asset
No. 1
財 産 目 録
3/31/2007 社会福祉法人 啓光福祉会
（単位：円）
資 産 の 部
Ⅰ 流動資産
１．預金
一般会計
（本部経理区分） 普通預金 みずほ銀行・多摩支店 14,534,345
（ 〃 ） 普通預金 みずほ銀行・多摩支店 2,731,656
（本部経理区分小計） 17,266,001
（施設経理区分） 普通預金 みずほ銀行・多摩支店 56,023,784
（ 〃 ）普通預金 みずほ銀行・多摩支店 288,383
（ 〃 ）普通預金 みずほ銀行・多摩支店 720,932
（ 〃 ）当座預金 みずほ銀行・多摩支店 91,485
（ 〃 ）定期預金 ＵＦＪ銀行・多摩支店 10,050,756
（ 〃 ）定期預金 東京三菱銀行・多摩支店 10,047,138
（ 〃 ）通常貯金 聖蹟桜ヶ丘郵便局 44,861
（施設経理区分小計） 77,267,339
（ＧＨ経理区分） 普通預金 みずほ銀行・多摩支店 5,755,335
（ＧＨ経理区分小計） 5,755,335
（一般会計合計） 100,288,675
特別会計
（特別会計） 普通預金 みずほ銀行・多摩支店
（特別会計小計） 0
（特別会計合計） 0
（預金計） 100,288,675
２．現金
一般会計
（施設経理区分） 現金 18,115
（ 〃 ） 〃 11,002
（施設経理区分小計） 29,117
（一般会計合計） 29,117
（現金計） 29,117
３．未収金
一般会計
（本部経理区分） 東京都共同募金会、関東菜の花物産展実行委員会 1,004,680
（施設経理区分） 東京都高齢者研究福祉振興財団、豊中市給付費 25,472,954
（ 〃 ） 多摩市、八王子市、荒川区、町田市、日野市給付費 783,705
（ 〃 ） 鈴木紙工 49,878
（ 〃 ） 本部 666,000
（ 〃 ） 利用者負担金 4,891,918
（施設経理区分小計） 32,869,135
（ＧＨ経理区分） 足立区、杉並区、多摩市給付費 1,896,217
（ 〃 ） 利用者負担金 12,711
（ＧＨ経理区分小計） 1,908,928
（一般会計合計） 34,778,063
特別会計
（特別会計） 多摩市補助金 2,522,340
（ 〃 ） 利用者負担金 9,900
asset
No. 2
（単位：円）
（特別会計小計） 2,532,240
（特別会計合計） 2,532,240
（未収金計） 37,310,303
４．立替金
一般会計
（施設経理区分） 利用者 医療費立替分 31,350
（ 〃 ） 本部経理区分 菜の花物産展用支払立替分 10,332
（施設経理区分小計） 41,682
（一般会計合計） 41,682
（立替金計） 41,682
５．前払金
一般会計
（施設経理区分） 賃借料 287,007
（ 〃 ） 火災保険料 367,582
（ 〃 ） 社会福祉事業総合保険 59,080
（施設経理区分小計） 713,669
（一般会計合計） 713,669
（前払金計） 713,669
６．短期貸付金
一般会計
（施設経理区分） 特別会計預金残高補正分 1,098,185
（ 〃 ） 施設経理区分・児童減価償却費費用按分 8,442,143
（施設経理区分小計） 9,540,328
（一般会計合計） 9,540,328
（短期貸付金計） 9,540,328
７．仮払金
一般会計
（施設経理区分） 菜の花物産展用仮払（釣り銭、食材購入用） 177,500
（施設経理区分小計） 177,500
（一般会計合計） 177,500
（仮払金計） 177,500
（流動資産計） 148,101,274
Ⅱ 基本財産
１．建物
東京都多摩市和田１７１７番地ほか
鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根４階建
本館 １棟 1,579.82 ㎡ 491,782,810
１階 451.18 ㎡
２階 542.98 ㎡
３階 542.98 ㎡
４階 42.68 ㎡
鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根平屋建 3,746,393
ポンプ室 6.00 ㎡
（基本財産計） 495,529,203
Ⅲ 固定資産
asset
No. 3
（単位：円）
１．固定資産物品
一般会計
（施設経理区分） 倉庫（道路脇） 木造平屋建 １棟 1,565,586
（ 〃 ） 倉庫（階段下） 木造平屋建 １棟 339,572
（ 〃 ） 物置（ピロティ） ｲﾅﾊﾞMBW-36H １棟 87,627
（ 〃 ） 物置（裏庭1） ｲﾅﾊﾞMBW-36H １棟 89,724
（ 〃 ） 物置（裏庭2） ｲﾅﾊﾞMBW-25H １棟 72,098
（ 〃 ） 聖ヶ丘作業所改修 １式 392,412
（ 〃 ） ピロティ可動式仕切 （特注） １式 361,125
（ 〃 ） ビニールハウス （特注） １棟 141,783
（ 〃 ） 陶芸窯収納庫 ﾀｸﾎﾞ物置SD-2222 １棟 148,367
（ 〃 ） 電気式陶芸窯 K-240C小型電気窯 １台 97,125
（ 〃 ） 倒炎式陶芸窯 RT-15FW-SKC １式 922,530
（ 〃 ） 業務用洗濯機 ＳＣＷ－５２７０ＷＨ １台 419,862
（ 〃 ） 業務用洗濯機 ＳＣＷ－５２０６ＷＨ １台 314,897
（ 〃 ） 業務用洗濯機 ＳＣＷ－５１０２ＷＨ １台 201,211
（ 〃 ） 冷凍庫 EＸＤ－２２ＦＭ２ １台 69,699
（ 〃 ） 水切付２槽シンク ２０００＊７５０＊８００ １台 275,457
（ 〃 ） 野菜切機 ＴＹＫ－２０ ３φ １台 30,807
（ 〃 ） 全自動洗米機 ＲＭ－３０１A １台 172,133
（ 〃 ） ｶﾞｽ立体自動炊飯器 ＴＬＧＤ－１００Ｒ－８ １台 92,904
（ 〃 ） ｶﾞｽ回転釜 ＫＧＳＤI－１５ １台 74,277
（ 〃 ） ２槽シンク １２００＊７５０＊８００ １台 166,131
（ 〃 ） １槽シンク １２００＊６００＊８００ １台 123,375
（ 〃 ） 下膳台 １５００＊７５０＊８２０ １台 391,997
（ 〃 ） ソイルドテーブル １７００＊７５０＊８２０ １台 340,505
（ 〃 ） ﾄﾞｱ型自動食器洗浄機 ＴＤＷＤ－６０ＳＢＧＲ １台 167,717
（ 〃 ） クリーンテーブル １１５０＊７５０＊８２０ １台 110,985
（ 〃 ） 配膳車 ＨＮＮ４２Ｄ １台 14,207
（ 〃 ） 配膳車 ＨＮＮ４２Ｄ １台 14,207
（ 〃 ） 水切付１槽シンク ９９０＊７５０＊８２０ １台 217,581
（ 〃 ） フードプロセッサー DLC-XG ｽﾗｲｻｰ付 １式 116,424
（ 〃 ） シューズロッカー （特注品） １式 192,759
（ 〃 ） シューズロッカー （特注品） １式 139,503
（ 〃 ） トランポリン CA-60 １台 1
（ 〃 ） 大型屑入れ１ DS-221-098-5 １台 18,186
（ 〃 ） 大型屑入れ２ DS-221-098-5 １台 18,186
（ 〃 ） ｼﾝﾗｲﾝｾｰﾌﾀﾞｲﾔﾙﾛｯｸ（金庫） ＧＴＭ－２１５ＡＭ－ＷＥ １台 178,038
（ 〃 ） ギャッチベッド ＨＫA－４６５４ １台 73,101
（ 〃 ） 収納横型ベッド ＪＢＹ－２３Ｗ １台 74,781
（ 〃 ） 上部収納（ベッド上） １個 105,294
（ 〃 ） 上部収納（デスク上） １個 118,209
（ 〃 ） 体内脂肪計 TBF-310 １台 1
（ 〃 ） 業務用冷蔵庫 SRR-T1881A １台 1
（ 〃 ） 包丁まな板殺菌庫 DS114-C １台 1
（ 〃 ） 冷凍庫 NR-FC30FF １台 1
（ 〃 ） 食器戸棚2 (ステンレス) １台 113,782
（ 〃 ） 食器消毒保管庫 １台 1
（ 〃 ） ガスレンジ １台 1
（ 〃 ） ガスオーブン １台 1
（ 〃 ） 盛付台 １台 165,896
（ 〃 ） 調理台 １台 129,804
asset
No. 4
（単位：円）
（ 〃 ） 冷蔵庫1 NR-C37D2-H １台 21,666
（ 〃 ） 移動炊飯器置台 １台 72,455
（ 〃 ） 自動手洗機 WS-B3 １台 22,167
（ 〃 ） 耐火金庫 EIKO-701 １台 19,430
（ 〃 ） プリンティングマシン LC-100KP １台 11,804
（ 〃 ） カラーテレビ 29T-D102S １台 53,000
（ 〃 ） テレビケース １台 49,560
（ 〃 ） ボールプール １台 1
（ 〃 ） 防犯カメラ １式 303,731
（ 〃 ） 自動火災報知設備 １式 205,116
（ 〃 ） 串焼機 リンナイ６４号 １台 89,857
（ 〃 ） ショーケース ｱｸﾘﾙ製S-6154 １台 120,959
（ 〃 ） 心電計（福田式） OS-FP２１５５ １台 57,750
（ 〃 ） 全自動卓上滅菌器２２０ NB-KI２１９９ １台 1
（ 〃 ） ガス衣類乾燥機 ＳＣＤ－３３０３Ｇ １台 202,801
（ 〃 ） ガス衣類乾燥機 ＳＣＤ－３２２３Ｇ １台 165,633
（ 〃 ） ガス衣類乾燥機 ＳＣＤ－３０８３Ｇ １台 91,235
（ 〃 ） 火災通報設備一式 １式 297,444
（ 〃 ） 自家用車（ｴﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ） ＡＬＥ５０ １台 1
（ 〃 ） 自家用車（ﾑｰﾌﾞ） Ｌ９００Ｓ－０１８６６０８ １台 1
（ 〃 ） 自家用車(ｷｬﾗﾊﾞﾝ1941) ABG4RTAE25ED2C-CE １台 1,235,000
（ 〃 ） 自家用車(ｷｬﾗﾊﾞﾝ677) EBG2RGAE25ED8C-B １台 1,315,000
（ 〃 ） 自家用車(ｽｽﾞｷｷｬﾘｰ) H14年式DA62T-348426 １台 1
（施設経理区分小計） 13,194,485
（GH経理区分） エアコン ＡＮ２２ＦＲＳ－Ｗ ５台 543,900
冷蔵庫 Ｒ－ＳＦ４７ＴＰＡＭ １台 128,100
（GH経理区分小計） 672,000
（一般会計合計） 13,866,485
（固定資産物品合計） 13,866,485
２．その他の固定資産
一般会計
（施設経理区分） 東京都社会福祉協議会 退職共済掛金積立額 13,712,886
移行時特別積立預金 91,365,895
措置施設繰越特定預金 129,385,000
（施設経理区分小計） 234,463,781
（一般会計合計） 234,463,781
（その他の固定資産合計） 234,463,781
（固定資産合計） 248,330,266
資産の部 計 （Ⅰ流動資産+Ⅱ基本財産+Ⅲ固定資産） 891,960,743
負 債 の 部
Ⅰ 流動負債
１．短期借入金
一般会計
（施設経理区分） 施設経理区分・児童減価償却費費用按分 8,442,143
（施設経理区分小計） 8,442,143
asset
No. 5
（単位：円）
（一般会計合計） 8,442,143
特別会計
（特別会計） 施設経理区分・特別会計預金残高補正分 1,098,185
（特別会計小計） 1,098,185
（特別会計合計） 1,098,185
（短期借入金計） 9,540,328
２．未払金
一般会計
（施設経理区分） 成人経理区分 菜の花物産展 10,332
東京コロニー 63,000
パーティーネットワーク 1,050,000
（本部経理区分小計） 1,123,332
（施設経理区分） ㈱レパスト 2,923,059
（ 〃 ） ㈲府中宮崎箸店 106,512
（ 〃 ） ㈲柚木石油 50,877
（ 〃 ） ダスキン光仁堂 23,875
（ 〃 ） 東芝エレベーター㈱ 39,917
（ 〃 ） 多摩興運㈱ 45,780
（ 〃 ） 広域ビル管理㈱ 276,494
（ 〃 ） ㈱富貴堂 27,077
（ 〃 ） ㈱東建社 514,382
（ 〃 ） 島田療育センター 32,256
（ 〃 ） 永山メンタルクリニック 32,256
（ 〃 ） 西川工業所 14,280
（ 〃 ） リコー販売㈱ 15,995
（ 〃 ） ウェルネット㈱ 97,306
（ 〃 ） ㈱啓明 2,998
（ 〃 ） 美術出版サービスセンター 12,207
（ 〃 ） ㈱有研 420
（ 〃 ） 東京サラヤ㈱ 2,097
（ 〃 ） ㈱三洋プリント 19,555
（ 〃 ） 八王子社会保険事務所 1,196,104
（ 〃 ） 職員 33,430
（ 〃 ） 東京都 179,000
（ 〃 ） 損保ジャパン 59,036
（ 〃 ） 児童・施設整備等積立金 17,000,000
（施設経理区分小計） 22,704,913
（ＧＨ経理区分） 利用者 192,540
（ 〃 ） 東京都水道局 18,743
（GH経理区分小計） 211,283
（一般会計合計） 24,039,528
特別会計
（特別会計） ㈱レパスト 95,271
（ 〃 ） 東芝エレベーター㈱ 1,663
（ 〃 ） 広域ビル管理㈱ 11,521
（ 〃 ） ㈱富貴堂 1,128
（ 〃 ） ㈱東建社 21,433
（ 〃 ） 島田療育センター 1,344
（ 〃 ） 永山メンタルクリニック 1,344
（ 〃 ） リコー販売㈱ 667
（ 〃 ） ウェルネット㈱ 2,800
asset
No. 6
（単位：円）
（ 〃 ） ㈱啓明 126
（ 〃 ） 東京サラヤ㈱ 87
（ 〃 ） ㈱三洋プリント 815
（ 〃 ） 八王子社会保険事務所 48,333
（特別会計小計） 186,532
（特別会計合計） 186,532
（未払金計） 24,226,060
３．預り金
一般会計
（施設経理区分） 八王子社会保険事務所 1,151,532
（施設経理区分小計） 1,151,532
（一般会計合計） 1,151,532
（預り金計） 1,151,532
４．前受金
一般会計
（ＧＨ経理区分） 利用料
（ＧＨ経理区分小計） 340,000
（一般会計合計） 340,000
（前受金計） 340,000
５．仮受金
一般会計
（本部経理区分） 施設経理成人分 借入金利息補助金 666,000
（本部経理区分小計）
（施設経理区分） 加藤紙器 作業代誤入金分
（施設経理区分小計） 3,250
（一般会計合計） 669,250
（仮受金計） 669,250
（流動負債計） 35,927,170
Ⅱ 固定負債
１．設備資金借入金
一般会計
（施設経理区分） 独立行政法人・福祉医療機構
（施設経理区分小計） 77,700,000
（一般会計合計） 77,700,000
（設備資金借入金計） 77,700,000
２．退職給与引当金
一般会計
（施設経理区分） 東京都社会福祉協議会 退職共済掛金 13,712,886
（施設経理区分小計） 13,712,886
（一般会計合計） 13,712,886
（退職給与引当金計） 13,712,886
（固定負債計） 91,412,886
（負債の部 計） 127,340,056
asset
No. 7
（単位：円）
差 引 純 財 産 764,620,687