CAREL PERFORMER
versiunea 2.1
Instrucţiuni de utilizare
Capitolul 1. - Cerinţe de sistem
Pentru a putea rula programul Carel Performer sistemul dumneavostră trebuie să operare Windows (Windows 98/2000/Me/Xp/Vista). De asemenea, trebuie să aibă instalat pac (2000/Xp/2003/2007). Însă, chiar dacă aceste condiţii sunt îndeplinite pot apărea probleme. Una dintre c cauzată de securitatea macrocomenzilor, care iniţial este setată pe un nivel ridicat. Macrocomenzile sunt nişte seturi de isntrucţiuni pe care calculatorul le execută î munca utilizatorului. Funţionarea lor este esenţială în utilizarea programului, deoarece aceste "Preluare bază de date", "Transfer sume iniţiale", "Transfer sume precedente" şi "Golire". Pe activarea macrocomenzilor daţi clic . aici
Capitolul 2. - Spaţiul de lucru
În acest capitol vom prezenta şi vom explica fiecare obiect de pe spaţiul de lucru. de ansamblu a acestuia:
Locul principal de introducere a datelor şi a lucrului cu programul este foaia BalS Butoanele din foaia BalStand şi funcţiile lor. Butonul "Preluare baza de date". Cu ajutorul acestui buton puteţi prelua baza de date dintr-o versiune mai veche a Pentru preluarea bazei de date se procedează astfel: 1. Fişierul din care se doreşte preluarea datelor se redenumeşte în "Carel". 2. Se deschide fişierul Carel. 3. Se deschide Carel Performer. 4. Se apasă pe butonul "Preluare baza de date". 5. Se aşteaptă între 30 secunde şi 1 minut până la apariţia ferestrei Succes!. 6. Se închide Carel. (Dacă apare o întrebare referitoare la salvarea modificărilor 7. În acest moment prealuarea bazei de date este preluată in noul program. 8. Se salvează şi se închide programul Carel Performer. Butonul "Goleste"
Cu ajutorul acestui buton puteţi goli în totalitate foaia de lucru BalStand (formule A NU se folosi acest buton dacă se doreşte stergerea unei singure celule, unui rând sau unei co Pentru a goli în totalitate foaia de lucru se procedează astfel: 1. Se apasă pe butonul "Goleşte". 2. Se aşteaptă până la apariţia ferestrei Succes!. 3. În acest moment foaia de lucru este complet goală. Butonul "Transfer sume iniţiale"
Atenţie!!! Acest buton se foloseşte doar la completarea balanţei pentru luna Cu ajutorul acestui buton se vor transfera pentru luna ianuarie sumele iniţiale în s
Cu ajutorul acestui buton se vor transfera pentru luna ianuarie sumele iniţiale în s Pentru transferul sumelor iniţiale în sume precedente se procedează astfel: 1. Se apasă pe butonul "Transfer sume iniţiale". 2. Se aşteaptă până la apariţia ferestrei Succes!. 3. În acest moment sumele iniţiale de la luna ianuarie sunt transferate şi în sume p 4. Se salvează. Butonul "Transfer sume precedente"
Cu ajutorul acestui buton se vor transfera sumele totale de la luna X în sume prec coloană rulaje curente este golită. ( De ex: Sumele totale de la luna martie vor deveni sume pre Pentru tranferul sumelor precedente se procedează astfel: 1. Se apasă pe butonul "Transfer sume precedente". 2. Se aşteaptă până la apariţia ferestrei Succes!. 3. În acest moment sumele precedente de la luna X sunt transferate în sumele pre coloana rulaje curente este goală. 4. Se salvează.
În partea de sus a foii BalStand sunt câteva celule ce trebuie completate cu inform care se realizează balanța și UTJCAR.
1. În câmpul Balanța se va completa data de forma: 31.01.2008 2. În câmpul Luna anterioară se va completa luna anterioară scrisă sub formă num anterioară martie se va scrie 3). 3. În câmpul UTJCAR se va scrie UTJCAR-ul de care aparține unitatea pentru ca 4. În câmpul C.A.R. se va completa denumirea C.A.R.-ului pentru care se comple 5. În câmpul Cod C.A.R. se va completa codul corespunzătul C.A.R. balanța. 6. În câmpul Anul se completează anul curent. 7. În câmpul Nr. membri se va completa numărul de membri ai C.A.R. balanța.
Capitolul 3. - Utilizarea programului
Luna Ianuarie 1. Se deschide programul Carel Performer 2. Se completează câmpurile din partea de sus cu informațiile corespunzătoare. 3. Se introduc Sumele Inițiale 4. Se apasă pe butonul "Transfer Sume Inițiale" . 5. Se introduc Rulajele Curente. 6. Se salvează cu numele Luna01.
Precedente".
luna pentru care se face rap martie se va numi luna03.
Anexa A. - Activarea Macocomenzilor
În funcţie de pachetul Office care îl folosiţi se disting două modalităţi de activare una pentru Office 2000/Xp/2003 şi una pentru Office 2007. În continuare găsiţi explicaţiile pe Office 2000/Xp/2003
1. Se merge pe meniul Instrumente (Tools) şi se apasă pe butonul Opţiuni (Option
2. În acest moment se deschide o fereastră de unde se va selecta tabul Securitate.
3. În noua fereastră se va selecta opţiunea Securitate macrocomenzi.
4. Se va deschide o nouă fereastră unde se va selecta nivelul minim de securitate, închid pe rând prin apăsarea butonului Ok.
În acest moment macrocomenzile sunt activate, insă pentru a putea fi funcţionale repornit (închis şi redeschis). Office 2007 1. Se apasă în partea din stânga sus a ecranului pe sigla Office.
2. Se selectează opţiunea Excel Options. 3. Se va deschide o fereastră unde se selectează tabul Trust Center.
3. În dreapta jos apare opţiunea Trust Center Settings. Se face clic pe ea.
4. În noua fereastră deschisă se va selecta în partea stângă opţiunea Macro Setting dreaptă opţiunea Enable all macros.
FORMER
a 2.1
e utilizare
r sistemul dumneavostră trebuie să aibă instalat un sistem de semenea, trebuie să aibă instalat pachetul Office
e pot apărea probleme. Una dintre cele mai probabile este tată pe un nivel ridicat. uni pe care calculatorul le execută în mod automat pentru a uşura zarea programului, deoarece acestea sunt folosite la butoanele r sume precedente" şi "Golire". Pentru a afla mai multe despre
iecare obiect de pe spaţiul de lucru. Vom începe cu o imagine
crului cu programul este foaia BalStand.
o versiune mai veche a programului.
or se redenumeşte în "Carel".
ă la apariţia ferestrei Succes!. eferitoare la salvarea modificărilor se selectează Nu) ste preluată in noul program.
te foaia de lucru BalStand (formulele de calcul se vor păstra) . ingure celule, unui rând sau unei coloane. cedează astfel:
ompletarea balanţei pentru luna Ianuarie. ru luna ianuarie sumele iniţiale în sume precedente.
ru luna ianuarie sumele iniţiale în sume precedente. edente se procedează astfel:
anuarie sunt transferate şi în sume precedente.
ele totale de la luna X în sume precedente de la luna X+1 şi e la luna martie vor deveni sume precedente la luna aprilie).
na X sunt transferate în sumele precedentede la luna X+1 şi
lule ce trebuie completate cu informații despre C.A.R., data la
orma: 31.01.2008 una anterioară scrisă sub formă numerică (pentru luna
de care aparține unitatea pentru care se completează balanța. ului pentru care se completează balanța. l corespunzătul C.A.R.-ului pentru care se completează
rul de membri ai C.A.R.-ului pentru care se completează
Lunile februarie, martie, aprilie... 1. Se deschide programul Carel Performer 2. Se apasă pe butonul "Transfer Sume
Precedente". 3. Se introduc Rulajele Curente. 4. Se salveaza cu numele LunaX, unde X este luna pentru care se face raportarea. Ex: Raportarea la luna martie se va numi luna03.
disting două modalităţi de activare a macrocomenzilor: . În continuare găsiţi explicaţiile pentru ambele.
se apasă pe butonul Opţiuni (Options).
unde se va selecta tabul Securitate.
uritate macrocomenzi.
selecta nivelul minim de securitate, apoi ferestrele se
e, insă pentru a putea fi funcţionale programul trebuie
i pe sigla Office.
ă tabul Trust Center.
Settings. Se face clic pe ea.
artea stângă opţiunea Macro Settings, iar în partea
Balanţa
UTJCAR:
Sold iniţial Debitor 0.00 1050.01 1051.01 1052.01 1053.01 1054.01 1055.01 1057.01 106 1063.01 1063.02 1065 1068.09 113 113.01 113.01.01 113.01.02 113.02 113.02.01 113.02.02 114 1171.01 1174 1211.01 1291.01 133 134 138 167 167.01 167.02 1687 1687.01 1687.02 Total clasa 1 2011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,660.32 0.00 0.00 0.00 0.00 Creditor 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,651.32 1,751.32 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bihor
C.A.R.:
Total sume precedente Debitoare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.00 0.00 Creditoare 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,651.32 1,751.32 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,661.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Luna curenta: CEC Anul:
Rulaj curent Debitor Creditor 0.00
7 Luna anterioara COD C.A.R.: 2009
Debitoare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 5007
Sold final Debitor
***
Nr. membri:
Creditoare 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,651.32 1,751.32 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,662.17 0.00 37.15 0.00 0.00 0.00 37.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,660.32 Creditor 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,651.32 1,751.32 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Simbol cont 101 105
Total sume
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.31
39.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.31
39.00 0.00
2051 2081 211 2111.01 2112.01 2121.01 213 2131.01 2132.01 2133.01 2141.01 2311 232 2331 234 261 265 267 2678 2678.01 2678.01.01 2678.01.01.01 2678.01.01.02 2678.01.02 2678.01.02.01 2678.01.02.02 2678.02 2678.02.01 2678.03 2678.04 2679 2679.01 2679.01.01 2679.01.01.01 2679.01.01.02 2679.01.02 2679.01.02.01 2679.01.02.02 2679.01.03 2679.02 2679.02.01 269 280
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2801.01 2805.01 2808.01 281 2811.01 2812.01 2813.01 2814.01 2815.01 2817.01 296.01 Total clasa 2 302 3021 3022 3023 3024 3028 303 Total clasa 3 401 401.01 401.02 404 408 409 4091 4092 421 423 425 426 427 428 4281 4282 431 4311 4311.01 4311.02 4311.03 4311.04 4312 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4312.01 4312.02 4313 4313.01 4313.02 4313.03 4314 4314.01 4314.02 437 4371.01 4372 4373 438 4381 4382 444 444.01 444.02 446 447 448 4481 4482 4511 4511.01 4511.03 4511.04 461 461.01 461.02 461.03 461.04 461.09 462 462.01 462.02 471 471.01 471.02 472 472.01 472.01.01 157.08 157.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.00 39.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.00 39.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.96 3.96 0.00 39.00 0.00 39.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.00 39.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 196.08 157.08 39.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.00 39.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.96 3.96 0.00 39.00 0.00 39.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.96 3.96 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 196.08 157.08 39.00
3.96 3.96 0.00 157.08 157.08 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
472.01.01.01 472.01.01.02 472.01.02 472.01.02.01 472.01.02.02 472.01.03 472.02 473 481 482 Total clasa 4 501 506 508 5081 5088 509 512 5121 5125 5311 532 5321 5322 5323 5328 542 581 Total clasa 5 602 6021 6022 6023 6024 6028 603 604 605 611 612 613 621 622 2,507.20 2,507.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,507.20 0.00 0.00 0.00 0.00 157.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.96
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 235.08 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.00 39.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 235.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,509.05 2,509.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,509.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.00 39.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,470.05 2,470.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,470.05 0.00 0.00 0.00 157.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.96
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 2,508.74 2,508.74 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
2,508.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
623 624 625 626 627 628 635 641 642 645 6451 6451.01 6451.02 6451.03 6451.04 6452.01 6453 6453.01 6453.02 6453.03 6456 6458 654 654.01 654.02 655 6551 658 6581 6582 6583 6588 664 6641 6642 665 666 666.01 666.02 666.02.01 666.02.02 666.03 668 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.00 39.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.00 39.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.00 39.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.00 39.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
671 6811 6863.01 Total clasa 6 733 7331 7332 734 7341 7341.01 7341.01.01 7341.01.01.01 7341.01.01.02 7341.01.02 7341.01.02.01 7341.01.02.02 7341.01.03 7341.02 7341.03 7341.04 7342 738 739 7393 7394 7396.01 7399 7399.01 7399.02 7399.03 7399.10 Total clasa 7 * 0.00 2,664.28 0.00 2,664.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 39.00 0.00 0.00 0.00 1.54 1.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.54 2,823.36
0.00 0.00 0.00 39.00 0.00 0.00 0.00 1.54 1.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.54 2,823.36 0.31 0.62 0.31 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.31 0.00 0.00 0.31 0.31 0.00 0.00 0.31 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 39.00 0.00 0.00 0.00 1.85 1.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.85 2,823.98
0.00 0.00 0.00 39.00 0.00 0.00 0.00 1.85 1.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.85 2,823.98 2,664.28 2,664.28
UNIUNEA NATIONALA A CASELOR DE AJUTOR RECIPROC UNIUNEA TERITORIALA JUDETEANA: Bihor C.A.R: CEC Cod: 5007 Data:
2009
Luna:
7
CALCULUL INDICATORILOR DE SUPRAVEGHERE CAREL
C1=Indicatorul de solvabilitate C2 =Indicatorul rezervelor constituite C3=Gradul de acoperire a fd.soc.cu fd.pr. Capital propriu Total active nete Val.(%) Rezerve constit.Total active nete Val.(%) Capital propriu Total fd.social Val.(%) 2,623.17 2,470.05 106.20 2,651.32 2,470.05 107.34 2,623.17 0.00 A1=Ponderea activelor neprod. A2=Pondere împr./active prod.în activele nete I A3=Pondere împr.restante în total împr. Active neprod. Total active nete Val.(%) Împrum. totalePlasamente totale Val.(%) Active nerec. Împrum.ac.mb. Val.(%) 0.00 2,470.05 0.00 0.00 2,470.05 0.00 0.00 0.00 R1(a)=Costul activitatii R1(b)=Cheltuieli cu dob.raportate la venituri R2(a) = Dobânda la fd.de lichiditate Total chelt. Total venituri Val.(%) Chelt. cu dob. Total venituri Val.(%) Dob.la fd.lich. Împr.de la fd.de lich.. Val.(%) 39.00 1.85 2,108.11 0.00 1.85 0.00 0.00 0.00 R2(b)= Randamentul plasamentelor R2(c) = Dobânda nominală la împr. Venituri totale medii med.plasam. al.(%) Venituri din dob.la împr. Sold V Sold med.împr. Val.(%) 1.85 2,479.18 0.13 0.00 0.00 E1=Viteza de rotaţie a împrumuturilor E2=Indice de protectie fond social Încasări împrum.Sold mediu împr. Nr.rotatii Bonif.fd.soc. Fd.soc.nebonif. Val.(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 L1=Indicatorul rezervei de lichiditate Active lichide Total fd.social Val.(%) 2,470.05 0.00 R3=Rata rentabilitatii activelor R4=Rata rentabilitatii capitalului Exced.din expl. Active medii Val.(%) Excedent Capitaluri totale Val.(%) -37.15 2,488.63 -2.56 -37.15 2,641.75 -2.41 A4=Acoperire active nerec.cu rez.si ajustări de risc Rez.şi ajust.de risc Debitori împr. Val.(%) 900.00 0.00 100.00
Director economic/ Contabil sef
Uniunea Naţională a C.A.R. din Romania Indicatori de analiză a activităţii
Uniunea teritorială/judeţeană a C.A.R.: Bihor Denumirea instituţiei nebancare CEC Adresa Loc Sector Str. Nr. Tel./Fax Data 0 Cod unic de înregistrare: Cod: 5007
Denumire indicatori Indicatori privind capitalurile (C) 1 2 Rata capitalurilor proprii (efectul de pârghie) Raportul dintre capitalurile proprii şi aportul social Gradul de îndatorare Indicatori de apreciere a calităţii activelor (A) 1 2 3 4 5 Împrumuturi acordate în total active
Elemente care se Valoare 1/ Valoare raportează Valoare 2 ind. (%)
Capitaluri proprii Total active Capitaluri proprii Capital Împr.de la fd.de lichid. Capitaluri proprii Fondul social al membr. Capitaluri proprii Împrumuturi acordate Total active Surse împrumutate 2,623.17 2,470.05 106.20
2,623.17 29,146.33 9.00 0.00 2,623.17 0.00 2,623.17 0.00 2,470.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,470.05 0.00 2,623.17 -37.15 2,470.05 -37.15 2,623.17 0.00 0.00 0.00 0.00
3
0.00 Surse împr.0
Împrumuturi acordate în total surse împrumutate Împrumuturi acordate Total împrumuturi restante şi în litigiu în total portofoliu de împrumuturi Creanţe restante şi în litigiu în total activ Creanţe restante şi în litigiu în capitaluri proprii Indicatori de apreciere a profitabilităţii (P)
Împr.rest.şi în litigiu Împrumuturi acordate Creanţe rest.şi în litigiu Total active Creanţe rest.şi în litigiu Capitaluri proprii Excedent Total activ Excedent Capitaluri proprii Excedent Venituri totale Cheltuieli totale Venituri totale
1 2 3 4
Rata rentabilităţii economice Rata rentabilităţii financiare Rata excedentului Costul activităţii
Director/Contabil Şef
-1.50 -1.42
-37.15 -2,008.11 1.85 39.00 2,108.11 1.85
Responsabil cu supravegherea
5007 CEC
2,623.17
2,470.05
106.20
2,651.32
2,470.05
107.34
2,623.17
0.00
0.00
2,470.05
0.00
0.00
2,470.05
0.00
0.00
0.00
900.00
0.00
100.00
39.00
1.85
2,108.11
0.00
1.85
0.00
0.00
0.00
1.85
2,479.18
0.13
0.00
0.00
-37.15
2,488.63
-2.56
-37.15
2,641.75
-2.41
0.00
0.00
0.00
0.00
2,470.05
0.00
0.00
0
UNIUNEA NATIONALA A CASELOR DE AJUTOR RECIPROC UNIUNEA TERITORIALA JUDETEANA: C.A.R: CEC Cod: 5007 C1(a)=Indice de solvabilitate(a) Capital propriu Total active Val.(%) 2,623.17 2,470.05 106.20 2,623.17 2,533.74 103.53 A1=Ponderea activelor neproductive Active neprod. Total active Val.(%) 0.00 2,470.05 0.00 63.69 2,533.74 2.51 R1(a)=Costul activitatii Total chelt.retrat.Total venituri Val.(%) 39.00 1.85 2,108.11 66.86 3.17 2,108.11 R2(b)= Dob.nominala la impr.trad. Venit dob.impr.trad. med.impr.trad. Sold Val.(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 E1=Viteze de rotaţie a împrumuturilor Încasări împrum. old mediu împr.Nr. rotatii S 0.00 0.00 0.00 L1=Indicele rezervei de lichiditate Active lichide Total fd.social Val.(%) 2,470.05 0.00 2,470.05 0.00
Variaţia activelor şi a veniturilor(lei) Active suplimentare Dob.act.(%) Total, din care: Împr.tradiţionale Împr.diversificate Depozite la banci Împr.la fd.de lichid. Alte plasam.neprod. Alte venituri 31.84 0.00 ∆Active 31.84 ∆Venituri 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 x x x x x x ∆Rezultat 0.00
Bihor
Anul:
2009
Luna:
7
CALCULUL INDICATORILOR DE SUPRAVEGHERE CAREL
C1(b) =Indice de solvabilitate(b) Rezerve constit. Total active Val.(%) 2,651.32 2,470.05 107.34 2,651.32 2,533.74 104.64 A2=Impr./Plas.in active P Total imprumuturi plasamente prod. Total Val.(%) 0.00 2,470.05 100.00 0.00 2,470.05 97.49 R1(b)=Cheltuieli cu dobanzile Chelt.cu dobanda Total venituri Val.(%) 0.00 1.85 0.00 0.00 3.17 0.00 R2(c) = Dobânda nom. la împr.diversif. Venit dob.impr.div.Sold med.împr.div. al.(%) V 0.00 0.00 0.00 0.00 E2=Indice protectie fd.social tradiţional Bonif.fd.soc.trad. Fd.soc.trad.med. Val.(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 C2=Gradul de acoperire a dep. Capital propriu Total fd.social Val.(%) 2,623.17 0.00 2,623.17 0.00 A3=Pondere active nerecuperate A4=Acoperire active nerec.cu rez.si proviz. Active nerec. Imprumuturi ac.mb.Val.(%) Proviz. si rez. Debitori împr. Val.(%) 0.00 0.00 900.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 R2(a) = Dobânda nom.la fd.oc. Bonif. fd.soc.oc. Sold med.fd.oc. Val.(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 R3=Rata rentabilitatii activelor R4=Rata rentabilitatii surselor Excedent Active medii Val.(%) Excedent Capitaluri totaleVal.(%) -37.15 2,488.63 -2.56 -37.15 2,641.75 -2.41 -63.69 2,520.47 -2.53 -63.69 2,641.75 -2.41
Rentab.ţintă(%) ∆Nec.surse prod. ∆Nec.rezultat Rentab.atinsă Marja dob.(%) Coef.cvop(%) Costul activit.(%) Variaţia surselor şi a cheltuielilor(lei) Surse adiţionale Total, din care: Rezerve Fond soc. lunar Fond soc. ocaz. Împrumut de la fd.lich. Alte surse (Exced.) Alte cheltuieli 31.84 0.00 Dob.pas.(%) 0.00 ∆Surse prod. 31.84 ∆Chelt.cu dob. ∆Chelt.totale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 x x x x x 0.00 0.00 -2.41 0.00
UNIUNEA NATIONALA A CASELOR DE AJUTOR RECIPROC UNIUNEA TERITORIALA JUDETEANA: C.A.R: CEC Cod: 5007 Bihor
Anul:
2009
CALCULUL INDICATORILOR DE SUPRAVEGHERE CAREL
C1(a)=Indice de solvabilitate(a) C1(b) =Indice de solvabilitate(b) C2=Gradul de acoperire a dep. Capital propriu Total active Val.(%) Rezerve constit.Total active Val.(%) Capital propriu Total fd.social Val.(%) 2,623.17 2,533.74 103.53 2,651.32 2,533.74 104.64 2,623.17 0.00 2,623.17 2,597.42 100.99 2,651.32 2,597.42 102.08 2,623.17 0.00 A1=Ponderea activelor neproductive A2=Impr./Plas.in active I A3=Pondere active nerecuperate A4=Acoperire active nerec.cu rez.si proviz. Active neprod. Total active Val.(%) Total imprumuturi plasamente prod. al.(%) Total V Active nerec. mprumuturi ac.mb. I Val.(%) Proviz. si rez. Debitori împr. Val.(%) 63.69 2,533.74 2.51 0.00 2,470.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 127.37 2,597.42 4.90 0.00 2,470.05 95.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 R1(a)=Costul activitatii R1(b)=Cheltuieli cu dobanzile raportate la venituri Dobânda nom.la fd.oc. R2(a) = Total chelt.retrat.Total venituri Val.(%) Chelt.cu dobanda Total venituri Val.(%) Bonif. fd.soc.oc. Sold med.fd.oc. Val.(%) 66.86 3.17 2,108.11 0.00 3.17 0.00 0.00 0.00 66.86 3.17 2,108.11 0.00 3.17 0.00 0.00 0.00 R2(b)= Dob.nominala la impr.trad. R2(c) = Dobânda nom. la împr.diversif. R3=Rata rentabilitatii activelor R4=Rata rentabilitatii surselor Venit dob.impr.trad. med.impr.trad. Sold Val.(%) Venit dob.impr.div. med.împr.div.Val.(%) Sold Excedent Active medii Val.(%) Excedent Capit.prod.med.Val.(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 -63.69 2,520.47 -2.53 -63.69 2,641.75 -2.41 0.00 0.00 0.00 0.00 -63.69 2,552.31 -2.50 -63.69 2,641.75 -2.41 E1=Viteza de rotaţie a împrumuturilor E2=Indice de protectie fond social Încasări împrum. old mediu împr.Nr. rotatii Exced.rep.la fd.social trad. S Fd.soc.trad.med. Val.(%) Rentab.ţintă(%) 0.00 0.00 0.00 ∆Nec.surse prod. 31.84 #VALUE! 0.00 0.00 ∆Nec.rezultat 0.00 L1=Indicele rezervei de lichiditate Active lichide Total fd.social Val.(%) Rentab.atinsă -2.41 2,470.05 0.00 Marja dob.(%) 0.00 2,470.05 0.00 Coef.cvop(%)
Costul activit.(%) Variaţia activelor şi a veniturilor(lei) Active prod.medii Dob.act.(%) Total, din care: Împr.tradiţionale Împr.diversificate Depozite la bănci Împr.la fd.lich.al UT Plasamente neprod. Alte venituri 31.84 0.00 ∆Active 31.84 ∆Venituri 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 x x x x x x ∆Rezultat 0.00 Variaţia surselor şi a cheltuielilor(lei) Surse medii Total, din care: Rezerve Fond soc. lunar Fond soc. ocaz. Împr.de la fd.lich.al UT Alte surse(Exced.) Alte cheltuieli 31.84 Dob.pas.(%) 0.00 ∆Surse prod. ∆Chelt.cu dob. ∆Chelt.totale 31.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 x x x x x 0.00
UNIUNEA NAŢIONALĂ A CASELOR DE AJUTOR RECIPROC ALE SALARIAŢILOR DIN ROMANIA
CEC C.A.R. U.T.J.C.A.R. Bihor Adresa 0 Telefon 0 Cod IBAN Cod CAEN Cod fiscal 0
la 6492
BUGET DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PENTRU CASELE DE AJUTOR RECIPROC
pentru anul 2009
Nr. ieşire C.A.R.
Nr. Intrare U.T.J.C.A.R.
01. INDICATORI DE FUNDAMENTARE
Număr de C.A.R. la inceputul anului 2009 Nr. membri C.A.R. la sfarsitul anului 2008 Creştere nr de membri in anul 2009 Nr. membri Fond social* la C.A.R. la sfarsitul sfarsitul anului anului 2008 2009 (lei) Împrumuturi (lei) Nr. 2008 Valoare 0.00 Creştere fd.soc.* Fond social la in anul sfarsitul anului** 2009 2009 (lei) (lei) 0 Împrumuturi (lei) 2009 Nr. Valoare 0.00
Valoarea activelor productive (lei) la începutul anului creşterea în sfârşitul anului 2009 2009 2009 2,470.05 0.00 2,470.05
*Fără repartizarea din excedent la fondul social de la sfârşitul anului **Include şi repartizarea din excedent la fondul social de la sfârşitul anului
02. BUGET PE ANUL 2008
DENUMIREA INDICATORILOR A. VENITURI DIN ACTIVITĂŢILE FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL Venituri din donaţii şi sume sau bunuri primite prin sponsorizare (ct.7331) Venituri din dobânzile şi dividendele obţinute din plasarea disponibilităţilor activităţilor fără scop patrimonial (rd. 04 la rd. 08) Venituri din dobânzile obţinute pentru împrumuturile acordate membrilor CAR (ct.7341.01) Venituri din dobânzile obţinute pentru împrumuturile acordate UTJCAR pentru constituirea şi alimentarea fondului de lichidităţi (ct. 7341.02) Venituri din dobânzile obţinute din depozite constituite la bănci (ct.7341.03) Venituri din dobânzile pentru disponibilul din contul curent (ct. 7341.04) Venituri din dividende obţinute din plasarea disponibilităţilor rezultate din activităţile fără scop patrimonial (ct. 7342) Venituri excepţionale rezultate din cedarea activelor corporale aflate în proprietatea persoanei juridice fără scop patrimonial Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial (ct. 7399.09)) TOTAL VENITURI ( rd. 02 + 03 + 09 + 10) DENUMIREA INDICATORILOR CHELTUIELI PRIVIND ACTIVITĂŢILE FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL Cheltuieli privind stocurile (conturi din grupa 60) Cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi (conturi din grupa 61) Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (conturi din grupa 62) din care: - cheltuieli cu colaboratorii (ct.621) - cheltuieli cu deplasări, detaşări, transferări (ct.625) Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate Cheltuieli cu personalul (conturi din grupa 64) din care: -cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială Alte cheltuieli de exploatare (conturi din grupa 65) din care: -pierderi din împrumuturi acordate membrilor (ct. 654.01) -contribuţii datorate de persoana juridică fără scop patrimonial Cheltuieli financiare (conturi din grupa 66) din care: -cheltuieli cu dobânzile pentru împrumuturile de la fondul de lichidităţi (ct.666.03) Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare (ct.671) Cheltuielile cu amortizările şi provizioanele (conturi din grupa 68) din care: -cheltuieli de exploatare privind amortizările şi provizioanele (ct. 6811) -cheltuieli financiare privind amortizările şi provizioanele (ct. 6863.01) TOTAL CHELTUIELI (rd. 13+14+15+18+19+21+24+26+27) A. VENITURI TOTALE (rd 16) B. CHELTUIELI TOTALE (rd 45) C. REZULTATUL ACTIVITĂŢILOR FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL (A-B) Excedent (rd 31-rd 32) Deficit (rd 32-rd 31) Nr.rd. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nr.rd. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 2008 67 0 0 2008 3 2009 3
0 2009
0
67
0 0 0 0
0 0 0 0
03. REPARTIZAREA EXCEDENTULUI
DENUMIREA INDICATORILOR REPARTIZĂRI DIN EXCEDENT* Constituirea rezervelor statutare (ct.1063.01) Constituirea rezervelor de risc (ct.1063.02) Constituirea rezervelor pentru ajutor în caz de deces (ct.1068) Constituirea fondului de repartizat membrilor C.A.R. (ct.113.02) TOTAL EXCEDENT (rd. 01 la rd.04) (ct. 1201.01) Nr.rd 1 2 3 4 5 2008 -64 2009 -64
0 0
0 0
04. REZERVE
REZERVE STATUTARE ŞI DE RISC (ct.1063) Existente la începutul anului Constituite din excedentul realizat Rezerve utilizate TOTAL REZERVE (rd. 01 + 02 - 03) *Repartizarea excedentului exerciţiului se face în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii completate şi modificate la zi. Nr.rd 1 2 3 4 Preliminat 2006 2,651 0 0 2,651 Prevăzut 2007 2,651 0 0 2,651
C.A.R.
CEC 7 PERF. AGREGATA CLASA DE RATING ADECVAREA CAPITALULUI ( C ) Coeficient de importanta(%): 10.00 8.00 6.00 C2 =Indice de solvabilitate (rezerve/active nete) Val.(%) 107.34 104.64 102.08
Luna:
Coeficient de importanta(%): 10 Ţinta(%): 11.00 9.00 7.00 5.00 Cod C.A.R. Performanţa C1=Indicele de consolidare (capital propriu/active nete) 11 C.A.R. Val.(%) Rating 5007 Performanţa curentă 1.50 D 106.20 5.00 5007 Performanţa preliminată 1.25 D 103.53 5.00 5007 Performanţa în anul bugetar #VALUE! #VALUE! 100.99 5.00
CVAREA CAPITALULUI ( C ) CALITATE 10 Ţinta(%): Coeficient de importanta(%): 25 Ţinta(%): Coeficient de importanta(%): 0 Ţinta(%): Coeficient de importanta(%): 4.00 1,000,000 750,000 500,000 250,000 8.00 7.00 6.00 5.00 90.00 85.00 abilitate (rezerve/active nete) 10 A5=Gradul de concentrare 1,000,000 A1=Ponderea activelor neproductive 5 A2=Pondere imprumuturi in active Rating Val.(%) Abatere Distanta Rating Val.(%) Abatere Distanta Rating Val.(%) Abatere 5.00 2,470.05 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 2,533.74 0.00 2.51 5.00 0.00 5.00 2,597.42 0.00 4.90 5.00 0.00
CALITATEA ACTIVELOR ( A ) nt de importanta(%): 5 Ţinta(%): Coeficient de importanta(%): Ţinta(%): Coeficient de importanta(%): 5 Ţinta(%): Coeficient de importanta(%): 80.00 75.00 8.00 7.00 6.00 5.00 95 dere imprumuturi in active 90 A3=Pondere active nerecup.la termen 5 A4=Acoperire active nerec.cu rez.si proviz. 100 R1(a)=Rata rentabilitatii cheltu Distanta Rating Val.(%) Abatere Distanta Rating Val.(%) Abatere Distanta Rating Val.(%) 0.00 0.00 100.00 5.00 2108.11 0.00 0.00 0.00 5.00 2108.11 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 2108.11
RENTABILITATEA ( R ) Coeficient de importanta(%): 10 Ţinta(%): Coeficient de importanta(%): 85 75 65 R1(a)=Rata rentabilitatii cheltuielilor(a) 65 R1(b)=Rata cheltuielilor cu dobânda Abatere Distanta Rating Val.(%) Abatere Distanta Rating 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ţinta:
Coeficient de importanta(%):
0
Ţinta(%): 0
R2(a)=Dobânda la fondul de lichiditate Val.(%) Abatere Distanta Rating
Coeficient de importanta(%):
0
Ţinta(%): Coeficient de importanta(%):
0
R2(b)= Randamentul plasamentelor Val.(%) Abatere Distanta Rating 0.13 5.00
0 R2(c) Dobânda nominală la împrumuturi Val.(%) Abatere Distanta Rating
Ţinta(%): Coeficient de importanta(%): 0 7.00 5.00 3.00 1.00 0 R3=Rentabilitatea activelor Val.(%) Abatere Distanta Rating -2.56 0.00 -2.53 0.00 -2.50 0.00
EFICIENTA (E) Ţinta(%): Coeficient de importanta(%): 30 Ţinta(%): Coeficient de importanta(%): Ţinta(rot.): Coeficient de importanta(%): 8.00 6.00 4.00 2.00 1.50 1.25 1.00 0.75 6.00 5.00 4.00 7 R4=Rentabilitatea capitalurilor 8 E1=Viteza de rotaţie a împrumuturilor 1.50 E2=Indice de protectie fond social Val.(%) Abatere Distanta Rating Val.(%) Abatere Distanta Rating Val.(%) Abatere Distanta -2.41 0.00 5.00 0.00 -2.41 0.00 5.00 0.00 -2.41 0.00 #VALUE! #VALUE! 0.00
LICHIDITATEA (L) Ţinta(%): Coeficient de importanta(%): 5 Ţinta(%): 3.00 10.00 8.00 6.00 4.00 PERF. CLASA ctie fond social 6 L1=Indicele rezervei de lichiditate 10 GATA RATING Rating Val.(%) Abatere Distanta Rating 0.00 5.00 1.50 D 0.00 0.00 1.25 D 0.00 0.00 #VALUE! #VALUE!
Evoluţia operaţiilor de trezorerie şi a lichidităţii C.A.R. Anul: 2009 Luna: Fd.social
ZIUA Cont curent Depozit la fd. de lichiditati Depozite la banci Sold casa Viramente interne Total lichiditate
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7
0.00
Incasari scadente
Rata lich. Imediate
Rata lich. Curente (%)
Indicatori/Rate Capitaluri (C) 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 Total capitaluri Capital propriu Fond social Rezerve Rezerve de risc Active (A) Total activ brut Active productive Activ net Active neproductive Împr.acordate membr.
Luna curentă 2,642 2,623 0 2,651 900
Ţinta statut. ianuarie
TABLOUL DE BORD AL INDICATORILOR DE PRUDENŢIALITATE ŞI EFICIENŢĂ AI CASELOR DE AJUTOR RECIPROC februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie
2,470 2,470 0 0 0 0 0 0 0 2,470 2 2 0 2 39 0 0 2 0 2 39 0 39 -37
10 Sold împr.acordate mb. 11 Plasamente lichide 12 Sold împr.şi plasam. 13 Neramburs.>12luni 14 Neramburs. total 15 Debitori din împrum. 16 Active lichide Venituri/Cheltuieli(V) 17 Venituri totale 18 Venituri financiare 19 Venituri din împr.ac.mb. 20 Alte venituri financiare 21 Cheltuieli totale 22 Cheltuieli financiare 23 Chelt.cu dob.la fd.lich. 24 Marja financ. brută 25 Chelt.cu ajustările 26 Marja financ. netă 28 Chelt. de funcţionare 29 Cheltuieli cu personalul 30 Alte cheltuieli de funcţ. 31 Excedent/Deficit
Luna Rate CAREL C1a Indice de solvab.1 C1b Indice de solvab.2 1/C2 Acoperire fd.social A1 Pond. active neprod. A2a Pond.împr.în active A2b Pond.plasam.product. A3 Pondere active nerec. A4 Acop.nerecup.>12luni A4a Acoperire active nerecup. A4b Pondere debit. în împr. R1a Costul activităţii R1b Costuri financiare R2b Vit.de rotatie active prod. R3 Rentabilitate active R4 Rentabilitate capitaluri E1 E2 L Viteza rotaţie împrum. Indice bonif.fond social Lichiditate Productivitate staff 31 Nr.de membri 32 Nr.împr.ac.mb.(cum.) 33 Nr. împr.acordate/mb. 34 Val.împr.acord. pe mb. 0.00 2,108.11 0.00 3.17 -37.15 -2.43 100.00 0.00 0.00 100.00 curentă 106.20 107.34
Ţinta stat.(%) 10 ianuarie
TABLOUL DE BORD AL INDICATORILOR DE PRUDENŢIALITATE ŞI EFICIENŢĂ AI CASELOR DE AJUTOR RECIPROC februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie
1/C2 5 90 1 100 0,5 65
5 10
Indicatori/Rate decembrie Capitaluri (C) 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 Total capitaluri Capital propriu Fond social Rezerve Rezerve de risc Active (A) Total activ brut Active productive Activ net Active neproductive Împr.acordate membr.
Luna curentă
Ţinta statut. ianuarie
TABLOUL DE BORD AL INDICATORILOR DE PRUDENŢIALITATE ŞI EFICIENŢĂ AI CASELOR DE AJUTOR RECIPROC februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie
10 Sold împr.acordate mb. 11 Plasamente lichide 12 Sold împr.şi plasam. 13 Neramburs.>12luni 14 Neramburs. total 15 Debitori din împrum. 16 Active lichide Venituri/Cheltuieli(V) 17 Venituri totale 18 Venituri financiare 19 Venituri din împr.ac.mb. 20 Alte venituri financiare 21 Cheltuieli totale 22 Cheltuieli financiare 23 Chelt.cu dob.la fd.lich. 24 Marja financ. brută 25 Chelt.cu ajustările 26 Marja financ. netă 28 Chelt. de funcţionare 29 Cheltuieli cu personalul 30 Alte cheltuieli de funcţ. 31 Excedent/Deficit
Luna decembrie Rate CAREL curentă C1a Indice de solvab.1 C1b Indice de solvab.2 1/C2 Acoperire fd.social A1 Pond. active neprod. A2a Pond.împr.în active A2b Pond.plasam.product. A3 Pondere active nerec. A4 Acop.nerecup.>12luni A4a Acoperire active nerecup. A4b Pondere debit. în împr. R1a Costul activităţii R1b Costuri financiare R2b Vit.de rotatie active prod. R3 Rentabilitate active R4 Rentabilitate capitaluri E1 Viteza rotaţie împrum. E2 Indice bonif.fond social L Lichiditate Productivitate staff 31 Nr.de membri 32 Nr.împr.ac.mb.(cum.) 33 Nr. împr.acordate/mb. 34 Val.împr.acord. pe mb.
Ţinta stat.(%) ianuarie
TABLOUL DE BORD AL INDICATORILOR DE PRUDENŢIALITATE ŞI EFICIENŢĂ AI CASELOR DE AJUTOR RECIPROC februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie
noiembrie
decembrie
noiembrie
decembrie
Active neproductive Imobilizări necorporale Imobilizări corporale Stocuri Creanţe Casa şi alte utilizări neproductive de numerar Total active neproductive Cheltuieli în avans Active productive Acţiuni deţinute la entităţi din cadrul grupului Alte titluri imobilizate Împrumuturi acordate membrilor C.A.R. Împrumuturi acordate la fondul de lichiditate Depozite constituite la bănci Conturi curente la bănci Investiţii financiare pe termen scurt Total active productive Active totale Active nete Active bilanţiere Capitaluri proprii Capital Rezerve din reevaluare Rezerve statutare Rezerve de risc Rezerve reprezentând surplus din reevaluare Alte rezerve Rezultatul reportat (sold C-sold D) Rezultatul exerciţiului (sold C-sold D) Repartizarea excedentului (-) Total capitaluri proprii Fonduri Fondul social al membrilor C.A.R. Fondul pentru ajutor în caz de deces Total fonduri Total capitaluri Capitaluri-total Datorii Total datorii Active nete: Total capitaluri: Datorii: Diferenţe
Început an Luna curentă 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157 157 Început an Luna curentă 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,507 2,470 0 0 2,507 2,470 Început an Luna curentă 2,507 2,470 2,664 2,627 Început an Luna curentă 9 9 0 0 1,751 1,751 900 900 0 0 0 0 0 0 0 -37 0 0 2,660 2,623 Început an Luna curentă 0 0 0 0 0 0 Început an Luna curentă 2,660 2,623 Început an Luna curentă 4 4 2,507 2,660 4 -157 2,470 2,623 4 -157
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.36 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 % 94.02 100.00 % 0.34 0.00 66.66 34.26 0.00 0.00 0.00 -1.41 0.00 99.85 % 0.00 0.00 0.00 % 99.85 % 0.15 94.02 99.85 0.15
Venituri Luna crt. Venituri din donaţii 0 Venituri din sumele sau bunurile primite prin sponsorizări 0 Venituri din dobânzi obţinute din împrumuturi acordate membrilor 0 Venituri din dobânzi obţinute din împrumuturi la fd.lichiditate 0 Venituri din dobânzi obţinute din depozite bancare 0 Venituri din dobânzi pentru disponibilul din contul curent 0 Venituri din dividende obţinute din plasarea disponibilităţilor 0 Venituri excepţionale din cedarea activelor corporale 0 Venituri din despăgubiri de asigurare-pagube 0 Venituri financiare din ajustări pt.împr.acordate membrilor 0 Alte venituri din activităţi fără scop patrimonial 0 Total venituri 0 Cheltuieli Cheltuieli privind stocurile Cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate Cheltuieli cu personalul Alte cheltuieli de exploatare Cheltuieli financiare Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare Cheltuieli cu amortizările, provizioanele şi ajustările Total cheltuieli Rezultatul activităţilor fără scop patrimonial Luna crt. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cumulat 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 Cumulat 0 0 0 0 0 39 0 0 0 39 -37
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00