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					EL DOCTOR FINANZAS

Una Herramienta Financiera simple de Operar

            Instrucciones para Operar

1.- Este archivo consta de 4 Hojas :
                - Instrucciones
                - Balance
                - Estado de Resultados
                - Flujo de Fondos
                - Reporte de Evaluación

2.- Para usar este Programa efectúe lo siguiente :

2.1.- Complete las Hojas de Balance y Estado de Resultado con la
      información de los últimos Balances y Estados de Resultados.

2.4.- Usted obtendrá automáticamente las siguientes Hojas :

      I.-      Estado de Generación de Caja
     II.-      Reporte de Evaluación Financiera

    Para poder interpretar el Reporte de Evaluación y el resto de las
    Hojas se recomienda leer FINANZAS EMPRESARIALES


NOTA: Se sugiere que guarde constantemente los datos ingresados. Para esto diríjase a
ARCHIVO, GUARDAR COMO y elija el lugar y nombre bajo el cual desea guardar el archivo.
esto diríjase a
ardar el archivo.
www.asesoriasonline.cl                               Consultas a andrea@asesori
El Doctor Finanzas
Complete las celdas en blanco del Balance

Balance

- Ingrese las cifras en pesos sin decimales
- El último Balance puede ser interino y corresponder al último que se disponga
- LLENAR sólo las celdas de color blanco y en blanco
- La cuenta de socios del activo incluir con signo menos en el patrimonio
- Si tiene sólo dos Balances ( 2 ), LLENE LAS DOS ULTIMAS COLUMNAS
Nombre de la Empresa:                                              0
                                                     Antepenúltimo
                                                      Balance
Fecha ( dd/mm/aa )                                      1/0/1900
Período considerado - ingrese número de meses               0

Caja - Bancos                                                     $0
Cuentas por Cobrar por Ventas                                     $0
Inventario                                                        $0
Otras Cuentas del Activo Circulante                               $0

Total Activo Circulante                                           $0

Maquinarias y Equipos                                             $0
Terrenos y Edificios                                              $0
Depreciación Acumulada                                            $0
Activos Fijos Netos                                               $0
Otros Activos Fijos                                               $0
Inversiones en Otras Empresas                                     $0

Total Activo Fijo                                                 $0

Total de Activos                                                  $0

Antigüedad de la empresa en años

Prestamos Bancarios a Menos de 1 año                              $0
Cuotas de Prestamos Mediano Plazo Bancos                         $0
Cuotas de Leasing pagaderas en el año                            $0

Total Pasivos Financieros de Corto Plazo                         $0

Proveedores                                                      $0
Otras Cuentas por Pagar                                          $0
Provisiones                                                      $0
Otros Pasivos de Corto Plazo                                     $0
Cuentas de Empresas Relacionadas o Socios                        $0

Total Pasivos de Corto Plazo                                     $0

Prestamos Bancarios a más de 1 año                               $0
Leasings - cuotas a más de 1 año                                 $0
Proveedores a más de 1 año                                       $0
Otras Cuentas por Pagar a más de 1 año                           $0
Provisiones a más de 1 año                                       $0

Total Pasivos a más de 1 año                                     $0

Total Pasivos                                                    $0

Capital                                                          $0
Reservas                                                         $0
Resultados Acumulados                                            $0
Cuentas de Socios en el Activo                                   $0
Resultado del Período                                            $0

Total Patrimonio                                                 $0

Total Pasivos y Patrimonio                                       $0

Autoverificación ( Activo - Pasivo = 0 )                         $0

Consolide las cuentas en aquellas que le parezcan más representativas de forma que
el total de activos y pasivos estén representados y la AUTOVERIFICACIÓN SEA = 0
ultas a andrea@asesoriasonline.cl




mo que se disponga

el patrimonio
COLUMNAS

          Penúltimo          Ultimo
          Balance            Balance
             1/0/1900          1/0/1900
                 0                 0

                        $0                $0
                        $0                $0
                        $0                $0
                        $0                $0

                        $0                $0

                        $0                $0
                        $0                $0
                        $0                $0
                        $0                $0
                        $0                $0
                        $0                $0

                        $0                $0

                        $0                $0

                                           0

                        $0                $0
                       $0   $0
                       $0   $0

                       $0   $0

                       $0   $0
                       $0   $0
                       $0   $0
                       $0   $0
                       $0   $0

                       $0   $0

                       $0   $0
                       $0   $0
                       $0   $0
                       $0   $0
                       $0   $0

                       $0   $0

                       $0   $0

                       $0   $0
                       $0   $0
                       $0   $0
                       $0   $0
                       $0   $0

                       $0   $0

                       $0   $0

                       $0   $0

esentativas de forma que
 ERIFICACIÓN SEA = 0
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  El Doctor Finanzas
   Complete las celdas en blanco del Estado de Resultados

   Estado de Resultados

   - Ingrese las cifras en pesos sin decimales
   - El último Estado de Resultados debe corresponder al del último Balance que se dis
   - LLENAR sólo las celdas de color blanco
     pues las otras corresponden a celdas de cálculos - estas celdas se llenan automátic
   - Si tiene sólo dos Balances ( 2 ), LLENE LAS DOS ULTIMAS COLUMNAS
      Nombre de la Empresa            :                   0
   Fecha ( dd/mm/aa )                          1/0/1900
   Nr de meses                                     0

   Ingresos por Ventas                                    $0   0%
   Costo Directo de Ventas                                $0   0%

   Margen Directo                                         $0   0%

   Gastos de Comercialización                             $0   0%
   Gastos de Administración                               $0   0%

   Resultado Operacional                                  $0   0%

   Total de Otros Ingresos                                $0   0%

   Gastos Financieros                                     $0   0%
   Depreciación                                           $0   0%
   Otros Egresos                                          $0   0%

   Total de Otros Egresos                                 $0   0%

   Resultado No Operacional                               $0   0%

   Corrección Monetaria                                   $0   0%
   ( si es negativa ingrese cifra negativa )
   Resultado Antes de Impuestos                           $0   0%

   Impuesto a la Renta                                    $0   0%
Resultado Neto                              $0      0%

Coloque todos los datos donde más correspondan de forma tal que el Resultado Neto
sea exactamente igual con el Resultado Neto que aparece en el BALANCE

Autoverificación con Balance = 0            $0
ultas a andrea@asesoriasonline.cl


stado de Resultados




rresponder al del último Balance que se disponga

e cálculos - estas celdas se llenan automáticamente
LAS DOS ULTIMAS COLUMNAS

                    1/0/1900               1/0/1900
                        0                      0

                               $0   0%                $0   0%
                               $0   0%                $0   0%

                               $0   0%                $0   0%

                               $0   0%                $0   0%
                               $0   0%                $0   0%

                               $0   0%                $0   0%

                               $0   0%                $0   0%

                               $0   0%                $0   0%
                               $0   0%                $0   0%
                               $0   0%                $0   0%

                               $0   0%                $0   0%

                               $0   0%                $0   0%

                               $0   0%                $0   0%

                               $0   0%                $0   0%

                               $0   0%                $0   0%
                           $0      0%        $0   0%

spondan de forma tal que el Resultado Neto
eto que aparece en el BALANCE

                           $0                $0
www.asesoriasonline.cl                 Consultas a andrea@asesoriaso
El Doctor Finanzas
Estado de Generación de Fondos

NO LLENAR - Esta planilla se llena automáticamente
con los datos del Balance y Estado de Resultados

   Nombre de la Empresa         :                       0
Fecha ( dd/mm/aa )                           1/0/1900
Nr de meses                                      0

Resultado                                               $0
Depreciación                                            $0
Corrección Monetaria                                    $0
Generación Bruta de Caja                                $0
Usos Operacionales de Caja                              $0

Cuentas por Cobrar por Ventas                           $0
Inventario                                              $0
Otras Cuentas Activo del Circulante                     $0
Fuentes Operativas de Caja                              $0

Proveedores                                             $0
Otras Cuentas por Pagar                                 $0
Provisiones                                             $0
Otros Pasivos de Corto Plazo                            $0
Generación Operativa de Caja                            $0
Usos No Operacionales de Caja                           $0

Inversión en Activos Fijos                              $0
Inversión en Otros Activos                              $0
Inversiones en Otras Empresas                           $0
Fuentes No Operacionales de Caja                        $0

Prestamos Bancarios de Corto Plazo                      $0
Prestamos Bancarios a más de 1 año                      $0
Leasings                                                $0
Proveedores a más de 1 año           $0
Otras Cuentas por Pagar más 1 año    $0
Provisiones a más de 1 año           $0
Cuentas Emp. Relacionadas o Socios   $0
Variación Neta del Patrimonio        $0

Variación Neta de Caja               $0

Autoverificación con Balance         $0
a andrea@asesoriasonline.cl




            1/0/1900
                0

                       $0
                       $0
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    El Doctor Finanzas
    Reporte de Evaluación Financiera de la Empresa

       Nombre de la empresa              :               0

    Estimación de la Posición Financiera Relativa de su Empresa
        Posición Financiera                    Sólida         Intermedia
       Principales indicadores

    Generación Operativa de Caja             Positiva         Positiva
    Rentabilidad sobre ventas                Positiva         Positiva
    Liquidez                                 Sobre 1,5        Sobre 1,0
    Ciclo de Negocios - días                 Positivo         Negativo
    Leverage o Apalancamiento                Bajo 1,0        Rango 1,0 a 2,0
    Antigüedad ( años en el negocio )        Más de 5         Entre 3 y 5

Esta Planilla se llena automáticamente con los datos del Balance y Estado

    Fecha ( dd/mm/aa )                           1/0/1900          1/0/1900
    Nr de meses                                          0                0
    RENTABILIDAD ( porcentajes )
    Rentabilidad sobre ventas                         0%                0%
    Rentabilidad del Patrimonio                       0%                0%
    Rentabilidad de los Activos                       0%                0%
    LIQUIDEZ ( millones de pesos / razón )
    Capital de Trabajo                                  $0               $0
    Liquidez                                           0.0              0.0
    CICLO DE NEGOCIO ( cifras en número de días )
    Período de Cobro - días                              0                 0
    Período de Pago - días                               0                 0
    Plazo Comercial Neto - días                          0                 0
    Rotación de Inventarios - días                       0                 0
    Ciclo de Negocio Básico - días                       0                 0
    ENDEUDAMIENTO ( porcentajes / razón )
    Pasivos Financieros ( % del Cto Plazo )           0%                0%
Leverage ( Apalancamiento )                     0.0    0.0
Gasto Financiero a Resultado Oper.              0%     0%
Pago Deudas Financ. con Gener. Operat.                 0.0
FLUJO DE FONDOS ( cifras en millones de pesos )
Generación Bruta de Caja                         $0    $0
Generación Operativa de Caja                           $0
Flujo de Fondos Neto ( Comercial )               $0    $0
TAMAÑO DE LA EMPRESA ( cifras en millones de pesos )
Ventas                                           $0     $0
Patrimonio                                       $0     $0
Activos                                          $0     $0
Resultado                                        $0     $0
Crecimiento Nominal de Ventas                          0%
Antigüedad de la empresa en años
ea@asesoriasonline.cl


a Empresa



de su Empresa
           Débil           Real
                          Empresa

         Negativa                    $0
         Negativa                   0%
         Bajo 1,0                   0.0
         Negativo                     0
         Sobre 2,0                  0.0
         Menos de 3                   0

l Balance y Estado de Resultados

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