BBP FNZ-01.11.01 Valoraci�n de Moneda Extranjera FAGL_FC_VAL

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BBP FNZ-01.11.01 Valoraci�n de Moneda Extranjera FAGL_FC_VAL Powered By Docstoc
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                                                       Extranjera FAGL_FC_VAL
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                                          Category 2 :



BBP FNZ-01.11.01 Valoración de Moneda Extranjera                                 FAGL_FC_VAL


Control de Cambios
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           Fecha                Nombre                       Descripción del Cambio

       10 de Agosto     Martha Solís             Proceso de valoración de moneda extranjera
       del 2007




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                                                    Título: BBP FNZ-01.11.01 Valoración de Moneda
                                                            Extranjera FAGL_FC_VAL
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                                               Category 2 :


Iniciador del Proceso


                            Descripción General del Proceso de Negocios
Dentro de las actividades de cierre de mes se tiene que ejecutar el proceso de valoración de moneda
extranjera.


         Entrada - Campos Requeridos                             Valor del campo / Comentarios
Numero de Sociedad                                     Numero de Sociedad 126
Fecha de valoración                                    Fecha de valoración 31072007
Área de valoración                                     Área de valoración: Z
Etc.




               Salida – Resultados                                         Comentarios
Valoración de moneda extranjera de las cuentas de      Ninguno
Mayor con partidas abiertas en moneda extranjera


Consejos y trucos
Se deberá haber identificado en configuración las cuentas de mayor para las cuales aplicara este
proceso.




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                                                          Extranjera FAGL_FC_VAL
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Objetivo
      La valoración de moneda extranjera de las cuentas de mayor con partidas abiertas en moneda
      extranjera.

Iniciador del Proceso
      Actividades de cierre mensual

Prerrequisitos
          Haber terminado de aplicar las transacciones de registros contables del mes en cuestión.

Ruta de Menú
      Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:
          Seleccione Finanzas
          Gestión Financiera
          Libro Mayor
          Operaciones periódicas
          Cierre
          FAGL_FC_VAL - Valoración de moneda extranjera (nueva)

Código de Transacción
      FAGL_FC_VAL

Consejos Útiles
          Tener identificadas en configuración las cuentas de mayor para el proceso de valoración
           de moneda extranjera




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                                                        Extranjera FAGL_FC_VAL
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Documento de Instrucción

1.    Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción. FAGL_FC_VAL -
      Valoración de moneda extranjera (nueva)

SAP Easy Access




2.    Haga clic en

3.    Haga clic en

4.    Haga clic en

5.    Haga clic en

6.    Haga clic en

7.    Haga clic en

8.    Haga doble clic en




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                                                Título: BBP FNZ-01.11.01 Valoración de Moneda
                                                        Extranjera FAGL_FC_VAL
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Pantalla para la ejecución del proceso de valoración moneda extranjera en cuentas de
mayor




9.    Ingresar los datos que sean necesarios para ejecutar el proceso

        Nombre del Campo        R/O/C                              Descripción

       Sociedad                  R      Descripción de Sociedad.
                                        Ejemplo:       126
                                        Identifica el numero de la sociedad para la cual va a ejecutar
                                        el proceso

       Fecha clave de la         R      Descripción de Fecha clave de la valoración.
       valoración                       Ejemplo:        31.07.2007

                                        Fecha clave de la valoración

                                        Fecha clave para la valoración de moneda extranjera.

                                        Para partidas abiertas rige:
                                        Los documentos que hasta la esta fecha no se han
                                        compensado o cuya fecha de compensación es posterior a
                                        esta fecha se tienen en consideración.
                                        Para saldos rige: A partir de la fecha clave se determina el
                                        período; si la fecha clave se encuentra en el período 12, se
                                        tendrán también en cuenta los períodos especiales 13-16.




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                                                         Extranjera FAGL_FC_VAL
                                            Category 1 :
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        Nombre del Campo        R/O/C                              Descripción

       Area de valoración        R      Descripción de Área de valoración.
                                        Ejemplo:       z1
                                        En configuración se definió el área valoración en nuestro
                                        caso el Z1

                                        Área de valoración FI para cierre del ejercicio

                                        Denomina un área de valoración en la contabilidad financiera
                                        (p. ej., según el Código de Comercio o las normas de
                                        presentación de cuentas de Estados Unidos).

                                        Utilización

                                        Las áreas de valoración se utilizan en la contabilidad
                                        financiera para tareas de cierre. De esta forma puede
                                        visualizar valoraciones base diferentes y contabilizar el
                                        cuentas diferentes. El resultado de valoración se puede
                                        grabar para cada posición de documento y utilizarse para
                                        otras tareas de cierre (p. ej., el cuadro).

                                        Atención

                                        Tenga en cuenta que en el caso de la valoración en moneda
                                        extranjera no se incluyen las diferencias de valoración
                                        grabadas para calcular las diferencias de tipo de cambio
                                        realizadas.

                                        Ejemplo

                                        La moneda local se valora según el Código de Comercio, en
                                        función del principio del valor mínimo, y el resultado se
                                        traslada a cuentas. Además, se ejecuta una valoración según
                                        los principios de las normas de presentación de cuentas de
                                        Estados Unidos según los tipos de cambio en fechas clave; el
                                        resultado se traslada a otras cuentas.

                                        Para el cierre deseado sólo se visualizan ahora las cuentas
                                        necesarias.



       Fecha de documento        R      Descripción de Fecha de documento.
                                        Ejemplo:        31.07.2007

                                        Fecha documento contabilización

                                        Fecha de documento de los documentos que se generan.




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                                                 Título: BBP FNZ-01.11.01 Valoración de Moneda
                                                         Extranjera FAGL_FC_VAL
                                            Category 1 :
                                            Category 2 :



        Nombre del Campo        R/O/C                              Descripción

       Fe. contabilización        R     Descripción de Fe. contabilización.
                                        Ejemplo:        31.07.2007

                                        Fecha de contabilización

                                        Fecha de contabilización de las contabilizaciones.



       Periodo contable           R     Descripción de Periodo contable.
                                        Ejemplo:       07

                                        Período de la contabilización

                                        Periodo contable que se emplea para las contabilizaciones a
                                        crear.



       Anulación fecha            R     Descripción de Anulación fecha contabilización..
       contabilización.                 Ejemplo:       01.08.2007

                                        Fecha de contabilización del apunte de anulación BI

                                        Fecha de contabilización de las contabilizaciones de
                                        anulación en el juego de datos batch input.



       Anul.periodo contab.       R     Descripción de Anul .periodo contab..
                                        Ejemplo:       08

                                        Período contable del apunte de anulación

                                        Periodo contable de las contabilizaciones de anulaciones en
                                        el juego de datos de batch input.




10.   Haga clic en                 para pasar al fólder de partidas abiertas para habilitar si va a
      procesar para cuentas asociadas de acreedores y deudores




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                                                 Título: BBP FNZ-01.11.01 Valoración de Moneda
                                                         Extranjera FAGL_FC_VAL
                                            Category 1 :
                                            Category 2 :


Pantalla de Valoración moneda extranjera Fólder de Partidas Abiertas




11.   Haga clic en                                       si lo requiere habilitar Valorar Partidas
      Abiertas cuentas de mayor

12.   Haga clic en                                       si lo requiere habilitar Valorar Partidas
      Abiertas de Acreedores

13.   Haga clic en                                       si lo requiere habilitar Valorar Partidas
      Abiertas Deudores

14.   Haga clic en                    para pasar al fólder Saldo de cuenta de Mayor




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                                                Título: BBP FNZ-01.11.01 Valoración de Moneda
                                                        Extranjera FAGL_FC_VAL
                                           Category 1 :
                                           Category 2 :


Pantalla de Valoración moneda extranjera Fólder Saldos de Cuenta de Mayor




15.   Cuando sea necesario, complete y revise los campos siguientes:

        Nombre del Campo        R/O/C                              Descripción

       Valorar cuentas de        R      Habilitar valorar saldo de Cuentas Mayor
       mayor

       Moneda                    R      Descripción de Moneda.
                                        Ejemplo:       USD
                                        Ejemplo valorar los saldos de las cuentas en dólares pero
                                        igual es para cualquier otra moneda



16.   Haga clic en                                      para habilitar valorar saldos de cuenta de
      mayor

17.   Haga clic en          pasar al fólder de Otros




Nombre del archivo: 9F9BD734-    Versión: En proceso                             Documento maestro SAP
B047-4D11-833F-                  Modificado: 25/05/2012 16:57:00                           Página 9 / 19
A98727FB1516.DOC
Número de Referencia: 1
                                                Título: BBP FNZ-01.11.01 Valoración de Moneda
                                                        Extranjera FAGL_FC_VAL
                                           Category 1 :
                                           Category 2 :


Pantalla de Valoración moneda extranjera fólder de OTROS




Si lo requiere podrá cambiar o configurar una variante del proceso



18.   Haga clic en                       para regresar al primer fólder y proceder a ejecutar el
      proceso




Nombre del archivo: 9F9BD734-    Versión: En proceso                           Documento maestro SAP
B047-4D11-833F-                  Modificado: 25/05/2012 16:57:00                       Página 10 / 19
A98727FB1516.DOC
Número de Referencia: 1
                                               Título: BBP FNZ-01.11.01 Valoración de Moneda
                                                       Extranjera FAGL_FC_VAL
                                          Category 1 :
                                          Category 2 :


Pantalla de valoración moneda extranjera




19.   Haga clic en    si todos los campos necesarios están completos




Nombre del archivo: 9F9BD734-   Versión: En proceso                         Documento maestro SAP
B047-4D11-833F-                 Modificado: 25/05/2012 16:57:00                     Página 11 / 19
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Número de Referencia: 1
                                               Título: BBP FNZ-01.11.01 Valoración de Moneda
                                                       Extranjera FAGL_FC_VAL
                                          Category 1 :
                                          Category 2 :


Resultado de la valoración moneda extranjera




20.   Haga clic en    para ir a la primer columna

21.   Haga clic en    para pasar a una columna a izquierda

22.   Haga clic en    para pasar a una columna a la derecha

23.   Haga clic en    para ir a la última columna

24.   Haga clic en    para regresar a la primer columna

25.   Haga clic en                      para revisar errores en las contabilización generadas por el
      proceso




Nombre del archivo: 9F9BD734-   Versión: En proceso                          Documento maestro SAP
B047-4D11-833F-                 Modificado: 25/05/2012 16:57:00                      Página 12 / 19
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Número de Referencia: 1
                                               Título: BBP FNZ-01.11.01 Valoración de Moneda
                                                       Extranjera FAGL_FC_VAL
                                          Category 1 :
                                          Category 2 :


Resultado de la valoración moneda extranjera




26.   Haga clic en    para ordenas en forma ascendente las columnas en la pantalla




Nombre del archivo: 9F9BD734-   Versión: En proceso                         Documento maestro SAP
B047-4D11-833F-                 Modificado: 25/05/2012 16:57:00                     Página 13 / 19
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Número de Referencia: 1
                                               Título: BBP FNZ-01.11.01 Valoración de Moneda
                                                       Extranjera FAGL_FC_VAL
                                          Category 1 :
                                          Category 2 :


Definir clasificación




27.   Haga clic en




Nombre del archivo: 9F9BD734-   Versión: En proceso                         Documento maestro SAP
B047-4D11-833F-                 Modificado: 25/05/2012 16:57:00                     Página 14 / 19
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Número de Referencia: 1
                                               Título: BBP FNZ-01.11.01 Valoración de Moneda
                                                       Extranjera FAGL_FC_VAL
                                          Category 1 :
                                          Category 2 :


Valoración moneda extranjera




28.   Haga clic en    para ordenar en forma descendente las columnas del proceso




Nombre del archivo: 9F9BD734-   Versión: En proceso                         Documento maestro SAP
B047-4D11-833F-                 Modificado: 25/05/2012 16:57:00                     Página 15 / 19
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Número de Referencia: 1
                                               Título: BBP FNZ-01.11.01 Valoración de Moneda
                                                       Extranjera FAGL_FC_VAL
                                          Category 1 :
                                          Category 2 :


Definir clasificación




Nombre del archivo: 9F9BD734-   Versión: En proceso                         Documento maestro SAP
B047-4D11-833F-                 Modificado: 25/05/2012 16:57:00                     Página 16 / 19
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Número de Referencia: 1
                                                 Título: BBP FNZ-01.11.01 Valoración de Moneda
                                                         Extranjera FAGL_FC_VAL
                                            Category 1 :
                                            Category 2 :


Resultado de la Valoración moneda extranjera




29.   Haga clic en    para definir criterios de filtro del resultado




Nombre del archivo: 9F9BD734-   Versión: En proceso                           Documento maestro SAP
B047-4D11-833F-                 Modificado: 25/05/2012 16:57:00                       Página 17 / 19
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Número de Referencia: 1
                                               Título: BBP FNZ-01.11.01 Valoración de Moneda
                                                       Extranjera FAGL_FC_VAL
                                          Category 1 :
                                          Category 2 :


Resultado de la valoración moneda extranjera




30.   Haga clic en    para mostrar más registros hacia bajo

31.   Haga clic en    para que se regresen los registros hacia atrás

32.   Haga clic en    para hacer la sumatoria de alguna columna

33.   Haga clic en    para cambiar layout de presentación de los registros generados




Nombre del archivo: 9F9BD734-   Versión: En proceso                         Documento maestro SAP
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Número de Referencia: 1
                                                 Título: BBP FNZ-01.11.01 Valoración de Moneda
                                                         Extranjera FAGL_FC_VAL
                                            Category 1 :
                                            Category 2 :


Modificar layout: Lista básica




34.   Si es proceso es correcto ejecutarlo en forma definitiva, revisar y salir de la transacción

35.   Fin de la transacción


              El sistema despliega el mensaje, "Transacción Terminada".

36.   Ha concluido esta transacción

Resultado
      Generación automática de los registros contables de la valoración de moneda extranjera.

Comentarios
      Ejecutar este proceso primero en TEST.




Nombre del archivo: 9F9BD734-     Versión: En proceso                           Documento maestro SAP
B047-4D11-833F-                   Modificado: 25/05/2012 16:57:00                       Página 19 / 19
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Número de Referencia: 1

				
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