Docstoc

كشف حركة الخزينة

Document Sample
كشف حركة الخزينة Powered By Docstoc
					                                        ‫002‬           ‫/‬           ‫/‬         ‫الموافق‬             ‫كشف حركة الخزينة عن يوم‬
                                               ‫حركـــــــة المنصـــرف‬                        ‫رقم‬                                     ‫حركـــــــة الــــــوارد‬
‫رقم إذن‬
                ‫البيـــــان‬                                                                 ‫إيصال‬      ‫البيـــــان‬
‫الصرف‬                                ‫نقدية‬                   ‫شيكات‬          ‫اإلجمـــالى‬                                    ‫نقدية‬                ‫شيكات‬           ‫اإلجمـــالى‬
                                                                                           ‫التوريد‬




                     ‫اإلجمــــالى‬                                                                           ‫اإلجمــــالى‬
                                                      ‫تحليل الرصيد‬                                                                       ‫ملخص الحركة‬
                                               ‫البيــــان‬                      ‫المبلغ‬                                              ‫البيــــان‬                      ‫المبلغ‬
                                               ‫نقدية بالجنيه المصرى‬                                                                    ‫رصيد اليوم السابق‬
                                                ‫نقدية بالعملة األجنبية‬                                                                          ‫إجمالى الوارد‬
                                             ‫شيكات بالجنية المصرى‬                                                                          ‫إجمالى الصادرد‬
                                               ‫شيكات بالعملة األجنبية‬                                                                      ‫رصيد أخر اليوم‬
                                                            ‫إيصاالت عهدة‬
                                                    ‫طوابع بريد ودمغة‬
                                                                ‫اإلجمـالى‬
          ‫يعتمد،،،‬                  ‫الحسابات‬                                              ‫المراجعة‬                                 ‫أمين الخزينة‬

				
DOCUMENT INFO
Description: نماذج مستندات المحاسبة و الدورة المستندية