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Rendici�n de Cuenytas - Facultad de Administraci�n

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Presentada en consejo de facultad el 31 de Agosto del 2012.

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									   RESUMEN DE TOTAL INGRESOS Y EGRESOS DEL                         I8   DE MAYO DEL 2O1I AL 26 DE JULIO 2012




                                                                                    EGRESOS EGRESOS
                            CONCEPTO                                    INGRESO      VARIOS     vtATtcos     SALDO
Donaciondes de Matricula (BONO Estudiantit)                               97757 ,04   97757 ,40                  0,00
Otros (Carnet de bilioteca, internet, certificados, constancias,
                                                                          91550,00    4081 0,46   49285,44    1454,54
carta de presentación, silabo, otros)
Convenios                                                                 34350,00                34350,00       0,00
                               TOTAL                                     223657,04   138567,46    83635,04    1454,50

                                                                         189307,00        222242,54
                            RESUMEN DE ¡NGRESOS 2O1f


                         CONCEPTO                                  ¡NGRESO
Donacisndes de Matricula (BONO Estudiantil)                         38960,00
Otros (Carnet de b lioteca, internet, certificados, constancias,
carta de presentac ón, silabo, otros)                               12587,00

                                 $UB TOTAL                          51547,00

                                    CONVENIOS zA11


Conven   o Mun     cipa   idad Distrital El Pedregal Majes             18000
Conven   o N/lun   cipa   idad Distrital lslay                          5000
Conven   o Mun     cipa   idad Distrital El Pedregal Majes             11350
Conven   o Mun     cipa   idad Provincial Mollendo

                                    TOTAL                           85897,00

                            RESUMEhI DE INGRESOS 2012


                         CONCEPTO                                  INGRESO
Donaciondes de Matricula (BONO Estudiantil)
                                                                    58797,00
Otros (Carnet de bilioteca, internet, certificados, constancias,
carta de presentación, silabo, otros)                               78963,00

                                    TOTAL                          137760,00



RESUMEN DE TOTAL INGRESOS DEL 1B DE MAYO DEL 2A11AL 26
                    DE JULIO 2012


                            CONCEPTO                               INGRESO
Donaciondes de Matricula (BONO Estudiantil)                         977 57 ,00
Otros (Carnet de bilioteca, internet, certificados, constancias,
                                                                    91550,00
carta de presentación, silabo, otros)
Convenios                                                           34350,00
                               TOTAL                               223657,0A
PLAN ESTRATEGICO Y PLAN DE DESARROLLO DE ACUERDO AL FORMATO
   ESTABLECIDO POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN



                                       PROYECTOS


No                                    CONGEPTO                                            MONTO

                                                                                          2BBB3,   OO
     IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA AULAS


     . Adquisición de 06 Proyectores Multimedia,   0B Laptops, Mantenimiento y
      Reparación de equipos informaticos de aulas, adquisición de 02 parlantes, 02
      pedestal de parlantes, 02 cables de parlantes, 01 consola

                                                                                          9583,37
 2   ACONDICIONAMIENTO Y MEJORAS EN AULAS


     * Adquisición de 10 escritorios para docentes,
                                                    adquisición y tapizado de 10
     sillas para docentes, pintado de 400 carpetas, Adquisición de 01
     comprensora, lavado de cortinas, reparación y acondicionamiento de pizarras
     acrilica, adquisición de tachos de basura, compra de madera para confecciórr
     de modulos para equipos informáticos, compra de material para
     mejoramiento de instalaciones electricas en oficina de acreditación, mano de
     obra para pintado de carpetas

      IMPLEMENTAC¡ON Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN OFICINAS                               12683,96
      ADMINISTRATIVAS

      * Adquisición de 02 juegos
                                 completos de computo, 0B escritorios para Of.
      Administrativas, 01 modulo para computadora, 02 impresoras HP, 01
      impresora CANON, 04 impresoras laser, mantenimiento y reparación de
      equipos informáticos, 02 sillas giratorias, 01 armario para acrivadores y
      compra de equipos electricos para instalación de luz en oficinas.

                                                                                          127 54,66
      IMPLEMENTACION EN BIBLIOTECA



      * Adquisición de 115 Libros para
                                       implemetación de la biblioteca, 05 cuerpos
      de estantes de madera para libros, compra de vinifan y mica para forrar libros


                                                                                          12678,42
      SEGURIDAD EN AMBIENTES DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACION



      *Adquisición de rejas para puertas de 06 ambientes frentera y posterior,
                                                                                  barra
      de seguridad en los pazadisos del 1 , 2 y 3 piso, gradas, confección de 02
      puertas metalicas de seguridad en el segundo piso, adquisición de 0B chapas
      para puertas, Adquisición 12 candados, Adquisición de 03 jaladores de
      puertas, Adquisición de 01 polarizado, Adquisición de material electrico
      arpilleria, tirafones, armellas, terokal, canaletas, rondanas, tomacorrientes,
      reflectores, ampollas, cable, fierro, soldadura, etc., Adquisición de 03 focos
      ahorradores, Adqusición de 05 camaras de seguridad para toda la facultad,
      Duplicados de llaves, Mantenimiento y reparación de instalaciones electricas
     ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE COMPUTO


     * Pago al personal (02) que labora en el centro de
                                                        computo, adquisición de 02
     extensiones, adquisición de 11 cables VGA, adquisición de 01 tomacorriente,
                                                                                        11822,70
     adquisición de plastico para computadoras, Recarga de tinta HP, adquisición
     de 10 mouse y teclados, adquisición de candados de seguridad para equipos
     multimedia y pago al personal (02) que labora en el centro de computo

                                                                                        3367,26
V    IMPLEMENTACION DE PLATAFORMA VIRTUAL E INTERNET


     " Adquisición de 01 comp. HP 500b microtorres s/n MXL12702FB / proc. lntel
     Pentium E5800 / RAM zGB I Disco duro 500G8 / Fuente 300w teclado y
     mouse optico - 01 tarjeta Red D- UNK s/n, lnstalación, configuración, puesta
     en marcha de un servidor de internet en linux e instrucción a la persona
     encargada para su correcto uso, Configuración y Tendido de Red,
     lVlantenimiento, configuración e instalación de puntos de red, Diseño e
     implementación de Portal - adminunsa.edu.pe - Alquiler de Dominio, hosting,
     Mantenimiento e instalación de software en Computadora de caja de F,A.,
     Adquisición de cable UTP para instalación de internet, Adquisición de Moden
     lnternet TP - LINK

                                                                                        5972,01
     SERVICIO DE TR,ANSPORTE, PASAJES, SERPOS, TELEFONO



     " Movilidad para entrega de documentación en diferentes entidades:
     Rectorado, oscA, Municipalidades, etc. Transporte para traslado de sillas,
     carpetas, modulos de biblioteca, modulos de computo, escritorios, etc.,
     Movilidad para diversos tramites en la ciudad de Arequipa


                                                                                        1001 ,70
     MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES



     * Adquisición
                   de nylon, gasolina y aceite para mantenimiento de areas verdes
     de F.A., Adquisición de 10 mts de manguera - 02 abrazaderas, 01 pistola para
     pintar y 05 mangueras, Adqusición de Aceite para motor de comprensora,
     Adquisición de hervicida, Adqusición de 20 cañerias negras, Adquisición de
     30 mts de manguera


                                                                                        3722A38
10   GASTOS OPERATIVOS: MATERIALES DE OFIC|NA, LtMptEZA OTROS


     * lmpresión de formatos, adquisición de utiles de escritorio, Adquisición de
     material de limpieza, Servicio tecnico para computadoras en impresoras de la
     facultad, copias, anillados, empastados, espiralados, bifoliados, escaner, etc.,
     Ploteo de planos para el nuevo pabellon de admintración, pago por uso de
     local en la sede de Mollendo

                                                                                        83635,04
11   VIATICOS A LAS SEDES DE MOLLENDO, CA,MANA Y PEDREGAL


     * Pasajes Académico Arequipa - Pedregal - Arequipa,
                                                            Pasaje Académico
     Arequipa - Mollendo - Arequipa, Pasaje Académico Arequipa - Camaná -
     Arequipa, Viáticos Arequipa - Pedregal - Arequipa, Viáticos Arequipa -
     Mollendo - Arequipa, Viáticos Arequipa - Camaná - Arequipa
                                                                                       135,00
12   APOYO AL DEPORTE Y CULTURA


     " Adquisición de implementos deportivos

                                                                                       2465,40
13   MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DE SS. HH.


     Aquisición de platina 6 mts, tubo redondo 6 mts, tubo redondo 6mts, hojas de
     sierra AA No 1B y soldadura oerlikon / sr. Luis ocharan P., Adquisición de
     silicona para el aseguramiento de fluxomentros, Diseño de aviso acrilico para
     la F.A., Adquisición de silicona para segurar letreros en SS.HH. Y
     tomacorrientes de la F.A., Adquisición de 02 universales de hidro para agua,
     Adquisicion de 02 cañerias negras y 12 tubos rectos, Adquisición de 01 pieza
     de cristal incoloro, Reparación y mantenimiento de servicio higienico varones,
     Adquisición de 10 chicotes, 01 llave 05 filtros, Adquisición de 02 Accesorios
     para flushometer

                                 TOTAL                                                2222A2,50


     EGRESOS VARIOS                                                                   138567,46
     EGRESOS VIATICOS                                                                 83635,04
                                TOTAL EGRESOS                                         222202,50
                                                                               INGRESOS A PARTIR DEL 16 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2011

                                                                                                                                                              Otros (comp,                                                                       Conv.
                                                                                   Sede          ,l,Sede         Sede                                                                                        Conv.             Conv.
                                                                                                                                                                                                                                              ,Pedregal
       Fecha             ADM               Bvs          GE            MK
                                                                                 Mollendo        Pedregal       Camana            ':
                                                                                                                               Biblioteca      Decanato     Compl, FFAA - GE -            Sub Total
                                                                                                                                                                                                            Mollendo         Mollendo
                                                                                                                                                                                                                                                                TOT.A.L
                                                                                                                                                               SE: DPLM}                                                                      sJ,tRnnn nn
       f\/AVr]            6040.00           618.00      989.00        746.00        1   100.00       580.00           60.00            20.00       201,00                     0.00          10354.00                 0.00              0.00              0.00    10354.00
       JUNiO                  781.00         62.00        10.00         Q.A0            500.00       500.00          220.00            95.00      1269.00                 1444.00               4893.00              0.00              0.00      18000.00        22893.00
       JULIO                  609.00           4.00          0.00       20.00           200.00       300.00          640.00            20.00      1050.00                 1705.00               4548.00              0.00              0.00              000         4548.00
   ¡
   AlrU) Iu
           A?A
                              501.00          10.00          0.00         5.00            0.00           0.00           0.00            5.00      3620.00                 1772.00               5913.00              0.00             0.00               0.00        5913.00
 SETIEMBRE                    481.00        106.00           5.00         0.00     4800.00               0.00     1040.00              20.00      2485.00                 2630.00           1   1567.00              0.00             0.00               0.00    1   1567 00
  CCTUBRE                     561.00       3654.00     3652.00       3842.00              0.00           0.00          0.00            10.00       705.00                  771.00           13195.00           5000 00                0.00               0.00    18195.00
 NOVIEIIBRE                   758.00         98.00       99.00        101.00              0.00           0.00          0.00            10.00      2607,50                 1464.00               5'137.50             0.00             0.00               0.00        J IJl.5U
 DICIEMBRE                    320.00          0.00           000          2.AA            0.00     2800.00        1920.00               0.00      1203.50                 1044.00               7289.50              0.00             0.00               0.00        7289,50
        Total            1005f .00         4552.00     4755.00       4728.00       6600.00         4180.00        3880.00           180.00       13141.00                10830.00           62897.00           5000.00                0.00       18000.00        85897.00



                                                                               EGRESOS A PARTIR DEL 16 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2411
                                                                                                                                                                                                             Conv-
                                                                                                                                                                                                                             ' Conv,    ,,.     rConv.
                                                                                                                                                              Otros (Comp.
                                                                                   Sede            Sede,,,       Sede
                                                                                                                                                                                      r




       Fecha             ADM               Bvs          GE            MK
                                                                                 Mollendo        Pedregal       Camana
                                                                                                                               Biblioteca      Decánato     Compl. FFAA - GE.             Sub Total        Mollendo         . Mollendo         Pedregal     ,   TOTAL
                                                                                                                                                              ,   ''se   -opu¡l   -
                                                                                                                                                                                                           s/-5000.00       S/.:l1000:00      S/.18000:00
       MAYO                   279.22        13s.22      136.72        oó5.¿¿             0.00          0.00            0.00            71.42      1853.42                  923.28               4034.50         440.00                0.00        1041 .00           5515.50
       JUNIO                  253.75        167.75      391.45       1642.75        600.00             0.00            0.00            15.00      2007.50                  873.60               5911.80        2168.00                0.00        2647.00        10726,80
       JULIO                  371.64        129.25     1362.25        195.25             000           0.00           84.00             0.00      1285.70                  464.30               3892.39        ?392.00            308.50          3005.40            9598.29
  AGOSTO                  1462.79          1273.29     1335.69       1285.29        250 00             0.00           75.00            31.42       838.53                  407.68               6959.69              0.00        3159.50          2989.00        1   31 08.1   I
 SETIEMBRE                1391.64           656.64      747.64        571.64        300.00             0.00            000          216.84        1040.11                  824.84               5749.35              0.00        2038.00          1640.00            9427.35
  CCTUBRE                 1201.92           606.9C      694.40        652.90            20.00          0.00            0.00             0.00       762.50                  B57.BB            4796.50                 0.00        1413.00          1762.00            7971.54
NCVIEMBRE                 1   280.1   I    3656.69    3876.1   I     3783.69        600.00             0.00           40.00         287.99        1271.99                 2005.92           16802.66                 000         2262.00          2128.52       21193.18
 DICIÉMBRE                    983.77        496.27      483.77        496.27            15.00          0.00      1
                                                                                                                     '160.00           32.85      1122.57                  703 80               5494.30              0.00        1443.10          3143.88        10081 .28

       Total              7224.92         7122.01     9028.11        9223.01       1785.00             0.00      1359.00            655.52       10182.32                 7061.30           53641.19           5000.00         10624.10          18356.80       87622.09



                                                                                         Saldo a part¡r del 16 de Mayo al 31 de Diciembre 2011
                                                                                                                                                              Otros (Comp.                                   Conv.            Conv.             Conv.
                                                                                  Sede            Sede           Sede
  Concepto               ADM              Bvs          GE            MK
                                                                                 Mollendo        Pedregal       Camana
                                                                                                                               Biblioteca      Decanato     Compl; FFAA - GE .            Sub Total        Mollendo          Molléndo          Pedregal         TOTAL
                                                                                                                                                             ]    SE.DPLM}
                                                                                                                                                                                                           s/.5000.00   s/.11000.00   s1.18000.00
   lnqreso               10051 .00        4552.00     4755.00        4728.00       6600.00         4180.00       3880.00            180.00       13141.00                10830.00           62897.00            5000.00          0.00     18000.00              85897.00
   Eoreso                 7224.92         7122.01      9028.11       9223.41       178s.00            0.00       1359.00            6s5.52       14182.32                7061.30            53641 .1  I         5000,00      14624.10     18356 80              87622.09
       Saldo              2826.08         -2s70.o1    -4273.11      -4495.01       4815.00         4180.00       2521.0Q           -475.52       2958.68                  3768.70            9255.81               0.00     -10924_10      -356.80              -1725.09



                 TOTAL

INGRESOS                 85897.00
ÉGRESOS                  87622.09

SALDO                     -1725.49
                                                                                                Sald o a partir del 16 de Mavo al 31 de Diciembre 20
                                                                                                                                                                         Otros (Comp.                              Conv.          Conv.                Conv.
                                                                                             Sede            Sede           Sede
 Concepto           ADM             Bvs               GE                  MK                                                           Bibliotéca        Decanato      Compl. FFAA - GE -    SubTotal           Mollendo       Molléndo               Pedregal          TOTAL
                                                                                        Mollendo         Pedregal          Camana                                         sE - oPLM)
                                                                                                                                                                                                                s/.5000.00    s/.11000.00            s/-'t 8000.00
   Saldo                                                                                     ' 4815.00        4180.00        2521.04        ÁaF     <a      2958.68            3768 70          9255.                  U.UU           0624.1 0                356.80        -1725.49
                    2826 A8         -2570.01         -4,¿t J. t      I    4495.01                                                                                                                       B   1                     1
    2011


                                                                                        INGRESOS A PARTIR DEL 02 DE ENERO AI. 17 DE..'ULIO 2012
                                                                                                                           :Sede'                                        Otros (Comp-
                                                                                                                                                                                                                                   Conv.                Conv.
                                                                                             Sede        ,Sede
                                                                                                                                                                                         ,
                                                                                                                                                                                                                 Conv.
                                                                                                                                                                                                                                 Mollendo +                             TOTAL
   Fecha            ADM             Bvs               GE                  MK
                                                                                        Mollendo         Pedrégal          Camaná
                                                                                                                                       Biblioteca        Decanato      compl, FFAA -GE -
                                                                                                                                                                          SE. DPI.M}
                                                                                                                                                                                             SubTotal
                                                                                                                                                                                                                Mollendo
                                                                                                                                                                                                                                                      Pedregal'
                                                                                                                                                                                                                              's/.11000 00           s/.18000.00
  ENERO             9422.0O                   5.00         10.00                5.00           400.00          1   80.00       52.00           U.UU         3132.00            1288.00         14494.OO                0.00                 0.00            I IJJU.UU       25844.00

 FEBRERO            4648.00               1   1.00          5.00               44.04           200 00              40.00       20.00           0.00          245 00              124.O4         5JJ/.UU                0.00                 0.00                0.00         5337.00

  MARZO            16159.00              365 00         364 00            1125.OO                 0.00              0.00        000            0.00         2410.00            1331.00         21754.40                0.00                 0.00                0.00        21754.00

   ABRIL           16591.00             491 5 00      4429.00             3925.00            12680.00        4600.00         3560.00         35.00          3095.00            1305.00         55'135.00               000                  000                 000         55135.00

   MAYO             2527.0C               50.00          21 00                 50.00          13s0.00              60.00       40.00         45.00          6'170.00           4520.04         14833 00                0.00                 0.00                0.00        14833.00

   JUNIO                971.00                0.00         000                 12 00              0.00              0.00        0.00         ¿v.vu          6020.00            1940.00          9563.00                0.00                 0.00                000          9563.00

   JULIO                qr?   nn          10 00            5.00                10.0c              0.00              000         0.00           5.00         2780.0C            1561.00          5294.0C                0.00                 0_0c                0.00         5294.00

   Total           51241.O0          5356.00          4834.00             5f 71.0C           't4630.00       4880.00         3672.04        105.00         24452.44          '12069.00        125410.0C                0.00                 0.0c         11350.00       1   37760.00




                                                                                        EGRESOS A PARTIR DEL 02 DE ENERO AL17 DE JULIO 2012
                                                                                                                                                                                                                                 Conv.                 Conv.
                                                                                         ,   Sede        :   Sede           Sede
                                                                                                                                                         Decanato
                                                                                                                                                                         Otros (Comp..
                                                                                                                                                                                             SubTotal
                                                                                                                                                                                                                  Conv.   .
                                                                                                                                                                                                                               Mollendo               Pediegal          TOTAI.
   Fecha            ADM             s   f,s           GE                  MK                                                           Biblioteca                      Compl. FFAA -rGE -
                                                                                        Mollendo         Fedregal          Camana                                         SE. DPLM}                             Mollendo
                                                                                                                                                                                                                              s/.11000.00            s1.18000.00
  ENERO             1227.07              257.44        297   12               375.44           300.00        1900.00            0.0c        169.54         3897.85             1099.64          9524.10                000            2816.00             4594.00           16934.10

 FEBRERO                 56.00            52.00          52.00                 60.00           300.00               0.00        0.00         50.00         5686.60             1658.00          7924 64                0.00            600 00                720 00          9244.60

  MARZO             1   088 18          684.88         684.88                 749.78             0.00               0.00      60.00         684.88          1768 17            1412,38          7133.'15               0"00            440.00                170.00          7743.15

  ABRIL             3816      '10   3840.1 0          3148.10             3840.1 0            7800 00               0.00     217.20        2980.1 0       20459.7Q            4150.90          502s2 30                0.00            340.1 6               637.00         51229.46

  MAYO              1245.70             422.30         435 30             1   109.30             0.00              000        100 00       1'138.65         4323.48            1670.05         10444.78                0.00            380.00               2A44.OO         12868.78
                                     1029 19          1121 79                 054.1 9            0.00              0.00         0.00        ooa tn         5333.01             1999.20         13385.77                0.0c           1790.30               3018.00         18194.07
  JUNIO             1   850.1 9                                           1


  JULIO                 938 49          e58.49         858.49                 928.49             000               0.00       160.00       1213-24          4208.81            1649.24         1081 5.25               0.00           2585.00               4421.00         17821.25

 AGOSTO                  45.00             0.00          64.00                  0.00             0.00              000          0.00          0.00            s8.00                0.00          167.00                0.0c            320 00                  80 00          567.00

   Total           '10231.73        7'1M.40           6597.58            81't7.30            8400.00         1900.00         $7.24        7234.61         45677.62           13639-41        109646.95                0.00            8951.46           1s604.00        134602.41




                                                                                                    Saldo a part¡r del 02 de Enero al lV de Julio 2012
                                                                                                                                                                         Otros (Comp' l
                                                                                                                                                                                                                                 Conv.                   Conv.
                                                                                         Sede                Sede           Sede                                                                                 Conv.
 Concepto          ADM              Bvs              GE                  MK                                                            Biblioteca        Decanato      Compl. FFAA - GE -    SubTotal                          Mollendo                Pedregal         TOTAL
                                                                                        Motlendo         Pedregal          Camana                                         sE - oPLlvl)
                                                                                                                                                                                     ,                          Mollendo
                                                                                                                                                                                                                              s/.11000.00            si.18000.00
  lnoreso          51241.00         5356.00          4834.00             5171.00         14630.00            4880 00        3672 00         105.00        24452.00           12069.00        126410.00                0.00                  000         11350.0C        137760.00
  Eqreso           10231.73         7144.40          6597 68             8117 30          8400.00            1900.00         537.20       7234.61         45677.62           13639.41        109479 95                000             895   1   46      15604 00        134035.41

                                                     -4¿t J. t                                               4'180.00       2521.O4        -475.52         2958.68            3768.70          or4(     Q   l         000        -10624.10                  -356.80         -1725.09
Saldo 2011          2826.08         -2570.41                     I       -4495.01            4815.0C

  SALDO                                                                                  11045.00            7160.00        5655.80       -7605.1        -18266.94            2198.29         25185.86                0.00       -19575.56               -4610.80            1999.s0
               43835.35             4358.41          -6036.79            -7441,31
 ACTUAL


           TOTAL
INGRESOS       137760.00
EGRESOS        134602.41
SALDO   2011        1725.09

SALDO               1432.5C

								
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