Get documents about "Econonia Administrativa
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registro de cobros y pagos
año: 2008 saldo inicial en dinero y bancos: 5,000.00
www.economia-excel.com
ene feb mar abr may jun
Nómina 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
Pensiones
Alquileres
Intereses 300.00
INGRESOS
Comisiones
Dividendos
Negocios
Premios
Varios
TOTAL INGRESOS 3,000.00 3,000.00 3,300.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
Alimentación 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00
Alquileres
Aparcamientos
Aseo y belleza 100.00 200.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Automóvil 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
Deportes 50.00 50.00 50.00
Educación 300.00 100.00 200.00 100.00 100.00
Gas 60.00 60.00 60.00
Gasolina/gasoleo 90.00 90.00 90.00 90.00 80.00 90.00
Gtos. comunidad 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
Gimnasio
Informática
Intereses hipoteca 250.00 250.00 240.00 250.00 230.00 225.00
Intereses ptamos 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Limpieza 40.00 50.00 50.00 50.00
Luz
GASTOS
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Multas
Ocio
Regalos 200.00
Reparaciones
Restaurantes 100.00 100.00 100.00 100.00
Salud
Seguros 100.00 100.00 100.00
Suministro agua
Teléfonos 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Transporte publico 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Vacaciones
Varios 100.00 100.00
Vestir 400.00 200.00 200.00 200.00 400.00 200.00
TOTAL GASTOS 2,910.00 2,160.00 2,440.00 2,170.00 2,630.00 2,245.00
AHORRO O DÉFICIT 90.00 840.00 860.00 830.00 370.00 755.00
COBROS POR
INVERSION-FINANCIACION
VENTAS DE
ACTIVOS
COBROS POR
PRESTAMOS
RECIBIDOS
PAGOS POR
COMPRA DE
ACTIVOS 3,000.00 2,000.00
PAGOS POR
AMORTIZACION DE
PRESTAMOS 300.00 300.00 350.00 350.00 350.00 400.00
VARIACIONES
TESORERIA -210.00 330.00 840.00 -1,680.00 -1,660.00 -3,305.00
SALDO DISPONIBLE 4,790.00 5,330.00 5,840.00 3,320.00 3,340.00 1,695.00
moneda: eur
jul ago sep oct nov dic
5,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 6,000.00
200.00
5,000.00 3,000.00 3,200.00 3,000.00 3,000.00 6,000.00
800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 1,000.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
50.00 50.00 50.00
200.00 100.00 200.00
60.00 60.00 60.00
80.00 90.00 80.00 50.00 70.00 90.00
60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
225.00 225.00 220.00 220.00 220.00 210.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
50.00 40.00 50.00 50.00 50.00 50.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
500.00
1,000.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00
50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
1,000.00
100.00
200.00 200.00 200.00 200.00 300.00 500.00
3,225.00 3,335.00 2,220.00 2,300.00 2,510.00 3,130.00
1,775.00 -335.00 980.00 700.00 490.00 2,870.00
1,000.00
400.00 400.00 500.00 500.00 500.00 500.00
-1,930.00 -2,665.00 -2,185.00 -1,985.00 -1,995.00 -625.00
3,070.00 2,335.00 2,815.00 3,015.00 3,005.00 4,375.00
ingresos, gastos y ahorro en porcentajes
www.economia-excel.com
ene feb mar abr may jun
Nómina 100.00 100.00 90.91 100.00 100.00 100.00
Pensiones
Alquileres
Intereses 9.09
INGRESOS
Comisiones
Dividendos
Negocios
Premios
Varios
TOTAL INGRESOS 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Alimentación 26.67 26.67 24.24 26.67 26.67 26.67
Alquileres
Aparcamientos
Aseo y belleza 3.33 6.67 3.03 3.33 3.33 3.33
Automóvil 6.67 6.67 6.06 6.67 6.67 6.67
Deportes 1.67 1.52 1.67
Educación 10.00 3.33 6.06 3.33 3.33
Gas 2.00 2.00 2.00
Gasolina/gasoleo 3.00 3.00 2.73 3.00 2.67 3.00
Gtos. comunidad 2.00 1.82 2.00 2.00 2.00
Gimnasio
Informática
Intereses hipoteca 8.33 8.33 7.27 8.33 7.67 7.50
Intereses ptamos 3.33 3.33 3.03 3.33 3.33 3.33
Limpieza 1.21 1.67 1.67 1.67
Luz
GASTOS
3.33 3.33 3.03 3.33 3.33 3.33
Multas
Ocio
Regalos 6.67
Reparaciones
Restaurantes 3.03 3.33 3.33 3.33
Salud
Seguros 3.33 3.03 3.33
Suministro agua
Teléfonos 1.67 1.67 1.52 1.67 1.67 1.67
Transporte publico 0.33 0.33 0.30 0.33 0.33 0.33
Vacaciones
Varios 3.33 3.33
Vestir 13.33 6.67 6.06 6.67 13.33 6.67
TOTAL GASTOS 97.00 72.00 73.94 72.33 87.67 74.83
AHORRO O DÉFICIT 3.00 28.00 26.06 27.67 12.33 25.17
jul ago sep oct nov dic
100.00 100.00 93.75 100.00 100.00 100.00
6.25
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
16.00 26.67 25.00 26.67 26.67 16.67
2.00 3.33 3.13 3.33 3.33 1.67
4.00 6.67 6.25 6.67 6.67 3.33
1.00 1.56 1.67
6.67 3.33 6.67
2.00 2.00 1.00
1.60 3.00 2.50 1.67 2.33 1.50
1.20 2.00 1.88 2.00 2.00 1.00
4.50 7.50 6.88 7.33 7.33 3.50
2.00 3.33 3.13 3.33 3.33 1.67
1.00 1.33 1.56 1.67 1.67 0.83
2.00 3.33 3.13 3.33 3.33 1.67
8.33
33.33
2.00 3.33 3.13 3.33 3.33 1.67
2.00 3.13 3.33
1.00 1.67 1.56 1.67 1.67 0.83
0.20 0.33 0.31 0.33 0.33 0.17
20.00
3.33
4.00 6.67 6.25 6.67 10.00 8.33
64.50 111.17 69.38 76.67 83.67 52.17
35.50 -11.17 30.63 23.33 16.33 47.83
ANALISIS DE INGRESOS, GASTOS Y AHORRO
7,000.00
6,000.00 INGRESOS
GASTOS
AHORRO O DÉFICIT
5,000.00
4,000.00
3,000.00
2,000.00
1,000.00
0.00
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
-1,000.00
ANALISIS DE GASTOS Y AHORRO EN % SOBRE INGRESOS
120.00
AHORRO O DÉFICIT
100.00 GASTOS
3
12 16
28 26 28 25 23
31
80.00 36
48
60.00
111
97
88 84
40.00 77
72 74 72 75
69
65
52
20.00
0.00
-11
-20.00
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
ANALISIS TESORERIA
8,000.00
6,000.00
y = -172.83x + 4700.9
4,000.00 R² = 0.2514
2,000.00
0.00
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
-2,000.00
-4,000.00
VARIACIONES TESORERIA DISPONIBLE TENDENCIA
