432856334 31122011
Document Sample
IEIFC
18 rue Alain Savary
Temis Innovation
25000 BESANCON
BILAN AU 31 DECEMBRE 2011
Pages
- Rapport de présentation 1
COMPTES ANNUELS
- Bilan actif-passif 2 et 3
- Compte de résultat 4 et 5
- Détail bilan 6 et 7
- Détail Compte de résultat 8 à 10
- Annexe 11 à 14
DOSSIER FISCAL
- Liasse 2065 15 à 17
- Liasses 2050 à 2059-E 18 à 34
DOSSIER DE GESTION
- Soldes intermédiaires de gestion 35
- Présentation graphique des SIG 36
- Détail soldes intermédiaires de gestion 37 à 39
- Bilan synthétique 40
AUTRES ETATS
- Etat des Immobilisations 41 à 47
PROCOMPTA SARL
Valparc - Ecole Valentin
BP 3058
25046 BESANCON Cedex
03 81 48 55 55
En Euros . Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable
RAPPORT
de l'expert comptable
MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS
Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise
IEIFC
18 rue Alain Savary
Temis Innovation
25000 BESANCON
pour l'exercice du 01/01/2011 au 31/12/2011,
et conformément à ma Lettre de Mission en date du 22/11/2001, j'ai effectué les
diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.
Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 14 pages, se caractérisent par les
données suivantes :
- Total du bilan, 919 441 Euros
- Chiffre d'affaires HT, 314 628 Euros
- Résultat net comptable, 27 282 Euros
Fait à BESANCON
Le 15/03/2012
François GERARD
Expert Comptable Associé
IEIFC
18 rue Alain Savary
Temis Innovation
25000 BESANCON
COMPTES ANNUELS
PROCOMPTA SARL
Valparc - Ecole Valentin
BP 3058
25046 BESANCON Cedex
03 81 48 55 55
En Euros. Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable
IEIFC Page : 2
IEIFC
25000 BESANCON Au : 31 Décembre 2011
BILAN ACTIF
Exercice N Exercice N-1
31/12/2011 12 31/12/2010 12 Ecart N / N-1
ACTIF Amortissements
Brut et Net Net Euros %
Provisions
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'établissement
Frais de recherche et de développement
Concessions, Brevets et droits similaires 7 184 7 184 3 612 3 612- 100.00-
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
ACTIF IMMOBILISE
Terrains
Constructions
Installations techniques Matériel et outillage
Autres immobilisations corporelles 50 293 31 730 18 562 20 384 1 821- 8.93-
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)
Participations mises en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 75 75 105 30- 28.57-
TOTAL I 57 551 38 914 18 637 24 101 5 463- 22.67-
Comptes de liaison TOTAL II
STOCKS ET EN COURS
Matières premières, approvisionnements
En-cours de production de biens
ACTIF CIRCULANT
En-cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
CREANCES (3)
Créances usagers et comptes rattachés 2 149 259 1 765 080 384 179 326 398 57 781 17.70
Autres créances 292 198 292 198 415 484 123 285- 29.67-
Valeurs mobilières de placement 15 15 32 634 32 619- 99.95-
Instruments de trésorerie
Disponibilités 220 582 220 582 28 476 192 106 674.63
Charges constatées d'avance (3) 3 829 3 829 4 857 1 028- 21.16-
Régularisation
Comptes de
TOTAL III 2 665 884 1 765 080 900 804 807 849 92 955 11.51
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)
Primes de remboursement des obligations (V)
Ecarts de conversion actif (VI)
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI) 2 723 436 1 803 994 919 441 831 949 87 492 10.52
(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an
PROCOMPTA BP 3058 - 25046 BESANCON Cedex Tél : 03.81.48.55.55
En Euros . Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable
IEIFC Page : 3
IEIFC
25000 BESANCON Au : 31 Décembre 2011
BILAN PASSIF
Exercice N Exercice N-1 Ecart N / N-1
PASSIF 31/12/2011 12 31/12/2010 12 Euros %
Fonds propres
Fonds associatifs sans droit de reprise
Ecarts de réévaluation
Réserves :
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau 254 597 226 444 28 153 12.43
ASSOCIATIFS
RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits) 27 282 28 153 871- 3.09-
FONDS
Autres fonds associatifs
Fonds associatifs avec droit de reprise :
Apports
Legs et donations
Résultats sous contrôle de tiers financeurs
Ecarts de réévaluation
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
Provisions réglementées
Droit des propriétaires
TOTAL I 281 880 254 597 27 282 10.72
Comptes de liaison TOTAL II
PROVISIONS ET
FONDS DÉDIÉS
Provisions pour risques
Provisions pour charges
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement
Fonds dédiés sur autres ressources
TOTAL III
Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financières divers
DETTES (1)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 165 813 98 777 67 036 67.87
Dettes fiscales et sociales 406 464 348 675 57 788 16.57
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance 65 285 129 900 64 615- 49.74-
Régularisation
Comptes de
TOTAL IV 637 562 577 352 60 210 10.43
Ecarts de conversion passif (V)
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) 919 441 831 949 87 492 10.52
(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an 572 277 447 452
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
PROCOMPTA BP 3058 - 25046 BESANCON Cedex Tél : 03.81.48.55.55
En Euros . Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable
IEIFC Page : 4
IEIFC
25000 BESANCON Au : 31 Décembre 2011
COMPTE DE RESULTAT
Exercice N Exercice N-1 Ecart N / N-1
31/12/2011 12 31/12/2010 12 Euros %
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)
Ventes de marchandises
Production vendue de Biens et Services 314 628 218 545 96 083 43.96
CHIFFRE D'AFFAIRES NET 314 628 218 545 96 083 43.96
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation 578 076 576 449 1 626 0.28
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 61 851 13 652 48 199 353.06
Collectes
Cotisations
Autres produits 666 3 663 NS
TOTAL I 955 221 808 650 146 571 18.13
CHARGES D'EXPLOITATION (2)
Achats de marchandises
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)
Autres achats et charges externes 416 392 365 796 50 596 13.83
Impôts, taxes et versements assimilés 3 606 3 558 48 1.36
Salaires et traitements 125 112 125 267 155- 0.12-
Charges sociales 57 302 54 497 2 805 5.15
Dotations aux amortissements et aux provisions
Sur immobilisations : dotations aux amortissements 11 653 12 949 1 296- 10.01-
Sur immobilisations : dotations aux provisions
Sur actif circulant : dotations aux provisions 314 628 218 545 96 083 43.96
Pour risques et charges : dotations aux provisions
Subventions accordées par l'association
Autres charges (2) 7 7 0- 1.35-
TOTAL II 928 700 780 619 148 081 18.97
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 26 521 28 031 1 510- 5.39-
QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
PROCOMPTA BP 3058 - 25046 BESANCON Cedex Tél : 03.81.48.55.55
En Euros . Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable
IEIFC Page : 5
IEIFC
25000 BESANCON Au : 31 Décembre 2011
COMPTE DE RESULTAT
Exercice N Exercice N-1 Ecart N / N-1
31/12/2011 12 31/12/2010 12 Euros %
PRODUITS FINANCIERS
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier
Autres intérêts et produits assimilés 34 34- 100.00-
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 388 141 247 175.56
TOTAL V 388 175 213 121.87
CHARGES FINANCIERES
Dotations aux amortissements et aux provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
TOTAL VI
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI) 388 175 213 121.87
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI) 26 909 28 206 1 297- 4.60-
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital 4 305 4 205 99 2.36
Reprises sur provisions et transferts de charges 8 133 8 133
TOTAL VII 12 438 4 205 8 233 195.76
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 8 133 99 8 034 NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 3 702 3 313 390 11.76
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions
TOTAL VIII 11 836 3 412 8 424 246.91
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) 603 794 191- 24.08-
Impôts sur les bénéfices (IX) 229 846 617- 72.93-
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII) 968 047 813 030 155 016 19.07
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX) 940 764 784 877 155 888 19.86
SOLDE INTERMEDIAIRE 27 282 28 153 871- 3.09-
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
- Engagements à réaliser sur ressources affectées
5. EXCEDENTS OU DEFICITS 27 282 28 153 871- 3.09-
PROCOMPTA BP 3058 - 25046 BESANCON Cedex Tél : 03.81.48.55.55
En Euros . Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable
IEIFC Page : 6
IEIFC
25000 BESANCON Au : 31 Décembre 2011
DETAIL BILAN ACTIF
Exercice N Exercice N-1 Ecart N / N-1
ACTIF 31/12/2011 12 31/12/2010 12 Euros %
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES 3 612 3 612- 100.00-
20500000 LOGICIELS 7 184 7 184
28050000 AMORT. LOGICIELS 7 184- 3 572- 3 612- 101.13-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 18 562 20 384 1 821- 8.93-
21830000 MATERIEL DE BUREAU 31 803 28 097 3 706 13.19
21840000 MOBILIER 18 490 17 257 1 233 7.15
28183000 AMORT. MATERIEL DE BUREAU 21 128- 16 208- 4 920- 30.36-
28184000 AMORT. MOBILIER 10 603- 8 763- 1 840- 21.00-
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 75 105 30- 28.57-
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS 75 105 30- 28.57-
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 18 637 24 101 5 463- 22.67-
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES 384 179 326 398 57 781 17.70
41100001 CLIENTS 2 149 259 1 821 051 328 209 18.02
49100000 PROV. DEPRECIATION CLIENTS 1 765 080- 1 494 652- 270 428- 18.09-
AUTRES CREANCES 292 198 415 484 123 285- 29.67-
40100001 FOURNISSEURS 24 700 7 076 17 625 249.10
43700000 TICKETS RESTAURANT 574 163 412 253.19
44400000 ETAT - IMPOT SUR LES SOCIETES 4 123 4 123
44566100 TVA S/ BIENS 147 36 111 313.50
44566300 TVA S/ SERVICES 8 206 3 288 4 919 149.61
44567000 CREDIT DE TVA 4 639 17 710 13 071- 73.81-
44583000 TVA A REGULARISER ACTIF 15 970 9 463 6 507 68.76
46700000 CPTES DEBITEURS 8 133 8 133- 100.00-
46870000 DIVERS - PDTS A RECEVOIR 233 839 377 749 143 911- 38.10-
49670000 PROV. DEPRECIATION CREANCES 8 133- 8 133 100.00
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 15 32 634 32 619- 99.95-
50350000 PARTS BCC 15 15
50351000 COOPER MONNAIE 32 619 32 619- 100.00-
DISPONIBILITES 220 582 28 476 192 106 674.63
51220000 BANQUE 220 562 28 453 192 108 675.18
53100000 CAISSE 21 23 2- 8.91-
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 3 829 4 857 1 028- 21.16-
48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE 3 829 4 857 1 028- 21.16-
TOTAL ACTIF CIRCULANT 900 804 807 849 92 955 11.51
TOTAL GENERAL 919 441 831 949 87 492 10.52
PROCOMPTA BP 3058 - 25046 BESANCON Cedex Tél : 03.81.48.55.55
En Euros . Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable
IEIFC Page : 7
IEIFC
25000 BESANCON Au : 31 Décembre 2011
DETAIL BILAN PASSIF
Exercice N Exercice N-1 Ecart N / N-1
PASSIF 31/12/2011 12 31/12/2010 12 Euros %
REPORT A NOUVEAU 254 597 226 444 28 153 12.43
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR 254 597 226 444 28 153 12.43
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS) 27 282 28 153 871- 3.09-
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS 281 880 254 597 27 282 10.72
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 165 813 98 777 67 036 67.87
40100001 FOURNISSEURS 50 163 34 852 15 311 43.93
40810000 FRS FACT. NON PARVENUES 115 651 63 925 51 726 80.92
DETTES FISCALES ET SOCIALES 406 464 348 675 57 788 16.57
42100000 SALAIRES 579 579- 100.00-
42510000 NOTES DE FRAIS SALARIES 7 962 3 731 4 231 113.42
42520000 NOTES DE FRAIS PROJETS 1 388 2 207 819- 37.12-
42540000 NOTES DE FRAIS DIVERSES 263 40 223 554.16
42820000 DETTES PROV. CONGES PAYES 13 177 11 418 1 759 15.40
43100000 URSSAF 16 892 14 675 2 217 15.11
43722000 IREC / CAPIMMEC 5 513 5 851 338- 5.78-
43723000 URPIMMEC 2 532 2 481 51 2.06
43740000 POLE EMPLOI 2 646 2 646- 100.00-
43820000 CH. SOCIALES / PROV. CP 5 669 4 866 804 16.52
44400000 ETAT - IMPOT SUR LES SOCIETES 846 846- 100.00-
44571100 TVA COLLECTEE 351 456 297 669 53 787 18.07
44860000 ETAT - CHARGES A PAYER 1 612 1 667 55- 3.28-
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 65 285 129 900 64 615- 49.74-
48700000 PDTS CONSTATES D'AVANCE 65 285 129 900 64 615- 49.74-
TOTAL DETTES 637 562 577 352 60 210 10.43
TOTAL GENERAL 919 441 831 949 87 492 10.52
PROCOMPTA BP 3058 - 25046 BESANCON Cedex Tél : 03.81.48.55.55
En Euros. Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable
IEIFC Page : 8
IEIFC
25000 BESANCON Au : 31 Décembre 2011
DETAIL COMPTE DE RESULTAT
Exercice N Exercice N-1 Ecart N / N-1
31/12/2011 12 31/12/2010 12 Euros %
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES 314 628 218 545 96 083 43.96
70600000 RETOURS INCUBANTS 314 628 218 545 96 083 43.96
CHIFFRE D'AFFAIRES NET 314 628 218 545 96 083 43.96
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 578 076 576 449 1 626 0.28
74100000 SUBV. MINISTERE RECHERCHE 142 100 154 700 12 600- 8.14-
74210000 SUBV. REGION PORTEURS 50 697 50 739 41- 0.08-
74220000 SUBV. REGION FONCT. 120 000 115 000 5 000 4.35
74500000 SUBV. CG 90 5 700 5 700
74600000 SUBV. EXPLOITATION 2 035 2 035
74700000 SUBV. CAGB 10 000 13 000 3 000- 23.08-
74800000 SUBV. FEDER 241 689 237 311 4 378 1.85
74900000 SUBV. INPI 5 400 5 400
74910000 SUBV. TPG/ DRDF 454 454
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES 61 851 13 652 48 199 353.06
78174000 REPRISE PROV. CLIENTS 44 200 4 600 39 600 860.87
79100000 TRANSFERT DE CHARGES EXPLOIT. 17 651 6 852 10 799 157.61
79140000 TRANSFERT DE CHARGES PERSONNEL 2 200 2 200- 100.00-
AUTRES PRODUITS 666 3 663 NS
75800000 PRODUITS GESTION COURANTE 666 3 663 NS
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 955 221 808 650 146 571 18.13
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 416 392 365 796 50 596 13.83
60630000 PETIT EQUIPEMENT 12 597 15 421 2 824- 18.31-
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 3 396 4 995 1 600- 32.02-
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES 29 943 29 578 365 1.24
61350000 LOCATIONS MOBILIERES 8 059 7 074 985 13.92
61400000 CHARGES LOCATIVES 17 810 14 031 3 779 26.93
61520000 ENTRETIEN BIENS IMMOBILIERS 960 1 959 1 000- 51.02-
61560000 MAINTENANCE/ ASSISTANCE 4 485 3 892 593 15.23
61600000 ASSURANCE MULTIRISQUE 2 171 6 614 4 442- 67.17-
61700000 ETUDES ET RECHERCHES 89 767 69 018 20 749 30.06
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE 837 797 41 5.12
61850000 FRAIS DE COLLOQUES 1 167 1 780 613- 34.44-
62100000 ALLOCATIONS STAGIAIRES 17 953 20 415 2 463- 12.06-
62110000 INTERIM 250 250- 100.00-
62140000 PERSONNEL REGULIER 43 401 42 424 977 2.30
62261000 HONORAIRES FORMATION 13 411 17 221 3 810- 22.12-
62263000 HONORAIRES COMPTABLES 17 444 18 399 955- 5.19-
62264000 HONORAIRES DIVERS 49 609 16 227 33 382 205.72
62269000 HONORAIRES JURIDIQUES 6 517 6 517
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS 36 986 36 598 389 1.06
62330000 FOIRES EXPOSITIONS 16 683 7 720 8 963 116.10
62340000 CADEAUX CLIENTELE 100 100- 100.00-
62380000 DONS ET POURBOIRES 1 200 800 400 50.00
62400000 TRANSPORT SUR ACHATS 30 30
62510000 DEPLACEMENTS SALARIES IEIFC 12 005 11 389 616 5.41
62520000 DEPLACEMENTS PROJETS 13 338 17 825 4 487- 25.17-
62560000 MISSIONS 754 1 732 978- 56.47-
62570000 RECEPTIONS 7 317 9 435 2 118- 22.45-
62610000 FRAIS POSTAUX 1 007 1 630 622- 38.19-
PROCOMPTA BP 3058 - 25046 BESANCON Cedex Tél : 03.81.48.55.55
En Euros. Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable
IEIFC Page : 9
IEIFC
25000 BESANCON Au : 31 Décembre 2011
DETAIL COMPTE DE RESULTAT
Exercice N Exercice N-1 Ecart N / N-1
31/12/2011 12 31/12/2010 12 Euros %
62620000 TELECOMMUNICATIONS 3 364 4 745 1 380- 29.10-
62700000 SERVICES BANCAIRES 561 358 203 56.70
62800000 COTISATIONS DIVERSES 3 620 3 370 250 7.42
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 3 606 3 558 48 1.36
63120000 TAXE APPRENTISSAGE 807 801 7 0.83
63130000 FORMATION CONTINUE 673 686 13- 1.94-
63511000 CET 2 126 2 071 55 2.66
SALAIRES ET TRAITEMENTS 125 112 125 267 155- 0.12-
64100000 SALAIRES BRUTS 123 353 126 485 3 131- 2.48-
64120000 PROV. CONGES PAYES 1 759 1 358- 3 117 229.53
64140000 INDEMNITES DIVERSES 140 140- 100.00-
CHARGES SOCIALES 57 302 54 497 2 805 5.15
64510000 COTISATIONS URSSAF 31 344 30 182 1 161 3.85
64512000 CH. S/ PROV. CONGES PAYES 804 521- 1 325 254.26
64530000 COTISATIONS RETRAITE 9 618 10 024 406- 4.05-
64531000 COTISATIONS PREVOYANCE 5 427 5 138 290 5.64
64540000 COTISATIONS POLE EMPLOI 5 288 5 565 277- 4.98-
64700000 TICKETS RESTAURANT 2 988 3 815 827- 21.69-
64710000 CHEQUES VACANCES 1 510 1 510
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL 324 293 30 10.30
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS 11 653 12 949 1 296- 10.01-
68111000 DAP INCORPORELLES 3 612 5 825 2 213- 37.99-
68112000 DAP CORPORELLES 8 041 7 124 917 12.87
DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT 314 628 218 545 96 083 43.96
68174000 DAP DEPRECIATION CLIENTS 314 628 218 545 96 083 43.96
AUTRES CHARGES 7 7 0- 1.35-
65800000 CHARGES GESTION COURANTE 7 7 0- 1.35-
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 928 700 780 619 148 081 18.97
RESULTAT D'EXPLOITATION 26 521 28 031 1 510- 5.39-
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES 34 34- 100.00-
76800000 PRODUITS FINANCIERS 34 34- 100.00-
PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 388 141 247 175.56
76700000 PDTS S/ CESSIONS VMP 388 141 247 175.56
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 388 175 213 121.87
RESULTAT FINANCIER 388 175 213 121.87
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 26 909 28 206 1 297- 4.60-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL 4 305 4 205 99 2.36
77520000 PRIX DE CESSION IMMOB. 4 305 4 205 99 2.36
PROCOMPTA BP 3058 - 25046 BESANCON Cedex Tél : 03.81.48.55.55
En Euros. Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable
IEIFC Page : 10
IEIFC
25000 BESANCON Au : 31 Décembre 2011
DETAIL COMPTE DE RESULTAT
Exercice N Exercice N-1 Ecart N / N-1
31/12/2011 12 31/12/2010 12 Euros %
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES 8 133 8 133
78750000 REPRISE PROV. EXCEPTIONNELLE 8 133 8 133
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS 12 438 4 205 8 233 195.76
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION 8 133 99 8 034 NS
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES 8 133 99 8 034 NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL 3 702 3 313 390 11.76
67520000 VNC DES ACTIFS CEDES 3 702 3 313 390 11.76
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES 11 836 3 412 8 424 246.91
RESULTAT EXCEPTIONNEL 603 794 191- 24.08-
IMPOTS SUR LES BENEFICES 229 846 617- 72.93-
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES 4 122 4 352 230- 5.28-
69900000 ETAT - CREDIT IMPOT RECHERCHE 3 893- 3 506- 387- 11.04-
TOTAL PRODUITS 968 047 813 030 155 016 19.07
TOTAL DES CHARGES 940 764 784 877 155 888 19.86
SOLDE INTERMEDIAIRE 27 282 28 153 871- 3.09-
EXCEDENTS OU DEFICITS 27 282 28 153 871- 3.09-
PROCOMPTA BP 3058 - 25046 BESANCON Cedex Tél : 03.81.48.55.55
En Euros. Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable
IEIFC Page : 11
IEIFC
25000 BESANCON Au : 31 Décembre 2011
ANNEXE
Exercice du 01/01/2011 au 31/12/2011
Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 919 441.35
Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les
produits d'exploitation sont de 955 220.75 Euros et dégageant un excédent de
27 282.33 Euros .
L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2011 au 31/12/2011 .
Les notes et les tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels.
FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE
NEANT
EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE
NEANT
- REGLES ET METHODES COMPTABLES -
Principes et conventions générales
Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles
comptables dans le respect des principes prévus par les articles 120-1 et suivants du
Plan Comptable Général 2005.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est
la méthode des coûts historiques.
Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du
code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que des règlements CRC
relatifs à la réécriture du plan comptable général 2005 applicables à la clôture de
l'exercice.
Permanence des méthodes
Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par
rapport à l'exercice précédent.
PROCOMPTA BP 3058 - 25046 BESANCON Cedex Tél : 03.81.48.55.55
En Euros. Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable
IEIFC Page : 12
IEIFC
25000 BESANCON Au : 31 Décembre 2011
ANNEXE
Exercice du 01/01/2011 au 31/12/2011
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -
Etat des immobilisations
Cf Dossier Fiscal
Etat des amortissements
Cf Dossier Fiscal
Etat des provisions
Cf Dossier Fiscal
Etat des échéances des créances et des dettes
Cf Dossier Fiscal
Autres immobilisations incorporelles
Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à
leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
Valeurs Taux
d'amortissement
Logiciels 7 184 100.00
Evaluation des immobilisations corporelles
La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur
d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état
d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
Evaluation des amortissements
Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :
Catégorie Mode Durée
Agencements et aménagements Linéaire 3 ans
Matériel de bureau Linéaire 3 ans
Mobilier Linéaire 5 ans
Créances immobilisées
Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour
tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.
PROCOMPTA BP 3058 - 25046 BESANCON Cedex Tél : 03.81.48.55.55
En Euros. Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable
IEIFC Page : 13
IEIFC
25000 BESANCON Au : 31 Décembre 2011
ANNEXE
Exercice du 01/01/2011 au 31/12/2011
Evaluation des créances et des dettes
Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Dépréciation des créances
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte
des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
Produits à recevoir
Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan Montant
Autres créances 233 839
Total 233 839
Charges à payer
Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 115 651
Dettes fiscales et sociales 20 458
Total 136 109
Charges et produits constatés d'avance
Charges constatées d'avance Montant
Charges d'exploitation 3 829
Total 3 829
Produits constatés d'avance Montant
Produits d'exploitation 65 285
Total 65 285
PROCOMPTA BP 3058 - 25046 BESANCON Cedex Tél : 03.81.48.55.55
En Euros. Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable
IEIFC Page : 14
IEIFC
25000 BESANCON Au : 31 Décembre 2011
ANNEXE
Exercice du 01/01/2011 au 31/12/2011
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -
Effectif moyen
Personnel Personnel mis à la dis-
salarié position de l'entreprise
Cadres 3
Total 3
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices
Résultat avant impôt Impôt
Résultat courant 26 909 139-
Résultat exceptionnel (hors participation) 603 90-
Résultat comptable (hors participation) 27 512 229-
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -
Engagement en matière de pensions et retraites
Compte tenu de l'ancienneté très faible de l'ensemble du personnel, la charge
correspondant aux indemnités de départ en retraite est non significative et non
comptabilisée.
PROCOMPTA BP 3058 - 25046 BESANCON Cedex Tél : 03.81.48.55.55
En Euros. Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable
IEIFC Page : 14
IEIFC
25000 BESANCON Au : 31 Décembre 2011
ANNEXE
SOMMAIRE
page
Faits caractéristiques de l'exercice 11
Evènements significatifs postérieurs à la clôture 11
- REGLES ET METHODES COMPTABLES
Principes et conventions générales 11
Permanence ou changement de méthodes 11
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN
Etat des immobilisations 12
Etat des amortissements 12
Etat des provisions 12
Etat des échéances des créances et des dettes 12
Frais d'établissement NA
Frais de recherche appliquée et de développement NA
Fonds commercial NA
Autres immobilisations incorporelles 12
Evaluation des immobilisations corporelles 12
Evaluation des amortissements 12
Titres immobilisés NA
Créances immobilisées 12
Evaluations des produits et en cours NA
Evaluation des créances et des dettes 13
Dépréciation des créances 13
Produits à recevoir 13
Charges à payer 13
Charges et produits constatés d'avance 13
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan NA
Subventions d'équipement NA
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT
Ventilation du chiffre d'affaires et des ressources NS
Rémunération des dirigeants NA
Ventilation de l'effectif moyen 14
Charges et produits financiers concernant les entr. liées NA
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices 14
Résultat hors évaluation fiscale dérogatoire NA
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS
Dettes garanties par des sûretés réelles NA
Montant des engagements financiers NA
NA = Non Applicable NS = Non significative
PROCOMPTA BP 3058 - 25046 BESANCON Cedex Tél : 03.81.48.55.55
En Euros. Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable
IEIFC Page : 14
IEIFC
25000 BESANCON Au : 31 Décembre 2011
ANNEXE
SOMMAIRE
page
Informations en matière de crédit bail NA
Engagement en matière de pensions et retraites 14
Accroissement ou allègement de charges fiscales futures NA
Liste des filiales et participations NA
NA = Non Applicable NS = Non significative
PROCOMPTA BP 3058 - 25046 BESANCON Cedex Tél : 03.81.48.55.55
En Euros. Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable
IEIFC
18 rue Alain Savary
Temis Innovation
25000 BESANCON
DOSSIER FISCAL
PROCOMPTA SARL
Valparc - Ecole Valentin
BP 3058
25046 BESANCON Cedex
03 81 48 55 55
En Euros. Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES DGFiP N° 2065
Page : 15
AGREMENT DGFIP C5112.11019 (2012)
Liberté - Égalité - Fraternité
Formulaire obligatoire
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
(article 223 du Code général des impôts)
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS Timbre à date du service
Exercice ouvert le 01012011 et clos le 31122011 Régime simplifié d'imposition
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe Régime réel normal x
Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garan-
Adresse du service S.I.E. BESANCON OUEST Adresse du déclarant (quand celle-ci est
où doit être différente de l'adresse du destinataire) et/ou
adresse du siège social si elle est différente
déposée cette Bd Général Charles De Gaulle
du principal établissement :
déclaration 25043 BESANCON CEDEX
A IDENTIFICATION IEIFC
Identification du 18 rue Alain Savary
destinataire Temis Innovation
25000 BESANCON
651 900051 43285633400037 B ACTIVITÉ
Insp./IFU N° dossier N° Siret
Préciser éventuellement : Activités exercées (souligner l'activité principale)
l'ancienne adresse en cas
tissent pour les données vous concernant, un droit d'accès et de rectification, auprès de votre service des impôts.
de changement : Services aux entreprises
.
le téléphone : 03.81.66.67.29 Si vous avez changé d'activité, cochez la case
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. page 4)
.
1 Résultat fiscal Déficit
Bénéfice imposable Bénéfice imposable
1 0 27 483 (report de la ligne XO
au taux de 33, 1/3 % au taux de 15 % du 2058A ou 372 du 2033B)
2 Plus-values Plus-values à long Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%
.
2 terme imposables au (ligne 17 du tableau n° 2059A ou 591 du 2033C)
taux de 15 % (sous déduction du montant imposé à 15 % du cadre 1)
Plus-values à long Autres plus-values Plus-values à long Plus-values exonérées
terme imposables au imposables au taux terme imposables art. 238 quindecies
taux de 19 % de 19 % au taux de 0 %
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones 3
franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2
Entreprises nouvelles art 44 sexies Jeunes entreprises Zones franches urbaines Zone franche Corse Pôle de compétivité
innovantes
Entreprises nouvelles art 44 septies Zones franches d'activités Autres dispositifs Zone de restructuration
art. 44 quaterdecies de la défense art. 44 terdecies
Sociétés d'investissements
immobiliers côtées Bénéfice ou déficit exonéré Plus-values exonérées
(indiquer + ou - selon le cas) relevant du taux de 15 %
Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été
D IMPUTATIONS (cf. page 4) comptabilisés par l'entreprise (66.66 %).
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale
d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066
Recettes nettes soumises
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. page 4) à la contribution 2,50 %
E bis COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES L'ENTREPRISES (pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 euros HT)
Pour les entreprises mono établissements et n'employant pas de salariés exerçant une activité de plus de 3 mois dans plusieurs communes
(Chantiers, Missions,...), en cochant cette case vous êtes dispensé de déposer une 1330-CVAE x
Valeur ajoutée de référence 514 974 Chiffre d'affaires de référence 314 628
Date de cessation de l'activité soumise à la CVAE
Pour le calcul de la valeur ajoutée et du chiffre d'affaire, se reporter à la notice de la 1330-CVAE.
Facilitez-vous l'impôt et faites vos démarches sur internet avec le site www.impots.gouv.fr
PROCOMPTA SARL Valparc - Ecole Valentin
CGA Viseur conventionné x BP 3058 25046 BESANCON Cedex
03 81 48 55 55 03 81 48 55 89
Nom, adresse, téléphone, télécopie :
- Professionnel de l'expertise comptable :
- Conseil :
QUADRATUS Informatique
- CGA :
- n° d'agrément du CGA A BESANCON , le 15/03/2012
Signature et
qualité du déclarant
La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité.
Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts
Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable En Euros . PROCOMPTA SARL
AGREMENT DGFIP C5112.11019 DGFiP N° 2065 bis
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS Page : 16
Formulaire obligatoire (2012)
(article 223 du Code général des impôts)
ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065
Désignation de l'entreprise IEIFC (A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")
et Date de clôture de l'exercice 31122011
.
RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES,
F
AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS (Voir renvois page 4)
.
1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, Payées par la
société elle-même (a)
dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales <
payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts 4 Payées par un établissement chargé
du service des titres (b)
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société
ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) 5 (c)
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires
.
et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées (d)
4. Montant des
(e)
distributions
autres que celles visées
(f)
.
en (a), (b), (c) et (d)
ci-dessus 6
(g)
(A préciser par nature
(h)
.
sur les lignes e à h)
5. Montant des revenus distribués éligibles
à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI 7 (i)
6. Montant des revenus distribués non éligibles
à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (j)
7. Montant des revenus répartis 8 total (a à h)
G RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS
Pour les
S.A.R.L. Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à
chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités,
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) : Nombre
de parts
remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.
- SARL - tous les associés ; sociales Montant des sommes versées :
Année au
- SCA - associés gérants ; appartenant
à titre
- SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ; à chaque cours de à titre de frais professionnels
associé en laquelle le de traitements à titre de frais de représentation, autres que ceux visés dans les
- SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, toute pro- versement émoluments de mission et de déplacement.
gérants ou coparticipants priété ou en à été et indemnités colonnes 5 et 6.
usufruit effectué. proprement Indemnités Rembour- Indemnités Rembour-
dits. forfaitaires. sements. forfaitaires. sements.
1 2 3 4 5 6 7 8
QUADRATUS Informatique
Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable En Euros . PROCOMPTA SARL
AGREMENT DGFIP C5112.11019 DGFiP N° 2065 ter
Formulaire obligatoire
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS Page : 17
(article 223 du Code général des impôts) (2012)
ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065
Désignation de l'entreprise IEIFC (A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")
et Date de clôture de l'exercice 31122011
figurant à l'actif de l'entreprise ou dont celle-ci a assumé les frais d'entretien.
H AFFECTATION DES VOITURES DE TOURISME Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle.
Voitures affectées aux dirigeants ou aux cadres Voitures utilisées pour les besoins généraux de l'exploitation
Propriétaire Propriétaire
Caractéristiques (P) Caractéristiques (P)
Nom, qualité et adresse de la personne
marque ou non marque Service auquel la voiture est affectée ou non
à laquelle la voiture est affectée propriétaire propriétaire
et puissance et puissance
(NP) (NP)
I DIVERS NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)
ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)
J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés,
figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2011, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A.
Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la
RÉMUNÉRATIONS colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages
CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION
K
MOINS-VALUES À LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant page 10 sur la notice n° 2033-NOT, n° 2033-C, Cadre III)
Taux de 15 %
(art. 219 I a ter et a quater du CGI)
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice
MVLT réalisée au cours de l'exercice
MVLT restant à reporter
L RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Articles 223 A à U du C.G.I.)
- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
- Résultat fiscal de cette société déterminé comme si elle n'était pas membre du groupe (report du résultat figurant sur le tableau n°2058 A bis)
bénéfice ou déficit plus ou moins-values à
(indiquer + ou - selon le cas) long terme imposables au taux de 15 %
plus ou moins-values à long terme afférentes à
des cessions de titre de sociétés à prépondérance
immobilière cotées et imposables au taux de 19 %
QUADRATUS Informatique
plus ou moins-values à long terme
Chiffre d'affaires TTC imposables au taux de 0 %
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n os d'identification de la société mère.
N° SIRET
Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable En Euros . PROCOMPTA SARL
AGREMENT DGFIP C5112.10019 DGFiP N° 2050 2012
Formulaire obligatoire (article 53 A 1 BILAN - ACTIF Page : 18
du Code Général des Impôts)
Désignation de l'entreprise : IEIFC Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2
Adresse de l'entreprise 18 rue Alain Savary 25000 BESANCON Durée de l'exercice précédent* 1 2
Numéro SIRET* 4 3 2 8 5 6 3 3 4 0 0 0 3 7 Néant *
Exercice N clos le, N-1
31122011 31122010
Brut Amortissements, provisions Net Net
1 2 3 4
Capital souscrit non appelé (I) AA
Frais d'établissement * AB AC
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais de développement * CX CQ
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 184 AG 7 184 3 612
Fonds commercial (1) AH AI
Autres immobilisations incorporelles AJ AK
Avances et acomptes sur immobilisa-
AL AM
tions incorporelles
EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT
Terrains AN AO
ACTIF IMMOBILISÉ *
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Constructions AP AQ
Installations techniques, matériel
AR AS
et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles AT 50 293 AU 31 730 18 562 20 384
Immobilisations en cours AV AW
Avances et acomptes AX AY
Participations évaluées selon
CS CT
la méthode de mise en équivalence
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)
Autres participations CU CV
Créances rattachées à des participations BB BC
Autres titres immobilisés BD BE
Prêts BF BG
Autres immobilisations financières* BH 75 BI 75 105
TOTAL (II) BJ 57 551 BK 38 914 18 637 24 101
Matières premières, approvisionnements BL BM
En cours de production de biens BN BO
STOCKS *
En cours de production de services BP BQ
Produits intermédiaires et finis BR BS
ACTIF CIRCULANT
Marchandises BT BU
Avances et acomptes versés sur commandes BV BW
CRÉANCES
Clients et comptes rattachés (3)* BX 2 149 259 BY 1 765 080 384 179 326 398
Autres créances (3) BZ 292 198 CA 292 198 415 484
Capital souscrit et appelé, non versé CB CC
Valeurs mobilières de placement
DIVERS
(dont actions propres : ............................)
CD 15 CE 15 32 634
Disponibilités CF 220 582 CG 220 582 28 476
Charges constatées d'avance (3)* CH 3 829 CI 3 829 4 857
TOTAL (III) CJ 2 665 884 CK 1 765 080 900 804 807 849
régularisation
Comptes de
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW
Primes de remboursement des obligations (V) CM
QUADRATUS Informatique
Ecarts de conversion actif* (VI) CN
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO 2 723 436 1A 1 803 994 919 441 831 949
(2) Part à moins d'un an des
Renvois : (1) Dont droit au bail
immobilisations financières nettes :
CP 75 (3) Part à plus d'un an : CR
Clause de réserve
de propriété :* Immobilisations : Stocks : Créances :
Mission 2032.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable En Euros . PROCOMPTA SARL
AGREMENT DGFIP C5112.10019 DGFiP N° 2051 2012
2 BILAN - PASSIF avant répartition Page : 19
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des Impôts)
Désignation de l'entreprise : IEIFC Néant *
Exercice N Exercice N-1
Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ...............................................) DA
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... DB
Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK ) DC
Réserve légale (3) DD
CAPITAUX PROPRES
Réserves statutaires ou contractuelles DE
Dont réserve spéciale des provisions
Réserves réglementées (3)* ( pour fluctuation des cours B1 ) DF
Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat EJ ) DG
d'oeuvres originales d'artistes vivants*
Report à nouveau DH 254 597 226 444
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 27 282 28 153
EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT
Subventions d'investissement DJ
Provisions réglementées * DK
TOTAL (I) DL 281 880 254 597
Produit des émissions de titres participatifs DM
Autres fonds
propres
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
pour risques
Provisions
et charges
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) DU
DETTES (4)
Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI ) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 165 813 98 777
Dettes fiscales et sociales DY 406 464 348 675
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Compte
Produits constatés d'avance (4) EB 65 285 129 900
régul.
TOTAL (IV) EC 637 562 577 352
Ecarts de conversion passif * (V) ED
TOTAL GÉNÉRAL (I à V) EE 919 441 831 949
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital 1B
Réserve spéciale de réévaluation (1959) 1C
(2) Dont < Ecart de réévaluation libre 1D
RENVOIS
Réserve de réévaluation (1976) 1E
(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * EF
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an EG 637 562 577 352
QUADRATUS Informatique
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP EH
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable En Euros . PROCOMPTA SARL
AGREMENT DGFIP C5112.10019 DGFiP N° 2052 2012
Formulaire obligatoire (article 53
A du Code Général des Impôts)
3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste) Page : 20
Désignation de l'entreprise : IEIFC Néant *
Exercice N
Exercice (N-1)
France Exportations et Total
livraisons intracommunautaires
Ventes de marchandises* FA FB FC
biens* FD FE FF
Production vendue <
PRODUITS D'EXPLOITATION
services* FG 314 628 FH FI 314 628 218 545
Chiffres d'affaires nets* FJ 314 628 FK FL 314 628 218 545
Production stockée* FM
Production immobilisée* FN
Subventions d'exploitation FO 578 076 576 449
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9) FP 61 851 13 652
Autres produits (1) (11) FQ 666 3
EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT
Total des produits d'exploitation (2) (I) FR 955 221 808 650
Achats de marchandises (y compris droits de douane)* FS
Variation de stock (marchandises)* FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* FV
CHARGES D'EXPLOITATION
Autres achats et charges externes (3) (6 bis) * FW 416 392 365 796
Impôts, taxes et versements assimilés* FX 3 606 3 558
Salaires et traitements* FY 125 112 125 267
Charges sociales (10) FZ 57 302 54 497
D'EXPLOITATION
- dotations aux amortissements* GA 11 653 12 949
DOTATIONS
Sur immobilisations <
- dotations aux provisions GB
Sur actif circulant : dotations aux provisions* GC 314 628 218 545
Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges (12) GE 7 7
Total des charges d'exploitation (4) (II) GF 928 700 780 619
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) GG 26 521 28 031
opérations
en commun
Bénéfice attribué ou perte transférée* (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV) GI
Produits financiers de participations (5) GJ
PRODUITS FINANCIERS
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) GK
Autres intérêts et produits assimilés (5) GL 34
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 388 141
Total des produits financiers (V) GP 388 175
CHARGES FINANCIERES
Dotations financières aux amortissements et provisions* GQ
Intérêts et charges assimilées (6) GR
Différences négatives de change GS
QUADRATUS Informatique
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) GV 388 175
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 26 909 28 206
Mission de * Des explications concernant cette rubrique En données PROCOMPTA SARL
(RENVOIS : voir tableau n° 2053)présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable sont Euros . dans la notice n° 2032.
AGREMENT DGFIP C5112.10019 DGFiP N° 2053 2012
4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite) Page : 21
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)
Néant *
Désignation de l'entreprise : IEIFC
Exercice N Exercice N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
EXCEPTIONNELS
PRODUITS
Produits exceptionnels sur opérations en capital * HB 4 305 4 205
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 8 133
Total des produits exceptionnels (7) (VII) HD 12 438 4 205
EXCEPTIONNELLES
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) HE 8 133 99
CHARGES
Charges exceptionnelles sur opérations en capital * HF 3 702 3 313
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) HH 11 836 3 412
EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 603 794
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) HJ
Impôts sur les bénéfices * (X) HK 229 846
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) HL 968 047 813 030
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 940 764 784 877
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) HN 27 282 28 153
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme HO
produits de locations immobilières HY
(2) Dont <
produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) 1G
- Crédit bail mobilier * HP
(3) Dont <
- Crédit bail immobilier HQ
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) 1H
(5) Dont produits concernant les entreprises liées 1J
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées 1K
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) HX
(9) Dont transferts de charges A1 17 651 9 052
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) A2
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
RENVOIS
Dont primes et cotisations
(13) complémentaires personnelles : facultatives
A6 obligatoires
A9
Exercice N
(7) Détail des produits et charges exceptionnels
joindre en annexe)
(Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Cessions d'immobilisations 3 702 4 305
Charges antérieures / reprise de provision 8 133 8 133
Exercice N
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : Charges antérieures Produits antérieurs
QUADRATUS Informatique
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable En Euros . PROCOMPTA SARL
AGREMENT DGFIP C5112.10019
Formulaire obligatoire (article 53
5 IMMOBILISATIONS DGFiP N° 2054 2012
A du Code Général des Impôts) Page : 22
Désignation de l'entreprise : IEIFC Néant *
Valeur brute des Augmentations
CADRE A IMMOBILISATIONS immobilisations au Consécutives à une réévaluation pratiquée
au cours de l'exercice ou résultant d'une
Acquisitions, créations, apports
début de l'exercice mise en équivalence et virements de poste à poste
1 2 3
INCORP.
Frais d'établissement et de développement TOTAL I CZ D8 D9
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II
(Ne pas reporter le montant des centimes)*
KD 7 184 KE KF
Terrains KG KH KI
Sur sol propre [ Dont
Composants L9 ] KJ KK KL
Constructions
Sur sol d'autrui [ Dont
Composants M1 ] KM KN KO
Installations générales, agencements
et aménagements des constructions * [ Dont
Composants M2 ] KP KQ KR
CORPORELLES
Installations techniques, matériel
et outillage industriels [ Dont
Composants M3 ] KS KT KU
Installations générales, agencements
Autres immobilisations
KV KW KX
aménagements divers *
corporelles
Matériel de transport * KY KZ LA
Matériel de bureau
et mobilier informatique LB 45 354 LC LD 9 922
EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT
Emballages récupérables et
divers * LE LF LG
Immobilisations corporelles en cours LH LI LJ
Avances et acomptes LK LL LM
TOTAL III LN 45 354 LO LP 9 922
Participations évaluées par mise en équivalence 8G 8M 8T
FINANCIÈRES
Autres participations 8U 8V 8W
Autres titres immobilisés 1P 1R 1S
Prêts et autres immobilisations financières 1T 105 1U 1V
TOTAL IV LQ 105 LR LS
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) /
OG 52 643 OH
/ OJ
/ 9 922
Diminutions Valeur brute des Réévaluation légale * ou évaluation
par cessions à des tiers ou mises par mise en équivalence
par virement de poste immobilisations à
CADRE B IMMOBILISATIONS hors service ou résultant Valeur d'origine des immobi-
à poste d'une mise en équivalence la fin de l'exercice lisations en fin d'exercice
1 2 3 4
Frais d'établissement
INCORP.
et de développement TOTAL I IN CO
/ DO
/ D7
Autres postes d'immobilisations
incorporelles TOTAL II IO LV LW 7 184 1X 7 184
Terrains IP LX LY LZ
Sur sol propre IQ MA MB MC
Constructions Sur sol d'autrui IR MD ME MF
Inst. gales, agencts et am.
des constructions IS MG MH MI
CORPORELLES
Installations techniques, matériel et
IT MJ MK ML
outillage industriels
Inst. gales, agencts, amé-
nagements divers IU MM MN MO
Autres
Matériel de transport IV MP MQ MR
immobilisations
Matériel de bureau et
informatique, mobilier IW MS 4 983 MT 50 293 MU 50 293
corporelles
Emballages récupérables
IX MV MW MX
et divers *
Immobilisations corporelles en cours MY MZ NA NB
Avances et acomptes NC ND NE NF
TOTAL III IY NG 4 983 NH 50 293 NI 50 293
Participations évaluées par
mise en équivalence IZ OU
/ M7 OW
/
FINANCIÈRES
Autres participations IO
/ OX
/ OY
/ OZ
/
Autres titres immobilisés I1 2B 2C 2D
QUADRATUS Informatique
Prêts et autres immobilisations financières I2 2E 30 2F 75 2G 75
TOTAL IV I3 NJ 30 NK 75 2H 75
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) I4 OK
/ 5 013 OL
/ 57 551 OM
/ 57 551
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable
En Euros . PROCOMPTA SARL
AGREMENT DGFIP C5112.10019 DGFiP N° 2055 2012
6 AMORTISSEMENTS Page : 23
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)
Désignation de l'entreprise : IEIFC
Néant *
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
CADRE A
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*
Diminutions : amortissements
Montant des amortissements Augmentations : dotations Montant des amortissements
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES afférents aux éléments sortis
au début de l'exercice de l'exercice de l'actif et reprises à la fin de l'exercice
Frais d'établissement
CY EL EM EN
et de développement TOTAL I
Autres immobilisations
incorporelles TOTAL II PE 3 572 PF 3 612 PG PH 7 184
Terrains PI PJ PK PL
Sur sol propre PM PN PO PQ
Constructions Sur sol d'autrui PR PS PT PU
Inst. générales, agencements et
aménagements des constructions PV PW PX PY
EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT
Installations techniques, matériel et
outillage industriels PZ QA QB QC
Inst. générales, agencements,
Autres aménagements divers QD QE QF QG
immobilisations Matériel de transport QH QI QJ QK
Matériel de bureau et
corporelles informatique, mobilier QL 24 970 QM 8 041 QN 1 281 QO 31 730
Emballages récupérables
et divers QP QR QS QT
TOTAL III QU 24 970 QV 8 041 QW 1 281 QX 31 730
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)
/
ON 28 542 /
OP 11 653 /
OQ 1 281 /
OR 38 914
CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES
DOTATIONS REPRISES
Immobilisations Mouvement net des
Colonne 1 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 6 amortissements
amortissables Différentiel de durée Colonne 2 Amortissement fiscal Différentiel de durée Colonne 5 Amortissement fiscal à la fin de l'exercice
Mode dégressif Mode dégressif
et autres exceptionnel et autres exceptionnel
Frais établissement
M9 N1 N2 N3 N4 N5 N6
TOTAL I
Autres immob. incor-
porelles TOTAL II N7 N8 P6 P7 P8 P9 Q1
Terrains Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8
Sur sol propre Q9 R1 R2 R3 R4 R5 R6
Constructions
Sur sol d'autrui R7 R8 R9 S1 S2 S3 S4
Inst.gales,agenc
et am.des const. S5 S6 S7 S8 S9 T1 T2
Inst. techniques
mat. et outillage T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9
Autres immobilisations corporelles
Inst.gales,agenc
am. divers U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7
Matériel de
transport U8 U9 V1 V2 V3 V4 V5
Mat. bureau et
inform. mobilier V6 V7 V8 V9 W1 W2 W3
Emballages
récup.et divers W4 W5 W6 W7 W8 W9 X1
TOTAL III X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8
Frais d'acquisition de
titres de participations
NL NM NO
TOTAL IV
Total général
NP NQ NR NS NT NU NV
(I+II+III+IV)
Total généralnon ventilé Total généralnon ventilé Total généralnon ventilé
(NP + NQ + NR) NW (NS + NT + NU) NY (NW - NY) NZ
CADRE C
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE Montant net au début Dotations de l'exercice Montant net à la
Augmentations
QUADRATUS Informatique
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES de l'exercice aux amortissements fin de l'exercice
SUR PLUSIEURS EXERCICES*
Frais d'émission d'emprunt à étaler Z9 Z8
Primes de remboursement des obligations SP SR
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable
En Euros . PROCOMPTA SARL
AGREMENT DGFIP C5112.10019 DGFiP N° 2056 2012
7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN Page : 24
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)
Désignation de l'entreprise : IEIFC
Néant *
Montant au début AUGMENTATIONS : DIMINUTIONS : Montant
Nature des provisions de l'exercice Dotations de l'exercice Reprises de l'exercice à la fin de l'exercice *
1 2 3 4
Provisions pour reconstitution des
gisements miniers et pétroliers 3T TA TB TC
Provisions pour investissement
3U TD TE TF
(art. 237 bis A-II)
Provisions pour hausse des prix (1)* 3V TG TH TI
Provisions réglementées
Amortissements dérogatoires 3X TM TN TO
Dont majorations exceptionnelles
D3 D4 D5 D6
de 30 %
Provisions fiscales pour implantations à
l'étranger constituées avant le 1.1.1992 * IA IB IC ID
Provisions fiscales pour implantations à
IE IF IG IH
EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT
l'étranger constituées après le 1.1.1992 *
Provisions pour prêts d'installation
(art. 39 quinquies H du CGI) IJ IK IL IM
Autres provisions réglementées (1) 3Y TP TQ TR
TOTAL I 3Z TS TT TU
Provisions pour litiges 4A 4B 4C 4D
Provisions pour garanties données
4E 4F 4G 4H
aux clients
Provisions pour pertes sur marchés
à terme 4J 4K 4L 4M
Provisions pour risques et charges
Provisions pour amendes et pénalités 4N 4P 4R 4S
Provisions pour pertes de change 4T 4U 4V 4W
Provisions pour pensions et obliga-
4X 4Y 4Z 5A
tions similaires
Provisions pour impôts (1) 5B 5C 5D 5E
Provisions pour renouvellement des
5F 5H 5J 5K
immobilisations *
Provisions pour gros entretien
EO EP EQ ER
et grandes révisions
Provisions pour charges sociales et
5R 5S 5T 5U
fiscales sur congés à payer *
Autres provisions pour risques et
5V 5W 5X 5Y
charges (1)
TOTAL II 5Z TV TW TX
- incorporelles 6A 6B 6C 6D
- corporelles 6E 6F 6G 6H
Provisions pour dépréciation
sur - titres mis
< en équivalence /
O2 /
O3 /
O4 /
O5
immobilisations - titres de participation 9U 9V 9W 9X
- autres immobilisa-
/
tions financières(1)* O6 /
O7 /
O8 /
O9
Sur stocks et en cours 6N 6P 6R 6S
Sur comptes clients 6T 1 494 652 6U 314 628 6V 44 200 6W 1 765 080
Autres provisions pour
dépréciation (1) *
6X 8 133 6Y 6Z 8 133 7A
TOTAL III 7B 1 502 786 TY 314 628 TZ 52 333 UA 1 765 080
TOTAL GÉNÉRAL (I + II +III) 7C 1 502 786 UB 314 628 UC 52 333 UD 1 765 080
- d'exploitation UE 314 628 UF 44 200
Dont dotations
et reprises
< - financières UG UH
- exceptionnelles UJ UK 8 133
QUADRATUS Informatique
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. 10
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de
l'annexe III au C.G.I.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032
Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable En Euros . PROCOMPTA SARL
ANNEXE DÉCLARATION 2056 Page : 25
Désignation de l'entreprise : IEIFC 31/12/2011
Montant au début AUGMENTATIONS : DIMINUTIONS : Montant
Nature des provisions de l'exercice Dotations de l'exercice Reprises de l'exercice à la fin de l'exercice
1 2 3 4
AUTRES PROVISIONS POUR DEPRECIATION
Dépréciation des créances 8 133 8 133
EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT
Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable En Euros . PROCOMPTA SARL
AGREMENT DGFIP C5112.10019 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DGFiP N° 2057 2012
Formulaire obligatoire (article 53
8 DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE * Page : 26
A du Code Général des Impôts)
Désignation de l'entreprise : IEIFC Néant *
Montant brut A 1 an au plus A plus d'un an
CADRE A ÉTAT DES CRÉANCES
1 2 3
Créances rattachées à des participations UL UM UN
IMMOBILISÉ
DE L'ACTIF
Prêts (1) (2) UP UR US
Autres immobilisations financières UT 75 UV 75 UW
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 149 259 2 149 259
Créance représentative de titres Provision pour dépréciation
prêtés ou remis en garantie * ( antérieurement constituée * UO ) Z1
Personnel et comptes rattachés UY
DE L'ACTIF CIRCULANT
Sécurité sociale et autres organismes sociaux UZ 574 574
Impôts sur les bénéfices VM 4 123 4 123
Etat et autres
EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT
Taxe sur la valeur ajoutée VB 28 962 28 962
collectivités
Autres impôts, taxes et versements assimilés VN
publiques
Divers VP
Groupe et associés (2) VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations
de pension de titres) VR 258 539 258 539
Charges constatées d'avance VS 3 829 3 829
TOTAUX VT 2 445 362 VU 2 445 362 VV
- Prêts accordés en cours d'exercice VD
Montant
RENVOIS
(1)
des - Remboursements obtenus en cours d'exercice VE
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) VF
Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an et 5 ans au plus A plus de 5 ans
CADRE B ÉTAT DES DETTES 1 2 3 4
Emprunts obligataires convertibles (1) 7Y
Autres emprunts obligataires (1) 7Z
Emprunts et dettes
auprès des à 1 an maximum à l'origine VG
établissements
de crédit (1) à plus de 1 an à l'origine VH
Emprunts et dettes financières divers (1) (2) 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 165 813 165 813
Personnel et comptes rattachés 8C 22 789 22 789
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 30 606 30 606
Etat et Impôts sur les bénéfices 8E
autres Taxe sur la valeur ajoutée VW 351 456 351 456
collectivités Obligations cautionnées VX
publiques Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 612 1 612
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés (2) VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des
8K
opérations de pension de titres)
Dette représentative de titres empruntés
ou remis en garantie * Z2
Produits constatés d'avance 8L 65 285 65 285
TOTAUX VY 637 562 VZ 637 562
QUADRATUS Informatique
Montant des divers emprunts et dettes contrac-
RENVOIS
Emprunts souscrits en cours d'exercice VJ (2) tés auprès des associés personnes physiques VL
(1)
Emprunts remboursés en cours d'exercice VK * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable En Euros . PROCOMPTA SARL
AGREMENT DGFIP C5112.10019 DGFiP N° 2058-A 2012
9 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL Page : 27
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)
Exercice N, clos le :
Néant *
Désignation de l'entreprise : IEIFC 3 1 1 2 2 0 1 1
I. RÉINTEGRATIONS BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE WA 27 282
Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés WB
<
(entreprises à l'IR)
de son conjoint moins part déductible * à réintégrer : WC
Avantages personnels non déductibles * (sauf Amortissements excédentaires (art, 39-4 du CGI) et
déduction du résulat fiscal
WD WE XE
Charges non admises en
amortissements à porter ligne ci-dessous) autres amortissements non déductibles
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 Taxe sur les voiture particulières des sociétés
du C.G.I) WF (entreprise à l'IS) WG
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) * WI
Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. tableau 2067-BIS-SD) XX
Amendes et pénalités (nature : ...................................................................................................................) WJ
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032) I7 229
EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT
Bénéfices réalisés par une société Résultats bénéficiaires visés
Quote-part
de personnes ou un G.I.E.
WL
à l'article 209 B du CGI
L7 K7
Moins-values - imposées au taux de 15 % ou de 19 %
I8
Régimes d'imposition
(16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)
impositions différées
nettes <
particuliers et
à
long terme - imposées au taux de 0 % ZN
Fraction imposable des plus-values réalisées au - Plus-values nettes à court terme WN
<
cours d'exercices antérieurs *
- Plus-values soumises au régime des fusions WO
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS) XR
Intérêts excédentaires Zones d'entreprises *
Réintégrations diverses à (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.) SU (activité exonérée) SW WQ
détailler sur feuillet séparé DONT Déficits étrangers antérieurement Quote-part de 5 % des
déduit par les PME (Art.209C) SX plus-values à taux zéro M8
TOTAL I WR 27 511
II. DÉDUCTIONS PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE WS
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E * WT
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) WU
- imposées au taux de 15 % (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) WV
- imposées aux taux de 0 % WH
particuliers et impositions
Plus-values
Régimes d'imposition
nettes < - imposées aux taux de 19 % WP
à
long terme
différées
- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures WW
- imputées sur les déficits antérieurs XB
Autres plus-values imposées au taux de 19 % I6
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée* WZ
Régime des sociétés mères et des filiales *
Produit net des actions et parts d'intérêts :
frais et
(Quote-part deproduitscharges restant imposable
à déduire des nets de participations
2A ) XA
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*. ZY
Majoration d'amortissement * XD
d'incitation
Mesures
Entreprises nouvelles Jeunes entreprises
(reprise d'entreprises Entreprises nouvelles
K9 L2 innovantes L5 XF
exonérations *
Abattement sur
le bénéfice et
44 sexies
en difficultés 44 septies) (art. 44 sexies A)
Pôle de compétitivité
(art. 44 undecies)
Zone franche urbaine
(art. 44 octies et octies A)
L6
/
OV
Sociétés d'investissements
immobiliers cotées
(art. 208C)
Bassin d'emploi à
redynamiser
(art. 44 duodéciès)
K3
1F
Zone franche Corse
(art.44 décies)
Zone franche d'activité
(art. 44 quaterdecies)
/
OT
XC
)
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS) XS 28
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé
Déficits filiales et succursales
étrangères art. 209C OT
Créance dégagée par le
report en arrière du déficit ZI ) XG
III. RÉSULTAT FISCAL TOTAL II XH 28
bénéfice (I moins II) XI 27 483
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables <
déficit (II moins I) XJ
QUADRATUS Informatique
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) ZL
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) XL
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO) XN XO
27 483
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable En Euros . PROCOMPTA SARL
AGREMENT DGFIP C5112.10019 DÉFICITS INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER DGFiP N° 2058-B 2012
10 Page : 28
Formulaire obligatoire (article 53 A
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES
du Code Général des Impôts)
Désignation de l'entreprise : IEIFC
I. SUIVI DES DÉFICITS Néant *
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) K4
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A) K5
Déficits reportables (différence K4 - K5) K6
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO) YJ
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ) YK
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées
sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice
ZT 18 846
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT
(à détailler, sur feuillet séparé) Dotations de l'exercice Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles
ZV ZW
pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *
Provisions pour risques et charges *
8X 8Y
8Z 9A
9B 9C
Provisions pour dépréciation *
9D 9E
9F 9G
9H 9J
Charges à payer
9K 9L
9M 9N
9P 9R
9S 9T
YN YO
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)
>
>
à reporter au tableau 2058-A : ligne WI ligne WU
septies du CGI)
CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237
Montant net à la
Montant au début de l'exercice Imputations fin de l'exercice
Montant de la réintégration ou de la déduction
L1
CRÉDITS D'IMPÔTS
Crédit d'impôt en Crédit d'impôt en faveur
faveur de la recherche JQ 3 893 de la formation des dirigeants JR Crédit d'impôt famille JS
Réduction d'impôt en Crédit d'impôt investissement Crédit d'impôt en faveur
JT JU JV
faveur du mécénat en Corse de l'apprentissage
Crédit d'impôt afférent aux
valeur mobilières (BIC) JW Autres imputations JX
ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS XU
art. L3113-3 du Code des Transports
QUADRATUS Informatique
(case à cocher)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.
Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable En Euros . PROCOMPTA SARL
AGREMENT DGFIP C5112.10019 TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DGFiP N° 2058-C 2012
Formulaire obligatoire (article 53
11 ET RENSEIGNEMENTS DIVERS Page : 29
A du Code Général des Impôts)
Désignation de l'entreprise : IEIFC Néant *
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés) (1)
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie OC
/ 226 444
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie OD
/ 28 153
ORIGINES
Prélèvements sur
les réserves <
(à détailler)
Sous total (à reporter dans la colonne de droite) /
OE
TOTAL I OF
/ 254 597
- Réserve légale ZB
Affectations aux réserves <
AFFECTATIONS
- Autres réserves ZD
Dividendes ZE
EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT
Autres répartitions ZF
Report à nouveau ZG 254 597
(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II ZH 254 597
(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.
Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.
RENSEIGNEMENTS DIVERS Exercice N : Exercice N-1 :
ENGAGEMENTS
- Engagements de ( précisez le prix de revient des biens pris J7 ) YQ
crédit-bail mobilier en crédit-bail
- Engagements de crédit-bail immobilier YR
- Effets portés à l'escompte et non échus YS
- Sous-traitance YT
AUTRES ACHATS ET CHARGES
- Locations, charges locatives loyers des
( dont montant desune durée >biens pris J8 ) XQ 55 813 50 683
et de copropriété en location pour 6 mois
EXTERNES
- Personnel extérieur à l'entreprise YU 61 354 63 089
DÉTAIL DES POSTES
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 86 980 51 846
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages YV
- Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations ES ) ST 212 245 200 178
syndicales et professionnelles
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 416 392 365 796
- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE YW 2 126 2 071
IMPÔTS ET
TAXES
- Autres impôts, taxes et versements assimilés
(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers
ZS ) 9Z 1 480 1 487
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 3 606 3 558
- Montant de la T.V.A. collectée YY 65 617 45 223
TVA
- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et
services ne constituant pas des immobilisations YZ 51 115 44 550
- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires
DADS1 ou modèle 2460 de 2011)*
/
OB 123 353
- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour
le régime simplifié d'imposition * /
OS
DIVERS
- Effectif moyen du personnel * (dont: apprentis: handicapés): YP 3 3
- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la
ZK % %
disposition de la société *
- Filiales et participations : (Liste au 2059-G Si oui cocher 1
- Numéro de centre de gestion agréé * XP
prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I) Sinon 0
ZR 0
Société : résultat comme si elle
JA Plus-values à 15 % JK Plus-values à 0 % JL
n'avait jamais été membre du groupe.
Plus-values à 19 % JM Imputations JC
RÉGIME DE
GROUPE*
Groupe : résultat d'ensemble. JD Plus-values à 15 % JN Plus-values à 0 % JO
Plus-values à 19 % JP Imputations JF
QUADRATUS Informatique
Selon le cas, indiquer 1 si bénéfice consolidé, 2 si bénéfice Indiquer 1 pour
société mère, N° SIRET de
JG JH la société mère JJ
intégré, 3 si régime de groupe 2 pour filiale
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).
Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable En Euros . PROCOMPTA SARL
AGREMENT DGFIP C5112.10019 DGFiP N° 2059-A 2012
Formulaire obligatoire (article 53
12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES Page : 30
A du Code Général des Impôts)
Désignation de l'entreprise : IEIFC Néant *
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE
Nature et date d'acquisition des éléments cédés* Valeur d'origine * Valeur nette réévaluée * Amortissements pratiqués Autres Valeur résiduelle
en franchise d'impôt amortissements *
1 2 3 4 5 6
1 SWAPCOM SERVEUR M 2 749 603 2 146
2 IT-BS MATERIEL IN 918 212 706
3 IT-BS MATERIEL IN 918 345 573
I - Immobilisations *
4 IT-BS MATERIEL IN 199 75 124
5 IT-BS MATERIEL IN 199 46 153
6 BADGES TEMIS 15 15
7 BADGES TEMIS 15 15
8
EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT
9
10
11
12
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *
Long terme Plus-values
Prix de vente Montant global de la plus-value Court terme 10 taxables à
ou de la moins-value 19 % (1)
7 8 9 19 % 15 % ou 16 % 0% 11
1 2 749 603 603
2 498 (208) (208)
3 660 87 87
4 199 75 75
I - Immobilisations *
5 199 46 46
6 15
7 15
8
9
10
11
12
Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente
13 aux éléments cédés +
14 Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés +
15 Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déducti-
bles par une disposition légale +
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction
+
II - Autres éléments
16 fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effective-
ment utilisée
Résultats nets de concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie
17 de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de
deux ans
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-
18 values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice
19 Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres
relevant du régime des plus ou moins-values à long terme
20 Divers (détail à donner sur une note annexe)*
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique 603
des lignes 1 à 20 de la colonne 9 )
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique
des lignes 1 à 20 de la colonne 10 ) (B)
QUADRATUS Informatique
(A) (C)
(ventilation par taux)
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % 11 )
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
(1) Ces plus-values sont imposbales au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.
Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable En Euros . PROCOMPTA SARL
AGREMENT DGFIP C5112.10019 AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME DGFiP N° 2059-B 2012
Formulaire obligatoire (article 53
13 ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT Page : 31
A du Code Général des Impôts)
Désignation de l'entreprise : IEIFC Néant x *
A ELÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)
Montant net Montant Montant compris Montant
Origine
des plus-values antérieurement dans le résultat restant à
réalisées* réintégré de l'exercice réintégrer
Imposition répartie
Plus-values réalisées sur 3 ans (entreprises à l'IR)
au cours de sur 10 ans
l'exercice sur une durée différente (art.39
quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)
TOTAL 1
Montant net des Montant anté- Montant rapporté au Montant restant
Imposition répartie
plus-values réalisées à l'origine rieurement réintégré résultat de l'exercice à réintégrer
N-1
sur 3 ans au titre de
EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT
N-2
N-1
N-2
Plus-values réalisées N-3
Sur 10 ans ou sur une durée
au cours des N-4
différente (art. 39 quaterdecies
exercices antérieurs N-5
1ter et 1 quater du CGI)
N-6
(à préciser) au titre de :
N-7
N-8
N-9
TOTAL 2
B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS
Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.
Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission Plus-values d'apport à une société d'une activité
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement) professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)
Origine des plus-values et date Montant net des Montant anté- Montant rapporté au Montant restant
plus-values réalisées
des fusions ou des apports à l'origine rieurement réintégré résultat de l'exercice à réintégrer
QUADRATUS Informatique
TOTAL
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable En Euros . PROCOMPTA SARL
AGREMENT DGFIP C5112.10019 DGFiP N° 2059-C 2012
14 SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME
..
Page : 32
Formulaire obligatoire (article 53 A
.
du Code Général des Impôts)
.
IEIFC Néant x *
Désignation de l'entreprise :
.
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% 1 ou 16% 2 .
1 Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
2 Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) 1*
M=
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 MC
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) 1 *
I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU
Imputations sur les plus-values à
Moins-values long terme de l'exercice Solde des
Origine à 16% imposables moins-values
à 16 % à 16%
1 2 3 4
Moins-values nettes N
EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT
N-1
N-2
Moins-values nettes à N-3
long terme
subies au N-4
cours des
dix exercices N-5
antérieurs
(montants N-6
restant à
déduire à la N-7
clôture du
dernier N-8
exercice)
N-9
N-10
II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *
Imputations
Moins-values sur les plus-values à
long terme Solde des
Imputations
Origine À 19 %, À 19% ou 15 % À 19% ou 15 % sur le résultat moins-values
16,5 % (1) imputables imputables À 15 %
de l'exercice à reporter
ou à sur le résultat sur le résultat de ou
de l'exercice l'exercice col. 7 = 2+3+4-5-6
15 % à 16,5 % (1)
(article 219 I-a (article 219 I-a
sexies-0 du CGI) sexies-0 bis du CGI)
1 2 3 4 5 6 7
Moins-values nettes N
N-1
N-2
Moins-values nettes à
N-3
long terme
subies au N-4
cours des
dix exercices
N-5
antérieurs
(montants N-6
restant à
déduire à la
N-7
clôture du
dernier
N-8
exercice)
N-9
N-10
(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les
exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
QUADRATUS Informatique
Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable En Euros . PROCOMPTA SARL
AGREMENT DGFIP C5112.10019 RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME DGFiP N° 2059-D 2012
15 RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS Page : 33
formulaire obligatoire
(article 53A du code
général des impôts)
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*
Désignation de l'entreprise : IEIFC x *
Néant
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N
Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme
taxées à 10 % taxées à 15 % taxées à 18 % taxées à 19 % taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale
à la clôture de l'exercice précédent (N-1)
1
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées
au cours de l'exercice 2
TOTAL (lignes 1 et 2) 3
- donnant lieu à complément
d'impôt sur les sociétés 4
Prélèvements opérés <
- ne donnant pas lieu à complément
d'impôt sur les sociétés 5
EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT
TOTAL (lignes 4 et 5) 6
Montant de la réserve spéciale
à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6) 7
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)
montant de la réserve réserve figurant au bilan des montant de la réserve
à l'ouverture de l'exercice sociétés absorbées au cours de montants prélevés sur la réserve à la clôture de l'exercice
l'année donnant lieu ne donnant pas lieu
1 2 à complément d'impôt 3 à complément d'impôt 4 5
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
QUADRATUS Informatique
Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable En Euros . PROCOMPTA SARL
AGREMENT DGFIP C5112.10019 DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE DGFiP N° 2059-E 2012
16 Page : 34
PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE
Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)
Néant *
Désignation de l'entreprise : IEIFC
Exercice ouvert le : 01012011 et clos le : 31122011 Durée en nombre de mois 1 2
I - Production de l'entreprise
Ventes de marchandises OA
Production vendue - Biens OB
Production vendue - Services OC 314 628
Production stockée OD
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation OE
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère financier (en partie) OF 578 076
EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun OH 666
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée OI
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés OK
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à
une activité normale et courante OL
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation XT
OM 893 370
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1) TOTAL 1
Achats de marchandises (droits de douanes compris) ON
Variation de stock (marchandises) OO
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris) OP
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) OQ
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances OR 378 389
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises
à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore OS
d'une convention de location de plus de 6 mois
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée OU
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun OW 7
Abandons de créances à caractère financier (en partie) OX
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à
une activité normale et courante OY
Taxes sur le C.A autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les OZ
tabacs...), T.I.P.P.
Fraction des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises
à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore O9
d'une convention de location de plus de 6 mois
TOTAL 2 OJ 378 396
III - Valeur ajoutée produite
Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 - TOTAL 2 OG 514 974
Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de
toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans
comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production
immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
QUADRATUS Informatique
Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable En Euros . PROCOMPTA SARL
IEIFC
18 rue Alain Savary
Temis Innovation
25000 BESANCON
DOSSIER DE GESTION
PROCOMPTA SARL
Valparc - Ecole Valentin
BP 3058
25046 BESANCON Cedex
03 81 48 55 55
En Euros. Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable
IEIFC Page : 35
IEIFC
25000 BESANCON Au : 31 Décembre 2011
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
Exercice N % Exercice N-1 % Ecart N / N-1
31/12/2011 12 CA 31/12/2010 12 CA Euros %
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION 314 628 100.00 218 545 100.00 96 083 43.96
+ Ventes de marchandises
- Coût d'achat des marchandises vendues
MARGE COMMERCIALE
+ Production vendue 314 628 100.00 218 545 100.00 96 083 43.96
+ Production stockée ou déstockage
+ Production immobilisée
PRODUCTION DE L'EXERCICE 314 628 100.00 218 545 100.00 96 083 43.96
- Matières premières, approvisionnements consommés
- Sous traitance directe
MARGE BRUTE DE PRODUCTION 314 628 100.00 218 545 100.00 96 083 43.96
MARGE BRUTE GLOBALE 314 628 100.00 218 545 100.00 96 083 43.96
- Autres achats + charges externes 416 392 132.34 365 796 167.38 50 596 13.83
VALEUR AJOUTEE 101 764- 32.34- 147 251- 67.38- 45 487 30.89
+ Subventions d'exploitation 578 076 183.73 576 449 263.77 1 626 0.28
- Impôts, taxes et versements assimilés 3 606 1.15 3 558 1.63 48 1.36
- Salaires du personnel 125 112 39.77 125 267 57.32 155- 0.12-
- Charges sociales du personnel 57 302 18.21 54 497 24.94 2 805 5.15
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 290 291 92.26 245 877 112.51 44 414 18.06
+ Autres produits de gestion courante 666 0.21 3 663 NS
- Autres charges de gestion courante 7 7 0- 1.35-
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges 61 851 19.66 13 652 6.25 48 199 353.06
- Dotations aux amortissements 11 653 3.70 12 949 5.93 1 296- 10.01-
- Dotations aux provisions 314 628 100.00 218 545 100.00 96 083 43.96
RESULTAT D'EXPLOITATION 26 521 8.43 28 031 12.83 1 510- 5.39-
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun
+ Produits financiers 388 0.12 175 0.08 213 121.87
- Charges financières
RESULTAT COURANT 26 909 8.55 28 206 12.91 1 297- 4.60-
+ Produits exceptionnels 12 438 3.95 4 205 1.92 8 233 195.76
- Charges exceptionnelles 11 836 3.76 3 412 1.56 8 424 246.91
RESULTAT EXCEPTIONNEL 603 0.19 794 0.36 191- 24.08-
- Impôt sur les bénéfices 229 0.07 846 0.39 617- 72.93-
- Participation des salariés
RESULTAT NET 27 282 8.67 28 153 12.88 871- 3.09-
PROCOMPTA BP 3058 - 25046 BESANCON Cedex Tél : 03.81.48.55.55
En Euros . Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable
IEIFC Page : 36
IEIFC
25000 BESANCON Au : 31 Décembre 2011
PRESENTATION GRAPHIQUE DES S.I.G.
PRESENTATION EN Euros
314 628 314 628
290 291
245 877
218 545 218 545
27 282 28 153
101 764- 147 251-
Chiffre Marge Brute Excédent Brut Résultat Chiffre Marge Brute Excédent Brut Résultat
d'Affaires d'Exploitation Net d'Affaires d'Exploitation Net
Valeur
Ajoutée
Valeur
Ajoutée
Exercice au 31/12/2011 Exercice au 31/12/2010
PRESENTATION EN POURCENTAGE
100.00 % 100.00 % 112.51 %
92.26 % 100.00 % 100.00 %
12.88 %
67.38- %
8.67 % Chiffre Marge Brute Excédent Brut Résultat
d'Affaires d'Exploitation Net
32.34- %
Chiffre Marge Brute Excédent Brut Résultat
d'Affaires d'Exploitation Net
Valeur Valeur
Ajoutée Ajoutée
Exercice au 31/12/2011 Exercice au 31/12/2010
PROCOMPTA BP 3058 - 25046 BESANCON Cedex Tél : 03.81.48.55.55
En Euros . Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable
IEIFC Page : 37
IEIFC
25000 BESANCON Au : 31 Décembre 2011
DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
Exercice N % Exercice N-1 % Ecart N / N-1
31/12/2011 12 CA 31/12/2010 12 CA Euros %
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION 314 628 100.00 218 545 100.00 96 083 43.96
PRODUCTION VENDUE 314 628 100.00 218 545 100.00 96 083 43.96
70600000 RETOURS INCUBANTS 314 628 100.00 218 545 100.00 96 083 43.96
PRODUCTION DE L'EXERCICE 314 628 100.00 218 545 100.00 96 083 43.96
MARGE BRUTE DE PRODUCTION 314 628 100.00 218 545 100.00 96 083 43.96
MARGE BRUTE GLOBALE 314 628 100.00 218 545 100.00 96 083 43.96
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES 416 392 132.34 365 796 167.38 50 596 13.83
60630000 PETIT EQUIPEMENT 12 597 4.00 15 421 7.06 2 824- 18.31-
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 3 396 1.08 4 995 2.29 1 600- 32.02-
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES 29 943 9.52 29 578 13.53 365 1.24
61350000 LOCATIONS MOBILIERES 8 059 2.56 7 074 3.24 985 13.92
61400000 CHARGES LOCATIVES 17 810 5.66 14 031 6.42 3 779 26.93
61520000 ENTRETIEN BIENS IMMOBILIERS 960 0.31 1 959 0.90 1 000- 51.02-
61560000 MAINTENANCE/ ASSISTANCE 4 485 1.43 3 892 1.78 593 15.23
61600000 ASSURANCE MULTIRISQUE 2 171 0.69 6 614 3.03 4 442- 67.17-
61700000 ETUDES ET RECHERCHES 89 767 28.53 69 018 31.58 20 749 30.06
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE 837 0.27 797 0.36 41 5.12
61850000 FRAIS DE COLLOQUES 1 167 0.37 1 780 0.81 613- 34.44-
62100000 ALLOCATIONS STAGIAIRES 17 953 5.71 20 415 9.34 2 463- 12.06-
62110000 INTERIM 250 0.11 250- 100.00-
62140000 PERSONNEL REGULIER 43 401 13.79 42 424 19.41 977 2.30
62261000 HONORAIRES FORMATION 13 411 4.26 17 221 7.88 3 810- 22.12-
62263000 HONORAIRES COMPTABLES 17 444 5.54 18 399 8.42 955- 5.19-
62264000 HONORAIRES DIVERS 49 609 15.77 16 227 7.43 33 382 205.72
62269000 HONORAIRES JURIDIQUES 6 517 2.07 6 517
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS 36 986 11.76 36 598 16.75 389 1.06
62330000 FOIRES EXPOSITIONS 16 683 5.30 7 720 3.53 8 963 116.10
62340000 CADEAUX CLIENTELE 100 0.05 100- 100.00-
62380000 DONS ET POURBOIRES 1 200 0.38 800 0.37 400 50.00
62400000 TRANSPORT SUR ACHATS 30 0.01 30
62510000 DEPLACEMENTS SALARIES IEIFC 12 005 3.82 11 389 5.21 616 5.41
62520000 DEPLACEMENTS PROJETS 13 338 4.24 17 825 8.16 4 487- 25.17-
62560000 MISSIONS 754 0.24 1 732 0.79 978- 56.47-
62570000 RECEPTIONS 7 317 2.33 9 435 4.32 2 118- 22.45-
62610000 FRAIS POSTAUX 1 007 0.32 1 630 0.75 622- 38.19-
62620000 TELECOMMUNICATIONS 3 364 1.07 4 745 2.17 1 380- 29.10-
62700000 SERVICES BANCAIRES 561 0.18 358 0.16 203 56.70
62800000 COTISATIONS DIVERSES 3 620 1.15 3 370 1.54 250 7.42
VALEUR AJOUTEE 101 764- 32.34- 147 251- 67.38- 45 487 30.89
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 578 076 183.73 576 449 263.77 1 626 0.28
74100000 SUBV. MINISTERE RECHERCHE 142 100 45.16 154 700 70.79 12 600- 8.14-
74210000 SUBV. REGION PORTEURS 50 697 16.11 50 739 23.22 41- 0.08-
74220000 SUBV. REGION FONCT. 120 000 38.14 115 000 52.62 5 000 4.35
74500000 SUBV. CG 90 5 700 1.81 5 700 2.61
74600000 SUBV. EXPLOITATION 2 035 0.65 2 035
74700000 SUBV. CAGB 10 000 3.18 13 000 5.95 3 000- 23.08-
74800000 SUBV. FEDER 241 689 76.82 237 311 108.59 4 378 1.85
74900000 SUBV. INPI 5 400 1.72 5 400
PROCOMPTA BP 3058 - 25046 BESANCON Cedex Tél : 03.81.48.55.55
En Euros . Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable
IEIFC Page : 38
IEIFC
25000 BESANCON Au : 31 Décembre 2011
DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
Exercice N % Exercice N-1 % Ecart N / N-1
31/12/2011 12 CA 31/12/2010 12 CA Euros %
74910000 SUBV. TPG/ DRDF 454 0.14 454
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 3 606 1.15 3 558 1.63 48 1.36
63120000 TAXE APPRENTISSAGE 807 0.26 801 0.37 7 0.83
63130000 FORMATION CONTINUE 673 0.21 686 0.31 13- 1.94-
63511000 CET 2 126 0.68 2 071 0.95 55 2.66
SALAIRES DU PERSONNEL 125 112 39.77 125 267 57.32 155- 0.12-
64100000 SALAIRES BRUTS 123 353 39.21 126 485 57.88 3 131- 2.48-
64120000 PROV. CONGES PAYES 1 759 0.56 1 358- 0.62- 3 117 229.53
64140000 INDEMNITES DIVERSES 140 0.06 140- 100.00-
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL 57 302 18.21 54 497 24.94 2 805 5.15
64510000 COTISATIONS URSSAF 31 344 9.96 30 182 13.81 1 161 3.85
64512000 CH. S/ PROV. CONGES PAYES 804 0.26 521- 0.24- 1 325 254.26
64530000 COTISATIONS RETRAITE 9 618 3.06 10 024 4.59 406- 4.05-
64531000 COTISATIONS PREVOYANCE 5 427 1.72 5 138 2.35 290 5.64
64540000 COTISATIONS POLE EMPLOI 5 288 1.68 5 565 2.55 277- 4.98-
64700000 TICKETS RESTAURANT 2 988 0.95 3 815 1.75 827- 21.69-
64710000 CHEQUES VACANCES 1 510 0.48 1 510
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL 324 0.10 293 0.13 30 10.30
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 290 291 92.26 245 877 112.51 44 414 18.06
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 666 0.21 3 663 NS
75800000 PRODUITS GESTION COURANTE 666 0.21 3 0.00 663 NS
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 7 7 0- 1.35-
65800000 CHARGES GESTION COURANTE 7 0.00 7 0.00 0- 1.35-
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS,
TRANSFERTS DE CHARGES 61 851 19.66 13 652 6.25 48 199 353.06
78174000 REPRISE PROV. CLIENTS 44 200 14.05 4 600 2.10 39 600 860.87
79100000 TRANSFERT DE CHARGES EXPLOIT. 17 651 5.61 6 852 3.14 10 799 157.61
79140000 TRANSFERT DE CHARGES PERSONNEL 2 200 1.01 2 200- 100.00-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 11 653 3.70 12 949 5.93 1 296- 10.01-
68111000 DAP INCORPORELLES 3 612 1.15 5 825 2.67 2 213- 37.99-
68112000 DAP CORPORELLES 8 041 2.56 7 124 3.26 917 12.87
DOTATIONS AUX PROVISIONS 314 628 100.00 218 545 100.00 96 083 43.96
68174000 DAP DEPRECIATION CLIENTS 314 628 100.00 218 545 100.00 96 083 43.96
RESULTAT D'EXPLOITATION 26 521 8.43 28 031 12.83 1 510- 5.39-
PRODUITS FINANCIERS 388 0.12 175 0.08 213 121.87
76700000 PDTS S/ CESSIONS VMP 388 0.12 141 0.06 247 175.56
76800000 PRODUITS FINANCIERS 34 0.02 34- 100.00-
RESULTAT COURANT 26 909 8.55 28 206 12.91 1 297- 4.60-
PROCOMPTA BP 3058 - 25046 BESANCON Cedex Tél : 03.81.48.55.55
En Euros . Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable
IEIFC Page : 39
IEIFC
25000 BESANCON Au : 31 Décembre 2011
DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
Exercice N % Exercice N-1 % Ecart N / N-1
31/12/2011 12 CA 31/12/2010 12 CA Euros %
PRODUITS EXCEPTIONNELS 12 438 3.95 4 205 1.92 8 233 195.76
77520000 PRIX DE CESSION IMMOB. 4 305 1.37 4 205 1.92 99 2.36
78750000 REPRISE PROV. EXCEPTIONNELLE 8 133 2.59 8 133
CHARGES EXCEPTIONNELLES 11 836 3.76 3 412 1.56 8 424 246.91
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES 8 133 2.59 99 0.05 8 034 NS
67520000 VNC DES ACTIFS CEDES 3 702 1.18 3 313 1.52 390 11.76
RESULTAT EXCEPTIONNEL 603 0.19 794 0.36 191- 24.08-
IMPOT SUR LES BENEFICES 229 0.07 846 0.39 617- 72.93-
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES 4 122 1.31 4 352 1.99 230- 5.28-
69900000 ETAT - CREDIT IMPOT RECHERCHE 3 893- 1.24- 3 506- 1.60- 387- 11.04-
RESULTAT NET 27 282 8.67 28 153 12.88 871- 3.09-
PROCOMPTA BP 3058 - 25046 BESANCON Cedex Tél : 03.81.48.55.55
En Euros . Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable
IEIFC Page : 40
IEIFC
25000 BESANCON Au : 31 Décembre 2011
BILAN SYNTHETIQUE
Exercice N % Exercice N-1 % Ecart N / N-1
ACTIF 31/12/2011 12 bilan 31/12/2010 12 bilan Euros %
Immobilisations incorporelles 3 612 0.43 3 612- 100.00-
Immobilisations corporelles 18 562 2.02 20 384 2.45 1 821- 8.93-
Immobilisations financières 75 0.01 105 0.01 30- 28.57-
ACTIF IMMOBILISE 18 637 2.03 24 101 2.90 5 463- 22.67-
Stocks et en cours
Créances usagers et comptes rattachés 384 179 41.78 326 398 39.23 57 781 17.70
Autres créances 292 198 31.78 415 484 49.94 123 285- 29.67-
Disponibilités 220 598 23.99 61 110 7.35 159 488 260.99
ACTIF CIRCULANT 896 975 97.56 802 991 96.52 93 983 11.70
Comptes de régularisation 3 829 0.42 4 857 0.58 1 028- 21.16-
TOTAL DE L'ACTIF 919 441 100.00 831 949 100.00 87 492 10.52
Exercice N % Exercice N-1 % Ecart N / N-1
PASSIF 31/12/2011 12 bilan 31/12/2010 12 bilan Euros %
Fonds associatifs et réserves 254 597 27.69 226 444 27.22 28 153 12.43
Résultat (Bénéfice ou perte) 27 282 2.97 28 153 3.38 871- 3.09-
Provisions et subventions
FONDS PROPRES 281 880 30.66 254 597 30.60 27 282 10.72
Provisions pour risques et charges
Emprunts et dettes assimilées
Groupe et associés
Concours bancaires courants
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés 165 813 18.03 98 777 11.87 67 036 67.87
Autres dettes 406 464 44.21 348 675 41.91 57 788 16.57
DETTES 572 277 62.24 447 452 53.78 124 825 27.90
Comptes de régularisation 65 285 7.10 129 900 15.61 64 615- 49.74-
TOTAL DU PASSIF 919 441 100.00 831 949 100.00 87 492 10.52
PROCOMPTA BP 3058 - 25046 BESANCON Cedex Tél : 03.81.48.55.55
En Euros . Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable
IEIFC
18 rue Alain Savary
Temis Innovation
25000 BESANCON
AUTRES ETATS
PROCOMPTA SARL
Valparc - Ecole Valentin
BP 3058
25046 BESANCON Cedex
03 81 48 55 55
En Euros . Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable
IEIFC Page : 41
25000 : 104779
Dossier BESANCON Page
IEIFC : 41
tenue en euros 18 rue Alain Savary
ETAT DES IMMOBILISATIONS Temis Innovation
25000 BESANCON
Révision au
Page : 41
Etat des dotations B.I.C. - B.A. du 01/01/2011 au 31/12/2011
Compte : 20500000 LOGICIELS
No Immo Libellé Immobilisations Amortissements Valeur Date
Montant HT Date Taux Antérieur Exercice Total Résiduelle Cession
00147 000 QUADRA LOGICIEL COMPTABILITE 783.80 310306 L 100,00 783.80 783.80
00206 000 CADWARE LICENCE SOLIDWORKS 6 400.00 260710 L 100,00 2 787.95 3 612.05 6 400.00
Totaux compte : 20500000 7 183.80 3 571.75 3 612.05 7 183.80
Compte : 21830000 MATERIEL DE BUREAU
No Immo Libellé Immobilisations Amortissements Valeur Date
Montant HT Date Taux Antérieur Exercice Total Résiduelle Cession
00110 000 CANON VIDEOPROJECTEUR 785.00 141005 L 33,33 785.00 785.00
00188 000 DELL ORDIS AP + STOCK 1 666.00 201208 L 33,33 1 128.92 537.08 1 666.00
00189 000 DELL ORDI RESEAU 599.00 211208 L 33,33 405.36 193.64 599.00
00195 000 DELL ORDINATEURS BT / STOCK 3 698.00 300109 L 33,33 2 367.40 1 232.67 3 600.07 97.93
00202 000 COMTINUX SERVEUR 3 042.00 211209 L 33,33 1 044.56 1 014.00 2 058.56 983.44
00209 000 IT-BS MATERIEL INFO 2 198.00 060510 L 33,33 481.75 732.67 1 214.42 983.58
(ORDINATEUR DELPHINE)
00210 000 SWAPCOM SERVEUR MULTICELL 2 749.00 110510 L 33,33 589.97 12.55 602.52 2 146.48
Cession ( 2 749,00 ) 2 749.00- 602.52- 2 146.48- 050111
00218 000 TECHNI-CAFE KIT AUTONOME 2 350.00 280910 L 20,00 122.33 470.00 592.33 1 757.67
00219 000 INFOMEDIA ORDINATEUR AB + 2 042.00 170311 L 33,33 540.80 540.80 1 501.20
SALLE REUNION
00220 000 DELL ORDINATEUR AM 2 133.70 220411 L 33,33 494.94 494.94 1 638.76
00221 000 IT-BS ORDINATEUR LED MEDICAL 1 863.56 270411 L 33,33 423.77 423.77 1 439.79
00222 000 IT-BS ORDINATEUR SM 1 458.78 270411 L 33,33 331.72 331.72 1 127.06
00224 000 DOMISYS DELL XPS L702 1 190.46 211111 L 33,33 44.57 44.57 1 145.89
9 ORDINATEURS FIXES + ECRANS
00112 000 ORDINATEUR FIXE (AC) 1 130.00 011105 L 33,33 1 130.00 1 130.00
Ensemble : 9 ORDINATEURS FIXES 1 130.00 1 130.00 1 130.00
10 ORDINATEURS PORTABLES
00117 000 ORDINATEUR PORTABLE P M 735 1 230.00 011105 L 33,33 1 230.00 1 230.00
(CM)
00118 000 ORDINATEUR PORTABLE P M 735 1 230.00 011105 L 33,33 1 230.00 1 230.00
(V-THERM)
Ensemble : 10 ORDINATEURS PORTA 2 460.00 2 460.00 2 460.00
11 UFC MATERIEL TELEPHONIE
00119 000 PASSERELLE 762.00 011205 L 33,33 762.00 762.00
00120 000 COMMUTATEUR 309.36 011205 L 33,33 309.36 309.36
00121 000 POSTE ANALOGIQUE 45.00 011205 L 33,33 45.00 45.00
00122 000 POSTE IP CLASSIC 370.00 011205 L 33,33 370.00 370.00
En Euros . Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable PROCOMPTA SARL
IEIFC Page : 42
25000 : 104779
Dossier BESANCON Page
IEIFC : 42
tenue en euros 18 rue Alain Savary
ETAT DES IMMOBILISATIONS Temis Innovation
25000 BESANCON
Révision au
Page : 42
Etat des dotations B.I.C. - B.A. du 01/01/2011 au 31/12/2011
Compte : 21830000 MATERIEL DE BUREAU
No Immo Libellé Immobilisations Amortissements Valeur Date
Montant HT Date Taux Antérieur Exercice Total Résiduelle Cession
00123 000 POSTE IP CLASSIC 370.00 011205 L 33,33 370.00 370.00
00124 000 POSTE IP CLASSIC 370.00 011205 L 33,33 370.00 370.00
00125 000 POSTE IP CLASSIC 370.00 011205 L 33,33 370.00 370.00
00126 000 POSTE IP CLASSIC 370.00 011205 L 33,33 370.00 370.00
00127 000 POSTE IP CLASSIC 370.00 011205 L 33,33 370.00 370.00
00128 000 POSTE IP CLASSIC 370.00 011205 L 33,33 370.00 370.00
00129 000 POSTE IP CLASSIC 370.00 011205 L 33,33 370.00 370.00
00130 000 POSTE IP CLASSIC 370.00 011205 L 33,33 370.00 370.00
00131 000 POSTE IP CLASSIC 370.00 011205 L 33,33 370.00 370.00
00132 000 POSTE IP CLASSIC 370.00 011205 L 33,33 370.00 370.00
Ensemble : 11 UFC MATERIEL TELE 5 186.36 5 186.36 5 186.36
17 IT-BS MATERIEL INFO
00213 000 IT-BS MATERIEL INFO 199.00 280410 L 33,33 45.07 29.80 74.87 124.13
(ORDINATEUR JULIE)
Cession ( 199,00 ) 199.00- 74.87- 124.13- 130611
00214 000 IT-BS MATERIEL INFO 198.99 280410 L 33,33 45.07 0.91 45.98 153.01
(ORDINATEUR ANDRE)
Cession ( 198,99 ) 198.99- 45.98- 153.01- 050111
Ensemble : 17 IT-BS MATERIEL IN 90.14 30.71
18 IT-BS MATERIEL INFO
00216 000 IT-BS MATERIEL INFO 918.00 280410 L 33,33 207.91 137.49 345.40 572.60
(ORDINATEUR JULIE)
Cession ( 659,91 ) 918.00- 345.40- 572.60- 130611
00217 000 IT-BS MATERIEL INFO 918.00 280410 L 33,33 207.91 4.19 212.10 705.90
(ORDINATEUR ANDRE)
Cession ( 497,73 ) 918.00- 212.10- 705.90- 050111
Ensemble : 18 IT-BS MATERIEL IN 415.82 141.68
Totaux compte : 21830000 31 802.86 16 207.61 6 200.80 21 127.54 10 675.32
Compte : 21840000 MOBILIER
No Immo Libellé Immobilisations Amortissements Valeur Date
Montant HT Date Taux Antérieur Exercice Total Résiduelle Cession
00027 000 ARMOIRE BB 223.50 251105 L 10,00 114.02 22.35 136.37 87.13
00164 000 FAUTEUILS DE TRAVAIL 578.73 140406 L 10,00 273.02 57.87 330.89 247.84
00165 000 ARMOIRE RIDEAUX 202.98 071106 L 10,00 84.26 20.30 104.56 98.42
00166 000 CHAISE 4 PIEDS 133.25 261206 L 10,00 53.54 13.33 66.87 66.38
00223 000 FIDUCIALE MATERIEL BUREAU 1 233.00 280111 L 10,00 114.18 114.18 1 118.82
En Euros . Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable PROCOMPTA SARL
IEIFC Page : 43
25000 : 104779
Dossier BESANCON Page
IEIFC : 43
tenue en euros 18 rue Alain Savary
ETAT DES IMMOBILISATIONS Temis Innovation
25000 BESANCON
Révision au
Page : 43
Etat des dotations B.I.C. - B.A. du 01/01/2011 au 31/12/2011
Compte : 21840000 MOBILIER
No Immo Libellé Immobilisations Amortissements Valeur Date
Montant HT Date Taux Antérieur Exercice Total Résiduelle Cession
1 BUREAUX / CAISSONS
00028 000 BUREAU 140 X 80 ISOLE 137.71 221105 L 10,00 70.36 13.77 84.13 53.58
00029 000 BUREAU 140 X 80 ISOLE 137.71 221105 L 10,00 70.36 13.77 84.13 53.58
00030 000 BUREAU 140 X 80 ISOLE 137.71 221105 L 10,00 70.36 13.77 84.13 53.58
00031 000 BUREAU 140 X 80 ISOLE 137.71 221105 L 10,00 70.36 13.77 84.13 53.58
00032 000 BUREAU 140 X 80 ISOLE 137.71 221105 L 10,00 70.36 13.77 84.13 53.58
00033 000 CAISSON MOBILE 2 TIROIRS 176.07 221105 L 10,00 89.98 17.61 107.59 68.48
00034 000 CAISSON MOBILE 2 TIROIRS 176.07 221105 L 10,00 89.98 17.61 107.59 68.48
00035 000 CAISSON MOBILE 2 TIROIRS 176.07 221105 L 10,00 89.98 17.61 107.59 68.48
00036 000 CAISSON MOBILE 2 TIROIRS 176.07 221105 L 10,00 89.98 17.61 107.59 68.48
Ensemble : 1 BUREAUX / CAISSONS 1 392.83 711.72 139.29 851.01 541.82
2 TABLES / FAUTEUILS SALLE DE
00037 000 LOT FRANCHE-COMTE 328.64 181105 L 10,00 168.26 32.86 201.12 127.52
00038 000 FAUTEUIL TOURNANT MOYEN 130.81 181105 L 10,00 66.98 13.08 80.06 50.75
DOSSIER
00039 000 FAUTEUIL TOURNANT MOYEN 130.81 181105 L 10,00 66.98 13.08 80.06 50.75
DOSSIER
00040 000 FAUTEUIL TOURNANT MOYEN 130.81 181105 L 10,00 66.98 13.08 80.06 50.75
DOSSIER
00041 000 FAUTEUIL TOURNANT MOYEN 130.81 181105 L 10,00 66.98 13.08 80.06 50.75
DOSSIER
00042 000 FAUTEUIL TOURNANT MOYEN 130.81 181105 L 10,00 66.98 13.08 80.06 50.75
DOSSIER
00043 000 FAUTEUIL TOURNANT MOYEN 130.81 181105 L 10,00 66.98 13.08 80.06 50.75
DOSSIER
00044 000 FAUTEUIL TOURNANT MOYEN 130.81 181105 L 10,00 66.98 13.08 80.06 50.75
DOSSIER
00045 000 FAUTEUIL TOURNANT MOYEN 130.81 181105 L 10,00 66.98 13.08 80.06 50.75
DOSSIER
00046 000 TABLE 140 X 80 BELLEDONNE 162.16 181105 L 10,00 83.05 16.22 99.27 62.89
HETRE
00047 000 TABLE 140 X 80 BELLEDONNE 162.16 181105 L 10,00 83.05 16.22 99.27 62.89
HETRE
00048 000 TABLE 140 X 80 BELLEDONNE 162.16 181105 L 10,00 83.05 16.22 99.27 62.89
HETRE
00049 000 TABLE 140 X 80 BELLEDONNE 162.16 181105 L 10,00 83.05 16.22 99.27 62.89
HETRE
00050 000 TABLE 1/4 R 80 BELLEDONNE 131.84 181105 L 10,00 67.49 13.18 80.67 51.17
HETRE
00051 000 TABLE 1/4 R 80 BELLEDONNE 131.84 181105 L 10,00 67.49 13.18 80.67 51.17
HETRE
00052 000 FAUTEUIL SYNCHRONE 170.44 181105 L 10,00 87.25 17.04 104.29 66.15
00053 000 CHAISE VISITE 81.02 181105 L 10,00 41.48 8.10 49.58 31.44
00054 000 CHAISE VISITE 81.02 181105 L 10,00 41.48 8.10 49.58 31.44
00055 000 FAUTEUIL DIRECTION 221.29 181105 L 10,00 113.32 22.13 135.45 85.84
En Euros . Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable PROCOMPTA SARL
IEIFC Page : 44
25000 : 104779
Dossier BESANCON Page
IEIFC : 44
tenue en euros 18 rue Alain Savary
ETAT DES IMMOBILISATIONS Temis Innovation
25000 BESANCON
Révision au
Page : 44
Etat des dotations B.I.C. - B.A. du 01/01/2011 au 31/12/2011
Compte : 21840000 MOBILIER
No Immo Libellé Immobilisations Amortissements Valeur Date
Montant HT Date Taux Antérieur Exercice Total Résiduelle Cession
00056 000 FAUTEUIL VISITEUR CUIR 115.52 181105 L 10,00 59.14 11.55 70.69 44.83
00057 000 FAUTEUIL VISITEUR CUIR 115.52 181105 L 10,00 59.14 11.55 70.69 44.83
00058 000 CHAISE VISITEUR 82.32 181105 L 10,00 42.14 8.23 50.37 31.95
00059 000 CHAISE VISITEUR 82.32 181105 L 10,00 42.14 8.23 50.37 31.95
00060 000 CHAISE VISITEUR 82.32 181105 L 10,00 42.14 8.23 50.37 31.95
00061 000 CHAISE VISITEUR 82.32 181105 L 10,00 42.14 8.23 50.37 31.95
00062 000 CHAISE VISITEUR 82.32 181105 L 10,00 42.14 8.23 50.37 31.95
00063 000 CHAISE VISITEUR 82.32 181105 L 10,00 42.14 8.23 50.37 31.95
00064 000 CHAISE VISITEUR 82.32 181105 L 10,00 42.14 8.23 50.37 31.95
00065 000 CHAISE VISITEUR 82.32 181105 L 10,00 42.14 8.23 50.37 31.95
00066 000 CHAISE VISITEUR 82.32 181105 L 10,00 42.14 8.23 50.37 31.95
00067 000 CHAISE VISITEUR 82.32 181105 L 10,00 42.14 8.23 50.37 31.95
00068 000 CHAISE VISITEUR 82.32 181105 L 10,00 42.14 8.23 50.37 31.95
00069 000 CHAISE VISITEUR 82.32 181105 L 10,00 42.14 8.23 50.37 31.95
00070 000 CHAISE VISITEUR 82.32 181105 L 10,00 42.14 8.23 50.37 31.95
00071 000 CHAISE VISITEUR 82.32 181105 L 10,00 42.14 8.23 50.37 31.95
00072 000 CHAISE VISITEUR 82.32 181105 L 10,00 42.14 8.23 50.37 31.95
00073 000 CHAISE VISITEUR 82.32 181105 L 10,00 42.14 8.23 50.37 31.95
Ensemble : 2 TABLES / FAUTEUILS 4 389.37 2 247.33 438.89 2 686.22 1 703.15
3 BUREAU / ARMOIRE BB
00074 000 BUREAU BB 568.71 251005 L 10,00 294.95 56.87 351.82 216.89
00075 000 BUREAU BB 484.47 251005 L 10,00 251.28 48.45 299.73 184.74
00076 000 ARMOIRE BB 323.50 251005 L 10,00 167.78 32.35 200.13 123.37
Ensemble : 3 BUREAU / ARMOIRE B 1 376.68 714.01 137.67 851.68 525.00
4 CHAISES VISITEUR
00077 000 CHAISE VISITEUR 82.32 201005 L 10,00 42.80 8.23 51.03 31.29
00078 000 CHAISE VISITEUR 82.32 201005 L 10,00 42.80 8.23 51.03 31.29
Ensemble : 4 CHAISES VISITEUR 164.64 85.60 16.46 102.06 62.58
5 FAUTEUILS TOURNANTS
00079 000 FAUTEUIL TOURNANT MOYEN 130.81 071005 L 10,00 68.48 13.08 81.56 49.25
DOSSIER
00080 000 FAUTEUIL TOURNANT MOYEN 130.81 071005 L 10,00 68.48 13.08 81.56 49.25
DOSSIER
00081 000 FAUTEUIL TOURNANT MOYEN 130.81 071005 L 10,00 68.48 13.08 81.56 49.25
DOSSIER
00082 000 FAUTEUIL TOURNANT MOYEN 130.81 071005 L 10,00 68.48 13.08 81.56 49.25
DOSSIER
00083 000 FAUTEUIL TOURNANT MOYEN 130.81 071005 L 10,00 68.48 13.08 81.56 49.25
DOSSIER
En Euros . Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable PROCOMPTA SARL
IEIFC Page : 45
25000 : 104779
Dossier BESANCON Page
IEIFC : 45
tenue en euros 18 rue Alain Savary
ETAT DES IMMOBILISATIONS Temis Innovation
25000 BESANCON
Révision au
Page : 45
Etat des dotations B.I.C. - B.A. du 01/01/2011 au 31/12/2011
Compte : 21840000 MOBILIER
Ensemble : 5 FAUTEUILS TOURNANT 654.05 342.40 65.40 407.80 246.25
6 BUREAUX / CAISSONS
00084 000 BUREAU 140 X 80 ISOLE 137.71 071005 L 10,00 72.09 13.77 85.86 51.85
00085 000 BUREAU 140 X 80 ISOLE 137.71 071005 L 10,00 72.09 13.77 85.86 51.85
00086 000 BUREAU 140 X 80 ISOLE 137.71 071005 L 10,00 72.09 13.77 85.86 51.85
00087 000 BUREAU 140 X 80 ISOLE 137.71 071005 L 10,00 72.09 13.77 85.86 51.85
00088 000 BUREAU 140 X 80 ISOLE 137.71 071005 L 10,00 72.09 13.77 85.86 51.85
00089 000 BUREAU 140 X 80 ISOLE 137.71 071005 L 10,00 72.09 13.77 85.86 51.85
00090 000 BUREAU 140 X 80 ISOLE 137.71 071005 L 10,00 72.09 13.77 85.86 51.85
00091 000 BUREAU 140 X 80 ISOLE 137.71 071005 L 10,00 72.09 13.77 85.86 51.85
00092 000 CAISSON MOBILE 2 TIROIRS 176.07 071005 L 10,00 92.20 17.61 109.81 66.26
00093 000 CAISSON MOBILE 2 TIROIRS 176.07 071005 L 10,00 92.20 17.61 109.81 66.26
00094 000 CAISSON MOBILE 2 TIROIRS 176.07 071005 L 10,00 92.20 17.61 109.81 66.26
00095 000 CAISSON MOBILE 2 TIROIRS 176.07 071005 L 10,00 92.20 17.61 109.81 66.26
00096 000 CAISSON MOBILE 2 TIROIRS 176.07 071005 L 10,00 92.20 17.61 109.81 66.26
00097 000 CAISSON MOBILE 2 TIROIRS 176.07 071005 L 10,00 92.20 17.61 109.81 66.26
Ensemble : 6 BUREAUX / CAISSON 2 158.10 1 129.92 215.82 1 345.74 812.36
7 MOBILIER D'ACCUEIL
00098 000 MISE EN PLACE / MONTAGE 143.36 071005 L 10,00 75.08 14.34 89.42 53.94
00099 000 TABLEAU MURAL SIMPLE BLANC 78.85 071005 L 10,00 41.31 7.89 49.20 29.65
00100 000 ECRAN PROJECTION DIFFUSION 186.71 071005 L 10,00 97.75 18.67 116.42 70.29
00101 000 REFRIGERATEUR ARTHUR MARTIN 205.85 071005 L 10,00 107.80 20.59 128.39 77.46
00102 000 CHAUFFEUSE 4 PIEDS 186.54 071005 L 10,00 97.65 18.65 116.30 70.24
00103 000 CHAUFFEUSE 4 PIEDS 186.54 071005 L 10,00 97.65 18.65 116.30 70.24
00104 000 TABLE BASSE 231.19 071005 L 10,00 121.05 23.12 144.17 87.02
Ensemble : 7 MOBILIER D'ACCUEIL 1 219.04 638.29 121.91 760.20 458.84
8 ARMOIRES
00105 000 ARMOIRE RIDEAUX 198 X 120 223.50 050905 L 10,00 118.98 22.35 141.33 82.17
00106 000 ARMOIRE RIDEAUX 198 X 120 223.50 050905 L 10,00 118.98 22.35 141.33 82.17
00107 000 ARMOIRE RIDEAUX 198 X 120 223.50 050905 L 10,00 118.98 22.35 141.33 82.17
00108 000 ARMOIRE RIDEAUX 198 X 120 223.50 050905 L 10,00 118.98 22.35 141.33 82.17
00109 000 ARMOIRE RIDEAUX 198 X 80 202.67 050905 L 10,00 107.90 20.27 128.17 74.50
Ensemble : 8 ARMOIRES 1 096.67 583.82 109.67 693.49 403.18
14 ENSEMBLE MOBILIER
00154 000 ARMOIRE RIDEAUX 223.50 240106 L 10,00 110.34 22.35 132.69 90.81
00155 000 TABLE 140 * 80 162.16 190106 L 10,00 80.30 16.22 96.52 65.64
00156 000 ARMOIRE + 4 TABLETTES 329.43 180106 L 10,00 163.17 32.94 196.11 133.32
En Euros . Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable PROCOMPTA SARL
IEIFC Page : 46
25000 : 104779
Dossier BESANCON Page
IEIFC : 46
tenue en euros 18 rue Alain Savary
ETAT DES IMMOBILISATIONS Temis Innovation
25000 BESANCON
Révision au
Page : 46
Etat des dotations B.I.C. - B.A. du 01/01/2011 au 31/12/2011
Compte : 21840000 MOBILIER
Ensemble : 14 ENSEMBLE MOBILIER 715.09 353.81 71.51 425.32 289.77
15 ENSEMBLE MOBILIER
00157 000 4 CHAISES VISITEUR 329.28 100206 L 10,00 161.04 32.93 193.97 135.31
00158 000 CHAISE AURELIE 87.12 080206 L 10,00 42.64 8.71 51.35 35.77
00159 000 2 ARMOIRES RIDEAUX 447.00 100206 L 10,00 218.60 44.70 263.30 183.70
Ensemble : 15 ENSEMBLE MOBILIER 863.40 422.28 86.34 508.62 354.78
16 ENSEMBLE MOBILIER
00160 000 2 CAISSONS MOBILES 352.14 030306 L 10,00 170.17 35.21 205.38 146.76
00161 000 4 BUREAUX 1 339.55 030306 L 10,00 647.41 133.96 781.37 558.18
00162 000 CHARIOT VIDEOPROJECTION 164.59 170206 L 10,00 80.18 16.46 96.64 67.95
00163 000 PRESENTOIR A REVUE 232.11 220306 L 10,00 110.96 23.21 134.17 97.94
Ensemble : 16 ENSEMBLE MOBILIER 2 088.39 1 008.72 208.84 1 217.56 870.83
Totaux compte : 21840000 18 489.72 8 762.74 1 839.83 10 602.57 7 887.15
Compte : 27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS
No Immo Libellé Immobilisations Amortissements Valeur Date
Montant HT Date Taux Antérieur Exercice Total Résiduelle Cession
00136 000 BADGES TEMIS 30.00 260905 N 0,00 30.00
00136 001 BADGES TEMIS 15.00 260905 N 0,00 15.00
Cession ( 15,00 ) 15.00- 15.00- 030211
00136 002 BADGES TEMIS 15.00 260905 N 0,00 15.00
Cession ( 15,00 ) 15.00- 15.00- 311211
00203 000 BADGES TEMIS 45.00 291009 N 0,00 45.00
Totaux compte : 27500000 75.00 75.00
En Euros . Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable PROCOMPTA SARL
IEIFC Page : 47
25000 : 104779
Dossier BESANCON Page
IEIFC : 47
tenue en euros 18 rue Alain Savary
ETAT DES IMMOBILISATIONS Temis Innovation
25000 BESANCON
Révision au
Page : 47
Etat des dotations B.I.C. - B.A. du 01/01/2011 au 31/12/2011
Récapitulatif général
Valeur brute Augmentations Diminutions Valeur brute
Immobilisation Immo.
début exercice Réévaluation Acquisition Poste/Poste Total Cession Poste/Poste Total fin exercice
52 642.87 9 921.50 9 921.50 5 012.99 5 012.99 57 551.38
24 894.62 *
* : dont composants
Montants des Augmentations : dotations de l'exercice Diminutions Montant Amortissements dérogatoires
Amortissements Amort. sortis Amortissements
début exercice Linéaires Dégressif Exceptionnels Total de l'actif fin exercice Dotations Reprises
28 542.10 11 652.68 11 652.68 1 280.87 38 913.91
En Euros . Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable PROCOMPTA SARL
Shared by: fredoche25
Related docs
Other docs by fredoche25
Des clusters TIC se fédèrent autour d’une dynamique collective de développement
Views: 7 | Downloads: 0
