LAPORAN KEUANGAN WARGA
NUSARAYA RESIDENCE I, RT 011 RW 006
DESA MARGATANI, KEC. KRAMATWATU
KAB. SERANG - BANTEN
No Tanggal Uraian Pemasukan Pengeluaran Saldo Keterangan
1. Juli
Rp 4.001.000 Kas RT
1.1 15-Jul Serah Terima Kas Rp 4,151,000 Rp - Rp 4,151,000 Rp 150.000 Donasi RT
1.2 Iuran July tertunggak Rp 60,000 Rp - Rp 4,211,000
1.3 24-Jul Pembelian alat listrik, lampu & ongkos Rp - Rp 140,000 Rp 4,071,000
2. Agustus Saldo Rp 4,071,000
2.1 Iuran Sampah Agustus 2011 Rp 705,000 Rp - Rp 4,776,000
2.2 Iuran Kas RT Rp 240,000 Rp - Rp 5,016,000
2.3 Kegiatan Rp 7,200,000 Rp - Rp 12,216,000 47 warga x Rp 160.000,-
2.4 Lain Lain Rp 205,000 Rp - Rp 12,421,000
2.5 Fotocopy Notulen Rapat Rp - Rp - Rp 12,421,000
2.6 2-Aug Pencetakan kartu iuran Rp - Rp 15,000 Rp 12,406,000
2.7 2-Aug Biaya Buka - Sahur Satpam Rp - Rp 900,000 Rp 11,506,000
2.8 6-Aug Pembayaran Sampah Juli Rp - Rp 470,000 Rp 11,036,000 47 warga x Rp 10.000,-
2.9 14-Aug Pembayaran Konsumsi Bukber & Halal Bihalal Rp - Rp 4,500,000 Rp 6,536,000
2.10 17-Aug Pembayaran Ustadz (Tausiah Bukber) Rp - Rp 150,000 Rp 6,386,000
2.11 21-Aug Pembayaran Sampah Agustus Rp - Rp 576,000 Rp 5,810,000 48 warga x Rp 12.000,-
2.12 21-Aug Pembayaran THR Sampah Agustus Rp - Rp 600,000 Rp 5,210,000
2.13 22-Aug Pembayaran THR Satpam Rp - Rp 2,250,000 Rp 2,960,000 3 x Rp 750.000,-
3. September Saldo Rp 2,960,000
3.1 Iuran Sampah September 2011 Rp 495,000 Rp - Rp 3,455,000
3.2 Iuran Kas RT Rp 165,000 Rp - Rp 3,620,000
3.3 Kegiatan Rp - Rp - Rp 3,620,000
3.4 Lain Lain Rp 25,000 Rp - Rp 3,645,000
3.5 10-Sep Pembayaran buka/sahur Satpam tambahan Rp - Rp 210,000 Rp 3,435,000
3.6 17-Sep Pembayaran Ustadz (Tausiah HBH) Rp - Rp 150,000 Rp 3,285,000
3.7 7-Sep Photocopy & Stationery Rp - Rp 64,750 Rp 3,220,250
4. Oktober Saldo Rp 3,220,250
4.1 6-Oct Pembayaran Sampah September Rp - Rp 552,000 Rp 2,668,250 46 warga x Rp 12.000,-
4.2 Iuran Sampah Oktober 2011 Rp 615,000 Rp - Rp 3,283,250
4.3 Iuran Kas RT Rp 205,000 Rp - Rp 3,488,250
4.4 Kegiatan Rp - Rp - Rp 3,488,250
4.5 Lain Lain Rp 245,000 Rp - Rp 3,733,250
4.6 9-Oct Gaji Satpam Tambahan Rp - Rp 200,000 Rp 3,533,250 dr devplr. Hanya Rp 250.000,-
5. November Saldo Rp 3,533,250
5.1 2-Nov Pembayaran Sampah Oktober Rp - Rp 552,000 Rp 2,981,250 46 warga x Rp 12.000,-
5.2 Iuran Sampah Nopember 2011 Rp 540,000 Rp - Rp 3,521,250
5.3 Iuran Kas RT Rp 180,000 Rp - Rp 3,701,250
5.4 Kegiatan Rp - Rp - Rp 3,701,250
5.5 Lain Lain Rp 70,000 Rp - Rp 3,771,250
6. December Saldo Rp 3,771,250
6.1 4-Dec Pembayaran Sampah November Rp - Rp 564,000 Rp 3,207,250 47 warga x Rp 12.000,-
6.2 Iuran Sampah Desember 2011 Rp 540,000 Rp - Rp 3,747,250
6.3 Iuran Kas RT Rp 180,000 Rp - Rp 3,927,250
6.4 Kegiatan Rp - Rp - Rp 3,927,250
6.5 Lain Lain Rp 155,000 Rp - Rp 4,082,250
6.6 12-Dec Pembelian alat listrik Rp - Rp 229,000 Rp 3,853,250
Rp 3,853,250 Saldo RT
Rp (615,000) Saldo Insentif
Rp 3,238,250 Saldo Akhir
LAPORAN KEUANGAN WARGA (INSENTIF KEAMANAN)
NUSARAYA RESIDENCE I, RT 011 RW 006
DESA MARGATANI, KEC. KRAMATWATU
KAB. SERANG - BANTEN
No Tanggal Uraian Pemasukan Pengeluaran
1. November
1.1 Kas Insentif Satpam Rp - Rp -
1.2 13-Nov Kompensasi satpam backup (Ajat 1 hr) Rp - Rp 30,000
2. Desember Saldo
2.1 8-Dec Sumbangan Satpam Sakit Rp - Rp 100,000
Kompensasi satpam backup ( Ajat 3.5 hr &
2.2 9-Dec Misnan 2.5 hr) Rp - Rp 180,000
2.3 9-Dec Pembayaran Insentif Satpam November Rp - Rp 375,000
2.4 13-Dec Penerimaan Iuran Insentif Desember Rp 70,000 Rp -
2.5 Rp - Rp -
MANAN)
06
U
Saldo Keterangan
Rp -
Rp (30,000)
Rp (30,000)
Rp (130,000)
Rp (310,000)
Rp (685,000)
Rp (615,000)
Rp (615,000)
Rp (615,000) Saldo