Docstoc

DMU - Overheads

Document Sample
DMU - Overheads Powered By Docstoc
					ARS
Aktivitets- og RessourceStyring
En udvidelse af Navision Stat



Hvad er det ARS kan?
Erfaringer fra DMU
ARS-inspirationsseminar
Afholdt i DMU-Silkeborg
2008-08-19

Lars Villemoes
Danmarks Miljøundersøgelser 4630 1333 lvi@dmu.dk
I:\dmu-adm\ARS\\Konference\ARS-demo_forAU\ARS_inspi-seminar.ppt




Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
                                                        ARS - hvad er det?


                                                        • ARS er en sømløs overbygning på
                                                          Navision Stat, så man kan
ARS inspirationsseminar, DMU-Silkeborg, 2008-08-19




                                                              - budgettere på PROJEKTER
                                                              - regnskabsføre på PROJEKTER

                                                              Udviklet af NaviCom
                                                              Ca 10 offentlige virksomheder
                                                              Mere end 100 private virksomheder



                                                     Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
                                                     DMU’s projektfilosofi i ARS

                                                     • Hvad er et projekt?

                                                         Traditionelt: en i tid afgrænset opgave
                                                         DMU’s alternative forståelse af projekter i ARS:
                                                         - dels traditionelle projekter som forskningsprojekter, udredningsprojekter,…
ARS inspirationsseminar, DMU-Silkeborg, 2008-08-19




                                                         - dels driftsopgaver som tlf-omstilling, bogholderi, løn, intern vejledning,…

                                                     • => Σ projekter = DMU’s totale økonomi
                                                     • => Samme krav til alle projekter




                                                     Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
                                                        ARS-arkitektur I


                                                                                   ”ARS-pakken”
                                                                       NaviWEP
                                                                       Tidsreg.                         ARS
ARS inspirationsseminar, DMU-Silkeborg, 2008-08-19




                                                                                                       Navision


                                                                  Alle medarbejdere               Regnskabsfolk
                                                                                                  Budgetbisser
                                                                                                  Afdelingsøk.ansvarlige




                                                     Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
                                                        ARS-arkitektur II


                                                                                   ”ARS-pakken”                               Fra                Lavet selv
                                                                                                                           Økonomi-
                                                                       NaviWEP
                                                                                                                           styrelsen
                                                                       Tidsreg.                         ARS                                          Web
                                                                                                                           OliviaARS               rapporter
                                                                                                                            ØS LDV
                                                                                                                           Dataware-               (Crystal
ARS inspirationsseminar, DMU-Silkeborg, 2008-08-19




                                                                                                                              hus                  Reports)

                                                                                                                                                Ledelses-
                                                                                                                                                information
                                                                                                                                                OG
                                                                                                       Navision                                 Medarbejder-
                                                                                                                                                information




                                                                  Alle medarbejdere               Regnskabsfolk                   Alle medarbejdere
                                                                                                  Budgetbisser                    men specielt
                                                                                                  Afdelingsøk.ansvarlige          Afdelingsøk.ansvarlige
                                                                                                                                  Projektledere




                                                     Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
                                                        DMU er lidt speciel… (endnu)

                                                       • Et forbehold
                                                         - her er DMU meget anderledes -

                                                             DMU er (en kort tid endnu?) af bevillingstypen:
                                                             ”Statsvirksomhed” (ligesom DSB)
ARS inspirationsseminar, DMU-Silkeborg, 2008-08-19




                                                             => ingen opdeling i virksomhedtyper
                                                             => kun én regnskabskreds

                                                             …hvor er det dog en stor lettelse – det skulle alle prøve…

                                                             når en krone er en krone
                                                             og der er ikke er forskellige slags penge og man skal flytte arbitrære
                                                             beløb rundt mellem arbitrære opdelinger


                                                     Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
                                                       Hvad vil vi med ARS? Styringsbehov

                                                        • Styring på kroner OG TID OG INDHOLD

                                                        • Sammenhængende styring
                                                          - Regnskab OG budget
                                                          - Økonomi OG faglighed
ARS inspirationsseminar, DMU-Silkeborg, 2008-08-19




                                                        • På én gang:
                                                          - Formålsbaseret rammebudgettering (top down)
                                                          - Aktivitetsbaserede budgetter (bottom up)

                                                          Andre formål:
                                                        • Nem projektafregning
                                                        • Nemme ad hoc opgørelser (etiketter)



                                                     Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
                                                       Jamen, hvordan ser et projekt ud i ARS?
                                                       Jamen, hvordan ser et projekt ud i Navision?

                                                       Nu demonstration direkte koblet op på
                                                                                     DMU’s Navision/ARS
ARS inspirationsseminar, DMU-Silkeborg, 2008-08-19




                                                     Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
                                                        ARS – Projektstart
                                                        (vises live i Navision/ARS)

                                                        • Opbyg projektrammen (vhja wizard)
                                                              Projektnr, projektstart, projektslut, ansøgt/bevilget,
                                                              projektleder, projekttitel, projekttype (fast eller løbende)
                                                              projektskabelon (= aktivitetsplan), dimensioner, etiketter
ARS inspirationsseminar, DMU-Silkeborg, 2008-08-19




                                                        • Budgettér timer – og dermed lønomk.
                                                        • Budgettér driftsudgifter
                                                        • Budgettér kontraktsindtægter

                                                        • Budgetteringsniveau: pr finansår (eller …)

                                                     Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
                                                      Et stort fagligt projekt, mange personer, mange år
                                                      (vises live i Navision/ARS)
ARS inspirationsseminar, DMU-Silkeborg, 2008-08-19




                                                     Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
                                                       Et stort EU-projekt med work packages mv (vises live i Navision/ARS)
                                                       *** afregning fra netop dette projekt vises på senere planche ***
ARS inspirationsseminar, DMU-Silkeborg, 2008-08-19




                                                     Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
                                                        Et administrativt projekt I: Sekretariatets økonomiadministration
                                                        (vises live i Navision/ARS)
ARS inspirationsseminar, DMU-Silkeborg, 2008-08-19




                                                     Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
                                                        Et administrativt projekt II: Refusion under barsel
                                                        (vises live i Navision/ARS)
ARS inspirationsseminar, DMU-Silkeborg, 2008-08-19




                                                     Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
                                                        Tidsregistrering – blot et par ord
ARS inspirationsseminar, DMU-Silkeborg, 2008-08-19




                                                     Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
                                                        Hvordan hænger projektet sammen
                                                        med finansen?
                                                        Budget:
                                                          Post budgetteres på 1) projektet på en 2) aktivitetslinie.
                                                          Endv. specificeres 3) artskonto
                                                          Time: budgetteres på 1) projektet på en 2) aktivitetslinie.
                                                          Endv. er 3) ressourcen forsynet med en kostpris
ARS inspirationsseminar, DMU-Silkeborg, 2008-08-19




                                                        Regnskab:
                                                          Bilag konteres med 1) projektnr, 2) aktivitetslinie
                                                          og 3) artskonto
                                                          Time: registreres i tidsreg på 1) projektnr og 2) akt.linie.
                                                          Endv. time ganges med 3) ressourcens kostpris



                                                     Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
                                                        ARS-features: Dimensioner


                                                       • Fastlægges og påsættes ved projektets fødsel

                                                       • >> nedarves automatisk på alle efterfølgende
                                                             transaktioner (køb,salg,tidsregistreringer,…)
ARS inspirationsseminar, DMU-Silkeborg, 2008-08-19




                                                         >>> man skal ikke tænke på kontostrenge
                                                         >>>> minimerer fejlkontering

                                                             Man kan dog bruge afvigende dimensioner på samme
                                                             projekt



                                                     Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
                                                        ARS-features: Etiketter

                                                      • Hvad er det?
                                                        - supplement til dimensioner
                                                        - virker både på budget- og regnskabsposter
                                                        - kan sættes på og tages af, dvs rent ad hoc
                                                        - virker også på fortidige transaktioner
ARS inspirationsseminar, DMU-Silkeborg, 2008-08-19




                                                        - forplumrer ikke “finansen” (ej ompost v/ ændr.)

                                                      • Kan bruges til
                                                        - besvare ad hoc forespørgsler på tværs af
                                                            registreringsramme
                                                        - analyser af enhver art

                                                     Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
                                                        ARS – nem projektafregning I

                                                       • Problem:
                                                         Stort, komplekst EU-projekt, på 12 måneder forskudt
                                                         ift. finansår, skal afregnes til EU (Form C) + fuld
                                                         dokumentation til revisor

                                                       • Arbejdstid: 1 minut
ARS inspirationsseminar, DMU-Silkeborg, 2008-08-19




                                                       • Hvordan?
                                                         EU-projektet oprettes med aktivitetslinier afspejlende
                                                         afregningskrav.
                                                         Registrering af tid og omk registreres på disse
                                                         aktivitetslinier.
                                                         En rapport sørger for resten.


                                                     Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
                                                        ARS – nem projektafregning II
ARS inspirationsseminar, DMU-Silkeborg, 2008-08-19




                                                     • Vælg rapport
                                                     • Indtast parametre
                                                     • Se resultat (næste side)

                                                     Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
                                                        ARS – nem projektafregning III
ARS inspirationsseminar, DMU-Silkeborg, 2008-08-19




                                                     Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
                                                        ARS’ store fleksibilitet

                                                       ARS håndterer:
                                                       • fri specifikation af projektopbygning
                                                       • fastpriskontrakter og efter-regning-kontrakter
                                                       • alle varianter af kostpriser og salgspriser
                                                       • både traditionel indtægtsføring og stade-vurderet
ARS inspirationsseminar, DMU-Silkeborg, 2008-08-19




                                                         indtægtsføring
                                                       • forskellige dimensioner på forskellige aktivitets-
                                                         linier på samme projekt
                                                             => alt kan la sig gøre – derfor: begræns dig




                                                     Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
                                                        ARS - inspirationsseminar




                                                                            Spørgsmål
ARS inspirationsseminar, DMU-Silkeborg, 2008-08-19




                                                                        _____________________
                                                                           Lars Villemoes lvi@dmu.dk 4630 1333



                                                     Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:5
posted:12/18/2011
language:
pages:22