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Econonia Administrativa

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Econonia Administrativa Powered By Docstoc
					                                            registro de cobros y pagos
                                  año:      2008        saldo inicial en dinero y bancos:     5,000.00
www.economia-excel.com
                                 ene        feb         mar         abr           may         jun
            Nómina               3,000.00    3,000.00   3,000.00     3,000.00      3,000.00   3,000.00
            Pensiones
            Alquileres
            Intereses                                    300.00
INGRESOS




            Comisiones
            Dividendos
            Negocios
            Premios
            Varios



           TOTAL INGRESOS        3,000.00    3,000.00   3,300.00     3,000.00      3,000.00   3,000.00
            Alimentación           800.00     800.00     800.00        800.00        800.00     800.00
            Alquileres
            Aparcamientos
            Aseo y belleza         100.00     200.00     100.00        100.00        100.00     100.00
            Automóvil              200.00     200.00     200.00        200.00        200.00     200.00
            Deportes                50.00                 50.00                       50.00
            Educación              300.00     100.00     200.00                      100.00     100.00
            Gas                                60.00                    60.00                    60.00
            Gasolina/gasoleo        90.00      90.00      90.00         90.00         80.00      90.00
            Gtos. comunidad         60.00                 60.00         60.00         60.00      60.00
            Gimnasio
            Informática
            Intereses hipoteca     250.00     250.00     240.00        250.00        230.00     225.00
            Intereses ptamos       100.00     100.00     100.00        100.00        100.00     100.00
            Limpieza                                      40.00         50.00         50.00      50.00
            Luz
GASTOS




                                   100.00     100.00     100.00        100.00        100.00     100.00
            Multas
            Ocio
            Regalos                200.00
            Reparaciones
            Restaurantes                                 100.00        100.00        100.00     100.00
            Salud
            Seguros                100.00                100.00                      100.00
            Suministro agua
            Teléfonos               50.00      50.00      50.00         50.00         50.00      50.00

            Transporte publico      10.00      10.00      10.00         10.00         10.00      10.00
            Vacaciones
            Varios                 100.00                                            100.00
            Vestir                 400.00     200.00     200.00        200.00        400.00     200.00
                         TOTAL GASTOS       2,910.00   2,160.00   2,440.00   2,170.00    2,630.00    2,245.00


                         AHORRO O DÉFICIT     90.00     840.00     860.00      830.00      370.00      755.00
                          COBROS POR
INVERSION-FINANCIACION




                          VENTAS DE
                          ACTIVOS
                          COBROS POR
                          PRESTAMOS
                          RECIBIDOS
                          PAGOS POR
                          COMPRA DE
                          ACTIVOS                                            3,000.00                2,000.00
                          PAGOS POR
                          AMORTIZACION DE
                          PRESTAMOS          300.00     300.00     350.00      350.00      350.00      400.00
                         VARIACIONES
                         TESORERIA           -210.00    330.00     840.00    -1,680.00   -1,660.00   -3,305.00


                         SALDO DISPONIBLE   4,790.00   5,330.00   5,840.00   3,320.00    3,340.00    1,695.00
              moneda:      eur

jul            ago         sep           oct        nov        dic
5,000.00        3,000.00   3,000.00      3,000.00   3,000.00   6,000.00



                             200.00




5,000.00        3,000.00   3,200.00      3,000.00   3,000.00   6,000.00
  800.00          800.00     800.00        800.00     800.00   1,000.00



  100.00          100.00     100.00        100.00     100.00     100.00
  200.00          200.00     200.00        200.00     200.00     200.00
      50.00                      50.00                 50.00
                  200.00                   100.00     200.00
                   60.00                    60.00                    60.00
      80.00        90.00         80.00      50.00      70.00         90.00
      60.00        60.00         60.00      60.00      60.00         60.00



  225.00          225.00     220.00        220.00     220.00     210.00
  100.00          100.00     100.00        100.00     100.00     100.00
      50.00        40.00         50.00      50.00      50.00         50.00
  100.00          100.00     100.00        100.00     100.00     100.00



                                                                 500.00
                1,000.00
  100.00          100.00     100.00        100.00     100.00     100.00


  100.00                     100.00                   100.00


      50.00        50.00         50.00      50.00      50.00         50.00

      10.00        10.00         10.00      10.00      10.00         10.00
1,000.00
                                           100.00
  200.00          200.00     200.00        200.00     300.00     500.00
3,225.00    3,335.00    2,220.00    2,300.00    2,510.00    3,130.00


1,775.00     -335.00      980.00      700.00      490.00    2,870.00




                                                            1,000.00



  400.00      400.00      500.00      500.00      500.00     500.00

-1,930.00   -2,665.00   -2,185.00   -1,985.00   -1,995.00    -625.00


3,070.00    2,335.00    2,815.00    3,015.00    3,005.00    4,375.00
                                 ingresos, gastos y ahorro en porcentajes
www.economia-excel.com
                                 ene          feb          mar          abr          may          jun
            Nómina                 100.00       100.00       90.91        100.00      100.00        100.00
            Pensiones
            Alquileres
            Intereses                                            9.09
INGRESOS




            Comisiones
            Dividendos
            Negocios
            Premios
            Varios



           TOTAL INGRESOS          100.00       100.00      100.00        100.00      100.00        100.00
            Alimentación            26.67        26.67       24.24         26.67       26.67         26.67
            Alquileres
            Aparcamientos
            Aseo y belleza             3.33         6.67         3.03         3.33         3.33         3.33
            Automóvil                  6.67         6.67         6.06         6.67         6.67         6.67
            Deportes                   1.67                      1.52                      1.67
            Educación               10.00           3.33         6.06                      3.33         3.33
            Gas                                     2.00                      2.00                      2.00
            Gasolina/gasoleo           3.00         3.00         2.73         3.00         2.67         3.00
            Gtos. comunidad            2.00                      1.82         2.00         2.00         2.00
            Gimnasio
            Informática
            Intereses hipoteca         8.33         8.33         7.27         8.33         7.67         7.50
            Intereses ptamos           3.33         3.33         3.03         3.33         3.33         3.33
            Limpieza                                             1.21         1.67         1.67         1.67
            Luz
GASTOS




                                       3.33         3.33         3.03         3.33         3.33         3.33
            Multas
            Ocio
            Regalos                    6.67
            Reparaciones
            Restaurantes                                         3.03         3.33         3.33         3.33
            Salud
            Seguros                    3.33                      3.03                      3.33
            Suministro agua
            Teléfonos                  1.67         1.67         1.52         1.67         1.67         1.67

            Transporte publico         0.33         0.33         0.30         0.33         0.33         0.33
            Vacaciones
            Varios                     3.33                                                3.33
            Vestir                  13.33           6.67         6.06         6.67     13.33            6.67




           TOTAL GASTOS             97.00        72.00       73.94         72.33       87.67         74.83
AHORRO O DÉFICIT   3.00   28.00   26.06   27.67   12.33   25.17
jul           ago          sep          oct          nov          dic
  100.00        100.00        93.75       100.00       100.00       100.00



                                 6.25




  100.00        100.00       100.00       100.00       100.00       100.00
      16.00      26.67        25.00        26.67        26.67           16.67



       2.00         3.33         3.13         3.33         3.33          1.67
       4.00         6.67         6.25         6.67         6.67          3.33
       1.00                      1.56                      1.67
                    6.67                      3.33         6.67
                    2.00                      2.00                       1.00
       1.60         3.00         2.50         1.67         2.33          1.50
       1.20         2.00         1.88         2.00         2.00          1.00



       4.50         7.50         6.88         7.33         7.33          3.50
       2.00         3.33         3.13         3.33         3.33          1.67
       1.00         1.33         1.56         1.67         1.67          0.83
       2.00         3.33         3.13         3.33         3.33          1.67



                                                                         8.33
                 33.33
       2.00         3.33         3.13         3.33         3.33          1.67


       2.00                      3.13                      3.33


       1.00         1.67         1.56         1.67         1.67          0.83

       0.20         0.33         0.31         0.33         0.33          0.17
      20.00
                                              3.33
       4.00         6.67         6.25         6.67      10.00            8.33




      64.50     111.17        69.38        76.67        83.67           52.17
35.50   -11.17   30.63   23.33   16.33   47.83
                              ANALISIS DE INGRESOS, GASTOS Y AHORRO


7,000.00



6,000.00                                       INGRESOS
                                               GASTOS
                                               AHORRO O DÉFICIT
5,000.00



4,000.00



3,000.00



2,000.00



1,000.00



    0.00
            ene   feb   mar    abr    may    jun        jul       ago   sep   oct   nov   dic


-1,000.00
                ANALISIS DE GASTOS Y AHORRO EN % SOBRE INGRESOS

120.00

                                                               AHORRO O DÉFICIT
100.00                                                         GASTOS
          3
                                 12                                     16
               28    26    28          25                       23
                                                         31
 80.00                                       36
                                                                                  48


 60.00
                                                   111
         97
                                 88                                     84
 40.00                                                          77
               72    74    72          75
                                                         69
                                             65
                                                                                  52
 20.00



  0.00
                                                   -11


-20.00
         ene   feb   mar   abr   may   jun   jul   ago   sep    oct     nov       dic
                                       ANALISIS TESORERIA

8,000.00




6,000.00




                                                                              y = -172.83x + 4700.9
4,000.00                                                                            R² = 0.2514




2,000.00




    0.00
            ene   feb   mar   abr     may       jun    jul      ago     sep       oct        nov      dic




-2,000.00




-4,000.00

                               VARIACIONES TESORERIA   DISPONIBLE     TENDENCIA

				
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posted:1/19/2013
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