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Código: NH-SE-06-M- 004
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05/01/2010
U. O: Operaciones, Soporte y Entrega de Servicios
Área: Soporte
Título: Interfase ASW CTM Corporativo
TESORERIA CORPORATIVA
INTERFASE ASW Y CTM
MANUAL DEL USUARIO
2.002
ELABORO: REVISÓ: APROBÓ: FECHA APROBACIÒN:
Código: NH-SE-06-M- 004
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Título: Interfase ASW CTM Corporativo
CONTROL DE CAMBIOS
Versión Cambio Motivo Fecha Solicitante
Código: NH-SE-06-M- 004
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Título: Interfase ASW CTM Corporativo
1. OBJETO
2. ALCANCE.
3. DEFINICIONES
4. CONTENIDO.
PRESENTACION
El objetivo de la aplicación de interfases entre el sistema ASW y CTM (Cash
treasury management), en su versión para la Tesorería corporativa es
complementar los procesos de ASW con la generación de previsiones orígenes
(Proyecciones de ingreso o egreso), o confirmadas (Ingresos o egresos reales)
en cada una de las empresas de la organización y el control de los pagos que se
generan en cada empresa.
La aplicación se dividió en dos grupos de procesos: Los que se ejecutan en cada
una de las compañías que generan previsiones, y los procesos que se ejecutan
a nivel de la tesorería corporativa.
Este manual describe los procesos que se deben ejecutar en la tesorería
corporativa y sirve de guía al usuario para conocer la forma como se agrupan
los procesos en menús, y la opción correspondiente a cada uno.
El orden de presentación parte de un menú principal a los submenús de
procesos, donde se presenta cada uno con sus diferentes opciones.
En la descripción de las opciones se presentan las etapas de cada una, a fin de
que el usuario comprenda lo que le presenta el sistema, y la información que
requiere.
El acceso a la aplicación es a través del “Control de aplicaciones” que presenta a
cada usuario las opciones a las cuales está autorizado a ejecutar.
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Título: Interfase ASW CTM Corporativo
Con este fin se describen a continuación los menús y sus opciones
correspondientes.
MENU PRINCIPAL
Este menú contiene las opciones que llevan a los menús secundarios en los
cuales se encuentran agrupados los procesos que integran la aplicación de
interfase entre ASW y CTM (Sección Corporativa).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHAID-NEME Aplic: CTM Tesorería ( CTM )
Fch: 2003/03/26
CAPI-012
Hra: 09:30:10
** MENUS **
Usr: NHBG0SS4
_ 11 Mantenimiento de tablas (Corp)
_ 12 Consolidar previsiones (Corp)
_ 14 Pagos x Transferencia o Cheque (Corp)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al seleccionar la opción – 11 vaya a la página: 4
Al seleccionar la opción – 12 vaya a la página: 24
Al seleccionar la opción – 14 vaya a la página: 32
MENU: MANTENIMIENTO A TABLAS DE REFERENCIA (CTM11)
Este menú contiene las opciones de proceso a través de las cuales se actualizan
las diferentes tablas de referencia que utiliza la aplicación.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHAID-NEME Aplic.: CTM Tesorería (CTM)
Fch: 2003/03/26
CAPI-012 Menú.: 11 Mantto de tablas (Corp)
Hra: 09:44:16
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Título: Interfase ASW CTM Corporativo
Usr: NHBG0SS4
** OPCIONES **
_ 001 Mtto tabla de días festivos y no laborables
_ 002 Mtto tabla del calendario de pagos
_ 003 Mtto tabla de Ciudades
_ 004 Mtto tabla de Flujos de Tesorería
_ 005 Mtto tabla de categorías de Cod/Presup.
_ 006 Mtto tabla de códigos presupuestarios
_ 007 Mtto tabla de monedas y Ctas virtuales
010 ----------------------------------------
_ 011 Mtto tabla de Bancos de la Súper.
_ 012 Mtto tabla de oficinas por Banco
_ 013 Mtto tabla de códigos internos por Banco
_ 014 Mtto tabla de Ctas/Bco por Beneficiario
_ 015 Mtto tabla de parámetros Tesorería Corp.
Final
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al seleccionar la opción-01 vaya a la página 5
Al seleccionar la opción-02 vaya a la página 6.
Al seleccionar la opción-03 vaya a la página 8.
Al seleccionar la opción-04 vaya a la página 9.
Al seleccionar la opción-05 vaya a la página 10.
Al seleccionar la opción-06 vaya a la página 12.
Al seleccionar la opción-07 vaya a la página 13.
Al seleccionar la opción-11 vaya a la página 15.
Al seleccionar la opción-12 vaya a la página 17.
Al seleccionar la copión-13 vaya a la página 18.
Al seleccionar la opción-14 vaya a la página 20.
Al seleccionar la opción-15 vaya a la página 22
Opción - 1. Mantenimiento tabla de días festivos y no laborables.
Como su nombre lo indica en esta tabla se graban las fechas correspondientes a
los días festivos y los no laborables en el año. Puede contener fechas entre el
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año 2.001 y el año 2.100 esta tabla se utiliza para validar las fechas del
calendario de pagos y las fechas que se registran en las previsiones manuales.
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CHAID-NEME MTTO TABLA DE DIAS FESTIVOS
2001/02/09
CTM-002
12:11:58
COMPAÑIA: 12
OP: 4= Borra
Año inicio: ____
Op Fch/Festivo ___Descripción de la fecha________
_ 2001/01/01 LUNES 01 DE ENERO DE 2001
_ 2001/01/06 SABADO 06 DE ENERO DE 2001
_ 2001/01/07 DOMINGO 07 DE ENERO DE 2001
_ 2001/01/08 LUNES 08 DE ENERO DE 2001
_ 2001/01/13 SABADO 13 DE ENERO DE 2001
_ 2001/01/14 DOMINGO 14 DE ENERO DE 2001
Más...
F6= Crear
F3= Salir
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crear una fecha.
Al teclear el comando (F6) se presenta la siguiente pantalla para crear la fecha.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHAID-NEME MTTO TABLA DE DIAS FESTIVOS
2001/02/09
CTM-002
12:13:13
COMPAÑIA: 12
Código: NH-SE-06-M- 004
Inicio Vigencia
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Título: Interfase ASW CTM Corporativo
ADICIONA
Fecha Festivo........: _______
FALTA LA FECHA DEL FESTIVO
F12= Cancela
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La fecha se teclea en formato AAAAMMDD y si hay errores se presentan en la
parte inferior de la pantalla a fin de ser corregidos.
Borrado de una fecha
Al teclear la opción (4) frente a una fecha, se expondrá la siguiente pantalla de
comprobación del borrado del registro.
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CHAID-NEME MTTO TABLA DE DIAS FESTIVOS
2001/02/09
CTM-002
12:13:13
COMPAÑIA: 12
BORRAR
Fecha Festivo........: 2001/03/19
DIGITE INTRO PARA BORRAR EL REGISTRO
F12=
Cancelar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al dar (INTRO) se borra el registro, si se teclea el comando (F12) se anula el
borrado.
Opción: 2. Mantenimiento tabla del calendario de pagos.
Como su nombre lo indica en esta tabla se graban las fechas correspondientes a
los días de pago a nivel corporativo. Puede contener fechas entre el año 2.001 y
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el año 2.100 y se validarán que no correspondan a fechas que estén en la tabla
de días festivos.
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CHAID-NEME MTTO TABLA CALENDARIO DE PAGOS
2001/02/09
CTM-003
12:11:58
COMPAÑIA: 12
OP: 4= Borra
Año inicio: ____
Op Fcha/Pago Descripción de fecha
_ 2001/01/18 JUEVES 18 DE ENERO DE 2001
_ 2001/02/01 JUEVES 01 DE FEBRERO DE 2001
_ 2001/02/15 JUEVES 15 DE FEBRERO DE 2001
_ 2001/03/01 JUEVES 01 DE MARZO DE 2001
_ 2001/03/15 JUEVES 15 DE MARZO DE 2001
_ 2001/03/29 JUEVES 29 DE MARZO DE 2001
_ 2001/04/10 MARTES 10 DE ABRIL DE 2001
_ 2001/04/27 JUEVES 27 DE ABRIL DE 2001
_ 2001/05/10 JUEVES 10 DE MAYO DE 2001
Más...
F6= Crear
F3= Salir
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crear una fecha.
Al teclear el comando (F6) se presenta la siguiente pantalla para crear la fecha.
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CHAID-NEME MTTO TABLA CALENDARIO DE PAGOS
2001/02/09
CTM-003
12:13:13
COMPAÑIA: 12
Código: NH-SE-06-M- 004
Inicio Vigencia
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05/01/2010
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Área: Soporte
Título: Interfase ASW CTM Corporativo
ADICIONA
Fecha de Pago........: _______
FALTA LA FECHA DE PAGO
F12= Cancela
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La fecha se teclea en formato AAAAMMDD y si hay errores se presentan en la
parte inferior de la pantalla a fin de ser corregidos.
Borrado de una fecha
Al teclear la opción (4) frente a una fecha, se expondrá la siguiente pantalla de
comprobación del borrado del registro.
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--------
CHAID-NEME MTTO TABLA CALENDARIO DE PAGOS
2001/02/09
CTM-003
12:13:13
COMPAÑIA: 12
BORRAR
Fecha de Pago........: 2001/03/15
DIGITE INTRO PARA BORRAR EL REGISTRO
F12= Cancelar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al dar (INTRO) se borra el registro, si se teclea el comando (F12) se anula el
borrado.
Opción: 3. Mantenimiento de tabla de ciudades.
Esta tabla contendrá los códigos y los nombres de las ciudades que se utilizan en
la aplicación a nivel corporativo.
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Título: Interfase ASW CTM Corporativo
CHAID-NEME MTTO TABLA DE CIUDADES 2001/02/09
CTM-004
12:14:14
COMPAÑIA: 12
OP: 2= Modifica, 4= Borra
Op Código Ciudad
_ BAQ BARRANQUILLA
_ BOG BOGOTA D.C.
_ CLO CALI
_ MDE MEDELLIN
_ NVA NEIVA
_ PER PEREIRA
_ TUL TULUA
_ URB URABA
Final
F6= Crear
F3= Salir
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crear o modificar una ciudad
Cuando se teclea la opción (2) frente a una ciudad ya grabada o se teclea el
mandato (F6-Crear) se expondrá la siguiente pantalla.
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CHAID-NEME MTTO TABLA DE CIUDADES
2001/02/09
CTM-004
12:14:52
COMPAÑIA: 12
ADICIONA
Código de la ciudad...: ___
Nombre de la ciudad..: ___________________
Código: NH-SE-06-M- 004
Inicio Vigencia
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Área: Soporte
Título: Interfase ASW CTM Corporativo
F12= Cancela
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al dar (INTRO) se validan los datos de la ciudad y se presentan los errores en la
parte inferior de la pantalla a fin de ser corregidos.
Borrado de una ciudad
Al teclear la opción (4) al frente de una ciudad ya grabada se presenta la siguiente
pantalla para confirmar el borrado del registro.
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CHAID-NEME MTTO TABLA DE CIUDADES 2001/02/09
CTM-004
12:14:52
COMPAÑIA: 12
BORRAR
Código de la ciudad...: IBG
Nombre de la ciudad..: IBAGUE
DIGITE INTRO PARA BORRAR EL REGISTRO
F12= Cancela
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al dar (INTRO) se borra el registro, si se teclea el comando F12 se anula el
borrado.
Opción: 4. Mantenimiento tabla de códigos de flujos de Tesorería.
Esta tabla contendrá los códigos de los flujos de tesorería de CTM que se
requieren para validar la grabación de previsiones manuales lo mismo que para
validar la grabación de los parámetros de selección de información para
previsiones o para grabar parámetros de contabilización de notas bancarias.
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Código: NH-SE-06-M- 004
Inicio Vigencia
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U. O: Operaciones, Soporte y Entrega de Servicios
Área: Soporte
Título: Interfase ASW CTM Corporativo
CHAID-NEME MTTO TABLA DE FLUJOS TESORERIA
2001/02/09
CTM-010
12:18:45
COMPAÑIA: 12
OP: 2= Modifica, 4= Borra
Iniciar: ______
Op C/Fljo Nombre del flujo tesorería Tpo
_ ECDV COMPRA DE DIVISA
_ ECHQ PAGO EN CHEQUE
_ ETRF PAGO POR TRANSFERENCIA
_ ICHQ INGRESOS EN CHEQUE
_ IEFE INGRESOS EN EFECTIVO
_ IEXP INGRESOS EXPORTACIONES
_ ITCR INGRESOS X TARJETA CREDITO
_ ITRF INGRESOS POR TRANSFERENCIA
Final
F6= Crear
F3= Salir
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crear o modificar un código de flujo de Tesorería.
Cuando se teclea la opción (2) frente a un código ya grabado o se teclea el
mandato (F6), se expondrá la siguiente pantalla.
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CHAID-NEME MTTO TABLA DE FLUJOS TESORERIA
2001/02/09
CTM-010
12:19:31
COMPAÑIA: 12
ADICIONA
Código del Flujo/Tesorería..: ____
Código: NH-SE-06-M- 004
Inicio Vigencia
Versión 1.0 Página 13 de 80
05/01/2010
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Área: Soporte
Título: Interfase ASW CTM Corporativo
Nombre del Flujo/Tesorería.: ________________________________
Tipo del Flujo/Tesorería.: _ (E = Especial, no utilizado para)
(Previsiones manuales)
F12= Cancelar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al dar (INTRO) se validarán los datos, si hay errores se mostrarán en la parte
inferior de la pantalla para ser corregidos.
Borrado de un código de flujo de Tesorería.
Al teclear la opción (4) al frente de un código ya grabado, se presenta la siguiente
pantalla para corroborar el borrado del registro.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHAID-NEME MTTO TABLA DE FLUJOS TESORERIA
2001/02/09
CTM-010
12:19:31
COMPAÑIA: 12
BORRAR
Código del Flujo/Tesorería..: ETRF
Nombre del Flujo/Tesorería.: EGRESOS POR TRANSFERENCIAS
Tipo del Flujo/Tesorería.: _ (E = Especial, no utilizado para)
(Previsiones manuales.)
DIGITE INTRO PARA BORRAR EL REGISTRO
F12= Cancelar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al dar (INTRO) se borra el registro, si se teclea el comando (F12) se anula el
borrado.
Código: NH-SE-06-M- 004
Inicio Vigencia
Versión 1.0 Página 14 de 80
05/01/2010
U. O: Operaciones, Soporte y Entrega de Servicios
Área: Soporte
Título: Interfase ASW CTM Corporativo
Opción: 5. Mantenimiento tabla de categorías de Presupuesto.
Esta tabla contendrá los códigos de las categorías en las cuales se agrupan los
códigos presupuestarios para presentación de información del flujo de ingresos y
egresos (Reporte especial de Chaneme Comercial).
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CHAID-NEME MTTO TABLA CATEGORIAS DE PRESPTO
2001/02/09
CTM-016
12:20:07
COMPAÑIA: 12
OP: 2= Modifica, 4= Borra
Op Categ Nombre de la Categoría
_ 1 INGRESOS DE OPERACION
_ 2 GASTOS DE OPERACION
_ 3 INGRESOS X ACTIV. DE INVERSION
_ 4 GASTOS X ACTIV. DE INVERSION
_ 5 INGRESOS X ACTIV. FINANCIACION
_ 6 GASTOS X ACTIV. FINANCIACION
Final
F6= Crear
F3= Salir
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crear o modificar un código de categoría de Presupuesto.
Cuando se teclea la opción (2) frente a un código ya grabado o se teclea el
mandato (F6), se expondrá la siguiente pantalla.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHAID-NEME MTTO TABLA CATEGORIAS DE PRESPTO 2001/02/09
CTM-016
12:20:51
COMPAÑIA: 12
ADICIONA
Código: NH-SE-06-M- 004
Inicio Vigencia
Versión 1.0 Página 15 de 80
05/01/2010
U. O: Operaciones, Soporte y Entrega de Servicios
Área: Soporte
Título: Interfase ASW CTM Corporativo
Código de categoría...: __
Nombre de categoría..: ____________________________
F12= Cancela
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al dar (INTRO) se validarán los datos, si hay errores se mostrarán en la parte
inferior de la pantalla para ser corregidos.
Borrado de un código de categoría de Presupuesto.
Al teclear la opción (4) al frente de un código ya grabado, se presenta la siguiente
pantalla para corroborar el borrado del registro.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHAID-NEME MTTO TABLA CATEGORIAS DE PRESPTO
2001/02/09
CTM-016
12:20:51
COMPAÑIA: 12
BORRAR
Código de categoría...: 6
Nombre de categoría...: GASTOS X ACTIV. FINANCIACION
DIGITE INTRO PARA BORRAR EL REGISTRO
F12= Cancela
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al dar (INTRO) se borra el registro, si se teclea el comando (F12) se anula el
borrado.
Código: NH-SE-06-M- 004
Inicio Vigencia
Versión 1.0 Página 16 de 80
05/01/2010
U. O: Operaciones, Soporte y Entrega de Servicios
Área: Soporte
Título: Interfase ASW CTM Corporativo
Opción: 6. Mantenimiento tabla de códigos Presupuestarios.
Esta tabla contendrá los códigos presupuestarios de CTM que se requieren para
validar la grabación de previsiones manuales, lo mismo que para validar la
grabación de los parámetros de selección de información. También deben
estar los códigos que se presentan en el reporte de ingresos y egresos por ciudad
(Reporte especial de Chaneme Comercial).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHAID-NEME MTTO TABLA DE CODIGOS PRESUPUESTO
2001/02/09
CTM-012
12:21:25
COMPAÑIA: 12
OP: 2= Modifica, 4= Borra
Iniciar: ______
Op C/Ppto Nombre del código Presupto Cat
_ GADI ADECUACIONES E INSTALACIONES 2
_ GAMA AMORTIZACIONES ACCIONISTAS 6
_ GAMB AMORTIZACIONES BANCOS 6
_ GAMT AMORTIZACIONES A TERCEROS 6
_ GANT ANTICIPOS Y AVANCES 2
_ GARR ARRENDAMIENTOS 2
_ GBAN GASTOS BANCARIOS 2
_ GCAF COMPRA DE ACTIVOS FIJOS 4
_ GCEX COMPRAS DEL EXTERIOR 2
Más...
F6= Crear
F3= Salir
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crear o modificar un código Presupuestario.
Cuando se teclea la opción (2) frente a un código ya grabado o se teclea el
mandato (F6), se expondrá la siguiente pantalla.
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Código: NH-SE-06-M- 004
Inicio Vigencia
Versión 1.0 Página 17 de 80
05/01/2010
U. O: Operaciones, Soporte y Entrega de Servicios
Área: Soporte
Título: Interfase ASW CTM Corporativo
CHAID-NEME MTTO TABLA DE CODIGOS PRESUPUESTO
2001/02/09
CTM-012
12:21:50
COMPAÑIA: 12
ADICIONA
Código Presupuestario..: _____
Nombre del Cód/Pptos.: ______________________________
Código categoría... (F4): _
F4= Ayuda
F12= Cancelar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con la tecla (F4) se muestran los códigos de categoría en una ventana a fin de
seleccionar el que desee.
Al dar (INTRO) se validarán los datos, si hay errores se mostrarán en la parte
inferior de la pantalla para ser corregidos.
Borrado de un código Presupuestario.
Al teclear la opción (4) al frente de un código ya grabado, se presenta la siguiente
pantalla para corroborar el borrado del registro.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHAID-NEME MTTO TABLA DE CODIGOS PRESUPUESTO
2001/02/09
CTM-012
12:21:50
COMPAÑIA: 12
BORRAR
Código Presupuestario..: GBAN
Código: NH-SE-06-M- 004
Inicio Vigencia
Versión 1.0 Página 18 de 80
05/01/2010
U. O: Operaciones, Soporte y Entrega de Servicios
Área: Soporte
Título: Interfase ASW CTM Corporativo
Nombre del Cód/Pptos.: GASTOS BANCARIOS
Código categoría... (F4): 2
DIGITE INTRO PARA BORRAR EL REGISTRO
F12= Cancelar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al dar (INTRO) se borra el registro, si se teclea el comando (F12) se anula el
borrado.
Opción: 7. Mantenimiento tabla de monedas y cuentas virtuales.
Esta tabla contiene los códigos de las monedas en que se generan las previsiones
origen y sus correspondientes cuentas virtuales, unificadas a nivel corporativo
para mantener su estandarización.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHAID-NEME MTTO TABLA DE MONEDA Y CTA-VIRTUAL
2001/02/09
CTM-066
12:24:13
COMPAÑIA: 12
OP: 2= Modifica, 4= Borra
Op C/Mnda Nombre de Moneda Cta/Virtual
_ BLS BOLIVARES 5555555555
_ COP PESOS COLOMBIANOS 9999999999
_ EURO EUROS 7777777777
_ JPY YEN JAPONES 6666666666
_ USD DOLAR AMERICANO 8888888888
Final
F6= Crear
F3= Salir
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Código: NH-SE-06-M- 004
Inicio Vigencia
Versión 1.0 Página 19 de 80
05/01/2010
U. O: Operaciones, Soporte y Entrega de Servicios
Área: Soporte
Título: Interfase ASW CTM Corporativo
Crear o modificar un código de moneda.
Cuando se teclea la opción (2) frente a un código ya grabado o se teclea el
mandato (F6), se expondrá la siguiente pantalla para su actualización (Puede
utilizar el comando (F4) para obtener ayuda con la tabla de monedas de la
empresa).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHAID-NEME MTTO TABLA DE MONEDA Y CTA-VIRTUAL
2001/02/09
CTM-066
12:24:13
COMPAÑIA: 12
ADICIONA
Código de moneda (F4)...: ____
Nombre de la moneda......: _____________________
Cuenta virtual...................: ___________ (Diez caracteres)
F4= Monedas
F12= Cancelar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al dar (INTRO) se validarán los datos, si hay errores se mostrarán en la parte
inferior de la pantalla para ser corregidos. La cuenta virtual deben ser diez
caracteres todos iguales.
Borrado de un código de moneda.
Al teclear la opción (4) al frente de un código ya grabado, se presenta la siguiente
pantalla para corroborar el borrado del registro. Se debe tener especial cuidado y
no borrar registros de moneda que se utilicen en el proceso diario de la
información.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Código: NH-SE-06-M- 004
Inicio Vigencia
Versión 1.0 Página 20 de 80
05/01/2010
U. O: Operaciones, Soporte y Entrega de Servicios
Área: Soporte
Título: Interfase ASW CTM Corporativo
CHAID-NEME MTTO TABLA DE MONEDA Y CTA-VIRTUAL
2001/02/09
CTM-066
12:24:13
COMPAÑIA: 12
BORRAR
Código de moneda (F4)..: USD
Nombre de la moneda.....: DOLAR AMERICANO
Cuenta virtual...................: 8888888888
DIGITE INTRO PARA BORRAR EL REGISTRO
F12= Cancelar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al dar (INTRO) se borra el registro seleccionado, si se teclea el comando (F12) se
anula el borrado.
Opción: 11. Mantenimiento tabla de bancos de la Súper.
Esta tabla contiene los códigos de los bancos y demás entidades financieras de
acuerdo a la nomenclatura asignada por la superintendencia bancaria. Se usa
para validar los procesos de pagos y conciliaciones bancarias.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHAID-NEME MTTO TABLA DE -BANCOS-
2003/03/26
CTM-201
10:17:57
COMPAÑIA: 12
OP: 2= Modifica, 4= Borra
Código: NH-SE-06-M- 004
Inicio Vigencia
Versión 1.0 Página 21 de 80
05/01/2010
U. O: Operaciones, Soporte y Entrega de Servicios
Área: Soporte
Título: Interfase ASW CTM Corporativo
Op Cd/Bco Nombre del Banco. Nit/Banco .
Referenc
_ 001 BANCO DE BOGOTA 860002964-4
_ 002 BANCO POPULAR 860007738-9
_ 005 BANCAFE 860002962-1
_ 006 BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. 890903937-0
_ 007 BANCOLOMBIA S.A. 890903938-8
_ 008 ABN AMOR BANK COLOMBIA S.A. 860051705-2
_ 009 CITIBANK 860051135-4
_ 010 LLOYDS TSB BANK S.A. 860050930-9
_ 012 BANCO SUDAMERIS COLOMBIA 860050750-1
_ 013 BANCO GANADERO 860003020-1
_ 014 BANCO DE CREDITO 860007660-3
_ 019 BANCO COLPATRIA 860034594-1
_ 020 BANESTADO S.A. 891500015-9
_ 022 BANCO UNION COLOMBIANO 860050923-7
_ 023 BANCO DE OCCIDENTE 890300279-4
_ 024 BANCO STANDARD CHARTERED COL. 860506648-5
_ 029 BANCO TEQUENDAMA 860047549-4
Más...
F6= Crear
F3= Salir
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHAID- Crear o modificar un código de banco.
Cuando se teclea la opción (2) frente a un código ya grabado o se teclea el
mandato (F6), se expondrá la siguiente pantalla para la actualización del registro
correspondiente.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Código: NH-SE-06-M- 004
Inicio Vigencia
Versión 1.0 Página 22 de 80
05/01/2010
U. O: Operaciones, Soporte y Entrega de Servicios
Área: Soporte
Título: Interfase ASW CTM Corporativo
CHAID-NEME MTTO TABLA DE -BANCOS-
2003/03/26
CTM-201
10:33:22
COMPAÑIA: 12
MODIFICA
Código del Banco......: 006
Nombre del Banco.....: BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A.
Nit del Banco.............: 890903937-0
Otro código referencia..:
F12= Cancelar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al dar (INTRO) se validarán los datos, si hay errores se mostrarán en la parte
inferior de la pantalla para ser corregidos. El código referencial no tiene
utilización en el momento.
Borrado de un código de banco.
Al teclear la opción (4) al frente de un código ya grabado, se presenta la siguiente
pantalla para confirmar el borrado del registro. Se debe tener especial cuidado y
no borrar registros de bancos que se utilicen en los procesos diarios de la
información.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHAID-NEME MTTO TABLA DE -BANCOS-
2003/03/26
CTM-201
10:33:22
COMPAÑIA: 12
BORRAR
Código del Banco......: 006
Código: NH-SE-06-M- 004
Inicio Vigencia
Versión 1.0 Página 23 de 80
05/01/2010
U. O: Operaciones, Soporte y Entrega de Servicios
Área: Soporte
Título: Interfase ASW CTM Corporativo
Nombre del Banco.....: BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A.
Nit del Banco.............: 890903937-0
Otro código referencia..:
DIGITE –INTRO- PARA BORRAR EL REGISTRO
F12= Cancelar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al dar (INTRO) se borra el registro seleccionado, si se teclea el comando (F12) se
anula el borrado.
Opción: 12. Mantenimiento tabla de oficinas por banco.
Esta opción permite actualizar la tabla donde se relacionan los bancos y sus
códigos de oficina, con una ciudad y el nombre de la sucursal.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHANEME-SA MTTO TABLA DE OFICINAS POR BANCO
2002/07/18
CTM-182
10:48:50
COMPAÑIA: 18
OP: 2= Modifica, 4= Borra
Banco: ___
Op Bco Ofic Ciud Nombre de la oficina . G-CHN G-OT1 G-OT2
_ 007 001 MED CARABOBO MDE
_ 007 002 MED CENTRO COLTEJER MDE
_ 007 005 MED AV. EL POBLADO MDE
_ 007 006 MED AV. JUNIN MDE
_ 007 012 MED AV. SAN JUAN MDE
_ 007 014 MED CALLE NUEVA MDE
_ 007 015 MED PARQUE ITAGUI MDE
_ 007 016 MED AEROPUERTO OLAYA HERRERA MDE
_ 007 017 SABANETA ANT. MDE
_ 007 019 ENVIGADO ANT. MDE
_ 007 020 BUCARAMANGA BOG
Código: NH-SE-06-M- 004
Inicio Vigencia
Versión 1.0 Página 24 de 80
05/01/2010
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Área: Soporte
Título: Interfase ASW CTM Corporativo
_ 007 023 LA CEJA ANT. MDE
Más...
F6= Crear
F3= Salir
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Actualización o creación de registros de datos:
Al seleccionar la opción-2 para modificar un registro, o el comando (F6) para crear
uno, se expone la siguiente pantalla para registrar la información:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHANEME-SA MTTO TABLA DE OFICINAS POR BANCO
2002/07/18
CTM-182
11:06:50
COMPAÑIA: 18
MODIFICA
Código del Banco. (F4): 007 BANCOLOMBIA
Código de oficina.........: 002
Nombre de la oficina....: CENTRO COLTEJER
Agrupación Chaneme....: MDE
Agrupación Cia-2..........: ____
Agrupación Cia-3..........: ____
F4= Ayuda
F12= Cancelar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Puede utilizar el comando (F4) para obtener una tabla de ayuda para los códigos
de banco de la súper bancaria. Hay campos para la agrupación de Chaneme en
“Sedes”, se dejan otras dos alternativas de agrupación para otras empresas que
las deseen utilizar.
Código: NH-SE-06-M- 004
Inicio Vigencia
Versión 1.0 Página 25 de 80
05/01/2010
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Área: Soporte
Título: Interfase ASW CTM Corporativo
Luego de registrar o actualizar los datos de la oficina debe dar intro para
grabarlos.
Borrado de un registro:
Al seleccionar la opción-4 para borrar un registro de oficina se expone la siguiente
pantalla para confirmar el evento.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------
CHANEME-SA MTTO TABLA DE OFICINAS POR BANCO
2002/07/18
CTM-182
11:14:26
COMPAÑIA: 18
BORRAR
Código del Banco........: 007 BANCOLOMBIA
Código de oficina........: 016
Nombre de la oficina...: AEROPUERTO OLAYA HERRERA
Agrupación Chaneme...: MDE
Agrupación Cia-2.........:
Agrupación Cia-3.........:
DIGITE -INTRO- PARA BORRAR EL REGISTRO.
F12= Cancelar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al dar intro se borra el registro. Con el comando (F12) cancela el evento.
Opción-13 Mantenimiento tabla de códigos internos por banco.
Esta opción permite actualizar la tabla donde se relacionan los códigos de banco
de la superintendencia con una codificación propia de cada banco (Interna). Que
utiliza para el proceso de sus transacciones financieras.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Código: NH-SE-06-M- 004
Inicio Vigencia
Versión 1.0 Página 26 de 80
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Área: Soporte
Título: Interfase ASW CTM Corporativo
CHAID-NEME MTTO TABLA DE CODIGOS INTERNOS X BCO
2003/03/26
CTM-206
10:56:02
Código del Banco (F4): _____
F4= Ayuda
F3= Salir
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aparece una pantalla inicial donde se debe registrar el código del banco que va a
relacionar con la codificación de la superintendencia bancaria. Puede utilizar el
comando (F4) para obtener una tabla de ayuda con los códigos de banco de la
Súper. Luego de registrar el código del banco a procesar se expone la siguiente
pantalla con los datos ya registrados.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHAID-NEME MTTO TABLA DE CODIGOS INTERNOS X BCO
2003/03/26
CTM-206
11:04:21
BANCO: 007 BANCOLOMBIA S.A.
OP: 2= Modifica, 4= Borra
Banco: ____
Op Súper Interno Nombre de la entidad financiera .
_ 001 5600010 BANCO DE BOGOTA
_ 002 5600023 BANCO POPULAR
_ 005 5600052 BANCAFE
_ 006 5600065 BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A.
_ 007 5600078 BANCOLOMBIA S.A.
_ 008 5600001 ABN AMOR BANK COLOMBIA S.A.
_ 009 5600803 CITIBANK
Final
Código: NH-SE-06-M- 004
Inicio Vigencia
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05/01/2010
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Área: Soporte
Título: Interfase ASW CTM Corporativo
F6= Crear
F12= Cancelar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Actualización o creación de registros de códigos internos:
Al seleccionar la opción-2 para modificar un registro, o el comando (F6) para crear
uno, se expone la siguiente pantalla para registrar la información:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHAID-NEME MTTO TABLA DE CODIGOS INTERNOS X BCO
2003/03/26
CTM-206
11:10:51
BANCO: 007 BANCOLOMBIA S.A.
MODIFICA
Código superintend (F4): 006 BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A.
Código interno...............: 5600065
F4= Ayuda
F12= Cancelar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
Con el comando (F4) puede obtener una tabla de ayuda con los códigos de la
superintendencia bancaria.
Luego de registrar o actualizar los datos de la codificación interna, debe dar intro
para grabarlos.
Borrado de un registro:
Al seleccionar la opción-4 para borrar un registro de codificación interna de un
banco se expone la siguiente pantalla para confirmar el evento.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Código: NH-SE-06-M- 004
Inicio Vigencia
Versión 1.0 Página 28 de 80
05/01/2010
U. O: Operaciones, Soporte y Entrega de Servicios
Área: Soporte
Título: Interfase ASW CTM Corporativo
CHAID-NEME MTTO TABLA DE CODIGOS INTERNOS X BCO
2003/03/26
CTM-206
11:10:51
BANCO: 007 BANCOLOMBIA S.A.
BORRAR
Código superintend (F4): 006 BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A.
Código interno...............: 5600065
DIGITE -INTRO- PARA BORRAR EL REGISTRO.
F12= Cancelar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al dar intro se borra el registro. Con el comando (F12) cancela el evento.
Opción-14 Mantenimiento tabla de cuentas y bancos por Beneficiario.
Esta opción permite actualizar la tabla donde se relacionan los códigos de cuenta
y bancos donde se debe consignar los pagos a los beneficiarios a así lo desean.
Esta codificación es a nivel de beneficiario por empresa, no se permite tener más
de una cuenta y banco por beneficiario.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHAID-NEME TOMAR CODIGO DE COMPAÑIA A PROCESAR
2003-03-26
COR-015
11:29:40
MODULOS CORPORATIVOS
Compañía a actualizar (F4): ____
F4= Ayuda
F3= Salir
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Código: NH-SE-06-M- 004
Inicio Vigencia
Versión 1.0 Página 29 de 80
05/01/2010
U. O: Operaciones, Soporte y Entrega de Servicios
Área: Soporte
Título: Interfase ASW CTM Corporativo
Al ejecutar la opción se expone una pantalla donde se debe registrar el código de
la empresa que va a actualizar. Puede utilizar el comando (F4) para obtener una
ventana de ayuda con los códigos de las empresas de la organización.
Luego de registrar la empresa que va a actualizar se expone la siguiente pantalla
con los datos de los beneficiarios registrados hasta el momento en esa empresa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHAID-NEME MTTO TABLA DE CUENTAS/BCOS X TERCERO
2003/03/26
CTM-210
11:35:56
CIA: 12 CHAID-NEME
OP: 2= Modifica, 4= Borra
Céd/Nit: _____________
Cédula/Nit. Nombre del Beneficiario Ciud Bco Nro de cuenta Tpo Entidad
Financiera.
10537129 DELGADO MEDARDO BOG 057 124500117789 CA BANCO
COLMENA
10541716 CASTAÑEDA RIOS LUIS BOG 005 510553886 CA BANCAFE
11186938 MONTEALEGRE RICARDO BOG 051 6970346927 CA BANCO
DAVIVIE
11519625 TINJACA GABRIEL BOG 019 2013291048 CA BANCO
COLPATR
13360252 CONTRERAS ESPER GERM BOG 057 109350111223 CA BANCO
COLMENA
13802202 LEON FRANCISCO ANTON BMG 009 500270012 CC CITIBANK
151186 PALACIOS M. MANUEL BOG 005 172046708 CC BANCAFE
161652 NAVAS WIESNER SANTIA BOG 007 3416165200 CC
BANCOLOMBIA S
16451147 CABAL PIZARRO REINAL BOG 057 109350135154 CA BANCO
COLMENA
16775350 CARABALI SADY PEÑA BOG 055 2036005116154 CA CONAVI
17023429 VENEGAS GARCIA ALFON BOG 023 278015201 CC BANCO DE
OCCI
17052781 GONZALEZ TIBADUIZA A BAQ 006 402155923 CC BANCO
SANTAND
Código: NH-SE-06-M- 004
Inicio Vigencia
Versión 1.0 Página 30 de 80
05/01/2010
U. O: Operaciones, Soporte y Entrega de Servicios
Área: Soporte
Título: Interfase ASW CTM Corporativo
17062458-7 CHARRIA ANGULO PEDRO BOG 001 35046242 CC BANCO DE
BOGO
17101314 VILLALOBOS GERMAN BOG 051 6500203747 CA BANCO
DAVIVIE
17122445 CRISTANCHO QUINTERO BOG 009 516435054 CC CITIBANK
Más...
F6= Crear
F3= Salir
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHAID-NEME MTTO TABLA DE CUENTAS/BCOS X TERCERO
2003/03/26
CTM-210
11:51:28
CIA: 12 CHAID-NEME
MODIFICA
Cédula/Nit........... (F4): 16775350 CARABALI SADY PEÑA
Ciudad de la cta.... (F4): BOG BOGOTA D.C.
Código del banco.(F4): 055 CONAVI
Número de la cuenta..: 2036005116154
Tipo de cuenta............: CA (CC = Cta.Cte, CA = Cta.Ahorro)
Documento de autorización...: 000010
Dirección e-Mail.......:
__________________________________________________
F4= Ayuda
F12= Cancelar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con el comando (F4) puede obtener tablas de ayuda con los códigos de ciudad y
bancos y también con las cédulas y nits de los beneficiarios ( Se deben registrar
como están en el archivo de terceros de la empresa ( SRONAM ) ) ya que se
validan contra éste archivo.
Código: NH-SE-06-M- 004
Inicio Vigencia
Versión 1.0 Página 31 de 80
05/01/2010
U. O: Operaciones, Soporte y Entrega de Servicios
Área: Soporte
Título: Interfase ASW CTM Corporativo
Es necesario registrar el consecutivo asignado en cada empresa al documento de
autorización diligenciado por el beneficiario. La dirección e-Mail es para los
beneficiarios que la tengan.
Luego de registrar o actualizar los datos del beneficiario, debe dar intro para
grabarlos.
Borrado de un registro:
Al seleccionar la opción-4 para borrar un registro de beneficiario se expone la
siguiente pantalla para confirmar el evento.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHAID-NEME MTTO TABLA DE CUENTAS/BCOS X TERCERO
2003/03/26
CTM-210
11:51:28
CIA: 12 CHAID-NEME
BORRAR
Cédula/Nit........... (F4): 16775350 CARABALI SADY PEÑA
Ciudad de la cta.... (F4): BOG BOGOTA D.C.
Código del banco. (F4): 055 CONAVI
Número de la cuenta..: 2036005116154
Tipo de cuenta............: CA (CC = Cta.Cte, CA = Cta.Ahorro)
Docmto de autorizac..: 000010
Dirección e-Mail.......:
__________________________________________________
DIGITE -INTRO- PARA BORRAR EL REGISTRO.
F12= Cancelar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al dar intro se borra el registro. Con el comando (F12) cancela el evento.
Código: NH-SE-06-M- 004
Inicio Vigencia
Versión 1.0 Página 32 de 80
05/01/2010
U. O: Operaciones, Soporte y Entrega de Servicios
Área: Soporte
Título: Interfase ASW CTM Corporativo
Opción-15 Mantenimiento tabla de parámetros de tesorería corporativa.
Esta opción permite actualizar la tabla donde se registran los parámetros de
“Tesorería” para cada empresa de la organización. Allí se parametrizan los
grupos de pago que se procesan en la empresa y los usuarios autorizados para
efectuar las aprobaciones de pagos en las firmas 1 y 2.
El tesorero corporativo es el encargado de hacer el mantenimiento de los
parámetros para cada empresa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHAID-NEME MTTO PARAMETROS POR COMPAÑIA
2003-03-25
COR-002
12:04:43
MODULO..: TES TESORERIA CORPORATIVA
Compañía a actualizar (F4): ___
F4= Ayuda
F3= Salir
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al ejecutar la opción se expone una pantalla donde se debe registrar el código de
la empresa que se va a parametrizar. Puede utilizar el comando (F4) para
obtener una tabla de ayuda con los códigos de las empresas.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHAID-NEME MTTO PARAMETROS POR COMPAÑIA
2003-03-25
COR-002
12:13:50
COMPAÑIA: 20
MODULO...: TES TESORERIA CORPORATIVA
Código: NH-SE-06-M- 004
Inicio Vigencia
Versión 1.0 Página 33 de 80
05/01/2010
U. O: Operaciones, Soporte y Entrega de Servicios
Área: Soporte
Título: Interfase ASW CTM Corporativo
Parámetro por indicador:
Indicador-1: N Procesar Pagos.por.Transfer...:
S/N
Indicador-2: S Procesar Pagos.por.Cheque....:
S/N
Indicador-3: N Procesar Pagos.por.Grupo-10.:
S/N
Indicador-4: N Procesar Pagos.por.Grupo-11.:
S/N
Parámetro por referencia:
Referenc.-1: GABG0CN1 Usuario autorizado firma-1.....: User
Referenc.-2: NHBG0TS3 Tesorero para la firma-2..........:
User
Referenc.-3: _________ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: xxxx
Parámetro por valores..:
Valor....-1: ___________ (999.999.999.999)
Valor....-2: ___________ (999.999.999.999)
Parámetro por porcentaje:
Porcentaje-1: ______ (9,999)
Porcentaje-2: ______
F3= Salir
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Luego de registrar los datos para cada uno de los parámetros se debe dar -Intro-
para validarlos y registrarlos ya que a partir de ese momento se aplicaran a los
procesos de tesorería en la empresa actualizada.
MENU: DE CONSOLIDACION DE PREVISIONES. (CTM12)
Este menú contiene las opciones de proceso a través de las cuales se consolida
la información de las previsiones origen o confirmadas, generadas por cada una
de las empresas que conforman el grupo:
Chaid Neme Hns.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Código: NH-SE-06-M- 004
Inicio Vigencia
Versión 1.0 Página 34 de 80
05/01/2010
U. O: Operaciones, Soporte y Entrega de Servicios
Área: Soporte
Título: Interfase ASW CTM Corporativo
CHAID-NEME Aplic.: CTM Tesorería (CTM)
Fch: 2003/03/26
CAPI-012 Menú.: 12 Consolidar previsiones (Corp)
Hra: 10:13:07
Usr: NHBG0SS4
** OPCIONES **
_ 001 Consolidar previsiones Origen
_ 002 Consolidar previsiones Confirmadas
_ 003 Display de previsiones Origen
_ 004 Display de previsiones Confirmadas
_ 005 Consultar previsiones por compañía
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al seleccionar la opción-1 vaya a la página 24.
Al seleccionar la opción-2 vaya a la página 25.
Al seleccionar la opción-3 vaya a la página 26.
Al seleccionar la opción-4 vaya a la página 27.
Al seleccionar la opción-5 vaya a la página 28.
Opción: 1. Consolidar previsiones origen. Todas las compañías.
Esta opción nos permite consolidar el primer día hábil de cada semana las
previsiones origen que generan cada una de las empresas del grupo en un solo
archivo, el cual se bajará al PC para el proceso corporativo de “CTM”.
Los archivos que se consolidan son: MCORPD / CTMINT105 - Bonem
MCORPD / CTMINT109 - Cofre
MCORPD / CTMINT112 - Chaid Neme Hns
MCORPD / CTMINT118 - Chaneme Comercial
MCORPD / CTMINT120 - Gabriel
MCORPD / CTMINT123 - Imal
MCORPD / CTMINT125 - Incolbestos
MCORPD / CTMINT130 - Placa
MCORPD / CTMINT147 - Madeal
MCORPD / CTMINT155 - Renosa
MCORPD / CTMINT164 - I.C.N.
Código: NH-SE-06-M- 004
Inicio Vigencia
Versión 1.0 Página 35 de 80
05/01/2010
U. O: Operaciones, Soporte y Entrega de Servicios
Área: Soporte
Título: Interfase ASW CTM Corporativo
El archivo consolidado es: MCORPD / CTMINT1
Antes de ejecutarse la consolidación de previsiones, se produce un back-up de los
datos del proceso de consolidación anterior con el siguiente nombre:
CTMOGMMDDC, donde “CTMOG” es la sigla de CTM-Origen y “MMDD”
corresponden al mes y día del sistema, “C” corresponde a un consecutivo dentro
del día, en el caso de requerirse generar más de un back-up en el día.
En caso de haberse presentado fallas en el proceso de transferencia de los datos
desde una empresa hacia el equipo, se debe corregir la anomalía en dicha
empresa a través de los procesos de contingencia y luego de transferirse la
información al equipo corporativo, se volverá a ejecutar la opción de
consolidación de información indicando al proceso que es el segundo o tercer
back-up del día en la pantalla que se presenta para tal fin. En estos retrocesos
solo se subirá la información que generaron las empresas después de la primera
ejecución del día y la información generada en el proceso anterior se guardará
como back-up según lo indicado arriba.
El proceso de consolidación de datos genera un reporte de los registros y tipo de
moneda enviados por cada una de las empresas:
Con el siguiente modelo:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHAID-NEME CHEQUEO DE PREVISIONES ORIGEN PAG.
01
CTM-101P
FCH: 2002-05-20
PERIODO: 2002-05-14 A 2002-07-08 HRA:
8:05:19
REGISTROS INGRESO.X.PREVIS
EGRESOS.X.PREVIS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOLARES
BONEM.................: 9 175.924,42
12.181,18-
GABRIEL...............: 4 112.925,68
Código: NH-SE-06-M- 004
Inicio Vigencia
Versión 1.0 Página 36 de 80
05/01/2010
U. O: Operaciones, Soporte y Entrega de Servicios
Área: Soporte
Título: Interfase ASW CTM Corporativo
INCOLBESTOS.....: 7 1.268.666,00
17.578,00-
RENOSA................: 8 65.932,17
83.106,26-
TOTAL-MONEDA: 28 1.623.448,27
112.865,44-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PESOS COLOMBIANOS
BONEM.................: 46 2.618.024.334,00
1.378.457.900,00-
COFRE..................: 122 5.890.276.268,38
2.754.506.632,95-
CHANEME............: 346 7.617.370.081,00
1.883.470.041,12-
GABRIEL...............: 72 2.532.689.414,42
988.619.517,59-
IMAL......................: 73 436.100.000,00
2.611.447.003,57-
INCOLBESTOS.....: 147 2.611.744.123,00
9.369.445.180,00-
MADEAL...............: 82 3.969.735.773,85
3.494.341.850,53-
RENOSA................: 117 1.750.219.620,00
3.609.329.871,93-
I.C.N.......................: 60 190.311.584,00
1.993.394.992,00-
TOTAL-MONEDA: 1065 27.616.471.198,65
28.083.012.989,69-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opción: 2. Consolidar previsiones confirmadas. Todas las compañías.
Esta opción nos permite consolidar cada uno de los días hábiles de la semana,
las previsiones confirmadas que generan cada una de las empresas del grupo en
un solo archivo, el cual se bajará al PC para el proceso corporativo de “CTM”.
Los archivos que se consolidan son: MCORPD / CTMINT205 - Bonem
MCORPD / CTMINT209 - Cofre
MCORPD / CTMINT212 - Chaid Neme Hns
MCORPD / CTMINT218 - Chaneme
Código: NH-SE-06-M- 004
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Título: Interfase ASW CTM Corporativo
Comercial
MCORPD / CTMINT220 - Gabriel
MCORPD / CTMINT223 - Imal
MCORPD / CTMINT225 - Incolbestos
MCORPD / CTMINT230 - Placa
MCORPD / CTMINT247 - Madeal
MCORPD / CTMINT255 - Renosa
MCORPD / CTMINT264 - I.C.N.
El archivo consolidado es: MCORPD / CTMINT2
Antes de ejecutarse la consolidación de previsiones confirmadas, se produce un
back-up de los datos del proceso de consolidación anterior con el siguiente
nombre: CTMCFMMDDC, donde “CTMCF” es la sigla de CTM-Confirmadas y
“MMDD” corresponden al mes y día del sistema, “C” corresponde a un
consecutivo dentro del día, en el caso de requerirse generar más de un back-up
en el día.
En caso de haberse presentado fallas en el proceso de transferencia de los datos
desde una empresa hacia el equipo, se debe corregir la anomalía en dicha
empresa a través de los procesos de contingencia y luego de transferirse la
información al equipo corporativo, se volverá a ejecutar la opción de
consolidación de información indicando al proceso que es el segundo o tercer
back-up del día en la pantalla que se presenta para tal fin. En estos reprocesos
solo se subirá la información que generaron las empresas después de la primera
ejecución del día y la información generada en el proceso anterior se guardará
como back-up según lo indicado arriba.
El proceso de consolidación de datos genera un reporte de los registros y valores
enviados por cada una de las empresas:
Con el siguiente modelo:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHAID-NEME CHEQUEO DE PREVISIONES CONFIRMADAS PAG.
01
CTM-102P FCH:
2002-05-20
HRA: 8:05:25
Código: NH-SE-06-M- 004
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Área: Soporte
Título: Interfase ASW CTM Corporativo
REGISTROS INGRESO.X.PREVIS
EGRESOS.X.PREVIS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
BONEM..............:
COFRE................: 4
8.620.821,00-
CHAID-NEME....: 11
21.786.168,00-
CHANEME.........: 31
170.464.916,00-
GABRIEL...........: 1
23.200.000,00-
IMAL..................: 5
2.784.660,00-
INCOLBESTOS..: 7
80.334.325,00-
PLACA...............:
MADEAL...........:
RENOSA............: 4
526.007,00-
I.C.N...................:
OTROS...............:
TOTALES..........: 63
307.716.897,00-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opción: 3. Display de previsiones origen.
Esta opción nos permite ver en la pantalla en tipo “TEXTO” los datos de las
previsiones origen generadas en el proceso de consolidación a nivel corporativo.
El diseño del registro es el siguiente:
Compañía y cuenta virtual.................: 1 a 12
Código de flujo/Tesorería.................: 13 a 16
Código presupuestario......................: 17 a 20
Fecha operación (AAAAMMDD)....: 21 a 28
Fecha valor (AAAAMMDD)...........: 29 a 36
Código de divisa...............................: 37 a 42
Valor de la transacción.....................: 43 a 59
Signo del valor (+ -).......................: 60 a 60
Código: NH-SE-06-M- 004
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Referencia.......................................: 61 a 70
Descripción......................................: 71 a 100
Usuario.............................................: 101 a 110
Ciudad..............................................: 111 a 113
Fecha de generación.........................: 114 a 121
Puede utilizar el mandato-20 para moverse a la derecha de la pantalla o el
mandato-19 para moverse a la izquierda de la pantalla.
* . . .+. . . . 1 . . . . + . . . . 2 . . . .+. . . . 3 . . . . +. . . . 4... . +. . . . 5 . . . . +. . .
.6 . . ..+ . . ..7. . . . +. ..
058888888888ECHQGCEX2002052820020528USD 00000000001218118-
PD7969,8
058888888888IEXP IVRX2002052120020521USD 00000000001783692+
EXP.E017
058888888888IEXP IVRX2002060420020604USD 00000000001188845+
EXP.E020
058888888888IEXP IVRX2002060520020605USD 00000000003805920+
EXP.E021
058888888888IEXP IVRX2002061120020611USD 00000000000319047+
EXP. E01
058888888888IEXP IVRX2002061420020614USD 00000000005070050+
EXP.0201
058888888888IEXP IVRX2002070220020702USD 00000000001417075+
EXP.0204
058888888888IEXP IVRX2002070820020708USD 00000000002982013+
EXP.0201
058888888888IEXP IVRX2002071520020715USD 00000000001025800+
EXP.0206
059999999999ECHQ GIMP2002061320020613COP 00000009500000000-
PAGO RTE
059999999999ECHQ GINV2002061720020617COP 00000002166953400-
PAGARE C
059999999999ECHQ GNAL2002052020020520COP 00000002773127200-
PD8464 M
059999999999ECHQ GNAL2002052120020521COP 00000000870855500-
PD7873,
059999999999ECHQ GNAL2002053020020530COP 00000000413875000-
PD8625 V
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059999999999ECHQ GNAL2002053120020531COP 00000007510315800-
PD7950/5
Más...
F3= Salir
F12= Cancelar
F19= Izquierda
F20= Derecha
F24= Más teclas
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opción: 4. Display de previsiones confirmadas.
Esta opción nos permite ver en la pantalla en tipo “TEXTO” los datos de las
previsiones confirmadas generadas en el proceso de consolidación a nivel
corporativo.
El diseño del registro es el siguiente:
Compañía y cuenta del banco............: 1 a 12
Código de flujo/Tesorería.................: 13 a 16
Código presupuestario.......................: 17 a 20
Fecha operación (AAAAMMDD).....: 21 a 28
Fecha valor (AAAAMMDD)............: 29 a 36
Código de divisa................................: 37 a 42
Valor de la transacción......................: 43 a 59
Signo del valor ( + - )........................: 60 a 60
Referencia (Cheque o nit).................: 61 a 70
Descripción........................................: 71 a 100
Usuario...............................................: 101 a 110
Ciudad................................................: 111 a 113
Fecha de generación.......................... 114 a 121
Puede utilizar el mandato-20 para moverse a la derecha de la pantalla o el
mandato-19 para moverse a la izquierda de la pantalla.
* . . .+. . . . 1. . . . + . . . . 2 . . . . +. . . . 3 . . . . +. . . . 4... . +. . . . 5 . . . . +. . . .6 .
. .. + . . . . 7. . . . +. . .
0911100501 ETRFGCMO2002051720020523COP 00000000123169200-
31947025TRANS BA
0911100501 ETRFGCMO2002051720020523COP 00000000040739200-
8000545069TRANS BA
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0911100501 ETRFGCMO2002051720020523COP 00000000527769900-
8600051144TRANS BA
0911100501 ETRFGCMO2002051720020523COP 00000000170403800-
8605284104TRANS BA
1211100505 ETRFGPAC 2002051720020520COP 00000000073893600-
860008940CORPORAC
1211100505 ETRFGHON2002051720020520COP 00000000046400000-
860055008 CAMARA D
1211100505 ECHQGIMP2002051720020517COP 00000000565600000-
000117817BANCO DE
1211100505 ECHQGIMP2002051720020517COP 00000000011500000-
000117818BANCO DE
1211100505 ECHQGPAC2002051720020517COP 00000000100000000-
000117819CHAID NE
1211100505 ECHQGIMP2002051720020518COP 00000001232900000-
000117820BANCO DE
1211100505 ECHQGIMP2002051720020518COP 00000000024500000-
000117821BANCO DE
1211100505 ECHQGSER2002051720020518COP 00000000004400000-
000117822ECSA
1211100505 ECHQGSER2002051720020518COP 00000000036034000-
000117823E.A.A.B.
1211100505 ECHQGARR2002051720020518COP 00000000053389200-
000117824LEASING
1211100505 ECHQGCMO2002051720020518COP 00000000030000000-
000117825BAEZ BEL
Más...
F3= Salir
F12= Cancelar
F19= Izquierda
F20= Derecha
F24= Más teclas
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opción: 5. Consultar previsiones por compañía.
Esta opción nos permite ver en la pantalla el detalle de las previsiones de una
empresa u obtener un reporte de algunas de ellas de acuerdo a lo seleccionado
por el usuario.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Código: NH-SE-06-M- 004
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CHAID-NEME - CONSULTAR PREVISIONES -
2-05-20
CTM-055
14:45:23
COMPAÑIA A CONSULTAR...........: ___ 05 - BONEM
(RMT)
09 - COFRE (LOC)
12 - CHAID NEME HNS
(LOC)
Nota: Para las compañías remotas (RMT) 18 - CHANEME COMERCIAL (LOC)
se requiere tener código Usuario 20 - GABRIEL (LOC)
y contraseña en cada una de ellas 23 - IMAL
(RMT) para ingresar a la consulta. 25 - INCOLBESTOS (LOC)
47 - MADEAL (LOC)
Para retornar desde una compañía 55 - RENOSA (RMT)
Remota debe seleccionar el menú 64 - I.C.N. (LOC)
TELNET con la tecla (ESC), y la
Opción-99 QUIT
Continué con INTRO
F3= Salir
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para ingresar a consultar las previsiones de una de las compañías remotas
(RMT), el usuario deberá tener un código de Usuario y su correspondiente
contraseña asignados para la empresa a la cual va a ingresar y a continuación se
expondrá la pantalla de ingreso al sistema (SIGNON).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inicio de Sesión
Sistema. ... . . .: BONEM1
Subsistema. . .: QINTER
Pantalla. ..... ...: QPADEV000S
Usuario. . . . . . . . . . . . . . . . ..... ______________
Contraseña. . . . . . . . . . . . . . .
Programa/procedimiento. . . . . ______________
Menú. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ______________
Biblioteca actual. . . . . . . . . . ... ______________
Código: NH-SE-06-M- 004
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Título: Interfase ASW CTM Corporativo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
En caso de haber ingresado por error a ésta compañía, ó de no poseer código de
usuario para dicha empresa debe oprimir la tecla “ESC” para que se presente el
menú de TELNET y allí seleccionar la opción-99 para retornar a la pantalla de
inicio de consulta de previsiones.
Al ingresar al proceso de consulta de previsiones de la empresa seleccionada se
presenta la siguiente pantalla para seleccionar los datos a ver o a imprimir.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHANEME SA - CONSULTAR PREVISIONES -
2002/05/20
CTM-055
15:09:31
COMPAÑIA: 18
SELECCION: 1. Previsiones origen. 1. Manuales.
2. Previsiones confirmadas. 2.
Automáticas.
1 3. Ambas.
3
1. Todo.
2. Un código de flujo.
3. Un código presupuestario.
4. Un Usuario.
5. Un Área.
1 _________
FECHA....: F/Gener: Inicio: ________ Final: ________
(AAAAMMDD)
F/Valor: Inicio: ________ Final: ________
(AAAAMMDD)
MEDIO....: 1. Por Pantalla.
2. Impreso.
1
F4= Ayuda
F3= Salir F10= Selecciona
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Código: NH-SE-06-M- 004
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Título: Interfase ASW CTM Corporativo
Selección:
Debe escoger el archivo de previsiones que va a consultar (Prev-Origen), o (Prev-
Confirmadas).
Luego debe escoger la clase de previsiones (Generadas en forma automática), o
(Grabadas manualmente), o (Ambas).
Luego debe indicar que datos desea consultar:
- Los correspondientes a un código de flujo de tesorería.
- Los correspondientes a un código presupuestario.
- Los correspondientes a un código de usuario.
- Los correspondientes a un código de área de grabación o generación.
- O todos los datos entre un rango de fechas.
Puede utilizar el comando (F4) para obtener una tabla de ayuda cuando a
seleccionado consultar datos por un código específico.
Debe indicar el rango de fechas de las previsiones a seleccionar, ya sea por
fecha de generación de las previsiones o por la fecha valor de dichas
previsiones. Digite una fecha inicial y una fecha final.
Finalmente seleccione el medio a través del cual se deben presentar los datos
seleccionados: Por la pantalla ó por la impresora.
Una vez se validen los datos digitados deberá digitar el comando (F10) para que
se ejecute la selección.
Previsiones Origen:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
CHANEME SA - CONSULTAR PREVISIONES -
2002/05/20
CTM-056 COMPAÑIA: 18
15:41:46
PREV-ORIGEN
Fechas: 2002/05/06 2002/05/20
Código: NH-SE-06-M- 004
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Usuario Área Fch/Vlor Fljo Ppto Vlor/Transacción Fcha/Gen
Descripción
CHBG1CN3 CON 20020517 ETRF GIMP 624.000,00- 20020516 PAGO
IMPTO VEHICULO
CHBG1CN3 CON 20020517 ETRF GIMP 302.000,00- 20020516 PAGO
INDUSTRIA Y CI
CHBG1CN3 CON 20020521 ETRF GIMP 2.800.000,00- 20020511 PAGO
IMPTO IND/CIO
CHBG1CN3 CON 20020611 ETRF GIMP 10.000.000,00- 20020511 PAGO
RETEFTE MES MA
CHBG1CN3 CON 20020621 ETRF GIMP 13.180.000,00- 20020511 PAGO
IMPTO PREDIAL
GIMP 186.906.000,00- TOTAL..: C/PSPTO
ETRF 186.906.000,00- TOTAL..: FLUJO/T
CON 186.906.000,00- TOTAL..: CD/AREA
CHBG1CN3 186.906.000,00- TOTAL..: USUARIO
CHBG1CR2 CAR 20020514 ICHQ IVRC 140.182.000,00 20020510 LLANTAS
Y AUTOPARTE
CHBG1CR2 CAR 20020514 ICHQ IVRC 93.398.000,00 20020510 MAQ
EQUIPOS Y REPUE
CHBG1CR2 CAR 20020514 ICHQ IVRC 11.446.000,00 20020510 AUTOS Y
REPUESTOS
CHBG1CR2 CAR 20020514 ICHQ IVRC 92.656.000,00 20020510 LLANTAS
Y AUTOPARTE
CHBG1CR2 CAR 20020520 ICHQ IVRC 143.126.000,00 20020517 LLANTAS
AUTOPARTES
CHBG1CR2 CAR 20020520 ICHQ IVRC 103.534.000,00 20020517 MAQU. Y
EQUIPO REP
CHBG1CR2 CAR 20020520 ICHQ IVRC 10.052.000,00 20020517 AUTOS Y
REPUESTOS
CHBG1CR2 CAR 20020520 ICHQ IVRC 91.776.000,00 20020517 LLANTAS
AUTOPARTES
Más...
F12= Cancelar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Título: Interfase ASW CTM Corporativo
El programa va dando subtotales de la información consultada por los niveles de
organización de los datos desde el más bajo al más alto.
- Código presupuestario.
- Código de flujo/Tesorería
- Código de área de grabación
- Código de Usuario.
- Total general del movimiento consultado.
Utilice los comandos de “Avance de página” o “Retroceder página” de acuerdo a
la información presentada.
Para cancelar la consulta y volver a la pantalla de selección utilice el comando
(F12).
Previsiones confirmadas:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHANEME SA - CONSULTAR PREVISIONES -
2002/05/20
CTM-056 COMPAÑIA: 18
16:02:46
PREV-CONFIR.
Fechas: 2002/05/01 2002/05/10
Usuario Área Fch/Vlor Fljo Ppto Vlor/Transacción Fcha/Gen
Descripción
CHBG1LG2 COM 20020508 ECDV GCEX 236.178.166,00- 20020507 PAGO
FRAS, REPUESTOS
CHBG1LG2 COM 20020508 ECDV GCEX 379.038.144,00- 20020507 PAGO
FRAS.LLANTAS G
GCEX 615.216.310,00- TOTAL..: C/PSPTO
ECDV 615.216.310,00- TOTAL..: FLUJO/T
CHBG1LG2 COM 20020508 ETRF GNAL 1.952.874,00- 20020507
REPUESTOS AUTOS VOL
CHBG1LG2 COM 20020508 ETRF GNAL 499.153,00- 20020507
REPUESTOS AUTOS
GNAL 2.452.027,00- TOTAL..: C/PSPTO
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Título: Interfase ASW CTM Corporativo
ETRF 2.452.027,00- TOTAL..: FLUJO/T
COM 617.668.337,00- TOTAL..: CD/AREA
CHBG1LG2 617.668.337,00- TOTAL..: USUARIO
CHBG1LG3 COM 20020514 ETRF GNAL 1.252.019,00- 20020510
LIQUIDACION VOLVO R
CHBG1LG3 COM 20020514 ETRF GNAL 7.131.307,00- 20020510
IMPUESTOS LIQ GENER
GNAL 8.383.326,00- TOTAL..: C/PSPTO
ETRF 8.383.326,00- TOTAL..: FLUJO/T
COM 8.383.326,00- TOTAL..: CD/AREA
CHBG1LG3 8.383.326,00- TOTAL..: USUARIO
CHBG1SS2 AUT 20020503 ECHQ 10.840.000,00- 20020502 BCO
CITY CTA-006623
Más...
F12= Cancelar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La información que presentan los reportes es similar a la presentada por la
pantalla en cada línea y subtotal, se adiciona por cada línea los datos
correspondientes a:
Prev. Origen : Compañía y cuenta virtual de la moneda.
Referencia-ASW
Ciudad
Compañía y cuenta Puc del banco
Prev. Confirm.:
Referencia-ASW
Ciudad
MENU DE PAGOS POR TRANSFERENCIA, CHEQUES Y OTROS MEDIOS
(CTM26)
En este menú se encuentran las opciones necesarias para hacer la aprobación o
rechazo de los pagos enviados desde cada empresa, ya sea para pagar por
transferencia, en cheque o en otro medio de pago (Fiducias, etc.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Área: Soporte
Título: Interfase ASW CTM Corporativo
CHAID-NEME Aplic.: CTM Tesoreria ( CTM )
Fch: 2003/03/26
CAPI-012 Menú.: 14 Pagos x Transf o Cheque (Corp)
Hra: 14:54:10
Usr: NHBG0SS4
** OPCIONES **
_ 001 Aprobar/Rechazar pagos (Firma-2)
_ 002 Registrar chequeras por Bco/Cta
005 ----------------------------------------
_ 006 Transferir al Banco los pagos aprobados
010 ----------------------------------------
_ 011 Imprimir cheques aprobados
_ 012 Reimpresión de cheques
_ 013 Anular cheques
_ 015 Control de chequeras
020 ----------------------------------------
_ 021 Consultar lotes de pago
_ 022 Consultar paquetes de transferencia
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al seleccionar la opción - 001 vaya a la página: 32
Al seleccionar la opción - 002 vaya a la página: 35
Al seleccionar la opción - 006 vaya a la página: 37
Al seleccionar la opción - 011 vaya a la página: 39
Al seleccionar la opción - 012 vaya a la página: 44
Al seleccionar la opción - 013 vaya a la página: 47
Al seleccionar la opción - 015 vaya a la página: 49
Al seleccionar la opción - 021 vaya a la página: 51
Al seleccionar la opción - 022 vaya a la página: 54
Opción - 1: Aprobación/Rechazo de pagos (Firma-2)
(PCTM016B)
Al ejecutar la opción el Tesorero corporativo, aparece una pantalla con los lotes
de pago de las empresas que están bajo su autorización y que están en la etapa
de “Pendientes de aprobación por la firma-2”.
Código: NH-SE-06-M- 004
Inicio Vigencia
Versión 1.0 Página 49 de 80
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Título: Interfase ASW CTM Corporativo
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHAID NEME SELEC. LOTES DE PAGO PARA APROBACION
2003/03/17
CTM-215 < TESORERIA CORPORATIVA >
10:45:12
Compañías con lotes de pagos en proceso de aprobación
Op: 1 - Selecciona
O Compañía. Fljo Fcha/Proces Lot Bco Descripc. Fcha/Pagos N/pg
Total a Pagar.
20 GABRIEL SA ECHQ 2003-03-17 02 009 CITIBANK 2003-02-20 7
8.589.796
Final
F3= Salir
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cada uno de los lotes pendientes de aprobación contiene la siguiente información
de identificación:
- FLUJO........: Identifica el medio de pago
- FCH/PROC.: Corresponde a la fecha en que se seleccionó la información.
- LOTE...........: Es el número del lote del día en que se seleccionó.
- BANCO.......: Banco de la empresa a través del cual se va a pagar.
- FCH/PAGO.: Fecha en la cual se realizaran los pagos (Registro en cuenta o
fecha del cheque)
- NR/PAGOS.: Es el número de pagos activos que hay en el lote.
- TOTAL.........: Es el valor total de los pagos activos en el lote.
Al seleccionar el lote a procesar se muestra la siguiente pantalla de datos.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHAID NEME APROBAR O RECHAZAR PAGOS DEL LOTE
2003/03/17
CTM-216 GIRO DE CHEQUES
11:06:12
Cia: 20-GABRIEL SA Lote: 20030317-02 Bco: 009 CITIBANK
Código: NH-SE-06-M- 004
Inicio Vigencia
Versión 1.0 Página 50 de 80
05/01/2010
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Área: Soporte
Título: Interfase ASW CTM Corporativo
Op: 1= Rechazar, 5= Consulta
PENDIENTES
Referencia Documento Cédula/Nit Beneficiario . Valor a Pagar.
10183172 913-0024132 800198281-5 FONDO DE PENSIONES PROTEC
200.000,00
10183173 913-0024133 800037800-8 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
440.840,00
10183174 913-0024134 800219876-9 SODEXHO PASS DE COLOMBIA
780.426,00
10183175 913-0024135 811012920-5 ORBITEL S.A. E.S.P.
75.110,00
10183176 913-0024136 830006270-0 FONDO DE PENSIONES VOLUNT
900.000,00
10183177 913-0024137 830038085-1 SKANDIA PENSIONES Y CESAN
900.000,00
10183178 913-0024138 899999023-9 TELECOM PRODUCTOS
2.293.420,00
** Total.... 8.589.796,00
Final
F1= Rechazado F2= Aprobados F6= Sin-Previs F8= Aprobar/Todo
F3= Salir
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SELECCIÓN POR COMANDOS:
F1-RECHAZADOS: Permite seleccionar los pagos del lote que se han marcado
como rechazados.
F2-APROBADOS...: Permite seleccionar los pagos del lote que se han
marcado como aprobados.
F6-SIN-PREVIS.....: Permite seleccionar los pagos que no tienen previsión
confirmada.
F8-APROBAR/TODO: Permite aprobar todos los pagos pendientes de aprobación
en el lote.
OPCIONES:
1 – RECHAZAR: Permite marcar un pago como rechazado.
5 – CONSULTAR: Permite consultar los datos de un pago y sus facturas.
Código: NH-SE-06-M- 004
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RECHAZAR UN PAGO:
Cuando se selecciona un pago para rechazarlo, se expone la siguiente pantalla
para registrar la nota de rechazo y confirmar el evento.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----
CHAID NEME APROBAR O RECHAZAR PAGOS DEL LOTE
2003/03/17
CTM-216 GIRO DE CHEQUES
11:30:12
Cia: 20-GABRIEL SA Lote: 20030317-02 Bco: 009
CITIBANK
Referencia.........: 10183175
Beneficiario......: 811012920-5 ORBITEL S.A. E.S.P.
Docto de pago...: 913-0024135
Valor a pagar.....: 75.110,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
F12= Cancelar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Luego de registrar la nota de rechazo debe dar –INTRO- para grabar el rechazo.
Los pagos que se han marcado como rechazados, solo se podrán aprobar o
consultar.
CONSULTAR UN PAGO.
Mediante ésta opción se podrán ver los datos del pago junto con las facturas que
se están cancelando a través de él.
Al seleccionar la opción se expone la siguiente pantalla de datos.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
Código: NH-SE-06-M- 004
Inicio Vigencia
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CHAID NEME APROBAR O RECHAZAR PAGOS DEL LOTE
2003/03/17
CTM-216 CONSULTA GIRO DE CHEQUES
11:42:10
Cia: 20-GABRIEL SA Lote: 20030317-02 Bco: 009 CITIBANK
Pago:
PENDIENTE
Ref: 10183174 Pgo: 10183185 Benefc: 800219876-9 SODEXHO PASS DE
COLOMBIA
Doc: 913-0024134 Fch: 2003/02/20 Consignar: Bco BOG CITIBANK
Vlr: 780.426,00 Cta 38187015
Facturas:
Documento Fch/ Docmto Descripción del Pago. Valor/Transacción.
Observac.
810-2010635 2003-02-14 BOS CANASTA FEB/03 729.642,00
810-2010634 2003-02-14 COMISION SODEXHO 50.784,00
** Total.... 780.426,00 **
Final
F12= Cancelar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
APROBACION DE PAGOS TOTAL (F8).
Con este comando se aprueban todos los pagos del lote que estén pendientes de
aprobación o rechazo.
Al ejecutarla termina el proceso de probación del lote y retorna a la pantalla de
lotes pendientes de aprobar o rechazar en la “Firma-2”.
Opción – 2 Registro de chequeras
Esta opción permite registrar las chequeras que se van a utilizar para imprimir los
cheques que gira cada una de las empresas de la organización. El registro se
efectúa a nivel de Compañía, Banco, cuenta y número inicial de cheque. Al
seleccionar la opción se muestra la siguiente pantalla donde se debe registrar el
código de la empresa a la que corresponde la chequera. Puede utilizar el
comando (F4) para obtener una tabla de compañías.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Código: NH-SE-06-M- 004
Inicio Vigencia
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CHAID-NEME TOMAR CODIGO DE COMPAÑIA A PROCESAR
03-03-25
COR-015
16:44:0
MODULOS CORPORATIVOS
Compañía a actualizar (F4): ____
F4= Ayuda
F3= Salir
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al registrar la compañía a actualizar se expone la siguiente pantalla con las
chequeras que se han registrado previamente para la compañía.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------
CHAID-NEME MTTO DE CONTROL DE CHEQUERAS X BCO
2003/03/26
CTM-235
16:51:18
CIA: 20 GABRIEL SA
OP: 1= Activar, 4= Borra
Banco Inicio: ____
Op Bco Cta/Bancaria Cons Primer/Chq Ultimo/Chq Ult/Usado T/Chq
Anuld Sts
_ 009 38187015 1 201 300 206 100
A
F6= Crear F3= Salir
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creación de un registro de chequera.
Al utilizar el comando (F6) para crear un registro de chequera se expone la
siguiente pantalla para digitar la información requerida.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Código: NH-SE-06-M- 004
Inicio Vigencia
Versión 1.0 Página 54 de 80
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CHAID-NEME MTTO DE CONTROL DE CHEQUERAS X BCO
2003/03/26
CTM-235
16:59:58
CIA: 20 GABRIEL SA
ADICIONA
Código del Banco... (F4): ___
Cuenta Bancaria...... (F4): ______________
Nro del primer cheque.: ________
Nro del último cheque.: ________
F4= Ayuda
F12= Cancelar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Puede utilizar el comando (F4) para obtener una tabla de ayuda con los códigos
de banco y posteriormente para obtener una tabla de ayuda con las cuentas
bancarias asociadas a la compañía y banco que se han registrado.
Debe registrar el número del primer cheque de la chequera y el número del último
cheque, teniendo en cuenta el revisar que no haya saltos en la numeración
registrada, esto es, entre el primer y último cheque registrados.
Al registrar la información se debe dar –Intro- para validarla y grabarla. Si se
presentan errores en la información que se está registrando, éstos se muestran en
la parte izquierda inferior de la pantalla a fin de ser corregidos para poder grabar
el registro de información.
Activar una chequera.
Para poder utilizar las chequeras en la elaboración de los cheques, se deben
activar. Solo se permite tener una chequera activa en cada compañía para cada
banco y cuenta. Mientras haya una activa, no se podrá activar otra.
Las chequeras se inactivan en el momento en que se acaban, ya sea porque se
giraron todos sus cheques o porque se anularon los restantes.
Código: NH-SE-06-M- 004
Inicio Vigencia
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Al seleccionar una chequera para activarla pueden presentarse algunos errores
como:
** NO SE PUEDE ACTIVAR. YA ESTA ACTIVA.
** NO SE PUEDE ACTIVAR. EXISTE UNA ACTIVA EN EL MOMENTO.
Borrar un registro de chequera.
Cuando se selecciona la opción – 4 frente a un registro de chequera, se expone
la siguiente pantalla para confirmar el evento y para validarlo.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHANEME-SA MTTO DE CONTROL DE CHEQUERAS X BCO
2003/03/27
CTM-235
09:59:46
CIA: 20 GABRIEL SA
BORRAR
Código del Banco........: 009
Cuenta Bancaria...........: 38187015
Consecutivo Chequera.: 001
Nro del primer cheque.: 201
Nro del último cheque.: 300
Ultimo cheque usado...: 206
Total de cheques..........: 100
Cheques anulados.........:
NO SE PUEDE BORRAR. YA SE USARON ALGUNOS CHEQUES
F12= Cancelar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Solo se pueden borrar las chequeras que no han tenido utilización y que no están
activas.
Código: NH-SE-06-M- 004
Inicio Vigencia
Versión 1.0 Página 56 de 80
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Opción – 6 Transferir pagos a los bancos.
Esta opción permite seleccionar los lotes de pago por transferencia bancaria de
una compañía y banco que han sido aprobados por el tesorero respectivo (Firma-
2), y transferirlos al banco correspondiente.
El proceso de transferencia a los bancos consta de tres etapas:
1. Seleccionar los lotes de pago a transferir.
2. Generar el archivo de transferencia con los lotes seleccionados.
3. Transferir al banco las transacciones a través del sistema “En línea” que se
tenga con el banco.
Selección de lotes de pago a transferir.
Al seleccionar la opción se exponen los lotes aprobados en la siguiente pantalla.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHANEME-SA GENERAR PAQUETES DE TRANSFERENCIAS
2003/03/27
CTM-218 A LOS BANCOS
10:14:28
Lotes aprobados en Tesorería
Op: 1 - Selecciona
O Compañía Bco Cuenta/Giro Fcha/Pagos N/Pg Total a Pagar
Fcha/Proces Lte
0-GABRIEL SA 009 38187015 2003-03-20 07 87.125.320 2003-03-15
1
F1= Seleccionados
F3= Salir
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para la transferencia debe seleccionar lotes que correspondan a la misma
compañía, banco, cuenta y fecha de pago, el programa valida que no se mezclen
lotes de diferentes cuentas en el paquete a transferir.
Código: NH-SE-06-M- 004
Inicio Vigencia
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Generar archivo de transferencia de pagos.
Luego de seleccionar los lotes de pago que se van a transferir al banco se debe
dar el comando (F1) para verlos
Y evaluar si está de acuerdo con la selección o requiere adicionar alguno o
eliminar de la selección uno ya seleccionado.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHANEME-SA GENERAR PAQUETES DE TRANSFERENCIAS
2003/03/27
CTM-218 A LOS BANCOS
10:14:28
Lotes seleccionados para el proceso
Op: 4 - Eliminar
O Compañía Bco Cuenta/Giro Fcha/Pagos N/Pg Total a Pagar
Fcha/Proces Lte
20-GABRIEL SA 009 38187015 2003-03-20 07 87.125.320 2003-03-15 1
F1= Sin seleccionar
F8= Generar/Transfer F12= Cancelar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para eliminar un lote de la selección debe marcarlo con la opción – 4 y dar -Intro-
Para adicionar un lote de pagos a la selección debe retornar a la etapa de
selección de lotes a través del comando (F1) seleccionar el lote correspondiente y
luego retornar a la etapa de transferencia.
Para generar el archivo de transferencia de pagos a los bancos debe utilizar el
comando (F8), el cual deja en el equipo-PC del Tesorero el archivo o archivos
necesarios para transferir de acuerdo al banco.
Bancolombia....: archivo......: SAPXXXXX.FIL (XXXXX asignado
por el banco)
Citibank............: archivos....: BENEF.TXT Beneficiarios
PAGOS.TXT Pagos y facturas
Código: NH-SE-06-M- 004
Inicio Vigencia
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Enviar archivos de pago al Banco.
Luego de generar los archivos de transferencia para el banco, el Tesorero debe
ingresar a la aplicación “En línea” respectiva al banco al cual va a transferir la
información y transfiere los archivos correspondientes a los pagos por
transferencia que acaba de generar en el AS/400.
No debe generar de nuevo archivos de pagos a transferir al banco, antes de haber
hecho la transferencia de los datos al banco respectivo ya que la nueva selección
borraría los datos de la selección anterior.
Luego de transferir los archivos de pagos al banco, se recomienda trasladarlos a
un directorio de back-up donde no interfieran con el proceso normal.
Opción – 11 Imprimir cheques aprobados.
Esta opción permite al tesorero corporativo ver los pagos por cheque que hay
aprobados y están pendientes de imprimir a nivel de compañía, banco y cuenta a
fin de seleccionar el que desea procesar.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHAID-NEME SELEC. GRUPOS DE CHEQUE A IMPRIMIR
2003/03/27
CTM-231
10:53:29
Cheques aprobados en Tesorería
Op: 1 = Selecciona, 5 = Ver Pagos
Op Compañía Entidad/Financiera Cuenta/Giro Ciudad Cheqs
_ 20 GABRIEL SA 009 CITIBANK 38187015 BOG 7
Final
F3= Salir
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Código: NH-SE-06-M- 004
Inicio Vigencia
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05/01/2010
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Título: Interfase ASW CTM Corporativo
Opción – 1 Selecciona todos los cheques.
Esta opción me permite seleccionar todos los cheques que hay pendientes de
imprimir correspondientes a la compañía, banco y cuenta que seleccione. El
campo “Cheqs” me indica el número de cheques por girar.
El programa controla la impresión de acuerdo al número de cheques disponibles
que hay en la chequera que está activa para la cuenta.
Opción – 5 Ver pagos.
Esta opción permite ver los pagos correspondientes a los cheques pendientes de
girar en la cuenta seleccionada a fin de “Rechazar” uno de ellos o de seleccionar
alguno para imprimirlo sin tener en cuenta los demás.
Al seleccionar la opción se exponen los pagos en la siguiente pantalla.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHAID-NEME SELEC. GRUPOS DE CHEQUE A IMPRIMIR
2003/03/27
CTM-231
11:54:00
Cia: 20 GABRIEL SA Bco: 009 CITIBANK Cta:
38187015 BOG
NO-SELECCIONADOS
Op: 1= Imprimir, 4= Rechazar
Referenc. Documento Cédula/Nit B e n e f i c i a r i o Valor-a-Pagar
10183172 913-0024132 800198281-5 FONDO DE PENSIONES PROTEC
200.000,00
10183173 913-0024133 800037800-8 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
440.840,00
10183174 913-0024134 800219876-9 SODEXHO PASS DE COLOMBIA
780.426,00
10183175 913-0024135 811012920-5 ORBITEL S.A. E.S.P.
75.110,00
Código: NH-SE-06-M- 004
Inicio Vigencia
Versión 1.0 Página 60 de 80
05/01/2010
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Área: Soporte
Título: Interfase ASW CTM Corporativo
10183176 913-0024136 830006270-0 FONDO DE PENSIONES VOLUNT
900.000,00
10183177 913-0024137 830038085-1 SKANDIA PENSIONES Y CESAN
3.900.000,00
10183178 913-0024138 899999023-9 TELECOM PRODUCTOS
2.293.420,00
Final
F1= Seleccionados
F12= Cancelar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rechazar un pago (Opción-4).
Cuando se selecciona un pago con la opción – 4 “Rechazar” se expone la
siguiente pantalla para registrar la nota de rechazo y confirmar el evento.
El rechazo del pago lo elimina del proceso y en la compañía respectiva deben
registrar contablemente la nota de cancelación correspondiente.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHAID-NEME SELEC. GRUPOS DE CHEQUE A IMPRIMIR
2003/03/27
CTM-231
12:03:54
Cia: 20 GABRIEL SA Bco: 009 CITIBANK
Cta: 38187015 BOG
RECHAZADO
Referencia.........: 10183176
Beneficiario......: 830006270-0 FONDO DE PENSIONES VOLUNT
Docto de pago...: 913-0024136
Valor a pagar......: 900.000,00
Nota de rechazo.: POR ORDEN DE LA EMPRESA (RETENCION)
F12= Cancelar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Código: NH-SE-06-M- 004
Inicio Vigencia
Versión 1.0 Página 61 de 80
05/01/2010
U. O: Operaciones, Soporte y Entrega de Servicios
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Título: Interfase ASW CTM Corporativo
Luego de registrar la nota de rechazo debe dar –Intro- para finalizar la operación.
Seleccionar un pago para impresión (Opción-1).
Los pagos seleccionados con (1) en esta etapa quedan marcados para ser
impresos sin tener en cuenta los demás pagos del grupo (Cia, banco, cuenta).
Después de seleccionar los pagos a imprimir, con el comando (F1) podemos
pasar a ver cuales pagos se han seleccionado, a fin de evaluar la acción a seguir
(Seleccionar otros o quitar alguno de los ya seleccionados)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------
CHAID-NEME SELEC. GRUPOS DE CHEQUE A IMPRIMIR
2003/03/27
CTM-231
14:18:35
Cia: 20 GABRIEL SA Bco: 009 CITIBANK Cta:
38187015 BOG
SELECCIONADOS
Op: 4= No-Seleccionar
Referenc. Documento Cédula/Nit B e n e f i c i a r i o Valor-a-Pagar
10183174 913-0024134 800219876-9 SODEXHO PASS DE COLOMBIA
780.426,00
10183177 913-0024137 830038085-1 SKANDIA PENSIONES Y CESAN
3.900.000,00
Final
F1= No-Seleccionados
F12= Cancelar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Código: NH-SE-06-M- 004
Inicio Vigencia
Versión 1.0 Página 62 de 80
05/01/2010
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Título: Interfase ASW CTM Corporativo
Para adicionar un pago en la selección de registros a imprimir debe utilizar el
comando (F1) para retornar a la pantalla de “NO-SELECCIONADOS” y escoger el
pago que desea adicionar.
Para quitar uno de los pagos seleccionados para impresión debe utilizar la opción-
4 y dar –Intro-
Continuación del proceso.
Luego de rechazar algunos pagos o de seleccionar unos para impresión debe
utilizar el comando (F12) seguido del comando (F3) para salir del programa de
selección, y continuar con la impresión de los cheques que se deban imprimir.
Impresión de cheques.
Si en el paso anterior se seleccionaron pagos para imprimir cheques, se expone la
siguiente pantalla para ingresar el número del primer cheque a imprimir y
seleccionar la impresora por la cual se deben imprimir.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHAID-NEME GENERA ARCHIVOS PARA IMPRIMIR CHEQUES
2003/03/2
CTM-232
14:48:10
Cia: 20 GABRIEL SA
Banco: 009 CITIBANK Cuenta: 38187015 BOGOTA D.C.
Digité el número del cheque inicial: __________
Selección de la impresora: 1. PNH00CN1
2. PNHBG0SS7
F3= Salir
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Código: NH-SE-06-M- 004
Inicio Vigencia
Versión 1.0 Página 63 de 80
05/01/2010
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Título: Interfase ASW CTM Corporativo
El número del cheque se valida que coincida con el primer cheque disponible en la
chequera “activa” de la cuenta.
Si hay algún error en el consecutivo del cheque o en la chequera se indica en la
parte inferior izquierda de la pantalla a fin de ser corregido.
Si por algún motivo debe salir cancelando el proceso con el comando (F12), los
pagos que había seleccionado para impresión continuarán seleccionados hasta
tanto se impriman ellos solos o en conjunto con el resto de pagos.
Luego de haber validado el número inicial del cheque y la impresora por la cual se
van a imprimir se expone la siguiente pantalla de control.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHAID-NEME GENERA ARCHIVOS PARA IMPRIMIR CHEQUES
2003/03/27
CTM-232
15:02:09
Cia: 20 GABRIEL SA
Banco: 009 CITIBANK Cuenta: 38187015
BOGOTA D.C.
Cheque inicial...........................: 207
Total de cheques a girar...........: 2
Cheques activos en la chequera: 94
Cheques pendientes de girar....:
INTRO – Continua
F12= Cancelar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Código: NH-SE-06-M- 004
Inicio Vigencia
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05/01/2010
U. O: Operaciones, Soporte y Entrega de Servicios
Área: Soporte
Título: Interfase ASW CTM Corporativo
Si esta de acuerdo con los datos de control mostrados en la pantalla puede
continuar el proceso con “Intro” de lo contrario debe utilizar el comando (F12)
para cancelar el proceso y analizar los datos con los cuales no está de acuerdo.
Al continuar con el proceso de impresión se expone la pantalla de preparación de
la “IMPRESORA”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHAID-NEME GENERA ARCHIVOS PARA IMPRIMIR CHEQUES
2003/03/27
CTM-232
15:09:51
COLOQUE EN LA IMPRESORA: PNH00CN1 CHEQUES PARA:
Cia: 20 GABRIEL SA
Banco: 009 CITIBANK Cuenta: 38187015 BOGOTA D.C.
Cheque inicial.........................: 207
Total de cheques a imprimir...: 2
INTRO - Continua
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Se debe revisar que no existan reportes en la cola de impresión de la “Impresora”
que se utiliza para imprimir los cheques para que el archivo “Spool” pase a través
de la cola de impresión sin problemas directo a la impresora.
Opción – 12 Reimpresión de cheques.
Esta opción se deja solamente para que la administre el “Director de la Tesorería
Corporativa” en uno de los siguientes dos casos:
Código: NH-SE-06-M- 004
Inicio Vigencia
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05/01/2010
U. O: Operaciones, Soporte y Entrega de Servicios
Área: Soporte
Título: Interfase ASW CTM Corporativo
1. Porque el cheque impreso se dañó y se debe anular e imprimir otro con las
mismas características.
2. Porque en el momento de la impresión, no se colocó el papel de cheques
correspondiente y se imprimieron en otro papel, quedando los cheques
originales disponibles para ser impresos, sin anular los cheques.
Al ejecutarse la opción se expone la siguiente pantalla para ingresar los datos de
selección.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHAID-NEME REIMPRESION DE CHEQUES
2003/03/27
CTM-233
15:32:45
Selección:
Compañía a procesar. (F4): ___
Código del Banco...... (F4): _____
Cuenta de giro............ (F4): ___________________
F4= Ayuda
F3= Salir
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Puede utilizar el comando (F4) para obtener tablas de ayuda con las compañías,
los códigos de banco y los números de cuenta a fin de registrar los datos
correspondientes a los cheques por reimprimir.
Luego de registrar los datos de selección, se expone la siguiente pantalla para
definir la acción a seguir.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Código: NH-SE-06-M- 004
Inicio Vigencia
Versión 1.0 Página 66 de 80
05/01/2010
U. O: Operaciones, Soporte y Entrega de Servicios
Área: Soporte
Título: Interfase ASW CTM Corporativo
CHAID-NEME REIMPRESION DE CHEQUES
2003/03/27
CTM-233
15:36:46
Cia: 20 GABRIEL SA Bco: 009 CITIBANK Cta: 38187015 BOG
1. Anular el actual e imprimir uno nuevo.
2. Reimprimir (Desde/Hasta) sin anular.
F12= Cancelar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anular el cheque actual e imprimir uno nuevo.
Al seleccionar ésta opción se expone la siguiente pantalla para ingresar los datos
del cheque o cheques actuales a anular e imprimir nuevamente.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHAID-NEME REIMPRESION DE CHEQUES
2003/03/27
CTM-233
15:46:10
Cia: 20 GABRIEL SA Bco: 009 CITIBANK Cta: 38187015
BOG
Cheques a anular y reimprimir.
1. __________
2. __________
3. __________
4. __________
5. __________
F12= Cancelar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Código: NH-SE-06-M- 004
Inicio Vigencia
Versión 1.0 Página 67 de 80
05/01/2010
U. O: Operaciones, Soporte y Entrega de Servicios
Área: Soporte
Título: Interfase ASW CTM Corporativo
Se pueden ingresar de uno a cinco cheques para anular y reimprimir en cada
proceso. En el momento de registrarlos se valida que estén girados y activos en
el momento.
Continúa en la etapa de “Controles para impresión de cheques”.
Reimpresión de cheques (Desde/Hasta) sin anular.
Esta opción permite generar nuevamente la impresión de la serie de cheques
(Desde/Hasta) sin anular ningún cheque, ya que vuelve a utilizar la misma
numeración.
Al seleccionarla se expone la siguiente pantalla para ingresar los números inicial y
final de los cheques a reimprimir.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHAID-NEME REIMPRESION DE CHEQUES
2003/03/27
CTM-233
15:52:34
Cia: 20 GABRIEL SA Bco: 009 CITIBANK Cta: 38187015 BOG
Cheques a reimprimir sin anular:
Desde: __________
Hasta: __________
F12= Cancelar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al digitar la información (Desde/Hasta) el programa valida que los cheques a
reimprimir hayan sido impresos en el mismo proceso. Esto significa que la serie
de cheques correspondan a un mismo proceso de impresión y no a más de uno.
Controles para impresión de cheques.
Luego que se han seleccionado los cheques a “Reimprimir” se expone la
siguiente pantalla donde se debe ingresar el número del primer cheque disponible
Código: NH-SE-06-M- 004
Inicio Vigencia
Versión 1.0 Página 68 de 80
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Área: Soporte
Título: Interfase ASW CTM Corporativo
en la chequera para imprimir. (Solo en el caso de anulación y reimpresión de
cheques) (En el caso de reimpresión sin anulación se toma como primer cheque
el número “Desde”) . También se debe seleccionar la impresora por la cual se
van a imprimir los cheques.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHAID-NEME GENERA ARCHIVOS PARA IMPRIMIR CHEQUES
2003/03/27
CTM-232
16:14:42
Cia: 20 GABRIEL SA
Banco: 009 CITIBANK Cuenta: 38187015 BOGOTA D.C.
Digité el número del cheque inicial: 207
Selección de la impresora: 1. PNH00CN1
2. PNHBGCN2
F3= Salir
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A continuación se seguirán exponiendo las pantallas de control de los cheques a
imprimir hasta la pantalla de preparación de la impresora con la chequera para los
cheques a imprimir como en el proceso normal de impresión de cheques en la
opción-11 de éste menú.
Opción – 13 Anulación de cheques.
Esta opción se utiliza para registrar la anulación de un número de cheque, esté o
no “Girado”.
Al seleccionarla se expone la siguiente pantalla para indicar los datos de la
chequera a la cual corresponde el cheque que se va a anular.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Código: NH-SE-06-M- 004
Inicio Vigencia
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Área: Soporte
Título: Interfase ASW CTM Corporativo
CHAID-NEME ** ANULAR CHEQUES **
2003/03/27
CTM-236
16:33:39
Chequera:
Compañía a procesar.(F4): ____
Código del Banco...... (F4): ______
Cuenta de giro........... (F4): _______________
F4= Ayuda
F3= Salir
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Puede utilizar el comando (F4) para obtener tablas de ayuda con los códigos de
compañías, bancos y cuentas hasta registrar los datos correspondientes a la
chequera a la cual pertenece el cheque que se va a anular.
Luego de registrar los datos de la chequera se expone la siguiente pantalla para
registrar el número del cheque a anular.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHAID-NEME ** ANULAR CHEQUES **
2003/03/27
CTM-236
16:39:27
Chequera:
Compañía a procesar.....: 20 GABRIEL SA
Código del Banco..........: 009 CITIBANK
Cuenta de giro...............: 38187015
---------------- ------------------- ---------------------- ------------------- -------------------
Código: NH-SE-06-M- 004
Inicio Vigencia
Versión 1.0 Página 70 de 80
05/01/2010
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Área: Soporte
Título: Interfase ASW CTM Corporativo
Nro del cheque a anular.: ___________
F12= Cancelar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al registrar el número de cheque para anular se efectúa la validación a fin de
determinar que el cheque corresponde a una chequera activa y que no haya sido
anulado antes en otro proceso.
También define si el cheque está girado, o está disponible para girar, indicando
esto en la pantalla de confirmación de la anulación.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHAID-NEME ** ANULAR CHEQUES **
2003/03/28
CTM-236
08:24:48
Chequera:
Compañía a procesar.....: 20 GABRIEL SA
Código del Banco..........: 009 CITIBANK
Cuenta de giro...............: 38187015
------------------------------------------------------- ------------- --------------------------------------
Nro del cheque a anular.: 275
CHEQUE SIN GIRAR ****
DIGITE -INTRO- PARA CONFIRMAR LA ANULACION.
F12=Cancelar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Código: NH-SE-06-M- 004
Inicio Vigencia
Versión 1.0 Página 71 de 80
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Área: Soporte
Título: Interfase ASW CTM Corporativo
CHAID-NEME ** ANULAR CHEQUES **
2003/03/28
CTM-236
08:24:48
Chequera:
Compañía a procesar.....: 20 GABRIEL SA
Código del Banco..........: 009 CITIBANK
Cuenta de giro...............: 38187015
------------------------------------------------------- ------------- --------------------------------------
Nro del cheque a anular.: 208
Fecha de girado.............: 2003/02/20
Valor de girado..............: 3.900.000,00
DIGITE -INTRO- PARA CONFIRMAR LA ANULACION.
F12= Cancelar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Debe utilizar la tecla de (Intro) para registrar la anulación del cheque.
Opción – 15: Consultar el estado de las chequeras.
Esta opción permite consultar las chequeras utilizadas por una empresa a fin de
conocer el estado de su utilización.
Al seleccionar la opción se expone la siguiente pantalla para registrar el código de
la empresa a consultar.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHAID-NEME TOMAR CODIGO DE COMPAÑIA A PROCESAR
2003-03-26
COR-015
08:44:30
Código: NH-SE-06-M- 004
Inicio Vigencia
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U. O: Operaciones, Soporte y Entrega de Servicios
Área: Soporte
Título: Interfase ASW CTM Corporativo
MODULOS CORPORATIVOS
Compañía a actualizar (F4): ____
F4= Ayuda
F3= Salir
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Puede utilizar el comando (F4) para obtener una tabla de ayuda con los códigos
de las empresas.
Luego de registrar el código de la empresa a consultar se exponen sus chequeras
registradas en la siguiente pantalla.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------
GABRIEL S.A ** CONTROL DE CHEQUERAS **
2003/03/25
CTM-237
16:35:13
Cia: 20 GABRIEL SA
OP: 1= Seleccionar
Banco Inicio: ____
Op Bco Cta/Bancaria Cons Primer/Chq Ultimo/Chq Ult/Usado T/Chq
Anuld Sts
_ 009 38187015 1 201 300 206 100
A
F3= Salir
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al seleccionar una chequera se exponen los cheques correspondientes en el
siguiente formato de pantalla para seleccionar el estado que más le interese o
para obtener un reporte de él.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Código: NH-SE-06-M- 004
Inicio Vigencia
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Área: Soporte
Título: Interfase ASW CTM Corporativo
GABRIEL SA ** CONTROL DE CHEQUERAS **
2003/03/25
CTM-237
16:56:14
Cia: 20 GABRIEL SA Bco: 009 CITIBANK Cta: 38187015
BOG
Nro/Chequ Estado Fch/Proces Valor/Girado B e n e f i c i a r i o .
201 GIRADO 2003-02-20 200.000 FONDO DE PENSIONES
PROTECCION
202 GIRADO 2003-02-20 440.840 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
203 GIRADO 2003-02-20 75.110 ORBITEL S.A. E.S.P.
204 GIRADO 2003-02-20 900.000 FONDO DE PENSIONES
VOLUNTARIA
205 GIRADO 2003-02-20 3.900.000 SKANDIA PENSIONES Y
CESANTIAS
206 GIRADO 2003-02-20 2.293.420 TELECOM PRODUCTOS
207 DISPON
208 DISPON
209 DISPON
210 DISPON
211 DISPON
212 DISPON
Más...
F1= Todos F6= Anulados F7= Girados
F8= Disponibles F10= Imprimir F12= Cancelar
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Selección por comandos:
F1 = Todos Muestra todos los cheques de la chequera.
F6 = Anulados Muestra solo los cheques “Anulados” en la chequera.
F7 = Girados Muestra los cheques “Girados” de la chequera.
F8 = Disponibles Muestra los cheques que quedan “Disponibles” en la
chequera
F10 = Imprimir Imprime los cheques de acuerdo a la selección que este en
pantalla.
Código: NH-SE-06-M- 004
Inicio Vigencia
Versión 1.0 Página 74 de 80
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Título: Interfase ASW CTM Corporativo
Al seleccionar con el comando (F7) se exponen los datos así:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GABRIEL SA ** CONTROL DE CHEQUERAS **
2003/03/25
CTM-237 GIRADOS
17:11:46
Cia: 20 GABRIEL SA Bco: 009 CITIBANK Cta: 38187015
BOG
Nro/Chequ Estado Fch/Proces Valor/Girado B e n e f i c i a r i o
201 GIRADO 2003-02-20 200.000 FONDO DE PENSIONES
PROTECCION
202 GIRADO 2003-02-20 440.840 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
203 GIRADO 2003-02-20 75.110 ORBITEL S.A. E.S.P.
204 GIRADO 2003-02-20 900.000 FONDO DE PENSIONES
VOLUNTARIA
205 GIRADO 2003-02-20 3.900.000 SKANDIA PENSIONES Y CESANTIAS
206 GIRADO 2003-02-20 2.293.420 TELECOM PRODUCTOS
6 Total Girados
Más...
F1= Todos F6= Anulados
F7= Girados F8= Disponibles
F10= Imprimir F12= Cancelar
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si desea un reporte de los cheques girados debe utilizar el comando (F10) luego
de haberlos seleccionado con el comando (F7).
Así puede seleccionar e imprimir los cheques correspondientes a una chequera y
estado.
Opción – 21: Consultar el estado de los lotes de pago.
Esta opción permite consultar los lotes de pago que ha generado una empresa, a
fin de conocer el estado de proceso de los mismos y determinar si requieren
intervención por parte del personal de la Tesorería corporativa.
Código: NH-SE-06-M- 004
Inicio Vigencia
Versión 1.0 Página 75 de 80
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U. O: Operaciones, Soporte y Entrega de Servicios
Área: Soporte
Título: Interfase ASW CTM Corporativo
Al seleccionar la opción se presenta una pantalla donde se debe registrar el
código de la empresa que se va a consultar.
Puede utilizar el comando (F4) para obtener una tabla de ayuda con los códigos
de las empresas y seleccionar la que desea.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHAID-NEME TOMAR CODIGO DE COMPAÑIA A PROCESAR
2003-03-26
COR-015
08:44:30
MODULOS CORPORATIVOS
Compañía a actualizar (F4): ____
F4= Ayuda
F3= Salir
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En la pantalla se presentan los lotes de pago de la empresa seleccionada desde
el último creado hacia atrás.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GABRIEL SA CONSULTAR ESTADO DE LOTES DE PAGO
2003/03/17
CTM-227
14:06:33
Cia: 20 GABRIEL SA
Op: 1 - Selecciona
O Fcha/ Procs Lot Flujo Bco Descripción Fcha/Pagos N/Pg Total a Pagar
Estado.
_ 2003-03-17 02 ECHQ 009 CITIBANK 2003-02-20 7 8.589.796
COMPLET
Final
Código: NH-SE-06-M- 004
Inicio Vigencia
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U. O: Operaciones, Soporte y Entrega de Servicios
Área: Soporte
Título: Interfase ASW CTM Corporativo
F3= Salir
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El campo “Flujo” indica el medio de pago del lote. El campo “Estado” indica la
fase de proceso en que se encuentra el lote.
FIRMA-1 Está pendiente de ser aprobado por el responsable de la empresa
correspondiente.
FIRMA-2 Está pendiente de ser aprobado por el Tesorero corporativo
correspondiente.
TRANSF Está pendiente de ser transferido al banco para ser abonado en
cuenta.
GIR/CHQ Está en proceso de giro de los cheques.
COMPLET El proceso de pago se ha completado.
Se puede dar el caso que algunos lotes de pago en cheque, que se encuentran en
estado “GIR/CHQ” ya tengan algunos cheques girados, si se han hecho en
forma selectiva (No se imprime todo el lote sino algunos pagos solamente).
Al seleccionar un lote se presenta la información resumida por pago en la
siguiente pantalla:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GABRIEL SA CONSULTAR ESTADO DE LOTES DE PAGO
2003/03/17
CTM-227
14:19:45
Cia: 20 GABRIEL SA Lote: 20030317-02 Bco: 009 CITIBANK
Op: 1= Consulta
COMPLET
Referencia Documento Cédula/Nit. Beneficiario . Valor a Pagar F1 F2 St
10183172 913-0024132 800198281-5 FONDO DE PENSIONES 200.000 A A G
10183173 913-0024133 800037800-8 BANCO AGRARIO DE CO 440.840 A A G
10183174 913-0024134 800219876-9 SODEXHO PASS DE CO 780.426 A A G
10183175 913-0024135 811012920-5 ORBITEL S.A. E.S.P. 75.110 A A G
10183176 913-0024136 830006270-0 FONDO DE PENSIONES 900.000 A A G
10183177 913-0024137 830038085-1SKANDIA PENSIONES Y 3.900.000 A A G
10183178 913-0024138 899999023-9 TELECOM PRODUCTOS 2.293.420 A A G
* Girados... (G): 8.589.796
Código: NH-SE-06-M- 004
Inicio Vigencia
Versión 1.0 Página 77 de 80
05/01/2010
U. O: Operaciones, Soporte y Entrega de Servicios
Área: Soporte
Título: Interfase ASW CTM Corporativo
Final
F12= Cancelar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Los pagos que se han “Rechazado” en la firma-1 (F1), o en la firma-2 (F2), o
en el proceso final (St) se presentan en color rojo.
Los pagos que han sido transferidos al banco (T) en proceso final o que se ha
elaborado el cheque (G) en proceso final se presentan en color azul.
Los pagos que han sido a probados pero no se ha terminado su proceso, se
presentan en color verde.
Al final del resumen de pagos se presentan las líneas de totales por cada clase de
“Estado”.
CONSULTAR UN PAGO.
Cuando se desea conocer la totalidad de la información de un pago y sus facturas
se deben utilizar la opción de consulta del mismo (opción-5).
Al seleccionar la opción se expone la siguiente pantalla de datos.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----
GABRIEL SA CONSULTAR ESTADO DE LOTES DE PAGO
2003/03/17
CTM-227 CONSULTA
14:19:45
Cia: 20 GABRIEL SA Lote: 20030317-02 Bco: 009 CITIBANK
Pago:
COMPLET
Ref: 10183174 Pgo: 10183185 Benefc: 800219876-9 SODEXHO PASS DE
COLOMBIA
Doc: 913-0024134 Fch: 2003/02/20 Consignar: Bco BOG CITIBANK
Vlr: 780.426,00 Cta 38187015
Facturas:
Código: NH-SE-06-M- 004
Inicio Vigencia
Versión 1.0 Página 78 de 80
05/01/2010
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Área: Soporte
Título: Interfase ASW CTM Corporativo
Documento Fch/Docmto Descripción del Pago. Valor/Transacción.
Observación.
810-2010635 2003-02-14 BOS CANASTA FEB/03 729.642,00
810-2010634 2003-02-14 COMISION SODEXHO 50.784,00
** Total.... 780.426,00 **
Final
F12= Cancelar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En la pantalla se presentan los datos del encabezado del pago y la relación de
las facturas que se están cancelando.
Opción – 22: Consultar paquetes de transferencia.
Esta opción es exclusiva para el Usuario encargado de aprobar en el banco, las
transferencias de pagos a terceros que se han efectuado durante el día por parte
del Tesorero Corporativo.
Esta enfocada a suministrar ha dicho usuario la información concerniente a los
paquetes de pagos por transferencia que se han generado con destino a un banco
y cuenta (Empresa) a fin de que pueda cruzar los totales con la información
registrada en el banco y así facilitar su aprobación.
Al seleccionar la opción se expone la siguiente pantalla donde se presenta cada
uno de los paquetes transferidos comenzando desde el último hacia atrás.
Por cada paquete de transferencia se indica el número de pagos y el total a pagar.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHAID-NEME PAQUETES DE TRANSFERENCIAS EFECTUADAS
2003/03/28
CTM-230 * CONSULTA *
09:34:45
Paquetes de pagos procesados
Op: 1 - Ver-Lotes
Código: NH-SE-06-M- 004
Inicio Vigencia
Versión 1.0 Página 79 de 80
05/01/2010
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Título: Interfase ASW CTM Corporativo
O Fch/Transfer Bco Cuenta/Banco Fcha/Pagos Compañía. N/Pg Total a
Pagar
_ 2003-03-28 009 19393011 2003-02-14 12 CHAID-NEME 9 68.326.000
Final
F3=Salir
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En caso de querer analizar la información contenida en cada paquete de
transferencia. Se debe tomar nota de los lotes de pago que hacen parte del
paquete utilizando la opción – 1.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHAID-NEME PAQUETES DE TRANSFERENCIAS EFECTUADAS
2003/03/28
CTM-230 * CONSULTA *
09:35:23
Banco: 009 CITIBANK Cuenta: 19393011 BOGOTA D.C.
Cia.....: 12 CHAID-NEME N/Pgo.: 09 Total: $ 68.326.000
Lotes de pago del paquete transferido
Fcha/Proces Lte N/Pg Total a Pagar
2003-03-28 2 9 68.326.000
9 68.326.000
Final
F12= Cancelar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Luego de tomar la información de los lotes que hacen parte del paquete de
transferencia de pagos, debe utilizar la consulta de la opción-21 de éste menú
para conocer en detalle la información de cada lote.
Código: NH-SE-06-M- 004
Inicio Vigencia
Versión 1.0 Página 80 de 80
05/01/2010
U. O: Operaciones, Soporte y Entrega de Servicios
Área: Soporte
Título: Interfase ASW CTM Corporativo
RECOMENDACIONES:
A los usuarios corporativos de la aplicación se les hace las siguientes
recomendaciones para que los procesos funcionen correctamente.
* Mantener la tabla de días festivos actualizada (En los primeros días de
noviembre se deben grabar los festivos del siguiente año).
* Mantener la tabla del calendario de pagos actualizada con anterioridad ya que
de ella depende la proyección de las previsiones origen. (En la segunda quincena
de octubre se debe actualizar las fechas de pago del siguiente año).
* Mantener las tablas de Ciudades, códigos de flujo de tesorería, códigos
presupuestarios y códigos y cuentas virtuales de las monedas ya que todas las
empresas alimentan la información que generan con éstas tablas.
* Cualquier anomalía que se presente o noten en el proceso por favor ponerlo en
conocimiento del personal de sistemas para que efectúe el análisis del problema y
aplique los correctivos necesarios en caso de ser requeridos.
------------- o ---------------
