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					                                                                                       SISTEMA ESTADISTICO UNIFICADO DE DEUDA (SEUD)
                                                (MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA)
                                                             (BANCO DE LA REPUBLICA, FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL, CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, DANE)


1. ENTIDAD QUE INFORMA: MUNICIPIO DE TRINIDAD                       NIT: 891857861-6
2. ESTADO DEL MES: 31 DICIEMBRE DE 2005
3. CLASE DE DEUDA: 5. INTERNA
4. DILIGENCIADO POR: TESORERIA
5. TELEFONO: 6371004


                                                                                                                                       14. MOVIMIENTO DE DEUDA                                                             18. SALDO
                                                                   10. FECHA DE                            13. TASA                                                                                                                   19. SALDO 20. SALDO DEUDA
                                      7. CODIGO DE 8. Nro. 9. Nro.              11. FECHA DE 12. TIPO DE                                                                               15. TASA  16. TASA 17. ACUMULADO      DEUDA
              6. DESCRIPCION                                        VENCIMIENT                                DE         14.1.       14.2 . VALOR                     14.4. VALOR                                                    DEUDA USD     EN MILES DE
                                       DE CREDITO TRAMO TABLA                    OPERACIÓN OPERACIÓN                                                 14.3. MONEDA                     DE CAMBIO DE CAMBIO DE MOVIMIENTOS    MONEDA
                                                                         O                                 INTERES     MONEDA       OPERACIÓN EN                     OPERACIÓN EN                                                       (18/15) PESOS (19*16/1000)
                                                                                                                                                       DE PAGO                                                              TRAMO
                                                                                                                      DEL TRAMO   MONEDA DEL TRAMO                  MONEDA DEL PAGO
Banco Agrario FINAGRO No                611512689        1      1     12/2/2010   12/5/2005      05        DTF+5        COP        347,964,000.00       COP           347,964,000                                      0           0          0    347,964,000.00
Banco Agrario FINAGRO No                611509334        1      1                 6/17/2004      06                     COP         10,500,000.00       COP          10,500,000.00                        200,000,000.00           0          0              0.00
Banco Agrario FINAGRO No                611509334        1      1                 6/17/2004      07                     COP            338,099.00       COP             338,099.00                        194,945,795.00           0          0              0.00

                                                                                                      SALDO TOTAL MES                                                                                                                              347,964,000.00




                                                                                                  CARLOS FERNANDO TARQUINO ALVARADO
                                                                                                            Tesorero Municipal
                                                                              MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
                                                                                        DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION

                                                                                        CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

                                                             1. Clase de Deuda: INTERNA X                                     Entidad Prestataria: MUNICIPIO DE TRINIDAD - CASANARE
                                                                                                                              Estado de la Deuda a: 31 DE DICIEMBRE DE 2005

                                                                            TASA DE                            DOCUMENTO                                   MOVIMIENTO
                                   FECHA DE     FECHA DE     CODIGO DEL                     MONTO TOTAL                        SALDO DE CAPITAL                                      SALDO DE CAPITAL   RECU. PAGO    TIPO DE
   ENTIDAD PRESTAMISTA (PAGARE)                                             INTERES
                                  DESEMBOLSO   VENCIMIENTO    CREDITO                        PRESTAMO         CLASE   FECHA   SEPTIEMBRE DE 2005     INTERES        ABONO CAPITAL     DICIEMBRE 2006    DE CAPITAL   OPERACIÓN
                                                                            (Nominal)


B. AGRARIO - PAG.                  12/5/2005    12/2/2010     611512689     DTF + 5          347,964,000.00                        347,964,000.00              0.00           0.00     347,964,000.00
              TOTAL                                                                        $ 347,964,000.00                   $   347,964,000.00 $                - $            -     347,964,000.00




                                                             CARLOS FERNANDO TARQUINO ALVARADO
                                                             Tesorero Municipal
                                             DEPARTAMENTO DE CASANARE
                                                    MUNICIPIO DE TRINIDAD


Representante Legal: FABIO BETANCOURT ARANGUREN                                                                     NIT: 891.857.861-6


                      CONSOLIDADO DEUDA PUBLICA CUARTO TRIMESTRE 2005, DEPARTAMENTO DE CASANARE

                                                SALDO A                              TRANSACCIONES                           SALDO A
        ENTIDAD         DEPARTAMENTO          SEPTIEMBRE                                                                    DICIEMBRE
                                                                   DESEMBOLSOS       AMORTIZACION           INTERESES
                                                  2005                                                                         2005



TRINIDAD               CASANARE         $         347,964,000.00                                                             347,964,000.00

           TOTAL                        $         347,964,000.00                 $                  -   $               -    347,964,000.00




CARLOS FERNANDO TARQUINO ALVARADO
Tesorero Municipal
                                                                                       SISTEMA ESTADISTICO UNIFICADO DE DEUDA (SEUD)
                                                (MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA)
                                                             (BANCO DE LA REPUBLICA, FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL, CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, DANE)


1. ENTIDAD QUE INFORMA: MUNICIPIO DE TRINIDAD                       NIT: 891857861-6
2. ESTADO DEL MES: 31 DE MARZO DE 2006
3. CLASE DE DEUDA: 5. INTERNA
4. DILIGENCIADO POR: TESORERIA
5. TELEFONO: 6371004


                                                                                                                                       14. MOVIMIENTO DE DEUDA                                                             18. SALDO
                                                                   10. FECHA DE                            13. TASA                                                                                                                   19. SALDO 20. SALDO DEUDA
                                      7. CODIGO DE 8. Nro. 9. Nro.              11. FECHA DE 12. TIPO DE                                                                               15. TASA  16. TASA 17. ACUMULADO      DEUDA
              6. DESCRIPCION                                        VENCIMIENT                                DE         14.1.       14.2 . VALOR                     14.4. VALOR                                                    DEUDA USD     EN MILES DE
                                       DE CREDITO TRAMO TABLA                    OPERACIÓN OPERACIÓN                                                 14.3. MONEDA                     DE CAMBIO DE CAMBIO DE MOVIMIENTOS    MONEDA
                                                                         O                                 INTERES     MONEDA       OPERACIÓN EN                     OPERACIÓN EN                                                       (18/15) PESOS (19*16/1000)
                                                                                                                                                       DE PAGO                                                              TRAMO
                                                                                                                      DEL TRAMO   MONEDA DEL TRAMO                  MONEDA DEL PAGO
Banco Agrario FINAGRO No                611512689        1      1     12/2/2010   12/5/2005      05        DTF+5        COP        347,964,000.00       COP            347,964,000                                     0           0          0    347,964,000.00

                                                                                                      SALDO TOTAL MES                                                                                                                              347,964,000.00




                                      CARLOS FERNANDO TARQUINO ALVARADO
                                      Tesorero Municipal
                                                                              MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
                                                                                        DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION

                                                                                        CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

                                                             1. Clase de Deuda: INTERNA X                                     Entidad Prestataria: MUNICIPIO DE TRINIDAD - CASANARE
                                                                                                                              Estado de la Deuda a: 31 DE MARZO DE 2006

                                                                            TASA DE                            DOCUMENTO                                   MOVIMIENTO
                                   FECHA DE     FECHA DE     CODIGO DEL                     MONTO TOTAL                        SALDO DE CAPITAL                                      SALDO DE CAPITAL   RECU. PAGO    TIPO DE
   ENTIDAD PRESTAMISTA (PAGARE)                                             INTERES
                                  DESEMBOLSO   VENCIMIENTO    CREDITO                        PRESTAMO         CLASE   FECHA    DICIEMBRE DE 2005     INTERES        ABONO CAPITAL       MARZO 2006      DE CAPITAL   OPERACIÓN
                                                                            (Nominal)


B. AGRARIO - PAG.                  12/5/2005    12/2/2010     611512689     DTF + 5          347,964,000.00                        347,964,000.00              0.00           0.00     347,964,000.00
             TOTAL                                                                         $ 347,964,000.00                   $   347,964,000.00 $                - $            -     347,964,000.00




                                  CARLOS FERNANDO TARQUINO ALVARADO
                                  Tesorero Municipal
                                             DEPARTAMENTO DE CASANARE
                                                    MUNICIPIO DE TRINIDAD


Representante Legal: FABIO BETANCOURT ARANGUREN                                                                     NIT: 891.857.861-6


                       CONSOLIDADO DEUDA PUBLICA PRIMER TRIMESTRE 2006, DEPARTAMENTO DE CASANARE

                                               SALDO A                               TRANSACCIONES                            SALDO A
        ENTIDAD         DEPARTAMENTO          DICIEMBRE                                                                        MARZO
                                                                   DESEMBOLSOS       AMORTIZACION           INTERESES
                                                 2005                                                                           2006



TRINIDAD               CASANARE         $         347,964,000.00                                                             347,964,000.00

           TOTAL                        $         347,964,000.00                 $                  -   $               -    347,964,000.00




CARLOS FERNANDO TARQUINO ALVARADO
Tesorero Municipal
                                                                                       SISTEMA ESTADISTICO UNIFICADO DE DEUDA (SEUD)
                                                (MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA)
                                                             (BANCO DE LA REPUBLICA, FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL, CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, DANE)


1. ENTIDAD QUE INFORMA: MUNICIPIO DE TRINIDAD                       NIT: 891857861-6
2. ESTADO DEL MES: JUNIO 30 DE 2006
3. CLASE DE DEUDA: 5. INTERNA
4. DILIGENCIADO POR: TESORERIA
5. TELEFONO: 6371004


                                                                                                                                       14. MOVIMIENTO DE DEUDA                                                             18. SALDO
                                                                   10. FECHA DE                            13. TASA                                                                                                                   19. SALDO 20. SALDO DEUDA
                                      7. CODIGO DE 8. Nro. 9. Nro.              11. FECHA DE 12. TIPO DE                                                                               15. TASA  16. TASA 17. ACUMULADO      DEUDA
              6. DESCRIPCION                                        VENCIMIENT                                DE         14.1.       14.2 . VALOR                     14.4. VALOR                                                    DEUDA USD     EN MILES DE
                                       DE CREDITO TRAMO TABLA                    OPERACIÓN OPERACIÓN                                                 14.3. MONEDA                     DE CAMBIO DE CAMBIO DE MOVIMIENTOS    MONEDA
                                                                         O                                 INTERES     MONEDA       OPERACIÓN EN                     OPERACIÓN EN                                                       (18/15) PESOS (19*16/1000)
                                                                                                                                                       DE PAGO                                                              TRAMO
                                                                                                                      DEL TRAMO   MONEDA DEL TRAMO                  MONEDA DEL PAGO
Banco Agrario FINAGRO No                611512689        1      1     12/2/2010   12/5/2005      05        DTF+5        COP        347,964,000.00       COP            347,964,000                                     0           0          0    347,964,000.00

                                                                                                      SALDO TOTAL MES                                                                                                                              347,964,000.00




                                      CARLOS FERNANDO TARQUINO ALVARADO
                                      Tesorero Municipal
                                                                              MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
                                                                                        DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION

                                                                                        CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

                                                             1. Clase de Deuda: INTERNA X                                     Entidad Prestataria: MUNICIPIO DE TRINIDAD - CASANARE
                                                                                                                              Estado de la Deuda a: 30 DE JUNIO DE 2006

                                                                            TASA DE                            DOCUMENTO                                   MOVIMIENTO
                                   FECHA DE     FECHA DE     CODIGO DEL                     MONTO TOTAL                       SALDO DE CAPITAL A                                  SALDO DE CAPITAL   RECU. PAGO    TIPO DE
   ENTIDAD PRESTAMISTA (PAGARE)                                             INTERES
                                  DESEMBOLSO   VENCIMIENTO    CREDITO                        PRESTAMO         CLASE   FECHA    31 DE MARZO 2006      INTERES     ABONO CAPITAL       JUNIO 2006      DE CAPITAL   OPERACIÓN
                                                                            (Nominal)


B. AGRARIO - PAG.                  12/5/2005    12/2/2010     611512689     DTF + 5          347,964,000.00                        347,964,000.00   22,616,130.00          0.00     347,964,000.00
             TOTAL                                                                         $ 347,964,000.00                   $   347,964,000.00 $ 22,616,130.00 $            -     347,964,000.00




                                  CARLOS FERNANDO TARQUINO ALVARADO
                                  Tesorero Municipal
                                             DEPARTAMENTO DE CASANARE
                                                      MUNICIPIO DE TRINIDAD


Representante Legal: FABIO BETANCOURT ARANGUREN                                                                       NIT: 891.857.861-6


                      CONSOLIDADO DEUDA PUBLICA SEGUNDO TRIMESTRE 2006, DEPARTAMENTO DE CASANARE

                                                  SALDO A                              TRANSACCIONES                            SALDO A
        ENTIDAD         DEPARTAMENTO               MARZO                                                                         JUNIO
                                                                     DESEMBOLSOS       AMORTIZACION         INTERESES
                                                    2006                                                                          2006



TRINIDAD               CASANARE         $           347,964,000.00                 $                  -     22,616,130.00      347,964,000.00

           TOTAL                        $           347,964,000.00                 $                  -   $ 22,616,130.00      347,964,000.00




CARLOS FERNANDO TARQUINO ALVARADO
Tesorero Municipal
                                                                                       SISTEMA ESTADISTICO UNIFICADO DE DEUDA (SEUD)
                                           (MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA)
                                                       (BANCO DE LA REPUBLICA, FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL, CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, DANE)


1. ENTIDAD QUE INFORMA: MUNICIPIO DE TRINIDAD                       NIT: 891857861-6
2. ESTADO DEL MES: SEPTIEMBRE 30 DE 2006
3. CLASE DE DEUDA: 5. INTERNA
4. DILIGENCIADO POR: TESORERIA
5. TELEFONO: 6371004


                                                                                                                                       14. MOVIMIENTO DE DEUDA                                                             18. SALDO                20. SALDO DEUDA
                                                                   10. FECHA DE                            13. TASA                                                                                                                     19. SALDO
                                      7. CODIGO DE 8. Nro. 9. Nro.              11. FECHA DE 12. TIPO DE                                                                               15. TASA  16. TASA 17. ACUMULADO      DEUDA                     EN MILES DE
             6. DESCRIPCION                                         VENCIMIENT                                DE         14.1.       14.2 . VALOR                     14.4. VALOR                                                      DEUDA USD
                                       DE CREDITO TRAMO TABLA                    OPERACIÓN OPERACIÓN                                                 14.3. MONEDA                     DE CAMBIO DE CAMBIO DE MOVIMIENTOS    MONEDA                        PESOS
                                                                         O                                 INTERES     MONEDA       OPERACIÓN EN                     OPERACIÓN EN                                                         (18/15)
                                                                                                                                                       DE PAGO                                                              TRAMO                      (19*16/1000)
                                                                                                                      DEL TRAMO   MONEDA DEL TRAMO                  MONEDA DEL PAGO

Banco Agrario FINAGRO No               611512689         1      1    12/2/2010    12/5/2005      99        DTF+5        COP                             COP                                                           0            0           0 347,964,000.00
Banco Agrario FINAGRO No               611512689         1      1    12/2/2010    9/28/2006      06                     COP        102,402,342.00       COP            102,402,342                          102,402,342                          245,561,658.00
Banco Agrario FINAGRO No               611512689         1      1    12/2/2010    6/17/2006      07                     COP         22,616,130.00       COP             22,616,130                           22,616,130                           22,616,130.00

                                                                                                      SALDO TOTAL MES                                                                                                                               245,561,658.00




                                      CARLOS FERNANDO TARQUINO ALVARADO
                                      Tesorero Municipal
                                                                              MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
                                                                                        DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION

                                                                                        CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

                                                             1. Clase de Deuda: INTERNA X                                     Entidad Prestataria: MUNICIPIO DE TRINIDAD - CASANARE
                                                                                                                              Estado de la Deuda a: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006

                                                                            TASA DE                            DOCUMENTO                                   MOVIMIENTO
                                   FECHA DE     FECHA DE     CODIGO DEL                      MONTO TOTAL                      SALDO DE CAPITAL A                                       SALDO DE CAPITAL   RECU. PAGO    TIPO DE
   ENTIDAD PRESTAMISTA (PAGARE)                                             INTERES
                                  DESEMBOLSO   VENCIMIENTO    CREDITO                         PRESTAMO        CLASE   FECHA     30 DEJUNIO 2006      INTERES          ABONO CAPITAL     SEPTIEMBRE 2006   DE CAPITAL   OPERACIÓN
                                                                            (Nominal)


B. AGRARIO - PAG.                  12/5/2005    12/2/2010     611512689   DTF + 5.0%         347,964,000.00                        347,964,000.00                     102,402,342.00     245,561,658.00
             TOTAL                                                                         $ 347,964,000.00                   $   347,964,000.00               0.00   102,402,342.00     245,561,658.00




                                  CARLOS FERNANDO TARQUINO ALVARADO
                                  Tesorero Municipal
                                                DEPARTAMENTO DE CASANARE
                                                       MUNICIPIO DE TRINIDAD


Representante Legal: FABIO BETANCOURT ARANGUREN                                                                    NIT: 891.857.861-6


                      CONSOLIDADO DEUDA PUBLICA TERCER TRIMESTRE 2006, DEPARTAMENTO DE CASANARE

                                                  SALDO A                            TRANSACCIONES                           SALDO A
        ENTIDAD         DEPARTAMENTO               JUNIO                                                                   SEPTIEMBRE
                                                                      DESEMBOLSOS    AMORTIZACION          INTERESES
                                                    2006                                                                       2006
                                            TRIMESTRE II DEL 2005

TRINIDAD               CASANARE         $            347,964,000.00                 $ 102,402,342.00                        245,561,658.00

           TOTAL                        $            347,964,000.00                 $ 102,402,342.00   $               -    245,561,658.00




                       CARLOS FERNANDO TARQUINO ALVARADO
                       Tesorero Municipal
                                                                                       SISTEMA ESTADISTICO UNIFICADO DE DEUDA (SEUD)
                                             (MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA)
                                                          (BANCO DE LA REPUBLICA, FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL, CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, DANE)


1. ENTIDAD QUE INFORMA: MUNICIPIO DE TRINIDAD                       NIT: 891857861-6
2. ESTADO DEL MES: DICIEMBRE 31 DE 2006
3. CLASE DE DEUDA: 5. INTERNA
4. DILIGENCIADO POR: TESORERIA
5. TELEFONO: 6371004


                                                                                                                                       14. MOVIMIENTO DE DEUDA                                                             18. SALDO            20. SALDO DEUDA
                                                                   10. FECHA DE                            13. TASA                                                                                                                   19. SALDO
                                      7. CODIGO DE 8. Nro. 9. Nro.              11. FECHA DE 12. TIPO DE                                                                               15. TASA  16. TASA 17. ACUMULADO      DEUDA                 EN MILES DE
              6. DESCRIPCION                                        VENCIMIENT                                DE         14.1.       14.2 . VALOR                     14.4. VALOR                                                    DEUDA USD
                                       DE CREDITO TRAMO TABLA                    OPERACIÓN OPERACIÓN                                                 14.3. MONEDA                     DE CAMBIO DE CAMBIO DE MOVIMIENTOS    MONEDA                     PESOS
                                                                         O                                 INTERES     MONEDA       OPERACIÓN EN                     OPERACIÓN EN                                                       (18/15)
                                                                                                                                                       DE PAGO                                                              TRAMO                   (19*16/1000)
                                                                                                                      DEL TRAMO   MONEDA DEL TRAMO                  MONEDA DEL PAGO
Banco Agrario FINAGRO No                611512689        1      1     12/2/2010   12/5/2005      99        DTF+5        COP                             COP                                                            0           0          0 347,964,000.00
Banco Agrario FINAGRO No                611512689        1      1     12/2/2010   9/28/2006      06        DTF+5        COP        102,402,342.00       COP         102,402,342.00                        102,402,342.00           0          0 245,561,658.00
Banco Agrario FINAGRO No                611512689        1      1     12/2/2010   6/17/2006      07        DTF+5        COP        22,616,130.00        COP          22,616,130.00                         22,616,130.00           0          0 22,616,130.00
Banco Agrario FINAGRO No                611512689        1      1     12/2/2010   12/1/2006      07        DTF+5        COP        19,502,808.00        COP         19,502,808.00                         19,502,808.00            0          0 19,502,808.00

                                                                                                      SALDO TOTAL MES                                                                                                                            245,561,658.00




                                      CARLOS FERNANDO TARQUINO ALVARADO
                                      Secretario de Hacienda
                                                                             MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
                                                                                    DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION

                                                                                        CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

                                                             1. Clase de Deuda: INTERNA X                                     Entidad Prestataria: MUNICIPIO DE TRINIDAD - CASANARE
                                                                                                                              Estado de la Deuda a: 31 DE DICIEMBRE DE 2006

                                                                            TASA DE                            DOCUMENTO      SALDO DE CAPITAL A             MOVIMIENTO
                                   FECHA DE     FECHA DE     CODIGO DEL                     MONTO TOTAL                                                                               SALDO DE CAPITAL RECU. PAGO       TIPO DE
   ENTIDAD PRESTAMISTA (PAGARE)                                             INTERES                                            30 DE SEPTIEMBRE
                                  DESEMBOLSO   VENCIMIENTO    CREDITO                        PRESTAMO         CLASE   FECHA                           INTERES        ABONO CAPITAL    A 31 DICIENBRE 2006 DE CAPITAL   OPERACIÓN
                                                                            (Nominal)                                                 2006


B. AGRARIO - PAG.                  12/5/2005    12/2/2010     611512689   DTF + 5.0%         347,964,000.00                        245,561,658.00   19,502,808.00                       245,561,658.00
             TOTAL                                                                         $ 347,964,000.00                   $   245,561,658.00     19,502,808.00             0.00     245,561,658.00




                                  CARLOS FERNANDO TARQUINO ALVARADO
                                  Secretario de Hacienda
                                             DEPARTAMENTO DE CASANARE
                                                    MUNICIPIO DE TRINIDAD


Representante Legal: FABIO BETANCOURT ARANGUREN                                                                     NIT: 891.857.861-6


                      CONSOLIDADO DEUDA PUBLICA CUARTO TRIMESTRE 2006, DEPARTAMENTO DE CASANARE

                                                SALDO A                              TRANSACCIONES                           SALDO A
        ENTIDAD         DEPARTAMENTO          SEPTIEMBRE                                                                    DICIEMBRE
                                                                   DESEMBOLSOS       AMORTIZACION         INTERESES
                                                  2006                                                                         2006



TRINIDAD               CASANARE         $         245,561,658.00                                          19,502,808.00      245,561,658.00

           TOTAL                        $         245,561,658.00                 $                  -   $ 19,502,808.00      245,561,658.00




                       CARLOS FERNANDO TARQUINO ALVARADO
                       Tesorero Municipal
                                                                                       SISTEMA ESTADISTICO UNIFICADO DE DEUDA (SEUD)
                                             (MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA)
                                                          (BANCO DE LA REPUBLICA, FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL, CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, DANE)


1. ENTIDAD QUE INFORMA: MUNICIPIO DE TRINIDAD                       NIT: 891857861-6
2. ESTADO DEL MES: MARZO 31 DE 2007
3. CLASE DE DEUDA: 5. INTERNA
4. DILIGENCIADO POR: TESORERIA
5. TELEFONO: 6371004


                                                                                                                                       14. MOVIMIENTO DE DEUDA                                                             18. SALDO            20. SALDO DEUDA
                                                                   10. FECHA DE                            13. TASA                                                                                                                   19. SALDO
                                      7. CODIGO DE 8. Nro. 9. Nro.              11. FECHA DE 12. TIPO DE                                                                               15. TASA  16. TASA 17. ACUMULADO      DEUDA                 EN MILES DE
              6. DESCRIPCION                                        VENCIMIENT                                DE         14.1.       14.2 . VALOR                     14.4. VALOR                                                    DEUDA USD
                                       DE CREDITO TRAMO TABLA                    OPERACIÓN OPERACIÓN                                                 14.3. MONEDA                     DE CAMBIO DE CAMBIO DE MOVIMIENTOS    MONEDA                     PESOS
                                                                         O                                 INTERES     MONEDA       OPERACIÓN EN                     OPERACIÓN EN                                                       (18/15)
                                                                                                                                                       DE PAGO                                                              TRAMO                   (19*16/1000)
                                                                                                                      DEL TRAMO   MONEDA DEL TRAMO                  MONEDA DEL PAGO

Banco Agrario FINAGRO No                611512689        1      1     12/2/2010   12/5/2005      99        DTF+5        COP                             COP                                                            0           0          0 347,964,000.00
Banco Agrario FINAGRO No                611512689        1      1     12/2/2010   9/28/2006      06        DTF+5        COP        102,402,342.00       COP         102,402,342.00                        102,402,342.00           0          0 245,561,658.00
Banco Agrario FINAGRO No                611512689        1      1     12/2/2010   6/17/2006      07        DTF+5        COP        22,616,130.00        COP          22,616,130.00                         22,616,130.00           0          0 22,616,130.00
Banco Agrario FINAGRO No                611512689        1      1     12/2/2010   12/1/2006      07        DTF+5        COP        19,502,808.00        COP         19,502,808.00                         19,502,808.00            0          0 19,502,808.00

                                                                                                      SALDO TOTAL MES                                                                                                                            245,561,658.00




                                      CARLOS FERNANDO TARQUINO ALVARADO
                                      Secretario de Hacienda
                                                                              MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
                                                                                        DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION

                                                                                        CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

                                                             1. Clase de Deuda: INTERNA X                                     Entidad Prestataria: MUNICIPIO DE TRINIDAD - CASANARE
                                                                                                                              Estado de la Deuda a: 31 DE MARZO DE 2007

                                                                            TASA DE                            DOCUMENTO                                   MOVIMIENTO
                                   FECHA DE     FECHA DE     CODIGO DEL                     MONTO TOTAL                        SALDO DE CAPITAL A                                      SALDO DE CAPITAL   RECU. PAGO    TIPO DE
   ENTIDAD PRESTAMISTA (PAGARE)                                             INTERES
                                  DESEMBOLSO   VENCIMIENTO    CREDITO                        PRESTAMO         CLASE   FECHA   31 DE DICIEMBRE 2006   INTERES          ABONO CAPITAL     A 31 MARZO 2007   DE CAPITAL   OPERACIÓN
                                                                            (Nominal)


B. AGRARIO - PAG.                  12/5/2005    12/2/2010     611512689     DTF + 5          347,964,000.00                        245,561,658.00              -                0.00     245,561,658.00
             TOTAL                                                                         $ 347,964,000.00                   $   245,561,658.00               0.00             0.00     245,561,658.00




                                  CARLOS FERNANDO TARQUINO ALVARADO
                                  Secretario de Hacienda
                                             DEPARTAMENTO DE CASANARE
                                                    MUNICIPIO DE TRINIDAD


Representante Legal: FABIO BETANCOURT ARANGUREN                                                                     NIT: 891.857.861-6


                       CONSOLIDADO DEUDA PUBLICA PRIMER TRIMESTRE 2007, DEPARTAMENTO DE CASANARE

                                               SALDO A                               TRANSACCIONES                            SALDO A
        ENTIDAD         DEPARTAMENTO          DICIEMBRE                                                                        MARZO
                                                                   DESEMBOLSOS       AMORTIZACION           INTERESES
                                                 2006                                                                           2007



TRINIDAD               CASANARE         $         245,561,658.00                                                    -        245,561,658.00

           TOTAL                        $         245,561,658.00                 $                  -   $               -    245,561,658.00




                       CARLOS FERNANDO TARQUINO ALVARADO
                       Secretario de Hacienda
                                                                                        SISTEMA ESTADISTICO UNIFICADO DE DEUDA (SEUD)
                                            (MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA)
                                                        (BANCO DE LA REPUBLICA, FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL, CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, DANE)


1. ENTIDAD QUE INFORMA: MUNICIPIO DE TRINIDAD                        NIT: 891857861-6
2. ESTADO DEL MES: JUNIO 30 DE 2007
3. CLASE DE DEUDA: 5. INTERNA
4. DILIGENCIADO POR: TESORERIA
5. TELEFONO: 6371004


                                                                                                                                         14. MOVIMIENTO DE DEUDA                                                          18. SALDO                20. SALDO DEUDA
                                                                                                             13. TASA                                                                                                                  19. SALDO
                                      7. CODIGO DE   8. Nro. 9. Nro. 10. FECHA DE 11. FECHA DE 12. TIPO DE                                                                            15. TASA  16. TASA 17. ACUMULADO      DEUDA                     EN MILES DE
              6. DESCRIPCION                                                                                    DE         14.1.       14.2 . VALOR       14.3.      14.4. VALOR                                                      DEUDA USD
                                       DE CREDITO    TRAMO TABLA VENCIMIENTO OPERACIÓN OPERACIÓN                                                                                     DE CAMBIO DE CAMBIO DE MOVIMIENTOS    MONEDA                         PESOS
                                                                                                             INTERES     MONEDA       OPERACIÓN EN     MONEDA DE    OPERACIÓN EN                                                         (18/15)
                                                                                                                                                                                                                           TRAMO                       (19*16/1000)
                                                                                                                        DEL TRAMO   MONEDA DEL TRAMO     PAGO      MONEDA DEL PAGO

Banco Agrario FINAGRO No                611512689         1      1    12/2/2010    12/5/2005       99        DTF+5        COP                            COP                                                          0           0           0    347,964,000.00
Banco Agrario FINAGRO No                611512689         1      1    12/2/2010    9/28/2006       06        DTF+5        COP        102,402,342.00      COP       102,402,342.00                        102,402,342.00           0           0    245,561,658.00
Banco Agrario FINAGRO No                611512689         1      1    12/2/2010    6/17/2006       07        DTF+5        COP        22,616,130.00       COP        22,616,130.00                         22,616,130.00           0           0     22,616,130.00
Banco Agrario FINAGRO No                611512689         1      1    12/2/2010    12/1/2006       07        DTF+5        COP        19,502,808.00       COP       19,502,808.00                         19,502,808.00            0           0     19,502,808.00
Banco Agrario FINAGRO No                611512689         1      1    12/2/2010     6/1/2007       06        DTF+5        COP        30,695,207.00       COP       30,695,207.00                         30,695,207.00            0           0    214,866,451.00
Banco Agrario FINAGRO No                611512689         1      1    12/2/2010     6/1/2007       07        DTF+5        COP        17,236,350.00       COP       17,236,350.00                         17,236,350.00            0           0    17,236,350.00

                                                                                                        SALDO TOTAL MES                                                                                                                            214,866,451.00




                                      CARLOS FERNANDO TARQUINO ALVARADO
                                      Secretario de Hacienda
                                                                              MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
                                                                                        DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION

                                                                                        CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

                                                             1. Clase de Deuda: INTERNA X                                     Entidad Prestataria: MUNICIPIO DE TRINIDAD - CASANARE
                                                                                                                              Estado de la Deuda a: 30 DE JUNIO DE 2007

                                                                            TASA DE                            DOCUMENTO                                    MOVIMIENTO
                                   FECHA DE     FECHA DE     CODIGO DEL                     MONTO TOTAL                       SALDO DE CAPITAL A                                     SALDO DE CAPITAL   RECU. PAGO    TIPO DE
   ENTIDAD PRESTAMISTA (PAGARE)                                             INTERES
                                  DESEMBOLSO   VENCIMIENTO    CREDITO                        PRESTAMO         CLASE   FECHA    31 DE MARZO 2007      INTERES        ABONO CAPITAL     A 30 JUNIO 2007   DE CAPITAL   OPERACIÓN
                                                                            (Nominal)


B. AGRARIO - PAG.                  12/5/2005    12/2/2010     611512689   DTF + 5.0%        347,964,000.00                        245,561,658.00   17,236,350.00     30,695,207.00     214,866,451.00
                                                                                                                                                             -
             TOTAL                                                                         $ 347,964,000.00                   $   245,561,658.00    17,236,350.00    30,695,207.00     214,866,451.00




                                  CARLOS FERNANDO TARQUINO ALVARADO
                                  Secretario de Hacienda
                                             DEPARTAMENTO DE CASANARE
                                                      MUNICIPIO DE TRINIDAD


Representante Legal: FABIO BETANCOURT ARANGUREN                                                                      NIT: 891.857.861-6


                      CONSOLIDADO DEUDA PUBLICA SEGUNDO TRIMESTRE 2007, DEPARTAMENTO DE CASANARE

                                                  SALDO A                              TRANSACCIONES                           SALDO A
        ENTIDAD         DEPARTAMENTO               MARZO                                                                        JUNIO
                                                                     DESEMBOLSOS       AMORTIZACION        INTERESES
                                                    2007                                                                         2007



TRINIDAD               CASANARE         $           245,561,658.00                 $     30,695,207.00     17,236,350.00      214,866,451.00

           TOTAL                        $           245,561,658.00                 $     30,695,207.00   $ 17,236,350.00      214,866,451.00




                       CARLOS FERNANDO TARQUINO ALVARADO
                       Secretario de Hacienda
                                                                                        SISTEMA ESTADISTICO UNIFICADO DE DEUDA (SEUD)
                                            (MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA)
                                                        (BANCO DE LA REPUBLICA, FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL, CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, DANE)


1. ENTIDAD QUE INFORMA: MUNICIPIO DE TRINIDAD                        NIT: 891857861-6
2. ESTADO DEL MES: SEPTIEMBRE 30 DE 2007
3. CLASE DE DEUDA: 5. INTERNA
4. DILIGENCIADO POR: TESORERIA
5. TELEFONO: 6371004


                                                                                                                                         14. MOVIMIENTO DE DEUDA                                                          18. SALDO                20. SALDO DEUDA
                                                                                                             13. TASA                                                                                                                  19. SALDO
                                      7. CODIGO DE   8. Nro. 9. Nro. 10. FECHA DE 11. FECHA DE 12. TIPO DE                                                                            15. TASA  16. TASA 17. ACUMULADO      DEUDA                     EN MILES DE
              6. DESCRIPCION                                                                                    DE         14.1.       14.2 . VALOR       14.3.      14.4. VALOR                                                      DEUDA USD
                                       DE CREDITO    TRAMO TABLA VENCIMIENTO OPERACIÓN OPERACIÓN                                                                                     DE CAMBIO DE CAMBIO DE MOVIMIENTOS    MONEDA                         PESOS
                                                                                                             INTERES     MONEDA       OPERACIÓN EN     MONEDA DE    OPERACIÓN EN                                                         (18/15)
                                                                                                                                                                                                                           TRAMO                       (19*16/1000)
                                                                                                                        DEL TRAMO   MONEDA DEL TRAMO     PAGO      MONEDA DEL PAGO

Banco Agrario FINAGRO No                611512689         1      1    12/2/2010    12/5/2005       99        DTF+5        COP                            COP                                                          0           0           0    347,964,000.00
Banco Agrario FINAGRO No                611512689         1      1    12/2/2010    9/28/2006       06        DTF+5        COP        102,402,342.00      COP       102,402,342.00                        102,402,342.00           0           0    245,561,658.00
Banco Agrario FINAGRO No                611512689         1      1    12/2/2010    6/17/2006       07        DTF+5        COP        22,616,130.00       COP        22,616,130.00                         22,616,130.00           0           0     22,616,130.00
Banco Agrario FINAGRO No                611512689         1      1    12/2/2010    12/1/2006       07        DTF+5        COP        19,502,808.00       COP       19,502,808.00                         19,502,808.00            0           0     19,502,808.00
Banco Agrario FINAGRO No                611512689         1      1    12/2/2010     6/1/2007       06        DTF+5        COP        30,695,207.00       COP       30,695,207.00                         30,695,207.00            0           0    214,866,451.00
Banco Agrario FINAGRO No                611512689         1      1    12/2/2010     6/1/2007       07        DTF+5        COP        17,236,350.00       COP       17,236,350.00                         17,236,350.00            0           0    17,236,350.00

                                                                                                        SALDO TOTAL MES                                                                                                                            214,866,451.00




                                      CARLOS FERNANDO TARQUINO ALVARADO
                                      Secretario de Hacienda
                                                                        MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
                                                                                 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION

                                                                                 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

                                                        1. Clase de Deuda: INTERNA X                                Entidad Prestataria: MUNICIPIO DE TRINIDAD - CASANARE
                                                                                                                    Estado de la Deuda a: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

                                                                     TASA DE                          DOCUMENTO                                 MOVIMIENTO             SALDO DE CAPITAL
                                FECHA DE   FECHA DE   CODIGO DEL                    MONTO TOTAL                     SALDO DE CAPITAL A                                                  RECU. PAGO    TIPO DE
ENTIDAD PRESTAMISTA (PAGARE)                                         INTERES                                                                                            A 30 SEPTIEMBRE
                               DESEMBOLSO VENCIMIENTO  CREDITO                       PRESTAMO         CLASE FECHA    30 DE JUNIO 2007     INTERES     ABONO CAPITAL                     DE CAPITAL   OPERACIÓN
                                                                     (Nominal)                                                                                                2007


B. AGRARIO - PAG.               12/5/2005   12/2/2010   611512689 DTF + 5.0%         347,964,000.00                      214,866,451.00        -                0.00    214,866,451.00
          TOTAL                                                                    $ 347,964,000.00                 $   214,866,451.00         0.00             0.00    214,866,451.00




                               CARLOS FERNANDO TARQUINO ALVARADO
                               Secretario de Hacienda
                                             DEPARTAMENTO DE CASANARE
                                                      MUNICIPIO DE TRINIDAD


Representante Legal: FABIO BETANCOURT ARANGUREN                                                                       NIT: 891.857.861-6


                      CONSOLIDADO DEUDA PUBLICA TERCER TRIMESTRE 2007, DEPARTAMENTO DE CASANARE

                                                  SALDO A                              TRANSACCIONES                            SALDO A
       ENTIDAD          DEPARTAMENTO               JUNIO                                                                      SEPTIEMBRE
                                                                     DESEMBOLSOS       AMORTIZACION           INTERESES
                                                    2007                                                                          2007



TRINIDAD               CASANARE        $            214,866,451.00                               0.00                 -       214,866,451.00

           TOTAL                       $            214,866,451.00                 $                  -   $               -   214,866,451.00




                       CARLOS FERNANDO TARQUINO ALVARADO
                       Secretario de Hacienda
                                                                                          SISTEMA ESTADISTICO UNIFICADO DE DEUDA (SEUD)
                                                (MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA)
                                                            (BANCO DE LA REPUBLICA, FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL, CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, DANE)


1. ENTIDAD QUE INFORMA: MUNICIPIO DE TRINIDAD                        NIT: 891857861-6
2. ESTADO DEL MES: DICIEMBRE 31 DE 2007
3. CLASE DE DEUDA: 5. INTERNA
4. DILIGENCIADO POR: TESORERIA
5. TELEFONO: 6371004


                                                                                                                                         14. MOVIMIENTO DE DEUDA                                                          18. SALDO
                                                                                                             13. TASA                                                                                                                  19. SALDO   20. SALDO DEUDA EN
                                      7. CODIGO DE   8. Nro. 9. Nro. 10. FECHA DE 11. FECHA DE 12. TIPO DE                                                                            15. TASA  16. TASA 17. ACUMULADO      DEUDA
              6. DESCRIPCION                                                                                    DE         14.1.       14.2 . VALOR       14.3.      14.4. VALOR                                                      DEUDA USD      MILES DE PESOS
                                       DE CREDITO    TRAMO TABLA VENCIMIENTO OPERACIÓN OPERACIÓN                                                                                     DE CAMBIO DE CAMBIO DE MOVIMIENTOS    MONEDA
                                                                                                             INTERES     MONEDA       OPERACIÓN EN     MONEDA DE    OPERACIÓN EN                                                         (18/15)        (19*16/1000)
                                                                                                                                                                                                                           TRAMO
                                                                                                                        DEL TRAMO   MONEDA DEL TRAMO     PAGO      MONEDA DEL PAGO

Banco Agrario FINAGRO No                611512689         1      1    12/2/2010    12/5/2005       99        DTF+5        COP                            COP                                                          0           0           0        347,964,000.00
Banco Agrario FINAGRO No                611512689         1      1    12/2/2010    9/28/2006       06        DTF+5        COP        102,402,342.00      COP       102,402,342.00                        102,402,342.00           0           0        245,561,658.00
Banco Agrario FINAGRO No                611512689         1      1    12/2/2010    6/17/2006       07        DTF+5        COP        22,616,130.00       COP        22,616,130.00                         22,616,130.00           0           0         22,616,130.00
Banco Agrario FINAGRO No                611512689         1      1    12/2/2010    12/1/2006       07        DTF+5        COP        19,502,808.00       COP       19,502,808.00                         19,502,808.00            0           0         19,502,808.00
Banco Agrario FINAGRO No                611512689         1      1    12/2/2010     6/1/2007       06        DTF+5        COP        30,695,207.00       COP       30,695,207.00                         30,695,207.00            0           0        214,866,451.00
Banco Agrario FINAGRO No                611512689         1      1    12/2/2010     6/1/2007       07        DTF+5        COP        17,236,350.00       COP       17,236,350.00                         17,236,350.00            0           0        17,236,350.00
Banco Agrario FINAGRO No                611512689         1      1    12/2/2010    12/3/2007       06        DTF+5        COP        30,695,208.00       COP       30,695,208.00                         30,695,208.00            0           0       184,171,243.00
Banco Agrario FINAGRO No                611512689         1      1    12/2/2010    12/3/2007       07        DTF+5        COP        16,518,160.00       COP       16,518,160.00                         16,518,160.00            0           0        16,518,160.00

                                                                                                        SALDO TOTAL MES                                                                                                                                184,171,243.00




                                      CARLOS FERNANDO TARQUINO ALVARADO
                                      Secretario de Hacienda
                                                                          MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
                                                                                 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION

                                                                                 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

                                                        1. Clase de Deuda: INTERNA X                               Entidad Prestataria: MUNICIPIO DE TRINIDAD - CASANARE
                                                                                                                   Estado de la Deuda a: 31 DE DICIEMBRE DE 2007

                                                                     TASA DE                         DOCUMENTO     SALDO DE CAPITAL A             MOVIMIENTO
                                FECHA DE   FECHA DE   CODIGO DEL                   MONTO TOTAL                                                                             SALDO DE CAPITAL RECU. PAGO       TIPO DE
ENTIDAD PRESTAMISTA (PAGARE)                                         INTERES                                        30 DE SEPTIEMBRE
                               DESEMBOLSO VENCIMIENTO  CREDITO                      PRESTAMO         CLASE FECHA                           INTERES        ABONO CAPITAL    A 31 DICIEMBRE 2007 DE CAPITAL   OPERACIÓN
                                                                     (Nominal)                                             2007


B. AGRARIO - PAG.               12/5/2005   12/2/2010   611512689 DTF + 5.0%        347,964,000.00                      214,866,451.00   16,518,160.00     30,695,208.00     184,171,243.00
          TOTAL                                                                   $ 347,964,000.00                 $   214,866,451.00     16,518,160.00    30,695,208.00     184,171,243.00




                               CARLOS FERNANDO TARQUINO ALVARADO
                               Secretario de Hacienda
                                             DEPARTAMENTO DE CASANARE
                                                    MUNICIPIO DE TRINIDAD


Representante Legal: FABIO BETANCOURT ARANGUREN                                                                    NIT: 891.857.861-6


                      CONSOLIDADO DEUDA PUBLICA CUARTO TRIMESTRE 2007, DEPARTAMENTO DE CASANARE

                                                SALDO A                              TRANSACCIONES                          SALDO A
        ENTIDAD         DEPARTAMENTO          SEPTEIMBRE                                                                   DICIEMBRE
                                                                   DESEMBOLSOS       AMORTIZACION        INTERESES
                                                  2007                                                                        2007



TRINIDAD               CASANARE         $         214,866,451.00                       30,695,208.00     16,518,160.00      184,171,243.00

           TOTAL                        $         214,866,451.00                 $     30,695,208.00   $ 16,518,160.00      184,171,243.00




                       CARLOS FERNANDO TARQUINO ALVARADO
                       Secretario de Hacienda
                                                                                        SISTEMA ESTADISTICO UNIFICADO DE DEUDA (SEUD)
                                                (MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA)
                                                             (BANCO DE LA REPUBLICA, FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL, CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, DANE)


1. ENTIDAD QUE INFORMA: MUNICIPIO DE TRINIDAD                       NIT: 891857861-6
2. ESTADO DEL MES: MARZO 31 DE 2008
3. CLASE DE DEUDA: 5. INTERNA
4. DILIGENCIADO POR: TESORERIA
5. TELEFONO: 6371004


                                                                                                                                       14. MOVIMIENTO DE DEUDA                                                             18. SALDO
                                                                   10. FECHA DE                            13. TASA                                                                                                                   19. SALDO   20. SALDO DEUDA EN
                                      7. CODIGO DE 8. Nro. 9. Nro.              11. FECHA DE 12. TIPO DE                                                                               15. TASA  16. TASA 17. ACUMULADO      DEUDA
              6. DESCRIPCION                                        VENCIMIENT                                DE         14.1.       14.2 . VALOR                     14.4. VALOR                                                    DEUDA USD      MILES DE PESOS
                                       DE CREDITO TRAMO TABLA                    OPERACIÓN OPERACIÓN                                                 14.3. MONEDA                     DE CAMBIO DE CAMBIO DE MOVIMIENTOS    MONEDA
                                                                         O                                 INTERES     MONEDA       OPERACIÓN EN                     OPERACIÓN EN                                                       (18/15)        (19*16/1000)
                                                                                                                                                       DE PAGO                                                              TRAMO
                                                                                                                      DEL TRAMO   MONEDA DEL TRAMO                  MONEDA DEL PAGO
Banco Agrario FINAGRO No                611512689        1      1     12/2/2010   12/5/2005      99        DTF+5        COP                             COP                                                            0          0          0        347,964,000.00
Banco Agrario FINAGRO No                611512689        1      1     12/2/2010   9/28/2006      06        DTF+5        COP        102,402,342.00       COP         102,402,342.00                        102,402,342.00          0          0        245,561,658.00
Banco Agrario FINAGRO No                611512689        1      1     12/2/2010   6/17/2006      07        DTF+5        COP        22,616,130.00        COP          22,616,130.00                         22,616,130.00          0          0         22,616,130.00
Banco Agrario FINAGRO No                611512689        1      1     12/2/2010   12/1/2006      07        DTF+6        COP        19,502,808.00        COP         19,502,808.00                         19,502,808.00           0          0         19,502,808.00
Banco Agrario FINAGRO No                611512689        1      1     12/2/2010    6/1/2007      06        DTF+5        COP        30,695,207.00        COP         30,695,207.00                         30,695,207.00           0          0        214,866,451.00
Banco Agrario FINAGRO No                611512689        1      1     12/2/2010    6/1/2007      07        DTF+5        COP        17,236,350.00        COP         17,236,350.00                         17,236,350.00           0          0        17,236,350.00
Banco Agrario FINAGRO No                611512689        1      1     12/2/2010   12/3/2007      06        DTF+6        COP        30,695,208.00        COP         30,695,208.00                         30,695,208.00           0          0       184,171,243.00
Banco Agrario FINAGRO No                611512689        1      1     12/2/2010   12/3/2007      07        DTF+7        COP        16,518,160.00        COP         16,518,160.00                         16,518,160.00           0          0        16,518,160.00

                                                                                                      SALDO TOTAL MES                                                                                                                                 184,171,243.00




                                        ELSY ESPERANZA MADRID RIAÑO                                                           MARIANA ANDREA MONROY QUINTANA
                                              Alcaldesa Municipal                                                                    Secretaria de Hacienda
                                                                          MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
                                                                                 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION

                                                                                 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

                                                        1. Clase de Deuda: INTERNA X                             Entidad Prestataria: MUNICIPIO DE TRINIDAD - CASANARE
                                                                                                                 Estado de la Deuda a: 31 DE MARZO DE 2008

                                                                     TASA DE                         DOCUMENTO                                 MOVIMIENTO
                                FECHA DE   FECHA DE   CODIGO DEL                   MONTO TOTAL                   SALDO DE CAPITAL A                                    SALDO DE CAPITAL   RECU. PAGO    TIPO DE
ENTIDAD PRESTAMISTA (PAGARE)                                         INTERES
                               DESEMBOLSO VENCIMIENTO  CREDITO                      PRESTAMO        CLASE FECHA 31 DE DICIEMBRE 2007     INTERES      ABONO CAPITAL     A 31 MARZO 2008   DE CAPITAL   OPERACIÓN
                                                                     (Nominal)


B. AGRARIO - PAG.               12/5/2005   12/2/2010   611512689 DTF + 5.0%       347,964,000.00                       184,171,243.00                                   184,171,243.00
          TOTAL                                                                  $ 347,964,000.00                 $    184,171,243.00          0.00             0.00     184,171,243.00




                                                    ELSY ESPERANZA MADRID RIAÑO                                       MARIANA ANDREA MONROY QUINTANA
                                                          Alcaldesa Municipal                                                Secretaria de Hacienda
                                               DEPARTAMENTO DE CASANARE
                                                        MUNICIPIO DE TRINIDAD


Representante Legal: ELSY ESPERANZA MADRID RIAÑO                                                                        NIT: 891.857.861-6


                       CONSOLIDADO DEUDA PUBLICA PRIMER TRIMESTRE 2008, DEPARTAMENTO DE CASANARE

                                                    SALDO A                              TRANSACCIONES                            SALDO A
        ENTIDAD          DEPARTAMENTO              DICIEMBRE                                                                       MARZO
                                                                       DESEMBOLSOS       AMORTIZACION           INTERESES
                                                      2007                                                                          2008



TRINIDAD                CASANARE         $            184,171,243.00                                                             184,171,243.00

           TOTAL                         $            184,171,243.00                 $                  -   $               -    184,171,243.00




ELSY ESPERANZA MADRID RIAÑO                                                          MARIANA ANDREA MONROY QUINTANA
Alcaldesa Municipal                                                                  Secretaria de Hacienda
                                                                                          SISTEMA ESTADISTICO UNIFICADO DE DEUDA (SEUD)
                                                (MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA)
                                                            (BANCO DE LA REPUBLICA, FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL, CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, DANE)


1. ENTIDAD QUE INFORMA: MUNICIPIO DE TRINIDAD                        NIT: 891857861-6
2. ESTADO DEL MES: JUNIO 30 DE 2008
3. CLASE DE DEUDA: 5. INTERNA
4. DILIGENCIADO POR: TESORERIA
5. TELEFONO: 6371004


                                                                                                                                         14. MOVIMIENTO DE DEUDA                                                          18. SALDO
                                                                                                             13. TASA                                                                                                                  19. SALDO   20. SALDO DEUDA EN
                                      7. CODIGO DE   8. Nro. 9. Nro. 10. FECHA DE 11. FECHA DE 12. TIPO DE                                                                            15. TASA  16. TASA 17. ACUMULADO      DEUDA
              6. DESCRIPCION                                                                                    DE         14.1.       14.2 . VALOR       14.3.      14.4. VALOR                                                      DEUDA USD      MILES DE PESOS
                                       DE CREDITO    TRAMO TABLA VENCIMIENTO OPERACIÓN OPERACIÓN                                                                                     DE CAMBIO DE CAMBIO DE MOVIMIENTOS    MONEDA
                                                                                                             INTERES     MONEDA       OPERACIÓN EN     MONEDA DE    OPERACIÓN EN                                                         (18/15)        (19*16/1000)
                                                                                                                                                                                                                           TRAMO
                                                                                                                        DEL TRAMO   MONEDA DEL TRAMO     PAGO      MONEDA DEL PAGO

Banco Agrario FINAGRO No                611512689         1      1    12/2/2010    12/5/2005       99        DTF+5        COP                            COP                                                          0           0           0        347,964,000.00
Banco Agrario FINAGRO No                611512689         1      1    12/2/2010    9/28/2006       06        DTF+5        COP        102,402,342.00      COP       102,402,342.00                        102,402,342.00           0           0        245,561,658.00
Banco Agrario FINAGRO No                611512689         1      1    12/2/2010    6/17/2006       07        DTF+5        COP        22,616,130.00       COP        22,616,130.00                         22,616,130.00           0           0         22,616,130.00
Banco Agrario FINAGRO No                611512689         1      1    12/2/2010    12/1/2006       07        DTF+5        COP        19,502,808.00       COP       19,502,808.00                         19,502,808.00            0           0         19,502,808.00
Banco Agrario FINAGRO No                611512689         1      1    12/2/2010     6/1/2007       06        DTF+5        COP        30,695,207.00       COP       30,695,207.00                         30,695,207.00            0           0        214,866,451.00
Banco Agrario FINAGRO No                611512689         1      1    12/2/2010     6/1/2007       07        DTF+5        COP        17,236,350.00       COP       17,236,350.00                         17,236,350.00            0           0        17,236,350.00
Banco Agrario FINAGRO No                611512689         1      1    12/2/2010    12/3/2007       06        DTF+5        COP        30,695,208.00       COP       30,695,208.00                         30,695,208.00            0           0       184,171,243.00
Banco Agrario FINAGRO No                611512689         1      1    12/2/2010    12/3/2007       07        DTF+5        COP        16,518,160.00       COP       16,518,160.00                         16,518,160.00            0           0        16,518,160.00
Banco Agrario FINAGRO No                611512689         1      1    12/2/2010     6/6/2008       06        DTF+5        COP        30,695,207.00       COP       30,695,207.00                         30,695,207.00            0           0       153,476,036.00
Banco Agrario FINAGRO No                611512689         1      1    12/2/2010     6/6/2008       07        DTF+5        COP        15,454,400.00       COP       15,454,400.00                         15,454,400.00            0           0        15,454,400.00

                                                                                                        SALDO TOTAL MES                                                                                                                                153,476,036.00




                                      ELSY ESPERANZA MADRID RIAÑO                                                       MARIANA ANDREA MONROY QUINTANA
                                      Alcaldesa Municipal                                                               Secretaria de Hacienda
                                                                          MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
                                                                                 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION

                                                                                 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

                                                        1. Clase de Deuda: INTERNA X                              Entidad Prestataria: MUNICIPIO DE TRINIDAD - CASANARE
                                                                                                                  Estado de la Deuda a: 30 DE JUNIO DE 2008

                                                                     TASA DE                        DOCUMENTO                                    MOVIMIENTO
                                FECHA DE   FECHA DE   CODIGO DEL                   MONTO TOTAL                    SALDO DE CAPITAL A                                      SALDO DE CAPITAL   RECU. PAGO    TIPO DE
ENTIDAD PRESTAMISTA (PAGARE)                                         INTERES
                               DESEMBOLSO VENCIMIENTO  CREDITO                      PRESTAMO        CLASE FECHA    31 DE MARZO 2008       INTERES        ABONO CAPITAL     A 30 JUNIO 2008   DE CAPITAL   OPERACIÓN
                                                                     (Nominal)


B. AGRARIO - PAG.               12/5/2005   12/2/2010   611512689 DTF + 5.0%       347,964,000.00                      184,171,243.00   15,454,400.00     30,695,207.00     153,476,036.00
          TOTAL                                                                  $ 347,964,000.00                 $   184,171,243.00     15,454,400.00    30,695,207.00     153,476,036.00




                               ELSY ESPERANZA MADRID RIAÑO                                                             MARIANA ANDREA MONROY QUINTANA
                                      Alcaldesa Municipal                                                                     Secretaria de Hacienda
                                              DEPARTAMENTO DE CASANARE
                                                       MUNICIPIO DE TRINIDAD


Representante Legal: ELSY ESPERANZA MADRID RIAÑO                                                                      NIT: 891.857.861-6


                      CONSOLIDADO DEUDA PUBLICA SEGUNDO TRIMESTRE 2008, DEPARTAMENTO DE CASANARE

                                                   SALDO A                              TRANSACCIONES                          SALDO A
        ENTIDAD          DEPARTAMENTO               MARZO                                                                       JUNIO
                                                                      DESEMBOLSOS       AMORTIZACION        INTERESES
                                                     2008                                                                        2008



TRINIDAD                CASANARE         $           184,171,243.00                       30,695,207.00     15,454,400.00     153,476,036.00

           TOTAL                         $           184,171,243.00                 $    30,695,207.00    $ 15,454,400.00     153,476,036.00




ELSY ESPERANZA MADRID RIAÑO                                                         MARIANA ANDREA MONROY QUINTANA
Alcaldesa Municipal                                                                 Secretaria de Hacienda
                                                                                       SISTEMA ESTADISTI
                                                (MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, DEPARTAME
                                                             (BANCO DE LA REPUBLICA, FINANCIERA ENERG


1. ENTIDAD QUE INFORMA: MUNICIPIO DE TRINIDAD                       NIT: 891857861-6
2. ESTADO DEL MES: SEPTIEMBRE 30 DE 2008
3. CLASE DE DEUDA: 5. INTERNA
4. DILIGENCIADO POR: TESORERIA
5. TELEFONO: 6371004


                                                                   10. FECHA DE
                                      7. CODIGO DE 8. Nro. 9. Nro.              11. FECHA DE
              6. DESCRIPCION                                        VENCIMIENT
                                       DE CREDITO TRAMO TABLA                    OPERACIÓN
                                                                         O


Banco Agrario FINAGRO No                611512689        1      1     12/2/2010   12/5/2005
Banco Agrario FINAGRO No                611512689        1      1     12/2/2010   9/28/2006
Banco Agrario FINAGRO No                611512689        1      1     12/2/2010   6/17/2006
Banco Agrario FINAGRO No                611512689        1      1     12/2/2010   12/1/2006
Banco Agrario FINAGRO No                611512689        1      1     12/2/2010    6/1/2007
Banco Agrario FINAGRO No                611512689        1      1     12/2/2010    6/1/2007
Banco Agrario FINAGRO No                611512689        1      1     12/2/2010   12/3/2007
Banco Agrario FINAGRO No                611512689        1      1     12/2/2010   12/3/2007
Banco Agrario FINAGRO No                611512689        1      1     12/2/2010    6/6/2008
Banco Agrario FINAGRO No                611512689        1      1     12/2/2010    6/6/2008

                                                                                               SALDO TOT




                                      ELSY ESPERANZA MADRID RIAÑO
                                      Alcaldesa Municipal
     SISTEMA ESTADISTICO UNIFICADO DE DEUDA (SEUD)
 REDITO PUBLICO, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA)
EPUBLICA, FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL, CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, DANE)




                                                  14. MOVIMIENTO DE DEUDA
                       13. TASA
         12. TIPO DE                                                                               15. TASA  16. TASA
                          DE         14.1.       14.2 . VALOR                     14.4. VALOR
         OPERACIÓN                                               14.3. MONEDA                     DE CAMBIO DE CAMBIO
                       INTERES     MONEDA       OPERACIÓN EN                     OPERACIÓN EN
                                                                   DE PAGO
                                  DEL TRAMO   MONEDA DEL TRAMO                  MONEDA DEL PAGO

             99        DTF+5        COP                             COP
             06        DTF+5        COP        102,402,342.00       COP         102,402,342.00
             07        DTF+5        COP        22,616,130.00        COP          22,616,130.00
             07        DTF+5        COP        19,502,808.00        COP         19,502,808.00
             06        DTF+5        COP        30,695,207.00        COP         30,695,207.00
             07        DTF+5        COP        17,236,350.00        COP         17,236,350.00
             06        DTF+5        COP        30,695,208.00        COP         30,695,208.00
             07        DTF+5        COP        16,518,160.00        COP         16,518,160.00
             06        DTF+5        COP        30,695,207.00        COP         30,695,207.00
             07        DTF+5        COP        15,454,400.00        COP         15,454,400.00

                  SALDO TOTAL MES




                                  MARIANA ANDREA MONROY QUINTANA
                                  Secretaria de Hacienda
A REPUBLICA)




                           18. SALDO
                                      19. SALDO   20. SALDO DEUDA EN
          17. ACUMULADO      DEUDA
                                     DEUDA USD      MILES DE PESOS
         DE MOVIMIENTOS     MONEDA
                                        (18/15)        (19*16/1000)
                            TRAMO

                       0           0         0        347,964,000.00
          102,402,342.00           0         0        245,561,658.00
           22,616,130.00           0         0         22,616,130.00
          19,502,808.00            0         0         19,502,808.00
          30,695,207.00            0         0        214,866,451.00
          17,236,350.00            0         0        17,236,350.00
          30,695,208.00            0         0       184,171,243.00
          16,518,160.00            0         0        16,518,160.00
          30,695,207.00            0         0       153,476,036.00
          15,454,400.00            0         0        15,454,400.00

                                                      153,476,036.00
                                                                         MINISTERIO DE HACIENDA Y CRE
                                                                                 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PL

                                                                                 CONTRALORIA GENERAL DE LA R

                                                        1. Clase de Deuda: INTERNA X


                                                                      TASA DE
                                FECHA DE   FECHA DE   CODIGO DEL                   MONTO TOTAL
ENTIDAD PRESTAMISTA (PAGARE)                                         INTERES
                               DESEMBOLSO VENCIMIENTO  CREDITO                      PRESTAMO
                                                                     (Nominal)


B. AGRARIO - PAG.               12/5/2005   12/2/2010   611512689 DTF + 5.0%       347,964,000.00
          TOTAL                                                                  $ 347,964,000.00




                                ELSY ESPERANZA MADRID RIAÑO
                                       Alcaldesa Municipal
O DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
TAMENTO NACIONAL DE PLANEACION

RALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

                       Entidad Prestataria: MUNICIPIO DE TRINIDAD - CASANARE
                       Estado de la Deuda a: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008

          DOCUMENTO                                 MOVIMIENTO                 SALDO DE CAPITAL
                       SALDO DE CAPITAL A                                                       RECU. PAGO
                                                                                A 30 SEPTIEMBRE
         CLASE FECHA    30 DE JUNIO 2008     INTERES          ABONO CAPITAL                     DE CAPITAL
                                                                                      2008


                            153,476,036.00             -                0.00     153,476,036.00
                       $   153,476,036.00              0.00             0.00     153,476,036.00




                            MARIANA ANDREA MONROY QUINTANA
                                   Secretaria de Hacienda
 TIPO DE
OPERACIÓN
                                               DEPARTAMENTO DE CASANARE
                                                       MUNICIPIO DE TRINIDAD


Representante Legal: ELSY ESPERANZA MADRID RIAÑO


                       CONSOLIDADO DEUDA PUBLICA TERCER TRIMESTRE 2008, DEPARTAMENTO DE CASAN

                                                   SALDO A                          TRANSACCIONES
        ENTIDAD          DEPARTAMENTO               JUNIO
                                                                      DESEMBOLSOS
                                                     2008



TRINIDAD                CASANARE         $           153,476,036.00

           TOTAL                         $           153,476,036.00




ELSY ESPERANZA MADRID RIAÑO
Alcaldesa Municipal
CASANARE
NIDAD


                                             NIT: 891.857.861-6


RE 2008, DEPARTAMENTO DE CASANARE

              TRANSACCIONES                            SALDO A
                                                     SEPTIEMBRE
              AMORTIZACION           INTERESES
                                                         2008



                        0.00                 -        153,476,036.00

          $                  -   $               -    153,476,036.00




         MARIANA ANDREA MONROY QUINTANA
         Secretaria de Hacienda
                                                                                          SISTEMA ESTADISTICO UNIFICADO DE DEUDA (SEUD)
                                                (MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA)
                                                            (BANCO DE LA REPUBLICA, FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL, CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, DANE)


1. ENTIDAD QUE INFORMA: MUNICIPIO DE TRINIDAD                          NIT: 891857861-6
2. ESTADO DEL MES: DICIEMBRE 31 DE 2008
3. CLASE DE DEUDA: 5. INTERNA
4. DILIGENCIADO POR: TESORERIA
5. TELEFONO: 6371004


                                                                                                                                           14. MOVIMIENTO DE DEUDA                                                          18. SALDO
                                                                                                               13. TASA                                                                                                                  19. SALDO   20. SALDO DEUDA EN
                                        7. CODIGO DE   8. Nro. 9. Nro. 10. FECHA DE 11. FECHA DE 12. TIPO DE                                                                            15. TASA  16. TASA 17. ACUMULADO      DEUDA
              6. DESCRIPCION                                                                                      DE         14.1.       14.2 . VALOR       14.3.      14.4. VALOR                                                      DEUDA USD      MILES DE PESOS
                                         DE CREDITO    TRAMO TABLA VENCIMIENTO OPERACIÓN OPERACIÓN                                                                                     DE CAMBIO DE CAMBIO DE MOVIMIENTOS    MONEDA
                                                                                                               INTERES     MONEDA       OPERACIÓN EN     MONEDA DE    OPERACIÓN EN                                                         (18/15)        (19*16/1000)
                                                                                                                                                                                                                             TRAMO
                                                                                                                          DEL TRAMO   MONEDA DEL TRAMO     PAGO      MONEDA DEL PAGO

Banco Agrario FINAGRO No                 611512689          1      1    12/2/2010 12/5/2005          99        DTF+5        COP                            COP                                                          0           0           0        347,964,000.00
Banco Agrario FINAGRO No                 611512689          1      1    12/2/2010 9/28/2006          06        DTF+5        COP        102,402,342.00      COP       102,402,342.00                        102,402,342.00           0           0        245,561,658.00
Banco Agrario FINAGRO No                 611512689          1      1    12/2/2010 6/17/2006          07        DTF+5        COP        22,616,130.00       COP        22,616,130.00                         22,616,130.00           0           0         22,616,130.00
Banco Agrario FINAGRO No                 611512689          1      1    12/2/2010 12/1/2006          07        DTF+5        COP        19,502,808.00       COP       19,502,808.00                         19,502,808.00            0           0         19,502,808.00
Banco Agrario FINAGRO No                 611512689          1      1    12/2/2010   6/1/2007         06        DTF+5        COP        30,695,207.00       COP       30,695,207.00                         30,695,207.00            0           0        214,866,451.00
Banco Agrario FINAGRO No                 611512689          1      1    12/2/2010   6/1/2007         07        DTF+5        COP        17,236,350.00       COP       17,236,350.00                         17,236,350.00            0           0        17,236,350.00
Banco Agrario FINAGRO No                 611512689          1      1    12/2/2010 12/3/2007          06        DTF+5        COP        30,695,208.00       COP       30,695,208.00                         30,695,208.00            0           0       184,171,243.00
Banco Agrario FINAGRO No                 611512689          1      1    12/2/2010 12/3/2007          07        DTF+5        COP        16,518,160.00       COP       16,518,160.00                         16,518,160.00            0           0        16,518,160.00
Banco Agrario FINAGRO No                 611512689          1      1    12/2/2010   6/6/2008         06        DTF+5        COP        30,695,207.00       COP       30,695,207.00                         30,695,207.00            0           0       153,476,036.00
Banco Agrario FINAGRO No                 611512689          1      1    12/2/2010   6/6/2008         07        DTF+5        COP        15,454,400.00       COP       15,454,400.00                         15,454,400.00            0           0        15,454,400.00
Banco Agrario FINAGRO No                 611512689          1      1    12/2/2010 11/28/2008         06        DTF+5        COP        30,695,208.00       COP       30,695,208.00                         30,695,208.00            0           0       122,780,828.00
Banco Agrario FINAGRO No                 611512689          1      1    12/2/2010 11/28/2008         07        DTF+5        COP        14,173,536.00       COP       14,173,536.00                         14,173,536.00            0           0        14,173,536.00

                                                                                                          SALDO TOTAL MES                                                                                                                                122,780,828.00




                                        ELSY ESPERANZA MADRID RIAÑO                                                       MARIANA ANDREA MONROY QUINTANA
                                        Alcaldesa Municipal                                                               Secretaria de Hacienda
                                                                          MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
                                                                                 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION

                                                                                 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

                                                        1. Clase de Deuda: INTERNA X                               Entidad Prestataria: MUNICIPIO DE TRINIDAD - CASANARE
                                                                                                                   Estado de la Deuda a: 31 DE DICIEMBRE DE 2008

                                                                     TASA DE                         DOCUMENTO     SALDO DE CAPITAL A             MOVIMIENTO               SALDO DE CAPITAL
                                FECHA DE   FECHA DE   CODIGO DEL                   MONTO TOTAL                                                                                              RECU. PAGO    TIPO DE
ENTIDAD PRESTAMISTA (PAGARE)                                         INTERES                                        30 DE SEPTIEMBRE                                        A 31 DICIEMBRE
                               DESEMBOLSO VENCIMIENTO  CREDITO                      PRESTAMO         CLASE FECHA                           INTERES        ABONO CAPITAL                     DE CAPITAL   OPERACIÓN
                                                                     (Nominal)                                             2008                                                   2008


B. AGRARIO - PAG.               12/5/2005   12/2/2010   611512689 DTF + 5.0%        347,964,000.00                      153,476,036.00   14,173,536.00     30,695,208.00    122,780,828.00
          TOTAL                                                                   $ 347,964,000.00                 $   153,476,036.00     14,173,536.00    30,695,208.00    122,780,828.00




                               ELSY ESPERANZA MADRID RIAÑO                                                              MARIANA ANDREA MONROY QUINTANA
                                      Alcaldesa Municipal                                                                      Secretaria de Hacienda
                                               DEPARTAMENTO DE CASANARE
                                                     MUNICIPIO DE TRINIDAD


Representante Legal: ELSY ESPERANZA MADRID RIAÑO                                                                    NIT: 891.857.861-6


                       CONSOLIDADO DEUDA PUBLICA CUARTO TRIMESTRE 2008, DEPARTAMENTO DE CASANARE

                                                 SALDO A                              TRANSACCIONES                           SALDO A
        ENTIDAD          DEPARTAMENTO          SEPTIEMBRE                                                                    DICIEMBRE
                                                                    DESEMBOLSOS       AMORTIZACION        INTERESES
                                                   2008                                                                         2008



TRINIDAD                CASANARE         $         153,476,036.00                       30,695,208.00     14,173,536.00      122,780,828.00

           TOTAL                         $         153,476,036.00                 $     30,695,208.00   $ 14,173,536.00      122,780,828.00




ELSY ESPERANZA MADRID RIAÑO                                                       MARIANA ANDREA MONROY QUINTANA
Alcaldesa Municipal                                                               Secretaria de Hacienda
                                                                                          SISTEMA ESTADISTICO UNIFICADO DE DEUDA (SEUD)
                                                (MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA)
                                                            (BANCO DE LA REPUBLICA, FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL, CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, DANE)


1. ENTIDAD QUE INFORMA: MUNICIPIO DE TRINIDAD                          NIT: 891857861-6
2. ESTADO DEL MES: MARZO 31 DE 2009
3. CLASE DE DEUDA: 5. INTERNA
4. DILIGENCIADO POR: TESORERIA
5. TELEFONO: 6371004


                                                                                                                                           14. MOVIMIENTO DE DEUDA                                                          18. SALDO
                                                                                                               13. TASA                                                                                                                  19. SALDO   20. SALDO DEUDA EN
                                        7. CODIGO DE   8. Nro. 9. Nro. 10. FECHA DE 11. FECHA DE 12. TIPO DE                                                                            15. TASA  16. TASA 17. ACUMULADO      DEUDA
              6. DESCRIPCION                                                                                      DE         14.1.       14.2 . VALOR       14.3.      14.4. VALOR                                                      DEUDA USD      MILES DE PESOS
                                         DE CREDITO    TRAMO TABLA VENCIMIENTO OPERACIÓN OPERACIÓN                                                                                     DE CAMBIO DE CAMBIO DE MOVIMIENTOS    MONEDA
                                                                                                               INTERES     MONEDA       OPERACIÓN EN     MONEDA DE    OPERACIÓN EN                                                         (18/15)        (19*16/1000)
                                                                                                                                                                                                                             TRAMO
                                                                                                                          DEL TRAMO   MONEDA DEL TRAMO     PAGO      MONEDA DEL PAGO

Banco Agrario FINAGRO No                 611512689          1      1    12/2/2010 12/5/2005          99        DTF+5        COP                            COP                                                          0           0           0        347,964,000.00
Banco Agrario FINAGRO No                 611512689          1      1    12/2/2010 9/28/2006          06        DTF+5        COP        102,402,342.00      COP       102,402,342.00                        102,402,342.00           0           0        245,561,658.00
Banco Agrario FINAGRO No                 611512689          1      1    12/2/2010 6/17/2006          07        DTF+5        COP        22,616,130.00       COP        22,616,130.00                         22,616,130.00           0           0         22,616,130.00
Banco Agrario FINAGRO No                 611512689          1      1    12/2/2010 12/1/2006          07        DTF+5        COP        19,502,808.00       COP       19,502,808.00                         19,502,808.00            0           0         19,502,808.00
Banco Agrario FINAGRO No                 611512689          1      1    12/2/2010   6/1/2007         06        DTF+5        COP        30,695,207.00       COP       30,695,207.00                         30,695,207.00            0           0        214,866,451.00
Banco Agrario FINAGRO No                 611512689          1      1    12/2/2010   6/1/2007         07        DTF+5        COP        17,236,350.00       COP       17,236,350.00                         17,236,350.00            0           0        17,236,350.00
Banco Agrario FINAGRO No                 611512689          1      1    12/2/2010 12/3/2007          06        DTF+5        COP        30,695,208.00       COP       30,695,208.00                         30,695,208.00            0           0       184,171,243.00
Banco Agrario FINAGRO No                 611512689          1      1    12/2/2010 12/3/2007          07        DTF+5        COP        16,518,160.00       COP       16,518,160.00                         16,518,160.00            0           0        16,518,160.00
Banco Agrario FINAGRO No                 611512689          1      1    12/2/2010   6/6/2008         06        DTF+5        COP        30,695,207.00       COP       30,695,207.00                         30,695,207.00            0           0       153,476,036.00
Banco Agrario FINAGRO No                 611512689          1      1    12/2/2010   6/6/2008         07        DTF+5        COP        15,454,400.00       COP       15,454,400.00                         15,454,400.00            0           0        15,454,400.00
Banco Agrario FINAGRO No                 611512689          1      1    12/2/2010 11/28/2008         06        DTF+5        COP        30,695,208.00       COP       30,695,208.00                         30,695,208.00            0           0       122,780,828.00
Banco Agrario FINAGRO No                 611512689          1      1    12/2/2010 11/28/2008         07        DTF+5        COP        14,173,536.00       COP       14,173,536.00                         14,173,536.00            0           0        14,173,536.00

                                                                                                          SALDO TOTAL MES                                                                                                                                122,780,828.00




                                        ELSY ESPERANZA MADRID RIAÑO                                                       MARIANA ANDREA MONROY QUINTANA
                                        Alcaldesa Municipal                                                               Secretaria de Hacienda
                                                                          MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
                                                                                 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION

                                                                                 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

                                                        1. Clase de Deuda: INTERNA X                               Entidad Prestataria: MUNICIPIO DE TRINIDAD - CASANARE
                                                                                                                   Estado de la Deuda a: 31 DE MARZO DE 2009

                                                                     TASA DE                         DOCUMENTO     SALDO DE CAPITAL A          MOVIMIENTO               SALDO DE CAPITAL
                                FECHA DE   FECHA DE   CODIGO DEL                   MONTO TOTAL                                                                                           RECU. PAGO    TIPO DE
ENTIDAD PRESTAMISTA (PAGARE)                                         INTERES                                       31 DE DICIEMBRE DE                                     A 31 MARZO DE
                               DESEMBOLSO VENCIMIENTO  CREDITO                      PRESTAMO         CLASE FECHA                         INTERES       ABONO CAPITAL                     DE CAPITAL   OPERACIÓN
                                                                     (Nominal)                                            2008                                                 2009


B. AGRARIO - PAG.               12/5/2005   12/2/2010   611512689 DTF + 5.0%        347,964,000.00                      122,780,828.00          -                0.00    122,780,828.00
          TOTAL                                                                   $ 347,964,000.00                 $   122,780,828.00           0.00             0.00    122,780,828.00




                               ELSY ESPERANZA MADRID RIAÑO                                                              MARIANA ANDREA MONROY QUINTANA
                                      Alcaldesa Municipal                                                                      Secretaria de Hacienda
                                               DEPARTAMENTO DE CASANARE
                                                     MUNICIPIO DE TRINIDAD


Representante Legal: ELSY ESPERANZA MADRID RIAÑO                                                                     NIT: 891.857.861-6


                       CONSOLIDADO DEUDA PUBLICA PRIMER TRIMESTRE 2009, DEPARTAMENTO DE CASANARE

                                                 SALDO A                              TRANSACCIONES                            SALDO A
        ENTIDAD          DEPARTAMENTO          DICIEMBRE                                                                        MARZO
                                                                    DESEMBOLSOS       AMORTIZACION           INTERESES
                                                   2008                                                                          2009



TRINIDAD                CASANARE         $         122,780,828.00                               0.00                 -        122,780,828.00

           TOTAL                         $         122,780,828.00                 $                  -   $               -    122,780,828.00




ELSY ESPERANZA MADRID RIAÑO                                                       MARIANA ANDREA MONROY QUINTANA
Alcaldesa Municipal                                                               Secretaria de Hacienda
                                                                                         SISTEMA ESTADISTICO UNIFICADO DE DEUDA (SEUD)
                                                (MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA)
                                                            (BANCO DE LA REPUBLICA, FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL, CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, DANE)


1. ENTIDAD QUE INFORMA: MUNICIPIO DE TRINIDAD                         NIT: 891857861-6
2. ESTADO DEL MES: JUNIO 30 DE 2009
3. CLASE DE DEUDA: 5. INTERNA
4. DILIGENCIADO POR: TESORERIA
5. TELEFONO: 6371004


                                                                                                                                        14. MOVIMIENTO DE DEUDA                                                           18. SALDO
                                                                     10. FECHA DE                            13. TASA                                                                                                                19. SALDO   20. SALDO DEUDA EN
                                        7. CODIGO DE 8. Nro. 9. Nro.              11. FECHA DE 12. TIPO DE                                                                            15. TASA  16. TASA 17. ACUMULADO      DEUDA
               6. DESCRIPCION                                         VENCIMIENT                                DE         14.1.       14.2 . VALOR       14.3.      14.4. VALOR                                                    DEUDA USD      MILES DE PESOS
                                         DE CREDITO TRAMO TABLA                    OPERACIÓN OPERACIÓN                                                                               DE CAMBIO DE CAMBIO DE MOVIMIENTOS    MONEDA
                                                                           O                                 INTERES     MONEDA       OPERACIÓN EN     MONEDA DE    OPERACIÓN EN                                                       (18/15)        (19*16/1000)
                                                                                                                                                                                                                           TRAMO
                                                                                                                        DEL TRAMO   MONEDA DEL TRAMO     PAGO      MONEDA DEL PAGO
Banco Agrario FINAGRO No                  611512689        1      1     12/2/2010    12/5/2005     99        DTF+5        COP                            COP                                                          0          0          0        347,964,000.00
Banco Agrario FINAGRO No                  611512689        1      1     12/2/2010    9/28/2006     06        DTF+5        COP        102,402,342.00      COP       102,402,342.00                        102,402,342.00          0          0        245,561,658.00
Banco Agrario FINAGRO No                  611512689        1      1     12/2/2010    6/17/2006     07        DTF+5        COP        22,616,130.00       COP        22,616,130.00                         22,616,130.00          0          0         22,616,130.00
Banco Agrario FINAGRO No                  611512689        1      1     12/2/2010    12/1/2006     07        DTF+5        COP        19,502,808.00       COP       19,502,808.00                         19,502,808.00           0          0         19,502,808.00
Banco Agrario FINAGRO No                  611512689        1      1     12/2/2010     6/1/2007     06        DTF+5        COP        30,695,207.00       COP       30,695,207.00                         30,695,207.00           0          0        214,866,451.00
Banco Agrario FINAGRO No                  611512689        1      1     12/2/2010     6/1/2007     07        DTF+5        COP        17,236,350.00       COP       17,236,350.00                         17,236,350.00           0          0        17,236,350.00
Banco Agrario FINAGRO No                  611512689        1      1     12/2/2010    12/3/2007     06        DTF+5        COP        30,695,208.00       COP       30,695,208.00                         30,695,208.00           0          0       184,171,243.00
Banco Agrario FINAGRO No                  611512689        1      1     12/2/2010    12/3/2007     07        DTF+5        COP        16,518,160.00       COP       16,518,160.00                         16,518,160.00           0          0        16,518,160.00
Banco Agrario FINAGRO No                  611512689        1      1     12/2/2010     6/6/2008     06        DTF+5        COP        30,695,207.00       COP       30,695,207.00                         30,695,207.00           0          0       153,476,036.00
Banco Agrario FINAGRO No                  611512689        1      1     12/2/2010     6/6/2008     07        DTF+5        COP        15,454,400.00       COP       15,454,400.00                         15,454,400.00           0          0        15,454,400.00
Banco Agrario FINAGRO No                  611512689        1      1     12/2/2010   11/28/2008     06        DTF+5        COP        30,695,208.00       COP       30,695,208.00                         30,695,208.00           0          0       122,780,828.00
Banco Agrario FINAGRO No                  611512689        1      1     12/2/2010   11/28/2008     07        DTF+5        COP        14,173,536.00       COP       14,173,536.00                         14,173,536.00           0          0        14,173,536.00
Banco Agrario FINAGRO No                  611512689        1      1     12/2/2010    5/28/2009     06        DTF+5        COP        30,695,210.00       COP       30,695,210.00                         30,695,210.00           0          0        92,085,618.00
Banco Agrario FINAGRO No                  611512689        1      1     12/2/2010    5/28/2009     07        DTF+5        COP        12,305,309.00       COP       12,305,309.00                         12,305,309.00           0          0        12,305,309.00

                                                                                                        SALDO TOTAL MES                                                                                                                               92,085,618.00




                                        ELSY ESPERANZA MADRID RIAÑO                                                     MARIANA ANDREA MONROY QUINTANA
                                        Alcaldesa Municipal                                                             Secretaria de Hacienda
                                                                          MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
                                                                                 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION



                                                                                 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

                                                        1. Clase de Deuda: INTERNA X                             Entidad Prestataria: MUNICIPIO DE TRINIDAD - CASANARE
                                                                                                                 Estado de la Deuda a: 30 DE JUNIO DE 2009

                                                                     TASA DE                         DOCUMENTO                                  MOVIMIENTO
                                FECHA DE   FECHA DE   CODIGO DEL                   MONTO TOTAL                   SALDO DE CAPITAL A                                      SALDO DE CAPITAL RECU. PAGO    TIPO DE
ENTIDAD PRESTAMISTA (PAGARE)                                         INTERES
                               DESEMBOLSO VENCIMIENTO  CREDITO                      PRESTAMO        CLASE FECHA 31 DE MARZO DE 2008      INTERES        ABONO CAPITAL    A 30 JUNIO DE 2009 DE CAPITAL OPERACIÓN
                                                                     (Nominal)


B. AGRARIO - PAG.               12/5/2005   12/2/2010   611512689 DTF + 5.0%       347,964,000.00                     122,780,828.00   12,305,309.00     30,695,210.00      92,085,618.00
          TOTAL                                                                  $ 347,964,000.00                $   122,780,828.00     12,305,309.00    30,695,210.00      92,085,618.00




                                ELSY ESPERANZA MADRID RIAÑO                                                            MARIANA ANDREA MONROY QUINTANA
                                      Alcaldesa Municipal                                                                     Secretaria de Hacienda
                                               DEPARTAMENTO DE CASANARE
                                                       MUNICIPIO DE TRINIDAD


Representante Legal: ELSY ESPERANZA MADRID RIAÑO                                                                      NIT: 891.857.861-6


                      CONSOLIDADO DEUDA PUBLICA SEGUNDO TRIMESTRE 2009, DEPARTAMENTO DE CASANARE

                                                   SALDO A                              TRANSACCIONES                           SALDO A
        ENTIDAD          DEPARTAMENTO              MARZO                                                                         JUNIO
                                                                      DESEMBOLSOS       AMORTIZACION        INTERESES
                                                     2009                                                                         2009



TRINIDAD                CASANARE         $           122,780,828.00                       30,695,210.00     12,305,309.00       92,085,618.00

           TOTAL                         $           122,780,828.00                 $     30,695,210.00   $ 12,305,309.00       92,085,618.00




ELSY ESPERANZA MADRID RIAÑO                                                         MARIANA ANDREA MONROY QUINTANA
Alcaldesa Municipal                                                                 Secretaria de Hacienda

				
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