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ANEXO TÉCNICO
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 093338033-008-05
CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN _________________________________________________________ 3
1.1. ANTECEDENTES ___________________________________________________________ 3
1.2. ALCANCE DEL PROYECTO __________________________________________________ 3
1.2.1. Solución ____________________________________________________________ 3
1.2.2. Geográfico ___________________________________________________________ 3
1.2.3. Funcional ____________________________________________________________ 4
1.2.4. Número de usuarios ___________________________________________________ 4
1.2.5. Duración del proyecto __________________________________________________ 5
2. ESPECIFICACIONES DE LA PROPUESTA ___________________________________ 6
2.1. OBJETIVO DE LA PROPUESTA _______________________________________________ 6
2.2. FORMATO DE LA PROPUESTA _______________________________________________ 6
2.3. EXPERIENCIA Y CALIDAD ___________________________________________________ 6
2.4. DEMOSTRACIÓN DEL GRP __________________________________________________ 6
3. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES _________________________________________ 7
3.1. ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN ___________________________________________ 7
3.2. REQUERIMIENTOS GENERALES ______________________________________________ 7
3.3. RECURSOS FINANCIEROS ___________________________________________________ 9
3.3.1. Control presupuestal ___________________________________________________ 9
3.3.2. Contabilidad ________________________________________________________ 12
3.3.3. Cuentas por pagar ___________________________________________________ 14
3.3.4. Cuentas por Cobrar y Facturación _______________________________________ 15
3.4. RECURSOS HUMANOS _____________________________________________________ 16
3.4.1. Administración de Personal ____________________________________________ 16
3.4.2. Nóminas ___________________________________________________________ 17
3.4.3. Plantilla presupuestal _________________________________________________ 19
3.4.4. Plan de Carrera y Plan de Sucesión ______________________________________ 20
4. ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO _______________________________________ 21
4.1. ORGANIZACIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO _________________________________ 21
4.1.1. Asignación de personal ________________________________________________ 21
4.1.2. Sustitución del personal _______________________________________________ 22
4.1.3. Metodología ________________________________________________________ 22
4.1.4. Plan de trabajo detallado ______________________________________________ 23
4.2. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA __________________________________________ 24
4.2.1. Capacitación ________________________________________________________ 24
4.2.2. Manuales ___________________________________________________________ 25
4.3. SOPORTE ________________________________________________________________ 26
4.3.1. Soporte a la operación: ________________________________________________ 26
4.3.2. Soporte de Software __________________________________________________ 27
4.3.3. Soporte para lograr la autosuficiencia: ____________________________________ 27
1
5. ETAPAS DEL PROYECTO ________________________________________________ 28
5.1. CRONOGRAMA: ___________________________________________________________ 28
5.2. ANÁLISIS Y REDISEÑO DE PROCESOS _______________________________________ 28
5.3. PARAMETRIZACIÓN DEL PAQUETE __________________________________________ 29
5.4. CONSTRUCCIÓN DE CATÁLOGOS INSTITUCIONALES, MÓDULOS E INTERFASES __ 29
5.5. IMPLEMENTACIÓN DEL GRP ________________________________________________ 30
5.5.1. Implementación ______________________________________________________ 30
5.5.2. Migración de Datos ___________________________________________________ 31
5.5.3. Estrategia de Pruebas ________________________________________________ 32
6. SOPORTE Y MANTENIMIENTO____________________________________________ 32
6.1. Mantenimiento de la Aplicación ______________________________________________ 32
6.2. Soporte a usuarios _________________________________________________________ 33
6.2.1. Actividades de Soporte a Mesa de Ayuda Sepomex _________________________ 33
6.2.2. Niveles de servicio ___________________________________________________ 33
6.2.3. Soporte Técnico _____________________________________________________ 34
6.2.4. Mantenimiento de la documentación _____________________________________ 34
7. ENTREGABLES Y GARANTÍAS ___________________________________________ 36
7.1. ENTREGABLES OBLIGATORIOS _____________________________________________ 36
7.2. RESPONSABILIDADES DE SEPOMEX Y LÍDERES DE PROYECTO _________________ 38
7.3. RESPONSABILIDADES DEL LICITANTE GANADOR Y EQUIPO DESARROLLADOR ___ 39
7.4. GARANTÍAS DEL SOFTWARE APLICATIVO ____________________________________ 41
8. DEMOSTRACIÓN DEL GRP ______________________________________________ 42
2
INTRODUCCIÓN
ANTECEDENTES
El Servicio Postal Mexicano, en un esfuerzo continuo por mejorar la calidad y eficacia de
los servicios que brinda y por lograr el fortalecimiento de los procesos administrativos,
actuales y futuros de las áreas usuarias y entidades relacionadas, relativos a Recursos
Financieros y Humanos, ha dado alta prioridad a la implementación de una solución
integral de administración, tipo ERP (Enterprise Resource Planning) orientado a la
Administración Pública, también conocido como GRP (Government Resource Planning).
Lo anterior con fundamento en el Programa de Modernización de la Función
Administrativa 2002 – 2006 y en las iniciativas presidenciales como e-México y e-
Gobierno.
A través de este proyecto se pretende lograr una mayor integración de los procesos de la
Dirección de Administración y Finanzas, la Dirección de Recursos Humanos y con la
Dirección de Operación Regional.
La implementación de esta solución integral considera, desde tecnologías de información, hasta la
realineación de procesos de acuerdo a las mejores prácticas de negocio. Se pretende que esta solución se
convierta en un importante habilitador en la mejora de procesos y como consecuencia en el nivel de servicio
que el Organismo proporciona a la comunidad.
ALCANCE DEL PROYECTO
Solución
Sepomex se encuentra inmerso, desde el 2002, en un proceso de cambio estructural,
principalmente en el ámbito de procedimientos operativos, y no cuenta con el suficiente
personal calificado para emprender la implementación de un GRP integral completo. Es
por ello que en la presente licitación internacional se plantea tan sólo la adquisición de
una versión acotada, consistente en sólo los módulos básicos de un GRP.
Para cumplir con los requerimientos técnicos, tiempos de desarrollo, pruebas e
implementación de este proyecto, es obligatorio que los módulos ofertados formen parte
integral de un paquete completo de GRP, ya existente y probado en la Administración
Pública
La solución solicitada estará integrada por los siguientes elementos:
- Software GRP básico, integrando los módulos de Recursos Financieros y Recursos Humanos, con
el alcance que se detalla más adelante.
- Servicios de Consultoría para:
o Implementación del software, incluyendo desarrollo de módulos adicionales e interfases.
o Transferencia del Conocimiento y Capacitación.
Geográfico
3
El sistema operará en forma centralizada en la Ciudad de México y las oficinas de las
entidades de la República Mexicana accederán a él a través de la red propia de
SEPOMEX. Ver anexo 5.
Funcional
El sistema debe considerar la siguiente funcionalidad:
- Control Presupuestal
Ejercicio y avance presupuestal
- Contabilidad
Contabilidad Gubernamental (por centro de costo)
Integración (Presupuesto, Contabilidad y Nómina)
- Nómina
Cálculo centralizado
Administración distribuida de incidencias
- Administración de Personal
Plantilla Presupuestal
Manejo de expediente del empleado
Plan de carrera y plan de sucesión
Aunque en esta licitación internacional no incluye el módulo de Recursos Materiales (compras, almacenes,
inventarios, etc.), el sistema propuesto debe contar con él.
Número de usuarios
SEPOMEX requiere, para operar la solución de GRP, una licencia corporativa sin límite de
usuarios.
Si el licitante cotiza por número de licencias, Sepomex requiere contar con al menos 150
usuarios concurrentes, con acceso a todos los módulos, distribuidos de la siguiente
manera:
Recursos Financieros 45
Contabilidad 25
Presupuestos 20
Recursos Humanos 30
Nómina 20
Rec. Humanos 10
Estados 75
Subdirecciones Regionales 13
Gerencias Estatales 62
TOTAL: 150
En los Estados, los usuarios podrán accesar a todos los módulos del GRP, de acuerdo a
perfil y rol.
En cualquier modalidad de licenciamiento, corporativa o por número de usuarios, los
accesos de usuarios se refieren a la funcionalidad y accesibilidad al registro, actualización
4
y consulta de información, sin importar la arquitectura de los servidores, o la distribución
de la aplicación en uno o más servidores.
Duración del proyecto
La implementación de la solución deberá efectuarse en un plazo máximo de 16 meses de
acuerdo al cronograma señalado en el inciso 5. Etapas del Proyecto. Si el proveedor
considera que puede realizarlo en un tiempo menor a 16 meses, deberá indicar la forma
en que se asegurará de la transferencia de conocimientos
5
ESPECIFICACIONES DE LA PROPUESTA
OBJETIVO DE LA PROPUESTA
El presente anexo tiene como objetivo establecer las especificaciones funcionales que
debe cubrir el software de Planeación de Recursos Gubernamentales (GRP) propuesto
por el LICITANTE.
La propuesta que presente el LICITANTE servirá para que SEPOMEX evalúe los servicios
ofertados, con base en el cumplimiento a la descripción que se hace de los mismos, a lo
largo de este documento.
El licitante deberá contestar la información solicitada en cada una de las posiciones del
presente documento, respetando el orden que el índice marca. La presentación de la
propuesta deberá ser clara, organizada y cada uno de los rubros de su contenido deberán
ser perfectamente explícitos.
FORMATO DE LA PROPUESTA
La propuesta técnica deberá estar acompañada de todos los documentos que se indican
en el Anexo Doce, Inciso III “Documentación Técnica”, puntos “A” a la “J”.
SEPOMEX verificará que la documentación presentada cumpla con los requerimientos
establecidos para emitir el fallo. La falta de alguno de los requisitos mencionados será
motivo de descalificación.
EXPERIENCIA Y CALIDAD
El Licitante deberá cumplir con los requerimientos señalados en el “Anexo 13: Experiencia
y Calidad”, presentando documentación comprobatoria de cada punto.
DEMOSTRACIÓN DEL GRP
Como parte de la evaluación técnica, el licitante deberá presentar su aplicación y navegar
por ella, demostrando que es un sistema integral y estándar, tal y como debe encontrarse
en el software de planeación de recursos gubernamentales (GRP) que oferta a
SEPOMEX, sin adecuaciones al código fuente.
Los procesos a presentarse están descritos en el capítulo número OCHO de este anexo
técnico.
Los procesos habrán de parametrizarse en el software de planeación de recursos
gubernamentales (GRP) propuesto, de manera estándar, y deberán ser presentados en
este sentido durante la demostración.
6
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES
La solución que presente el Licitante, deberá incluir, como funcionalidad estándar
parametrizable, todos los requerimientos que a continuación se relacionan.
ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN
A. Arquitectura De La Solución
No. Funcionalidad Requerida
A.1 Todos los módulos operan en la misma plataforma tecnológica, de manera integral
A.2 La solución debe ejecutarse sobre la plataforma institucional de Sepomex, consistente en Windows Server
Enterprise Edition 2003 para 64 bits ya adquirida por Sepomex. En caso de que algún componente todavía
no esté certificado en Windows 2003, se podrá utilizar Windows Server 2000 temporalmente, y el Licitante
se compromete a actualizar la versión de la solución tan pronto ocurra su certificación.
A.3 La solución debe ejecutarse sobre la Base de Datos, SQL Server Enterprise Edition 2000 compatible con
versiones de 64 bits, ya adquirida por Sepomex.
A.4 Está basado en arquitectura Web verdadera (True Web-based) sin requerir distribución de módulos o
rutinas de software a las estaciones cliente y sin utilizar alguna aplicación de terceros para accesar al web
server.
A.5 Es compatible con los estándares XML de exportación electrónica de archivos.
A.6 Tiene capacidad de comunicación a través de multi-protocolos TCP/IP, HTTP, HTTPS, ATM, Frame Relay
en redes como: LAN, WAN, Internet, Intranet, Extranet.
A.7 Cuenta con una herramienta de desarrollo (Tool Kit) de módulos adicionales, pantallas e interfases,
utilizando la tecnología orientada a objetos.
A.8 Es capaz de enviar mensajes o notificaciones, dependiendo de eventos predefinidos, vía Pager o correo
electrónico.
A.9 Posee un mecanismo de migración de versión que permita actualizar versiones, conservando los
desarrollos, tablas propias y personalizaciones hechas por el usuario.
A.10 Permite que su instalación, en ambiente de producción, pueda realizarse en forma gradual, por procesos de
negocios y dentro de ellos por módulos.
REQUERIMIENTOS GENERALES
B. Requerimientos Generales
No. Funcionalidad Requerida
B.1 Debe ser una solución integral parametrizable y no una herramienta a desarrollarse, ni un desarrollo a la
medida.
B.2 Una vez implantado, cumplirá con los requerimientos fiscales y legales aplicables a la Administración
Pública Federal Mexicana.
B.3 La interacción con el usuario es totalmente en español.
B.4 Cuenta con varios niveles de ayuda en línea: a nivel de campo, a nivel de pantalla, a nivel general.
B.5 Cuenta con procesos de importación de datos en diversos formatos y validar la integridad de estos datos en
su importación (ingreso de datos en lotes), genera reporte de incidencias.
B.6 Permite personalizar el texto de los mensajes de error y de ayuda.
B.7 Permite la definición de listas de valores para ciertos campos.
B.8 Es de fácil adaptación a cambios en los procesos, normas y reglamentos sin modificaciones mayores en su
configuración e implementación y sin compilar programas y rutinas.
B.9 Permite la automatización de procesos con base en las mejores prácticas y adaptarse a requerimientos
particulares, sin la incorporación de una solución fuera del GRP (correr procesos externos).
B.10 Permite la notificación automática (avisos, alarmas, etc.) de eventos definidos por el usuario.
B.11 Ofrece funciones llamadas “atajos” o “shortcuts” que permiten que los usuarios ejecuten funciones y
naveguen en las aplicaciones usando combinaciones de teclas.
7
B. Requerimientos Generales
No. Funcionalidad Requerida
B.12 Proporciona herramientas para Procesamiento Analítico en Línea (OLAP), integrando datos financieros y
operacionales, sin correr algún proceso externo. Es decir que esta integrado dentro de la funcionalidad del
GRP
B.13 Proporciona herramientas para generar reportes tanto detallados, para usuarios en general, como ejecutivos,
para nivel gerencia y dirección, con consolidación de información.
B.14 Permite usar comodines, operadores relacionales y operadores lógicos en la especificación de criterios de
búsqueda, en consultas y reportes.
B.15 Proporciona herramienta para la construcción de consultas (queries y subqueries) anidados multiniveles con
base en la selección gráfica de tablas y campos de la base de datos.
B.16 Permite consultar la información a diferentes niveles de detalle partiendo de lo general a lo particular y
viceversa.
B.17 Permite exportar a otras aplicaciones, como Excel, Word, etc., la información presentada en consultas o
reportes.
B.18 Permite generar reportes que incluyan gráficos (histograma, pie y tridimensionales) tanto en pantalla como
impresos.
B.19 Permite generar reportes que toman datos de diferentes módulos y/o archivos sin utilizar interfases y bajo el
mismo ERP propuesto.
B.20 Maneja varios tipos de cambio, conservando su información histórica.
B.21 Provee conversión automática de valores en monedas diferentes según el tipo de cambio de la fecha de
operación.
B.22 Cuenta con un módulo de seguridad para especificar, por cada operador, los módulos que serán presentados
y las funciones a las que pueda tener acceso, de acuerdo a su puesto (o cargo) y su responsabilidad (o
perfil).
B.23 Permite definir el número máximo de intentos permitidos de acceso no exitosos en la autentificación inicial
al ERP.
B.24 Soporta la expiración automática de usuarios y contraseñas.
B.25 Permite la encriptación de contraseñas y archivos.
B.26 Lleva registro de eventos para realizar auditorias por transacción y generar los reportes correspondientes,
como por tipo de operación, por módulo, etc.
B.27 Es flexible en la creación de campos adicionales definidos y requeridos por el usuario en las diversas
pantallas y tablas de la base de datos.
B.28 Permite actualización de versiones sin perder ni parametrización ni personalización previas.
B.29 Permite la administración y re-ejecución de procesos y tareas interrumpidas.
B.30 Lleva un control de histórico de cambios de los objetos del sistema.
B.31 Posee mecanismos o planes de contingencia que permitan regresar a versiones anteriores en caso de fallas en
el registro de nuevas versiones, o en su defecto, permite recuperar un respaldo anterior.
B.32 Permite la personalización de los menús por usuario y por perfil de usuario.
B.33 Cuenta con la capacidad de control de la integridad de su información, incluyendo los mecanismos de
recuperación automática en casos de interrupción de transacciones, con pistas de auditoria.
B.34 Cuenta con la documentación completa tanto de los aspectos funcionales, como los de diseño y los de las
bases de datos.
B.35 Permite consultas tipo Drill Down
B.36 Cuenta con una herramienta para modelar y automatizar flujo de procesos.
B.37 La impresión de reportes y salidas debe efectuarse en dispositivos soportados por el sistema de impresión de
Microsoft Windows.
B.38 Se adapta fácilmente a los cambios en procesos, normas y reglamentos de SEPOMEX sin necesidad de
realizar modificaciones importantes en su configuración (es decir, no se requieren cambios en código ni
adaptación de interfaces)
B.39 Cuenta con la suficiente flexibilidad para soportar cambios estructurales durante el ejercicio fiscal sin afectar
su operación. Por ejemplo la división o creación de nuevas unidades administrativas.
8
RECURSOS FINANCIEROS
Control presupuestal
C. Control presupuestal
No. Funcionalidad Requerida
C.1 1
Integra automáticamente el sistema de presupuestos con los módulos de contrataciones (bienes, servicios y
arrendamientos), egresos (cuentas por pagar), ingresos (cuentas por cobrar), ordenes de pago (giros postales
y money orders), contabilidad, y registra automáticamente las afectaciones provenientes de los mismos.
C.2 Cuenta con varios libros de registro: un sistema contable financiero y un sistema de control presupuestal.
Esto debe permitir tener los mismos valores para contabilidad y presupuestos, aunque distintas vistas para
la obtención de los diversos tipos de informes que requiera cada área.
C.3 Permite controlar en línea el presupuesto asignado y también el presupuesto de flujo de efectivo disponible,
para ejercerlo de forma separada, por unidad responsable, clave programática, partida presupuestal, fuente
de financiamiento, programa y por centro de costo, en cada transacción de usuario. Incluir también el
control de liberaciones del presupuesto de egresos tanto en flujo como en compromiso, con facilidad para
hacer adecuaciones.
C.4 Permite la definición de un catálogo de partidas presupuestales de ingresos y de
egresos de fácil mantenimiento, independientes al catálogo contable, que estén
relacionadas a este último.
C.5 Permite la definición de cada una de las unidades responsables, ejecutoras del gasto, y permite asignar
responsables de la gestión por niveles de autorización.
C.6 Permite la definición de estructura presupuestal válida por ejercicio, con un mantenimiento sencillo en caso
de cambios a la normatividad u organizacionales.
C.7 Permite establecer estructuras jerárquicas, tanto en las unidades organizativas como en el catálogo de
partidas presupuestales, de tal forma que sea posible agregar y desagregar la información presupuestal en
los diferentes niveles.
C.8 Permite cambios dentro de las estructuras jerárquicas presupuestales correspondientes a niveles no
considerados en la definición inicial.
C.9 Impide el cambio en la definición de una partida presupuestal que implique un cambio del sentido contable
de la misma.
C.10 Permite la eliminación de datos presupuestales únicamente de los que NO contengan movimientos u
operaciones financieras (en caso de que esto sea necesario por cambios organizativos o de normatividad).
En este caso, el sistema archivará la información, siendo posible su consulta fácilmente en el momento
requerido.
C.11 Permite confrontar los avances de gestión en los diferentes momentos presupuestales (comparación de lo
presupuestado contra lo ejercido): precomprometido o solicitado, comprometido, devengado, pagado,
anticipos y recuperación del anticipo en flujo de efectivo, Pasivos y Pasivos pagados y obtención de saldos
e informes por periodo, por fecha o agrupados por los conceptos que establezca el usuario.
C.12 Permite crear y dar mantenimiento al Catálogo Clasificador del Objeto de Gasto, emitido por la SHCP,
independiente al Catálogo de Cuentas Contables de SEPOMEX, pero conservando las equivalencias o
relaciones, para efectos de registro o reporteo.
C.13 Permite definir estructuras jerárquicas alternativas de los catálogos maestros, con objeto de consolidar la
información por diferentes criterios de agrupación para posibilitar un reporteo presupuestal con base en
estas múltiples jerarquías.
C.14 Maneja los registros históricos de modificaciones a los catálogos presupuestales.
C.15 Lleva un registro histórico de las relaciones entre las cuentas contables con las partidas presupuestales.
C.16 Permite la definición del catálogo de programas y subprogramas a ejecutar por SEPOMEX, relacionados al
presupuesto asignado.
C.17 Permite la definición de un catálogo de fuentes de financiamiento.
C.18 Ofrece distintos niveles de seguridad para la administración de usuarios presupuestales.
C.19 Permite asegurar que todos los datos presupuestales sean sujetos a autorización individualizada.
C.20 Permite el manejo de Presupuestos Multianuales para Programas con duración superior a un año,
9
C. Control presupuestal
No. Funcionalidad Requerida
gestionando el ejercicio anual del mismo.
C.21 Permite la asignación del Presupuesto Aprobado de Gastos e Ingresos por Ejercicio, por Unidad
Responsable, Partida Presupuestal, Clave Programática, Fuente de Financiamiento y Programa.
C.22 Permite la asignación mensual del Presupuesto de Gastos aprobado por Unidad Responsable, Partida
Presupuestal, Clave Programática, Fuente de Financiamiento y Programa.
C.23 Permite asignar, a cada rubro de Ingresos, el monto estimado de manera mensual para cada Unidad
Responsable.
C.24 Permite la identificación de partidas presupuestales válidas para cada Unidad Responsable, de tal forma que
sólo permita presupuestar en aquellas partidas que le corresponda a cada Unidad Responsable de acuerdo
con la operación de SEPOMEX.
C.25 Permite hacer cambios porcentuales y por monto a las cifras presupuestadas durante la planeación.
C.26 Permite que cada dirección emita su presupuesto y consolidarlo en un presupuesto para todo SEPOMEX.
C.27 Permite el proceso automático de presupuestación de arriba hacia abajo (Unidades Superiores a Unidades
Subordinadas) o de abajo hacia arriba, es decir que se calculen valores presupuestales de rubros generales a
partir de partidas presupuestales de detalle.
C.28 Permite la integración con hojas de cálculo tanto para importar y exportar información de presupuestos.
C.29 Permite el manejo de múltiples versiones presupuestales.
C.30 Permite copiar y congelar versiones presupuestales.
C.31 Crea presupuestos basados en datos reales históricos.
C.32 Permite realizar proyecciones y simulaciones para la elaboración de escenarios presupuestales de ingresos y
egresos.
C.33 Llevar a cabo el control de la utilización de los recursos de acuerdo con las asignaciones de presupuesto en
cada línea presupuestal por Unidad Responsable - Partida Presupuestal - Clave Programática - Fuente de
Financiamiento - Programa.
C.34 Permite el manejo de subpartida de presupuesto para contar con una clasificación mas detallada de los
diferentes movimientos presupuestales (Presupuesto Inicial, Recortes Presupuestales, Suplementos,
Transferencias, etc.)
C.35 Permite al área responsable del Presupuesto trabajar con información confidencial (Incluso respecto al Área
de Informática).
C.36 Permite el manejo de múltiples fuentes de financiamiento para la ejecución de Proyectos y Programas, y
permite la calendarización de los presupuestos aprobados para proyectos y programas.
C.37 Permite congelar la versión autorizada de presupuesto, una vez iniciado el Presupuesto de Gastos.
C.38 Permite realizar una distribución de rubros a partidas presupuestales subordinadas y que éstas inicien su
ejecución presupuestal sin que intervenga el rubro superior en los procesos de ejecución de sus partidas
subordinadas. El rubro superior se presenta como consolidador en los informes de las Unidades
Organizativas.
C.39 Permite la aplicación y clasificación automática de gastos, validando el presupuesto disponible autorizado a
ejercer por Unidad Responsable-Partida Presupuestal, Programa y Fuente de Financiamiento, para no
permitir sobregiros presupuestales en el compromiso o en el ejercicio.
C.40 Permite la asignación de datos para afectaciones presupuestales de acuerdo a la información especificada
por el usuario de tal forma que la captura de documentos sea eficiente, minimizando el número de datos
necesarios. Dichas reglas de asignación deben ser establecidas fácilmente por el usuario.
C.41 Permite llevar un seguimiento del proceso de contratación y/o compra de bienes y servicios, desde que se
genera la requisición hasta la realización del pago.
C.42 Actualiza o lleva un seguimiento automático de los diferentes momentos presupuestales (precomprometido
o solicitado, comprometido, devengado, pagado o ejercido y saldo restante) dependiendo del estatus del
proceso de gasto o ingreso por períodos elegibles.
C.43 Permite verificar automáticamente la disponibilidad de fondos antes de aprobar los
10
C. Control presupuestal
No. Funcionalidad Requerida
documentos.
C.44 Permite la captura de movimientos presupuestales como: ampliaciones, cancelaciones o modificaciones al
compromiso y ejercicio, actualizando y verificando automáticamente disponibilidad presupuestal.
C.45 Permite la ejecución y el cierre de periodos presupuestales en forma independiente a los cierres contables,
manteniendo la integración sin permitir registros en la contabilidad. Permite el cierre mensual por tipo de
documento o momento presupuestal o para unidades responsables.
C.46 Permite realizar la proyección de ingresos para periodos subsecuentes con base en los ingresos realizados
por la tesorería.
C.47 Proyecta las exigencias de flujo de efectivo, por períodos y por partida presupuestal, con base en el
comportamiento real de ingresos y egresos.
C.48 Permite realizar reservas presupuestales, pudiendo especificarse uno o más rubros o partidas
presupuestales, programas y proyectos. Debe verificar la suficiencia presupuestal en las partidas
presupuestales, programas, fuentes de financiamiento y/o proyecto especificado, rechazando la captura de
dicha reserva en caso de no contar con disponibilidad presupuestal.
Permite especificar, y en su caso ampliar o disminuir, la fecha de la vigencia de dicha reserva.
C.49 Soportar la modificación de la reserva presupuestal si se requiere una mayor, verificando la disponibilidad
en la partida especificada y guardando un historial de las modificaciones a la misma.
C.50 Cuenta con una función electrónica de aprobación o rechazo de la solicitud de reserva presupuestal, por
múltiples niveles de autorización, dependiendo de los importes y de las partidas a afectar. En estos casos
deberá ser posible agregar textos con las referencias que soportan la autorización.
C.51 Permite que todas las facturas cobradas o pagadas cancelen el momento presupuestal de devengado y pasen
al momento presupuestal de pagado o ejercido.
C.52 Permite realizar en el cierre de ejercicio presupuestal un arrastre tanto de saldos presupuestales como de
compromisos y devengados no concluidos en el ejercicio terminal, hacia el nuevo ejercicio, identificando
claramente los registros que provienen de ejercicios anteriores.
C.53 Permite arrastrar los documentos pendientes de tal forma que afecten al presupuesto del nuevo ejercicio, o
bien la opción de arrastrar los documentos con su respectivo presupuesto del ejercicio por concluir en cuyo
caso dicho presupuesto debe ser distinguido del presupuesto del nuevo ejercicio.
C.54 Permite la medición de la eficiencia y seguimiento del presupuesto durante el ejercicio presupuestal
mediante diversos indicadores establecidos por cada área.
C.55 Permite la identificación en línea de los documentos que están generando compromisos en el presupuesto
de gastos.
C.56 Permite la consulta en línea de los ingresos y gastos generados en tesorería para la comprobación del
ejercicio y disponibilidad presupuestal.
C.57 Permite generar la información, tanto de presupuesto como de ejercicio presupuestal de forma consolidada,
de acuerdo con las jerarquías definidas de partidas presupuestales de ingresos y gastos, unidades ejecutoras
y de ingreso, programas y subprogramas y proyectos asignados a cada unidad ejecutora.
C.58 Permite llevar la administración de cambios en la asignación de presupuesto de acuerdo al procedimiento
de modificaciones y normatividad que aplica a los organismos gubernamentales.
C.59 Permite el manejo de ampliaciones, recalendarizaciones y traspasos de presupuesto entre partidas
presupuestales en tiempo real.
C.60 Mantener un histórico del presupuesto de años anteriores además del presupuesto actual.
C.61 Contiene reportes predefinidos y permite reportes parametrizables.
C.62 Permite la consulta de información, con navegación tipo “drill down”, de los movimientos y saldos.
C.63 Permite la elaboración del documento denominado Estado del Ejercicio del Presupuesto en forma mensual
y Anual.
C.64 Permite la elaboración de la suficiencia presupuestal para el proceso licitatorio.
C.65 Permite la elaboración de las adecuaciones presupuestarias liquidas y compensadas y su calendarización
correspondiente.
C.66 Permite el control y manejo de los subsidios fiscales que anualmente la SHCP autoriza a este Organismo.
C.67 Permite la elaboración de conciliaciones contables presupuestales a nivel centro de costo y consolidado.
C.68 Permite la elaboración de comparativos presupuestales a nivel de capítulo, partida y subpartida, de los
11
C. Control presupuestal
No. Funcionalidad Requerida
diferentes momentos presupuestales, versus otros periodos fiscales o mensuales.
C.69 Permite la consulta de presupuesto asignado, por unidad responsable, partida presupuestal autorizada,
fuente de financiamiento y programa, así como la disponibilidad a la fecha de la captura de la cuenta por
pagar.
C.70 Cuenta con un módulo o atributos específicos para efectuar correcciones o cancelaciones de las cuentas por
pagar ya registradas, inclusive de meses anteriores.
C.71 Permite la consulta de movimientos registrados, por día, mes y año, mostrando acumulados por partida y
capítulo.
C.72 Permite la impresión de reportes de movimientos por unidad responsable, capítulo, partida, período etc.
Contabilidad
D. Contabilidad
No. Funcionalidad Requerida
D.1 Permite múltiples catálogos de cuenta y calendarios financieros de acuerdo a las necesidades de
SEPOMEX.
D.2 Permite llevar la contabilidad en diferentes monedas.
D.3 Permite manejar 20 segmentos alfanuméricos para representar los diferentes niveles de cuentas del catálogo
contable y que contenga la opción de ser el catálogo numérico, alfabético o alfanumérico.
D.4 Permite que el usuario defina la estructura del catálogo de cuentas, asignando número, naturaleza y
longitud de los campos.
D.5 Integra la información del módulo de contabilidad general con la de los módulos de:
cuentas por pagar.
cuentas por cobrar.
costos.
tesorería.
presupuesto.
activos fijos.
facturación.
proyectos.
Inventarios.
D.6 Permite llevar la contabilidad independiente por cada centro de costo y consolidado.
D.7 Permite manejar relaciones entre segmentos del catálogo de cuentas, segmentos dependientes e
independientes.
D.8 Permite la utilización de nombres cortos o alias para las cuentas, asociación de cuentas.
D.9 Permite el manejo de cuentas de mayor y de cuentas de orden.
D.10 Permite el manejo de cuentas estadísticas y de compensación de pólizas.
D.11 Permite establecer la seguridad de acceso a libros contables y cuentas contables, por usuario.
D.12 Permite la aplicación masiva de cambios al catálogo de cuentas contables.
D.13 Lleva el historial de cambios y modificaciones a los registros, para llevar la pista de auditoria.
D.14 Permite el control automático del balanceo de pólizas.
D.15 Permite el control de aprobación de pólizas, previo a su contabilización.
D.16 Permite el manejo de múltiples períodos abiertos.
D.17 Permite la contabilización en períodos contables futuros y pasados.
D.18 Permite la reapertura de períodos contables cerrados, con contraseña de seguridad.
D.19 Permite la contabilización automática en momentos o tiempos preprogramados.
D.20 Permite la contabilización de pólizas y el cálculo de saldos contables en línea.
D.21 Permite la reversión automática de pólizas y provisiones.
D.22 Permite la auditoria de las transacciones y procesos.
D.23 Permite el manejo de información estadística (ejemplo: saldos y movimientos en unidades no monetarias).
D.24 Permite utilizar pólizas recurrentes, de reversión, en moneda extranjera y de distribución mediante
12
D. Contabilidad
No. Funcionalidad Requerida
fórmulas.
D.25 Permite llevar totales de control en pólizas consecutivas y lotes de registro.
D.26 Permite la validación de toda la información de las transacciones en línea, es decir, sin necesidad de
ejecutar procesos por lote separados del registro contable.
D.27 Permite la distribución automática de saldos contables.
D.28 Permite la generación automática de pólizas recurrentes y de distribución por consecutivo en el momento
de la validación de la misma.
D.29 Permite la consulta de información contable en línea.
D.30 Contar con herramientas de construcción de reportes financieros para el usuario final.
D.31 Permite la consulta de información, desde los saldos hasta el detalle, con navegación tipo “drill down” a los
movimientos, a las pólizas y a los módulos del sistema que generaron las pólizas.
D.32 Permite el manejo de múltiples jerarquías de agrupamiento de cuentas, subcuentas, etc. para reportes y
consultas.
D.33 Permite la integración con hojas de cálculo, tanto para ingresar información, como para generar reportes
financieros.
D.34 Permite calcular y registrar automáticamente los ajustes por inflación de las cuentas no monetarias, de
acuerdo con la normatividad contable aplicable a SEPOMEX, y al nivel de detalle del catálogo de cuentas
especificado por el usuario.
D.35 Permite mantener separadas las cifras históricas y las de ajustes por inflación (reexpresión de cifras
financieras) en los diferentes niveles del catálogo de cuentas.
D.36 Permite definir bases para el cálculo y distribución de gastos o costos indirectos entre varios centros de
costo.
D.37 Proveer reportes de movimientos contables por proyecto / centro de costos, clasificados por tipo de
transacción y estructura definida.
D.38 Permite consultar datos por diferentes conceptos: período, centro de costos, clases de costos, número de
actividades, etc.
D.39 Permite el registro contable de operaciones en línea y la numeración automática de la póliza por tipo
(ingresos, egresos, diario, etc.), en forma consecutiva, al momento de su validación.
D.40 Permite definir, de forma estándar, registros contables automáticos para transacciones que se ejecutan
periódicamente (depreciación, ajustes por inflación, diferencia en cambios, amortización de diferidos,
ajustes de cierre, etc.).
D.41 Permite la validación automática de transacciones (débitos = créditos).
D.42 Permite manejar diferentes estados para los registros contables (preliminar, contabilizado, estadístico,
revertido, entre otros).
D.43 Permite el uso de registros contables basados en cálculos predefinidos, los cuales pueden ser revertidos
automáticamente en el siguiente período.
D.44 Permite registrar movimientos y presentar informes en múltiples monedas, con opción de generar las
transacciones por diferencia cambiaria, generando automáticamente la póliza de ajuste.
D.45 Permite al usuario definir los campos de referencia para los documentos contables, tales como: conceptos,
tipo de documento, clase, fecha, número de documento y razón social, identificación de centro de costos,
origen, días de vencimiento de los documentos o facturas a cancelar, etc.
D.46 Permite la consulta de los documentos por los conceptos parametrizados.
D.47 Impedir utilizar números y fechas de registro contable de un mes cerrado previamente.
D.48 Permite revertir registros contables, con niveles de autorización previamente definidos.
D.49 Calcula los siguientes impuestos de forma automática durante el registro de la transacción contable: ISR e
IVA.
D.50 Valida automáticamente las tarifas de IVA e ISR, por retenedor, contra las tarifas legales vigentes.
D.51 Proporciona la información necesaria para la elaboración de las declaraciones de retenciones tributarias
(ISR e IVA).
D.52 Permite mantener auxiliares de impuestos y retenciones, con el fin de detallar por concepto y por tercero
cada impuesto o retención, la base de cálculo y el porcentaje aplicado.
13
D. Contabilidad
No. Funcionalidad Requerida
D.53 Permite usar el número del registro federal de contribuyentes (RFC) y/o la Clave Única de Registro de
Población (CURP) para el registro de transacciones con terceros.
D.54 Generar archivos en medios magnéticos de acuerdo con la normatividad establecida por SEPOMEX.
D.55 Permite acumular los impuestos de varios períodos dentro de una vigencia fiscal (bimestre, años).
D.56 Permite manejar contabilidades independientes en diferentes niveles (regional, estatal, centro de costo, etc.)
D.57 Permite consolidar estados financieros de varios niveles.
D.58 Permite inactivar o cerrar cuentas e impedir registros en dichas cuentas.
D.59 Permite realizar cierres independientes por nivel (regional, estatal, etc.).
D.60 Permite, en el cambio de ejercicio, el cierre automático de las cuentas de pérdidas y ganancias.
D.61 Contabiliza automáticamente los cierres mensuales y anuales.
D.62 Provee los siguientes reportes:
Libro mayor y balances por niveles y consolidados.
Comprobantes de diario por niveles y consolidados clasificados por número de comprobante.
Libro auxiliar por niveles y consolidados que indique movimientos y número de comprobante que
afecten cada cuenta a nivel auxiliar, subcuenta y cuenta.
Anexos de los estados financieros por niveles y consolidados.
Reportes bajo diversas condiciones (con saldos, sin saldos, de una fecha hasta otra, en miles, en
millones, etc.).
D.63 Genera reportes flexibles basados en los siguientes criterios:
Estructura organizacional.
Estructura de manejo de proyectos / centros de costo.
Niveles y segmentos de estructura contable.
Por niveles de detalle.
D.64 Permite consultas de documentos por fecha, entidad, concepto, número de transacción, número de
documento y fecha de registro.
D.65 Cuenta con la interfaz hacia el sistema de Boletas aduanales de SEPOMEX, que permita su registro y
control en cuentas de orden, en sus diferentes situaciones (asignadas, entregadas, cobradas, enteradas, etc.).
D.66 Genera diversas constancias de retenciones de impuestos en lo general.
D.67 Genera razones e indicadores financieros.
Cuentas por pagar
E. Cuentas por pagar
No. Funcionalidad Requerida
E.1 Esta integrado con los módulos de presupuestos, contabilidad general y nóminas y áreas generadoras de
pagos.
E.2 Permite la recepción electrónica de facturas mediante interfases abiertas para poder integrarse con sistemas
legados, a nivel regional, estatal y centro de costo..
E.3 Permite la generación automática de cuentas por pagar recurrentes.
E.4 Permite el control de facturas duplicadas por proveedor, para evitar la doble captura o pago por error.
E.5 Realiza la validación automática de datos de facturas.
E.6 Realiza en forma automática cargos contables basados en reglas de distribución.
E.7 Permite adjuntar información no estructurada a los documentos y facturas, como son: planillas de cálculo,
documentos de procesador de palabras, documentos electrónicos digitalizados e imágenes.
E.8 Una vez implantado, generará en forma automática el cargo de intereses financieros o moratorios, así como
penalizaciones definidas por el usuario.
E.9 Tener la posibilidad de ajustar facturas ya ingresadas.
E.10 Permite llevar el control de créditos por facturas y por proveedor.
E.11 Procesa y maneja anticipos.
E.12 Permite la cancelación de facturas, identificando la causa de la cancelación.
E.13 Permite el recalculo de programas de pago en forma automática.
14
E. Cuentas por pagar
No. Funcionalidad Requerida
E.14 Permite la deducción de los impuestos de retención al momento del pago, así como emitir la constancia de
retención
E.15 Realizar el cálculo automático y manejo de impuestos al ingresar facturas.
E.16 Permite la verificación de facturas contra orden de compra y contra recepciones en almacenes.
E.17 Programa el pago de una factura sólo cuando las cantidades recibidas y precios facturados coincidan con
los ordenados, recibidos e inspeccionados.
E.18 Permite el pago parcial de facturas y realizar seguimiento del saldo.
E.19 Genera reportes de deudas, mediante la clasificación y consolidación de facturas por antigüedad y
conceptos.
E.20 Permite la consulta del histórico de pagos hechos a proveedores.
E.21 Cancelar automáticamente las provisiones generadas en contratos y compras a nivel de documento.
E.22 Manejar al menos los siguientes tipos de documentos:
Facturas
notas de débito
notas de crédito
cuentas de gastos
correcciones
anulaciones.
El catálogo correspondiente será actualizable por el usuario y podrán incluirse más documentos.
E.23 Una vez implantado, permitirá usar el RFC y/o CURP del proveedor como identificador o clave del mismo.
E.24 Controla y hacer seguimiento al estado de las facturas pendientes.
E.25 Numera los documentos en forma automática.
E.26 Valida los cargos contables de la factura contra el registro presupuestal, dentro de la instancia presupuestal
de devengado.
E.27 Permite copiar información de otros comprobantes / documentos para generar uno nuevo.
E.28 Permite ingresar comentarios de forma libre en cada transacción.
E.29 Permite la entrada de la misma partida presupuestal para múltiples cuentas contables.
E.30 Permite retener el pago de una factura hasta que sea autorizada.
E.31 Permite la emisión de reportes de estado de cuenta por proveedor y de acuerdo a criterios predefinidos de
usuario.
E.32 Permite seleccionar los pagos, con base en diferentes criterios como: por acreedor, vía de pago, documento
de contabilidad, entidad financiera y cuenta, etc.
E.33 Genera detalle de los pagos efectuados por proveedor, por día, por entidad financiera y por vía de pago, a
criterio definido por el usuario. Emitir órdenes de pago en papel y/o en forma electrónica.
E.34 Identifica y clasificar la cuenta por pagar, por capítulo y partida.
E.35 Permite la emisión de uno o varios cheques, de acuerdo a criterios definidos por el usuario, tales como:
beneficiario, banco emisor, fecha, rango de importes, etc.
Cuentas por Cobrar y Facturación
F. Cuentas por Cobrar y Facturación
No. Funcionalidad Requerida
F.1 Calcula automáticamente los intereses, sanciones e intereses de mora de las cuentas por cobrar
F.2 Facilita el seguimiento de cartera por edades o antigüedad de saldos (Ej. Vencen dentro de los próximos
“x” días, vencidas hace menos de 30, 60 días), de acuerdo a criterios del usuario.
F.3 Afecta automáticamente con la facturación y los pagos recibidos, a todas las cuentas contables involucradas
generando las pólizas correspondientes
F.4 Permite generar la programación de cobranza.
F.5 Elabora el estado de cuenta por clientes (con histórico).
F.6 Integra las operaciones de cuentas por cobrar y facturación al modulo de ventas.
F.7 Elabora conciliaciones contables automáticas
15
F. Cuentas por Cobrar y Facturación
No. Funcionalidad Requerida
F.8 Permite integrar, para la generación de facturas con el sistema propuesto, información proveniente de
sistemas legados como son:
Guías de Mexpost
SICICO (depósitos masivos de clientes)
Facturación diversa
o Habilitación de equipo de franqueo
o Venta de productos filatélicos
F.9 Permitir la captura de ordenes de facturación (Order entry).
F.10 Permite el manejo de catálogos institucionales, de clientes, productos y servicios.
F.11 Indicar si los servicios facturados son a crédito o de contado.
F.12 Permite elaborar recibos, notas de cargo y de crédito.
F.13 Permite cancelar una factura para su refacturación o anulación.
F.14 Genera reportes de:
Tipo de Facturación (crédito o contado).
Facturación por cliente.
Facturación por periodo.
Facturación por tipo de servicio (franqueo remoto, porte pagado, propaganda comercial, Mexpost,
etc.).
Servicios pendientes de cobro por el servicio tradicional y el servicio Mexpost.
Cartera recuperada (del_______a_______) por servicio (tradicional y Mexpost).
Cartera pendiente de recuperar por cliente y servicio
Cartera pendiente de recuperar por periodo y servicio
RECURSOS HUMANOS
Administración de Personal
G. Administración de Personal
No. Funcionalidad Requerida
G.1 Generación del organigrama de la institución y plantilla presupuestal.
G.2 Se requiere que el sistema contemple que al momento de dar de alta a un trabajador, se active en la nómina.
G.3 Generar la constancia de nuevo ingreso
G.4 Generar el archivo correspondiente del gafete de identificación del empleado, para su impresión mediante un
dispositivo externo.
G.5 Contar con ingreso de fotografía del empleado en una base de imagenes, vinculada a la base de datos del
expediente de personal
G.6 Facilitar la emisión de la documentación correspondiente como:
Filiación
Alta al SAR
Alta al Seguro Institucional y/o cambio de beneficiarios
Alta en el seguro de gastos médicos mayores
G.7 Registrar en sistema otros Movimientos de personal como:
Promociones
Corrimientos Escalafonarios
Cambios de Adscripción
Licencias
Bajas
G.8 Generación del Formato único de movimiento de personal
G.9 Integrar un expediente electrónico del empleado que contenga los datos de su identificación e historial
laboral, así como los archivos de imágenes digitalizadas de su fotografía y documentación
16
G. Administración de Personal
No. Funcionalidad Requerida
G.10 Emisión automatizada de la Hoja Única de Servicios y Constancias de Servicios (FOVISSSTE)
G.11 Debe mantener el registro histórico de todos los movimientos de los empleados
G.12 Emisión de Constancias de Servicios
G.13 Control de Créditos ISSSTE
G.14 Registro y Aplicación de las incidencias de personal de acuerdo a la normatividad vigente
G.15 Controlar vacaciones, días económicos, comisiones y permisos por área, por unidad por centro de costos y
por trabajador
G.16 Controlar con apego a la normatividad, el pago del incentivo por puntualidad y asistencia
G.17 Debe mantener el registro histórico de todas las incidencias de los empleados
G.18 Emitir estadísticas de incidencias
G.19 Control de incapacidades médicas de acuerdo a antigüedad y normativa:
Días de incapacidad con sueldo
Días de incapacidad a medio sueldo
Días de incapacidad sin sueldo
G.20 Control de incapacidades médicas por accidente de trabajo
G.21 Control de incapacidades por cuidados maternos
G.22 Reporte de personal con mas de 4 faltas continuas o 6 discontinuas en un periodo de 30 días
G.23 Registrar y actualizar los movimientos de personal de mando en la estructura organizacional en materia de
sus estructuras orgánicas, ocupaciones y funcionales
G.24 Controlar el pago por años de servicio y el pago por el quinquenio en la APF.
G.25 Manejo del proceso de separación voluntaria (que integre a Nivel Nacional a los interesados en participar en
el Programa)o dirigida (medidas de racionalidad)
G.26 Registro de asistencia del personal a través de interfaz con relojes electrónicos de asistencia de uso actual, o
las interfases que se requieran en la actualización del equipo y redes de comunicación para este propósito.
Nóminas
H. Nóminas
No. Funcionalidad Requerida
H.1 Tener la capacidad de ser multiusuario, con diferentes niveles de privilegio a nivel
nacional que trabaje en red, que concentre toda la información de las diferentes áreas
que conforman a SEPOMEX.
H.2 Que permita la captura de movimientos Ordinarios y Extraordinarios tales como:
Guardias, Tiempo Extraordinario, Suplencias por vacaciones, Compensación a cajeros,
Administradores, Convenios de Productividad, sueldos, prestaciones, etc., y se realicen
de manera descentralizada por administraciones
H.3 Las incidencias de nómina deberán ser capturadas en el momento que se tenga conocimiento de ellas y
hasta la fecha de cierre de acuerdo al calendario y que estas no requieran de un proceso o cálculo especial
que se aplique directamente el descuento o reintegro a nómina según sea el caso.
H.4 Permitir la generación de una sola nómina catorcenal del personal operativo y de mando medio y superior
basada en catálogos de puestos, niveles y sueldos.
H.5 Que permita el cálculo de otros tipos de nómina como puede ser honorarios, prestadores de servicio social,
indemnizaciones por salarios caídos.
H.6 Contar con la función de poder calcular cualquier tipo de nómina por centro de costo, gerencia,
subdirección, dirección, global
H.7 Contar con un módulo que permita correr simulaciones o escenarios de cálculo de cualquier tipo de nómina
y emita cifras por centro de costo, partidas, conceptos, puestos, niveles, etc.
H.8 Parametrizar el cálculo de Incentivo por puntualidad y asistencia, día económico, día de las madres, prima
vacacional, ayuda de útiles escolares, gratificación del cartero y empleado postal, años de servicio, prima
17
H. Nóminas
No. Funcionalidad Requerida
quinquenal, etc., y lo pague en la fecha preestablecida para ello.
H.9 Que permita realizar los pagos adicionales por empleado o grupo de empleados.
H.10 Que permita la generación de nóminas, ordinarias, retroactivas, de diferencias, cancelaciones parciales,
pensión alimenticia, extraordinarias y su afectación contable se lleve al centro de costo en que el empleado
se encuentra o se encontraba en el momento del cálculo.
H.11 Que cuente con todos los criterios de normatividad establecido por el marco jurídico gubernamental y el
interno de SEPOMEX.
H.12 Que permita cálculos retroactivos con base en el histórico de catalogo de puestos actual contra anteriores.
H.13 Que permita la generación de nóminas independientes como el Fondo de Ahorro Capitalizable, cifras de
aportaciones, montos excedentes o menores, etc.
H.14 Que cuente con históricos de empleados y por cada empleado movimientos, pagos, plantilla de puestos,
FONAC, SAR, pensión alimenticia (otorgantes y beneficiarias con sus porcentajes o cuotas fijas).
H.15 Que permita la aplicación, control, registro e histórico por cada empleado de vales de despensa, seguros
médicos, seguros de vida y auto, registro de beneficiarios, fondo de ahorro.
H.16 Debe contar con actualización constante de las tablas de impuestos y factores de subsidio.
H.17 Debe aplicar de manera automática en la nómina los efectos por el cambio en tablas de impuesto o factores
de subsidio y evitar a final del ejercicio la aplicación de ajustes de impuesto.
H.18 Debe contar con modulo de aplicación directa de cancelaciones y reintegros que afecten directamente al
presupuesto pólizas y lo reflejen en los históricos respectivos de cada empleado.
H.19 Contar con un módulo que permita el acceso a un usuario en específico para la depuración de los casos que
no se deben depositar directamente del archivo de transmisión a bancos.
H.20 Debe disminuir de manera automática, en el pago de la nómina con base en la fecha de ingreso, las licencias
médicas a medio sueldo y sin sueldo.
H.21 Contar con un proceso que limpie y depure los archivos de trabajo y quede apto para iniciar con la
aplicación de movimientos de una nueva catorcena
H.22 Debe contar con diferentes catálogos para la aplicación de movimientos tales como:
catálogo de puestos, centros y subcentros de costo, clave de identificación de costos, tablas de ISPT, estados
y municipios, ubicación orgánica, modelo de puesto, partidas presupuestales, unidades administrativas,
Conceptos de Percepción y Deducción, Movimientos de Nomina, Días Festivos, Instrumentos de Pago,
Horarios de Trabajo, Motivos de Cancelación, Unidades Presupuestales, Cuentas Contables, Línea de
Negocios, Incidencias de Personal, Estado Civil, Lugar de Nacimiento, Nacionalidad, Nivel Máximo de
Estudio, Carreras Profesionales, Cursos de Capacitación, etc.
H.23 Debe permitir la generación de reportes de nómina para su envío al área financiera, en formatos de Word o
Excel
H.24 Debe contar mínimo con los siguientes módulos: catálogos, movimientos, pensión alimenticia, nomina
extraordinaria, generación de productos, terceros, consultas, mantenimientos, cheques cancelados y
reintegros, cierre de catorcena, utilerías, etc.
H.25 Debe permitir la generación de información para terceros institucionales tales como ISSSTE, AHISA,
FOVISSSTE, SAR, etc., en archivos planos, ASCII, o de acuerdo al layout que la institución requiera.
H.26 Debe considerar un proceso que permita la compactación de puestos, unión de filiaciones, reenlace de
archivos históricos, correcciones de vigencias y tipos de movimientos, actualización masiva de catálogo de
puestos y centros de costo para llevar a cabo recálculos con y sin diferencias, etc.
H.27 Debe permitir la creación automática de los archivos de interfase para el detalle de los depósitos a bancos
por concepto de pago de nominas.
H.28 Que calcule de manera automática con la generación de los productos de pago el factor para el pago del
FONAC y actualice los históricos del SAR.
H.29 Debe contar con un acumulado de los históricos de empleados y por cada empleado movimientos, pagos,
plantilla de puestos, FONAC, SAR, pensión alimenticia para la generación de la Declaración Anual de
Impuestos.
H.30 Debe permitir de manera automática la generación de las constancias de percepciones y deducciones.
H.31 Debe permitir la carga de archivos externos que vengan de un sistema alterno. SHCP, SFP, SCT, CONSAR,
SEGOB, ISSSTE, FOVISSSTE, AHISA, etc.
H.32 Debe contar con un manejador de reportes y gráficos que permita la generación de la información antes
18
H. Nóminas
No. Funcionalidad Requerida
descrita y de los acumulados:
Póliza contable Presupuestal
Conciliación Contable
Cuotas sindicales
Reporte de cifras del seguro y potenciación de gastos funerarios
Declaración anual de impuestos.
Cédulas de cálculo de la declaración anual.
Cédulas de empleados.
Cédulas de responsabilidades pendientes de aplicar.
Resumen acumulado.
Resumen de aportaciones del FONAC
Resumen de estadística.
Resumen de costos por concepto.
Reportes de SAR.
Plantilla presupuestal
I. Presupuesto
No. Funcionalidad Requerida
I.1 Registrar del presupuesto autorizado a nivel partida, concepto y centro de costo
I.2 Registrar de presupuesto ejercido a nivel partida, concepto y centro de costo
I.3 Comparación de presupuesto autorizado contra ejercido por períodos anuales, semestrales, mensuales y
catorcenales.
I.4 Debe contar con escenarios de cálculo sobre creación, compactación y modificación de plazas
I.5 Debe permitir asignar los recursos por partidas que conforman él capitulo 1000 y efectuar la afectación
presupuestal correspondiente disminuyendo los comprometidos que se hayan creado previamente en el
presupuesto original.
I.6 Que cuente con un modulo de anteproyecto de presupuesto.
I.7 Manejar el ejercicio presupuestal por área de adscripción
I.8 Manejar el ejercicio presupuestal por programa y proyecto.
I.9 Permitir el manejo de presupuesto modificado.
I.10 Asignar el techo presupuestal por puesto, plaza, unidad administrativa.
I.11 Manejar el control de los movimientos contra plazas presupuestales y contra estructura orgánica.
I.12 Manejar el control de plazas dejando histórico de asignaciones.
I.13 Genere en forma automática las afectaciones presupuestales para los movimientos del personal.
I.14 Debe llevar un control por concepto de gasto.
I.15 Debe contar con información de curvas salariales catorcenales y mensuales.
I.16 Permitir el seguimiento periódico del presupuesto original, modificado, asignado, ejercido y comprometido.
I.17 Generar informes y gráficos sobre:
Comportamiento del gasto por partida y concepto, por período y centro de costo
Creaciones, compactaciones y disgregaciones de plazas
Plantilla ocupada, vacante, congelada y suspensión temporal
Elaboración automática de afectaciones presupuestales
Reporte de plazas de acuerdo a cada puesto, estado, zona, código, nivel y sueldo.
Reporte del número de empleados.
Reporte de percepciones y deducciones por tipo de trabajador.
Generar en forma automática los formatos AP-01, AP-02 Y E-19
Reportes de plantilla que contenga la vigencia de la plaza, adscripción, motivo de la vacancia,
19
I. Presupuesto
No. Funcionalidad Requerida
historia de la plaza, ocupante original y posteriores.
Reporte que indique plazas vacantes creadas y pendientes de aplicar.
Reporte de plazas vacantes generadas por licencias y término de interinatos.
Reporte que identifique plazas que deben encontrarse suprimidas y no lo está.
Que emita resumen de plazas vacantes susceptibles de ocupación.
Reporte de empleados pendientes de ocupación de plazas.
Plan de Carrera y Plan de Sucesión
J. Plan de Carrera y Plan de Sucesión
No. Funcionalidad Requerida Como se cubre el requerimiento
J.1 Plan de carrera que determine el Organismo en función de la Ley del
Servicio Profesional de Carrera
J.2 El puesto de proyección de cada colaborador basado en las
competencias requeridas por los puestos vs las competencias de la
persona
J.3 Banco de talento:
Que contenga información relativa a la historia de éxitos del
desempeño de los mandos medios
Que contenga información histórica de las competencias
adquiridas (Capacitación y Desarrollo)
J.4 Los puestos alternativos dentro de la estructura organizacional
J.5 Registro de un plan de sucesión
J.6 Mantener información para el servicio profesional de carrera
J.7 Realizar búsquedas de empleados para cubrir plazas
J.8 Que permita generar informes sobre:
Planes de Carrera
Puestos alternativos
Registro de un plan de sucesión
20
ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO
El Licitante Ganador será responsable de la implementación del proyecto, para lo cual
propondrá al SEPOMEX la estrategia, el plan de trabajo, la metodología de
implementación, el personal asignado al proyecto, las etapas del proyecto, cronogramas,
informes de estatus, esquemas para el control de calidad, estrategia de pruebas y
migración de datos, acorde a las condiciones establecidas en las presentes bases.
El manejo del proyecto debe ser apoyado con herramientas de control documental, interacción y
administración de proyectos accesibles a todos los miembros del equipo
SEPOMEX designará un equipo conformado por especialistas de diferentes áreas encabezado
por dos Directores de Proyecto, que son el Director de Administración y Finanzas y el
Director de Recursos Humanos, quienes serán responsables de su dirección, dar
seguimiento al plan de trabajo, interactuar con el licitante adjudicado, aprobar los
documentos de trabajo, aprobar las entregas de documentos y/o reportes, tomar
decisiones ejecutivas y liberar los pagos al licitante adjudicado. Para la buena marcha del
proyecto, el Director de Información y Tecnología será responsable de validar los
aspectos técnicos y otorgar el apoyo en la toma de decisiones. Para lo cual serán
apoyados por el Gerente de Proyecto en el desarrollo, seguimiento y evaluación de planes
y sus avances.
El licitante adjudicado aportará una estructura paralela, dirigida por un Gerente de Proyecto,
que le reportará a las Direcciones de Proyecto de SEPOMEX.
El licitante adjudicado deberá garantizar el cumplimiento de los siguientes requisitos:
Cumplir con los plazos de desarrollo y entrega de productos y servicios estipulados y acordados.
Definir clara y detalladamente, las expectativas del proyecto, sus resultados esperados, sus
objetivos, tiempos y entregas.
Definir la asignación de tareas y responsabilidad específica para cada entrega.
Medir el avance del proyecto de manera constante y pronosticar el grado de avance.
Proporcionar toda la información requerida por las Direcciones de Proyecto de SEPOMEX para la
medición del avance.
Administrar los riesgos del proyecto con base en una metodología probada de Administración de
Riesgos.
Proveer un reporte periódico de avance del proyecto.
Dar seguimiento para el cumplimiento de los acuerdos de abastecimiento hechos por los
participantes del proyecto.
Dar seguimiento para que los recursos humanos asignados al proyecto cuenten con las habilidades
necesarias para cumplir con los compromisos hechos con SEPOMEX.
ORGANIZACIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO
Asignación de personal
El Licitante adjudicado entregará un documento de organización del proyecto que especifique
claramente la lista de personas que participarán en cada fase del proyecto, tanto por parte
del Licitante adjudicado y como de SEPOMEX, tal y como se solicita en el Anexo Doce,
Inciso III, punto “G”.
21
Se deberá detallar el perfil de los participantes, su rol dentro del proyecto y las actividades que
desarrollará.
El número de consultores adicionales que el Licitante Ganador proponga, dependerá de su
experiencia para cubrir los requerimientos solicitados por SEPOMEX.
El personal que el licitante ganador asigne al proyecto de implantación del GRP en Sepomex, deberá estar
disponible de acuerdo a lo siguiente:
Fase de análisis e implementación:
Todos los recursos disponibles al 100%, de acuerdo a la organización propuesta, al calendario del
proyecto y al rol de cada uno.
Fase de pruebas y etapa de estabilización:
Gerente del Proyecto.- 32 horas al mes como mínimo
Líderes de Módulos.- 40 horas al mes como mínimo
Personal técnico y de apoyo: de acuerdo a requerimiento propio de la fase.
La organización del proyecto que proponga el Licitante ganador será la que se encargue de
realizar todas las actividades marcadas en el plan de trabajo y dar seguimiento para que
los recursos asignados al proyecto cuenten con las habilidades necesarias para cumplir
con los compromisos hechos con SEPOMEX.
Sustitución del personal
Cuando algún integrante asignado por el Licitante ganador no cumpla eficientemente y en forma
responsable con sus funciones, previamente evaluadas por SEPOMEX, los directores de
proyecto de SEPOMEX solicitarán por escrito al Gerente de Proyecto del Licitante
ganador, el reemplazo de dicha persona.
“SEPOMEX” podrá aceptar o rechazar la persona propuesta, en sustitución, por el consultor.
Una vez aceptado el candidato por SEPOMEX, el Licitante ganador dispondrá de 5 días hábiles
de plazo para efectuar la sustitución del personal.
Metodología
Con la finalidad de asegurar el cumplimiento de los objetivos del proyecto en tiempo y forma, el
Licitante adjudicado deberá proporcionar una metodología que apoye a los
administradores de proyecto con fases, actividades y entregables claros a través de todo
el ciclo de relación con el cliente.
Esta metodología deberá ser consistente con los estándares del Project Management Institute,
incluir un conjunto de herramientas para la planeación e implementación del proyecto, y
estar soportada por el Licitante ganador a nivel mundial.
22
Deberá contener al menos las siguientes características:
Documentación de la situación futura de SEPOMEX basándose en las mejores prácticas contenidas
en la aplicación.
Parametrización de la aplicación documentando la configuración en herramientas estándar.
Plan de pruebas unitarias de acuerdo al diseño.
Plan de pruebas integrales, incluyendo integración con los sistemas sustantivos.
Estrategia de migración de datos y pruebas de volumen.
Plan de entrenamiento y capacitación.
Plan detallado de arranque.
Plan de carga de información inicial.
Soporte en los primeros 6 (seis) meses de operación.
Control de cambios y aceptación de etapas.
Como parte de esta metodología, se deberá documentar los productos generados en el
proyecto. Dichos documentos formarán parte de los productos “entregables” por la
totalidad del proyecto.
Los aspectos que al menos se deben documentar son:
Memoria técnica de las configuraciones del software, hardware.
Manuales de usuario final.
Métodos y procedimientos modificados por la solución propuesta.
Manuales de administración y operación de los desarrollos e interfases con los sistemas sustantivos.
Aceptación de los entregables del proyecto.
Avance del proyecto.
Rutinas y subrutinas.
Listados de código desarrollado.
Planes del proyecto
Estructura orgánica del proyecto
Ruta crítica del proyecto
La documentación deberá ser entregada en medio electrónico e impresa.
El desarrollo de interfases, con los sistemas actualmente en operación en SEPOMEX, deberá
estar incluido en la estrategia de implementación.
Plan de trabajo detallado
El Licitante ganador deberá elaborar el plan detallado de proyecto, en el que describa las
actividades a realizar por cada uno de los grupos que participan en el proyecto
El licitante adjudicado deberá proporcionar a SEPOMEX a más tardar 3 semanas después del
inicio del proyecto lo siguiente como resultado de la planeación inicial del proyecto:
Plan a detalle de la primera etapa del proyecto, en la que se realizará el análisis inicial
Relación de elementos de información que necesitará el Licitante adjudicado que SEPOMEX le
entregue para el avance puntual de esta etapa del proyecto, especificando fechas y
responsabilidades.
Elaboración de los estatutos de proyecto y del protocolo de comunicación entre los funcionarios
de SEPOMEX y el equipo de consultores.
23
Definición de los procesos de planes y políticas oficiales de comunicación del proyecto mediante
los cuales se establecerá la comunicación con las Direcciones del Proyecto, con los integrantes
en la implementación y con los usuarios en general.
Definición del protocolo de actas de entrega – recepción de productos y servicios.
El plan del preliminar para las siguientes fases. Este Plan de trabajo tentativo deberá identificar
las grandes tareas a realizarse, los productos que se entregarán y los tiempos estimados de
realización, contemplando la terminación del proyecto, en su totalidad.
Al finalizar esta primera etapa, el Licitante adjudicado deberá entregar:
El Plan maestro del proyecto a detalle para el desarrollo del mismo que indique tiempos,
responsabilidades, dependencias y rutas críticas, así como:
Diagnóstico de elementos de riesgo del proyecto y de la forma en que el licitante adjudicado
pretende administrar e inhibir dicho riesgo.
Propuesta para la administración de problemas, la resistencia al cambio y la calidad a través del
proyecto, para facilitar la obtención de los objetivos de tiempo, costo y calidad.
Definición completa de la organización del proyecto por parte del licitante adjudicado, así como
sus roles y responsabilidades.
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
Capacitación
El Proveedor deberá contemplar en su estrategia de capacitación el que esta se dé por niveles,
dirigido tanto a personal técnico como operativo. Deberá incluir todos los aspectos
necesarios para la óptima utilización de la solución propuesta y deberá incluir tanto al
equipo que participará en el proyecto como a los usuarios finales y acorde a las
características de la solución para la utilización y operación del GRP propuesto.
Nivel usuario final:
Entendiéndose como usuario final a aquel personal de Sepomex que hará uso de las aplicaciones para
el registro y consulta de las operaciones diarias y/o regulares, en este entrenamiento se deberán
incluir temas como la navegación, el acceso, la captura y la consulta de información de las
transacciones que realiza en su trabajo diario, puntos que son enunciativos no limitativos.
Nivel equipo de trabajo de implementación:
El equipo de trabajo de implementación es aquel que designe Sepomex para participar como usuario
representante de las áreas del organismo, quienes estarán participando durante la realización del
proyecto. El entrenamiento de este equipo de trabajo los habilitará para ser capacitadores internos en
la función y utilización de las aplicaciones.
Nivel equipo técnico de soporte postimplementación (Mesa de Ayuda Sepomex):
El personal técnico está identificado como personal con perfil de informática y/o computación que
Sepomex designe para participar activamente en la implementación y parametrización de las
aplicaciones que conformen la solución propuesta, para el cual debe proveerse una secuencia de
cursos para la administración y mantenimiento de la solución integral, así como otros elementos que
compongan la solución.
Nivel de mandos directivos:
Es la capacitación en el uso de los sistemas para mandos directivos de Sepomex. Se requerirá
capacitar a los niveles de mando en la creación y manejo de reportes, así como del uso de los flujos
de trabajo que los involucre, entre los puntos mínimos a presentar en la propuesta.
24
Cada curso debe estar estructurado según el tipo de personal al que va dirigido: niveles de
mando, administrador de seguridad (2), administrador de base de datos (2),
administradores de cada uno de los subsistemas (2 c/u), analistas, programadores,
usuarios finales (15), etc.
La capacitación estará acompañada por los manuales correspondientes. Deberá indicarse el
temario de los cursos, contenido, lugar de capacitación y Certificación de los Instructores
en la herramienta propuesta.
La capacitación deberá ser impartida por el Licitante ganador en las instalaciones propias de
SEPOMEX, ubicadas en M. Schulz 102, Col. San Rafael, 06470 México DF, según
calendario a ser definido conjuntamente, y aprobado por SEPOMEX.
Para el caso de la utilización y operación del software del GRP, estos cursos se podrán efectuar
en las instalaciones del Licitante ganador y/o en instalaciones del fabricante del GRP
Los capacitadores asignados por el Licitante ganador para proporcionar este servicio deberán
tener amplio conocimiento de su respectiva especialidad.
El programa de capacitación propuesto deberá cubrir al menos los siguientes temas:
- Administración, operación y mantenimiento de los módulos del GRP y subsistemas que integran la
solución ofertada.
- Generación, mantenimiento y administración de métodos, procedimientos y políticas a implantar.
- Metodologías propuestas por el proveedor para la conducción del proyecto: implementación de
aplicaciones, reingeniería de procesos, gerencia de proyecto y alguna otra que el proveedor incluya
en su solución.
- Métodos y procedimientos del área de sistemas para la administración y mantenimiento de la
solución propuesta, cubriendo aspectos de control de modificaciones, parametrización del sistema y
actividades de administración del área de sistemas
- Herramientas o lenguajes de programación.
Manuales
El Proveedor deberá elaborar y entregar a SEPOMEX toda la documentación generada durante
el diseño, adecuación, implementación y puesta en marcha del proyecto, la cual
comprenderá al menos lo siguiente:
- Modelo operativo
- Memoria técnica de las configuraciones del software y hardware
- Documentación del sistema: configuración, ayuda en línea, manuales de usuario final.
- Diseños, diagramas y especificaciones de los desarrollos adicionales documentados.
- Diseño y resultados del proceso de pruebas.
- Documentación, materiales empleados y resultados del proceso de manejo del cambio.
- Documentación y material didáctico empleados en los procedimientos de capacitación.
- Manuales técnicos, de usuario, de referencia y en general toda la documentación del software.
- Manuales impresos y electrónicos de los procedimientos modificados y aceptados.
- Manuales de administración y operación de los subsistemas nuevos e interfases permanentes
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- Expediente del proyecto, que contenga los acuerdos tomados, minutas y documentación relativa a la
interacción de los grupos de trabajo.
- Actas de aceptación de “entregables” del proyecto
La documentación del proyecto, debe desarrollarse utilizando herramientas de MS Office
profesional 2000 o superior, MS Project 2000 o superior, para diagramar debe usar MS
Visio 2000 o superior; la paquetería que utilice el licitante ganador podrá estar en idioma
diferente al español, pero la documentación del proyecto debe estar en idioma español.
Toda la documentación descrita en los entregables, se requiere en el idioma español.
Se acepta la entrega de los diagramas de entidad-relación en idioma inglés, sólo si son
generados directamente de la base de datos por una herramienta automatizada de
su administración.
SOPORTE
El Licitante ganador será responsable del soporte del sistema durante el desarrollo del proyecto
hasta su liberación.
El licitante ganador deberá demostrar que cuenta con una metodología de atención de fallas, la
cual debe ser robusta y que garantice al Sepomex que, en caso de presentarse fallas o
problemas, ni su operación ni proyectos se verán afectados sino de manera controlada.
El Licitante ganador deberá presentar el esquema de soporte técnico para todos los elementos
de la solución, tanto en la fase de ejecución del proyecto, como en la de operación de la
solución.
Esta información deberá presentarse como parte de la descripción de la solución.
Soporte a la operación:
El proveedor deberá proponer una metodología de análisis y resolución de problemas
operativos ocasionados por el cambio de procedimientos administrativos inherentes al
diseño, adecuación, implementación y puesta en marcha del GRP, diferenciando entre los
errores operativos y las fallas de los sistemas.
La metodología en comento debe contemplar la recepción, atención, solución, seguimiento y
manejo estadístico de las mismas. Asimismo, tener la capacidad de visualizar las posibles
causas que originaron el problema y tomar decisiones respecto a su atención.
Levantamiento. Debe detallar el método de reporte de fallas por diferentes medios, ya sea
telefónico, por escrito, correo electrónico, vía Web, etc. Así como la forma en que serán
atendidos dichos reportes, quién será responsable y la información mínima de la que estará
compuesto el reporte. El licitante ganador proporcionará un instructivo para reportar las
fallas, indicando el procedimiento recomendado para tomar nota de la hora de recepción del
reporte, número telefónico a donde reportar las fallas, número consecutivo que le
correspondió y nombre de la persona que lo recibió
Severidad. Se refiere al nivel de impacto en el Sepomex por fallas en el GRP o el desarrollo
del proyecto.
26
Nivel de determinación y solución de problemas. Con base en la complejidad de la falla y
la severidad del mismo habrá una persona o grupo de personas que serán responsables de la
solución a la falla, esto es, a mayor complejidad en la determinación o solución de la falla,
habrá que tener personal con mayor especialidad que sea capaz de resolverla.
Seguimiento y escalamiento. Es la forma en la que serán tratados los registros de falla a lo
largo del tiempo de acuerdo a la severidad asignada, esto es, para cada nivel de severidad
habrá un nivel de determinación y solución de problemas y un tiempo límite para solucionar
definitivamente la situación, en caso de que este tiempo se agote, debe pasar de manera
inmediata al nivel superior siguiente.
Tiempo de respuesta. La metodología deberá expresar claramente cuáles serán los tiempos
de respuesta para atención y solución de la falla con base en la severidad que se le ha
asignado.
Horarios de soporte. El horario de soporte será de lunes a sábado de las 8:00 a las 20:00
horas como mínimo.
Soporte de Software
El proveedor deberá proporcionar sin costo adicional el soporte técnico, las nuevas versiones y
las modificaciones que surjan en el software durante el proceso de implementación y el
período de garantía de un año a partir de la entrega oficial del proyecto.
Asimismo, indicará en la propuesta económica el costo del mantenimiento anual por un período
de dos años, que se aplicará una vez vencida la garantía y que deberá incluir los módulos
de la aplicación y herramientas de desarrollo.
El esquema de soporte deberá de incluir los siguientes elementos:
o Problemas relacionados con el mal funcionamiento del sistema.
o Defectos en el software estándar.
o Mensajes de error en las transacciones debidos a defectos del software.
o Problemas de traducción de lenguajes.
o Problemas específicos de la aplicación.
o Soporte técnico disponible durante el horario normal de trabajo.
o Servicio de Actualizaciones de programas, los cuales deberán incluir la actualización
tecnológica, corrección de errores encontrados, la optimización de procesos y todos los
requerimientos que las áreas normativas de gobierno anuncien para ser aplicadas en la
Administración Pública Federal.
Soporte para lograr la autosuficiencia:
El proveedor deberá proporcionar todas los manuales, en medio electrónico e impreso,
referentes a los procedimientos y al material de capacitación, para permitir al personal
técnico y operativo de SEPOMEX operar en forma autónoma.
27
ETAPAS DEL PROYECTO
El plan de trabajo presentado por el Licitante, tal y como se requiere en el Anexo Doce, Inciso III
“Documentación Técnica” punto “C”, deberá contemplar la terminación del proyecto, en su
totalidad, antes de 16 meses contados a partir de la firma del contrato, siendo que el
cronograma puede ser modificado de acuerdo a la solución propuesta por el licitante.
Esta modificación puede realizarse con los siguientes criterios:
El tiempo total de análisis, parametrización, implementación, pruebas y
ajustes, hasta 10 meses como mínimo aceptable y
El período de estabilización de la solución, hasta por la diferencia entre
los 16 meses de duración del proyecto y el tiempo de implementación.
CRONOGRAMA:
mes 10
mes 11
mes 12
mes 13
mes 14
mes 15
mes 16
Programa
mes 1
mes 2
mes 3
mes 4
mes 5
mes 6
mes 7
mes 8
mes 9
Concepto
Análisis detallado de requerimientos
con áreas usuarias x x x
Parametrización e implantación
(de cada subsistema) x x x x x x x x
Pruebas funcionales de módulos
(de cada subsistema) x x x
Pruebas integrales de usuarios
(Subsistema) x x
Ajustes requeridos por usuarios x x x
Estabilización de la solución x x
Entrega y Aceptación x
Inicio del período de soporte
(180 días) x
Inicio del período de garantía
(365 días) x
ANÁLISIS Y REDISEÑO DE PROCESOS
Los procesos que sean sujetos a modificación, deberán ser redefinidos y/o corregidos tomando
en cuenta los planteamientos de los usuarios líderes de Sepomex:
• La normatividad, métodos y procedimientos vigentes de SEPOMEX.
• Las mejores prácticas de operación contenidas en la aplicación seleccionada.
En toda decisión sobre cambios a los procesos, procedimientos, políticas y necesidades de
información, SEPOMEX participará de forma activa considerando los niveles
comprendidos dentro del alcance del proyecto.
28
Así mismo, todo proceso y procedimiento modificado y aceptado, será debidamente
documentado por parte del Licitante ganador en manuales impresos y electrónicos. La
documentación mínima requerida, una vez concluido el rediseño del proceso y alineado a
la solución, adicional a la documentación propia del proceso, deberá comprender un
manual técnico de la operación de la aplicación, un manual de usuario final, una memoria
técnica de configuración y un diagrama de flujo del proceso
Los resultados obtenidos en el análisis detallado que haga el Licitante ganador no deberán
modificar el costo especificado en su propuesta.
PARAMETRIZACIÓN DEL PAQUETE
Con base en el análisis de requerimientos del inciso anterior, el Licitante ganador ajustará los
parámetros del paquete, tales como catálogos, tablas, estructura de las bases de datos,
interrelaciones e interfases, para lograr la funcionalidad definida.
Las actividades que se deberán desarrollar en esta área serán:
1. Diagnóstico de la situación actual de procesos, análisis de requerimientos de los usuarios y
preparación del análisis de diferencias entre los requerimientos y la funcionalidad del sistema
propuesto.
2. Diseño de la solución para crear el modelo del GRP.
3. Adaptación y parametrización del GRP a las necesidades de SEPOMEX, incluyendo los
desarrollos de programación que se deban hacer para implantarlo en nuestro Organismo.
4. Construcción de la aplicación, documentando la configuración.
Como parte de esta metodología se deberán documentar los productos generados en el
proyecto y los documentos formarán parte de los “entregables”.
CONSTRUCCIÓN DE CATÁLOGOS INSTITUCIONALES, MÓDULOS E INTERFASES
Derivado del análisis, el Licitante ganador sugerirá la forma de integración de los catálogos
institucionales comunes necesarios para la inconsútil interacción de todos los módulos del
GRP y con los sistemas heredados.
Con la finalidad de integrar los datos provenientes de los sistemas sustantivos y de aquellos
sistemas que no son cubiertos por la funcionalidad del GRP, el Licitante ganador
propondrá una estrategia para el desarrollo e integración de interfaces con dichos
sistemas.
El enfoque de la solución será el reemplazo total de los sistemas actuales de SEPOMEX. Para
el proceso de transición de dichos sistemas, el Licitante ganador deberá proponer una
estrategia de arranque de las interfaces con los sistemas sustantivos, que contemple al
menos los siguientes puntos:
• Plan detallado de transición.
• Aceptación de la prueba.
• Período de transición.
• Esquema de contingencia.
• Terminación de operación de sistema reemplazado.
• Aceptación del nuevo sistema operando.
29
Es importante que se consideren los diversos tipos de interfaces a desarrollar así como las
herramientas necesarias de acuerdo al ambiente de las aplicaciones que se
interconectarán
Estas interfases se realizarán con el objetivo de facilitar la carga inicial de información y serán
utilizadas por única vez al inicio de operaciones del sistema. De acuerdo al volumen y
complejidad de carga de información podrá realizarse por métodos semiautomáticos o
manuales, previo acuerdo con Sepomex.
La información a migrar en el nuevo sistema será conformada por aquellos datos requeridos
para iniciar la operación del nuevo sistema en base a saldos iniciales, catálogos base de
operación y operaciones abiertas.
Contabilidad General y Presupuestos:
Saldos mensuales, tanto contables como presupuestales, del año anterior a la fecha de inicio de
operaciones, esto con el fin de contar con información histórica para emisión de informes financieros
que consideren comparativos contra año anterior.
Cuentas por Pagar y Cuentas por Cobrar:
Facturas abiertas, es decir, se incorporarán los saldos de todas aquellas facturas que aún no
han sido pagadas o cobradas
Interfases permanentes:
Estas interfases permitirán comunicar sistemas sustantivos. Dichas interfases forman parte del
alcance integral y deberán cumplir con los estándares de herramientas de programación y
desarrollo del GRP, de acuerdo al Anexo 6 de las Bases de Licitación.
Deberá considerarse primordialmente que dentro de los sistemas legados se tienen
aplicaciones como el sistema de atención a clientes corporativos (SICICO) y el control de
guías del Servicio EMS/Mexpost en los que se registra la información de condiciones
contractuales, servicios contratados, volúmenes operados por el cliente; la habilitación de
equipos de franqueo, datos que serán básicos para elaborar la facturación a clientes con
el GRP propuesto.
De igual forma, a través del Portal del Organismo, se dispone de una tienda electrónica
haciendo uso del Microsoft Commerce Server 2002, para la venta de productos filatélicos,
la cual deberá ser tomada en cuenta para su aplicación contable y tesorería (Flujo de
efectivo).
IMPLEMENTACIÓN DEL GRP
Implementación
La implementación y puesta en marcha del GRP debe cubrir el 100% de los requerimientos
solicitados en este documento así como los identificados en el levantamiento de
información efectuado por el Licitante ganador.
30
El Licitante ganador instalará todo el software necesario para soportar la solución, para
ambientes de desarrollo, pruebas y operación y realizará los ajustes y afinaciones que
posibiliten el adecuado funcionamiento en la plataforma propuesta.
Durante el proceso de configuración, es fundamental la transferencia de conocimientos al
personal de SEPOMEX, por lo que el Licitante ganador deberá asegurarse que el
personal técnico de SEPOMEX sea capacitado para lograr su autosuficiencia.
Migración de Datos
La migración de datos deberá de realizarse en dos enfoques, el primero para la creación de una
Base de Datos Histórica, que conserve la información de los sistemas de Contabilidad,
Presupuestos, Nominas, Plantilla Presupuestal y Cuentas por Pagar, en la situación que
se encuentren al momento de la migración, para lo cual el licitante ganador se sujetara a
lo siguiente:.
El Licitante ganador realizará la migración de datos de los sistemas actuales a una
Base de Datos SQL, siendo su total responsabilidad definir la estrategia de la
migración de los datos.
SEPOMEX será el responsable de depurar, limpiar y ordenar los datos en un
formato de carga electrónico estándar, definido por el licitante ganador,
conservando las claves, códigos, conceptos, referencias, fechas e importes
contenidos en los archivos actuales.
Para ello, SEPOMEX llevará a cabo la normalización y/o transformación de la
información para ser incorporada al sistema, a través de las interfaces u otros
mecanismos que el Licitante ganador haya desarrollado y señalado en relación a
los formatos para llevar a cabo estas cargas en el sistema.
Para posibilitar la consulta de información histórica, de acuerdo a las practicas
actuales , el Licitante ganador migrará la información del sistema actual, vigente e
histórica, a una base de datos SQL, conservando los campos, longitudes,
naturaleza, llaves y relaciones entre ellos.
La segunda migración estará orientada a la carga de saldos iniciales, requeridos para los
módulos de Contabilidad, Presupuestos, Nominas, Plantilla Presupuestal y cuentas por
Pagar, así como los catálogos maestros, para lo cual el licitante ganador definirá sus
requerimientos de acuerdo a lo siguiente:
El Licitante ganador realizará la migración de los saldos finales de los sistemas
actuales a las tablas correspondientes del GRP, siendo su total responsabilidad
definir la estrategia de la migración de los datos,.la información a migrar será
conformada por aquellos datos requeridos para iniciar la operación del nuevo
sistema, en base a saldos iniciales, catálogos base de operación y operaciones
(transacciones y partidas) abiertas
SEPOMEX será el responsable de depurar, limpiar y ordenar los datos en un
formato de carga electrónico estándar, definido por el licitante ganador,
reestructurando las claves, códigos, conceptos, referencias, fechas e importes de
los archivos actuales a los requerimientos del GRP.
31
Para ambas modalidades, SEPOMEX pondrá, a disposición del licitante ganador, al detalle, la
estructura de las tablas y modelo de datos actuales, así como su contenido, claves de
acceso y criterios de selección para recuperación de la información..
La definición de la migración de datos deberá de contener al menos los siguientes elementos:
• Estrategia de preparación, calidad y formato de datos a migrar en la aplicación.
• Metodología de depuración y preparación de información.
• Preparación y prueba de datos a migrar.
SEPOMEX proveerá la información con la estructura actual y en formato estándar de
intercambio (archivos planos, etc.).
Cuando el sistema prevalezca, el Licitante ganador entregará la interfase permanente para que
SEPOMEX pueda utilizarla en procesos futuros.
Estrategia de Pruebas
Se deberá establecer la estrategia de pruebas del nuevo sistema. Para esto, el Licitante
ganador deberá proponer las especificaciones en detalle del plan de pruebas del sistema
de información a implantar y someterlas a aprobación de SEPOMEX para cada uno de los
niveles de prueba establecidos:
• Pruebas unitarias (de funcionalidad de cada módulo)
• Pruebas de integración (del conjunto de módulos)
• Pruebas del sistema (del comportamiento)
• Pruebas de volumen de información (migración y prueba de stress)
• Pruebas de seguridad
• Pruebas de integridad
Para ello se deberán considerar aspectos como:
• Procesos y funciones del sistema
• Rendimiento del sistema local y remoto
• Seguridad y disponibilidad
• Confiabilidad de la información
SOPORTE Y MANTENIMIENTO
El licitante ganador deberá proporcionar los servicios de soporte y mantenimiento para todos los
problemas que le sean reportados por conducto de la mesa de ayuda en las instalaciones
de SEPOMEX.
SEPOMEX garantizará la participación de su personal idóneo en la mesa de ayuda, para
asegurar la transferencia de conocimientos, y por ende evitar la dependencia del licitante
ganador.
Mantenimiento de la Aplicación
El mantenimiento debe contemplar todas las actividades requeridas para mantener en pleno
funcionamiento las aplicaciones. Dentro de los niveles de servicio propuestos, se tienen
que definir los indicadores clave con los cuales será medido el servicio.
El mantenimiento se dividirá en dos: correctivo y preventivo.
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El mantenimiento correctivo se refiere a la resolución de errores, que afecten el
funcionamiento de la aplicación, fallas o errores que compliquen el uso de la
aplicación. Este mantenimiento deberá ser manejado de acuerdo a la prioridad de
la falla.
El mantenimiento preventivo se refiere a todas las actividades necesarias para prevenir
el mal funcionamiento de la aplicación. Incluye las actividades de mejora de la
aplicación y nuevos desarrollos de acuerdo a las necesidades de negocio,
tecnológicas o regulatorias, además de incrementar la eficiencia de la aplicación
hacia el usuario.
Soporte a usuarios
Incluye la interacción directa con el personal técnico de Sepomex, con la mesa de ayuda de
Sepomex y con los usuarios, para la solución de problemas.
Actividades de Soporte a Mesa de Ayuda Sepomex
K. Actividades de Soporte a mesa de ayuda
No. Funcionalidad Requerida
K.1 Recolección de la información relevante acerca del incidente.
K.2 Solución de algunos de los problemas directamente (vía telefónica, al momento del reporte)
K.3 Asignación de incidentes a quien corresponda (mesa de ayuda del Proveedor).
K.4 Respuesta a preguntas de usuarios acerca de problemas que fueron registrados previamente.
K.5 Contactar al personal de la Mesa de Ayuda cuando el problema esté resuelto.
K.6 Contar con un proceso de escalamiento para los problemas que no puedan ser resueltos.
Este tipo de problemas típicamente requiere un análisis extensivo, hasta encontrar las causas que lo
motivaron.
K.7 Responder a los requerimientos que impliquen cambios a hardware, software, aplicación o adiciones a los
sistemas relacionados con el mejoramiento continuo de los procesos implicados, tales como:
Adaptación: Es la adecuación de la aplicación en cambios dentro de los procesos de la organización
o el ambiente técnico de la aplicación.
Perfección: La cual consiste en mejorar el funcionamiento de la aplicación, en interfaces de usuario
y comunicación con otras aplicaciones.
Evolución: Implementación de una nueva funcionalidad de la aplicación.
Niveles de servicio
Se deberá presentar una propuesta de Niveles de Servicio en apoyo a la mesa de ayuda de
Sepomex, que contemple los siguientes niveles:
Tipo de problema(s) Entrega de una Meta de
Prioridad Diagnóstico Inicial Solución Definitiva
reportado(s) solución alterna Servicio
1 Caída del Sistema 1 hrs. hábil 5 hrs. hábiles 8 hrs. hábiles 85%
Base de datos corrupta
Violaciones a esquemas de
seguridad del sistema
2 Bloqueo o mal funcionamiento 1 hrs. hábil 5 hrs. hábiles 12 hrs. hábiles 85%
de algún módulo del sistema
33
Tipo de problema(s) Entrega de una Meta de
Prioridad Diagnóstico Inicial Solución Definitiva
reportado(s) solución alterna Servicio
3 Bloqueo de estación(es) de 3 hrs. hábiles 8 hrs. hábiles 12 hrs. hábiles 85%
trabajo, sean locales o remotas
4 Problemas con la interfaz 5 hrs. hábiles 10 hrs. hábiles 24 hrs. hábiles 85%
desarrollada hacia otras
aplicaciones
5 Ayudas en línea – manuales de 24 hrs. hábiles 3 días hábiles 5 días hábiles 85%
uso de la aplicación
Diagnóstico Inicial:
Es el tiempo máximo en que el usuario deberá recibir un diagnóstico inicial del
incidente que está reportando.
Entrega de una solución alterna:
Es el tiempo máximo en el que se le deberá entregar una alternativa de
solución al usuario para que pueda continuar trabajando mientras se le da una
solución definitiva al incidente reportado.
Solución definitiva:
Es el tiempo máximo que el usuario deberá esperar para que se le dé una
solución definitiva al incidente reportado.
Meta de Servicio:
Es el porcentaje de incidentes que deberán resolverse en los tiempos de
diagnóstico inicial, entrega de solución alterna y solución definitiva determinada
según la prioridad del incidente, dentro un periodo de un mes calendario de
operación.
Resultados del Servicio:
Es la comunicación a la Dirección del Proyecto de Sepomex, de los niveles de
servicio alcanzados y de los indicadores de esta gestión.
Para efectos de este inciso, se consideran días y horas hábiles, de lunes a viernes, de 8:00 a 20:00 horas.
Soporte Técnico
L. Soporte Técnico
No. Funcionalidad Requerida
L.1 Coordinación directa con el proveedor del software para el mantenimiento correctivo de las aplicaciones
objeto de esta licitación internacional
L.2 Mantenimiento a los desarrollos: Interfaces, reportes, etc.
L.3 Resolución de problemas de las aplicaciones, tanto en interrupciones de servicio como en problemas del
tiempo de respuesta.
L.4 Conducción de la solución de problemas escalados a los distintos niveles.
L.5 Mantenimiento y verificación de los procesos que se ejecutan en el sistema, relativos a las aplicaciones aquí
licitadas.
L.6 Mantenimiento e integración con las aplicaciones actuales de SEPOMEX y que continúen operando después
del arranque en productivo de las aplicaciones aquí licitadas.
Mantenimiento de la documentación
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M. Mantenimiento de la Información
No. Funcionalidad Requerida
M.1 Control de cambios.
M.2 Control de versiones.
M.3 Documentación de la configuración de la aplicación.
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ENTREGABLES Y GARANTÍAS
La implementación se dará por terminada cuando se haya hecho el primer ciclo completo de
operaciones en forma satisfactoria para los usuarios y se hayan recibido oficialmente por
parte de SEPOMEX todos los entregables solicitados.
Sepomex requiere efectuar cierres mensuales y trimestrales, antes de dar por concluido el
proyecto, incluyendo un “pre-cierre anual” (aunque no sea en diciembre).
ENTREGABLES OBLIGATORIOS
CONCEPTO DE SERVICIO ENTREGABLES
I.-Administración del proyecto
Metodología, herramientas y Manual describiendo la metodología, políticas, procedimientos y
capacitación para la planeación y herramientas para la administración integral del proyecto debiendo
administración del proyecto contener:
Plan de trabajo detallado de acuerdo al método propuesto
Planes y programas de capacitación al equipo del proyecto
Proporcionar el entrenamiento al equipo del proyecto
Estrategia del programa de trabajo para Formatos de reportes de avance y seguimiento del proyecto.
la realización del proyecto Ejemplos y formatos de los productos a desarrollar enfocado a
SEPOMEX.
Organización del proyecto Diagrama de estructura del equipo de proyecto (SEPOMEX +
Consultores) incluyendo:
Manual con la definición de roles, responsabilidades y participación
de los integrantes del equipo del proyecto (como matriz vinculada al
programa de trabajo).
Manual de políticas y procedimientos aplicable al equipo de trabajo.
Manual de estándares aplicables a la documentación y reportes del
equipo de trabajo
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II.- Consultoría y adecuación de procesos de negocio
Apoyo especializado para la consecución Como una labor constante se requiere de la asistencia técnica en la
integral de los objetivos del proyecto orientación, validación y unificación de criterios de las propuestas
generales y específicas sobre aspectos específicos del proyecto en las que
se incluye:
Diseño conceptual y detallado de la integración de la Base de Datos
del GRP
Documento con la definición de ambientes para desarrollo, pruebas
y operación de los módulos que comprenden el sistema.
Análisis general de los procesos actuales
Identificación de requerimientos, restricciones funcionales, de
información, normativas y legales
Identificación de brechas no cubiertas por el GRP.
Definición de nuevos procesos de Modelo detallado de los nuevos procesos de negocio con base en la
negocio incorporando mejores prácticas solución a implantar.
aplicables Manuales de administración y operación de los desarrollos e
interfases con los sistemas sustantivos.
III.- Integración de sistemas
Metodología Presentación de la metodología y del plan de implementación.
Capacitación al grupo de trabajo en la metodología para la
implementación del GRP.
Plan y programa de transición para el aseguramiento de la continuidad de
operaciones.
Adecuación de los módulos que se Parametrización de los módulos del GRP para las funciones de:
rediseñan y que se solicitan en el GRP.
Recursos Financieros: Finanzas, Contabilidad, Cuentas por pagar y Cuentas por cobrar,
Presupuestos, Control Presupuestal.
Recursos Humanos: Administración de Personal y Remuneraciones al personal (Nóminas,
Plantilla Presupuestal, Expediente del empleado, Plan de carrera y plan de
sucesión)
V.- Planes para puesta en marcha
Metodología Manual describiendo la estrategia de ambientes de desarrollo,
pruebas y productivo.
Identificación y documentación de herramientas para el desarrollo
de interfases.
Desarrollo de interfaces con los sistemas existentes.
Programas para la conversión y transferencia de datos.
Identificación y desarrollo de funcionalidad adicional requerida
(derivada de la brecha de requerimientos vs. funcionalidad
proporcionada.
Documentación de desarrollos adicionales a la funcionalidad del
GRP.
Diseño y desarrollo de pantallas para información ejecutiva (sistema
de información gerencial)
Manuales de usuario final
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Administración Manual de procedimientos de administración del sistema
Esquemas de seguridad, cuentas y accesos al sistema
Ayuda en línea a los procesos y transacciones, incorporando
normatividad y lineamientos utilizando funcionalidad del GRP
Manuales técnicos y de usuario.
Puesta en marcha Documento de diagnóstico del sistema (pruebas de stress, pruebas
de volumen, entre otras, simulando el comportamiento del sistema
en ambiente productivo.)
Plan de Pruebas Integrales y Datos Necesarios.
VI. Capacitación y adiestramiento
Programa de capacitación propuesto para el equipo de trabajo
Programa de capacitación para usuarios finales.
Capacitación para Desarrolladores de SEPOMEX.
Capacitación para Administradores del sistema.
Capacitación para Administrador de la base de datos.
Capacitación para Instructores Internos
Capacitación a Usuarios Finales
Manuales de Usuario.
Manuales técnicos del sistema
VII. Transferencia del Conocimiento
Transmisión de la experiencia, habilidades y conocimientos al grupo de
trabajo de SEPOMEX asignado al proyecto para su participación en cada
una de las fases del proyecto.
RESPONSABILIDADES DE SEPOMEX Y LÍDERES DE PROYECTO
SEPOMEX proporcionará las facilidades de acceso a las instalaciones donde se realizarán las
actividades de este proyecto por el personal asignado por el Licitante ganador.
SEPOMEX proporcionará el apoyo necesario para que el Licitante ganador complemente
cualquier información adicional que requiera para: dar seguimiento y evaluación a los
procesos de instrumentación, liberación a producción de los productos y Base de Datos
única y para la modificación de procesos de la aplicación universal que así lo requieran.
SEPOMEX designará, de entre los principales usuarios de Alta Dirección, a dos Directores de
Proyecto, responsables de la dirección, control y coordinación general del proyecto, de su
avance y su recepción.
SEPOMEX asignará a un equipo de trabajo de líderes de usuarios para cada módulo del proyecto, que deberá:
1. Coordinar, supervisar y asegurar la atención a todos los requerimientos de SEPOMEX, así como
asistir a todas las reuniones de trabajo necesarias entre el personal de SEPOMEX y el Licitante
ganador.
2. Dar seguimiento y verificar los compromisos del Licitante ganador con SEPOMEX y en caso de
desviaciones de tiempo las notificará por escrito.
3. Coordinar las actividades necesarias para la liberación a producción.
4. Aprobar los diseños de procesos, en forma oportuna.
5. Proveer la información necesaria para la carga de saldos y partidas individuales, así como de los
datos históricos, incluyendo las tablas de conversión necesarias.
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6. Coordinar a los usuarios clave, para el diseño, validación de procesos y ejecución de las pruebas
con las cuales se aprobará el sistema.
Este equipo Sepomex se integra por:
Germán Malvido Flores Director de Administración y Finanzas
Francisco Sánchez Fiesco Coordinador de Enlace
Lic. Joel Altamira Salazar Gerente de Seguimiento de Proyectos
W. Enrique White Espinosa de los Monteros Subdirector de Finanzas
Jorge Govantes Lugo Gerente de Presupuesto
Adrián Segura Sánchez Gerente de Tesorería
Lucía Mota Posadas Gerente de Contabilidad
Vacante Gerente de Costos
Guillermo Sedas Díaz Director de Recursos Humanos
Carlos Sergio Castañeda Manrique Subdirector de Equipamiento Humano
José Francisco Acevedo García Subdirector de Administración de Recursos
Humanos
Francisco Yong Yáñez Gerente de Gestión y Servicios al Personal
Rosario Catalina Reynoso Camacho Gerente de Remuneraciones al Personal
SEPOMEX asignará asimismo un equipo de trabajo de líderes técnicos para todo el proyecto,
que deberá:
1. Gestionar y proporcionar todos los recursos necesarios para la conexión a las Bases de Datos y
aplicaciones que SEPOMEX destine para la realización del proyecto.
2. Proporcionar los recursos indispensables para la administración del proyecto (servidor para la
instalación del software y correo electrónico.)
3. Coordinar la asignación del personal de SEPOMEX necesario para integrar el equipo del
proyecto y lograr la transferencia del conocimiento del Licitante ganador.
4. Proporcionar los datos a cargar en el software GRP, con base a las especificaciones
proporcionadas por el Licitante ganador. Los procesos para esta actividad deberán estar
documentados y autorizados por SEPOMEX. Asimismo, será responsable de la integridad de la
información a cargar en el nuevo sistema.
El equipo técnico está integrado por:
Max Félix Chauvet Contreras Director de Información y Tecnología
Benjamín Luna del Razo Subdirector de Desarrollo
José Ismael Tello Sánchez Gerente de Automatización
César Javier Pallares Ortega Subdirector de Sistemas
Juan Francisco Ortiz Longoria Gerente de Soporte de Telecomunicaciones
RESPONSABILIDADES DEL LICITANTE GANADOR Y EQUIPO DESARROLLADOR
El Licitante ganador es responsable de:
Cumplir con los requerimientos de calidad acordados con SEPOMEX.
Asegurar el cumplimiento en tiempo y de acuerdo a la definición de entregables de cada una de las
tareas del proyecto.
Proveer un reporte periódico de avance del proyecto, previo acuerdo de su periodicidad.
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Efectuar las acciones que fuesen necesarias para asegurar la entrega del proyecto de acuerdo a las
especificaciones de alcance y duración descritas en el presente documento, sin repercutir a
SEPOMEX costos adicionales incurridos.
Efectuar auditorias de calidad del proyecto en forma periódica durante la duración del mismo,
entregando a SEPOMEX un reporte de los hallazgos y las recomendaciones pertinentes, así como las
acciones que efectuará para asegurar el buen curso del proyecto.
Definición de los procesos de los planes y políticas oficiales de comunicación del proyecto mediante
los cuales se hará la comunicación con el comité directivo del proyecto, con los integrantes en la
implementación y los usuarios en general:
Definición del tipo y formatos de comunicados dentro del proyecto (minutas, reporte de eventos,
histórico de eventos, etc.)
Reuniones de estado del avance del proyecto. En el plan de trabajo deberán especificarse las
reuniones de trabajo y otras no planeadas convocadas por los Directores del Proyecto
Documentación de los acuerdos hechos durante las reuniones de trabajo.
Distribución de los comunicados de acuerdo a hechos durante las reuniones de trabajo.
Definición del proceso oficial para hacer una solicitud de cambio de alcance o un requerimiento
adicional al proyecto.
Definición del proceso oficial de escalamiento para atender cualquier evento que pudiera afectar el
tiempo, costo, alcance o calidad del proyecto.
El Licitante ganador deberá proporcionar la información una vez que esta haya sido aprobada para
que se integre a una base de conocimiento del proyecto.
El Licitante ganador será el integrador y proveedor de los siguientes elementos:
a. Revisión de los lineamientos estratégicos para que la solución propuesta en procesos y tecnología
estén alineadas a esta.
b. Coordinación en la administración del proyecto para soportar la iniciativa de implementación.
c. Responsable de la parametrización de la solución GRP en SEPOMEX.
d. De la planeación y seguimiento a la ejecución de las pruebas unitarias y de integración del sistema,
para asegurar un sistema que soporte los procesos de negocio de SEPOMEX.
e. Conducirá el diseño de nuevos procesos de negocio y coordinara conjuntamente con el personal de
SEPOMEX, la elaboración de los manuales detallados de procedimientos basados en estas
definiciones.
f. El Licitante ganador desarrollará la documentación de la configuración y los manuales de usuario,
los cuales serán revisados por personal de SEPOMEX.
g. El Licitante ganador llevará a cabo la capacitación de los usuarios finales en un esquema de
“capacitar capacitadores”, en instalaciones de SEPOMEX.
h. El Licitante ganador deberá de ofrecer durante el primer año a partir de la fecha del acta de
aceptación de la solución GRP, un servicio de soporte a usuarios como se indica en el punto 6.2 de
este Anexo Técnico, en el que se solucionen problemas de índole técnico, de configuración o de
proceso que sean recibidos, por sus consultores. Para efectos de este inciso, se consideran días y
horas hábiles, de lunes a viernes, de 8:00 a 20:00 horas
i. El Licitante ganador sugerirá la estructura del equipo del proyecto que estará integrada por personal
de SEPOMEX, del Licitante ganador y de terceros si fuera el caso.
j. El gerente del proyecto por parte del Licitante ganador se coordinará con los Directores de proyecto
de SEPOMEX para revisar el plan de trabajo, evitar desviaciones, hacer los ajustes necesarios y
asegurar la calidad del proyecto en tiempo y presupuesto.
k. Proporcionar el software (GRP) según especificaciones de este documento.
l. Realizar la entrega oportuna de todos los elementos solicitados en el presente documento.
m. El personal del Licitante ganador mostrará siempre una actitud proactiva, responsabilidad y
propondrá en forma permanente propuestas de mejora.
n. Preparar y conducir las pruebas unitarias e integrales de la solución propuesta.
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o. Verificar que los entregables a elaborar tengan la calidad requerida por SEPOMEX.
p. Desarrollar las interfaces requeridas con los sistemas actuales que no sean cubiertos por el GRP
propuesto por el Licitante ganador.
q. Documentar las interfaces requeridas para el envío / recepción de información de los sistemas
actuales y el nuevo sistema GRP.
r. Definir e implantar los procesos de respaldo de la base de datos. Estos deberán poder ejecutarse
diario automáticamente a una hora determinada o manualmente.
s. Preparar y conducir las pruebas de stress y de volumen a la base de datos.
t. Documentar el proceso de respaldo de la base de datos.
u. Describir los procesos de rollback de la base de datos
v. Será responsable de definir un control de calidad para la efectiva carga de datos al nuevo sistema
GRP.
w. Proporcionar el manual de contingencias.
x. Documentar en el manual de operación los directorios y subdirectorios donde se instala la aplicación,
así como su función.
y. Cumplir con los puntos señalados en el anexo número técnico.
El Licitante ganador asignará al proyecto un grupo de trabajo que cumpla al menos con lo señalado en el
inciso “II. De la Empresa implantadora del GRP” del Anexo 13 de estas Bases.
GARANTÍAS DEL SOFTWARE APLICATIVO
El Licitante ganador deberá comprometerse a:
Respaldar la originalidad del producto, su funcionalidad y entrega oportuna.
Garantizar que la versión del software ofertado tenga al menos 6 meses de liberada en español, para
la Legislación Mexicana aplicada a esta entidad, a la firma del contrato.
Hacer las adecuaciones necesarias al software ofertado, en el supuesto de encontrar vicios ocultos en
cualquier componente
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DEMOSTRACIÓN DEL GRP
La demostración se realizará en las oficinas centrales de SEPOMEX en la ciudad de
México, DF, Calle Nezahualcóyotl 109, col. Centro, CP 06082, y tendrá una duración
máxima de 8 horas continuas. El evento podrá prolongarse sólo debido a dudas o
aclaraciones que soliciten los funcionarios de Sepomex asistentes.
Para tal efecto se deberá acceder, vía Internet, a un servidor remoto donde corra la
aplicación.
Sepomex proporcionará la salida a Internet, mediante su red interna, así como el equipo
PC para la presentación. La demostración se realizará en el ambiente WEB, no mediante
ventanas Windows.
El calendario y horarios para realizar la demostración serán determinados por SEPOMEX
en el acto de entrega de propuestas técnica y económica, a través de un sorteo manual
por insaculación.
La demostración deberá de ser en tiempo real y en idioma español. Todos los procesos
que se presenten deberán estar bajo funcionalidad estándar del GRP propuesto.
La demostración que el licitante ganador expondrá se dividirá en 2 partes.
o La primera parte consistirá en una presentación de máximo 30 minutos, donde se deberá explicar
brevemente la estrategia para parametrizar los procesos solicitados por SEPOMEX, cómo se aplicó
la metodología y la manera en que se planeó el trabajo de parametrización de los procesos, la cuál
deberá ser coincidente con la metodología que ofrece el licitante ganador a SEPOMEX en su
proposición técnica.
o La segunda parte consistirá de una presentación sobre la funcionalidad y parametrización de los
procesos del sistema integral, explicando y demostrando en tiempo real los procesos solicitados por
SEPOMEX.
La demostración se presentará mediante un proyector a la audiencia, el cual será
proporcionado por SEPOMEX. Será motivo de descalificación el que se ejecuten procesos
y/o transacciones durante la demostración que no sean presentados a la audiencia.
Durante la presentación no habrá sesión de preguntas del licitante a SEPOMEX. Al final
de este evento se firmará un acta donde se documenten los sucesos de la demostración.
SEPOMEX se reservará el derecho de seleccionar el personal que deberá asistir a la
presentación así como de videograbar la demostración para fines de transparencia.
Información base para la preparación de las demostraciones
Al concluir la primera etapa (entrega de propuestas técnica y económica) se entregará, a los licitantes que
continúen con el proceso de pruebas del producto ofertado, un archivo en Excel que contiene la siguiente
información:
Número Información Descripción Propósito
1 Estructura de Sepomex de Diagramas desde el nivel dirección a Obtener la estructura
las tres principales gerencia; indicando el personal de Permitir la preparación de los
direcciones; administración apoyo a considerar para cada nivel. presupuestos de cada dirección.
y finanzas, recursos Cada dirección esta contenida en una Crear un tabulador de nómina de
humanos y operación hoja de Excel e identificada por funcionarios
medio de la etiqueta. Emitir la nómina de funcionarios
Establecer niveles de autorización de
fases del proceso
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Número Información Descripción Propósito
2 Tabulador en el que se Para cada nivel salarial (10 al 25) se Mostrar la metodología empleada para
indican sueldos y establece un rango mínimo, medio y llevar a cabo los procesos de creación
prestaciones; con el máximo para cada zona económica. y mantenimiento al tabulador.
propósito de mostrar las
funcionalidades de recursos Se incluye el porcentaje máximo Llevar a cabo la parametrización a ser
humanos que se solicitan así autorizado de compensación por utilizada en el módulo de presupuesto
como la parametrización. tiempo complementario. de recursos humanos y las nóminas.
Se indican indirectos y prestaciones
En otra hoja del mismo que afectan al presupuesto de
archivo se incluye un recursos humanos y la nómina
catálogo de puestos a fin de Se proporciona el número de Preparación del presupuesto del
ser utilizado en los trabajadores a considerar para los capítulo 1000.
procesos. presupuestos y nóminas Proceso de nómina de trabajadores
Mostrar la afectación al presupuesto
Así mismo, se incluye una con un incremento o decremento
propuesta ficticia de variable
componentes a considerar
para la elaboración de los
perfiles de puestos.
3 Clasificador por objeto de Se proporciona en hojas separadas Para ser utilizado en las preparaciones
gasto por capítulo de gasto, con los de los presupuestos, las validaciones y
diferentes conceptos, partidas y afectaciones que se llevan a cabo en el
subpartidas que lo componen. proceso de demostraciones que se
solicita.
Descripción de los Procesos a Revisar en el Prototipo del Sistema
Módulo de Seguridad y Auditoría.
Número Actividad Descripción Resultado esperado Cumple
Si /No
1 Dependiendo de la Permitir cualquier tipo de El sistema propuesto dispone de
funcionalidad de seguridad consulta – generación de funcionalidades de seguridad.
incorporada en el sistema reporte a usuarios El sistema propuesto provee
propuesto. privilegiados así como el restricciones de acceso a la
Hacer uso de las estructuras establecimiento de información de sueldos de
de las direcciones para limitantes a cualquier otro funcionarios y trabajadores para
establecer privilegios de usuario. usuarios “no privilegiados”.
usuario, por ejemplo: El sistema propuesto provee
Nivel 1.- Gerente restricciones de acceso a la
Nivel 2.- Subdirector información de presupuestos para
Nivel 3.- Director usuarios “no privilegiados”.
2 Dependiendo de la Conservar imágenes de la Mostrar la funcionalidad de auditar los
funcionalidad de auditoria base de datos antes y procesos del sistema.
incorporada en el sistema después de modificar (así
propuesto como del usuario que
ejecuta la transacción) con
los datos necesarios para ser
utilizadas en procesos de
auditoría.
Módulo de Recursos Financieros
Procedimiento para la elaboración y ejecución del presupuesto en una entidad federal.
Número Actividad Descripción Resultado Esperado Cumple
Si /No
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Número Actividad Descripción Resultado Esperado Cumple
Si /No
1 Clasificador por Objeto de Permitir crear y dar Obtener el catálogo
Gasto, emitido por la SHCP mantenimiento al
Clasificador.
2 Preparación del presupuesto Permitir que cada dirección Obtener un proyecto de presupuesto
en los capítulos 3000 y emita su presupuesto y sea para cada dirección para el año en
5000 consolidado en un cuestión.
presupuesto para todo Consolidar el presupuesto del
SEPOMEX. Organismo
3 Integración automática del Permitir el ejercicio en línea Permite la identificación de partidas
módulo de presupuestos con del presupuesto asignado presupuestales válidas para cada
los módulos de así como el presupuesto de Unidad Responsable.
contrataciones (bienes y flujo de efectivo disponible.
servicios), egresos (cuentas Permite el ejercicio por Permite la definición de las unidades
por pagar), contabilidad, y unidad responsable, clave ejecutoras del gasto.
registrar automáticamente programática, partida Permite asignar responsables de la
las afectaciones presupuestal, fuente de gestión por niveles de autorización.
provenientes de los mismos. financiamiento, programa y
por centro de costo, en cada
transacción de usuario.
Permite controlar las Mostrar el control de liberaciones y
liberaciones del presupuesto adecuaciones del presupuesto en los
de egresos tanto en flujo conceptos indicados
como en compromiso, con
facilidad para hacer
adecuaciones.
Módulo de Recursos Humanos
Procedimientos para la administración de recursos humanos, elaboración y ejercicio del presupuesto;
proceso de nómina.
Número Actividad Descripción Resultado Esperado Cumple
Si /No
1 Administrar rangos de Preparar dos tabuladores de
sueldos y estructura sueldos:
salarial matricial con
facilidades para la 1.- Considerando: tres zonas Control y administración de plazas
económicas, 16 niveles
definición de sueldos salariales y rango mínimo,
mínimo, medio y medio y máximo para cada
máximo. uno de ellos.
2.- Tabulador para mandos Tabulador de mandos medios y
medios y superiores y superiores y homólogos de la SHCP
homólogos conforme a la
estructura de la SHCP.
2 Proceso de nómina. Preparación de un segmento Nómina del personal de la zona
Incluir el número de de base de datos de metropolitana de la Ciudad de México.
trabajadores indicado por trabajadores a fin de correr Nómina foránea
cada nivel – zona procesos de nómina Nomina de mandos medios y
económica; aplicando otras (catorcena) para el personal superiores
percepciones como tiempo de zona metropolitana;
extra y compensación por foráneo y mandos medios.
tiempo complementario a Generación de la póliza Afectación al presupuesto
10% de los trabajadores y contable y afectación al
descuento por falta a 5% de presupuesto ejercido.
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Número Actividad Descripción Resultado Esperado Cumple
Si /No
los trabajadores
3 Preparación del Elaborar un proyecto de Presupuesto del capítulo 1000.
presupuesto del capítulo presupuesto de servicios
1000 personales conforme a lo
establecido en los números
1 y 2.
Conceptos Tecnológicos del GRP propuesto
Aspectos informáticos.
Número Actividad Descripción Resultado Esperado Cumple
Si /No
1 Manejador de base de datos Mostrar la estructura de la Un solo manejador de base de datos
SQL Server base de datos para todos los módulos del sistema
Diagramas de entidad – relación de la
base de datos
2 Arquitectura Web verdadera Ejecutar la presentación sin Ejecución sin instalar componentes
modificar la configuración adicionales de aplicación, sin requerir
del browser estándar distribución de módulos o rutinas de
Internet Explorer versión 5 software a las estaciones cliente y sin
o superior. utilizar alguna aplicación de terceros
para accesar al web server.
3 Proceso de parametrización Mostrar la metodología Validar que permite la parametrización
empleada para llevar a cabo en el módulo de nómina.
los procesos de cálculo de
sueldos e ISPT.
De igual forma, mostrar la Parametrización del presupuesto
afectación presupuestal con
un incremento o
decremento variable
4 Mostrar la funcionalidad del Permitir cualquier tipo de Demostrar restricciones de acceso a la
módulo de seguridad. consulta – generación de información de sueldos de trabajadores
reporte a usuarios para usuarios “no privilegiados”.
privilegiados así como el
establecimiento de
limitantes a cualquier otro
usuario.
5 Auditoría de transacciones Permitir el uso de imágenes Mostrar la funcionalidad de respaldar y
y respaldos de información de la base de datos antes y recuperar información para cualquier
después de modificar para caso de contingencia que se tuviera ya
ser utilizadas en procesos de estando en productivo.
“Roll Forward – Roll
Backward”
6 Facilidad de consulta a las Mostrar la herramienta para Demostrar que cualquier usuario,
bases de datos del GRP la construcción de consultas dependiendo de su rol, puede crear,
propuesto. (queries y subqueries) consultas y exportar a otras
anidados multiniveles con aplicaciones, como Excel, Word, etc.,
base en la selección gráfica la información presentada y generar los
de tablas y campos de la reportes.
base de datos.
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