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   ELEMENTS NETS DU          N          % TOTAL       N-1       % TOTAL     VAR%
      BILAN ACTIF


 *capital sousc. non app.                 NA                      NA        NA

 ACTIF IMMOBILISE

  éléments incorporels                    NA                      NA        NA

   éléments corporels        0            NA           0          NA        NA

*terrains                                                                   NA
*constructions                                                              NA
*matériels & out.                                                           NA
*autres immos corp.                                                         NA
*immos en cours                                                             NA
*avances & acptes                                                           NA

   éléments financiers       0            NA           0          NA        NA
*participations                                                             NA
*prêts                                                                      NA
*autres                                                                     NA

         TOTAL I             0            NA           0          NA        NA



  ACTIF CIRCULANT

          stocks             0            NA           0          NA        NA
*stocks mp                                                                  NA
*stocks en-cours mp                                                         NA
*stocks PF                                                                  NA
*stocks en-cours PF                                                         NA
*stocks en-cours services                                                   NA
*stocks m/ses                                                               NA

         créances            0            NA           0          NA        NA
*avances,acptes versés                                                      NA
*clients & cptes rattachés                                                  NA
*autres créances                                                            NA

   disponibilités & vmp                   NA                      NA        NA

         TOTAL II            0            NA           0          NA        NA


  COMPTES DE REGUL           0            NA           0          NA        NA
*cca                                                                        NA
*charges à répartir                                                         NA
*primes de rbt                                                              NA
*eca                                                                        NA

        TOTAL III            0            NA           0          NA        NA

    TOTAL GENERAL            0                         0                    NA

   INFOS HORS BILAN

          EENE                      0                       0               NA
          Effectif                  0                       0               NA
     Amortissements                 0                       0
    Provisions stocks               0                       0
   Provisions créances              0                       0
     Provisions VMP                 0                       0
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    ELEMENTS BILAN               N         % TOTAL       N-1        % TOTAL   VAR%
        PASSIF


   CAPITAUX PROPRES

       capital social                                                          NA
          primes                                                               NA
  écarts de réévaluations                                                      NA
         réserves                                                              NA
     report à nouveau                                                          NA
     résultat exercice                                                         NA
        subv.invest.                                                           NA
      provisions régl.                                                         NA

         TOTAL I                 0           NA           0           NA       NA


PROV.RISQUES & CHARGES

    prov. pour risques                                                         NA
    prov. pour charges                                                         NA

         TOTAL II                0           NA           0           NA       NA


         DETTES

   emprunts obligataires                     NA                       NA       NA
  emprunts auprès éts cdt                    NA                       NA       NA
emprunts et dettes fi divers                 NA                       NA       NA
  avances & acptes reçus                     NA                       NA       NA
    dettes fournisseurs                      NA                       NA       NA
 dettes fiscales et sociales                 NA                       NA       NA
       dettes /immos                         NA                       NA       NA
           autres                            NA                       NA       NA

         TOTAL III               0           NA           0           NA       NA

     COMPTE REGUL
         pca                                                                   NA
         ecp                                                                   NA
       TOTAL IV                  0           NA           0           NA       NA

    TOTAL GENERAL                0                        0                    NA




INFOS HORS BILAN
Concours bancaires                     0                        0              NA
Dettes court terme                     0                        0              NA

Dettes long terme                      0                        0              NA
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   ELEMENTS COMPTE            N         % ca         N-1        % ca      VAR%
      DE RESULTAT
   durée exercice(mois)       12                     12

      EXPLOITATION

  Produits d'exploitation

 vente de marchandises                                                     NA
 production de l'exercice                                                  NA
   production stockée                                                      NA
 production immobilisée                                                    NA
           CA                 0          NA           0          NA        NA

subventions d'exploitation                                                 NA
  reprises de provision                                                    NA
  transferts de charges                                                    NA
     autres produits                                                       NA

         TOTAL I              0          NA           0          NA        NA


      achats de m/ses                                                      NA
variation de stock de m/ses
        marge brute           0          NA           0          NA        NA

achats mp & autres approv.               NA                      NA        NA
 variation de stock mp app.
autres achats & ch.externes              NA                      NA        NA
            dont:
           études                        NA                      NA       NA
       matériel-travaux                  NA                      NA       NA
              edf                        NA                      NA       NA
      fournitures admin                  NA                      NA       NA
    'sous-traitance gale'                NA                      NA       NA
          crédit bail                    NA                      NA       NA
  locations immobilières                 NA                      NA       NA
    locations mobilières                 NA                      NA       NA
          entretien                      NA                      NA       NA
         assurances                      NA                      NA       NA
  'personnels extérieurs'                NA                      NA       NA
         honoraires                      NA                      NA       NA
     publicité-marketing                 NA                      NA       NA
    frais professionnels                 NA                      NA       NA
              ptt                        NA                      NA       NA

      valeur ajoutée          0          NA           0          NA        NA
                              c6bddbb2-ea10-4387-8251-5cc6cc9cf998.xls




  ELEMENTS COMPTE             N        % ca         N-1        % ca      VAR%
    DE RESULTAT

     impôts & taxes                     NA                      NA        NA
           dont:
      taxes/salaires                    NA                      NA       NA
       taxes/foncier                    NA                      NA       NA
         taxes/ca                       NA                      NA       NA
  salaires & traitements                NA                      NA       NA
    charges sociales                    NA                      NA       NA
    % charge/salaires
   excédent brut d'ex         0         NA           0          NA        NA

  dotations aux amorts                  NA                      NA        NA
dotations aux provisions.               NA                      NA        NA
     autres charges                     NA                      NA        NA
 résultat d'exploitation      0         NA           0          NA        NA

       FINANCIER

   Produits financiers

 produits fin. de particip.                                               NA
prod. vmp & cr/actif immo                                                 NA
intérêts & produits assim.                                                NA
reprises/prov & transferts                                                NA
 diff. positive de change                                                 NA
 prod. nets/cessions vmp                                                  NA

         TOTAL I              0                      0                    NA


  Charges financières

            dap                                                           NA
intérêts & ch.assimilées                                                  NA
diff. négatives de change                                                 NA
ch. nettes/cessions vmp                                                   NA

        TOTAL II              0                      0                    NA


  RESULTAT FINAN:I-II         0         NA           0          NA        NA


 RESULTAT COURANT
   AVANT IMPOTS               0         NA           0          NA        NA
                                       c6bddbb2-ea10-4387-8251-5cc6cc9cf998.xls




   ELEMENTS COMPTE                   N              % ca     N-1        % ca      VAR%
     DE RESULTAT

     EXCEPTIONNEL

  Produits exceptionnels

sur opérations de gestion                                                          NA
 sur opérations en capital                          (1)                            NA
reprises/prov & transferts                                                         NA

          TOTAL I                     0                       0                    NA


 Charges exceptionnelles

sur opérations de gestion                                                          NA
sur opérations en capital                                                          NA
     dap & transferts                                                              NA

          TOTAL II                    0                       0                    NA

  RESULTAT EXCEP:I-II                 0             NA        0          NA        NA


Participation des salariés            0             NA        0          NA        NA

 impôts sur les bénéfices                           NA                   NA        NA

  RESULTAT EXERCICE                   0             NA        0          NA        NA

(1) dont quote part de subv ivt virée au résultat                   0
                                 RATIOS


 CLIENT

 EXERCICE                COLLABORATEUR            CONTROLE INDICIAIRE
                                                     RATIOS


 TYPE DE RATIOS              MODE DE             N       N-1    VARIATION
                             CALCUL


            STRUCTURE FINANCIERE

                       DUREE DES EXERCICES      12       12

Fonds de roulement    (cpx propres+subv.        0.00     0.00       NA
  (valeur relative) équipement+dettes LT+
                       résultat exercice)/
                         immos nettes


    Fdr normatif         (dettes court termes   0.00     0.00       NA
                        -concours bancaires )
  (valeur relative)         /actif circulant



Autonomie financière       cpx propres/         0.00     0.00       NA
                          cpx permanents


  Liquidité réduite         créances ct/        0.00     0.00       NA
                             dettes CT


 liquidité immédiate    disponible/dettes ct    0.00     0.00       NA
                                     RATIOS


  CLIENT

  EXERCICE                  COLLABORATEUR              CONTROLE INDICIAIRE
                                                          RATIOS


   TYPE DE RATIOS               MODE DE               N        N-1      VARIATION
                                CALCUL




           RENTABILITE FINANCIERE

         C.A.F            Résultat net+DAP-RAP+       0         0          NA
                               VNC-PCEAC

    C.A HT/salarié        C.A HT/nbre de salariés     0         0          NA


Rentabilité économique résultat + frais finan/      #DIV/0!  #DIV/0!     #DIV/0!
     (effet de levier)       cpx permanents
( favorable si le taux est > au taux d'intéret des emprunts)


 Rentabilité financière    résultat/cpx propres     #DIV/0!   #DIV/0!    #DIV/0!




 Rentabilité de l'outil    immo nettes+leasing/     #DIV/0!   #DIV/0!    #DIV/0!
   de production             resultat courant


 couverture des frais      résultat exploitation/    0.00      0.00        NA
     financiers              résultat financier
                                  RATIOS


  CLIENT

  EXERCICE               COLLABORATEUR            CONTROLE INDICIAIRE
                                                     RATIOS


  TYPE DE RATIOS              MODE DE            N        N-1      VARIATION
                              CALCUL




             DELAIS                            JOURS     JOURS


Rotation des stocks de    (stock MP*360)/        0         0          NA
          mp           achats MP consommés




Rotation des stocks de (st PF+encours)*360/      0         0          NA
          PF            production vendue




Rotation des stocks de     (st march)*360/       0         0          NA
    marchandises             achat march




Rotation des stocks de    (st services)*360/   #DIV/0!   #DIV/0!    #DIV/0!
       services           ca-resultat exploi




    Crédit clients       (clients+EAR+EENE)    #DIV/0!   #DIV/0!    #DIV/0!
                            *360/(CA*1,186)




                            (frs+EAP)*360/
 crédits fournisseurs     (ach+s/ext.)*1,186   #DIV/0!   #DIV/0!    #DIV/0!
                             c6bddbb2-ea10-4387-8251-5cc6cc9cf998.xls


                                 ANNÉE N       ANNÉE N-1
Amortissements                             0           0
Provisions des stocks                      0           0
Provision des créances                     0           0
Provisions des VMP                         0           0
Dettes à CT + PCA                          0           0
Effectifs                                  0           0
EENE                                       0           0
Invest phys (2054 KF+LP-MY-NC)             0
Augm des ch à répartir                     0
Remboursement des emprunts                 0
Concours bancaires courants                0              0




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                                             Score A F D C C

                                             SCORE AFDCC DE DEFAILLANCE A 2 ANS

             BORNES                                                       Coeff. (1)      Ratio        Ratio Contribution
                                                                                                     borné (2) (1 X 2)
                  -       Constante                                           0.57                                   0.57
             [0*;100]     R1 = Frais financiers / EBE                      -0.0635         #DIV/0!    #DIV/0!    #DIV/0!
             [0;200]      R2 = (Créances+disponibilités)/Dettes CT          0.0183         #DIV/0!    #DIV/0!    #DIV/0!
             [-25;100]    R3 = Capitaux permanents / Passifs                0.0471         #DIV/0!    #DIV/0!    #DIV/0!
             [0;100]      R4 = VA / CA                                     -0.0246         #DIV/0!    #DIV/0!    #DIV/0!
             [-100;100]   R5 = Trésorerie / CA (j)                          0.0115         #DIV/0!    #DIV/0!    #DIV/0!
             [-100;150]   R6 = Fonds de roulement / CA (j)                 -0.0096         #DIV/0!    #DIV/0!    #DIV/0!


             * Les valeurs négatives sont ramenées à la borne supérieure

                                                                                       Valeur du SCORE          #DIV/0!

                   Classes de score       Probabilité de défaillance(%)                      Conclusions

                        S<-4,01                      >12,7
                    -4,01<S<-2,57                    6,00                 Risque élevé (taux de défaillance >10 %)
                    -2,57<S<-1,00                    4.96
                     -1,00<S<0,28                    3.29
                     0,28<S<1,26                     2.15                 Risque normal (taux de défaillance = 3%)
                     1,26<S<2,10                     1.57
                     2,10<S<2,86                     1.06
                     2,86<S<3,68                     0.64                 Risque faible (taux de défaillance < 1%)
                     3,68<S<4,83                     0.38
                        5,83<S                       <0,42




             R1 = Frais financiers / EBE                                  #DIV/0!
             FFI                     0
             EBE                     0

             R2 = (Créances+disponibilités) / Dettes CT                   #DIV/0!
             Cré+disp net         0
             Dettes CT            0

             R3 = Capitaux permanents / Passifs                           #DIV/0!
             Cap perman           0
             Passifs              0

             R4 = VA / CA                                                 #DIV/0!
             VA                       0
             CA                       0

             R5 = Trésorerie / CA (j)                                     #DIV/0!



                                                             Page 10
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             Trésorerie            0
             CA (j)                0

             R6 = Fonds de roulement / CA (j)             #DIV/0!
             FDR                  0
             CA (j)               0




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                                 Méthode des scores de la Banque de France
                                                                                        Valeur          Pivot       Coefficient    Résultat
R1=Part des frais fin dans rés   Frais financiers/Résultat Economique Brut                  0.00%        62.80%            -1.26       78.81
R2=couverture Kx ivtis           Ressources stables/capitaux investis                   #DIV/0!          80.20%             2.00   #DIV/0!
R3=capacité de rbt               CAF/endettement global                                 #DIV/0!          24.80%            -0.82   #DIV/0!
R4=taux de marge brut            REB/CA HT                                              #DIV/0!            6.80%            5.22   #DIV/0!
R5=crédit fournisseurs           Dettes commerciales/achats TTC                         #DIV/0!             98.20          -0.69   #DIV/0!
R6=croissance VA                 (VA n-VA n-1)/VA n-1                                          0%        11.70%            -1.16       13.62
R7=découvert clts                Stocks travaux en cours-avances+créances/production    #DIV/0!             79.00           0.71   #DIV/0!
R8=tx d'ivt                      Ivts physiques moyens/VA                                     56%        10.10%             1.41       64.63

                                                                                                                                   #DIV/0!

SCORE =-1,255r1+2,003r2-,824r3+5,221r4-,689r5-1,164r6+,706r7+1,408r8==                 #DIV/0!
Si -0,25<=score<=0,125 : situation de l'entreprise incertaine
Si score>0,125 : l'entreprise a de fortes chances d'être normale
Si score<-0,25 l'entreprise semble en difficulté

REB =                                                 0.00
FF =                                                  0.00
VA n =                                                0.00
VA n-1 =                                              0.00
Ivt phys (2054 KF+LP-MY-NC) ?                         0.00
Ressources stables =                                  0.00
Capitaux investis =                                   0.00
CA HT =                                               0.00
Dettes commerciales =                                 0.00
Achats =                                              0.00
Stocks+créances =                                     0.00
Production =                                          0.00
CAF =                                                 0.00
Endettement global =                                  0.00




                                                                             Page 13
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  DETERMINATION DES                                         01/01/98
      AGREGATS


BESOIN FDS DE ROULEMENT                                                0
                            + Stocks                                   0
                            + Av. et acptes versés/commandes           0
                            + Clients et cptes rattachés               0
                            + Effets escomptés non échus               0
                            + Personnel et comptes rattachés           0
                            + Sécurité sociale et org. sociaux         0
                            + T.V.A.                                   0
                                          et
                            + Autres impôts taxes                      0
                            + Charges constatées d'avance              0
                            - Av. et acptes reçues/commandes           0
                            - Dettes fournisseurs et cptes ratt.       0
                            - Personnel et comptes rattachés           0
                            - Sécurité sociale et org. sociaux         0
                            - T.V.A.                                   0
                            - Obligations cautionnées                  0
                            - Autres impôts et taxes assimilées        0
                            - Produits constatées d'avance             0
                            - Provision pour congés payés              0

CAPITAUX INVESTIS                                                      0
                            + Total actif immobilisé                   0
                            - Amort. frais d'établiss. et de RD        0
                            + Valeurs mobil. de placement              0
                            + Charges à répartir                       0
                            + Ecart de conversion actif                0
                            + Besoin en fonds de roulement             0

INVESTISSEMENTS PHYSIQUES                                              0
                                         incorporelles
                            + Autres immob.                            0
                            + Immobilisations corporelles              0




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                           - Virement d' immob. en cours              0

STOCKS APPROV. ET MARCH.                                              0

   DECOUVERT CLIENTS                                                  0
                           + Stocks en-cours product. biens           0
                           + Stocks en-cours product.services         0
                           + Clients et cptes rattachés               0
                           + Effets escomptés non échus               0
                           - Av. et acptes reçues/commandes           0




  DETERMINATION DES
      AGREGATS                                             01/01/98


RESSOURCES PROPRES                                                    0
                           + Capitaux propres                         0
                           - Capital non appelé                       0
                           + Provisions pour risques&charges          0
                           - Provisions pour congés payés             0
                                         immob. incorp.
                           + Amort. autres                            0
                                         corporelles
                           + Amort. immob.                            0
                           + Provisions dépréciation d'actif          0
                           + Ecart de conversion passif               0

ENDETTEMENT                                                           0
                           + Emprunts obligat. convertibles           0
                           + Autres emprunts obligataires             0
                           - Primes de remboursement nettes           0
                           + Titres participatifs                     0
                           + Avances conditionnées                    0
                                          aup.
                           + Empr. & dettes étab. crédit              0
                                          financ. diverses
                           + Empr. & dettes                           0




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                        + Effets escomptés non échus              0
                        + Groupe & associés                       0

RESSOURCES STABLES                                                0
                        + Ressources propres                      0
                        + Endettement                             0
                        - Concours bancaires courants             0
                        - Effets escomptés non échus              0

DETTES FOURNISSEURS                                               0



CHIFFRE D'AFFAIRES HT                                             0

PRODUCTION HT                                                     0
                        + Chiffre d'affaires net                  0
                        + Production stockée                      0
                        + Production immobilisée                  0
                        + Subventions d'exploitation              0

PRODUCTION TTC                                                    0
                        + Production Hors taxe                    0
                        + TVA collectée                           0




  DETERMINATION DES                                    01/01/98
      AGREGATS

VALEUR AJOUTEE                                                    0
                        + Production HT                           0
                        - Achats de marchandises                  0
                        - Variation de stocks                     0




                                                                      Page 16
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                           - Achats de matières premières         0
                           - Variation de stocks                  0
                           - Autres achats &charges externes      0
                           - Impôts,taxes&versements assim.       0
                           + Personnel extérieur à l'entreprise   0

RESULTAT ECONOMIQUE BRUT                                          0
                           + Valeur ajoutée HT                    0
                           - Salaires et traitements              0
                           - Charges sociales                     0
                           - Var. provisions pour congés payés    0
                           - Personnel extérieur à l'entreprise   0
                           - Participation des salariés           0

FRAIS FINANCIERS                                                  0

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT                                        0
                           + Résultat économique brut             0
                           + Participation des salariés           0
                           + Reprises/amort prov tr. charges      0
                           - Reprises de provisions (réglem.)     0
                           + Autres produits exploitation         0
                           - Autres charges exploitation          0
                           + Bénéf attribué/ perte transférée     0
                           - Perte supportée/bénéf transféré      0
                           - Total charges financières            0
                           + Dotations financ. amort. prov.       0
                           + Total produits financiers            0
                           - Reprises de provisions (r & ch.)     0
                           + Produits except sur op. de gestion   0
                           + Reprises/prov et tr. ch. except.     0
                           - Reprises/provisions (dépréc.)        0
                           - Total des charges except.            0
                           + Dotations except. amort. prov.       0
                           + Val. Comptable Nette Cessions        0
                           - Participations des salariés          0




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                          - Impôt sur les bénéfices             0

ACHATS TTC + SOUS TRAITANCE                                     0
                          + Achats TTC                          0
                          + Sous traitance                      0




                                                                      Page 18
                         TABLEAU     DE    FINANCEMENT



       EMPLOIS            Montants         RESSOURCES               Montants
Distributions pdt ex.                0 C.A.F.                                  0

Acquisitions :                         Cessions ou réductions
 - Immobilisations                   0 - Immobilisations                       0
 - Aug immo fin                      0 Réduction immo fin                      0
                                       (sans prov immo)

Charges à répartir (1)               0 Aug capitaux propres                    0
                                       (sans subv )
Rbts dettes fin.                     0 Aug dettes financières                  0

TOTAL                                0 TOTAL                                   0
Var. du FRNG                         0
(1) Augmentations cadre D                                       0
Nouveaux emprunts                                               0
Rbt emprunts cadre B                                            0




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                                                    TABLEAU DE FINANCEMENT DU PCG II

         VARIATION DU FONDS DE                                                              EXERCICE N                                  EXERCICE N-1
         ROULEMENT NET GLOBAL                                       BESOINS                DEGAGEMENT                SOLDE                 SOLDE
                                                                       1                        2                     2-1
Variations "Exploitation" :
 Variations des actifs d'exploitation :
  Stocks et en-cours..............................                                                             0
  Avances et acptes versés...................                                                                  0
  Créances clts, cptes rattachés et
  autres créances d'exploitation (a)......                                                                     0
 Variations des dettes d'exploitations :
  Avances et acptes reçus.....................                                      0
  Dettes fournisseurs, cptes rattachés
  et autres dettes d'exploitation (b).......                                        0

                       TOTAUX...........................                            0                          0

A. Variation nette exploitation (c) :...........                                                                                  0

Variations "Hors exploitation" :
 Variations des autres débiteurs (a,d)...                                                                      0
 Variations des autres créditeurs (a).....                                          0

                       TOTAUX............................                           0                          0

B. Variation nette hors exploitation (c) :.                                                                                       0

TOTAL A+B
Besoins de l'exercice en FDR....................
   ou
Dégagement net de FDR dans
l'exercice.................................................

Variations "Trésorerie" ...........................
 Variations des disponibilités...................                                                              0
 Variations des concours bcaires cour                                               0

                       TOTAUX...........................                            0                          0

C. Variation nette de trésorerie (c)..........                                                                                    0

Variation du fonds de roulement net global (Total A+B+C) :
      Emploi net..........................................................................
         ou
      Ressource nette.................................................................                                            0
(a) Y compris charges constatées d'avance selon leur affectation à l'exploitation ou non
(b) Y compris produits constatés d'avance selon leur affectation à l'exploitation ou non
(c) Les montants sont assortis du signe (+) lorsque les dégagements l'emportent sur les besoins et du signe (-) dans le cas contraire
(d) Y compris valeurs mobilières de placement




var stocks =                                                                        0
av et acpte =                                                                       0
creances =                                                                          0

dettes =                                                                            0
av et acptes =                                                                      0

autres deb =                                                                        0
autres cred =                                                                       0

tresor =                                                                            0
cbc =                                                                               0

a+b+c =                                                                             0
                                                                                                                Page 20
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                                 BILAN           FONCTIONNEL N

            ACTIF                                            PASSIF
VALEURS IMMOBILISEES                         0   RESSOURCES STABLES                      0
Actif brut                                   0   Capitaux propres                        0
Charges à répartir                           0   Autres fonds propres
Ecarts de conversion actif                   0   Prov pour risques et charges            0
                                                 Amortissements et provisions            0
                                                 Comptes courants d'associés
                                                 stables
                                                 Ecart de conversion passif              0
                                                 Dettes financières                      0

                                                 FONDS DE ROULEMENT                      0

ACTIF D'EXPLOITATION                         0 PASSIF D'EXPLOITATION                     0
Stocks et en-cours                           0 Avances et acptes reçus                   0
Avances et acptes versés                     0 Dettes fournisseurs                       0
Créances d'exploitation                      0 Dettes fiscales et sociales               0
(dont EENE)                                    (sauf obligations cautionnées)
Autres créances d'exploitation                 Autres dettes d'exploitation
Charges constatées d'avance                  0 Produits constatés d'avance E             0

BESOINS EN FRE                      FALSE        RESSOURCES EN FRE               FALSE

Actif hors exploitation                      0 Passif hors exploitation                  0
Créances diverses                            0 Dettes sur immobilisations                0
Capital appelé non versé                     0 Dettes fiscales (IS)
Charges constatées d'av HE                     Autres dettes hors exploitation           0
                                               Produits constatés d'av HE

BESOINS EN FRHE                     FALSE        RESSOURCES EN FRHE              FALSE

DISPONIBILITES                               0 TRESORERIE PASSIF                         0
                                               Concours bancaires courants               0
                                               et obligations cautionnées

TRESORERIE NETTE                             0


Retraitement crédit bail : décomposition en amortissement et frais financiers
Valeur d'origine
Valeur d'une annuité
Nombre d'annuité                             1
Amortissement par an =                       0
Frais financiers par an =                    0
Combien d'annuités versées ?                 1
Amortissement total =                        0
Dette à LMT =                                0




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                                 BILAN           FONCTIONNEL N-1

            ACTIF                                            PASSIF
VALEURS IMMOBILISEES                         0   RESSOURCES STABLES                      0
Actif brut                                   0   Capitaux propres                        0
Charges à répartir                           0   Autres fonds propres
Ecarts de conversion actif                   0   Prov pour risques et charges            0
                                                 Amortissements et provisions            0
                                                 Comptes courants d'associés
                                                 stables
                                                 Ecart de conversion passif              0
                                                 Dettes financières                      0

                                                 FONDS DE ROULEMENT                      0

ACTIF D'EXPLOITATION                         0 PASSIF D'EXPLOITATION                     0
Stocks et en-cours                           0 Avances et acptes reçus                   0
Avances et acptes versés                     0 Dettes fournisseurs                       0
Créances d'exploitation                      0 Dettes fiscales et sociales               0
(dont EENE)                                    (sauf obligations cautionnées)
Autres créances d'exploitation                 Autres dettes d'exploitation
Charges constatées d'avance                  0 Produits constatés d'avance E             0

BESOINS EN FRE                      FALSE        RESSOURCES EN FRE               FALSE

Actif hors exploitation                      0 Passif hors exploitation                  0
Créances diverses                            0 Dettes sur immobilisations                0
Capital appelé non versé                     0 Dettes fiscales (IS)
Charges constatées d'av HE                     Autres dettes hors exploitation           0
                                               Produits constatés d'av HE

BESOINS EN FRHE                     FALSE        RESSOURCES EN FRHE              FALSE

DISPONIBILITES                               0 TRESORERIE PASSIF                         0
                                               Concours bancaires courants               0
                                               et obligations cautionnées

TRESORERIE NETTE                             0


Retraitement crédit bail : décomposition en amortissement et frais financiers
Valeur d'origine                             0
Valeur d'une annuité                         0
Nombre d'annuité                             1
Amortissement par an =                       0
Frais financiers par an =                    0
Combien d'annuités versées ?                 1
Amortissement total =                        0
Dette à LMT =                                0




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                                 BILAN           FONCTIONNEL N-(N-1)

            ACTIF                                             PASSIF
VALEURS IMMOBILISEES                         0   RESSOURCES STABLES                        0
Actif brut                                   0   Capitaux propres                          0
Charges à répartir                           0   Autres fonds propres                      0
Ecarts de conversion actif                   0   Prov pour risques et charges              0
                                                 Amortissements et provisions              0
                                                 Comptes courants d'associés               0
                                                 stables
                                                 Ecart de conversion passif                0
                                                 Dettes financières                        0

                                                 FONDS DE ROULEMENT                        0

ACTIF D'EXPLOITATION                         0 PASSIF D'EXPLOITATION                       0
Stocks et en-cours                           0 Avances et acptes reçus                     0
Avances et acptes versés                     0 Dettes fournisseurs                         0
Créances d'exploitation                      0 Dettes fiscales et sociales                 0
(dont EENE)                                    (sauf obligations cautionnées)
Autres créances d'exploitation               0 Autres dettes d'exploitation                0
Charges constatées d'avance                  0 Produits constatés d'avance E               0

BESOINS EN FRE                      FALSE        RESSOURCES EN FRE                 FALSE

Actif hors exploitation                      0   Passif hors exploitation                  0
Créances diverses                            0   Dettes sur immobilisations                0
Capital appelé non versé                     0   Dettes fiscales (IS)                      0
Charges constatées d'av HE                   0   Autres dettes hors exploitation           0
                                                 Produits constatés d'av HE                0

BESOINS EN FRHE                     FALSE        RESSOURCES EN FRHE                FALSE

DISPONIBILITES                               0 TRESORERIE PASSIF                           0
                                               Concours bancaires courants                 0
                                               et obligations cautionnées

TRESORERIE NETTE                             0


Retraitement crédit bail : décomposition en amortissement et frais financiers
Valeur d'origine
Valeur d'une annuité
Nombre d'annuité                             1
Amortissement par an =                       0
Frais financiers par an =                    0
Combien d'annuités versées ?                 1
Amortissement total =                        0
Dette à LMT =                                0




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   CLIENT
                                      CONTROLE DE LA MARGE
   EXERCICE                COLLABORATEUR


  Marge commerciale                                  Répartition par secteur d'activité
      (négoce)                   Total


Vente de marchandises TTC                0
                    HT                   0

Achat de marchandises                    0
Variation stock marchandise              0

Marge brute                              0

Marge en % du CA                 NA
Coeff multiplicateur             NA
Rappel exercice N-1


                                                     Répartition par secteur d'activité
Marge sur coûts directs          Total
    (prestations)

Vente de produits finis      a           0
Variation des en-cours et
produits finis             b
                    c=a+-b
Achats matières            d             0
Variation stock matières e               0
Sous-traitance             f
Marge sur matières et
sous-traitance
               g=c-(d+e+f)

Chges salaires productifs h
Marges s/ coûts directs
                   i=g-h

Marge en %
Rappel exercice N-1

-Préciser par une feuille de travail annexée les numéros de compte utilisés
Observations :

								
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