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Umsatz- und Ertragsvorschau

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Umsatz- und Ertragsvorschau Powered By Docstoc
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                                                                                     Planung Monatswerte

  Firma:         Name
  Jahr:          2007
  Variante:
                                                          Jan   Feb   Mär   Apr      Mai     Jun   Jul    Aug    Sep    Okt       Nov        Dez     Summe
                                                           T€    T€    T€    T€       T€      T€    T€     T€     T€      T€        T€        T€           T€     %
    1     Umsatzerlöse                                                                                                                                    0.0
    2     +/./. Bestandsveränderungen                                                                                                                     0.0
    3     sonstige aktivierte Eigenleistungen                                                                                                             0.0
  A Gesamtleistung (1+/./.2 + 3)                          0.0   0.0   0.0   0.0       0.0    0.0    0.0    0.0   0.0     0.0        0.0       0.0         0.0    100.0
    4     Materialaufwand                                                                                                                                 0.0
    5     Fremdleistungen                                                                                                                                 0.0
    6     Handelswareneinsatz                                                                                                                             0.0
  B Rohertrag (A ./. (4-6))                               0.0   0.0   0.0   0.0       0.0    0.0    0.0    0.0   0.0     0.0        0.0       0.0         0.0
    7     sonstige betriebliche Erträge (lfd.)                                                                                                            0.0
    8     Personal- und Sozialaufwendungen                0.0   0.0   0.0   0.0       0.0    0.0    0.0    0.0   0.0     0.0        0.0       0.0         0.0
          davon Löhne/Gehälter und Sozialabgaben                                                                                                          0.0
          davon Geschäftsführergehälter                                                                                                                   0.0
    9     Zuweisungen zu Pensionsrückstellungen                                                                                                           0.0
   10     Normal-AfA einschl. GWG                                                                                                                         0.0
   11     Betriebssteuern                                                                                                                                 0.0
   12     sächliche Verwaltungsaufwend. (nur Bauträger)                                                                                                   0.0
   13     sonstige betr. Aufwendungen                     0.0   0.0   0.0   0.0       0.0    0.0    0.0    0.0   0.0     0.0        0.0       0.0         0.0
          davon: a.) Verwaltung                                                                                                                           0.0
                 b.) Vertrieb                                                                                                                             0.0
                 c.) sonstige betriebliche AW                                                                                                             0.0
  C Betriebserg. vor Finanz. (B + 7) ./. (8 - 13)         0.0   0.0   0.0   0.0       0.0    0.0    0.0    0.0   0.0     0.0        0.0       0.0         0.0
   14     Zinsaufwendungen                                                                                                                                0.0
   15     Zinserträge                                                                                                                                     0.0
  D Betriebsergebnis (C ./. 14 + 15)                      0.0   0.0   0.0   0.0       0.0    0.0    0.0    0.0   0.0     0.0        0.0       0.0         0.0
   16     Erträge aus Bet., Gew.Abf., Verl.Übern.                                                                                                         0.0
   17     sonstige a.o. Erträge                                                                                                                           0.0
   18     Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                                                                                               0.0
   19     Vergütungen an Gesellschafter                                                                                                                   0.0
   20     steuerl. Sonderabschreibungen                                                                                                                   0.0
   21     Aufw. aus Verlustübernahme/Gewinnabführung                                                                                                      0.0
   22     sonstige a.o. Aufwendungen                                                                                                                      0.0
  E A. o. Ergebnis (16 +17) ./. ( 18 - 22)                0.0   0.0   0.0   0.0       0.0    0.0    0.0    0.0   0.0     0.0        0.0       0.0         0.0


  F Jahreserg. vor Steuern (D + E)                        0.0   0.0   0.0   0.0       0.0    0.0    0.0    0.0   0.0     0.0        0.0       0.0         0.0
   23   ./. Steuern vom Einkommen und Ertrag                                                                                                              0.0
  G Jahresergebnis (F ./. 23)                             0.0   0.0   0.0   0.0       0.0    0.0    0.0    0.0   0.0     0.0        0.0       0.0         0.0

Version 4.2007                                                               Monatsplanung                             81a337f0-ed8c-49f6-9f22-d05b01dc7c0b.xls 8/29/2012
                                                               Liquiditätsplan (einfach)
Firma:       Name
Jahr:        2007
Variante:    Jan-00
                                                               Jan         Feb          Mrz         Apr        Mai          Jun    Jul          Aug           Sep       Okt       Nov        Dez        Summe
                                                                T€          T€           T€          T€         T€           T€     T€           T€            T€        T€        T€         T€              T€

  1 Umsatzerlöse                                               0.0         0.0          0.0         0.0          0.0        0.0    0.0            0.0          0.0      0.0        0.0        0.0             0.0
Einnahmen                                                      0.0         0.0          0.0         0.0          0.0        0.0    0.0            0.0          0.0      0.0        0.0        0.0             0.0
      100% Skontozahler bei                                    0.0         0.0          0.0         0.0          0.0        0.0    0.0            0.0          0.0      0.0        0.0        0.0             0.0
           Zahlungsziel 30 Tage                                            0.0          0.0         0.0          0.0        0.0    0.0            0.0          0.0      0.0        0.0        0.0             0.0
           Zahlungsziel 60 Tage                                                         0.0         0.0          0.0        0.0    0.0            0.0          0.0      0.0        0.0        0.0             0.0
  7 sonstige betriebliche Erträge (lfd.)                       0.0         0.0          0.0         0.0          0.0        0.0    0.0            0.0          0.0      0.0        0.0        0.0             0.0
   Skonti  0.0

Materialaufwendungen                                           0.0         0.0          0.0         0.0          0.0        0.0    0.0            0.0          0.0      0.0        0.0        0.0             0.0
      100% Skontozahlung                                       0.0         0.0          0.0         0.0          0.0        0.0    0.0            0.0          0.0      0.0        0.0        0.0             0.0
            Zahlungsziel 30 Tage                                           0.0          0.0         0.0          0.0        0.0    0.0            0.0          0.0      0.0        0.0        0.0             0.0
            Zahlungsziel 60 Tage                                                        0.0         0.0          0.0        0.0    0.0            0.0          0.0      0.0        0.0        0.0             0.0
  Skonti    0.0
 4 Materialaufwand                                             0.0         0.0          0.0         0.0          0.0        0.0    0.0            0.0          0.0      0.0        0.0        0.0             0.0
 5 Fremdleistungen                                             0.0         0.0          0.0         0.0          0.0        0.0    0.0            0.0          0.0      0.0        0.0        0.0             0.0
 6 Handelswareneinsatz                                         0.0         0.0          0.0         0.0          0.0        0.0    0.0            0.0          0.0      0.0        0.0        0.0             0.0

 8    Personal- und Sozialaufwendungen                         0.0         0.0          0.0         0.0          0.0        0.0    0.0            0.0          0.0      0.0        0.0        0.0             0.0
      davon Löhne/Gehälter und Sozialabgaben                   0.0         0.0          0.0         0.0          0.0        0.0    0.0            0.0          0.0      0.0        0.0        0.0             0.0
      davon Geschäftsführergehälter                            0.0         0.0          0.0         0.0          0.0        0.0    0.0            0.0          0.0      0.0        0.0        0.0             0.0

 9    Zuweisungen zu Pensionsrückstellungen                    0.0         0.0          0.0         0.0          0.0        0.0    0.0            0.0          0.0      0.0        0.0        0.0             0.0
11    Betriebssteuern                                          0.0         0.0          0.0         0.0          0.0        0.0    0.0            0.0          0.0      0.0        0.0        0.0             0.0
12    sächl. Verwaltungsaufwend. (nur Bauträger)               0.0         0.0          0.0         0.0          0.0        0.0    0.0            0.0          0.0      0.0        0.0        0.0             0.0

13    sonstige betr. Aufwendungen                              0.0         0.0          0.0         0.0          0.0        0.0    0.0            0.0          0.0      0.0        0.0        0.0             0.0
      davon: a.) Verwaltung                                    0.0         0.0          0.0         0.0          0.0        0.0    0.0            0.0          0.0      0.0        0.0        0.0             0.0
             b.) Vertrieb                                      0.0         0.0          0.0         0.0          0.0        0.0    0.0            0.0          0.0      0.0        0.0        0.0             0.0
             c.) sonstige betriebliche AW                      0.0         0.0          0.0         0.0          0.0        0.0    0.0            0.0          0.0      0.0        0.0        0.0             0.0

Finanzierungsaufwendungen                                      0.0         0.0          0.0         0.0          0.0        0.0    0.0            0.0          0.0      0.0        0.0        0.0             0.0
     Tilgungsaufwendungen                                                                                                                                                                                     0.0
14 Zinsaufwendungen                                            0.0         0.0          0.0         0.0          0.0        0.0    0.0            0.0          0.0      0.0        0.0        0.0             0.0
15 Zinserträge                                                 0.0         0.0          0.0         0.0          0.0        0.0    0.0            0.0          0.0      0.0        0.0        0.0             0.0


Umsatzsteuerzahllast                                           0.0         0.0          0.0         0.0          0.0        0.0    0.0            0.0          0.0      0.0        0.0        0.0             0.0
      19% MwSt.                                                0.0         0.0          0.0         0.0          0.0        0.0    0.0            0.0          0.0      0.0        0.0        0.0             0.0
      19% VSt. Materialaufwendungen                            0.0         0.0          0.0         0.0          0.0        0.0    0.0            0.0          0.0      0.0        0.0        0.0             0.0
      19% VSt. Pos.12;13                                       0.0         0.0          0.0         0.0          0.0        0.0    0.0            0.0          0.0      0.0        0.0        0.0             0.0

außerordentliches Ergebnis                                     0.0         0.0          0.0         0.0          0.0        0.0    0.0            0.0          0.0      0.0        0.0        0.0             0.0
16; 17     A.o. Erträge                                        0.0         0.0          0.0         0.0          0.0        0.0    0.0            0.0          0.0      0.0        0.0        0.0             0.0
19; 21; 22 A.o. Aufwendungen                                   0.0         0.0          0.0         0.0          0.0        0.0    0.0            0.0          0.0      0.0        0.0        0.0             0.0

23   ./. Steuern vom Einkommen und Ertrag                      0.0         0.0          0.0         0.0          0.0        0.0    0.0            0.0          0.0      0.0        0.0        0.0             0.0

Einnahmen                                                      0.0         0.0          0.0         0.0          0.0        0.0    0.0            0.0          0.0      0.0        0.0        0.0             0.0
Ausgaben                                                       0.0         0.0          0.0         0.0          0.0        0.0    0.0            0.0          0.0      0.0        0.0        0.0             0.0
Saldo Liquiditätsüberschuß p.M. aus Betrieb:                   0.0         0.0          0.0         0.0          0.0        0.0    0.0            0.0          0.0      0.0        0.0        0.0             0.0

Einzahlungen: a Gesellschafter
   b          Zuführung Hausbank
   c          Zuführung weitere Banken
   d          Zuführung SBG-Beteiligung
   e          Investitionszulage
   f
   g          sonstige Einzahlungen
   Abbau Debitoren/Aufbau Kreditoren
Auszahlungen: a Invest. AV/Maschinen/Werkzeuge
   b          Aufbau UE/FE
   c          Aufbau RHB/Vorräte/EL
   d          überfällige Verbindl. /Ratenvereinbarung
   e          fällige Wechsel
   f
   g          sonstige Auszahlungen
   Abbau Kreditoren/Aufbau Debitoren
   Privatentnahmen
KK-Belastung per 31.12. Vorjahr
KK-Limit (gesamte Linie)                                       Jan         Feb          Mrz         Apr        Mai          Jun    Jul           Aug          Sep       Okt       Nov        Dez
Liquiditätssaldo Kontokorrent                                  0.0          0.0         0.0         0.0        0.0          0.0    0.0            0.0          0.0      0.0        0.0        0.0
Unterdeckung                                 1.0
                                             0.9
                                             0.8
                                             0.7
                                             0.6
                                             0.5
                                             0.4
                                             0.3
                                             0.2
                                             0.1
                                             0.0
                                                         Jan         Feb          Mrz         Apr          Mai         Jun        Jul           Aug           Sep        Okt        Nov         Dez
                                                                                                             Unterdeckung               Liquiditätssaldo Kontokorrent




      Version 4.2007                                                                                 Liquiditätsplan                                     81a337f0-ed8c-49f6-9f22-d05b01dc7c0b.xls 8/29/2012
                                                           Umsatz- und Ertragsvorschau

     Firma:        Name
     Variante:     0
                                                               2007                         2008                     2009
                                                                       T€       %                   T€      %                 T€        %
       1   Umsatzerlöse                                                0.0
       2   +/./. Bestandsveränderungen                                 0.0
       3   sonstige aktivierte Eigenleistungen                         0.0
     A Gesamtleistung (1 +/./. 2 + 3)                                  0.0   100.0                 0.0   100.0                0.0   100.0
       4   Materialaufwand                                             0.0
       5   Fremdleistungen                                             0.0
       6   Handelswareneinsatz                                         0.0
     B Rohertrag (A ./. (4 - 6))                                       0.0                         0.0                        0.0
       7   sonstige betriebliche Erträge (lfd.)                        0.0
       8   Personal- und Sozialaufwendungen                            0.0                         0.0                        0.0
           davon Löhne/Gehälter und Sozialabgaben                      0.0
           davon Geschäftsführergehälter                               0.0
       9   Zuweisungen zu Pensionsrückstellungen                       0.0
      10   Normal-AfA einschl. GWG                                     0.0
      11   Betriebssteuern                                             0.0
      12   sächliche Verwaltungsaufwend. (nur Bauträger)               0.0
      13   sonstige betr. Aufwendungen                                 0.0                         0.0                        0.0
           davon: a.) Verwaltung                                       0.0
                   b.) Vertrieb                                        0.0
                   c.) sonstige betriebliche AW                        0.0
     C Betriebserg. vor Finanz. (B + 7) ./. (8 - 13)                   0.0                         0.0                        0.0
      14   Zinsaufwendungen                                            0.0
      15   Zinserträge                                                 0.0
     D Betriebsergebnis (C ./. 14 + 15)                                0.0                         0.0                        0.0
      16   Erträge aus Bet., Gew.Abf., Verl.Übern.                     0.0
      17   sonstige a.o. Erträge                                       0.0
      18   Abschreibungen auf Umlaufvermögen                           0.0
      19   Vergütungen an Gesellschafter                               0.0
      20   steuerl. Sonderabschreibungen                               0.0
      21   Aufw. aus Verlustübernahme/Gewinnabführung                  0.0
      22   sonstige a.o. Aufwendungen                                  0.0
     E A. o. Ergebnis (16 +17) ./. ( 18 - 22)                          0.0                         0.0                        0.0


     F Jahreserg. vor Steuern (D + E)                                  0.0                         0.0                        0.0
      23   ./. Steuern vom Einkommen und Ertrag                        0.0
     G Jahresergebnis (F ./. 23)                                       0.0                         0.0                        0.0


     Cash-flow
     D Betriebsergebnis (C ./. 14 + 15)                               0.0                          0.0                       0.0
     10 Normal-AfA einschl. GWG                                       0.0                          0.0                       0.0
     Cash-flow                                                        0.0                          0.0                       0.0
     14 Zinsaufwendungen                                              0.0                          0.0                       0.0
     Cash-flow erweitert                                              0.0                          0.0                       0.0


     Mitarbeiter
     durchschnittliche VBE (ohne Auszubildende)




Version 4.2007                                                Umsatz- und Ertragsvorschau            81a337f0-ed8c-49f6-9f22-d05b01dc7c0b.xls 8/29/2012
Version 4.2007   Umsatz- und Ertragsvorschau   81a337f0-ed8c-49f6-9f22-d05b01dc7c0b.xls 8/29/2012

				
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