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Fondos_Mutuos_Extranjeros_26_01-2012

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Fondos_Mutuos_Extranjeros_26_01-2012 Powered By Docstoc
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                    Administrador o Asesor




Aberdeen Asset Management Inc.
                                             Aberdeen Global
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                                             Aberdeen Select Fund
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ABN AMRO Investment Funds S.A. /2            ABN AMRO Funds /2
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AllianceBernstein L.P. /21   AllianceBernstein /20
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                             ACM Global Investments /20

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Allianz Global Investors   Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft GmbH
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                           Allianz Global Investors Fund VI
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                           Allianz Global Investors Fund V
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                                            Allianz Global Investors Fund:
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                                            Allianz Global Investors Fund II:
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Altamar Capital Privado S.G.EC.R., S.A.U.   -
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Amundi Investment Solutions                 SPDR Europe Public Limited Company
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Amundi Luxembourg S.A. /153                 Amundi Funds /154
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                                              -


Arcano Capital SGECR, S.A.                    -


Arden Asset Management LLC.                   -
                                              -


Arias Resource Capital GP Ltd.                -


Arias Resource Capital GP II Ltd.             -


Aureos Latin America GP I Limited             -


Axa Rosemberg Investment Management Limited   Axa Rosenberg Equity Alpha Trust
                                              -
                                              -
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                                             -
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                                             -
                                             -
                                             -
                                             -
                                             -
                                             -

                                             AXA World Funds
                                             -
                                             -
                                             -
                                             -
                                             -
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                                             -
                                             -
                                             -
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                                             -
                                             -
                                             -
                                             -
                                             -


Bank of New York                             STANDARD & POOR’S MIDCAP 400 DEPOSITARY RECEIPTS
                                             -

                                             The Nasdaq ETF Funds plc
                                             -


BlackRock Institutional Trust Company /143   iShares Trust
                                             -
                                             -
                                             -
                                             -
                                             -
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iShares, Inc.
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iUnits Canadian Equity Funds
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                                                       -
                                                       -
                                                       -
                                                       -
                                                       -

                                                       iShares PLC
                                                       -
                                                       -

                                                       iShares MSCI Russia Capped Index Fund, Inc.
                                                       -


BlackRock Asset Management (Deutschland) AG /82 /144
                                                       -
                                                       -
                                                       -
                                                       -
                                                       -
                                                       -
                                                       -
                                                       -
                                                       -
                                                       -
                                                       -
                                                       -


BlackRock Asset Management Ireland Limited /140        Institutional Cash Series plc
                                                       -
                                                       -
                                                       -

                                                       iShares II PLC
                                                       -
                                                       -
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                                                       -
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                                                       -
                                                       -
                                                       -
                                                       -
                                                       -


BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda         iShares
                                                       -


Baring International Fund Managers (Ireland) Limited   Baring International Umbrella Fund
                                                       -
                                                       -
                                          -
                                          -
                                          -
                                          -
                                          -
                                          -
                                          -
                                          -
                                          -
                                          -
                                          -
                                          -

                                          Baring Global Umbrella Fund
                                          -
                                          -

                                          Baring Capitalisation Umbrella Fund
                                          -
                                          -
                                          -

                                          Baring Emerging Markets Umbrella Fund
                                          -
                                          -
                                          -
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BlackRock (Channel Islands) Limited /14   BlackRock Global Funds (BGF) /62
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BNP Paribas Asset Management   Parvest Sicav
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                                                  BNP Paribas InstiCash Fund Sicav
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BNP Paribas Asset Management SAS                  BNP Paribas Global Liquidity Funds plc.
                                                  -
                                                  -


BNP Paribas Investment Partners Luxembourg /187   BNP Paribas L1 /186
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BNY Mellon Fund Managers Limited            BNY Mellon Investment Funds /57
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BNY Mellon Global Management Limited /167   BNY Mellon Liquidity Funds plc /168
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                                            BNY Mellon Global Funds plc /63
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Capital International Asset Management        Capital International Fund
                                              -
                                              -
                                              -


Carlyle Investment Management Global, L.L.C   -


Celfin Capital S.A SAFI                       -


Celfin Capital S.A. AGF                       -


Clariden                                      Clariden Investments Limited
                                              -
                                              -
                                              -
                                              -
                                              -
                                              -
                                              -
                                              -
                                              -
                                              -
                                              -
                                              -

                                              -

                                              -
                                              -
                                              -
                                              -
                                              -


Credit Suisse Asset Management Fund Service   Credit Suisse IndexMatch (Lux)
                                              -
                                              -

                                              Credit Suisse Money Plus Fund (Lux)
                                              -

                                              Xmtch Traded Index Funds
                                              -
                                              -


Credit Suisse Bond Fund Management Company    Credit Suisse Bond Fund (Lux)
                                              -
                                              -
                                                     -
                                                     -
                                                     -
                                                     -
                                                     -
                                                     -
                                                     -
                                                     -
                                                     -
                                                     -
                                                     -
                                                     -
                                                     -


Credit Suisse (Cayman) Management Limited            -


Credit Suisse Equity Fund Management Company         Credit Suisse Equity Fund (Lux)
                                                     -
                                                     -
                                                     -
                                                     -
                                                     -
                                                     -
                                                     -
                                                     -
                                                     -
                                                     -
                                                     -
                                                     -
                                                     -
                                                     -
                                                     -
                                                     -
                                                     -
                                                     -


Credit Suisse Money Market Fund Management Company   Credit Suisse Money Market Fund (Lux)
                                                     -
                                                     -
                                                     -
                                                     -


Deka International S.A.                              -
                                                     -
                                                     -
                                                     -
                                                     -
                                                     -
                                                     -
                                                     -
                                                     -
                                                     -
                       -
                       -
                       -
                       -
                       -
                       -
                       -
                       -
                       -
                       -
                       -
                       -
                       -
                       -
                       -
                       -
                       -
                       -
                       -
                       -
                       -
                       -
                       -


Deka Investment GMBH   Deka-Europa Potential CF


Deutsche Bank          Deutsche Global Liquidity Series p.l.c.
                       -
                       -

                       DWS Finanz-Service
                       -
                       -
                       -
                       -
                       -
                       -
                       -
                       -
                       -
                       -
                       -
                       -
                       -
                       -
                       -
                       -
                       -
                       -
                       -
                       -
                       -
                       -
                       -
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DB PLATINUM ADVISORS
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DB Trust Company Americas
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                                        -
                                        -
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                                        -
                                        -
                                        -
                                        -


Dimensional Fund Advisors L.P.          DFA Investment Dimensions Group Inc.
                                        -
                                        -
                                        -
                                        -
                                        -
                                        -
                                        -
                                        -
                                        -
                                        -
                                        -
                                        -
                                        -
                                        -
                                        -
                                        -
                                        -
                                        -
                                        -
                                        -
                                        -
                                        -
                                        -

                                        Dimensional Investment Group Inc.
                                        -

                                        Dimensional Fund Advisors LP
                                        -
                                        -
                                        -
                                        -


Edmond de Rothschild Asset Management
                                        -
                                        -
                                        -
                                        -
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                       -
                       -
                       -
                       -
                       -
                       -
                       -
                       -
                       -
                       -
                       -
                       -
                       -
                       -
                       -
                       -


Enfoca SAFI S.A.       -


Eurizon Capital S.A.   Eurizon EasyFund /51

                       -
                       -
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                       -
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                       -
                       -
                       -
                       -
                       -
                       -




Fidelity Investments   Fidelity Advisor Series I
                       -
                       -
                       -
-
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-
-
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-
-

-
-
-

Fidelity Advisor Series II
-
-
-

Fidelity Advisor Series VII
-

Fidelity Contrafund
-

Fidelity Salem Street Trust
-
-
-
-

Fidelity Income Fund
-

Fidelity Fund Management Ltd. (Bermuda)
-
-
-
-
-
-
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-
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                                                 Fidelity Funds
                                                 -
                                                 -
                                                 -
                                                 -
                                                 -
                                                 -
                                                 -
                                                 -
                                                 -
                                                 -
                                                 -
                                                 -
                                                 -
                                                 -
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                                                 -
                                                 -
                                                 -
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                                                 -
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                                                 -
                                                 -
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                                                 -
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                                                 -
                                                 -
                                                 -
                                                 -
                                                 -


Fidelity Management & Research
                                                 -


Franklin Templeton International Services S.A.   Franklin Templeton Investment Funds
                                                 -
                                                 -
                                                 -
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                              -
                              -
                              -
                              -


GAM Fund Management Limited   GAM Star plc
                              -
                              -
                              -
                              -
                              -
                              -
                              -
                              -


Gartmore Investment Limited   Gartmore SICAV
                              -
                              -
                              -
                              -
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                              -
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                              -
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                              -
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                                                     -
                                                     -
                                                     -
                                                     -
                                                     -
                                                     -
                                                     -
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                                                     -
                                                     -
                                                     -
                                                     -
                                                     -


Goldman Sachs Asset Management International         Goldman Sachs Funds, SICAV
                                                     -
                                                     -
                                                     -
                                                     -
                                                     -

                                                     Goldman Sachs Funds PLC
                                                     -
                                                     -
                                                     -
                                                     -
                                                     -
                                                     -
                                                     -
                                                     -


Goldman Sachs Infrastructure Advisors 2008, L.L.C.   -


Harbor Capital Advisors, Inc.                        Harbor Fund
                                                     -
                                                     -
                                                     -
                                                     -
                                                     -
                                                     -
                                                     -
HarbourVest Partners, LLC

                             Dover VII Associates L.P.
                             -

                             Dover VII Associates L.L.C
                             -

                             Hiper VI - Associates LLC
                             -

                             Hiper VI - Associates L.P
                             -

                             HarbourVest Partners IX
                             -
                             -
                             -
                             -
                             -
                             -

Hyposwiss Privatebank S.A.   Hyposwiss (Lux) Fund
                             -
                             -
                             -
                             -
                             -



ING Asset Management         ING (L) Renta Fund
                             -
                             -
                             -
                             -

                             ING (L) Invest
                             -
                             -
                             -
                             -
                             -
                             -
                             -
                             -
                             -
                             -
                             -
                             -
                             -
                             -
                             -
                             -
                             -
                                    -
                                    -
                                    -
                                    -

                                    ING (L) Patrimonial
                                    -
                                    -

                                    ING (L) Renta Fund
                                    -
                                    -
                                    -
                                    -
                                    -
                                    -
                                    -


Investec Asset Management Limited   Investec Select Funds plc
                                    -
                                    -

                                    Global Strategy Fund Limited
                                    -
                                    -
                                    -
                                    -
                                    -
                                    -
                                    -
                                    -
                                    -
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                                    -
                                    -
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                                    -
                                    -
                                    -
                                    -
                                    -
                                    -
                                    -
                                    -

                                    Investec Fund Series i
                                    -
                                    -
                                    -
                                    -
                                    -
                                    -
                                             Investec Fund Series ii
                                             -
                                             -

                                             Investec Fund Series iii
                                             -
                                             -
                                             -

                                             -


J & W Seligman & Co. Incorporated            Seligman Global Horizon Funds
                                             -
                                             -


JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l   JPMorgan Liquidity Funds
                                             -
                                             -
                                             -
                                             -
                                             -
                                             -
                                             -
                                             -
                                             -
                                             -
                                             -
                                             -
                                             -
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                                             -

                                             JPMorgan Funds
                                             -
                                             -
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                                             -
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J.P. Morgan Fleming Asset Management   JP Morgan SICAV
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                              -
                              -
                              -
                              -
                              -
                              -
                              -


Janus International Limited   Janus World Funds Plc /63
                              -
                              -
                              -
                              -
                              -
                              -
                              -
                              -
                              -
                              -
                              -
                              -
                              -
                              -
                              -
                              -
                              -
                              -
                              -
                              -
                              -
                              -
                              -
                              -
                              -
                              -
                              -
                              -
                              -
                              -
                              -
                              -
                              -
                              -
                              -
                              -
                              -
                              -
                              -
                              -
                              -
                              -
                                          -
                                          -
                                          -
                                          -
                                          -


Larraín Vial SAFI                         -
                                          -


Legg Mason Funds Management, Inc.         Strategic Value Advisors Plc
                                          -
                                          -


Lexington Partners GP Holdings VII LLC,   -
Lexington Associates VII, L.P             -

Lyxor International Asset Management
                                          -
                                          -
                                          -
                                          -
                                          -
                                          -
                                          -
                                          -
                                          -


Man Fund Management (Guernsey) Limited
                                          -
                                          -


MFS International, Ltd.                   MFS Meridian Funds
                                          -
                                          -
                                          -
                                          -
                                          -
                                          -
                                          -
                                          -
                                          -
                                          -
                                          -
                                          -
                                          -
                                          -
                                          -
                                          -
                                          -
                                          -
                                          -
                               -
                               -
                               -
                               -
                               -
                               -
                               -

Moneda Asset Managament S.A.
                               -


Morgan Stanley                 Morgan Stanley Funds
                               -
                               -
                               -
                               -
                               -
                               -
                               -
                               -
                               -
                               -
                               -
                               -
                               -
                               -
                               -
                               -
                               -
                               -
                               -
                               -
                               -
                               -
                               -
                               -
                               -
                               -
                               -
                               -
                               -
                               -
                               -
                               -
                               -
                               -
                               -
                               -
                               -
                               -
                               -
                               -
                               -
                               -
                               -
-

Morgan Stanley Real Estate Fund VII Global-GP, L.P.
-

Morgan Stanley Investment Funds /64
-
-
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-
-

Morgan Stanley AIP L.P.
-
                                                   Morgan Stanley AIP (Cayman) GP LTD.
                                                   -


Muzinich & Co. (Ireland) Limited
                                                   -
                                                   -
                                                   -
                                                   -
                                                   -
                                                   -


Natixis Global Associates /31                      Natixis International Funds (Lux) I /32
                                                   -
                                                   -
                                                   -
                                                   -
                                                   -
                                                   -
                                                   -
                                                   -
                                                   -
                                                   -
                                                   -
                                                   -
                                                   -
                                                   -
                                                   -
                                                   -
                                                   -
                                                   -
                                                   -
                                                   -
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                                                   -
                                                   -
                                                   -
                                                   -
                                                   -
                                                   -
                                                   -
                                                   -


                                                   Neuberger Berman Investment Funds Plc.
Neuberger Berman Europe Limited                    -
                                                   -
                                                   -
                                                   -


Och Ziff Latin America Real Estate Fund GP, L.P.   -
PASIA VI GP                            -


Pantheon USA IX Feeder GP, Ltd         -


Pantheon USA IX GP, LLC.               -


Partners Group Management VI Limited
                                       -
                                       -
                                       -
                                       -


PEP VI Asia, GP L.P.                   -


PEP VI (Cayman Holdings) Ltd.          -


PEP VI Europe, GP L.P.                 -


PEP VI Latin America GP L.P            -


PEP VI North America, GP L.P.          -


PEURO VII GP Limited                   -


Pharos Capital Partners GP III, L.P.   -


Pictet Funds (Europe) S.A.             Pictet /171
                                       -
                                       -
                                       -
                                       -
                                       -
                                       -
                                       -
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                                              -


PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited       PIMCO Funds Global Investor Series Plc.
                                              -
                                              -




PineBridge Credit Opportunities II GP,        -


PineBridge Investments Ireland Limited /166   AIG Equity Fund European Small Companies
                                              -

                                              AIG Equity Fund Gold
                                              -

                                              AIG Equity Fund Switzerland
                                              -

                                              AIG Bond Fund CHF
                                              -

                                              AIG Bond Fund EUR
                                              -

                                              PineBridge Global funds /165
                                              -
                                              -
                                              -
                                              -
                                              -
                                              -
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                                              -
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                                              -
                                              -
                                              -
                                              -
                                              -
                                              -
Pioneer Asset Management S.A   Pioneer Funds
                               -
                               -
                               -
                               -
                               -
                               -
                               -
                               -
                               -
                               -
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                              -


Pomona Associates VII, L.P.   -


Putnam Investments Limited    Putnam World Trust
                              -
                              -
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                              -
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                              -
                              -
                              -
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                              -
                              -


Robeco Luxembourg S.A.        Robeco Capital Growth Funds
                              -
                              -
                              -
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                                 Robeco Lux-o.rente
                                 -
                                 -


Rydex                            Rydex ETF Trust
                                 -


Schroder Investment Management   Schroder International Selection Fund
                                 -
                                 -
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Schroder Alternative Solutions
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Skandia Fund Management (Ireland) Limited   Skandia Global Funds Plc
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                                            -
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                                            -
                                            -
                                            -
                                            -


Societe Generale Asset Management           SGAM Fund
                                            -
                                            -
                                            -
                                            -
                                            -
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               -
               -
               -
               -
               -
               -
               -
               -


State Street   THE SELECT SECTOR SPDR TRUST
               -
               -
               -
               -
               -
               -
               -
               -
               -

               STANDARD & POOR’S DEPOSITARY RECEIPTS
               -

               streetTRACKS Series Trust
               -
               -
               -
               -
               -
               -
               -

               -
               -
                                                         -

                                                         streetTRACKS Index Shares Funds
                                                         -

                                                         streetTRACKS ETFs
                                                         -
                                                         -

                                                         streetTRACKS AEX ETFs
                                                         -

                                                         DIAMONDS Trust, Series 1
                                                         -

                                                         GLOBAL ADVISOR
                                                         -



Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A. /146   Julius Baer Multibond Sicav
                                                         -
                                                         -
                                                         -
                                                         -
                                                         -
                                                         -
                                                         -
                                                         -
                                                         -
                                                         -
                                                         -
                                                         -
                                                         -
                                                         -
                                                         -
                                                         -
                                                         -
                                                         -
                                                         -
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                                                         -
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Julius Baer Multistock Sicav
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                                                    Julius Baer Multicash Sicav
                                                    -
                                                    -
                                                    -
                                                    -
                                                    -
                                                    -
                                                    -
                                                    -


T. Rowe Price Global Investments Services Limited   T. Rowe Price Funds SICAV
                                                    -
                                                    -


TD Asset Management/Canada                          TD Exchange Traded Funds
                                                    -
                                                    -


The Vanguard Group, Inc.                            Vanguard Malvern Funds
                                                    -
                                                    -

                                                    Vanguard Explorer Funds
                                                    -
                                                    -

                                                    Vanguard World Funds
                                                    -
                                                    -
                                                    -
                                                    -
                                                    -
                                                    -
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Vanguard Morgan Growth Fund
-
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Vanguard Fenway Funds
-

Vanguard Horizon Funds
-

Vanguard Whitehall Funds
-
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Vanguard Investment Series plc
-
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Vanguard STAR Funds
-
-

Vanguard International Equity Index Funds
-
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Vanguard Index Funds
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                                           -
                                           -
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                                           -
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                                           -
                                           -
                                           -

                                           Vanguard Specialized Funds
                                           -
                                           -

                                           Vanguard Tax-Managed Funds
                                           -


THEAM /306                                 Easy ETF
                                           -
                                           -
                                           -
                                           -
                                           -
                                           -
                                           -


Third Avenue Capital p.l.c                 -


Threadneedle Investment Services Limited   Threadneedle Investment Funds ICVC

                                           -
                                           -
                                   -
                                   -
                                   -
                                   -
                                   -
                                   -
                                   -
                                   -
                                   -
                                   -
                                   -
                                   -
                                   -
                                   -
                                   -
                                   -
                                   -
                                   -
                                   -
                                   -
                                   -
                                   -
                                   -
                                   -
                                   -
                                   -
                                   -
                                   -
                                   -
                                   -
                                   -
                                   -
                                   -

                                   Threadneedle Specialist Investment Fund ICVC

                                   -
                                   -
                                   -


TRG Latin America Fund I GP, LP.   -


UBS Global Asset Management        UBS (Irl) Fund Plc
                                   -
                                   -
                                   -
                                   -

                                   UBS (Lux) Equity Fund
                                   -
                                   -
                                   -
                                   -
                                   -
                                  -
                                  -
                                  -
                                  -
                                  -
                                  -
                                  -
                                  -
                                  -
                                  -
                                  -
                                  -
                                  -
                                  -
                                  -
                                  -

                                  UBS (Lux) Equity Sicav
                                  -
                                  -
                                  -

                                  UBS (Lux) Money Market Fund
                                  -
                                  -

                                  UBS (Lux) Bond Fund
                                  -
                                  -
                                  -
                                  -
                                  -
                                  -
                                  -

                                  UBS (CH) Bond Fund
                                  -

                                  UBS (Lux) Key Selection SICAV
                                  -

                                  UBS (Lux) Bond SICAV
                                  -
                                  -
                                  -
                                  -
                                  -
                                  -
                                  -


UBS Global Asset Management /69   UBS ETF /70
                                  -
                                  -
Van Eck Associates Corporation                     Market Vectors
                                                   -
                                                   -
                                                   -
                                                   -
                                                   -
                                                   -
                                                   -
                                                   -
                                                   -
                                                   -
                                                   -
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                                                   -
                                                   -
                                                   -


Vontobel Management S.A.                           Vontobel Fund
                                                   -
                                                   -
                                                   -
                                                   -
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WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A.   WestLB Mellon Compass Fund
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                                                   -
                                                   -
                                                   -
                                                   -
                                                   -
                                                   -
                                                   -
                                                   -
                                                   -
                                                   -
                                                   -
                                                   -
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      XACT Fonder AB
                                                                            -
                                                                            -


      Fondos deslistados


1.    Incluye los Exchange Traded Funds (ETFs)
/1    Deslistado del registro
/2    Deslistado a solicitud del administrador
/3    Fondo liquidado ,expirado o inactivo
/4    Observado
/5    Ex - Parvest Europe Dynamic Growth
/6    Ex - Parvest Dynamic Euro
/7    Ex - Parvest EONIA Plus
/8    Ex - Parvest ABS
/9    Ex - Global Megatrend Stock Fund
/10   Ex - Special Europe Stock Fund
/11   Ex - Special German Stock Fund
/12   Ex - Special Swiss Stock Fund
/13   Se deslista al ser absorbido por Global Megatrend Selection producto de una fusión. Este último no se encuentra registrado
/14   Ex - Merrill Lynch Investment Managers (Channel Islands) Limited
/15   Ex - Parvest World
/16   Ex - Parvest World Technology
/17   Ex - Parvest Euro Inflation Linked Bond
/18   Ex - Parvest World Resources
/19   Ex - ACM Global Investments
/20   Ex - ACM Bernstein Value Investments (oculto parte ahora del grupo Alliance Bernstein)
/21   Ex - Alliance Capital Management L.P.
/22   Fondo comodities
/23   Fondo Value
/24   Fondo Growth
/25   Fondo mid/small cap
/26   Ex - Global Bonds a parir del 28.06.07
/27   Ex - Investec UK Value Fund
/28   Ex - Irlanda
/29   Cambio a Fidelity Advisor Series I de Fidelity Advisor Series II con fecha 29/06/2007
/30   Ex - Tax-Managed U.S. Small Cap Value Portfolio
/31   Ex - IXIS Asset Management
/32   Ex - IXIS International Funds (Lux) I / Ex - CDC International Fund
/33   Ex - IXIS AMA Emerging Asia
/34   Ex - IXIS Am Emerging Europe
/35   Ex - IXIS AM Europe Small Cap / Ex - CDC Europe Small Cap (fusionado con fondo Natixis Europe Mid cap Fundnnop registrado)
/36   Ex - IXIS AM Europe Large Cap / Ex - CDC Europe Equities/ Ex - Natixis Europe Large Cap Fund
/37   Ex - IXIS Loomis Sayles US Large Cap Growth / Ex - CDC Loomis US Large Cap Growth
/38   Ex - IXIS Oakmark US Large Cap Value / Ex - CDC Oakmark US Large Cap Value
/39   Ex - IXIS AMA Pacific Rim Equities / Ex - CDC Pacific Rim Equities
/40   Ex - SGAM Fund Equities Euroland Small Cap
/41   Ex - Franklin Aggresive Growth Fund
/42   Ex - Admiral Shares, las cuotas Admiral fueron reemplazadas porcuotas Signal para estos fondos (disponibles desde 01.06.07)
/43   Ex - Morgan Stanley Sicav European Equity Fund / Ex - Morgan Stanley Sicav European Equity Euro Hedge Fund
/44   Ex - Morgan Stanley Sicav European Value Equity Fund
/45   Ex - US Strategic Value Fund
/46   Ex - Investec Global Strategic Equity Fund
/47   Ex - Investec Global High Income Bond Fund
/48   Fue cerrada con fecha 20 de febrero de 2008
/49   Ex - Sterling Bond Fund
/50   Ex - DekaLux-Deutschland
/51   Ex - San Paolo International Fund
/52   Nuevo Nombre
      Bond JPY                                                           -
      Bond USD                                                           -
      Equity Oceania                                                     -
      Equity High Tech                                                   -
      Equity Media                                                       -
      Equity Utilities                                                   -
      Equity North America                                               -
      Equity Insurance                                                   -
      Equity Consumer Staples                                            -
      Equity Durable Goods                                               -
      Equity Japan                                                       -
      Equity Industrials                                                 -
      Cash USD                                                           -
      Equity Telecommunication                                           -
      Equity China                                                       -
      Equity Emerguing Markets Asia                                      -
      Equity Emerging Markets Europe, Middle East &Africa                -
      Equity Latin America                                               -
      Bond High Yield                                                    -
      Equity Banks                                                       -
      Equity Energy & Materials                                          -
      Equity Euro                                                        -
      Bond EUR Short Term                                                -
      Bond EUR Medium Term                                               -
      Bond EUR Long Term                                                 -
      Equity Europa                                                      -
      Equity Pharma                                                      -
      Equity Italy                                                       -
      Cash EUR                                                           -
      Equity Small Cap Europe                                            -
/53   Ex - CAAM Funds - European High Yield Bond
/54   Ex - DekaLux Europa TF
/55   Desde 2008 las cuotas de este fondo serán CF (T)
/56   Putnam Vista (U.S. Mid-Cap Equity) Fund se fusionó con Putnam New Opportunities ( US Aggressice Growth Equity)
/57   Ex - Newton Investment Funds
/58   Ex-SPDR Europe 350 Fund
/59   Ex-SPDR Euro Fund
/60   Ex-Mellon Global Funds, plc
/61   Nuevo Nombre
      BNY
      BNY
      BNY
      BNY
      BNY
      BNY
      BNY
      BNY
      BNY
      BNY
      BNY
/62   ExMerrill Lynch International Investment Funds
/63   Nuevo Nombre
      Janus World Funds Plc
      Janus US All Cap Growth Fund
      Janus US All Cap Growth Fund
      Janus US All Cap Growth Fund
      Janus US Twenty Fund
      Janus US Twenty Fund
      Janus US Twenty Fund
      Janus US US Venture Fund
      Janus US US Venture Fund
      Janus US US Venture Fund
      Janus US Strategic Value Fund
      Janus US Strategic Value Fund
      Janus US Strategic Value Fund
      Janus Global Global Life Sciences Fund
      Janus Global Global Life Sciences Fund
      Janus Global Global Life Sciences Fund
      Janus Global Global Technology Fund
      Janus Global Global Technology Fund
      Janus Global Global Technology Fund
      Janus US Research Fund
      Janus US Research Fund
      Janus US Research Fund
      Janus US Research Fund
      Janus US Research Fund
      Janus US Balanced Fund
      Janus US Balanced Fund
      Janus US Balanced Fund
      Janus US Balanced Fund
      Janus US Balanced Fund
      Janus US US Short-Term Bond Fund
      Janus US US Short-Term Bond Fund
      Janus US US Short-Term Bond Fund
      Janus US US Short-Term Bond Fund
      Janus US US Short-Term Bond Fund
      Janus US US Short-Term Bond Fund
      Janus US US Short-Term Bond Fund
      Janus US Flexible Income Fund
      Janus US Risk Managed Core Fund
      Janus Global Real Estate Fund
/64   Ex Morgan Stanley Sicav
/65   Ex SISF North America Equity
/66   Ex SISF European Equity
/67   Ex SISF European Equity Sigma
/68   Ex UBS (Lux) Equity Fund - Dow Jones Industrials
/69   Ex-Fresco Advisory Holding SA
/70   Ex-FRESCO Index Funds
/71   Ex-FRESCO DJ INDUSTRIAL AVERAGE
/72   Ex-FRESCO DJ JAPAN TITANS 100
/73   Ex - XACT OMX
/74   Ex - streetTRACKS Dow Jones US Large Cap Growth
/75   Ex - streetTRACKS Dow Jones US Small Cap Growth
/76   Ex - streetTRACKS Dow Jones US Small Cap Value
/77   Ex - streetTRACKS S&P ASX 200
/78   Ex - streetTRACKS S&P/ASX 200 Listed Property Fund
/79   Ex - streetTRACKS Dow Jones EURO STOXX 50 Fund
/80    Ex - streetTRACKS MSCI PAN EURO ETF
/81    Ex - PowerShares QQQ Index Tracking Stock
/82    Ex - INDEXCHANGE Investment AG/Germ
/83    Ex-Allianz-dit Euro Bond Total Return
/84    Ex-Allianz-dit Small Cap Europa
/85    Ex-Allianz-dit Corporate Bond Europa HiYield.
/86    Ex-Allianz-dit Europazins >>K<<
/87    Ex-Allianz-dit Bondselect US$
/88    Ex-Allianz-dit Global Bond Low Duration
/89    Ex-Allianz-dit Emerging currencies
/90    Ex-USD Bonds
/91    Ex-Parvest Balanced (USD)
/92    Se deslista por ser absorvido por Parvest Europe Alpha producto de una fusión. Este último si está registrado
/93    Ex Parvest international
/94    ExParvest Medium Term Euro Bond
/95    Se deslista al ser absorbido por Parvest Short Term (Euro) producto de una fusión. Este último fondo no está registrado
/96    Ex-Parvest European Corporate Bond
/97    Ex Parvest Yen Bond
/98    Se deslista al ser absorbido Parvest Euro Equities producto de una fusión. Este último si se encuentra registrado
/99    ExParvest World Prestige
/100   Nuevo nombre                                                             Nombre Antiguo
       Global Trend                                                             Global Equity
       Global Diversified Equity 130/30                                         Global Diversified 130/30
       Global Concentrated Equity 130/30                                        Global Concentrated 130/30
       U.S High Yield                                                           U.S High Yield Corporate Bond
       U.S Dollar Aggregate Bond                                                U.S Dollar Bond
       Euro Corporate Short-Term                                                Euro enhanced Short-Term
/101   Fusión de fondos
       Fondos Fusionados                                                        Target Sub-Funds
       European Equity Opportunities
                                                                                European Equity Value
       European Equity Yield
       U.S Small Companies
                                                                                U.S Mid Cap Value
       U.S REITs Securities
       U.S Large Cap Growth                                                     U,S Research Growth
       U.S Value                                                                U.S Research Value
       Euro Bond Flexible                                                       Euro Aggregate Bind
       Euro Maturity Bond 2                                                     Euro Short Term
       International Bond                                                       Global Aggregate Bond
       Total Return Defensive                                                   Absolute Return Control
       Total Return Dynamic                                                     Absolute Return Equilibrium
/102   Antes Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Europe
/103   Nombre Antiguo
       iShares Lehman Aggregate Bond Fund
       IShares Lehman Short Trasury Bond Fund
       iShares Lehman TIPS Bond Fund
       iShares Lehman Credit
       iShres Lehman 1-3 Year Credit Bond Fund
       iShares Lehman Intermediate Credit Bond Fund
       iShares Lehman Intermediate Goverment/Credit Bond Fund
/104   Nombre Antiguo
       iUnits S&P/TSX 60 Index Fund
       iUnits S&P/TSX 60 Capped Index Fund
       iUnits S&P/TSX Capped Energy Index Fund
       iUnits S&P/TSX Capped Financials Index Fund
       iUnits S&P/TSX Capped Gold Index Fund
       iUnits S&P/TSX Capped information Technology Index Fund
       iUnits S&P/TSX Midcap Index Fund
       iSahres MSCI Netherlands Index Fund
       iShares MSCI Belgium Index Fund
       iShares MSCI Mexico Index Fund
/105   Nombre Antiguo
       Vanguard Growth Index Fund VIPERs
       Vanguard Extended Market Index Fund VIPERs
       Vanguard Value Index Fund VIPERs
       Vanguard Small-Cap Index Fund VIPERs
       Vanguard Small-Cap Growth Index Fund VIPERs
       Vanguard Small-Cap Value Index Fund VIPERs
       Vanguard Mid-Cap Index Fund VIPERs
       Vanguard Total Stock Market VIPERs
/106   Se deslista al ser absorbido por Global Covertible Bond (USD) Fund producto de una fusión. Este ultimo fondo si está registrado
/107   Ex Global Convertible Bond (USD) Fund
/108   Ex European Equity Fund
/109   Se deslista al ser absorbido por Parvest Global Bond producto de uan fusión. Este ultimo fondo si está registrado
/110   Se deslista al ser absorbido por Parvest Europe Alpha producto de una fusión. Este último fondo si está regitstrado
/111   Se deslista al ser absorbido por Parvest Balanced (Euro) producto de una fusión. Este último fondo si está registrado
/112   Se deslista al ser absorbido por Parvest European Bond, prodcuto de una fusión. Este último fondo si se está registrado
/113   Nombre Antiguo
       American Franchise Fund
       US Equity Growth Fund
/114   Se fusionó con Erur Liquidity (entrada en vigencia 11/05/2009)
/115   Nombre Antiguo
       Credit Suisse Bond Fund (Lux) - £
       Credit Suisse Bond Fund (Lux) – Asia
       Credit Suisse Bond Fund (Lux) – Can$
       Credit Suisse Bond Fund (Lux) Convert Europe
       Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Europe
       Credit Suisse Bond Fund (Lux) – Emerging Markets
       Credit Suisse Bond Fund (Lux) Euro
       Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield Euro
       Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short Term Euro
       Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short Term USD
       Credit Suisse Bond Fund (Lux) USD
/116   Antes Baring US Plus Bond Fund
/117   Antes Parvest Dynamic Eonia
/118   Antes Middle East Equity Fund
/119   Nombre Antiguo
       Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Blue Chips
       Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Biotech
       Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Resources
       Credit Suisse Equity Fund (Lux) Japan Megatrend
       Credit Suisse Equity Fund (Lux) Eastern Europe
       Credit Suisse Equity Fund (Lux) Emerging Markets
       Credit Suisse Equity Fund (Lux) Latin America
       Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Japan
       Credit Suisse Equity Fund (Lux) – Dividend Europe
       Credit Suisse Equity Fund (Lux) – Russia Explorer
       Credit Suisse Equity Fund (Lux) – Greater China
       Credit Suisse Money Market Fund (Lux) USD
       Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Euro
       Credit Suisse Money Market Fund (Lux) - £
/120   Se deslista al ser absorbido por Emerging Markets producto de una fusión. Este último fondo si está registrado
/121   Ex European Bond
/122   Nombre Antiguo
       Allianz Biotechnologie
       Allianz Energiefonds
       Allianz RCM Multimedia
       Allianz Rohstoffonds
       Allianz Informationstechnologie
       Allianz Euroaktien
       Allianz Vermögensbildung Europa
       Allianz Wachstum Europa
       Allianz Fonds Schweiz
       Allianz Megastars Global
       Allianz Wachstum Euroland
       Allianz Nebenwerte Deutschland
       Allianz Thesaurus
       Allianz Wachstum Deutschland
       Allianz Aktien Deutschland
       Allianz-dit Nebenwerte Japan
       Allianz-dit Osteuropa
       Allianz-dit Pazifikfonds
/123   Se deslista al ser absorbido por Allianz RCM Informationstechnologie prodcuto de una fusión. Este último fondo si se encuentra registr
/124   Deslistado del registro por fusión con Fondo Multi Spectra (CHF) debido a que este no ha sido aun registrado.
/125   Ex - Europe Bond Fund
/126   Ex - Euro Corporate Bond Fund
/127   Se deslista al ser absorbido por US Small & MidCap Opportunities Fund producto de una fusión. Este último fondo no está registrado.
/128   Se deslista al ser absorbido por Equities Euroland Small Cap producto de una fusión. Este último fondo si está registrado
/129   Se deslista al ser absorbido por Bonds US Opportunistic Core Plus producto de una fusión. Este último fondo no está registrado.
/130   Ex UBS (Lux) Equity Fund-Technology
/131   Se deslista al ser absorbido por Japanese Equity Advantage Fund producto de una fusión. Este último fondo no se encuentra registrado
/132   Deslistado del registro por fusión en Diversified Alpha Plus VaR 400 Euro Fund debido a que este último fondo no ha sido aún registrad
/133   Nombre Antiguo
       iShares Glodman Sachs Natural Resources Index Fund
       iShares Goldman Sachs Networking Index Fund
       iShares Goldman Sachs Semiconductor Index Fund
       iShares Goldman Sachs Software Index Fund
       iShares Goldman Sachs Technology Index Fund
       iShares GS $ Investop Corporate Bond Fund
       iShares Dow Jones U.S. Consumer Cyclical Sector Index Fund
/134   Ex US Equity Selection
/135   Se deslista al ser absorbido por Global Bond Fund producto de una fusión. Este último fondo si está registrado
/136   Se deslista al ser absorbido por Europe Bond Fund producto de una fusión. Este último fondo si está registrado
/137   Se deslista al ser absorbido por Global Stock Fund producto de una fusión. Este último si está registrado
/138   Ex-European Convergence Fund
/139   Nombre Antiguo
       Barclays Global Investors Sterling Liquidity First Fund
       Barclays Global Investors US Dollar Liquidity First Fund
       Barclays Global Investors Euro Liquidity First Fund
/140   Ex-Barclays Global Investors Ireland Limited
/141   Ex-Value Fund
/142   Ex-European High Yield Bond Fund
/143   Ex-Barclays Global Fund Advisors
/144   Ex-Barclays Global Investors (Deutschland) AG /82
/145   Nombre Antiguo
       Aberdeen Global Asia Pacific Fund
       Aberdeen Global China Opportunities Fund
       Aberdeen Global Emerging Markets Funds
       Aberdeen Global European High Yield Bond Fund
       Aberdeen Global India Opportunities Fund
/146   Ex-Julius Baer(Luxembourg) S.A.
/147   Ex-JP Asia Equity Fund
/148   Ex-Oakmark U.S. Large Cap Value Fund
/149   La Junta Directiva ha aprobado la fusión de este fondo con el Morgan Stanley Commodities Alpha Fund, faltando la aprobación de la Ju
/150   Ex-UBS (Lux) Equity Fund – USA
/151   Se deslita al ser absorbida por la clase A de las acciones del mismo fondo European Small Cap Value fund, producto de una fusión.Tale
/152   Ex-Janus US Strategic Value Fund
/153   Ex-CAAM Luxembourg
/154   Ex-CAAM Funds
/155   Fondos deslistados por tener un patrimonio menor a USD 50 millones (según Art. 8º y 9º del Reglamento para la Inversión de los Fond
/156   Ex-Global Bond Fund
/157   Ex-Swiss Bond Fund
/158   Ex-CASAM ETF S&P Europe 350 Fund /58
/159   Ex-CASAM ETF S&P Euro Fund /59
/160   Instrumento condiderado bajo efecto de límites de inversión como instrumento local
/161   El fondo ha sido adquirido
/162   Ex-United Kingdom Fund
/163   Ex-Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Germany. Además este fondo incorporó a Credit Suisse Equity Fund (Lux) Germany, mant
/164   Ex-Japanese Fund
/165   Nombre Antiguo
       AIG Greater China Equity Fund
       AIG Latin America Fund
       AIG Indian Equity Fund
       AIG South East Asia Fund
       AIG Europe Fund
/166   Ex AIG Fund Management
/167   Ex-Mellon Global Management Limited
/168   Nombre Antiguo
       Universal Liquidity Funds plc
       - Universal Liquidity Plus Fund
       - Universal U.S. Treasury Fund
       - Universal Euro Fund
       Los nombres de las clases de los ex-Universal Liquidity Plus Fund y Universal U.S. Treasury Fund cambiaron como sigue:
       Nombre antiguo clases
       A Distributing
       B Distributing
       C Distributing
       G Distributing
       C Accumulation
       Los nombres de las clases del fondo ex-Universal Euro Fund cambiaron como sigue:
       Nombre antiguo clases
       A
       B
       C
       C Accumulation
/169   Nombre Antiguo
       Asie Rendement
       Amérique Rendement
/170   Nombre Antiguo
       Equity Banks
       Equity Durable Goods
/171   Ex- Pictet Funds (Lux)
/172   Nombre Antiguo
       Templeton U.S. Dollar Liquid Reserve Fund
/173   Ex-European Convertible Bond
 /174   Se deslista al ser absorbido por Aberdeen Global- Emerging Markets Equity Fund producto de una fusión. Este último fondo si está reg
 /175   Se deslista al ser absorbido por Aberdeen Global- European Equity Fund producto de una fusión. Este último fondo no está registrado
 /176   Se deslista al ser absorbido por Aberdeen Global- Technology Fund producto de una fusión. Este último fondo si está registrado
 /177   Se deslista al ser absorbido por Aberdeen Global- chinese Equity Fund producto de una fusión. Este último fondo si está registrado
 /178   Se deslista al ser absorbido por Aberdeen Global- Japanese Equity Fund producto de una fusión. Este último fondo no está registrado
 /179   Se deslista al ser absorbido por Aberdeen Global- Japanese Smaller Companies Fund producto de una fusión. Este último fondo no est
/180    Se cambió el nombre de las clases:
        Nombre antiguo clases
        C
        D
/181    Ex-iShares DJ Euro STOXX Growth
/182    Ex-iShares CND S&P/TSX Capped Information Tech Index Fund
/183    Ex-AXA World Funds – European Small Cap Equities
/184    Ex-Robeco North American Equities
/185    Nombre Antiguo
        EasyETF Stoxx 50 Europe
/186    Ex-Fortis L Fund
/187    Ex Fortis Investment Management Luxembourg S.A.
/188    Se deslista al ser absorbido por Saint-Honoré Global Emerging. Este último fondo no está registrado
/189    Se deslista al ser absorbido por Saint-Honoré Global Emerging. Este último fondo no está registrado
/190    Se deslista al ser absorbido por Saint-Honoré Euro Leaders. Este último fondo no está registrado
/191    Nombre Antiguo
        AXA World Funds – Talent BRICK
/192    Se deslista al ser adquirido por DWS Invest Income Strategy Currency. Este último fondo no está registrado
/193    Nombre Antiguo
        iShares Dow Jones U.S. Consumer Non-Cyclical Sector Index Fund
        iShares Dow Jones U.S. Total Market Index Fund
        iShares S&P GSCI Commodity Indexed
        iShares Lehman 1-3 Year Treasury Bond Fund
        iShares Lehman 7-10 Year Treasury Bond Fund
        iShares Lehman 20+ Year Treasury Bond Fund
        iShares GS $ InvesTop Corporate Bond Fund
        iShares Lehman Treasury Inflation Protected Securities Fund
        iUnits Government of Canada 5-Year Bond Fund
        iShares iBoxx $Investment Grade Corporate Index Fund
        iShares KLD Select Social SM Index Fund
        iShares Barclays Credit
        iShares $ Treasury Bond 1-3
        iShares £ Corporate Bond
        iShares € Corporate Bond
        iShares € Government Bond 1-3
        iShares € Inflation Linked Bond
        iShares DJ Euro STOXX MidCap
        iShares DJ Euro STOXX Select Divident
        iShares DJ Euro STOXX SmallCap
        iShares DJ Euro STOXX Value
        iShares $ Corporate Bond
        IShares S&P World Ex-US Property
        Ishares Lehman 3-7 Year Treasury
        Ishares Lehman 10-20 Year Treasury
        Ishares Lehman Governement/Credit
        Ishares Lehman MBS
        iShares COMEX Goldman Trust
        iShares FTSE/NAREIT Developed Real State ex-US Index Fund
        iShares MSCI Mexico
        iShares MSCI Eastern Europe
       iShares MSCI FTSE / Xinhua China 25
       iShares CND LargeCap 60 Index Fund
       iShares CND Composite Index Fund
       iShares CND Energy Index Fund
       iShares CND Financial Index Fund
       iShares CND Global Gold Index Fund
       iShares CND Completion Index Fund
       DOW JONES EURO STOXX 50SM EX
       DOW JONES STOXX 50SM EX
       DJ STOXX 600 BANKS
       DJ STOXX 600 ENERGY EX
       DJ STOXX 600 INSURANCE EX
       DJ STOXX 600 TELECOMMNCTS EX
       TECDAX EX
       DAXEX
       MDAX
       DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
       EB.REXX GOVT GERMANY 1.5-2.5
       EB.REXX GOVT GERMANY 2.5-5.5
       iShares $ Treasury Bond 7-10
       iShares $ TIPS
       iShares £ Index Linked Gilts
       iShares € Government Bond 15-30
       iShares € Government Bond 3-5
       iShares € Government Bond 7 -10
       iShares DJ Euro STOXX 50
       iShares DJ STOXX 50
/194   Nombre Antiguo
       Parvest Asia
       Parvest Asian Convertible Bond
       Parvest Australia
       Parvest Brazil
       Parvest BRIC
       Parvest China
       Parvest Converging Europe
       Parvest Emerging Markets
       Parvest Emerging Markets Europe
       Parvest Enhanced Eonia
       Parvest Euro Bond
       Parvest Euro Corporate Bond
       Parvest Euro Equities
       Parvest Euro Government Bond
       Parvest Euro Inflation-Linked Bond
       Parvest Euro Medium Term Bond
       Parvest Euro Short Term Bond
       Parvest Euro Small Cap
       Parvest Europe Alpha
       Parvest Europe Dividend
       Parvest Europe Financials
       Parvest Europe Growth
       Parvest Europe Mid Cap
       Parvest Europe Value
       Parvest European Bond
       Parvest European Convertible Bond
       Parvest European High Yield Bond
       Parvest France
        Parvest Global Bond
        Parvest Global Brands
        Parvest Global Corporate Bond
        Parvest Global Equities
        Parvest Global Inflation-Linked Bond
        Parvest Global Resources
        Parvest Global Technology
        Parvest India
        Parvest Japan
        Parvest Japan Small Cap
        Parvest Japan Yen Bond
        Parvest Latin America
        Parvest Switzerland
        Parvest Turkey
        Parvest UK
        Parvest Us Dollar Bond
        Parvest US Mid Cap
        Parvest US Small Cap
        Parvest US Value
        Parvest USA
/195    Nombre Antiguo
        iShares S&P North American Technology Semiconductors Index Fund
/196    Se deslista al ser adquirido por US Value Stock Fund. Este último fondo no está registrado.
/197    Ex EasyETF DJ Euro Stoxx
/198    Nombre Antiguo
        Allianz RCM Enhanced Money Market
/199    iShares FTSE / Xinhua China 25 Index Fund
/200    Nombre Antiguo
        Parvest Brazil
        Parvest Global Equity
        Parvest Short Term (Sterling)
        Parvest short term (Dollar)
/201    Nombre Antiguo
        European Opportunities Fund
        Japan Opportunities Fund
/202    UBS (Lux) Equity Fund – Hong Kong
        UBS-ETF DJ Industrial Average
/203 Se deslista al ser absorbido por Aberdeen Global II - Asia Fixed Income Fund. Este último fondo no está registrado
/204 Se deslista al ser absorbido por Aberdeen Global - Emerging Markets Bond Fund. Este último fondo no está registrado
/205 Se deslista al ser absorbido por Aberdeen Global II - Convert Europe Aberdeen. Este último fondo no está registrado
/206 Se deslista al ser absorbido por Aberdeen Global II - Short Term Euro Bond Fund. Este último fondo no está registrado
/207 Se deslista al ser absorbido por Aberdeen Global II - Short Term US$ Aberdeen. Este último fondo no está registrado
/208 Se deslista al ser absorbido por Aberdeen Global II - Emerging Europe Fixed Income Fund. Este último fondo no está registrado
/209 Se deslista al ser absorbido por Aberdeen Global II - Euro High Yielding Fixed Income Fund. Este último fondo no está registrado
/210 Se deslista al ser absorbido por Aberdeen Global II - Sterling Aggregate Bond Fund. Este último fondo no está registrado
/211    Nombre Antiguo
        Investec Emerging Markets Debt
/212    Nombre Antiguo
        SGAM Fund Equities Eastern Europe
/213    Se deslista al ser liquidado
/214    Se deslista al ser fusionado con WestLB Mellon Compass Fund Euro Corporate Bond Fund
/215    Nombre Antiguo
        Nuclear Energy ETF
/216    Se deslista al ser incluido en Global Strategic Equity Fund. Este último fondo si está registrado.
/217    Nombre Antiguo
        EMU Equity
/218    Nombre Antiguo
        iShares Comex Gold Trust
/219    Nombre Antiguo
        Allianz RCM Energiefonds
        Allianz RCM Multimedia
/220    Nombre Antiguo
        Allianz RCM Korea
/221    Nombre Antiguo
        UBS (CH) Bond Fund- Convert Asia
/222    Fondos deslistados al no presentar una valorización con frecuencia diaria (según Art. 8º del Reglamento para la Inversión de los Fondo
 /223   Se deslista al ser absorbido por Aberdeen Global- Dividend Europe Fund producto de una fusión. Este último fondo no está registrado
 /224   Se deslista al ser absorbido por Aberdeen Global- Eastern European Equity Fund producto de una fusión. Este último fondo no está reg
 /225   Se deslista al ser absorbido por Aberdeen Global- World Resources Fund producto de una fusión. Este último fondo no está registrado
 /226   Se deslista al ser absorbido por Aberdeen Global- Latin American Equity Fund producto de una fusión. Este último fondo no está regist
 /227   Se deslista al ser absorbido por Aberdeen Global- Russian Equity Fund producto de una fusión. Este último fondo no está registrado
/228    Fondos deslistados por tener un patrimonio menor a USD 50 millones (según Art. 8º y 9º del Reglamento para la Inversión de los Fond
/229    Nombre Antiguo
        SISF Global Equity Sigma
/230    Se deslista al ser absorbido por Fidelity Fund Japan Advantage Fund producto de una fusión. Este último fondo si está registrado
/231    Se deslista al ser absorbido por Fidelity Advisor New Insights producto de una fusión. Este último fondo si está registrado
/232    Nombre Antiguo
        Fidelity European Mid Cap
/233    Se deslista al ser absorbido por US Basic Value Fund producto de una fusión. Este último fondo si está registrado
/234    Nombre Antiguo
        iShares FTSE/Xinhua China 25 Index Fund
/235    Nombre Antiguo
        Vanguard Emerging Markets ETF
/236    Nombre Antiguo
        Vanguard Europe Pacific ETF
/237    Nombre Antiguo
        Vanguard European ETF
/238    Nombre Antiguo
        Vanguard Pacific ETF
/239    Se deslista al ser absorbido por Allianz RCM Vermoegensbildung Global producto de una fusión. Este último fondo no está registrado
/240    Se deslista al ser absorbido por Allianz PIMCO Global Bond High Grade producto de una fusión. Este último fondo no está registrado.
/241    Se deslista al ser absorbido por Credit Suisse Fund Lux Money P. Este último fondo no está registrado.
/242    Se deslista al ser absorbido por Aberdeen Global II - US Dollar Bond Fund. Este último fondo no está registrado.
/243    Se deslista al ser absorbido por Aberdeen Global II - Euro Government Bond Fund. Este último fondo no está registrado.
/244    Se deslista al ser absorbido por Credit Suisse Fund Lux Money Market Sfr. Este último fondo no está registrado.
/245    Se deslista al ser absorbido por ING L Renta Fund - US Credit. Este último fondo no está registrado.
/246    Se deslista al ser absorbido por ING L Renta Fund - Euro. Este último fondo no está registrado.
/247    Se deslista al ser absorbido por ING L Renta Fund - Eurocredit. Este último fondo no está registrado.
/248    Se deslista al ser absorbido por ING L Renta Fund - Euro Government Bond. Este último fondo no está registrado.
/249    Se deslista al ser absorbido por ING L Invest - European Equity. Este último fondo no está registrado.
/250    Se deslista al ser absorbido por ING L Invest - European Equity. Este último fondo no está registrado.
/251    Se deslista al ser absorbido por ING L Renta Fund - Emerging Markets Debt Hard Currency. Este último fondo no está registrado.
/252    Se deslista al ser absorbido por ING L Renta Fund - Emerging Markets Debt Local Currency. Este último fondo no está registrado.
/253    Se deslista al ser absorbido por ING L Renta Fund - Global High Yield. Este último fondo no está registrado.
/254    Se deslista al ser absorbido por ING L Renta Fund - World. Este último fondo no está registrado.
/255    Se deslista al ser absorbido por Concentra. Este último fondo está registrado.
/256    Se deslista al ser absorbido por Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus. Este último fondo no está registrado.
/257    Se deslista al ser absorbido por Dekalux-Midcap TF - DEKAMID LX. Este último fondo está registrado.
/258    Se deslista al ser absorbido por Parvest Equity Euro - PAREEQA LX. Este último fondo está registrado.
/259    Cambio de nombre a BNPP L1 - Bond USD High Yield. Se deslista al ser absorbido por Parvest Bond USA High Yield - PARUHYD LX. Este
/260    Se deslista al ser absorbido por BNP Paribas L1 - Bond World High Yield - FLBHYIE LX. Este último fondo no está registrado.
/261    Se deslista al ser absorbido por Clariden Leu Lux Healthcare Equity Fund - CLLHEQB LX. Este último fondo no está registrado.
/262    Se deslista al ser absorbido por Adquirido por Clariden Leu Lux Emerging Financials Equity Fund - CLLFIEB LX. Este último fondo no está
/263    Se deslista al ser absorbido por Adquirido por Gartmore SICAV - Pan European Smaller Companies Fund - GASMCAD LX. Este último fo
/264    Se deslista al ser absorbido por Pioneer Funds - European Research - PIOPEEI LX. Este último fondo está registrado.
/265    Se deslista al ser absorbido por Robeco Captial Growth Funds - Robeco Global Consumer Trends Equities - RGCCGED LX. Este último fo
/266    Se deslista al ser absorbido por Parvest Bond Euro Corporate - PARECPI LX. Este último fondo está registrado.
/267    Se deslista al ser absorbido por Parvest Bond Euro - PAREBOI LX. Este último fondo está registrado.
/268    Se deslista al ser absorbido por Parvest Bond Euro Short Term - PARVEIC LX. Este último fondo no está registrado.
/269    Se deslista al ser absorbido por Parvest Equity Europe Small Cap - PREURIC LX. Este último fondo no está registrado.
/270    Se deslista al ser absorbido por Parvest Short Term Euro - PARSTEI LX. Este último fondo está registrado.
/271    Se deslista al ser absorbido por Parvest Short Term USD - PARSHTI LX. Este último fondo está registrado.
/272    Se deslista al ser absorbido por Parvest Equity Latin America - PARLAIN LX. Este último fondo está registrado.
/273    Se deslista al ser absorbido por Parvest Equity Japan - PARJQIN LX. Este último fondo está registrado.
/274    Se deslista al ser absorbido por BNP Paribas L1 - Equity Best Selection Asia ex - Japan - FORBSAA LX. Este último fondo no está registrad
/275    Se deslista al ser absorbido por Parvest Equity Euro - PAREUQI LX. Este último fondo está registrado.
/276    Se deslista al ser absorbido por Parvest Equity Euro - PAREUPV LX. Este último fondo está registrado.
/277    Se deslista al ser absorbido por Clariden Ley Lux Communications Equity Fund - CLLCEQB LX, el cual no lo tenemos registrado.
/278    Se deslista al ser absorbido por Gartmore SICAV - Pan European Smaller Companies Fund - GASMCOC LX, el cual lo tenemos registrado
/279    Se deslista al ser absorbido por US Mid Cap Value - PIUSMCI LX, el cual lo tenemos registrado.
/280    Se deslista al ser absorbido por US Mid Cap Value - PIUSMIU LX, el cual lo tenemos registrado.
/281    Se deslista al ser absorbido por Eruopean Special Situations Fund - SCHESSC LX, el cual no lo tenemos registrado.
/282    Se deslista al ser absorbido por Concentra - CONCENT, el cual lo tenemos registrado.
/283    Nombre Antiguo
        DFA Five - Year Government Portfolio
/284    Nombre Antiguo
        Fidelity Advisor Dynamic Capital Appreciation Fund
/285    Se deslista al ser absorbido por EasyETF Stoxx Europe 600, el cual no lo tenemos registrado.
/286    Nombre Antiguo
        UBS (Lux) Equity Fund – Euro Countries
/287    Se deslista al ser absorbido por EasyETF Euro Stoxx 50 - ETD FP. Este último fondo está registrado.
/288    Se deslista al ser absorbido por MFS Meridian Funds-U.S. Value Fund. Este último fondo no está registrado.
/289    Se deslista al ser absorbido por MFS Meridian Funds-High Yield Fund. Este último fondo no está registrado.
/ 290   Nombre Antiguo
        MFS Meridian Funds - European Equity Fund
/291    Nombre Antiguo
        Research International Fund
/292    Nombre Antiguo
        Japanese Equities
/293    Se deslista al ser absorbido por Institutional Sterling Liquidity Fund. Este último fondo no está registrado.
/294    Se deslista al ser absorbido por BNP Paribas L1 - Equity Best Selection Euro. Este último fondo no está registrado.
/295    Se deslista al ser absorbido por BNP Paribas L1 - Equity Europe Growth. Este último fondo no está registrado.
/296    Se deslista al ser absorbido por BNP Paribas L1 - Equity India. Este último fondo no está registrado.
/297    Se deslista al ser absorbido por BNP Paribas L1 - Equity Best Selection Asia ex-Japan. Este último fondo está registrado.
/298    Se deslista al ser absorbido por BNP Paribas L1 - Equity China. Este último fondo está registrado.
/299    Se deslista al ser absorbido por BNP Paribas L1 - Equity Best Selection Europe. Este último fondo está registrado.
/300    Se deslista al ser absorbido por BNP Paribas L1 - Equity Turkey. Este último fondo está registrado.
/301    Se deslista al ser absorbido por BNP Paribas L1 - Equity Small Cap. Este último fondo está registrado.
/302    Se deslista al ser absorbido por BNP Paribas L1 - Equity World Emerging. Este último fondo está registrado.
/303    Se deslista al ser absorbido por BNP Paribas L1 - Equity World. Este último fondo está registrado.
/304    Se deslista al ser absorbido por BNP Paribas L1 - Equity Europe Emerging - FOREEEA LX. Este último fondo no está registrado.
/305    Se deslista al ser absorbido por BNP Paribas L1 - Equity Europe Emerging - FOREECI. Este último fondo sí está registrado
/306    Nombre Antiguo
        BNP Paribas Asset Management
/307    Se deslista al ser absorbido por Amundi Funds - Equity Emerging World - CAEMWCD LX. Este último fondo no está registrado.
/308    Se deslista al ser absorbido por Amundi Funds - Equity Emerging World - CAEMWIA LX. Este último fondo no está registrado.
/309    Se deslista al ser absorbido por Amundi Funds - Equity Emerging World - CAEMWID LX. Este último fondo no está registrado.
/310    Se deslista al ser absorbido por Amundi Funds - Bond Euro Aggregate - SOGEAAC LX. Este último fondo no está registrado.
/311   Se deslista al ser absorbido por Amundi Funds - Bond Euro Aggregate - SOGEUAB LX. Este último fondo no está registrado.
/312   Se deslista al ser absorbido por Amundi Funds - Equity Euro Select - CAAESCA LX. Este último fondo no está registrado.
/313   Se deslista al ser absorbido por Amundi Funds - Equity Euro Select - CAAESDD LX. Este último fondo no está registrado.
/314   Se deslista al ser absorbido por Amundi Funds - Equity Euro Select - CAAESIA LX. Este último fondo no está registrado.
/315   Se deslista al ser absorbido por BNP Paribas L1 - Bond Euro High Yield - FOCHYEI LX. Este último fondo sí está registrado.
/316   Se deslista al ser absorbido por Clariden Leu Lie Money Market Fund-USD - CLDMMDB LE. Este último fondo no está registrado.
/317   Se deslista al ser absorbido por Clariden Leu Lux Technology Equity Fund - CLATECB LX. Este último fondo no está registrado.
/318   Se deslista al ser absorbido por Clariden Leu Lux North America Equity Fund - CLLNAEB LX. Este último fondo no está registrado.
/319   Se deslista al ser absorbido por Clariden Leu Lux Biotechnology Equity Fund - CLABIOT LX. Este último fondo no está registrado.
/320   Se deslista al ser absorbido por Clariden Leu Lux European Equity Fund - CLLEUEB LX. Este último fondo no está registrado.
/321   Se deslista al ser absorbido por Clariden Leu Lux Energy Equity Fund - CLAEEFB LX. Este último fondo no está registrado.
/322   Se deslista al ser absorbido por DWS Invest Euro Corporate Bonds - DWSC3FC LX. Este último fondo no está registrado.
/323   Se deslista al ser absorbido por DFA US Large Company Portfolio - DFUSX US. Este último fondo no está registrado.
/324   Se deslista al ser absorbido por Franklin European Small-Mid Cap - TESIAAC LX. Este último fondo sí está registrado.
/325   Se deslista al ser absorbido por Franklin Mutual Global Discover - FMGDIAE LX. Este último fondo sí está registrado.
/326   Se deslista al ser absorbido por Templeton European Fund - TEMEUBA LX. Este último fondo sí está registrado.
/327   Se deslista al ser absorbido por Templeton European Total Return - TEMTRIA LX. Este último fondo sí está registrado.
/328   Se deslista al ser absorbido por Henderson Gartmore Fund-Continental European Fund - GAEUFAD LX. Este último fondo sí está registr
/329   Se deslista al ser absorbido por Henderson Gartmore Fund-Global Focus Fund - GAGLBDA LX. Este último fondo sí está registrado.
/330   Se deslista al ser absorbido por Henderson Gartmore Fund-Pan European Fund - GAPAEAA LX. Este último fondo sí está registrado.
/331   Se deslista al ser absorbido por Henderson Gartmore Fund-Emerging Market Fund - GAEMKDA LX. Este último fondo sí está registrado
/332   Se deslista al ser absorbido por Invesco Commodities Strategy Fund - COAHX US. Este último fondo no está registrado.
/333   Se deslista al ser absorbido por Invesco Commodities Strategy Fund - COAHX US. Este último fondo no está registrado.
/334   Se deslista al ser absorbido por Invesco Commodities Strategy Fund - COAHX US. Este último fondo no está registrado.
/335   Se deslista al ser absorbido por Invesco Commodities Strategy Fund - COAHX US. Este último fondo no está registrado.
/336   Se deslista al ser absorbido por Pioneer Funds-European Potential - PIOEPIU LX. Este último fondo no está registrado.
/337   Se deslista al ser absorbido por Pionner Funds-European Potential - PIOEPFI LX. Este último fondo sí está registrado.
/338   Se deslista al ser absorbido por Pioneer Funds-Global Ecology - PIOECIU LX Este último fondo no está registrado.
/339   Se deslista al ser absorbido por Pionner Funds-Global Ecology - JPMGUIE LX. Este último fondo sí está registrado.
/340   Se deslista al ser absorbido por Pioneer Funds-U.S. Research Value - PRFVEIA LX Este último fondo no está registrado.
/341   Se deslista al ser absorbido por Pioneer Funds-U.S. Research Value - PRFVUIA LX Este último fondo no está registrado.
/342   Se deslista al ser absorbido por Pionner Funds-Global Select - PIOGSNI LX. Este último fondo sí está registrado.
/343   Se deslista al ser absorbido por Pionner Funds-Global Select - ACTGLSS LX. Este último fondo sí está registrado.
/344   Se deslista al ser absorbido por Pionner Funds-Global Select - PIOGSNI LX. Este último fondo sí está registrado.
/345   Se deslista al ser absorbido por Pionner Funds-Global Select - ACTGLSS LX. Este último fondo sí está registrado.
/346   Se deslista al ser absorbido por Pioneer Funds-U.S. Fundamental Growth - PFUREIA LX Este último fondo no está registrado.
/347   Se deslista al ser absorbido por Pioneer Funds-U.S. Fundamental Growth - PFURUIA LX Este último fondo no está registrado.
/348   Se deslista al ser absorbido por Pioneer Funds-Global Aggregate Bond - PGABUIA LX Este último fondo no está registrado.
/349   Se deslista al ser absorbido por Pioneer Funds-Absolute Return Multi-strategy - PABEEIA LX Este último fondo no está registrado.
/350   Se deslista al ser absorbido por Pionner Funds-Global Ecology - JPMGUIE LX. Este último fondo sí está registrado.
/351   Se deslista al ser absorbido por Pioneer Funds-Global Ecology PIOECIU LX Este último fondo no está registrado.
/352   Se deslista al ser absorbido por Robeco Capital Growth Funds-SAM Sustainable European Equities - ROBEURE LX. Este último fondo sí e
/353   Se deslista al ser absorbido por Robeco Capital Growth Funds-All Strategy Euro Bonds - RGCGEBU LX. Este último fondo sí está registra
/354   Se deslista al ser absorbido por Pioneer Funds-Global Stars Equities ROBGESD LX Este último fondo no está registrado.
/355   Se deslista al ser absorbido por Julius Baer Multipartner-SAM Sustainable Healthy Living - JMPHLEB LX Este último fondo no está regist
/356   Se deslista al ser absorbido por Robeco Capital Growth Funds-Robeco Global Consumer Trends Equities - RGCCGED LX. Este último fon
/357   Se deslista al ser absorbido por Robeco Capital Growth Funds-SAM Sustainable Agribusiness Equities - ROBAGED LX. Este último fondo
/358   Se deslista al ser absorbido por Amundi Funds - Bond Euro High Yield - CHIYIAI LX. Este último fondo sí está registrado.
/359   Se deslista al ser absorbido por Amundi Funds - Equity Emerging Europe - CAEAEAI LX. Este último fondo no está registrado.
/360   Se deslista al ser absorbido por Julius Baer Multistock-Europe Selection Fund - JBSSPGA LX. Este último fondo sí está registrado.
/361   Se deslista al ser absorbido por Julius Baer Multistock-Europe Selection Fund - JBSSPGB LX. Este último fondo sí está registrado.
/362   Se deslista al ser absorbido por Julius Baer Multistock-Europe Selection Fund - JBSSPGC LX. Este último fondo sí está registrado.
/363   Se deslista al ser absorbido por Julius Baer Multistock-Central Europe Stock Fund - JBMCEMB LX. Este último fondo sí está registrado.
/364   Se deslista al ser absorbido por Julius Baer Multistock-Central Europe Stock Fund - JBMCEMC LX. Este último fondo sí está registrado.
/365   Se deslista al ser absorbido por WestLB Mellon Compass Fund-Global Emerging Markets Fund - WLBGEMC LX. Este último fondo ha sid
/366   Se deslista al ser absorbido por WestLB Mellon Compass Fund-Global Emerging Markets Fund - WLBGEMC LX. Este último fondo ha sid
                               FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS 1 INSCRITOS EN EL REGISTRO DE INSTRUMENTOS DE INVER
                                                                                              Al 25 de Enero de 201


                                 Nombre del Fondo o Sub-fondo




Aberdeen Global
    Aberdeen Global Asia Pacific Equity Fund /145
    Aberdeen Global Asian Smaller Companies Fund
    Aberdeen Global Chinese Equity Fund /145
    Aberdeen Global Emerging Markets Equity Fund /145
    Aberdeen Global Indian Equity Fund /145
    Aberdeen Global World Equity Fund
    AG Technology Fund
    AG World Bond Fund /155
    Aberdeen Global Emerging Markets Bond Fund
    Aberdeen Global Emerging Markets Bond Fund
    Aberdeen Global Euro High Yield Bond Fund /145
    Aberdeen Global Euro High Yield Bond Fund /145

Aberdeen Select Fund
    Aberdeen Select Indonesia Equity Fund
    Aberdeen Select Malaysian Equity Fund
    Aberdeen Select Singapore Equity Fund
    Aberdeen Select Thailand Equity Fund


ABN AMRO Funds /2
    Global Bond Fund /2
    US Bond Fund /2
    North America Equity Fund /2
    Global Equity Fund /2
    Euro Equity Fund /2
    Europe Equity Fund /2
    Japan Equity Fund /2
    Global Technology Fund /2
    Pharma Fund /2
    Europe Bond Fund /2
    Euro Bond Fund /2
    AAF Consumer Discretionary Fund /2
    AAF Consumer Staples Fund /2
    AAF Energy Fund /2
    AAF Euro Credit Bond Fund /2
    AAF Financials Fund /2
    AAF Germany Equity Fund /2
    AAF Global Equity Value Fund /2
    AAF Industrials Fund /2
    AAF Materials Fund /2
     AAF Preferred Securities Fund /2
     AAF Switzerland Equity Fund /2
     AAF Telecommunication Services Fund /2
     AAF Utilities Fund /2


AllianceBernstein /20
     American Growth Portfolio
     American Growth Portfolio
     American Growth Portfolio
     American Growth Portfolio
     Short Maturity Dollar Portfolio /155
     Short Maturity Dollar Portfolio /155
     Short Maturity Dollar Portfolio /155
     Short Maturity Dollar Portfolio /155
     Short Maturity Dollar Portfolio /155
     Short Maturity Dollar Portfolio /155
     Short Maturity Dollar Portfolio /155
     Global Bond Portfolio
     Global Bond Portfolio
     Global Bond Portfolio
     Global Bond Portfolio
     Global Bond Portfolio
     Global Bond Portfolio
     Global Growth Trends Portfolio
     Global Growth Trends Portfolio
     Global Growth Trends Portfolio
     Global Growth Trends Portfolio

ACM Global Investments /20

     American Value Portfolio /155
     American Value Portfolio /155
     American Value Portfolio /155
     Global Value Portfolio
     Global Value Portfolio
     Global Value Portfolio
     Global Value Portfolio
     Global Equity Blend Portfolio
     Global Equity Blend Portfolio
     Global Equity Blend Portfolio
     Emerging Markets Growth Portfolio
     Emerging Markets Growth Portfolio
     Emerging Markets Growth Portfolio
     European Growth Portfolio /155
     European Growth Portfolio /155
     European Value Portfolio
     European Value Portfolio
     European Value Portfolio
     Japan Strategic Value Portfolio
     Japan Strategic Value Portfolio
     Japan Strategic Value Portfolio
     Global High Yield Portfolio
     Global High Yield Portfolio
     American Income Portfolio
    American Income Portfolio
    European Income Portfolio
    European Income Portfoilo
    Emerging Markets Debt Portfolio
    Emerging Markets Debt Portfolio
    Emerging Markets Debt Portfolio


Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft GmbH
     Concentra
     Industria
     Allianz RCM Biotechnologie /122
     Allianz RCM Energy /122 /219
     Allianz RCM telemedia /122 /219
     Allianz RCM Rohstoffonds /22 /122
     Allianz RCM Informationstechnologie /122
     Allianz-dit Softwarefonds /123
     Allianz RCM Euroaktien /122
     Allianz RCM Vermögensbildung Europa /23 /122
     Allianz RCM Wachstum Europa/24 /122
     Allianz RCM Fonds Schweiz /122
     Allianz RCM Megastars Global /122/239/2
     Allianz RCM Fonds Japan /122
     Allianz RCM Wachstum Euroland /24 /122
     Allianz RCM Nebenwerte Deutschland /122
     Allianz RCM Thesaurus /122
     Allianz RCM Wachstum Deutschland /122/2/255
     Allianz RCM Aktien Deutschland /122 / 2 / 282

Allianz Global Investors Fund VI
     Allianz RCM Thailand /3
     Allianz RCM Thailand /3
     Allianz RCM Korea Fund /220
     Allianz RCM Korea Fund /220

Allianz Global Investors Fund V
     Allianz RCM US Equity
     Allianz RCM US Equity
     Allianz RCM US Equity
     Allianz RCM US Equity
     Allianz RCM US Equity
     Allianz RCM US Equity
     Allianz RCM US Equity
     Allianz RCM US Equity
     Allianz RCM US Equity
     Allianz RCM US Equity
     Allianz RCM US Equity
     Allianz RCM Japan Smaller Company/25 /122 /155
     Allianz RCM Eastern Europe /122
     Allianz RCM Eastern Europe /122
     Allianz RCM Eastern Europe /122
     Allianz RCM Eastern Europe /122
     Allianz RCM Global Emerging Markets Equity
     Allianz RCM Global Emerging Markets Equity
     Allianz RCM Global Emerging Markets Equity
     Allianz RCM Global Emerging Markets Equity
     Allianz RCM Global Emerging Markets Equity
     Allianz RCM Global Emerging Markets Equity

Allianz Global Investors Fund:
     Allianz RCM Enhanced Short Term Euro/198
     Allianz RCM Asia Pacific
     Allianz RCM Asia Pacific
     Allianz RCM Asia Pacific
     Allianz RCM Asia Pacific
     Allianz RCM Asia Pacific
     Allianz PIMCO Corporate Bond Europa
     Allianz RCM Small Cap Europa /84
     Allianz PIMCO Euro Bond Total Return /83
     Allianz PIMCO Euro Bond Total Return /83
     Allianz PIMCO Euro Bond Total Return /83
     Allianz RCM Oriental Income Fund
     Allianz RCM Oriental Income Fund
     Allianz RCM Oriental Income Fund
     Allianz PIMCO Global Bond Low Duration /88 /155
     Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield /85
     Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield /85
     Allianz PIMCO Europazins/2
     Allianz PIMCO Europazins >>K<</256
     Allianz PIMCO Internationaler Rentenfonds
     Allianz PIMCO Internationaler Rentenfonds >>K<<
     Allianz PIMCO Bondselect US$/87/2/240
     Allianz PIMCO Bondselect US$/87 /3
     Allianz PIMCO Bondselect US$/87/2/240

Allianz Global Investors Fund II:
     Allianz PIMCO Emerging Currencies ( AGIF II ) /89 /3
     Allianz PIMCO Emerging Currencies ( AGIF II ) /89 /2


     Altamar V- Private Equity Program 2010 F.C.R
     Altamar VI- Latam Private Equity, FCR (de Régimen simplificado).


SPDR Europe Public Limited Company
    AMUNDI ETF S&P Europe 350 Fund /58 /158
    AMUNDI ETF S&P Euro Fund /59 /159 / 155


Amundi Funds /154
   Asian Growth
   Asian Growth
   Asian Growth
   Asian Growth
   Asian Growth
   Asian Growth
   Emerging Europe /155
   Emerging Europe /155
   Emerging Europe /155
   Emerging Europe /3
   Emerging Europe
   Emerging Europe /3
Emerging Markets
Emerging Markets / 307
Emerging Markets /308
Emerging Markets /309
Emerging Markets /3
Emerging Markets /3
Euro Bond / 310
Euro Bond
Euro Bond 311
Euro Bond
Euro Corporate Bond
Euro Corporate Bond
Euro Corporate Bond
Euro Corporate Bond /3
Euro Corporate Bond
Euro High Yield Bond /53
Euro High Yield Bond /53
Euro High Yield Bond /53
Euro High Yield Bond /53
Euro Quant / 312
Euro Quant / 313
Euro Quant /314
Euro Quant
Europe Equities /3
Europe Equities /3
Europe Equities /3
Europe Equities
Europe Smaller Companies /155
Europe Smaller Companies
Europe Smaller Companies /155
Europe Smaller Companies /155
European Bond
European Bond
European Bond
European Bond /3
Global Convertible Bond /173 /155
Global Convertible Bond /173 /155
Global Convertible Bond /173 /155
European Convertible Bond /3
Global Bond
Global Bond
Global Bond
Global Bond
Global Bond
Global Equities
Global Equities
Global Equities
Global Equities /3
Greater China
Greater China
Greater China
Greater China
Greater China
Greater China
India
India
    India
    India
    India /3
    India /3
    Korea
    Korea
    Korea
    Korea
    Korea /3
    Korea /3
    Latin America Equities
    Latin America Equities
    Latin America Equities
    Latin America Equities /3
    Latin America Equities
    Latin America Equities
    Thailand /155
    Thailand /155
    Thailand /155
    Thailand /155
    Thailand /3
    Thailand /155


    Arcano Global Opportunity Fund II, FCR


    Arden Endowment Advisors, LTD (AEA)
    Arden Alternative Advisors, SPC USD (AAA)


    Arias Resource Capital Fund L.P.


    Fondo Arias Resource Capital Fund II L.P.


    Aureos Latin America Fund I L.P.


Axa Rosenberg Equity Alpha Trust
    Axa Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund
    Axa Rosenberg Japan Equity Alpha Fund
    Axa Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund
    Axa Rosenberg Pacific ex-Japan Equity Alpha Fund
    Axa Rosenberg Paneuropean Equity Alpha Fund
    Axa Rosenberg Paneuropean Small Cap Alpha Fund
    Axa Rosenberg US Equity Alpha Fund
    AXA Europe Convertibles/3
    AXA Europe Convertibles/3
    AXA Rosenberg All Country Asia Pacific Ex Japan Equity Alpha Fund /155
    AXA Rosenberg All Country Asia Pacific Ex Japan Equity Alpha Fund
    AXA Rosenberg Global Emerging Markets Equity Alpha Fund.
    AXA Rosenberg Global Emerging Markets Equity Alpha Fund.
    AXA Rosenberg Global Emerging Markets Equity Alpha Fund.
    AXA Rosenberg Global Emerging Markets Equity Alpha Fund.
    AXA Rosenberg Eurobloc Equity Alpha Fund
    AXA Rosenberg Eurobloc Equity Alpha Fund
    AXA Rosenberg Eurobloc Equity Alpha Fund
    AXA Rosenberg Europe Ex UK Equity Alpha Fund /228
    AXA Rosenberg Europe Ex UK Equity Alpha Fund /228
    AXA Rosenberg Europe Ex UK Equity Alpha Fund /228
    AXA Rosenberg Europe Ex UK Equity Alpha Fund /3
    AXA Rosenberg Pacific Ex Japan Small Cap Equity Alpha Fund
    AXA Rosenberg Pacific Ex Japan Small Cap Equity Alpha Fund
    AXA Rosenberg Pacific Ex Japan Small Cap Equity Alpha Fund
    AXA Rosenberg Pacific Ex Japan Small Cap Equity Alpha Fund
    AXA Rosenberg Pacific Ex Japan Small Cap Equity Alpha Fund /3

AXA World Funds
    AXA World Funds – Junior Energy
    AXA World Funds – Junior Energy
    AXA World Funds – Junior Energy
    AXA World Funds – Junior Energy
    AXA World Funds – Junior Energy
    AXA World Funds – Framlington Europe Small Cap /183
    AXA World Funds – Framlington Europe Small Cap /183
    AXA World Funds – Framlington Europe Small Cap /183
    AXA World Funds – Framlington Europe Small Cap /183
    AXA World Funds – Framlington Europe Small Cap /183
    AXA World Funds – Framlington Europe Small Cap /183
    AXA World Funds – Framlington Europe Small Cap /183 /3
    AXA World Funds – Framlington Emerging Markets Talents/191
    AXA World Funds – Framlington Emerging Markets Talents/191
    AXA World Funds – Framlington Emerging Markets Talents/191


STANDARD & POOR’S MIDCAP 400 DEPOSITARY RECEIPTS
    MidCap SPDR Trust Series I

The Nasdaq ETF Funds plc
    PowerShares QQQ Nasdaq 100 /81


iShares Trust
     iShares Dow Jones US Consumer Services Sector Index Fund /133
     iShares Dow Jones U.S Consumer Goods Sector Index Fund /2/193
     iShares Dow Jones U.S. Energy Sector Index Fund
     iShares Dow Jones U.S. Financial Sector Index Fund
     iShares Dow Jones U.S. Healthcare Sector Index Fund
     iShares Dow Jones U.S. Real Estate Index Fund
     iShares Dow Jones U.S. Technology Sector Index Fund
     iShares Dow Jones U.S Index Fund/ 193
     iShares Dow Jones U.S. Utilities Sector Index Fund
     iShares Russell 1000 Index Fund
     iShares Russell 1000 Growth Index Fund
     iShares Russell 1000 Value Index Fund
     iShares Russell 2000 Index Fund
     iShares Russell 2000 Growth Index Fund
     iShares Russell 2000 Value Index Fund
     iShares Russell 3000 Index Fund
     iShares Russell 3000 Value Index Fund
iShares Russell Midcap Index Fund
iShares Russell Midcap Growth Index Fund
iShares Russell Midcap Value Index Fund
iShares S&P 100 Index Fund
iShares S&P 500 Index Fund
iShares S&P 500/ Growth Index Fund
iShares S&P 500/ Value Index Fund
iShares S&P Europe 350 Index Fund
iShares S&P MidCap 400 Index Fund
iShares S&P SmallCap 600 Index Fund
iShares S&P GSC(R) Commodity- Indexed Trust/193
iShares Cohen & Steers Realty Majors Index Fund
iShares Nasdaq Biotechnology Index Fund
iShares Barclays 1-3 Year Treasury Bond Fund/193
iShares Barclays 7-10 Year Treasury Bond Fund/193
iShares Barclays 20+ Year Treasury Bond Fund/193
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund/193
iShares MSCI EAFE Index Fund
iShares S&P North American Natural Resources Sector Index Fund /133
iShares S&P North American Technology Multimedia Networking Index Fund /133
iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index Fund /195
iShares S&P North American Technology Software Index Fund /133
iShares S&P North American Technology Index Fund /133
iShares Dow Jones U.S. Basic Materials Sector Index Fund
iShares Dow Jones U.S. Financial Services Index Fund
iShares Dow Jones U.S. Industrial Sector Index Fund
iShares Dow Jones U.S. Telecommunications Sector Index Fund
iShares Russell 3000 Growth Index Fund
iShares S&P Global 100 Index Fund
iShares Barclays Aggregate Bond Fund /103
iShares Barclays TIPS Bond Fund/193
iShares DEX All Government Bond Index Fund/2/193
iShares Markit iBoxx $ Corporate Bond /133 /2/193
iShares Dow Jones Transportation Average Index Fund
iShares Dow Jones U.S. Consumer Goods Sector Index Fund
iShares MSCI USA ESG Select Social Index Fund/193
iShares Barclays TIPS Bond Fund /103
iShares Morningstar Large Core Index Fund
iShares Morningstar Large Growth Index Fund
iShares Morningstar Large Value Index Fund
iShares Morningstar Mid Core Index Fund
iShares Morningstar Mid Growth Index Fund
iShares Morningstar Mid Value Index Fund
iShares Morningstar Small Core Index Fund
iShares Morningstar Small Growth Index Fund
iShares Morningstar Small Value Index Fund
iShares MSCI EAFE Growth Index
iShares MSCI EAFE Value Index Fund
iShares NYSE 100 Index Fund
iShares NYSE Composite Index Fund
iShares Russell MicroCap Index
iShares S&P MidCap 400 Growth
iShares S&P MidCap 400 Value
iShares S&P SmallCap 600 Growth
iShares S&P 1500 Index
iShares S&P 500 Growth
iShares S&P 500 Value
iShares S&P Global Energy Sector
iShares S&P Global Financial Sector
iShares S&P Global Healthcare Sector
iShares S&P Global Telecommunications Sector
iShares S&P Latin America 40 Index
iShares S&P SmallCap 600 Value
iShares S&P Global Technology Sector
iShares S&P/TOPIX 150 Index
iShares FTSE China 25 Index Fund/199
iShares S&P Global Consumer Staples Sector Index Fund
iShares S&P Global Industrials Sector Index Fund
iShares S&P Global Materials Sector Index Fund
iShares S&P Global Utilities Sector Index Fund
iShares Barclays 1-3 Year Credit Bond Fund /103
iShares Barclays Credit Bond Fund/103/193
iShares Barclays Intermediate Credit Bond Fund /103
iShares Barclays Intermediate Government/Credit Bond Fund /103
iShares Barclays Short Treasury Bond Fund /103
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond Fund
iShares Barclays Capital $ Treasury Bond 1-3/193
iShares Markit iBoxx £ Corporate Bond/193
iShares Markit iBoxx Euro Corporate Bond/193
iShares Barclays Capital Euro Government Bond 1-3/193
iShares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bond/193
iShares EURO STOXX Total Market Growth Large /181 /155
iShares EURO STOXX Mid/193
iShares EURO STOXX Select Dividend 30/193
iShares EURO STOXX Small/193
iShares EURO STOXX Total Market Value Large/193/155
iShares Markit iBoxx $ Corporate Bond/193
iShares MSCI All Peru Capped Index Fund
iShares MSCI ACWI Index Fund
iShares MSCI ACWI ex-US Index Fund
IShares MSCI EAFE Small Cap Index Fund
IShares S&P Global Infraestructure
iShares S&P Developed ex-U.S Proprety Index Fund/193
iShares Barclays 3-7 Year Treasury Bond Fund/193
iShares Barclays 10-20 Year Treasury Bond Fund/193
iShares Barclays Government/Credit Bond Fund/193
iShares Barclays MBS Bond Fund /193
Ishares Silver Trust
iShares Gold Trust/193 /218
iShares MSCI All Country Asia ex Japan Index Fund
iShares Barclays Agency Bond Fund
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond Fund
iShares Dow Jones US Broker-Dealers Index Fund /155
iShares Dow Jones US Regional Banks Index
iShares Dow Jones US Oil & Gas Exploration & Production Index Fund
iShares Dow Jones US Oil Equipment & Services Index Fuind
iShares FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-US Index Fund/193
iShares Dow Jones US Pharmaceuticals Index Fund
iShares Dow Jones US Health Care Providers Index Fund
iShares Dow Jones US Medical Devices Index Fund
iShares Dow Jones US Aerospace & Defense Index Fund
iShares Dow Jones US Home Construction Index Fund
    iShares S&P Global Consumer Discretionary Sector Index Fund
    iShares MSCI Kokusai Index Fund
    iShares MSCI United kingdom Index Fund
    iShares MSCI Indonesia Investable Market Index Fund
    iShares Russell Top 200 Growth Index Fund
    iShares S&P Asia 50 Index Fund
    iShares Russell Top 200 Value Index Fund
    iShares S&P India Nifty 50 Index Fund
    iShares MSCI Poland Investable Market Index Fund
    iShares Dow Jones U.S. Insurance Index Fund
    iShares MSCI New Zealand Investable Market Index Fund

iShares, Inc.
     iShares MSCI Australia Index Fund
     iShares MSCI Canada Index Fund
     iShares MSCI Germany Index Fund
     iShares MSCI Japan Index Fund
     iShares MSCI Singapore Index Fund
     iShares MSCI United Kingdom Index Fund
     iShares MSCI EMU Index Fund
     iShares MSCI France Index Fund
     iShares MSCI Mexico Investible Market Index Fund/104/193
     iShares MSCI Emerging Markets Index Fund
     iShares MSCI Brazil Index Fund
     iShares MSCI South Korea Index Fund
     iShares MSCI Hong Kong Index Fund
     iShares MSCI Pacific Ex Japan Index Fund
     iShares MSCI Belgium Investable Market Index Fund /104 /228
     iShares MSCI Italy Index Fund
     iShares MSCI Netherlands Investable Market Index Fund /104
     iShares MSCI Spain Index Fund
     iShares MSCI Sweden Index Fund
     iShares MSCI Switzerland Index Fund
     iShares MSCI Malaysia Index Fund
     iShares MSCI South Africa Index Fund
     iShares MSCI Taiwan Index Fund
     iShares MSCI AC Far East ex-Japan
     iShares MCSI Eastern Europe 10/40 /193
     iShares MSCI Europe ex-UK
     iShares MSCI Korea
     iShares MSCI World
     iShares FTSE China 25 Index Fund/193 /234
     iShares MSCI Brasil
     iShares MSCI Emerging Markets
     iShares MSCI Japan
     iShares MSCI Taiwan
     iShares MSCI BRIC Index Fund
     iShares MSCI Chile Investable market Index Fund
     iShares MSCI Turkey Investable Market Index Fund
     iShares MSCI Thailand Investable Market Index Fund
     iShares MSCI Austria Investable Market Index Fund
     iShares MSCI Israel Capped Investable Market Index Fund

iUnits Canadian Equity Funds
     iShares S&P/TSX 60 Index Fund /104/193
     iShares S&P/TSX Capped Composite Index Fund/104
     iShares S&P/TSX Capped Energy Index Fund /104/193
     iShares S&P/TSX Capped Financials Index Fund/104/193
     iShares S&P/TSX Global Gold Index Fund /104/193
     iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index Fund /104 /182 /155
     iShares S&P/TSX Completion Index Fund/104/193

iShares PLC
     iShares FTSE 250 Fund
     iShares FTSE 100

iShares MSCI Russia Capped Index Fund, Inc.
     iShares MSCI Russia Capped Index Fund



     iShares EURO STOXX 50 (DE)/193
     iShares STOXX Europe 50 (DE)/193
     iShares STOXX Europe 600 Banks (DE)/193
     iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas (DE)/193
     iShares STOXX Europe 600 Insurance (DE)/193
     iShares STOXX Europe 600 Telecommunications (DE)/193
     iShares TecDAX® (DE)/193
     iShares DAX® (DE)/193
     iShares MDAX® (DE)/193
     iShares Dow Jones Industrial Average (DE)/193
     iShares eb.rexx® Government Germany 1.5 - 2.5 (DE)/193
     iShares eb.rexx® Government Germany 2.5 - 5.5 (DE)/193


Institutional Cash Series plc
      BlackRock Sterling Liquidity First Fund /139 / 293
      BlackRock US Dollar Liquidity First Fund /139
      BlackRock Euro Liquidity First Fund /139

iShares II PLC
     iShares Barclays Capital $ Treasury Bond 7-10/193
     iShares Barclays Capital $ TIPS/193
     iShares Barclays Capital £ Index-Linked Gilts/193
     iShares Barclays Capital Euro Government Bond 15-30/193
     iShares Barclays Capital Euro Government Bond 3-5/193
     iShares Barclays Capital Euro Government Bond 7-10/193
     iShares EURO STOXX 50/193
     iShares STOXX Europe 50/193
     iShares FTSE BRIC 50
     iShares FTSE UK All Stocks Gilt
     iShares JP Morgan $ Emerging Markets Bond Fund
     iShares MSCI Turkey


iShares
     Ibovespa Index Fund


Baring International Umbrella Fund
     Baring Australia Fund
     Baring Australia Fund
    Baring International Bond Fund
    Baring International Bond Fund
    Baring International Bond Fund
    Baring North America Fund
    Baring North America Fund
    Baring Europe Select Trust
    Baring Europe Select Trust
    Baring Russia Fund /180
    Baring Russia Fund /180
    Baring Asean Frontiers Fund
    Baring Asean Frontiers Fund
    Baring Asean Frontiers Fund

Baring Global Umbrella Fund
     Baring Global Agreggate Bond Fund/116 /155
     Baring Global Agreggate Bond Fund/116 /155

Baring Capitalisation Umbrella Fund
     Baring Europe Plus Bond Fund /3
     Baring Europe Plus Bond Fund /3
     Baring Europe Plus Bond Fund /3

Baring Emerging Markets Umbrella Fund
     Baring Global Emerging Markets Fund
     Baring Global Emerging Markets Fund
     Baring Global Emerging Markets Fund
     Baring Latin America Fund
     Baring Latin America Fund
     Baring Eastern Europe Fund
     Baring Eastern Europe Fund
     Baring Asia Growth Fund
     Baring Asia Growth Fund
     Baring Asia Growth Fund
     Baring Europa Fund
     Baring Europa Fund
     Baring Korea Feeder Fund
     Baring Hong Kong China Fund
     Baring Hong Kong China Fund


BlackRock Global Funds (BGF) /62
     EURO MARKETS FUND
     European Small & MidCap Opportunities Fund/201
     EUROPEAN VALUE FUND
     GLOBAL ALLOCATION FUND
     GLOBAL SMALL CAP FUND
     JAPAN FUND /155
     Japan Small & MidCap Opportunities Fund/201
     LATIN AMERICAN FUND
     US BASIC VALUE FUND
     US FLEXIBLE EQUITY FUND
     US FOCUSED VALUE FUND /233
    US OPPORTUNITIES FUND
    US SMALL CAP VALUE FUND /127
    WORLD ENERGY FUND
    Fixed Income Global Opportunities Fund
    Fixed Income Global Opportunities Fund
    Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund
    Emerging Europe Fund
    Emerging Europe Fund
    Emerging Europe Fund
    Institucional Euro Liquidty Fund
    Institucional Euro Liquidty Fund
    Institucional Euro Liquidty Fund
    Institucional Sterling Liquidty Fund
    Institucional Sterling Liquidty Fund
    Institucional US Dollar Liquidity Fund
    Institucional US Dollar Liquidty Fund
    Institucional US Dollar Liquidty Fund


Parvest Sicav
    Parvest Equity USA/194
    Parvest Equity USA/194
    Parvest Equity USA/194
    Parvest Bond USD/194
    Parvest Bond USD/194
    Parvest Bond USD/194
    Parvest Short Term USD/200
    Parvest Short Term USD/200
    Parvest Short Term USD/200
    Parvest Target Return Plus (USD) /91 /155
    Parvest Target Return Plus (USD) /91 /155
    Parvest Target Return Plus (USD) /91 /155
    Parvest Equity USA Small Cap/194 /301 /2
    Parvest Equity USA Small Cap/194 /301 /2
    Parvest Equity USA Small Cap/194 /301 /2
    Parvest Bond Euro/194
    Parvest Bond Euro/194
    Parvest Bond Euro/194
    Parvest Europe/92
    Parvest Europe/92
    Parvest Europe/92
    Parvest Equity Europe Mid Cap/194
    Parvest Equity Europe Mid Cap/194
    Parvest Equity Europe Mid Cap/194
    Parvest Short Term Euro
    Parvest Short Term Euro
    Parvest Short Term Euro
    Parvest Equity Euro/194 /294 /2
    Parvest Equity Euro/194 /294 /2
    Parvest Equity Euro/194 /294 /2
    Parvest Equity France/194
    Parvest Equity France/194
    Parvest Equity France/194
    Parvest Global Equities /15 /155
    Parvest Equity World /15 /200 /155
    Parvest Equity World /15 /200 /155
Parvest Equity Europe Finance /155/194
Parvest Equity Europe Finance /155/194
Parvest Equity Europe Finance /155/194
Parvest Bond Euro Government/194
Parvest Bond Euro Government/194
Parvest Bond Euro Government/194
Parvest Bond Europe/194
Parvest Bond Europe/194
Parvest Bond Europe/194
Parvest Bond World/93 /155/194
Parvest Bond World/93 /155/194
Parvest Bond World/93 /155/194
Parvest Bond Euro Medium Term/94/194
Parvest Bond Euro Medium Term/94/194
Parvest Bond Euro Medium Term/94/194
Parvest Equity World Technology Innovators /16 /155/194
Parvest Equity World Technology Innovators /16 /155/194
Parvest Equity World Technology Innovators /16 /155/194
Parvest Equity Japan/194
Parvest Equity Japan/194
Parvest Equity Japan/194
Parvest Equity Europe Growth /5/194 /295 /2
Parvest Equity Europe Growth /5/194 /295 /2
Parvest Equity Europe Growth /5/194 /295 /2
Parvest Equity Switzerland/194
Parvest Equity Switzerland/194
Parvest Equity Switzerland/194
Parvest Equity UK /155/194
Parvest Equity UK /155/194
Parvest Equity UK /155/194
Parvest Balanced Euro
Parvest Balanced Euro
Parvest Balanced Euro
Parvest Conservative Euro /155
Parvest Conservative Euro /155
Parvest Conservative Euro /155
Parvest Short Term CHF
Parvest Short Term CHF
Parvest Short Term CHF
Parvest Convertible Bond Europe/194
Parvest Convertible Bond Europe/194
Parvest Convertible Bond Europe/194
Parvest Eonia/95
Parvest Eonia/95
Parvest Eonia/95
Parvest Growth (Euro) /6 /111
Parvest Growth (Euro) /6 /111
Parvest Growth (Euro) /6 /111
Parvest Europe Opportunities /110
Parvest Europe Opportunities /110
Parvest Europe Opportunities /110
Parvest Bond Euro Corporate/96/194
Parvest Bond Euro Corporate/96/194
Parvest Bond Euro Corporate/96/194
Parvest Equity Japan Small Cap /155/194
Parvest Equity Japan Small Cap /155/194
Parvest Equity Japan Small Cap /155/194
Parvest Bond JPY/97/194
Parvest Bond JPY/97/194
Parvest Bond JPY/97/194
Parvest Equity Euro Small Cap /155/194
Parvest Equity Euro Small Cap /155/194
Parvest Equity Euro Small Cap /155/194
Parvest Holland/98
Parvest Holland/98
Parvest Holland/98
Parvest Skandinavian Bond /112
Parvest Skandinavian Bond /112
Parvest Skandinavian Bond /112
Parvest Enhanced Cash 18 Months /7 /117/194
Parvest Enhanced Cash 18 Months /7 /117/194
Parvest Enhanced Cash 18 Months /7 /117/194
Parvest Short Term GBP/200
Parvest Short Term GBP/200
Parvest Short Term GBP/200
Parvest Equity Global Brands /155/194
Parvest Equity Global Brands /155/194
Parvest Equity Global Brands /155/194
Parvest Bond Euro Inflation-Linked Bond /17/194
Parvest Bond Euro Inflation-Linked Bond /17/194
Parvest Bond Euro Inflation-Linked Bond /17/194
Parvest Equity Europe Value/194
Parvest Equity Europe Value/194
Parvest Equity Europe Value/194
Parvest Euro Bond Premium /155
Parvest Euro Bond Premium /155
Parvest Euro Bond Premium /155
Parvest Dynamic ABS /8 /1
Parvest Dynamic ABS /8 /1
Parvest Dynamic ABS /8 /1
Parvest Equity Australia/194
Parvest Equity Australia/194
Parvest Equity Australia/194
Parvest Equity High Dividend Europe/194
Parvest Equity High Dividend Europe/194
Parvest Equity High Dividend Europe/194
Parvest Italy / 258
Parvest Italy / 275
Parvest Italy / 276
Parvest Equity USA Value/194
Parvest Equity USA Value/194
Parvest Equity USA Value/194
Parvest Equity World Resources /18/194 /303 /2
Parvest Equity World Resources /18/194 /303 /2
Parvest Equity World Resources /18/194 /303 /2
Parvest Bond Euro Short Term/194
Parvest Bond Euro Short Term/194
Parvest Bond Euro Short Term/194
Parvest Equity Europe Alpha/194 /299 /2
Parvest Equity Europe Alpha/194 /299 /2
Parvest Equity Europe Alpha/194 /299 /2
Parvest Equity Asia Ex-Japan/194 /297
Parvest Equity Asia Ex-Japan/194 /297
Parvest Equity Asia Ex-Japan/194 /297
Parvest Asian Bond /109
Parvest Asian Bond /109
Parvest Asian Bond /109
Parvest Equity BRIC/194
Parvest Equity BRIC/194
Parvest Equity BRIC/194
Parvest Credit Strategies /155
Parvest Credit Strategies /155
Parvest Credit Strategies /155
Parvest Equity China/194 /298 /2
Parvest Equity China /3 /194
Parvest Equity China/194 /298 /2
Parvest Equity Europe Converging/194
Parvest Equity Europe Converging/194
Parvest Equity Europe Converging/194
Parvest Equity World Emerging/194 /302 /2
Parvest Equity World Emerging/194 /302 /2
Parvest Equity World Emerging/194 /302 /2
Parvest Equity Europe Emeging/194 /304
Parvest Equity Europe Emeging/194 /3
Parvest Equity Europe Emeging/194 /305
Parvest Bond Europe High Yield/194
Parvest Bond Europe High Yield/194 /3
Parvest Bond Europe High Yield/194
Parvest European Bond Opportunities /3
Parvest European Bond Opportunities
Parvest European Bond Opportunities /315
Parvest Equity India/194 /296 /2
Parvest Equity India/194 /296 /2
Parvest Equity India/194 /296 /2
Parvest Equity USA Mid Cap/194
Parvest Equity USA Mid Cap/194
Parvest Equity USA Mid Cap/194
Parvest Equity Latin America/194
Parvest Equity Latin America/194
Parvest Equity Latin America/194
Parvest Equity Brazil/194/200
Parvest Equity Brazil/194/200
Parvest Equity Brazil/194/200
Parvest Convertible Bond Asia/194
Parvest Convertible Bond Asia/194
Parvest Convertible Bond Asia/194
Parvest Bond World Corporate/194
Parvest Bond World Corporate/194 /3
Parvest Bond World Corporate/194
Parvest Bond World Corporate/194
Parvest Bond World Corporate/194 /3
Parvest Bond World Corporate/194
Parvest Bond World Inflation/194
Parvest Bond World Inflation/194
Parvest Bond World Inflation/194
Parvest Bond World Inflation/194
Parvest Bond World Inflation/194 /3
Parvest Bond World Inflation/194
    Parvest Target Return Plus (Euro)
    Parvest Target Return Plus (Euro)
    Parvest Target Return Plus (Euro) /3
    Parvest Target Return Plus (Euro)
    Parvest Target Return Plus (Euro)
    Parvest Target Return Plus (Euro)
    Parvest Equity Turkey/194 /300 /2
    Parvest Equity Turkey/194 /300 /2
    Parvest Equity Turkey/194 /300 /2
    Parvest Equity Turkey/194 /300 /2
    Parvest Equity Turkey /3/194
    Parvest Equity Turkey/194 /300 /2

BNP Paribas InstiCash Fund Sicav
    BNP Paribas Insticash USD
    BNP Paribas Insticash USD
    BNP Paribas Insticash USD
    BNP Paribas Insticash EUR
    BNP Paribas Insticash EUR
    BNP Paribas Insticash EUR
    BNP Paribas Insticash GBP
    BNP Paribas Insticash GBP
    BNP Paribas Insticash GBP


BNP Paribas Global Liquidity Funds plc.
    BNP Paribas GLF USD
    BNP Paribas GLF USD


BNP Paribas L1 /186
    Convertible Bond Eurozone
    Convertible Bond World
    Bond Euro Corporate / 2 / 266
    Bond Euro / 2 / 267
    Bond Euro Long Term
    Bond Euro Medium Term / 2 / 268
    Bond USD
    Equity Europe Small Caps / 2 / 269
    Equity USA Small Caps
    Equity USA
    Money Market Euro / 2 /270
    Short Term USD / 2 / 271
    Equity World Emerging
    Equity Europe Emerging
    Equity Latin America / 2 / 272
    Equity Best Selection Asia Ex-Japan
    Bond Euro High Yield
    Bond Europe Emerging
    Bond World Emerging
    Bond World Emerging Local
    Bond Currencies World
    Bond USD High Yield / 259
    Equity World Telecom
    Equity World Minimum Variance / 155
    Fund Equity Europe
    Equity Japan / 2 / 273
    Equity Consumer Goods World/3
    Equity World Finance / 155
    Equity World Health Care
    Equity Technology World
    Equity World Consumer Durables / 155
    Equity World Utilities
    Bond Europe Plus
    Bond World
    Bond Corporate High Yield World / 260
    Equity Asia Ex-Japan / 2 / 274
    Equity Best Selection Europe
    Equity Euro
    Equity Russia
    Equity Turkey
    Equity World
    Equity World Energy
    Equity Best Selection USA
    Equity China
    Equity Germany
    Equity USA Growth
    Industrials World /155
    Equity World Materials


BNY Mellon Investment Funds /57
    Newton Income Fund
    Newton Higher Income Fund
    Newton Higher Income Fund


BNY Mellon Liquidity Funds plc /168
    BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund /168
    BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund /168
    BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund /168
    BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund /168
    BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund /168
    BNY Mellon U.S. Treasury Fund /168
    BNY Mellon U.S. Treasury Fund /168
    BNY Mellon U.S. Treasury Fund /168
    BNY Mellon U.S. Treasury Fund /168
    BNY Mellon Euro Liquidity Fund /168
    BNY Mellon Euro Fund /3
    BNY Mellon Euro Liquidity Fund /168
    BNY Mellon Euro Liquidity Fund /168
    BNY Mellon Euro Liquidity Fund /168

BNY Mellon Global Funds plc /63
    BNY Mellon Continental European Equity Portfolio /61 / 155
    BNY Mellon Continental European Equity Portfolio /61 / 155
    BNY Mellon Continental European Equity Portfolio /61 /155
    BNY Mellon Continental European Equity Portfolio /61 /155
    BNY Mellon Global Bond Portfolio /61
    BNY Mellon Global Bond Portfolio /61
    BNY Mellon Global Bond Portfolio /61
    BNY Mellon Global Bond Portfolio /61
BNY Mellon S&P 500 Index Tracker /61
BNY Mellon S&P 500 Index Tracker /61
BNY Mellon S&P 500 Index Tracker /61
BNY Mellon S&P 500 Index Tracker /61
Mellon Japan Equity Portfolio /2
Mellon Japan Equity Portfolio /2
Mellon Japan Equity Portfolio /2
Mellon Japan Equity Portfolio /2
BNY Mellon Small Cap Euroland Portfolio /61 /2
BNY Mellon Small Cap Euroland Portfolio /61 /2
BNY Mellon Small Cap Euroland Portfolio /61 /2
BNY Mellon Small Cap Euroland Portfolio /61 /2
BNY Mellon Global Equity Portfolio /61
BNY Mellon Global Equity Portfolio /61
BNY Mellon Global Equity Portfolio /61
BNY Mellon Global Equity Portfolio /61
BNY Mellon Euro Government Bond Index Tracker /61 /2
BNY Mellon Euro Government Bond Index Tracker /61 /2
BNY Mellon Euro Government Bond Index Tracker /61 /2
BNY Mellon Euro Government Bond Index Tracker /61 /2
BNY Mellon Euro Government Bond Index Tracker /61 /2
BNY Mellon Euro Government Bond Index Tracker /61 /2
BNY Mellon Euroland Bond Fund /61
BNY Mellon Euroland Bond Fund /61 /3
BNY Mellon Euroland Bond Fund /61
BNY Mellon Euroland Bond Fund /61 /3
BNY Mellon Euroland Bond Fund /61 /3
BNY Mellon Euroland Bond Fund /61 /3
BNY Mellon Euroland Bond Fund /61 /3
BNY Mellon Euroland Bond Fund /61
BNY Mellon Euroland Bond Fund /61
BNY Mellon Asian Equity Portfolio /61
BNY Mellon Asian Equity Portfolio /61
BNY Mellon Asian Equity Portfolio /61
BNY Mellon Asian Equity Portfolio /61
BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund /61
BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund /61
BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund /61
BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund /61
BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund /61 /3
BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund /61 /3
BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund /61 /3
BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund /61 /3
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund /61
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund /61
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund /61
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund /61
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund /61
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund /61
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund /61
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund /61
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund /61 /3
BNY Mellon Brazil Equity Fund
BNY Mellon Brazil Equity Fund
BNY Mellon Brazil Equity Fund
BNY Mellon Brazil Equity Fund
    BNY Mellon Brazil Equity Fund


Capital International Fund
     Global Equity Fund
     Capital International Emerging Markets Fund
     Capital International Emerging Markets Fund


    Carlyle South America Buyout Fund, L.P.


    Celfin Small Cap Latam


    Celfin Smal Capital Latin America


Clariden Investments Limited
     Clariden Money Market Fund USD /316
     Clariden Media Equity Fund /3
     Clariden Technology Equity Fund /317
     Clariden North America Equity Fund /318
     Clariden Biotechnology Equity Fund /319
     Clariden Healthcare Equity Fund / 261
     Clariden Communication Equity Fund / 277
     Clariden Europe Equity Fund / 320
     Clariden Finance Equity Fund / 262
     Clariden Short-Term Bond Fund EUR
     Clariden Short-Term Bond Fund USD
     Clariden Bond Fund EUR
     Clariden Bond Fund EUR
     Clariden Bond Fund USD
     Clariden Bond Fund USD
     Clariden Core-Plus Fixed Income Fund EUR
     Clariden Core-Plus Fixed Income Fund USD /155
     Clariden Money Market Fund CHF /3
     Clariden Money Market Fund EUR /3
     Clariden Energy Equity Fund /321


Credit Suisse IndexMatch (Lux)
     Credit Suisse IndexMatch (Lux) on FTSE 100 /155
     Credit Suisse IndexMatch (Lux) on Nikkei 300 /155

Credit Suisse Money Plus Fund (Lux)
     Credit Suisse Money Plus Fund (Lux) Short Maturity USD/241

Xmtch Traded Index Funds
    XMTCH ON SMI(r)
    XMTCH ON SBIDG 3-7


Credit Suisse Bond Fund (Lux)
     Credit Suisse Bond Fund (Lux) USD Aberdeen /115/2/242
     Credit Suisse Bond Fund (Lux) Euro Aberdeen /115/2/243
    Credit Suisse Bond Fund (Lux) Convert Europe Aberdeen /115 /205
    Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked Euro
    Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked USD
    Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short Term Euro Aberdeen /115 /206
    Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short Term USD Aberdeen /115 /207
    Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return Euro /3
    Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return USD /3
    Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Europe Aberdeen /115 /208
    Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield Euro Aberdeen /115 /209
    Credit Suisse Bond Fund (Lux) £ Aberdeen /115 /210
    Credit Suisse Bond Fund (Lux) Asia Aberdeen /115 /203
    Credit Suisse Bond Fund (Lux) Can$ Aberdeen /115 /3
    Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets Aberdeen /115 /204


    Credit Suisse Private Equity Global Opportunities Fund I, L.P., 2011-1 Series


Credit Suisse Equity Fund (Lux)
     Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Blue Chips Aberdeen /119 /175
     Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Biotech Aberdeen /119 /155 /176
     Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Financials /161
     Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Resources Aberdeen /119 /225
     Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Technology /3
     Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap USA /155
     Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA
     Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe /102
     Credit Suisse Equity Fund (Lux) Japan Megatrend Aberdeen /119 /178
     Credit Suisse Equity Fund (Lux) Eastern Europe Aberdeen /119 /224
     Credit Suisse Equity Fund (Lux) Emerging Markets Aberdeen /119 /174
     Credit Suisse Equity Fund (Lux) Latin America Aberdeen /119 /226
     Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany /163
     Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Japan Aberdeen /119 /179
     Credit Suisse Equity Fund (Lux) Dividend Europe Aberdeen /119 /223
     Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy
     Credit Suisse Equity Fund (Lux) Russia Explorer Aberdeen /119 /227
     Credit Suisse Equity Fund (Lux) Greater China Aberdeen /119 /177


Credit Suisse Money Market Fund (Lux)
     Credit Suisse Money Market Fund (Lux) USD Aberdeen /119
     Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Euro Aberdeen /119
     Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Sfr/244
     Credit Suisse Money Market Fund (Lux) - £ Aberdeen /119


    Deka Commodities
    Deka Commodities
    Deka Commodities
    Deka Commodities
    Deka ConvergenceRenten
    Deka ConvergenceRenten
    Deka ConvergenceRenten
    Deka ConvergenceRenten /3
    Deka ConvergenceRenten /3
    Deka-ConvergenceAktien
     Deka-ConvergenceAktien
     Deka-ConvergenceAktien
     Deka-Euro Stocks
     Deka-Euro Stocks
     Deka-Europa Potential CF /1
     Deka-Europa Value /2
     Deka-Europa Value /2
     Deka-Global ConvergenceRenten
     Deka-Global ConvergenceRenten /3
     Deka-Global ConvergenceRenten
     Deka-Global ConvergenceRenten /3
     Deka-Global ConvergenceRenten
     DekaLux-Bond /2
     DekaLux-Deutschland /50 / 2
     DekaLux-Europa /54 /2
     DekaLux-Global Value/2
     DekaLux-Global Value/2
     DekaLux-Japan /58 /2
     DekaLux-MidCap
     DekaLux-MidCap/257
     DekaLux-MidCap
     Deka-Wandelanleihen
     Deka-Wandelanleihen


Deka-Europa Potential CF


Deutsche Global Liquidity Series p.l.c.
    Deutsche Managed Dollar Fund
    Deutsche Managed Dollar Fund

DWS Finanz-Service
   DWS Alpha Fonds
   DWS Brazil
   DWS China
   DWS Europe Convergence Bonds
   DWS Eurorenta
   DWS Forex Strategy/192
   DWS Global Value
   DWS India
   DWS Lateinamerika
   DWS Mandarin
   DWS Osteuropa
   DWS Russia
   DWS Türkei
   DWS Invest BRIC Plus
   DWS Invest BRIC Plus
   DWS Invest Commodity Plus
   DWS Invest Euro Bonds (Short)
   DWS Invest Euro Reserve /2
   DWS Invest Euro-Corp Bonds / 322
   DWS Invest Euro-Gov Bonds
   DWS Invest European Dividend Plus
   DWS Invest European Equities
   DWS Invest European Equities /3
    DWS Invest Global Equities
    DWS Invest Japanese Equities / 155
    DWS Invest Top 50 Asia
    DWS Invest Top 50 Asia
    DWS Invest Top 50 Europe
    DWS Invest Total Return Bonds /2
    DWS Invest Total Return Flexible /155
    DWS Invest US Value Equities
    DWS Invest US Value Equities
    DWS Invest Euro Reserve IC /2
    DWS Invest Convertibles
    DWS Invest Convertibles
    DWS Invest Global Agribusiness
    DWS Invest Global Agribusiness
    DWS Invest New Resources
    DWS Invest New Resources

DB PLATINUM ADVISORS
    DB x-trackers DJ EURO STOXX 50 ETF
    DB x-trackers MSCI Emerging Markets TRN Index ETF
    DB Platinum EMLIN Sovereign Bond Fund /155
    DB Platinum EMLIN Sovereign Bond Fund /155
    DB Platinum Branchen Stars
    DB Platinum Branchen Stars
    DB Platinum Branchen Stars
    DB Platinum Branchen Stars
    DB Platinum Commodity USD
    DB Platinum Commodity USD
    DB Platinum Commodity USD
    DB Platinum IV CROCI Euro
    DB Platinum IV CROCI Euro
    DB Platinum IV CROCI Euro
    DB Platinum IV CROCI Euro
    DB Platinum IV CROCI US
    DB Platinum IV CROCI US
    DB Platinum IV CROCI US
    DB Platinum IV CROCI US
    DB Platinum IV CROCI US
    DB Platinum IV Sovereign Plus
    DB Platinum IV Sovereign Plus
    DB Platinum IV CROCI Japan
    DB Platinum IV CROCI Japan
    DB Platinum IV CROCI Japan
    DB Platinum IV CROCI Japan
    DB Platinum IV CROCI Japan
    DB Platinum IV European Top Stars Shares /155
    DB Platinum IV European Top Stars Shares /155
    DB Platinum IV European Top Stars Shares /155
    DB Platinum IV European Top Stars Shares /155
    DB Platinum IV CROCI Alpha Pairs Sectors USD /155
    DB Platinum IV CROCI Alpha Pairs Sectors USD /155

DB Trust Company Americas
    DB Alpamayo Emerging Markets Value Fund Ltd /155
    DB Alpamayo Emerging Markets Value Fund Ltd /155
    DB Alpamayo Emerging Markets Value Fund Ltd /155
    DB Alpamayo Emerging Markets Value Fund Ltd /155
    DB Alpamayo Emerging Markets Value Fund Ltd /155
    DB Alpamayo Emerging Markets Value Fund Ltd /155
    DB Alpamayo Emerging Markets Value Fund Ltd /155
    DB Alpamayo Emerging Markets Value Fund Ltd /155
    DB Alpamayo Emerging Markets Value Fund Ltd /155
    DB Alpamayo Emerging Markets Value Fund Ltd /155


DFA Investment Dimensions Group Inc.
     US Micro Cap Portfolio
     US Small Cap Value Portfolio
     US Large Company Portfolio / 323
     US Large Cap Value Portfolio
     DFA One-Year Fixed Income Portfolio
     DFA Five-Year Global Fixed Income Portfolio
     DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio
     Tax-Managed US Small Cap Portfolio
     Tax-Managed US Targeted Value Portfolio /30
     Tax-Managed US Marketwide Value Portfolio
     Tax-Managed DFA International Value Portfolio
     International Small Company Portfolio
     DFA International Small Cap Value Portfolio
     Large Cap International Portfolio
     DFA Two-Year Global Fixed Income Portfolio
     DFA Short -Term Government Portfolio /283
     U.S. Core Equity 1 Portfolio
     U.S. Core Equity 2 Portfolio
     U.S. Vector Equity Portfolio
     U.S. Targeted Value Portfolio
     U.S. Small Cap Portfolio
     International Core Equity Portfolio
     DFA Inflation-Protected Securities Portfolio

Dimensional Investment Group Inc.
    DFA International Value Portfolio

Dimensional Fund Advisors LP
    Emerging Markets Portfolio
    Emerging Markets Small Cap Portfolio
    Emerging Markets Value Portfolio
    Emerging Markets Core Equity Portfolio



    Saint-Honoré US Value & Yield /169
    Saint-Honoré US Value & Yield /169
    Saint-Honoré Asia /169
    Saint-Honoré Asia /169
    Europe Rendement
    Selective Recovery
    Selective Recovery
    Saint-Honoré Bresil
    Saint-Honoré Bresil
    Saint-Honoré Chine
    Saint-Honoré Chine
    Saint-Honoré Convertibles
    Saint-Honoré Emerging Opportunités /188
    Saint-Honoré Emerging Opportunités /189
    Saint-Honoré Euro Opportunitiés /190
    Saint-Honoré Europe Synergie
    Saint-Honoré Europe Midcaps
    Saint-Honoré Inde
    Saint-Honoré US Opportunities
    Saint-Honoré US Opportunities
    Tricolore Rendement


    Enfoca Discovery 1 L.P. /160


Eurizon EasyFund /51
     Limited Tracking Error
     Bond EUR Long Term
     Bond EUR Long Term /52
     Bond EUR Médium Term
     Bond EUR Medium Term /52
     Bond EUR Short Term
     Bond EUR Short Term /52/194
     Bond High Yield
     Bond High Yield /52
     Bond JPY
     Bond JPY
     Bond JPY /52
     Bond JPY /52
     Bond USD
     Bond USD
     Bond USD /52
     Bond USD /52
     Cash EUR
     Cash EUR /52
     Cash USD
     Cash USD /52
     Equity Financial /170
     Equity Financial /52 /170
     Equity Financial /52 /170
     Equity China /52 /3
     Equity Consumer Staples /1
     Equity Consumer Staples /1
     Equity Consumer Staples /52 / 155
     Equity Consumer Staples /52 / 155
     Equity Durable Goods /1
     Equity Durable Goods /1
     Equity Consumer Discretionary /52 /170 / 155
     Equity Consumer Discretionary /52 /170 / 155
     Equity Emerging Markets Asia
     Equity Emerging Markets Europe, Middle East &Africa /52
     Equity Emerging Markets Europe, Middle East &Africa /52
     Equity Emerging Markets Asia /52
     Equity Energy & Materials
     Equity Energy & Materials
     Equity Energy & Materials /52
     Equity Energy & Materials /52
     Equity Euro
     Equity Euro /52
     Equity Europe /52
     Equity Europe /52
     Equity High Tech / 155
     Equity High Tech /52 / 155
     Equity High Tech /52 / 155
     Equity Industrials /96
     Equity Industrials /52
     Equity Industrials /52
     Equity Insurance /96
     Equity Insurance /52
     Equity Insurance /52
     Equity Italy
     Equity Italy /52
     Equity Japan
     Equity Japan
     Equity Japan /52
     Equity Japan /52
     Equity Latin America
     Equity Latin America /52
     Equity Media /96
     Equity Media /52
     Equity Media /52
     Equity North America
     Equity North America
     Equity North America /52
     Equity North America /52
     Equity Oceanía
     Equity Oceanía /155
     Equity Oceania /52
     Equity Oceania /52
     Equity Pharma /155
     Equity Pharma /52 /155
     Equity Pharma /52 /155
     Equity Small Cap Europe
     Equity Small Cap Europe /52
     Equity Telecommunication /96
     Equity Telecommunication /52
     Equity Telecommunication /52
     Equity Utilities /155
     Equity Utilities /52 / 155
     Equity Utilities /52 / 155


Fidelity Advisor Series I
     Fidelity Advisor Dividend Growth Fund
     Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund /284
     Fidelity Advisor Equity Growth Fund
     Fidelity Advisor Equity Income Fund
     Fidelity Advisor Equity Value Fund
     Fidelity Advisor Fifty Fund /231
     Fidelity Advisor Growth & Income Fund
     Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund
     Fidelity Advisor Large Cap Fund
     Fidelity Advisor Leveraged Company Stock Fund
     Fidelity Advisor Small Cap Fund
     Fidelity Advisor Value Strategies Fund
     Fidelity Advisor Mid Cap II Fund /29

     Fidelity Advisor Small Cap Independence Fund /155
     Fidelity Advisor Capital Development Fund
     Fidelity Advisor Value Fund

Fidelity Advisor Series II
     Fidelity Advisor Government Investment Fund /2
     Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund
     Fidelity Advisor Short Fixed-Income Fund

Fidelity Advisor Series VII
     Fidelity Advisor Real Estate Fund

Fidelity Contrafund
     Fidelity Advisor New Insights Fund

Fidelity Salem Street Trust
     Fidelity Advisor Inflation Protected Bond Fund
     Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund
     Fidelity Advisor Intermediate Bond Fund
     Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund

Fidelity Income Fund
     Fidelity Advisor Total Bond Fund

Fidelity Fund Management Ltd. (Bermuda)
     America Fund
     American Growth Fund
     Euro Blue Chip Fund
     Euro Bond
     Euro Stoxx 50TM Fund
     European Aggressive Fund
     European Growth Fund
     European Dynamic Growth /232
     European Smaller Companies Fund
     PS Global Growth Fund
     Global Focus Fund
     International Fund
     International Bond Fund /3
     Japan Advantage Fund
     Japan Fund
     Japan Smaller Companies Fund
     Nordic Fund
     Pacific Fund
     US Dollar Bond Fund
     World Fund
Fidelity Funds
      ASEAN Fund
      Asian Special Situations Fund
      Australia Fund
      China Focus Fund
      Consumer Industries Fund
      Emerging Markets Fund
      Euro Balanced Fund
      Euro Cash Fund
      European High Yield Fund
      European Larger Companies Fund
      Financial Services Fund
      France Fund
      Germany Fund
      Greater China Fund
      Health Care Fund
      Iberia Fund
      Indonesia Fund
      Industrials Fund
      Italy Fund
      Latin America Fund
      Malaysia Fund
      Singapore Fund
      South East Asia Fund
      Sterling Bond Fund
      Switzerland Fund
      Taiwan Fund
      Technology Fund
      Telecommunications Fund
      Thailand Fund
      United Kingdom Fund
      US Dollar Cash Fund
      US High Yield Fund
     Japan Dividend Growth Fund /230
     Multi-Asset Strategic Fund
     Emerging Europe, Middle East and Africa Fund
     Emerging Europe, Middle East and Africa Fund
     Asian High Yield Fund



    Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock


Franklin Templeton Investment Funds
    Franklin Biotechnology Discovery Fund
    Franklin Biotechnology Discovery Fund
    Franklin Biotechnology Discovery Fund
    Franklin Biotechnology Discovery Fund
    Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund
    Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund / 324
    Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund
    Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund
    Franklin High Yield Fund
    Franklin High Yield Fund
Franklin High Yield Fund
Franklin High Yield Fund
Franklin High Yield Fund
Franklin High Yield Fund
Franklin India Fund
Franklin India Fund
Franklin India Fund
Franklin India Fund
Franklin India Fund
Franklin India Fund
Franklin India Fund
Franklin India Fund
Franklin India Fund
Franklin India Fund
Franklin India Fund
Franklin Mutual Beacon Fund
Franklin Mutual Beacon Fund
Franklin Mutual Beacon Fund
Franklin Mutual Beacon Fund
Franklin Mutual Beacon Fund
Franklin Mutual European Fund
Franklin Mutual European Fund
Franklin Mutual European Fund
Franklin Mutual European Fund
Franklin Mutual European Fund
Franklin Mutual European Fund
Franklin Mutual European Fund
Franklin Mutual European Fund
Franklin Mutual Global Discovery Fund
Franklin Mutual Global Discovery Fund
Franklin Mutual Global Discovery Fund
Franklin Mutual Global Discovery Fund
Franklin Mutual Global Discovery Fund
Franklin Mutual Global Discovery Fund
Franklin Mutual Global Discovery Fund
Franklin Mutual Global Discovery Fund
Franklin Mutual Global Discovery Fund / 325
Franklin Mutual Global Discovery Fund
Franklin Mutual Global Discovery Fund
Franklin Templeton Japan Fund
Franklin Templeton Japan Fund
Franklin Templeton Japan Fund
Franklin Templeton Japan Fund
Franklin Templeton Japan Fund
Franklin Templeton Japan Fund
Franklin Templeton Japan Fund
Franklin Templeton Japan Fund
Franklin Templeton Japan Fund
Franklin Templeton Japan Fund
Franklin Templeton Japan Fund
Franklin Templeton Japan Fund
Franklin Templeton Japan Fund
Franklin Templeton Japan Fund
Franklin Templeton Japan Fund
Franklin Templeton Japan Fund
Franklin U.S. Equity Fund
Franklin U.S. Equity Fund
Franklin U.S. Equity Fund
Franklin U.S. Equity Fund
Franklin U.S. Equity Fund
Franklin U.S. Government Fund
Franklin U.S. Government Fund
Franklin U.S. Government Fund
Franklin U.S. Government Fund
Franklin U.S. Government Fund
Franklin US Opportunities Fund /41
Franklin US Opportunities Fund /41
Franklin US Opportunities Fund /41
Franklin US Opportunities Fund /41
Franklin US Opportunities Fund /41
Franklin US Opportunities Fund /41
Franklin US Opportunities Fund /41
Franklin US Opportunities Fund /41
Franklin US Opportunities Fund /41
Franklin US Opportunities Fund /41
Templeton Asian Bond Fund
Templeton Asian Bond Fund
Templeton Asian Bond Fund
Templeton Asian Bond Fund
Templeton Asian Growth Fund
Templeton Asian Growth Fund
Templeton Asian Growth Fund
Templeton Asian Growth Fund
Templeton Asian Growth Fund
Templeton Asian Growth Fund
Templeton Asian Growth Fund
Templeton Asian Growth Fund
Templeton Asian Growth Fund
Templeton Asian Growth Fund
Templeton Asian Growth Fund
Templeton BRIC Fund
Templeton BRIC Fund
Templeton BRIC Fund
Templeton BRIC Fund
Templeton BRIC Fund
Templeton BRIC Fund
Templeton BRIC Fund
Templeton BRIC Fund
Templeton BRIC Fund
Templeton China Fund
Templeton China Fund
Templeton China Fund
Templeton China Fund
Templeton China Fund
Templeton China Fund
Templeton Eastern Europe Fund
Templeton Eastern Europe Fund
Templeton Eastern Europe Fund
Templeton Eastern Europe Fund
Templeton Eastern Europe Fund
Templeton Eastern Europe Fund
Templeton Eastern Europe Fund
Templeton Eastern Europe Fund
Templeton Eastern Europe Fund
Templeton Eastern Europe Fund
Templeton Emerging Markets Bond Fund
Templeton Emerging Markets Bond Fund
Templeton Emerging Markets Fund
Templeton Emerging Markets Fund
Templeton Emerging Markets Fund
Templeton Emerging Markets Fund
Templeton Emerging Markets Fund
Templeton Emerging Markets Fund
Templeton Emerging Markets Fund
Templeton Euroland Fund
Templeton Euroland Fund
Templeton Euroland Fund
Templeton Euroland Fund /3
Templeton European Fund
Templeton European Fund
Templeton European Fund
Templeton European Fund
Templeton European Fund
Templeton European Fund / 326
Templeton European Total Return Fund
Templeton European Total Return Fund
Templeton European Total Return Fund
Templeton European Total Return Fund /3
Templeton European Total Return Fund
Templeton European Total Return Fund / 327
Templeton European Total Return Fund /3
Templeton Global Bond Fund
Templeton Global Bond Fund
Templeton Global Bond Fund
Templeton Global Bond Fund
Templeton Global Bond Fund
Templeton Global Bond Fund
Templeton Global Bond Fund
Templeton Global Bond Fund
Templeton Global Bond Fund
Templeton Global Bond Fund
Templeton Global Total Return Fund
Templeton Global Total Return Fund
Templeton Global Total Return Fund
Templeton Global Total Return Fund
Templeton Global Total Return Fund
Templeton Global Total Return Fund
Templeton Global Total Return Fund
Templeton Global Total Return Fund
Templeton Global Total Return Fund
Templeton Global Total Return Fund
Templeton Global Total Return Fund
Templeton Global Total Return Fund
Templeton Global Total Return Fund
Templeton Global Total Return Fund
Templeton Korea Fund
Templeton Korea Fund
Templeton Korea Fund
    Templeton Korea Fund
    Templeton Latin America Fund
    Templeton Latin America Fund
    Templeton Latin America Fund
    Templeton Latin America Fund
    Templeton Latin America Fund
    Templeton Latin America Fund
    Templeton Latin America Fund
    Templeton Latin America Fund
    Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund /172
    Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund /172
    Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund /172


GAM Star plc
   GAM Star Japan Equity
   GAM Star Japan Equity
   GAM Star Japan Equity
   GAM Star Japan Equity
   GAM Star Japan Equity
   GAM Star Japan Equity /3
   GAM Star Japan Equity
   GAM Star Japan Equity


Gartmore SICAV
    Continental European Fund / 328
    Continental European Fund
    Continental European Fund
    Continental European Fund
    Continental European Fund
    Continental European Fund
    Continental European Fund /3
    Continental European Smaller Companies Fund /263
    Continental European Smaller Companies Fund /3
    Continental European Smaller Companies Fund / 278
    Continental European Smaller Companies Fund /3
    Global Focus Fund / 329
    Global Focus Fund
    Global Focus Fund /3
    Global Focus Fund
    Global Focus Fund
    Global Focus Fund
    Pan European Fund /330
    Pan European Fund
    Pan European Fund /3
    Pan European Fund
    Pan European Fund
    Pan European Fund /3
    Pan European Smaller Companies Fund /155
    Pan European Smaller Companies Fund / 155
    Pan European Smaller Companies Fund /155
    Pan European Smaller Companies Fund / 155
    Pan European Smaller Companies Fund /3
    Sterling Corporate Bond Fund /49 /155
    Sterling Money Fund /3
    United Kingdom Absolute Return Fund /162
    United Kingdom Absolute Return Fund /162
    Asia Pacific Fund /155
    Asia Pacific Fund /3
    Asia Pacific Fund /155
    Asia Pacific Fund /155
    Asia Pacific Fund /3
    Emerging Markets Fund
    Emerging Markets Fund
    Emerging Markets Fund
    Emerging Markets Fund / 331
    Emerging Markets Fund
    Emerging Markets Fund
    Latin America Fund
    Latin America Fund
    Latin America Fund
    Latin America Fund
    Latin America Fund
    Japanese Absolute Return Fund /164 /155
    Japanese Absolute Return Fund /164 /3
    Japanese Fund /2
    Japanese Fund /2
    Japanese Fund /2
    Japanese Absolute Return Fund /164 /155


Goldman Sachs Funds, SICAV
    GS Europe Portfolio /155
    GS Europe CORE Equity Portfolio
    GS Europe Small Cap Portfolio /2
    GS US CORE Equity Portfolio
    GS Japan Portfolio

Goldman Sachs Funds PLC
    GS US$ Liquid Reserve
    GS US$ Liquid Reserve
    GS Euro Liquid Reserve
    GS Euro Liquid Reserve
    GS Euro Core Liquidity /2
    GS Euro Core Liquidity /2
    GS US$ Enhanced Cash /2
    GS US$ Enhanced Cash /2


    GS International Infrastructure Partners II, L.P.


Harbor Fund
    Harbor Capital Appreciation Fund
    Harbor Large Cap Value Fund
    Harbor Mid Cap Growth Fund
    Harbor International Fund
    Harbor International Growth Fund
    Harbor Short Duration Fund /155
    Harbor Bond Fund
Dover VII Associates L.P.
    Dover Street VII L.P

Dover VII Associates L.L.C
    Dover Street VII Cayman Fund L.P.

Hiper VI - Associates LLC
    HIPEP VI- Cayman Fund, L.P

Hiper VI - Associates L.P
    HarbourVest International Private Equity Partners VI Partnership Fund L.P.

HarbourVest Partners IX
    Buyout Fund L.P.
    Venture Fund L.P.
    Credit Opportunities Fund L.P.
    Cayman Buyout Fund L.P.
    Cayman Venture Fund L.P.
    Cayman Credit Opportunities Fund L.P.

Hyposwiss (Lux) Fund
    Danube Tiger /2
    Schweiz /2
    Euroland /124
    USA /124
    Global Emerging Markets /124



ING (L) Renta Fund
     ING (L) Renta Fund - Corporate USD/245
     ING (L) Renta Fund - Euro/246
     ING (L) Renta Fund - Eurocredit/247
     ING (L) Renta Fund - Euromix/248

ING (L) Invest
     ING (L) Invest - Global Brands /155
     ING (L) Invest - European Equity
     ING (L) Invest - Euro High Dividend
     ING (L) Invest - Global High Dividend
     Emerging Europe
     Emerging Markets
     Euro Equity /217
     European Sector Allocation/249
     European Sector Allocation/250
     Greater China
     Greater China
     Greater China (EUR)
     Japan
     Japan (EUR)
     Latin America
     Latin America (EUR)
     New Asia
     New Asia (EUR)
     US Enhanced Core Concentrated
     US Enhanced Core Concentrated (EUR)
     World

ING (L) Patrimonial
     Balanced
     Defensive

ING (L) Renta Fund
     Dollar
     Emerging Markets Debt (Hard Currency)/251
     Emerging Markets Debt (Local Currency)/252
     Global High Yield/253
     International/254
     World/ 155
     Yen /155


Investec Select Funds plc
     Global Bond Fund /1
     Global Equity Fund /1

Global Strategy Fund Limited
    Continental European Equity Fund
    Global Strategic Equity Fund /46
    Managed Currency Fund
    Global Energy Fund
    Asian Equity Fund
    Asian Equity Fund
    Continental European Equity Fund
    Continental European Equity Fund
    Global Dynamic Fund
    Global Equity Fund
    Global Equity Fund
    Global Growth Fund /155
    Global Strategic Income Fund /47
    Global Strategic Income Fund /47
    Global Gold Fund
    Global Gold Fund
    Japan Equity Fund /216
    Japan Equity Fund /216
    Sterling Bond Fund /4
    UK Equity Fund /155
    UK Equity Fund /3
    American Equity Fund
    American Equity Fund

Investec Fund Series i
     Investec UK Smaller Companies Fund
     Investec UK Smaller Companies Fund
     Investec UK Special Situations Fund /27
     Investec UK Special Situations Fund /27
     Investec Managed Distribution Fund
     Investec Managed Distribution Fund
Investec Fund Series ii
     Investec Monthly High Income Fund
     Investec Monthly High Income Fund

Investec Fund Series iii
     Investec Emerging Markets Local Currency Debt Fund /211
     Investec Japan Fund /3
     Investec Japan Fund /3

    Investec Latin American Corporate Debt Fund


Seligman Global Horizon Funds
     Seligman Horizon US Communication and Information Fund /3
     Seligman Horizon Japan Fund /3


JPMorgan Liquidity Funds
    JPM Euro Government Liquidity Fund
    JPM Euro Government Liquidity Fund
    JPM Euro Government Liquidity Fund
    JPM Euro Government Liquidity Fund
    JPM Euro Government Liquidity Fund
    JPM Euro Liquidity
    JPM Euro Liquidity
    JPM Euro Liquidity
    JPM Euro Liquidity
    JPM Euro Liquidity
    JPM Sterling Liquidity
    JPM Sterling Liquidity
    JPM Sterling Liquidity
    JPM Sterling Liquidity
    JPM Sterling Liquidity
    JPM US Dollar Liquidity
    JPM US Dollar Liquidity
    JPM US Dollar Liquidity
    JPM US Dollar Liquidity
    JPM US Dollar Liquidity
    JPM US Dollar Treasury Liquidity
    JPM US Dollar Treasury Liquidity
    JPM US Dollar Treasury Liquidity
    JPM US Dollar Treasury Liquidity
    JPM US Dollar Government Liquidity
    JPM US Dollar Government Liquidity
    JPM US Dollar Government Liquidity

JPMorgan Funds
    America Equity Fund
    America Equity Fund
    America Equity Fund
    America Equity Fund
    America Equity Fund
    America Large Cap Fund
    America Large Cap Fund
    America Large Cap Fund
    America Large Cap Fund
Eastern Europe Equity Fund
Eastern Europe Equity Fund
Eastern Europe Equity Fund
Eastern Europe Equity Fund
Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund
Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund
Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund
Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund /3
Emerging Markets Debt Fund
Emerging Markets Debt Fund
Emerging Markets Equity Fund
Emerging Markets Equity Fund
Emerging Markets Equity Fund
Emerging Markets Equity Fund
Emerging Middle East Equity Fund /118
Emerging Middle East Equity Fund /118
Emerging Middle East Equity Fund /118
Euroland Equity Fund
Euroland Equity Fund
Europe Aggregate Plus Bond Fund /155
Europe Aggregate Plus Bond Fund /3
Europe Aggregate Plus Bond Fund /155
Europe Balance Fund (EUR)
Europe Balanced Fund (EUR)
Europe Convergence Equity Fund
Europe Convergence Equity Fund
Europe Dynamic Fund
Europe Dynamic Fund
Europe Dynamic Fund
Europe Dynamic Fund
Europe Dynamic Fund
Europe Dynamic Mega Cap Fund /155
Europe Dynamic Mega Cap Fund /155
Europe Dynamic Mega Cap Fund /155
Europe Dynamic Mega Cap Fund /3
Europe Dynamic Small Cap Fund /155
Europe Equity Fund
Europe Equity Fund
Europe Equity Fund
Europe High Yield Bond Fund
Europe High Yield Bond Fund
Europe Micro Cap Fund
Europe Small Cap Fund
Europe Small Cap Fund
Europe Small Cap Fund
Europe Small Cap Fund
Europe Small Cap Fund
Europe Small Cap Fund /3
Europe Strategic Growth Fund
Europe Strategic Growth Fund
Europe Strategic Growth Fund
Europe Strategic Growth Fund
Europe Strategic Growth Fund
Europe Strategic Growth Fund /3
Europe Strategic Value Fund
Europe Strategic Value Fund
Europe Strategic Value Fund
Europe Strategic Value Fund
Europe Strategic Value Fund
Europe Strategic Value Fund /3
Europe Technology Fund
Germany Equity Fund
Germany Equity Fund
Germany Equity Fund
Germany Equity Fund /3
Global Aggregate Bond Fund /155
Global Aggregate Bond Fund /3
Global Aggregate Bond Fund /155
Global Convertibles Fund (EUR)
Global Convertibles Fund (EUR)
Global Convertibles Fund (EUR)
Global Convertibles Fund (EUR)
Global Dynamic Fund
Global Dynamic Fund
Global Dynamic Fund
Global Dynamic Fund
Global Equity Fund (USD)
Global Equity Fund (USD) /3
Global Equity Fund (USD)
Global Focus Fund
Global Focus Fund
Global Focus Fund
Global Natural Resources Fund
Global Natural Resources Fund
Global Natural Resources Fund
JF Asia Alpha Plus Fund /155
JF Asia Pacific ex-Japan Equity Fund /147
JF Asia Pacific ex-Japan Equity Fund /147
JF Asia Pacific ex-Japan Equity Fund /147
JF Asia Pacific ex-Japan Equity Fund /147
JF China Fund
JF China Fund
JF China Fund
JF China Fund
JF Greater China Fund
JF Greater China Fund
JF Greater China Fund
JF Hong Kong Fund
JF Hong Kong Fund
JF Hong Kong Fund
JF India Fund
JF India Fund
JF India Fund
JF Japan Alpha Plus Fund /155
JF Japan Equity Fund
JF Japan Equity Fund
JF Japan Equity Fund
JF Japan Equity Fund
JF Japan Equity Fund
JF Japan Equity Fund /3
JF Japan Small Cap Fund /155
JF Japan Small Cap Fund /155
    JF Japan Small Cap Fund /3
    JF Pacific Balanced Fund
    JF Pacific Balanced Fund
    JF Pacific Equity Fund
    JF Pacific Equity Fund
    JF Pacific Equity Fund
    JF Pacific Equity Fund /3
    JF Pacific Technology Fund/ 155
    JF Pacific Technology Fund/ 155
    JF Singapore Fund
    JF Singapore Fund
    JF Singapore Fund
    JF Singapore Fund /3
    JF Taiwan Fund
    JF Taiwan Fund
    JF Taiwan Fund
    JF Taiwan Fund
    Latin America Equity Fund
    Latin America Equity Fund
    Latin America Equity Fund
    Latin America Equity Fund
    Russia Fund
    Russia Fund
    Russia Fund
    Russia Fund
    Sterling Bond Fund
    Sterling Bond Fund /3
    UK Equity Fund /155
    UK Equity Fund /155
    US Aggregate Bond Fund
    US Aggregate Bond Fund
    US Aggregate Bond Fund
    US Dynamic Fund
    US Dynamic Fund
    US Dynamic Fund
    US Dynamic Fund /3
    US Small Cap Growth Fund /155
    US Small Cap Growth Fund /155
    US Small Cap Growth Fund /155
    US Strategic Growth Fund /155
    US Strategic Growth Fund /155
    US Strategic Growth Fund /155
    US Technology Fund
    US Technology Fund
    US Technology Fund
    US Technology Fund
    US Value Fund /45
    US Value Fund /45
    US Value Fund /45
    US Value Fund /45
    US Value Fund /45


JP Morgan SICAV
    America Small Cap Fund
    America Micro Cap Fund
    America Micro Cap Fund
    America Micro Cap Fund
    Global Life Sciences Fund /155
    Global Life Sciences Fund /155
    Global Life Sciences Fund /3
    Global Life Sciences Fund /155
    Global Equity Fund (EUR)
    Global Equity Fund (EUR)
    JF Tokyo Alpha Plus Fund /155
    JPM Euroland Equity Fund
    JPM Euroland Equity Fund /3


Janus World Funds Plc /63
    Janus US All Cap Growth Fund
    Janus US All Cap Growth Fund
    Janus US All Cap Growth Fund
    Janus US Twenty Fund
    Janus US Twenty Fund
    Janus US Twenty Fund
    Janus US Venture Fund /155
    Janus US Venture Fund /155
    Janus US Venture Fund /155
    Perkins US Strategic Value /152
    Perkins US Strategic Value /152
    Perkins US Strategic Value /152
    Janus Global Life Sciences Fund /155
    Janus Global Life Sciences Fund /155
    Janus Global Life Sciences Fund /155
    Janus Global Technology Fund /155
    Janus Global Technology Fund /155
    Janus Global Technology Fund /155
    US Dollar Reserve Fund /3
    US Dollar Reserve Fund /3
    US Dollar Reserve Fund /3
    US Dollar Reserve Fund /3
    US Dollar Reserve Fund /3
    Janus US Research Fund /155
    Janus US Research Fund /155
    Core Equity Fund /3
    Janus US Research Fund /155
    Janus US Research Fund /155
    Janus US Research Fund /155
    Janus US Balanced Fund
    Janus US Balanced Fund
    Balanced Fund /3
    Janus US Balanced Fund
    Janus US Balanced Fund
    Janus US Balanced Fund/3
    Janus US Short-Term Bond Fund
    Janus US Short-Term Bond Fund
    Janus US Short-Term Bond Fund
    Janus US Short-Term Bond Fund
    US Short-Term Bond Fund /3
    Janus US Short-Term Bond Fund
    Janus US Short-Term Bond Fund
    Janus US Short-Term Bond Fund/3
    Janus US Flexible Income Fund
    Intech US Risk Managed Core Fund
    Janus US High Yield Fund
    Janus Global Real Estate Fund


    Fondo Larraín Vial Energético Americano
    Fondo de Inversión Larraín Vial - Magallanes II


Strategic Value Advisors Plc
     Legg Mason Capital Management Value Fund/141
     Legg Mason Capital Management Value Fund/141


    Lexington Capital Partners VII (Offshore), L.P
    Lexington Capital Partners VII, L.P


    EUROMTS 10-15Y MASTER UNIT
    EUROMTS 3-5Y MASTER UNIT
    DJ GLOB TITANS 50 MASTER UNT
    FTSEUROFIRST 80 MASTER UNIT
    DJ EUROSTOXX 50 MASTER UNIT
    S&P/MIB MASTER UNIT
    DJIA MASTER UNIT
    MSCI US TECH MASTER UNIT
    CAC 40 MASTER UNIT



    Man AHL Diversified PCC Ltd.
    Man AHL Diversified PCC Ltd.


MFS Meridian Funds
    Global Research Fund /291
    Global Research Fund /291
    Global Research Fund /291
    Asia Pacific Ex-Japan Fund
    Asia Pacific Ex-Japan Fund
    Asia Pacific Ex-Japan Fund
    Emerging Markets Debt Fund
    Emerging Markets Debt Fund
    Emerging Markets Debt Fund
    Global Equity Fund
    Global Equity Fund
    Global Equity Fund
    Global Equity Fund
    European Equity Fund / 288
    European Equity Fund / 288
    European Research Fund / 290
    European Research Fund / 290
    European Value Fund
    European Value Fund
    European Value Fund
    Euro High Yield Bond Fund /142 / 289 / 2
    Euro High Yield Bond Fund /142 / 289 / 2
    Euro High Yield Bond Fund /142 / 289 / 2
    Euro High Yield Bond Fund /142 / 289 / 2
    Euro High Yield Bond Fund /142 /3
    Euro High Yield Bond Fund /142 /3


    Pionero Fondo de Inversión


Morgan Stanley Funds
    Morgan Stanley Capital Opportunities Trust
    Morgan Stanley Capital Opportunities Trust
    Morgan Stanley Capital Opportunities Trust
    Morgan Stanley Capital Opportunities Trust
    Morgan Stanley Financial Services Trust /3
    Morgan Stanley Financial Services Trust /3
    Morgan Stanley Financial Services Trust /3
    Morgan Stanley Financial Services Trust /3
    Morgan Stanley American Opportunities Fund
    Morgan Stanley American Opportunities Fund
    Morgan Stanley American Opportunities Fund
    Morgan Stanley American Opportunities Fund
    Morgan Stanley Growth Fund
    Morgan Stanley Growth Fund
    Morgan Stanley Growth Fund
    Morgan Stanley Growth Fund
    Morgan Stanley Value Fund
    Morgan Stanley Value Fund
    Morgan Stanley Value Fund
    Morgan Stanley Value Fund
    Morgan Stanley Health Sciences Trust
    Morgan Stanley Health Sciences Trust
    Morgan Stanley Health Sciences Trust
    Morgan Stanley Health Sciences Trust
    Morgan Stanley Natural Resource Development Securities /149 / 332
    Morgan Stanley Natural Resource Development Securities /149 / 333
    Morgan Stanley Natural Resource Development Securities /149 / 334
    Morgan Stanley Natural Resource Development Securities /149 / 335
    Morgan Stanley Information Fund
    Morgan Stanley Information Fund
    Morgan Stanley Information Fund
    Morgan Stanley Information Fund
    Morgan Stanley Special Value Fund
    Morgan Stanley Special Value Fund
    Morgan Stanley Special Value Fund
    Morgan Stanley Special Value Fund
    Morgan Stanley Special Growth Fund /155
    Morgan Stanley Special Growth Fund /155
    Morgan Stanley Special Growth Fund /155
    Morgan Stanley Special Growth Fund /155
    Morgan Stanley S&P 500 Index Fund
    Morgan Stanley S&P 500 Index Fund
    Morgan Stanley S&P 500 Index Fund
    Morgan Stanley S&P 500 Index Fund

Morgan Stanley Real Estate Fund VII Global-GP, L.P.
    Morgan Stanley Real Estate Fund VII Global

Morgan Stanley Investment Funds /64
    Euro Bond Fund
    US Advantage Fund /113
    Asian Equity Fund
    Emerging Europe, Middle East and North Africa Equity Fund
    Emerging Markets Debt Fund
    Emerging Markets Domestic Debt Fund
    Emerging Markets Equity Fund
    Euro Bond Fund
    Euro Corporate Bond Fund
    Euro Corporate Bond Fund
    Euro Strategic Bond Fund
    European Currencies High Yield Bond Fund
    European Equity Alpha Fund /44 /108
    European Equity Alpha Fund /44 /108
    European Small Cap Value Fund /151/2
    European Systematic Equity Fund /2
    Eurozone Equity Opportunities Fund /43
    Eurozone Equity Opportunities Fund /43
    Global Bond Fund
    Global Bond Fund
    Global Convertible Bond (Euro) Fund /106
    Global Convertible Bond Fund /107
    Global Diversified (Euro) Fund /132
    Global Small Cap Value Fund /2
    Global Small Cap Value Fund /2
    Global Value Equity Fund /2
    Global Value Equity Fund /2
    Japanese Equity Growth Fund /131
    Japanese Value Equity Fund /2
    Japanese Value Equity Fund /2
    Latin America Equity Fund
    Latin America Equity Fund
    Short Maturity Euro Bond Fund
    Short Maturity Euro Bond Fund
    US Bond Fund /135
    US Bond Fund /135
    US Dollar Liquidity Fund
    US Dollar Liquidity Fund
    US Growth Fund /113
    US Growth Fund /113
    US Small Cap Growth Fund /2
    US Small Cap Growth Fund /2
    US Value Equity Fund /2
    US Value Equity Fund /2
    Global Brands Fund
    Global Brands Fund
    Global Brands Fund

Morgan Stanley AIP L.P.
    Morgan Stanley Private Markets Fund V L.P.
Morgan Stanley AIP (Cayman) GP LTD.
    Morgan Stanley Private Markets Fund V (Cayman) L.P.



    Americayield Fund
    Americayield Fund
    Americayield Fund
    EnhancedYield Short-Term Fund
    EnhancedYield Short-Term Fund
    Short Duration High Yield Fund


Natixis International Funds (Lux) I /32
     Natixis Europe Small Cap Fund /35
     Natixis Europe Small Cap Fund /35
     Natixis Europe Small Cap Fund /35
     Natixis Europe Small Cap Fund /35
     Natixis Impact Europe Equities Fund /36
     Natixis Impact Europe Equities Fund /36
     Natixis Impact Europe Equities Fund /36 /155
     Natixis Impact Europe Equities Fund /36 /155
     Loomis Sayles US Large Cap Growth Fund /37 /3
     Loomis Sayles US Large Cap Growth Fund /37 /155
     Loomis Sayles US Large Cap Growth Fund /37 /155
     Loomis Sayles US Large Cap Growth Fund /37 /155
     Loomis Sayles US Large Cap Growth Fund /37 /155
     Loomis Sayles US Large Cap Growth Fund /37 /155
     Harris Associates U.S. Large Cap Value Fund /38 /148
     Harris Associates U.S. Large Cap Value Fund /38 /148
     Harris Associates U.S. Large Cap Value Fund /38 /148
     Harris Associates U.S. Large Cap Value Fund /38 /148
     Harris Associates U.S. Large Cap Value Fund /38 /148
     Harris Associates U.S. Large Cap Value Fund /38 /148
     Absolute Asia AM Pacific Rim Equities Fund /39
     Absolute Asia AM Pacific Rim Equities Fund /39 /3
     Absolute Asia AM Pacific Rim Equities Fund /39
     Absolute Asia AM Pacific Rim Equities Fund /39
     Absolute Asia AM Pacific Rim Equities Fund /39
     Absolute Asia AM Pacific Rim Equities Fund /39
     Absolute Asia AM Emerging Asia Fund /33
     Absolute Asia AM Emerging Asia Fund /33
     Absolute Asia AM Emerging Asia Fund /33
     Absolute Asia AM Emerging Asia Fund /33
     Natixis Emerging Europe Fund /34


Neuberger Berman Investment Funds Plc.
    Neuberger Berman US Large Cap Growth Fund
    Neuberger Berman US Large Cap Growth Fund
    Neuberger Berman US Large Cap Growth Fund
    Neuberger Berman US Large Cap Growth Fund


    Och-Ziff Latin America Real Estate Fund L.P.
     Pantheon Asia Fund VI


     Pantheon USA IX Feeder GP, Ltd


     Pantheon USA IX, L.P.



     Partners Group Global Value 2008 S.C.A., SICAR
     Partners Group Secondary 2008 S.C.A., SICAR
     Partners Group Secondary 2008, L.P.
     Partners Group Direct Investments 2009, L.P.


     PineBridge PEP VI Asia, L.P.


     Pinebridge PEP VI (Cayman Feeder) L.P.


     PineBridge PEP VI Europe, L.P.


     Pinebridge PEP VI Latin America, L.P.


     Pinebridge PEP VI North America, L.P.


     Pantheon Europe Fund VII, L.P.


     Pharos Capital Partners III, L.P.


Pictet /171
     Absolute return Global Diversified
     Absolute return Global Diversified
     Asian Equities (Ex Japan)
     Asian Equities (Ex Japan)
     Asian Local Currency Debt
     Asian Local Currency Debt
     Biotech
     Biotech
     Clean Energy
     Clean Energy
     Clean Energy
     Eastern Europe
     Eastern Europe
     Emerging Local Currency Debt
     Emerging Local Currency Debt
     Emerging Markets
     Emerging Markets
Emerging Markets Index
Emerging Markets Large Cap /120
Emerging Markets Large Cap /120
EUR Bonds
EUR Bonds
EUR Corporate Bonds
EUR Corporate Bonds
EUR Corporate Bonds
EUR Corporate Bonds
EUR Liquidity /114
EUR Liquidity /114
EUR Short Mid-Term Bonds
EUR Short Mid-Term Bonds /3
EUR Short Mid-Term Bonds
EUR Short Mid-Term Bonds
Europe Index
European Equity Selection
European Equity Selection
Generics
Generics
Global Emerging Currencies
Global Emerging Currencies
Global Emerging Currencies
Global Emerging Currencies
Global Emerging Debt
Global Emerging Debt
Global Equity Selection /13
Global Equity Selection /13
Greater China
Greater China
Indian Equities
Indian Equities
Japan Index
Japanese Equity Opportunities /292
Japanese Equity Opportunities /292
Japanese Equity Selection
Japanese Equity Selection
Japanese Mid-Small Cap /155
Japanese Mid-Small Cap /155
Latin American Local Currency Debt
Latin American Local Currency Debt
Latin American Local Currency Debt
Latin American Local Currency Debt
Pacific (Ex Japan) Index
Russian Equities
Russian Equities
Small Cap Europe
Small Cap Europe
USD Sovereign Liquidity
USD Sovereign Liquidity
EUR Sovereign Liquidity
EUR Sovereign Liquidity
US Equity Growth Selection /134
US Equity Growth Selection /134
USA Index
USD Government Bonds /90
USD Government Bonds /90
    USD Liquidity
    USD Liquidity
    USD Short Mid-Term Bonds
    USD Short Mid-Term Bonds
    Water
    Water
    World Government Bonds /26
    World Government Bonds /26


PIMCO Funds Global Investor Series Plc.
    GIS Total Return Bond Fund
    GIS Total Return Bond Fund




    PineBridge Credit Opportunities Portfolio II, L.P.


AIG Equity Fund European Small Companies
     AIG Equity Fund European Small Companies /2

AIG Equity Fund Gold
     AIG Equity Fund Gold /2

AIG Equity Fund Switzerland
     AIG Equity Fund Switzerland /2

AIG Bond Fund CHF
     AIG Bond Fund CHF /2

AIG Bond Fund EUR
     AIG Bond Fund EUR /2

PineBridge Global funds /165
    AIG Japan New Horizon Fund /1
    AIG Japan New Horizon Fund /1
    AIG Japan New Horizon Fund /1
    PineBridge Europe Fund /165 /155
    PineBridge Europe Fund /165/3
    AIG Global Emerging Markets Fund /1
    AIG Global Emerging Markets Fund /1
    PineBridge Latin America Fund /165
    PineBridge Latin America Fund /165
    PineBridge Greater China Equity Fund/ 165
    PineBridge India Equity Fund /165
    PineBridge India Equity Fund /165
    PineBridge South East Asia Fund /165
    AIG Southeast Asia Small Companies Fund /1
    AIG Southeast Asia Small Companies Fund /1
Pioneer Funds
    European Small Companies / 336
    European Small Companies / 337
    European Research
    European Research
    Top European Players
    Top European Players
    Global Trends /100 /338
    Global Trends /100 /339
    US Research
    US Research
    US Small Companies /101 / 279
    US Small Companies /101 / 280
    US Value /101 / 340
    US Value /101 / 341
    Japanese Equity
    Japanese Equity
    Pacific (ex Japan) Equity
    Pacific (ex Japan) Equity
    Strategic Income
    Strategic Income
    European Potential
    Core European Equity
    Eastern European Equity
    Eastern European Equity
    Emerging Markets Equity
    Emerging Markets Equity
    European Quant Equity / 264
    Global Select
    Global Select
    Global T.M.T. / 342
    Global T.M.T. / 343
    Italian Equity /3
    North American Basic Value
    North American Basic Value
    Top Global Players / 344
    Top Global Players / 345
    U.S. Large Cap Growth /101 / 346
    U.S. Large Cap Growth / 347
    U.S. Mid Cap Value /101
    U.S. Mid Cap Value /101
    U.S. Pioneer Fund
    U.S. Pioneer Fund
    Emerging Markets Bond
    Emerging Markets Bond
    Euroland Equity
    Euroland Equity
    Euro Bond
    Euro Corporate Bond
    Euro Corporate Bond
    Euro Corporate Short-Term /100
    Euro Short-Term
    Global High Yield
    Global High Yield
    Greater China Equity
    Greater China Equity
    International Bond /101 / 348
    International Bond
    Total Return Dynamic /101 / 349
    U.S. High Yield /100
    U.S. High Yield /100
    Global Ecology
    Global Sustainable Equity / 350
    Global Sustainable Equity / 351
    Euro Aggregate Bond
    Euro Strategic Bond
    US Dollar Aggregate Bond /100
    US Dollar Aggregate Bond /100
    US Dollar Short-Term
    Pioneer S.F. EUR Commodities


    Pomona Capital VII L.P.


Putnam World Trust
    Putnam Vista (U.S. Mid-Cap Equity) Fund /56
    Putnam Vista (U.S. Mid-Cap Equity) Fund /56
    Putnam Vista (U.S. Mid-Cap Equity) Fund /56
    Putnam Growth and Income (U.S. Value Equity) Fund /2
    Putnam Growth and Income (U.S. Value Equity) Fund/2
    Putnam Growth and Income (U.S. Value Equity) Fund/2
    Putnam New Opportunities (U.S. Aggressive Growth Equity) Fund /56 /2
    Putnam New Opportunities (U.S. Aggressive Growth Equity) Fund /56 /2
    Putnam New Opportunities (U.S. Aggressive Growth Equity) Fund /56 /2
    Putnam Investors (U.S. Core Equity) Fund /2
    Putnam Investors (U.S. Core Equity) Fund /2
    Putnam Investors (U.S. Core Equity) Fund /2
    Putnam Emerging Information Sciences Fund /2
    Putnam Emerging Information Sciences Fund /2
    Putnam Emerging Information Sciences Fund /2
    Putnam American Government Bond Fund /48 /1
    Putnam American Government Bond Fund /48 /1
    Putnam American Government Bond Fund /48 /1


Robeco Capital Growth Funds
    Robeco European Bonds
    Robeco European Equities
    Robeco European MidCap Equities / 352
    Robeco Global Bonds / 353
    Robeco Global Equities / 354
    Robeco 130/30 North American Equities /184 /3
    Robeco Financials Equities
    Robeco Health Care Equities / 355
    Robeco IT Equities / 356
    Robeco Telecom Services Equities /265
    Robeco Multimanager Asia-Pacific Equities
    Robeco Energy Equities
    Robeco Global Value Equities /155
    Robeco Property Equities
    Robeco Euro Credit Bonds
    Robeco Euro Credit Single A Bonds /1
    Robeco Euro Government Bonds
    Robeco US Premium Equity
    Food & Agri Equities EUR / 357
    Chinese Equities EUR
    Emerging Markets Equities EUR
    Emerging Stars Equities EUR
    Emerging Markets Equities USD
    European Opportunities EUR /155
    Investment Grade ABS EUR /2
    High Yield Bonds EUR
    Robeco Emerging Stars Equities

Robeco Lux-o.rente
    Robeco Lux-o-rente
    Robeco Lux-o-rente


Rydex ETF Trust
    Rydex S&P Equal Weight ETF


Schroder International Selection Fund
    SISF EURO Equity
    SISF EURO Equity
    SISF European Large Cap /66
    SISF European Large Cap /66
    SISF Italian Equity
    SISF Italian Equity
    SISF Japanese Equity
    SISF Japanese Equity
    SISF US Large Cap /65
    SISF US Large Cap /65
    SISF Swiss Equity
    SISF Swiss Equity
    SISF UK Equity
    SISF UK Equity
    SISF European Smaller Companies
    SISF European Smaller Companies
    SISF Global Technology /2
    SISF Global Technology /2
    SISF US Smaller Companies
    SISF US Smaller Companies
    SISF European Equity Yield /67 /155
    SISF European Equity Yield /67 /155
    SISF QEP Global Core /229
    SISF QEP Global Core /229
    SISF EURO Bond
    SISF EURO Bond
    SISF EURO Short Term Bond
    SISF EURO Short Term Bond
    SISF Euro Government Bond /121
    SISF Euro Government Bond /121
    SISF US Dollar Bond
    SISF US Dollar Bond
    SISF EURO Corporate Bond
    SISF EURO Corporate Bond
    SISF EURO Liquidity
    SISF EURO Liquidity
    SISF EURO Dynamic Growth /3
    SISF EURO Dynamic Growth / 281
    SISF Emerging Europe
    SISF Emerging Europe
    Japanese Smaller Companies /3
    Japanese Smaller Companies
    Pacific Equity
    Pacific Equity
    SISF Emerging Asia
    SISF Emerging Asia
    SISF Emerging Asia
    SISF Emerging Asia
    SISF Emerging Asia
    SISF Emerging Asia
    SISF Emerging Asia
    SISF Asian Equity Yield
    SISF Asian Equity Yield
    SISF Asian Equity Yield
    SISF Asian Equity Yield /3
    SISF Asian Equity Yield
    SISF Asian Equity Yield
    SISF Asian Equity Yield
    SISF Asian Equity Yield
    SISF Asian Equity Yield
    Latin American
    Latin American
    Latin American
    Latin American
    Latin American
    Latin American
    Latin American
    Latin American
    Latin American
    Us Small & Mid Cap Equity
    Us Small & Mid Cap Equity
    Us Small & Mid Cap Equity
    SISF Emerging Markets Debt Absolute Return
    SISF Emerging Markets Debt Absolute Return
    SISF Emerging Markets
    SISF Emerging Markets

Schroder Alternative Solutions
    Commodity Fund
    Commodity Fund
    Commodity Fund
    Commodity Fund
    Commodity Fund
    Commodity Fund
Skandia Global Funds Plc
    Skandia Global Equity Fund
    Skandia Global Equity Fund
    Skandia Global Equity Fund
    Skandia US Large Cap Growth Fund
    Skandia US Large Cap Growth Fund
    Skandia US Large Cap Growth Fund
    Skandia US Capital Growth Fund
    Skandia US Capital Growth Fund
    Skandia US Capital Growth Fund
    Skandia US All Cap Value Fund
    Skandia US All Cap Value Fund
    Skandia US All Cap Value Fund
    Skandia Japanese Equity Fund
    Skandia Japanese Equity Fund
    Skandia Japanese Equity Fund
    Skandia Japanese Equity Fund
    Skandia Global Bond Fund
    Skandia Global Bond Fund
    Skandia Global Bond Fund
    Skandia Total Return USD Bond Fund
    Skandia Total Return USD Bond Fund
    Skandia Total Return USD Bond Fund
    Skandia Euro Bond Fund /1
    Skandia Euro Bond Fund /1
    Skandia Euro Bond Fund /1
    Skandia Euro Bond Fund /1
    Skandia European Equity Fund
    Skandia European Equity Fund
    Skandia European Equity Fund
    Skandia European Equity Fund
    Skandia US Value Fund
    Skandia US Value Fund
    Skandia US Value Fund
    Skandia Healthcare Fund
    Skandia Healthcare Fund
    Skandia Technology Fund
    Skandia Technology Fund


SGAM Fund
   SGAM FUND BONDS EURO
   SGAM FUND BONDS EUROPE /155
   SGAM FUND BONDS WORLD / 155
   SGAM FUND EQUITIES EUROLAND /155
   SGAM FUND EQUITIES EUROLAND CYCLICALS /155
   SGAM FUND EQUITIES EUROLAND MID CAP /128
   SGAM FUND EQUITIES CONCENTRATED EUROPE /2
   SGAM FUND EQUITIES JAPAN SMALL CAP /3
   SGAM FUND EQUITIES US MID CAP GROWTH /155
   SGAM FUND EQUITIES US MULTI STRATEGIES /155
   SGAM FUND EQUITIES US RELATIVE VALUE
   SGAM FUND EQUITIES US SMALL CAP VALUE /3
   SGAM FUND INDEX EUROLAND /2
    SGAM FUND INDEX JAPAN /2
    SGAM FUND INDEX EUROLAND PLUS /2
    SGAM FUND INDEX JAPAN PLUS /2
    SGAM FUND INDEX US PLUS /2
    SGAM FUND MONEY MARKET EURO
    SGAM FUND MONEY MARKET USD
    SGAM Fund Bonds Absolute Return Credit /3
    SGAM Fund Bonds Absolute Return Credit /3
    SGAM Fund Bonds Europe Asset Backed Securities
    SGAM Fund Bonds Euro Inflation Linked / 155
    SGAM Fund Bonds Europe High Yield / 358
    SGAM Fund Bonds US Mortgage Backed Securities /129
    SGAM Fund Equities Concentrated Euroland /40 /155
    SGAM Fund Equities Concentrated Euroland /40 /3
    SGAM Fund Equities Euroland Small Cap
    SGAM Fund Equities Euroland Value
    SGAM Fund Equities Euroland Value /3
    SGAM Fund Equities Europe Opportunities /155
    SGAM Fund Equities Europe Opportunities /155
    SGAM Fund Equities Gold Mines
    SGAM Fund Equities Japan Concentrated Growth /3
    SGAM Fund Equities Japan Concentrated Value /155
    SGAM Fund Equities US Concentrated Core /155
    SGAM Fund Equities US Concentrated Core
    SGAM Fund Equities US Large Cap Growth /155
    SGAM Fund Equities US Large Cap Growth /3
    SGAM Fund Equities China / 3
    SGAM Fund Equities China /3
    SGAM Fund Equities Emerging Europe/212 / 359


THE SELECT SECTOR SPDR TRUST
    Select Sector SPDR Fund - Materials
    Select Sector SPDR Fund - Health Care
    Select Sector SPDR Fund - Consumer Staples
    Select Sector SPDR Fund - Consumer Discretionary
    Select Sector SPDR Fund - Energy Select Sector
    Select Sector SPDR Fund - Financial
    Select Sector SPDR Fund - Technology
    Select Sector SPDR Fund - Utilities
    Select Sector SPDR Fund - Industrial

STANDARD & POOR’S DEPOSITARY RECEIPTS
    SPDR Trust Series I

streetTRACKS Series Trust
     streetTRACKS Morgan Stanley High Tech 35 Index Fund
     FORTUNE 500 Index Tracking Stock
     streetTRACKS Dow Jones US LargeCap Value
     streetTRACKS Wilshire REIT
     SPDR DJ Wilshire Large Cap Growth ETF /74
     SPDR DJ Wilshire Small Cap Growth ETF /75
     SPDR DJ Wilshire Small Cap Value ETF /76

    streetTRACKS Straits Times Index Fund
    SPDR S&P / ASX 200 /77
    SPDR S&P/ASX 200 Listed Property Fund /78

streetTRACKS Index Shares Funds
     SPDR DJ EURO STOXX 50 Fund /79

streetTRACKS ETFs
     streetTRACKS MSCI EUROPE Energy ETF /155
     streetTRACKS MSCI EUROPE /80

streetTRACKS AEX ETFs
     streetTRACKS AEX Index ETF

DIAMONDS Trust, Series 1
    SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

GLOBAL ADVISOR
    SPDR Gold Trust



Julius Baer Multibond Sicav
     Dollar Bond Fund
     Dollar Bond Fund
     Dollar Bond Fund
     Dollar Medium Term Bond Fund
     Dollar Medium Term Bond Fund
     Dollar Medium Term Bond Fund
     Credit Opportunities Bond Fund /126
     Credit Opportunities Bond Fund /126
     Credit Opportunities Bond Fund /126
     Euro Government Bond Fund
     Euro Government Bond Fund
     Euro Government Bond Fund
     Euro Medium Term Bond Fund /136
     Euro Medium Term Bond Fund /136
     Euro Medium Term Bond Fund /136
     Europe Bond Fund /125
     Europe Bond Fund /125
     Europe Bond Fund /125
     Total Return Bond Fund /156 /155
     Total Return Bond Fund /156 /155
     Total Return Bond Fund /156 /155
     Global Convert Bond Fund
     Global Convert Bond Fund
     Global Convert Bond Fund
     Swiss Franc Bond Fund /157
     Swiss Franc Bond Fund /157
     Swiss Franc Bond Fund /157
     Absolute Return Bond Fund
     Absolute Return Bond Fund
     Absolute Return Bond Fund
     Absolute Return Bond Fund
     Emerging Bond Fund
     Emerging Bond Fund
     Emerging Bond Fund
     Emerging Bond Fund
    Global High Yield Bond Fund
    Global High Yield Bond Fund
    Local Emerging Bond Fund
    Local Emerging Bond Fund
    Local Emerging Bond Fund
    Local Emerging Bond Fund

Julius Baer Multistock Sicav
     Euroland Value Stock Fund /155
     Euroland Value Stock Fund /155
     Euroland Value Stock Fund /155
     Europe Leading Stock Fund / 360
     Europe Leading Stock Fund / 361
     Europe Leading Stock Fund / 362
     Europe Stock Fund
     Europe Stock Fund
     Europe Stock Fund
     German Value Stock Fund
     German Value Stock Fund
     German Value Stock Fund
     Global Stock Fund /9
     Global Stock Fund /9
     Global Stock Fund /9
     Japan Stock Fund
     Japan Stock Fund
     Japan Stock Fund
     Europe Small & Mid Cap Stock Fund /10
     Europe Small & Mid Cap Stock Fund /10
     Europe Small & Mid Cap Stock Fund /10
     Europe Growth Stock Fund /11
     Europe Growth Stock Fund /11
     Europe Growth Stock Fund /11
     Swiss Small & Mid Cap Stock Fund /12
     Swiss Small & Mid Cap Stock Fund /12
     Swiss Small & Mid Cap Stock Fund /12
     Swiss Stock Fund
     Swiss Stock Fund
     Swiss Stock Fund
     US Leading Stock Fund
     US Leading Stock Fund
     US Leading Stock Fund
     US Navigator Stock Fund /196
     US Navigator Stock Fund /196
     US Navigator Stock Fund /196
     Asia Stock Fund
     Black Sea Fund
     Black Sea Fund
     Black Sea Fund
     Black Sea Fund
     Central Europe Stock Fund
     Central Europe Stock Fund
     Central Europe Stock Fund / 363
     Central Europe Stock Fund / 364
     Global Opportunities Stock Fund /137
     Global Opportunities Stock Fund /137
     Global Opportunities Stock Fund /137
    Global Opportunities Stock Fund /137
    Northern Africa Fund /222
    Northern Africa Fund /222
    Northern Africa Fund /222
    Northern Africa Fund /222
    Northern Africa Fund /222
    Northern Africa Fund /222
    Northern Africa Fund /222
    Northern Africa Fund /222
    Northern Africa Fund /222
    Russia Fund /155
    Russia Fund /155
    Russia Fund /155
    Russia Fund /155
    Russia Fund /155
    Russia Fund /155
    Russia Fund /155
    Russia Fund /155
    Russia Fund /155

Julius Baer Multicash Sicav
     Dollar Cash Fund
     Dollar Cash Fund
     Euro Cash Fund
     Euro Cash Fund
     Swiss Franc Cash Fund
     Swiss Franc Cash Fund
     £ Sterling Cash Fund
     £ Sterling Cash Fund


T. Rowe Price Funds SICAV
     US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND
     US AGGREGATE BOND FUND


TD Exchange Traded Funds
    TD S&P/TSX CAPPED COMPOS IDX
    TD S&P/TSX COMPOSITE INDX FD


Vanguard Malvern Funds
    Vanguard U.S. Value Fund
    Vanguard Capital Value Fund

Vanguard Explorer Funds
    Vanguard Explorer Fund
    Vanguard Explorer Fund

Vanguard World Funds
    Vanguard U.S. Growth Fund
    Vanguard U.S. Growth Fund
    Vanguard Consumer Discretionary ETF
    Vanguard Consumer Staples ETF
    Vanguard Energy ETF
    Vanguard Extended Duration Treasury ETF
    Vanguard Financials ETF
    Vanguard Health Care ETF
    Vanguard Industrials ETF
    Vanguard Information Technology ETF
    Vanguard Materials ETF
    Vanguard Mega Cap 300 Growth ETF
    Vanguard Mega Cap 300 ETF
    Vanguard Mega Cap 300 Value ETF
    Vanguard Telecommunication Services ETF
    Vanguard Utilities ETF

Vanguard Morgan Growth Fund
    Vanguard Morgan Growth Fund
    Vanguard Morgan Growth Fund

Vanguard Fenway Funds
    Vanguard Growth Equity Fund

Vanguard Horizon Funds
    Vanguard Strategic Equity Fund

Vanguard Whitehall Funds
    Vanguard Mid-Cap Growth Fund
    Vanguard High Dividend Yield ETF

Vanguard Investment Series plc
    Vanguard US 500 Stock Index Fund
    Vanguard US 500 Stock Index Fund
    Vanguard US 500 Stock Index Fund
    Vanguard US 500 Stock Index Fund

Vanguard STAR Funds
    Vanguard Developed Markets Index Fund
    Vanguard Total International Stock Index Fund

Vanguard International Equity Index Funds
    Vanguard Pacific Stock Index Fund
    Vanguard Pacific Stock Index Fund
    Vanguard Pacific Stock Index Fund
    Vanguard European Stock Index Fund
    Vanguard European Stock Index Fund
    Vanguard European Stock Index Fund
    Vanguard MSCI Emerging Markets ETF/235
    Vanguard MSCI Europe ETF/237
    Vanguard FTE All-World ex-US ETF
    Vanguard FTE All-World ex-US Small-Cap ETF
    Vanguard MSCI Pacific ETF/238
    Vanguard Total World Stock ETF

Vanguard Index Funds
    Vanguard Growth Index Fund
    Vanguard Growth Index Fund
    Vanguard Growth Index Fund
    Vanguard Growth ETF /105
    Vanguard Extended Market Index Fund
    Vanguard Extended Market Index Fund
     Vanguard Extended Market Index Fund
     Vanguard Extended Market ETF /105
     Vanguard Value Index Fund
     Vanguard Value Index Fund
     Vanguard Value Index Fund
     Vanguard Value ETF /105
     Vanguard Small-Cap Index Fund
     Vanguard Small-Cap Index Fund
     Vanguard Small-Cap Index Fund
     Vanguard Small-Cap ETF /105
     Vanguard Small-Cap Growth Index Fund
     Vanguard Small-Cap Growth Index Fund
     Vanguard Small-Cap Growth Index Fund
     Vanguard Small-Cap Growth ETF /105
     Vanguard Small-Cap Value Index Fund
     Vanguard Small-Cap Value Index Fund
     Vanguard Small-Cap Value Index Fund
     Vanguard Small-Cap Value ETF /105
     Vanguard Mid-Cap Index Fund
     Vanguard Mid-Cap Index Fund
     Vanguard Mid-Cap Index Fund
     Vanguard Mid-Cap ETF /105
     Vanguard Total Stock Market ETF /105
     Vanguard Total Bond Market Index Fund
     Vanguard Short-Term Bond Index Fund
     Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund
     Vanguard Long-Term Bond Index Fund
     Vanguard Large-Cap ETF
     Vanguard Mid-Cap Growth ETF
     Vanguard Mid-Cap Value ETF

Vanguard Specialized Funds
    Vanguard Dividend Appreciation ETF
    Vanguard REIT ETF

Vanguard Tax-Managed Funds
    Vanguard MSCI EAFE ETF/236


Easy ETF
     EasyETF Euro Stoxx 50 /287
     EasyETF Euro Stoxx 50
     EasyETF Stoxx Europe 50 /185
     EasyETF CAC 40
     EasyETF Euro Stoxx /197 /155
     EasyETF iBoxx Liquid Sovereigns Extra Short
     EasyETF iBoxx Liquid Sovereigns Global


     Third Avenue Value Fund


Threadneedle Investment Funds ICVC

     American Fund
     American Fund
    American Fund
    American Fund
    Latin American Fund
    Latin American Fund
    Latin American Fund
    Pan European Smaller Companies Fund
    Pan European Smaller Companies Fund
    Asia Fund
    Asia Fund
    Asia Fund
    Pan European Fund
    Pan European Fund
     European Smaller Companies Fund
     European Smaller Companies Fund
     European Smaller Companies Fund
    European High Yield Fund
    European High Yield Fund
    European High Yield Fund
    Emerging Market Bond Fund
    Emerging Market Bond Fund /3
    Emerging Market Bond Fund
    Emerging Market Bond Fund
    Global Select Fund
    Global Select Fund
    Global Select Fund
    Global Select Fund
    European Fund
    European Fund
    European Bond Fund
    European Bond Fund
    Global Bond Fund
    Global Bond Fund
    Global Bond Fund

Threadneedle Specialist Investment Fund ICVC

    Global Emerging Markets Fund
    Global Emerging Markets Fund
    Global Emerging Markets Fund


    TRG Latin America Private Equity Fund I, LP


UBS (Irl) Fund Plc
    Tactical Allocation USA /3
    Tactical Allocation USA /3
    Tactical Allocation USA /3
    Tactical Allocation USA /3

UBS (Lux) Equity Fund
    UBS (Lux) Equity Fund - Biotech
    UBS (Lux) Equity Fund - US Opportunity /68 /155
    UBS (Lux) Equity Fund – Health Care
    UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA
    UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA
    UBS (Lux) Equity Fund - Global Multi Tech /130
    UBS (Lux) Equity Fund – USA Multi Strategy /150
    UBS (Lux) Equity Fund – Great Britain
    UBS (Lux) Equity Fund – European Opportunity
    UBS (Lux) Equity Fund – Euro Countries Multi Strategy / 286
    UBS (Lux) Equity Fund – Mid Caps Europe
    UBS (Lux) Equity Fund – Japan /155
    UBS (Lux) Equity Fund – Small & Mid Caps Japan /155
    UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity/202
    UBS (Lux) Equity Fund – Greater China
    UBS (Lux) Equity Fund – Greater China
    UBS (Lux) Equity Fund – Taiwan
    UBS (Lux) Equity Fund – Australia
    UBS (Lux) Equity Fund – Central Europe
    UBS (Lux) Equity Fund – Emerging Markets
    UBS (Lux) Equity Fund – Emerging Markets

UBS (Lux) Equity Sicav
    UBS (Lux) Equity Sicav - USA Value
    UBS (Lux) Equity Sicav – Brazil
    UBS (Lux) Equity Sicav – Russia

UBS (Lux) Money Market Fund
    UBS (Lux) Money Market Fund - USD
    UBS (Lux) Money Market Fund - EUR

UBS (Lux) Bond Fund
    UBS (Lux) Bond Fund – USD
    UBS (Lux) Bond Fund – GBP
    UBS (Lux) Bond Fund – EUR
    UBS (Lux) Bond Fund – Global (EUR) /155
    UBS (Lux) Bond Fund- Convert Europe
    UBS (Lux) Bond Fund- Convert Europe
    UBS (Lux) Bond Fund- Convert Europe /3

UBS (CH) Bond Fund
    UBS (CH) Bond Fund- Convert Asia P /221

UBS (Lux) Key Selection SICAV
    UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD)

UBS (Lux) Bond SICAV
    Convert Global
    Convert Global
    EUR Corporates
    USD Corporates
    USD High Yield
    Brazil /3
    Brazil


UBS ETF /70
    UBS-ETF MSCI USA /71 /202
    UBS-ETF DJ Japan Titans 100 /72
Market Vectors
    Agribusiness ETF
    Global Alterntive Energy ETF
    Gold Miners ETF
    Russia ETF
    Coal ETF
    Uranium+Nuclear Energy ETF /215
    Steel ETF
    Brasil Small-Cap ETF
    Junior Gold Miners ETF
    Emerging Markets Local Currency Bond ETF
    Market Vectors RVE Hard Assets Producers ETF
    Market Vectors Indonesia Index ETF
    Market Vectors Vietnam ETF
    Market Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF
    Market Vectors Africa Index ETF
    Market Vectors Poland ETF /155


Vontobel Fund
    Absolute Return Bond (EUR)
    Central and Eastern European Equity /2
    China Stars Equity /2
    Eastern European Bond
    Emerging Markets Equity
    Euro Bond
    European Equity /155
    European Mid & Small Cap Equity
    European Value Equity
    Far East Equity
    Global Trend New Power
    Global Value Equity (ex US)
    Japanese Equity
    Swiss Stars Equity /155
    US Equity
    US Value Equity


WestLB Mellon Compass Fund
    Euro Liquidity Fund /155 /213
    Euro Liquidity Fund /155 /213
    Euro Liquidity Fund /155 /213
    Euro Liquidity Fund /155 /213
    Euro Liquidity Fund /155 /213
    Euro Liquidity Fund /155 /213
    Euro Liquidity Fund /155 /213
    European Convertible Fund /155 /214
    European Convertible Fund /155 /214
    European Convertible Fund /155 /214
    European Convertible Fund /155 /214
    European Convertible Fund /155 /214
    European Convertible Fund /155 /214
    European Convertible Fund /155 /214
    Global Bond Fund /2
    Global Bond Fund /2
    Global Bond Fund /2
Global Bond Fund /2
Global Bond Fund /2
Global Bond Fund /2
Global Bond Fund /2
US Dollar Active Income Fund /3
US Dollar Active Income Fund /3
US Dollar Active Income Fund /3
US Dollar Active Income Fund /3
US Dollar Active Income Fund /3
US Dollar Active Income Fund /3
US Dollar Active Income Fund /3
WestLB Mellon Compass Fund ABS /1
WestLB Mellon Compass Fund ABS /1
WestLB Mellon Compass Fund ABS /1
WestLB Mellon Compass Fund ABS /1
WestLB Mellon Compass Fund ABS /1
WestLB Mellon Compass Fund ABS /1
WestLB Mellon Compass Fund ABS /1
Global Emerging Markets Bond Fund /3
Global Emerging Markets Bond Fund
Global Emerging Markets Bond Fund
Global Emerging Markets Bond Fund /3
Global Emerging Markets Bond Fund /3
Global Emerging Markets Bond Fund
Global Emerging Markets Bond Fund /3
Euro High Yield Bond Fund
Euro High Yield Bond Fund
Euro High Yield Bond Fund
Euro High Yield Bond Fund
Euro High Yield Bond Fund
Euro High Yield Bond Fund
Euro High Yield Bond Fund
Euro Corporate Bond Fund
Euro Corporate Bond Fund
Euro Corporate Bond Fund
Euro Corporate Bond Fund
Euro Corporate Bond Fund
Euro Corporate Bond Fund /3
Euro Corporate Bond Fund /3
Euro Corporate Bond Fund/3
Global Emerging Markets Fund /155
Global Emerging Markets Fund /3
Global Emerging Markets Fund /155
Global Emerging Markets Fund /155
Global Emerging Markets Fund /365
Global Emerging Markets Fund /366
Global Emerging Markets Fund /155
Eastern Europe Diversified Fund/138 /155
Eastern Europe Diversified Fund/138 /155
Eastern Europe Diversified Fund/138 /155
Eastern Europe Diversified Fund/138 /155
Eastern Europe Diversified Fund/138 /155
Eastern Europe Diversified Fund/138 /155
Eastern Europe Diversified Fund/138 /155
                        XACT OMXS30 /73
                        XACT SBX




 lection producto de una fusión. Este último no se encuentra registrado




 hora del grupo Alliance Bernstein)




 eries II con fecha 29/06/2007




 l Cap (fusionado con fondo Natixis Europe Mid cap Fundnnop registrado)
ties/ Ex - Natixis Europe Large Cap Fund
C Loomis US Large Cap Growth
mark US Large Cap Value



 azadas porcuotas Signal para estos fondos (disponibles desde 01.06.07)
  Morgan Stanley Sicav European Equity Euro Hedge Fund
                      Nombre Antiguo
                      Obiettivo Obbligazionario Yen
                      Obiettivo Obbligazionario Dollari
                      Obiettivo Oceania
                      Obiettivo Alta Tecnologia
                      Obiettivo Multimedia
                      Obiettivo Utilities
                      Obiettivo Nord America
                      Obiettivo Assicurazioni
                      Obiettivo Beni Di Consumo
                      Obiettivo Beni Durevoli
                      Obiettivo Giappone
                      Obiettivo Industria
                      Obiettivo Liquidita Dollari
                      Obiettivo Telecomunicazioni
                      Obiettivo Cina
                      Obiettivo Paesi Emergenti Asia
                      Obiettivo Paesi Emergenti Europa, Medio Oriente Ed Africa
                      Obiettivo America Latina
                      Obbligazionario High Yield
                      Obiettivo Banche
                      Obiettivo Energia & Materie Prime
                      Obiettivo Euro
                      Obiettivo Euro Breve Termine
                      Obiettivo Euro Medio Termine
                      Obiettivo Euro Lungo Termine
                      Obiettivo Europa
                      Obiettivo Farma
                      Obiettivo Italia
                      Valore Liquidità
                      Obiettivo Small Cap Europa



on Putnam New Opportunities ( US Aggressice Growth Equity)




                                Nombre Antiguo
                                Mellon Continental European Equity Portfolio
                                Mellon Global Bond Portfolio
                                Mellon S&P 500 Index Tracker
                                Mellon Small Cap Euroland Portfolio
                                Mellon Global Equity Portfolio
                                Mellon Euro Government Bond Index Tracker
                                Mellon Euroland Bond Fund
                                Mellon Asian Equity Portfolio
                                Mellon U.S. Dynamic Value Fund
                                Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund
                                Mellon Emerging Markets Debt Fund
Nombre Antiguo
Janus Capital Funds
All Capital Growth Fund
All Capital Growth Fund
All Capital Growth Fund
Twenty Fund
Twenty Fund
Twenty Fund
US Venture Fund
US Venture Fund
US Venture Fund
Strategic Value Fund
Strategic Value Fund
Strategic Value Fund
Global Life Sciences Fund
Global Life Sciences Fund
Global Life Sciences Fund
Global Technology Fund
Global Technology Fund
Global Technology Fund
Core Equity Fund
Core Equity Fund
Core Equity Fund
Core Equity Fund
Core Equity Fund
Balanced Fund
Balanced Fund
Balanced Fund
Balanced Fund
Balanced Fund
US Short-Term Bond Fund
US Short-Term Bond Fund
US Short-Term Bond Fund
US Short-Term Bond Fund
US Short-Term Bond Fund
US Short-Term Bond Fund
US Short-Term Bond Fund
Flexible Income Fund
Risk Managed Core Fund
US REIT Fund
a producto de una fusión. Este último si está registrado


Euro) producto de una fusión. Este último fondo no está registrado


ducto de una fusión. Este último si se encuentra registrado

                   Nombre Antiguo
                   Global Equity
                   Global Diversified 130/30
                   Global Concentrated 130/30
                   U.S High Yield Corporate Bond
                   U.S Dollar Bond
                   Euro enhanced Short-Term

                   Target Sub-Funds
                   European Equity Value

                   U.S Mid Cap Value
                   U,S Research Growth
                   U.S Research Value
                   Euro Aggregate Bind
                   Euro Short Term
                   Global Aggregate Bond
                   Absolute Return Control
                   Absolute Return Equilibrium

                        Nuevo nombre
                        Ishares Barclays Aggregate Bond Fund
                        IShares Barclays Short Trasury Bond Fund
                        iShares Barclays TIPS Bond Fund
                        iShares Barclays Credit
                        iShres Barclays 1-3 Year Credit Bond Fund
                        iShares Barclays Intermediate Credit Bond Fund
                        iShares Barclays Intermediate Goverment/Credit Bond Fund
                        Nuevo nombre
                        iShares CND Large Cap 60 Index Fund
                        iShares CND Composite Index Fund
                        iShares CND Energy Index Fund
                        iShares CND Financial Index Fund
                        iShares CND Global Gold Index Fund
                        iShares CND Completion Tech Index Fund
                      iShares CND Completion Index Fund
                      iShares MSCI Netherlands Investable Market Index Fund
                      iShares MSC Belgium Investable Market Index Fund
                      iShares MSCI Mexico
                      Nuevo nombre
                      Vanguard Growth ETF
                      Vanguard Extended Market ETF
                      Vanguard Value ETF
                      Vanguard Small-Cap ETF
                      Vanguard Small-Cap Growth ETF
                      Vanguard Small-Cap Value ETF
                      Vanguard Mid-Cap ETF
                      Vanguard Total Stock Market ETF
d (USD) Fund producto de una fusión. Este ultimo fondo si está registrado


 roducto de uan fusión. Este ultimo fondo si está registrado
 producto de una fusión. Este último fondo si está regitstrado
o) producto de una fusión. Este último fondo si está registrado
nd, prodcuto de una fusión. Este último fondo si se está registrado
                        Nuevo Nombre
                        US Advantage Fund
                        US Growth Fund

                        Nuevo nombre
                        Credit Suisse Bond Fund (Lux) - £ Aberdeen
                        Credit Suisse Bond Fund (Lux) – Asia Aberdeen
                        Credit Suisse Bond Fund (Lux) – Can$ Aberdeen
                        Credit Suisse Bond Fund (Lux) Convert Europe Aberdeen
                        Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Europe Aberdeen
                        Credit Suisse Bond Fund (Lux) – Emerging Markets Aberdeen
                        Credit Suisse Bond Fund (Lux) Euro Aberdeen
                        Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield Euro Aberdeen
                        Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short Term Euro Aberdeen
                        Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short Term USD Aberdeen
                        Credit Suisse Bond Fund (Lux) USD Aberdeen



                        Nuevo nombre
                        Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Blue Chips Aberdeen
                        Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Biotech Aberdeen
                        Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Resources Aberdeen
                        Credit Suisse Equity Fund (Lux) Japan Megatrend Aberdeen
                        Credit Suisse Equity Fund (Lux) Eastern Europe Aberdeen
                        Credit Suisse Equity Fund (Lux) Emerging Markets Aberdeen
                        Credit Suisse Equity Fund (Lux) Latin America Aberdeen
                        Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Japan Aberdeen
                        Credit Suisse Equity Fund (Lux) – Dividend Europe Aberdeen
                        Credit Suisse Equity Fund (Lux) – Russia Explorer Aberdeen
                        Credit Suisse Equity Fund (Lux) – Greater China Aberdeen
                        Credit Suisse Money Market Fund (Lux) USD Aberdeen
                        Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Euro Aberdeen
                        Credit Suisse Money Market Fund (Lux) - £ Aberdeen
oducto de una fusión. Este último fondo si está registrado
                       Nuevo nombre
                       Allianz RCM Biotechnologie
                       Allianz RCM Energiefonds
                       Allianz RCM Multimedia
                       Allianz RCM Rohstoffonds
                       Allianz RCM Informationstechnologie
                       Allianz RCM Euroaktien
                       Allianz RCM Vermögensbildung Europa
                       Allianz RCM Wachstum Europa
                       Allianz RCM Fonds Schweiz
                       Allianz RCM Megastars Global
                       Allianz RCM Wachstum Euroland
                       Allianz RCM Nebenwerte Deutschland
                       Allianz RCM Thesaurus
                       Allianz RCM Wachstum Deutschland
                       Allianz RCM Aktien Deutschland
                       Allianz RCM Japan Smaller Company
                       Allianz RCM Eastern Europe
                       Allianz RCM Fonds Japan
onstechnologie prodcuto de una fusión. Este último fondo si se encuentra registrado.
ectra (CHF) debido a que este no ha sido aun registrado.


pportunities Fund producto de una fusión. Este último fondo no está registrado.
all Cap producto de una fusión. Este último fondo si está registrado
tic Core Plus producto de una fusión. Este último fondo no está registrado.

ntage Fund producto de una fusión. Este último fondo no se encuentra registrado
 Plus VaR 400 Euro Fund debido a que este último fondo no ha sido aún registrado.
                      Nuevo nombre
                      iShares S&P North American Natural Resources Sector Index Fund
                      iShares S&P North American Technology Multimedia Networking Index Fund
                      iShares S&P North American Technology Semiconductors Index Fund
                      iShares S&P North American Technology Software Index Fund
                      iShares S&P North American Technology Index Fund
                      iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Index Fund
                      iShares Dow Jones US Consumer Services Sector Index Fund

ducto de una fusión. Este último fondo si está registrado
oducto de una fusión. Este último fondo si está registrado
 ducto de una fusión. Este último si está registrado

                        Nuevo nombre
                        BlackRock Sterling Liquidity First Fund
                        BlackRock US Dollar Liquidity First Fund
                        Blackrock Euro Liquidity First Fund




                        Nuevo Nombre
                        Aberdeen Global-Asia Pacific Equity Fund
                        Aberdeen Global-Chinese Equity Fund
                        Aberdeen Global-Emerging Markets Equity Fund
                        Aberdeen Global-Euro High Yield Bond Fund
                        Aberdeen Global-Indian Equity Fund



o con el Morgan Stanley Commodities Alpha Fund, faltando la aprobación de la Junta de Accionistas.

es del mismo fondo European Small Cap Value fund, producto de una fusión.Tales clases A no están registradas



USD 50 millones (según Art. 8º y 9º del Reglamento para la Inversión de los Fondos de Pensiones en el Exterior)




versión como instrumento local


y. Además este fondo incorporó a Credit Suisse Equity Fund (Lux) Germany, manteniendo su política de inversión y la misma clase registrada.

                        Nuevo Nombre
                        PineBridge Greater China Equity Fund
                        PineBridge Latin America Fund
                        PineBridge Indian Equity Fund
                        PineBridge South East Asia Fund
                        PineBridge South Europe Fund


                        Nuevo Nombre
                        BNY Mellon Liquidity Funds plc
                        - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund
                        - BNY Mellon U.S. Treasury Fund
                        - BNY Mellon Euro Liquidity Fund
y Plus Fund y Universal U.S. Treasury Fund cambiaron como sigue:
                        Nombre nuevo clases
                        Participant
                        Investor
                        Institutional
                        Service
                        Institutional (Acc.)
o Fund cambiaron como sigue:
                        Nombre nuevo clases
                        Participant
                        Investor
                        Advantage
                        Advantage (Acc.)
                        Nuevo Nombre
                        Saint-Honoré Asia
                        Saint-Honoré US Value & Yield
                        Nuevo Nombre
                        Equity Financial
                        Equity Consumer Discretionary

                        Nuevo Nombre
                        Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund
erging Markets Equity Fund producto de una fusión. Este último fondo si está registrado
opean Equity Fund producto de una fusión. Este último fondo no está registrado
hnology Fund producto de una fusión. Este último fondo si está registrado
nese Equity Fund producto de una fusión. Este último fondo si está registrado
anese Equity Fund producto de una fusión. Este último fondo no está registrado
anese Smaller Companies Fund producto de una fusión. Este último fondo no está registrado

                       Nombre nuevo clases
                       Class A USD Acc
                       Class A USD Inc




                       Nuevo Nombre
                       EasyETF Stoxx Europe 50


 merging. Este último fondo no está registrado
 merging. Este último fondo no está registrado
aders. Este último fondo no está registrado
                        Nuevo Nombre
                        Axa World Funds-Framlington Emerging Markets Talents
rategy Currency. Este último fondo no está registrado
                        Nuevo Nombre
                        iShares Dow Jones U.S Consumer Goods Sector Index Fund
                        iShares Dow Jones U.S Index Fund
                        iShares S&P GSC(R) Commodity- Indexed Trust
                        iShares Barclays 1-3 Year Treasury Bond Fund
                        iShares Barclays 7-10 Year Treasury Bond Fund
                        iShares Barclays 20+ Year Treasury Bond Fund
                        iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund
                        iShares Barclays TIPS Bond Fund
                        iShares DEX All Government Bond Index Fund
                        iShares Markit iBoxx $ Corporate Bond
                        iShares MSCI USA ESG Select Social Index Fund
                        iShares Barclays Credit Bond Fund
                        iShares Barclays Capital $ Treasury Bond 1-3
                        iShares Markit iBoxx £ Corporate Bond
                        iShares Markit iBoxx Euro Corporate Bond
                        iShares Barclays Capital Euro Government Bond 1-3
                        iShares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bond
                        iShares EURO STOXX Mid
                        iShares EURO STOXX Select Dividend 30
                        iShares EURO STOXX Small
                        iShares EURO STOXX Total Market Value Large
                        iShares Markit iBoxx $ Corporate Bond
                        iShares S&P Developed ex-U.S Proprety Index Fund
                        iShares Barclays 3-7 Year Treasury Bond Fund
                        iShares Barclays 10-20 Year Treasury Bond Fund
                        iShares Barclays Government/Credit Bond Fund
                        iShares Barclays MBS Bond Fund
                        iShares COMEX Gold Trust
                        iShares FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-US Index Fund
                        iShares MSCI Mexico Investible Market Index Fund
                        iShares MCSI Eastern Europe 10/40
iShares FTSE / Xinhua China 25
iShares S&P/TSX 60 Index Fund
iShares S&P/TSX Capped Composite Index Fund
iShares S&P/TSX Capped Energy Index Fund
iShares S&P/TSX Capped Financials Index Fund
iShares S&P/TSX Global Gold Index Fund
iShares S&P/TSX Completion Index Fund
iShares EURO STOXX 50 (DE)
iShares STOXX Europe 50 (DE)
iShares STOXX Europe 600 Banks (DE)
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas (DE)
iShares STOXX Europe 600 Insurance (DE)
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications (DE)
iShares TecDAX® (DE)
iShares DAX® (DE)
iShares MDAX® (DE)
iShares Dow Jones Industrial Average (DE)
iShares eb.rexx® Government Germany 1.5 - 2.5 (DE)
iShares eb.rexx® Government Germany 2.5 - 5.5 (DE)
iShares Barclays Capital $ Treasury Bond 7-10
iShares Barclays Capital $ TIPS
iShares Barclays Capital £ Index-Linked Gilts
iShares Barclays Capital Euro Government Bond 15-30
iShares Barclays Capital Euro Government Bond 3-5
iShares Barclays Capital Euro Government Bond 7-10
iShares EURO STOXX 50
iShares STOXX Europe 50
Nuevo Nombre
Parvest Equity Asia Ex-Japan
Parvest Convertible Bond Asia
Parvest Equity Australia
Parvest Equity Brazil
Parvest Equity BRIC
Parvest Equity China
Parvest Equity Europe Converging
Parvest Equity World Emerging
Parvest Equity Europe Emerging
Parvest Enhanced Cash 18 Months
Parvest Bond Euro
Parvest Bond Euro Corporate
Parvest Equity Euro
Parvest Bond Euro Government
Parvest Bond Euro Inflation-Linked
Parvest Bond Euro Medium Term
Parvest Bond Euro Short Term
Parvest Equity Euro Small Cap
Parvest Equity Europe Alpha
Parvest Equity High Dividend Europe
Parvest Equity Europe Finance
Parvest Equity Europe Growth
Parvest Equity Europe Mid Cap
Parvest Equity Europe Value
Parvest Bond Europe
Parvest Convertible Bond Europe
Parvest Bond Europe High Yield
Parvest Equity France
                        Parvest Bond World
                        Parvest Equity Global Brands
                        Parvest Bond World Corporate
                        Parvest Equity World
                        Parvest Bond World Inflation
                        Parvest Equity World Resources
                        Parvest Equity World Technology Innovators
                        Parvest Equity India
                        Parvest Equity Japan
                        Parvest Equity Japan Small Cap
                        Parvest Bond JPY
                        Parvest Equity Latin America
                        Parvest Equity Switzerland
                        Parvest Equity Turkey
                        Parvest Equity UK
                        Parvest Bond USD
                        Parvest Equity USA Mid Cap
                        Parvet Equity USA Small Cap
                        Parvest Equity USA Value
                        Parvest Equity USA
                        Nuevo Nombre
                        iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index Fund /195
Este último fondo no está registrado.

                          Nuevo Nombre
                          Allianz RCM Enhanced Short Term Euro
                          iShares FTSE China 25 Index Fund
                          Nuevo Nombre
                          Parvest Equity Brazil
                          Parvest Equity World
                          Parvest Short Term GBP
                          Parvest Short Term USD
                          Nuevo Nombre
                          European Small & MidCap Opportunities Fund
                          Japan Small & MidCap Opportunities Fund
                          UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity
                          UBS-ETF MSCI USA
 Fixed Income Fund. Este último fondo no está registrado
 ing Markets Bond Fund. Este último fondo no está registrado
vert Europe Aberdeen. Este último fondo no está registrado
 t Term Euro Bond Fund. Este último fondo no está registrado
 t Term US$ Aberdeen. Este último fondo no está registrado
rging Europe Fixed Income Fund. Este último fondo no está registrado
  High Yielding Fixed Income Fund. Este último fondo no está registrado
 ing Aggregate Bond Fund. Este último fondo no está registrado
                          Nuevo Nombre
                          Investec Emerging Markets Local Currency Debt Fund
                          Nuevo Nombre
                          SGAM Fund Equities Emerging Europe

ass Fund Euro Corporate Bond Fund
                        Nuevo Nombre
                        Market Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF
und. Este último fondo si está registrado.
                        Nuevo Nombre
                        Euro Equity
                           Nuevo Nombre
                           iShares Gold Trust
                           Nuevo Nombre
                           Allianz RCM Energy
                           Allianz RCM Telemedia
                           Nuevo Nombre
                           Allianz RCM Korea Fund
                           Nuevo Nombre
                           UBS (CH) Bond Fund- Convert Asia P
  on frecuencia diaria (según Art. 8º del Reglamento para la Inversión de los Fondos de Pensiones en el Exterior)
 dend Europe Fund producto de una fusión. Este último fondo no está registrado
 tern European Equity Fund producto de una fusión. Este último fondo no está registrado
 rld Resources Fund producto de una fusión. Este último fondo no está registrado
 n American Equity Fund producto de una fusión. Este último fondo no está registrado
 sian Equity Fund producto de una fusión. Este último fondo no está registrado
 USD 50 millones (según Art. 8º y 9º del Reglamento para la Inversión de los Fondos de Pensiones en el Exterior)
                           Nuevo Nombre
                           SISF - QEP Global Core
dvantage Fund producto de una fusión. Este último fondo si está registrado
 nsights producto de una fusión. Este último fondo si está registrado
                           Nuevo Nombre
                           Fidelity Funds- European Dynamic Growth
  roducto de una fusión. Este último fondo si está registrado
                           Nuevo Nombre
                           iShares FTSE China 25 Index Fund
                           Nuevo Nombre
                           Vanguard MSCI Emerging Markets ETF
                           Nuevo Nombre
                           Vanguard MSCI EAFE ETF
                           Nuevo Nombre
                           Vanguard MSCI Europe ETF
                           Nuevo Nombre
                           Vanguard MSCI Pacific ETF
 ensbildung Global producto de una fusión. Este último fondo no está registrado
 Bond High Grade producto de una fusión. Este último fondo no está registrado.
x Money P. Este último fondo no está registrado.
  S Dollar Bond Fund. Este último fondo no está registrado.
Euro Government Bond Fund. Este último fondo no está registrado.
x Money Market Sfr. Este último fondo no está registrado.
   Credit. Este último fondo no está registrado.
 ro. Este último fondo no está registrado.
 rocredit. Este último fondo no está registrado.
 ro Government Bond. Este último fondo no está registrado.
an Equity. Este último fondo no está registrado.
 an Equity. Este último fondo no está registrado.
merging Markets Debt Hard Currency. Este último fondo no está registrado.
merging Markets Debt Local Currency. Este último fondo no está registrado.
 obal High Yield. Este último fondo no está registrado.
 orld. Este último fondo no está registrado.
 o fondo está registrado.
ry Euro Cash Plus. Este último fondo no está registrado.
DEKAMID LX. Este último fondo está registrado.
 PAREEQA LX. Este último fondo está registrado.
 Se deslista al ser absorbido por Parvest Bond USA High Yield - PARUHYD LX. Este último fondo no está registrado.
d World High Yield - FLBHYIE LX. Este último fondo no está registrado.
  thcare Equity Fund - CLLHEQB LX. Este último fondo no está registrado.
n Leu Lux Emerging Financials Equity Fund - CLLFIEB LX. Este último fondo no está registrado.
ore SICAV - Pan European Smaller Companies Fund - GASMCAD LX. Este último fondo está registrado.
  ean Research - PIOPEEI LX. Este último fondo está registrado.
 h Funds - Robeco Global Consumer Trends Equities - RGCCGED LX. Este último fondo no está registrado.
 rporate - PARECPI LX. Este último fondo está registrado.
 AREBOI LX. Este último fondo está registrado.
ort Term - PARVEIC LX. Este último fondo no está registrado.
   Small Cap - PREURIC LX. Este último fondo no está registrado.
uro - PARSTEI LX. Este último fondo está registrado.
SD - PARSHTI LX. Este último fondo está registrado.
 merica - PARLAIN LX. Este último fondo está registrado.
  PARJQIN LX. Este último fondo está registrado.
 y Best Selection Asia ex - Japan - FORBSAA LX. Este último fondo no está registrado.
PAREUQI LX. Este último fondo está registrado.
PAREUPV LX. Este último fondo está registrado.
munications Equity Fund - CLLCEQB LX, el cual no lo tenemos registrado.
   European Smaller Companies Fund - GASMCOC LX, el cual lo tenemos registrado.
 USMCI LX, el cual lo tenemos registrado.
 USMIU LX, el cual lo tenemos registrado.
 ations Fund - SCHESSC LX, el cual no lo tenemos registrado.
  , el cual lo tenemos registrado.
                           Nuevo Nombre
                           DFA Short - Term Government Portfolio
                           Nuevo Nombre
                           Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund
  600, el cual no lo tenemos registrado.
                           Nuevo Nombre
                           UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Multi Strategy
0 - ETD FP. Este último fondo está registrado.
U.S. Value Fund. Este último fondo no está registrado.
High Yield Fund. Este último fondo no está registrado.
                           Nuevo Nombre
                           MFS Meridian Funds - European Research Fund
                           Nuevo Nombre
                           Global Research Fund
                           Nuevo Nombre
                           Japanese Equity Opportunities
 iquidity Fund. Este último fondo no está registrado.
 y Best Selection Euro. Este último fondo no está registrado.
 y Europe Growth. Este último fondo no está registrado.
 y India. Este último fondo no está registrado.
 y Best Selection Asia ex-Japan. Este último fondo está registrado.
 y China. Este último fondo está registrado.
 y Best Selection Europe. Este último fondo está registrado.
 y Turkey. Este último fondo está registrado.
 y Small Cap. Este último fondo está registrado.
 y World Emerging. Este último fondo está registrado.
 y World. Este último fondo está registrado.
 y Europe Emerging - FOREEEA LX. Este último fondo no está registrado.
 - Equity Europe Emerging - FOREECI. Este último fondo sí está registrado.
                           Nuevo Nombre
                           THEAM
y Emerging World - CAEMWCD LX. Este último fondo no está registrado.
y Emerging World - CAEMWIA LX. Este último fondo no está registrado.
y Emerging World - CAEMWID LX. Este último fondo no está registrado.
 Euro Aggregate - SOGEAAC LX. Este último fondo no está registrado.
 Euro Aggregate - SOGEUAB LX. Este último fondo no está registrado.
y Euro Select - CAAESCA LX. Este último fondo no está registrado.
y Euro Select - CAAESDD LX. Este último fondo no está registrado.
y Euro Select - CAAESIA LX. Este último fondo no está registrado.
  Euro High Yield - FOCHYEI LX. Este último fondo sí está registrado.
ey Market Fund-USD - CLDMMDB LE. Este último fondo no está registrado.
 nology Equity Fund - CLATECB LX. Este último fondo no está registrado.
h America Equity Fund - CLLNAEB LX. Este último fondo no está registrado.
  chnology Equity Fund - CLABIOT LX. Este último fondo no está registrado.
pean Equity Fund - CLLEUEB LX. Este último fondo no está registrado.
gy Equity Fund - CLAEEFB LX. Este último fondo no está registrado.
 orate Bonds - DWSC3FC LX. Este último fondo no está registrado.
ny Portfolio - DFUSX US. Este último fondo no está registrado.
 all-Mid Cap - TESIAAC LX. Este último fondo sí está registrado.
al Discover - FMGDIAE LX. Este último fondo sí está registrado.
 Fund - TEMEUBA LX. Este último fondo sí está registrado.
 Total Return - TEMTRIA LX. Este último fondo sí está registrado.
 Fund-Continental European Fund - GAEUFAD LX. Este último fondo sí está registrado.
 Fund-Global Focus Fund - GAGLBDA LX. Este último fondo sí está registrado.
 Fund-Pan European Fund - GAPAEAA LX. Este último fondo sí está registrado.
 Fund-Emerging Market Fund - GAEMKDA LX. Este último fondo sí está registrado.
 Strategy Fund - COAHX US. Este último fondo no está registrado.
 Strategy Fund - COAHX US. Este último fondo no está registrado.
 Strategy Fund - COAHX US. Este último fondo no está registrado.
 Strategy Fund - COAHX US. Este último fondo no está registrado.
ean Potential - PIOEPIU LX. Este último fondo no está registrado.
ean Potential - PIOEPFI LX. Este último fondo sí está registrado.
 Ecology - PIOECIU LX Este último fondo no está registrado.
 Ecology - JPMGUIE LX. Este último fondo sí está registrado.
  search Value - PRFVEIA LX Este último fondo no está registrado.
  search Value - PRFVUIA LX Este último fondo no está registrado.
 Select - PIOGSNI LX. Este último fondo sí está registrado.
 Select - ACTGLSS LX. Este último fondo sí está registrado.
 Select - PIOGSNI LX. Este último fondo sí está registrado.
 Select - ACTGLSS LX. Este último fondo sí está registrado.
 ndamental Growth - PFUREIA LX Este último fondo no está registrado.
 ndamental Growth - PFURUIA LX Este último fondo no está registrado.
 Aggregate Bond - PGABUIA LX Este último fondo no está registrado.
 te Return Multi-strategy - PABEEIA LX Este último fondo no está registrado.
 Ecology - JPMGUIE LX. Este último fondo sí está registrado.
 Ecology PIOECIU LX Este último fondo no está registrado.
 h Funds-SAM Sustainable European Equities - ROBEURE LX. Este último fondo sí está registrado.
 h Funds-All Strategy Euro Bonds - RGCGEBU LX. Este último fondo sí está registrado.
 Stars Equities ROBGESD LX Este último fondo no está registrado.
 er-SAM Sustainable Healthy Living - JMPHLEB LX Este último fondo no está registrado.
 h Funds-Robeco Global Consumer Trends Equities - RGCCGED LX. Este último fondo no está registrado.
 h Funds-SAM Sustainable Agribusiness Equities - ROBAGED LX. Este último fondo no está registrado.
 Euro High Yield - CHIYIAI LX. Este último fondo sí está registrado.
y Emerging Europe - CAEAEAI LX. Este último fondo no está registrado.
 -Europe Selection Fund - JBSSPGA LX. Este último fondo sí está registrado.
 -Europe Selection Fund - JBSSPGB LX. Este último fondo sí está registrado.
 -Europe Selection Fund - JBSSPGC LX. Este último fondo sí está registrado.
 -Central Europe Stock Fund - JBMCEMB LX. Este último fondo sí está registrado.
 -Central Europe Stock Fund - JBMCEMC LX. Este último fondo sí está registrado.
 ass Fund-Global Emerging Markets Fund - WLBGEMC LX. Este último fondo ha sido deslistado.
 ass Fund-Global Emerging Markets Fund - WLBGEMC LX. Este último fondo ha sido deslistado.
INSCRITOS EN EL REGISTRO DE INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP
                                  Al 25 de Enero de 2012

                                                                 Moneda de     Tipo de
                                 Clases de Cuotas
                                                                Denominación   Registro




                                 A Accumulation                     USD        Definitivo
                                 A Accumulation                     USD        Definitivo
                                 A Accumulation                     USD        Definitivo
                                 A Accumulation                     USD        Definitivo
                                 A Accumulation                     USD        Definitivo
                                 A Accumulation                     USD        Definitivo
                                  A Distribution                    EUR        Definitivo
                                  A Distribution                    GBP        Definitivo
                                 A Accoumulation                    USD        Definitivo
                                    A Income                        USD        Definitivo
                                 A Accoumulation                    USD        Definitivo
                                    A Income                        USD        Definitivo


                                 A Accoumulation                    USD        Definitivo
                                 A Accoumulation                    USD        Definitivo
                                 A Accoumulation                    USD        Definitivo
                                 A Accoumulation                    USD        Definitivo




                                        A                           USD        Definitivo
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                                        A                           USD        Definitivo
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A    EUR   Definitivo
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A    EUR   Definitivo
A    EUR   Definitivo



A    USD   Definitivo
B    USD   Definitivo
S1   USD   Definitivo
 I   USD   Definitivo
A    USD   Definitivo
B    USD   Definitivo
C    USD   Definitivo
A2   USD   Definitivo
B2   USD   Definitivo
 I   USD   Definitivo
S1   USD   Definitivo
A    USD   Definitivo
B    USD   Definitivo
C    USD   Definitivo
A2   USD   Definitivo
B2   USD   Definitivo
 I   USD   Definitivo
A    USD   Definitivo
B    USD   Definitivo
 I   USD   Definitivo
S1   USD   Definitivo



A    USD   Definitivo
B    USD   Definitivo
 I   USD   Definitivo
A    USD   Definitivo
B    USD   Definitivo
 I   USD   Definitivo
S1   USD   Definitivo
A    USD   Definitivo
 I   USD   Definitivo
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A    USD   Definitivo
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 I   EUR   Definitivo
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A    JPY   Definitivo
 I   JPY   Definitivo
S1   JPY   Definitivo
A    USD   Definitivo
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A    USD   Definitivo
       I          USD     Definitivo
      A           EUR     Definitivo
       I          EUR     Definitivo
      A           USD     Definitivo
       I          USD     Definitivo
      S1          USD     Definitivo



A, Distribution   EUR     Definitivo
A, Distribution   EUR     Definitivo
A, Distribution   EUR     Definitivo
A, Distribution   EUR     Definitivo
A, Distribution   EUR     Definitivo
A, Distribution   EUR     Definitivo
A, Distribution   EUR     Definitivo
      n.a         EUR     Definitivo
A, Distribution   EUR     Definitivo
A, Distribution   EUR     Definitivo
A, Distribution   EUR     Definitivo
A, Distribution   EUR     Definitivo
A, Distribution   EUR     Definitivo
A, Distribution   EUR     Definitivo
A, Distribution   EUR     Definitivo
A, Distribution   EUR     Definitivo
A, Distribution   EUR     Definitivo
A, Distribution   EUR     Definitivo
A, Distribution   EUR     Definitivo


      A           EUR     Definitivo
      A           USD     Definitivo
      A           EUR     Definitivo
      A           USD     Definitivo


      A            EUR    Definitivo
     C2            USD    Definitivo
     AT            USD    Definitivo
     AT           H-EUR   Definitivo
      A           H-EUR   Definitivo
     AT            EUR    Definitivo
       I           USD    Definitivo
      IT           USD    Definitivo
     WT            GBP    Definitivo
     WT            EUR    Definitivo
     WT            USD    Definitivo
      A            EUR    Definitivo
      A            EUR    Definitivo
      A            USD    Definitivo
    RCM I          EUR    Definitivo
   RCM W           EUR    Definitivo
      A            EUR    Definitivo
      A            USD    Definitivo
     AT            EUR    Definitivo
     AT            USD    Definitivo
       I          EUR     Definitivo
      IT          EUR     Definitivo


        I          EUR    Definitivo
        A          EUR    Definitivo
        A          USD    Definitivo
       AT          EUR    Definitivo
        I          EUR    Definitivo
        I          USD    Definitivo
        A          EUR    Definitivo
        A          EUR    Definitivo
        A          EUR    Definitivo
        C          EUR    Definitivo
        I          EUR    Definitivo
 P distributing    USD    Definitivo
A accumulating     USD    Definitivo
 A distributing    USD    Definitivo
        A          EUR    Definitivo
        I          EUR    Definitivo
        A          EUR    Definitivo
 A distributing    EUR    Definitivo
        A          EUR    Definitivo
 A distributing    EUR    Definitivo
 A distributing    EUR    Definitivo
        A          USD    Definitivo
        I         H-EUR   Definitivo
       AT          USD    Definitivo


      A           EUR     Definitivo
      P           EUR     Definitivo


       -          EUR     Definitivo
       -          USD     Definitivo



 Single Class     EUR     Definitivo
 Single Class     EUR     Definitivo



   Classic C      USD     Definitivo
   Classic D      USD     Definitivo
Institutional C   USD     Definitivo
Institutional D   USD     Definitivo
      I7 C        USD     Definitivo
      I7 D        USD     Definitivo
   Classic C      EUR     Definitivo
   Classic D      EUR     Definitivo
Institutional C   EUR     Definitivo
      I7 C        EUR     Definitivo
      I7 D        EUR     Definitivo
Institutional D    EUR    Definitivo
   Classic C      USD   Definitivo
   Classic D      USD   Definitivo
Institutional C   USD   Definitivo
Institutional D   USD   Definitivo
      I7 C        USD   Definitivo
      I7 D        USD   Definitivo
   Classic C      EUR   Definitivo
   Classic D      EUR   Definitivo
Institutional C   EUR   Definitivo
Institutional D   EUR   Definitivo
   Classic C      EUR   Definitivo
   Classic D      EUR   Definitivo
Institutional C   EUR   Definitivo
Institutional 3   EUR   Definitivo
Institutional D   EUR   Definitivo
   Classic C      EUR   Definitivo
   Classic D      EUR   Definitivo
Institutional C   EUR   Definitivo
Institutional D   EUR   Definitivo
   Classic C      EUR   Definitivo
   Classic D      EUR   Definitivo
Institutional C   EUR   Definitivo
Institutional D   EUR   Definitivo
   Classic C      EUR   Definitivo
   Classic D      EUR   Definitivo
Institutional C   EUR   Definitivo
Institutional D   EUR   Definitivo
Institutional C   EUR   Definitivo
Institutional D   EUR   Definitivo
   Classic C      EUR   Definitivo
   Classic D      EUR   Definitivo
   Classic C      EUR   Definitivo
   Classic D      EUR   Definitivo
Institutional C   EUR   Definitivo
Institutional D   EUR   Definitivo
   Classic C      EUR   Definitivo
   Classic D      EUR   Definitivo
Institutional C   EUR   Definitivo
Institutional D   EUR   Definitivo
   Classic C      USD   Definitivo
   Classic D      USD   Definitivo
Institutional C   USD   Definitivo
Institutional D   USD   Definitivo
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   Classic C      USD   Definitivo
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-   CAD   Definitivo
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-   GBP   Definitivo


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  Distributing      USD   Definitivo



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  Privilege     USD   Definitivo
      I         USD   Definitivo
   Classic      EUR   Definitivo
  Privilege     EUR   Definitivo
      I         EUR   Definitivo
   Classic      EUR   Definitivo
  Privilege     EUR   Definitivo
      I         EUR   Definitivo
   Classic      EUR   Definitivo
  Privilege     EUR   Definitivo
      I         EUR   Definitivo
   Classic      USD   Definitivo
  Privilege     USD   Definitivo
      I         USD   Definitivo
   Classic      USD   Definitivo
  Privilege     USD   Definitivo
      I         USD   Definitivo
   Classic      USD   Definitivo
  Privilege     USD   Definitivo
      I         USD   Definitivo
   Classic      USD   Definitivo
  Privilege     USD   Definitivo
      I         USD   Definitivo
   Classic      USD   Definitivo
  Privilege     USD   Definitivo
      I         USD   Definitivo
Classic (Cap)   USD   Definitivo
Classic (Dis)   USD   Definitivo
      N         USD   Definitivo
      X         USD   Definitivo
  Privilege     USD   Definitivo
      I         USD   Definitivo
Classic (Cap)   EUR   Definitivo
Classic (Dis)   EUR   Definitivo
      I         EUR   Definitivo
      N         EUR   Definitivo
      X         EUR   Definitivo
  Privilege     EUR   Definitivo
Classic (Cap)    EUR   Definitivo
Classic (Dis)    EUR   Definitivo
     M           EUR   Definitivo
      I          EUR   Definitivo
  Privilege      EUR   Definitivo
      N          EUR   Definitivo
Classic (Cap)    EUR   Definitivo
Classic (Dis)    EUR   Definitivo
  Privilege      EUR   Definitivo
      N          EUR   Definitivo
     M           EUR   Definitivo
      I          EUR   Definitivo


      I          USD   Definitivo
  Privilege      USD   Definitivo
   Classic       USD   Definitivo
      I          EUR   Definitivo
  Privilege      EUR   Definitivo
   Classic       EUR   Definitivo
      I          GBP   Definitivo
  Privilege      GBP   Definitivo
   Classic       GBP   Definitivo



        I        USD   Definitivo
I Distribution   USD   Definitivo



      I          EUR   Definitivo
      I          EUR   Definitivo
      I          EUR   Definitivo
      I          EUR   Definitivo
      I          EUR   Definitivo
      I          EUR   Definitivo
      I          USD   Definitivo
      I          EUR   Definitivo
      I          USD   Definitivo
      I          USD   Definitivo
      I          EUR   Definitivo
      I          USD   Definitivo
      I          USD   Definitivo
      I          EUR   Definitivo
      I          USD   Definitivo
      I          USD   Definitivo
      I          EUR   Definitivo
      I          EUR   Definitivo
      I          USD   Definitivo
      I          USD   Definitivo
      I          EUR   Definitivo
  Classic C      USD   Definitivo
   Classic       EUR   Definitivo
      I          EUR   Definitivo
      I          EUR   Definitivo
            I                EUR   Definitivo
            I                EUR   Definitivo
            I                EUR   Definitivo
            I                EUR   Definitivo
            I                EUR   Definitivo
         Classic             EUR   Definitivo
            I                EUR   Definitivo
            I                EUR   Definitivo
            I                EUR   Definitivo
            I                EUR   Definitivo
         Classic             EUR   Definitivo
            I                EUR   Definitivo
            I                EUR   Definitivo
            I                EUR   Definitivo
            I                EUR   Definitivo
            I                EUR   Definitivo
            I                EUR   Definitivo
            I                EUR   Definitivo
            I                USD   Definitivo
         Classic             EUR   Definitivo
            I                EUR   Definitivo
         Classic             EUR   Definitivo
         Classic             EUR   Definitivo



      Sterling Income        GBP   Definitivo
      Sterling Income        GBP   Definitivo
Institutional Accumulation   GBP   Definitivo



        Participant          USD   Definitivo
         Investor            USD   Definitivo
       Institutional         USD   Definitivo
         Service             USD   Definitivo
   Institutional (Acc.)      USD   Definitivo
        Participant          USD   Definitivo
         Investor            USD   Definitivo
       Institutional         USD   Definitivo
          Service            USD   Definitivo
        Participant          EUR   Definitivo
     A Accumulation          EUR   Definitivo
         Investor            EUR   Definitivo
        Advantage            EUR   Definitivo
    Advantage (Acc.)         EUR   Definitivo


            A                USD   Definitivo
            A                EUR   Definitivo
            C                USD   Definitivo
            C                EUR   Definitivo
            A                USD   Definitivo
            A                EUR   Definitivo
            C                USD   Definitivo
            C                EUR   Definitivo
A   USD   Definitivo
A   EUR   Definitivo
C   USD   Definitivo
C   EUR   Definitivo
A   USD   Definitivo
A   EUR   Definitivo
C   USD   Definitivo
C   EUR   Definitivo
A   USD   Definitivo
A   EUR   Definitivo
C   USD   Definitivo
C   EUR   Definitivo
A   USD   Definitivo
A   EUR   Definitivo
C   USD   Definitivo
C   EUR   Definitivo
A   EUR   Definitivo
A   USD   Definitivo
C   EUR   Definitivo
C   USD   Definitivo
X   EUR   Definitivo
X   USD   Definitivo
A   EUR   Definitivo
A   USD   Definitivo
C   EUR   Definitivo
C   USD   Definitivo
D   EUR   Definitivo
D   USD   Definitivo
G   EUR   Definitivo
X   EUR   Definitivo
X   USD   Definitivo
A   EUR   Definitivo
A   USD   Definitivo
C   EUR   Definitivo
C   USD   Definitivo
A   EUR   Definitivo
A   USD   Definitivo
C   EUR   Definitivo
C   USD   Definitivo
D   EUR   Definitivo
D   USD   Definitivo
X   EUR   Definitivo
X   USD   Definitivo
A   EUR   Definitivo
C   EUR   Definitivo
C   USD   Definitivo
X   USD   Definitivo
A   EUR   Definitivo
A   USD   Definitivo
C   EUR   Definitivo
C   USD   Definitivo
X   USD   Definitivo
A   EUR   Definitivo
A   USD   Definitivo
C   EUR   Definitivo
C   USD   Definitivo
                        C Income                            GBP   Definitivo



                           A                                EUR   Definitivo
                           A                                USD   Definitivo
                           A                                EUR   Definitivo


                                                            USD   Definitivo


                                                            USD   Definitivo


                                                            CLP   Definitivo



         Participating reedemable preference shares         USD   Definitivo
         Participating reedemable preference shares         USD   Definitivo
         Participating reedemable preference shares         USD   Definitivo
         Participating reedemable preference shares         USD   Definitivo
         Participating reedemable preference shares         USD   Definitivo
         Participating reedemable preference shares         USD   Definitivo
        Participating Redeemable Preference Shares          USD   Definitivo
        Participating Redeemable Preference Shares          EUR   Definitivo
        Participating Redeemable Preference Shares          EUR   Definitivo
        Participating Redeemable Preference Shares          EUR   Definitivo
        Participating Redeemable Preference Shares          USD   Definitivo
Participating Redeemable Preference Shares (Accumulation)   EUR   Definitivo
   Participating Redeemable Preference Shares (Income)      EUR   Definitivo
Participating Redeemable Preference Shares (Accumulation)   USD   Definitivo
   Participating Redeemable Preference Shares (Income)      USD   Definitivo
        Participating Redeemable Preference Shares          EUR   Definitivo
        Participating Redeemable Preference Shares          USD   Definitivo
        Participating Redeemable Preference Shares          CHF   Definitivo
        Participating Redeemable Preference Shares          EUR   Definitivo
        Participating Redeemable Preference Shares          USD   Definitivo



                           B                                GBP   Definitivo
                           B                                JPY   Definitivo


                           B                                USD   Definitivo


                            -                               EUR   Definitivo
                            -                               CHF   Definitivo



                           B                                USD   Definitivo
                           B                                EUR   Definitivo
           B               EUR   Definitivo
           B               EUR   Definitivo
           B               USD   Definitivo
           B               EUR   Definitivo
           B               USD   Definitivo
           B               EUR   Definitivo
           B               USD   Definitivo
            I              EUR   Definitivo
            I              EUR   Definitivo
Class I Non-Distributing   GBP   Definitivo
Class I Non-Distributing   USD   Definitivo
Class I Non-Distributing   CAD   Definitivo
Class I Non-Distributing   USD   Definitivo


           --              USD   Provisional



           B               EUR   Definitivo
           B               USD   Definitivo
           B               EUR   Definitivo
           B               USD   Definitivo
           B               USD   Definitivo
           B               USD   Definitivo
           B               USD   Definitivo
           B               EUR   Definitivo
           B               JPY   Definitivo
            I              EUR   Definitivo
            I              USD   Definitivo
            I              USD   Definitivo
            I              EUR   Definitivo
            I              JPY   Definitivo
Class I Non-Distributing   EUR   Definitivo
Class I Non-Distributing   EUR   Definitivo
Class I Non-Distributing   EUR   Definitivo
Class I Non-Distributing   USD   Definitivo



           B               USD   Definitivo
           B               EUR   Definitivo
        Class P            CHF   Definitivo
        Class P            GBP   Definitivo


          CF               EUR   Definitivo
          TF               EUR   Definitivo
          IA               EUR   Definitivo
          IT               EUR   Definitivo
          CF               EUR   Definitivo
          TF               EUR   Definitivo
         F(T)              EUR   Definitivo
         CF(T)             EUR   Definitivo
         TF(T)             EUR   Definitivo
          CF               EUR   Definitivo
     TF         EUR   Definitivo
      F         EUR   Definitivo
     CF         EUR   Definitivo
     TF         EUR   Definitivo
      -         EUR   Definitivo
     CF         EUR   Definitivo
     TF         EUR   Definitivo
     CF         EUR   Definitivo
   CF(T)        EUR   Definitivo
     TF         EUR   Definitivo
   TF(T)        EUR   Definitivo
    F(T)        EUR   Definitivo
      -         EUR   Definitivo
     TF         EUR   Definitivo
      -         EUR   Definitivo
     CF         EUR   Definitivo
     TF         EUR   Definitivo
   CF (T)       EUR   Definitivo
     A          EUR   Definitivo
     T          EUR   Definitivo
     T          EUR   Definitivo
     CF         EUR   Definitivo
     TF         EUR   Definitivo


     -          EUR   Definitivo



  Advisory      USD   Definitivo
Institutional   USD   Definitivo


      -         EUR   Definitivo
      -         EUR   Definitivo
      -         EUR   Definitivo
      -         EUR   Definitivo
      -         EUR   Definitivo
      -         EUR   Definitivo
      -         EUR   Definitivo
      -         EUR   Definitivo
      -         EUR   Definitivo
      -         EUR   Definitivo
      -         EUR   Definitivo
      -         EUR   Definitivo
      -         EUR   Definitivo
     FC         EUR   Definitivo
     E2         USD   Definitivo
     FC         EUR   Definitivo
     FC         EUR   Definitivo
     FC         EUR   Definitivo
     FC         EUR   Definitivo
     FC         EUR   Definitivo
     FC         EUR   Definitivo
     FC         EUR   Definitivo
     E2         USD   Definitivo
 FC     EUR   Definitivo
 FC     EUR   Definitivo
 FC     EUR   Definitivo
 E2     USD   Definitivo
 FC     EUR   Definitivo
 FC     EUR   Definitivo
 FC     EUR   Definitivo
 FC     EUR   Definitivo
 E2     USD   Definitivo
 IC     EUR   Definitivo
 FC     EUR   Definitivo
 E2     USD   Definitivo
 FC     USD   Definitivo
 E2     USD   Definitivo
 FC     EUR   Definitivo
 E2     USD   Definitivo


 1D     EUR   Definitivo
  1C    USD   Definitivo
R1C-B   USD   Definitivo
 I1C    USD   Definitivo
 R1C    EUR   Definitivo
R1C-B   EUR   Definitivo
 R1D    EUR   Definitivo
 I1C    EUR   Definitivo
R1C-B   USD   Definitivo
 RIC    USD   Definitivo
 I1C    USD   Definitivo
 R1C    EUR   Definitivo
R1C-B   EUR   Definitivo
 I1C    EUR   Definitivo
 I2C    EUR   Definitivo
 R1C    USD   Definitivo
R1C-A   USD   Definitivo
 R2C    USD   Definitivo
 I1C    USD   Definitivo
 I2C    USD   Definitivo
 R1C    EUR   Definitivo
R1C-A   EUR   Definitivo
 R1C    YEN   Definitivo
 R2C    YEN   Definitivo
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                    B                         EUR   Definitivo
                   D1                         USD   Definitivo
                    I                         EUR   Definitivo
                   Y1                         JPY   Definitivo



      "Base Currency Share Class"             EUR   Definitivo
      "Base Currency Share Class"             EUR   Definitivo
      "Base Currency Share Class"             EUR   Definitivo
      "Base Currency Share Class"             USD   Definitivo
      "Base Currency Share Class"             JPY   Definitivo


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"Institutional - Accumulation Share Class"    EUR   Definitivo
 "Institutional - Distrubution Share Class"   EUR   Definitivo
"Institutional - Accumulation Share Class"    EUR   Definitivo
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"Institutional - Accumulation Share Class"    USD   Definitivo


                     -                        USD



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               Institutional                  USD   Definitivo
               Institutional                  USD   Definitivo
               Institutional                  USD   Definitivo
               Institutional                  USD   Definitivo
               Institutional                  USD   Definitivo
               Institutional                  USD   Definitivo
-   USD   Definitivo


-   USD   Definitivo


-   EUR   Definitivo


-   EUR   Definitivo


-   USD   Provisional
-   USD   Provisional
-   USD   Provisional
-   USD   Provisional
-   USD   Provisional
-   USD   Provisional


B   EUR   Definitivo
B   CHF   Definitivo
B   EUR   Definitivo
B   USD   Definitivo
B   USD   Definitivo




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X   EUR   Definitivo
X   EUR   Definitivo
X   EUR   Definitivo


X   EUR   Definitivo
X   EUR   Definitivo
X   EUR   Definitivo
X   EUR   Definitivo
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I   EUR   Definitivo
P   EUR   Definitivo
I   EUR   Definitivo
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      P           EUR   Definitivo


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       I          YEN   Definitivo



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       I          USD   Definitivo


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        A         USD   Definitivo
        A         USD   Definitivo
        A         USD   Definitivo
 A Distribution   USD   Definitivo
F Accumulation    USD   Definitivo
 A Distribution   USD   Definitivo
F Accumulation    USD   Definitivo
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 A Distribution   USD   Definitivo
F Accumulation    USD   Definitivo
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 A Distribution   GBP   Definitivo
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F Accumulation    USD   Definitivo


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A Accumulation    GBP   Definitivo
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 A Accumulation         GBP   Definitivo
    A Income            GBP   Definitivo


   A Gross (Acc)        GBP   Definitivo
 Class A Net (Acc)      GBP   Definitivo
 Class A Net (Acc)      JPY   Definitivo

I Accumulation US$      USD   Definitivo



          I             USD   Definitivo
          I             USD   Definitivo



      A (acc.)          EUR   Definitivo
      B (acc.)          EUR   Definitivo
      C (acc.)          EUR   Definitivo
      D (acc.)          EUR   Definitivo
Institutional (dist.)   EUR   Definitivo
      A (acc.)          EUR   Definitivo
      B (acc.)          EUR   Definitivo
      C (acc.)          EUR   Definitivo
      D (acc.)          EUR   Definitivo
Institutional (dist.)   EUR   Definitivo
      A (acc.)          GBP   Definitivo
      B (acc.)          GBP   Definitivo
      C (acc.)          GBP   Definitivo
      D (acc.)          GBP   Definitivo
Institutional (dist.)   GBP   Definitivo
      A (acc.)          USD   Definitivo
      B (acc.)          USD   Definitivo
      C (acc.)          USD   Definitivo
      D (acc.)          USD   Definitivo
Institutional (dist.)   USD   Definitivo
      A (acc.)          USD   Definitivo
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      D (acc.)          USD   Definitivo
Institutional (dist.)   USD   Definitivo
      A (acc.)          USD   Definitivo
      C (acc.)          USD   Definitivo
Institutional (dist.)   USD   Definitivo


         A              USD   Definitivo
      A (acc)           USD   Definitivo
      A (dist)          USD   Definitivo
      B (acc)           USD   Definitivo
      C (acc)           USD   Definitivo
         A              USD   Definitivo
      A (acc)           USD   Definitivo
      A (dist)          USD   Definitivo
      B (acc)           USD   Definitivo
A (acc)    EUR   Definitivo
B (acc)    EUR   Definitivo
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A (acc)    USD   Definitivo
B (acc)    USD   Definitivo
C (acc)    USD   Definitivo
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A (acc)    EUR   Definitivo
C (acc)    EUR   Definitivo
A (acc)    USD   Definitivo
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 I acc     USD   Definitivo
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A (acc)    EUR   Definitivo
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A (acc)    EUR   Definitivo
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A (acc)    EUR   Definitivo
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A (acc)    EUR   Definitivo
 C acc     EUR   Definitivo
A (acc)    EUR   Definitivo
   A       EUR   Definitivo
A (acc)    EUR   Definitivo
A (dist)   EUR   Definitivo
B (acc)    EUR   Definitivo
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   A       EUR   Definitivo
A (acc)    EUR   Definitivo
A (dist)   EUR   Definitivo
B (acc)    EUR   Definitivo
C (acc)    EUR   Definitivo
 I acc     EUR   Definitivo
   A       EUR   Definitivo
A (acc)    EUR   Definitivo
A (dist)   EUR   Definitivo
B (acc)    EUR   Definitivo
C (acc)    EUR   Definitivo
 I acc     EUR   Definitivo
A (acc)    EUR   Definitivo
A (acc)    EUR   Definitivo
 B acc     EUR   Definitivo
 C acc     EUR   Definitivo
 I acc     EUR   Definitivo
A (acc)    USD   Definitivo
B (acc)    USD   Definitivo
C (acc)    USD   Definitivo
A (acc)    EUR   Definitivo
B (acc)    EUR   Definitivo
C (acc)    EUR   Definitivo
 I acc     EUR   Definitivo
A (acc)    USD   Definitivo
B (acc)    USD   Definitivo
C (acc)    USD   Definitivo
 I acc     USD   Definitivo
A (acc)    USD   Definitivo
B (acc)    USD   Definitivo
C (acc)    USD   Definitivo
A (acc)    EUR   Definitivo
B (acc)    EUR   Definitivo
C (acc)    EUR   Definitivo
A (acc)    EUR   Definitivo
B (acc)    EUR   Definitivo
C (acc)    EUR   Definitivo
A (acc)    USD   Definitivo
 I acc     USD   Definitivo
A (acc)    USD   Definitivo
B (acc)    USD   Definitivo
C (acc)    USD   Definitivo
A (acc)    USD   Definitivo
B (acc)    USD   Definitivo
C (acc)    USD   Definitivo
 I acc     USD   Definitivo
A (acc)    USD   Definitivo
B (acc)    USD   Definitivo
C (acc)    USD   Definitivo
A (acc)    USD   Definitivo
B (acc)    USD   Definitivo
C (acc)    USD   Definitivo
A (acc)    USD   Definitivo
B (acc)    USD   Definitivo
C (acc)    USD   Definitivo
A (acc)    USD   Definitivo
   A       USD   Definitivo
A (acc)    USD   Definitivo
A (dist)   USD   Definitivo
B (acc)    USD   Definitivo
C (acc)    USD   Definitivo
 I acc     USD   Definitivo
A (acc)    USD   Definitivo
B (acc)    USD   Definitivo
C (acc)    USD   Definitivo
A (acc)    USD   Definitivo
 B acc     USD   Definitivo
A (acc)    USD   Definitivo
B (acc)    USD   Definitivo
C (acc)    USD   Definitivo
 I acc     USD   Definitivo
A (acc)    USD   Definitivo
B (acc)    USD   Definitivo
A (acc)    USD   Definitivo
B (acc)    USD   Definitivo
C (acc)    USD   Definitivo
 I acc     USD   Definitivo
A (acc)    USD   Definitivo
B (acc)    USD   Definitivo
C (acc)    USD   Definitivo
 I acc     USD   Definitivo
A (acc)    USD   Definitivo
B (acc)    USD   Definitivo
C (acc)    USD   Definitivo
 I acc     USD   Definitivo
A (acc)    USD   Definitivo
B (acc)    USD   Definitivo
 C acc     USD   Definitivo
 I acc     USD   Definitivo
A (acc)    GBP   Definitivo
B (acc)    GBP   Definitivo
A (acc)    GBP   Definitivo
C (acc)    GBP   Definitivo
A (acc)    USD   Definitivo
B (acc)    USD   Definitivo
C (acc)    USD   Definitivo
A (acc)    USD   Definitivo
B (acc)    USD   Definitivo
C (acc)    USD   Definitivo
 I acc     USD   Definitivo
A (acc)    USD   Definitivo
A (dist)   USD   Definitivo
B (acc)    USD   Definitivo
A (acc)    USD   Definitivo
B (acc)    USD   Definitivo
C (acc)    USD   Definitivo
   A       USD   Definitivo
A (acc)    USD   Definitivo
A (dist)   USD   Definitivo
 C acc     USD   Definitivo
   A       USD   Definitivo
A (acc)    USD   Definitivo
A (dist)   USD   Definitivo
B (acc)    USD   Definitivo
C (acc)    USD   Definitivo



   A       USD   Definitivo
   A       USD   Definitivo
A (acc)    USD   Definitivo
A (dist)   USD   Definitivo
A (acc)    USD   Definitivo
A (dist)   USD   Definitivo
B (acc)    USD   Definitivo
C (acc)    USD   Definitivo
A (acc)    EUR   Definitivo
C (acc)    EUR   Definitivo
A (acc)    JPY   Definitivo
   B       EUR   Definitivo
 I acc     EUR   Definitivo



A Acc      USD   Definitivo
B Acc      USD   Definitivo
I Acc      USD   Definitivo
A Acc      USD   Definitivo
B Acc      USD   Definitivo
I Acc      USD   Definitivo
A Acc      USD   Definitivo
B Acc      USD   Definitivo
I Acc      USD   Definitivo
A Acc      USD   Definitivo
B Acc      USD   Definitivo
I Acc      USD   Definitivo
A Acc      USD   Definitivo
B Acc      USD   Definitivo
I Acc      USD   Definitivo
A Acc      USD   Definitivo
B Acc      USD   Definitivo
I Acc      USD   Definitivo
  A1       USD   Definitivo
  A2       USD   Definitivo
  B1       USD   Definitivo
  B2       USD   Definitivo
    I      USD   Definitivo
A Acc      USD   Definitivo
B Acc      USD   Definitivo
   C       USD   Definitivo
I Acc      USD   Definitivo
A Acc      EUR   Definitivo
B Acc      EUR   Definitivo
A Acc      USD   Definitivo
B Acc      USD   Definitivo
   C       USD   Definitivo
I Acc      USD   Definitivo
A Acc      EUR   Definitivo
B Acc      EUR   Definitivo
A inc      USD   Definitivo
A Acc      USD   Definitivo
B inc      USD   Definitivo
B Acc      USD   Definitivo
  C2       USD   Definitivo
 I inc     USD   Definitivo
A Acc      EUR   Definitivo
   B Acc       EUR   Definitivo
    I inc      USD   Definitivo
   I Acc       USD   Definitivo
       I       USD   Definitivo
    I inc      USD   Definitivo


               USD   Definitivo
     -         USD   Definitivo



     A         USD   Definitivo
  Galleon      USD   Definitivo


     -         USD   Provisional
     -         USD   Provisional


     -         EUR   Definitivo
     -         EUR   Definitivo
     -         EUR   Definitivo
     -         EUR   Definitivo
     -         EUR   Definitivo
     -         EUR   Definitivo
     -         EUR   Definitivo
     -         EUR   Definitivo
     -         EUR   Definitivo



     A         USD   Definitivo
     B         EUR   Definitivo



A1 (Roll-Up)   USD   Definitivo
A1 (Roll-Up)   EUR   Definitivo
I1 (Roll-Up)   USD   Definitivo
A1 (Roll-Up)   USD   Definitivo
A1 (Roll-Up)   EUR   Definitivo
I1 (Roll-Up)   USD   Definitivo
A1 (Roll-Up)   USD   Definitivo
A1 (Roll-Up)   EUR   Definitivo
I1 (Roll-Up)   USD   Definitivo
A1 (Roll-Up)   USD   Definitivo
A1 (Roll-Up)   EUR   Definitivo
I1 (Roll-Up)   USD   Definitivo
I1 (Roll-Up)   EUR   Definitivo
A1 (Roll-Up)   USD   Definitivo
A1 (Roll-Up)   EUR   Definitivo
I1 (Roll-Up)   USD   Definitivo
I1 (Roll-Up)   EUR   Definitivo
A1 (Roll-Up)   USD   Definitivo
A1 (Roll-Up)   EUR   Definitivo
I1 (Roll-Up)   EUR   Definitivo
A1 (Roll-Up)   USD   Definitivo
A1 (Roll-Up)   EUR   Definitivo
A2 (Income)    USD   Definitivo
A2 (Income)    EUR   Definitivo
I1 (Roll-Up)   EUR   Definitivo
I2 (Income)    GBP   Definitivo


     -         CLP   Definitivo



     A         USD   Definitivo
     B         USD   Definitivo
     C         USD   Definitivo
     D         USD   Definitivo
     A         USD   Definitivo
     B         USD   Definitivo
     C         USD   Definitivo
     D         USD   Definitivo
     A         USD   Definitivo
     B         USD   Definitivo
     C         USD   Definitivo
     D         USD   Definitivo
     A         USD   Definitivo
     B         USD   Definitivo
     C         USD   Definitivo
     D         USD   Definitivo
     A         USD   Definitivo
     B         USD   Definitivo
     C         USD   Definitivo
     D         USD   Definitivo
     A         USD   Definitivo
     B         USD   Definitivo
     C         USD   Definitivo
     D         USD   Definitivo
     A         USD   Definitivo
     B         USD   Definitivo
     C         USD   Definitivo
     D         USD   Definitivo
     A         USD   Definitivo
     B         USD   Definitivo
     C         USD   Definitivo
     D         USD   Definitivo
     A         USD   Definitivo
     B         USD   Definitivo
     C         USD   Definitivo
     D         USD   Definitivo
     A         USD   Definitivo
     B         USD   Definitivo
     C         USD   Definitivo
     D         USD   Definitivo
     A         USD   Definitivo
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     C         USD   Definitivo
      D          USD   Definitivo


                 USD   Definitivo


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I accumulation   USD    Definitivo
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       A         USD    Definitivo
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       I         USD    Definitivo
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       I         USD   Provisional
       Z         USD   Provisional
      ZH         EUR   Provisional


                 USD   Definitivo
                                USD   Definitivo



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  US$ Accumulation R Units      USD   Definitivo
    US$ Acculation Units        USD   Definitivo
   EUR Accumulation Units       EUR   Definitivo
   USD Accumulation Units       USD   Definitivo
Hedged US$ Accumulation Units   USD   Definitivo



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        R Distribution          USD   Definitivo
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       R Capitalization         USD   Definitivo
       I Capitalization         EUR   Definitivo
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       I Capitalization         EUR   Definitivo
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       R Capitalization         EUR   Definitivo
       I Capitalization         USD   Definitivo



    USD Institutional (acc.)    USD   Definitivo
    USD Institutional (dis.)    USD   Definitivo
    EUR Institutional (acc.)    EUR   Definitivo
    GBP Institutional (dis.)    GBP   Definitivo


               -                USD   Definitivo
  -     USD   Condicional


  -     USD   Condicional


  -     USD   Condicional



  -     EUR    Definitivo
  -     EUR    Definitivo
  -     EUR    Definitivo
  -     EUR   Provisional


  -     USD   Provisional


  -     USD   Provisional


  -     USD   Provisional


  -     USD   Provisional


  -     USD   Provisional


  -     EUR   Condicional


  -     USD   Provisional



I EUR   EUR   Definitivo
P EUR   EUR   Definitivo
   I    USD   Definitivo
P Cap   USD   Definitivo
I USD   USD   Definitivo
P USD   USD   Definitivo
I USD   USD   Definitivo
P USD   USD   Definitivo
I USD   USD   Definitivo
P USD   USD   Definitivo
P EUR   EUR   Definitivo
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P EUR   EUR   Definitivo
I USD   USD   Definitivo
P USD   USD   Definitivo
I USD   USD   Definitivo
P USD   USD   Definitivo
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       I     USD   Definitivo
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       I     EUR   Definitivo
       P     EUR   Definitivo
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  HP USD     USD   Definitivo
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       I     EUR   Definitivo
       P     EUR   Definitivo
  HI-USD     USD   Definitivo
HP-Cap USD   USD   Definitivo
       I     EUR   Definitivo
       P     EUR   Definitivo
   R EUR     EUR   Definitivo
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   P USD     USD   Definitivo
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   P USD     USD   Definitivo
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   P USD     USD   Definitivo
       I     USD   Definitivo
   P CAP     USD   Definitivo
   I USD     USD   Definitivo
   PUSD      USD   Definitivo
   I USD     USD   Definitivo
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    I JPY    JPY   Definitivo
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       I     USD   Definitivo
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              P                  USD   Definitivo
              I                  USD   Definitivo
              I                  USD   Definitivo
              P                  USD   Definitivo
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           I USD                 USD   Definitivo
           P USD                 USD   Definitivo




Investor Class - Accumulation    USD   Definitivo
 Investor Class - Distribution   USD   Definitivo




              -                  USD   Provisional




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            Units                CHF   Definitivo


            Units                EUR   Definitivo



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        -                  Definitivo



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       A1            USD   Definitivo
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       A             USD   Definitivo
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       B             USD   Definitivo



        D            EUR   Definitivo
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       D            EUR   Definitivo
       D            EUR   Definitivo
       D            EUR   Definitivo
       DL           EUR   Definitivo


       D            EUR   Definitivo
       D            USD   Definitivo



        -           USD   Definitivo



 C (Distribution)   EUR   Definitivo
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 C (Distribution)   EUR   Definitivo
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 C Accumulation     JPY     Definitivo
  C Distribution    USD     Definitivo
 C Accumulation     USD     Definitivo
      A Acc         USD     Definitivo
     A1 Acc         USD     Definitivo
      B Acc         USD     Definitivo
     B1 Acc         USD     Definitivo
      C Acc         USD     Definitivo
       I Acc        USD     Definitivo
       A Dis        GBP     Definitivo
      A Acc         USD     Definitivo
     A1 Acc         USD     Definitivo
      B Acc         USD     Definitivo
     B1 Acc         USD     Definitivo
      C Acc         USD     Definitivo
       I Acc        USD     Definitivo
       A Dis        USD     Definitivo
      A1 Dis        USD     Definitivo
       C Dis        USD     Definitivo
      A Acc         USD     Definitivo
     A1 Acc         USD     Definitivo
      B Acc         USD     Definitivo
     B1 Acc         USD     Definitivo
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B    EUR   Definitivo
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-    USD    Definitivo
-    USD    Definitivo
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-    USD    Definitivo


-    USD    Definitivo


-    USD    Definitivo
-    USD    Definitivo
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-   AUD   Definitivo


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-   USD   Definitivo




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   C       GBP   Definitivo



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   I       USD   Definitivo



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   -       CAD   Definitivo



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Investor   USD   Definitivo


Investor   USD   Definitivo
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Investor   USD   Definitivo
Admiral    USD   Definitivo
    -      USD   Definitivo
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    -      USD   Definitivo
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       -          USD   Definitivo
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       -          USD   Definitivo
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       -          USD   Definitivo


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   Investor       USD   Definitivo


   Investor       USD   Definitivo


   Investor       USD   Definitivo
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B Institutional   EUR   Definitivo


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   Investor       USD   Definitivo


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   Investor       USD   Definitivo
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  A “C”         EUR   Definitivo
     -          EUR   Definitivo
     -          EUR   Definitivo
     -          EUR   Definitivo
     -          EUR   Definitivo


     --         USD   Definitivo




     1          USD   Definitivo
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 1      EUR   Definitivo
 1      EUR   Definitivo
 1      USD   Definitivo
 2      USD   Definitivo
 1      EUR   Definitivo
 1      EUR   Definitivo
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 1      EUR   Definitivo


        USD   Definitivo



 A      USD   Definitivo
 B      USD   Definitivo
 C      USD   Definitivo
 R      USD   Definitivo


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P-acc   USD   Definitivo
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P-acc    USD   Definitivo


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P-Acc    USD   Definitivo



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-    USD   Definitivo
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-    USD   Definitivo
-    USD   Definitivo
-    USD   Definitivo
-    USD   Definitivo
-    USD   Definitivo
-    USD   Definitivo
-    USD   Definitivo
-    USD   Definitivo
-    USD   Definitivo
-    USD   Definitivo
-    USD   Definitivo
-    USD   Definitivo



A2   EUR   Definitivo
A2   EUR   Definitivo
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A2   EUR   Definitivo
A2   USD   Definitivo
A2   EUR   Definitivo
A2   EUR   Definitivo
A2   EUR   Definitivo
A2   EUR   Definitivo
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A2   EUR   Definitivo
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A2   USD   Definitivo



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D    EUR   Definitivo
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               C                EUR   Definitivo
               C                JPY   Definitivo
               C                GBP   Definitivo
               D                EUR   Definitivo
A Institutional Accumulation    EUR   Definitivo
 B Institutional distribution   EUR   Definitivo
    C Retail Accumulation       EUR   Definitivo
    C Retail Accumulation       USD   Definitivo
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A Institutional accumulation    USD   Definitivo
 B Institutional distribution   USD   Definitivo
    C Retail accumulation       USD   Definitivo
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A Institutional accumulation    EUR   Definitivo
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               C                EUR   Definitivo
               C                USD   Definitivo
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               C                JPY   Definitivo
               D                EUR   Definitivo
              X-B               EUR   Definitivo
A Institutional accumulation    USD   Definitivo
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A Institutional accumulation    EUR   Definitivo
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    C Retail accumulation       USD   Definitivo
    C Retail accumulation       GBP   Definitivo
    C Retail accumulation       JPY   Definitivo
    D Retail accumulation       EUR   Definitivo
-   SEK   Definitivo
-   SEK   Definitivo
tica de inversión y la misma clase registrada.
SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP


                 Fecha de Registro       ISIN         Ticker      Número de registro




                    2007.03.01       LU0011963245    AETASEI LX         41803
                    2007.03.01       LU0231459107   AGASMA2 LX          41804
                    2007.03.01       LU0231483743   ABGCHA2 LX          41805
                    2007.03.01       LU0132412106   ABEFROA LX          41806
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                    2007.03.01       LU0094547139   ABEMCAA LX          41808
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                    2007.08.21       SG9999001911    ABTHAIU            42061




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   Tipo       Tipo -Alternativo




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Alternativo   Private Equity
Alternativo   Private Equity



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Alternativo   Private Equity


Alternativo   Hedge funds
Alternativo   Hedge funds


Alternativo   Private Equity


Alternativo   Private Equity


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