modelos plan de negocio

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      PREVISIÓN DE TESORERÍA                         Meses.
             Conceptos                                 1      2   3   4


Saldo inicial anterior


Ingresos
-   Por ventas.
-   Por otros conceptos.
-   Por capital.
-   Por subvenciones.
-   Por préstamos.

Total ingresos


Pagos
-   A proveedores.
-   Arrendamientos.
-   Reparaciones y conservación.
-   Servicios exteriores.
-   Transportes.
-   Primas de seguros.
-   Publicidad y relaciones públicas.
-   Suministros.
-   Tributos.
-   Sueldos y salarios.
-   Gastos financieros.
-   Pagos por inversiones.
Total Pagos

Diferencia
5   6   7   8   9   10   11
12
ACTIVO
Activo fijo
-   Terrenos.
-   Edificios.
-   Maquinaria, instalaciones y utillaje.
-   Elementos de transporte.
-   Mobiliario y enseres.
-   Inmovilizado inmaterial.
Activo fijo bruto
Activo circulante.
-   Disponible (caja y banco).
-   Realizable (clientes y deudores).
-   Existencias.
-      Materias primas.
-      Mercancías.
-   Productos en curso.
-   Productos terminados.
Total activo circulante
TOTAL ACTIVO



PASIVO Y NETO
Capital social
Reservas.
Fondos propios

Préstamos a largo plazo.
Acreedores a largo plazo.
Exigible a largo plazo

Proveedores
Prestamos a corto plazo
Acreedores a corto plazo
Exigible a corto plazo.


Resultados (beneficios).


TOTAL PASIVO
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CUENTA DE RESULTADOS
Ingresos de explotación
   Ventas previstas
   Ingresos financieros
   Intereses de la cuenta bancaria
   Ingresos extraordinarios
Gastos de explotación
   Compras
   Alquileres
   Reparaciones
   Servicios profesionales independientes
   Seguros
   Transportes
   Publicidad
   Suministros
   Tributos (sin impuesto sobre beneficios)
   Gastos de personal
   Sueldos
   Seguridad Social
   Amortizaciones
   Gastos financieros
RESULTADO ANTES IMPUESTOS
   Impuesto sobre beneficio
RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS