BPP FNZ-01.02.01 Contabilizaci�n General FB50 by 2U3cbl0

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                                            Category 1 :
                                            Category 2 :



BPP FNZ-01.02.01 Contabilización General FB50                                             FB50


Control de Cambios
      Actualice la tabla siguiente, en caso de ser necesario, cuando este documento haya sido
      modificado:

           Fecha                Nombre                         Descripción del Cambio

       8 de Agosto      Martha Solís /            Registro de Pólizas Manuales
       del 2007         Rigoberto Ramirez




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                                                     Título: BPP FNZ-01.02.01 Contabilización General FB50
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                                                Category 2 :


Iniciador del Proceso

                           Descripción General del Proceso de Negocios
Recepción de requerimientos de generación de registros manuales, validación de cuentas contables y su
aplicación de póliza contable en el sistema.


         Entrada - Campos Requeridos                            Valor del campo / Comentarios
Encabezado.de Pólizas                                  Encabezado de Póliza
Fecha de documento, fecha de contabilización,          Corresponden a los datos generales de póliza
referencia, etc.
                                                       Afectación de Póliza
Afectación de la Póliza
                                                       Son los registros contables efectuados
Numero de cuenta de Mayor, Naturaleza de la cuenta,
importe, clave de IVA, centro de costos, etc.




                Salida - Resultados                                        Comentarios
Numero de Documento (Póliza)                           El número de documento nos facilita su identificación


Consejos y trucos
Contar con la información completa al momento de realizar el ingreso del registro contable.




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                                             Category 2 :




Objetivo
      El registro contable oportuno y exacto de las transacciones manuales en el sistema, tales
      como:
      Registro de Aumento de Capital
      Registro de Pago de Dividendos
      Registro de Inversión en Acciones
      Registro de Ajustes y Traspaso entre Cuentas

Iniciador del Proceso
      Requerimiento de un registro contable manual
          Autorización del requerimiento de registro manual

Prerrequisitos
          Contar con toda la información completa de los campo a ingresar

Ruta de Menú
      Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:
          Seleccione Finanzas
          Gestión Financiera
          Libro de Mayor
          Contabilización
          FB50 - Registrar documento cuenta de mayor

Código de Transacción
      FB50

Consejos Útiles
          Cuentas contables a afectar deben existir en el Plan de Cuentas con sus respectivos
           atributos.




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Documento de Instrucción

1.    Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción FB50




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Pantalla de SAP Easy Access siguiendo ruta para llegar a la transacción FB50




2.    Haga clic en

3.    Haga clic en

4.    Haga clic en

5.    Haga clic en

6.    Haga doble clic en




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Muestra la pantalla para el Registrar documento contable cuenta de mayor:




7.    Alimentar los siguientes campos en caso de ser necesario, esto depende muchos de los
      atributos de la cuenta

       Nombre del Campo         R/O/C                              Descripción

       Fecha documento           R      Descripción de Fecha documento.
                                        Ejemplo:        08.08.07

                                        Fecha de documento en documento

                                        La fecha de documento es la fecha de creación del documento
                                        original.

                                        Dependencias

                                        La fecha de documento no debe ser idéntica con la fecha de
                                        contabilización en la que se actualizan los saldos de cuenta de
                                        mayor o los saldos deudores y acreedores.

                                        Ejemplo

                                        La fecha de documento puede ser, por ejemplo, la fecha de emisión
                                        de una factura o pago.




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                                            Category 1 :
                                            Category 2 :



       Nombre del Campo         R/O/C                               Descripción

       Fecha contab.             R      Descripción de Fecha contab.
                                        Ejemplo:          08.08.07

                                        Fecha de contabilización en el documento

                                        Fecha con la que un documento entra en la contabilidad financiera o
                                        en la contabilidad de costes.

                                        Utilización

                                        De la fecha de contabilización se derivan el ejercicio y el período en
                                        los que se efectúa la actualización de las cuentas o clases de coste
                                        relacionadas con el documento.

                                        Cuando el usuario crea un documento, el sistema verifica, basado
                                        en el período de contabilización permitido, si la fecha de
                                        contabilización indicada es correcta o no.

                                        Nota

                                        La fecha de contabilización puede diferir tanto de la fecha de
                                        entrada (fecha de entrada en el sistema) como de la fecha del
                                        documento (fecha de creación del documento original).



       Referencia                R      Descripción de Referencia.
                                        Ejemplo:       prueba

                                        Número de documento de referencia

                                        Definición

                                        El número de documento de referencia puede contener el número
                                        de documento en el interlocutor comercial. Sin embargo, este campo
                                        también puede estar rellenado de otra forma.

                                        Utilización

                                        El número de documento de referencia se utiliza como criterio de
                                        búsqueda o de modificación. En la correspondencia se imprime el
                                        número de documento de referencia parcialmente en lugar del
                                        número de documento.

                                        Procedimiento

                                        Introduzca el número indicado por el interlocutor. Para el caso de
                                        que el documento haya sido generado en su empresa y el
                                        interlocutor no conozca ningún número de documento, existe la
                                        posibilidad de copiar el número de documento en el campo número
                                        de referencia mediante la introducción de "*".




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                                                 Título: BPP FNZ-01.02.01 Contabilización General FB50
                                            Category 1 :
                                            Category 2 :



       Nombre del Campo         R/O/C                              Descripción

       Txt.cab.doc.              R      Descripción de Txt.cab.doc..
                                        Ejemplo:        prueba
                                        Descripción general del documento ejemplo Póliza de
                                        reclasificación

                                        Texto de cabecera de documento

                                        El texto de cabecera de documento contiene aclaraciones o notas
                                        que tienen validez para todo el documento, es decir, no sólo para
                                        posiciones de documento determinadas.



       Sociedad                  R      Descripción de Sociedad.
                                        Ejemplo:         102

                                        Clave que identifica unívocamente la sociedad.



       Clase                     R      Descripción de Clase.
                                        Ejemplo:         SA

                                        La clase de documento sirve para clasificar los documentos
                                        contables.
                                        De ella se deja constancia en la cabecera del documento.

                                        Por cada clase de documento se acuerdan determinadas
                                        propiedades que controlan la captura del documento o se incluyen
                                        en el mismo. En especial se fija por cada clase de documento qué
                                        área de números de documento se permite para los documentos.




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Número de Referencia:
                                                 Título: BPP FNZ-01.02.01 Contabilización General FB50
                                            Category 1 :
                                            Category 2 :



       Nombre del Campo         R/O/C                              Descripción

       Cta.mayor                 R      Descripción de Cuenta de Mayor
                                        Ejemplo:        51110003
                                        Ingresar la cuenta de mayor para el primer registro del
                                                        documento contable (Póliza)

                                        Cuenta o matchcode para la siguiente posición

                                        Cuenta que se ha de contabilizar con la siguiente <GL:Posición de
                                        documento>Posición de documento. En lugar del número de cuenta
                                        también es posible indicar un Matchcode.

                                        Nota

                                               En caso de contabilizaciones integradas con la
                                                contabilidad de activos fijos (clave de contabilización 70
                                                ó 75) se indica el número de activo fijo. El número principal
                                                y el sub-número deben separarse con un guión.

                                               En caso de contabilizaciones de deudores en cuentas de
                                                subsidiarias, indicando el signo + antes del número de
                                                cuenta de deudor en este campo conseguirá que la
                                                comunicación continua con la central se controle en esta
                                                contabilización. Recibirá una ventana de diálogo en la que
                                                puede indicarse una nueva central. Si no se indica ninguna,
                                                el sistema contabiliza directamente en la cuenta de
                                                subsidiaria.

                                                Ejemplo: número de cuenta 12300, entrada: +12300



       D/H                       R      Descripción de D/H.
                                        Ejemplo:        Debe
                                        Seleccionar naturaleza del registro ( Debe / Haber )
       Importe moneda doc.       R      Descripción de Importe moneda doc..
                                        Ejemplo:        100
                                        Ingresar el importe del registro




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Número de Referencia:
                                                 Título: BPP FNZ-01.02.01 Contabilización General FB50
                                            Category 1 :
                                            Category 2 :



       Nombre del Campo         R/O/C                              Descripción

       Ind.impuestos             R      Descripción de Indicador de Impuestos
                                        Ejemplo:         AE
                                        Ingresar el indicador de impuestos si la cuenta lo requiere

                                        Indicador IVA

                                        El indicador de impuestos representa una categoría impositiva que
                                        debe tenerse en cuenta en la declaración a Hacienda.

                                        Los indicadores de impuestos son unívocos para cada país. Por
                                        indicador se almacenan en el sistema el tipo impositivo y otras
                                        características.

                                        Procedimiento

                                        Para operaciones exentas de impuestos que deban figurar en las
                                        declaraciones a Hacienda, hay que utilizar indicadores de impuestos
                                        con el tipo impositivo 0.

                                        Nota

                                        Cada vez que Hacienda cambie los tipos impositivos, debe definirse
                                        nuevos indicadores. Los indicadores antiguos con sus tipos
                                        impositivos deben mantenerse hasta que no quede ninguna partida
                                        en la que se emplee el indicador antiguo.



       Centro coste              R      Descripción de Centro coste.
                                        Ejemplo:         10210126
                                        Ingresar el centro de costos en caso que la cuenta sea una
                                        cuenta de mayor de resultados
       Ctd.                      R      Descripción de Cantidad
                                        Ejemplo:       20
                                        Cuando la cuenta tiene el atributo de capturar en unidad este
                                        campo será obligatorio
       Unidad medida base        R      Descripción de Unidad medida base.
                                        Ejemplo:        UN
                                        Seleccionar la unidad de medida que va en relación con el
                                        campo anterior, ejemplo metros , toneladas, etc.
       Cta.mayor                 R      Descripción de Cuenta de Mayor.
                                        Ejemplo:         21091007
                                        Ingresar el siguiente registro contable ejemplo en la cuenta
                                                         21091007
       D/H                       R      Descripción de D/H.
                                        Ejemplo:        Haber
                                        Seleccionar naturaleza del registro (Debe / haber)



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Número de Referencia:
                                                 Título: BPP FNZ-01.02.01 Contabilización General FB50
                                            Category 1 :
                                            Category 2 :



       Nombre del Campo         R/O/C                              Descripción

       Importe moneda doc.       R      Descripción de Importe moneda doc..
                                        Ejemplo:        100
                                        Ingresar importe del registro
       Ind.impuestos             R      Descripción de Ind.impuestos.
                                        Ejemplo:        AE
                                        Ingresar indicador de impuestos en caso de que la cuenta lo
                                        requiera

                                        Indicador IVA

                                        El indicador de impuestos representa una categoría impositiva que
                                        debe tenerse en cuenta en la declaración a Hacienda.

                                        Los indicadores de impuestos son unívocos para cada país. Por
                                        indicador se almacenan en el sistema el tipo impositivo y otras
                                        características.

                                        Procedimiento

                                        Para operaciones exentas de impuestos que deban figurar en las
                                        declaraciones a Hacienda, hay que utilizar indicadores de impuestos
                                        con el tipo impositivo 0.

                                        Nota

                                        Cada vez que Hacienda cambie los tipos impositivos, debe definirse
                                        nuevos indicadores. Los indicadores antiguos con sus tipos
                                        impositivos deben mantenerse hasta que no quede ninguna partida
                                        en la que se emplee el indicador antiguo.



       Clase                     R      Descripción de Clase.
                                        Ejemplo:         SA

                                        La clase de documento sirve para clasificar los documentos
                                        contables.
                                        De ella se deja constancia en la cabecera del documento.

                                        Por cada clase de documento se acuerdan determinadas
                                        propiedades que controlan la captura del documento o se incluyen
                                        en el mismo. En especial se fija por cada clase de documento qué
                                        área de números de documento se permite para los documentos.




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Número de Referencia:
                                                 Título: BPP FNZ-01.02.01 Contabilización General FB50
                                            Category 1 :
                                            Category 2 :



       Nombre del Campo         R/O/C                              Descripción

       Periodo                   R      Descripción de Periodo
                                        Ejemplo:         07

                                        Mes contable

                                        Las cifras de movimientos de las cuentas se actualizan por períodos
                                        dentro del ejercicio. Como máximo, pueden actualizarse 16
                                        períodos. Cómo se divide un ejercicio en períodos se especifica por
                                        sociedad.

                                        Por ejemplo, pueden definirse 12 períodos (meses naturales) o bien
                                        13 períodos (cada 4 semanas).

                                        Si se definen menos de 16 períodos, los períodos restantes (en los
                                        ejemplos, 13-16 ó 14-16) pueden utilizarse como "períodos
                                        especiales".

                                        En los documentos contables, el período se deriva de la fecha de
                                        contabilización o puede introducirse directamente en aquellos casos
                                        en los que se desee actualizar un periodo especial en lugar del
                                        último periodo de un ejercicio.



       Moneda/T/C                R      Descripción de Moneda/T/C.
                                        Ejemplo:         MXN

                                        Clave de la moneda en la que se gestionan los importes en el
                                        sistema.



       No. documento                    Descripción de No. de Documento
                                        Ejemplo:         100000001

                                        Número de un documento contable

                                        El número de documento es la clave con la cual se accede a un
                                        documento contable.

                                        El número de documento es unívoco para cada sociedad y ejercicio.
                                        Al entrar un documento, el usuario puede bien indicar el número
                                        manualmente o dejar que el sistema asigne el número a partir de un
                                        rango de números predeterminado.

                                        El rango de números permitido se determina en cada sociedad, por
                                        clase de documento.



         Los siguientes campos son necesarios dependiendo del registro contable y de los
                                      atributos de cuenta




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Número de Referencia:
                                                 Título: BPP FNZ-01.02.01 Contabilización General FB50
                                            Category 1 :
                                            Category 2 :



       Nombre del Campo         R/O/C                               Descripción

       Fe. Conversión                   Descripción de Fe. Conversión

                                        Fecha de conversión

                                        Fecha para la determinación del tipo de cambio a emplear en la
                                        conversión. Los tipos de cambio están almacenados en el sistema.

                                        Procedimiento

                                        En la entrada de documentos sólo será necesario entrar esta fecha,
                                        si no coincide con la fecha de contabilización.




       No. multisoc                     Descripción de Multisociedades

                                        Número de operación contabilización multisociedades

                                        Utilización

                                        En la entrada de documentos multisociedades se generan varios
                                        documentos en diferentes sociedades. Un número de operación
                                        común a todos los documentos indica la relación lógica de los
                                        documentos entre sí. El número de operación puede ser asignado
                                        manualmente por el usuario o también por el sistema. El sistema
                                        forma el número a partir del número de documento, la sociedad y el
                                        ejercicio.

                                        Ejemplo

                                                 Nº de documento    0000004711

                                                 Sociedad      0003

                                                 Ejercicio    91

                                        El número de documento creado por el sistema es
                                        0000004711000391.




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                                                 Título: BPP FNZ-01.02.01 Contabilización General FB50
                                            Category 1 :
                                            Category 2 :



       Nombre del Campo         R/O/C                              Descripción

       Div. Interloc                    Descripción de Interloc

                                        División del interlocutor comercial

                                        División de la empresa colaboradora. Entre esta división y aquella a
                                        la que se contabiliza, se produce una relación de emisor- receptor
                                        en cada posición de documento.

                                        Esta relación permite determinar las cuentas a cobrar y las cuentas
                                        a pagar frente a otras divisiones en el momento de preparar el
                                        balance a nivel de división.

                                        Utilización

                                        Una división entrada aquí se tomará como valor propuesto en todas
                                        las posiciones de cuentas de mayor no automáticas, pudiendo ser
                                        sobrescrita al hacer una entrada.




       ClvCT                     R      Descripción del Clave CT

                                        Clave de contabilización para la siguiente posición

                                        Clave de contabilización con la que ha de entrarse la próxima
                                        posición de documento.




       In.CME                           Descripción In CME

                                        Indicador de cta.mayor especial para la siguiente posición

                                        Indicador que define una operación en cuenta de mayor especial.
                                        Ejemplos para operaciones en cuenta de mayor especial son los
                                        anticipos y las letras de cambio.

                                        Utilización

                                        Si Ud. marca el indicador, Ud. le comunica al sistema que una
                                        operación de mayor especial se ha de contabilizar y la operación de
                                        que se trata. Por medio del indicador, el sistema determina una
                                        imagen especial y la cuenta de mayor asociada en el libro mayor
                                        que se ha de actualizar a través de la posición de documento.

                                        Procedimiento

                                        Introduzca Ud. el indicador de operación especial deseado, si se ha
                                        de de registrar una operación especial con la siguiente posición de
                                        documento y no se ha de aceptar el valor por defecto posible.




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                                                 Título: BPP FNZ-01.02.01 Contabilización General FB50
                                            Category 1 :
                                            Category 2 :



       Nombre del Campo         R/O/C                                 Descripción

       ClMov                            Descripción ClMov

                                        Clase de movimiento activos fijos

                                        En la contabilidad de inmovilizados, la clase de movimiento clasifica
                                        una operación empresarial que controla diversas acciones del
                                        sistema al contabilizar los procesos empresariales.



                                        Descripción de Indicador de impuestos
       Cal. Impuestos
                                        Hace que el sistema, al simular o al contabilizar, contabilice los
                                        impuestos automáticamente.



       Sin descuento                    Descripción de Sin descuento

                                        Indicador: ¿Apunte sin relevancia para DPP?

                                        Este indicador evita que el sistema conceda descuento a la posición.

                                        Procedimiento

                                        Cuando el derecho a descuento no se extiende al importe total de la
                                        factura, el sistema puede determinar la parte del importe con
                                        derecho a descuento automáticamente a partir de la contrapartida.
                                        Para ello, todas las contrapartidas deben estar marcadas como
                                        relevantes para descuento o como no relevantes para descuento.



       División                         Descripción de División

                                        Clave que identifica la división de forma unívoca.


                                        Descripción de Div interloc
       Div Interloc
                                        División de la empresa colaboradora. Entre esta división y aquella a
                                        la que se contabiliza, se produce una relación de emisor- receptor
                                        en cada posición de documento.

                                        Esta relación permite determinar las cuentas a cobrar y las cuentas
                                        a pagar frente a otras divisiones en el momento de preparar el
                                        balance a nivel de división.



                                        Descripción de orden
       Orden
                                        Clave que identifica una orden unívocamente dentro del mandante.




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                                                 Título: BPP FNZ-01.02.01 Contabilización General FB50
                                            Category 1 :
                                            Category 2 :



       Nombre del Campo         R/O/C                              Descripción
                                        Pedido de cliente
       Pedido Cliente
                                        Número del pedido de cliente

                                        Identifica unívocamente un pedido de cliente.

                                        Dependencias

                                        La selección de los registros de tratamiento posterior mediante los
                                        números de pedido de cliente solo es posible para stock para pedido
                                        de cliente no valorado.



                                        Descripción Activo Fijo
       Activo Fijo
                                        Número principal de activo fijo

                                        Número que (conjuntamente con el número del subnúmero de activo
                                        fijo) identifica unívocamente un activo fijo en la contabilidad de
                                        activos fijos.




       Elemento PEP                     Descripción de elemento PEP

                                        Número de grafo para imputación

                                        Definición

                                        Un grafo puede estructurar la ejecución de un proyecto o una tarea
                                        del proyecto.

                                        Estas estructuras de proyecto se diferencian por números.

                                        Utilización

                                        Mediante la entrada de un grafo, por ejemplo, al indicar presencias,
                                        es posible especificar que en Controlling se provoque un cargo del
                                        grafo durante el abono del centro de coste emisor.

                                        Actividades

                                        Seleccione mediante el pulsador para entradas posibles el número
                                        de grafo de la estructura de proyecto deseada.




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Número de Referencia:
                                                 Título: BPP FNZ-01.02.01 Contabilización General FB50
                                            Category 1 :
                                            Category 2 :



       Nombre del Campo         R/O/C                              Descripción
                                        Objeto de coste
       Objeto de coste
                                        Concepto que define el número de identificación del objeto de coste.

                                        Utilización

                                        Los objetos de coste son las unidades de actividad de la empresa a
                                        las cuales se les imputan costes en base a su causa. En el Sistema
                                        SAP se distingue entre:

                                                objetos de coste que se representan mediante un número
                                                 de identificación de objeto de coste;

                                                objetos de coste que se representan mediante objetos de
                                                 otras aplicaciones como, por ejemplo, las órdenes de
                                                 fabricación o las posiciones de documento comercial.

                                        Los objetos de coste se representan mediante números de
                                        identificación de objetos de coste en las siguientes áreas:

                                                Contabilidad de costes por procesos

                                                 En la contabilidad de costes por procesos, los gastos
                                                 generales se contabilizan, en primer lugar, en centros de
                                                 coste y luego se imputan a los procesos. A continuación, se
                                                 imputan desde los procesos a los objetos de coste como
                                                 costes por procesos.

                                                Controlling de bienes inmateriales y servicios

                                                 En la creación de bienes inmateriales y servicios se pueden
                                                 analizar los costes en un objeto de coste general.

                                                Controlling periódico del producto

                                                 En el Controlling periódico del producto, puede crear, entre
                                                 otros, una jerarquía de objetos de coste, a fin de registrar
                                                 costes reales que no pueden registrarse a nivel del material
                                                 o de la orden. Al final del período, los costes imputados a
                                                 los nodos de objeto de coste de una jerarquía de objetos de
                                                 coste pueden distribuirse entre los objetos individuales
                                                 asignados al nodo de objeto de coste inferior (por ejemplo,
                                                 colector de costes del producto) o bien liquidarse
                                                 directamente desde la jerarquía de objetos de coste en una
                                                 cuenta de diferencias de precio.

                                                Sistema de información del Controlling de costes del
                                                 producto

                                                En el sistema de información del Controlling de costes del
                                                producto también puede crear grupos de productos CO.
                                                Para ello, deberá crear un número de identificación de
                                                objeto de coste para cada grupo de productos y asignar
                                                materiales a dicho número. Los costes de los materiales
                                                asignados se integran en el sistema de información y se
                                                visualizan por grupo de productos.
                                                Puede utilizar este grupo de productos CO para informes
Nombre del archivo: C095D45D-    Versión: En proceso investigación del producto. Documento maestro SAP
                                                de la
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                                                 Título: BPP FNZ-01.02.01 Contabilización General FB50
                                            Category 1 :
                                            Category 2 :



       Nombre del Campo         R/O/C                               Descripción
                                        Descripcón de Doc compras
       Doc.compras
                                        Indica una clave alfanumérica, que identifica unívocamente un
                                        documento de compras.




       Cantidad                         Descripción de cantidad

                                        Proporción de la cantidad del pedido total que quiere asignar a
                                        Kontierungsposition

                                        La cantidad introducida determina la proporción de los costes que
                                        desea distribuir en esta posición de la imputación.




       Fecha Valor                      Descripicón de Fecha Valor

                                        Fecha valor

                                        Día de la fecha valor.

                                        Utilización

                                        La fecha valor se utiliza en la cuentas bancarias y transitorias




Nombre del archivo: C095D45D-    Versión: En proceso                                Documento maestro SAP
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                                                 Título: BPP FNZ-01.02.01 Contabilización General FB50
                                            Category 1 :
                                            Category 2 :



       Nombre del Campo         R/O/C                               Descripción

       Vence el                         Descripción Vence

                                        Fecha base para cálculo del vencimiento

                                        Fecha a la que se refieren los datos para el vencimiento del
                                        descuento y el vencimiento del pago neto. Este es el caso en
                                        posiciones de documento en cuentas de terceros.

                                        En posiciones de documento en cuentas de mayor la partida para
                                        esta fecha vence inmediatamente ya que no existen datos de
                                        descuento.

                                        Procedimiento

                                        Durante la entrada de documentos para las cuentas de terceros se
                                        propone una fecha. La condición para esto es que en el registro
                                        maestro del interlocutor comercial se haya prefijado una clave de
                                        condiciones de pago, para la que se desea un valor de propuesta en
                                        el documento.

                                        La fecha propuesta se puede sobrescribir.

                                        Si no se han completado varios porcentajes de descuento (y días),
                                        entonces la fecha base para plazo de pago es igual a la fecha de
                                        vencimiento.




       Asignación                       Descripción de Asignación

                                        Número de asignación

                                        La asignación es una información adicional en la posición del
                                        documento.

                                        Las partidas individuales de una cuenta se pueden visualizar según
                                        el contenido del campo.

                                        El contenido del campo puede ser definido de forma automática por
                                        el sistema por medio del campo Clave de clasificación o bien, ser
                                        introducido manualmente por el usuario.

                                        Las normas para la estructuración del campo Asignación se pueden
                                        definir en la guía de implementación (IMG), en el apartado
                                        Especificar clasif.estándar parapartidas individuales.




       Baja Act.fijo                    Descripción Baja de Activo Fijo

                                        Indicador: ¿Contabilizar bajas de activos fijos?




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                                                 Título: BPP FNZ-01.02.01 Contabilización General FB50
                                            Category 1 :
                                            Category 2 :



       Nombre del Campo         R/O/C                               Descripción

       ClvCT                     R      Descripción de ClvCT.
                                        Ejemplo:         50

                                        Clave de contabilización para la siguiente posición

                                        Clave de contabilización con la que ha de entrarse la próxima
                                        posición de documento.


                                        Descripción del In CmeIndicador de cta.mayor especial para la
       InCME                            siguiente posición

                                        Indicador que define una operación en cuenta de mayor especial.
                                        Ejemplos para operaciones en cuenta de mayor especial son los
                                        anticipos y las letras de cambio.

                                        Utilización

                                        Si Ud. marca el indicador, Ud. le comunica al sistema que una
                                        operación de mayor especial se ha de contabilizar y la operación de
                                        que se trata. Por medio del indicador, el sistema determina una
                                        imagen especial y la cuenta de mayor asociada en el libro mayor
                                        que se ha de actualizar a través de la posición de documento.

                                        Procedimiento

                                        Introduzca Ud. el indicador de operación especial deseado, si se ha
                                        de de registrar una operación especial con la siguiente posición de
                                        documento y no se ha de aceptar el valor por defecto posible



                                        Clase de movimiento activos fijos
       CLMov
                                        En la contabilidad de inmovilizados, la clase de movimiento clasifica
                                        una operación empresarial que controla diversas acciones del
                                        sistema al contabilizar los procesos empresariales.




       Soc Nueva                        Descripción de Soc. Nueva

                                        Sociedad para la posición siguiente

                                        Crear sociedad para la próxima posición.

                                        Utilización

                                        Sólo tiene que llenar este campo si la sociedad de la actual posición
                                        de documento difiere de la anterior.




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                                               Título: BPP FNZ-01.02.01 Contabilización General FB50
                                          Category 1 :
                                          Category 2 :


      Al terminar de capturar los datos puede simular la creación del documento contable o puede
      directamente grabar el documento contable si no hay errores le proporcionara un numero de
      documento contable.



8.    Haga clic en     para grabar el documento contable el sistema le proporcionara un número de
      documento


              El sistema despliega el mensaje, "Transacción Finalizada”.

9.    Ha concluido esta transacción

Resultado
      Registro de un documento contable

Comentarios
      Ninguno




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