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Rendici�n de Cuentas - Facultad de Administraci�n

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									   RESUDEN DE TOTAL INGRESOS Y EGRESOS DEL 18 DE iVIAYO DEL 2011 AL 28 DE JULIO 2012



                                                                                EGRESOS EGRESOS
                            CONCEPTO                               INGRESO       VARIOS    VIÁTICOS    SALDO
Donaciondes de Matricula (BONO Estudiantil)                          97757,00     97757,00                 0,00
Otros (Carnet de bilioteca, internet, certificados, constancias,
                                                                    91550,00     40810,46   49285,04    1454,50
carta de presentación, silabo, otros)
Convenios                                                           34350,00                34350,00       0,00
                               TOTAL                               223657,00    138567,46   83635,04    1454,50

                                                                   189307,00         222202,50
                      RESUMEN DE INGRESOS 2011


                         CONCEPTO                                  INGRESO
Donaciondes de Matricula (BONO Estudiantil)                         38960,00
Otros (Carnet de bilioteca, internet, certificados, constancias,
carta de presentación, silabo, otros)                               12587,00

                             SUB TOTAL                              51547,00

                                CONVENIOS 2011


Convenio   Municipalidad   Distrital El Pedregal Majes                 18000
Convenio   Municipalidad   Distrital Islay                              5000
Convenio   Municipalidad   Distrital El Pedregal Majes                 11350
Convenio   Municipalidad   Provincial Moliendo

                                TOTAL                               85897,00

                       RESUMEN DE INGRESOS 2012


                         CONCEPTO                                  INGRESO
Donaciondes de Matricula (BONO Estudiantil)
                                                                    58797,00
Otros (Carnet de bilioteca, internet, certificados, constancias,
carta de presentación, silabo, otros)                               78963,00

                                TOTAL                              137760,00



RESUMEN DE TOTAL INGRESOS DEL 18 DE MAYO DEL 2011 AL 26
                    DE JULIO 2012


                            CONCEPTO                               INGRESO
Donaciondes de Matricula (BONO Estudiantil)                          97757,00
Otros (Carnet de bilioteca, internet, certificados, constancias,
                                                                    91550,00
carta de presentación, silabo, otros)
Convenios                                                           34350,00
                               TOTAL                               223657,00
PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN DE DESARROLLO DE ACUERDO AL FORMATO
   ESTABLECIDO POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN



                                     PROYECTOS

N°                                   CONCEPTO                                          MONTO

                                                                                       28883,00
 1    ¡MPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA AULAS


     * Adquisición de 06 Proyectores Multimedia, 08 Laptops, Mantenimiento y
     Reparación de equipos informáticos de aulas, adquisición de 02 parlantes, 02
     pedestal de parlantes, 02 cables de parlantes, 01 consola

                                                                                       9583,37
 2   ACONDICIONAMIENTO Y MEJORAS EN AULAS


     * Adquisición de 10 escritorios para docentes, adquisición y tapizado de 10
     sillas para docentes, pintado de 400 carpetas, Adquisición de 01
     comprensora, lavado de cortinas, reparación y acondicionamiento de pizarras
     acrilica, adquisición de tachos de basura, compra de madera para confección
     de módulos para equipos informáticos, compra de material para
     mejoramiento de instalaciones eléctricas en oficina de acreditación, mano de
     obra para pintado de carpetas


     IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN OFICINAS                             12683,96
     ADMINISTRATIVAS


     * Adquisición de 02 juegos completos de computo, 08 escritorios para Of.
     Administrativas, 01 modulo para computadora, 02 impresoras HP, 01
     impresora CANON, 04 impresoras láser, mantenimiento y reparación de
     equipos informáticos, 02 sillas giratorias, 01 armario para acrivadores y
     compra de equipos eléctricos para instalación de luz en oficinas.

                                                                                       12754,66
 4    IMPLEMENTACION EN BIBLIOTECA



      * Adquisición de 115 Libros para implemetación de la biblioteca, 05 cuerpos
      de estantes de madera para libros, compra de vinifan y mica para forrar libros


                                                                                       12678,02
 5    SEGURIDAD EN AMBIENTES DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN



      *Adquisición de rejas para puertas de 06 ambientes frentera y posterior, barra
      de segundad en los pazadisos del 1, 2 y 3 piso, gradas, confección de 02
      puertas metálicas de seguridad en el segundo piso, adquisición de 08 chapas
      para puertas, Adquisición 12 candados, Adquisición de 03 jaladores de
      puertas, Adquisición de 01 polarizado, Adquisición de material eléctrico
      arpilleria, tirafones, armellas, terokal, canaletas, rondanas, tomacorhentes,
      reflectores, ampollas, cable, fierro, soldadura, etc., Adquisición de 03 focos
      ahorradores, Adqusición de 05 cámaras de seguridad para toda la facultad,
      Duplicados de llaves, Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas
6    ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE COMPUTO


     * Pago al personal (02) que labora en el centro de computo, adquisición de 02
     extensiones, adquisición de 11 cables VGA, adquisición de 01 tomacorriente,
                                                                                        11822,70
     adquisición de plástico para computadoras, Recarga de tinta HP, adquisición
     de 10 mouse y teclados, adquisición de candados de seguridad para equipos
     multimedia y pago al personal (02) que labora en el centro de computo

                                                                                        3367,26
7    ¡MPLEMENTACION DE PLATAFORMA VIRTUAL E INTERNET


     * Adquisición de 01 comp. HP 500b microtorres s/n MXL12702F8 / proc. Intel
     Pentium E5800 / RAM 2GB / Disco duro 500GB / Fuente 300w teclado y
     mouse óptico - 01 tarjeta Red D- UNK s/n, Instalación, configuración, puesta
     en marcha de un servidor de internet en linux e instrucción a la persona
     encargada para su correcto uso, Configuración y Tendido de Red,
     Mantenimiento, configuración e instalación de puntos de red, Diseño e
     implementación de Portal - adminunsa.edu.pe - Alquiler de Dominio, hosting,
     Mantenimiento e instalación de software en Computadora de caja de F.A., '
     Adquisición de cable UTP para instalación de internet, Adquisición de Moden
     Internet TP-LINK

                                                                                        5972,01
8    SERVICIO DE TRANSPORTE, PASAJES, SERPOS, TELEFONO



     * Movilidad para entrega de documentación en diferentes entidades:
     Rectorado, OSCA, Municipalidades, etc. Transporte para traslado de sillas,
     carpetas, módulos de biblioteca, módulos de computo, escritorios, etc.,
     Movilidad para diversos tramites en la ciudad de Arequipa


                                                                                        1001,70
9    MANTENIMIENTO EN ÁREAS VERDES



     * Adquisición de nylon, gasolina y aceite para mantenimiento de áreas verdes
     de F.A., Adquisición de 10 mts de manguera - 02 abrazaderas, 01 pistola para
     pintar y 05 mangueras, Adqusición de Aceite para motor de comprensora,
     Adquisición de hervicida, Adqusición de 20 cañerías negras, Adquisición de
     30 mts de manguera


                                                                                        37220,38
10   GASTOS OPERATIVOS: MATERIALES DE OFICINA, LIMPIEZA OTROS


     * Impresión de formatos, adquisición de útiles de escritorio, Adquisición de
     material de limpieza, Servicio técnico para computadoras en impresoras de la
     facultad, Copias, anillados, empastados, espiralados, bifoliados, escaner, etc.,
     Ploteo de planos para el nuevo pabellón de admintración, Pago por uso de
     local en la sede de Moliendo

                                                                                        83635,04
11   VIÁTICOS A LAS SEDES DE MULLENDO, CAMANA Y PEDREGAL



     * Pasajes Académico Arequipa - Pedregal - Arequipa, Pasaje Académico
     Arequipa - Moliendo - Arequipa, Pasaje Académico Arequipa - Camaná -
     Arequipa, Viáticos Arequipa - Pedregal - Arequipa, Viáticos Arequipa -
     Moliendo - Arequipa, Viáticos Arequipa - Camaná - Arequipa
                                                                                       135,00
12   APOYO AL DEPORTE Y CULTURA


     * Adquisición de implementos deportivos

                                                                                       2465,40
13   MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DE SS. HH.


     Aquisición de platina 6 mts, tubo redondo 6 mts, tubo redondo 6mts, hojas de
     sierra AA N° 18 y Soldadura Oerlikon / Sr. Luis Ocharan P., Adquisición de
     silicona para el aseguramiento de fluxomentros, Diseño de aviso acrilico para
     ¡a F.A., Adquisición de silicona para segurar letreros en SS.HH. Y
     tomacorrientes de la F.A., Adquisición de 02 universales de hidro para agua,
     Adquisición de 02 cañerías negras y 12 tubos rectos, Adquisición de 01 pieza
     de cristal incoloro, Reparación y mantenimiento de servicio higiénico varones,
     Adquisición de 10 chicotes, 01 llave 05 filtros, Adquisición de 02 Accesorios
     para flushometer

                                 TOTAL                                                222202,50


     EGRESOS VARIOS                                                                   138567,46
     EGRESOS VIÁTICOS                                                                  83635,04
                                TOTAL EGRESOS                                         222202,50
                                                          INGRESOS A PARTIR DEL 16 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2011

                                                                                                                                  Otros (Comp.                                                       Conv.
                                                               Sede         Sede         Sede                                                                          Conv.         Conv.
  Fecha     ADM         ByS         GE            MK                                                Biblioteca    Decanato      Compl. FFAA - GE -      Sub Total                                  Pedregal      TOTAL
                                                              Moliendo     Pedregal     Camana                                     SE-DPLM)                           Moliendo      Moliendo
                                                                                                                                                                                                  S/,18000.00
  MAYO       6040.00     618.00     989.00        746.00         1100.00       580.00       60.00         20.00       201.00                   0.00       10354.00          0.00           0.00           0.00    10354.00
  JUNIO       781.00      62.00       10.00        12.00          500.00       500.00      220.00         95.00      1269.00             1444.00           4893.00          0.00           0.00       18000.00    22893.00
  JULIO       609.00       4.00          0.00      20.00          200.00       300.00      640.00         20.00      1050.00             1705.00           4548.00          0.00           0.00           0.00     4548.00
 AGOSTO       501.00      10.00          0.00          5.00         0.00         0.00        0.00          5.00      3620.00             1772.00           5913.00          0.00           0.00           0.00     5913.00
SETIEMBRE     481.00     106.00          5.00         0.00      4800.00          0.00     1040.00         20.00      2485.00             2630.00          11567.00          0.00           0.00           0.00    11567.00
 OCTUBRE      561.00    3654.00    3652.00       3842.00            0.00         0.00        0.00         10.00       705.00               771.00         13195.00       5000.00           0.00           0.00    18195.00
NOVIEMBRE     758.00      98.00      99.00        101.00            0.00         0.00        0.00         10.00      2607,50             1464.00           5137.50          0.00           0.00           0.00     5137.50
DICIEMBRE     320.00       0.00          0.00         2.00          0.00     2800.00      1920.00          0.00      1203.50             1044.00           7289.50          0.00           0.00           0.00     7289.50
  Total     10051.00    4552.00    4755.00       4728.00        6600.00      4180.00      3880.00        180.00     13141.00           10830.00           62897.00       5000.00           0.00      18000.00     85897.00



                                                           EGRESOS A PARTIR DEL 16 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2011
                                                                                                                                 Otros (Comp.                           Conv.         Conv.          Conv.
                                                               Sede         Sede         Sede
  Fecha     ADM         ByS         GE            MK                                                Biblioteca    Decanato     Compl. FFAA - GE -       Sub Total    Moliendo       Moliendo       Pedregal      TOTAL
                                                              Moliendo     Pedregal     Camana                                    SE-DPLM)
                                                                                                                                                                     S/.5000.00    S/.11000.00    S/.18000.00
  MAYO        279.22     135.22     136.72        635.22           0.00         0.00         0.00         71.42      1853.42              923.28           4034.50        440.00           0.00        1041.00     5515.50
  JUNIO       253.75     167.75     391.45       1602.75         600.00         0.00         0.00         15.00      2007.50              873.60           5911.80       2168.00           0.00       2647.00     10726.80
  JULIO       371.64     129.25    1362.25        195.25           0.00         0.00       84.00           0.00      1285.70              464.30           3892.39       2392.00        308.50        3005.40     9598.29
 AGOSTO      1462.79    1273.29    1335.69       1285.29         250.00         0.00       75.00          31.42       838.53              407.68           6959.69          0.00       3159.50        2989.00     13108.19
SETIEMBRE    1391.64     656.64     747.64        571.64         300.00         0.00         0.00        216.84      1040.11              824.84           5749.35          0.00       2038.00         1640.00    9427.35
OCTUBRE      1201.92     606.90     694.40        652.90          20.00         0.00         0.00          0.00       762.50              857.88           4796.50          0.00       1413.00         1762.00    7971.50
NOVIEMBRE    1280.19    3656.69    3876.19       3783.69         600.00         0.00       40.00         287.99      1271.99            2005.92           16802.66          0.00       2262.00        2128.52    21193.18

DICIEMBRE     983.77     496.27     483.77        496.27          15.00         0.00     1160.00          32.85      1122.57              703.80           5494.30          0.00       1443.10        3143.88    10081.28

  Tota!      7224.92   7122.01     9028.11      9223.01         1785.00         0.00     1359.00        655.52     10182.32             7061.30           53641.19       5000.00      10624.10       18356.80    87622.09




                                                                   Saldo a partir del 16 de Mayo al 31 de Diciembre 2011
                                                                                                                                 Otros (Comp.                           Conv.        Conv.           Conv.
                                                               Sede         Sede         Sede
Concepto    ADM        ByS         GE            MK                                                 Biblioteca    Decanato     Compl. F F A A - G E -   Sub Total    Moliendo      Moliendo        Pedregal      TOTAL
                                                              Moliendo     Pedregal     Camana                                    SE-DPLM)
                                                                                                                                                                     S/.5000.00   S/.11000.00     S/.18000.00
 ingreso    10051.00    4552.00    4755.00       4728.00        6600.00      4180.00     3880.00         180.00    13141.00           10830.00            62897.00       5000.00          0.00        18000.00   85897.00
 Egreso      7224.92    7122.01    9028.11       9223.01        1785.00         0.00     1359.00         655.52    10182.32            7061.30            53641.19       5000.00      10624.10        18356.80   87622.09
  Saldo      2826.08   -2570.01   -4273.11      -4495.01        4815.00      4180.00     2521.00        -475.52     2958.68            3768.70             9255.81           0.00    -10624.10         -356.80   -1725.09
                                                                           Sald o a partir de! 16 de Mayo al 31 de Diciembre 2011
                                                                                                                                         Otros (Comp.                      Conv.          Conv.          Conv.
                                                                        Sede         Sede        Sede
  Concepto           ADM       ByS           GE           MK                                                Biblioteca    Decanato     Compl. FFAA - GE -   SubTotal     Moliendo       Moliendo       Pedregal        TOTAL
                                                                      Moliendo     Pedregal     Camana                                    SE-DPLM)
                                                                                                                                                                         S/.5000.00    S/.11000.00    S/.18000.00
    Saldo                                                                                                                    2958.68           3768.70         9255.81          0.00     -10624.10         -356.80      -1725.09
                     2826.08   -2570.01     -4273.11     -4495.01       '4815.00     4180.00      2521.00       -475.52
     2011


                                                                      INGRESOS A PARTiR DEL 02 DE ENERO AL 17 DE JULiO 2012
                                                                                                                                         Otros (Comp.                                     Conv.          Conv.
                                                                        Sede         Sede        Sede                                                                      Conv.
    Fecha            ADM       ByS           GE           MK                                                Biblioteca    Decanato     Compl. FFAA - GE -   SubTotal                    Moliendo •     Pedregal        TOTAL
                                                                      Moliendo     Pedregal     Camana                                    SE - DPLM)                     Moliendo
                                                                                                                                                                                       S/.11000.00    S/.18000.00
   ENERO             9422.00         5.00        10.00         5.00       400.00       180.00       52.00          0.00      3132.00           1288.00        14494.00          0.00           0.00      11350.00       25844.00

 FEBRERO             4648.00      11.00           5.00      44.00         200.00       40.00        20.00          0.00       245.00             124.00        5337.00          0.00           0.00             0.00     5337.00

   MARZO            16159.00     365.00       364.00      1125.00           0.00         0.00        0.00          0.00      2410.00           1331.00        21754.00          0.00           0.00             0.00    21754.00

    ABRIL           16591.00    4915.00      4429.00      3925.00      12680.00      4600.00      3560.00         35.00      3095.00           1305.00        55135.00          0.00           0.00             0.00    55135.00

    MAYO             2527.00      50.00          21.00        50.00      1350.00       60.00        40.00         45.00     6170.00            4520.00        14833.00          0.00           0.00             0.00    14833.00

   JUNIO              971.00         0.00         0.00        12.00         0.00         0.00        0.00         20.00     6620.00            1940.00         9563.00          0.00           0.00             0.00     9563.00

    JULIO             923.00      10.00           5.00        10.00         0.00         0.00        0.00          5.00     2780.00            1561.00         5294.00          0.00           0.00           0.00       5294.00

    Total           51241.00    5356.00      4834.00      5171.00      14630.00      4880.00      3672.00        105.00    24452.00          12069.00        126410.00          0.00           0.00      11350.00      137760.00




                                                                      EGRESOS A PARTIR DEL 02 DE ENERO AL 17 DE JULIO 2012
                                                                                                                                         Otros (Comp.
                                                                                                                                                                                         Conv.           Conv.
                                                                       Sede          Sede        Sede                                                                     Conv.
   Fecha             ADM       ByS           GE           MK                                                Biblioteca    Decanato     Compl. FFAA - GE -   SubTotal                    Moliendo       Pedregal        TOTAL
                                                                      Moliendo     Pedregal     Camana                                    SE-DPLM)                       Moliendo
                                                                                                                                                                                       S/.11000.00    S/.18000.00
   ENERO             1227.07     257.44       297.12       375.44        300.00      1900.00         0.00        169.54     3897.85            1099.64         9524.10          0.00       2816.00        4594.00       16934.10

 FEBRERO               66.00      52.00        52.00        60.00        300.00         0.00         0.00         50.00     5686.60            1658.00         7924.60          0.00        600.00         720.00        9244.60

   MARZO             1088.18     684.88       684.88       749.78           0.00        0.00        60.00        684.88     1768.17            1412.38         7133.15          0.00        440.00          170.00       7743.15

   ABRIL             3816.10    3840.10      3148.10      3840.10       7800.00         0.00      217.20       2980.10     20459.70           4150.90         50252.30          0.00        340.16         637.00       51229.46

   MAYO              1245.70     422.30       435.30      1109.30          0.00         0.00       100.00      1138.65      4323.48            1670.05        10444.78          0.00        380.00        2044.00       12868.78

   JUNIO             1850.19    1029.19      1121.79      1054.19          0.00         0.00         0.00        998.20     5333.01            1999.20        13385.77          0.00       1790.30        3018.00       18194.07

   JULIO              938.49     858.49       858.49       928.49          0.00         0.00       160.00      1213.24      4208.81            1649.24        10815.25          0.00       2585.00        4421.00       17821.25

 AGOSTO                45.00         0.00      64.00           0.00        0.00         0.00         0.00          0.00        58.00               0.00         167.00          0.00        320.00           80.00        567.00

    Total           10231.73   7144.40       6597.68     8117.30        8400.00      1900.00      537.20       7234.61     45677.62          13639.41       109646.95          0.00        8951.46       15604.00      134602.41




                                                                               Saldo a partir del 02 de Enero al 1? de Julio 2012
                                                                                                                                         Otros (Comp.
                                                                                                                                                                                          Conv.         Conv.
                                                                       Sede         Sede         Sede                                                                     Conv.
 Concepto           ADM        ByS          GE           MK                                                 Biblioteca    Decanato     Compl. FFAA - GE -   SubTotal                    Moliendo       Pedregal        TOTAL
                                                                      Moliendo     Pedregal     Camana                                    SE-DPLM)                       Moliendo
                                                                                                                                                                                       S/.11000.00    S/.18000.00
                51241.00       5356.00      4834.00      5171.00       14630.00      4880.00     3672.00        105.00     24452.00          12069.00       126410.00          0.00            0.00       11350.00     137760.00
  Ingreso
                10231.73       7144.40      6597.68      8117.30        8400.00      1900.00      537.20       7234.61     45677.62          13639.41       109479.95          0.00         8951.46       15604.00     134035.41
  Egreso

                    2826.08    -2570.01     -4273.11     -4495.01       4815.00      4180.00     2521.00        -475.52     2958.68           3768.70         9255.81          0.00      -10624.10         -356.80      -1725.09
Saldo 2011

 SALDO                                                                                           5655.80      -7605.13    -18266.94           2198.29        26185.86          0.00      -19575.56       -4610.80        1999.50
                43835.35       -4358.41     -6036.79     -7441.31      11045.00      7160.00
 ACTUAL


            TOTAL
INGRESOS        137760.00
EGRESOS         134602.41
SALDO 2 0 1 1       -1725.09
SALDO                1432.50

								
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