Nom : ACCESS ETOILE Mois :
Note de frais
Frais Postaux
votre activite)
(necessaire a
bureau, petit
KM Essence
taxi, parking
Train, avion,
Documentat
Fournitures
Réception :
Indemnitée
Téléphone,
Hotel resto
(invitation)
magazine
Mission :
matieres
Internet,
matériel
revues
Autres
Divers
Poste
(seul)
resto
TVA
N°
pièce Jour Nature Totaux
N° Compte 60641000 6251200 6251100 6256100 6257100 6260100 6181100 6068000 6063100 4456600
1 0.00
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3 0.00
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6 0.00
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10 0.00
11 0.00
12 0.00
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16 0.00
17 0.00
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20 0.00
21 0.00
22 0.00
23 0.00
24 0.00
25 0.00
Totaux 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
HT / 0,90 0.00 A PAYER : 0.00 HT : 0.00
Date : Signature : Visa :
3f55f26f-dd2c-4c22-a720-7f49b564b0e1.xls / Modèle 1 1/5/2012
Nom : ACCESS ETOILE Mois :
Note de frais
Frais Postaux
votre activite)
(necessaire a
bureau, petit
KM Essence
taxi, parking
Train, avion,
Documentat
Fournitures
Réception :
Indemnitée
Téléphone,
Hotel resto
(invitation)
magazine
Mission :
matieres
Internet,
matériel
revues
Autres
Divers
Poste
(seul)
resto
TVA
N°
pièce Jour Nature Totaux
N° Compte 60641000 6251200 6251100 6256100 6257100 6260100 6181100 6068000 6063100 4456600
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Totaux
HT / 0,90 A PAYER : HT :
Date : Signature : Visa :
3f55f26f-dd2c-4c22-a720-7f49b564b0e1.xls / Modèle 2 1/5/2012
Nom : ACCESS ETOILE - INDEMNITES KILOMETRIQUES Mois :
Type de véhicule : Puissance fiscale (CV) : Nb km / an : Tarif par km : 0 € / km
Date Nom du client Trajet Etapes Nombre de KM Tarif KM Péage TVA Totaux
Ville départ Ville d'arrivée ( si nécessaire)
0.000 0.00
0.000 0.00
0.000 0.00
0.000 0.00
0.000 0.00
0.000 0.00
0.000 0.00
0.000 0.00
0.000 0.00
0.000 0.00
0.000 0.00
0.000 0.00
0.000 0.00
0.000 0.00
0.000 0.00
0.000 0.00
0.000 0.00
0.000 0.00
0.000 0.00
0.000 0.00
0.000 0.00
0.000 0.00
0.000 0.00
0.000 0.00
0.000 0.00
0.000 0.00
0.000 0.00
0.000 0.00
0.000 0.00
0.000 0.00
0.00
Totaux 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
HT / 0,90 0.00 A PAYER : 0.00 HT : 0.00
Date : Signature : Visa :
3f55f26f-dd2c-4c22-a720-7f49b564b0e1.xls / Indemnités Km Page 3/4 1/5/2012
NOTE de FRAIS : MODE d'EMPLOI
Nous vous remercions de bien vouloir respecter les dispositions ci-après.
Ceci permettra un traitement plus facile donc un règlement plus rapide.
- Etablir une note de frais par mois. Eviter d'envoyer plusieurs mois d'un coup et en tout cas pas sur la même note de frais.
Seuls les frais se rapportant à une période pendant la quelle vous êtes salarié chez ACCESS peuvent être pris en compte.
Ils doivent correspondre aux dépenses professionnelles normales d'un salarié dans votre situation.
Ils ne peuvent excéder les limites fixées par la réglementation URSSAF (30% du salaire brut).
- Classer vos frais par ordre chronologique et ventiler les par nature puis inscrivez-les sur la ligne du jour concerné.
- Joindre tous les justificatifs (originaux) correspondants et les classer dans le même ordre que celui dans lequel ils apparaissent sur l'état.
Seuls les frais accompagnés de justificatifs peuvent être remboursés.
- Dans le cas de sous-traitance, de facture spécifique et chaque fois que cela est possible, veiller à libeller les frais au nom de la société.
- En ce qui concerne les invitations au restaurant, merci de mentionner le nom des personnes invitées (contrainte fiscale).
- Pour nous permettre de récuperer la TVA dans votre intérêt, veiller à ce qu'elle apparaisse sur la facture avec son taux.
Veillez à porter les montants HT sur la note de frais et faire ressortir distinctement la TVA dans la colonne prévue
- Pour faciliter la comptabilisation qui se fait par colonne, merci de regrouper les frais "divers" par nature (2 colonnes prévus à cet effet).
- Additionner les colonnes, porter le montant sur la ligne "totaux" de la colonne appropriée et calculer le total général.
Faire la même chose pour les lignes et vérifier que le total général est le même qu'en premier lieu.
Nous vous remercions de votre collaboration !
3f55f26f-dd2c-4c22-a720-7f49b564b0e1.xls / Mode d'emploi 1/5/2012