PROSPECT ?? ??????? by 2RCa21

VIEWS: 98 PAGES: 196

									Утверждено «25» октября 2007г.          Зарегистрировано «___» ______________ 200__ г.

                                           Государственный регистрационный номер
                                            –      –                –    –

Советом директоров                        (указывается государственный регистрационный
Общества с ограниченной                   номер, присвоенный выпуску (дополнительному
ответственностью                                     выпуску) ценных бумаг)
«Лизинговая компания УРАЛСИБ»            ____________________________________________
Протокол № 10 от «25» октября 2007г.       Федеральная служба по финансовым рынкам
                                         ____________________________________________
                                                (наименование должности и подпись
                                          уполномоченного лица регистрирующего органа)

                                                 Печать регистрирующего органа




                         ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

                 Общество с ограниченной ответственностью
                        «Лизинговая компания УРАЛСИБ»
   документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с
обязательным централизованным хранением в количестве 2 700 000 (Два миллиона семьсот
  тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком
  погашения в 1 099-й (Одна тысяча девяносто девятый) день с даты начала размещения
              Облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки.

   Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
                               http://www.leasing.uralsib.ru/
Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в
     соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

 РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ
   ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ
 ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ
 СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ.
Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
за 2004, 2005 и 2006 годы и соответствие порядка ведения эмитентом бухгалтерского учета
законодательству Российской Федерации. Иная информация о финансовом положении эмитента,
содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее
соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской)
отчетности, в отношении которой проведен аудит.
Закрытое акционерное общество «ЭНЭКО»
Директор Закрытого акционерного общества «ЭНЭКО»
                                                             __________ /_____________ /
Дата «__» _________ 2007г.                                      М.П.


Генеральный директор Общества с ограниченной
ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ»
                                                             __________ /Е.А. Гущина/
Дата «__» _________2007 г.

Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью
«Лизинговая компания УРАЛСИБ»                                __________ /С.Л. Гавришева/
                                                                М.П.
Дата «__» _________2007 г.




                                                                                        2
Б) Содержание проспекта ценных бумаг

                                       Оглавление
Наименование раздела                                                                   Стр.
Введение
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,
сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте
эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
1.4. Сведения об оценщике эмитента
1.5. Сведения о консультантах эмитента
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по
каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых
эмиссионных ценных бумаг
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных
ценных бумаг, которые предполагается разместить
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных
бумаг
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения
эмиссионных ценных бумаг
III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
3.1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента
3.2. Рыночная капитализация эмитента
3.3. Обязательства эмитента
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
IV. Подробная информация об эмитенте
4.1. История создания и развитие эмитента
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
4.3. Планы будущей деятельности эмитента
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах
обременения основных средств эмитента
V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития,
в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента



                                                                                          3
VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,
органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и
краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников
(работников) эмитента
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом
сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах)
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права (“золотой
акции”)
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных
финансовых года или за каждый завершенный финансовый год
8.4. Сведения об учетной политике эмитента
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных
бумаг
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

                                                                                      4
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных
ценных бумаг
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных
ценных бумаг
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по
размещению эмиссионных ценных бумаг
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о
фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение
размещаемых эмиссионных ценных бумаг
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале
эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату
размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или
недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации
X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных
ценных бумагах
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
10.10. Иные сведения
Приложение №1 Финансовая (бухгалтерская) отчетность эмитента за 2004, 2005, 2006
годы и 1 полугодие 2007г.
Приложение №2 Образец сертификата




                                                                                      5
                                         Введение

     а) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта:
     Вид: облигации
     Серия: 01
     Иные идентификационные признаки ценных бумаг:
     документарные
     процентные
     неконвертируемые
     с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев
     Полное наименование ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые
облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (далее по
тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности –
«Облигация» или «Облигация выпуска»).
     Количество размещаемых ценных бумаг: 2 700 000 (Два миллиона семьсот тысяч) штук.
     Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей (номинальная стоимость одной
ценной бумаги выпуска).

     Способ размещения: открытая подписка
     Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их
определения):
      Дата начала размещения или порядок ее определения:
      Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия
информации о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «РБК daily» и
обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации,
содержащейся в Проспекте ценных бумаг и в Решении о выпуске ценных бумаг.
      Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается
Эмитентом в форме Сообщения о государственной регистрации выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных
бумаг, в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации
выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной
регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
      - в ленте новостей (здесь и далее – опубликование в ленте новостей означает
опубликование в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» или иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти
по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на
рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня;
      - на странице Эмитента в сети «Интернет» (http://www.leasing.uralsib.ru/) - не позднее
2 (двух) дней;
      - в газете «РБК daily» - не позднее 10 (десяти) дней.
      Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после государственной
регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в порядке, определенном
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
      Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в
следующие сроки:
      - в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения
Облигаций;
      - на странице в сети «Интернет» (http://www.leasing.uralsib.ru/) - не позднее, чем за 4
(четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.
      В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения
Облигаций, информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше
порядком, Эмитент публикует Сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций
в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» (http://www.leasing.uralsib.ru/) не позднее
1 (одного) дня до наступления такой даты.
                                                                                           6
     В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен
раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии,
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки,
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на
момент наступления события.

    Дата окончания размещения или порядок ее определения:
    Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
    1) 10 (десятый) календарный день с даты начала размещения Облигаций;
    2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.
    При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с
даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

       Порядок размещения ценных бумаг:
       Порядок размещения Облигаций описан в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.5 и
п.9.1.1 Проспекта ценных бумаг.

     Цена размещения или порядок ее определения: 1 000 (Одна тысяча) рублей.
     Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при приобретении
Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по
следующей формуле:

     Порядок определения накопленного купонного дохода:
     НКД = Nom * C (1)* ((T - T0) / 365)/ 100%, где
     НКД - накопленный купонный доход, руб.;
     Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
     С(1) - размер процентной ставки в процентах годовых по первому купону;
     T - дата размещения Облигаций;
     T0 - дата начала размещения Облигаций.
      Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая
за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за
округляемой цифра равна 5 - 9).

     Условия обеспечения:
     Обеспечение исполнения обязательств по Облигациям не предусмотрено.

     Условия конвертации: Облигации данного выпуска являются неконвертируемыми
ценными бумагами.

     б) Регистрация Проспекта ценных бумаг осуществляется одновременно с регистрацией
выпуска ценных бумаг.
     в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг:
     Целью организации выпуска Облигаций является привлечение средств для
финансирования основной деятельности Эмитента.
     Размещение ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования определенной
сделки (взаимосвязанных) сделок или иной операции (приобретение активов, необходимых
для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей
участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации; уменьшение или
                                                                                         7
погашение кредиторской задолженности или иных обязательств Эмитента).
     г) Иная информация: отсутствует
«Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
 управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития
      отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и
     результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности
  наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не
должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как
    фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
 прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента
           связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг.».




                                                                                    8
                    I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав
              органов управления эмитента, сведения о банковских счетах,
             об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента,
                     а также об иных лицах, подписавших проспект

      1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

     Органами управления эмитента являются:
     - Общее собрание участников (Единственный участник) - высший орган управления
Общества;
     - Совет директоров Общества;.
     - Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества.
     Коллегиальный исполнительный орган учредительными документами Эмитента не
предусмотрен.

    Лица, входящие в Совет директоров Общества:
    Зотов Дмитрий Анатольевич – Председатель Совета директоров
    Год рождения: 1969
    Рыскин Владимир Маркович
    Год рождения: 1961
    Васильчишин Константин Эдуардович
    Год рождения: 1965
    Гущина Елена Анатольевна
    Год рождения: 1970
    Хорошев Павел Сергеевич
    Год рождения: 1971
    Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:
    Гущина Елена Анатольевна - Генеральный директор
    Год рождения: 1970

      1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

     Полное фирменное наименование          Открытое акционерное общество «БАНК
     кредитной организации:                 УРАЛСИБ»
     Сокращенное фирменное наименование     ОАО «УРАЛСИБ»
     кредитной организации:
     Место нахождения кредитной             119048, Российская Федерация, город Москва,
     организации:                           ул. Ефремова, д. 8.
     Идентификационный номер                0274062111
     налогоплательщика кредитной
     организации:
     Тип счета:                             Расчетный
     Номер счета:                           40701810700012005572
     БИК кредитной организации:             044525787
     Номер корреспондентского счета         30101810100000000787
     кредитной организации:

     Полное фирменное наименование          Открытое акционерное общество
     кредитной организации:                 Акционерный коммерческий банк
                                            «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК»
     Сокращенное фирменное наименование     ОАО АКБ «УРАЛСИБ – ЮГ БАНК»
     кредитной организации:
     Место нахождения кредитной             350015, г. Краснодар, ул. Красная, 152
     организации:
     Идентификационный номер                2310042974
                                                                                      9
налогоплательщика кредитной
организации:
Тип счета:                           расчетный
Номер счета:                         40702810400000005853
БИК кредитной организации:           040349713
Номер корреспондентского счета       30101810400000000713
кредитной организации:

Полное фирменное наименование        АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
кредитной организации:               «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»
                                     (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование   ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»
кредитной организации:
Место нахождения кредитной           121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29.
организации:
Идентификационный номер              7703115760
налогоплательщика кредитной
организации:
Тип счета:                           расчетный
Номер счета:                         40702810100002629190
БИК кредитной организации:           044525204
Номер корреспондентского счета       30101810900000000204
кредитной организации:

Полное фирменное наименование        Закрытое акционерное общество «КРЕДИТ
кредитной организации:               ЕВРОПА БАНК»
Сокращенное фирменное наименование   ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»
кредитной организации:
Место нахождения кредитной           115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 2.
организации:
Идентификационный номер              7705148464
налогоплательщика кредитной
организации:
Тип счета:                           расчетный
Номер счета:                         40702810000000001616
БИК кредитной организации:           044525767
Номер корреспондентского счета       30101810900000000767
кредитной организации:

Полное фирменное наименование        Филиал Открытого акционерного общества
кредитной организации:               «БАНК УРАЛСИБ» в г.Уфа
Сокращенное фирменное наименование   Филиал ОАО «УРАЛСИБ» в г.Уфа
кредитной организации:
Место нахождения кредитной           450000, г. Уфа, ул. Революционная, 41
организации:
Идентификационный номер              0274062111
налогоплательщика кредитной
организации:
Тип счета:                           расчетный
Номер счета:                         40701810900820000037
БИК кредитной организации:           048073770
Номер корреспондентского счета       30101810600000000770
кредитной организации:

Полное фирменное наименование        Филиал «Санкт-Петербургская Дирекция
кредитной организации:               ОАО «УРАЛСИБ»
Сокращенное фирменное наименование   Филиал «Санкт-Петербургская Дирекция
                                                                                    10
кредитной организации:                 ОАО «УРАЛСИБ»
Место нахождения кредитной             191011, Санкт-Петербург, ул. Инженерная,
организации:                           д.9
Идентификационный номер                0274062111
налогоплательщика кредитной
организации:
Тип счета:                             расчетный
Номер счета:                           40702810722000002442
БИК кредитной организации:             044030706
Номер корреспондентского счета         30101810800000000706
кредитной организации:

Полное фирменное наименование          Закрытое акционерное общество «Стандарт
кредитной организации:                 Банк»
Сокращенное фирменное наименование     ЗАО «Стандарт Банк»
кредитной организации:
Место нахождения кредитной             125009, Москва, ул. Воздвиженка, 4/7, стр. 2.
организации:
Идентификационный номер                7744002959
налогоплательщика кредитной
организации:
Тип счета:                             расчетный
Номер счета:                           40701810700020000564
БИК кредитной организации:             044525320
Номер корреспондентского счета         30101810800000000320
кредитной организации:

Полное фирменное наименование          Акционерный Коммерческий Банк «Абсолют»
кредитной организации:                 (Закрытое Акционерное Общество)
Сокращенное фирменное наименование     АКБ «Абсолют» (ЗАО)
кредитной организации:
Место нахождения кредитной             127051,Москва, Цветной бульвар, д.18
организации:
Идентификационный номер                7736046991
налогоплательщика кредитной
организации:
Тип счета:                             расчетный
Номер счета:                           40701810422000006913
БИК кредитной организации:             044525976
Номер корреспондентского счета         30101810500000000976
кредитной организации:

Полное фирменное наименование:        Закрытое акционерное общество «Стандарт
                                      Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Стандарт Банк»
Место нахождения (юридический адрес): 125009, Москва, ул. Воздвиженка, 4/7, стр. 2.
Идентификационный              номер 7744002959
налогоплательщика
№№ и типы счетов:                     40701810500000000564
БИК:                                  044525320
№ корреспондентского счета:           30101810800000000320

Полное фирменное наименование:        Открытое акционерное общество «БАНК
                                      УРАЛСИБ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УРАЛСИБ»
Место нахождения (юридический адрес): 119048, Российская Федерация, город Москва,
                                      ул. Ефремова, д. 8.
                                                                                      11
       Идентификационный               номер 274062111
       налогоплательщика
       №№ и типы счетов:                      40701810800540000017
       БИК:                                   044525787
       № корреспондентского счета:            30101810100000000787

      1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

      1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЭНЭКО"
      Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЭНЭКО"
      Место нахождения: 107005, г.Москва, ул.Бауманская, д.58/25, стр.141
      Номер телефона: (495) 755-97-00
      Номер факса: (495) 755-97-00
      Адрес электронной почты: info@eneco.ru
      Лицензия на осуществление аудиторской деятельности: Лицензия на осуществление
общего аудита № Е 000910
      Дата выдачи лицензии: 25.06.2002 г.
      Срок действия лицензии: 25.06.2012 г.
      Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов РФ
      Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором
проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)
отчетности эмитента: 2004 г., 2005 г., 2006 г.
      Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том
числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц
аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
      наличие существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента): существенные интересы отсутствуют.
      наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале
эмитента: доли отсутствуют.
      предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:
заемные средства не предоставлялись.
      наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных
связей: такие взаимоотношения отсутствуют, родственные связи отсутствуют.
      должностные лица эмитента, являющиеся одновременно должностными лицами аудитора
(аудитором): такие лица отсутствуют.
      Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
Эмитент при выборе и организации работы с аудитором руководствуется действующим
законодательством РФ, которое предусматривает проведение комплекса мер, направленных
на снижение влияния указанных выше факторов.
      ЗАО «ЭНЭКО» в части соблюдения статуса независимости аудитора руководствуется
положениями статьи 12 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской
деятельности», а также российским и международным кодексами профессиональной этики
аудиторов.
      Порядок выбора аудитора эмитента:
      Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
      Процедура тендера отсутствует.
      Основные требования, предъявляемые к аудиторским организациям:
       наличие лицензии на осуществление аудиторской деятельности в Российской
Федерации;
       соответствие требованиям, предъявляемым к аудиторским организациям
законодательством Российской Федерации;
       страхование профессиональной ответственности.
      Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием участников, в
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: Процедура выдвижения
кандидатуры аудитора для утверждения Общим собранием участников отсутствует.
Аудитор утверждается решением Общего собрания участников Эмитента.
      Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
                                                                                          12
Иных работ, кроме независимой проверки бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности Эмитента за 2004 г., 2005 г., 2006 г., в рамках специальных
аудиторских заданий аудитором Эмитента не проводилось.
      Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии
отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: Размер вознаграждения
аудитора определяется договором, заключаемым Эмитентом с аудитором; отсроченные и
просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
      Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого
финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая
проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: Размер
вознаграждения за осуществление независимой проверки бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности составил:
      Аудит за 2004 г. и 2005 г. –Договор №122/07-А от 04 октября 2007г, на общую сумму
700 тыс. руб.
      Аудит за 2006 г. - Договор №122/06-А от 10 октября 2007 г., стоимость договора –
1 318 795 руб.

      1.4. Сведения об оценщике эмитента

     Оценщик для целей:
     - определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг: Эмитентом не
привлекался.
     - определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением: Эмитентом не привлекался.
     - оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг,
информация о которых указывается в проспекте ценных бумаг: Эмитентом не привлекался.

      1.5. Сведения о консультантах эмитента
     Финансовый консультант, а также иные лица, оказывающие эмитенту консультационные
услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие проспект ценных
бумаг, представляемый для регистрации, а также иной зарегистрированный проспект ценных
бумаг находящихся в обращении ценных бумаг: не привлекались.

      1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

     Сведения о главном бухгалтере:
     Фамилия, имя, отчество физического лица: Гавришева Светлана Леонидовна
     Год рождения: 1974
     Сведения об основном месте работы: Общество с ограниченной ответственностью
«Лизинговая компания УРАЛСИБ»
     Должность данного физического лица: Главный бухгалтер

     Иные лица, подписавшие настоящий Проспект ценных бумаг и не указанные в
предыдущих пунктах настоящего раздела, отсутствуют.




                                                                                        13
                             II. Краткие сведения об объеме,
                сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду,
               категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг

     2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг

     Вид размещаемых ценных бумаг: облигации
     Серия: 01
     Иные идентификационные признаки:
     документарные
     процентные
     неконвертируемые
     с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев
     Срок погашения: в 1 099-й (Одна тысяча девяносто девятый) день с даты начала
размещения Облигаций.
     Полное наименование ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые
облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (далее по
тексту именуются совокупно “Облигации” или “Облигации выпуска”, и по отдельности –
“Облигация” или “Облигация выпуска”).
     Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением.

     2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых
эмиссионных ценных бумаг

      Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: номинальная стоимость каждой
Облигации выпуска - 1 000 (Одна тысяча) рублей.

     2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество
эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить

     Количество размещаемых ценных бумаг: 2 700 000 (Два миллиона семьсот тысяч) штук.
     Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 700 000 000 (Два
миллиарда семьсот миллионов) рублей.

     Одновременно с размещением Облигаций данного выпуска не планируется предлагать к
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в
обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа), т.к. Эмитент ранее
не выпускал ценных бумаг.

     2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

     Цена размещения ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей.
     Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при приобретении
Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по
следующей формуле:

     Порядок определения накопленного купонного дохода:

     НКД = Nom * C (1)* ((T - T0) / 365)/ 100%, где
     НКД - накопленный купонный доход, руб.;
     Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
     С(1) - размер процентной ставки в процентах годовых по первому купону;
     T - дата размещения Облигаций;
     T0 - дата начала размещения Облигаций.

                                                                                    14
      Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая
за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за
округляемой цифра равна 5 - 9).
     Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено.

     2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

     Порядок определения срока размещения ценных бумаг:
      Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
      Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия
информации о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «РБК daily» и
обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации,
содержащейся в Проспекте ценных бумаг и в Решении о выпуске ценных бумаг.
      Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается
Эмитентом в форме Сообщения о государственной регистрации выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных
бумаг, в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации
выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной
регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
      - в ленте новостей (здесь и далее – опубликование в ленте новостей означает
опубликование в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» или иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти
по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на
рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня;
      - на странице Эмитента в сети «Интернет» (http://www.leasing.uralsib.ru/) - не позднее
2 (двух) дней;
      - в газете «РБК daily» - не позднее 10 (десяти) дней.

      Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после государственной
регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в порядке, определенном
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
      Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в
следующие сроки:
      - в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения
Облигаций;
      - на странице в сети «Интернет» (http://www.leasing.uralsib.ru/) - не позднее, чем за 4
(четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.
      В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения
Облигаций, информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше
порядком, Эмитент публикует Сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций
в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» (http://www.leasing.uralsib.ru/) не позднее
1 (одного) дня до наступления такой даты.

     В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен
раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии,
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки,
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на
                                                                                           15
момент наступления события.
    Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
    Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
    1) 10 (десятый) календарный день с даты начала размещения Облигаций;
    2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.
    При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с
даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
     Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
      Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата
составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: Преимущественное право
приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено.

    Возможность приобретения Облигаций данного выпуска, размещаемых путем
открытой подписки, за пределами Российской Федерации не предусматривается.

     Иные существенные условия размещения Облигаций указаны в разделе IX настоящего
Проспекта ценных бумаг.
     Лицо, оказывающее услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:
     Размещение Облигаций осуществляется с привлечением посредника при размещении.
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по
размещению Облигаций выпуска, является Общество с ограниченной ответственностью
«УРАЛСИБ Кэпитал» (далее - Андеррайтер). Андеррайтер действует от своего имени, но по
поручению и за счѐт Эмитента.
    Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«УРАЛСИБ Кэпитал»
    Сокращенное фирменное наименование: ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»
    Наименование на английском языке: «URALSIB Capital» Limited Liability Company
    ИНН: 7707194868
    Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.
    Почтовый адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.
    Номер лицензии: 177-04926-100000 (на осуществление брокерской деятельности)
    Дата выдачи: 28 марта 2001г.
    Срок действия: без ограничения срока действия.
    Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).
    Номер лицензии: 177-04933-010000 (на осуществление дилерской деятельности)
    Дата выдачи: 28 марта 2001г.
    Срок действия: без ограничения срока действия.
    Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).
     Основные функции лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг:
     Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о назначении
организатора размещения Облигаций серии 01. По условиям указанного договора функциями
Андеррайтера, в частности, являются:
     1) организация маркетинговых мероприятий перед размещением Облигаций.
     2) обеспечение проведения размещения Облигаций в соответствии с условиями выпуска
Облигаций;
     3) предоставление Эмитенту информации о заключенных в ходе размещения сделках по
продаже Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных
средств, в срок не позднее дня, следующего за днем окончания размещения Облигаций.

     У Андеррайтера отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок
Облигаций Эмитента.
     У Андеррайтера отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на
размещаемые Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после
завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанности, связанные с оказанием
                                                                                     16
услуг маркет-мейкера.
      В случае проведения размещения Облигаций с включением Облигаций в котировальный
список «В», для включения Облигаций в котировальный список «В» Эмитент обязуется
заключить с Андеррайтером, являющимся участником торгов ФБ ММВБ, или иным
профессиональным участником рынка ценных бумаг, являющимся участником торгов ФБ
ММВБ, договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в
течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В».
      У Андеррайтера отсутствует право на приобретение дополнительного количества
ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг
Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые Облигации, которое может
быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения Облигаций,
т.к. у Эмитента отсутствуют размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги
того же вида, категории (типа), что и размещаемые Облигации.
      Размер вознаграждения Андеррайтера определяется на основании договора о
назначении организатора размещения облигаций серии 01, заключенного с Эмитентом, и
составляет не более 0.5% от общей номинальной стоимости Облигаций выпуска.
      Одновременно с размещением Облигаций данного выпуска не планируется предлагать к
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в
обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа), т.к. Эмитент ранее
не выпускал ценных бумаг.

     2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

      Срок, форма (денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты размещаемых
ценных бумаг:
      Облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации
(рубли) в безналичном порядке.
      Расчеты по Облигациям при размещении производятся на условиях «поставка против
платежа».
      Возможность рассрочки при оплате не предусмотрена.
      Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении
является резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов Биржи,
от имени которого подана заявка, в Расчетной палате ММВБ. При этом денежные средства
должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций,
указанных в Заявках, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.
      Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера в Расчетной палате ММВБ,
переводятся им на счѐт Эмитента не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня зачисления их на
счет Андеррайтера.

     Банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в
оплату ценных бумаг выпуска:

    Владелец счета: Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»
    Номер счета: 30401810501200000618
    Полное фирменное наименование кредитной организации: НЕБАНКОВСКАЯ
КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ
ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»
    Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ЗАО РП ММВБ.
    Место нахождения: РФ, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8.
    БИК: 044583505
    Номер корреспондентского счета: 30105810100000000505 в Отделении №1 ГУ ЦБ РФ
    ИНН/КПП: 7707194868 / 775001001

     Иных существенных, по мнению Эмитента, условий оплаты размещаемых ценных
бумаг нет.

     2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных
                                                                                      17
бумаг

     Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе
форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения. Форма и порядок
проведения торгов. Срок и условия подачи заявок и процедура их удовлетворения.
     Размещение Облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской
Федерации.
     Размещение Облигаций осуществляется на торгах ФБ ММВБ в соответствии с
Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе
«Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила торгов).
     Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения
Облигаций в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный
список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к
размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая
биржа ММВБ».
     Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по цене
размещения Облигаций, указанной в п.8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.4 и п.9.2
Проспекта ценных бумаг. Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока
размещения осуществляется на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа
ММВБ» (далее и ранее - ФБ ММВБ или Биржа) путем удовлетворения заявок на покупку
Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ.
     Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения
Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому
купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

     Наименование лица, организующего проведение торгов:
     Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
     Сокращенное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
     Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
     Номер лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных
бумаг: 077-10489-000001
     Дата выдачи лицензии: 23.08.2007
     Дата окончания срока действия лицензии: бессрочная
     Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России.

      Размещение Облигаций осуществляется с привлечением посредника при размещении.
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по
размещению Облигаций выпуска, является Общество с ограниченной ответственностью
«УРАЛСИБ Кэпитал» (далее - Андеррайтер). Андеррайтер действует от своего имени, но по
поручению и за счѐт Эмитента.
      У Андеррайтера отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок
Облигаций Эмитента.
      У Андеррайтера отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на
размещаемые Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после
завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанности, связанные с оказанием
услуг маркет-мейкера.
      В случае проведения размещения Облигаций с включением Облигаций в котировальный
список «В», для включения Облигаций в котировальный список «В» Эмитент обязуется
заключить с Андеррайтером, являющимся участником торгов ФБ ММВБ, или иным
профессиональным участником рынка ценных бумаг, являющимся участником торгов ФБ
ММВБ, договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в
течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В».
      У Андеррайтера отсутствует право на приобретение дополнительного количества
ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг
Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые Облигации, которое может
быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения Облигаций,
т.к. у Эмитента отсутствуют размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги
того же вида, категории (типа), что и размещаемые Облигации.
                                                                                        18
     Размер вознаграждения Андеррайтера определяется на основании договора о
назначении организатора размещения облигаций серии 01, заключенного с Эмитентом, и
составляет не более 0.5% от общей номинальной стоимости Облигаций выпуска.

    Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«УРАЛСИБ Кэпитал»
    Сокращенное фирменное наименование: ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»
    Наименование на английском языке: «URALSIB Capital» Limited Liability Company
    ИНН: 7707194868
    Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.
    Почтовый адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.
    Номер лицензии: 177-04926-100000 (на осуществление брокерской деятельности)
    Дата выдачи: 28 марта 2001 г.
    Срок действия: без ограничения срока действия.
    Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).
    Номер лицензии: 177-04933-010000 (на осуществление дилерской деятельности)
    Дата выдачи: 28 марта 2001 г.
    Срок действия: без ограничения срока действия.
    Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).

     Основные функции андеррайтера при размещении:
     Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о назначении
организатора размещения Облигаций серии 01. По условиям указанного договора функциями
Андеррайтера, в частности, являются:
     1) организация маркетинговых мероприятий перед размещением Облигаций;
     2) обеспечение проведения размещения Облигаций в соответствии с условиями выпуска
Облигаций;
     3) предоставление Эмитенту информации о заключенных в ходе размещения сделках по
продаже Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных
средств, в срок не позднее дня, следующего за днем окончания размещения Облигаций.
     Одновременно с размещением Облигаций не планируется предлагать к приобретению, в
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих
иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги
Эмитента того же вида, категории (типа), т.к. у Эмитента отсутствуют размещенные
(находящиеся в обращении) ценные бумаги того же вида, категории (типа), что и
размещаемые Облигации.

     В случае, если заключаемая в ходе размещения сделка купли-продажи Облигаций
является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение об
одобрении такой сделки должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
     В случае, если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ,
он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся
участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.
     Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ,
действует самостоятельно.
     Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счѐт депо
в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и
сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих
депозитариев.
       Условия и порядок размещения ценных бумаг:
       Начиная с первого дня размещения Облигаций, Эмитент предлагает к размещению
полный объем выпуска Облигаций, указанный в п.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.3 и
9.1.1. Проспекта ценных бумаг.
       Облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов с
использованием системы торгов ФБ ММВБ.
       Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов

                                                                                      19
конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в
дату окончания размещения Облигаций выпуска.
      Конкурс по определению процентной ставки первого купона Облигаций начинается и
заканчивается в дату начала размещения Облигаций (далее – Конкурс).
      В день проведения Конкурса участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на
покупку Облигаций с кодом расчетов T0 (далее по тексту именуются совокупно – Заявки, и по
отдельности – Заявка) с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и
за счет и по поручению клиентов в адрес Андеррайтера.
      Подробный порядок проведения Конкурса по определению процентной ставки первого
купона Облигаций, а также порядок раскрытия информации об установленной Эмитентом
процентной ставке по первому купону установлен в п. 9.3.2 и п. 9.3.4 Решения о выпуске
ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
      По итогам Конкурса ФБ ММВБ составляет Сводный реестр введенных Заявок.
      После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого
купона Андеррайтер заключает сделки путем подачи встречных заявок по отношению к
Заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной
процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и
заключения сделок по размещению Облигаций устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с
Эмитентом и/или Андеррайтером.
      Поданные на Конкурс Заявки удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в
случае, если количество Облигаций, указанное в Заявке, не превышает количества
неразмещенных Облигаций. В случае если объем Заявки превышает количество Облигаций,
оставшихся неразмещѐнными, то данная Заявка удовлетворяется в размере неразмещѐнного
остатка Облигаций. При этом удовлетворение Андеррайтером Заявок, поданных на Конкурс,
происходит в следующем порядке:
      1) Заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в
таких Заявках, т.е. первой удовлетворяется Заявка, в которой указано минимальное значение
процентной ставки из всех поданных Заявок, второй удовлетворяется Заявка с минимальным
значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными Заявок и т.д.;
      2) в случае равных процентных ставок, указанных в Заявках, их удовлетворение
происходит в порядке очередности по времени их подачи. После размещения всего объѐма
Облигаций заключение сделок прекращается.
      Неудовлетворенные Заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.
      После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения
Заявок, поданных в ходе Конкурса, в случае наличия неразмещенного остатка Облигаций,
участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет
и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать
адресные заявки на покупку Облигаций. Допускается подача заявок, адресованных
Андеррайтеру и имеющих код расчетов Т0. В заявке указывается максимальное количество
Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки
Облигаций, указанная в п.8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.2 Проспекта ценных
бумаг.
      Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном
объеме, в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку не превосходит количества
неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает
количество Облигаций, оставшихся неразмещѐнными, то данная заявка на покупку ценных
бумаг удовлетворяется в размере неразмещѐнного остатка Облигаций. При этом
удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в порядке
очерѐдности по времени их подачи.
      Начиная со второго дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций
уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней,
порядок определения которого содержится в п.8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.4 и
п.9.2 Проспекта ценных бумаг.
      Условием приема к исполнению заявок на покупку Облигаций, подаваемых участниками
торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного
обеспечения, предусмотренных правилами осуществления клиринговой деятельности
клиринговой организации – Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская
валютная биржа» (далее – ЗАО «ММВБ»). Условием достаточности предоставленного
                                                                                       20
обеспечения является резервирование денежных средств покупателя на счете участника
торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана заявка на покупку, в НЕБАНКОВСКОЙ
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ
ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - Расчетная
палата ММВБ):
     Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»
     Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
     Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8
     Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8
     Номер, дата выдачи и срок действия лицензии: лицензия Банка России на осуществление
банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте № 3294 от 06.11.2002г.
     При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для
полной оплаты Облигаций, указанных в Заявках, с учетом всех необходимых комиссионных
сборов.
     В случае соответствия поданной Заявки обозначенным в Решении о выпуске ценных
бумаг и Проспекте ценных бумаг условиям Андеррайтер заключает сделку путем подачи
встречной заявки в день подачи Заявки.
     Размещение Облигаций производится в соответствии с Правилами торгов и другими
нормативными документами ФБ ММВБ.
     Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с правилами
осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации – ЗАО «ММВБ».
     Проданные Облигации переводятся НДЦ или Депозитариями на счета депо
покупателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.
     Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров:
     Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл.29 Гражданского кодекса
РФ.

     Возможность преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:
     Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено.

     Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии,
осуществляющем централизованное хранение:
     Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями на
счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.
     Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ, осуществляющем
обязательное централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных
клиринговой организацией – ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным
в процессе размещения Облигаций на ФБ ММВБ. Размещенные Облигации зачисляются НДЦ
или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями
осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации – ЗАО «ММВБ» и
условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ и Депозитариев.
     Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых
Облигаций на счета депо их первых приобретателей, несут приобретатели Облигаций.

     2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

     Сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг:
     Облигации размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц.
     Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
     Ограничения для потенциальных приобретателей Облигаций выпуска - нерезидентов, в
том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале
Эмитента не предусмотрены Уставом Эмитента и законодательством Российской
                                                                                      21
Федерации.
     Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
     Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый календарный день,
следующий за датой регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.
     На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения
Облигаций. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными
организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

     2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения
эмиссионных ценных бумаг

     Форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о начале и завершении
размещения ценных бумаг, о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг, о
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг:
     Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных
бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" №39-ФЗ
от 22.04.1996 г., Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг,
утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 г. № 07-4/пз-н, в порядке и сроки,
установленные Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 г. №06-117/пз-н, Решением
о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
     В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен
раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии,
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки,
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на
момент наступления события.
     Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме,
предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг.

     Раскрытие информации о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг:
     Цена размещения ценных бумаг (порядок определения цены) на этапе размещения
определены в п.8.4 Решении о выпуске ценных бумаг, п.2.4 и п.9.2 настоящего Проспекта
ценных бумаг и в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года
№ 06-117/пз-н, информация о цене размещения (порядке определения цены) в виде сообщений
на этапах эмиссии дополнительно не публикуется.

      1) Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в
следующие сроки:
      - в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения
Облигаций;
      - на странице в сети «Интернет» (http://www.leasing.uralsib.ru/) - не позднее, чем за 4
(четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.
      В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения
Облигаций, информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше
порядком, Эмитент публикует Сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций
в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» (http://www.leasing.uralsib.ru/) не позднее
1 (одного) дня до наступления такой даты.

     2) Информация о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»
(«Сведения о начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, с которой
                                                                                           22
начинается размещение Облигаций Эмитента:
      - в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
      - на странице в сети «Интернет» (http://www.leasing.uralsib.ru/) - не позднее 2 (двух)
дней.

      3) Информация о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в
форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных
бумаг» («Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в
которую завершается размещение Облигаций Эмитента:
      - в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
      - на странице в сети «Интернет» (http://www.leasing.uralsib.ru/) - не позднее 2 (двух)
дней.

    4) В случае осуществления государственной регистрации отчета об итогах выпуска
ценных бумаг:

      4.1.) Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных
бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об
этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о государственной регистрации отчета
об итогах выпуска ценных бумаг») в следующие сроки с даты опубликования информации о
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на
странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об
итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
      - в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
      - на странице в сети «Интернет» (http://www.leasing.uralsib.ru/) - не позднее 2 (двух)
дней.

     4.2.) В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице
регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах
выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения
под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент
публикует текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице
в сети «Интернет» (http://www.leasing.uralsib.ru/).
     Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть
доступен на странице в сети «Интернет» (http://www.leasing.uralsib.ru/) в течение не менее 6
(шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет».
     После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг
владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с
информацией, содержащейся в зарегистрированном отчете об итогах выпуска ценных бумаг,
и получить его копию по адресу:
     Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ»:
     Место нахождения эмитента: 119048, г.Москва, ул. Ефремова, дом 8
     Почтовый адрес эмитента: 119048, г.Москва, ул. Ефремова, дом 8
     Эмитент обязан предоставить копию зарегистрированного отчета об итогах выпуска
ценных бумаг владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за
плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семь) дней
с даты предъявления требования.

     5) В случае представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг:
     5.1.) Информация о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах
выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о представлении в
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг») в следующие сроки с
                                                                                          23
даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в
регистрирующий орган:
      - в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
      - на странице в сети «Интернет» (http://www.leasing.uralsib.ru/) - не позднее 2 (двух)
дней.

     5.2.) В срок не более 2 (двух) дней с даты представления (направления) уведомления об
итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, Эмитент публикует текст
представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на
странице в сети «Интернет» (http://www.leasing.uralsib.ru/).
     Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных
бумаг должен быть доступен на странице в сети «Интернет» (http://www.leasing.uralsib.ru/) в
течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет».
      После представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных
бумаг владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с
информацией, содержащейся в представленном в регистрирующий орган уведомлении об
итогах выпуска Облигаций, и получить его копию по адресу:
      Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ»:
      Место нахождения эмитента: 119048, г.Москва, ул. Ефремова, дом 8
      Почтовый адрес эмитента: 119048, г.Москва, ул. Ефремова, дом 8
     Эмитент обязан предоставить копию представленного в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг владельцам Облигаций и иным
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по
изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семь) дней с даты предъявления требования.
     В случае включения Облигаций Эмитента в котировальный список «В» Эмитент
обязуется предоставить ФБ ММВБ копию уведомления об итогах выпуска ценных бумаг не
позднее, чем на следующий день с момента представления такого уведомления в
регистрирующий орган.




                                                                                          24
     III. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента

     3.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента

     Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента, за 5 последних
завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период
до даты утверждения проспекта ценных бумаг (информация приводится в виде таблицы,
показатели рассчитываются на дату окончания каждого завершенного финансового года и на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных
бумаг).

                                                                                     на
 Наименование показателя     2002       2003      2004      2005      2006
                                                                                 30.06.2007
 Стоимость чистых
                              474       732      10 701    496 167   3 296 973   4 470 308
 активов, тыс. руб.
 Отношение суммы
 привлеченных средств к     3344%     22725%     17263%     1024%      458%        599%
 капиталу и резервам, %
 Отношение суммы
 краткосрочных
                            1366%     13695%     9999%      265%       91%         333%
 обязательств к капиталу
 и резервам, %
 Покрытие платежей по
                            14,95%      8,5%      2,9%      7,9%      14,5%       18,48%
 обслуживанию долгов, %
 Уровень просроченной
                               -         -          -         -          -           -
 задолженности, %
 Оборачиваемость
 дебиторской                  4,9       0,7        0,3       1,8        1,0         0,7
 задолженности, раз
 Доля дивидендов в
                               -         -          -         -          -           -
 прибыли, %
 Производительность
                             351,2      3022      16455    24722,2    23115,5     14870,2
 труда, тыс. руб./чел.
 Амортизация к объему
                             60,8%     66,7%     62,0%      21,3%     52,2%        54%
 выручки, %

     При расчете всех показателей использовалась методика, рекомендованная ФСФР
России.
     При анализе показателей, необходимо учитывать, что из-за особенностей отражения
в бухгалтерском учете операций по передаче имущества в лизинг, при учете такого
имущества на балансе лизингополучателя, в балансе Эмитента завышается раздел
«Краткосрочные обязательства». Указанный раздел включает статью «Доходы будущих
периодов», по которой отражена будущая прибыль компании от лизинговых операций,
равная разнице между общей суммой лизинговых платежей, которые должны поступить от
лизингополучателей в течение договоров лизинга, и стоимостью лизингового имущества
(«Указания об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга»,
утвержденные Приказом Минфина РФ №15 от 17 февраля 1997 года – раздел II
«Бухгалтерский учет у лизингодателя»). Таким образом, указанные суммы фактически не
являются обязательствами Эмитента перед контрагентами.
       Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе
экономического анализа динамики приведенных показателей:
       Эмитент осуществляет деятельность с 2000 года. За период с 2002 года до даты
утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг размер уставного капитала Эмитента
вырос с 300 тыс.руб. до 2 742 199 тыс.руб. Стоимость чистых активов Эмитента на
протяжении рассматриваемого периода постоянно возрастала и составила на 30.06.2007 г.
4 470 308 тыс.руб.
       Наиболее значительный рост показывали внеоборотные активы Эмитента, что
обосновано ростом статьи «Доходные вложения в материальные ценности» баланса
                                                                                              25
Эмитента за те же периоды. По строке «Доходные вложения в материальные ценности» в
сумме 11 952 129 тыс. руб. показана остаточная стоимость объектов лизинга, которые
переданы по договорам лизинга лизингополучателям (т.е. подписаны акты приема-передачи
объектов лизинга).
      Оборотные активы в 2002 году составляли 2778 тыс. руб., в 2006 году - 4 968 645
тыс.руб., т.е. увеличение оборотных активов было более чем в 1788,6 раз.
      Показатели отношения суммы привлеченных средств к сумме капитала и резервов и
отношения краткосрочных обязательств к капиталу и резервам являются индикаторами
финансовой зависимости. Значение показателя отношения суммы привлеченных средств к
капиталу и резервам за период 2002 – 2006 г.г. и 1 полугодие 2007 г. говорит о финансовой
зависимости Эмитента. Такая структура пассивов характерна для лизинговой отрасли в
целом, т.к. лизинговые компании активно привлекают заемные средства для
финансирования новых договоров лизинга, соответственно получение доходов от
долгосрочных контрактов растянуто во времени.
      Показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов рассчитывается как
отношение суммы чистой прибыли и амортизации к сумме обязательств и процентов,
подлежащих погашению в отчетном периоде. Показатель покрытия платежей по
обслуживанию долгов в рассматриваемый период колебался в пределах 2,9% - 18,5%.
      В период 2002 г. – 1 полугодие 2007 г. просроченная дебиторская задолженность у
Эмитента отсутствовала.
      Оборачиваемость дебиторской задолженности рассчитывается как отношение
выручки от реализации к средней сумме дебиторской задолженности. В 2002 г. данный
показатель составил 4,9, а в 2004 г. уменьшился до 0,3 раз за счет более быстрого роста
дебиторской задолженности Эмитента по сравнению с ростом выручки. В первом полугодии
2007 год значение данного показателя составило 0,7 раз.
      Эмитент создан в форме общества с ограниченной ответственностью,
соответственно, дивиденды по акциям Эмитентом не выплачиваются, показатель «Доля
дивидендов в прибыли» не рассчитывается. В 2006 г. Общим собранием участников
Эмитента было принято решение о распределении части прибыли за 1 - 3 квартал 2006 г. в
размере 132 000 тыс.руб. между участниками Эмитента пропорционально их доли в
уставном капитале.
      Значение показателя «Соотношение амортизации и объема выручки» в течение
рассматриваемого периода является достаточно высоким. Наиболее значительный рост
показывает амортизация доходных вложений в материальные ценности, что объясняется
спецификой деятельности Эмитента.
      Производительность труда в течение 2002 - 2006 г.г. и в 1 полугодии 2007 г. показывала
значительный рост за счет роста выручки Эмитента. Только за 1 полугодие 2007 года
Эмитент получил выручку в размере 3 732 423 тыс. руб. Численность сотрудников
Эмитента в 2006 г. по сравнению с 2002 г. выросла на 1427%, в тоже время выручка выросла
за это время на 93 946%.
      В целом, основываясь на данных анализа динамики показателей финансово-
экономической деятельности можно сделать вывод о том, что Эмитент демонстрирует
достаточную платежеспособность, финансовое положение Эмитента стабильное.

      3.2. Рыночная капитализация эмитента

      Информация о рыночной капитализации эмитента за 5 последних завершенных финансовых
лет или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет деятельность менее
5 лет, с указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового
года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг: информация отсутствует, т.к. Эмитент является обществом с
ограниченной ответственностью. У Эмитента отсутствуют акции, которые могут
обращаться на торгах организаторов торговли.

     3.3. Обязательства эмитента

     3.3.1. Кредиторская задолженность

                                                                                          26
     Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием
общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных
финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет.
  Наименование показателя      2002        2003        2004         2005              2006
 Общая сумма кредиторской
 задолженности эмитента,      15 850      166 351    1 847 338    4 711 478        12 578 359
 тыс. руб.
 Общая сумма просроченной
 кредиторской
                                0             0         0            0                 0
 задолженности эмитента,
 тыс. руб.
     При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным
договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам
(облигациям, векселям, другим) указываются причины неисполнения и последствия, которые
наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных
обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок)
погашения просроченной кредиторской задолженности: просроченная кредиторская
задолженность у Эмитента отсутствует.
     Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения
обязательств за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг в виде таблицы, при этом значения
показателей приводятся на дату окончания последнего завершенного финансового года и
последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
      Структура обязательств Эмитента с указанием срока исполнения обязательств за
2006 год:
                                                     Срок наступления платежа
  Наименование кредиторской задолженности           До одного      Свыше одного
                                                      года              года
 Кредиторская задолженность перед
                                                     187 817                  -
 поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.
 в том числе просроченная, тыс. руб.                    -                     X
 Кредиторская задолженность перед
                                                       217                    -
 персоналом организации, тыс. руб.
 в том числе просроченная, тыс. руб.                    -                     X
 Кредиторская задолженность перед
 бюджетом и государственными                         95 936               24 951
 внебюджетными фондами, тыс. руб.
 в том числе просроченная, тыс. руб.                     -                   X
 Кредиты, тыс. руб.                                  802 005             6 174 683
 в том числе просроченные, тыс. руб.                     -                   X
 Займы, всего, тыс. руб.                              30 173             1 267 864
 в том числе просроченные, тыс. руб.                     -                   X
 в том числе облигационные займы, тыс. руб.              -                   -
 в том числе просроченные облигационные
                                                        -                     X
 займы, тыс. руб.
 Прочая кредиторская задолженность, тыс.
                                                    1 032 536            2 962 177
 руб.
 в том числе просроченная, тыс. руб.                    -                 X
 Итого, тыс. руб.                                   2 148 684         10 429 675
 в том числе итого просроченная, тыс. руб.              -                 X

      Структура обязательств Эмитента с указанием срока исполнения обязательств на
30.06.2007 г.:

                                                                                                27
                                                      Срок наступления платежа
  Наименование кредиторской задолженности            До одного      Свыше одного
                                                       года              года
 Кредиторская задолженность перед
                                                      555 628                0
 поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.
 в том числе просроченная, тыс. руб.                     0                   X
 Кредиторская задолженность перед
                                                       6 359                 0
 персоналом организации, тыс. руб.
 в том числе просроченная, тыс. руб.                     0                   X
 Кредиторская задолженность перед
 бюджетом и государственными                          121 364             54 124
 внебюджетными фондами, тыс. руб.
 в том числе просроченная, тыс. руб.                     0                   X
 Кредиты, тыс. руб.                                  2 669 687           7 117 022
 в том числе просроченные, тыс. руб.                     -                   X
 Займы, всего, тыс. руб.                             1 057 816            357 029
 в том числе просроченные, тыс. руб.                                         X
 в том числе облигационные займы, тыс. руб.              0                   0
 в том числе просроченные облигационные
                                                         0                   X
 займы, тыс. руб.
 Прочая кредиторская задолженность, тыс.
                                                     4 526 952            715 319
 руб.
 в том числе просроченная, тыс. руб.                                         X
 Итого, тыс. руб.                                    8 937 806           8 243 494
 в том числе итого просроченная, тыс. руб.               -                   X
     Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
кредиторской задолженности в составе кредиторской задолженности эмитента за последний
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
     Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
     Сокращенное наименование: ОАО «УРАЛСИБ»
     место нахождения: 119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д. 8.
     сумма кредиторской задолженности: 4 465 937 926,14 руб.
     размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): указанная задолженность не является просроченной.
     ОАО «УРАЛСИБ является аффилированным лицом Эмитента.
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: доли не имеет
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: доли не имеет
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 87,605758%.

      3.3.2. Кредитная история эмитента

       Информация об исполнении эмитентом обязательств по действовавшим ранее и
действующим на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты
утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма
основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов
эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению
соответствующего договора, а также по иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенным:

                                                                        Наличие просрочки
                                                                            исполнения
                                                                         обязательства в
                   Наименование        Сумма
 Наименование                                     Срок кредита (займа),   части выплаты
                    кредитора         основного
 обязательства                                    дни / срок погашения основного долга и/или
                   (займодавца)         долга
                                                                          установленных
                                                                         процентов, срок
                                                                          просрочки, дней
                                                                                           28
              ОАО АКБ       3 086 390,0       1104 дней/
Кредит                                                       просрочка
            "АВТОБАНК-         USD             20.10.07
                                                            отсутствует
             НИКОЙЛ"
              ОАО АКБ       5 445 716,0       1 457 дней/
Кредит                                                       просрочка
            "АВТОБАНК-         USD              30.05.08
                                                            отсутствует
             НИКОЙЛ"
              ОАО АКБ       5 711 360,0       1 457 дней/
Кредит                                                       просрочка
            "АВТОБАНК-         USD              30.05.08    отсутствует
             НИКОЙЛ"
              ОАО АКБ      147 845 980,0       26 дней/
Кредит                                                       просрочка
            "АВТОБАНК-          руб.           30.04.05
                                                            отсутствует
             НИКОЙЛ"
         ООО"Автобаза СК 500 000,0 руб.       432 дней/
Кредит                                                       просрочка
         правоохранительны                     10.12.03
                                                            отсутствует
             х органов"
         ООО"Автобаза СК 440 000,0 руб.        33 дней/
Кредит                                                       просрочка
         правоохранительны                     24.09.02     отсутствует
             х органов"
            ООО "Бизнес    1 197 000 000,     405 дней/
Кредит                                                       просрочка
              Лизинг"          0 руб.          13.06.07
                                                            отсутствует
              ОАО АКБ         140 257,0 EUR   852 дней/
Кредит                                                       просрочка
            "АВТОБАНК-                         16.01.06
                                                            отсутствует
             НИКОЙЛ"
           Жуковский ф-л
              ОАО АКБ          6 242 648,0    1 457 дней/
Кредит                                                       просрочка
            "АВТОБАНК-            USD           30.05.08
                                                            отсутствует
             НИКОЙЛ"
          Кемеровский ф-л
             Кузбасская        6 525 000,0    1 457 дней/
Кредит                                                       просрочка
           дирекция ОАО           USD           25.12.08
                                                            отсутствует
              УралСиб"
         АБ"Инвестиционно     31 046,0 EUR    905 дней/
Кредит                                                       просрочка
         -банковская группа                    15.09.05
                                                            отсутствует
              НИКойл"
         АБ"Инвестиционно     726 750,0 EUR     1096
Кредит                                                       просрочка
         -банковская группа                    11.08.06     отсутствует
              НИКойл"
         АБ"Инвестиционно      1 160 441,0    1827 дней/
Кредит                                                       просрочка
         -банковская группа       EUR          30.11.09
                                                            отсутствует
              НИКойл"
         АБ"Инвестиционно     171 260,0 EUR   911 дней/
Кредит                                                       просрочка
         -банковская группа                    19.08.05
                                                            отсутствует
              НИКойл"
         АБ"Инвестиционно     902 467,0 EUR   1917 дней/
Кредит                                                       просрочка
         -банковская группа                    01.07.09     отсутствует
              НИКойл"
         АБ"Инвестиционно     437 500,0 USD   1249 дней/
Кредит                                                       просрочка
         -банковская группа                    05.02.07
                                                            отсутствует
              НИКойл"
         АБ"Инвестиционно      1 083 642,0    1270 дней/
Кредит                                                       просрочка
         -банковская группа       USD          15.06.07
                                                            отсутствует
              НИКойл"
         АБ"Инвестиционно     293 161,0 USD   910 дней/
Кредит                                                       просрочка
         -банковская группа                    15.06.06     отсутствует
              НИКойл"
         АБ"Инвестиционно     315 545,0 USD   731 дней/
Кредит                                                       просрочка
         -банковская группа                    29.08.05
                                                            отсутствует
              НИКойл"
         АБ"Инвестиционно      6 455 584,0    1394 дней/
Кредит                                                       просрочка
         -банковская группа       USD          25.12.08
                                                            отсутствует
              НИКойл"

                                                                          29
                 АБ"Инвестиционно     2 142 000,0      1277 дней/
    Кредит                                                                 просрочка
                 -банковская группа      USD            15.07.07
                                                                          отсутствует
                      НИКойл"
                 АБ"Инвестиционно 473 360 146,0         51 дней/
    Кредит                                                                 просрочка
                 -банковская группа       руб.          10.02.05
                                                                          отсутствует
                      НИКойл"
                 АБ"Инвестиционно 17 025 000,0          47 дней/
    Кредит                                                                 просрочка
                 -банковская группа       руб.          13.07.04          отсутствует
                      НИКойл"
                      ОАО АКБ       303 172,0 USD      1090 дней/
    Кредит                                                                 просрочка
                    "АВТОБАНК-                          15.10.05
                                                                          отсутствует
                     НИКОЙЛ"
                  Одинцовский ф-л
                     ОАО "ТМК"       800 000 000,0      365 дней/
    Кредит                                                                 просрочка
                                          руб.           21.11.07
                                                                          отсутствует
                 ЗАО"Эталонбанк"     15 500,0 USD       723 дней/
    Кредит                                                                 просрочка
                                                         16.09.04
                                                                          отсутствует
                 ЗАО"Эталонбанк"     13 900,0 USD       724 дней/
    Кредит                                                                 просрочка
                                                         30.08.04
                                                                          отсутствует
                      ОАО АКБ        244 461 000,0      478 дней/
    Кредит                                                                 просрочка
                    "АВТОБАНК-            руб.           21.12.06
                                                                          отсутствует
                     НИКОЙЛ"
                      ОАО АКБ         90 118 075,0      122 дней/
    Кредит                                                                 просрочка
                    "АВТОБАНК-            руб.           28.10.05
                                                                          отсутствует
                     НИКОИЛ"

      Эмитент ранее не осуществлял выпуск облигаций.


      3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

       Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общая сумма
обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том
числе в форме залога или поручительства, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за
каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
указанные обязательства отсутствуют.

     Информация о каждом из обязательств эмитента по предоставлению обеспечения третьим
лицам, в том числе в форме залога или поручительства, за последний завершенный финансовый
год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг,
составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату
окончания последнего завершенного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения:
указанных обязательств нет.

      3.3.4. Прочие обязательства эмитента

       Информация о любых соглашениях эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в
его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом
состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования,
результатах деятельности и расходах: соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не
отраженные в его бухгалтерском балансе, отсутствуют.
       Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные
изменения и вероятность их возникновения: отсутствуют по вышеуказанным причинам.
       Причины вступления эмитента в данные соглашения, предполагаемая выгода эмитента от
этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены на балансе эмитента:
отсутствуют по вышеуказанным причинам.
       Случаи, при которых эмитент может понести убытки в связи с указанными соглашениями,
вероятность наступления указанных случаев и максимальный размер убытков, которые может
                                                                                         30
понести эмитент: отсутствуют по вышеуказанным причинам.

      3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
     Целью организации выпуска облигаций является привлечение средств для
финансирования основной деятельности Эмитента.
     Размещение ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования определенной
сделки (взаимосвязанных) сделок.

      3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
     Подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных
ценных бумаг, в частности:
     отраслевые риски;
     страновые и региональные риски;
     финансовые риски;
     правовые риски;
     риски, связанные с деятельностью эмитента.

     Политика эмитента в области управления рисками:
     Эмитент является одной из крупнейших лизинговых компаний в России. Финансово-
экономическое состояние и потенциал Эмитента позволяют снизить влияние рисков,
периодически возникающих на российском и международном финансовых рынках.
     Деятельность Эмитента, как и других российских компаний, сопряжена с
макроэкономическими, финансовыми и правовыми рисками. При этом позиции Эмитента на
рынке лизинговых услуг можно оценить как преимущественные по сравнению с другими
лизинговыми компаниями.
     Влияние таких макроэкономических рисков, как отраслевые, страновые и
региональные, на результаты деятельности Эмитента минимизируется за счет масштаба
деятельности Эмитента, диверсификации его лизингового портфеля по видам объектов
лизинга, отраслям и регионам присутствия лизингополучателей; за счет концентрации
бизнеса в отраслевых сегментах со средней и высокой ликвидностью (железнодорожный
подвижной состав, автотранспорт, импортное оборудование для строительной и пищевой
промышленности и т.д.); за счет расширения базы поставщиков, с которыми заключаются
договора ремаркетинга; за счет проведения целевых маркетинговых исследований в отраслях,
в которых работают лизингополучатели Эмитента и ряда других мер, направленных на
прогнозирование и контроль рисков. В связи с этим сопряженность деятельности
Эмитента с указанными выше рисками не отражается на финансовой устойчивости
Эмитента.
     Риски для владельцев ценных бумаг Эмитента могут возникнуть, главным образом, в
случае глобального финансово-экономического кризиса в РФ или международного кризиса,
который окажет влияние на РФ,

      3.5.1. Отраслевые риски

      Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и
исполнение обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению
эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также
предполагаемые действия эмитента в этом случае.
      Рынок лизинговых услуг в настоящее время является растущим рынком с
положительной динамикой развития. Лизинговая индустрия растет значительно быстрее
других отраслей финансового рынка, и рост операций финансового лизинга опережает
темпы роста практически всех основных макроэкономических показателей. По итогам 2006
г. доля лизинга в ВВП составила 1,3%, в инвестициях в основные средства - 7,6%. По итогам
2005 г. эти показатели составляли, соответственно, 1,1% и 7,1%. По прогнозам экспертов, в
ближайшем будущем в России будет наблюдаться рост объемов лизинговых операций.
      Ухудшение ситуации в отрасли может быть выражено:
      - в общем снижении темпов экономического роста в РФ, что приведет к падению
                                                                                        31
спроса на услуги лизинговых компаний;
     - в проявлении рисков, присущих Российской Федерации в целом, включая изменения в
законодательстве, либо ужесточение порядка налогообложения.
     Эмитент является одной из крупнейших лизинговых компаний России по объему
заключенных договоров лизинга. Размер и качество лизингового портфеля Эмитента даже
при условии снижении общего спроса на лизинговые услуги обеспечит равномерное
поступление лизинговых платежей и выручки в течение долгосрочного периода.
     Лизинговый портфель Эмитента является одним из наиболее диверсифицированных по
видам лизингового имущества и отраслям лизингополучателей в сравнении с другими
лизинговыми компаниями. Клиентами Эмитента являются предприятия различных
отраслей экономики России с преобладанием субъектов наиболее динамично развивающихся
секторов (железнодорожные перевозки, грузовые и пассажирские перевозки, строительство,
пищевая промышленность, др.). Также в целях прогнозирования отраслевых рисков,
характерных для клиентов Эмитента, последним проводятся систематические
маркетинговые исследования в соответствующих отраслях.
     Эмитент активно развивает партнерские отношения с поставщиками федерального и
регионального уровня. Одной из форм этого сотрудничества является заключение договоров
ремаркетинга или обратного выкупа лизингового имущества в случае дефолта
лизингополучателя, что как следствие, защищает интересы Эмитента при условии
ухудшения ситуации в отрасли лизингополучателя и его потенциальной неспособности
обслуживать задолженность по договору лизинга.
     Эмитент финансирует лизинговые операции, используя собственные средства, а
также за счет привлечения заемных ресурсов. Доход Эмитента составляет лизинговая
маржа, включаемая в валовую лизинговую ставку, на условиях которой заключается договор
лизинга. Риск увеличения стоимости привлечения финансирования существенно не
скажется на доходе Эмитента, так как изменение условий по заемным средствам
отражается на размере валовой лизинговой ставки для лизингополучателя, обычно при
сохранении размера лизинговой маржи.
     Таким образом, отраслевые риски, связанные с развитием рынка лизинговых услуг и
финансового сектора в целом, не оказывают критического влияния на деятельность
Эмитента в связи с наличием высоко диверсифицированного лизингового портфеля и
политики Эмитента по его дальнейшей диверсификации, а также за счет используемых в
деятельности Эмитента механизмов прогнозирования и контроля за рисками.
     В настоящее время Эмитент осуществляет свою деятельность преимущественно на
территории Российской Федерации, в связи с этим риски, связанные с возможными
изменениями в отрасли на внешнем рынке, минимальны.
      Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом
в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность
эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.
      Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые
Эмитентом в своей деятельности, отсутствуют. Эмитент не использует сырье, доля
потребляемых услуг в структуре себестоимости незначительна.
      Эмитент осуществляет свою деятельность преимущественно на территории
Российской Федерации, поэтому риск изменения цен на сырье и услуги на внешнем рынке
отсутствует.
      Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента
(отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и
исполнение обязательств по ценным бумагам:
      Влияние риска, связанного с возможным изменением цен на услуги Эмитента и на
исполнение обязательств по ценным бумагам минимально, т.к. прогнозируемый объем
поступлений от лизинговых выплат по заключенным Эмитентом договорам лизинга
покрывает возможные выплаты по Облигациям. Существенного изменения цен на услуги,
оказываемые Эмитентом, до погашения Облигаций не прогнозируется.
      Эмитент осуществляет свою деятельность преимущественно на территории
Российской Федерации, поэтому риск изменения цен на услуги Эмитента на внешнем рынке
отсутствует.

                                                                                          32
       3.5.2. Страновые и региональные риски

      Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит
10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий
дате утверждения проспекта ценных бумаг:
      Страновые риски:
      Политические и экономические риски зарубежных стран не оказывают существенного
влияния на деятельность Эмитента, поскольку Эмитент не осуществляет экспорт и
продукции.
      Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации,
поэтому ситуация в стране оказывает прямое влияние на деятельность Эмитент, наряду с
остальными участниками рынка.
      Fitch повысило долгосрочные рейтинги России в иностранной валюте и национальной
валютах с ВВВ-, первой ступени инвестиционного рейтинга, до ВВВ. Рейтинги облигаций
Минфина (V и VIII транши ОВГВЗ) повышены на два пункта с ВВ+ до ВВВ. Прогноз по всем
рейтингам стабильный. 14 сентября Международное рейтинговое агентство Standard &
Poor's повысило долгосрочные кредитные рейтинги Российской Федерации: по
обязательствам в иностранной валюте - с ВВВ до ВВВ+, по обязательствам в национальной
валюте - с ВВВ+ до А-.
      Следует отметить, что Российская Федерация в большей мере, чем страны с развитой
рыночной экономикой, подвержена политическим и регулятивным рискам.
      Общий экономический спад в стране может оказать влияние на финансовые
результаты основной хозяйственной деятельности. Негативным моментом является то,
что экономический спад в целом по стране отражается на платежеспособности
потребителей, что может отразиться на финансовых результатах Эмитента.
      В настоящее время экономического спада в стране не прогнозируется.
      Основные политические и экономические риски России:
      1) Политическая нестабильность в России может оказать отрицательное влияние на
ценность инвестиций в России (что может сказаться на рейтинге инвестиционной
привлекательности страны в целом).
      2) Экономическая нестабильность в России может оказать неблагоприятное
воздействие на потребительский спрос.
      3) Колебания темпов развития мировой экономики могут оказать отрицательное
воздействие на экономику России, ограничивая доступ хозяйствующего субъекта к капиталу
и отрицательно влияя на покупательную способность потребителей.
      Экономика России не защищена от рыночных спадов и влияния замедления
экономического развития в других странах мира. Как уже случалось ранее, финансовые
проблемы или обостренное восприятие рисков инвестирования в страны с развивающейся
экономикой могут снизить объем иностранных инвестиции в Россию и оказать
отрицательное воздействие на российскую экономику. Эти события могут серьезно
ограничить доступ Эмитента к капиталу и оказать неблагоприятное воздействие на его
финансовое состояние.
      Основными факторами возникновения политических рисков являются:
      - несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения;
      - недостаточная эффективность судебной системы;
      - неустойчивость власти субъектов Российской Федерации.
     Региональные риски:
     Основная деятельность Эмитента осуществляется преимущественно на территории
Российской Федерации.
     Деятельность Эмитента диверсифицирована в региональном аспекте: Эмитент
имеет 48 филиалов в шести федеральных округах РФ. Лизингополучатели и поставщики
Эмитента присутствуют во всех федеральных округах Российской Федерации.
     В качестве налогоплательщика Эмитент зарегистрирован в г. Москве филиалы
Эмитента «Приволжский региональный», «Северо-Западный», «Южный региональный»,
«Уральский региональный» и «Воронежский» имеют выделенные балансы и являются
налогоплательщиками по месту их нахождения.
                                                                                             33
      По мнению Эмитента, риски, связанные с политической и экономической ситуацией в
регионах, в которых он зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет
основную деятельность, минимальны. Регионам, в которых Эмитент зарегистрирован в
качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, присущи те же
риски, что и России в целом.
      Политическая и экономическая ситуация в г. Москве является стабильной. Регион
находится под постоянным вниманием Президента России и его администрации. В
соответствии с этим, региональные политические и экономические риски в регионе
регистрации Эмитента, по мнению Эмитента, являются незначительными.
      Санкт-Петербург, в котором зарегистрирован «Северо-Западный» филиал Эмитента,
является регионом с высокой инвестиционной привлекательностью и инвестиционным
потенциалом. В России город занимает 2-е место по объему привлекаемых инвестиций.
Экономическая ситуация характеризуется ростом валового регионального продукта, а
также объемов промышленного производства, причем темпы роста этих показателей в
Санкт-Петербурге превышают общероссийские темпы роста. По прогнозам экспертов
Санкт-Петербург сохранит свою инвестиционную привлекательность и в ближайшие 10
лет.
      В 2007 г. Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги города Санкт-Петербург в
иностранной и национальной валюте с уровня "BBB-" (BBB минус) до "BBB".
Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте подтвержден на уровне "F3". Национальный
долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне "AA+(rus)", прогноз "Стабильный". Прогноз
по долгосрочным рейтингам в иностранной и национальной валюте после повышения –
"Стабильный". Повышение рейтингов также подчеркивает важность Санкт-Петербурга
на национальном уровне, а также его значительную роль на фондовых рынках. Для
Эмитента это означает наличие потенциала роста всех направлений его бизнеса.
      «Приволжский региональный» филиал Эмитента находится в Республике
Башкортостан. Итоги 2006 года характеризуют достаточно высокие темпы социально-
экономического развития Республики Башкортостан. По данным Института экономики
РАН Республика Башкортостан с 1994 года входит в число 9 регионов с минимальным
уровнем инвестиционного риска, сформированного из совокупности нескольких качественных
характеристик: экономической, политической, финансовой, социальной, экологической и
законодательной.
      Оборот организаций по полному кругу хозяйствующих субъектов приблизился к 1
трлн.рублей, в том числе объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и оказанных услуг составил 724 млрд. рублей. Сектор промышленного
производства оказывает решающее влияние на экономику Республики, на его долю
приходится до 60% оборота организаций и порядка 70% объема отгруженных товаров
собственного производства.
      Индекс промышленного производства по видам деятельности "добыча полезных
ископаемых", "обрабатывающие производства", "производство и распределение
электроэнергии, газа и воды" в 2006 году по сравнению с 2005 годом составил 106,0%.
      Характер развития промышленного производства в 2006 г. указывает на укрепление
позитивных процессов, начавшихся восемь лет назад. За этот период объем промышленного
производства увеличился более чем в полтора раза.
      По индексу промышленного производства Башкортостан в течение последних двух лет
имеет лучшую динамику по сравнению со среднероссийскими показателями. По России
индекс промышленного производства в 2005 году составлял 104,0%, по Башкортостану -
106,2%, в 2006 году, соответственно, 103,9% и 106,0%.
      Итоги развития республики в январе-марте 2007 года свидетельствуют о сохранении
экономического роста.
      «Южный региональный» филиал Эмитента зарегистрирован в качестве
налогоплательщика в Южном федеральном округе. Экономическое развитие Южного
федерального округа характеризуется высокой долей аграрного сектора в отраслевой
специализации его экономики и, соответственно, низкой долей других отраслей
материального производства.
      Краснодарский край, в котором находится «Южный региональный» филиал Эмитента,
находится по доле ВРП (валового регионального продукта) в суммарном объеме ВРП России
за 2006 год входит в число регионов-лидеров.
                                                                                    34
      Среди федеральных округов наиболее высокий индекс промышленного производства,
исчисленный по видам деятельности «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие
производства» и «производство и распределение электроэнергии, газа и воды», в 2006 году по
сравнению с 2005 годом отмечен в Центральном и Южном федеральных округах (113,1% и
110,8% соответственно). Рост этого показателя по сравнению с предыдущим годом для
ЮФО составил 9,8 %.
      Говоря о Центральном федеральном округе, в котором зарегистрирован в качестве
налогоплательщика «Воронежский» филиал Эмитента, можно отметить, что за период
2000 - 2006 г.г. объем инвестиций в экономику Воронежской области увеличился в 2,2 раза
что выше аналогичного среднероссийского показателя (1,8 раза). Размер инвестиционных
ресурсов, которые были направлены в экономику области за 2002 - 2006 годы только в рамках
программы социально-экономического развития Воронежской области, составил более 50
миллиардов рублей. Общее количество проектов, разработку и реализацию которых
сопровождает главное управление экономического развития, - 250.
      Что касается выделения субсидий субъектам малого бизнеса, то в 2005 г. в результате
участия области в 6 конкурсах Минэкономразвития на привлечение средств федерального
бюджета на поддержку малого бизнеса, регион получил 120 миллионов рублей федеральных
средств, ровно столько же выделено областным бюджетом по программе поддержки малого
бизнеса. Все это меры позволяют говорить о больших возможностях развития Эмитента в
указанном регионе.
      «Уральский региональный» филиал Эмитента зарегистрирован в качестве
налогоплательщика в г. Екатеринбурге, который является политико-административный и
финансовый центр Уральского федерального округа. Свердловская область также является
одним из наиболее промышленно развитых регионов страны. Благодаря промышленному
потенциалу Свердловская область является одним из регионов-доноров, на территории
которой работают более 2500 добывающих и перерабатывающих предприятий
      Свердловская область располагает значительными запасами полезных ископаемых:
железо, медь, уголь, торф, золото, платина, серебро, марганец, никель, титан, ванадий,
асбест, бокситы, драгоценные камни, редкоземельные элементы. В области расположены
многие предприятия ВПК, в т.ч. около 50 заводов и научно-исследовательских институтов.
      Изменение экономической ситуации в регионах регистрации Эмитента может
произойти в случае существенных изменений в экономической ситуации в России в целом,
включая резкие изменения курса национальной валюты, что может повлечь за собой
сокращение числа действующих в регионе предприятий, рост безработицы, снижение
платежеспособного спроса.
      Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации
в стране (странах) и регионе на его деятельность:
      Отрицательных изменений ситуации в регионе и в России в целом, которые могут
негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее
время Эмитентом не прогнозируется. В случае неблагоприятного развития экономической
ситуации исполнение обязательств по облигациям Эмитента будет осуществляться за
счет основной финансово-хозяйственной деятельности, а при необходимости, Эмитент
планирует привлекать для этих целей краткосрочные и долгосрочные заемные средства.
     Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в
качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.
     Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения и забастовками в стране и регионах, в которых Эмитент зарегистрирован в
качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, оцениваются как
минимальные. Однако в случае наступления указанных событий, Эмитент предпримет все
необходимые меры, предписываемые действующим законодательством.
     Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение
транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.
     Особенностей расположения, приводящих к повышенному уровню географического
риска, у Эмитента не имеется.
                                                                                        35
     Учитывая специфику лизинговой деятельности Эмитента, а именно ее финансовый
характер, риски, связанные с географическими особенностями страны и регионов, в которых
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет деятельность, в
том числе опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного
сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. - минимальны.

      3.5.3. Финансовые риски

      Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса
обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием,
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния
вышеуказанных рисков.
      Валютные и процентные риски:
      В связи с существованием валютных и процентных рисков в отношении финансовой
деятельности Эмитента регулированию подлежит чувствительность активов и пассивов
Эмитента к изменению валютных курсов и процентных ставок. При этом Эмитент имеет
четкую стратегию на снижение степени влияния этих рисков на финансовые результаты
деятельности Эмитента.
      Активы и пассивы Эмитента диверсифицированы по трем основным валютам:
российский рубль, доллар США и евро. Это в определенной мере снижает риски Эмитента
при колебании валютных курсов и позволяет поддерживать оптимальную ликвидность.
      Колебания валютного курса не окажут существенного влияния на выплаты по
Облигациям, размещаемым Эмитентом, т.к. все обязательства Эмитента по выпуску
Облигаций номинированы в национальной валюте, в том числе выплаты купона
осуществляются в валюте РФ и не зависят от курса рубля к иностранной валюте.
      Изменение процентных ставок прямым образом не влияет на финансово-экономическое
состояние Эмитента, так как повышение или снижение стоимости заимствований, в
конечном счете, ведет к увеличению или уменьшению валовой лизинговой ставки.
      При резком увеличении процентных ставок на заемные денежные средства, Эмитент
планирует пересмотреть структуру распределения привлеченных средств, с учетом
приоритетного финансирования направлений с более высокой рентабельностью капитала.
      В целом, управление валютным и процентным риском Эмитента и контроль их уровня
осуществляется на нескольких этапах:
      1. На этапе заключения договоров лизинга за счет:
       упора на заключение связанных сделок (Trade&Export Finance), по которым условия
привлечения (сроки погашения, ставки, валюта) соответствуют условиям финансируемых
договоров лизинга (целевые кредиты западных банков, в т.ч. под покрытие экспортно-
кредитных агентств), т.е. обеспечивается идентичность привлеченного пассива с
размещенным активом;
       контроля ценообразования договоров лизинга, заключаемых во всей филиальной сети
Эмитента;
       юридического оформления договоров лизинга с определением права Эмитента по
пересмотру графиков лизинговых платежей в случае ухудшения конъюнктуры финансового
рынка в РФ.
      2. На этапе систематического анализа отчетов о структуре баланса, по результатам
которого в случае наличия несбалансированности активов и пассивов принимаются решения
об изменении структуры активов и пассивов (через изменение целевых ориентиров по
внешним заимствованиям, через утверждение лимитов на операции в той или иной валюте,
через изменение единых ставок финансирования лизинговых операций).
      3. Проведение систематической аналитической работы по отслеживанию и анализу
макроэкономических факторов, отражающих конъюнктуру финансового рынка:
       динамика плавающих ставок Libor/ Euribor;
       динамика курсов валют;
       динамика ставок на межбанковском рынке кредитовании;
       обзоры ставок кредитования юридических лиц (корпоративных клиентов) в
сторонних банках;
       обзоры ставок по размещению депозитов в банках;
       аналитические отчеты инвестиционных банков;
                                                                                      36
      использование других источников информации, таких как Вестник Центрального
Банка РФ и др.
     Дополнительным элементом управления валютным и процентным риском на уровне
активов и пассивов является применением инструментов хеджирования. На сегодня у
Эмитента сформирована база по применению деривативных инструментов для
хеджирования валютного и процентного риска (через поставочные форварды, валютные
опционы, процентные свопы).
       Инфляционный риск:
       Анализ деятельности Эмитента за предшествующие периоды показал, что инфляция
существенно не влияет на поступление выручки от лизинговой деятельности. Эмитент не
является конечным потребителем услуг, поэтому бремя инфляционного воздействия
фактически перекладывается на лизингополучателей.
       Анализ динамики инфляции в Российской Федерации по годам показывает, что ее
темпы снижаются. Так, в 2000 году она составляла 20,2% годовых, в 2001 году -18,6%, в 2002
году - 15,1%, в 2003 году –12%, в 2004 году – 11,7%, в 2005 году – 10,9%, в 2006 году -9%. Прогноз
темпов инфляции на 2007 год составляет 8%. Уменьшение темпов инфляции имеет
положительный характер для держателей Облигаций с фиксированным купоном, так как
падение темпов инфляции увеличивает реальный доход по Облигациям с фиксированным
купоном. У Эмитента не возникнет трудностей по исполнению своих обязательств перед
владельцами Облигаций.
       По мнению Эмитента, критический уровень инфляции, который может представлять
угрозу его хозяйственной деятельности, составляет более 25-30% в год.
       В случае стремительного роста инфляции Эмитент намерен уделять особое внимание
повышению оборачиваемости оборотных активов.
     Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате
влияния указанных финансовых рисков, в том числе указываются риски, вероятность их
возникновения и характер изменений в отчетности: Определенным колебаниям, в результате
влияния указанных финансовых рисков, подвержены показатели выручки и процентных
расходов. При этом изменение выручки и расходов по договорам лизинга происходит
пропорционально (бремя по компенсации расходов по заемным средствам переносится на
конечных пользователей финансовой услуги - лизингополучателей, соответственно,
увеличивается выручка). Вероятность негативного влияния указанных рисков на результаты
деятельности Эмитента незначительна, т.к. Эмитент прогнозирует и контролирует свои
риски, реализовывая комплекс мероприятий, защищающих интересы Эмитента (основные
принципы политики Эмитента в области управления финансовыми рисками указаны выше).

       3.5.4. Правовые риски

     Правовые риски, связанные с:
      изменением валютного регулирования:
      Валютное регулирование в РФ осуществляется на основании Федерального закона от
10 декабря 2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Большая
часть его положений вступила в силу с 18 июня 2004 г. Некоторые положения вводятся в
действие постепенно. Так, ряд положений, в частности, касающихся порядка открытия и
использования счетов юридических лиц - резидентов в банках за пределами РФ, были введены
в действие по истечении года со дня вступления в силу нового закона, то есть с 18 июня 2005
г. В полную силу закон вступил в действие с 1 января 2007 г. Кроме того, Центральный Банк
РФ принял 29 мая 2006 года решение об отмене с 1 июля 2006 года требований о
резервировании и обязательном использовании специальных счетов при осуществлении
отдельных валютных операций, что свидетельствует о дальнейшей либерализации
валютного законодательства.
      Вышеуказанный закон устанавливает нормы, позволяющие упростить порядок
толкования положений валютного законодательства. Все используемые в законе
институты, понятия и термины, не определенные в данном законе, применяются в том
значении, в каком они используются в других отраслях законодательства РФ. Более того,
законом закрепляется норма, согласно которой все неустранимые сомнения, противоречия и
неясности актов валютного законодательства РФ, актов органов валютного регулирования
                                                                                                37
и актов органов валютного контроля толкуются в пользу резидентов и нерезидентов.
Вышеуказанный закон, а также правовые акты Правительства Российской Федерации и
Центрального Банка не содержат правил и норм, ухудшающих положение Эмитента,
поэтому данный риск, а также риск, связанный с изменением валютного законодательства,
является для Эмитента минимальным.
     В свою очередь, Эмитент является участником внешних экономических отношений и
имеет определенный и постоянный объем обязательств, выраженных в иностранной
валюте. Эмитент оценивает влияние на свою деятельность последствий изменения
положений валютного законодательства как минимальные.
     изменением налогового законодательства:
     Правительство Российской Федерации продолжает реформирование экономической и
коммерческой инфраструктуры в процессе перехода к рыночной экономике. При этом
изменения в законодательной сфере характеризуются недостаточной проработанностью. В
частности, правильность начисления и уплаты налогов проверяется налоговыми органами,
которые имеют законное право налагать штрафы и начислять пени.
     По мнению Эмитента, данные риски влияют на Эмитента так же, как и на всех
субъектов рынка.
     изменением правил таможенного контроля и пошлин:
     С 01 января 2004 г. вступил в действие новый Таможенный Кодекс РФ. Также введены в
действие подзаконные акты в отношении правил таможенного регулирования.
     В связи с тем, что Эмитент не осуществляет экспорт оборудования, товаров и услуг, а
только импортирует товары (объекты лизинга) для целей их передачи во временное владение и
пользование лизингополучателям, непосредственные риски, связанные с изменением правил
таможенного контроля и пошлин, у Эмитента в настоящее время минимальные.
      изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы):
      Деятельность Эмитента не требует лицензирования. При этом следует также
отметить относительно низкую вероятность возникновения таких рисков в будущем, так
как, в целом, российское законодательство идет по линии уменьшения и ограничения видов
деятельности, требующих лицензирования.       В случае изменения и/или предъявления
требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, Эмитент примет все
необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений. Эмитенту не
свойственны риски, связанные с изменением требований по лицензированию прав пользования
объектами, нахождение которых в обороте ограничено, ввиду отсутствия у него таких прав.
      изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том
числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его
деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:
В настоящее время Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут
существенно негативно сказаться на результатах его деятельности. Риски, связанные с
изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента,
которые могут сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах
текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент, минимальные.

     3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

     Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: до
настоящего времени Эмитент не участвовал и не участвует в судебных процессах, которые
могут оказать существенное влияние на его деятельность. По мнению Эмитента, в
настоящее время не существует каких-либо потенциальных судебных разбирательств или
исков, которые могут оказать существенное влияние на результаты деятельности или
финансовое положение Эмитента.
     Риск отсутствия возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в
обороте ограничено (включая природные ресурсы): Риски, связанные с отсутствием
возможности продления лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности
                                                                                          38
либо использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы), отсутствуют, в связи с тем, что у Эмитента отсутствуют указанные
лицензии. Основной вид деятельности Эмитента не подлежит лицензированию.
      Риск возможной ответственности эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних
обществ эмитента: отсутствует, т.к. Эмитент не имеет обязанностей по долгам третьих
лиц, в т.ч. дочерних обществ.
     Риск возможной потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: отсутствует, т.к. в
настоящее время в лизинговом портфеле Эмитента нет лизингополучателей, формирующих
годовой оборот лизинговых платежей свыше 10 процентов общей выручки. Появление
данного риска в будущем также отсутствует, т.к. маркетинговая стратегия Эмитента
ориентирована на дальнейшую диверсификацию лизингового портфеля по клиентам и
соответственно на снижение кредитного риска на одного клиента.

     Иные существенные риски, свойственные исключительно Эмитенту, отсутствуют.

      3.5.6. Банковские риски

      Эмитент не является кредитной организацией.




                                                                                       39
                        IV. Подробная информация об эмитенте

      4.1. История создания и развитие эмитента

      4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

     Полное   фирменное   наименование   эмитента:       Общество     с      ограниченной
ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ».
     Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Лизинговая компания УРАЛСИБ»
     Наименование эмитента на английском языке: URALSIB Leasing company LC
     Полное и сокращенное фирменное наименование Эмитента является схожим с полным
или сокращенным фирменным наименованием следующих юридических лиц, в наименовании
которых присутствует наименование «УРАЛСИБ»:
     Закрытое акционерное общество «Управляющая компания УралСиб»
     Открытое акционерное общество «Медицинская Страховая Компания «УралСиб»
     Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»
     Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ - фондовые инвестиции»
     Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
     Закрытое акционерное общество «Депозитарная компания УралСиб»
     Закрытое акционерное общество «Деловой центр УралСиб»
     Закрытое акционерное общество «Страховая компания «УРАЛСИБ Жизнь»
     Общество с ограниченной ответственностью «Холдинг СГ УРАЛСИБ»
     Закрытое акционерное общество «Страховая компания правоохранительных органов-
УралСиб»

     Эмитент для собственной идентификации в официальных договорах и документах
использует полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН и/или ОГРН .
     Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак.
      Данные об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:
      Предшествующее полное фирменное наименование поручителя: Общество с ограниченной
ответственностью «Лизинговая компания «Капитал»
      Предшествующее сокращенное фирменное наименование поручителя: ООО «ЛК
«Капитал»
      Дата изменения: 07 апреля 2004 г.
      Основание изменения: на основании решения единственного участника (Решение №1 от
07 апреля 2004 г.).

     Предшествующее полное фирменное наименование поручителя: Общество с ограниченной
ответственностью «Лизинговая компания УралСиб»
     Предшествующее сокращенное фирменное наименование поручителя: ООО «УралСиб
Лизинг»
     Дата изменения: 06 декабря 2004 г.
     Основание изменения: на основании решения внеочередного общего собрания участников
(Протокол №2 от 06.12.2004 г.)

      4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

    В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации
юридического лица:
     номер государственной регистрации юридического лица: 001.458.236;
     дата регистрации: 09 сентября 2000г.;
     наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:         Московская
регистрационная палата
                                                                                       40
     В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц:
     основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739021914;
     дата регистрации: 29 июля 2002 г.;
     наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам №4 по Центральному административному округу г.Москвы

      4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

     Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 7 лет и 1 месяц.
     Срок, до которого эмитент будет существовать: Эмитент создан на неопределенный срок.
      Краткое описание истории создания и развития эмитента:
      Эмитент создан в сентябре 2000 г. с названием Общество с ограниченной
ответственностью «Лизинговая компания «Капитал». В апреле 2004 г. произошло
переименование компании в Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая
компания УралСиб» и в декабре 2004 г. Эмитент переименован в Общество с ограниченной
ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ». Эмитент является одной из
крупнейших и наиболее диверсифицированных лизинговых компаний на российском рынке.
Так, по итогам 2006 года «Лизинговая компания УРАЛСИБ» заняла в рейтинге журнала
"Лизинг Ревю" 1-е место среди универсальных лизинговых компаний России. Кроме того,
Эмитент признан лидером рынка лизинговых услуг в России по всем видам строительного
оборудования и техники, а также в сегментах "сельскохозяйственное имущество" и
"оборудование для пищевой промышленности".
      Стоимость имущества, предоставленного компанией в лизинг в 2006 году, составила
15,0 млрд. рублей, за первое полугодие 2007 года - 8,7 млрд.рублей. Уставный капитал
компании составляет 2,742 млрд. рублей.
      Одной из приоритетных задач «Лизинговой компании УРАЛСИБ» является
оптимальная реализация масштабной программы заимствований на международном
финансовом рынке, рассчитанной на привлечение более 500 млн. USD до конца этого года –
через различные инструменты: прямые займы, синдицированные кредиты, выпуск CLN
(кредитные ноты) и ценных бумаг. Целью таких привлечений является финансирование
новых лизинговых сделок, запланированных "Лизинговой компанией УРАЛСИБ" в объеме
свыше 800 млн. USD до конца 2007 г.
      Нацеленность     Эмитента      на     существенную     диверсификацию источников
финансирования лизингового бизнеса позволяет повышать конкурентоспособность ее
продуктов за счет снижения их стоимости для конечных лизингополучателей.
      В 2007 г. в соответствии со своей стратегией развития «Лизинговая компания
УРАЛСИБ» вышла на рынок прямых международных заимствований уже в качестве
самостоятельного заемщика. Причем, привлекаемые средства планируется направлять на
финансирование не только крупных капиталоемких проектов в таких уже привычных для
Эмитента сферах, как железнодорожные перевозки, недвижимость, нефтегазовая,
строительная и пищевая промышленность, но и на реализацию сделок с предприятиями
малого и среднего бизнеса. Что с учетом развитой филиальной сети самой «Лизинговой
компании УРАЛСИБ» и весьма разветвленной филиальной сети участника Эмитента - ОАО
«УРАЛСИБ» - позволит существенно увеличить объемы нового бизнеса.
      Прозрачность бизнеса, своевременное и полное исполнение обязательств, построение
партнерских отношений с клиентами, вендорами и кредиторами - все это позволяет
формировать имидж Эмитента как надежного финансового партнера. С этой целью
«Лизинговая компания УРАЛСИБ» планирует получить к концу 2007 г. рейтинг
корпоративного управления, а также кредитный рейтинг одного из крупнейших
международных агентств, что позволит придать дополнительный импульс для развития ее
долгосрочных отношений с крупнейшими международными финансовыми институтами.

     Все виды деятельности осуществляются Эмитентом в установленном законом
порядке.

     Миссия Эмитента:
     Развивать реальный сектор экономики России и предпринимательскую активность
                                                                                            41
через предоставление предприятиям современных комплексных лизинговых решений,
направленных на приобретение и модернизацию основных средств.

     Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует.

      4.1.4. Контактная информация

     Место нахождения эмитента: 119048, г.Москва, ул. Ефремова, дом 8
     Номер телефона: (495) 785-12-12
     Номер факса: (495) 785-12-12
     адрес электронной почты: Leasing@uralsib.ru
     адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация
об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://www.leasing.uralsib.ru/
     Специальное подразделение Эмитента по работе с акционерами и инвесторами
отсутствует.

      4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

     7704217620

      4.1.6. Филиалы и представительства эмитента

     Эмитент имеет следующие филиалы:
     1.   Наименование:     «Северо-Западный»    Филиал     Общества     с   ограниченной
ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ»
     Дата открытия: 02.02.2006 г.
     Место    нахождения:     195027,   Российская   Федерация,   г.     Санкт-Петербург,
Красногвардейская площадь, д. 2А;
     Руководитель: Сирота Алексей Григорьевич
     Срок действия выданной эмитентом доверенности: 31.12.2007 г.

     2. Наименование: «Приволжский региональный» Филиал Общества с ограниченной
ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ»
     Дата открытия: 28.02.2006 г.
     Место нахождения: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Крупской, д. 9;
     Руководитель: Фаткуллин Айрат Маратович
     Срок действия выданной эмитентом доверенности: 31.12.2007 г.

       3.   Наименование:     «Нижегородский»    Филиал       Общества с   ограниченной
ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ»
       Дата открытия: 17.01.2006 г.
       Место нахождения: 603000, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Студеная,
д. 55;
       Руководитель: Файнштейн Михаил Самсонович
       Срок действия выданной эмитентом доверенности: 31.12.2007 г.

     4.    Наименование:     «Воронежский»    Филиал       Общества     с    ограниченной
ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ»
     Дата открытия: 15.01.2005 г.
     Место нахождения: 394077, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 8;
     Руководитель: Панищев Вадим Викторович
     Срок действия выданной эмитентом доверенности: 31.12.2007 г.

     5. Наименование: «Самарский» Филиал Общества с ограниченной ответственностью
«Лизинговая компания УРАЛСИБ»
     Дата открытия: 16.01.2006 г.
     Место нахождения: 443001, г. Самара, ул. Садовая, д. 247-2498;
                                                                                         42
     Руководитель: Кочетова Елена Васильевна
     Срок действия выданной эмитентом доверенности: 31.12.2007 г.

     6.   Наименование:      «Новосибирский»     Филиал    Общества       с   ограниченной
ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ»
     Дата открытия: 18.01.2006 г.
     Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д. 23;
     Руководитель: Детчик Юрий Леонидович
     Срок действия выданной эмитентом доверенности: 31.12.2007 г.

       7. Наименование: «Екатеринбургский» Филиал Общества с ограниченной
ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ»
       Дата открытия: 17.01.2006 г.
       Место нахождения: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург,
д. 15;
       Руководитель: Гартвич Лариса Викторовна
       Срок действия выданной эмитентом доверенности: 31.12.2007 г.

     8. Наименование: «Ижевский» Филиал Общества с ограниченной ответственностью
«Лизинговая компания УРАЛСИБ»
     Дата открытия: 16.01.2006 г.
     Место нахождения: 426000, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 291а;
     Руководитель: Семенов Иван Михайлович
     Срок действия выданной эмитентом доверенности: 31.12.2007 г.

     9. Наименование: «Иркутский» Филиал Общества с ограниченной ответственностью
«Лизинговая компания УРАЛСИБ»
     Дата открытия: 16.01.2006 г.
     Место нахождения: 664011, г. Иркутск, ул. Горького, д. 42;
     Руководитель: Бугаев Константин Геннадьевич
     Срок действия выданной эмитентом доверенности: 31.12.2007 г.

     10.   Наименование:      «Красноярский»      Филиал     Общества     с   ограниченной
ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ»
     Дата открытия: 17.01.2006 г.
     Место нахождения: 660077, г. Красноярск, ул. Взлетная, д. 34;
     Руководитель: Беккерман Любовь Владимировна
     Срок действия выданной эмитентом доверенности: 31.12.2007 г.

     11.   Наименование:     «Краснодарский»      Филиал      Общества    с   ограниченной
ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ»
     Дата открытия: 17.01.2006 г.
     Место нахождения: 350015, г. Краснодар, ул. Красная, д. 152;
     Руководитель: Белицкий Станислав Витальевич
     Срок действия выданной эмитентом доверенности: 31.12.2007 г.

     12.   Наименование:     «Новороссийский»     Филиал     Общества     с   ограниченной
ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ»
     Дата открытия: 12.01.2006 г.
     Место нахождения: 353901, г. Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 9;
     Руководитель: Половой Павел Александрович
     Срок действия выданной эмитентом доверенности: 31.12.2007 г.

     13. Наименование: «Брянский» Филиал Общества с ограниченной ответственностью
«Лизинговая компания УРАЛСИБ»
     Дата открытия: 16.01.2006 г.
     Место нахождения: 241011, г. Брянск, ул. Любезного, д. 1;
     Руководитель: Артемчук Виталий Васильевич
                                                                                          43
     Срок действия выданной эмитентом доверенности: 31.12.2007 г.

     14. Наименование: «Омский» Филиал Общества с ограниченной ответственностью
«Лизинговая компания УРАЛСИБ»
     Дата открытия: 16.01.2006 г.
     Место нахождения: 644024, г. Омск, Проспект Карла Маркса, д. 3, корп.1;
     Руководитель: Царук Алексей Николаевич
     Срок действия выданной эмитентом доверенности: 31.12.2007 г.

     15. Наименование: «Ставропольский» Филиал Общества                с   ограниченной
ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ»
     Дата открытия: 17.01.2006 г.
     Место нахождения: 355004, г. Ставрополь, ул. Мира, д. 232;
     Руководитель: Койчуев Науруз Сеитович
     Срок действия выданной эмитентом доверенности: 31.12.2007 г.

       16.   Наименование:      «Новгородский»   Филиал      Общества с  ограниченной
ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ»
       Дата открытия: 13.01.2006 г.
       Место нахождения: 173003, г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская,
д. 22;
       Руководитель: Анисимов Максим Валерьевич
       Срок действия выданной эмитентом доверенности: 31.12.2007 г.

     17. Наименование: «Жуковский» Филиал Общества с ограниченной ответственностью
«Лизинговая компания УРАЛСИБ»
     Дата открытия: 16.01.2006 г.
     Место нахождения: 140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Жуковского, д. 1;
     Руководитель: Хавкин Максим Анатольевич
     Срок действия выданной эмитентом доверенности: 31.12.2007 г.

     18. Наименование: «Рязанский» Филиал Общества с ограниченной ответственностью
«Лизинговая компания УРАЛСИБ»
     Дата открытия: 12.01.2006 г.
     Место нахождения: 390000, г. Рязань, ул. Соборная, д. 50;
     Руководитель: Жданов Александр Михайлович
     Срок действия выданной эмитентом доверенности: 31.12.2007 г.

     19. Наименование: «Смоленский» Филиал Общества с ограниченной ответственностью
«Лизинговая компания УРАЛСИБ»
     Дата открытия: 12.01.2006 г.
     Место нахождения: 214000, г. Смоленск, ул. Болшая Советская, д. 4А;
     Руководитель: Назаров Дмитрий Станиславович
     Срок действия выданной эмитентом доверенности: 31.12.2007 г.

     20. Наименование: «Калининградский» Филиал Общества               с   ограниченной
ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ»
     Дата открытия: 13.01.2006 г.
     Место нахождения: 236000, г. Калининград, ул. Генделя, д. 3А;
     Руководитель: Боровой Игорь Петрович
     Срок действия выданной эмитентом доверенности: 31.12.2007 г.

     21.    Наименование:     «Челябинский»      Филиал     Общества   с   ограниченной
ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ»
     Дата открытия: 17.01.2006 г.
     Место нахождения: 454111, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 60а;
     Руководитель: Ратников Игорь Владимирович
     Срок действия выданной эмитентом доверенности: 31.12.2007 г.
                                                                                      44
     22. Наименование: «Тюменский» Филиал Общества с ограниченной ответственностью
«Лизинговая компания УРАЛСИБ»
     Дата открытия: 19.01.2006 г.
     Место нахождения: 625000, г. Тюмень, ул. Челюскинцев, д. 59А;
     Руководитель: Глушков Юрий Владимирович
     Срок действия выданной эмитентом доверенности: 31.12.2007 г.

     23. Наименование: «Пермский» Филиал Общества с ограниченной ответственностью
«Лизинговая компания УРАЛСИБ»
     Дата открытия: 12.01.2006 г.
     Место нахождения: 614900, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 9а;
     Руководитель: Цветов Михаил Юрьевич
     Срок действия выданной эмитентом доверенности: 31.12.2007 г.

     24.    Наименование:     «Саратовский»     Филиал       Общества   с   ограниченной
ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ»
     Дата открытия: 12.01.2006 г.
     Место нахождения: 410028, г. Саратов, ул. М. Горького, д. 9;
     Руководитель: Исаев Станислав Владимирович
     Срок действия выданной эмитентом доверенности: 31.12.2007 г.

     25. Наименование: «Тверской» Филиал Общества с ограниченной ответственностью
«Лизинговая компания УРАЛСИБ»
     Дата открытия: 16.01.2006 г.
     Место нахождения: 170100, г. Тверь, ул. Володарского, д. 22;
     Руководитель: Смирнов Николай Михайлович
     Срок действия выданной эмитентом доверенности: 31.12.2007 г.

     26. Наименование: «Ростовский» Филиал Общества с ограниченной ответственностью
«Лизинговая компания УРАЛСИБ»
     Дата открытия: 20.01.2006 г.
     Место нахождения: 344025, г. Ростов-на-Дону, ул. Комсомольская, д. 4-б;
     Руководитель: Вакула Олеся Валерьевна
     Срок действия выданной эмитентом доверенности: 31.12.2007 г.

     27.   Наименование:      «Владимирский»    Филиал     Общества     с   ограниченной
ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ»
     Дата открытия: 11.01.2006 г.
     Место нахождения: 600000, г. Владимир, Манежный тупик, д. 1;
     Руководитель: Аранин Сергей Александрович
     Срок действия выданной эмитентом доверенности: 31.12.2007 г.

     28.    Наименование:     «Кемеровский»    Филиал      Общества      с   ограниченной
ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ»
     Дата открытия: 04.12.2006 г.
     Место нахождения: 650099, Кемеровская обл., г. Кемерово, пр-т Октябрьский, д. 2;
     Руководитель: Терехов Александр Александрович
     Срок действия выданной эмитентом доверенности: 31.12.2007 г.

     29. Наименование: «Вологодский» Филиал Общества с ограниченной ответственностью
«Лизинговая компания УРАЛСИБ»
     Дата открытия: 06.12.2006 г.
     Место нахождения: 160032, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Конева, д. 25;
     Руководитель: Литвина Елена Анатольевна
     Срок действия выданной эмитентом доверенности: 31.12.2007 г.

     30. Наименование: «Сургутский» Филиал Общества с ограниченной ответственностью
                                                                                       45
«Лизинговая компания УРАЛСИБ»
     Дата открытия: 06.12.2006 г.
     Место нахождения: 628400, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул.
Мира, д. 31;
     Руководитель: Мезенин Олег Павлович
     Срок действия выданной эмитентом доверенности: 31.12.2007 г.

     31. Наименование: «Нижневартовский» Филиал Общества с ограниченной
ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ»
     Дата открытия: 04.12.2006 г.
     Место нахождения: 628400, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.
Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 10Б;
     Руководитель: Шмарина Наталья Владимирович
     Срок действия выданной эмитентом доверенности: 31.12.2007 г.

     32.   Наименование:      «Барнаульский»   Филиал      Общества     с  ограниченной
ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ»
     Дата открытия: 27.11.2006 г.
     Место нахождения: 656043, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Социалистический, д. 19;
     Руководитель: Момот Андрей Владимирович
     Срок действия выданной эмитентом доверенности: 31.12.2007 г.

     33. Наименование: «Казанский» Филиал Общества с ограниченной ответственностью
«Лизинговая компания УРАЛСИБ»
     Дата открытия: 01.12.2006 г.
     Место нахождения: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская, д. 88;
     Руководитель: Кадыров Булат Мухамедович
     Срок действия выданной эмитентом доверенности: 31.12.2007 г.

     34. Наименование: «Томский» Филиал Общества с ограниченной ответственностью
«Лизинговая компания УРАЛСИБ»
     Дата открытия: 06.12.2006 г.
     Место нахождения: 634029,Томская обл., г. Томск, пр. Фрунзе, д. 11А;
     Руководитель: Симонцев Дмитрий Сергеевич
     Срок действия выданной эмитентом доверенности: 31.12.2007 г.

      34. Наименование: «Липецкий» Филиал Общества с ограниченной ответственностью
«Лизинговая компания УРАЛСИБ»
      Дата открытия: На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг филиал не
зарегистрирован в налоговом органе
      Место нахождения: 398059, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Коммунальная, д. 9А;
      Руководитель: На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг филиал не
зарегистрирован в налоговом органе, руководитель филиала не назначался.
      Срок действия выданной эмитентом доверенности: На дату утверждения настоящего
Проспекта ценных бумаг филиал не зарегистрирован в налоговом органе, доверенность не
выдавалась.

      35.   Наименование:    «Ульяновский»      Филиал      Общества       с     ограниченной
ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ»
      Дата открытия: На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг филиал не
зарегистрирован в налоговом органе
      Место нахождения: 432071,Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Орлова, д. 27А, корп.1;
      Руководитель: На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг филиал не
зарегистрирован в налоговом органе, руководитель филиала не назначался.
      Срок действия выданной эмитентом доверенности: На дату утверждения настоящего
Проспекта ценных бумаг филиал не зарегистрирован в налоговом органе, доверенность не
выдавалась.

                                                                                           46
     36. Наименование: «Пензенский» Филиал Общества с ограниченной ответственностью
«Лизинговая компания УРАЛСИБ»
     Дата открытия: 22.12.2006 г.
     Место нахождения: 440600, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Пушкина, д. 2;
     Руководитель: Лисовол Наталья Николаевна
     Срок действия выданных эмитентом доверенностей: 31.12.2007 г.

     37.   Наименование:      «Волгоградский»   Филиал       Общества        с   ограниченной
ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ»
     Дата открытия: 30.11.2006 г.
     Место нахождения: 440600, Волгоградская обл., г. Волгоград, , ул. 13-я Гвардейская, д. 1А;,
к.61
     Руководитель: Котляр Вячеслав Анатольевич
     Срок действия выданных эмитентом доверенностей: 31.12.2007 г.

     38. Наименование: «Сочинский» Филиал Общества с ограниченной ответственностью
«Лизинговая компания УРАЛСИБ»
     Дата открытия: 25.12.2006 г.
     Место нахождения: 354000, Краснодарский край, г. Сочи, , ул. Карла Либнехта, д. 10;
     Руководитель: Нестеренко Роман Иванович
     Срок действия выданных эмитентом доверенностей: 31.12.2007 г.

     39.    Наименование:     «Белгородский»    Филиал       Общества     с   ограниченной
ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ»
     Дата открытия: 01.12.2006 г.
     Место нахождения: 308000, Белгородская обл., г. Белгород, Соборная площадь, д. 1А;
     Руководитель: Тараненко Игорь Иванович
     Срок действия выданных эмитентом доверенностей: 31.12.2007 г.

      40. Наименование: «Центральный региональный» Филиал Общества с ограниченной
ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ»
      Дата открытия: На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг филиал не
зарегистрирован в налоговом органе
      Место нахождения: 121293, г.Москва, ул. Площадь Победы, д.2, корп.1;
      Руководитель: На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг филиал не
зарегистрирован в налоговом органе, руководитель филиала не назначался.
      Срок действия выданной эмитентом доверенности: На дату утверждения настоящего
Проспекта ценных бумаг филиал не зарегистрирован в налоговом органе, доверенность не
выдавалась.

     41. Наименование: «Южный региональный» Филиал Общества с ограниченной
ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ»
     Дата открытия: 31.08.2007г.
     Место нахождения: 350000 Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Красная, д.52;
     Руководитель: Шулист Анатолий Владимирович
     Срок действия выданных эмитентом доверенностей: 31.12.2007 г.

     42. Наименование: «Уральский региональный» Филиал Общества с ограниченной
ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ»
     Дата открытия: 23.10.2007 г..
     Место нахождения: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.32;
     Руководитель: Николишин Вячеслав Николаевич
     Срок действия выданной эмитентом доверенности: 31.12.2007 г.

      43. Наименование: «Сибирско-Дальневосточный региональный» Филиал Общества с
ограниченной ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ»
      Дата открытия: На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг филиал не
зарегистрирован в налоговом органе.
                                                                                              47
      Место нахождения: 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская,
д.53/1;
      Руководитель: На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг филиал не
зарегистрирован в налоговом органе, руководитель филиала не назначался.
      Срок действия выданной эмитентом доверенности: На дату утверждения настоящего
Проспекта ценных бумаг филиал не зарегистрирован в налоговом органе, доверенность не
выдавалась.

      44. Наименование: «Московский» Филиал Общества с ограниченной ответственностью
«Лизинговая компания УРАЛСИБ»
      Дата открытия: На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг филиал не
зарегистрирован в налоговом органе
      Место нахождения: 117049, г. Москва, ул. Коровий вал, д.7, стр.1;
      Руководитель: На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг филиал не
зарегистрирован в налоговом органе, руководитель филиала не назначался.
      Срок действия выданной эмитентом доверенности: На дату утверждения настоящего
Проспекта ценных бумаг филиал не зарегистрирован в налоговом органе, доверенность не
выдавалась.

      45. Наименование: «Московский областной» Филиал Общества с ограниченной
ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ»
      Дата открытия: На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг филиал не
зарегистрирован в налоговом органе.
      Место нахождения: 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.34;
      Руководитель: На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг филиал не
зарегистрирован в налоговом органе, руководитель филиала не назначался.
      Срок действия выданной эмитентом доверенности: На дату утверждения настоящего
Проспекта ценных бумаг филиал не зарегистрирован в налоговом органе, доверенность не
выдавалась.

      46. Наименование: «Тульский» Филиал Общества с ограниченной ответственностью
«Лизинговая компания УРАЛСИБ»
      Дата открытия: На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг филиал не
зарегистрирован в налоговом органе
      Место нахождения: 300000, Тульская область, г.Тула, пр. Ленина, д.57, офис 315;
      Руководитель: На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг филиал не
зарегистрирован в налоговом органе, руководитель филиала не назначался.
      Срок действия выданной эмитентом доверенности: На дату утверждения настоящего
Проспекта ценных бумаг филиал не зарегистрирован в налоговом органе, доверенность не
выдавалась.

      47.   Наименование:    «Ярославский»     Филиал     Общества      с  ограниченной
ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ»
      Дата открытия: На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг филиал не
зарегистрирован в налоговом органе.
      Место нахождения: 150003, Ярославская область, г. Ярославль, Волжская набережная,
д.4;
      Руководитель: На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг филиал не
зарегистрирован в налоговом органе, руководитель филиала не назначался.
      Срок действия выданной эмитентом доверенности: На дату утверждения настоящего
Проспекта ценных бумаг филиал не зарегистрирован в налоговом органе, доверенность не
выдавалась.

      48.   Наименование:    «Чебоксарский»     Филиал      Общества      с   ограниченной
ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ»
      Дата открытия: На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг филиал не
зарегистрирован в налоговом органе.
      Место нахождения: 428000, Чувашская республика, г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, д.31а;
                                                                                          48
      Руководитель: На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг филиал не
зарегистрирован в налоговом органе, руководитель филиала не назначался.
      Срок действия выданной эмитентом доверенности: На дату утверждения настоящего
Проспекта ценных бумаг филиал не зарегистрирован в налоговом органе, доверенность не
выдавалась.

         4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

         4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

        Коды основных отраслевых направлений деятельности Эмитента согласно ОКВЭД:
65.21

         4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

      Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ,
услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за 5 последних
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период
до даты утверждения проспекта ценных бумаг):
     Наименование              2002              2003              2004           2005          2006       1 пол.2007
      показателя
 Объем выручки                 3 863             18 132           148 095       1 878 886     3 629 140     3 732 423
 (доходов) от
 хозяйственной
 деятельности,
 тыс.руб. в т.ч.:
        Вид хозяйственной деятельности: Оптовая торговля
 Объем выручки                   0                 0              21 799        1 214 570     660 080      778 062
 (доходов) от данного
 вида хозяйственной
 деятельности,
 тыс.руб.
 Доля объема выручки             0                 0               14,72          64,64        18,19        20,85
 (доходов) от данного
 вида хозяйственной
 деятельности в общем
 объеме выручки
 (доходов) эмитента, %
        Вид хозяйственной деятельности: Финансовая аренда (лизинг)
 Объем выручки                 3 863             18 132           126 296       664 316       2 968 012    2 952 445
 (доходов) от данного
 вида хозяйственной
 деятельности,
 тыс.руб.
 Доля объема выручки            100               100              85,28          35,36        81,78        79,10
 (доходов) от данного
 вида хозяйственной
 деятельности в общем
 объеме выручки
 (доходов) эмитента, %
     Изменение размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности
на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и
причины таких изменений:

                                                                                                   I           I
                                                                                               полугодие   полугодие
        Период       2002 г.           2003 г.          2004 г.       2005 г.       2006 г.     2006 г.     2007 г.

                                                                                                                        49
 Выручка в тыс.
 рублей, без НДС     3 863     18 132    148 095   1 878 886   3 629 140   1 485 108     3 732 423

 Прирост
 выручки в %            -      369%      717%       1169%        93%           -             151%


     Причинами значительного увеличения выручки за 2002 – 2006 г.г. и за 1 полугодие 2007 г.
по сравнению с 1 полугодием 2006 г. является прогрессивный рост вложений в лизинг, что
подтверждается динамикой статьи "Доходные вложения в материальные ценности"
баланса компании за аналогичные периоды:

                                                                               I             I
                                                                           полугодие     полугодие
     Период          2002 г.   2003 г.   2004 г.    2005 г.     2006 г.     2006 г.       2007 г.

 Доходные
 вложения в
 материальные
 ценности в
 тыс. рублей
                      5784     80994     474711    3078817     9229874     5563238       11952129
 Прирост в %            -      1300%      486%      549%        200%           -             115%

     Высокая динамика роста статьи баланса «Доходные вложения в материальные
ценности» является следствием увеличения количества и объема заключаемых Эмитентом
договоров лизинга, в том числе через растущее количество действующих филиалов компании.
Отсутствие линейной корреляции между ростом выручки и доходных вложений
объясняется разницей во времени между оприходованием лизингового имущества (т.е.
моментом постановки имущества на баланс и отражением его в статье «Доходные
вложения в материальные ценности») и получением дохода по договору лизинга (отражение
в статье «Объем выручки (доходов) от хозяйственной деятельности »).
     Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою деятельность преимущественно на
территории Российской Федерации.
     Планируемая деятельность Эмитента не будет носить сезонного характера.

      Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, а
также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг
по указанным статьям в процентах от общей себестоимости:
      В связи со спецификой основной хозяйственной деятельности Эмитента структура
себестоимости приведена в соответствии с статьями затрат, используемыми Эмитентом
в бухгалтерском учете:
                                                                               1 полугодие
               Наименования статьи затрат                      2006
                                                                                  2007г.
Амортизация основных средств, %                                73,5                70,5
Стоимость реализованных товаров, %                             22,0                  24,5
Затраты на оплату труда, %                                      2,0                    2,3
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %                 1,2                    0,8
Прочие затраты, %, в т.ч.:                                      1,3                    1,9
  Арендная плата %                                              0,1                    0,1
  Отчисления на социальные нужды, %                             0,2                    0,3
Рекламные услуги, %                                             0,4                    0,2
Страхование имущества и рисков, %                               0,3                    0,4
иное, %                                                         0,3                    0,9


                                                                                                     50
Итого: затраты на производство и продажу                     100,0             100,0
продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
Справочно: выручка от продажи продукции (работ,                130,0             129,6
услуг), % к себестоимости

      Информация об имеющих существенное значение новых видах продукции (работ, услуг),
предлагаемых эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это
соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается
состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг): Эмитент не имеет новых видов
продукции предлагаемых им на рынке. Разработка новых видов продукции (работ, услуг) не
ведется.
      Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: Федеральный
Закон от 21.11.96 г. № 129-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) «О
бухгалтерском учете»; «Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации» (утверждено приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н) (с последующими изменениями и
дополнениями); «План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций» (утвержден приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31
октября 2000 г. № 94н) (с последующими изменениями и дополнениями).

       4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

     Наименование и место нахождения поставщиков эмитента, на которых приходится не менее
10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок за
последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до
даты утверждения проспекта ценных бумаг: указанные поставщики у Эмитента
отсутствуют.
      Информация об изменении цен на основное сырье (материалы) или об отсутствии такого
изменения за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: информация не приводится,
т.к. Эмитент не осуществляет производственной деятельности.
     Информация о величине доли импорта в поставках эмитента:
     Доля поставок, связанных с импортом имущества для последующей передачи их в
лизинг, за 2006 г. составил 39% от общего объема поставок имущества,
     за 1 полугодие 2007 года – 20%.
      Прогноз эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных
альтернативных источниках:
      С учетом устойчивых партнерских отношений Эмитента с международными
поставщиками (вендорами) и растущего спроса у лизингополучателей на современное
оборудование импортного производства, Эмитент прогнозирует сохранение доли
импортируемого оборудования в общем объеме поставок в долгосрочной перспективе.

     4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
     Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: Эмитент
осуществляет свою основную деятельность на территории Российской Федерации.
      Факторы которые, могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ,
услуг)и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
       Конкуренция со стороны специализированных компаний по стандартизированным
продуктам
      Механизмы снижения влияния фактора:
       формирование партнерских программ с вендорами (поставщиками предметов
лизинга) и создание продуктово-сервисных предложений совместно с партнѐрами, как
инструмента для конкурирования с иностранными и специализированными компаниями;
       расширение филиальной сети Эмитента в наиболее инвестиционно-привлекательных
                                                                                           51
регионах;
      включение в контур автоматизации бизнес-процессов Эмитента вендоров и
партнѐров.

      Выход на рынок западных лизинговых компаний и ужесточение конкуренции по цене
со стороны западных и российских лизинговых компаний.
     Механизм снижения влияния фактора:
      выход компании на международные финансовые рынки с целью снижения стоимости
финансовых ресурсов;
      формирование продуктово-сервисных предложений (предоставление в рамках
продукта комплекса дополнительных услуг) с целью снижения влияния ценового фактора при
выборе лизинговой компании клиентом.

      Возможность потери клиентов и доли рынка в случае несвоевременного реагирования
на изменяющиеся условия.
     Механизм снижения влияния фактора:
      совершенствование системы мониторинга рыночных тенденций и лучшей рыночной
практики, изменения потребностей клиентов и уровня их удовлетворѐнности лизинговыми
продуктами;
      повышение оперативности создания продуктов в соответствии с изменяющимися
потребностями клиентов и тенденциями рынка.

      Дефицит квалифицированного персонала на региональном рынке труда с опытом
работы в лизинговом бизнесе
     Механизм снижения влияния фактора:
      развитие системы обучения и аттестации персонала;
      внедрение единых стандартов корпоративной культуры, создание комфортных
условий труда для сотрудников.

      4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

      Эмитент не осуществляет виды деятельности, требующие наличия специального
разрешения (лицензий).

     4.2.6. Совместная деятельность эмитента

      Информация о совместной деятельности, которую эмитент ведет с другими организациями
за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за последний завершенный отчетный
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: в рассматриваемом периоде Эмитент
совместной деятельности не ведет.
      Величина вложений, цель вложений (получение прибыли, иные цели) и полученный
финансовый результат за последний завершенный финансовый год и последний завершенный
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по каждому виду совместной
деятельности: информация не приводится по причине отсутствия совместной деятельности
у Эмитента.

      4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными
агентами
      Информация не приводится, т.к. Эмитент не является акционерным
инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

      4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
      Информация не приводится, т.к. основной деятельностью Эмитента не является
добыча полезных ископаемых.
                                                                                       52
      4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи

      Информация не приводится, т.к. основной деятельностью Эмитента не является
оказание услуг связи.

      4.3. Планы будущей деятельности эмитента

     Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников
будущих доходов.
     Эмитент реализует стратегию интенсивного роста, предполагающую увеличение доли
рынка, доходов и активов за счет:
      увеличения объемов и снижения стоимости внешних заимствований, позволяющих
обеспечить заданные темпы роста, стабильность и устойчивость бизнеса;
      развитию быстрых и удобных решений розничного лизинга для малого и среднего
бизнеса;
      развитие отраслевых лизинговых продуктов «под ключ» для корпоративных
клиентов, включающих дополнительные услуги партнеров компании (поставщиков,
сервисных компаний и т.д.);
      активной региональной экспансии в рамках типовых форматов филиалов;
      выстраивания долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества с поставщиками по
развитию каналов продаж (вендорами).

     Лизинговые услуги:
     Эмитент имеет две стратегических области развития своих продуктов:
      розничный лизинг: лизинг для предприятий малого бизнеса и среднего бизнеса
(стандартизированные параметры и требования к лизингополучателям, финансирование в
рамках строго установленных лимитов, без прохождения кредитных комитетов). К
продуктам розничного лизинга относятся «Транспортные средства и самоходные машины в
лизинг», «Экспресс-лизинг оборудования» и «Экспресс-лизинг недвижимости».
      корпоративный лизинг: отраслевые решения для средних и крупных корпоративных
клиентов (финансирование импортных поставок, лизинг коммерческой недвижимости,
лизинг железнодорожного подвижного состава и крупнотоннажного транспорта, лизинг
иного дорогостоящего оборудования для предприятий реального сектора).
     Эмитент предлагает в каждой точке продаж комплекс стандартизированных
розничных продуктов для малого и среднего бизнеса и организовывает предоставление
наиболее востребованных дополнительных сервисов (регистрация автотранспортных
средств, управление автопарками, регистрация и проверка недвижимости, таможенное
оформление, доставка и хранение оборудования и т.д.).
     В 2007 году запущен уникальный для российского лизингового рынка продукт «Экспресс-
лизинг недвижимости», в рамках которого для предприятий малого и среднего бизнеса
предоставляются в лизинг наиболее ликвидные объекты коммерческой недвижимости
сроком до 15 лет.

     Региональное развитие:
     К концу 2007 года Эмитент планирует расширить сеть до 60 филиалов. В том числе
планируется открытие дочерней компании Эмитента в Азербайджане (г. Баку).
     Реализацию программы по расширению филиальной сети планируется осуществить в
2007–2009 гг.

     Автоматизация компании:
     В рамках реализации стратегической задачи сквозной автоматизации бизнес-процессов
Эмитент ведет работу по внедрению нового программного продукта класса ERP «Хомнет:
Лизинг 8.1»
      Планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения
производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных
средств, возможного изменения основной деятельности: на дату утверждения настоящего
                                                                                      53
Проспекта ценных бумаг указанные планы у Эмитента отсутствуют.

      4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях
     Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в
которых участвует эмитент:
     Эмитент входит в холдинг с головной организацией ОАО "Финансовая корпорация
УРАЛСИБ" и является дочерней компанией ОАО «УРАЛСИБ» (87,605758%).
     роль (место) эмитента: Эмитент является одной из ведущих компаний холдинга,
способствует развитию деятельности холдинга как многопрофильной бизнес - структуры,
поддержке делового партнерства во взаимоотношениях холдинга и с клиентами..
     функции эмитента: предоставление лизингового финансирования корпоративным
клиентам холдинга на рыночных условиях.
     срок участия эмитента в этих организациях: с 20.04.2005 г., срок участия не ограничен.
      В случае, если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно
зависят от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна,
ассоциации, указывается на это обстоятельство и проводится подробное изложение характера
такой зависимости.
      Деятельность Эмитента зависит от деятельности своих участников (в частности
от ОАО «УРАЛСИБ») в части прав участников в отношении дочерней компании в
соответствии с Уставом Эмитента и законодательством РФ.
      Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента не зависят от
деятельности иных компаний, входящих в ОАО «Финансовая корпорация УРАЛСИБ».

      4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

      Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Регион-Лизинг-Консалт"
      Сокращенное фирменное наименование: ООО "Регион-Лизинг-Консалт"
      Место нахождения: 105005, г. Москва, ул. Ладожская, д. 10.
      Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент в силу
своего преобладающего участия в уставном капитале общества имеет возможность
определять решения, принимаемые обществом. Общество является дочерним;
      Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 99%
      Доля участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не
имеет
      Описание основного вида деятельности общества: проведение работ и оказание услуг по
заказам юридических лиц и граждан
      Описание значения такого общества для деятельности эмитента: не оказывает влияния на
деятельность Эмитента
      Совет директоров не предусмотрен уставом Общества.
      Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом Общества.
      Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
      Директор - Попова Ирина Васильевна, год рождения 1962.
      Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

      Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Регион-Лизинг-Уфа"
      Сокращенное фирменное наименование: ООО "Регион-Лизинг-Уфа"
      Место нахождения: 450099, г. Уфа, ул. Жукова,11.
      Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент в силу
своего преобладающего участия в уставном капитале общества имеет возможность
определять решения, принимаемые обществом. Общество является дочерним;
      Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 99%
      Доля участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не
имеет
      Описание основного вида деятельности общества: проведение работ и оказание услуг по
                                                                                          54
заказам юридических лиц и граждан
      Описание значения такого общества для деятельности эмитента: не оказывает влияния на
деятельность Эмитента
      Совет директоров не предусмотрен уставом Общества.
      Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом Общества.
      Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
      Директор- Мирзаян Елизавета Юрьевна, год рождения 1976.
      Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

      4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах
по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента

       4.6.1. Основные средства

     Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме
начисленной амортизации:
     Отчетная дата: 31.12.2002 г.
                                       Первоначальная
 Наименование группы объектов                                Сумма начисленной
                                    (восстановительная)
      основных средств                                       амортизации, руб.
                                       стоимость, руб.
Машины и оборудование                    8 730 799,08            2 946 488,90
Производственный                и          24 300,00               6 885,00
хозяйственный инвентарь
             Итого:                     8 755 099,08             2 953 373,90
     Отчетная дата: 31.12.2003 г.
                                       Первоначальная
 Наименование группы объектов                                Сумма начисленной
                                    (восстановительная)
      основных средств                                       амортизации, руб.
                                       стоимость, руб.
Машины и оборудование                   93 251 688,88           13 098 037,89
Производственный                и         24 300,00               11 745,00
хозяйственный инвентарь
Транспортные средства                  1 235 318,55              395 301,92
             Итого:                    94 511 307,43            13 505 084,81
     Отчетная дата: 31.12.2004 г.
                                       Первоначальная
 Наименование группы объектов                                Сумма начисленной
                                    (восстановительная)
      основных средств                                       амортизации, руб.
                                       стоимость, руб.
       Здания                            4 037 886,00            336 490,83
Машины и оборудование                   386 340 515,31          84 170 159,54
Производственный                и          24 300,00              16 605,00
хозяйственный инвентарь
Прочие основные фонды                   1 551 123,94             740 448,00
Транспортные средства                  178 776 551,50           12 252 776,13
             Итого:                    570 730 376,75           97 516 479,50
     Отчетная дата: 31.12.2005 г.
                                       Первоначальная
 Наименование группы объектов                                Сумма начисленной
                                    (восстановительная)
      основных средств                                       амортизации, руб.
                                       стоимость, руб.
       Здания                           40 473 220,69            4 206 831,78
Машины и оборудование                  2 107 081 444,06         357 292 678,05
Передаточные устройства                 15 790 149,00            3 113 780,45
Производственный                и         24 300,00               21 465,00
хозяйственный инвентарь
Прочие основные фонды                   1 551 123,94             1 488 764,16
                                                                                        55
Транспортные средства                  1 276 280 896,88          130 097 655,47
Сооружения                              22 460 529,05             2 686 027,32
            Итого:                     3 463 661 663,62          498 907 202,23
     Отчетная дата: 31.12.2006 г.
                                       Первоначальная
 Наименование группы объектов                                  Сумма начисленной
                                    (восстановительная)
      основных средств                                         амортизации, руб.
                                       стоимость, руб.
Здания                                 1 067 111 079,34           30 605 213,00
Инструмент                               1 606 752,21               617 981,60
Машины и оборудование                  6 689 247 275,35          1 521 072 498,27
Передаточные устройства                 15 889 942,83              8 310 019,94
Производственный                и          24 300,00                 24 300,00
хозяйственный инвентарь
Прочие основные фонды                    1 551 123,94               1 551 123,94
Транспортные средства                  3 838 989 998,47           819 243 832,94
Сооружения                              24 443 579,90              11 203 431,10
             Итого:                   11 638 864 052,04          2 392 628 400,79


      Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов
основных средств: амортизационные отчисления по всем группам основных средств
начисляются линейным способом.
       Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных
средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо с даты
государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5
лет: переоценки основных средств в рассматриваемом периоде не производилось.
       Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента: указанные планы у Эмитента отсутствуют.
     Сведения обо всех фактах обременения основных средств:
Характер обременения: залог основных средств на сумму 738 682 322,27 рублей;
Момент возникновения обременения: 18.06.2007г.
Срок действия обременения: до 13.12.2007 г.
Иные условия обременения: отсутствуют.
Характер обременения: залог основных средств на сумму 67 311 706,00 рублей;
Момент возникновения обременения: 18.03.2004г.
Срок действия обременения: до 10.07.2007 г.
Иные условия обременения: отсутствуют.
Характер обременения: залог основных средств на сумму 42 192 162,96 рублей;
Момент возникновения обременения: 07.10.2005г.
Срок действия обременения: до 01.07.2009 г.
Иные условия обременения: отсутствуют.
Характер обременения: залог основных средств на сумму 64 852 920,00 рублей;
Момент возникновения обременения: 26.06.2006г.
Срок действия обременения: до 24.06.2011 г.
Иные условия обременения: отсутствуют.
Характер обременения: залог основных средств на сумму 539 192 400,00 рублей;
Момент возникновения обременения: 01.12.2006г.
Срок действия обременения: до 05.06.2008 г.
Иные условия обременения: отсутствуют.
Характер обременения: залог основных средств на сумму 291 939 650,00 рублей;
Момент возникновения обременения: 01.12.2006г.
Срок действия обременения: до 20.04.2009 г.
Иные условия обременения: отсутствуют.
                                                                                          56
Характер обременения: залог основных средств на сумму 291 939 650,00 рублей;
Момент возникновения обременения: 01.02.2007г.
Срок действия обременения: до 20.04.2009 г.
Иные условия обременения: отсутствуют.
Характер обременения: залог основных средств на сумму 539 192 400,00 рублей;
Момент возникновения обременения: 01.12.2006г.
Срок действия обременения: до 06.06.2008 г.
Иные условия обременения: отсутствуют.
Характер обременения: залог основных средств на сумму 378 491 267,00 рублей;
Момент возникновения обременения: 20.04.2007г.
Срок действия обременения: до 19.11.2008 г.
Иные условия обременения: отсутствуют.
Характер обременения: залог основных средств на сумму 189 435 300,00 рублей;
Момент возникновения обременения: 17.11.2006г.
Срок действия обременения: до 12.05.2008 г.
Иные условия обременения: отсутствуют.
Характер обременения: залог основных средств на сумму 26 160 486,61 рублей;
Момент возникновения обременения: 15.11.2006г.
Срок действия обременения: до 28.11.2008 г.
Иные условия обременения: отсутствуют.
Характер обременения: залог основных средств на сумму 5 089 164,33 рублей;
Момент возникновения обременения: 04.12.2006г.
Срок действия обременения: до 31.03.2009 г.
Иные условия обременения: отсутствуют.
Характер обременения: залог основных средств на сумму 52 648 807,65 рублей;
Момент возникновения обременения: 04.12.2006г.
Срок действия обременения: до 30.04.2009 г.
Иные условия обременения: отсутствуют.
Характер обременения: залог основных средств на сумму 85 529 157,81 рублей;
Момент возникновения обременения: 19.09.2005г.
Срок действия обременения: до 01.05.2010 г.
Иные условия обременения: отсутствуют.
Характер обременения: залог основных средств на сумму 88 197 515,20 рублей;
Момент возникновения обременения: 19.09.2005г.
Срок действия обременения: до 30.03.2010 г.
Иные условия обременения: отсутствуют.
Характер обременения: залог основных средств на сумму 106 684 990,00 рублей;
Момент возникновения обременения: 16.02.2007г.
Срок действия обременения: до 25.12.2009 г.
Иные условия обременения: отсутствуют.
Характер обременения: залог основных средств на сумму 17 567 664,00 рублей.;
Момент возникновения обременения: 17.08.2006г.
Срок действия обременения: до 31.10.2008 г.
Иные условия обременения: отсутствуют.
Характер обременения: залог основных средств на сумму 12 500 000,00 рублей;
Момент возникновения обременения: 30.03.2007г.
Срок действия обременения: до 01.12.2009 г.
Иные условия обременения: отсутствуют.
Характер обременения: залог основных средств на сумму 830 760,00 рублей.;
Момент возникновения обременения: 20.03.2006г.
Срок действия обременения: до 29.01.2009 г.
Иные условия обременения: отсутствуют.
                                                                               57
Характер обременения: залог основных средств на сумму 16 201 305,00 рублей;
Момент возникновения обременения: 15.08.2006г.
Срок действия обременения: до 31.10.2008 г.
Иные условия обременения: отсутствуют.
Характер обременения: залог основных средств на сумму 93 826 610,38 рублей;
Момент возникновения обременения: 11.10.2006г.
Срок действия обременения: до 15.03.2008 г.
Иные условия обременения: отсутствуют.
Характер обременения: залог основных средств на сумму 16 622 000,00 рублей;
Момент возникновения обременения: 03.10.2006г.
Срок действия обременения: до 20.03.2009 г.
Иные условия обременения: отсутствуют.
Характер обременения: залог основных средств на сумму 2 815 000,00 рублей
Момент возникновения обременения: 30.06.2006г.
Срок действия обременения: до 20.03.2009 г.
Иные условия обременения: отсутствуют.
Характер обременения: залог основных средств на сумму 2 165 400,00 рублей;
Момент возникновения обременения: 24.03.2006г.
Срок действия обременения: до 25.07.2007 г.
Иные условия обременения: отсутствуют.
Характер обременения: залог основных средств на сумму 611 210,00 рублей;
Момент возникновения обременения: 17.04.2006г.
Срок действия обременения: до 25.07.2007 г.
Иные условия обременения: отсутствуют.
Характер обременения: залог основных средств на сумму 986 000,00 рублей;
Момент возникновения обременения: 17.04.2006г.
Срок действия обременения: до 25.07.2007 г.
Иные условия обременения: отсутствуют.
Характер обременения: залог основных средств на сумму 3 497 200,00 рублей;
Момент возникновения обременения: 23.01.2007г.
Срок действия обременения: до 25.07.2007 г.
Иные условия обременения: отсутствуют.
Характер обременения: залог основных средств на сумму 848 000,00 рублей;
Момент возникновения обременения: 23.01.2007г.
Срок действия обременения: до 25.07.2007 г.
Иные условия обременения: отсутствуют.
Характер обременения: залог основных средств на сумму 7 540 440,00 рублей;
Момент возникновения обременения: 23.01.2007г.
Срок действия обременения: до 25.07.2007 г.
Иные условия обременения: отсутствуют.
Характер обременения: залог основных средств на сумму 13 390 000,00 рублей;
Момент возникновения обременения: 24.03.2006г.
Срок действия обременения: до 25.07.2007 г.
Иные условия обременения: отсутствуют.
Характер обременения: залог основных средств на сумму 21 589 280,00 рублей;
Момент возникновения обременения: 10.02.2006г.
Срок действия обременения: до 25.07.2007 г.
Иные условия обременения: отсутствуют.
Характер обременения: залог основных средств на сумму 4 262 000,00 рублей;
Момент возникновения обременения: 27.07.2006г.
Срок действия обременения: до 25.07.2007 г.
Иные условия обременения: отсутствуют.
                                                                              58
Характер обременения: залог основных средств на сумму 45 330 714,80 рублей;
Момент возникновения обременения: 27.03.2006г.
Срок действия обременения: до 25.07.2007 г.
Иные условия обременения: отсутствуют.
Характер обременения: залог основных средств на сумму 650 000,00 рублей;
Момент возникновения обременения: 27.07.2006г.
Срок действия обременения: до 25.07.2007 г.
Иные условия обременения: отсутствуют.
Характер обременения: залог основных средств на сумму 9 370 000,00 рублей;
Момент возникновения обременения: 23.01.2007г.
Срок действия обременения: до 25.07.2007 г.
Иные условия обременения: отсутствуют.
Характер обременения: залог основных средств на сумму 952 260,00 рублей;
Момент возникновения обременения: 27.07.2006г.
Срок действия обременения: до 25.07.2007 г.
Иные условия обременения: отсутствуют.
Характер обременения: залог основных средств на сумму 2 415 000,00 рублей
Момент возникновения обременения: 27.07.2006г.
Срок действия обременения: до 25.07.2007 г.
Иные условия обременения: отсутствуют.
Характер обременения: залог основных средств на сумму 2 922 400,00 рублей;
Момент возникновения обременения: 27.07.2006г.
Срок действия обременения: до 25.07.2007 г.
Иные условия обременения: отсутствуют.
Характер обременения: залог основных средств на сумму 3 280 000,00 рублей;
Момент возникновения обременения: 27.07.2006г.
Срок действия обременения: до 25.07.2007 г.
Иные условия обременения: отсутствуют.
Характер обременения: залог основных средств на сумму 8 708 518.000 рублей;
Момент возникновения обременения: 27.07.2006г.
Срок действия обременения: до 25.07.2007 г.
Иные условия обременения: отсутствуют.
Характер обременения: залог основных средств на сумму 19 943 600,00 рублей;
Момент возникновения обременения: 23.01.2007г.
Срок действия обременения: до 25.07.2007 г.
Иные условия обременения: отсутствуют.
Характер обременения: залог основных средств на сумму 2 750 000,00 рублей;
Момент возникновения обременения: 23.01.2007г.
Срок действия обременения: до 25.07.2007 г.
Иные условия обременения: отсутствуют.
Характер обременения: залог основных средств на сумму 1 740 000,00 рублей;
Момент возникновения обременения: 14.09.2006г.
Срок действия обременения: до 25.07.2007 г.
Иные условия обременения: отсутствуют.
Характер обременения: залог основных средств на сумму 6 454 050,00 рублей;
Момент возникновения обременения: 14.09.2006г.
Срок действия обременения: до 25.07.2007 г.
Иные условия обременения: отсутствуют.
Характер обременения: залог основных средств на сумму 22 382 645,40 рублей;
Момент возникновения обременения: 14.09.2006г.
Срок действия обременения: до 25.07.2007 г.
Иные условия обременения: отсутствуют.
                                                                              59
Характер обременения: залог основных средств на сумму 2 655 697,50 рублей;
Момент возникновения обременения: 14.09.2006г.
Срок действия обременения: до 25.07.2007 г.
Иные условия обременения: отсутствуют.
Характер обременения: залог основных средств на сумму 24 161 640,00 рублей;
Момент возникновения обременения: 14.09.2006г.
Срок действия обременения: до 25.07.2007 г.
Иные условия обременения: отсутствуют.
Характер обременения: залог основных средств на сумму 6 654 830,00 рублей;
Момент возникновения обременения: 05.12.2006г.
Срок действия обременения: до 25.07.2007 г.
Иные условия обременения: отсутствуют.
Характер обременения: залог основных средств на сумму 14 799 369,00 рублей;
Момент возникновения обременения: 26.10.2006г.
Срок действия обременения: до 25.07.2007 г.
Иные условия обременения: отсутствуют.
Характер обременения: залог основных средств на сумму 43 516 206,00 рублей;
Момент возникновения обременения: 26.10.2006г.
Срок действия обременения: до 25.07.2007 г.
Иные условия обременения: отсутствуют.
Характер обременения: залог основных средств на сумму 575 715,00 рублей;
Момент возникновения обременения: 14.09.2006г.
Срок действия обременения: до 25.07.2007 г.
Иные условия обременения: отсутствуют.
Характер обременения: залог основных средств на сумму 45 388 114,63 рублей;
Момент возникновения обременения: 28.02.2007г.
Срок действия обременения: до 01.02.2010 г.
Иные условия обременения: отсутствуют.
Характер обременения: залог основных средств на сумму 62 830 278,56 рублей;
Момент возникновения обременения: 20.12.2006г.
Срок действия обременения: до 21.03.2008 г.
Иные условия обременения: отсутствуют.
Характер обременения: залог основных средств на сумму 50 550 153,52 рублей;
Момент возникновения обременения: 16.02.2007г.
Срок действия обременения: до 30.11.2009 г.
Иные условия обременения: отсутствуют.
Характер обременения: залог основных средств на сумму 123 238 250,00 рублей;
Момент возникновения обременения: 13.11.2006 г.
Срок действия обременения: до 31.05.2009 г.
Иные условия обременения: отсутствуют.
Характер обременения: залог основных средств на сумму 2 383 418,00 рублей;
Момент возникновения обременения: 16.02.2007 г.
Срок действия обременения: до 30.05.2008 г.
Иные условия обременения: отсутствуют.
Характер обременения: залог основных средств на сумму 89 949 446,35 рублей;
Момент возникновения обременения: 17.11.2006 г.
Срок действия обременения: до 09.12.2008 г.
Иные условия обременения: отсутствуют.
Характер обременения: залог основных средств на сумму 45 198 264,60 рублей;
Момент возникновения обременения: 05.03.2006 г.
Срок действия обременения: до 25.07.2007 г.
Иные условия обременения: отсутствуют.
                                                                               60
Характер обременения: залог основных средств на сумму 3 601 735,20 рублей;
Момент возникновения обременения: 05.05.2006 г.
Срок действия обременения: до 25.07.2007 г.
Иные условия обременения: отсутствуют.
Характер обременения: залог основных средств на сумму 53 763 750,00 рублей;
Момент возникновения обременения: 25.04.2006 г.
Срок действия обременения: до 25.07.2007 г.
Иные условия обременения: отсутствуют.
Характер обременения: залог основных средств на сумму 75 590 035,57 рублей;
Момент возникновения обременения: 07.02.2007 г.
Срок действия обременения: до 30.11.2010 г.
Иные условия обременения: отсутствуют.
Характер обременения: залог основных средств на сумму 55 682 252,16 рублей;
Момент возникновения обременения: 13.03.2006 г.
Срок действия обременения: до 30.06.2008 г.
Иные условия обременения: отсутствуют.
Характер обременения: залог основных средств на сумму 27 973 347,00 рублей;
Момент возникновения обременения: 20.09.2006 г.
Срок действия обременения: до 30.11.2010 г.
Иные условия обременения: отсутствуют.




                                                                              61
             V. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента

      5.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента

      5.1.1. Прибыль и убытки
       Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента за 5
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

  Наименование показателя          2002       2003       2004        2005        2006
 Выручка, тыс. руб.                3 863     18 132     148 095    1 878 886   3 629 140
 Валовая прибыль, тыс. руб.         798       3 304     27 887      252 699     844 936
 Чистая прибыль
 (нераспределенная прибыль          143       258        9 968      31 481      61 249
 (непокрытый убыток)), тыс. руб.
 Рентабельность собственного
                                   30,17%    35,25%      93,15%      6,3%       1,86%
 капитала, %
 Рентабельность активов, %         0,88%     0,15%       0,54%       0,6%       0,39%
 Коэффициент чистой
                                   3,70%     1,42%       6,73%       1,68%      1,69%
 прибыльности, %
 Рентабельность продукции
                                   20,66%    18,22%      18,55%     12,45%      22,51%
 (продаж), %
 Оборачиваемость капитала, раз      0,39      0,27        0,19       0,48        0,27
 Сумма непокрытого убытка на
                                     0         0           0            0         0
 отчетную дату, тыс. руб.
 Соотношение непокрытого
 убытка на отчетную дату и           0         0           0            0         0
 валюты баланса, %
      При расчете всех показателей использовалась методика, рекомендованная ФСФР
России.
     Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики
приведенных показателей. Причины, которые, по мнению органов управления эмитента, привели
к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 завершенных
финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.
     За анализируемый период наблюдается значительный рост показателей выручки,
валовой прибыли и чистой прибыли. Выручка Эмитента выросла в 2006 г. в 939 раз по
сравнению с 2002 г., чистая прибыль – в 428 раз. Данная тенденция является следствием
увеличения количества и объема заключаемых Эмитентом договоров лизинга, в том числе за
счет роста объема договоров лизинга, заключенных филиалами Эмитента.
     Рентабельность собственного капитала показывает эффективность использования
собственного капитала и снижается в рассматриваемые периоды, что, в свою очередь,
является характерным для деятельности динамично развивающихся лизинговых компаний,
когда рост объемов долгосрочных договоров лизинга превышает динамику роста чистой
прибыли. Существенное уменьшение значения показателя в 2006 г. (до 1,86%) связано с
увеличением в конце 2006 г. уставного капитала Эмитента на 2 322 000 тыс.руб.
     Коэффициент «Рентабельность активов» отражает эффективность использования
активов, измеряемую величиной прибыли, приходящейся на единицу стоимости средств.
Рентабельности активов Эмитента в рассматриваемом периоде находится в пределах 0,15-
0,88%.
     Коэффициент чистой прибыльности показывает долю прибыли в выручке компании.
Снижение показателя в 2005 г. по сравнению с 2004 г. с 6,73% до 1,68% связано с началом
реализации Эмитентом с 2005 г. стратегии регионального развития филиальной сети с
целью получения конкурентного преимущества и увеличения доли рынка, что
сопровождалось запланированным ростом затрат на содержание филиалов (расходы на
персонал, административные расходы), а также в связи с изменением с 2006 г. порядка
исчисления налога на имущества по статье «Доходные вложения в материальные
ценности».
                                                                                           62
      Значение показателя рентабельности продаж Эмитента имело достаточно высокое
значение в рассматриваемом периоде, что свидетельствует об эффективном ведении бизнеса
Эмитентом.
      Показатель оборачиваемости капитала, рассчитываемый как отношение выручки к
сумме собственных средств и долгосрочных обязательств, показывает, какая часть выручки
покрывается долгосрочными источниками финансирования. Обязательства Эмитента на
01.07.2007г. представлены на 14,3% (3 097 939 тыс. руб.) собственными средствами и на 85,7%
(18 553 670 тыс.руб.) привлеченными средствами, в т.ч. 34,5% (7 474 051 тыс.руб.)
долгосрочные кредиты и займы. Высокая зависимость от заемных средств и высокая доля
долгосрочных привлеченных ресурсов обусловлены спецификой лизинговой деятельности.
      За весь анализируемый период Эмитент не имел непокрытого убытка, деятельность
Эмитента является прибыльной.

     Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента
совпадают.
     Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения
относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово –
хозяйственной деятельности Эмитента.

      5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности
     Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения
государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и прочие факторы),
которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера
выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и
продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности за 5 последних
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
     Оценка влияния факторов на динамику выручки и чистой прибыли от основной
деятельности, %

    Наименование факторов           2002        2003        2004        2005        2006
 Поступления от ранее
                                    50          50          50          50          30
 заключенных договоров лизинга
 Расширение основной
 детальности, в т.ч. за счет        30          30          30          30          50
 развития филиальной сети
 Снижение стоимости внешних
                                    0           0           0            5          10
 заимствований
 Контроль над затратами на
                                    15          15          15          10           5
 содержание компании
 Прочие факторы                     5           5            5           5           5
 Итого:                            100         100          100         100         100

     В таблице приведена экспертная оценка аналитической службы Эмитента влияния
основных факторов на динамику показателей.

     Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента
совпадают.
     Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения
относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово –
хозяйственной деятельности Эмитента.

      5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
                                                                                           63
      Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

   Наименование показателя       2002        2003       2004          2005       2006
 Собственные оборотные
                               -13 072     -102 144   -505 580    -2 945 810   -7 609 714
 средства, тыс. руб.
 Индекс постоянного актива      28,58      140,54       48,25         6,96       3,44
 Коэффициент текущей
                                 0,43        0,64       1,25          1,47       2,11
 ликвидности
 Коэффициент быстрой
                                 0,15        0,60       0,42          1,14       1,88
 ликвидности
 Коэффициент автономии
                                 0,03        0,00       0,01          0,10       0,21
 собственных средств

     Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности
собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия
текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей. В случае если значения какого-либо из приведенных показателей
изменились по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 10 или более процентов,
приводится описание факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к
такому изменению.
     Собственные оборотные средства представляют собой величину, на которую общая
сумма оборотных средств обычно превышает сумму краткосрочных обязательств
(краткосрочной кредиторской задолженности). Из представленных данных видно, что
Эмитент финансирует лизинговую деятельность в основном за счет привлеченных заемных
средств.
     Индекс постоянного актива характеризует долю внеоборотных активов в источниках
собственных средств. Основную долю внеоборотных активов Эмитента составляют
доходные вложения в материальные ценности и незавершенное строительство. По статье
«Незавершенное строительство» в сумме 1 593 859 тыс.руб. отражается стоимость
объектов лизинга, по которым еще не оформлены акты приема-передачи. По статье
«Доходные вложения в материальные ценности» в сумме 11 952 129 тыс.руб. показана
остаточная стоимость объектов лизинга, которые переданы по договорам лизинга
лизингополучателям (т.е. оформлены акты приема-передачи объектов лизинга).
       Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у предприятия
средств для погашения краткосрочных обязательств (в частности, кредиторской
задолженности). Коэффициент быстрой ликвидности – отношение наиболее ликвидных
активов компании и дебиторской задолженности к текущим обязательствам.
Нормативные значения данного показателя от 1 до 2. Показатели ликвидности Эмитента в
течение рассматриваемого периода растут, что является благоприятным фактором с
точки зрения управления оборотными активами.
     Коэффициент автономии собственных средств характеризует зависимость
предприятия от внешних займов. Значение данного коэффициента показывает, что в
рассматриваемом периоде Эмитент         финансово зависим от привлеченных средств.
Коэффициент автономии собственных средств имеет положительную динамику роста в
рассматриваемые периоды, главным образом, за счет увеличения уставного капитала
Эмитента и стабильного роста чистой прибыли.

     Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента
совпадают.
     Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения
относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово –
хозяйственной деятельности Эмитента.

      5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента


                                                                                            64
        5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

   Наименование показателя           2002      2003         2004         2005         2006
Размер уставного капитала,
                                     300        300          300        420 000     2 742 000
тыс. руб.
Общая стоимость долей
эмитента, выкупленных для             0          0            0           0            0
последующей перепродажи
Размер резервного капитала,
формируемого за счет
                                      31        38           38           38           38
отчислений из прибыли
эмитента, тыс. руб.
Размер добавочного капитала
                                      0          0            0           0            0
эмитента, тыс. руб.
Размер нераспределенной
чистой прибыли эмитента,             143        394        10 363       43 482      104 731
тыс. руб.
Общая сумма капитала
                                     474        732        10 701       463 520     2 846 769
эмитента, тыс. руб.
      Размер уставного капитала Эмитента соответствует его учредительным
документам.
      По состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг размер
уставного капитала Эмитента составляет 2 742 199 тыс. руб. Указанный размер уставного
капитала Эмитента будет отражен в бухгалтерской отчетности Эмитента за 9 месяцев
2007 г.
        Размер оборотных средств эмитента в соответствии с его бухгалтерской отчетностью:
  Наименование статьи оборотных
                                     2002       2003        2004         2005         2006
              активов
Запасы, тыс. руб.                     273       327        862 777      296 502      309 504
Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям,          1 522     3 565        29 101      101 957      179 879
тыс. руб.
Долгосрочная дебиторская
                                      0          0            0         10 557       435 369
задолженность, тыс. руб.
Краткосрочная дебиторская
                                      790      26 974      433 586     1 059 030    3 691 088
задолженность, тыс. руб.
Краткосрочные финансовые
                                      0          0            0         200 005      153 846
вложения, тыс. руб.
Денежные средства, тыс. руб.          193      33 341       16 294      97 583       198 168
Прочие оборотные активы               0          0            0           34          791

Всего оборотные активы, тыс. руб.    2 778     64 207     1 341 758    1 765 668    4 968 645

        Структура оборотных средств эмитента в соответствии с его бухгалтерской отчетностью:
 Наименование статьи оборотных
                                     2002       2003        2004         2005         2006
            активов
Запасы, %                           9,83%      0,51%       64,30%       16,79%       6,23%
Налог на добавленную стоимость
                                    54,79%     5,55%        2,17%        5,77%       3,62%
по приобретенным ценностям, %
Долгосрочная дебиторская
                                    0,00%      0,00%        0,00%        0,60%       8,76%
задолженность, %
Краткосрочная дебиторская
                                    28,44%     42,01%      32,31%       59,98%       74,29%
задолженность, %
Краткосрочные финансовые
                                    0,00%      0,00%        0,00%       11,33%       3,10%
вложения, %
Денежные средства, %                6,94%      51,93%       1,22%        5,53%       3,99%

Прочие оборотные активы             0,00%      0,00%        0,00%        0,00%       0,01%

Всего оборотные активы, %           100,00%   100,00%      100,00%      100,00%     100,00%

                                                                                                65
     Основная часть оборотных активов Эмитента приходится на дебиторскую
задолженность (83,06% по итогу 2006 года, что объясняется особенностью учета
лизинговых операций по российским стандартам бухгалтерской отчетности.)
      Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы,
кредиты): основным источником финансирования оборотных средств являются собственные
и заемные средства Эмитента.

      Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые
могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности
их появления:
      Политика Эмитента по финансированию оборотных средств ориентирована на
увеличение рентабельности активов и прибыли на собственный капитал Эмитента,
принимая во внимание различные параметры риска. Риск-менеджмент Эмитента основан на
принципах систематического контроля за кредитными, валютными, процентными,
операционными рисками, а также риском ликвидности. Политика Эмитента в области
управления рисками направлена на установление допустимых показателей риска и их
мониторинг. Наибольшее влияние на политику финансирования оборотных средств могут
повлиять риски ликвидности, кредитные, процентные и валютные риски.
      Одним из основных факторов, которые могут повлечь изменение в политике
финансирования оборотных средств Эмитента, является существенное увеличение
стоимости заимствований на финансовом рынке, что может повлиять на возможность
привлечения Эмитентом внешних заимствований в объемах, необходимых для поддержания
темпов роста продаж, превышающих динамику роста российского лизингового рынка.
Оценка вероятности появления таких факторов минимальна.

        5.3.2. Финансовые вложения эмитента

       Величина всех финансовых вложений Эмитента на 31.12.2006 г. составила 593 609 тыс.
руб.
      Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех
его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта
ценных бумаг:
      Вложения в эмиссионные ценные бумаги, составляющие 10 и более процентов всех
финансовых вложений Эмитента на конец 2006 г. отсутствуют.
    Вложения в неэмиссионные ценные бумаги, составляющие 10 и более процентов всех
финансовых вложений Эмитента на конец 2006 г.:
        1. Вид ценных бумаг: вексель
        Полное и сокращенное фирменные наименования лица, обязанного по неэмиссионным
        ценным бумагам: Открытое акционерное общества «БАНК УРАЛСИБ», ОАО
        «УРАЛСИБ»,
        Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:: 119048,
        Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д. 8.
        Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 шт.
        Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:
        3 364 тыс.руб.
        Сумма основного долга и начисленных (выплаченных) процентов по векселям:
        сумма основного долга по векселю: 3 363 803,08 руб..
        сумма начисленных (выплаченных) процентов по векселям: 247 294,71 руб.
        Срок погашения: 06.12.2008 г.
       Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: резервы под
обесценение ценных бумаг не создавались.
       Иные финансовые вложения:
     1. Объект финансового вложения: вклад в уставный капитал
     Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет
долю участия в уставном капитале: Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая
                                                                                        66
компания УралСиб Уфа»
      Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент
имеет долю участия в уставном капитале: ООО «УралСиб Лизинг Уфа»
      Место нахождения коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в
уставном капитале: 450077, г.Уфа, ул. Крупской, д. 9.
      Идентификационный номер налогоплательщика коммерческой организации, в которой
эмитент имеет долю участия в уставном капитале: 0253006814
      Размер вложения в денежном выражении: 80 000 тыс. руб.
      Размер вложения в процентах от уставного капитала такого юридического лица: 100%
      Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок определения, срок выплаты:
доходы от данного финансового вложения не определены
      Потенциальные убытки, связанные с банкротством организации, в которую были
произведены инвестиции: потенциальные убытки ограничены балансовой стоимостью
данного финансового вложения в размере 80 000 тыс. руб.

      2. Объект финансового вложения: вклад в уставный капитал
      Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет
долю участия в уставном капитале: Общество с ограниченной ответственностью «ТПК ЮГ»
      Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент
имеет долю участия в уставном капитале: ООО «ТПК ЮГ»
      Место нахождения коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в
уставном капитале: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д.152
      Идентификационный номер налогоплательщика коммерческой организации, в которой
эмитент имеет долю участия в уставном капитале: 2310045037
      Размер вложения в денежном выражении: 160 тыс. руб.
      Размер вложения в процентах от уставного капитала такого юридического лица: 100%
      Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок определения, срок выплаты:
доходы от данного финансового вложения не определены
      Потенциальные убытки, связанные с банкротством организации, в которую были
произведены инвестиции: потенциальные убытки ограничены балансовой стоимостью
данного финансового вложения в размере 160 тыс. руб.

      3. Объект финансового вложения: вклад в уставный капитал
      Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет
долю участия в уставном капитале: Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая
компания УралСиб Авто»
      Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент
имеет долю участия в уставном капитале: ООО «УралСиб Лизинг Авто»
      Место нахождения коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в
уставном капитале: 450077, г.Уфа, ул. Крупской, д. 9.
      Идентификационный номер налогоплательщика коммерческой организации, в которой
эмитент имеет долю участия в уставном капитале: 0276065340
      Размер вложения в денежном выражении: 30 тыс. руб.
      Размер вложения в процентах от уставного капитала такого юридического лица: 100%
      Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок определения, срок выплаты:
доходы от данного финансового вложения не определены
      Потенциальные убытки, связанные с банкротством организации, в которую были
произведены инвестиции: потенциальные убытки ограничены балансовой стоимостью
данного финансового вложения в размере 30 тыс. руб.

      4. Объект финансового вложения: вклад в уставный капитал
      Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет
долю участия в уставном капитале: Общество с ограниченной ответственностью «УралСиб
Лизинг Санкт-Петербург»
      Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент
имеет долю участия в уставном капитале: ООО «УралСиб Лизинг Санкт-Петербург»
      Место нахождения коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в
уставном капитале: г. Санкт-Петербург, ул. Минеральная, д. 13, лит. А, пом. 20Н
                                                                                        67
     Идентификационный номер налогоплательщика коммерческой организации, в которой
эмитент имеет долю участия в уставном капитале: 7804136413
     Размер вложения в денежном выражении: 110 000 тыс. руб.
     Размер вложения в процентах от уставного капитала такого юридического лица: 100%
     Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок определения, срок выплаты:
доходы от данного финансового вложения не определены
     Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, в которую были
произведены инвестиции: потенциальные убытки ограничены балансовой стоимостью
данного финансового вложения в размере 110 000 тыс. руб.

     5. Объект финансового вложения: займ
     Полное фирменное наименование заемщика: Закрытое акционерное общество «ТПС-
Лизинг»
     Сокращенное фирменное наименование заемщика: ЗАО «ТПС-Лизинг»
     Место нахождения заемщика: г. Москва, ул. Ефремова,д.8
     ИНН: 7704265172
     Размер вложения в денежном выражении: 219 тыс. руб.
     Величина потенциальных убытков: потенциальные убытки ограничены балансовой
стоимостью данного финансового вложения в размере 219 тыс. руб.

     6. Объект финансового вложения: займ
     Полное     фирменное     наименование   заемщика:     Общество с   ограниченной
ответственностью «Лизинговая компания УралСиб Авто»
     Сокращенное фирменное наименование заемщика: ООО «УралСиб Лизинг Авто»
     Место нахождения заемщика: 450077, г.Уфа, ул. Крупской, д. 9.
     ИНН: 0276065340
     Размер вложения в денежном выражении: 322 515 тыс. руб.
     Величина потенциальных убытков: потенциальные убытки ограничены балансовой
стоимостью данного финансового вложения в размере 322 515 тыс. руб.

     7. Объект финансового вложения: займ
     Полное     фирменное     наименование   заемщика:    Общество   с     ограниченной
ответственностью «УралСиб Лизинг Санкт-Петербург»
     Сокращенное фирменное наименование заемщика: ООО «УралСиб Лизинг Санкт-
Петербург»
     Место нахождения заемщика: г. Санкт-Петербург, ул. Минеральная, д. 13, лит. А, пом.
20Н
     ИНН: 7804136413
     Размер вложения в денежном выражении: 174 175 тыс. руб.
     Величина потенциальных убытков: потенциальные убытки ограничены балансовой
стоимостью данного финансового вложения в размере 174 175 тыс. руб.

     8. Объект финансового вложения: займ
     Полное     фирменное     наименование   заемщика:     Общество       с   ограниченной
ответственностью «Стиль»
     Сокращенное фирменное наименование заемщика: ООО «Стиль»
     Место нахождения заемщика: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27, лит. «Ж»
     ИНН: 7802125857
     Размер вложения в денежном выражении: 13 135 тыс. руб.
     Величина потенциальных убытков: потенциальные убытки ограничены балансовой
стоимостью данного финансового вложения в размере 13 135 тыс. руб.
       Средства Эмитента на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных
организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в
отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных
организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций
несостоятельными (банкротами), не размещались.
      Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент произвел
                                                                                        68
расчеты финансовых вложений: Учет вложений Эмитента осуществляется в соответствии с
действующими нормами и правилами ведения бухгалтерской отчетности, установленными
на территории Российской Федерации, в том числе в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет
финансовых вложений», утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 №126н.

       5.3.3. Нематериальные активы эмитента

       Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных
активов и величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет или за
каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет,
если данные сведения не были отражены в бухгалтерской отчетности эмитента за
соответствующий период.
      По состоянию на 31.12.2002 г. и 31.12.2003 г. у Эмитента не было нематериальных
активов.

       Отчетная дата: 31.12.2004 г.
                                         Первоначальная
 Наименование группы объектов                                       Сумма начисленной
                                      (восстановительная)
   нематериальных активов                                           амортизации, руб.
                                         стоимость, руб.
Права на товарный знак                       70900                          0
Итого:                                       70900                          0
       Отчетная дата: 31.12.2005 г.
                                         Первоначальная
 Наименование группы объектов                                       Сумма начисленной
                                      (восстановительная)
   нематериальных активов                                         амортизации, тыс. руб.
                                      стоимость, тыс. руб.
Права на товарный знак                       70 900                       7 090
Итого:                                       70 900                       7 090
       Отчетная дата: 31.12.2006 г.
                                         Первоначальная
 Наименование группы объектов                                       Сумма начисленной
                                      (восстановительная)
   нематериальных активов                                         амортизации, тыс. руб.
                                      стоимость, тыс. руб.
Права на товарный знак                       70 900                       14 180
Итого:                                       70 900                       14 180

       Взносов нематериальных активов в уставный (складочный) капитал (паевой фонд)
или их поступления в безвозмездном порядке не было.
       Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми Эмитент
представляет информацию о своих нематериальных активах: ПБУ 14/2000 «Учет
нематериальных активов», утвержденное Приказом Минфина РФ от 16.10.2000 г. №91н.

      5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

     Информация о политике эмитента в области научно - технического развития за 5 последних
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, включая раскрытие затрат на осуществление
научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных
периодов: Эмитент не осуществляет политику в области научно - технического развития.
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств
Эмитента отсутствуют.
     Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на
изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации
товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара): Патенты
                                                                                           69
на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец Эмитенту не выдавались.
      Эмитент не имеет собственных зарегистрированных товарных знаков (знаков
обслуживания).
      На основании лицензионного договора №PD0002080 от 13.09.2005г. Эмитент пользуется
товарным знаком с условным названием "Нефтяная вышка" (свидетельство на товарный
знак №178873, зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков
обслуживания РФ, дата регистрации -19.08.1999г.).
      На основании лицензионного договора № 7775 от 21.12.2004г. Эмитент пользуется
товарным знаком "УРАЛСИБ" (свидетельство на товарный знак №2379093,
зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата регистрации -06.02.2003г.).
      Основные направления и результаты использования основных для эмитента объектов
интеллектуальной собственности: Эмитент использует товарные знаки для осуществления
своей основной хозяйственной деятельности.
      Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для
эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: Эмитент считает риски,
связанные с возможностью истечения сроков действия лицензий на использование товарных
знаков минимальными, т.к. пользуется товарными знаками на основании лицензионных
договоров, которые будет постоянно пролонгировать.

      5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

     Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет
основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

     1. Динамичные темпы роста российского рынка лизинга.
     Рынок лизинговых услуг в России развивается опережающими темпами. По итогам
2005 г. Россия вошла в число десяти крупнейших стран мира по объему рынка лизинга,
опередив Швейцарию (6,86 млрд. долл.) и Австралию (7,58 млрд. долл.). Уже сейчас
российский рынок лизинга - один из крупнейших в мире среди развивающихся стран и стран с
переходной экономикой. И этот рынок в России демонстрирует практически
беспрецедентный для других стран рост. В течение последних пяти лет прирост
российского рынка лизинга составлял от 40 до 70% ежегодно, тогда как средний рост
мирового рынка с 1994 по 2004 г. составлял 5, 5% в год. За эти 10 лет мировой рынок лизинга
вырос на 70%. Российский же рынок только за 5 лет, с 2000 г. по 2006 г., вырос более чем в
десять раз, с 1, 2 млрд. до 12,8 млрд. долл.
     Объемы и темпы роста российского рынка лизинга в 2002 - 2006 г.г.
Динамика рынка лизинга в 2002 - 2006 гг.    2002    2003     2004     2005    2006
Объемы рынка, млрд. долл.                    2,7     3,9      7,2      8,8    17,5


     2. Увеличение доли малого бизнеса в структуре рынка лизинга, сокращение доли
крупного бизнеса.
      За период с 2002 по 2006 гг. доля малого бизнеса в структуре рынка лизинга увеличилась
практически в 2 раза (с 23% до 42%). Доля крупного бизнеса, напротив, сократилась с 45% в
2002 году до 21% в 2006.
      В общем числе сделок число сделок с малым и средним бизнесом в настоящий момент
составляет около 80%. По итогам 2006 года сократились и средние размеры сделок с малым и
средним бизнесом. Так средний размер сделки со средним бизнесом сократился за год на 15% и
составил 121 тыс. долларов США, а с малым бизнесом – на 25% и составил 41,4 тыс.
долларов США соответственно.




                                                                                          70
                                     Доля крупного, среднего и малого бизнеса

                            100
                            90                                   21     21
                                            35           30
                            80      45
                            70
                            60                                   41     37          Крупный бизнес
                            50

                        %
                                                         43                         Средний бизнес
                                            42
                            40      32                                              Малый бизнес
                            30
                            20                                   38     42
                                    23      23           27
                            10
                                0
                                    2002   2003          2004   2005    2006



     3. Региональная экспансия лизинговых компаний.
     По данным экспертов, в прошлом году наблюдалось значительное увеличение
активности лизинговых компаний на Урале, Северо-Западе и Юге России. Это связано с
высоким экономическим потенциалом данных регионов и высокими темпами развития, в
том числе благодаря росту инвестиций. Кроме того, выходить на региональные рынки
лизинговые компании заставляет высокая конкуренция в Москве. Выход в регионы
происходит либо за счет открытия своих филиалов, либо за счет покупки лизинговых
компаний регионального уровня.

      4. Динамичный рост рынка автолизинга и лизинга подвижного состава.
      Лизинг железнодорожного подвижного состава в последние годы стал наиболее
динамично развивающимся сегментом рынка лизинговых услуг. В то же время у большинства
компаний нет «длинных» пассивов для закупок подвижного состава и его обновления.
Например, по расчетам РЖД, к концу 2010 года должно быть списано почти 30% вагонного
парка. То есть речь идет о необходимости приобрести к этому периоду почти 240 тыс.
новых вагонов на сумму в десятки миллиардов долларов.
      Существенное влияние на рынок лизинга железнодорожного подвижного состава
оказывают уровень ликвидности вагонов и рост цен на новые единицы техники. С учетом
сложившейся рентабельности перевозок арендная плата при семилетнем лизинге
становится сопоставимой с размером лизинговых платежей. То есть с теми же затратами
компании могут получать вагоны в собственность.
      За последние 5 лет объем сделок по лизингу подвижного состава увеличился более чем в
40 раз.

                                           Динамика рынка подвижного состава

                        4500                                                               4080
                        4000
                        3500
                        3000
             Млн. USD




                        2500
                                                                             1914
                        2000
                        1500
                        1000
                                                                387
                        500          100          146
                            0
                                    2002          2003          2004         2005          2006




                                                                                                     71
                                      Динамика рынка лизинга Автотранспорта

                        4500
                                                                               3910
                        4000
                        3500
                        3000

             Млн. USD
                        2500
                                                                        2003
                        2000
                        1500                               1105
                        1000                 745
                               500
                        500
                          0
                               2002          2003          2004         2005   2006



     5. Расширение источников финансирования лизинговых компаний.
     Существенное расширение объемов и географии лизинга требует более значительной
финансовой подпитки и, соответственно, расширения набора финансовых инструментов.
По данным "Эксперта РА", по сравнению с 2005 годом почти вдвое сократился объем
финансирования за счет собственных средств - с 18,5% в 2005 году до 10% в 2006 году, а
также за счет выпуска векселей (с 3,7% до 2%). Увеличилась доля финансирования через
облигационные займы - с 3,3% до 4%, и выросла доля зарубежного финансирования (до 18%).
По мнению Эмитентов, доля зарубежного финансирования будет только расти.
     В 2006 г. в сегменте лизинга подвижного состава впервые была опробована схема
секьюритизации лизинговых активов. Секьюритизация предполагает эмиссию ценных бумаг,
которые обеспечены активами, приносящими доход, в данном случае сделками лизинга
подвижного состава.
     То, что лизинговые компании начинают активно привлекать различные финансовые
инструменты для финансирования своей деятельности, положительно сказывается на
условиях предоставления объектов в лизинг.

     6. Изменение условий лизинга.
     Лизинговые компании предлагают рынку больше продуктов, основанных на быстром
принятии решения о финансировании, минимальных величинах удорожания и авансов.
Сегодня лизинговые компании уменьшают размеры авансовых платежей, увеличивают сроки
лизинга и минимизируют время на оформление сделок. Кроме того, сейчас все больше
лизинговых компаний работают над расширением пакета услуг, оказываемых
лизингополучателям. И именно эта тенденция свидетельствует о переходе российского
рынка лизинга на более высокий уровень развития.

     7. Развитие сегмента крупномасштабных сделок.
     Одной из важных тенденций на рынке лизинга в 2006 г. стало развитие сегмента
крупномасштабных лизинговых сделок. К сегменту капиталоемких сделок относятся сделки
по строительству, лизинг парков подвижного состава, лизинг авиации и иного
крупнотоннажного      транспорта.   Часто,    финансирование    подобных   проектов
осуществляется при участии государства.

     Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.
     1. высокая емкость лизингового рынка (потенциал роста удельного веса в объеме ВВП и
инвестиций в основные фонды);
     2. рост потребности экономики в обновлении основных производственных фондов и
соответственно в инвестициях;
     3. доступ лизинговых компаний к рынкам капитала;
     4. стабильность законодательной базы, регулирующей лизинговую деятельность.

     Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия
                                                                                       72
результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.
      Эмитент является одной из наиболее успешных на рынке лизинговых компаний. Доля
Эмитента на рынке лизинговых услуг на дату утверждения Проспекта ценных бумаг
оценивается на уровне 3,4%.
      Результаты деятельности Эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли.
Результаты деятельности Эмитента оцениваются как удовлетворительные.

     Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и
неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты).
     развитие филиальной сети федерального масштаба;
     разработка и предоставление широкого перечня лизинговых услуг для различных
клиентских сегментов;
     реализация мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности
Эмитента;
     выход на открытый международный рынок капитала.

     Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации
совпадают.
     Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения
относительно представленной информации.

      5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

     Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.
     1. увеличение количества и усиление филиалов, как результат - завоевание
значительной доли на региональном рынке;
     2. стратегия диверсификации лизингового портфеля по отраслям и контрагентам;
     3. адаптация условий предоставления лизинговых услуг к изменяющимся потребностям
клиентов и конъюнктуре рынка;
     4. расширение партнерской сети в лице поставщиков федерального и регионального
уровня (вендоры);
     5. управление структурой активов и пассивов по срочности, валютам и стоимости с
целью обеспечения ее сбалансированности.

     Все указанные факторы являются стратегически важными и имеют долгосрочную
перспективу влияния на деятельность Эмитента.

      Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий. Способы,
применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для
снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.
      Для того, чтобы следовать тенденциям рынка, Эмитент осуществляет активную
региональную экспансию, развивая свою филиальную сеть, а также сотрудничая с
филиальной сетью ОАО «УРАЛСИБ», работает над расширением перечня предлагаемых
услуг, диверсифицирует источники финансирования (выпуски CLN, рублевых облигаций,
прямые кредиты банков, синдицированные кредиты), а также адаптирует условия
лизинговых сделок с учетом рыночных тенденций.
      Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять
на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по
сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность
наступления таких событий (возникновения факторов).
      Среди факторов, которые могут негативно повлиять на результаты деятельности
Эмитента, наиболее существенным можно назвать рост конкуренции на рынке лизинговых
услуг, в т.ч. ввиду прихода на российский лизинговый рынок иностранных игроков.
     Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.
                                                                                        73
     Факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента:
            Расширение перечня лизинговых продуктов;
            Дальнейшая региональная экспансия;
            Диверсификация источников заимствований (в т.ч. на международных рынках
капитала).
     Вероятность их наступления можно оценить как высокую, поскольку Эмитент имеет
четкую стратегию развития на долгосрочный период и реализует комплекс мероприятий в
данном направлении.

     5.5.2. Конкуренты эмитента

      Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам
деятельности, включая конкурентов за рубежом.
      Эмитент не располагает информацией о конкурентах за рубежом.

     Информация о конкурентах Эмитента по основным видам деятельности представлена
в таблице:

                   Обороты по сделкам
                                                           Доля
                                                          объемов
                                      2006   2006/ 2005             Клиентская
 КОМПАНИЯ        2004       2005                          2006г в                    Продукты
                                     (млн.      (%)                    база
               (млн.дол   (млн.дол                        объемах
                                     долл.
               л.США)     л. США)                          2005 г
                                     США)

                                                                                   Легковой и
                                                                                   грузовой
                                                                                   автотранспорт,
                                                                    Крупные,
                                                                                   оборудование,
                                                                    средние и
  Эмитент        160        384       585       53          153                    подвижной
                                                                    малые
                                                                                   состав,
                                                                    предприятия.
                                                                                   недвижимость,
                                                                                   авиатехника,
                                                                                   суда

                                                                                      Легковой и
                                                                                       грузовой
                                                                                   автотранспорт,
                                                                     Средние и      оборудование,
"АЛЬФА -                    нет                 нет         нет
                 209                  727                             крупные         подвижной
ЛИЗИНГ"                   данных              данных      данных
                                                                    предприятия         состав,
                                                                                     авиатехника,
                                                                                   производственн
                                                                                    ые комплексы

                                                                      Крупные,        Легковой и
"РТК -                                                                средние и        грузовой
                 384        252       374       49          149
ЛИЗИНГ"                                                                 малые      автотранспорт,
                                                                    предприятия.     оборудование

                                                                                      Легковой и
                                                                                       грузовой
                                                                     Средние и     автотранспорт,
"ЕВРОПЛАН"       110        164       355       117         217        малые       строительное и
                                                                    предприятия       складское
                                                                                    оборудование,
                                                                                    недвижимость




                                                                                           74
                                                                                 Подвижной
                                                                                   состав,
                                                                  Крупные,
                                                                               автотранспорт,
"РГ -                                                             средние и
                 924      284       306        8         108                   недвижимость,
ЛИЗИНГ"                                                             малые
                                                                                    суда,
                                                                предприятия.
                                                                                строительная
                                                                                  техника

                                                                                Оборудование,
                                                                 Средние и
"ММБ -                                                                           подвижной
                 145      203       289        42        142      крупные
ЛИЗИНГ"                                                                            состав,
                                                                предприятия
                                                                               автотранспорт

                                                                                  Легковой и
                                                                 Средние и         грузовой
"АВАНГАРД
                 237      184       282        53        153      крупные      автотранспорт,
ЛИЗИНГ"
                                                                предприятия     оборудование,
                                                                                недвижимость


                                                                                  Легковой и
                                                                 Средние и
"ЦЕНТР -                                                                           грузовой
                 161      180       252        40        140      крупные
КАПИТАЛ"                                                                       автотранспорт,
                                                                предприятия
                                                                                 оборудование


                                                                                Оборудование,
                                                                  Крупные,       авиатехника,
"РБ -                                                             средние и    недвижимость,
                  67      114       213        88        188
ЛИЗИНГ"                                                             малые      автотранспорт,
                                                                предприятия.      подвижной
                                                                                 состав, суда

                                                                  Крупные,        Легковой и
"ГЛОБУС -                                                         средние и        грузовой
                 125      164       212        29        129
ЛИЗИНГ"                                                             малые      автотранспорт,
                                                                предприятия.     оборудование

                                                                  Крупные,
"РАЙФФАЙЗ
                                                                  средние и
ЕН -             172      101       197        94        194                   Автотранспорт
                                                                    малые
ЛИЗИНГ"
                                                                предприятия.

                                                                                  Легковой и
                                                                 Средние и
                                                                                   грузовой
"КАРКАДЕ"         57       88       179       104        204       малые
                                                                               автотранспорт,
                                                                предприятия
                                                                                 оборудование

     Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг).
     - Самая диверсифицированная географическая структура продаж. Благодаря развитой
инфраструктуре ОАО «УРАЛСИБ», Эмитенту удалось в короткие сроки развить сеть
филиалов, которая на дату утверждения Проспекта ценных бумаг насчитывает 48
филиалов и охватывает все регионы России, за исключением Дальнего Востока.
     Степень влияния на конкурентоспособность – высокая.

     - Диверсифицированная клиентская база. На конец 2006 г. клиентская база Эмитента
насчитывала 2 613 компаний, по состоянию на 30.06.2007 г. – 4136 клиентов. Концентрация
лизингового портфеля относительно невысокая: на 10 крупнейших лизингополучателей
приходится 35,5% лизинговых платежей. Сотрудничество с ОАО «УРАЛСИБ» сделала
возможным быстрый рост клиентской базы Эмитента.
     Степень влияния на конкурентоспособность – высокая.
                                                                                       75
     - Одна из лидирующих лизинговых компаний России. Эмитент признан крупнейшим
универсальным лизингодателем и вошла в ТОП-5 крупнейших лизинговых компаний России по
итогам 2006 г.
     Степень влияния на конкурентоспособность – средняя.

     - Стратегический фокус на малый и средний бизнес. Предприятия малого и среднего
бизнеса    представляют     собой   высокорентабельный,     диверсифицированный      и
быстрорастущий сегмент российского рынка. Ожидаемая доля продаж предприятиям
малого и среднего бизнеса Эмитента в 2007 г. составляет 30,5% против 20,9% в 2006 г. и
11,5% в 2005 г.
     Степень влияния на конкурентоспособность – высокая.

     - Высокий уровень собственного капитала. В 2006 г. уставный капитал Эмитента был
увеличен на 2 322 000 тыс.руб. В результате коэффициент достаточности капитала
составил 23,7% по состоянию на 01.01.2007г. В долгосрочном периоде Эмитент намерен
поддерживать этот показатель на уровне не менее 13%.
     Степень влияния на конкурентоспособность – средняя.

      - Защита от кредитного риска. Эмитент является непосредственным владельцем
оборудования, передаваемого в лизинг. Все оборудование является застрахованным в течение
срока действия договора лизинга. Имущество, передаваемое в лизинг, в основном относится к
категориям средней и высокой ликвидности. Балансовая стоимость оборудования,
передаваемого в лизинг, составляет 124% от объема инвестиций в лизинг по состоянию на
01.01.2007г. Более того, фактическая стоимость лизингового имущества превышает его
балансовую стоимость в связи с применением метода ускоренной амортизации в отношении
лизинговых операций.
      Степень влияния на конкурентоспособность – высокая.

     - Эмитент является универсальной компанией, диверсифицированной по разным
направлениям бизнеса.
     Степень влияния на конкурентоспособность – высокая.

     - Наличие маркетинговой политики, направленной на продвижение имиджа компании,
разработку и внедрение новых рекламных, информационных, маркетинговых программ,
направленных на продвижение услуг Эмитента.
     Степень влияния на конкурентоспособность – средняя.

     - Формирование продуктово-сервисных предложений (предоставление в рамках
продукта комплекса дополнительных услуг) с целью снижения влияния ценового фактора при
выборе лизинговой компании клиентом.
     Степень влияния на конкурентоспособность – высокая.

     - Наличие высококвалифицированного персонала.
     Степень влияния на конкурентоспособность – высокая.




                                                                                       76
                    VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав
                     органов управления эмитента, органов эмитента
                       по контролю за его финансово-хозяйственной
                            деятельностью, и краткие сведения
                           о сотрудниках (работниках) эмитента

     6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

      Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии
с уставом (учредительными документами) эмитента:
     Органами управления Эмитента являются:
         Общее собрание Участников Общества (Единственный участник Общества);
         Совет директоров;
         Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
     Наличие коллегиального исполнительного органа Уставом Общества                     не
предусмотрено.
    Высшим органом управления в Обществе является Общее собрание участников
Общества. Общее собрание участников может быть очередным или внеочередным.
      К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:
      1)      определение основных направлений деятельности Общества, а также
принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих
организаций;
      2)      изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного
капитала Общества;
      3)      внесение изменений в учредительный договор Общества;
      4)      принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее -
Управляющему), утверждение такого Управляющего и условий договора с ним;
      5)      избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров
Общества и ревизора Общества;
      6)      утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
      7)      принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между
участниками Общества, в том числе, о распределении прибыли Общества по итогам
финансового года;
      8)      утверждение     (принятие)    документов,    регулирующих     внутреннюю
деятельность Общества (внутренних документов Общества);
      9)      принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных
ценных бумаг;
      10)     назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение
размера оплаты его услуг;
      11)     принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
      12)     назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных
балансов;
      13)     решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от
08.12.1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон) и
Уставом Общества.
      Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3, 11 принимаются всеми участниками
общества единогласно. Решение по вопросу, указанному в подпункте 2 принимается
большинством не менее 2/3 (двух третей) голосов от общего числа голосов участников
Общества.
      Остальные решения принимаются простым большинством голосов от общего числа
голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия
таких решений не предусмотрена Законом или Уставом Общества.

     В случае, если 100 (сто)% долей, составляющих Уставный капитал Общества,
приобретены одним лицом, высшим органом управления Общества является Единственный
                                                                                         77
участник Общества (далее - "Единственный участник").
     К исключительной компетенции Единственного участника Общества относятся:
     1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие
решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
     2) изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала
Общества;
     3) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее -
Управляющему), утверждение такого Управляющего и условий договора с ним;
     4) избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров
Общества и ревизора Общества;
     5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
     6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества в пользу
Единственного участника Общества, в том числе, о распределении прибыли Общества по
итогам финансового года;
     7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность
Общества (внутренних документов Общества);
     8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных
ценных бумаг;
     9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера
оплаты его услуг;
     10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
     11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
     12) решение иных вопросов, предусмотренных Законом и настоящим уставом
Общества.
     Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Единственного участника, не
могут быть переданы им на решение Совета директоров Общества, за исключением случаев,
предусмотренных Законом, а также на решение исполнительных органов Общества.
     Решения по вышеуказанным вопросам принимаются Единственным участником
Общества единолично и оформляются письменно.

     В Обществе на основании решения Общего собрания участников (Единственного
участника) может быть образован Совет директоров, который осуществляет общее
руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к
исключительной компетенции Общего собрания участников (Единственного участника).
     К компетенции Совета директоров относится:
     1) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его
полномочий;
     2) созыв очередного и внеочередного Общего собрания участников Общества и решение
вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением собраний;
     3) решение вопросов о совершении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 45 Закона;
     4) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 46 Закона;
     5) создание финансовых фондов целевого назначения, определение направлений
использования средств фондов Общества;
     6) осуществление иных полномочий, не отнесенных Законом и Уставом к компетенции
Общего собрания участников (Единственного участника) или исполнительного органа
Общества.

     Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным
Директором - единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор
подотчетен Общему собранию участников (Единственному участнику) и Совету директоров
Общества.
     Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества, а при
создании Общества или в случае, если Совет директоров не сформирован - Общим собранием
участников Общества. Генеральный директор Общества избирается сроком на 3 (три) года.
     Генеральный директор:
     - без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его
                                                                                    78
интересы и совершает сделки;
     - выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе,
доверенности с правом передоверия;
     - издает приказы о назначении на должности работников Общества, в том числе, на
должности Директоров филиалов Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры
поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
     - осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом или Уставом Общества к
компетенции Общего собрания участников (Единственного участника), Совета директоров.
     Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного
исполнительного органа Управляющему.
     С момента заключения Обществом договора с Управляющим, полномочия Генерального
директора Общества прекращаются, а все полномочия, отнесенные Уставом Общества к
компетенции Генерального директора Общества, переходят к Управляющему.
     Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного
аналогичного документа: указанный документ Эмитентом не принимался.
     Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его
органов: внутренние документы, регулирующие деятельность его органов, Эмитентом не
принимались.
       Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае их наличия:
http://www.leasing.uralsib.ru/.

     6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

     Персональный состав Совета директоров эмитента:
     Зотов Дмитрий Анатольевич
     Год рождения: 1969
     Сведения об образовании: высшее
     Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
    Период: 1998 - 2003
     Организация: Открытое Акционерное Общество Инвестиционный Коммерческий Банк
"НИКойл"
     Должность: Исполнительный директор, руководитель функционального направления
структурирования кредитных продуктов

    Период: 2003 - 2004
    Организация: Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк
"АВТОБАНК-НИКойл"
    Должность: Заместитель Председателя Правления

    Период: 2004 - 2006
    Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания
УРАЛСИБ"
    Должность: Член Совета директоров

    Период: 2005 - 2007
    Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания
УралСиб Санкт-Петербург "
    Должность: Председатель Совета директоров

    Период: 2005 - 2007
    Организация: Закрытое акционерное общество "Сетевая сюрвейерская компания
"УРАЛСИБ"
                                                                                         79
     Должность: Член Совета директоров

     Период: 2005 – настоящее время
     Организация: Открытое акционерное общество банк "Дорожник"
     Должность: Член Совета директоров

     Период: 2005 – настоящее время
     Организация: Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"
     Должность: Член Правления, Первый вице-президент, Заместитель Председателя
Правления

    Период: 2006 – настоящее время
    Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания
УРАЛСИБ"
    Должность: Председатель Совета директоров

    Период: 2006 – настоящее время
    Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Сетевая коллекторская
компания "Содействие"
    Должность: Член Совета директоров

     Период: 2007 – настоящее время
     Организация: Закрытое акционерное общество "Страховая группа "УралСиб"
     Должность: Член Совета директоров

    Период: 2007 – настоящее время
    Организация: Закрытое акционерное общество "Сетевая сюрвейерская компания
"УРАЛСИБ "
    Должность: Председатель Совета директоров

     Период: 2007 – настоящее время
     Организация: Открытое акционерное общество "Евроазиатский банк экономического
развития"
     Должность: Член Совета директоров
      Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
      Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
доли не имеет
      Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: доли не имеет
     Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние
общества Эмитента опционов не выпускали.
     Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: родственные связи отсутствуют.
      Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти: данное лицо не привлекалось к административной
ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных
бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти.
      Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): данное лицо не занимало
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
                                                                                       80
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства,    предусмотренных    законодательством     Российской     Федерации     о
несостоятельности (банкротстве).

     Рыскин Владимир Маркович
     Год рождения: 1961
     Сведения об образовании: высшее
     Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
    Период: 2002 –2005
    Организация: Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк
"АВТОБАНК-НИКойл"
    Должность: Член Наблюдательного Совета

     Период: 2002 –2003
     Организация: Акционерный банк "Инвестиционно-банковская         группа   НИКойл"
(открытое акционерное общество)
     Должность: Советник Председателя Правления

     Период: 1998 –2007
     Организация: Общество с ограниченной          ответственностью     "Управляющая
инвестиционная компания УралСиб"
     Должность: Член Совета директоров

     Период: 2003 –2003
     Организация: Акционерный банк "Инвестиционно-банковская группа           НИКойл"
(открытое акционерное общество)
     Должность: Главный исполнительный директор по управлению активами

     Период: 2004 –2005
     Организация: Акционерный банк "Инвестиционно-банковская         группа   НИКойл"
(открытое акционерное общество)
     Должность: Член Совета директоров

     Период: 2004 –2005
     Организация: Акционерный банк "Инвестиционно-банковская         группа   НИКойл"
(открытое акционерное общество)
     Должность: Председатель Правления

     Период: 2004 –2007
     Организация: Открытое акционерное общество “Регистратор НИКойл”
     Должность: Член Совета директоров

     Период: 2005 –2006
     Организация: Общество с ограниченной          ответственностью      «Управляющая
инвестиционная компания УралСиб»
     Должность: Член Совета директоров

     Период: 2005 – 2007
     Организация: Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
     Должность: Член Правления

    Период: 2006 –2007
    Организация: Корпоративный Благотворительный Фонд Финансовой Корпорации
«УРАЛСИБ»
    Должность: Член Попечительского Совета

                                                                                     81
    Период: 2006 –2007
    Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Сетевая коллекторская
компания «Содействие»
    Должность: Член Совета директоров

    Период: 2005 – настоящее время
    Организация: Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк
«Стройвестбанк»
    Должность: Член Совета директоров

    Период: 2007 – настоящее время
    Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания
УРАЛСИБ»
    Должность: Член Совета директоров

     Период: 2007 – настоящее время
     Организация: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания УралСиб»
     Должность: Член Совета директоров

     Период: 2007 – настоящее время
     Организация: Открытое акционерное общество «УРАЛСИБ – Управление капиталом»
     Должность: Председатель Совета директоров

     Период: 2007 – настоящее время
     Организация: Открытое акционерное общество «Финансовая корпорация УРАЛСИБ»
     Должность: Член Совета директоров
      Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
      Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
доли не имеет
      Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: доли не имеет
     Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние
общества Эмитента опционов не выпускали.
     Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: родственные связи отсутствуют.
      Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти: данное лицо не привлекалось к административной
ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных
бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти.
      Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): данное лицо не занимало
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства,     предусмотренных        законодательством       Российской Федерации    о
несостоятельности (банкротстве).

     Васильчишин Константин Эдуардович
     Год рождения: 1965
     Сведения об образовании: высшее

                                                                                       82
     Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
     Период: 2002 - 2004
     Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
     Должность: Начальник Управления координации и организационной поддержки
территориальных подразделений, старший Вице-Президент

     Период: 2004 –2004
     Организация: Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк
«АВТОБАНК-НИКойл»
     Должность: Заместитель руководителя Бизнес-направления координации сбытовой
сети и организации продаж

     Период: 2004 – 2005
     Организация: Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк
«АВТОБАНК-НИКойл»
     Должность: Исполнительный директор, руководитель Бизнес-направления управления
розничной сетью

     Период: 2005 –2005
     Организация: Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк
«Кузбассугольбанк»
     Должность: Член Совета директоров

     Период: 2005 – 2005
     Организация: Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк
«АВТОБАНК-НИКойл»
     Должность: Исполнительный директор, руководитель Бизнес-направления управления
розничными продажами

     Период: 2006 –2007
     Организация: Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
     Должность: Главный исполнительный директор Главной исполнительной дирекции по
управлению и развитию региональной сети

     Период: 2007 – настоящее время
     Организация: Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
     Должность: Заместитель Председателя Правления

    Период: 2007 – настоящее время
    Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания
УРАЛСИБ»
    Должность: Член Совета директоров
     Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
     Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
доли не имеет
     Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: доли не имеет
     Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние
общества Эмитента опционов не выпускали.
     Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: родственные связи отсутствуют.
     Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
                                                                                       83
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти: данное лицо не привлекалось к административной
ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных
бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти.
      Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): данное лицо не занимало
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства,     предусмотренных      законодательством      Российской   Федерации     о
несостоятельности (банкротстве).

     Гущина Елена Анатольевна
     Год рождения: 1970
     Сведения об образовании: высшее
     Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
     Период: 2001 – 2003
     Организация: Открытое акционерное общество «БелФин»
     Должность: Начальник отдела лизинга

     Период: 2003 –2003
     Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
     Должность: Ведущий экономист отдела лизинговых операций

     Период: 2003 –2004
     Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
     Должность: Заместитель начальника отдела лизинговых операций

    Период: 2004 – 2004
    Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    Должность: Заместитель начальника отдела Альфа-лизинг Управления проектного
финансирования

     Период: 2004 – 2004
     Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
     Должность: Начальник отдела лизинговых операций

     Период: 2003 – 2004
     Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-лизинг»
     Должность: Заместитель генерального директора (по совместительству)

     Период: 2005 – 2007
     Организация: Акционерный Банк "Инвестиционно-Банковская Группа НИКойл"
(Открытое Акционерное Общество) (реорганизован в форме присоединения к Открытому
акционерному обществу «БАНК УРАЛСИБ», Приказ №3 от 26.09.2005)
     Должность: Руководитель Блока продаж лизинга крупным корпоративным клиентам
Центрального и Южного региона, Заместитель руководителя Бизнес направления
лизинговых операций

    Период: 2005 – 2007
    Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания
УРАЛСИБ»
    Должность: Заместитель генерального директора (совместительство)

                                                                                       84
     Период: 2007 – настоящее время
     Организация: Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"
     Должность: Исполнительный директор, Руководитель Бизнес направления лизинговых
операций

    Период: 2007 – настоящее время
    Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания
УРАЛСИБ»
    Должность: Генеральный директор (совместительство)

    Период: 2007 – настоящее время
    Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания
УРАЛСИБ»
    Должность: Член Совета директоров
      Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
      Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
доли не имеет
      Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: доли не имеет
     Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние
общества Эмитента опционов не выпускали.
     Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: родственные связи отсутствуют.
      Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти: данное лицо не привлекалось к административной
ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных
бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти.
      Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): данное лицо не занимало
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства,     предусмотренных        законодательством       Российской Федерации    о
несостоятельности (банкротстве).

     Хорошев Павел Сергеевич
     Год рождения: 1971
     Сведения об образовании: высшее
     Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
     Период: 1999 – 2002
     Организация: Акционерный Банк «Инвестиционно-Банковская Группа НИКойл»
(Открытое Акционерное Общество) (реорганизован в форме присоединения к Открытому
акционерному обществу «БАНК УРАЛСИБ», Приказ №3 от 26.09.2005)
     Должность: Начальник управления операций с драгоценными металлами

     Период: 2002 – 2004
     Организация: Акционерный Банк «Инвестиционно-Банковская Группа НИКойл»
(Открытое Акционерное Общество) (реорганизован в форме присоединения к Открытому
акционерному обществу «БАНК УРАЛСИБ», Приказ №3 от 26.09.2005)
                                                                                       85
     Должность: Руководитель Бизнес-блока операций с драгоценными металлами и
предприятиями металлургии

    Период: 2002 – 2004
    Организация: Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк
"АВТОБАНК-НИКойл"
    Должность: Старший Вице-президент

     Период: 2003 – 2005
     Организация: Открытое акционерное общество "Брянский Народный Банк "
     Должность: Член Совета директоров

     Период: 2005 –2006
     Организация: Закрытое акционерное общество «Био-Маркет»
     Должность: Генеральный директор (совместительство)

     Период: 2004 – настоящее время
     Организация: Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"
     Должность: Советник Председателя Правления

     Период: 2004 – настоящее время
     Организация: Детский благотворительный фонд «Мета»
     Должность: Генеральный директор (совместительство)

     Период: 2006 – настоящее время
     Организация: Детский фонд «Виктория»
     Должность: Член Совета директоров

     Период: 2006 – настоящее время
     Организация: Закрытое акционерное общество «Био-Маркет»
     Должность: Председатель Совета директоров

     Период: 2006 – настоящее время
     Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Экологические проекты»
     Должность: Генеральный директор (совместительство)

    Период: 2007 – настоящее время
    Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания
УРАЛСИБ»
    Должность: Член Совета директоров
      Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
      Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
доли не имеет
      Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: доли не имеет
     Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние
общества Эмитента опционов не выпускали.
     Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: родственные связи отсутствуют.
      Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти: данное лицо не привлекалось к административной
ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных

                                                                                       86
бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти.
     Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): данное лицо не занимало
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства,     предусмотренных      законодательством      Российской   Федерации     о
несостоятельности (банкротстве).

     Единоличный исполнительный орган Эмитента – Генеральный директор
     Гущина Елена Анатольевна
     Год рождения: 1970
     Сведения об образовании: высшее
     Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
     Период: 2001 – 2003
     Организация: Открытое акционерное общество «БелФин»
     Должность: Начальник отдела лизинга

     Период: 2003 –2003
     Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
     Должность: Ведущий экономист отдела лизинговых операций

     Период: 2003 – 2004
     Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
     Должность: Заместитель начальника отдела лизинговых операций

    Период: 2004 – 2004
    Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    Должность: Заместитель начальника отдела Альфа-лизинг Управления проектного
финансирования

     Период: 2004 –2004
     Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
     Должность: Начальник отдела лизинговых операций

     Период: 2003 – 2004
     Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-лизинг»
     Должность: Заместитель генерального директора (по совместительству)

     Период: 2005 – 2007
     Организация: Акционерный Банк "Инвестиционно-Банковская Группа НИКойл"
(Открытое Акционерное Общество) (реорганизован в форме присоединения к Открытому
акционерному обществу «БАНК УРАЛСИБ», Приказ №3 от 26.09.2005)
     Должность: Руководитель Блока продаж лизинга крупным корпоративным клиентам
Центрального и Южного региона, Заместитель руководителя Бизнес направления
лизинговых операций

    Период: 2005 – 2007
    Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания
УРАЛСИБ»
    Должность: Заместитель генерального директора (совместительство)

     Период: 2007 – настоящее время
     Организация: Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"
                                                                                       87
     Должность: Исполнительный директор, Руководитель Бизнес направления лизинговых
операций

    Период: 2007 – настоящее время
    Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания
УРАЛСИБ»
    Должность: Генеральный директор (совместительство)

    Период: 2007 – настоящее время
    Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания
УРАЛСИБ»
    Должность: Член Совета директоров
      Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
      Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
доли не имеет
      Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: доли не имеет
     Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние
общества Эмитента опционов не выпускали.
     Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: родственные связи отсутствуют.
      Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти: данное лицо не привлекалось к административной
ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных
бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти.
      Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): данное лицо не занимало
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства,     предусмотренных        законодательством       Российской Федерации    о
несостоятельности (банкротстве).

    6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
каждому органу управления эмитента
      По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента)
описываются с указанием размера все виды вознаграждения, в том числе заработная плата,
премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные
предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
      Указанные вознаграждения, льготы и/ или компенсации расходов членам органов
управления Эмитента не выплачивались.
      Для физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного
органа управления Эмитента, информация о вознаграждениях не указывается.
      Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году: такие соглашения отсутствуют.


     6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-

                                                                                       88
хозяйственной деятельностью эмитента

      Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
      Общество вправе, а в случае, предусмотренном п. 6 ст. 32 Федерального закона «Об
обществах с ограниченной ответственностью» , обязано избрать ревизора Общества.
      Ревизор избирается Общим собранием участников (Единственным участником) сроком
на 1 (один) год.
      Функции ревизора Общества может осуществлять утвержденный Общим собранием
участников (Единственным участником) аудитор, не связанный имущественными
интересами с Обществом, его Генеральным директором, членами Совета директоров.
      Ревизор в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских
балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников (Единственным
участником).
      Порядок работы ревизора определяется Положением о ревизоре, утверждаемом Общим
собранием участников.
      Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских
балансов Общества, текущего состояния дел Общество вправе по решению Общего собрания
участников (Единственного участника) привлекать профессионального аудитора.
      Аудиторская проверка в обязательном порядке должна быть проведена в случаях,
предусмотренных Законом, за счет Общества, а также по требованию любого участника за
его счет. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему
возмещены по решению Собрания за счет средств Общества.
      Порядок проведения аудиторской проверки определяет орган или участник, принявшие
решение о ее проведении.
     Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
     информация о наличии службы внутреннего аудита: служба внутреннего аудита
Эмитентом не создавалась.
     сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: документ не
принимался.

     6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента
     Информация о персональном составе ревизионной комиссии (ревизоре) эмитента:
     Гречнева Татьяна Юрьевна
     Год рождения: 1973
     Сведения об образовании: высшее
     Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
     Период: 2001 –2003
     Организация: Открытое акционерное          общество     Инвестиционная        компания
«Еврофинансы»
     Должность: Главный бухгалтер

     Период: 2004 –2005
     Организация: Общество с ограниченной ответственностью «ВИКА – Брокер»
     Должность: Главный бухгалтер

     Период: 2005 –2007
     Организация: Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»
     Должность: Ведущий бухгалтер

     Период: 2007 – настоящее время
     Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Центр бухгалтерских
                                                                                          89
услуг»
      Должность: Начальник управления бизнес-операций небанковских организаций

    Период: 2007 – настоящее время
    Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания
УРАЛСИБ»
    Должность: Ревизор
      Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
      Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
доли не имеет
      Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: доли не имеет
     Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние
общества Эмитента опционов не выпускали.
     Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: родственные связи отсутствуют.
      Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти: данное лицо не привлекалось к административной
ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных
бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти.
      Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): данное лицо не занимало
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства,     предусмотренных        законодательством       Российской Федерации    о
несостоятельности (банкротстве).

     6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
     По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
описываются с указанием размера все виды вознаграждения, в том числе заработная плата,
премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные
предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Указанные вознаграждения, льготы и/ или компенсации расходов ревизору Эмитента не
выплачивались.
      Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году: такие соглашения отсутствуют.

     6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников
(работников) эмитента
      Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников
(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на
заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет, либо
за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5
лет:
        Наименование показателя          2002 год   2003 год   2004 год   2005 год   2006 год

                                                                                                90
Среднесписочная численность работников,     11         6          9          76         157
чел. (включая работников (сотрудников),
работающих в филиалах и
представительствах)
Доля сотрудников эмитента, имеющих         100        100        100        100         100
высшее профессиональное образование, %
Объем денежных средств, направленных на   406,00    1 691,00   3 735,00   15 211,00   54 159,00
оплату труда, тыс.руб.
Объем денежных средств, направленных на      -         -          -        23,10       83,50
социальное обеспечение, тыс.руб.
Общий объем израсходованных денежных      406,00    1 691,00   3 735,00   15 234,10   54 242,50
средств, руб.
     В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый
период является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению
эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для
финансово-хозяйственной деятельности эмитента: Увеличение среднесписочной численности
сотрудников Эмитента в 2005 - 2006 гг. связано с активным развитием филиальной сети
Эмитента, в частности, с открытием в 2005 году 15 новых филиалов, в 2006 году – 18
филиалов.
      Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную
деятельность эмитента (ключевые сотрудники): Генеральный директор – Гущина Е.А.
     Сведения о создании сотрудниками (работниками) эмитента профсоюзного органа:
профсоюзный орган сотрудниками Эмитента не создавался.

     6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
     Сведения о наличии соглашений или обязательств эмитента, касающиеся возможности
участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале: указанные соглашения или
обязательства отсутствуют.




                                                                                                  91
                   VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента
                   и о совершенных эмитентом сделках, в совершении
                          которых имелась заинтересованность

     7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

     Общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: три
участника.

     7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких
лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

     В состав участников эмитента входят лица, владеющие не менее чем 5 процентами его
уставного капитала:
      Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «БАНК
      УРАЛСИБ»;
      Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УРАЛСИБ»;
      Идентификационный номер налогоплательщика: 0274062111
      Место нахождения: 119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д. 8.
      Размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: 87,605758%
     Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами обыкновенных акций участника эмитента:
     Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Финансовая
     корпорация УРАЛСИБ»;
     Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Финансовая корпорация УРАЛСИБ»;
     Идентификационный номер налогоплательщика: 7702635283
     Место нахождения: Российская Федерация, 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.
     Размер доли в уставном капитале ОАО «УРАЛСИБ»: 48,93%
     Размер доли обыкновенных акций ОАО «УРАЛСИБ»: 48,93%
     Размер доли в уставном капитале эмитента: доли не имеет
     Размер доли обыкновенных акций эмитента: эмитент не является акционерным
     обществом.
     Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами обыкновенных акций участника эмитента:
     Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
     «Актив-холдинг»;
     Сокращенное фирменное наименование: ООО «Актив-холдинг»;
     Идентификационный номер налогоплательщика: 7702353320
     Место нахождения: 107045, Российская Федерация, г. Москва, Последний переулок, д. 5,
     стр. 1
     Размер доли в уставном капитале ОАО «УРАЛСИБ»: 32,32%
     Размер доли обыкновенных акций ОАО «УРАЛСИБ»: 32,32%
     Размер доли в уставном капитале эмитента: доли не имеет
     Размер доли обыкновенных акций эмитента: эмитент не является акционерным
     обществом.

     В состав участников эмитента входят лица, владеющие не менее чем 5 процентами его
уставного капитала:
      Полное     фирменное   наименование:     Частная   компания    с    ограниченной
      ответственностью ДАМИТА ЭНТЕРПРАЗИС ЛИМИТЕД (DAMITA ENTERPRISES
      LIMITED)
      Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
      Идентификационный номер налогоплательщика: отсутствует;
      Место нахождения: Арх. Макариу III, 199, НЕОКЛЕУС, XАУС Пи.Cи. 3030, Лимассол,
                                                                                       92
     Кипр
     Размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: 12,394238%
     Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами обыкновенных акций участника эмитента:
     Полное фирменное наименование: Uralsib Group Holding AG / УралСиб Груп Холдинг АГ
     Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
     Идентификационный номер налогоплательщика: отсутствует;
     Место нахождения: Швейцария, 8008, г. Цюрих, Зеефельдштрассе, д. 45
     Размер доли в уставном капитале DAMITA ENTERPRISES LIMITED: 100%
     Размер доли обыкновенных акций DAMITA ENTERPRISES LIMITED: не является
     акционерным обществом.
     Размер доли в уставном капитале эмитента: доли не имеет
     Размер доли обыкновенных акций эмитента: эмитент не является акционерным
     обществом.

     7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой
акции")
     Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и
специальных правах: указанной доли и специальных прав не имеется.

    7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
     Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента,
установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации: указанные ограничения не установлены.
     Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: отсутствуют.

     7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
     Составы участников эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала
эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании
участников эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный
финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в
каждом из таких собраний.

 Период:                                            2002 год
 Дата составления списка лиц, имеющих право на 23.09.2002
 участие в общем собрании акционеров (участников)
 эмитента:
 Полное и сокращенное фирменные наименования        Закрытое акционерное общество
 юридического лица                                  «Промышленно-страховая компания»,
                                                    ЗАО «ПСК»
   Доля в Уставном капитале эмитента:               100%

   Дата составления списка лиц, имеющих право на    04.11.2002
   участие в общем собрании акционеров
   (участников) эмитента:



                                                                                          93
  Полное и сокращенное фирменные наименования    Закрытое акционерное общество
  юридического лица                              «Промышленно-страховая компания»,
                                                 ЗАО «ПСК»
  Доля в Уставном капитале эмитента:             100%


Период:                                          2003 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на 08.04.2003
участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента:
   Полное и сокращенное фирменные наименования Закрытое акционерное общество
   юридического лица                             «Промышленно-страховая компания»,
                                                 ЗАО «ПСК»
   Доля в Уставном капитале эмитента:            100%

Дата составления списка лиц, имеющих право на 10.04.2003
участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента:
   Полное и сокращенное фирменные наименования Закрытое акционерное общество
   юридического лица                             «Промышленно-страховая компания»,
                                                 ЗАО «ПСК»
   Доля в Уставном капитале эмитента:            100%

Дата составления списка лиц, имеющих право на 11.04.2003
участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента:
  Полное и сокращенное фирменные наименования    Закрытое акционерное общество
  юридического лица или фамилия, имя, отчество   «Межрегиональное бюро фондовых
  физического лица:                              операций», ЗАО «МБФО»
  Доля в Уставном капитале эмитента:             100%


Дата составления списка лиц, имеющих право на 22.07.2003
участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента:
  Полное и сокращенное фирменные наименования    Общество с ограниченной
  юридического лица или фамилия, имя, отчество   ответственностью «Управляющая
  физического лица:                              инвестиционная компания НИКойл»,
                                                 ООО «УИК НИКойл»
  Доля в Уставном капитале эмитента:             100%


Период:                                          2004 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на 07.04.2004
участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента:
  Полное и сокращенное фирменные наименования    Общество с ограниченной
  юридического лица или фамилия, имя, отчество   ответственностью «Управляющая
  физического лица:                              инвестиционная компания УралСиб»,
                                                 ООО «УИК УралСиб»
  Доля в Уставном капитале эмитента:             100%

                                                                                     94
Дата составления списка лиц, имеющих право на 30.04.2004
участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента:
  Полное и сокращенное фирменные наименования    Общество с ограниченной
  юридического лица или фамилия, имя, отчество   ответственностью «Управляющая
  физического лица:                              инвестиционная компания УралСиб»,
                                                 ООО «УИК УралСиб»
  Доля в Уставном капитале эмитента:             100%

Дата составления списка лиц, имеющих право на 13.05.2004
участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента:
  Полное и сокращенное фирменные наименования    Общество с ограниченной
  юридического лица или фамилия, имя, отчество   ответственностью «Управляющая
  физического лица:                              инвестиционная компания УралСиб»,
                                                 ООО «УИК УралСиб»
  Доля в Уставном капитале эмитента:             100%

Дата составления списка лиц, имеющих право на 16.08.2004
участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента:
  Полное и сокращенное фирменные наименования    1) Общество с ограниченной
  юридического лица или фамилия, имя, отчество   ответственностью «Управляющая
  физического лица:                              инвестиционная компания УралСиб»,
                                                 ООО «УИК УралСиб»
  Доля в Уставном капитале эмитента:             50%


  Полное и сокращенное фирменные наименования    2) Частная компания с ограниченной
  юридического лица или фамилия, имя, отчество   ответственностью DAMITA
  физического лица:                              ENTEPRISES LIMITED (ДАМИТА
                                                 ЭНТЕРПРАЗИС ЛИМИТЕД)
  Доля в Уставном капитале эмитента:             50%

Дата составления списка лиц, имеющих право на 06.12.2004
участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента:
  Полное и сокращенное фирменные наименования    1) Общество с ограниченной
  юридического лица или фамилия, имя, отчество   ответственностью «Управляющая
  физического лица:                              инвестиционная компания УралСиб»,
                                                 ООО «УИК УралСиб»
  Доля в Уставном капитале эмитента:             50%


  Полное и сокращенное фирменные наименования    2) Частная компания с ограниченной
  юридического лица или фамилия, имя, отчество   ответственностью DAMITA
  физического лица:                              ENTEPRISES LIMITED (ДАМИТА
                                                 ЭНТЕРПРАЗИС ЛИМИТЕД)
  Доля в Уставном капитале эмитента:             50%


                                                                                      95
Дата составления списка лиц, имеющих право на 09.12.2004
участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента:
  Полное и сокращенное фирменные наименования     1) Общество с ограниченной
  юридического лица или фамилия, имя, отчество    ответственностью «Управляющая
  физического лица:                               инвестиционная компания УралСиб»,
                                                  ООО «УИК УралСиб»
  Доля в Уставном капитале эмитента:              50%
  Полное и сокращенное фирменные наименования     2) Частная компания с ограниченной
  юридического лица или фамилия, имя, отчество    ответственностью DAMITA
  физического лица:                               ENTEPRISES LIMITED (ДАМИТА
                                                  ЭНТЕРПРАЗИС ЛИМИТЕД)
  Доля в Уставном капитале эмитента:              50%


Период:                                           2005 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на 25.03.2005
участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента:
  Полное и сокращенное фирменные наименования     1) Общество с ограниченной
  юридического лица или фамилия, имя, отчество    ответственностью «Управляющая
  физического лица:                               инвестиционная компания УралСиб»,
                                                  ООО «УИК УралСиб»
  Доля в Уставном капитале эмитента:              50%
  Полное и сокращенное фирменные наименования     2) Частная компания с ограниченной
  юридического лица или фамилия, имя, отчество    ответственностью DAMITA
  физического лица:                               ENTEPRISES LIMITED (ДАМИТА
                                                  ЭНТЕРПРАЗИС ЛИМИТЕД)
  Доля в Уставном капитале эмитента:              50%

  Дата составления списка лиц, имеющих право на   28.03.2005
  участие в общем собрании акционеров
  (участников) эмитента:
  Полное и сокращенное фирменные наименования     1) Общество с ограниченной
  юридического лица или фамилия, имя, отчество    ответственностью «Управляющая
  физического лица:                               инвестиционная компания УралСиб»,
                                                  ООО «УИК УралСиб»
  Доля в Уставном капитале эмитента:              50%
  Полное и сокращенное фирменные наименования     2) Частная компания с ограниченной
  юридического лица или фамилия, имя, отчество    ответственностью DAMITA
  физического лица:                               ENTEPRISES LIMITED (ДАМИТА
                                                  ЭНТЕРПРАЗИС ЛИМИТЕД)
  Доля в Уставном капитале эмитента:              50%

  Дата составления списка лиц, имеющих право на   20.04.2005
  участие в общем собрании акционеров
  (участников) эмитента:




                                                                                       96
  Полное и сокращенное фирменные наименования     1) Частная компания с ограниченной
  юридического лица или фамилия, имя, отчество    ответственностью DAMITA
  физического лица:                               ENTEPRISES LIMITED (ДАМИТА
                                                  ЭНТЕРПРАЗИС ЛИМИТЕД)
  Доля в Уставном капитале эмитента:              80,92%
  Полное и сокращенное фирменные наименования     2) Открытое акционерное общество
  юридического лица или фамилия, имя, отчество    «Урало-Сибирский Банк», ОАО
  физического лица:                               «УРАЛСИБ»
  Доля в Уставном капитале эмитента:              19,04%

  Дата составления списка лиц, имеющих право на   12.12.2005
  участие в общем собрании акционеров
  (участников) эмитента:
  Полное и сокращенное фирменные наименования     1) Частная компания с ограниченной
  юридического лица или фамилия, имя, отчество    ответственностью DAMITA
  физического лица:                               ENTEPRISES LIMITED (ДАМИТА
                                                  ЭНТЕРПРАЗИС ЛИМИТЕД)
  Доля в Уставном капитале эмитента:              80,92%
  Полное и сокращенное фирменные наименования     2) Открытое акционерное общество
  юридического лица или фамилия, имя, отчество    «БАНК УРАЛСИБ», ОАО «УРАЛСИБ»
  физического лица:
  Доля в Уставном капитале эмитента:              19,04%


Период:                                           2006 год
  Дата составления списка лиц, имеющих право на   03.04.2006
  участие в общем собрании акционеров
  (участников) эмитента:
  Полное и сокращенное фирменные наименования     1) Частная компания с ограниченной
  юридического лица или фамилия, имя, отчество    ответственностью DAMITA
  физического лица:                               ENTEPRISES LIMITED (ДАМИТА
                                                  ЭНТЕРПРАЗИС ЛИМИТЕД)
  Доля в Уставном капитале эмитента:              80,92%
  Полное и сокращенное фирменные наименования     2) Открытое акционерное общество
  юридического лица или фамилия, имя, отчество    «БАНК УРАЛСИБ», ОАО «УРАЛСИБ»
  физического лица:
  Доля в Уставном капитале эмитента:              19,04%

  Дата составления списка лиц, имеющих право на   27.04.2006
  участие в общем собрании акционеров
  (участников) эмитента:
  Полное и сокращенное фирменные наименования     1) Частная компания с ограниченной
  юридического лица или фамилия, имя, отчество    ответственностью DAMITA
  физического лица:                               ENTEPRISES LIMITED (ДАМИТА
                                                  ЭНТЕРПРАЗИС ЛИМИТЕД)
  Доля в Уставном капитале эмитента:              80,92%



                                                                                       97
Полное и сокращенное фирменные наименования     2) Открытое акционерное общество
юридического лица или фамилия, имя, отчество    «БАНК УРАЛСИБ», ОАО «УРАЛСИБ»
физического лица:
Доля в Уставном капитале эмитента:              19,04%

Дата составления списка лиц, имеющих право на   17.05.2006
участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента:
Полное и сокращенное фирменные наименования     1) Частная компания с ограниченной
юридического лица или фамилия, имя, отчество    ответственностью DAMITA
физического лица:                               ENTEPRISES LIMITED (ДАМИТА
                                                ЭНТЕРПРАЗИС ЛИМИТЕД)
Доля в Уставном капитале эмитента:              80,92%
Полное и сокращенное фирменные наименования     2) Открытое акционерное общество
юридического лица или фамилия, имя, отчество    «БАНК УРАЛСИБ», ОАО «УРАЛСИБ»
физического лица:
Доля в Уставном капитале эмитента:              19,04%

Дата составления списка лиц, имеющих право на   20.07.2006
участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента:
Полное и сокращенное фирменные наименования     1) Частная компания с ограниченной
юридического лица или фамилия, имя, отчество    ответственностью DAMITA
физического лица:                               ENTEPRISES LIMITED (ДАМИТА
                                                ЭНТЕРПРАЗИС ЛИМИТЕД)
Доля в Уставном капитале эмитента:              80,92%
Полное и сокращенное фирменные наименования     2) Открытое акционерное общество
юридического лица или фамилия, имя, отчество    «БАНК УРАЛСИБ», ОАО «УРАЛСИБ»
физического лица:
Доля в Уставном капитале эмитента:              19,04%

Дата составления списка лиц, имеющих право на   22.08.2006
участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента:
Полное и сокращенное фирменные наименования     1) Частная компания с ограниченной
юридического лица или фамилия, имя, отчество    ответственностью DAMITA
физического лица:                               ENTEPRISES LIMITED (ДАМИТА
                                                ЭНТЕРПРАЗИС ЛИМИТЕД)
Доля в Уставном капитале эмитента:              80,92%
Полное и сокращенное фирменные наименования     2) Открытое акционерное общество
юридического лица или фамилия, имя, отчество    «БАНК УРАЛСИБ», ОАО «УРАЛСИБ»
физического лица:
Доля в Уставном капитале эмитента:              19,04%

Дата составления списка лиц, имеющих право на   21.09.2006
участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента:

                                                                                     98
   Полное и сокращенное фирменные наименования       1) Частная компания с ограниченной
   юридического лица или фамилия, имя, отчество      ответственностью DAMITA
   физического лица:                                 ENTEPRISES LIMITED (ДАМИТА
                                                     ЭНТЕРПРАЗИС ЛИМИТЕД)
   Доля в Уставном капитале эмитента:                80,92%
   Полное и сокращенное фирменные наименования       2) Открытое акционерное общество
   юридического лица или фамилия, имя, отчество      «БАНК УРАЛСИБ», ОАО «УРАЛСИБ»
   физического лица:
   Доля в Уставном капитале эмитента:                19,04%

   Дата составления списка лиц, имеющих право на     16.10.2006
   участие в общем собрании акционеров
   (участников) эмитента:
   Полное и сокращенное фирменные наименования       1) Частная компания с ограниченной
   юридического лица или фамилия, имя, отчество      ответственностью DAMITA
   физического лица:                                 ENTEPRISES LIMITED (ДАМИТА
                                                     ЭНТЕРПРАЗИС ЛИМИТЕД)
   Доля в Уставном капитале эмитента:                80,92%
   Полное и сокращенное фирменные наименования       2) Открытое акционерное общество
   юридического лица или фамилия, имя, отчество      «БАНК УРАЛСИБ», ОАО «УРАЛСИБ»
   физического лица:
   Доля в Уставном капитале эмитента:                19,04%

   Дата составления списка лиц, имеющих право на     07.11.2006
   участие в общем собрании акционеров
   (участников) эмитента:
   Полное и сокращенное фирменные наименования       1) Частная компания с ограниченной
   юридического лица или фамилия, имя, отчество      ответственностью DAMITA
   физического лица:                                 ENTEPRISES LIMITED (ДАМИТА
                                                     ЭНТЕРПРАЗИС ЛИМИТЕД)
   Доля в Уставном капитале эмитента:                80,92%
   Полное и сокращенное фирменные наименования       2) Открытое акционерное общество
   юридического лица или фамилия, имя, отчество      «БАНК УРАЛСИБ», ОАО «УРАЛСИБ»
   физического лица:
   Доля в Уставном капитале эмитента:                19,08%




     7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
     Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в
совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным
органом управления эмитента, по итогам каждого завершенного финансового года за 5 последних
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

                                        2002       2003       2004       2005        2006


                                                                                            99
Общее количество совершенных сделок, в
совершении       которых        имелась
                                           0         10        34          185         274
заинтересованность,     по       итогам
завершенного отчетного периода
Объем совершенных сделок в денежном
выражении, в совершении которых
имелась заинтересованность, по итогам      0      103 461   2 866 448   3 957 026   5 068 689
завершенного отчетного периода, тыс.
руб.
Общее количество совершенных сделок, в
совершении       которых        имелась
заинтересованность, одобренных Общим       0         0         0            0           0
собранием акционеров Эмитента, по
итогам завершенного отчетного периода
Общее количество совершенных сделок в
денежном выражении, в совершении
которых имелась заинтересованность,
одобренных       Общим        собранием    0         0         0            0           0
акционеров    Эмитента,    по    итогам
завершенного отчетного периода, тыс.
руб.

     Сделки, цены которых составляют 5 и более процентов балансовой стоимости активов
Эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату
перед совершением сделки, совершенные Эмитентом за 2002–2006 гг., а так же 1 полугодие 2007
г.:
     С даты государственной регистрации Эмитента и до 22.07.2003 г. сделки с
заинтересованностью не совершались.
     Сделки с заинтересованностью, заключенные за период с 22.07.2003 г. до 16.08.2004 г., не
требовали одобрения, т.к. в совершении сделки заинтересован единственный участник
Эмитента.
     Сделки, заключенные за период с 29.08.2003 г. до 31.12.2006 г. и имеющие формальные
признаки заинтересованности в соответствии с ст. 45 № 14-ФЗ от 08.02.1998 г. «Об
обществах с ограниченной ответственностью», представляли собой получение Эмитентом
в рамках своей основной хозяйственной деятельности кредитов на рыночных условиях от
участника, либо лиц, аффилированных с участником. Указанные сделки не были прямо или
косвенно связаны с отчуждением имущества Эмитента либо с возможными рисками
неполучения дохода за оказанные услуги и носили исключительно безрисковый характер
(отсутствие возможности причинения какого-либо ущерба или угрозы риска финансовой
устойчивости) для участников Эмитента и одобрены Протоколом Общего собрания
участников № 4 от 22 октября 2007 г.

  1. дата совершения сделки                    29.08.2003
  предмет сделки и иные существенные           Кредитный договор с АБ «Инвестиционно-
  условия сделки                               Банковская группа НИКойл»
  стороны сделки                               Акционерный Банк "Инвестиционно-
                                               Банковская Группа НИКойл" (Открытое
                                               Акционерное Общество) и Общество с
                                               ограниченной ответственностью «Лизинговая
                                               компания «Капитал»
  полное и сокращенное фирменные
  наименования юридического лица,
                                               Общество с ограниченной ответственностью
  признанного в соответствии с
                                               «Управляющая инвестиционная компания
  законодательством Российской Федерации
                                               НИКойл», ООО «УИК НИКойл»
  лицом, заинтересованным в совершении
  сделки


                                                                                             100
основание (основания), по которому такое
                                           Аффилированность заинтересованного лица в
лицо признано заинтересованным в
                                           отношении сторон по сделке
совершении указанной сделки
размер сделки (указывается в денежном      315 545,00 долларов США с учетом НДС, что
выражении и в процентах от балансовой      составляет 40,78% балансовой стоимости
стоимости активов эмитента на дату         активов
окончания последнего завершенного
отчетного периода, предшествующего дате
совершения сделки)
срок исполнения обязательств по сделке     29.08.2005
сведения об исполнении указанных
                                           Обязательства исполнены в полном объеме
обязательств
орган управления эмитента, принявший
                                           Сделка не одобрялась, т.к. в совершении сделки
решение об одобрении сделки, дата
                                           заинтересован единственный участник
принятия соответствующего решения (дата
                                           Эмитента
составления и номер протокола)
иные сведения о сделке                     Нет

2. дата совершения сделки                  05.09.2003
предмет сделки и иные существенные         Кредитный договор с АБ «Инвестиционно-
условия сделки                             Банковская группа НИКойл»
стороны сделки                             Акционерный Банк "Инвестиционно-
                                           Банковская Группа НИКойл" (Открытое
                                           Акционерное Общество) и Общество с
                                           ограниченной ответственностью
                                           «Лизинговая компания «Капитал»
полное и сокращенное фирменные
наименования юридического лица,            Общество с ограниченной
признанного в соответствии с               ответственностью «Управляющая
законодательством Российской Федерации     инвестиционная компания НИКойл», ООО
лицом, заинтересованным в совершении       «УИК НИКойл»
сделки
основание (основания), по которому такое
                                           Аффилированность заинтересованного лица в
лицо признано заинтересованным в
                                           отношении сторон по сделке
совершении указанной сделки
размер сделки (указывается в денежном
выражении и в процентах от балансовой
                                           437 500,00 долларов США с учетом НДС, что
стоимости активов эмитента на дату
                                           составляет 56,50% балансовой стоимости
окончания последнего завершенного
                                           активов
отчетного периода, предшествующего дате
совершения сделки)
срок исполнения обязательств по сделке     05.02.2007
сведения об исполнении указанных
                                           Обязательства исполнены в полном объеме
обязательств
орган управления эмитента, принявший
                                           Сделка не одобрялась, т.к. в совершении
решение об одобрении сделки, дата
                                           сделки заинтересован единственный
принятия соответствующего решения (дата
                                           участник Эмитента
составления и номер протокола)
иные сведения о сделке                     Нет

3. дата совершения сделки                  17.09.2003
предмет сделки и иные существенные         Кредитный договор с ОАО АКБ «АВТОБАНК-
условия сделки                             НИКОЙЛ»
стороны сделки                             Открытое        акционерное      общество
                                           Акционерный        коммерческий       банк
                                           "АВТОБАНК-НИКойл"       и    Общество    с
                                           ограниченной ответственностью «Лизинговая
                                                                                            101
                                           компания «Капитал»
Полное и сокращенное фирменные
наименования (для некоммерческой
организации - наименование)
                                           Общество с ограниченной ответственностью
юридического лица или фамилия, имя,
                                           «Управляющая инвестиционная компания
отчество физического лица, признанного в
                                           НИКойл», ООО «УИК НИКойл»
соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом,
заинтересованным в совершении сделки
основание (основания), по которому такое
                                           Аффилированность заинтересованного лица в
лицо признано заинтересованным в
                                           отношении сторон по сделке
совершении сделки
Размер сделки (указывается в денежном
выражении и в процентах от балансовой
стоимости активов эмитента на дату         140 257,00 евро с учетом НДС, что составляет
окончания последнего завершенного          20,73% балансовой стоимости активов
отчетного периода, предшествующего дате
совершения сделки
срок исполнения обязательств по сделке     16.01.2006
сведения об исполнении указанных           Обязательство исполнено в полном объеме
обязательств
обстоятельства, объясняющие отсутствие     Сделка не одобрялась, т.к. в совершении сделки
принятия органом управления эмитента       заинтересован единственный участник
решения об одобрении сделки                Эмитента
иные сведения о сделке                     Нет

4. дата совершения сделки                  18.12.2003
предмет сделки и иные существенные         Акционерный Банк "Инвестиционно-
условия сделки                             Банковская Группа НИКойл" (Открытое
                                           Акционерное Общество) и Общество с
                                           ограниченной ответственностью «Лизинговая
                                           компания «Капитал»
                                           АБ «Инвестиционно- Банковская группа
стороны сделки                             НИКойл» (ОАО) и ООО «Лизинговая компания
                                           «Капитал»
полное и сокращенное фирменные
наименования юридического лица,
                                           Общество с ограниченной ответственностью
признанного в соответствии с
                                           «Управляющая инвестиционная компания
законодательством Российской Федерации
                                           НИКойл», ООО «УИК НИКойл»
лицом, заинтересованным в совершении
сделки
основание (основания), по которому такое
                                           Аффилированность заинтересованного лица в
лицо признано заинтересованным в
                                           отношении сторон по сделке
совершении указанной сделки
размер сделки (указывается в денежном
выражении и в процентах от балансовой
                                           293 161,00 долларов США с учетом НДС, что
стоимости активов эмитента на дату
                                           составляет 10,70% балансовой стоимости
окончания последнего завершенного
                                           активов
отчетного периода, предшествующего дате
совершения сделки)
срок исполнения обязательств по сделке     15.06.2006
сведения об исполнении указанных
                                           Обязательства исполнены в полном объеме
обязательств
орган управления эмитента, принявший
                                           Сделка не одобрялась, т.к. в совершении сделки
решение об одобрении сделки, дата
                                           заинтересован единственный участник
принятия соответствующего решения (дата
                                           Эмитента
составления и номер протокола)
                                                                                            102
 иные сведения о сделке                    Нет

5. дата совершения сделки                  23.12.2003
предмет сделки и иные существенные         Кредитный договор с АБ «Инвестиционно-
условия сделки                             Банковская группа НИКойл»
стороны сделки                             Акционерный Банк "Инвестиционно-
                                           Банковская Группа НИКойл" (Открытое
                                           Акционерное Общество) и Общество с
                                           ограниченной ответственностью «Лизинговая
                                           компания «Капитал»
полное и сокращенное фирменные
наименования юридического лица,
                                           Общество с ограниченной ответственностью
признанного в соответствии с
                                           «Управляющая инвестиционная компания
законодательством Российской Федерации
                                           НИКойл», ООО «УИК НИКойл»
лицом, заинтересованным в совершении
сделки
основание (основания), по которому такое
                                           Аффилированность заинтересованного лица в
лицо признано заинтересованным в
                                           отношении сторон по сделке
совершении указанной сделки
размер сделки (указывается в денежном
выражении и в процентах от балансовой
                                           1 083 642,00 долларов США с учетом НДС, что
стоимости активов эмитента на дату
                                           составляет 39,60% балансовой стоимости
окончания последнего завершенного
                                           активов
отчетного периода, предшествующего дате
совершения сделки)
срок исполнения обязательств по сделке     15.06.2007
сведения об исполнении указанных
                                           Обязательства исполнены в полном объеме
обязательств
орган управления эмитента, принявший
                                           Сделка не одобрялась, т.к. в совершении сделки
решение об одобрении сделки, дата
                                           заинтересован единственный участник
принятия соответствующего решения (дата
                                           Эмитента
составления и номер протокола)
иные сведения о сделке                     Нет

6. дата совершения сделки                   15.01.2004
предмет сделки и иные существенные          Кредитный договор с АБ «Инвестиционно-
условия сделки                              Банковская группа НИКойл»
стороны сделки                              Акционерный Банк "Инвестиционно-
                                            Банковская Группа НИКойл" (Открытое
                                            Акционерное Общество) и Общество с
                                            ограниченной ответственностью «Лизинговая
                                            компания «Капитал»
полное и сокращенное фирменные
наименования юридического лица,
                                            Общество с ограниченной ответственностью
признанного в соответствии с
                                            «Управляющая инвестиционная компания
законодательством Российской Федерации
                                            НИКойл», ООО «УИК НИКойл»
лицом, заинтересованным в совершении
сделки
основание (основания), по которому такое
                                            Аффилированность заинтересованного лица в
лицо признано заинтересованным в
                                            отношении сторон по сделке
совершении указанной сделки
размер сделки (указывается в денежном
выражении и в процентах от балансовой
                                            2 142 000,00 долларов США с учетом НДС, что
стоимости активов эмитента на дату
                                            составляет 37,76% балансовой стоимости
окончания последнего завершенного
                                            активов
отчетного периода, предшествующего дате
совершения сделки)
                                                                                            103
срок исполнения обязательств по сделке        15.07.2007
сведения об исполнении указанных
                                              Обязательства исполнены в полном объеме
обязательств
орган управления эмитента, принявший
                                              Сделка не одобрялась, т.к. в совершении сделки
решение об одобрении сделки, дата принятия
                                              заинтересован единственный участник
соответствующего решения (дата
                                              Эмитента
составления и номер протокола)
иные сведения о сделке                        Нет

7. дата совершения сделки                     01.04.2004
предмет сделки и иные существенные условия    Кредитный договор с АБ «Инвестиционно-
сделки                                        Банковская группа НИКойл»
стороны сделки                                Акционерный Банк "Инвестиционно-
                                              Банковская Группа НИКойл" (Открытое
                                              Акционерное Общество) и Общество с
                                              ограниченной ответственностью «Лизинговая
                                              компания «Капитал»
полное и сокращенное фирменные
наименования юридического лица,
                                              Общество с ограниченной ответственностью
признанного в соответствии с
                                              «Управляющая инвестиционная компания
законодательством Российской Федерации
                                              НИКойл», ООО «УИК НИКойл»
лицом, заинтересованным в совершении
сделки
основание (основания), по которому такое
                                              Аффилированность заинтересованного лица в
лицо признано заинтересованным в
                                              отношении сторон по сделке
совершении указанной сделки
размер сделки (указывается в денежном
выражении и в процентах от балансовой
стоимости активов эмитента на дату            902 467,00 евро с учетом НДС, что составляет
окончания последнего завершенного             11,85% балансовой стоимости активов
отчетного периода, предшествующего дате
совершения сделки)
срок исполнения обязательств по сделке        19.07.2009
сведения об исполнении указанных
                                              Текущее обязательство
обязательств
орган управления эмитента, принявший
                                              Сделка не одобрялась, т.к. в совершении сделки
решение об одобрении сделки, дата принятия
                                              заинтересован единственный участник
соответствующего решения (дата составления
                                              Эмитента
и номер протокола)
иные сведения о сделке                        Нет

8. дата совершения сделки                     27.05.2004
предмет сделки и иные существенные условия    Кредитный договор с АБ «Инвестиционно-
сделки                                        Банковская Группа НИКойл»
стороны сделки                                Акционерный Банк "Инвестиционно-
                                              Банковская Группа НИКойл" (Открытое
                                              Акционерное Общество) и Общество с
                                              ограниченной ответственностью «Лизинговая
                                              компания УралСиб»
Полное и сокращенное фирменные
наименования (для некоммерческой
организации - наименование) юридического
                                              Общество с ограниченной ответственностью
лица или фамилия, имя, отчество физического
                                              «Управляющая инвестиционная компания
лица, признанного в соответствии с
                                              УралСиб», ООО «УИК УралСиб»
законодательством Российской Федерации
лицом, заинтересованным в совершении
сделки
                                                                                           104
основание (основания), по которому такое
                                              Аффилированность заинтересованного лица в
лицо признано заинтересованным в
                                              отношении сторон по сделке
совершении сделки
Размер сделки (указывается в денежном
выражении и в процентах от балансовой
                                              17 025 000 рублей с учетом НДС, что
стоимости активов эмитента на дату
                                              составляет 6,43% балансовой стоимости
окончания последнего завершенного
                                              активов
отчетного периода, предшествующего дате
совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке        13.07.2004
сведения об исполнении указанных              Обязательства исполнены в полном объеме
обязательств
обстоятельства, объясняющие отсутствие        Сделка не одобрялась, т.к. в совершении сделки
принятия органом управления эмитента          заинтересован единственный участник
решения об одобрении сделки                   Эмитента
иные сведения о сделке                        Нет

9. дата совершения сделки                     03.06.2004
предмет сделки и иные существенные условия    Кредитный договор с ОАО АКБ «АВТОБАНК-
сделки                                        НИКОЙЛ»
стороны сделки                                Открытое        акционерное      общество
                                              Акционерный        коммерческий       банк
                                              "АВТОБАНК-НИКойл"       и    Общество    с
                                              ограниченной ответственностью «Лизинговая
                                              компания УралСиб»
Полное и сокращенное фирменные
наименования (для некоммерческой
организации - наименование) юридического
                                              Общество с ограниченной ответственностью
лица или фамилия, имя, отчество физического
                                              «Управляющая инвестиционная компания
лица, признанного в соответствии с
                                              УралСиб», ООО «УИК УралСиб»
законодательством Российской Федерации
лицом, заинтересованным в совершении
сделки
основание (основания), по которому такое
                                              Аффилированность заинтересованного лица в
лицо признано заинтересованным в
                                              отношении сторон по сделке
совершении сделки
Размер сделки (указывается в денежном
выражении и в процентах от балансовой
                                              6 242 648,00 долларов США с учетом НДС, что
стоимости активов эмитента на дату
                                              составляет 67,10% балансовой стоимости
окончания последнего завершенного
                                              активов
отчетного периода, предшествующего дате
совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке        30.05.2008
сведения об исполнении указанных              Текущее обязательство
обязательств
обстоятельства, объясняющие отсутствие        Сделка не одобрялась, т.к. в совершении сделки
принятия органом управления эмитента          заинтересован единственный участник
решения об одобрении сделки                   Эмитента
иные сведения о сделке                        Нет

10. дата совершения сделки                    03.06.2004
предмет сделки и иные существенные условия    Кредитный договор с ОАО АКБ «АВТОБАНК-
сделки                                        НИКОЙЛ»




                                                                                           105
стороны сделки                                Открытое        акционерное      общество
                                              Акционерный        коммерческий       банк
                                              "АВТОБАНК-НИКойл"       и    Общество    с
                                              ограниченной ответственностью «Лизинговая
                                              компания УралСиб»
Полное и сокращенное фирменные
наименования (для некоммерческой
организации - наименование) юридического
                                              Общество с ограниченной ответственностью
лица или фамилия, имя, отчество физического
                                              «Управляющая инвестиционная компания
лица, признанного в соответствии с
                                              УралСиб», ООО «УИК УралСиб»
законодательством Российской Федерации
лицом, заинтересованным в совершении
сделки
основание (основания), по которому такое
                                              Аффилированность заинтересованного лица в
лицо признано заинтересованным в
                                              отношении сторон по сделке
совершении сделки
Размер сделки (указывается в денежном
выражении и в процентах от балансовой
                                              5 711 360,00 Долларов США с учетом НДС, что
стоимости активов эмитента на дату
                                              составляет 61,40% балансовой стоимости
окончания последнего завершенного
                                              активов
отчетного периода, предшествующего дате
совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке        30.05.2008
сведения об исполнении указанных              Текущее обязательство
обязательств
обстоятельства, объясняющие отсутствие        Сделка не одобрялась, т.к. в совершении сделки
принятия органом управления эмитента          заинтересован единственный участник
решения об одобрении сделки                   Эмитента
иные сведения о сделке                        Нет

11. дата совершения сделки                    11.10.2004
предмет сделки и иные существенные условия    Кредитный договор с ОАО АКБ «АВТОБАНК-
сделки                                        НИКОЙЛ»
стороны сделки                                Открытое        акционерное      общество
                                              Акционерный        коммерческий       банк
                                              "АВТОБАНК-НИКойл"       и    Общество    с
                                              ограниченной ответственностью «Лизинговая
                                              компания УралСиб»
Полное и сокращенное фирменные
наименования (для некоммерческой
организации - наименование) юридического
                                              Общество с ограниченной ответственностью
лица или фамилия, имя, отчество физического
                                              «Управляющая инвестиционная компания
лица, признанного в соответствии с
                                              УралСиб», ООО «УИК УралСиб»
законодательством Российской Федерации
лицом, заинтересованным в совершении
сделки
основание (основания), по которому такое
                                              Аффилированность заинтересованного лица в
лицо признано заинтересованным в
                                              отношении сторон по сделке
совершении сделки
Размер сделки (указывается в денежном
выражении и в процентах от балансовой
                                              3 086 390,00 Долларов США с учетом НДС, что
стоимости активов эмитента на дату
                                              составляет 16,90% балансовой стоимости
окончания последнего завершенного
                                              активов
отчетного периода, предшествующего дате
совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке        20.10.2007

                                                                                           106
сведения об исполнении указанных              Обязательства исполнены в полном объеме
обязательств
обстоятельства, объясняющие отсутствие        Сделка одобрена решением Общего собрания
принятия органом управления эмитента          участников Эмитента, Протокол № 4 от
решения об одобрении сделки                   22.10.2007 г.
иные сведения о сделке                        Нет

12. дата совершения сделки                    21.12.2004
предмет сделки и иные существенные условия    Кредитный договор с АБ «Инвестиционно-
сделки                                        Банковская группа НИКойл»
Стороны сделки                                Акционерный Банк "Инвестиционно-
                                              Банковская Группа НИКойл" (Открытое
                                              Акционерное Общество) и Общество с
                                              ограниченной ответственностью «Лизинговая
                                              компания УралСиб»
Полное и сокращенное фирменные
наименования (для некоммерческой
организации - наименование) юридического
                                              Общество с ограниченной ответственностью
лица или фамилия, имя, отчество физического
                                              «Управляющая инвестиционная компания
лица, признанного в соответствии с
                                              УралСиб», ООО «УИК УралСиб»
законодательством Российской Федерации
лицом, заинтересованным в совершении
сделки
основание (основания), по которому такое
                                              Аффилированность заинтересованного лица в
лицо признано заинтересованным в
                                              отношении сторон по сделке
совершении сделки
Размер сделки (указывается в денежном         473 360 146,00 рублей с учетом НДС, что
выражении и в процентах от балансовой         составляет 88,73% балансовой стоимости
стоимости активов эмитента на дату            активов
окончания последнего завершенного
отчетного периода, предшествующего дате
совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке        10.02.2005
сведения об исполнении указанных
                                              Обязательства исполнены в полном объеме
обязательств
обстоятельства, объясняющие отсутствие        Сделка одобрена решением Общего собрания
принятия органом управления эмитента          участников Эмитента, Протокол № 4 от
решения об одобрении сделки                   22.10.2007 г.
иные сведения о сделке                        Нет

13. дата совершения сделки                    29.12.2004
предмет сделки и иные существенные условия    Кредитный договор с Кузбасской дирекцией
сделки                                        ОАО «УралСиб»
Стороны сделки                                Кузбасская дирекция ОАО «УралСиб» и
                                              Общество с ограниченной ответственностью
                                              «Лизинговая компания УралСиб»




                                                                                          107
Полное и сокращенное фирменные
наименования (для некоммерческой
организации - наименование) юридического
                                              Общество с ограниченной ответственностью
лица или фамилия, имя, отчество физического
                                              «Управляющая инвестиционная компания
лица, признанного в соответствии с
                                              УралСиб», ООО «УИК УралСиб»
законодательством Российской Федерации
лицом, заинтересованным в совершении
сделки
основание (основания), по которому такое
                                              Аффилированность заинтересованного лица в
лицо признано заинтересованным в
                                              отношении сторон по сделке
совершении сделки
Размер сделки (указывается в денежном
выражении и в процентах от балансовой
                                              6 525 000,00 долларов США с учетом НДС, что
стоимости активов эмитента на дату
                                              составляет 35,70% балансовой стоимости
окончания последнего завершенного
                                              активов
отчетного периода, предшествующего дате
совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке        25.12.2008
сведения об исполнении указанных              Текущее обязательство
обязательств
обстоятельства, объясняющие отсутствие        Сделка одобрена решением Общего собрания
принятия органом управления эмитента          участников Эмитента, Протокол № 4 от
решения об одобрении сделки                   22.10.2007 г.
иные сведения о сделке                        Нет

14. дата совершения сделки                    01.03.2005

предмет сделки и иные существенные условия    Кредитный договор с АБ «Инвестиционно-
сделки                                        Банковская Группа НИКойл»
Стороны сделки                                Акционерный Банк "Инвестиционно-
                                              Банковская Группа НИКойл" (Открытое
                                              Акционерное Общество) и Общество с
                                              ограниченной ответственностью «Лизинговая
                                              компания УралСиб»
Полное и сокращенное фирменные
наименования (для некоммерческой
организации - наименование) юридического
                                              Общество с ограниченной ответственностью
лица или фамилия, имя, отчество физического
                                              «Управляющая инвестиционная компания
лица, признанного в соответствии с
                                              УралСиб», ООО «УИК УралСиб»
законодательством Российской Федерации
лицом, заинтересованным в совершении
сделки
основание (основания), по которому такое
                                              Аффилированность заинтересованного лица в
лицо признано заинтересованным в
                                              отношении сторон по сделке
совершении сделки
Размер сделки (указывается в денежном         6 455 584,00 долларов США с учетом НДС, что
выражении и в процентах от балансовой         составляет 9,64% балансовой стоимости
стоимости активов эмитента на дату            активов
окончания последнего завершенного
отчетного периода, предшествующего дате
совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке        25.12.2008
сведения об исполнении указанных              Текущее обязательство
обязательств

                                                                                          108
обстоятельства, объясняющие отсутствие        Сделка одобрена решением Общего собрания
принятия органом управления эмитента          участников Эмитента, Протокол № 4 от
решения об одобрении сделки                   22.10.2007 г.
иные сведения о сделке                        Нет

15. дата совершения сделки                    04.04.2005
предмет сделки и иные существенные условия    Кредитный договор с ОАО АКБ «АВТОБАНК-
сделки                                        НИКОЙЛ»
Стороны сделки                                Открытое акционерное общество
                                              Акционерный коммерческий банк
                                              "АВТОБАНК-НИКойл" и Общество с
                                              ограниченной ответственностью «Лизинговая
                                              компания УралСиб»
Полное и сокращенное фирменные
наименования (для некоммерческой
организации - наименование) юридического
                                              Общество с ограниченной ответственностью
лица или фамилия, имя, отчество физического
                                              «Управляющая инвестиционная компания
лица, признанного в соответствии с
                                              УралСиб», ООО «УИК УралСиб»
законодательством Российской Федерации
лицом, заинтересованным в совершении
сделки
основание (основания), по которому такое
                                              Аффилированность заинтересованного лица в
лицо признано заинтересованным в
                                              отношении сторон по сделке
совершении сделки
Размер сделки (указывается в денежном
выражении и в процентах от балансовой
                                              147 845 980,00 рублей с учетом НДС, что
стоимости активов эмитента на дату
                                              составляет 8,4% балансовой стоимости
окончания последнего завершенного
                                              активов
отчетного периода, предшествующего дате
совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке        30.04.2005
сведения об исполнении указанных              Обязательства исполнены в полном объеме
обязательств
обстоятельства, объясняющие отсутствие        Сделка одобрена решением Общего собрания
принятия органом управления эмитента          участников Эмитента, Протокол № 4 от
решения об одобрении сделки                   22.10.2007 г.
иные сведения о сделке                        Нет

16. дата совершения сделки                    28.05.2005
предмет сделки и иные существенные условия    Кредитный договор с ОАО АКБ «АВТОБАНК-
сделки                                        НИКОЙЛ»
Стороны сделки                                Открытое акционерное общество
                                              Акционерный коммерческий банк
                                              "АВТОБАНК-НИКойл" и Общество с
                                              ограниченной ответственностью «Лизинговая
                                              компания УралСиб»
Полное и сокращенное фирменные
наименования (для некоммерческой
организации - наименование) юридического
лица или фамилия, имя, отчество физического   Открытое акционерное общество «БАНК
лица, признанного в соответствии с            УРАЛСИБ», ОАО «УРАЛСИБ»
законодательством Российской Федерации
лицом, заинтересованным в совершении
сделки

                                                                                          109
основание (основания), по которому такое
                                              Аффилированность заинтересованного лица в
лицо признано заинтересованным в
                                              отношении сторон по сделке
совершении сделки
Размер сделки (указывается в денежном
выражении и в процентах от балансовой
                                              90 118 075,00 рублей с учетом НДС, что
стоимости активов эмитента на дату
                                              составляет 5,14% балансовой стоимости
окончания последнего завершенного
                                              активов
отчетного периода, предшествующего дате
совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке        28.10.2005
сведения об исполнении указанных              Обязательства исполнены в полном объеме
обязательств
обстоятельства, объясняющие отсутствие        Сделка одобрена решением Общего собрания
принятия органом управления эмитента          участников Эмитента, Протокол № 4 от
решения об одобрении сделки                   22.10.2007 г.
иные сведения о сделке                        Нет

17. дата совершения сделки                    30.08.2005
предмет сделки и иные существенные условия    Кредитный договор с ОАО АКБ «АВТОБАНК-
сделки                                        НИКОЙЛ»
Стороны сделки                                Открытое акционерное общество
                                              Акционерный коммерческий банк
                                              "АВТОБАНК-НИКойл" и Общество с
                                              ограниченной ответственностью «Лизинговая
                                              компания УралСиб»
Полное и сокращенное фирменные
наименования (для некоммерческой
организации - наименование) юридического
лица или фамилия, имя, отчество физического   Открытое акционерное общество «БАНК
лица, признанного в соответствии с            УРАЛСИБ», ОАО «УРАЛСИБ»
законодательством Российской Федерации
лицом, заинтересованным в совершении
сделки
основание (основания), по которому такое
                                              Аффилированность заинтересованного лица в
лицо признано заинтересованным в
                                              отношении сторон по сделке
совершении сделки
Размер сделки (указывается в денежном
выражении и в процентах от балансовой
                                              244 461 000,00 рублей с учетом НДС, что
стоимости активов эмитента на дату
                                              составляет 10,15% балансовой стоимости
окончания последнего завершенного
                                              активов
отчетного периода, предшествующего дате
совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке        21.12.2006
сведения об исполнении указанных              Обязательства исполнены в полном объеме
обязательств
обстоятельства, объясняющие отсутствие        Сделка одобрена решением Общего собрания
принятия органом управления эмитента          участников Эмитента, Протокол № 4 от
решения об одобрении сделки                   22.10.2007 г.
иные сведения о сделке                        Нет




                                                                                          110
     7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

     Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием
общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет.

Наименование показателя         2002         2003         2004              2005             2006

Общая сумма дебиторской
задолженности эмитента,          790        26 974         433 586         1 069 587     4 126 457
тыс. руб.
Общая сумма просроченной
дебиторской                       0            0            0                0                0
задолженности, тыс. руб.
      Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств
за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты
утверждения проспекта ценных бумаг.
     Структура дебиторской задолженности Эмитента за 2006г.:
                                                                Срок наступления платежа
            Вид дебиторской задолженности                       До одного    Свыше одного
                                                                  года            года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков,
                                                                 353 021               435 369
тыс. руб.
   в том числе просроченная, тыс. руб.                              0                     Х
Дебиторская задолженность по векселям к получению,
                                                                   0                     0
тыс. руб.
   в том числе просроченная, тыс. руб.                              0                    Х
Дебиторская задолженность участников (учредителей)
                                                                    0                    0
по взносам в уставный капитал, тыс. руб.
   в том числе просроченная, тыс. руб.                             0                     Х
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс.
                                                                1 559 741
руб.
   в том числе просроченная, тыс. руб.                                                   Х
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.                     1 778 326
   в том числе просроченная, тыс. руб.                                                    Х
Итого, тыс. руб.                                                3 691 088              435 369
   в том числе итого просроченная, тыс. руб.                                              Х

     Структура дебиторской задолженности Эмитента на 30.06.2007 г.:
                                                                Срок наступления платежа
            Вид дебиторской задолженности                       До одного    Свыше одного
                                                                  года            года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков,
                                                                1 405 188              464 298
тыс. руб.
   в том числе просроченная, тыс. руб.                              0                     Х
Дебиторская задолженность по векселям к получению,
                                                                   0                     0
тыс. руб.
   в том числе просроченная, тыс. руб.                              0                    Х
Дебиторская задолженность участников (учредителей)
                                                                    0                    0
по взносам в уставный капитал, тыс. руб.
   в том числе просроченная, тыс. руб.                             0                     Х
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс.
                                                                1 838 383
руб.
                                                                                                    111
  в том числе просроченная, тыс. руб.                        0             Х
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.              1 910 930
  в том числе просроченная, тыс. руб.                        0              Х
Итого, тыс. руб.                                         5 154 501       464 298
  в том числе итого просроченная, тыс. руб.                  0              Х
     Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности в составе дебиторской задолженности эмитента за 5 последних
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет: указанные дебиторы отсутствуют.




                                                                                   112
      VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

     8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

      а) годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых
года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой
наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, или за каждый
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет,
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с
приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской
отчетности:
     Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента приведена в Приложении № 1 к
Проспекту ценных бумаг.
     Годовая бухгалтерская отчетность за 2004 год состоит из:
     - форма №1 «Бухгалтерский баланс»;
     - форма №2 «Отчет о прибылях и убытках»;
     - Отчет об изменениях капитала (форма № 3);
     - Отчет о движении денежных средств (форма № 4);
     - Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5);
     - Пояснительная записка;
     - Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности.

     Годовая бухгалтерская отчетность за 2005 год состоит из:
     - форма №1 «Бухгалтерский баланс»;
     - форма №2 «Отчет о прибылях и убытках»;
     - Отчет об изменениях капитала (форма № 3);
     - Отчет о движении денежных средств (форма № 4);
     - Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5);
     - Пояснительная записка;
     - Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности.

     Годовая бухгалтерская отчетность за 2006 год состоит из:
     - форма №1 «Бухгалтерский баланс»;
     - форма №2 «Отчет о прибылях и убытках»;
     - Отчет об изменениях капитала (форма № 3;
     - Отчет о движении денежных средств (форма № 4);
     - Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5);
     - Пояснительная записка;
     - Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности.

     б) при наличии у эмитента годовой бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии
с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами
бухгалтерского учета США, дополнительно прилагается такая бухгалтерская отчетность эмитента
за указанный выше период на русском языке. Эмитент обязан при этом отдельно указать, что
такая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США:
указанная отчетность отсутствует.

     8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал

      а) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный
квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления
которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:
    Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента приведена в Приложении № 1 к
Проспекту ценных бумаг:
                                                                                          113
     1. Бухгалтерский баланс на 30 июня 2007 года (форма №1);
     2.Отчет о прибылях и убытках за период с 1 Января по 30 июня 2007г. (форма №2).

     б) при наличии у эмитента квартальной бухгалтерской отчетности, составленной в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми
принципами бухгалтерского учета США, дополнительно прилагается такая квартальная
бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал на русском
языке. Эмитент при этом должен отдельно указать, что такая бухгалтерская отчетность составлена
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми
принципами бухгалтерского учета США: . указанная отчетность отсутствует.

    8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных
финансовых года или за каждый завершенный финансовый год
      а) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних
завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг,
срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее трех лет. При этом эмитент раскрывает основу
составления представленной отчетности, включая основные положения учетной политики,
имеющие существеннее значение при составления сводной (консолидированной) бухгалтерской
отчетности эмитента: отсутствует.
      Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную)
бухгалтерскую отчетность: Обязанность организации составлять сводную бухгалтерскую
отчетность установлена п. 91 приказа Минфина РФ № 34 н «Об утверждении Положения
по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации» от 29.07.1998 г.
      В соответствии с данным приказом в случае наличия у организации дочерних и
зависимых обществ помимо собственного бухгалтерского отчета составляется также
сводная бухгалтерская отчетность, включающая показатели отчетов таких обществ,
находящихся на территории Российской Федерации и за ее пределами, в порядке,
устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации.
      Между тем, порядка установленного Министерством финансов РФ, на сегодняшний
день не существует. Единственным документом, который касается составления такой
отчетности, является приказ Минфина № 112 от 30.12.1996 г. «О методических
рекомендациях по составлению и предоставлению сводной бухгалтерской отчетности». Но
указанный акт не является нормативным (по заключению Министерства юстиции
Российской Федерации от 19.03.1997 г. № 07-02-285-97 данный приказ Министерства
финансов не требует государственной регистрации), носит методический характер и, кроме
того, не устанавливает порядок, а лишь определяет общие подходы к составлению сводной
отчетности. Каких-либо разъяснений или инструкций по применению данного приказа не
существует.
      Все это, по мнению Эмитента, позволяет говорить об отсутствии четко
установленного нормативного порядка составления консолидированной отчетности. В свою
очередь разрабатывать такой порядок собственными силами не представляется Эмитенту
возможным.
     б) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности:
     Эмитент не имеет сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности,
составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

     8.4. Сведения об учетной политике эмитента
     Учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или
распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента.
    Основными нормативными документами, регулирующими вопросы учетной политики
Эмитента, являются:
                                                                                            114
     - Федеральный закон от 21.11.1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете";
     - Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/98),
утвержденное приказом Минфина России от 9.12.1998 г. N 60н;
     - «Указания об объеме форм бухгалтерской отчетности», утв. Приказом от 22.07.2003
№ 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;
     - Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина России от 29.07.1998 г. N 34н;
     - Налоговый кодекс Российской Федерации (части первая и вторая) с изменениями и
дополнениями.
     Учетная политика, принятая Эмитентом в отношении 2004 - 2007 г.г., прилагается к
настоящему Проспекту ценных бумаг в составе бухгалтерской отчетности Эмитента
(Приложение № 1).

    8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
     Эмитент не осуществляет экспортных операций.

     8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего
завершенного финансового года

     Общая стоимость недвижимого имущества на 31.12.2006 г.: 1 026 638 тыс.руб.
     величина начисленной амортизации на 31.12.2006 г.: 18 472 тыс.руб.
     Общая стоимость недвижимого имущества на 30.06.2007 г.: 1 026 638 тыс.руб.
     величина начисленной амортизации на 30.06.2007 г.: 124 994 тыс.руб.

     Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента,
произошедших в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг: указанных
изменений не было.

    8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента
     Сведения об участии эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных на эмитента
судебным органом санкциях) в случае, если такое участие может существенно отразиться на
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате
утверждения проспекта ценных бумаг, либо в течение меньшего периода, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее трех лет: Судебных процессов, участие в которых
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, в
течение указанного срока не велось и не ведется. Санкций, существенно отражающихся на
финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, не налагалось.




                                                                                        115
                               IX. Подробные сведения о порядке
                     и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг

     9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

     9.1.1. Общая информация

     Вид размещаемых ценных бумаг: облигации
     Серия: 01
     Иные идентификационные признаки:
     процентные
     неконвертируемые
     с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев
     Срок погашения: в 1 099-й (Одна тысяча девяносто девятый) день с даты начала
размещения Облигаций.
     Полное наименование ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые
облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (далее по
тексту именуются совокупно - Облигации, и по отдельности – Облигация).
     Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей.
     Количество размещаемых ценных бумаг: 2 700 000 (Два миллиона семьсот тысяч) штук
     Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 700 000 000 (Два
миллиарда семьсот миллионов) рублей.
     Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением.

     Информация о депозитарии, который будет осуществлять централизованное хранение
размещаемых ценных бумаг:
     Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство “Национальный
депозитарный центр”.
     Сокращенное фирменное наименование: НДЦ.
     Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4.
     Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности: 177-03431-000100.
     Дата выдачи лицензии: 4 декабря 2000 г.
     Срок действия лицензии: бессрочная лицензия.
     Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ
России).
      Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – Сертификат),
подлежащим обязательному централизованному хранению в НДЦ (далее также -
Депозитарий). Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций
не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.
      Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций,
включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ,
выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по
отношению к НДЦ (далее именуемые совместно - Депозитарии).
      Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо,
выдаваемыми НДЦ и депозитариями - депонентами НДЦ владельцам Облигаций.
      Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент
внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и депозитариях -
депонентах НДЦ.
      Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и
номинальной стоимости Облигаций. Погашение сертификата Облигаций производится
после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ.

      Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с
обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от
22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Положением о депозитарной деятельности в
                                                                                      116
Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 и
внутренними документами Депозитариев.
      Согласно Федеральному закону "О рынке ценных бумаг":
      - В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг
и/или    учета    прав    на  такие    ценные   бумаги    в  депозитарии   право  на
предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент
осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.
      Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с
момента перехода прав на эту ценную бумагу.
      - В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в
депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании
предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому
депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в
этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица,
указанного в этом списке.

     В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской
Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16.10.1997г. №36:
     - Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет
прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов
(депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту)
отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги
удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.
Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов)
только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая
попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан
осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов,
являющихся в соответствии с Положением иными нормативными правовыми актами и
депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.
     Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:
     - поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя
счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
     - в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок
- документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с
действующими законами и иными нормативными правовыми актами.
     Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов
(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном
депозитарным договором.
     Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в
депозитарии,      считаются     переданными      с    момента     внесения   депозитарием
соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии
записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои
права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.
     Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:
     Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с
ограниченной ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ» (далее – Эмитент).
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
     Владелец Облигации имеет право на получение при погашении(досрочном погашении)
номинальной стоимости Облигации, в порядке и сроки, предусмотренные в п.9.2, п.9.5
Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
     Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от
номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения размера
которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а
сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
     Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации при
ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64
Гражданского кодекса Российской Федерации.

                                                                                         117
      Владелец Облигации имеет право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в
порядке, установленном в п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
      В случае, если Облигации будут включены в котировальный список «В» в соответствии
с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом
акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», их владелец приобретет право предъявить
Облигации к досрочному погашению в случае делистинга этих Облигаций на всех фондовых
биржах, включивших эти Облигации в котировальные списки.
      Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств
инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством Российской
Федерации выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.
      Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать
Облигацию. Владелец Облигации, купивший Облигацию при первичном размещении, не имеет
права совершать сделки с Облигацией до момента регистрации отчета об итогах выпуска
ценных бумаг (Облигаций) или представления в регистрирующий орган уведомления об
итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
      Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
      Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих
прав.
      Предоставление обеспечения по облигациям данного выпуска не предусмотрено.
     Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
     Порядок размещения ценных бумаг:
     Размещение Облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской
Федерации.
      Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения
заявок в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и
удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их
размещения:
      Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по цене
размещения Облигаций, указанной в п.8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.4 и п.9.2
Проспекта ценных бумаг. Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока
размещения осуществляется на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа
ММВБ» (далее и ранее - ФБ ММВБ или Биржа) путем удовлетворения заявок на покупку
Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ.
      Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения
Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому
купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

     Наименование лица, организующего проведение торгов:
     Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
     Сокращенное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
     Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
     Номер лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных
бумаг: 077-10489-000001
     Дата выдачи лицензии: 23.08.2007
     Дата окончания срока действия лицензии: бессрочная
     Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России.

     Размещение Облигаций осуществляется с привлечением посредника при размещении.
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по
размещению Облигаций выпуска, является Общество с ограниченной ответственностью
«УРАЛСИБ Кэпитал» (далее - Андеррайтер). Андеррайтер действует от своего имени, но по
поручению и за счѐт Эмитента.
     У Андеррайтера отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок
                                                                                         118
Облигаций Эмитента.
      У Андеррайтера отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на
размещаемые Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после
завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанности, связанные с оказанием
услуг маркет-мейкера.
      В случае проведения размещения Облигаций с включением Облигаций в котировальный
список «В», для включения Облигаций в котировальный список «В» Эмитент обязуется
заключить с Андеррайтером, являющимся участником торгов ФБ ММВБ, или иным
профессиональным участником рынка ценных бумаг, являющимся участником торгов ФБ
ММВБ, договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в
течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В».
      У Андеррайтера отсутствует право на приобретение дополнительного количества
ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг
Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые Облигации, которое может
быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения Облигаций,
т.к. у Эмитента отсутствуют размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги
того же вида, категории (типа), что и размещаемые Облигации.
      Размер вознаграждения Андеррайтера определяется на основании договора о
назначении организатора размещения облигаций серии 01, заключенного с Эмитентом, и
составляет не более 0.5% от общей номинальной стоимости Облигаций выпуска.

    Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«УРАЛСИБ Кэпитал»
    Сокращенное фирменное наименование: ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»
    Наименование на английском языке: «URALSIB Capital» Limited Liability Company
    ИНН: 7707194868
    Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.
    Почтовый адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.
    Номер лицензии: 177-04926-100000 (на осуществление брокерской деятельности)
    Дата выдачи: 28 марта 2001 г.
    Срок действия: без ограничения срока действия.
    Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).
    Номер лицензии: 177-04933-010000 (на осуществление дилерской деятельности)
    Дата выдачи: 28 марта 2001 г.
    Срок действия: без ограничения срока действия.
    Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).

     Основные функции андеррайтера при размещении:
     Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о назначении
организатора размещения Облигаций серии 01. По условиям указанного договора функциями
Андеррайтера, в частности, являются:
     1) организация маркетинговых мероприятий перед размещением Облигаций;
     2) обеспечение проведения размещения Облигаций в соответствии с условиями выпуска
Облигаций;
     3) предоставление Эмитенту информации о заключенных в ходе размещения сделках по
продаже Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных
средств, в срок не позднее дня, следующего за днем окончания размещения Облигаций.

     Одновременно с размещением Облигаций не планируется предлагать к приобретению, в
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих
иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги
Эмитента того же вида, категории (типа), т.к. у Эмитента отсутствуют размещенные
(находящиеся в обращении) ценные бумаги того же вида, категории (типа), что и
размещаемые Облигации.

     В случае, если заключаемая в ходе размещения сделка купли-продажи Облигаций
является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение об
одобрении такой сделки должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном
                                                                                     119
действующим законодательством Российской Федерации.
     В случае, если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ,
он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся
участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.
     Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ,
действует самостоятельно.
     Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счѐт депо
в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и
сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих
депозитариев.
       Условия и порядок размещения ценных бумаг:
       Начиная с первого дня размещения Облигаций, Эмитент предлагает к размещению
полный объем выпуска Облигаций, указанный в п.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.3 и
9.1.1. Проспекта ценных бумаг.
       Облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов с
использованием системы торгов ФБ ММВБ.
       Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов
конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в
дату окончания размещения Облигаций выпуска.
       Конкурс по определению процентной ставки первого купона Облигаций начинается и
заканчивается в дату начала размещения Облигаций (далее – Конкурс).
       В день проведения Конкурса участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на
покупку Облигаций с кодом расчетов T0 (далее по тексту именуются совокупно – Заявки, и по
отдельности – Заявка) с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и
за счет и по поручению клиентов в адрес Андеррайтера.
       Подробный порядок проведения Конкурса по определению процентной ставки первого
купона Облигаций, а также порядок раскрытия информации об установленной Эмитентом
процентной ставке по первому купону установлен в п. 9.3.2 и п. 9.3.4 Решения о выпуске
ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
       По итогам Конкурса ФБ ММВБ составляет Сводный реестр введенных Заявок.
       После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого
купона Андеррайтер заключает сделки путем подачи встречных заявок по отношению к
Заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной
процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и
заключения сделок по размещению Облигаций устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с
Эмитентом и/или Андеррайтером.
       Поданные на Конкурс Заявки удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в
случае, если количество Облигаций, указанное в Заявке, не превышает количества
неразмещенных Облигаций. В случае если объем Заявки превышает количество Облигаций,
оставшихся неразмещѐнными, то данная Заявка удовлетворяется в размере неразмещѐнного
остатка Облигаций. При этом удовлетворение Андеррайтером Заявок, поданных на Конкурс,
происходит в следующем порядке:
       1)Заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в
таких Заявках, т.е. первой удовлетворяется Заявка, в которой указано минимальное значение
процентной ставки из всех поданных Заявок, второй удовлетворяется Заявка с минимальным
значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными Заявок и т.д.;
       2)в случае равных процентных ставок, указанных в Заявках, их удовлетворение
происходит в порядке очередности по времени их подачи. После размещения всего объѐма
Облигаций заключение сделок прекращается.
       Неудовлетворенные Заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.
       После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения
Заявок, поданных в ходе Конкурса, в случае наличия неразмещенного остатка Облигаций,
участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет
и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать
адресные заявки на покупку Облигаций. Допускается подача заявок, адресованных
Андеррайтеру и имеющих код расчетов Т0. В заявке указывается максимальное количество
Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки

                                                                                       120
Облигаций, указанная в п.8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.2 Проспекта ценных
бумаг.
      Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном
объеме, в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку не превосходит количества
неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает
количество Облигаций, оставшихся неразмещѐнными, то данная заявка на покупку ценных
бумаг удовлетворяется в размере неразмещѐнного остатка Облигаций. При этом
удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в порядке
очерѐдности по времени их подачи.
      Начиная со второго дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций
уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней,
порядок определения которого содержится в п.8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.4 и
п.9.2 Проспекта ценных бумаг.
      Условием приема к исполнению заявок на покупку Облигаций, подаваемых участниками
торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного
обеспечения, предусмотренных правилами осуществления клиринговой деятельности
клиринговой организации – Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская
валютная биржа» (далее – ЗАО «ММВБ»). Условием достаточности предоставленного
обеспечения является резервирование денежных средств покупателя на счете участника
торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана заявка на покупку, в НЕБАНКОВСКОЙ
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ
ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - Расчетная
палата ММВБ):
      Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»
      Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
      Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8
      Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8
      Номер, дата выдачи и срок действия лицензии: лицензия Банка России на осуществление
банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте № 3294 от 06.11.2002г.
      При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для
полной оплаты Облигаций, указанных в Заявках, с учетом всех необходимых комиссионных
сборов.
      В случае соответствия поданной Заявки обозначенным в Решении о выпуске ценных
бумаг и Проспекте ценных бумаг условиям Андеррайтер заключает сделку путем подачи
встречной заявки в день подачи Заявки.
      Размещение Облигаций производится в соответствии с Правилами торгов и другими
нормативными документами ФБ ММВБ.
      Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с правилами
осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации – ЗАО «ММВБ».
      Проданные Облигации переводятся НДЦ или Депозитариями на счета депо
покупателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.
      Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл.29 Гражданского кодекса
РФ.
     Возможность преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:
     Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено.
     Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии,
осуществляющем централизованное хранение:
     Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями на
счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.
     Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ, осуществляющем
обязательное централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных
клиринговой организацией – ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным
в процессе размещения Облигаций на ФБ ММВБ. Размещенные Облигации зачисляются НДЦ
или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями
                                                                                       121
осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации – ЗАО «ММВБ» и
условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ и Депозитариев.
     Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых
Облигаций на счета депо их первых приобретателей, несут приобретатели Облигаций.
      Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект,
а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата
(даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента,
на котором принято соответствующее решение: Решение о выпуске ценных бумаг и настоящий
Проспект ценных бумаг утверждены решением Совета директоров Общества с
ограниченной ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ», принятым «25»
октября 2007г., Протокол от «25» октября 2007г. № 10.

     Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не
установлена.
     В связи с тем, что доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается
несостоявшимся, не установлена, порядок возврата средств, переданных в оплату
размещаемых ценных бумаг в случае признания выпуска эмиссионных ценных бумаг
несостоявшимся, не приводится.
     Одновременно с размещением Облигаций не планируется предлагать к приобретению, в
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих
иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги
Эмитента того же вида, категории (типа), т.к. у Эмитента отсутствуют размещенные
(находящиеся в обращении) ценные бумаги того же вида, категории (типа), что и
размещаемые Облигации.

     9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

     а) Размер дохода по облигациям:
     Размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам
облигаций. Порядок определения купонных периодов, а также размер (размеры) и/или порядок
(порядки) определения размера процента (купона) по каждому купонному периоду:
     Доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды).
     Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый
купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых
в дату окончания соответствующего купонного периода. Доход по Облигациям
выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Облигации имеют 6 (Шесть)
купонов.
            Купонный период
                                                 Размер купонного (процентного) дохода
    Дата начала          Дата окончания

                                  Первый купонный период




                                                                                            122
Датой начала первого    Датой      окончания   Размер купонного дохода по первому купону
купонного    периода    первого    купонного   определяется по формуле, приведенной в п.9.3.1
является дата начала    периода     является   Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта
размещения              182-й день с даты      ценных бумаг.
Облигаций.              начала размещения      Процентная ставка по первому купону определяется
                        Облигаций.             путем проведения конкурса по определению
                                               процентной ставки первого купона Облигаций среди
                                               потенциальных покупателей Облигаций в дату
                                               начала размещения Облигаций. Процентная ставка
                                               по первому купону устанавливается в процентах
                                               годовых с точностью до сотой доли процента.
                                               Порядок и условия проведения конкурса по
                                               определению процентной ставки первого купона
                                               Облигаций приведены в п.9.3.2 Решения о выпуске
                                               ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
                                               Информация о размере процентной ставки по
                                               первому купону доводится до сведения владельцев
                                               Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные
                                               п.9.3.4, п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2
                                               Проспекта ценных бумаг.
                                     Второй купонный период
Датой начала второго    Датой      окончания Размер купонного дохода по второму купону
купонного     периода   второго    купонного определяется по формуле, приведенной в п.9.3.1
является 182-й день с   периода     является Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта
даты           начала   364-й день с даты ценных бумаг.
размещения              начала размещения Порядок определения процентной ставки по второму
Облигаций.              Облигаций.             купону указан в п.9.3.3 Решения о выпуске ценных
                                               бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
                                               Информация о размере процентной ставки по
                                               второму купону доводится до сведения владельцев
                                               Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные
                                               п.9.3.4, п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2
                                               Проспекта ценных бумаг.
                                     Третий купонный период
Датой          начала   Датой      окончания Размер купонного дохода по третьему купону
третьего    купонного   третьего купонного определяется по формуле, приведенной в п.9.3.1
периода является 364-   периода     является Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта
й день с даты начала    546-й день с даты ценных бумаг.
размещения              начала размещения Порядок определения процентной ставки по
Облигаций.              Облигаций.             третьему купону указан в п.9.3.3 Решения о выпуске
                                               ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
                                               Информация о размере процентной ставки по
                                               третьему купону доводится до сведения владельцев
                                               Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные
                                               п.9.3.4, п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2
                                               Проспекта ценных бумаг.
                                   Четвертый купонный период
Датой         начала    Датой      окончания Размер купонного дохода по четвертому купону
четвертого купонного    четвертого             определяется по формуле, приведенной в п.9.3.1
периода является 546-   купонного     периода Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта
й день с даты начала    является 728-й день с ценных бумаг.
размещения              даты           начала Порядок определения процентной ставки по
Облигаций.              размещения             четвертому купону указан в п.9.3.3 Решения о
                        Облигаций.             выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных
                                               бумаг.
                                               Информация о размере процентной ставки по
                                               четвертому купону доводится до сведения владельцев
                                               Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные
                                               п.9.3.4, п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2
                                               Проспекта ценных бумаг.
                                     Пятый купонный период


                                                                                                   123
Датой начала пятого     Датой      окончания Размер купонного дохода по пятому купону
купонного     периода   пятого     купонного определяется по формуле, приведенной в п.9.3.1
является 728-й день с   периода     является Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта
даты           начала   910-й день с даты    ценных бумаг.
размещения              начала размещения    Порядок определения процентной ставки по пятому
Облигаций.              Облигаций.           купону указан в п.9.3.3 Решения о выпуске ценных
                                             бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
                                             Информация о размере процентной ставки по
                                             пятому купону доводится до сведения владельцев
                                             Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные
                                             п.9.3.4, п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2
                                             Проспекта ценных бумаг.
                                    Шестой купонный период
Датой          начала   Датой      окончания Размер купонного дохода по шестому купону
шестого     купонного   шестого    купонного определяется по формуле, приведенной в п.9.3.1
периода является 910-   периода     является Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта
й день с даты начала    1099-й день с даты ценных бумаг.
размещения              начала размещения Порядок определения процентной ставки по
Облигаций.              Облигаций.           шестому купону указан в п.9.3.3 Решения о выпуске
                                             ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
                                             Информация о размере процентной ставки по
                                             шестому купону доводится до сведения владельцев
                                             Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные
                                             п.9.3.4, п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2
                                             Проспекта ценных бумаг.

  Расчѐт суммы выплат на одну облигацию производится по следующей формуле:

        Кj = Cj * Nom * ((Tj - Tj-1)/ 365)/ 100 %, где

     j - порядковый номер купонного периода, j=1,…,6;
     Кj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации;
     Nom –номинальная стоимость одной Облигации;
     Cj - размер процентной ставки по j-тому купону;
     Tj-1 - дата начала купонного периода j-того купона;
     Tj - дата окончания купонного периода j-того купона.

         Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с
   точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического
   округления. При этом под правилом математического округления следует понимать
   метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется,
   если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу,
   если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
      Дата выплаты купонного дохода по каждому купону соответствует дате окончания
соответствующего купонного периода.
      Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Облигациям
выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной
день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы
производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую
задержку в платеже.

     Порядок определения процентной ставки по первому купону:
     Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса по
определению процентной ставки первого купона Облигаций (далее – Конкурс) на ФБ ММВБ
среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.
     В день проведения Конкурса участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на
покупку Облигаций с кодом расчетов T0 (далее по тексту именуются совокупно – Заявки, и по
отдельности – Заявка) с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и
                                                                                                 124
за счет и по поручению клиентов в адрес Андеррайтера. Время и порядок подачи Заявок на
Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
       Заявка должна содержать следующие значимые условия:
      i Цена покупки;
     ii Количество Облигаций;
    iii Величина приемлемой процентной ставки по первому купону;
    iv Прочие параметры в соответствии с Правилами торгов на ФБ ММВБ.
       В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, указанная
в п.8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, 2.4. и п.9.2. Проспекта ценных бумаг.
       В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций,
которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент
назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в Заявке
величине приемлемой процентной ставки по первому купону.
       В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается
та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом
потенциальный покупатель был бы готов купить количество Облигаций, указанное в Заявке.
Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с
точностью до одной сотой процента.
       Условием приема к исполнению Заявок, подаваемых участниками торгов ФБ ММВБ,
является      выполнение     условий   достаточности         предоставленного  обеспечения,
предусмотренных правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой
организации – Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная
биржа». Условием достаточности предоставленного обеспечения является резервирование
денежных средств покупателя на счете участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого
подана Заявка, в Расчетной палате ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты
Облигаций, указанных в Заявках, с учетом комиссионных сборов:

      Полное фирменное наименование кредитной организации: НЕБАНКОВСКАЯ
КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ
ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»
      Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ЗАО РП ММВБ
      Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8
      Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8
      Номер, дата выдачи и срок действия лицензии: лицензия Банка России на осуществление
банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте № 3294 от 06 ноября
2002 г.

     Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не
допускаются.
     После окончания периода сбора Заявок на Конкурс участники торгов не могут
изменить или снять поданные Заявки.
     По окончании периода подачи Заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет Сводный
реестр введенных Заявок и передает его Андеррайтеру, который, в свою очередь, передает его
Эмитенту.
     Сводный реестр введенных Заявок содержит условия каждой Заявки – цену покупки,
количество ценных бумаг, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, дату
и время поступления Заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов
на ФБ ММВБ.
     Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и
сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде до направления
соответствующего сообщения информационному агентству (информационному агентству
«Интерфакс» или иному информационному агентству, уполномоченному федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг). После опубликования информационным
агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.
     Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону
при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем
                                                                                         125
участникам торгов ФБ ММВБ.
      После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого
купона, Андеррайтер в ходе Конкурса заключает сделки путем подачи встречных заявок по
отношению к Заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине
установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках
Конкурса и заключения сделок по размещению Облигаций устанавливается ФБ ММВБ по
согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
      Поданные на Конкурс Заявки удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в
случае, если количество Облигаций, указанное в Заявке, не превышает количества
неразмещенных Облигаций. В случае если объем Заявки превышает количество Облигаций,
оставшихся неразмещѐнными, то данная Заявка удовлетворяется в размере неразмещѐнного
остатка Облигаций. При этом удовлетворение Андеррайтером Заявок, поданных на Конкурс,
происходит в следующем порядке:
      1) Заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в
таких Заявках, т.е. первой удовлетворяется Заявка, в которой указано минимальное значение
процентной ставки из всех поданных Заявок, второй удовлетворяется Заявка с минимальным
значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными Заявок и т.д.;
      2) в случае равных процентных ставок, указанных в Заявках, их удовлетворение
происходит в порядке очередности по времени их подачи. После размещения всего объѐма
Облигаций заключение сделок прекращается.

     Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона:
     а) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент
может принять решение об установлении процентной ставки по второму купону и любому
количеству следующих, идущих последовательно друг за другом j-х купонов с неустановленной
процентной ставкой, равной процентной ставке по первому купону. Эмитент обязуется
приобрести Облигации у их владельцев, предъявивших уведомления о намерении продать
Облигации в течение последних 10 (Десяти) дней последнего купонного периода, по которому
Эмитентом устанавливается процентная ставка и за которым следуют купоны с
неустановленный процентной ставкой.

     б) Процентная ставка по i-м купонам (i=(j+1),…6), размер (порядок определения)
которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций,
определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации
отчета об итогах выпуска ценных бумаг или предоставления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в дату установления i-го купона, которая
наступает не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты выплаты дохода по последнему
купону, по которому ранее была установлена процентная ставка ((i-1)-й купон). Эмитент
имеет право определить в дату установления i-го купона ставки любого количества
следующих за i-м купоном купонов с неустановленной процентной ставкой (при этом k -
номер последнего из купонов, по которому определяется процентная ставка).
     В случае, если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущим
абзацем), у Облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих
купонов, Эмитент обязуется приобрести Облигации у их владельцев, предъявивших
уведомления о намерении продать Облигации в течение последних 10 (Десяти) дней k-го
купонного периода (в случае, если Эмитентом определяется ставка только одного i-го
купона, i=k) по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета
накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу
Облигаций сверх указанной цены приобретения.
     Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных
процентных ставках, не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты окончания (i-1)-го
купонного периода (периода, в котором в соответствии с п. 9.3.3 б) определяется процентная
ставка по i -тому и последующим купонам).

     Порядок раскрытия информации об исполнении эмитентом обязательств по
установлению процентных ставок по купонам и по выплате купонного дохода по
облигациям эмитента.

                                                                                        126
     В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен
раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии,
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки,
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на
момент наступления события.
     Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме,
предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг.
     1) Информация о размере процентной ставки по первому купону и сроках исполнения
обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по его выплате раскрывается
Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или
выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного
органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении размера
процентной ставки по первому купону:
     - в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
     - на странице в сети «Интернет» (http://www.leasing.uralsib.ru/) – не позднее 2 (двух)
     дней.
     Дополнительно Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по
первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного
сообщения всем участникам торгов ФБ ММВБ.

     2) Информация об исполнении Эмитентом обязательства о принятии до даты начала
размещения Облигаций решения об определении порядковых номеров купонов, процентная
ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону в
соответствии с п.9.3.3а) Решения о выпуске ценных бумаг, а также информация о
приобретении Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п.10.1 Решения о
выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме
сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по
ценным бумагам эмитента» и/или «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента
перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа
управления Эмитента, на котором принято решение об определении порядковых номеров
купонов, процентная ставка по которым установлена равной процентной ставке по первому
купону по Облигациям:
     - в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
     - на странице в сети «Интернет» (http://www.leasing.uralsib.ru/) - не позднее 2 (двух)
         дней.
     Указанная информация публикуется в ленте новостей не позже дня публикации
сообщения о дате начала размещения Облигаций и должна содержать порядковые номера
купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по
первому купону, а также порядковый номер купонного периода, в течение последних 10
(Десяти) дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций
Эмитентом.

     3) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по принятию решений об
определении размера процентных ставок по купонам, ставки по которым устанавливаются
после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг           или
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в
соответствии с п.9.3.3б) и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также информация о
приобретении Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п.10.1 Решения о
                                                                                         127
выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме
сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по
ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед
владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления
Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентных ставок по
купонам по Облигациям:
     - в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
     - на странице в сети «Интернет» (http://www.leasing.uralsib.ru/) - не позднее 2 (двух)
        дней.
     При этом указанная информация раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 10
(Десять) дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором в
соответствии с п.9.3.3б) Решения о выпуске ценных бумаг и 9.1.2 Проспекта ценных бумаг
определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).
     Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных
процентных ставках, не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты окончания (i-1)-го
купонного периода (периода, в котором в соответствии с п. 9.3.3б) определяется процентная
ставка по i -тому и последующим купонам).

     4) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода
раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о
начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о
сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в
следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть
исполнено:
     - в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
     - на странице в сети «Интернет» (http://www.leasing.uralsib.ru/) - не позднее 2 (двух)
        дней.

     б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):
     Порядок и срок погашения облигаций:
     Дата начала погашения облигаций: Облигации погашаются в дату погашения, которая
наступает в 1 099-й (Одна тысяча девяносто девятый) день с даты начала размещения
Облигаций.
     Дата окончания погашения облигаций: Даты начала и окончания погашения Облигаций
совпадают.
     Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому)
рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту - Дата составления перечня
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения).
     Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости.
     Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации (рубли) в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

    Погашение Облигаций производится платѐжным агентом по поручению и за счет
Эмитента (далее - Платежный агент), функции которого выполняет:

     Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"
     Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УРАЛСИБ"
     ИНН: 0274062111
     Место нахождения: 119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д. 8.
     Почтовый адрес: 119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д. 8.
     Генеральная лицензия Банка России № 30, выдана 20.09.2005 г.

     Эмитент берѐт на себя обязательство своевременно и в полном объѐме переводить
                                                                                         128
Платѐжному агенту по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных
средств, необходимые для осуществления выплат по Облигациям в соответствии с
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
       Эмитент может назначать иных платѐжных агентов и отменять такие назначения.
       Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платѐжных агентов и отмене
таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети
«Интернет» (http://www.leasing.uralsib.ru/) в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких
назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице в сети «Интернет»
(http://www.leasing.uralsib.ru/) осуществляется после публикации в ленте новостей.
       В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен
раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии,
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки,
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на
момент наступления события.
     Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом
уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.
     Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы погашения
Облигаций. В случае если владелец не уполномочил номинального держателя - депонента
НДЦ, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему Облигации, получать
суммы погашения по Облигациям, то такой номинальный держатель не позднее 5 (пятого)
рабочего дня до даты погашения Облигаций передает в НДЦ список владельцев Облигаций,
который должен содержать информацию, указанную ниже для перечня владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций.
     Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому)
рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту - Дата составления перечня
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения).
     Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том
числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения.
     В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и
номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то
лицом, уполномоченным получать суммы погашения, считается номинальный держатель.
     В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным
держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм
погашения по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы погашения,
считается владелец Облигаций.
     Не позднее чем в 3-й (третий) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ
предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения,
включающий в себя следующие данные:
     а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям (для физического лица указывается Ф.И.О.).
     б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного
получать суммы погашения по Облигациям;
     в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям;
     г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям, а именно:
      номер счета в банке;
                                                                                         129
       наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
       корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
       банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
      д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного
получать суммы погашения по Облигациям;
      е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации,
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).
      ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям.
      Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в
НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций для выплаты сумм погашения, следующую информацию
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации,
являющихся владельцами Облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный
держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:
      а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
      - индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
      б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
      - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
      - число, месяц и год рождения владельца;
      - место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
      - налоговый статус владельца;
      - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его
наличии);
      - ИНН владельца (при его наличии).

      Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ
сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в
частности, реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать
суммы погашения по Облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного
предоставления указанной информации в НДЦ, исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем Облигаций на дату предъявления требования.
      При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на
основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными
в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с
НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на
Облигации.
      В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая
для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному
агенту своевременно осуществить перевод денежных средств, то такая задержка не может
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
      Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на
счѐт Платѐжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным
между Эмитентом и Платежным агентом.
      На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты сумм погашения Облигаций, предоставленного НДЦ, Платѐжный агент
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц,
уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям.
      В дату погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет необходимые денежные
средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям,
                                                                                     130
указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
     Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента зачисления
соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя
платежа.
     В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без
разбивки по каждому владельцу Облигаций.
     Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций,
перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций
в порядке, определенном между номинальным держателем Облигаций и владельцем
Облигаций.
     Если дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того,
будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций,
то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за
выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
     Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и
номинальной стоимости Облигаций.
     При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний
купонный период.
     Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо
в НДЦ.
     Форма погашения облигаций:
     Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации (рубли) в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.
     Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не
предусмотрена.
     Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого
купона:
    Купонный (процентный) период          Срок (дата) выплаты купонного       Дата составления
                                               (процентного) дохода          списка владельцев
                                                                               облигаций для
                                                                            выплаты купонного
                                                                               (процентного)
                                                                                   дохода
   Дата начала       Дата окончания
                                        Первый купон
Датой начала        Датой окончания     Купонный доход по первому купону    Выплата купонного
первого купонного   первого купонного   выплачивается в 182-й день с даты   дохода по
периода является    периода является    начала размещения Облигаций         Облигациям
дата начала         182-й день с даты   выпуска.                            производится в
размещения          начала размещения                                       пользу владельцев
Облигаций.          Облигаций                                               Облигаций,
                                                                            являющихся
                                                                            таковыми по
                                                                            состоянию на конец
                                                                            операционного дня
                                                                            НДЦ,
                                                                            предшествующего 6
                                                                            (шестому) рабочему
                                                                            дню до даты
                                                                            выплаты купонного
                                                                            дохода по
                                                                            Облигациям.

                                   Порядок выплаты первого купона


                                                                                             131
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в день окончания купонного периода
Платѐжным агентом за счет и по поручению Эмитента.
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий день, независимо от того,
будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за
такую задержку в платеже.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы
купонного дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать
суммы купонного дохода по Облигациям, не позднее 5 (пятого) рабочего дня до даты выплаты дохода по
Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций который должен содержать информацию,
указанную ниже для перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты
купонного дохода.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему
дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев
и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода»).
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения
Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты купонного дохода.
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального
держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы выплат доходов по Облигациям.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный
держатель уполномочен на получение сумм купонного дохода по Облигациям, то лицом,
уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, считается номинальный
держатель. В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем
и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям,
то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, считается владелец Облигаций.
Не позднее чем в 3-й (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ
предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование лица (Ф.И.О. владельца – для физического лица), уполномоченного получать
суммы купонного дохода по Облигациям.
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы
купонного дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по
Облигациям;
г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по
Облигациям, а именно:




                                                                                                132
       номер счета в банке;
       наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет;
       корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
       банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
       идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент,
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного
представительства в Российской Федерации).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан
включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного
дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов
Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен
номинальный держатель получать суммы от выплаты дохода по Облигациям или нет:
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование
органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
- ИНН владельца (при его наличии).
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НЦД самостоятельно
отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации,
необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности реквизитов банковского
счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы доходов по Облигациям. В случае
непредоставления или несвоевременного предоставления ими указанной           информации в НДЦ,
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении
обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом
исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом
случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.
Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения
таких данных данными об учете прав на Облигации. В том случае, если предоставленные владельцем
или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная
информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют
Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка
не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за
такую задержку в платеже.
Не позднее, чем во 2-й (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям Эмитент
перечисляет необходимые денежные средства на счѐт Платѐжного агента.
Платѐжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц,
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного
дохода.
В дату выплаты доходов по Облигациям Платѐжный агент перечисляет необходимые денежные
средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в
перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента зачисления соответствующих
денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны нескольких
владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу
Облигаций.

                                          Второй купон




                                                                                                133
Датой начала         Датой окончания     Купонный доход по второму           Выплата купонного
второго купонного    второго             купону выплачивается в 364-й день   дохода по Облигациям
периода является     купонного           с даты начала размещения            производится в пользу
182-й день с даты    периода является    Облигаций выпуска.                  владельцев Облигаций,
начала размещения    364-й день с даты                                       являющихся
Облигаций выпуска.   начала                                                  таковыми по
                     размещения                                              состоянию на конец
                     Облигаций                                               операционного дня
                     выпуска.                                                НДЦ,
                                                                             предшествующего 6
                                                                             (шестому) рабочему
                                                                             дню до даты выплаты
                                                                             купонного дохода по
                                                                             Облигациям.
                                     Порядок выплаты второго купона
Выплата второго купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого
купона Облигаций.
                                           Третий купон
Датой начала          Датой окончания Купонный доход по третьему            Выплата купонного
третьего купонного    третьего            купону выплачивается в 5463-й     дохода по Облигациям
периода является      купонного           день с даты начала размещения     производится в пользу
364-й день с даты     периода является Облигаций выпуска.                   владельцев Облигаций,
начала размещения     546-й день с даты                                     являющихся
Облигаций выпуска.    начала                                                таковыми по
                      размещения                                            состоянию на конец
                      Облигаций                                             операционного дня
                      выпуска.                                              НДЦ,
                                                                            предшествующего 6
                                                                            (шестому) рабочему
                                                                            дню до даты выплаты
                                                                            купонного дохода по
                                                                            Облигациям.
                                     Порядок выплаты третьего купона
Выплата третьего купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты
первого купона Облигаций.
                                         Четвертый купон
Датой начала          Датой окончания Купонный доход по четвертому          Выплата купонного
четвертого            четвертого          купону выплачивается в 728-й день дохода по Облигациям
купонного периода     купонного           с даты начала размещения          производится в пользу
является 546-й день   периода является Облигаций выпуска.                   владельцев Облигаций,
с даты начала         728 день с даты                                       являющихся
размещения            начала                                                таковыми по
Облигаций выпуска.    размещения                                            состоянию на конец
                      Облигаций                                             операционного дня
                      выпуска.                                              НДЦ,
                                                                            предшествующего 6
                                                                            (шестому) рабочему
                                                                            дню до даты выплаты
                                                                            купонного дохода по
                                                                            Облигациям.
                                   Порядок выплаты четвертого купона
Выплата четвертого купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты
первого купона Облигаций.
                                            Пятый купон




                                                                                                134
Датой начала         Датой окончания     Купонный доход по пятому купону     Выплата купонного
пятого купонного     пятого купонного    выплачивается в 910-й день с даты   дохода по Облигациям
периода является     периода является    начала размещения Облигаций         производится в пользу
728-й день с даты    910-й день с даты   выпуска.                            владельцев Облигаций,
начала размещения    начала                                                  являющихся
Облигаций выпуска.   размещения                                              таковыми по
                     Облигаций                                               состоянию на конец
                     выпуска.                                                операционного дня
                                                                             НДЦ,
                                                                             предшествующего 6
                                                                             (шестому) рабочему
                                                                             дню до даты выплаты
                                                                             купонного дохода по
                                                                             Облигациям.
                                   Порядок выплаты пятого купона
Выплата пятого купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого
купона Облигаций.
                                         Шестой купон
Датой начала         Датой окончания Купонный доход по шестому            Выплата купонного
шестого купонного    шестого            купону выплачивается в 1099-й     дохода по Облигациям
периода является     купонного          день с даты начала размещения     производится в пользу
910-й день с даты    периода является Облигаций выпуска.                  владельцев Облигаций,
начала размещения    1099-й день с                                        являющихся
Облигаций выпуска.   даты начала                                          таковыми по
                     размещения                                           состоянию на конец
                     Облигаций                                            операционного дня
                     выпуска.                                             НДЦ,
                                                                          предшествующего 6
                                                                          (шестому) рабочему
                                                                          дню до даты выплаты
                                                                          купонного дохода по
                                                                          Облигациям.
                                   Порядок выплаты шестого купона
Выплата шестого купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого
купона Облигаций.
Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций выпуска.

      Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента,
а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения
облигаций:
      Исполнение обязательств по выплате купонов и по погашению номинальной
стоимости Облигаций планируется осуществлять за счет доходов от основной
деятельности Эмитента. Прогноз Эмитента в отношении получения достаточного дохода
на весь период обращения Облигаций благоприятный.
     Дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств
(выплата процентов (купона), погашение):
     Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6
(шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее - Дата составления
перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного
дохода).
     Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том
числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода.
     Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому)
рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту - Дата составления перечня
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения).
     Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень
                                                                                                135
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том
числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения.
     В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ информации,
необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и
являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования.
     в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:
     Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента:
     Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено.
     Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев:
     В случае, если Облигации будут включены в котировальный список «В» в соответствии
с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом
акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», их владельцы приобретут право
предъявить Облигации к досрочному погашению в случае делистинга этих Облигаций на всех
фондовых биржах, включивших эти Облигации в котировальные списки.
     Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий
орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций. Облигации,
погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.
     Досрочное погашение производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации (рубли) в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность
выбора владельцами Облигаций формы досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.
     Досрочное погашение Облигаций производится платѐжным агентом по поручению и за
счет Эмитента (далее - Платежный агент), функции которого выполняет:

     Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"
     Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УРАЛСИБ"
     ИНН: 0274062111
     Место нахождения: 119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д. 8.
     Почтовый адрес: 119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д. 8.
     Генеральная лицензия Банка России № 30, выдана 20.09.2005 г.

      Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно
погашены эмитентом либо владельцам облигаций могут быть направлены (предъявлены)
заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:
      Датой начала досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев является
20 (Двадцатый) рабочий день с даты получения Эмитентом соответствующего уведомления
организатора торговли на рынке ценных бумаг о принятии решения о делистинге Облигаций,
в случае, если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов
торговли на рынке ценных бумаг. Дата начала и окончания досрочного погашения Облигаций
выпуска совпадают.
      Если дата досрочного погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, независимо
от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных
операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий
за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
      Заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций, должны быть
направлены Эмитенту в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента раскрытия
информации о досрочном погашении на ленте новостей (здесь и далее - опубликование в
ленте новостей означает опубликование в ленте новостей информационного агентства
«Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг).


                                                                                      136
     Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения и порядок досрочного
погашения:
      При досрочном погашении Облигации погашаются по номинальной стоимости. Кроме
того, Эмитент уплачивает владельцам Облигаций накопленный купонный доход по
состоянию на дату досрочного погашения Облигаций, рассчитанный в соответствии с п.15
Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10 Проспекта ценных бумаг.
      Эмитент обязан направить в НДЦ:
      - уведомление о полученном от организатора торговли на рынке ценных бумаг
уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае, если Облигации
Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке
ценных бумаг,
      - уведомление о том, что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о
досрочном погашении Облигаций (далее – Требование о досрочном погашении Облигаций),
      - уведомление о дате досрочного погашения Облигаций.
      Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать
суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые
для досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций.
      Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный
владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение
Облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Облигаций, подлежащих досрочному
погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих
досрочному погашению.
      Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный
владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение
Облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении
Облигаций, с приложением следующих документов:
      - копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя)
Облигации о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета
Облигаций, подлежащих досрочному погашению;
      - документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени
владельца Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца
Облигации).
      Требование о досрочном погашении Облигаций должно содержать наименование
события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение, а также:
      а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного
получать суммы погашения по Облигациям.
      б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Облигациям;
      в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям;
      г) наименование и реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Облигациям, а именно:
      - номер счета;
      - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
      - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
      - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
      д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного
получать суммы погашения по Облигациям;
      е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации,
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
      ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям;
      з) БИК (для кредитных организаций).
      Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую
информацию:
      - полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
      - полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по
                                                                                      137
Облигациям;
     - место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес,
включая индекс, владельца Облигаций;
     - реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
     - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
     - налоговый статус владельца Облигаций;
     в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
     - индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии
     в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
     - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца
Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
     - ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
     - число, месяц и год рождения владельца Облигаций.
     Требование о досрочном погашении Облигаций, содержащее положения о выплате
наличных денег, не удовлетворяется.

     Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению:
     - к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования о досрочном погашении
Облигаций;
     - к лицам, представившим свои Требования о досрочном погашении Облигаций, не
соответствующие установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг требованиям.

     Требование о досрочном погашении Облигаций предъявляется Эмитенту по месту
нахождения Эмитента в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Облигаций
возникло право требовать досрочного погашения Облигаций или направляется по почтовому
адресу Эмитента.
     В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов,
Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям
Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в
отношении таких документов по форме и содержанию, перечисляет необходимые денежные
средства (причитающиеся владельцу Облигаций) на счет Платежного агента и
предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные, указанные в
Требованиях о досрочном погашении Облигаций, а также все необходимые данные для
проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. К уведомлению
Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев
(номинальных держателей) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо,
предназначенные для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.
     В случае, если форма или содержание представленных владельцем Облигаций
документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных
бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих
исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о
причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных
документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций права
обратиться с требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно.
     В случае, если предъявленное Эмитенту Требование о досрочном погашении и/или
необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и
Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в           НДЦ информацию об отказе в
удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций (с указанием наименования,
Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в
котором открыт счет депо владельцу).
     Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для
учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями
осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ.
     Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счѐт Платѐжного агента.
     На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платѐжный агент
                                                                                      138
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц,
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям.
     Платежный агент в дату досрочного погашения, при условии поступления денежных
средств от Эмитента, уведомления, содержащего данные, указанные в Требованиях о
досрочном погашении Облигаций и данных, необходимых для осуществления
соответствующих платежей в пользу владельцев Облигаций, перечисляет денежные
средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по
Облигациям, в пользу владельцев Облигаций, согласно указанным в Требованиях о досрочном
погашении реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных
средств лицам, указанным в уведомлении Эмитента, Платежный агент сообщает об
осуществленном переводе Эмитенту.
     В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
     Обязательство Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям
считается исполненным с момента зачисления соответствующих денежных средств на
корреспондентский счет банка получателя платежа.
     После исполнения обязательства Эмитента по досрочному погашению, НДЦ
производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо
депонента, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на
раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных
Облигаций в порядке, определенном НДЦ.
     Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.
     Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении:
     В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен
раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии,
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки,
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на
момент наступления события.
     Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме,
предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг.

      1) Информация о получении Эмитентом от организатора торговли уведомления о
принятии решения о делистинге Облигаций, в случае, если Облигации Эмитента не входят в
котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг, и об условиях
досрочного погашения Облигаций (в том числе о стоимости (порядке определения
стоимости) досрочного погашения) публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты
получения Эмитентом от организатора торговли уведомления о принятии решения о
делистинге Облигаций:
      - в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
      - на странице в сети «Интернет» (http://www.leasing.uralsib.ru/) - не позднее 2 (двух)
дней.

      2) Информация о досрочном погашении Облигаций (включая сроки исполнения
обязательства по досрочному погашению, количество досрочно погашенных Облигаций)
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в
следующие сроки с даты, в которую обязательство по досрочному погашению Облигаций
исполнено:
      - в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
      - на странице в сети «Интернет» (http://www.leasing.uralsib.ru/) - не позднее 2 (двух)
дней.
                                                                                          139
     г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их
последующего обращения
     Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по
соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с
возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение
Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации отчета
об итогах выпуска ценных бумаг или предоставления в регистрирующий орган уведомления об
итогах выпуска ценных бумаг. Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего
выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в
соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании
публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.

      Срок, не ранее которого облигации могут быть приобретены, а если такой срок определяется
указанием на определенное событие, - порядок раскрытия информации о наступлении такого
события:
      Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или предоставления в регистрирующий
орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. Эмитент имеет право приобретать
Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с
владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том
числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах
массовой информации.
      Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах
процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о государственной регистрации отчета об
итогах выпуска ценных бумаг») в следующие сроки с даты опубликования информации о
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на
странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об
итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
      - в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
      - на странице в сети «Интернет» (http://www.leasing.uralsib.ru/) - не позднее 2 (двух)
дней.
      Информация о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о представлении в
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг») в следующие сроки с
даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в
регистрирующий орган:
      - в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
      - на странице в сети «Интернет» (http://www.leasing.uralsib.ru/) - не позднее 2 (двух)
дней.
      Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме,
предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг.

     Условия и порядок приобретения облигаций по требованию владельцев облигаций
      Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента
в соответствии со следующими условиями:
     Принятие решения о приобретении Облигаций до даты начала размещения Облигаций:
     В соответствии с п.9.3.3а) Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных
бумаг одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может
принять решение об установлении процентной ставки по второму купону и любому
количеству следующих, идущих последовательно друг за другом купонов с неустановленной
процентной ставкой, равной процентной ставке по первому купону.
                                                                                            140
     Соответственно, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать
от Эмитента приобретения Облигаций у их владельцев, предъявивших уведомления о
намерении продать Облигации в течение последних 10 (Десяти) дней последнего купонного
периода, по которому Эмитентом установлена процентная ставка (соответственно,
второго или последующих купонов, по которым процентная ставка установлена равной
процентной ставке по первому купону).
     Принятие решения о приобретении Облигаций после даты государственной
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг              или предоставления в
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг:
      В случае, когда в соответствии с п.9.3.3б) Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2
Проспекта ценных бумаг Эмитент принимает решение об установлении процентной ставки
по одному или нескольким, идущим последовательно друг за другом купонам с
неустановленной процентной ставкой, Эмитент обязан обеспечить право владельцев
Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций у их владельцев по
требованиям, заявленным в течение срока, который составит последние 10 (Десяти) дней
последнего купонного периода, по которому Эмитентом установлена процентная ставка и за
которым следуют купонные периоды с неопределенными процентными ставками.
      Далее по тексту настоящего подпункта последние 10 (Десять) дней купонного периода,
в течение которых владельцы Облигаций имеют право предъявить Эмитенту уведомления о
намерении продать Облигации, именуются Периодом предъявления Облигаций к
приобретению Эмитентом, а указанный купонный период – f-ым купонным периодом.
      Эмитент обязуется приобрести все Облигации, уведомления о намерении продать
которые поступили от владельцев Облигаций в установленный срок.
      В случае, если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих
Облигаций по требованию владельцев будут признаваться крупными сделками или сделками,
в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
      Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций по
окончании f-ного купона осуществляется в следующем порядке:
      а) В период времени, начинающийся в 1-ый (Первый) день Периода предъявления
Облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного
Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Облигаций
направляет агенту Эмитента по приобретению - Обществу с ограниченной
ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал» (далее - Агент Эмитента по приобретению)
письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество
Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг
условиях, составленное по следующей форме (далее – Уведомление):
      «Настоящим __________________________ (Ф.И.О., ИНН, место жительства, телефон
владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование, ИНН, местонахождение,
телефон владельца Облигаций - для юридического лица ),
      являющийся владельцем документарных процентных неконвертируемых облигаций на
предъявителя Общества с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания
УРАЛСИБ» серии 01 с обязательным централизованным хранением, государственный
регистрационный номер выпуска __________________(далее – Облигации), сообщает о
намерении продать Облигации в количестве __________________________________ (цифрами
и прописью).
      Наименование участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца
Облигаций будет выставлять в систему торгов Биржи заявку на продажу Облигаций,
адресованную Агенту Эмитента по приобретению, в соответствующую дату приобретения
Облигаций (в случае если владелец Облигаций не является участником торгов Биржи).
______________________________________________
Подпись владельца Облигаций.
      Дата «__» _______________ ________ г.
Печать владельца Облигаций - для юридического лица.»
      Уведомление должно быть получено Агентом Эмитента по приобретению в любой из
дней, входящих в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.
      Уведомление должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской
                                                                                       141
службой, или доставлено лично по адресу: 119048, Россия, г. Москва, ул. Ефремова, д.8.
     Уведомление считается полученным Агентом Эмитента по приобретению с даты
проставления отметки о вручении оригинала заявления адресату.

     б) Облигации приобретаются Эмитентом в дату приобретения Облигаций, которая
определяется следующим образом:
     Датой приобретения Облигаций, Уведомления о намерении продать которые
поступили Агенту Эмитента по приобретению в Период предъявления Облигаций к
приобретению Эмитентом, но не включая последние 5 (Пять) дней f-ного купонного периода,
является дата выплаты купонного дохода по f-ному купону.
     Датой приобретения Облигаций, Уведомления о намерении продать которые
поступили Агенту Эмитента по приобретению в последние 5 (Пять) дней f-ного купонного
периода, является 10-й (Десятый) день после окончания f-ного купонного периода.
     При этом сделки купли-продажи Облигаций заключаются по цене, составляющей 100
(Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций.
     Цена приобретения не включает сумму накопленного купонного дохода по Облигациям
на дату приобретения, которая рассчитывается в соответствии с п.15 Решения о выпуске
ценных бумаг и п.10.10 Проспекта ценных бумаг и уплачивается дополнительно.
     Если дата приобретения приходится на выходной день - независимо от того, будет ли
это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то сделки
купли-продажи Облигаций производятся в первый рабочий день, следующий за выходным.
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.

     в) В случае, если владелец Облигаций не является участником торгов Биржи, для
продажи Облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером,
являющимся участником торгов Биржи и дает указанному брокеру поручение на продажу
Облигаций.
     После направления Уведомления владелец Облигаций, являющийся участником торгов
Биржи, или брокер – участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет
владельца Облигаций, не являющегося участником торгов Биржи, подает адресную заявку на
продажу владельцем Облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами
торгов Биржи, адресованную Агенту Эмитента по приобретению, являющемуся участником
торгов Биржи, с указанием цены приобретения, количества продаваемых Облигаций
владельцем Облигаций и кода расчетов Т0. Данная заявка должна быть подана в систему
торгов с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в
соответствующую дату приобретения. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не
должно превышать количество Облигаций, указанное в Уведомлении, направленном
владельцем Облигаций.
     Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций в
соответствии с условиями приобретения Облигаций признается выписка из реестра заявок,
составленная в соответствии с Правилами торгов Биржи, заверенная подписью
уполномоченного лица Биржи.

     г) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у владельцев Облигаций
совершаются в системе торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи. Через
Агента Эмитента по приобретению Эмитент обязуется в срок не позднее 18 часов 00 минут
по московскому времени в дату приобретения заключить сделки со всеми владельцами
Облигаций, являющимися участниками торгов Биржи или брокерами - участниками торгов
Биржи, действующими по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося
участником торгов Биржи, подавшими адресную заявку на продажу владельцем Облигаций в
систему торгов Биржи, при условии, что от соответствующих владельцев Облигаций в
порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг,
были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным
в соответствии с указанными выше требованиями и находящимся в системе торгов к
моменту заключения сделки.
     В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на счет депо
Эмитента в Депозитарии.
                                                                                     142
     В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на
вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства
Российской Федерации).

       Порядок раскрытия эмитентом информации об исполнении эмитентом обязательств об
объявлении условий приобретения облигаций и о приобретении облигаций по окончании f-ного
купонного периода по требованию их владельцев:
       Основные условия приобретения Облигаций Эмитентом по окончании f-ного купонного
периода, включая цену приобретения, установлены в п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и
п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
       В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен
раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии,
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки,
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на
момент наступления события.
       Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме,
предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг.

      1) Информация об исполнении Эмитентом обязательства о принятии до даты начала
размещения Облигаций решения об определении порядковых номеров купонов, процентная
ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону в
соответствии с п.9.3.3а) Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг,
а также информация о приобретении Облигаций по требованию их владельцев в
соответствии с п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг
раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о
начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и/или «Сведения о
сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении
порядковых номеров купонов, процентная ставка по которым установлена равной
процентной ставке по первому купону по Облигациям:
      - в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
      - на странице в сети «Интернет» (http://www.leasing.uralsib.ru/) - не позднее 2 (двух)
дней.
      Указанная информация публикуется в ленте новостей не позже дня публикации
сообщения о дате начала размещения Облигаций и должна содержать порядковые номера
купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по
первому купону, а также порядковый номер купонного периода, в течение последних 10
(Десяти) дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций
Эмитентом.

     2) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по принятию решений об
определении размера процентных ставок по купонам, ставки по которым устанавливаются
после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (Облигаций) или
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, а
также информация о приобретении Облигаций по требованию их владельцев в
соответствии с п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг
раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о
начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о
сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
                                                                                          143
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении
размера процентных ставок по купонам по Облигациям:
      - в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
      - на странице в сети «Интернет» (http://www.leasing.uralsib.ru/) - не позднее 2 (двух)
дней.
      При этом указанная информация раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 10
(Десять) дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором в
соответствии с п.9.3.3б) Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг
определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

      3) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций
по требованию их владельцев (в том числе о количестве приобретенных Облигаций)
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в
следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть
исполнено:
      - в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
      - на странице в сети «Интернет» (http://www.leasing.uralsib.ru/) - не позднее 2 (двух)
дней.

      Возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с владельцем
(владельцами) облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока
погашения.
      Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по
соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до
истечения срока погашения Облигаций выпуска.
      Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом
Эмитента. В решении о приобретении указывается (определяется):
     - цена, по которой Эмитент обязуется приобретать Облигации по соглашению с их
владельцами;
     - количество Облигаций, которое Эмитент намерен приобрести. В случае принятия
владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении
большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает
Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о
приобретении только целых Облигаций.
     - порядок приобретения Эмитентом Облигаций, в том числе порядок и сроки принятия
владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
     - срок приобретения Облигаций. При этом срок приобретения Облигаций не может
наступить ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных
бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных
бумаг;
     - порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций, в том числе о
количестве приобретенных Облигаций.

     На основании данного решения о приобретении Эмитент выставляет публичную
безотзывную оферту на приобретение своих Облигаций, которая определяет порядок
осуществления приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами. В данной оферте
должны быть перечислены все определенные выше условия, указанные в решении о
приобретении Облигаций, принятом уполномоченным органом Эмитента.
     В случае, если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих
Облигаций по соглашению с их владельцами будут признаваться крупными сделками или
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть
одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.
     Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на его счет депо в Депозитарии.
     В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на
вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства
Российской Федерации).

                                                                                          144
     Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с их
владельцами:
     В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен
раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии,
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки,
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на
момент наступления события.
     Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме,
предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг.

      1) Сообщение о решении Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их
владельцами в случае принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения
(публичная безотзывная оферта) должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки
с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения:
      - в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
      - на странице в сети «Интернет» (http://www.leasing.uralsib.ru/) - не позднее 2 (двух)
дней.
      При этом указанная информация раскрывается Эмитентом не позднее чем за 7 (семь)
дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций.

     Сообщение должно содержать следующую информацию:
     - дату принятия решения о приобретении Облигаций;
     - идентификационные признаки Облигаций, государственный регистрационный
номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
     - количество приобретаемых Облигаций;
     - дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;
     - дату окончания приобретения Облигаций;
     - цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
     - порядок приобретения Облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение,
форму и срок оплаты.

      2) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций
по соглашению с их владельцами (в том числе о количестве приобретенных Облигаций)
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в
следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть
исполнено:
      - в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
      - на странице в сети «Интернет» (http://www.leasing.uralsib.ru/) - не позднее 2 (двух)
дней.

    Иные условия приобретения облигаций их эмитентом:
    Агентом Эмитента по приобретению Облигаций является:
    Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ
Кэпитал»
    Сокращенное наименование: ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»
    Наименование на английском языке: «URALSIB Capital» Limited Liability Company
    Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.
    Почтовый адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.
    тел: (495) 723-78-62, факс: (495) 788-61-78
    ИНН: 7707194868
    КПП: 774401001
    Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
                                                                                          145
депозитарной деятельности выдана ФКЦБ РФ 15.12.2000г. №177-03973-000100
     Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
брокерской деятельности выдана ФКЦБ РФ 28.03.2001г. №177-04926-100000
     Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
дилерской деятельности выдана ФКЦБ РФ 28.03.2001г. №177-04933-010000
     Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
деятельности по управлению ценными бумагами выдана ФКЦБ РФ 28.03.2001г. №177-04938-
001000

      Эмитент может назначать дополнительных (иных) агентов по приобретению
Облигаций и отменять такие назначения.
      Сообщение Эмитента о смене и назначении дополнительных и/или иных агентов
Эмитента по приобретению и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте
новостей и на странице в сети «Интернет» (http://www.leasing.uralsib.ru/) в течение 5 (пяти)
дней с даты совершения таких назначений либо их отмены, но не позднее чем за 7 (семь) дней
до начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.
      В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен
раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии,
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки,
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на
момент наступления события.

     д) Сведения о платежных агентах по облигациям
     Выплата купонного (процентного) дохода и сумм погашения (досрочного погашения)
осуществляется через Платежного агента.
     Функции Платежного агента выполняет:
     Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"
     Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УРАЛСИБ"
     ИНН: 0274062111
     Место нахождения: 119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д. 8.
     Почтовый адрес: 119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д. 8.
     Генеральная лицензия Банка России № 30, выдана 20.09.2005 г.

      Обязанности и функции платежного агента:
      Платежный агент производит выплаты купонного дохода и сумм погашения
(досрочного погашения) Облигаций в пользу их владельцев по поручению Эмитента в порядке
и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и
договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.
      1. Осуществление выплат денежных средств по поручению Эмитента лицам,
уполномоченным на получение сумм погашения (досрочного погашения) и купонного дохода по
Облигациям – владельцам Облигаций и/или номинальным держателям Облигаций;
      2. Расчѐт сумм денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц,
уполномоченных на получение сумм погашения (досрочного погашения) и купонного дохода по
Облигациям;
      3. Предоставление владельцам и номинальным держателям Облигаций информации о
размере, сроках и условиях погашения (досрочного погашения) Облигаций и выплате
купонного дохода по Облигациям.

       Эмитент может назначать иных платѐжных агентов и отменять такие назначения.
Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платѐжных агентов и отмене таких
назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети «Интернет»
(http://www.leasing.uralsib.ru/) в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений
либо их отмены. При этом опубликование на странице в сети «Интернет»
                                                                                          146
(http://www.leasing.uralsib.ru/) осуществляется после публикации в ленте новостей.
       В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен
раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии,
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки,
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на
момент наступления события.

      е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
эмитентом обязательств по облигациям:
      В соответствии со ст.810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан
возвратить владельцам номинальную стоимость Облигаций при погашении Облигаций и
выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями
Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.
      Дефолт (существенное нарушение условий заключенного договора займа) - неисполнение
обязательств Эмитента по Облигациям в случае:
       - просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по
Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте
ценных бумаг, на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
      - просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по
Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте
ценных бумаг, на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.
      Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанных
выше сроков, является техническим дефолтом.

     Порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или
субсидиарную ответственность по облигациям эмитента в случае дефолта и/или технического
дефолта:
     Каждый владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной
стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему купонного дохода по Облигациям в
случаях, предусмотренных п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг и п.9.7 Решения о выпуске ценных
бумаг. По выпуску Облигаций не предусмотрено предоставление обеспечения.

     Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок
исковой давности):
     В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения
требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы
Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
     К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права
Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения Эмитентом своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.
     При этом, по общему правилу, владельцы Облигаций - физические лица могут
обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, а владельцы
Облигаций - юридические лица и индивидуальные предприниматели, могут обратиться в
арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
     Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к
Эмитенту и/или Поручителям установлен общий срок исковой давности - 3 года. В
соответствии со ст.200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой
давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего
права.
     Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена ст.22
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой
суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан,
организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите
                                                                                       147
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим
из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных
правоотношений.
     Подведомственность дел арбитражному суду установлена ст.27 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой арбитражному
суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные
суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций,
являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального
предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, с участием Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных
органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не
имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального
предпринимателя.

     Штрафные санкции, налагаемые на эмитента в случае неисполнения, ненадлежащего
исполнения эмитентом обязательств по облигациям:
     В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям
Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций
проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

      Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении
обязательств по облигациям:
      В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен
раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии,
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки,
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на
момент наступления события.
      Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом
обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается
Эмитентом в форме соответствующих сообщений о существенных фактах («Сведения о
начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и/или «Сведения о
сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента») в
следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть
исполнено:
      - в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
      - на странице в сети «Интернет» (http://www.leasing.uralsib.ru/) - не позднее 2 (двух)
дней.
      Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме,
предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг.

     Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:
     - объем неисполненных обязательств Эмитента;
     - дату, в которую обязательство должно быть исполнено;
     - причину неисполнения обязательств Эмитента;
     - перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих
требований в случае дефолта и/или технического дефолта.
     ж) Сведения о лице, предоставившем обеспечение:
     Обеспечение исполнения обязательств по Облигациям не предусмотрено.

                                                                                          148
     Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами «а»-«д» пункта 3.12 «Положения о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
      Расчет стоимости чистых активов ООО «Лизинговая компания УРАЛСИБ» на
30.06.2007 г. в соответствии с Приказом Минфина РФ N 10н, ФКЦБ РФ N 03-6/пз от 29
января 2003 г. «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных
обществ»:

                                                                Код строки
                                                                                 На 30.06.2007 г.
                Наименование показателя                       бухгалтерского
                                                                                   (тыс. руб.)
                                                                  баланса
I.    Активы
1.    Нематериальные активы                                         110                53
2.    Основные средства                                             120               1 650
3.    Незавершенное строительство                                   130             1 593 859
4.    Доходные вложения в материальные ценности                     135            11 952 129
      Долгосрочные и краткосрочные финансовые
5.
      вложения 1                                                  140, 250           370 429
6.    Прочие внеоборотные активы 2                                145, 150           118 240
7.    Запасы                                                        210             1 405 944
      Налог на добавленную стоимость по приобретенным
8.
      ценностям                                                     220              285 316

9.    Дебиторская задолженность 3
                                                                  230, 240          5 618 799
10.   Денежные средства                                             260              304 398
11.   Прочие оборотные активы                                       270                791
      Итого активы, принимаемые к расчету (сумма
12.
      данных пунктов 1 - 11)                                                       21 651 608
II.   Пассивы

13.   Долгосрочные обязательства по займам и кредитам
                                                                    510             7 474 051
                                          4,5
14.   Прочие долгосрочные обязательства                           515, 520           769 443
      Краткосрочные обязательства по займам и
15.
      кредитам                                                      610             3 727 503
16.   Кредиторская задолженность                                    620             5 210 303
      Задолженность участникам (учредителям) по
17.
      выплате доходов                                               630                 0
18.   Резервы предстоящих расходов                                  650                 0

19.   Прочие краткосрочные обязательства 5
                                                                    660                 0
      Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма
20.
      данных пунктов 13 - 19)                                                      17 181 300
       Стоимость чистых активов акционерного общества
       (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12)
21.
       минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр.
       20))                                                                         4 470 308
1. За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.
2. Включая величину отложенных налоговых активов
                                                                                                149
3. За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
4. Включая величину отложенных налоговых обязательств.
5. В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в
установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

      Размер чистых активов Эмитента (4 470 308 тыс. руб.) превышает суммарную
величину обязательств Эмитента по Облигациям, включая проценты. Облигации
настоящего выпуска не относятся к категории инвестиций с повышенным риском.

      з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:
      Обеспечение исполнения обязательств по Облигациям не предусмотрено.

     9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах
      Размещаемые Облигации являются неконвертируемыми ценными бумагами.

     9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента
      Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

     9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием
     Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

     9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

     Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

     9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
     Цена размещения каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей.
     Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при приобретении
Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по
следующей формуле:

      Порядок определения накопленного купонного дохода:

      НКД = Nom * C (1)* ((T - T0) / 365)/ 100%, где

      НКД - накопленный купонный доход, руб.;
      Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
      С(1) - размер процентной ставки в процентах годовых по первому купону;
      T - дата размещения Облигаций;
      T0 - дата начала размещения Облигаций.

      Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая
за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за
округляемой цифра равна 5 - 9).
      Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено.

    9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных
ценных бумаг
     При размещении Облигаций данного выпуска ценных бумаг не предусмотрено
преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг.

     9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных

                                                                                                   150
ценных бумаг
     Облигации размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц.
     Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
     Ограничения для потенциальных приобретателей Облигаций выпуска - нерезидентов, в
том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале
Эмитента не предусмотрены Уставом Эмитента и законодательством Российской
Федерации.
     Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
     Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый календарный день,
следующий за датой регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.
     На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения
Облигаций. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными
организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
     Указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством
Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе
ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента:

     В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным
законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг"
запрещается:
     - обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета
об итогах их выпуска;
     - рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги
эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми
актами Федеральной службы по финансовым рынкам.
     Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг:
иные ограничения не установлены.

    9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

     У Эмитента отсутствуют выпуски ценных бумаг в обращении, поэтому информация
не приводится.

     9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по
размещению эмиссионных ценных бумаг
     Лицо, оказывающее услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:
     Размещение Облигаций осуществляется с привлечением посредника при размещении.
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по
размещению Облигаций выпуска, является Общество с ограниченной ответственностью
«УРАЛСИБ Кэпитал» (далее - Андеррайтер). Андеррайтер действует от своего имени, но по
поручению и за счѐт Эмитента.
     Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«УРАЛСИБ Кэпитал»
     Сокращенное фирменное наименование: ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»
     Наименование на английском языке: «URALSIB Capital» Limited Liability Company
     ИНН: 7707194868
     Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.
     Почтовый адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.
     Номер лицензии: 177-04926-100000 (на осуществление брокерской деятельности)
     Дата выдачи: 28 марта 2001 г.
     Срок действия: без ограничения срока действия.
     Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).
     Номер лицензии: 177-04933-010000 (на осуществление дилерской деятельности)
                                                                                    151
     Дата выдачи: 28 марта 2001 г.
     Срок действия: без ограничения срока действия.
     Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).

     Основные функции андеррайтера при размещении:
     Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о назначении
организатора размещения Облигаций серии 01. По условиям указанного договора функциями
Андеррайтера, в частности, являются:
     1) организация маркетинговых мероприятий перед размещением Облигаций;
     2) обеспечение проведения размещения Облигаций в соответствии с условиями выпуска
Облигаций;
     3) предоставление Эмитенту информации о заключенных в ходе размещения сделках по
продаже Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных
средств, в срок не позднее дня, следующего за днем окончания размещения Облигаций.

      У Андеррайтера отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок
Облигаций Эмитента.
      У Андеррайтера отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на
размещаемые Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после
завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанности, связанные с оказанием
услуг маркет-мейкера.
      В случае проведения размещения Облигаций с включением Облигаций в котировальный
список «В», для включения Облигаций в котировальный список «В» Эмитент обязуется
заключить с Андеррайтером, являющимся участником торгов ФБ ММВБ, или иным
профессиональным участником рынка ценных бумаг, являющимся участником торгов ФБ
ММВБ, договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в
течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В».
      У Андеррайтера отсутствует право на приобретение дополнительного количества
ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг
Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые Облигации, которое может
быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения Облигаций,
т.к. у Эмитента отсутствуют размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги
того же вида, категории (типа), что и размещаемые Облигации.
      Размер вознаграждения Андеррайтера определяется на основании договора о
назначении организатора размещения облигаций серии 01, заключенного с Эмитентом, и
составляет не более 0.5% от общей номинальной стоимости Облигаций выпуска.

     9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг.
     Облигации размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц.
     Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
     Ограничения для потенциальных приобретателей Облигаций выпуска - нерезидентов, в
том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале
Эмитента не предусмотрены Уставом Эмитента и законодательством Российской
Федерации.
     Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
     Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый календарный день,
следующий за датой регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.
     На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения
Облигаций. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными
организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

     9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о
фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых
эмиссионных ценных бумаг
     Облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов,
                                                                                      152
организатором которых является:
     Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ММВБ»
     Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
     Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
     Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001
     Дата выдачи лицензии: 23.08.2007
     Дата окончания срока действия лицензии: бессрочная
     Лицензирующий орган: ФСФР России.
     Эмитент предполагает обратиться к Бирже для допуска размещаемых Облигаций к
вторичному обращению на Бирже.
     Предполагаемый срок обращения Облигаций Эмитента – с даты начала вторичного
обращения до даты погашения Облигаций.
     Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных
бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

     9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале
эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
     Эмитент не является акционерным обществом, поэтому данная информация не
приводится.

     9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг
      Общие расходы Эмитента, связанные с эмиссией Облигаций, складываются из
следующих основных составляющих:
      - государственная пошлина за рассмотрение заявления о государственной регистрации
выпуска эмиссионных ценных бумаг – 1 000 руб., что составляет 0,00004% от объема эмиссии
ценных бумаг по номинальной стоимости;
      - государственная пошлина за регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг –
100 000 руб., что составляет 0,004% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной
стоимости;
      - государственная пошлина за рассмотрение заявления о регистрации отчета об
итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг - 1 000 руб., что составляет 0,00004% от объема
эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости;
     - государственная пошлина за регистрацию отчета об итогах выпуска эмиссионных
ценных бумаг – 10 000 руб., что составляет 0,0004% от объема эмиссии ценных бумаг по
номинальной стоимости;
     - расходы, связанные с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших)
участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг – 0 руб., что составляет 0% от
объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.
     - расходы, связанные с оплатой услуг лиц, оказывающих Эмитенту услуги по
размещению и/или организации размещения ценных бумаг – не более 27 000 000 руб., что
составляет не более 1% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости;
     - расходы, связанные с допуском ценных бумаг Эмитента к торгам организатором
торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг Эмитента в
котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг), комиссионный сбор
биржи – не более 920 000 руб., что составляет не более 0,034% от объема эмиссии ценных
бумаг по номинальной стоимости;
     - расходы, связанные с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том
числе расходы по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с
проведением эмиссии ценных бумаг – не более 200 000 руб., что составляет не более 0,01% от
объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости;
     - расходы, связанные с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования
рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами,
презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show) – не более 200 000 руб., что составляет
не более 0,01% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости;
      - расходы, связанные с оплатой услуг Депозитария, осуществляющего
                                                                                        153
централизованное хранение Облигаций выпуска – не более 1 040 000 руб., что составляет не
более 0,04% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости;
      - иные расходы Эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг.
      Общий размер расходов Эмитента, связанных с эмиссией Облигаций, не превысит 1,1%
от общей номинальной стоимости выпуска Облигаций (по мнению Эмитента). В денежном
выражении общий размер расходов не превысит 29 472 000 руб.
      Все расходы Эмитента, связанные с эмиссией Облигаций данного выпуска,
оплачиваются им самостоятельно.

     9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату
размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного
выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в
иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
      Способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг в
случае признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или
недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, сроки возврата средств.
      В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные
средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением «О
порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества),
полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан
несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8
сентября 1998 г. № 36).
      До истечения 5 (пятого) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России
об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент
обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованных для
приобретения Облигаций, владельцам таких Облигаций.
      Такая Комиссия:
      осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке
возврата средств, использованных для приобретения Облигаций,
      организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций,
владельцам/номинальным держателям Облигаций,
      определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю
Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций,
      составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям
Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций.
      Комиссия в срок не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации вы