SECTIUNEA 2 - Download Now DOC

Document Sample
SECTIUNEA 2 - Download Now DOC Powered By Docstoc
					                                        SECTIUNEA 2

    RAPORTUL EXPLICATIV AL CHELTUIELILOR (REC)
                                    FAZA DE EXECUTIE FINALA
FAZA DE EXECUTIE NR. I
CU TITLUL Documentare si Studiu tehnic
FAZA DE EXECUTIE NR. II

 CU TITLUL : Dezvoltarea metodelor de evaluare a propagarii sunetelor si vibratiilor
in aglomerariile urbane
- Organizarea laboratorului pentru analiza, propagarea

FAZA DE EXECUTIE NR. III
CU TITLUL : Dezvoltarea metodelor de evaluare a propagarii sunetelor si vibratiilor in
aglomerariile urbane

FAZA DE EXECUTIE IV
CU TITLUL : REALIZARE, IMPLEMENTARE,SISTEM PILOT


FAZA DE EXECUTIE V
CU TITLUL : Experimentare Sistem in conditii reale.Elaborare documentatii de
utilizare,diseminare informatii, activitati suport.
   Devizul post-calcul al raportului final (DPC) (conform modelului din Anexa 1)
   Fisa de evidenta a cheltuielilor pe fiecare capitol (FEC) (conform modelului din Anexa 2)


ANEXA 1 - REC
            DEVIZ POSTCALCUL PENTRU FAZA DE EXECUTIE (DPC)
                                                                                        01.10.2006-30.08.2008



                                                        Antecal           Antecal                          Antecal                                 Antecal
                                                                                    Total                               Total            ET                  Total
                                                          cul     Total     cul               ET I           cul                ET II                cul                 ET IV    ET V
                                                                                    2006                                2007             III                 2008
                                                         Total             2006                             2007                                    2008
 I.   Cheltuieli directe:                                 72174   72679    22169    22679      22679        14783       14783    8696    6087       35217     35217      26087    9130
I.1   Cheltuieli de personal:                             56174   45646    17674    17674       17674           11680   10680    6631    4049       25344     17292       16677     615
      1.1 Cheltuieli salariale (1.1.1 + 1.1.2)            46174   45646    17674    17674       17674           10680   10680    6631    4049       17344     17292       16677     615
        1.1.1 Salarii brute 27.376%                       35382   35382    13543    13543       13543            8263    8263    5131    3132       13576     13576       13093     483
        1.1.2 Contributii:                                10792   10264     4131     4131        4131            2417    2417    1500     917        3768      3716        3584     132
         a. CAS 19.5 %                                     6988    5933     2675     2675        2675            1611     611    1000     611        2647      2647        2553      94
         b. Somaj 1 %                                       885     538      339      339         339             165      63     102      63         136       136         131       5
         c. CASS 5.5 %                                     2477    1813      948      948         948             496     118     308     118         747       747         720      27
         d. Risc, accidente 0,526% (dupa caz in
      functie de codul CAEN)                                177     160       68        68            68          54       21       33     21          89        71         69           2
         e. FNUASS 0.85 %                                   265     287      102       102           102          70       70       44     26         115       115        111           4
         f. Fond pt garantarea platii creantelor
      salariale 0.25 %                                               21                                           21       21       13         8       34            0
         g. Altele, conform reglementarilor in
      vigoare                                                         0                                                     0                                        0
      1.2 Alte cheltuieli de personal                     10000       0                                         2000        0                        8000            0
          a. deplasari interne                                        0                                                     0                                     0
          b. deplasari externe                            10000       0                                                     0                                     0
I.2   Cheltuieli materiale si servicii:                   10250   24410     4495     5005        5005           3103     4103    2065    2038        4123     15302       6787    8515
      2.1 Materiale, materii prime                        10250   24410     4495     5005        5005           3103     4103    2065    2038        4123     15302       6787    8515
      2.2 Lucrari si servicii executate de terti, din
      care:                                                           0                                                     0
          a. colaboratori (Se specifica natura
      serviciului)                                                    0                                                     0
          b. teste, masuratori, analize                               0                                                     0
          c. omologari                                                0                                                     0
          d. amenajare spatiu interior                                0                                                     0
          e. studii, anchete statistice                               0                                                     0
          f. asistenta tehnica, consultanta                           0                                                     0
I.3   Alte cheltuieli specifice proiectului*:              5750    2623                                                     0                        5750      2623       2623
II    Cheltuieli indirecte: regia (15% din
      cheltuielile directe)                               10826   10826     3326     3326       3326            2217     2217    1304     913        5283      5283       3913    1370
III   Dotari independente                                 17000   16495    17000    16495      16495                        0                                     0
      1. Echipamente pentru cercetare-dezvoltare                      0                                                     0                                     0
      2. Aparatura, birotica                                          0                                                     0                                     0
      3. Calculatoare electronice si echipamente
      periferice, software                                17000   16495    17000    16495      16495                        0                                        0
                                                                  10000                                                                                                           1050
      Total tarif I+II+III                               100000       0    42500    42500      42500        17000       17000   10000    7000       40500     40500      30000    0
Se va preciza TVA nedeductibil/ subcontractorul un este platitor de TVA
* pt. Modulul III aceste cheltuieli sunt:                        * pt. Modulul I aceste cheltuieli sunt:
             Invitati straini, din care:                                 Taxe de participare la manifestari;
                  o   Strategii de cercetare;                             Cursuri de perfectionare pe tematica proiectului.
                  o   Manifestari internationale;
             Masa oficiala;
             Tratatie;
             Inchirieri sala, transport, etc.
Datele se confirma pe raspunderea noastra.

            Reprezentant legal,                                   Director economic,                                           Director de proiect,

        Rector,Prof.dr.Constantin Ciuce                            Ec.Tecar Sorina                                         Prof.dr.Borzan Cristina


                                                                                                                                                 ANEXA 2 – REC

                FISA DE EVIDENTA A CHELTUIELILOR (FEC) PE FIECARE CAPITOL PENTRU RAPORTUL FINAL

         1.     INFORMATII GENERALE
                                                                                       Tabelul nr.1
                                  Nr.            Denumirea indicatorului             Planificat       Realizat       Cauze de nerealizare
                                  crt.
                                    1                                            01.10.2006       10.12.2006
                                            TERMEN Etapa I

                                    2                                            42500            42500
                                              FINANTARE DE LA BUGET
                                                      (lei)
                                    3              AVANS ACORDAT                 12750            12750


                                    4                AVANS STINS                 12750            12750


                                    5                                            -                -
                                            FINANTARE DIN ALTE SURSE
                                                 (COFINANTARE) (lei)
                                    6                                            10.05.2007       10.05.2007
                                            TERMEN Etapa II
 7                              10000        10000
       FINANTARE DE LA BUGET
               (lei)
 8         AVANS ACORDAT        3000         3000


 9           AVANS STINS        3000         3000


10                              -            -
     FINANTARE DIN ALTE SURSE
         (COFINANTARE) (lei)
11                              15.11.2007   15.11.2007
     TERMEN Etapa III

12                              7000         7000
       FINANTARE DE LA BUGET
               (lei)
13         AVANS ACORDAT        2100         2100


14           AVANS STINS        2100         2100


15                              -            -
     FINANTARE DIN ALTE SURSE
         (COFINANTARE) (lei)
16
     TERMEN Etapa IV

17                              30000        30000
       FINANTARE DE LA BUGET
               (lei)
18         AVANS ACORDAT        9000         9000


19           AVANS STINS        9000         9000


20                              -            -
     FINANTARE DIN ALTE SURSE
         (COFINANTARE) (lei)
                21                                30.08.2008     30.08.2008
                     TERMEN Etapa V

                22                                10500          10500
                       FINANTARE DE LA BUGET
                               (lei)
                23         AVANS ACORDAT          3150           3150


                24          AVANS STINS           3150           3150


                25                                -              -
                     FINANTARE DIN ALTE SURSE
                         (COFINANTARE) (lei)
                26                                30.08.2008     30.08.2008
                     TERMEN FINALIZARE PROIECT

                27                                100000         100000
                       FINANTARE DE LA BUGET
                               (lei)
                28         AVANS ACORDAT          30000          30000


                29          AVANS STINS           30000          30000


                30                                -              -
                     FINANTARE DIN ALTE SURSE
                         (COFINANTARE) (lei)
2.   EVIDENTA PLATILOR EFECTUATE DE CONTRACTORUL TITULAR CATRE CONTRACTORII ASOCIATI PENTRU FAZA DE
     EXECUTIE ANTERIOARA
                                                                                                    Tabelul nr.2
                Nr.    Denumirea contractorului            Suma platita       Nr.si data document
                crt.      partener/asociat                    (lei)                  de plata
               1
               …
               n
               TOTAL PLATIT:
3.   UTILIZAREA RESURSELOR UMANE – CONFORM ART. 28 DIN CONTRACTUL DE FINANTARE

                                                                                                         Tabel nr. 3
                         Structura personalului      Valoare
                Nr.                                                Nr. de     Nr. ore   Echivalent
                                                   salariu brut
                crt.                                              persoane    lucrate   norma intreaga
                                                       -lei-
               1       Personal cu studii         13543                      1107       0.468
                       superioare ETAPA I                            6

               2       Personal cu studii         5131                       422        0.50
                       superioare ETAPA II                           5

               3       Personal cu studii         3132                       232        0.37
                       superioare ETAPA III                          4

               4       Personal cu studii         13093                      1039       0.34
                       superioare ETAPA IV                           3

               5       Personal cu studii         483                        29         0.028
                       superioare ETAPA V                            2

                       TOTAL                      35382                      2829
4.       DEPLASARI EFECTUATE – CONFORM ART. 28 ALIN. 3 DIN CONTRACTUL DE FINANTARE

     -    cheltuielile aferente deplasarilor efectuate se deconteaza in conditiile legale stabilite pentru institutiile
          publice
                                                                                                               Tabel nr.4
                                                    Deplasari Interne
                            Numele si prenumele                         Scopul      Localitatea    Cheltuieli decontate de la
                 Nr.       Nr. ordin deplasare/data      Durata        deplasarii                       buget pentru:
                 crt                                    deplasarii                                Diurna     Cazare    Trans
                                                                                                                        port
                 1
                 …
                 n
                 TOTAL :
                 TOTAL DEPLASARI (DIURNA, CAZARE, TRANSPORT):

                                                            Deplasari Externe
                             Nr. ordin deplasare/data                       Localitatea     Cheltuieli decontate de la buget
                     Nr.                                   Durata                                        pentru:
                     crt                                  deplasarii                         Diurna      Cazare      Trans
                                                                                                                      port
                     1
                     …
                     n
                     TOTAL :
                     TOTAL DEPLASARI (DIURNA, CAZARE,
                     TRANSPORT):


     5. MATERIALE, MATERII PRIME

5.1 Materiale consumabile, combustibil, piese de schimb:

                                                                                                                                Tabel nr. 5.1
                               Document                                Valoare
                                                           Valoare
Nr.        Denumire            justificativ                           decontata
                                              UM    Cant    totala
crt                            Denumire/                             de la buget
                                                             (lei)
                                nr./ data                                (lei)
                                         Etapa I
1      Tavita corespondenta         FF
                               5537146/24.1   Buc
                                  0.2006             28     183,26      183,26
2     Combiboard 90x60cm            FF
                               5537146/24.1   Buc
                                  0.2006             1      59,70       59,70
3           Cub Hartie              FF
                               5537146/24.1   Buc
                                  0.2006             5      63,25       63,25
4           Biblioraft              FF
                               5537146/24.1   Buc
                                  0.2006             6      24,99       24,99
5          Dosar plastic            FF
                               5537146/24.1   Buc
                                  0.2006             50     29,75       29,75
6         Folie protectie           FF
                               5537146/24.1   Buc
                                  0.2006            300     24,99       24,99
7       Set 4 rextmarkere           FF
                               5537146/24.1   Buc
                                  0.2006             2      19,52       19,52
8     Suport magnetic agrafe        FF
                               5537146/24.1   Buc
                                  0.2006             5      11,30       11,30
9          Notes adeziv             FF
                               5537146/24.1   Buc
                                  0.2006             4      20,66       20,66
10         Notes adeziv             FF
                               5537146/24.1   Buc
                                  0.2006             4      27,51       27,51
11     Magneti Whiteboard           FF
                               5537146/24.1   Buc
                                  0.2006             2       9,42        9,42
12       Geanta laptop            FF
                            5537146/24.1    Buc
                               0.2006               3     447,21    447,21
13       Hartie copiator          FF
                            0573187/26.1    Buc    15    160,47    160,47
                                 0.06
14         Cartus hp              FF
                            0573187/26.1    Buc     2    448,01    448,01
                                 0.06
15      Suport big butler         FF
                            8709260/30.1    Buc     5    199,15    199,15
                               0.2006
16       Memory stick             FF
                            573264/15.11    Buc     4    336,01    336,01
                                .2006
17       Memory stick             FF
                            3016643/23.1    Buc     1    113,05    113,05
                               1.2006
 TOTAL MATERIALE CONSUMABILE, COMBUSTIBIL, PIESE
                                                         2178,25   2178,25
                   DE SCHIMB: ETAPA I
                                      ETAPA II
1      Perforator 25 coli         FF
                            1313/03.05.2    buc  2        42,48     42,48
                                 007
2           Capsator              FF
                            1313/03.05.2    buc     3     52,47     52,47
                                 007
3    Suport magnetic agrafe       FF
                            1313/03.05.2    buc     3     15,67     15,67
                                 007
4        Suport rotativ           FF
                            1313/03.05.2    buc     3    101,03    101,03
                                 007
5            Capse                FF
                            1313/03.05.2   cutie   100    53,55     53,55
                                 007
6      Cartus HP Q6470A     FF
                            4688869/        buc     1      450       450
                            04.05.2007
7             DVD R+          FF
                              4688869/        buc       100    160     160
                              04.05.2007
8           Carcasa dvd       FF
                              4688869/        buc       100    50       50
                              04.05.2007
9          Cartus HP 334      FF
                              4688869/        buc        1     100     100
                              04.05.2007
10         Cartus HP 338      FF
                              4688869/        buc        1     60       60
                              04.05.2007
11      Cartus Canon S 300    FF
                blak          4688869/        buc        1     40       40
                              04.05.2007
12      Cartus Canon S 300    FF
                color         4688869/        buc        1     70       70
                              04.05.2007
13         Cartus HP 92A      FF
                              4688869/        buc        1     180     180
                              04.05.2007
14          Camera web        FF
                              4688869/        buc        1     60       60
                              04.05.2007
15          Mouse optic       FF
                              4688869/        buc        1     30       30
                              04.05.2007
16         Hartie copiator          FF
                              4162423/04.0   top        55    604,76   599,8
                                  5.2007
         TOTAL MATERIALE CONSUMABILE,
                                                              2065     2065
     COMBUSTIBIL, PIESE DE SCHIMB: ETAPA II
                                        ETAPA III
1      Cartus Q6470 ABK hp lj FF4162824/09
                                              buc   2          838     838
                3600             .11.2007
2      Cartus Q6471 ABK hp lj FF4162824/09
                                              buc        1     396     396
                3600             .11.2007
3      Cartus Q6472 A Yellow FF4162824/09
                                              buc        1     396     396
                                 .11.2007
4       Cartus Q6473 A     FF4162824/09
                                           buc    1    396      396
           Magheuta           .11.2007
5     TEXTMARKER TOYO      FF5441/01.11.
                                         buc      2    12       12
                                2007
 TOTAL MATERIALE CONSUMABILE, COMBUSTIBIL, PIESE
                                                      2038     2038
                  DE SCHIMB: ETAPA III
                                     ETAPA IV
1      Cartus Canon BCI -        FF
              3eBK         27537/19.05.   BUC  3      380.8    380.8
                                2008
2    Cartus Canon BCI -3eC       FF
                           27537/19.05.   BUC     3   124.95   124.95
                                2008
3    Cartus Canon BCI -3eC       FF
                           27537/19.05.   BUC     3   124.95   124.95
                                2008
4    Cartus Canon BCI -3eM       FF
                           27537/19.05.   BUC     3   124.95   124.95
                                2008
5      Hartie copiator A4        FF
                           27537/19.05. TOP       5   57.48    57.48
                                2008
6     Mina creion Mecanic        FF
            0.5 mm         27537/19.05. BUC      10   16.66    16.66
                                2008
7     Mina creion Mecanic        FF
            0.7 mm         27537/19.05. BUC      10   16.66    16.66
                                2008
8        Folie protectie         FF
                           27537/19.05. SET       6   29.75    29.75
                                2008
9           Mini DVD             FF
                           27537/19.05. BUC       5   29.75    29.75
                                2008
10             CD                FF
                           27537/19.05. BUC      50   77.35    77.35
                                2008
11            DVD                FF
                           27537/19.05. BUC      40   80.92    80.92
                                2008
12   Cartus Canon 40 black        FF
             1600           27409/14.05. BUC   4    256.3     256.3
                                2008
13   Cartus Canon 40 color        FF
              1600          27409/14.05. BUC   6   499.41    499.41
                                2008
14   Cartus Canon BCI -3e         FF
               BK           27409/14.05. BUC   2   380.80    380.80
                                2008
15   Cartus Canon BCI -3e         FF
                C           27409/14.05. BUC   3   124.95    124.95
                                2008
16   Cartus Canon BCI -3e         FF
               M            27409/14.05. BUC   3   115.72    115.72
                                2008
 TOTAL MATERIALE CONSUMABILE, COMBUSTIBIL, PIESE
                                                   2441.40   2441.40
                   DE SCHIMB: ETAPA IV
                                     Etapa V
1          Lampa USB              FF
                            1310/19.08.2  BUC 10   279,41    279,41
                                 008
2           Carkit BT             FF
                            1310/19.08.2  BUC  1     150       150
                                 008
3        Card reader 3            FF
                            1310/19.08.2  BUC  5     145       145
                                 008
4     Casca Beyerclynamic         FF
                            1310/19.08.2  BUC  2    452,2     452,2
                                 008
5     Card micro SD L BD          FF
                            1310/19.08.2 BUC   1     59        59
                                 008
6     Prelungitor 6 prize 5       FF
             metri          1310/19.08.2 BUC   6   239,98    239,98
                                 008
7      Prelungitor 6 prize        FF
                            1310/19.08.2 BUC   1     18        18
                                 008
                8                         FF
                           Memory Stick Pro Duo
                                  2GB     1309/19.08.2 BUC   4                     238             238
                                          008
                9     Allfine Z383 2GB    FF
                                          1309/19.08.2 BUC   2                     238        238
                                          008
                10        Drive UPS 8GB         FF
                                          1309/19.08.2 BUC   6                 773,98         773,98
                                               008
                11        Drive UPS 8GB         FF
                                          1309/19.08.2 BUC   4                 315,3           315,3
                                               008
                12       Aparat odorizant       FF
                                          29850/10.07. BUC   1                 14,25                7
                                              2008
                TOTAL MATERIALE CONSUMABILE, COMBUSTIBIL, PIESE
                                                                              2923,12        2915,87
                DE SCHIMB: ETAPA V
                TOTAL MATERIALE CONSUMABILE, COMBUSTIBIL, PIESE
                                                                             11645,77        11638.52
                DE SCHIMB:

In cazul in care, in conformitate cu documentul de justificare a cheltuielilor sunt folosite abrevieri, coduri, se va
trece in paranteza denumirea uzuala a materialului.

5.2 Obiecte de inventar :
                                                                                                            Tabel 5.2
                                                                                             Valoare
                    Nr.                           Document justificativ      Valoare
                                 Denumire                                                 decontata de la
                    crt.                          Denumire/ nr./ data      totala (lei)
                                                                                            buget (lei)
                      Etapa I
                1     Aparat foto Sony      FF 3016642/23.11.2006         841,23          841,23
                2     Laminator A3 FGK      FF 3016647/23.11.2006         710,43          710,43
                      320i
                3     Masina de legat cu    FF 5537146/24.10.2006
                                                                          815,94          815,94
                      spirala
                4     Monitor               FF 123653/23.11.2006          459,15          459,15
                TOTAL OBIECTE DE INVENTAR : ETAPA I                       2826,75         2826,75
                             Etapa IV
                1     Dispozitiv de stocare FF 2801/24.04.2008            1177.05         1177.05
                      HDD model B
                 2     Computer portabil  FF 2248/14.05.2008                 1951.41         1951.41
                       model A
                 3     Monitor TFT        FF 0042863/14.05.2008              1217.14         1217.14
                 TOTAL OBIECTE DE INVENTAR : ETAPA IV                        4345,6          4345,6
                       Etapa V                                               2826,75
                 1     Camera foto SONY   FF 1309/19.08.2008                 1395,54         1395,54
                       DSC-H9B
                 2.    GPS MIO            FF 1309/19.08.2008                 1302,56         1302,56
                 3.    Scaner hp 8500     FF 1309/19.08.2008                 1611,55         1611,55
                 4.    Sony DSV-T 300     FF 1309/19.08.2008                 1289,48         1289,48
                 TOTAL OBIECTE DE INVENTAR : IV                              5599,13         5599,13
                 TOTAL OBIECTE DE INVENTAR :                                 12771,48        12771,48


   6. SERVICII EXECUTATE DE TERTI
                                                                                                               Tabelul nr. 6
                                                            Justificarea                        Valoare
                  Nr.      Denumirea        Factura                            Valoare
                                                           achizitionarii                    decontata de la
                  crt.     serviciului     Nr./ data                         totala (lei)
                                                                                               buget (lei)
                 1
                 …
                 n
                 TOTAL SERVICII :
In cazul serviciilor executate de terti care intra sub incidenta art. 47 din contractul de finantare, se va prezenta copia
acordului prealabil al Autoritatii Contractante.


   7. DOTARI INDEPENDENTE
                                                                                                               Tabelul nr. 7
                                                                                                Valoare
                  Nr.                             Document justificativ     Valoare totala
                             Denumire                                                        decontata de la
                  crt.                            Denumire/ nr./ data            (lei)
                                                                                               buget (lei)
                  1. ECHIPAMENTE PENTRU CERCETARE-DEZVOLTARE
                  1
                  …
                  n
                  TOTAL ECHIPAMENTE DE C-D:
                  2. MOBILIER, APARATURA, BIROTICA
                  1
                 …
                 n
                 TOTAL MOBILIER, APARATURA, BIROTICA:
                 3. CALCULATOARE ELECTRONICE SI ECHIPAMENTE PERIFERICE
                 ETAPA I
                 1    Camera Sony         FF. 3016641/23.11.2006   2946.4                   2946.4
                 2    Laptop fujitsu      FF 5879257/23.11.2006   9969.82                  9969.82
                 3    Videoproiector Beng FF 3016640/23.11.2006   3578.78                  3578.78
                 TOTAL CALCULATOARE, PERIFERICE :                  16495                    16495
                 TOTAL DOTARI INDEPENDENTE (1+2+3):                16495                    16495



In cazul in care, in conformitate cu documentul de justificare a cheltuielilor sunt folosite abrevieri, coduri, se va
trece in paranteza denumirea uzuala a materialului.


   8. ALTE CHELTUIELI SPECIFICE PROIECTULUI
                                                                                                        Tabelul nr. 8
                                                           Justificarea                     Valoare
                Nr.                        Factura        achizitionarii     Valoare       decontata
                         Denumirea
                crt.                      Nr./ data                        totala (lei)   de la buget
                                                                                              (lei)
                                                       ETAPA IV
                1      Taxa            de FF00007/1      Participarea la      2623           2623
                       participare         9.05.2008     programul de
                       Grecia program                    perfectionare
                       de                                 “Hipoacuziile
                       perfectionare                    de la diagnostic
                       pentru - Prof.dr                    la integrare
                       Borzan Cristina                        sociala
                          - Asist Univ.Dr.
                       Gabor-Harosa
                       Florina
               TOTAL ALTE CHELTUIELI SPECIFICE :                           2623       2623


  9. CHELTUIELI INDIRECTE (REGIE) – CONFORM ART. 30 DIN CONTRACTUL DE FINANTARE

Valoare :1370
Metoda de calculatie si cheia de raparticzare a cheltuielilor indirecte:
Metoda de calculatie este procentual si se aplica dupa urmatoarea cheie:
Cheltuielile indirecte reprezinta 15% din cheltuielile directe

Ch indirecte=9130*15%=3913


  10. CHELTUIELI EFECTUATE PRIN COFINANTARE

                                                                                                Tabel 9
                                                                      Suma cheltuita pentru
                                                  Nr./data document
                 Nr.crt   Denumirea cheltuielii                        realizarea proiectului
                                                      justificativ
                                                                                (lei)
                1
                …
                n

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:15
posted:6/29/2012
language:
pages:16