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Identificación de Procesos Actuales

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Identificación de Procesos Actuales Powered By Docstoc
					                                                                                             FARMACIAS UNION
                                                                          MÓDULO DE ADMINISTRACION DE EFECTIVO

                                                                                                1. MANTENIMIENTO
                                                                                                                                                                                                                     FECHA: 16 de diciembre de 2008
                                                                                                                                                SISTEMA /
                                                                                                                                                                        FORMATO/
    ACTIVIDAD         TIPO         RESPONSABLE                                       DESCRIPCIÓN                                                OPCION DE                                                        OBSERVACIONES
                                                                                                                                                                        REPORTE
                                                                                                                                                SOLOMON:

                                                                                                                                             CATALOGO DE CUENTAS                         La cuenta contable deberä ser definida con la moneda que se
                                                   Asigna y captura el numero de cuenta contable de la cuenta de efectivo que se requiere                             REPORTE DE
 ALTA DE CUENTA                                                                                                                                   (MODULO DE                             pretenda manejar.
                     GENERAL        CONTABILIDAD   dar de alta en la opción de Catalogo de Cuentas (01.260.00). La cuenta contable debera                        CATALOGO DE CUENTAS
    CONTABLE                                                                                                                                     CONTABILIDAD)
                                                   ser definida con la moneda que se pretenda manejar la cuenta de efectivo.                                           (01.650.00)
                                                                                                                                                    (01.260.00)
                                                                                                                                                                                         Imprimir y guardar el reporte de direcciones (21.600.00) en la
                                                                                                                                             DIRECCIONES (MODULO                         carpeta de información permanente.
                                                   Registra en Solomon en la pantalla de Direcciones (21.250.00) las direcciones y los datos
      ALTA DE                                                                                                                                   DE INFORMACION        REPORTE DE
                     GENERAL        CONTABILIDAD   complementarios de la(s) sucursal(es) bancarias que se pretenden controlar en el módulo
   DIRECCIONES                                                                                                                                    COMPARTIDA)    DIRECCIONES (21.600.00)
                                                   de administración de efectivo.
                                                                                                                                                    (21.250.00)

                                                   Registra en Solomon en la pantalla de Cuentas de efectivo (20.250.00) las cuentas de                                                           Imprimir y guardar el listado de cuentas de efectivo
                                                   efectivo a controlar.                                                                                                                         (21.680.00) en la carpeta de información permanente.

                                                   1. Campo de Cuenta Banco: teclear la cuenta contable correspondiente a nuestra cuenta                                                      Una vez que se da de alta la cuenta de efectivo, el valor del
                                                   de cheques o dar F3 para buscarla.                                                                                                          campo de saldo es establecido con un valor de "cero", este
ALTA DE CUENTAS DE                                 2. Campo de Entidad Banco: teclear la entidad correspondiente a nuestra cuenta de        CUENTAS DE EFECTIVO     LISTA DE CUENTAS DE       saldo será afectado por las transacciones de los módulos de
                     GENERAL         TESORERIA
     EFECTIVO                                      cheques o dar F3 para buscarla.                                                               (20.250.00)         EFECTIVO (21.680.00)    cuentas por cobrar, cuentas por pagar, contabilidad (opcional)
                                                   3. Campo Descripción Cuenta: registrar el banco y el número de cuenta de cheques 4.                                                                        y administración de efectivo.
                                                   Campo Núm. Cuenta Banco: registrar la cuenta de banco                                 5.
                                                   En el campo de Tránsito registrar la sucursal
                                                   6. Campo No. Dirección: teclear la clave de la dirección que que corresponda o dar F3
                                                   para buscarla
                                                                                                                                                                                             Solomon trae por omisión unos cödigos ya definidos (OA, OD,
                                                                                                                                                                                             OM, y OP) que actualizan el saldo de las cuentas de efectivo
                                                                                                                                                                                             pero no generan póliza contable, de estos códigos los que se
                                                                                                                                                                                              utilizan para incrementar el saldo de las cuentas de efectivo
                                                   Registra en Solomon en la pantalla de tipos de transacciones (20.260.00), los tipos de
                                                                                                                                                                                              es "OD", y para decrementar el saldo es "OA". Una vez que
                                                   transacciones validos para registrar transacciones en el módulo de administración de
                                                                                                                                                                                              se cargan los saldos iniciales estos códigos deben estar en
                                                   efectivo.                                                                          1. En
                                                                                                                                                                                                                  estatus de inactivos.
                                                   campo de Tipo de Transacción: registrar código identificador de la transacción 2. Campo
                                                   Descripción: registrar el nombre de la despcripción                                3.
                                                                                                                                                                                                Los códigos creados por el usuario son códigos a los que
                                                   Campo Cuenta Omisión: seleccionar la cuenta que deberá afectarse cuando se utilice
                                                                                                                                                                                                tendrán que especificarse con una contracuenta contable
                                                   esa transacción (contrapartida de la cuenta de bancos)                             4.
                                                                                                                                                                                             respecto a la cuenta de efectivo, estos códigos creados por el
                                                   Campo Entidad Omisión: registrar la entidad que deberá afectarse cuando se utilice esa                            LISTA DE TIPOS DE
 ALTA DE TIPOS DE                                                                                                                            TIPOS DE TRANSACCION                            usuario, afectan el saldo de las cuentas de efectivo y generan
                     GENERAL        CONTABILIDAD   transacción                                                                                                        TRANSACCIONES
 TRANSACCIONES                                                                                                                                     (20.260.00)                                una póliza contable. Se podrán capturar códigos de tipos de
                                                   5. Campo de Entrada/Salida: elegir si la transacción deberá hacer una salida o entrada de                             (20.690.00)
                                                                                                                                                                                             transacciones de entradas y salidas de dinero de la cuenta de
                                                   dinero (cargo o abono a nuestra cuenta de bancos)                            6. Campo
                                                                                                                                                                                              efectivo que no correspondan a los codigos de depositos de
                                                   Status: seleccionar si la transacción estará activa
                                                                                                                                                                                             cuentas por cobrar (PA) y cheques de cuentas por pagar (CK),
                                                                                                                                                                                                                en el caso de requerirse.

                                                                                                                                                                                                        Imprimir y guardar el listado de tipos de
                                                                                                                                                                                                 transacciones(20.690.00) en la carpeta de información
                                                   7. Campo de Días promedio p/pasar: marcar si queremos que la transacción juegue para
                                                                                                                                                                                                                     permanente.
                                                   el cálculo de días float
                                                   8. Campo de Actualizar cuentas por Cobrar: marcar si la transacción afectará cuentas por
                                                   cobrar (es decir crear un registro en cuentas por cobrar)
                                                                                                                                                                                             Imprimir y guardar el listado de partidas flujo de efectivo
                                                   Registra en la pantalla de flujo de efectivo (20.280.00) todas aquellas versiones de                                                      (20.710.00) en la carpeta de información permanente.
                                                                                                                                                                    LISTA DE PARTIDAS
ALTA DE VERSIONES                                  ingresos o egresos por cada cuenta de efectivo y fecha, que no estén considerados en los   FLUJO DE EFECTIVO
                     GENERAL        CONTABILIDAD                                                                                                                    FLUJO DE EFECTIVO
FLUJO DE EFECTIVO                                  módulos de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, y registrando todas aquellas entradas       (20.280.00)
                                                                                                                                                                        (20.710.00)
                                                   (ingresos de dinero) esperadas y aquellas salidas (egresos de dinero)

                                                                                                                                                                                             Imprimir y guardar el listado de transacciones recurrentes
                                                                                                                                                                                             (20.700.00) en la carpeta de información permanente. Las
                                                   Registra en Solomon en la pantalla de transacciones recurrentes (20.270.00), las                                                          transacciones se eliminarán del sistema por sí solas cuando
                                                   transacciones, que por la operación de la empresa, es necesario generarse durante un                                   LISTA DE           hayan cumplido el ciclo con que se grabaron.
    ALTA DE                                                                                                                                       FACTURAS
                                                   período de tiempo, escogiendo en el campo de frecuencia la frecuencia con que                                      TRANSACCIONES
 TRANSACCIONES       GENERAL        CONTABILIDAD                                                                                                RECURRENTES
                                                   queremos que se genere la transacción, en el campo de "Ciclo" cada cuando queremos                                  RECURRENTES
  RECURRENTES                                                                                                                                     (20.270.00)
                                                   que se nos genere y en el campo de "Número de ciclos" cuantas veces generaremos la                                    (20.700.00)
                                                   transacción.




                           Elaborado por:                                                                                                                 Revisado por:
                     JUAN GABRIEL CRUZ FIERRO                                                                                                         xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                                                                                b1e9a449-3ed0-4057-8ce0-e24ee0a61f5d.xls                                                                                                                   Página 1 de 15
                                                    FARMACIAS UNION
                                           MÓDULO DE ADMINISTRACION DE EFECTIVO

                                                     1. MANTENIMIENTO
                                                                                                                            FECHA: 16 de diciembre de 2008
                                                                                             SISTEMA /
                                                                                                               FORMATO/
ACTIVIDAD   TIPO             RESPONSABLE        DESCRIPCIÓN                                  OPCION DE                    OBSERVACIONES
                                                                                                               REPORTE
                                                                                             SOLOMON:

             Devsys de México, SA. De CV                                                           FARMACIAS UNION




                 Revisado por:                                                                      Revisado por:
            JUAN ACOSTA SALDAÑA                                                                   sxxxxxxxxxxxxxxx
             Devsys de México, SA. De CV                                                           FARMACIAS UNION




                                                      b1e9a449-3ed0-4057-8ce0-e24ee0a61f5d.xls                                                          Página 2 de 15
                                                                                       FARMACIAS UNION
                                                                  MÓDULO DE ADMINISTRACION DE EFECTIVO

                                                                                   2. REGISTRO DE COBROS
                                                                                                                                                                                                      FECHA: 16 de diciembre de 2008
                                                                                                                                           SISTEMA /
                                                                                                                                                                   FORMATO/
   ACTIVIDAD         TIPO     RESPONSABLE                                       DESCRIPCIÓN                                                OPCION DE                                                 OBSERVACIONES
                                                                                                                                                                   REPORTE
                                                                                                                                           SOLOMON:


                                            Captura los pagos de los clientes en la pantalla de transacciones de efectivo
                                            (20.010.00)
                                            En la sección Lote:                                                                                                                      El reporte que se puede imprimir para verificar lo
                                            1. Dejando el campo de Número en blanco (por que el sistema asigna el número) 2.                                                         ingresado es el reporte de Lista de Corrección de
                                            Escogiendo el período en donde vamos a registrar la transacción, por omisión aparece                                                     Transacciones (20.810.00)
                                            el que estamos trabajando en el módulo                                        3.
                                            Método de conciliación: escoger el método de conciliación con nuestro banco


                                            4. Fecha: escribir la fecha del déposito, este campo tendrá vital importancia si nuestro
                                            método de conciliación será por lote ya que todas las partidas que capturemos en este
                                            lote el sistema las acumulará y en la conciliación se mostrará como una sola.

                                            5. No. Referencia: Este campo se activa cuando escogemos un método de conciliación
                                            por lote y el dato que capturemos ahí será con el que aparezca la transacción para
                                            conciliar, este campo no se habilita cuando escogemos un método de conciliación por
                                            detalle.
                                            6. Manejo: escoger el manejo que vamos a darle a nuestro lote, podemos ponerle un
                                            status de liberar posteriormente y cuando terminemos de capturar nuestros pagos
                                            liberar todos los lotes.
                                            7. Escribir el total del pago de nuestro cliente

                                            En la sección de Cuenta de Efectivo:
                                            1. En el campo de Cuenta Banco: seleccionar la cuenta de efectivo que vamos a
                                            afectar, podemos teclearla o dar F3 para desplegar la lista de cuentas.            2.
                                            En el campo de Entidad Banco: seleccionar la entidad de la cuenta de efectivo que
                                            vamos a afectar, podemos teclearla o dar F3 para despliegar la lista de entidades.
                                                                                                                                                               LISTA DE CORRECCION
                                            En la sección de Detalle:                                                                   TRANSACCIONES DE
CAPTURA DE COBROS   GENERAL     TESORERIA                                                                                                                       DE TRANSACCIONES     Necesitamos escoger el tipo PA por que este movimento
                                            1. En el campo de tipo de registro, teclear las letras PA (de pagos) o dar F3 para          EFECTIVO (20.010.00)
                                                                                                                                                                     (20.810.00)     no creará un lote en el módulo de cuentas por cobrar en
                                            desplegar la lista y escoger pagos,                                                                                                                    la pantalla de aplicar pagos.

                                            2. En el campo de Cuenta: por omisión el sistema nos mostrará la cuenta que
                                            grabamos cuando registramos el tipo de transacción, NO CAMBIAR ESTA CUENTA.

                                            3. En el campo de Entidad: por omisión el sistema nos mostrará la entidad que
                                            grabamos cuando registramos el tipo de transacción, NO CAMBIAR ESTA ENTIDAD.

                                            4. En el campo de descripción: no anotar nada ya que el sistema lo borra cuando
                                            seleccionamos la clave de cliente que no hizo el pago.
                                            5. En el campo de número de referencia: poner la referencia que nosotros elijamos para
                                            identificar el pago de nuestro cliente, puede ser el número de cheque, el número de
                                            factura que esta pagando, etc. Lo importante es que esta referencia NO DEBE SER
                                            IGUAL NUNCA.
                                            6. En el campo de fecha: registrar la fecha de operación, este campo es de vital
                                            importancia cuando elegimos un método de conciliación por detalle ya que esta es la
                                            fecha que el sistema utiliza para conciliar.                                                                                             Este campo es muy importante que una vez elegido aquí
                                            7. En el campo de No. Cliente: teclear la clave del cliente o la del cliente de depósitos                                                 no podrán cambiarlo en la pantalla de aplicar pagos del
                                            no identificados                                                                                                                                      módulo de cuentas por cobrar
                                                                                                                                                                                      Como nuestra transacción es una entrada de dinero, el
                                            8. En el campo de monto Crédito: registrar el monto del pago total de nuestro cliente.
                                                                                                                                                                                            campo de monto cargo se vuelve inhábil.
                                            9. En el campo de Status Conciliación: escoger la opción de conciliado, ya que se
                                            supone que el pago ya lo tenemos en nuestras chequeras.
                                            10. En el campo de Fecha conciliación: por omisión el sistema muestra la misma fecha
                                            de la transacción, pero tenemos la opción de cambiarla.

                                            11. Guardar desde el ícono de disco del menú principal de Solomon o con control S y
                                            liberar con el ícono de bandera de carreras del menú principal de Solomon




                                                                               b1e9a449-3ed0-4057-8ce0-e24ee0a61f5d.xls                                                                                                Página 3 de 15
                                                                                                                   FARMACIAS UNION
                                                                                               MÓDULO DE ADMINISTRACION DE EFECTIVO

                                                                                                               2. REGISTRO DE COBROS
                                                                                                                                                                                                                                    FECHA: 16 de diciembre de 2008
                                                                                                                                                                         SISTEMA /
                                                                                                                                                                                                 FORMATO/
    ACTIVIDAD                   TIPO              RESPONSABLE                                               DESCRIPCIÓN                                                  OPCION DE                                                OBSERVACIONES
                                                                                                                                                                                                 REPORTE
                                                                                                                                                                         SOLOMON:

                                                                                                                                                                                                                   Cuando liberamos este lote el sistema nos crea un lote
                                                                          Si escogimos manejo de lote de liberar posteriormente, entrar a la pantalla de "Liberar          LIBERAR           LISTA DE CORRECCION   en el módulo de Cuentas por Cobrar, el cual podemos
 LIBERAR REGISTROS            GENERAL                 TESORERIA           transacciones" (20. 400.00), seleccionar los lotes que vamos a liberar y oprimir el botón    TRANSACCIONES          DE TRANSACCIONES     ver en la pantalla de Aplicar pagos (08.030.00) para
                                                                          de "Iniciar Proceso"                                                                            (20.400.00)              (20.810.00)     aplicar los pagos a las facturas correspondientes. Ver
                                                                                                                                                                                                                   alineación de Cuentas por Cobrar.

                                                                                                                                                                                             LISTA DE CORRECCION
                                                                          Entregará a Contabilidad el reporte "Lista de CorrecciónTransacciones (20.810.00)"
                                                      TESORERIA                                                                                                                               DE TRANSACCIONES
    ENTREGA DE                                                            que es una póliza contable, y Contabilidad revisará la afectación contable.
                                                                                                                                                                                                   (20.810.00)
 DOCUMENTACION A              GENERAL
   CONTABILIDAD
                                                                          Recibe las pólizas, revisa la afectación contable de las pólizas y archiva en carpeta del
                                                    CONTABILIDAD          módulo, si hubo un error en las cuentas que se afectaron ver alineación de
                                                                          Contabildad.



NOTA: En el caso de realizar una transacción en "Moneda extranjera", se oprimira en el menú principal de solomon el icono de moneda, seleccionando la moneda, fecha y tipo de cambio a utilizar.
NOTA: Todas las fechas que se manejen en estas pantallas deberan coincidir cronologicamente con el campo del periodo.




                                    Elaborado por:                                                                                                                                  Revisado por:
                              JUAN GABRIEL CRUZ FIERRO                                                                                                                          xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                  Devsys de México, SA. De CV                                                                                                                      FARMACIAS UNION


                                                                                                                                                                                             LISTA DE CORRECCION
                                                                                                                                                                      TRANSACCIONES DE
CAPTURA DE COBROS             GENERAL                 TESORERIA                                                                                                                               DE TRANSACCIONES
                                                                                                                                                                      EFECTIVO (20.010.00)
                                                                                                                                                                                                   (20.810.00)


                                      Revisado por:                                                                                                                                 Revisado por:
                                 JUAN ACOSTA SALDAÑA                                                                                                                              sxxxxxxxxxxxxxxx
                                  Devsys de México, SA. De CV                                                                                                                      FARMACIAS UNION




                                                                                                           b1e9a449-3ed0-4057-8ce0-e24ee0a61f5d.xls                                                                                                 Página 4 de 15
                                                                                     FARMACIAS UNION
                                                                 MÓDULO DE ADMINISTRACION DE EFECTIVO

                                                                          3. REGISTRO DE TRANSACCIONES

                                                                                                                                        SISTEMA /
                                                                                                                                                            FORMATO/
   ACTIVIDAD         TIPO     RESPONSABLE                                      DESCRIPCIÓN                                              OPCION DE                                             OBSERVACIONES
                                                                                                                                                            REPORTE
                                                                                                                                        SOLOMON:


                                            Captura las operaciones que afectan los bancos, que no lleguen al módulo de
                                            Adminstración de efectivo a través de los módulos de Cuentas por Cobar y Cuentas
                                            por pagar, en la pantalla de transacciones de efectivo (20.010.00) en la sección de
                                                                                                                                                                              El reporte que se puede imprimir para verificar lo
                                            detalle:
                                                                                                                                                                              ingresado es el reporte de Lista de Corrección de
                                            1. Dejando el campo de Número en blanco (por que el sistema asigna el número) 2.
                                                                                                                                                                              Transacciones (20.810.00)
                                            Escogiendo el período en donde vamos a registrar la transacción, por omisión
                                            aparece el que estamos trabajando en el módulo
                                            3. Método de conciliación: escoger el método de conciliación con nuestro banco

                                            4. Fecha: escribir la fecha del déposito, este campo tendrá vital importancia si
                                            nuestro método de conciliación será por lote ya que todas las partidas que                                                        Los movimientos con tipo de transacción que inician
                                            capturemos en este lote el sistema las acumulará y en la conciliación se mostrará                                                 con la letra "O" no crean póliza contable
                                            como una sola.
                                            5. No. Referencia: Este campo se activa cuando escogemos un método de
                                            conciliación por lote y el dato que capturemos ahí será con el que aparezca la
                                            transacción para conciliar, este campo no se habilita cuando escogemos un método
                                            de conciliación por detalle.
                                            6. Manejo: escoger el manejo que vamos a darle a nuestro lote, podemos ponerle un
                                            status de liberar posteriormente y cuando terminemos de capturar nuestros pagos
                                            liberar todos los lotes.
                                            7. Escribir el monto total de la transacción

                                            En la sección de Cuenta de Efectivo:
                                            1. En el campo de Cuenta Banco: seleccionar la cuenta de efectivo que vamos a
                                            afectar, podemos teclearla o dar F3 para desplegar la lista de cuentas.
                                            2. En el campo de Entidad Banco: seleccionar la entidad de la cuenta de efectivo que TRANSACCIONES DE       LISTA DE CORRECCION
   CAPTURA DE
                    GENERAL     TESORERIA   vamos a afectar, podemos teclearla o dar F3 para despliegar la lista de entidades.                           DE TRANSACCIONES
 TRANSACCIONES                                                                                                                   EFECTIVO (20.010.00)
                                                                                                                                                              (20.810.00)
                                            En la sección de Detalle:
                                            1. En el campo de tipo de registro, teclear la clave de la transacción a registrar o dar
                                            F3 para desplegar la lista y escoger el tipo que vayamos a registrar,                                                              Identificar muy bien cuales son las operaciones que
                                                                                                                                                                                        vamos a registrar por esta pantalla:
                                            2. En el campo de Cuenta: por omisión el sistema nos mostrará la cuenta que                                                                           Saldos iniciales,
                                            grabamos cuando registramos el tipo de transacción,                                                                                           ajustes que afectan contabilidad,
                                            3. En el campo de Entidad: por omisión el sistema nos mostrará la entidad que                                                               ajustes que no afectan contabilidad,
                                            grabamos cuando registramos el tipo de transacción,                                                                                                     comisiones,
                                            4. En el campo de descripción: anotar una descripción breve de la transacción que                                                          rendimientos, pago de impuestos, etc
                                            estamos registrando
                                            5. En el campo de número de referencia: registrar un dato que nos sirva como
                                            identificador de la operación
                                            6. En el campo de fecha: registrar la fecha de operación, este campo es de vital
                                            importancia cuando elegimos un método de conciliación por detalle ya que esta es la
                                            fecha que el sistema utiliza para conciliar.
                                            7. En el campo de monto Cargo o Crédito: poner el monto de la operación a registrar,
                                            dependiendo de la transacción el sistema habilitará el campo para que podamos
                                            hacer el registro
                                            8. En el campo de Status Conciliación: escoger la opción que necesitemos de
                                            acuerdo a la operación que estamos registrando
                                            9. En el campo de Fecha conciliación: por omisión el sistema muestra la misma fecha
                                            de la transacción, pero tenemos la opción de cambiarla.
                                            10. Guardar desde el ícono de disco del menú principal de Solomon o con control S
                                            y liberar con el ícono de bandera de carreras del menú principal de Solomon

                                            Si escogimos manejo de lote de liberar posteriormente, entrar a la pantalla de
LIBERAR REGISTROS   GENERAL     TESORERIA   "Liberar transacciones" (20. 400.00), seleccionar los lotes que vamos a liberar y              LIBERAR      LISTA DE CORRECCION
                                            oprimir el botón de "Iniciar Proceso"                                                      TRANSACCIONES     DE TRANSACCIONES
                                                                                                                                          (20.400.00)         (20.810.00)
                                                                              b1e9a449-3ed0-4057-8ce0-e24ee0a61f5d.xls                                                                                    Página 5 de 15
                                                                                                                FARMACIAS UNION
                                                                                             MÓDULO DE ADMINISTRACION DE EFECTIVO

                                                                                                      3. REGISTRO DE TRANSACCIONES

                                                                                                                                                                    SISTEMA /
                                                                                                                                                                                        FORMATO/
    ACTIVIDAD                  TIPO               RESPONSABLE                                             DESCRIPCIÓN                                               OPCION DE                            OBSERVACIONES
                                                                                                                                                                                        REPORTE
                                                                                                                                                                    SOLOMON:


                                                                         Entregará a Contabilidad el reporte "Lista de Transacciones" que es una póliza
                                                     TESORERIA
    ENTREGA DE                                                           contable, y Contabilidad revisará la afectación contable.
 DOCUMENTACION A             GENERAL
   CONTABILIDAD                                                          Recibe las pólizas, revisa la afectación contable de las pólizas y archiva en carpeta
                                                   CONTABILIDAD          del módulo, si hubo un error en las cuentas que se afectaron ver alineación de
                                                                         Contabildad.



NOTA: En el caso de realizar una transacción en "Moneda extranjera", se oprimira en el menú principal de solomon el icono de moneda, seleccionando la moneda, fecha y tipo de cambio a utilizar.


NOTA: Todas las fechas que se manejen en estas pantallas deberan coincidir cronologicamente con el campo del periodo.




                                    Elaborado por:                                                                                                                           Revisado por:
                              JUAN GABRIEL CRUZ FIERRO                                                                                                                   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                  Devsys de México, SA. De CV                                                                                                               FARMACIAS UNION




                                      Revisado por:                                                                                                                          Revisado por:
                                 JUAN ACOSTA SALDAÑA                                                                                                                       sxxxxxxxxxxxxxxx
                                                                                                                                                                                   LISTA DE CORRECCION
    CAPTURA DE                                                                                                                                                   TRANSACCIONES DE
                                Devsys
                             GENERAL de México, SA. De CV
                                                TESORERIA                                                                                                                     FARMACIAS UNION
                                                                                                                                                                                      DE TRANSACCIONES
  TRANSACCIONES                                                                                                                                                  EFECTIVO (20.010.00)
                                                                                                                                                                                          (20.810.00)




                                                                                                          b1e9a449-3ed0-4057-8ce0-e24ee0a61f5d.xls                                                             Página 6 de 15
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                                                                                             MÓDULO DE ADMINISTRACION DE EFECTIVO

                                                                                                                   1. MANTENIMIENTO
                                                                                                                                                                                                                          FECHA: 16 de diciembre de 2008
                                                                                                                                                                   SISTEMA /
                                                                                                                                                                                       FORMATO/
    ACTIVIDAD                  TIPO               RESPONSABLE                                              DESCRIPCIÓN                                             OPCION DE                                             OBSERVACIONES
                                                                                                                                                                                       REPORTE
                                                                                                                                                                   SOLOMON:

                                                                                                                                                                                                         El reporte que se puede imprimir para verificar lo
                                                                         Captura en la pantalla de transferencias de efectivo (20.020.00) las transferencias de
                                                                                                                                                                                                         ingresado es el reporte de Lista de Corrección de
                                                                         dinero:
                                                                                                                                                                                                         Transacciones (20.810.00)
                                                                         En la sección de lote:
                                                                         1. En el campo de Número: dejar el campo en blanco ya que este número lo asigna el
                                                                                                                                                                                                         En esta pantalla podemos registrar varias
                                                                         sistema
                                                                                                                                                                                                         transferencias en un lote, pero de la misma moneda
                                                                         2. En el campo de período a afectar: registrar el período en el cual queremos que se
                                                                         registre nuestra transferencia
                                                                         3. Manejo: escoger el manejo que vamos a darle a nuestro lote, podemos ponerle un
                                                                         status de liberar posteriormente y cuando terminemos de capturar nuestros pagos
                                                                         liberar todos los lotes.
                                                                         4. En el campo de Control: registrar el monto de la o las transferencias

                                                                         En la sección de detalle:                                                                                 LISTA DE CORRECCION
   CAPTURA DE                                                            1. En el campo de Cuenta banco origen: teclear la cuenta contable del banco o dar    TRANSFERENCIAS DE
                             GENERAL               CONTABILIDAD                                                                                                                     DE TRANSACCIONES
 TRANSFERENCIAS                                                          F3 para desplegar la lista y seleccionar la cuenta                                   EFECTIVO (20.020.00)
                                                                                                                                                                                         (20.810.00)
                                                                         2. En el campo de Entidad banco origen: teclear la entidad contable del banco o dar
                                                                         F3 para desplegar la lista y seleccionar la cuenta
                                                                         3. En el campo de Cuenta Banco destino: teclear la clave de la cuenta contable o dar
                                                                         F3 para desplegar la lista y seleccionar la cuenta.
                                                                         4. En el campo de Entidad Banco destino teclear la entidad contable del banco o dar
                                                                         F3 para desplegar la lista y seleccionar la cuenta.
                                                                         5. En el campo de No de Referencia: registrar un número de referencia que nos sirva
                                                                         para identificar a la operación

                                                                          6. En el campo de Fecha: registrar la fecha de la transferencia, este campo es de
                                                                         vital importancia ya que este campo es el que el sistema considera para conciliar.
                                                                         7. En el campo de Descripción: registrar una breve descripción del motivo de la
                                                                         transferencia.
                                                                         8. En el campo de Monto: registrar el monto de la transferencia

                                                                         Si escogimos manejo de lote de liberar posteriormente, entrar a la pantalla de               LIBERAR      LISTA DE CORRECCION
LIBERAR REGISTROS            GENERAL                 TESORERIA           "Liberar transacciones" (20. 400.00), seleccionar los lotes que vamos a liberar y        TRANSACCIONES     DE TRANSACCIONES
                                                                         oprimir el botón de "Iniciar Proceso"                                                       (20.400.00)         (20.810.00)
                                                                         Entregará a Contabilidad el reporte "Lista de Transacciones" que es una póliza
                                                     TESORERIA
    ENTREGA DE                                                           contable, y Contabilidad revisará la afectación contable.
 DOCUMENTACION A             GENERAL                                     Recibe las pólizas, revisa la afectación contable de las pólizas y archiva en carpeta
   CONTABILIDAD                                    CONTABILIDAD          del módulo, si hubo un error en las cuentas que se afectaron ver alineación de
                                                                         Contabildad.



NOTA: En el caso de realizar una transacción en "Moneda extranjera", se oprimira en el menú principal de solomon el icono de moneda, seleccionando la moneda, fecha y tipo de cambio a utilizar.
NOTA: Todas las fechas que se manejen en estas pantallas deberan coincidir cronologicamente con el campo del periodo.




                                    Elaborado por:                                                                                                                           Revisado por:
                              JUAN GABRIEL CRUZ FIERRO                                                                                                                   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                  Devsys de México, SA. De CV                                                                                                              FARMACIAS UNION




                                        Revisado por:                                                     b1e9a449-3ed0-4057-8ce0-e24ee0a61f5d.xls                           Revisado por:                                           Página 7 de 15
JUAN ACOSTA SALDAÑA                                                      sxxxxxxxxxxxxxxx
Devsys de México, SA. De CV                                              FARMACIAS UNION




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                                                                                                 MÓDULO DE ADMINISTRACION DE EFECTIVO

                                                                                                                         6. CONCILIACION
                                                                                                                                                                                                                                  FECHA: 16 de diciembre de 2008
                                                                                                                                                                          SISTEMA /
                                                                                                                                                                                              FORMATO/
     ACTIVIDAD                     TIPO                RESPONSABLE                                             DESCRIPCIÓN                                                OPCION DE                                             OBSERVACIONES
                                                                                                                                                                                              REPORTE
                                                                                                                                                                          SOLOMON:

REVISION DE CHEQUES
                                                                                                                                                                         CONCILIACION DE
    Y DEPOSITOS                                                               Genera el reporte de coinciliacion de cheques/depositos (20.620.00), con la finalidad
                                 GENERAL                  TESORERIA                                                                                                    CHEQUES/DEPOSITOS
   PENDIENTES DE                                                              de supervisar los cheques y depósitos que están pendientes de coinciliar.
                                                                                                                                                                           (20.620.00)
      CONCILIAR

                                                                              Accesa a la pantalla de conciliación de bancos (20.210.00) y en la sección de
                                                                              Documento:
                                                                              1. En el campo de Cuenta Banco: teclear la cuenta contable del banco o dar F3 para
                                                                              desplegar la lista de las cuentas
                                                                              2. En el campo de Entidad Banco: teclear la entidad contable del banco o dar F3 para
                                                                              desplegar la lista de entidades

                                                                              En la sección de Cargar detalle: seleccionar los movimientos que queremos
                                                                              consultar cuando tecleemos los botones de Conciliar Cheques o Conciliar Depósitos
     CONCILIACION
                                                                               En la sección de Detalle:                                                                                                          Este marcado de cheques depósitos como conciliados
                                                                              1. En el campo de Fecha Estado de cuenta: registrar la fecha del estado de cuenta                                                   es por cuenta, a un cierto tiempo y se necesita el
                                                                              con el que se va a conciliar.                                                                                                       estado de cuenta del banco.
                                                                              2. En el campo de Fecha conciliación: registrar la fecha de corte de movimientos en
                                                                              el sistema
                                                                              3. En el campo Saldo Estado de cuenta: registrar el monto del saldo del estado de
                                                                              cuenta vs el que estamos conciliando
                                                                              4. En el campo de período contable: registrar el período contable vs el que se va a                           CONCILIACION DE
                                                                              conciliar                                                                                 CONCILIACION DE
                                                                                                                                                                                           BANCOS (20.630.00) Y
                                                                                                                                                                           BANCOS
                                                                                                                                                                                             SALDOS DIARIOS       Dependiendo de la opción que hayamos escogido en la
                                                                                                                                                                          (20.210.00)
                                                                              Oprimir botón de Conciliar Cheques o Conciliar Depósitos, dependiendo de lo que                                   (20.610.00)       sección de cargar detalle, serán los movimientos que
                                                                              vayamos a conciliar, el sistema nos despliega una subpantalla: Conciliar Cheques                                                    podremos consultar y los conciliados los podemos
                                                                              (20.210.01) o Conciliar Depósitos (20.210.03)                                                                                       desmarcar para dejarlos como no conciliados.

                                 GENERAL                  TESORERIA
 MARCAR CHEQUES O
                                                                              1. Marcar con una X si el renglón que nos muestra el sistema es el movimiento que
  DEPOSITOS COMO
                                                                              queremos conciliar
    CONCILIADOS
                                                                              2. En el campo de Monto Conciliado: registrar el monto de la operación en el banco,
                                                                              por omisión el sistema coloca el mismo monto que la transacción, así que solo habría
                                                                              que modificarlo si es que el monto es diferente. 3. En el campo de Fecha
                                                                              Conciliación: registrar la fecha en la que estamos conciliando, por omisión el sistema
                                                                              muestra la misma fecha con la que registramos la operación en el sistema, pero si
                                                                              queremos la podemos modificar.

                                                                              Si hay algún movimiento pendiente de registrar, a través del botón de transacciones
     MOVIMIENTOS
                                                                              de efectivo (cuando son movimientos que no provengan de cuentas por pagar o
    PENDIENTES DE
                                                                              cuentas por cobrar), o botón de transferencias de efectivo (cuando son transferencias
      REGISTRO
                                                                              entre cuentas propias), en la pantalla de conciliación de bancos (20.210.00):

                                                                              Una vez registrados los movimientos pendientes, se coteja que los saldos que el
                                                                              sistema arroje como pendientes de conciliar estén correctos y que cuadre con             ADMINISTRACION DE
       REPORTE                                                                administración de efectivo. Si esto ocurre imprimir el reporte de Conciliación de            EFECTIVO
                                                                              Bancos (20.630.00), si no cuadra, hay que revisar el reporte de saldos diarios para          (20.210.00)
                                                                              verificar todo lo que se registró en la cuenta
                                                                              Una conciliación esta conciliada cuando los campos de Desbalance Admon Efec y
                                                                              Desbalance Contabilidad marcan 0, cuando esto ocurra tenemos la certeza de que
      GUARDAR                                                                                                                                                          ADMINISTRACION DE
                                                                              nuestra conciliación y nuestros registros están correctos, hasta que esto ocurra el
     CONCILIACION                                                                                                                                                          EFECTIVO
                                                                              sistema nos permitirá marcar nuestra conciliación como conciliada en el campo de
                                                                              Conciliada para que ya no podamos modificarla.



NOTA: En el caso de realizar una transacción en "Moneda extranjera", se oprimira en el menú principal de solomon el icono de moneda, seleccionando la moneda, fecha y tipo de cambio a utilizar.
NOTA: Todas las fechas que se manejen en estas pantallas deberan coincidir cronologicamente con el campo del periodo.




                                       Elaborado por:                                                                                                                              Revisado por:
                                 JUAN GABRIEL CRUZ FIERRO                                                                                                                      xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                     Devsys de México, SA. De CV                                                                                                                  FARMACIAS UNION
                                                                                                             b1e9a449-3ed0-4057-8ce0-e24ee0a61f5d.xls                                                                                           Página 10 de 15
                                                      FARMACIAS UNION
                                           MÓDULO DE ADMINISTRACION DE EFECTIVO

                                                         6. CONCILIACION
                                                                                                                        FECHA: 16 de diciembre de 2008
                                                                                           SISTEMA /
                                                                                                             FORMATO/
ACTIVIDAD   TIPO             RESPONSABLE         DESCRIPCIÓN                               OPCION DE                    OBSERVACIONES
                                                                                                             REPORTE
                                                                                           SOLOMON:




                 Revisado por:                                                                    Revisado por:
            JUAN ACOSTA SALDAÑA                                                                 sxxxxxxxxxxxxxxx
             Devsys de México, SA. De CV                                                         FARMACIAS UNION




                                                b1e9a449-3ed0-4057-8ce0-e24ee0a61f5d.xls                                            Página 11 de 15
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                                                                       MÓDULO DE ADMINISTRACION DE EFECTIVO

                                                                                              7. REVALUACION
                                                                                                                                                                                                                     FECHA: 16 de diciembre de 2008
                                                                                                                                            SISTEMA /
                                                                                                                                                                       FORMATO/
ACTIVIDAD        TIPO            RESPONSABLE                                       DESCRIPCIÓN                                              OPCION DE                                                            OBSERVACIONES
                                                                                                                                                                       REPORTE
                                                                                                                                            SOLOMON:



                                                  Accesa a la pantalla de revaluación contable (24.500.00) del módulo de multimonedas,   REVALUACION
                                                                                                                                                                                   El reporte que se puede imprimir para verificar lo ingresado
GENERACION                                        seleccionando la moneda y el tipo de cambio de la(s) cuentas de efectivo que vaya a  CONTABLE (MODULO Auditoria de transacciones
                GENERAL            CONTABILIDAD                                                                                                                                    es el reporte de Lista de Correccion de Transacciones
REVALUACION                                       revaluar. En este proceso se generará una transacción de administración de efectivo    DE MULTIPLES           (24.800.00)
                                                                                                                                                                                   (24.810.00)
                                                  con un tipo de registro "RV".                                                        MONEDAS) (24.500.00)


                                                  Ingresa a la pantalla de transacciones de efectivo (20.010.00), seleccionando el lote
                                                  del proceso de revaluacion que se haya generado con el tipo de registro "RV" del punto                          Auditoria de transacciones El reporte que se puede imprimir para verificar lo ingresado
LIBERACION DE                                                                                                                              TRANSACCIONES DE
                GENERAL            CONTABILIDAD   anterior. Una vez que el usuario ubico el lote, se liberara el lote en administracion de                         (20.800.00) e Historial de es el reporte de Lista de Correccion de Transacciones
 REVALUACION                                                                                                                               EFECTIVO (20.010.00)
                                                  efectivo para que la poliza llegue a contabilidad en la opcion polizas (01.010.00)                              transacciones (20.720.00) (20.810.00)
                                                  cayendo en el modulo "CM" y tipo "GJ".




                      Elaborado por:                                                                                                                    Revisado por:
                JUAN GABRIEL CRUZ FIERRO                                                                                                            xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                   Devsys de México, SA. De CV                                                                                                         FARMACIAS UNION




                       Revisado por:                                                                                                                    Revisado por:
                  JUAN ACOSTA SALDAÑA                                                                                                                 sxxxxxxxxxxxxxxx
                   Devsys de México, SA. De CV                                                                                                         FARMACIAS UNION




                                                                                          b1e9a449-3ed0-4057-8ce0-e24ee0a61f5d.xls                                                                                                                 Página 12 de 15
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                                                                                 MÓDULO DE ADMINISTRACION DE EFECTIVO

                                                                                                              8. REPORTES
                                                                                                                                                                                                                                  FECHA: 16 de diciembre de 2008
                                                                                                                                                           SISTEMA /
                                                                                                                                                                                  FORMATO/
  ACTIVIDAD          TIPO             RESPONSABLE                                             DESCRIPCIÓN                                                  OPCION DE                                                         OBSERVACIONES
                                                                                                                                                                                  REPORTE
                                                                                                                                                           SOLOMON:


                                                         Genera el flujo de efectivo (20.650.00) con base a la parametrización de la frecuencia que
                                                         lo requiera manejar por ejemplo diario, quincenal o mensual, además de considerar los
                                                         documentos con saldo en el módulo de cuentas por cobrar por fecha de vencimiento o
                                      RESPONSABLE DE     fecha factura, también considera los documentos con saldo en el módulo de cuentas por           FLUJO DE EFECTIVO       Flujo de efectivo        La fecha del reporte la toma como fecha inicial para proyectar
FLUJO DE EFECTIVO   GENERAL
                                     CUENTAS POR PAGAR   pagar por fecha de vencimiento o fecha factura, se puede incluir las versiones de ingresos          (20.650.00)            (20.650.00)           los 6 meses.
                                                         y egresos que no provienen de los módulos de cuentas por cobrar y cuentas por pagar.
                                                         Por último se puede considerar también las óirdenes de compra o los documentos
                                                         vencidos de cuentas por cobrar.



                                                         Genera el análisis float (20.640.00), en este reporte se determinara el promedio de días
                                      RESPONSABLE DE                                                                                                     ANALISIS DE FLOAT
 ANALISIS FLOAT     GENERAL                              para coinciliar un cheque y depósito, además del monto promedio por cheque y depósito                               Analisis Float (20.640.00)
                                     CUENTAS POR PAGAR                                                                                                      (20.640.00)
                                                         para cada cuenta de efectivo



                                                         Genera el reporte de saldos diarios (20.610.00), en este reporte se determinará el saldo
                                      RESPONSABLE DE                                                                                                      SALDOS DIARIOS
 SALDOS DIARIOS     GENERAL                              diario por cada cuenta de efectivo, detallando el saldo inicial, total de monto de depósitos,                       Saldos Diarios (20.610.00)
                                     CUENTAS POR PAGAR                                                                                                       (20.610.00)
                                                         total de monto de cheques y saldo final por día.




                          Elaborado por:                                                                                                                             Revisado por:
                    JUAN GABRIEL CRUZ FIERRO                                                                                                                     xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                      Devsys de México, SA. De CV                                                                                                                   FARMACIAS UNION




                          Revisado por:                                                                                                                              Revisado por:
                     JUAN ACOSTA SALDAÑA                                                                                                                           sxxxxxxxxxxxxxxx
                      Devsys de México, SA. De CV                                                                                                                   FARMACIAS UNION


                    ASAE CONSULTORES S.A. de C.V.




                                                                                              b1e9a449-3ed0-4057-8ce0-e24ee0a61f5d.xls                                                                                                            Página 13 de 15
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                                                                                  MÓDULO DE ADMINISTRACION DE EFECTIVO

                                                                                              9. PROCESO DE CIERRE DIARIO
                                                                                                                                                                                                                                      FECHA: 16 de diciembre de 2008


                                                                                                                                                           SISTEMA /
                                                                                                                                                                                        FORMATO/
   ACTIVIDAD         TIPO              RESPONSABLE                                            DESCRIPCIÓN                                                  OPCION DE                                                              OBSERVACIONES
                                                                                                                                                                                        REPORTE
                                                                                                                                                           SOLOMON:



                                                          1. Revisa que todos los cheques hayan sido liberados, verificando el reporte de previo de
                                                          cheques (03.610.00) del modulo de cuentas por pagar.
                                                                                                                                                      CUENTAS POR PAGAR               Previo de cheques
                                      CUENTAS POR PAGAR
                                                          2. Libera cualquier lote pendiente del punto anterior.                                          (03.610.00)                    (03.610.00)

                                                          3. Solicita asentar estas transacciones en el módulo de contabilidad.



                                                          1. Revisa que todos los cheques devueltos hayan sido capturados desde cuentas por
                                                          cobrar y liberados, verificando el reporte de auditoria de transacciones (08.800.00) del
                                                          módulo de cuentas por cobrar.
                                                                                                                                                      CUENTAS POR COBRAR           Auditoria de transacciones
                                     CUENTAS POR COBRAR
                                                                                                                                                           (08.800.00)                     (08.800.00)
                                                          2. Libera cualquier lote pendiente del punto anterior.
PROCESO DE CIERRE    DIARIO
                                                          3. Solicita asentar estas transacciones en el módulo de contabilidad.
                                                          1. Asienta todas las transacciones de AR, AP y CA en el módulo de
                                                                                                                                                          CONTABILIDAD
                                                          contabilidad.(01.520.00), con la finalidad de que sean iguales los saldos de                                                                                        Según proceso de contabilidad.
                                                                                                                                                            (01.520.00)
                                                          administracion de efectivo y de contabilidad.

                                                                                                                                                          MULTIMONEDAS             Auditoria de transacciones
                                                          2.- Efectua el proceso de revaluación de las cuentas de efectivo.
                                                                                                                                                            (24.500.00)                    (24.800.00)

                                         CONTABILIDAD                                                                                                  ADMINISTRACION DE            Conciliacion de Bancos
                                                          3.- Genera los reportes de conciliacion de bancos (20.630.00) y el de saldos diarios
                                                                                                                                                      EFECTIVO ((20.630.00) y             (20.630.00)
                                                          (20.610.00)
                                                                                                                                                           (20.610.00)             Saldos diarios (20.610.00)

                                                                                                                                                        PROCESAR CIERRE
                                                          4. Realizar el cierre de administracion de efectivo en el módulo de contabilidad Procesar       (MODULO DE
                                                          Cierre (01.560.00).                                                                            CONTABILIDAD)
                                                                                                                                                           (01.560.00)

                                                                                                                                                        Verificar Integridad de
                                                                                                                                                      Administracion de efectivo
                                           SISTEMAS       1. Obtiene respaldo de las bases de datos.                                                                                                            Este proceso debe ser soportado por soporte tecnico de GCG.
                                                                                                                                                           en este módulo
                                                                                                                                                              (20.990.00).




                          Elaborado por:                                                                                                                               Revisado por:
                    JUAN GABRIEL CRUZ FIERRO                                                                                                                       xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                       Devsys de México, SA. De CV                                                                                                                    FARMACIAS UNION




                           Revisado por:                                                                                                                               Revisado por:
                      JUAN ACOSTA SALDAÑA                                                                                                                            sxxxxxxxxxxxxxxx
                       Devsys de México, SA. De CV                                                                                                                    FARMACIAS UNION




                                                                                                          b1e9a449-3ed0-4057-8ce0-e24ee0a61f5d.xls                                                                                                                Página 14 de 15
                                                                                                  FARMACIAS UNION
                                                                              MÓDULO DE ADMINISTRACION DE EFECTIVO

                                                                                                       10. CONSULTAS
                                                                                                                                                                                        FECHA: 16 de diciembre de 2008
                                                                                                                                                      SISTEMA /
                                                                                                                                                                           FORMATO/
    ACTIVIDAD          TIPO             RESPONSABLE                                       DESCRIPCIÓN                                                 OPCION DE                       OBSERVACIONES
                                                                                                                                                                           REPORTE
                                                                                                                                                      SOLOMON:




                                                       Para consultar los saldos de las cuentas de cheques registradas en Administración de
                                                       efectivo, accesamos a la pantalla de Saldos Diarios (20.200.00) y podemos consultar los      SALDOS DIARIOS
SALDOS DE CUENTAS
                                                       saldos de todas las cuentas o podemos seleccionar las chequeras de las monedas                  (20.200.00)
                                                       extranjeras.




                                                       En la pantalla de Saldos Diarios (20.200.00) a través del botón de Saldos por fecha o
                                                                                                                                                   SALDOS POR FECHA
                                                       Saldos por período, nos despliega las subpantallas Saldos por fecha (20.200.04) o
MOVIMIENTOS POR DIA   GENERAL              TESORERIA                                                                                             (20.200.04), SALDOS POR
                                                       Saldos por período (20.200.01) donde podemos consultar los movimientos totales por
                                                                                                                                                   PERIODO (20.200.01)
                                                       día.


                                                       En la subpantalla de Saldos por fecha (20.200.04) o Saldos por período (20.200.01), a
DETALLE DE MOVIMIEN                                    través del botón de Detalle, el sistema nos despliega la subpantalla Detalle de Saldos     DETALLE SALDOS DE
    TOS POR DIA                                        de Efectivo (20.200.02), nos posicionamos en la fecha en la que queremos consultar y       EFECTIVO (20.200.02)
                                                       nos despliega el detalle de los movimientos del día que elegimos consultar.


                                                                                                                                                  CUENTAS POR PAGAR
                                                       En la subpantalla de Detalle de Saldos de efectivo a través del botón de Detalles, nos
    DETALLE DE                                                                                                                                   CUENTAS POR COBRAR
                                                       posicionamos en el movimiento que queramos consultar y el sistema no muestra la
   TRANSACCION                                                                                                                                    ADMINISTRACION DE
                                                       pantalla donde se originó en el sistema el movimiento.
                                                                                                                                                      EFECTIVO




                            Elaborado por:                                                                                                                      Revisado por:
                      JUAN GABRIEL CRUZ FIERRO                                                                                                              xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                        Devsys de México, SA. De CV                                                                                                            FARMACIAS UNION




                             Revisado por:                                                                                                                      Revisado por:
                        JUAN ACOSTA SALDAÑA                                                                                                                   sxxxxxxxxxxxxxxx
                        Devsys de México, SA. De CV                                                                                                            FARMACIAS UNION




                                                                                                           b1e9a449-3ed0-4057-8ce0-e24ee0a61f5d.xls                                                                  Página 15 de 15

				
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