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Funcion醨ios Marfort e Sudeste

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Funcion醨ios Marfort e Sudeste Powered By Docstoc
					                                  NOME                        CARGO
          ALESSANDRO DE ABREU LAFFRONT                    ENCARREGADO
          ALEXSANDRO SEVERINO ALVES DA SILVA        AJUDANTE DE CALDERARIA
          CARLOS EDUARDO SOARES FERREIRA (DUDA)             SOLDADOR
          CID CLAY SANTOS DE SOUZA                   ASSISTENTE DEP. PESSOAL

MARFORT   DAVID LOPES DE FARIA
          DORGIVAL PAULO DA SILVA
          FABRICIO PATRICIO DOS SANTOS
                                                  MEIO OFICIAL DE MAÇARIQUEIRO
                                                       MARINHEIRO (MAC)
                                                   AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
          FRANCEMILTON DE ASSIS                      AUX. DE SERVIÇOS GERAIS
          HELIO RIBEIRO DOS SANTOS                         MARCENEIRO
          ISAIAS OLIVEIRA DOS SANTOS                  AUX. SERVIÇOS GERAIS
          IVO SOUZA                                 GERENTE ADMINISTRATIVO
          JOÃO BOSCO DA SILVA ALVES                  AUX. DE SERVIÇOS GERAIS
          JULIO CESAR DA SILVA                     AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
          LENICEO TAFFAREL                                  SOLDADOR
          PAULO SERGIO DELGADO                              MECÂNICO
          ROGERIO MARTINS FELIX                    AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
          SONIA MARIA BARBOSA                       AUXILIAR DE ATENDIMENTO
          LUIZ JOSE RODOLFO FILHO                           SOLDADOR


          ANTONIO CUNHA DO NASCIMENTO                    MARINHEIRO
          APARIZIO RONALDO DA SILVA ALVES                  MARÍTIMO
          CLEBER RODRIGUES DE ALMEIDA                    OPERACIONAL
          EDSON PINTO DA SILVA                      AJUDANTE DE CALDERARIA
SUDESTE




          JOSÉ MARIA ALVES DA SILVA                        SOLDADOR
          LUCIO DA SILVA RIBEIRO                         MARINHEIRO
          MARCO ANTONIO DE SOUZA                              MNC
          MARCOS EDUARDO PRADO DOS SANTOS                    MOC
          MARIA HELENA DOS SANTOS BARBOSA                 COZINHEIRA
          NORMANO SIMÕES DOS SANTOS                         PINTOR
          RAIMUNDO NONATO SILVA DE FREITAS               MARINHEIRO
          SANDRO FERREIRA SANTOS                         ALMOXARIFE
          ALCINO ALVES CRUZ FILHO                    MESTRE DE CABOTAGEM
          MARCIO MARQUES                            MARINHEIRO DE MÁQUINAS
          MARCOS ALEXANDRE DE CARVALHO              CONDUTOR DE MÁQUINAS
          DIEGO DOS SANTOS DE ALMEIDA                     COZINHEIRO
Descricao                                                               Forma Pagto DocumentoPagamento
115 - PETROBRÁS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO.                                    356      423        1/3/2011
BANCO ITAÚ SA - APLICAÇÃO                                                        341   APLICAÇÃO     1/3/2011
BETA LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS                                          341     87540       1/3/2011
ABDUL HAKIM HAMMOUD ME                                                           341      140        1/3/2011
TRAPEL COM. DE PANOS DE LIMPEZA LTDA - EPP                                       341     10202       1/3/2011
VANDERLEI DA SILVA TURTERA ME                                                    341      291        1/3/2011
VIRIATO LUIS PINA & CIA LTDA                                                     341      195        1/3/2011
VANDERLEI DA SILVA TURTELA - ME                                                  341      301        1/3/2011
BANCO ITAÚ SA - TARIFA                                                           341     TARIFA      1/3/2011
ABDUL HAKIM HAMMOUD ME                                                           341      140        1/3/2011
BANCO REAL AMRO - TARIFA                                                         356     TARIFA      1/3/2011
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 2089                                   999      2089       1/4/2011
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 1279                                   356      1279       1/4/2011
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 1194                                   356      1194       1/4/2011
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 1204                                   356      1204       1/4/2011
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 1233                                   356      1233       1/4/2011
TRANSLITORAL TRANSPORTE TUR. E PAR. LTDA                                         357      7319       1/4/2011
TRANSLITORAL TRANSPORTE TUR. E PAR. LTDA                                         356      2213       1/4/2011
REAL SIDERSAN COMERCIO LTDA                                                      999     13396       1/4/2011
LEWATT COMERCIAL LTDA EPP                                                        998      1041       1/4/2011
BANCO ITAÚ SA - TARIFA                                                           341     TARIFA      1/4/2011
MARILZA PEREIRA DA SILVA NAUTICOS - ME                                           999      1948       1/5/2011
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS - ALVARÁ 2006 - MARFORT                           998     Dec-10      1/5/2011
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS - ALVARÁ 2010 - MARFORT                           998     Dec-10      1/5/2011
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS - ALVARÁ 2010 - SUDESTE                           999     Dec-10      1/5/2011
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS - PPI SANTOS                                      999     Dec-10      1/5/2011
PAGTO DE COMISSAO PARA LINCOLN de 01/12/2010 a 31/12/2010                        999    LINCOLN      1/5/2011
JORGE MARIO GOMES - SERVIÇOS                                                     999    SERVIÇOS     1/5/2011
BANCO REAL AMRO - TARIFA                                                         356     TARIFA      1/5/2011
MICHAEL RICHARD MATOS PECCHIORE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.            999    REC. 3160    1/5/2011
115 - PETROBRÁS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO.                                    356      432        1/6/2011
CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA.                                                      999      9716       1/6/2011
TRAVESSIA DE VEÍCULOS DO GUARUJÁ                                                 999     RECIBO      1/6/2011
CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S/A.                                       999     RECIBO      1/6/2011
ESTACIONAMENTO E LAVA-RÁPIDO CUCA LEGAL                                          999     RECIBO      1/6/2011
AUTO POSTO NACIONAL DE SANTOS LTDA.                                              999     76217       1/6/2011
SUDESTE NAVEGAÇÃO                                                                999     RECIBO      1/6/2011
CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA.                                                      999      3038       1/6/2011
BANCO ITAÚ SA - TARIFA                                                           341     TARIFA      1/6/2011
110 - FLUMAR TRANSPORTE DE QUÍMICOS E GASES LTDA                                 341      442        1/6/2011
CMR COMERCIO DE ALIMENTO LTDA                                                    341     10334       1/7/2011
PANIFICADORA NOVA NACIONAL LTDA EPP                                              341      9108       1/7/2011
MANUEL ANTONIO GUEDES ALVES ME                                                   357   5.36082E+12   1/7/2011
MANUEL ANTONIO GUEDES ALVES - DEPÓSITO EM CHEQUE                                 357      DEP        1/7/2011
BANCO ITAÚ SA - TARIFA                                                           341     TARIFA      1/7/2011
116 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A.                                                          341       447       1/7/2011
JOTAN COMERCIO DE MATEIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP                                               341      15068      1/7/2011
SUDESTE NAVEGAÇÃO E COM LTDA                                                                      341    017980-9     1/7/2011
MARCO A.R. DÁGUA ROCHA INFORMATICA - ME                                                           341       131       1/7/2011
D.N. DE OLIVEIRA RESTAURENTE - ME                                                                 341       251       1/7/2011
GRAFICA VIADUTO LTDA - ME                                                                         341      16518      1/7/2011
CMR COMERCIO DE ALIMENTO LTDA                                                                     341      10334      1/7/2011
CMR COMERCIO DE ALIMENTO LTDA                                                                     341      10334      1/7/2011
CMR COMERCIO DE ALIMENTO LTDA                                                                     341      10334      1/7/2011
CMR COMERCIO DE ALIMENTO LTDA                                                                     341      10334      1/7/2011
CMR COMERCIO DE ALIMENTO LTDA                                                                     341      10334      1/7/2011
CASA BAHIA COMERCIAL LTDA                                                                         356      4269      1/10/2011
LEWATT COMERCIO LTDA EPP                                                                          341       892      1/10/2011
T.S.G.S. TAPEÇARIA NAVAL                                                                          999       96       1/10/2011
INTERMEDICA SISTEMA SAUDE S.A                                                                     999      20092     1/10/2011
ROMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS                                                                998       57       1/10/2011
ANA CAROLINA DA MATTA - AJUDA DE CUSTO PROCESSO                                                   998      DEP       1/10/2011
ANA CAROLINA DA MATTA - AJUDA DE CUSTO PROCESSO                                                   998      DEP       1/10/2011
SUDESTE NAVEGAÇÃO - DEPÓSITO EM DINHEIRO                                                          999      DEP       1/10/2011
SUDESTE NAVEGAÇÃO - DEPÓSITO EM DINHEIRO                                                          341      DEP       1/10/2011
SUPMAR MARINA & ESTALEIROS                                                                        998    201003864   1/10/2011
SUPMAR MARINA & ESTALEIROS                                                                        998    201003777   1/10/2011
SUPMAR MARINA & ESTALEIROS                                                                        998    201003702   1/10/2011
INTERMEDICA SISTEMA SAUDE S.A                                                                     998      19872     1/10/2011
J.C. DA SILVA RADIADORES - ME                                                                     999      6584      1/10/2011
MULTI SOLDAS E ABRASIVOS LTDA - EPP                                                               999      21528     1/10/2011
VANDERLEI DA SILVA TURTERA - ME                                                                   999       307      1/10/2011
E.P.L EXPRESSO POSTAL LTDA                                                                        999      14904     1/10/2011
VANDERLEI DA SILVA TURTERA - ME                                                                   999       305      1/10/2011
VANDERLEI DA SILVA TURTELA - ME                                                                   999       301      1/10/2011
VANDERLEI DA SILVA TURTERA ME                                                                     999       291      1/10/2011
COMPRA DOS MOTORES                                                                                998     Jan-11     1/10/2011
PAGTO DE COMISSAO PARA FERNANDO de 01/12/2010 a 31/12/2010                                        999    FERNANDO    1/10/2011
BANCO ITAÚ SA - TARIFA                                                                            341     TARIFA     1/10/2011
NILMAR LUBRIFICANTES E PRODUTOS QUIMICOS LTDA                                                     356      44279     1/11/2011
ARSENAL DE AUTO PEÇAS LTDA ME                                                                     998      12561     1/11/2011
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 8109                                                    356      8109      1/11/2011
CARLOS ALEXANDRE CAIRIAC REFERENTE A TRÊS DIAS DE TRABALHO NO ESTALEIRO .                         999    REC. 3207   1/11/2011
113 - PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A.                                                                356       449      1/11/2011
113 - PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A.                                                                356       448      1/11/2011
LUIZ CARLOS BORRI                                                                                 999      9137      1/11/2011
PAGTO DE COMISSAO PARA CARLOS de 01/12/2010 a 30/12/2010                                          999     CARLOS     1/12/2011
PAGTO DE COMISSAO PARA JOSE CARLOS de 01/12/2010 a 31/12/2010                                     999 JOSE CARLOS    1/12/2011
ELIANE SANTOS ANDRADE 1 REFERENTE AO ADIANTAMENTO E R$ 186,00 REFERENTE A LAVANDERIA DA EMBARCAÇÃO 999   REC. 3208   1/12/2011
PAGTO DE COMISSAO PARA ALFREDO de 01/10/2010 a 31/12/2010                                         999    ALFREDO     1/12/2011
PAGTO DE COMISSAO PARA RODRIGO de 01/10/2010 a 30/12/2010                                         999    RODRIGO     1/12/2011
VANDERLEI DA SILVA TURTERA - ME                       356      296      1/13/2011
M G COSTA RODRIGUES & CIA LTDA                        356     18043     1/13/2011
MARITIMA SEGURO S/A                                   356    Dec-10     1/13/2011
ADIÇÃO CONTABIL E AUDIT IND                           357    Jan-11     1/13/2011
ADIÇÃO CONTABIL E AUDITORES INDEPENDENTES             356    Feb-11     1/13/2011
VANDERLEI DA SILVA TURTERA - ME                       999      296      1/13/2011
NUTRI BAIRRO COMERCIO ALIMENTAÇÃO LTDA                999    113745     1/13/2011
RODOSNADK TRES GARCAS LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA   999    416717     1/13/2011
LONTRO & CIA LTDA                                     999     33489     1/13/2011
POSTO TRES GARÇAS LTDA                                999    347710     1/13/2011
RODOSNADK TRES GARCAS LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA   999    416718     1/13/2011
NUTRI BAIRRO COMERCIO ALIMENTAÇÃO LTDA                999     91297     1/13/2011
SUDESTE NAVEGAÇÃO E COM LTDA                          999    RECIBO     1/13/2011
NUTRI BAIRRO COMERCIO ALIMENTAÇÃO LTDA                999    113746     1/13/2011
SUDESTE NAVEGAÇÃO E COM LTDA                          999    RECIBO     1/13/2011
NUTRI BAIRRO COMERCIO ALIMENTAÇÃO LTDA                999    113364     1/13/2011
RODOSNACK TRES GARCAS LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA   999    287745     1/13/2011
SOLDAMAR COMERCIO LTDA                                999     1080      1/13/2011
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA                   999    201484     1/13/2011
UNIÃO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - UTIL     999    652416     1/13/2011
UNIÃO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - UTIL     999    652415     1/13/2011
UNIÃO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - UTIL     999    652414     1/13/2011
UNIÃO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - UTIL     999    652412     1/13/2011
UNIÃO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - UTIL     999    652413     1/13/2011
POSTO DE GASOLINA RIO LIMA LTDA                       999    344519     1/13/2011
RESTAURANTE                                           999    RECIBO     1/13/2011
NUTRI BAIRRO COMERCIO ALIMENTAÇÃO LTDA                999     91228     1/13/2011
LONTRO & CIA LTDA                                     999     33494     1/13/2011
LONTRO & CIA LTDA                                     999     33490     1/13/2011
LONTRO & CIA LTDA                                     999     33462     1/13/2011
SUDESTE NAVEGAÇÃO E COM LTDA                          999    RECIBO     1/13/2011
SUDESTE NAVEGAÇÃO E COM LTDA                          999    RECIBO     1/13/2011
COOP=FACIL                                            999     TAXI      1/13/2011
UNIÃO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A            999     65114     1/13/2011
GENESIS STUDIO LTDA                                   356      29       1/13/2011
CASA DOS PARAFUSOS DO GUARUJÁ LTDA EPP                999     22878     1/13/2011
CASA DOS PARAFUSOS DO GUARUJÁ LTDA EPP                999     22820     1/13/2011
MAGAZINE TORRA TORRA GUARUJÁ LTDA                     999     17821     1/14/2011
REFRIGERAÇÃO CASTELÃO LTDA                            999     1768      1/14/2011
DROGARIA GENERICOS BARBOSA LTDA - EPP                 999      40       1/14/2011
DROGARIA GENERICOS BARBOSA LTDA - EPP                 999      39       1/14/2011
DROGARIA GENERICOS BARBOSA LTDA - EPP                 998      41       1/14/2011
DROGARIA GENERICOS BARBOSA LTDA - EPP                 998      42       1/14/2011
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO (IPVA)                 357   213276542   1/14/2011
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA                          357    Jan-10     1/14/2011
J.M. GONÇALVES CHURRASCARIA LTDA                      356     2368      1/14/2011
TOCA DAS ÁGUAS DO GUARUJÁ LTDA - ME                                                          356     1038        1/14/2011
RIBEIRO,S DO GUARUJÁ RESTAURANTE LTDA - ME                                                   356     5636        1/14/2011
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO S/A                                                    356   83535288      1/14/2011
AWS ENGENHARIA, CONSULTORIA INSPEÇÃO E CERTIFICAÇÃO LTDA ME                                  356      44         1/14/2011
NEXTEL TELEFONIA LTDA                                                                        356    Dec-10       1/14/2011
BANCO ITAÚ SA - APLICAÇÃO                                                                    341   APLICAÇÃO     1/14/2011
BANCO REAL AMRO - TARIFA                                                                     356    TARIFA       1/14/2011
QUANTUM COMERCIOAL ELETRONICA LTDA                                                           999      51         1/14/2011
GUARUJAENSE COMERCIOAL DE EMBALAGEM LTDA EPP                                                 999     84435       1/17/2011
CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S/A                                                    999   C3001467      1/17/2011
CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S/A                                                    999   C3003286      1/17/2011
CIA SÃO GERALDO DE VIAÇÃO                                                                    999    566862       1/17/2011
ALCINO ALVES CRUZ                                                                            999     3209        1/17/2011
ALCINO ALVES CRUZ                                                                            999   14012011      1/17/2011
DERSA                                                                                        999    7012011      1/17/2011
CARLOS MARTINS GUARUJA ME                                                                    998     13352       1/17/2011
LIONS COMERCIO DE PNEUS LTDA ME                                                              998     5870        1/17/2011
REAL DO GUARUJA COMP. ELETRONICOS LTDA ME                                                    999     16359       1/17/2011
CMR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                                                               999    220697       1/17/2011
AUTO POSTO DILA LTDA                                                                         998     95500       1/17/2011
WILSON MACHADO DE JESUS - ME                                                                 999      26         1/17/2011
LITORAL MAQUINAS & FERRAMENTAS LTDA ME                                                       999      16         1/17/2011
WALMIR PEREIRA LOPES PAGAMENTO REFRENTE AO ACOMPANHAMENTO DE PINTURA NA EMBARCAÇÃO FERMISA   999   REC. 3197     1/17/2011
TERRA PARK E STACIONAMENTO LTDA - ME                                                         999     3225        1/17/2011
AUTO POSTO PORTO GUARUJA LTDA EPP                                                            999    215437       1/17/2011
CHAVEIRO PREGRESSO                                                                           999   70120011      1/17/2011
CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS EMIGRANTES S/A                                                    999   C3003046      1/17/2011
CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S/A                                                    999   C3003203      1/17/2011
AUTO POSTO ARARA THUANY LTDA                                                                 999    245014       1/17/2011
CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS EMIGRANTES S/A                                                    999   C3003382      1/17/2011
CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS EMIGRANTES S/A                                                    999   C3002953      1/17/2011
AUTO POSTO DILA                                                                              999     94228       1/17/2011
CMR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                                                               999    316637       1/17/2011
A G DE PINHO & CIA LTDA                                                                      999    264957       1/17/2011
NASSAU FLORENTINO DA SILVA                                                                   999    5012011      1/17/2011
AUTO POSTO DILA LTDA                                                                         999     90705       1/17/2011
TABELIONATO VICENTE DE CARVALHO                                                              999    5012011      1/17/2011
POSTO DE SERVIÇOS VEREDA TROPICAL LTDA                                                       999    752429       1/17/2011
A SANTOS & FILHO LTDA                                                                        999    323303       1/17/2011
VANDERLEI DA SILVA TURTELA - ME                                                              356      301        1/17/2011
ELETRICA GUARUJÁ LTDA                                                                        356     4579        1/17/2011
MULTI SOLDAS ABRASIVOS LTDA ME                                                               356     21461       1/17/2011
VANDERLEI DA SILVA TURTERA ME                                                                356      311        1/17/2011
AUTO SHIP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTIDADE CERTIFICADORA DE EMBARCAÇÃO LTDA                356      505        1/17/2011
A. SANTOS & FILHO LTDA                                                                       356     3862        1/17/2011
NET                                                                                          356 004/010783777   1/17/2011
LUCRO CONTABILIDADE - REGINA MAGANO                       356     Jan-11     1/17/2011
CEDROROSA COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS CONSTR. LTDA   356     10527      1/17/2011
CASA DOS PARAFUSOS DO GUARUJA LTDA EPP                    356     22952      1/17/2011
ITAU CARD                                                 357     39334      1/17/2011
LUCRO CONTABILIDADE - REGINA MAGANO                       357     Jan-11     1/17/2011
AP SAÚDE OCUPACIONAL LTDA                                 357      6551      1/17/2011
BANCO REAL AMRO - TRANSFERENCIA PARA REAL SUDESTE         357     TRANS      1/17/2011
BANCO REAL AMRO - TRANSFERENCIA PARA REAL SUDESTE         356     TRANS      1/17/2011
BANCO REAL AMRO - TARIFA                                  356     TARIFA     1/17/2011
SUPER MARCADO JOIA LTDA                                   999     137115     1/18/2011
CHURRASCARIA E PIZZAIA DO ALEMÃO                          999      1599      1/18/2011
TRIEME MARINE EQUIPAMENTOS NAUTICOS LTDA                  356      704       1/18/2011
MULTI SOLDAS E ABRASIVOS LTDA. EPP                        357      123       1/18/2011
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO (IPVA)                     357   877163774    1/18/2011
BANCO REAL AMRO - TRANSFERENCIA PARA REAL SUDESTE         357     TRANS      1/18/2011
BANCO REAL AMRO - TRANSFERENCIA PARA REAL SUDESTE         356     TRANS      1/18/2011
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ                      356   2091986087   1/18/2011
REAL SIDERSAN COMERCIO LTDA                               356     13692      1/18/2011
MULTI SOLDAS E ABRASIVOS LTDA. EPP                        356      124       1/18/2011
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A - TELESP                356    33413372    1/18/2011
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A - TELESP                356    33422666    1/18/2011
BANCO REAL AMRO - TARIFA                                  356     TARIFA     1/18/2011
EDSON PAZ SOUZA                                           999    18012011    1/18/2011
115 - PETROBRÁS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO.             356      438       1/19/2011
115 - PETROBRÁS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO.             356      443       1/19/2011
115 - PETROBRÁS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO.             356      439       1/19/2011
115 - PETROBRÁS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO.             356      422       1/19/2011
115 - PETROBRÁS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO.             356      441       1/19/2011
115 - PETROBRÁS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO.             356      436       1/19/2011
115 - PETROBRÁS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO.             356      403       1/19/2011
POINTSAT TELECOMUNICAÇÃO LTDA - ME                        999      236       1/19/2011
BANCO REAL AMRO - TRANSFERENCIA PARA ITAÚ                 356     TRANS      1/19/2011
BANCO REAL AMRO - TRANSFERENCIA PARA ITAÚ                 341     TRANS      1/19/2011
M.G. COSTA RODRIGUES & CIA LTDA                           341     18071      1/19/2011
MULTI SOLDAS E ABRASIVOS LTDA. EPP                        341      122       1/19/2011
JOSE ROBERTO DOS SANTOS - SANTOS MOTORES                  341      636       1/19/2011
W & I MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO NAVAL E INDUTRIAL LTDA        341      650       1/19/2011
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO (IPVA)                     341   752435370    1/19/2011
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ                      341   4000180118   1/19/2011
BANCO ITAÚ SA - TARIFA                                    341     TARIFA     1/19/2011
JEFERSON GONÇALVES                                        999      429       1/19/2011
NEXTEL TELEFONIA LTDA                                     999      832       1/19/2011
VEMAR PETISCARIA LTDA - ME                                999      3966      1/19/2011
GILMAR ZILBERTO DOS SANTOS - ME                           999     24444      1/19/2011
PRL PETROLEO LTDA                                         999     607453     1/19/2011
ESTAMPART                                                 999     607453     1/19/2011
BANCO ITAÚ SA - SAQUE                                                                               999    TRANS      1/20/2011
BANCO ITAÚ SA - SAQUE                                                                               341    TRANS      1/20/2011
BANCO ITAÚ SA - TRANSFERENCIA PARA ITAÚ MARFORT                                                     341    TRANS      1/20/2011
BANCO ITAÚ SA - TRANSFERENCIA PARA ITAÚ MARFORT                                                     342    TRANS      1/20/2011
BORRACHARIA ELEFANTE BRANCO LTDA - ME                                                               341      675      1/20/2011
AFONSO MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA                                                                  341     11307     1/20/2011
R. S DE ALMEIDA COMUNUCAÇÃO - ME                                                                    341      535      1/20/2011
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 0561                                                      341      561      1/20/2011
GUIA DA PRECIDENCIA SOCIAL - GPS                                                                    341     2100      1/20/2011
BANCO ITAÚ SA - TARIFA                                                                              341    TARIFA     1/20/2011
BANCO REAL AMRO - TRANSFERENCIA PARA ITAÚ                                                           341    TRANS      1/20/2011
BANCO REAL AMRO - TRANSFERENCIA PARA ITAÚ                                                           356    TRANS      1/20/2011
111 - CHEVRON BRASIL LUBRIFICANTES LTDA.                                                            341      458      1/20/2011
111 - CHEVRON BRASIL LUBRIFICANTES LTDA.                                                            341      460      1/20/2011
RAIMUNDO NONATO SILVA DE FREITAS                                                                    341   Folha: 19   1/20/2011
MARCOS EDUARDO PRADO DOS SANTOS                                                                     341   Folha: 19   1/20/2011
MARCO ANTONIO DE SOUZA                                                                              341   Folha: 19   1/20/2011
LUCIO DA SILVA RIBEIRO                                                                              341   Folha: 19   1/20/2011
JOSÉ MARIA ALVES DA SILVA                                                                           341   Folha: 19   1/20/2011
EDSON PINTO DA SILVA                                                                                341   Folha: 19   1/20/2011
CLEBER RODRIGUES DE ALMEIDA                                                                         341   Folha: 19   1/20/2011
APARIZIO RONALDO DA SILVA ALVES                                                                     341   Folha: 19   1/20/2011
ALCINO ALVES CRUZ FILHO                                                                             341   Folha: 19   1/20/2011
BANCO ITAÚ SA - APLICAÇÃO                                                                           341   APLICAÇÃO   1/20/2011
BANCO ITAÚ SA - SAQUE                                                                               999    TRANS      1/20/2011
BANCO ITAÚ SA - SAQUE                                                                               341    TRANS      1/20/2011
AFONSO ALCIR BERNDT RELAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2011. REFERENTE AO SERV 999   REC. 3204   1/20/2011
JOÃO PAULO FONSECA RELAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2011.                    999   REC. 3201   1/20/2011
THAIS CRISTINA DA SILVA FIDELIS                                                                     998   20012011    1/20/2011
JOSÉ MARCOS DE ARAÚJO UENO RELAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2011.            999   REC. 3202   1/20/2011
SANDRO RENATO RELAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2011.                         999   REC. 3200   1/20/2011
MARCELO DA COSTA OLIVEIRA RELAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2011.             999   REC. 3205   1/20/2011
CLÁUDIO ANTÔNIO DOS SANTOS RELAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2011.            999   REC. 3211   1/20/2011
PAULO SERGIO DELGADO                                                                                998   Folha: 19   1/20/2011
ELIANE SANTOS ANDRADE RELAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2011. R$ 270,00 E R   999   REC. 3203   1/20/2011
JOSE ROBERTO DOS SANTOS - SANTOS MOTORES                                                            341      635      1/21/2011
FUTURA COPIADORA - ALUGUEL DA MÁQUINA                                                               341    Jan-11     1/21/2011
MODAZELIA - MARIA JOSE ALVES SANTOS                                                                 341       9       1/21/2011
CMR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                                                                      341     10377     1/21/2011
CMR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                                                                      341     10377     1/21/2011
CMR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                                                                      341     10377     1/21/2011
CMR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                                                                      341     10377     1/21/2011
CMR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                                                                      341     10378     1/21/2011
VANDERLEI DA SILVA TURTERA ME                                                                       341      312      1/21/2011
JOTAN COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO LTDA EPP                                                 341     15104     1/21/2011
PANIFICADORA NOVA NACIONAL LTDA EPP                                                                 341     9126      1/21/2011
BANCO ITAÚ SA - RETIRADA KLEBER                                                                       341     TRANS      1/21/2011
BANCO ITAÚ SA - RETIRADA KLEBER                                                                       341     TRANS      1/21/2011
BANCO ITAÚ SA - TARIFA                                                                                341     TARIFA     1/21/2011
157 - ZEMAX LOG SOLUÇÕES MARÍTIMAS LTDA                                                               341      472       1/21/2011
157 - ZEMAX LOG SOLUÇÕES MARÍTIMAS LTDA                                                               341      471       1/21/2011
110 - FLUMAR TRANSPORTE DE QUÍMICOS E GASES LTDA                                                      341      454       1/21/2011
BANCO ITAÚ SA - APLICAÇÃO                                                                             341   APLICAÇÃO    1/21/2011
ESTAMPART                                                                                             999     202273     1/21/2011
GENIVAL MARCIO VIEIRA SILVA RELAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2011.             999   REC. 3206    1/21/2011
PAULO RODRIGUES DE MORAES REFERENTE A SEIS DIAS DE TRABALHO NA EMBARCAÇÃO FERMISA DIAS 03,10,11,12,   999   REC. 3210    1/22/2011
MARCOS ALEXANDRE DE CARVALHO SILVA REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE SÃO VICENTE A GUARUJA POR SEIS DI 999     REC. 3213    1/22/2011
RAIMUNDO NONATO SILVA DE FREITAS REFERENTE ESTADIA DA BIKE DO FUNCIONARIO DE OUTUBRO A DEZEMBRO       999   REC. 3214    1/22/2011
POSTO DE SERVIÇOS VEREDA TROPICAL LTDA                                                                999     782333     1/24/2011
CATRAIA                                                                                               999    20012011    1/24/2011
AUTO POSTO DILA LTDA                                                                                  999     96882      1/24/2011
AUTO POSTO DILA LTDA                                                                                  999     97440      1/24/2011
132 - CARGILL AGRÍCOLA S/A.                                                                           341       52       1/24/2011
LOPESTUR TURISMOS E VIAGENS LTDA                                                                      341   LOPESTUR     1/24/2011
REAL SIDERSAN COMERCIO LTDA                                                                           341     13396      1/24/2011
VANDERLEI DA SILVA TURTELA - ME                                                                       341      301       1/24/2011
MARCO A R DAVILA ROCHA INFORMATICA - ME - SUPERA                                                      341      NF        1/24/2011
CDMC CIA DISTRIBUIDORA DE MOTORES CUMMINS                                                             341     14464      1/24/2011
CDMC CIA DISTRIBUIDORA DE MOTORES CUMMINS                                                             341     14464      1/24/2011
BANCO ITAÚ SA - TARIFA                                                                                341     TARIFA     1/24/2011
BANCO ITAÚ SA - APLICAÇÃO                                                                             341   APLICAÇÃO    1/24/2011
UNIÃO TRANSPORTE INTERSTADUAL DE LUXO S.A                                                             999     332103     1/24/2011
ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE SEM NOTAS FISCAIS                                                            999    21012011    1/24/2011
BANCA TRES IRMAOS                                                                                     999       15       1/24/2011
ECOBUS                                                                                                999     805577     1/24/2011
JOÃO BATISTA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E RASPAGEM DO CASCO,PINTURA E CONSERTO DO CALAFETO.        999   REC. 3215    1/24/2011
AUTO POSTO BOM AMIGO LTDA                                                                             999     112197     1/24/2011
M.G. COSTA RODRIGUES & CIA LTDA                                                                       342     18124      1/25/2011
ASSAE TAKESHITA OSHIRO - GUARUJA                                                                      342     23077      1/25/2011
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ                                                                  342   2093102836   1/25/2011
M.G. COSTA RODRIGUES & CIA LTDA                                                                       341     18126      1/25/2011
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE ESGOTO DE SÃO PAULO - SABESP                                        341   2619444738   1/25/2011
GENESIS STUDIO LTDA                                                                                   341       38       1/25/2011
132 - CARGILL AGRÍCOLA S/A.                                                                           341       54       1/25/2011
BANCO ITAÚ SA - TARIFA                                                                                341     TARIFA     1/25/2011


                                       Total de Despesas Neste Período : R$ -290,323.73
                                        Total de Receitas Neste Período : R$     271,731.46
                                               Saldo Final Até Esta Data : R$ -2,227,306.08
Centro de Custo                              Valor
10 : Crédito em Conta                       R$        3,562.50
65 : Receitas Aplicações Financeiras        R$            0.03
44 : Despesas Com Máquinas e Equipamentos   -R$        180.00
15 : Despesas Estaleiro Pátio               -R$       1,324.65
15 : Despesas Estaleiro Pátio               -R$        400.00
22 : Embarcação OSR Brasil                  -R$       1,246.46
44 : Despesas Com Máquinas e Equipamentos   -R$        158.00
22 : Embarcação OSR Brasil                  -R$       1,151.11
2 : Despesas Bancárias                      -R$           2.93
15 : Despesas Estaleiro Pátio               R$             -
2 : Despesas Bancárias                      -R$         54.19
40 : IRPJ                                   -R$      44,699.13
93 : Parcelamento - PGFN                    -R$        100.84
93 : Parcelamento - PGFN                    -R$        100.84
93 : Parcelamento - PGFN                    -R$        100.84
93 : Parcelamento - PGFN                    -R$        100.84
92 : Despesas Com Vale Transporte           -R$       1,036.80
92 : Despesas Com Vale Transporte           -R$        520.00
19 : Embarcação Fermisa                     -R$       1,407.99
15 : Despesas Estaleiro Pátio               -R$       1,349.28
2 : Despesas Bancárias                      -R$        300.00
94 : Embarcação Café                        -R$        860.55
54 : Alvará e Taxa de Licença               -R$        600.36
54 : Alvará e Taxa de Licença               -R$        356.16
54 : Alvará e Taxa de Licença               -R$        301.09
91 : PPI - Parcelamento ISS - Santos        -R$       1,645.43
35 : Despesas Com Comissão                  -R$        722.40
83 : Despesas Com Serviços de Terceiros     -R$      10,000.00
2 : Despesas Bancárias                      -R$         65.00
3 : Despesas Com Pessoal                    -R$       1,500.00
10 : Crédito em Conta                       R$        2,643.75
101 : Embarcação Corona                     -R$        179.00
101 : Embarcação Corona                     -R$           8.20
101 : Embarcação Corona                     -R$         18.50
101 : Embarcação Corona                     -R$         20.00
101 : Embarcação Corona                     -R$         50.00
101 : Embarcação Corona                     -R$        100.00
101 : Embarcação Corona                     -R$        550.00
2 : Despesas Bancárias                      -R$         28.10
10 : Crédito em Conta                       R$        1,383.22
8 : Despesas Com Alimentação                R$             -
8 : Despesas Com Alimentação                -R$        270.60
27 : FGTS                                   -R$       3,166.78
76 : MarFort Serviços Marítimos              R$      50,000.00
2 : Despesas Bancárias                      -R$         11.90
10 : Crédito em Conta               R$    7,087.50
14 : Despesas Diretoria             -R$     95.20
27 : FGTS                           -R$   2,457.44
17 : Despesas Com Informática       -R$    286.70
8 : Despesas Com Alimentação        -R$   1,296.00
6 : Despesas Com Escritório         -R$    230.85
8 : Despesas Com Alimentação        -R$   3,406.89
8 : Despesas Com Alimentação        R$         -
8 : Despesas Com Alimentação        R$         -
8 : Despesas Com Alimentação        R$         -
8 : Despesas Com Alimentação        R$         -
101 : Embarcação Corona             -R$    375.00
15 : Despesas Estaleiro Pátio       -R$   1,225.14
19 : Embarcação Fermisa             -R$   1,310.00
96 : Despesas Com Plano de Saúde    -R$   1,915.55
6 : Despesas Com Escritório         -R$    738.95
76 : MarFort Serviços Marítimos     -R$    300.00
76 : MarFort Serviços Marítimos     -R$    350.00
64 : Receitas Diversas              -R$   1,000.00
64 : Receitas Diversas              R$    1,000.00
94 : Embarcação Café                -R$    840.00
94 : Embarcação Café                -R$   1,880.00
94 : Embarcação Café                -R$    100.00
96 : Despesas Com Plano de Saúde    -R$   1,599.93
23 : Embarcação Rebocador Sudeste   -R$    540.00
15 : Despesas Estaleiro Pátio       -R$   1,032.56
22 : Embarcação OSR Brasil          -R$    182.68
9 : Despesas Com Correios           -R$    467.20
22 : Embarcação OSR Brasil          -R$    769.20
22 : Embarcação OSR Brasil          -R$   1,151.11
22 : Embarcação OSR Brasil          -R$   1,246.46
94 : Embarcação Café                -R$   7,000.00
35 : Despesas Com Comissão          -R$   3,288.00
2 : Despesas Bancárias              -R$     50.00
15 : Despesas Estaleiro Pátio       -R$    410.00
94 : Embarcação Café                -R$     26.61
47 : PIS                            -R$   1,043.75
3 : Despesas Com Pessoal            -R$    360.00
10 : Crédito em Conta               R$    4,004.70
10 : Crédito em Conta               R$    6,407.52
19 : Embarcação Fermisa             -R$    380.00
35 : Despesas Com Comissão          -R$    564.24
35 : Despesas Com Comissão          -R$    583.54
3 : Despesas Com Pessoal            -R$    186.00
35 : Despesas Com Comissão          -R$   3,550.00
35 : Despesas Com Comissão          -R$   4,000.00
22 : Embarcação OSR Brasil           -R$    813.12
15 : Despesas Estaleiro Pátio        -R$    417.51
42 : Embarcação Asturia              -R$   2,593.17
30 : Despesas Com Honorários         -R$    850.00
30 : Despesas Com Honorários         -R$    850.00
22 : Embarcação OSR Brasil           -R$    813.12
101 : Embarcação Corona              -R$       4.84
101 : Embarcação Corona              -R$     15.90
101 : Embarcação Corona              -R$     17.50
101 : Embarcação Corona              -R$     18.50
101 : Embarcação Corona              -R$     22.68
101 : Embarcação Corona              -R$     23.18
101 : Embarcação Corona              -R$     30.00
101 : Embarcação Corona              -R$     38.29
101 : Embarcação Corona              -R$     40.00
101 : Embarcação Corona              -R$     50.98
101 : Embarcação Corona              -R$     53.11
101 : Embarcação Corona              -R$     60.00
101 : Embarcação Corona              -R$     75.18
101 : Embarcação Corona              -R$     89.72
101 : Embarcação Corona              -R$     89.72
101 : Embarcação Corona              -R$     89.72
101 : Embarcação Corona              -R$     89.72
101 : Embarcação Corona              -R$     89.72
101 : Embarcação Corona              -R$    105.12
101 : Embarcação Corona              -R$    146.50
101 : Embarcação Corona              -R$    150.78
101 : Embarcação Corona              -R$    316.00
101 : Embarcação Corona              -R$    632.00
101 : Embarcação Corona              -R$    632.00
101 : Embarcação Corona              -R$   1,000.00
101 : Embarcação Corona              -R$   1,800.00
107 : Embarcação Confiança V         -R$     11.00
107 : Embarcação Confiança V         -R$    103.20
17 : Despesas Com Informática        -R$    275.00
94 : Embarcação Café                 -R$     40.47
94 : Embarcação Café                 -R$    135.24
16 : Despesas Estaleiro Escritório   -R$     15.96
19 : Embarcação Fermisa              -R$    412.00
19 : Embarcação Fermisa              -R$    113.97
19 : Embarcação Fermisa              -R$     78.32
101 : Embarcação Corona              -R$    113.97
101 : Embarcação Corona              -R$     78.32
12 : Despesas Com Veículos           -R$   2,312.17
4 : Despesas Com Telefonia           -R$    653.87
8 : Despesas Com Alimentação         -R$    614.34
15 : Despesas Estaleiro Pátio          -R$    400.00
8 : Despesas Com Alimentação           -R$    365.00
4 : Despesas Com Telefonia             -R$     78.63
107 : Embarcação Confiança V           -R$   2,000.00
4 : Despesas Com Telefonia             -R$   1,692.15
65 : Receitas Aplicações Financeiras   R$        0.01
2 : Despesas Bancárias                 -R$     17.00
19 : Embarcação Fermisa                -R$    960.00
16 : Despesas Estaleiro Escritório     -R$    182.95
7 : Despesas Com Pedágio e Passagem    -R$     17.00
7 : Despesas Com Pedágio e Passagem    -R$     17.00
7 : Despesas Com Pedágio e Passagem    -R$    314.59
3 : Despesas Com Pessoal               -R$    280.00
19 : Embarcação Fermisa                -R$    600.00
7 : Despesas Com Pedágio e Passagem    -R$     24.60
101 : Embarcação Corona                -R$     29.50
12 : Despesas Com Veículos             -R$     10.00
19 : Embarcação Fermisa                -R$     22.00
19 : Embarcação Fermisa                -R$       4.18
5 : Despesas Com Combustível           -R$     20.00
15 : Despesas Estaleiro Pátio          -R$     20.00
15 : Despesas Estaleiro Pátio          -R$    450.00
3 : Despesas Com Pessoal               -R$   1,000.00
39 : Despesas Com Estacionamento       -R$       3.00
5 : Despesas Com Combustível           -R$       4.97
16 : Despesas Estaleiro Escritório     -R$       8.00
7 : Despesas Com Pedágio e Passagem    -R$       8.50
7 : Despesas Com Pedágio e Passagem    -R$       8.50
5 : Despesas Com Combustível           -R$     10.00
7 : Despesas Com Pedágio e Passagem    -R$     18.50
7 : Despesas Com Pedágio e Passagem    -R$     18.50
5 : Despesas Com Combustível           -R$     20.00
8 : Despesas Com Alimentação           -R$     21.78
5 : Despesas Com Combustível           -R$     30.00
3 : Despesas Com Pessoal               -R$     50.00
5 : Despesas Com Combustível           -R$     50.00
37 : Despesas Com Custas Cartório      -R$     84.00
5 : Despesas Com Combustível           -R$    105.21
5 : Despesas Com Combustível           -R$    148.81
22 : Embarcação OSR Brasil             -R$   1,151.11
15 : Despesas Estaleiro Pátio          -R$    343.00
15 : Despesas Estaleiro Pátio          -R$   1,319.96
23 : Embarcação Rebocador Sudeste      -R$    592.66
102 : Despesas Com Embarcações         -R$    976.14
14 : Despesas Diretoria                -R$   1,489.81
17 : Despesas Com Informática          -R$    202.40
30 : Despesas Com Honorários              -R$    1,500.00
14 : Despesas Diretoria                   -R$     155.00
15 : Despesas Estaleiro Pátio             -R$     306.19
2 : Despesas Bancárias                    -R$      26.25
30 : Despesas Com Honorários              -R$     400.00
104 : Despesas Exame Médico Admissional   -R$     141.12
31 : Transferência Entre Contas           -R$    8,000.00
31 : Transferência Entre Contas           R$     8,000.00
2 : Despesas Bancárias                    -R$        8.50
101 : Embarcação Corona                   -R$      73.07
101 : Embarcação Corona                   -R$      22.00
94 : Embarcação Café                      -R$     240.00
94 : Embarcação Café                      -R$      80.83
12 : Despesas Com Veículos                -R$     128.56
31 : Transferência Entre Contas           -R$    8,000.00
31 : Transferência Entre Contas           R$     8,000.00
38 : Despesas Com Luz e Energia           -R$    2,077.19
19 : Embarcação Fermisa                   -R$     947.35
15 : Despesas Estaleiro Pátio             -R$     759.13
4 : Despesas Com Telefonia                -R$     564.07
4 : Despesas Com Telefonia                -R$     434.19
2 : Despesas Bancárias                    -R$        8.50
19 : Embarcação Fermisa                   -R$      70.00
10 : Crédito em Conta                      R$   12,393.75
10 : Crédito em Conta                     R$     8,812.50
10 : Crédito em Conta                     R$     6,543.75
10 : Crédito em Conta                     R$     7,800.00
10 : Crédito em Conta                     R$     7,762.50
10 : Crédito em Conta                     R$     6,375.00
10 : Crédito em Conta                     R$     5,062.50
16 : Despesas Estaleiro Escritório        -R$     500.00
31 : Transferência Entre Contas           -R$   30,000.00
31 : Transferência Entre Contas            R$   30,000.00
15 : Despesas Estaleiro Pátio             -R$      96.22
15 : Despesas Estaleiro Pátio             -R$     271.35
19 : Embarcação Fermisa                   -R$     320.00
107 : Embarcação Confiança V              -R$    1,200.00
12 : Despesas Com Veículos                -R$      78.08
38 : Despesas Com Luz e Energia           -R$    2,188.86
2 : Despesas Bancárias                    -R$        7.80
19 : Embarcação Fermisa                   -R$     280.00
4 : Despesas Com Telefonia                -R$      99.90
94 : Embarcação Café                      -R$     165.00
19 : Embarcação Fermisa                   -R$     250.00
19 : Embarcação Fermisa                   -R$      30.00
5 : Despesas Com Combustível              -R$      30.00
31 : Transferência Entre Contas             R$     1,000.00
31 : Transferência Entre Contas             -R$    1,000.00
31 : Transferência Entre Contas             -R$   10,000.00
31 : Transferência Entre Contas              R$   10,000.00
44 : Despesas Com Máquinas e Equipamentos   -R$     520.00
19 : Embarcação Fermisa                     -R$     180.00
4 : Despesas Com Telefonia                  -R$     150.00
46 : IRRF da Folha de Pagto                 -R$     241.32
28 : INSS                                   -R$    9,317.93
2 : Despesas Bancárias                      -R$      26.20
31 : Transferência Entre Contas              R$   20,000.00
31 : Transferência Entre Contas             -R$   20,000.00
10 : Crédito em Conta                       R$     2,002.35
10 : Crédito em Conta                       R$     4,004.70
3 : Despesas Com Pessoal                    -R$     604.80
3 : Despesas Com Pessoal                    -R$     604.80
3 : Despesas Com Pessoal                    -R$     642.00
3 : Despesas Com Pessoal                    -R$     604.80
3 : Despesas Com Pessoal                    -R$     596.02
3 : Despesas Com Pessoal                    -R$     320.00
3 : Despesas Com Pessoal                    -R$     625.20
3 : Despesas Com Pessoal                    -R$     604.80
3 : Despesas Com Pessoal                    -R$    1,457.00
65 : Receitas Aplicações Financeiras        R$         0.16
31 : Transferência Entre Contas             R$     1,000.00
31 : Transferência Entre Contas             -R$    1,000.00
3 : Despesas Com Pessoal                    -R$     500.00
3 : Despesas Com Pessoal                    -R$     800.00
96 : Despesas Com Plano de Saúde            -R$      86.00
3 : Despesas Com Pessoal                    -R$     590.00
3 : Despesas Com Pessoal                    -R$     300.00
3 : Despesas Com Pessoal                    -R$     632.00
3 : Despesas Com Pessoal                    -R$     800.00
3 : Despesas Com Pessoal                    -R$     800.00
3 : Despesas Com Pessoal                    -R$     327.00
23 : Embarcação Rebocador Sudeste           -R$     907.00
17 : Despesas Com Informática               -R$     240.00
19 : Embarcação Fermisa                     -R$    1,660.40
8 : Despesas Com Alimentação                -R$    1,342.08
8 : Despesas Com Alimentação                R$          -
8 : Despesas Com Alimentação                R$          -
8 : Despesas Com Alimentação                R$          -
8 : Despesas Com Alimentação                -R$     889.55
23 : Embarcação Rebocador Sudeste           -R$    1,697.90
14 : Despesas Diretoria                     -R$      97.96
8 : Despesas Com Alimentação                -R$     222.17
14 : Despesas Diretoria                -R$    2,000.00
14 : Despesas Diretoria                -R$    3,000.00
2 : Despesas Bancárias                 -R$      11.90
10 : Crédito em Conta                   R$   15,010.05
10 : Crédito em Conta                   R$   29,361.49
10 : Crédito em Conta                  R$     2,910.00
65 : Receitas Aplicações Financeiras   R$         0.13
5 : Despesas Com Combustível           -R$      20.00
3 : Despesas Com Pessoal               -R$     240.00
3 : Despesas Com Pessoal               -R$     420.00
3 : Despesas Com Pessoal               -R$      79.80
3 : Despesas Com Pessoal               -R$      80.00
5 : Despesas Com Combustível           -R$      20.02
7 : Despesas Com Pedágio e Passagem    -R$      30.00
5 : Despesas Com Combustível           -R$      50.00
5 : Despesas Com Combustível           -R$      50.00
10 : Crédito em Conta                  R$     5,674.50
7 : Despesas Com Pedágio e Passagem    -R$    1,008.52
19 : Embarcação Fermisa                -R$    1,407.99
22 : Embarcação OSR Brasil             -R$    1,151.11
17 : Despesas Com Informática          -R$     271.60
22 : Embarcação OSR Brasil             -R$    4,841.65
22 : Embarcação OSR Brasil             -R$     520.00
2 : Despesas Bancárias                 -R$      11.90
65 : Receitas Aplicações Financeiras   R$         0.35
19 : Embarcação Fermisa                -R$      88.00
19 : Embarcação Fermisa                -R$      80.50
19 : Embarcação Fermisa                -R$      26.00
19 : Embarcação Fermisa                -R$        5.50
52 : Embarcação Pinóquio               -R$     450.00
5 : Despesas Com Combustível           -R$      20.00
94 : Embarcação Café                   -R$      64.23
23 : Embarcação Rebocador Sudeste      -R$     183.00
38 : Despesas Com Luz e Energia        -R$      25.44
15 : Despesas Estaleiro Pátio          -R$     155.50
36 : Despesas Com Água Sabesp          -R$     813.55
17 : Despesas Com Informática          -R$     275.00
10 : Crédito em Conta                  R$     3,928.50
2 : Despesas Bancárias                 -R$        4.10

				
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posted:2/20/2012
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