Docstoc

myob-step-by-step

Document Sample
myob-step-by-step Powered By Docstoc
					BALAI PELATIHAN DAN PENDIDIKAN KEJURUAN
          (BPPK) JAKARTA SELATAN
    Jl. Camat Gabun II, Lenteng Agung Tlp. 021-78893561
                        JAKARTA
                            Data Baru Perusahaan
1.  Buka program MYOB
2.  Klik tombol Create new company file
3.  Kemudian klik Next
4.             ,                    p
    Setelah itu, masukkan data-data perusahaan
5.  Klik Next
6.  Berikutnya adalah mengisi Accounting Information pada MYOB
     a.
     a Current Financial Year         : 2009
     b. Last Month of Financial Year : Desember
     c. Conversion Month              : Desember
     d. Number of Acc. Period         : Twelve
7. Kemudian klik Next
8 Klik Next Kemudian pilih opsi yang kedua
8.       Next.
9. Klik Next, kemudian tentukan lokasi penyimpanan file
10. Kemudian klik Next dan tunggu proses pembuatan data baru selesai
      lh         d
11. Pilih Command Center
                                          Import Data Akun
1.   Buat / ketik daftar akun di Microsoft Excel
2.   Simpan dalam format Excel,
      a.        File Save A
           Klik Fil – S   As
      b.   Tulis nama file – klik Save
3.   Kemudian Simpan dalam format Text (Tab Delimited)
      a.   Klik File – Save As
      b.   Pada save as type – pilih Text (Tab Delimited)
      c.   Klik Save – OK – Yes
4.   Tutup File Excel
      a.   Klik File – Exit - NO
5.
5    K   di kembali k
     Kemudian k b li ke MYOB
6.   Klik Menu File – Import Data – Accounts
7.   Pada kolom Duplicate Record pilih Update Existing Records, setelah itu Klik Continue
8.   Carilah file Akun.txt yang sebelumnya telah Anda buat, klik file tersebut lalu klik Open.
9.   Klik Match All.
  . K     mport.
10. Klik Import.
11. Klik OK
                                            p k k
                                        Setup Link Akun
1. Klik menu Setup – Linked Accounts
• Klik Accounts & Banking Accounts
• Undeposited Funds diganti Cash in Bank
2. Klik menu Setup – Linked Accounts
•   Klik Sales Accounts
     • Trade Debtors diganti Account Receivable
     • Cheque Account diganti Cash in Bank
            q              g
     • Klik “I give discount for early payment” kemudian isi dengan
         Sales Discount
3.
3 Klik menu Setup – Linked Accounts
   • Klik Purchases Accounts
   • Trade Creditors diganti Account Payable
   • Cheque Account diganti Cash in Bank
   • Klik “I take discount for early payment” kemudian isi dengan
       Purchase Discount
4.
4 Klik Ok
          Menyesuaikan Link Akun Equity

1. Klik Accounts
2. Klik Accounts List
3. Klik Equity
         q y
4. Hapus account-account berikut ini :

•                          g
    3-2000 Retained Earnings
•   3-3000 Current Year Earnings
•   3-9999 Historical Balancing
5.            account account
5 Rubah nomor account-account berikut ini :

•   3-0800 Retained Earnings     menjadi 3-2000
•   3-0900 Current Year Earnings menjadi 3-3000
    3 0900                               3 3000
•   3-0999 Historical Balancing menjadi 3-9999
                           Langkah Koreksi Akun
1. Membuat Akun Baru
a.   Klik New pada kelompok akun yang akan dibuat
b.   Isi Nomor Akun, kemudian Enter
c.   Isi Nama Akun
d.
d    Pilih Header atau Detail
e.   Tentukan Account Type
f.   Klik Ok
2. Memperbaiki akun yang salah
a. Klik tanda panah pada akun yang akan diperbaiki
b.
b Perbaiki sebagaimana mestinya
c. Klik Ok
 .    g p
3. Menghapus Akun
a.    Klik tanda panah pada akun yang akan dihapus
b.    Klik Edit
c.         D l t A
      Klik Delete Accountt
                     Menyesuaikan Link Pajak
1. Klik menu List – Tax Codes

2.                                         Tax,   mengedit
2 Klik tanda panah pada VAT Value Added Tax untuk men edit
   Editlah kolom-kolom tersebut seperti berikut :

       Tax code         : VAT

       Rate             : 10%

       Linked Account for Tax Collected : VAT Out

       Linked Account for Tax Paid      : VAT In


3. Kemudian klik OK – Close
                                                       Card File
1. Membuat Daftar Pelanggan (Customer)
   a.   Klik Card File – Cards List
   b.   Klik Customer dan klik New untuk membuat data pelanggan yang
        baru
   c.   Isi data-data pelanggan sesuai dengan data pelanggan yang
        tersedia
   d.   Pada bagian Selling Details.
        Isi kolom ID Tax Number sesuai dengan NPWP, pastikan Tax
        Code = PPN, Freight Tax Code : N-T
   e.   Klik OK jika data telah terisi dengan benar
   f.
   f                                                              lain.
        Ulangi langkah tersebut untuk mengisi data pelanggan yang lain
                                               Card File
2. Membuat Daftar Pemasok (Supplier)
   a.   Klik Card File – Card List
   b.   Klik tab Supplier dan klik New untuk mencatat data baru.
   c.   Isi data pemasok sesuai dengan data yang tersedia.
   d.   Pada bagian Buying Details, Isi kolom ID Tax Number
             i dengan NPWP pastikan T
        sesuai d      NPWP,    tik         Code  PPN, Freight
                                      Tax C d = PPN F i ht
        Tax Code : N-T
   e
   e.   Kemudian klik OK
   f.   Ulangi langkah tersebut untuk mengisi data pemasok yang
        lain.
        lain
      p                      J
    Input Saldo Awal melalui Jurnal
•   Klik Accounts – Record Journal Entry
•   Isi kolom general journal sesuai dengan nomor, nama akun, dan
    posisi saldo masing-masing. Untuk menginput nama akun, klik
        d      h        ”Nama akun” – klik U Account
    tanda panah - klik ”N        k ”       Use A
•   Kemudian isi saldo awal sesuai dengan posisi debet atau kredit
                 saldo,
    pada neraca saldo lakukan langkah tersebut sampai seluruh
    saldo akun tercatat.
•   Klik Record
•   Kemudian Klik Journal untuk melihat jurnal, atau Cancel untuk
    kembali ke Command Center
    Input Saldo Awal melalui Opening
                             Balance
•                                 p
     Pada Command centre klik Setup- Balances-
     Account Opening Balances
•              akun akun
     Isi saldo akun-akun seperti yang tertera pada
     neraca saldo awal. Beri tanda minus (-) bagi saldo
                                                   normal.
     akun yang sifatnya negatif/mengurangi saldo normal
•    Pastikan Amount left to be allocated terisi Rp O
                                               balance.
     yang artinya saldo debit dan kredit sudah balance
•    Klik OK bila sudah balance.
                              p               g
                            Input Saldo Piutang
Klik Setup – Balances – Customer Balances
1.   Klik Add Sale
2.   Pilih Customer Name untuk memilih pelanggan. Kemudian klik
     Use Customer.
3.              p     p                  g
     Klik tanda panah pada Term untuk mengisi termin
4.   Isi Nomer Invoice jika ada pada Invoice #
5.          gg
     Isi tanggal sesuai awal bulan.
6.   Isi total sejumlah Piutang, dan pilih N-T
7.   Klik Record
8.   Ulangi langkah tersebut
9.   klik OK
                                p              g
                              Input Saldo Hutang
•   K        p                pp
    Klik Setup – Balances – Supplier Balances
•   Klik Add Purchases
•   Pilih Supplier Name untuk memilih pelanggan. Kemudian klik Use
    Customer.
•   Klik tanda panah pada Term untuk mengisi termin
•   I i Nomer Invoice jik ada pada I
    Isi N     I   i jika d            i
                                d Invoice #
•   Isi tanggal sesuai awal bulan.
•                      Hutang,
    Isi total sejumlah Hutang dan pilih N-T
•   Klik tanda panah pada Term untuk mengisi termin
•   Klik Record
•   Ulangi langkah tersebut
•   klik OK
                                                       y
                                               Inventory
1.   Klik command centers Inventory – Items List
2.
2    Klik N
          New untuk mencatat persediaan b
                t k        t t      di              baru
                                        barang yang b
3.   Kemudian isi sesuai data yang ada




4. Pada bagian Buying Details dan Selling Details, pastikan
   Pajak (VAT) dan satuan unit terisi (Unit) dan pada Selling
   D t il isi Base S lli P i d
   Details i i B                        harga j l
                   Selling Price dengan h      jual.
5.  Klik OK
6
6.  Ulangi langkah yang sama untuk mengisi data persediaan
    berikutnya
7.  Klik Close apabila telah selesai mengisi data persediaan
 Lanjutan …
Menginput Jumlah Persediaan & Harga / Unit


1. Klik Inventory – Count Inventory
2. Isi jumlah persediaan pada kolom Counted, kemudian klik Adjust
   Inventory
3 Pilih Akun ”Inventory” pada Default Adjustment Account kemudian
3.             Inventory                           Account,
   klik Continue
4. Klik Opening Balances
5 I i tanggal sesuai awal b l
5. Isi       l      i   l bulan, k
                                 kemudian i i h
                                     di isi harga/unit pada k l
                                                 / i             Unit
                                                         d kolom U i
   Cost
6. Klik Record
Pembelian Kredit
1) Klik Command Centre Purchases – Enter Purchases
2) Ubah layout dan pilih jenis item. Dengan cara klik Layout –
   pilih Item – klik OK
3) Pilih pemasok dengan cara klik tanda panah pada Supplier.
                   termin,
   Untuk mengisi termin klik tanda panah pada Terms dan isi
   sesuai termin yang berlaku.
4) Kemudian klik OK
 ) K mu             K
5) Isi sesuai dengan bukti transaksi
6) Klik Record
7) Klik Cancel untuk kembali ke Command Centre, klik Journal
   untuk melihat jurnal



                                       Lihat Contoh Bukti Transaksi

                               Kembali Ke Pembelian
Pembelian Tunai
1) Klik Command Centre Purchases – Enter Purchases
2) Ubah layout dan pilih jenis item. Dengan cara klik Layout –
    ilih Item – klik OK
   pilih It
3) Pilih pemasok dengan cara klik tanda panah pada Supplier.
                   termin,
   Untuk mengisi termin klik tanda panah pada Terms dan isi
   sesuai termin yang berlaku.
4) Kemudian klik OK
5) Isi sesuai dengan bukti transaksi
6) Isi kolom Paid Today sejumlah Total Amount
        Record
7) Klik R     d
8) Klik Cancel untuk kembali ke Command Centre, klik Journal
   untuk melihat jurnal


                                       Lihat Contoh Bukti Transaksi

                               Kembali Ke Pembelian
Pendapatan Kredit
 1. Klik Command Centre Sales – Enter Sales
 2. Untuk mencatat penerimaan dari jasa dapat digunakan Layout jenis
    Item, caranya klik Layout – pilih Item – klik OK
 3. Untuk memilih customer klik tanda panah. Kemudian apabila ada
    termin klik tanda panah pada Terms
    termin,
 4. Isi sesuai dengan bukti transaksi
 5. Klik Record
 6. Klik Cancel untuk kembali ke command center, klik Journal untuk
    melihat jurnal transaksi.




                         Lihat Contoh Bukti Transaksi
Penjualan Kredit
1. Klik Command Centre Sales – Enter Sales
2. Untuk mencatat transaksi penjualan digunakan Layout Item, klik
   Layout – pilih It
   L     t    ilih Item – klik OK
3. Untuk memilih pelanggan, klik tanda panah pada kolom customer.
   Untuk mengisi termin, klik tanda panah pada Terms kemudian isi
              g                      p    p
   sesuai dengan termin yang berlaku – klik OK
4. Untuk berpindah ke kolom berikut gunakan tombol Tab pada
   keyboard.
   keyboard Untuk mengisi item number ambil dari list yang tersedia
   dengan cara klik salah satu barang yang dimaksud, kemudian klik Use
   item
5. Isi sesuai dengan bukti transaksi
6. Klik Record
7. Klik Cancel untuk kembali ke command centre, klik Journal untuk
   melihat jurnal transaksi.

                       Lihat Contoh Bukti Transaksi
Pendapatan Tunai
   1.     Command C t S l – E t Sales
   1 Klik C     d Centre Sales Enter S l
   2. Untuk transaksi penjualan tunai yang pertama kali, Anda
        harus     membuat data pelanggan baru yaitu Pelanggan
      Tunai.      Caranya klik tanda panah pada kolom Customer,
      klik New.
   3. Tulis Pelanggan Tunai pada kolom name, kemudian klik OK
   4. Gunakan nama Pelanggan Tunai untuk mengisi kolom
      Customer.
      Customer
   5. Klik Layout – Pilih Item – Klik OK
   6. Kemudian isi jurnal sesuai dengan bukti transaksi. Cara
        mengisi sama seperti mengisi transaksi pendapatan kredit.
   7. Isi kolom Paid Today sejumlah Total Amount.
   8. Isi kolom Shi T d J
   8 I ik l                       l Memo
                Ship To dan Journal M
   9. Klik Record
    0. Kemud an kl k ancel        kembali    ommand entre,
   10. Kemudian klik Cancel untuk kembal ke Command Centre,
        atau      klik Journal untuk melihat jurnal transaksi.
Penjualan Tunai
  1. Klik command centre Sales – Enter Sales
  2. Untuk mencatat transaksi penjualan digunakan Layout Item,
     klik Layout – pilih Item – klik OK
  3. Pilih Penjualan Tunai pada kolom Customer jika sudah ada.
  4. Kemudian isi jurnal sesuai dengan bukti transaksi. Cara mengisi
      sama seperti mengisi transaksi penjualan kredit. Setelah itu,
     isi                                   Amount.
           kolom Paid Today sejumlah Total Amount
  5. Isi kolom Ship To dan Journal Memo
  6. Klik Record
  7. Kemudian klik Cancel untuk kembali ke Command Centre, atau
     klik Journal untuk melihat jurnal transaksi.




                       Lihat Contoh Bukti Transaksi
Receive Payment
 Mencatat Transaksi Penerimaan Kas yang berasal dari
 Pelunasan Piutang
  1.     Command C t S l – R
  1 Klik C                        i Payment
               d Centre Sales Receive P   t

  2. Akan muncul kotak Receive Payment, klik pada Customer untuk
     memilih nama pelanggan – klik Use Customer

  3. Isi data penerimaan kas.

  4. Isi Amount R
  4 I i A           i d b             jumlah       dit i  Klik
              t Received sebesar yang j l h yang diterima.Klik
     pada kolom Amount Apllied pada baris transaksi yang
           g
     bersangkutan.

  5. Klik Record untuk mencatat jurnalnya

  6.                  dialog,
  6 Jika muncul kotak dialog pilih Print Later

  7. Klik Cancel untuk kembali ke command center, klik Journal
                    j     yang       j
     untuk melihat jurnal y g baru saja tercatat.

Lihat Contoh Bukti Transaksi    Jika ada Potongan Penjualan
Lanjutan… (Jika ada Potongan)

•   Kemudian Klik Journal – Pilih All
•   Buka Transaksi yang terdapat akun
    Discount.
•                         Tax,
    Klik Panah pada kolom Tax kemudian
       p j        p j   y
    hapus jumlah pajaknya.
•   Kemudian klik OK.
Receive Money
 Mencatat penerimaan kas melalui Banking, selain dari
 pelunasan piutang

 1. Klik Banking – Receive Money

 2. Isi jurnal sesuai dengan bukti transaksi

 3. Klik Record

 4. Kemudian klik Cancel untuk kembali ke Command Centre, atau
    klik Journal untuk melihat jurnal transaksi.




                  Lihat Contoh Bukti Transaksi
Pay Bills
           Untuk mencatat Transaksi Pelunasan Hutang Dagang

1. Klik Command Centre Purchases – Pay Bills

2. Pilih nama pemasok dengan cara klik tanda panah pada kolom
   Supplier. Klik pemasok yang dipilih, kemudian klik Use Supplier.

3. Isi sesuai dengan bukti transaksi. Gunakan tombol Tab untuk
   berpindah kolom atau klik dengan menggunakan mouse.

4. Klik pada kolom Amount Applied sesuai dengan faktur yang ingin
   dibayar

5.     Record
5 Klik R    d

6. Kemudian klik Cancel untuk kembali ke Command Centre, klik
   Journal untuk melihat jurnal
                Lihat Contoh Bukti Transaksi
         Spend
Banking –Spend Money
       Mencatat Transaksi Pengeluaran Kas Selain Pembayaran Hutang

1. Klik Command Centre Banking – Spend Money.

2. Pastikan Account terisi dengan akun yang diinginkan, seperti Petty
   Cash, Cash on hand, dan Cash In bank.

3. Isi Jurnal Pengeluaran sesuai dengan bukti transaksi

4. Klik Record

5. Kemudian klik Cancel untuk kembali ke Command Centre, atau klik
   Journal untuk melihat jurnal tersebut.




                 Lihat Contoh Bukti Transaksi
Retur Pembelian
1. Klik Command Centre Purchases – Enter Purchases
2. Kemudian isi jurnal sesuai dengan bukti transaksi. Caranya sama
        ti      i i t    k i     b li   Ak    tetapi, t k kolom
   seperti mengisi transaksi pembelian. Akan t t i untuk k l
   Ship (jumlah barang) tambahkan tanda minus(-) didepan jumlah
   barang yang akan diretur. Contoh : -25.
3. Klik Record
4. Kemudian klik Cancel untuk kembali ke Command Centre
5. Selanjutnya klik Purchases Register
6. Klik Returns & Debits – klik transaksi – kemudian klik Apply to
   Purchase
7. Isi Nomor Invoice dan tanggal transaksi, kemudian klik pada
   kolom Amount Applied
8. Enter kemudian klik Record
            9. Klik Close untuk kembali ke Command Center
                                           Lihat Contoh Bukti Transaksi
Retur Penjualan
1.   Klik Command Centre Sales – Enter Sales
2.                j                g                         y
     Kemudian isi jurnal sesuai dengan bukti transaksi. Caranya
     sama seperti mengisi transaksi penjualan. Akan tetapi, untuk
     kolom Ship (jumlah barang) tambahkan tanda minus(-) didepan
     j l h barang yang akan diretur. C
     jumlah b             k di              h 10
                                      Contoh : -10.
3.   Klik Record
4.
4         Sales Sales Register
     Klik S l – S l R i
5.   Pilih Returns & Credits – klik transaksi – kemudian klik Apply
     to Sale
6.   Isi Nomor Invoice dan tanggal transaksi, kemudian klik pada
     kolom Amount Applied
7.   Enter kemudian klik Record
8.
8    Klik Close untuk kembali ke Command Centre
                                          Lihat Contoh Bukti Transaksi
Retur Penjualan Tunai
1.   Klik Command Centre Sales – Enter Sales
2.                j                g                         y
     Kemudian isi jurnal sesuai dengan bukti transaksi. Caranya
     sama seperti mengisi transaksi penjualan. Akan tetapi, untuk
     kolom Ship (jumlah barang) tambahkan tanda minus(-) didepan
     j l h barang yang akan diretur. C
     jumlah b             k di              h 10
                                      Contoh : -10.
3.   Klik Record
4
4.        Register.
     Klik R i
5.   Pilih Returns & Credits – klik transaksi – kemudian klik Pay
     Refund.
     Refund
6.   Isi Nomor Invoice dan tanggal transaksi.
7.
7         Record.
     Klik Record
8.   Klik Close untuk kembali ke Command Centre

                                           Lihat Contoh Bukti Transaksi
      Mencatat Transaksi Memorial (Penyesuaian)

                      1. Klik Accounts – Record Journal Entry
                2.                                transaksi,
                2 Isi jurnal sesuai dengan bukti transaksi contoh
                seperti berikut :




3 Klik R
3.          d
       Record
4. Kemudian klik Cancel untuk kembali ke Command Centre, klik
   Journal untuk melihat jurnal transaksi.
          Transfer Money
• Pada Command Centre klik Accounts –
  Transfer Money.y
• Isi tanggal dan nomor bukti transaksi
  Isi T    f M       f    d           l k
• I i Transfer Money from dengan asal akun
  yang akan dipindahkan
• Isi Transfer Money to dengan akun yang
  akan menerima
• Klik Record.
                Rekonsiliasi Bank
•         banking-
    Klik banking Reconcile Accounts
•   Pastikan Account terisi dengan akun misal Cash in Bank
•   Isi New Statement balance dengan saldo yang berasal dari
    rekening koran
•   Isi Bank Statement dengan tanggal akhir periode yaitu 31/12/09,
    lalu tekan Enter.
•                                                           koran
    Cocokkan setiap transaksi dengan yang ada di rekening koran.
•   Masukkan transaksi yang tidak ada melalui fasilitan Bank entry
•   Isi service charge dengan Bank service Charge dan saldonya
•   I i interest earn dengan Interest Income sebesar pendapatan
    Isi i t    t      d       I t   tI         b        d    t
    bersih. Klik Record.
•   Check List semua transaksi yang akan direkonsiliasi
•         R       il Reconcile
    Klik Reconcile- R       il
•   Klik Cancel untuk kembali.
        Laporan Keuangan
1. Klik Reports – Accounts
2.
2 Pilih jenis laporan yang diinginkan
3. Klik Customise.Isi periode dengan akhir
       i d
   periode.
4. Klik Display.
           sp ay

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:97
posted:1/10/2013
language:Unknown
pages:33