Sociedades cooperativas

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Sociedades cooperativas Powered By Docstoc
					                               SUPERINTENDENCIA BANCARIA
                                      DE COLOMBIA

ANEXO l - REMISIÓN DE INFORMACIÓN
PARTE V - PROFORMAS F.6000
Página 194


TEMA:                                               PORTAFOLIO DE INVERSIÓN


NOMBRE DE PROFORMA:                                 Composición del Portafolio de Inversión
NUMERO DE PROFORMA:                                 F.0000-88
NUMERO DE FORMATO:                                  285
OBJETIVO:                                           Conocer en forma detallada la composición del portafolio
                                                    de las entidades vigiladas en la que se indique para cada
                                                    especie el monto de la pérdida a amortizar y el período en
                                                    el que se va a diferir.
TIPO DE ENTIDAD A LA QUE APLICA:                    Entidades Vigiladas
TRAMITE:                                            32 Evaluación de Inversiones
PERIODICIDAD:                                       Unica vez.
FECHA DE REPORTE:                                   Al día siguiente de la adopción del nuevo método de
                                                    valoración.
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION:                   Día de la Valoración
DOCUMENTO TECNICO:                                  SB DS 007 versión 2.1
TIPO Y NUMERO DE INFORME:                           8 área 3 - Portafolio de Inversión
MEDIO DE ENVIO:                                     RDSI o RAS
DEPENDENCIA USUARIA:                                Direcciones de Superintendencia


INSTRUCTIVO:

GENERALIDADES


Las cifras deberán expresarse en miles de pesos.

La información se elabora en un archivo plano, el cual debe contener los tipos de registro señalados en el
Documento Técnico.

Así mismo, además de la transmisión, la entidad deberá diligenciar y remitir, dentro del plazo establecido a
las Direcciones de la Superintendencia, la proforma F.0000 - 01 - Remisión de Información.

Se debe diligenciar el formato por cada uno de los emisores de los cuales se posean títulos o valores.

ENCABEZADO:

Entidad: Identificación de la entidad vigilada que diligencia este formato. Con este fin indique el código del
tipo de entidad al que pertenece, el código de la entidad asignado por la Superintendencia Bancaria y el
nombre o sigla de la entidad.

Emisor: Identificación del emisor, de acuerdo con los siguientes códigos: 1 = Cédula de ciudadanía, 2 =
Cédula de extranjería, 3 = NIT; 4 = Tarjeta de identidad, 5 = Pasaporte, 6 = Tarjeta de seguro social
extranjero, 7 = Sociedad extranjera sin NIT en Colombia; 8 = Fideicomiso.

Identificación: Corresponde al número de identificación del emisor.

Nombre: Nombre del emisor.

CIUU: Código Internacional Industrial Uniforme, que corresponde a la actividad económica del emisor del
título.

Naturaleza Jurídica: debe registrarse el código de la Naturaleza Jurídica de las sociedades. Los códigos que
se deben utilizar son: 1 = Entidad y Organismo Público a Nivel Nacional, 2 = Entidad y Organismo Público a
Nivel Departamental, 3 = Entidad y Organismo Público a Nivel Municipal; 4 = Sociedades Privadas
Extranjeras, 5 = Sociedades Privadas Nacionales; 6 = Sociedades Multinacionales; 7 = Sociedades sin
ánimo de lucro; 8 = Sociedades cooperativas; 9 = Entidad Pública Extranjera.

FECHA DE REPORTE: Se reportará bajo el formato día, mes y año (DDMMAAAA).




CIRCULAR EXTERNA 037 DE 2002                                                                 AGOSTO 2002
                                SUPERINTENDENCIA BANCARIA
                                       DE COLOMBIA

ANEXO l - REMISIÓN DE INFORMACIÓN
PARTE V - PROFORMAS F.6000
Página 195


CUERPO DEL FORMATO:

Unidades de Captura:

01 - Inversiones Negociables en Títulos de Deuda
02 - - Inversiones Negociables en Títulos Participativos
03 - Inversiones Hasta el Vencimiento
04 - Inversiones Permanentes – Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda
05 - Inversiones Permanentes – Disponibles para la Venta en Títulos Participativos

Subcuentas 001 hasta llegar a un máximo de 998 títulos.

Columna 1 - Código PUC: Corresponde al código del Plan de Cuentas en el cual se registra la inversión.

Columna 2 - Clase de inversión: Corresponde al código de la clase de título, según anexo 1.

Columna 3 - Número del título: Corresponde al número del papel asignado por la entidad emisora del título.

Columna 4 - Código moneda: Corresponde al código de la moneda en la cual está expresado el valor nominal
del título, según la siguiente tabla:

                                               MONEDAS
     005       DÓLAR AMERICANO
     010       MARCO ALEMAN
     015       YEN JAPONES
     020       LIBRA ESTERLINA
     025       BOLIVAR VENEZOLANO
     030       DÓLAR CANADIENSE
     035       FLORIN HOLANDES
     040       LIRA ITALIANA
     045       FRANCO FRANCES
     050       PESETA ESPAÑOLA
     055       FRANCO SUIZO
     060       EURO
     065       CORONA SUECA
     070       CORONA DANESA
     075       FRANCO BELGA
     080       CHELIN AUSTRIACO
     085       PESO COLOMBIANO
     090       UNIDAD DE VALOR REAL
     095       UNIDAD DE PODER ADQUISITIVO CONSTANTE
     100       OTRAS

Columna 5 - Fecha de vencimiento: Es la fecha de vencimiento del título, debe estar expresada bajo el
formato (DDMMAAAA).

Columna 6 - Código tasa: Es el código de la tasa contractual del título, según anexo 2.

Columna 7 - Tasa o Spread: Es el valor de la tasa fija contractual, tratándose de títulos de renta fija a tasa
fija, o el valor de la tasa real o el spread, para títulos de renta fija a tasa variable, debe expresarse en forma
numérica. Ej : 14

Columna 8 - Fecha de compra: Es la fecha de compra del título, debe estar expresada bajo el formato
(DDMMAAAA).

Columna 9 - Valor en libros antes: Es el valor en libros antes de la aplicación de la Circular Externa 033 de
2002, expresado en miles de pesos.




CIRCULAR EXTERNA 037 DE 2002                                                                    AGOSTO 2002
                               SUPERINTENDENCIA BANCARIA
                                      DE COLOMBIA

ANEXO l - REMISIÓN DE INFORMACIÓN
PARTE V - PROFORMAS F.6000
Página 196


Columna 10 - Valor en libros después: Es el valor en libros después de la aplicación de la Circular Externa
033 de 2002, expresado en miles de pesos.

Columna 11 – Monto pérdidas a diferir por provisión: Es el valor, en miles de pesos, de las pérdidas a diferir
por efecto de las provisiones a constituir o el menor valor de la inversión, según corresponda.

Columna 12 – Monto pérdidas a diferir por valorización: Es el valor, en miles de pesos, de las valorizaciones a
disminuir por efecto de la aplicación de la Circular Externa 033 de 2002.

Columna 13 – Número de días a diferir la pérdida: Registrar el número de días que la entidad determina para
diferir la pérdida.




CIRCULAR EXTERNA 037 DE 2002                                                                  AGOSTO 2002

				
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