SPESE+RICAVI_2012-2 by silvanobiagiotti

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									Preconsuntivo 2012                                  1/10/2013
COSTI
VOCI BILANCIO                       BUDGET 2012 PRECONSUNTIVO    DIFFERENZA
Materiale cons. economale                 6,729          7,191         -462
materiale per lavanderia                  2,501          3,223         -722
acquisto bavaglie                         5,227          4,339          888
acquisto guanti                           6,382          8,375       -1,993
materiale cons. sanitario                 5,033          3,595        1,438
linea incontinenza                       26,417         25,295        1,122
materiale ig. Alla persona                7,688          6,238        1,450
acquisto materiale elettrico                793            694           99
acquisto ossigeno                         7,000          6,520          480
acquisto stoviglie                        1,000            842          158
Totale acquisti prod.(3.01)             68,770         66,312        2,458
medicinali                               27,533         31,732       -4,199
acquisto divise                           1,000          1,117         -117
Totale altri acquisti (3.02)            28,533         32,850       -4,317
manut. Ascensori                          5,687          6,529         -842
manut. Anti-inc/fumi                      3,500          3,335          165
manut. Ossigeno                           3,400          3,653         -253
manut. Macchine uff.                      1,500            734          766
manut. Idrico                             1,000            200          800
manut. Elettrico                          4,000          3,465          535
manut. Riscald./raffresc.                 5,500          6,235         -735
manut. Verde                              2,298          2,299           -1
manut. Attrezzature sanitarie             2,000          3,043       -1,043
manut. Antiintrusione                       600            613          -13
manut. Varie                              3,000          3,960         -960
Totale servizi industriali (3.04)       32,485         34,066       -1,581
                                              0              0
spese postali                               600            265          335
spese telefoniche                         4,159          3,995          164
spese bancarie                            2,082          3,408       -1,326
assicurazioni                             6,879          8,723       -1,844
spese legali e consulenze                 3,000            111        2,889
servizio contabile                        9,999          9,999           -0
consulente lavoro                        17,000         18,524       -1,524
spese formazione                            500             30          470
spese mensa                             217,403        213,636        3,767
energia elettrica                        55,000         58,883       -3,883
acqua                                     8,600          6,365        2,235
consulenze tecniche                         700          1,599         -899
lavanderia esterna                       28,307         28,057          250
smaltimento rifiuti                         800            681          120
pulizia                                 139,579        129,548       10,031
abbonamenti                               201        201         0
prestazione lavoro occasionale              0          0         0
direttore sanitario                    18,014     18,337      -323
infermieri liberi prof.               127,926    146,450   -18,524
canone pc                               6,312      6,313        -1
estetista                               4,291      4,241        50
visite fiscali                            700        588       112
disinfestazione e derattiz.             1,100      1,069        31
psicologa                              18,284     18,590      -306
medici                                 38,427     37,959       468
canone fotocopiatrice                     242        242         0
medico competente                       6,348      5,588       760
infermieri cooperativa                 93,667     73,837    19,830
prestazioni fisioterapiche              2,400      3,262      -862
parrucchiera                            8,040      7,600       440
attivita' ricreative                    1,000        600       400
contratto siss                            820        715       105
visite medico competente                  900        363       537
revisore contabile                      6,760      6,788       -28
spese animazione                          330         99       231
consulenze fiscali                      7,820      7,860       -40
consulenza rspp                             0        504      -504
verifica legionella                     1,000      1,200      -200
guardia medica                            500        609      -109
fisioterapista                          3,538      4,936    -1,398
gas                                    28,000     31,146    -3,146
manut. Impianti messa terra                 0          0         0
Prestazioni odont.                        100          0       100
consulenza sindacale                    3,703      5,245    -1,542
Totale servizi amm. Generali(3.06)   875,031    868,167     6,864
rimborso km                               500        340      160
noleggio tappeto                          464        481      -17
noleggio coltelli                         389        296       93
affitto busto Garolfo                  44,421     44,421        0
affitto Canegrate                      14,807     14,807        0
Locazioni noleggi e licenze (3.09)    60,581     60,345       236
stipendi amministratori                41,400     38,385     3,015
stipendi dipendenti                   877,000    845,158    31,842
inail                                  25,000     23,857     1,143
compensi collaboratori                  8,000      7,451       549
Salari e stpendi (3.10)              951,400    914,850    36,550
oneri soc. diopendenti                253,000    247,103     5,897
oneri soc. collaboratori                3,600      4,606    -1,006
oneri soc. amministratori                 900        898         2
Oneri sociali (3.11)                 257,500    252,607     4,893
acc. Fondo TFR dip                      60,000       60,000        0
acc. TFR complementare                   3,800        3,800        0
Trattamento fine rapporto (3.12)       63,800       63,800         0
amm. Programmi software                    900          900        0
amm. Licenze                               500          500        0
amm. Manut. Capitalizzate                3,000        3,000        0
Amm. Immobilizzazioni (3.15)            4,400        4,400         0
amm. Impianti generici                   6,436        6,436        0
amm. Attrezzature varie                  3,748        3,748        0
amm. Macchine ufficio                    1,536        1,536        0
amm. Macchinari                          1,196        1,196        0
amm. Mobili                                252          252        0
amm. Area verde                          1,340        1,340        0
Amm. Immobilizzazioni (3.16)           14,508       14,508         0
rimanenze iniziali economale             2,618        2,618        0
Rimanenze iniziali (3.19)               2,618        2,618         0
rimanenze iniziali farmaci               4,145        4,145        0
rimanenze sanitario                      2,480        2,480        0
Rimanenze (3.20)                        6,625        6,625         0
imposta registro                           748          593      155
tassa rifiuti                            7,518        7,518       -0
rinnovo cpi prev. Incendi                1,000          890      110
Imposte e tasse (3.23)                  9,266        9,002      264
libri e giornali                         1,356        1,365        -9
arrotondamenti                             100          100         0
diritto esmz. Annuale c.c.a.a.             250            0       250
altere spese e perdite                     800          835       -35
sopp. Passive                                0        5,985    -5,985
spese cancelleria                        2,000        2,361      -361
quote associative                          470          970      -500
omaggi e regalie                           600            0       600
Altri oneri (3.24)                      5,576       11,616    -6,040
interessi passivi acquisto tit.           500            0       500
interessi cauzioni                        150          263      -113
Interessi oneri finan. (3.31)             650          263      387
erogazioni lib. Deducibili                  0            0         0
Interess. Oneri straor. (3.53)              0            0         0
                         TOTALE     2,381,743    2,342,029    39,714

RIEPILOGO SPESE

Totale acquisti prod.(3.01)            68,770       66,312      2,458
Totale altri acquisti (3.02)           28,533       32,850     -4,317
Totale servizi industriali (3.04)      32,485       34,066     -1,581
Totale servizi amm. Generali(3.06)                875,031        868,167           6,864
Locazioni noleggi e licenze (3.09)                 60,581         60,345             236
Salari e stpendi (3.10)                           951,400        914,850          36,550
Oneri sociali (3.11)                              257,500        252,607           4,893
Trattamento fine rapporto (3.12)                   63,800         63,800               0
Amm. Immobilizzazioni (3.15)                        4,400          4,400               0
Amm. Immobilizzazioni (3.16)                       14,508         14,508               0
Rimanenze iniziali (3.19)                           2,618          2,618               0
Rimanenze (3.20)                                    6,625          6,625               0
Imposte e tasse (3.23)                              9,266          9,002             264
Altri oneri (3.24)                                  5,576         11,616          -6,040
Interessi oneri finan. (3.31)                         650            263             387
Interess. Oneri straor. (3.53)                          0              0               0
TOTALE                                        2,381,743       2,342,029          39,714




RICAVI
VOCI BILANCIO                                BUDGET 2012 PREVISIONE 31/12    DIFFERENZA
RETTE OSPITI                                     1,197,128      1,187,113        -10,015
RETTE COMUNI                                       102,060        114,648         12,588
RETTE ASL                                          898,581        847,755        -50,826
RETTA SIG.RA TAINA                                   6,041          6,072             31
SAD                                                100,276        102,856          2,580
ARROTONDAMENTI ATTIVI                                    0             22             22
RIMANENZE SANITARIO                                  2,250          2,250              0
RIMANENZE ECONOM.                                    4,765          4,765              0
SOPP. ATTIVE                                             0              0              0
ALTRI RICAVI                                         8,208         10,262          2,054
DONAZIONI                                            1,700          1,700              0
INT.TITOLI                                           1,400          2,435          1,035
INT.BANCARI                                          1,244          1,244              0
TOTALE                                         2,323,653       2,281,122        -42,531

* le sopravvenienze attive sono nella voce altri ricavi



QUADRO FINALE

MINORI SPESE                                      39,714      2,381,743 Budget spese
MINORI ENTRATE                                   -42,531       2,323,653 Budget entrate
DEFICIT PREVISTO                                 -58,090         -58,090 Deficit previsto
RISULTATO   -60,907
     Oct-12

Pre-ott.2012       differ.
        7410      219.07
        2838     -385.48
        3962     -376.71
        7748     -626.70
        2945     -650.28
      25306        10.90
        6570      331.99
         605      -88.53
        6513        -7.00
         842        -0.45
   64,739      -1,573.19
      27529     -4,203.42
       1117         -0.26
   28,646      -4,203.68
       6529         0.08
       3335        -0.32
       3653         0.03
        734        -0.47
        200         0.00
       3449       -15.95
       6235         0.00
       2299         0.00
       2426      -616.53
        613        -0.45
       3373      -586.73
   32,846      -1,220.34
                     0.00
        265         -0.42
       3986         -8.84
       3408          0.04
       8723         -0.42
       2943      2,831.58
      10000          0.56
      18161       -363.44
         30          0.00
     214222        585.84
      57616     -1,266.71
       6365         -0.42
       4646      3,047.24
      28496        439.06
        610        -70.50
     129406       -141.70
     201         0.09
       0         0.00
   18022      -314.91
  143365    -3,085.08
    6313         0.28
    4357       115.73
     501       -86.76
    1069         0.40
   19057       467.10
   39097     1,137.52
     242         0.00
    5247      -341.00
   73837        -0.14
    3402       140.00
    7710       110.00
     600         0.00
     715         0.23
     363         0.25
    6788        -0.10
      99        -0.01
    7860         0.39
     504        -0.16
     600      -600.32
     609         0.38
    4973        37.16
   28674    -2,472.17
       0         0.00
       0         0.00
    5245        -0.35
868,327      160.40
    340         -0.24
    481          0.14
    296         -0.02
  44421          0.00
  14807          0.00
 60,345        -0.12
   38385         0.00
  836955    -8,202.60
   23857        -0.03
    7451         0.25
906,648    -8,202.38
  243055    -4,047.69
    4606        -0.20
     898        -0.44
248,559    -4,048.33
    60000         0.00
     3800         0.00
  63,800          0.00
      900         0.00
      500         0.00
     3000         0.00
   4,400          0.00
     6436         0.00
     3748         0.00
     1536         0.00
     1196         0.00
      252         0.00
     1340         0.00
  14,508          0.00
     2618         0.00
   2,618          0.00
     4145         0.00
   2,480          0.00
   6,625          0.00
      593          0.00
    7,518         -0.27
      890         -0.28
   9,001         -0.55
    1,319        -45.60
      100          0.00
        0          0.00
      835         -0.25
    5,985         -0.10
    2,330        -30.88
      970          0.00
        0          0.00
  11,539        -76.83
        0         0.00
      263         0.31
     263          0.31


2,322,864   -19,164.71

								
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