GRAFICAS DEL ESTADO DE RESULTADOS

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GRAFICAS DEL ESTADO DE RESULTADOS Powered By Docstoc
					                 Informe Cuarto Trimestre del 2003




                          SINTRAM




FIDEICOMISO PARA EL SISTEMA
   INTEGRAL DEL TRANSITO
       METROPOLITANO




                                                                     25.1
 Fideicomiso para el Sistema Integral del Tránsito Metropolitano SINTRAM
                        Informe Cuarto Trimestre del 2003



                                      MISIÓN


El objetivo del SINTRAM es optimizar los medios de transporte público y privado
además de eficientar la capacidad de la red vial existente, incluyendo un centro de
control central que coordine en tiempo real, diversas intersecciones semaforizadas de
los Municipios Metropolitanos involucrados.


                    INFORMACIÓN OPERATIVA RELEVANTE


Se llevaron a cabo dos reuniones de Comité Técnico, en las que se comentaron
aspectos técnicos relacionados con los reportes de actividades de operación y
mantenimiento del Sistema.

Se mantiene coordinación con los Municipios del Área Metropolitana, para el apoyo
permanente sobre la operación de la vialidad por efecto de desviaciones por obras
viales en proceso llevadas a cabo por el Gobierno del Estado y los Municipios.

Se continúa ofreciendo apoyo a los medios de comunicación en la transmisión de
imágenes de las cámaras del SINTRAM sobre el comportamiento del tránsito en el Área
Metropolitana.

Se solicitó a los Alcaldes de las nuevas Administraciones Municipales el nombramiento
de funcionarios para la integración del Comité Técnico.

Se llevaron a cabo 3 reuniones técnicas de carácter informativo para los nuevos
miembros del Comité Técnico, se revisó lo siguiente:

          a) Aspectos técnicos del funcionamiento del Sistema y sus elementos.
          b) Crecimiento del Sistema.
          c) Metodología de Evaluación.


Se dio apoyo al Estado Mayor Presidencial para aspectos de seguridad con las
cámaras de monitoreo para la reunión de las Américas.

Se lleva a cabo en forma permanente la supervisión del Sistema Integral del Tránsito
Metropolitano SINTRAM.




                                                                                 25.2
       Fideicomiso para el Sistema Integral del Tránsito Metropolitano SINTRAM
                                Informe Cuarto Trimestre del 2003




  FIDEICOMISO PARA EL SISTEMA INTEGRAL DEL TRANSITO METROPOLITANO SINTRAM



                                  INDICADORES DE GESTION


                             UNIDAD DE AÑO              TRIMESTRE 2003
INDICADOR      OBJETIVO       MEDIDA   2002 PRIMERO    SEGUNDO TERCERO CUARTO   TOTAL

Interseccio- Eficientar la   # de Inter-   547   547     547     547    547      547
nes sema- capacidad          secciones
forizadas    de la red
             existente




                                                                                        25.3
         Fideicomiso para el Sistema Integral del Tránsito Metropolitano SINTRAM
                               Informe Cuarto Trimestre del 2003




      FIDEICOMISO PARA EL SISTEMA INTEGRAL DEL TRANSITO METROPOLITANO SINTRAM
                                      ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
                                        AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003
                                                   (Pesos)
                                                            Ejercicio Actual                   Variación
                                          Dic/2002
                                                         Sep/2003       Dic/2003        Acumulada      Trimestral
ACTIVO

Activo Circulante
 Efectivo en Caja y Bancos                     71,203        365,761         45,820         (25,383)    (319,941)
 Inversiones Temporales                    39,829,887     37,370,343     39,871,297           41,410    2,500,954
 Cuentas por Cobrar
   Clientes                                         -              -         80,672          80,672        80,672
   Organismos                                       -              -              -               -             -
   Gobierno del Estado                              -              -              -               -             -
   Estimación p/Cuentas Incobrables                 -              -              -               -             -
 Otras Cuentas por Cobrar                   1,648,382      2,924,228      3,382,726       1,734,344       458,498
 Inventarios                                        -              -              -               -             -
Total Activo Circulante                    41,549,472     40,660,332     43,380,515       1,831,043     2,720,183

Activo Fijo
 Terrenos                                            -              -              -               -             -
 Edificios                                           -              -              -               -             -
 Equipo de Transporte                                -              -              -               -             -
 Maquinaria y Equipo                            97,679         97,679         97,679               -             -
 Mobiliario y Equipo de Oficina                      -         41,834         41,834          41,834             -
 Equipo de Cómputo                             398,310        409,496        409,496          11,186             -
 Herramientas                                        -              -              -               -             -
 Otros Activos                             71,861,946      71,861,946     71,861,946               -             -
 Depreciación Acumulada                    (7,596,420)   (12,794,368)   (14,625,119)     (7,028,699)   (1,830,751)
 Actualización de Depreciación             (1,307,204)      (784,437)      (983,623)         323,581     (199,186)
 Actualización de Activo Fijo                7,158,704      5,075,739      7,168,200           9,496     2,092,461
Total Activo Fijo                          70,613,015      63,907,889     63,970,413     (6,642,602)        62,524

Activo Diferido
 Gastos Anticipados                                 -              -                -             -                 -
 Otros Activos Diferidos                       10,846         13,277           13,277         2,431                 -
 Amortización                                       -              -                -             -                 -
 Actualización de Amortización                      -              -                -             -                 -
 Actualización de Activo Diferido                   -              -                -             -                 -
Total Activo Diferido                          10,846         13,277           13,277         2,431                 -


TOTAL ACTIVO                              112,173,333    104,581,498    107,364,205      (4,809,128)    2,782,707




                                                                                                       25.4
         Fideicomiso para el Sistema Integral del Tránsito Metropolitano SINTRAM
                              Informe Cuarto Trimestre del 2003




       FIDEICOMISO PARA EL SISTEMA INTEGRAL DEL TRANSITO METROPOLITANO SINTRAM
                                     ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
                                       AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003
                                                  (Pesos)
                                                            Ejercicio Actual                    Variación
                                         Dic/2002
                                                         Sep/2003       Dic/2003       Acumulada        Trimestral
PASIVO

Pasivo a Corto Plazo
Proveedores                                         -              -      3,209,029        3,209,029     3,209,029
Acreedores Diversos                                 -              -              -                -             -
 Organismos                                         -              -              -                -             -
 Gobierno del Estado                                -              -              -                -             -
Impuestos por Pagar                            13,310          8,401         23,123            9,813        14,722
Otras Cuentas por Pagar                             -              -              -                -             -
Préstamos Bancarios                                 -              -              -                -             -
Intereses Bancarios                                 -              -              -                -             -
Total Pasivo Circulante                        13,310          8,401      3,232,152        3,218,842     3,223,751

Pasivo a Largo Plazo
Préstamos Bancarios                                  -              -              -                -                -
Otros Pasivos                                        -              -              -                -                -
Total Pasivo a Largo Plazo                           -              -              -                -                -

Pasivo Diferido
Créditos Diferidos                                   -              -              -                -                -
Total Pasivo Diferido                                -              -              -                -                -

TOTAL PASIVO                                   13,310          8,401      3,232,152        3,218,842     3,223,751

PATRIMONIO
Aportaciones de Patrimonio                108,870,983    108,870,983    108,870,983                 -             -
Actualización de Patrimonio                 26,588,546     22,935,563     23,135,520      (3,453,026)       199,957
Superávit                                            -              -              -                -             -
Reservas                                             -              -              -                -             -
Insuficiencia en la Actualización         (19,289,539)   (17,779,720)   (14,699,159)        4,590,380     3,080,561
Resultado de Ejercicios Anteriores           1,718,555    (3,681,601)    (3,616,744)      (5,335,299)        64,857
Resultado del Ejercicio                    (5,728,522)    (5,772,128)    (9,558,547)      (3,830,025)   (3,786,419)
Total Patrimonio                          112,160,023    104,573,097    104,132,053       (8,027,970)     (441,044)


TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                 112,173,333    104,581,498    107,364,205       (4,809,128)    2,782,707



            Ing. Leopoldo Espinosa Benavides                C.P. Félix Sáenz Villarreal


                                                                                                        25.5
          Fideicomiso para el Sistema Integral del Tránsito Metropolitano SINTRAM
                                     Informe Cuarto Trimestre del 2003

                            Presidente                                 Administrador General




       FIDEICOMISO PARA EL SISTEMA INTEGRAL DEL TRANSITO METROPOLITANO SINTRAM
                                              ESTADO DE RESULTADOS
                                   DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003
                                                     ( Pesos )

                                                    Año Anterior             Año Actual                      Variación
                                                    Ene-Dic/02         Ene-Sep/03     Ene-Dic/03       Acumulada Trimestral
INGRESOS
Aportaciones Estatales                                 5,488,999         4,322,625      5,763,500          274,501    1,440,875
Aportaciones Municipales                               2,688,542         3,454,295      3,670,041          981,499      215,746
Propios                                                        -                 -              -                 -           -
Otros ingresos                                                 -                 -        183,927          183,927      183,927
Actualización de Ingresos                                324,648            14,296        302,832          (21,816)     288,536
TOTAL INGRESOS                                         8,502,189         7,791,216      9,920,300        1,418,111    2,129,084

COSTO DE VENTAS                                                    -              -                -              -            -
Actualización de Costo de Ventas                                   -              -                -              -            -

GASTOS DE OPERACIÓN
Servicios Personales                                     740,804           652,172      1,060,517          319,713      408,345
Servicios Generales                                      144,656           931,270        876,266          731,610      (55,004)
Materiales y Suministros                               9,578,184         7,948,237     10,689,496        1,111,312    2,741,259
Gastos por Depreciación y Amortización                 7,295,540         5,487,546      7,318,294            22,754   1,830,748
Actualización de Depreciación                            289,632                          515,914          226,282      515,914
Actualización Gastos de Operación                        415,407           265,122        404,663          (10,744)     139,541
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN                             18,464,223        15,284,347     20,865,150        2,400,927    5,580,803

RESULTADO DE OPERACIÓN                                (9,962,034)       (7,493,131) (10,944,850)         (982,816) (3,451,719)

COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
Productos Financieros                                  1,338,914           882,503      1,081,246         (257,668)     198,743
Gastos Financieros                                           680             2,136          3,037             2,357         901
Fluctuación Cambiaria                                  2,720,351         1,314,517      1,942,133         (778,218)     627,616
Resultado por Posición Monetaria                               -         (565,448)    (1,634,870)       (1,634,870) (1,069,422)
Actualización de Costo Integral de Financiamiento        161,126            16,588              -         (161,126)    (16,588)
TOTAL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO                 4,219,711         1,646,024      1,385,472       (2,834,239) (260,552)

OTROS (GASTOS) Y PRODUCTOS NETOS                          13,274            74,979             -           (13,274)    (74,979)
Actualización de Otros Gastos y Productos                    527                 -           831                304         831

RESULTADO DEL EJERCICIO                               (5,728,522)       (5,772,128)   (9,558,547)       (3,830,025) (3,786,419)




                                                                                                                       25.6
             Fideicomiso para el Sistema Integral del Tránsito Metropolitano SINTRAM
                                   Informe Cuarto Trimestre del 2003


             Ing. Leopoldo Espinosa Benavides                        C.P. Félix Sáenz Villarreal
                       Presidente                                   Administrador General


        FIDEICOMISO PARA EL SISTEMA INTEGRAL DEL TRANSITO METROPOLITANO SINTRAM
                                ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
                                  DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003
                                                   (PESOS)

                                                                                        Trimestre
                                                                                                                  Variación
                                                                              Ene/Dic 2002 Ene-Dic/2003
OPERACIÓN
  Resultado del Ejercicio                                                        (5,728,522)       (9,558,547)    (3,830,025)
  Cargos a resultados que no requirieron de la utilización de efectivo:
  Obligaciones Laborales                                                                    -                 -              -
  Efectos de Actualización                                                            (2,551)          804,277        806,828
  Depreciaciones y Amortizaciones                                                  7,585,173         7,028,699      (556,474)
RECURSOS APORTADOS POR LAS OPERACIONES                                             1,854,100       (1,725,571)    (3,579,671)
  Cuentas por Cobrar                                                                        -          (80,672)       (80,672)
  Otras Cuentas por Cobrar                                                         (866,924)       (1,734,344)      (867,420)
  Inventarios                                                                               -                 -              -
  Gastos Anticipados                                                                        -                 -              -
  Otros Activos Diferidos                                                                   -           (2,431)        (2,431)
  Proveedores                                                                               -        3,209,029      3,209,029
  Acreedores Diversos                                                                       -                 -              -
  Impuestos por Pagar                                                                 13,310              9,813        (3,497)
  Otras Cuentas por Pagar                                                             (7,278)                 -          7,278
  Otros Pasivos                                                                             -                 -              -
  Créditos Diferidos                                                                        -                 -              -
RECURSOS NETOS DE OPERACIÓN                                                          993,208         (324,176)    (1,317,384)

FINANCIAMIENTOS
  Préstamos Bancarios                                                                     -                 -              -
  Incremento o Decremento en Patrimonio                                             617,885           393,223      (224,662)
RECURSOS DE FINANCIAMIENTO                                                          617,885           393,223      (224,662)

TOTAL DE RECURSOS DE OPERACIÓN Y ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO                                                                     1,611,093           69,047     (1,542,046)

INVERSIÓN
  Adquisiciones de Equipo                                                        (1,032,006)          (53,020)       978,986
(DECREMENTO) INCREMENTO EN EL EFECTIVO E INVERSIONES
TEMPORALES                                                                          579,087            16,027      (563,060)

(+) EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL INICIO DEL PERIODO                       39,322,003       39,901,090        579,087

EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL FINAL DEL PERIODO                            39,901,090       39,917,117         16,027




                                                                                                                  25.7
          Fideicomiso para el Sistema Integral del Tránsito Metropolitano SINTRAM
                   Informe Cuarto Trimestre del 2003

 Ing. Leopoldo Espinosa Benavides               C.P. Félix Sáenz Villarreal
           Presidente                          Administrador General




      GRAFICAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA



                                    BALANCE 2003


                                                   Patrimonio
                                                    47.00%
                  Pasivo
                   3%



                    Activo
                   50.00%




                           ACTIVO CIRCULANTE SOBRE PASIVO
                                     CIRCULANTE

                  Activo
                Circulante
                 93.00%


                                                                   Pasivo
                                                                  Circulante
                                                                     7%




                             PATRIMONIO SOBRE PASIVO

                Patrimonio
                 97.00%




                                                                Pasivo
                                                                 3%




                                                                               25.8
Fideicomiso para el Sistema Integral del Tránsito Metropolitano SINTRAM
                  Informe Cuarto Trimestre del 2003




           GRAFICAS DEL ESTADO DE RESULTADOS




                                INGRESOS 2003

                                                         Aportaciones
                                                         Municipales
                                                            40%

             Aportaciones
                GENL
               60.00%




                             EGRESOS 2003




            Materiales y
            Suministros
               85%
                                                       Servicios
                                                       Generales
                                                        7.00%


                                                 Servicios
                                                Personales
                                                  8.00%




                                                                        25.9
Fideicomiso para el Sistema Integral del Tránsito Metropolitano SINTRAM
                          Informe Cuarto Trimestre del 2003




                       NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

               DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003



1.- ACTIVO CIRCULANTE.

   El incremento de $458,498.00 de Otras Cuentas por Cobrar se debe principalmente
   al IVA trasladado proveniente de los gastos de operación y de mantenimiento del
   período.

2.- PASIVO.

   El incremento se debe a la creación de pasivos a favor de Proveedores por
   $3,209,029, la mayor parte de este pasivo lo constituye las facturas por pagar a
   Consorcio Semex-Gertrude, S.A. de C.V. por la operación y mantenimiento del
   SINTRAM, el cual ascendió a la cantidad de $3,152,448 y que corresponden a los
   meses de Octubre a Diciembre de 2003 pagadas en Enero de 2004.

3.- RESULTADOS.

   En el trimestre se incurrió en una Pérdida Contable de $3,786,419.

   La pérdida del trimestre se originó principalmente por lo siguiente:

   Ingresos de Aportaciones Estatales y Municipales y Otros                   $ 2,129,084

   Costos y Gastos incurridos principalmente en los rubros
   siguientes:

   -   Materiales y suministros (creación de pasivo a favor de
        Consorcio Semex-Gertrude)                                         (     2,741,259 )

   -   Depreciación y Amortización                                        (     1,830,748 )

   -   Resultado por Posición Monetaria                                   (     1,069,422 )

                                                                                      25.10
       Fideicomiso para el Sistema Integral del Tránsito Metropolitano SINTRAM
                     Informe Cuarto Trimestre del 2003

-   Otros Gastos, Neto                                      (      274,074 )

                                                            ( $ 3,786,419 )




                                                                       25.11
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