MANUALE ALFA

Manuale d’uso di Coge XP







MANUALE D'USO DI COGE XP

COGE XP è il software per la gestione della contabilità generale

sviluppato da INFO LAB SRL in ambiente Windows. E' un applicativo

nato pensando alle esigenze di piccole e medie imprese, che unisce

flessibilità e semplicità di utilizzo ad una grande ricchezza di moduli

funzionali.



COGE XP soddisfa appieno le esigenze delle aziende con la garanzia di

migliaia di installazioni operanti nei più svariati settori ed un'offerta che

comprende diversi moduli completamente integrati tra loro, oltre a

moltissime applicazioni verticali create dai dealer di INFO LAB SRL.









Le principali caratteristiche di COGE XP



 Indirizzato alle piccole e medie imprese;



 Sviluppato con strumenti standard (Visual Basic) secondo le

caratteristiche standard dell'ambiente Windows;



 Database: Access oppure su richiesta SQL SERVER.



 Strutta la tecnologia Microsoft ADO per la gestione dei dati.



 E sviluppato per essere utilizzato su sistemi Windows 98, ME,

NT, 2000, XP, 2003;



 Innovativa interfaccia grafica “internet style” e completa

integrazione con i prodotti Microsoft (Word, Excel…);



 Affidabilità, flessibilità, semplicità d’uso, operatività immediata.









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Manuale d’uso di Coge XP







REQUISITI DEL PC PER L'INSTALLAZIONE DI COGE XP

Requisiti minimi hardware/software: Pentium o AMD K6 200 o compatibile oppure Pentium II 266/AMD K6

300 MMX, 16MB di Ram, SVGA a 256 colori 640x480, 30 MB di spazio su disco fisso (più lo spazio per gli

archivi che è variabile), win98SE.







COGE XP SU WINDOWS 2003 SERVER (P4 1500, 512MB RAM, H.D. 80GB)









INSTALLAZIONE DEL PROGRAMMA

Per l'installazione avviare il programma SETUP.EXE per le versioni su CD e SETUPCOGEXP.EXE per le

versioni dal Web. Seguire le istruzioni di installazione indicate a video e accettare le impostazioni

standard proposte durante l'installazione.



Se in fase di installazione viene indicato che i file di sistema in uso non possono essere aggiornati

confermare con OK e proseguire con l’installazione (non è un messaggio di errore).









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Manuale d’uso di Coge XP





VERIFICHE AL SISTEMA OPERATIVO

Per una perfetta esecuzione di COGE XP è consigliabile eseguire alcuni controlli (solitamente comunque i

parametri del sistema operativo sono corretti).



Su impostazioni internazionali deve essere indicata la valuta euro, il separatore dei decimali deve essere la

virgola, il simbolo di raggruppamento cifre deve essere il punto, il separatore delle date deve essere la barra

“/”.



Fare clic su START, IMPOSTAZIONI, PANNELLO DI CONTROLLO, OPZIONI INTERNAZIONALI E DELLA

LINGUA, controllare che le opzioni internazionali siano come sotto, eventualmente modificarle con

personalizza









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Manuale d’uso di Coge XP





AVVIO DEL PROGRAMMA

E' possibile avviare COGE XP facendo doppio clic sulla relativa icona nel gruppo di programmi COGE XP,

oppure avviarlo in modo automatico.



Tramite Icona



Dopo aver eseguito il programma di installazione nel menu start - Programmi di Windows

95/98/ME//NT/2000/XP/2003 o successivi verrà visualizzato un gruppo di programmi chiamato "COGE XP "

che conterrà le icone specifiche.



Avvio automatico di COGE XP



Se si desidera fare in modo che COGE XP venga avviato in maniera automatica ad ogni avvio di Microsoft

Windows, spostare o copiare l'icona di COGE XP nel gruppo di programmi chiamato Esecuzione automatica.

Per ulteriori informazioni riguardo la procedura di avvio automatico dei programmi, consultare il manuale di

Microsoft Windows 95 o successivi.



A Programma Avviato



Si ha a disposizione una azienda chiamata DIM (azienda dimostrativa), dove esercitarsi e provare le

molteplici funzionalità del programma, vi sono alcuni esempi di registrazioni contabili tipo.







CREARE UNA PROPRIA AZIENDA

Cliccare su SERVIZI (uno dei menù del programma), poi su “Gestione Aziende” e cliccare su “Crea nuova

azienda”









Nella nuova finestra che compare scrivere le tre lettere della nuova azienda, esempio se la ditta ha

denominazione "PROLINK SRL", digiteremo PRO, può essere anche inserita una password al database

come richiesto dalla normativa sulla privacy.









Confermare la creazione dell’azienda con OK, e inserire i dati di base della nuova azienda come indicate

nella sezione successiva del manuale.





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Manuale d’uso di Coge XP



CONNETTERSI AD UN’AZIENDA CREATA SU GESTIONALE XP

Se esiste un’azienda creata sul programma Gestionale XP per la quale si desidera attivare la contabilità

generale procedere nel seguente modo:

1) Chiudere il programma Gestionale XP e nel caso di installazione in rete assicurarsi che

nessun utente abbia il programma attivo.

2) Premere “Crea nuova azienda”, assegnare alla nuova azienda lo stesso codice attribuito su

Gestionale XP, premere il tasto “Sfoglia” sulla riga “Archivi specifici” e selezionare la cartella che contiene

gli archivi dell’azienda desiderata (solitamente C:\PROGRAMMI\GESTIONALEXP\ARCHIVI).









Dopo la conferma per la creazione della nuova azienda (sopra) se si è proceduto correttamente compare il

seguente messaggio.









A questo messaggio rispondere premendo OK, successivamente compare il seguente messaggio.









A questo messaggio si può premere No, ancora di seguito compare il seguente messaggio che invita a

Caricare le tabelle standard.









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Manuale d’uso di Coge XP



A questo messaggio premere Si, comparirà la maschera seguente:









Confermare l’elaborazione premendo carica i dati.



ULTERIORI INFORMAZIONI SUL CARICAMENTO DELLE TABELLE STANDARD



Le procedura descritta sopra determina il caricamento delle tabelle contabili standard, fra cui piano dei conti,

riferimenti contabili , causali contabili e parametri contabili standard.

Se in fase di creazione dell’azienda su CogeXP gli archivi risultano bloccati da un altro utente e quindi

l’inserimento delle tabelle standard non può essere eseguito immediatamente, quest’ultimo può essere

avviato successivamente da SERVIZI – GESTIONE AZIENDE – CARICA TABELLE STANDARD, spuntando

tutte le elaborazioni proposte e premendo CARICA DATI.



La procedura sopra introduce inoltre i seguenti dati nel programma Gestionale XP:



1) Inserisce le seguenti contropartite in ARCHIVI – CONTROPARTITE (Gestionale XP).

L’archivio CONTROPARTITE contiene la lista delle

contropartite utilizzate su Gestionale XP per specificare il

sottoconto di appartenenza dei clienti/fornitori, i sottoconti di

ricavo/costo relative ai clienti/fornitori, le contropartite di

ricavo/costo per i singoli articoli (in anagrafica articoli), i

sottoconti su banche azienda utilizzati per la contabilizzazione

delle riba. Naturalmente i sottoconti inseriti devono

esistere nel piano dei conti di Coge XP.



2) Inserisce i seguenti valori in SERVIZI – PARAMETRI AZIENDA (Gestionale XP)









3) Compila il sottoconto C/C in SERVIZI – BANCHE AZIENDA (Gestionale XP)









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Manuale d’uso di Coge XP









CREAZIONE DI NUOVI CLIENTI/FORNITORI/ARTICOLI/BANCHE AZIENDA SU GESTIONALE XP



Assicurarsi che in questi archivi vengano sempre associate delle contropartite che abbiano una

corrispondenza nel piano dei conti di Coge XP.









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Manuale d’uso di Coge XP





MODULO ARCHIVI

In questa sezione è possibile creare gli archivi di base utilizzati dai vari programmi di gestione dei Coge XP, ad

esempio, l'archivio dei clienti, fornitori, pagamenti, banche clienti ecc.



AZIENDA

“Azienda” è il primo sottomenu di “Archivi” e consente di impostare tutte le informazioni di base relative alla propria

azienda di lavoro, come testimoniato sotto.



ANAGRAFICA AZIENDA



Il programma permette di caricare i dati anagrafici dell‟azienda ed altri

dati relativi al tipo di azienda. I dati indicati nella tabella azienda

vengono utilizzati per la stampa dei dati fiscali (esempio per la

numerazione dei fogli su libro giornale e registri IVA).



Questo è il primo archivio da compilare subito dopo la creazione

della propria azienda, la denominazione immessa in questa maschera

verrà utilizzata anche dalla procedura di gestione aziende per

riepilogare la lista delle aziende disponibili.









PARAMETRI CONTABILI

Il programma permette di gestire i parametri funzionali relativi

all'azienda.



La modifica dei dati codificati in questa sezione, se effettuata ad

esercizio avviato, può comportare la distruzione dei dati e/o

archivi.



Vi sono alcuni parametri contabili di base da impostare da

ARCHIVI, AZIENDA, PARAMETRI CONTABILI:



Fra i più importanti ricordiamo che devono essere impostati:



1) I gruppi conti da utilizzare per i clienti e per i fornitori



2) Il numero dei Registri IVA per vendite gli acquisti ed i

corrispettivi in scorporo (se presenti).



3) La periodicità della liquidazione IVA: spuntare “Liquidazione

IVA trimestrale” e “Versamento IVA quarto trimestre” se si ha

regime con liquidazione IVA trimestrale, non spuntare

“Liquidazione IVA trimestrale” si ha regime con liquidazione IVA mensile.



DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI CAMPI DI INSERIMENTO







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Manuale d’uso di Coge XP



VALUTA DI CONTO

Indicare la valuta di conto utilizzata. La valuta di conto è quella che utilizza l'azienda per tutte le operazioni di gestione.

Tutte le altre sono considerate valute estere



SIMBOLO VALUTA CONTO

E' il simbolo della valuta di conto. E' possibile indicare fino a 4 caratteri.



DESCRIZIONE VALUTA CONTO

E' la descrizione estesa della valuta di conto.



CAMBIO FISSO LIRE/EURO

Indicare il cambio fisso tra le Lire e l'Euro. Questo cambio viene utilizzato nel calcolo dell'importo in Lire partendo

dall'importo in valuta (triangolazione).



DATA REALE PASSAGGIO A EURO

E' la data reale in cui viene fatto il passaggio della valuta di conto da Lire ad Euro.



DATA LOGICA PASSAGGIO A EURO

Questa data deve essere messa al primo giorno dell'esercizio in cui si intende passare in Euro.



CODICE VALUTA EURO

Indicare il codice della valuta Euro. Questo codice deve essere presente nella tabella valute.



CODICE VALUTA LIRE

Indicare il codice della valuta Lire. Questo codice deve essere presente nella tabella valute.



DECIMALI PER IMPORTI VALUTA DI CONTO

Decimali che occorre gestire sui valori contabili (massimo 4), a seconda della valuta in uso. Inserire 2 (due), se si

desidera gestire la contabilità in Euro..



NUMERO REGISTRI IVA

La procedura è predisposta per gestire fino ad un massimo di 99 registri vendite, 99 registri acquisti, 99 registri dei

corrispettivi in scorporo. Indicare quanti registri devono essere gestiti per ogni tipo e quanti di essi devono essere

considerati ai fini della liquidazione IVA (normalmente tutti)



GRUPPI CONTO CLIENTI E FORNITORI

In questi campi vanno indicati i gruppi ed i conti rispettivamente dei mastri fornitori e clienti codificati sul piano dei

conti.



MESE CHIUSURA FISCALE

Indicare il mese di chiusura fiscale dell'azienda.



GESTIONE STORICO CONTABILE

Se selezionato, i movimenti contabili periodicamente compattati verranno passati su un apposito archivio di storico

movimenti, accessibile poi con i programmi dedicati



CONTABILIZZAZIONE EFFETTI DIRETTA

Se selezionato, gli effetti vengono contabilizzati direttamente "a banca" anziché a "portafoglio effetti". Verranno

contabilizzati quindi i soli effetti già portati in distinta.



GESTIONE DATA DI COMPETENZA IVA

Attiva in prima nota la richiesta della data di competenza IVA.





LIQUIDAZIONE IVA TRIMESTRALE

Se spuntato, la periodicità della liquidazione IVA verrà eseguita trimestralmente, altrimenti avrà periodicità mensile,

ricordarsi che non è possibile variare tale campo ad esercizio avviato.



STAMPA REGISTRI PER SERIE / DATA / NUMERO

Se selezionato, la stampa dei Registri IVA viene ordinata per serie numerazione,data registrazione e numero

documento, altrimenti viene ordinata per data registrazione, serie numerazione e numero documento.





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NUMERO DECIMALI IVA IN LIQUIDAZIONE

Inserire il numero di decimali a cui devono essere arrotondati gli importi dell'IVA nella stampa della Liquidazione.



PARAMETRI NUMERAZIONE FOGLI



NUM. FOGLI AUTOMATICA REGISTRI/LIQUIDAZIONE IVA

Indicare se si desidera avere la Numerazione dei Fogli in automatico durante la stampa dei Registri IVA e della

Liquidazione IVA oppure se la numerazione dei fogli viene fatta precedentemente alle stampe.



NUM. FOGLI AUTOMATICA LIBRO GIORNALE

Indicare se si desidera avere la Numerazione dei Fogli in automatico durante la stampa del Libro Giornale oppure se

la numerazione dei fogli viene fatta precedentemente alla stampa.



LIQUIDAZIONE IVA SU:

Indicare su quale tipo di Registro si intendono stampare le Liquidazioni IVA per la stampa della Numerazione Fogli

Automatica. Nella stampa della liquidazione IVA verrà utilizzato il progressivo della numerazione del registro IVA

scelto.



NUMERO REGISTRO

Questo campo viene richiesto solo se nel campo precedente si è indicato che si intende stampare la Liquidazione

IVA su un registro diverso da quello Riepilogativo e per il tipo di registro scelto vengono gestiti più di un registro.









BANCHE AZIENDA



L'archivio BANCHE AZIENDA contiene le banche

utilizzate dell'azienda.



DESCRIZIONE DEI CAMPI



CODICE BANCA/AGENZIA



Indicare il codice identificazione della banca seguito

dal codice agenzia da selezionare. Tali codici

possono essere lo stesso codice ABI e codice CAB.



DESCRIZIONE

Descrizione della banca e agenzia selezionata.



LOCALITA'

Indicare la località di ubicazione della banca.



CODICE ABI

E' il codice della banca secondo la codifica

dell'Associazione Bancaria Italiana (indispensabile

per l'utilizzo delle RIBA: vedi Manuale Vendite:

effetti/scadenze).



CODICE CAB

E' il codice dell'agenzia secondo la codifica dell'Associazione Bancaria Italiana (indispensabile per l'utilizzo delle

RIBA).



CONTO BANCA C/C

E' il sottoconto del piano dei conti relativo alla banca utilizzato dalla distinta effetti per la contabilizzazione automatica

degli effetti in caso di contabilizzazione diretta.



CONTO BANCA SBF

E' il sottoconto del piano dei conti del conto SBF relativo alla banca





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Manuale d’uso di Coge XP





NOTE

Campo libero per eventuali annotazioni.



BOLLI VIRTUALI

I campi di questo gruppo risultano abilitati se in SERVIZI->PARAMETRI AZIENDA è stata selezionata

l'Autorizzazione bolli virtuali.



PROVINCIA INTENDENZA DI FINANZA, NUMERO AUTORIZZAZIONE, DATA AUTORIZZAZIONE

Sono i dati relativi alla concessione di autorizzazione all'utilizzo del bollo virtuale.



PLAFOND

E' il plafond di bollo virtuale utilizzabile.



DATI PER RIBA

CODICE SIA AZIENDA: E' il codice di riconoscimento dell'azienda da parte della banca (per le RIBA: chiedere alla

banca.

RIFERIM. MITTENTE E' il riferimento del mittente da riportare sulle RIBA.

CONTO ORDINATE E' il conto ordinante da riportare sulle RIBA (il proprio n. di conto).

FIRMA E' la sigla con la quale verranno "firmate" (tramite stampante) le RIBA (indicare la denominazione o ragione

sociale dell'azienda).



BOLLI UTILIZZATI

E' una tabella di dieci scaglioni bolli, per ognuno dei quali è riportato il valore unitario ed il numero di pezzi utilizzati

nella emissione delle RIBA.



Il funzionamento dipende dalla selezione di "Autorizzazione bolli virtuali" in ARCHIVI – AZIENDA – PARAMETRI

CONTABIILI.



· Se selezionato, le modalità di funzionamento della procedura sono le seguenti:



A) Vengono richiesti gli estremi dell'autorizzazione ai bolli virtuali.

B) La "firma" indicata ed il codice SIA è quello dell'azienda.

C) I bolli virtuali utilizzati sulle RIBA sono totalizzati indipendentemente dalla banca di presentazione, quindi il Valore

e il Numero dei bolli sono uguali per tutte le Banche Azienda.

· Se non selezionato, le modalità di funzionamento della procedura sono le seguenti:

A) Non vengono richiesti gli estremi dell'autorizzazione.

B) Per ogni Banca Azienda sono richiesti la "firma" ed il codice SIA (in questo modo è possibile inserire il codice

indicato dalla banca).

C) I bolli virtuali utilizzati sulle RIBA sono conteggiati separatamente per ogni Banca Azienda.







RIFERIMENTI CONTABILI

Il programma gestisce la tabella per i collegamenti automatici fra il

piano dei conti, le causali contabili, i codici IVA e varie procedure.

Tale tabella viene utilizzata ad esempio dalla procedura di Prima

Nota per la determinazione dei sottoconti IVA, dalla procedura di

Elaborazione Fatture, dalla procedura di Cambio Esercizio etc.



I sottoconti contabili, le causali contabili ed i codici IVA richiesti

dal programma devono essere preventivamente codificati mediante i

programmi relativi.









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Manuale d’uso di Coge XP



IMPORTI FISSI

Il programma permette di gestire la tabella degli scaglioni bolli per le ricevute bancarie ed i parametri per il calcolo dei

bolli su tratta. Inoltre è possibile indicare l'eventuale bollo su fatture esenti e relativo importo minimo fattura per

l'addebito, nonché l'importo minimo per le liquidazioni IVA.



DESCRIZIONE CAMPI:



BOLLI SU RICEVUTE

Indicare il limite superiore dello scaglione (FINO A) ed il relativo bollo (IMPORTO).

Ogni scaglione e bollo non possono essere inferiori ai precedenti.



BOLLO SU TRATTA ITALIANA

Per mille bollo sulle cambiali-tratte italiane.



BOLLO SU TRATTA ESTERA

Per mille bollo sulle cambiali-tratte estere.



ARROTONDAMENTO

Arrotondamento del bollo sulla tratta.



VALORE MINIMO

Indicare l‟importo minimo che può assumere il bollo.



IMPORTO BOLLO

Indicare l‟importo del bollo da applicare sulle fatture esenti che hanno un importo superiore a quello specificato nel

campo seguente (IMPORTO MINIMO FATTURA).



IMPORTO MINIMO FATTURA

Indicare l‟importo dell‟esente in fattura oltre il quale viene applicato il bollo.



IMPORTI FISSI PER LE LIQUIDAZIONI IVA



IMPORTO MINIMO LIQUIDAZIONE IVA

Indica l'importo a debito oltre il quale verrà eseguito il versamento IVA. Se l'importo risulta minore o uguale al valore

qui impostato, esso non verrà versato, ma verrà memorizzato "Credito/Debito IVA periodo precedente".



% PER CALCOLO ANTICIPO IVA

Percentuale da applicare all'importo IVA per il calcolo dell'acconto. Viene utilizzato dal programma Liquidazione IVA

come valore da proporre.



IMP. MIN. PER ANTICIPO IVA

Indica l'importo oltre il quale verrà eseguito l'anticipo IVA. Se l'importo dell'anticipo risulta minore o uguale al valore

impostato, esso non verrà versato.



% MAGGIORAZIONE LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE

E' la percentuale per il calcolo degli interessi per la liquidazione IVA in regime trimestrale.



% FORFETARIA LIQUIDAZIONE SEMPLIFICATA

E' la percentuale forfetaria per il calcolo dell'IVA detraibile nel caso di liquidazione semplificata. Se viene impostata

una percentuale, l'IVA da versare viene calcolata sulla base della percentuale forfetaria calcolata sull'IVA a debito, e

non come differenza tra IVA a debito e IVA a credito.









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ANAGRAFICA CLIENTI

Il programma gestisce i dati dei clienti.



DESCRIZIONE CAMPI:



COD. CLIENTE

Codice univoco, relativo ad un determinato cliente.

L'ultimo codice immesso appare sulla destra nella casella 'Ultimo Codice'.

La lista dei codici dei clienti è richiamabile posizionando il cursore sul relativo campo mentre si sta lavorando con il

programma e premendo il tasto F4.



RAGIONE SOCIALE

E' un campo obbligatorio in cui si deve inserire la ragione sociale oppure nome e cognome del cliente.



PARTITA IVA

Inserire la partita IVA. Il campo accetta un massimo di 11 caratteri numerici o alfabetici.



CODICE FISCALE

Inserire il codice fiscale. Il campo accetta un massimo di 16 caratteri.



INDIRIZZO

Immettere l' indirizzo .Il campo accetta un massimo di 30 caratteri.



LOCALITA'

Immettere la località. Il campo accetta un massimo di 30 caratteri.



C.A.P

Immettere il Codice di Avviamento Postale. Il campo accetta un massimo di 5 caratteri.



PROVINCIA

Immettere la sigla della provincia. Il campo accetta un massimo di 2 caratteri.



NAZIONE

Inserire il codice della nazione, la nazione relativa verrà visualizzata nella casella a fianco.

E' un campo obbligatorio.



OBSOLETO



Se viene messa la spunta su questo campo il cliente non verrà visualizzato nelle varie stampe in quanto è obsoleto.



TELEFONO

Immettere il numero di telefono .Il campo accetta un massimo di 20 caratteri numerici o alfabetici.



FAX

Immettere il numero di FAX. Il campo accetta un massimo di 20 caratteri numerici o alfabetici.



CODICE STATISTICO

L‟utente può specificare in questo campo un codice che servirà poi per identificare il cliente o un gruppo di clienti (due

o più clienti diversi possono avere lo stesso codice statistico); sarà utile quando si dovranno eseguire delle stampe

potendo in quel caso stampare tutti i clienti che fanno riferimento a quel particolare codice statistico.



TELEFONO CELLULARE

Immettere il numero di telefono cellulare.



CONTATTO

Immettere il nome del contatto del cliente.



E MAIL









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Manuale d’uso di Coge XP



Inserire l‟indirizzo e mail del cliente (questo campo dovrà essere compilato con caratteri minuscoli es.

info@infolabsrl.com). Selezionando il pulsante di fianco a questa voce aprirà automaticamente un nuovo e mail con

l‟indirizzo inserito nel campo precedente.



SITO WEB

Inserire il sito web del cliente (questo campo dovrà essere compilato con caratteri minuscoli es. www.infolabsrl.com).

Selezionando il pulsante di fianco a questa voce verrà aperto il sito web inserito nel campo precedente.



PERSONA FISICA

Se la casella viene selezionata indica che il cliente e' una persona fisica e dovranno essere inseriti i campi sottostanti:

sesso, cognome, nome, data di nascita, località di nascita, provincia.



ZONA -SOTTOZONA

Immettere la sigla della zona e della sottozona.

A lato appariranno i nomi estesi.

La lista dei codici delle sottozone è richiamabile posizionando il cursore sul relativo campo mentre si sta lavorando con

il programma e premendo il tasto F4.

La lista dei codici delle sottozone disponibili è aggiornabile attraverso la voce 'Zone/Sottozone' del menu 'Archivi'.



CODICE CATEGORIA

Inserire il codice della categoria a cui appartiene il cliente La lista dei codici categoria è richiamabile posizionando il

cursore sul relativo campo mentre si sta lavorando con il programma e premendo il tasto F4.



CODICE IVA

Immettere il codice IVA associato al cliente o fornitore.

A lato compariranno la descrizione e l' IVA applicata.

La lista dei codici IVA è richiamabile posizionando il cursore sul relativo campo mentre si sta lavorando con il

programma e premendo il tasto F4.

La lista dei codici IVA disponibili è aggiornabile attraverso la voce 'Codici IVA' del menu 'Archivi'.

ATTENZIONE: il codice IVA sulla maschera clienti dovrà essere indicato solo per codici IVA diversi da quello

standard (attualmente il 20%), ad esempio nel caso di esenzioni o esclusioni IVA.



NUM. ESENZIONE

Immettere il numero di autorizzazione di esenzione IVA.



PROT. AUTORIZ. ESENZ.

Indicare il numero progressivo attribuito internamente al documento di esenzione.



DATA ES.

Immettere la data di autorizzazione di esenzione IVA.



CODICE PAGAMENTO

Immettere il codice relativo al pagamento associato al cliente.

A lato comparirà la descrizione del pagamento.

La lista dei codici del pagamento è richiamabile posizionando il cursore sul relativo campo mentre si sta lavorando con

il programma e premendo il tasto F4.

La lista dei codici del pagamento disponibili è aggiornabile attraverso la voce 'Pagamenti' del menu 'Archivi'.



MESI ESCLUSI

Immettere il primo ed il secondo mese escluso nei pagamenti (es. agosto/dicembre).

A lato comparirà il mese escluso.



SCADENZE POSTICIPATE AL GIORNO

Immettere il giorno del mese successivo in cui scade l'effetto.



BANCA DI APP.

Immettere il codice della banca di appoggio e dell'agenzia.

I rispettivi nomi verranno visualizzati a lato.

La lista dei codici delle banche e‟ richiamabile posizionando il cursore sul relativo campo mentre si sta lavorando con il

programma e premendo il tasto F4.

La lista dei codici delle banche disponibili e‟ aggiornabile attraverso la voce „Banche clienti fornitori‟ del menù

Archivi.



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Manuale d’uso di Coge XP





NUMERO C/C

Immettere il numero di conto corrente sulla banca abituale.



SALDO

Visualizza il Saldo dei movimenti effettuati dal cliente o fornitore.



FIDO

Visualizza il credito che l‟azienda concede ad ogni singolo cliente.



LISTINO

Immettere il numero di listino associato al cliente o fornitore.



VALUTA

Indicare la valuta utilizzata dal cliente solo nel caso in cui sia diversa da quella corrente.



SCONTO CLIENTE

Immettere il primo ed il secondo Sconto previsto per il cliente o dal fornitore.



ADDEBITO BOLLI IN FATTURA

Indicare se si devono addebitare dei bolli in fattura.



ADDEBITO SPESE DI INCASSO

Indicare se si devono addebitare le spese di incasso in fattura.



CODICE AGENTE

Immettere il codice dell'agente abituale.

A lato comparirà il nome dell'agente per esteso.

La lista dei codici degli agenti è richiamabile posizionando il cursore sul relativo campo mentre si sta lavorando con il

programma e premendo il tasto F4.



SCAGLIONE PROVVIGIONI

Immettere lo scaglione di provvigione.

I valori ammessi sono i numeri da 0 a 9 ed il carattere N (N indica che non saranno calcolate le provvigioni).



COD. SUBAGENTE

Immettere il codice del subagente abituale.

A lato comparirà il nome del subagente per esteso.

La lista dei codici dei subagenti è richiamabile posizionando il cursore sul relativo campo mentre si sta lavorando con il

programma e premendo il tasto F4.



SCAGLIONE SUBAG.

Immettere lo scaglione di provvigione del subagente.

I valori ammessi sono i numeri da 0 a 9 ed il carattere N (N indica che non saranno calcolate le provvigioni).



CALCOLO PROVV. SUL RICAVO

Consente di impostare il calcolo provvigionale per gli agenti a partire dal ricavo sui prodotti trattati.





GESTIONE ULTIMI PREZZI DI VENDITA

Se la casella viene spuntata consente di memorizzare gli ultimi prezzi di vendita applicati al cliente.



PROPOSTA ULTIMI PREZZI DI VENDITA

Se la casella viene spuntata viene visualizzato e proposto l‟ultimo prezzo di vendita.



VETTORE

Immettere il codice del vettore abituale.

A lato comparirà il nome del vettore per esteso.



ASPETTO BENI

Immettere il codice dell'aspetto esteriore dei beni abituali.

A lato comparirà la dicitura per esteso.



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Manuale d’uso di Coge XP



La lista dei codici dell'aspetto dei beni è richiamabile posizionando il cursore sul relativo campo mentre si sta lavorando

con il programma e premendo il tasto F4.

La lista dei codici dell'aspetto dei beni disponibili è aggiornabile attraverso la voce 'Dati per D.d.T.' del menu 'Archivi'.



PORTO

Immettere il codice del tipo di porto abituale.

A lato comparirà il tipo di porto per esteso.

La lista dei codici del porto dei beni è richiamabile posizionando il cursore sul relativo campo mentre si sta lavorando

con il programma e premendo il tasto F4.

La lista dei codici del porto dei beni disponibili è aggiornabile attraverso la voce 'Dati per D.d.T.' del menu 'Archivi'.



MEZZO TRASP.

Immettere il codice del mezzo di trasporto abituale.

A lato comparirà il mezzo di trasporto per esteso.

La lista dei codici dei mezzi di trasporto è richiamabile posizionando il cursore sul relativo campo mentre si sta

lavorando con il programma e premendo il tasto F4.

La lista dei codici dei mezzi di trasporto disponibili è aggiornabile attraverso la voce 'Dati per D.d.T.' del menu

'Archivi'.



FATTURAZIONE RIEPILOG.

Indica se si desidera la fatturazione riepilogativa da più D.D.T.



STAMPA PREZZI IN D.d.T.

Indica se si desidera la stampa dei prezzi nei D.d.T. (valore proposto impostato in SERVIZI->PARAMETRI AZIENDA)



NOTE SU DOC. VEND.

Le note inserite in questo campo verranno visualizzate e stampate nei documenti di vendita.



NOTE PER OPERAT.

Le note inserite in questo campo compariranno automaticamente quando verrà selezionato il cliente (per esempio

facendo una fattura).



NOTE INTERNE

Campo libero in cui l'operatore può indicare eventuali note aggiuntive che rimarranno visibili solo in questa maschera.







ANAGRAFICA FORNITORI

Il programma gestisce i dati dei fornitori.



DESCRIZIONE CAMPI:



COD. FORNIT.

Codice univoco, relativo ad un determinato fornitore.

L‟ ultimo codice immesso appare sulla destra nella casella „Ultimo Codice‟.

La lista dei codici dei fornitori è richiamabile posizionando il cursore sul relativo campo mentre si sta lavorando con il

programma e premendo il tasto F4, a questo punto è possibile ricercare un fornitore tramite il suo codice, la sua ragione

sociale o la sua partita IVA.



RAGIONE SOCIALE

E‟ un campo obbligatorio in cui si deve inserire la ragione sociale oppure nome e cognome del cliente.

Si possono immettere un massimo di 40 caratteri per rigo per un totale di 80 caratteri.

N.B. E' consigliabile l'uso del solo primo rigo della ragione sociale.



PARTITA IVA

Inserire la partita IVA. Il campo accetta un massimo di 11 caratteri numerici o alfabetici



CODICE FISCALE

Inserire il codice fiscale. Il campo accetta un massimo di 16 caratteri.







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Manuale d’uso di Coge XP



INDIRIZZO

Immettere l‟indirizzo .Il campo accetta un massimo di 30 caratteri



LOCALITA'

Immettere la località. Il campo accetta un massimo di30 caratteri



C.A.P

Immettere il Codice di Avviamento Postale. Il campo accetta un massimo di 5 caratteri.



PROVINCIA

Immettere la sigla della provincia. Il campo accetta un massimo di 2 caratteri.



NAZIONE

Inserire il codice della nazione, la nazione relativa verrà visualizzata nella casella a fianco.

E‟ un campo obbligatorio.



OBSOLETO

Se viene messa la spunta su questo campo il fornitore non verrà visualizzato nelle varie stampe in quanto è obsoleto.



TELEFONO

Immettere il numero di telefono .Il campo accetta un massimo di 20 caratteri numerici o alfabetici.



FAX

Immettere il numero di FAX. Il campo accetta un massimo di 20 caratteri numerici o alfabetici



CODICE STATISTICO

L‟utente può specificare in questo campo un codice che servirà poi per identificare il fornitore o un gruppo di fornitori

(due o più fornitori diversi possono avere lo stesso codice statistico); sarà utile quando si dovranno eseguire delle

stampe potendo in quel caso stampare tutti i fornitori che fanno riferimento a quel particolare codice statistico.



TELEFONO CELLULARE

Immettere il numero di telefono cellulare.



CONTATTO

Immettere il nome del contatto del fornitore.



E MAIL

Inserire l‟indirizzo e mail del fornitore (questo campo dovrà essere compilato con caratteri minuscoli es.

info@infolabsrl.com). Selezionando il pulsante di fianco a questa voce aprirà automaticamente un nuovo e mail con

l‟indirizzo inserito nel campo precedente.



SITO WEB

Inserire il sito web del fornitore (questo campo dovrà essere compilato con caratteri minuscoli es. www.infolabsrl.com).

Selezionando il pulsante di fianco a questa voce verrà aperto il sito web inserito nel campo precedente.



PERSONA FISICA

Se la casella viene selezionata indica che il fornitore e‟ una persona fisica e dovranno essere inseriti i campi sottostanti:

sesso, cognome, nome, data di nascita, località di nascita e provincia.



ZONA -SOTTOZONA

Immettere la sigla della zona e della sottozona.

A lato appariranno i nomi estesi.



CODICE CATEGORIA

Inserire il codice della categoria a cui appartiene il cliente. La lista dei codici categoria è richiamabile posizionando il

cursore sul relativo campo mentre si sta lavorando con il programma e premendo il tasto F4.



CODICE IVA

Immettere il codice IVA associato al fornitore.

A lato compariranno la descrizione e l‟IVA applicata.

ATTENZIONE: il codice IVA sulla maschera fornitori dovrà essere indicato solo per codici IVA diversi da quello

standard (attualmente il 20%), ad esempio nel caso di esenzioni o esclusioni IVA.



Pag. 17

Manuale d’uso di Coge XP





NUM. AUTORIZ. ESENZ.

Immettere il numero di autorizzazione di esenzione IVA.



PROT. AUTORIZ. ESENZ.

Indicare il numero progressivo attribuito internamente al documento di esenzione.



DATA AUTORIZ. ESENZ.

Immettere la data di autorizzazione di esenzione IVA.



CODICE PAGAMENTO

Immettere il codice relativo al pagamento.

A lato comparirà la descrizione del pagamento. La lista dei codici di pagamento è richiamabile posizionando il cursore

sul relativo campo mentre si sta lavorando con il programma e premendo il tasto F4. La lista dei codici di pagamento

sono aggiornabili dalla voce 'Pagamenti' del menù 'Archivi'.



MESI ESCLUSI

Immettere il primo ed il secondo mese escluso nei pagamenti.

A lato comparirà il mese escluso.



SCADENZE POSTICIPATE AL GIORNO

Immettere il giorno del mese successivo in cui scade l‟effetto



BANCA DI APP.

Immettere il codice della banca di appoggio e dell‟agenzia.

I rispettivi nomi verranno visualizzati a lato.



NUMERO C/C

Immettere il numero di conto corrente sulla banca abituale.



SALDO

Visualizza il Saldo dei movimenti effettuati dal fornitore.



FIDO

Visualizza il credito che i fornitori hanno concesso all‟azienda.



LISTINO

Immettere il numero di listino associato al fornitore.



VALUTA

Indicare la valuta utilizzata dal fornitore solo nel caso in cui sia diversa da quella corrente.



SCONTO

Immettere il primo ed il secondo Sconto previsto dal fornitore.



ADDEBITO BOLLI IN FATTURA

Indicare se addebito bolli in fattura.



ADDEBITO SPESE DI INCASSO

Indicare se addebito spese di incasso in fattura.



SCAGLIONE PROVVIGIONI

Immettere lo scaglione di provvigione.

I valori ammessi sono i numeri da 0 a 9 ed il carattere N.



CODICE AGENTE

Immettere il codice dell‟agente abituale.

A lato comparirà il nome dell‟agente per esteso.



VETTORE

Immettere il codice del vettore abituale.

A lato comparirà il nome del vettore per esteso.



Pag. 18

Manuale d’uso di Coge XP





ASPETTO BENI

Immettere il codice dell‟aspetto esteriore dei beni abituali.

A lato comparirà la dicitura per esteso.



PORTO

Immettere il codice del tipo di porto abituale.

A lato comparirà il tipo di porto per esteso.



MEZZO TRASP.

Immettere il codice del mezzo di trasporto abituale.

A lato comparirà il nome del mezzo di trasporto per esteso.



FATTURAZIONE RIEPILOG.

Indica se si desidera la fatturazione riepilogativa dai D.D.T.



STAMPA PREZZI IN D.d.T.

Indica se si desidera la stampa dei prezzi nei D.d.T. (valore proposto impostato in parametri azienda



NOTE

Campo libero in cui l‟operatore può indicare eventuali note aggiuntive.

Il campo può accettare un massimo di 255 caratteri.



ANAGRAFICA AGENTI



Il programma gestisce i dati anagrafici e funzionali degli agenti. I dati anagrafici vengono automaticamente letti,

aggiornati o inseriti nell'archivio Anagrafiche comuni (cfr.).



DESCRIZIONE CAMPI:



COD. AGENTE

Codice univoco, relativo ad un determinato agente.

L‟ultimo codice immesso appare sulla destra nella casella „Ultimo Codice‟

La lista dei codici degli agenti è richiamabile posizionando il cursore sul relativo campo mentre si sta lavorando con il

programma e premendo il tasto F4, a questo punto è possibile ricercare un agente tramite il suo codice, la sua ragione

sociale o la sua partita IVA.



RAGIONE SOCIALE

E‟ un campo obbligatorio in cui si deve inserire la ragione sociale oppure nome e cognome dell‟agente.



PARTITA IVA

Inserire la partita IVA. Il campo accetta un massimo di 11 caratteri numerici o Alfabetici



CODICE FISCALE

Inserire il codice fiscale. Il campo accetta un massimo di 16 caratteri.



INDIRIZZO

Immettere l‟indirizzo .Il campo accetta un massimo di 30 caratteri



LOCALITA'

Immettere la località. Il campo accetta un massimo di 30 caratteri



C.A.P

Immettere il Codice di Avviamento Postale. Il campo accetta un massimo di 5 caratteri.



PROVINCIA

Immettere la sigla della provincia. Il campo accetta un massimo di 2 caratteri.



TELEFONO

Immettere il numero di telefono .Il campo accetta un massimo di 20 caratteri numerici o Alfabetici







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Manuale d’uso di Coge XP



FAX

Immettere il numero di FAX. Il campo accetta un massimo di 20 caratteri numerici o Alfabetici



CODICE SELEZIONE

L‟utente può specificare in questo campo un codice che servirà poi per identificare l‟agente o un gruppo di agenti (due o

più agenti diversi possono avere lo stesso codice di selezione); sarà utile quando si dovranno eseguire delle stampe

potendo in quel caso stampare tutti gli agenti che fanno riferimento a quel particolare codice di selezione.



CONTATTO

Immettere il nome del contatto dell‟agente.



PERSONA FISICA

Se viene selezionata la casella indica che il cliente o fornitore e‟ una persona fisica .



ZONA -SOTTOZONA

Immettere la sigla della zona e della sottozona.

A lato appariranno i nomi estesi.



CALCOLO PROVVIGIONI : PER ARTICOLO

CALCOLO PROVVIGIONI : PER CLIENTE

Indicare se le provvigioni sono calcolate per articolo o per cliente.



% PROVV.

Indicare le percentuali di provvigione per ogni scaglione.



CODICE IVA

Immettere il codice IVA associato al cliente o fornitore.

A lato compariranno la descrizione e l‟ IVA applicata



% ENASARCO

Immettere la percentuale enasarco.



RITENUTA D‟ACCONTO

Immettere la percentuale per il calcolo della ritenuta d‟acconto.



CALCOLATA SUL …….% DELL‟IMPONIBILE

Immettere la percentuale di imponibile per il calcolo della ritenuta d‟acconto.



BUDGET

Campi utilizzabili dall‟operatore.



IMPONIBILE PROVVIGIONI

Imponibile provvigioni maturate all‟ultima stampa definitiva.



PROVVIGIONI MATURATE

Importo provvigioni maturate all‟ultima stampa definitiva.



NOTE

Campo libero in cui l‟operatore può indicare eventuali note aggiuntive.

Il campo può accettare un massimo di 255 caratteri.





ALTRE ANAGRAFICHE

Il programma permette di codificare le anagrafiche comuni, le quali potranno essere successivamente utilizzate

dall'utente per l'anagrafica, per un cliente, un fornitore, un agente, uno spedizioniere, ecc... L'archivio può essere

utilizzato anche per memorizzare eventuali contatti commerciali, per il mailing, ecc..



DESCRIZIONE CAMPI:









Pag. 20

Manuale d’uso di Coge XP



CODICE

Codice univoco, relativo ad un determinato inserimento.

L‟ultimo codice immesso appare sulla destra nella casella „Ultimo Codice‟.

La lista dei codici delle anagrafiche comuni è richiamabile posizionando il cursore sul relativo campo mentre si sta

lavorando con il programma e premendo il tasto F4, a questo punto è possibile ricercare una anagrafica tramite il suo

codice, la sua ragione sociale o la sua partita IVA.



RAGIONE SOCIALE

E‟ un campo obbligatorio in cui si deve inserire la ragione sociale oppure nome e cognome dell‟anagrafica.

Si possono immettere un massimo di 40 caratteri per rigo per un totale di 80 caratteri.



PARTITA IVA

Inserire la partita IVA. Il campo accetta un massimo di 11 caratteri numerici o Alfabetici



CODICE FISCALE

Inserire il codice fiscale. Il campo accetta un massimo di 16 caratteri.



NAZIONE

Inserire il codice della nazione, la nazione relativa verrà visualizzata nella casella a fianco.

E‟ un campo obbligatorio.



INDIRIZZO

Immettere l‟indirizzo .Il campo accetta un massimo di 30 caratteri



LOCALITA'

Immettere la località. Il campo accetta un massimo di30 caratteri



C.A.P

Immettere il Codice di Avviamento Postale. Il campo accetta un massimo di 5 caratteri.



PROVINCIA

Immettere la sigla della provincia. Il campo accetta un massimo di 2 caratteri.



TELEFONO

Immettere il numero di telefono .Il campo accetta un massimo di 20 caratteri numerici o Alfabetici



FAX

Immettere il numero di FAX. Il campo accetta un massimo di 20 caratteri numerici o Alfabetici



CODICE SELEZIONE

L‟utente può specificare in questo campo un codice che servirà poi per identificare l‟anagrafica o un gruppo di

anagrafiche (due o più anagrafiche diversi possono avere lo stesso codice di selezione); sarà utile quando si dovranno

eseguire delle stampe potendo in quel caso stampare tutti le anagrafiche che fanno riferimento a quel particolare codice

di selezione.



CONTATTO

Immettere il nome del contatto dell‟anagrafica.



PERSONA FISICA

Se viene selezionata la casella indica che il cliente o fornitore e‟ una persona fisica .



COGNOME

Immettere il cognome dell‟anagrafico.



NOME

Immettere il nome dell‟anagrafico.



LOCALITA‟

Immettere la località di nascita dell‟anagrafico.



PROV.

Immettere la provincia di nascita dell‟anagrafico.



Pag. 21

Manuale d’uso di Coge XP





DATA DI NASCITA

Immettere la data di nascita dell‟anagrafico.



NOTE

Campo libero in cui l‟operatore può indicare eventuali note aggiuntive.

Il campo può accettare un massimo di 255 caratteri.



DESTINAZIONE DOCUMENTI

Il programma permette di definire per ogni cliente le eventuali destinazioni o sedi diverse richiamabili poi alla

compilazione del documento.



DESCRIZIONE CAMPI:



COD. ANAGR

Immettere il codice anagrafico del cliente o fornitore per cui inserire la destinazione diversa.

Nei campi sottostanti compariranno ragione sociale, indirizzo e località relative al codice del cliente o fornitore.



COD. DESTIN.

Immettere il codice della destinazione associato all‟anagrafico.

Le informazioni relative al codice verranno poi visualizzate nei campi relativi.



TIPO

Specificare se si sta inserendo una sede diversa o una destinazione.



INDIRIZZO

Digitare l‟indirizzo della sede o destinazione.



PROVINCIA

Digitare la provincia della sede o destinazione.



LOCALITA‟

Digitare la località della sede o destinazione.



CAP

Digitare il CAP della sede o destinazione.



TELEFONO

Digitare il telefono della sede o destinazione.



FAX

Digitare il numero di fax della sede o destinazione.



DATI PER D.d.T.

Il programma permette di codificare il tipo di record e le relative descrizioni che verranno poi proposte alla

compilazione del Documento di Trasporto (questo archivio è utilizzato da Gestionale XP).



DESCRIZIONE CAMPI:



CODICE

Codice relativo alla voce che si e‟ selezionata in TIPI DI RECORD.

E‟ possibile ottenere la lista dei codici già inseriti posizionando il cursore su questo campo e premendo successivamente

il tasto F4.

Nel campo sottostante comparirà la descrizione relativa.



TIPO DI RECORD

Indicare se si vuole modificare la lista di :

Aspetto dei beni

Causale di trasporto



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Manuale d’uso di Coge XP



Porto







BANCHE CLIENTI/FORNITORI

L'archivio BANCHE CLIENTI/FORNITORI contiene le banche di appoggio dei clienti e dei fornitori



DESCRIZIONE CAMPI:



CODICE BANCA (ABI)

Immettere il codice della banca: questo puo‟ corrispondere al suo codice ABI oppure puo‟ essere un codice interno.

Se il codice della banca e‟ già in archivio a lato verrà visualizzata la descrizione della banca relativa e in basso verrà

visualizzato il suo codice ABI ,altrimenti e‟ possibile immettere la descrizione di una nuova banca.

E‟ possibile richiamare i codici delle banche in archivio posizionandosi su questo campo e battendo il tasto F4.



CODICE AGENZIA (CAB)

Immettere il codice dell‟agenzia: questo può corrispondere al suo codice CAB oppure può essere un codice interno.

Se il codice dell‟agenzia e‟ già in archivio a lato verrà visualizzata la descrizione dell‟agenzia relativa e in basso verrà

visualizzato il suo codice CAB, altrimenti e‟ possibile immettere la descrizione di una nuova agenzia.

E‟ possibile richiamare i codici delle agenzie in archivio posizionandosi su questo campo e battendo il tasto F4.



CODICE BANCA (ABI)

Indicare il codice ABI della banca.



CODICE AGENZIA (CAB)

Indicare il codice CAB dell‟agenzia.



ZONE/SOTTOZONE

L'archivio ZONE/SOTTOZONE serve per suddividere clienti e fornitori ai fini statistici e per stampe varie.

Si tratta di un archivio organizzato su due livelli:

zona/sottozona.



DESCRIZIONE CAMPI:



ZONA

Immettere il codice della zona.

Se il codice della zona e‟ già in archivio a lato verrà visualizzata la descrizione della zona relativa altrimenti e‟ possibile

immettere la descrizione di una nuova zona.

E‟ possibile richiamare i codici delle zone in archivio posizionandosi su questo campo e battendo il tasto F4.



SOTTOZONA

Immettere il codice della sottozona.

Se il codice della sottozona e‟ già in archivio a lato verrà visualizzata la descrizione della sottozona relativa altrimenti e‟

possibile immettere la descrizione di una nuova sottozona.

E‟ possibile richiamare i codici delle sottozone in archivio posizionandosi su questo campo e battendo il tasto F4.



NOTE

In questo campo verranno visualizzate le note relative alla sottozona scelta, nel caso dell‟ inserimento di una nuova

sottozona in questo campo si potranno aggiungere le note relative.



NAZIONI

L'archivio NAZIONI contiene i codici ISO utilizzati nella gestione degli Acquisti e Cessioni intracomunitarie di beni.



DESCRIZIONE CAMPI:



CODICE NAZIONE

Immettere il codice della nazione.





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Manuale d’uso di Coge XP



Se il codice della nazione e‟ già in archivio a lato verrà visualizzata la descrizione della nazione relativa altrimenti e‟

possibile immettere la descrizione di una nuova nazione.

E‟ possibile richiamare i codici delle nazioni in archivio posizionandosi su questo campo e battendo il tasto F4.



CODICE ISO

Immettere il codice ISO relativo alla nazione.



AREA NAZIONE

Indicare l‟area della nazione scegliendo tra quelle possibili.







VALUTE

Il programma gestisce le valute codificandole tramite un codice numerico compreso tra 1 e 99.



DESCRIZIONE CAMPI:



CODICE

Immettere il codice della valuta.

Se il codice della valuta e‟ già in archivio a lato verrà visualizzata la descrizione della valuta relativa altrimenti e‟

possibile immettere la descrizione di una nuova valuta inserendo un codice non archiviato.



DESCR.

Immettere la descrizione della nuova valuta che si vuole inserire in archivio.



SIMBOLO VALUTA

Indicare il simbolo della nuova valuta che si vuole inserire in archivio.



CAMBIO

Indicare il cambio della valuta.



DATA CAMBIO

Indicare la data relativa al cambio precedentemente indicato.







PAGAMENTI

Il programma permette di gestire l'archivio PAGAMENTI che contiene i dati dei pagamenti riservati ai Clienti per il

calcolo e l'emissione automatica degli effetti in sede di fatturazione e i dati dei pagamenti riservati alla propria azienda

da parte dei suoi Fornitori.



DESCRIZIONE CAMPI:



COD. PAGAMENTO

Immettere il codice del pagamento.

Se il codice del pagamento e‟ già in archivio a lato verrà visualizzata la descrizione del pagamento relativo altrimenti e‟

possibile immettere la descrizione di un nuovo pagamento.

Posizionandosi su questo campo e premendo il tasto F4 è possibile avere la lista di tutti i codici di pagamento già in

archivio.



TIPO DI PAGAMENTO

Indicare il tipo di pagamento scegliendo tra quelli disponibili.



NUMERO DI RATE

Indicare il numero di rate del pagamento.



GIORNI INIZIO SCAD.

Indicare i giorni di valuta (giorni che intercorrono tra la data di inizio scadenza e la data della prima rata).







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Manuale d’uso di Coge XP



PERIODICITA‟

Indicare i giorni che intercorrono tra una rata e l‟altra.



DATA INIZIO SCADENZA

Indicare la data dell‟inizio della scadenza.

E‟ possibile scegliere tra le quattro possibilità disponibili.



TIPO DI PRIMA RATA

Indicare il tipo di prima rata.

E‟ possibile scegliere tra le possibilità indicate sotto.



SPESE DI INCASSO

Indicare le spese di incasso sostenute.



SCONTO PAGAM.

Immettere lo sconto pagamento.



DISATTIVA STAMPA SCADENZE

Se selezionate questa casella verrà disattivata la stampa delle scadenze nei documenti di vendita.



ROVVIGIONI

Indicare se le provvigioni sono calcolate alla data fattura o alla scadenza.



MATURAZIONE

Indicare se la maturazione è automatica o manuale.







CODICI IVA

L'archivio IVA contiene le Aliquote IVA ed i codici di esenzione utilizzati per gli acquisti, le vendite ed i corrispettivi.



DESCRIZIONE CAMPI:



CODICE

Immettere il codice IVA.

Se il codice IVA e‟ già in archivio a lato verrà visualizzata la descrizione della zona relativa altrimenti e‟ possibile

immettere la descrizione di una nuova zona.

E‟ possibile richiamare i codici delle zone in archivio posizionandosi su questo campo e battendo il tasto F4.



DESCRIZIONE

Indicare la descrizione relativa al codice IVA immesso.



ALIQUOTA

Immettere la Percentuale IVA.

Se si inserisce il valore 0 sarà possibile abilitare l‟esenzione IVA.



INDEDUCIBILITA'



Percentuale di indeducibilità da applicare con quel determinato codice IVA. Alcune percentuali sono già previste:

è però possibile utilizzare la voce "Altro" per indicare una percentuale qualsiasi. Nella Prima Nota, in fase di

registrazione di una fattura indeducibile, utilizzando un codice IVA con indeducibilità, il programma esegue

automaticamente lo STORNO dal conto IVA al conto COSTO inserito sul campo contropartita IVA indeducibile.

In caso di parziale indeducibilità, i programmi di Stampa Registri IVA e Liquidazione IVA in simulazione, riportano la

quota indeducibile sul codice IVA specificato nella registrazione, ed associano la parte deducibile ad un altro codice

IVA con stessa percentuale d'imposta ma completamente detraibile (il primo esistente in archivio con queste

caratteristiche). È a cura dell'utente codificare, a fronte di codici IVA con parziale detraibilità, il relativo codice IVA

con stessa percentuale d'imposta e detraibilità totale. Nel caso siano definiti dei codici IVA parzialmente indeducibili

per acquisti intracomunitari, è necessario che sia caricato un codice IVA specifico totalmente deducibile con flag

acquisti intracomunitari selezionato.







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Manuale d’uso di Coge XP







STAMPA CONTABILE CLIENTI/FORNITORI

Questa stampa accessibile da CLIENTI – STAMPA o FORNITORI –

STAMPA consente di avere un quadro generale di tutti i dati contabili dei

clienti/fornitori.



Verranno riportati in stampa:

- Codice

- Ragione sociale

- Saldo iniziale

- Dare progressivo

- Avere progressivo

- Dare periodo

- Avere periodo

- Saldo attuale



Sono disponibili i seguenti parametri di selezione:



PERIODO SALDI

Permette di specificare il periodo contabile per il quale verranno calcolati i progressivi ed i saldi da riportare sulla

stampa.



DALLA DATA

Questa data non viene accettata se risulta inferiore alla data di ultimo scarico di Prima Nota che appare sul video.



ALLA DATA

Non selezionando alcun periodo, viene considerata tutta la prima nota inserita, per cui il programma stampa

immediatamente i saldi dei clienti (che sono sempre aggiornati in tempo reale all'ultima registrazione contabile).



SELEZIONE SALDI

Sono possibili 4 diversi tipi di stampa riferiti al saldo clienti,.









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Manuale d’uso di Coge XP





MODULO CONTABILITA’ GENERALE

CARATTERISTICHE GENERALI

Il modulo consente la gestione la contabilità generale, IVA, clienti, fornitori, consentendo di ottenere tutte le scritture

contabili richieste dalla vigente legislazione e dalle necessità dell'azienda.



In particolare:



 Piano dei conti strutturato su tre livelli (99 gruppi, 99 conti, 999 sottoconti per conto) con la possibilità di

gestire più sottoconti clienti e fornitori.

 Prima nota guidata dalla causali contabili.

 Contabilità IVA con gestione corrispettivi scorporazione.

 Tenuta di più registri IVA vendite, acquisti, corrispettivi e sospensione (max = 99 per tipo).

 Registri IVA con più numerazioni alfanumeriche.

 Gestione plafond acquisti in esenzione IVA (art.8 comma 2).

 Denuncia IVA di fine periodo mensile o trimestrale.

 Immissione di prima nota libera con la stessa modalità operativa e con parte contabile guidata.

 Immissione prima nota con possibilità di diversi a diversi su più videate.

 Immissione documenti IVA con parte contabile guidata.

 Corrispettivi con più contropartite ricavo.

 Aggiornamento degli archivi in tempo reale.

 Visualizzazione e stampa mastrini di sottoconto in tempo reale.



 Bilancio a partite contrapposte attuale o a data, con o senza sottoconti.

 Stampe situazione contabile conti e clienti/fornitori a data.

 Giornale e registri IVA bollati e in prova.

 Scadenzario effetti attivo e passivo.

 Programmi di apertura e chiusura automatica di esercizio.

 Possibilità di tenere in linea più periodi elaborativi (anche un anno).

 Possibilità di gestire lo storico delle registrazioni di Prima Nota.







PIANO DEI CONTI

Il programma consente la gestione del piano dei conti organizzato su tre livelli, gruppo (2 cifre), conto (2 cifre),

sottoconto (3 cifre).

In fase di immissione prima nota, tuttavia, il sottoconto da movimentare potrà essere ricercato sia per parte di codice

che per parte di descrizione.



CAMPI DI INSERIMENTO



GRUPPO

E' composto da due cifre (da 00 a 99) ad esempio: 01(.00.000) Attività, Al gruppo sono associati i seguenti indicatori:



Sezione di bilancio:

Selezionare se il gruppo (e relativi conti e sottoconti) appartengono a:

- Situazione patrimoniale

- Conto economico

- Conti di riepilogo



CONTO (mastro)

E' composto da due cifre libere progressive nell'ambito del gruppo ad esempio: 01.01(.000) BANCA



Al conto sono associati il seguenti indicatore:

- Sottoconto in bilancio: indica se si intende o meno far comparire i relativi sottoconti nella stampa del

bilancio contabile. Verrà riportata in stampa solo la riga relativa al conto e l'importo sarà la somma dei sottoconti

relativi.





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Manuale d’uso di Coge XP



SOTTOCONTO

E' composto da tre cifre libere progressive nell'ambito del conto. Esempio: 01.01.001 Banca di Roma – Ag. 1



DESCRIZIONE

Per ogni nuova codice è richiesta, a livello di Gruppo, Conto, Sottoconto, una descrizione di 25 caratteri. Questa

descrizione compare nella Prima nota e sulle stampe fiscali ad esempio il Libro Giornale.



SALDI CONTABILI

Per ogni sottoconto vengono riportati i seguenti saldi aggiornati in tempo reale dalla procedura.

Saldo di periodo iniziale, dare, avere, saldo progressivo iniziale, dare, avere e calcolati da essi il saldo iniziale e quello

attuale.

Per modificare manualmente i saldi aggiornati automaticamente dalla procedura spuntare „Varia saldi‟.

NB: i saldi progressivi e vengono aggiornati dal Compattamento della Prima nota.

I saldi iniziali provengono dall'apertura di bilancio, e rappresentando gli importi dell'operazione eseguita ad inizio anno

per aprire il bilancio contabile (utilizzando una causale con operatività apertura di bilancio).



E possibile suddividere i gruppi conto clienti e fornitori codificati in „Parametri Contabili‟ in un numero qualunque di

sottoconti.

Esempio:

0123000 Clienti Italia

0123001 Clienti Ancona

0123002 Clienti fuori Ancona





STAMPA CONTABILE DEL PIANO DEI CONTI

Il programma consente di eseguire la stampa dei dati contabili relativi al

Piano dei Conti ed è accessibile da PIANO DEI CONTI – STAMPA.



CAMPI RICHIESTI



DATA DI STAMPA



Data che appare nell'intestazione della stampa, viene proposta la data di

sistema.



TIPO DI STAMPA

Stampa anagrafica piano dei conti: consente di eseguire una stampa dei

dati anagrafici del piano dei conti (senza saldi).

Stampa contabile piano dei conti: consente di eseguire una stampa

contabile del piano dei conti con i saldi.









TIPO DI SELEZIONE



DA GRUPPO A GRUPPO

Range di gruppi da considerare in stampa (tutti se campi bianchi).



PERIODO SALDI



DALLA DATA

E' la data iniziale per il calcolo dei saldi contabili.



ALLA DATA

E' la data finale per il calcolo dei saldi contabili.









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Manuale d’uso di Coge XP



CAUSALI CONTABILI



L'archivio delle „Causali contabili‟ contiene una serie di informazioni che guidano l'immissione della prima nota.



Possono essere di tipo



Descrittivo: sono causali che commentano le registrazioni di prima nota che non interessano i registri IVA ad esempio

Incasso contanti, Emissione effetti attivi, Giroconto, ecc.



Informativo: sono causali che commentano le registrazioni di prima nota e che devono comparire sui registri IVA ad

esempio Fattura di vendita, Fattura di acquisto, Corrispettivo, queste causali contengono anche informazioni per la

corretta gestione dell'IVA.



Pulsante stampa: il pulsante permette di stampare le Causali Contabili codificate in archivio.



I CAMPI DI INSERIMENTO



COD. CAUSALE

Il codice della causale è alfanumerico.



DESCRIZIONE

La descrizione della causale.





OPERATIVITA' CONTABILE

NORMALE: Movimenta il Dare/Avere Periodo.

APERTURA BILANCIO: Movimenta il Saldo iniziale Periodo.

CHIUSURA/RETT. BIL.: Consente di registrare operazioni con data competenza diversa (inferiore) dalla data di

registrazione, richiede la data di competenza.





OPERATIVITA‟ IVA

Selezionare il tipo di registro IVA interessato dalla registrazione contabile.

Nessuno: causali non IVA.

Ven. e Acq. Chiusura Doc. esig. diff.: causali di incasso e di pagamento delle fatture di vendita con IVA ad esigibilità

differita.

In funzione del tipo di registro selezionato, gestisce automaticamente l'IVA in Dare o in Avere.

Il sottoconto contabile su cui viene automaticamente portata l'IVA della registrazione deve essere codificato in

ARCHIVI, AZIENDA, RIFERIMENTI CONTABILI.



NUMERO REGISTRO

Indicare nel caso in cui si vuole la proposta, dove richiesto nei programmi, del numero registro IVA.



TIPO CAUSALE



Interessa solo le causali IVA ed indica il tipo di documento registrato con la causale.



FATTURA

Il documento è una fattura o assimilabile (note di addebito, ecc.).



NOTA DI ACCREDITO

Il documento è una nota di accredito (riportato sullo stesso registro IVA delle fatture ma in negativo).



CORRISPETTIVO/COSTO

Se il registro è di tipo corrispettivi, il documento è un corrispettivo

Se il registro è di tipo acquisti, il documento è un costo (assimilabile ad una fattura acquisti, con la possibilità di non

indicare il fornitore, ma direttamente una contropartita di costo).



STORNO CORR./COSTO

Se registro corrispettivi, il documento è uno storno corrispettivo. Se registro acquisti, il documento è uno storno





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Manuale d’uso di Coge XP



costo (assimilabile ad una nota di accredito acquisti, con la possibilità di non indicare il fornitore, ma direttamente

una contropartita di costo).



INC/PAG FATTURA SOSP.

Si utilizza per le registrazioni di incasso fatture di vendita ad esigibilità differita o pagamento di fatture di acquisto

ad esigibilità differita o pagamento fattura con IVA in sospensione.



FATT. ACQ. RIVENDITA

Documento di tipo fattura d'acquisto di beni destinati a rivendita (con regime di ventilazione dei corrispettivi).



NOTA ACCR. RIVENDITA

Documento di tipo nota d'accredito di beni destinati a rivendita (regime di ventilazione dei corrispettivi).



FATT. IVA ESIG. DIFF.



E' il tipo di causale per le fatture emesse con IVA ad esigibilità differita. Per ulteriori informazioni sull'IVA ad

esigibilità differita si veda le appendici di Contabilità.



N.ACCR. IVA ESIG. DIFF.



E' il tipo di causale per le note di accredito di vendita con IVA ad esigibilità differita. Per ulteriori informazioni

sull'IVA ad

esigibilità differita si veda le appendici di Contabilità.



INC/PAG N.A.I E.D.



Causale da utilizzare per pagamento ed incasso delle note di accredito con IVA ad esigibilità differita.





OPERATIVITA’ PARTITE/SCADENZE



NON MOVIMENTA

Indica che la causale non movimenta lo scadenzario (o la gestione partite).



APRE PARTITA

Se selezionato, indica che la causale apre la partita e quindi alla conferma della registrazione di Prima nota viene

chiamata la maschera „gestione scadenze‟ per la generazione di scadenze attive o passive.



CHIUDE CLIENTI O CHIUDE FORNITORI

Se selezionato, indica che la causale chiude una o più scadenze cliente o fornitore.

In Prima Nota viene attivato una il saldaconto.



SPOSTAMENTO

Abilitato solo se in PARTITE e' selezionato APRE PARTITA.

Se selezionato alla conferma della registrazione di Prima nota viene attivato il programma di spostamento partite

che permette di associare la partita creata ad una già esistente ( es.: la registrazione di una Nota di credito o di un

Insoluto ).



DATI DOCUMENTO

Abilitato solo se in OPERATIVITA‟ PARTITE/SCADENZE è selezionato CHIUDE CLIENTI oppure CHIUDE

FORNITORI. Se selezionato nella maschera del „Saldaconto‟ vengono richiesti anche la Data ed il Numero documento

relativo all'incasso o al pagamento.



NUMERO REGISTRO CORRISPETTIVI

E' abilitato solo nel caso di tipo causale "Fattura o Nota accredito acq. rivendita" e se si gestiscono più registri IVA in

ventilazione con Monte acquisti non unico.



CONTI AMMESSI

Indicato dei gruppi/conto del piano dei conti in questi campi, in fase di immissione della prima nota il programma

controlla che i sottoconti inseriti nei campi dare/avere appartengano ad essi.



SOTTOCONTI PROPOSTI



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Manuale d’uso di Coge XP



La tabella „Sottoconto proposti‟ è utilizzata per guidare l'inserimento della prima nota.

Ciò si ottiene indicando in dare e in avere i sottoconti che dovranno essere proposti (con lo stesso ordine e posizione).

E' possibile specificare i sottoconti sia tramite il codice completo che mediante parte di codice o parte di descrizione.

Per far saltare un determinato campo in fase di immissione si deve inserire un asterisco.

Ad esempio, una fattura di vendita deve avere il cliente in DARE e i ricavi in AVERE su righe diverse, poiché gli

importi sono diversi: ciò si ottiene inserendo "*" in AVERE sulla riga cliente ed in DARE sulle righe ricavi.



Nel caso di causali che chiudono partite, occorre tenere presente che il programma di prima nota genera

automaticamente una o più righe con i clienti o fornitori di cui si è effettuata la chiusura partite quindi nella tabella

„Sottoconto proposti‟ non occorre riportare il cliente o fornitore: è sufficiente riportare le contropartite che

dovranno essere proposte dopo le righe dedicate ai clienti o fornitori.



POS. CONTR. CLI/FOR



Indicare la posizione, nella tabella dei sottoconti proposti, in cui proporre l'eventuale contropartita costo del fornitore o

ricavo del cliente. La posizione va considerata dal primo sottoconto in alto a sinistra contando verso destra.



SERIE NUMERAZIONE PROPOSTA



Serie alfanumerica proposta in fase di inserimento delle registrazioni in prima nota.



INSOLUTO



Se selezionato, le scadenze generate a fronte di questa causale hanno l'indicatore di "Generate da insoluto"

selezionato automaticamente.







PRIMA NOTA

Il programma permette l‟inserimento, la

visualizzazione, la variazione e l'annullamento

delle registrazioni contabili del periodo sia in

valuta di conto che in valuta estera.



Le registrazioni di prima nota possono essere

inserite in qualsiasi ordine (la procedura provvede

a riordinarle correttamente sulle stampe fiscali) e

modificate a piacimento, finché non vengono

stampate in versione bollata sul libro giornale o

sui registri IVA.



Il programma aggiorna automaticamente ed

istantaneamente i saldi dei sottoconti ed i saldi dei

clienti e fornitori movimentati (contabilità fiscale)

aggiorna inoltre la contabilità ai fini IVA





Inserendo una registrazione in valuta, questa viene memorizzata sia nella valuta del documento che in valuta di conto,

quest' ultima viene calcolata sulla base del cambio della valuta..







I CAMPI DI INSERIMENTO



ULTIMO NUMERO

E' il numero progressivo di operazione nel periodo: viene incrementato automaticamente dal programma. Questo

campo ha solo valore operativo e non fiscale.



REGISTRAZIONE DEL







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Manuale d’uso di Coge XP



In questo campo si deve indicare la data di registrazione dell'operazione, vale a dire la data con la quale la registrazione

comparirà sul Libro Giornale. Inizialmente viene proposta la data di sistema, poi quella dell'ultima registrazione

inserita. Viene verificato che le nuove registrazioni non abbiano data inferiore a quelle delle stampe bollate già

effettuate.

Premendo F4 (tasto) quando si è posizionati su questo campo viene visualizzata la lista delle registrazioni inserite nella

data impostata.



NUMERO

Indicare il numero della registrazione da aprire, per le nuove registrazioni lasciare il campo vuoto (verrà compilato

automaticamente).

Tramite i pulsanti Prec. e Succ è possibile eseguire ricerche in archivio partendo dalla data impostata..



CAUSALE

Inserire il codice della causale che specifica il tipo di operazione che si vuole registrare.

La causale determina e guida la logica ed il funzionamento dell'inserimento dati ed in particolare definisce i seguenti

Criteri fra cui tipo di registrazione (IVA o contabile), dati obbligatori, sottoconto IVA da proporre, tipo di registro IVA

di competenza, gruppi/conti/sottoconti proposti



NUMERO REGISTRO

Viene richiesto solo se la causale interessa la movimentazione IVA e solo se per il Tipo Registro IVA movimentato è

gestito più di un registro IVA.

Viene proposto il numero di registro indicato sulla causale.



NUMERO REGISTRO CORRISPETTIVI

Il campo viene richiesto solo se la Causale movimenta il Registro IVA Acquisti, il tipo causale è "Fattura Acquisti

Rivendita" o "Nota Accredito Rivendita" e si gestiscono più registri IVA in ventilazione con Monte acquisti non unico.

Viene proposto il numero di registro corrispettivi indicato sulla causale.

Deve essere indicato il registro dei corrispettivi a cui si riferisce la movimentazione del monte acquisti della

registrazione.



DATA COMPETENZA

Il campo compare solo se la causale ha il tipo operatività uguale a Chiusura/Rettifica di Bilancio.

La data di competenza è quella considerata nelle stampe contabili clienti/fornitori/piano conti, stampa mastrini e

bilancio. Il Libro giornale e stampa brogliaccio di prima nota prendono invece in considerazione la data registrazione.



SERIE NUMERAZIONE

NUMERO DOCUMENTO

Qui va inserito il numero documento oggetto della registrazione. Questo campo è obbligatorio per i movimenti IVA e

serve al programma per stampare in ordine di numero documento i Registri IVA vendite.

Per le fatture di acquisto deve essere indicato il numero dato dal fornitore.

E' possibile indicare anche la parte alfanumerica del numero documento (es. 154/B): questo permette di portare su un

unico registro IVA più numerazioni con parte alfanumerica diversa (es.: 1/A, 1/B, 1/C, ecc.). Per i registri IVA vendite,

sospensione e corrispettivi, viene automaticamente proposto il numero successivo all'ultimo utilizzato per la serie

numerazione inserita.



DATA DOCUMENTO

E` la data del documento oggetto di registrazione. Per le registrazioni di corrispettivi, il programma propone la data di

registrazione.

La data non deve essere superiore alla data di registrazione.

Nel caso di Inserimento di una registrazione di Prima Nota, se nella causale contabile inserita gli indicatori "Chiude

clienti" o "Chiude fornitori" della sezione “Operatività Partite” sono selezionati, viene visualizzata la finestra di

dialogo del “Saldaconto” che automatizza le operazioni di incasso o pagamento.



COMPET. IVA

E' la data di competenza dell'IVA. Viene proposta la data del documento. Questo campo è abilitato se la Causale

inserita movimenta l'IVA ed è selezionata la Gestione data competenza IVA in “Parametri Contabili”.



VALUTA

Codice della valuta relativa alla registrazione registrazione. Lasciando il campo vuoto viene considerato come nella

valuta di conto.



CAMBIO



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Manuale d’uso di Coge XP



Se viene inserito un codice valuta viene richiesto il cambio della valuta.



NUMERO PROTOCOLLO

E` il numero di protocollo delle fatture di acquisto. Questo valore viene usato dal programma di stampa registri IVA

acquisti per l'ordinamento e viene richiesto solo se la causale movimenta il registro IVA Acquisti. Viene

automaticamente proposto il numero successivo all'ultimo numero inserito precedentemente.

Dopo aver terminato la parte di testata della maschera, se la causale indica che la registrazione riguarda anche la

contabilità IVA, l'inserimento prosegue nella sezione in basso della maschera (sezione IVA)

Nella zona centrale della maschera di prima nota è inoltre visualizzato il sottoconto IVA movimentato automaticamente

ed il segno della sua movimentazione (se in dare o in avere).



SEZIONE IVA.



CODICE IVA

Inserire il codice relativo all'aliquota IVA, ad esempio 20 IVA al 20%, per terminare la parte IVA e passare alla parte

contabile, premere il tasto TAB lasciando il campo Codice IVA vuoto.



IMPONIBILE

Indicare l'imponibile del documento oggetto della registrazione all'aliquota indicata (ricopiarlo dallo specchietto IVA

del documento che si sta registrando).



IVA

Il programma calcola automaticamente l'imposta in base ai valori precedenti e ne propone il valore che è comunque

possibile modificarla.

Nei campi seguenti il programma riporta l'eventuale percentuale di indeducibilità (%ND) e l'eventuale differenza

IVA sulla riga (DIFF).



CONTROPARTITA INDEDUCIBILITA'

Viene richiesto solo per le righe con IVA indeducibile. Indicare il sottoconto a cui deve essere girato l'importo dell'IVA

indeducibile. Il campo è obbligatorio.

Per registrazione di corrispettivi in scorporo subito dopo l'inserimento del CODICE IVA viene visualizzata una finestra

per il calcolo automatico dello scorporo ed i valori Imponibile ed Imposta così calcolati sono automaticamente riportati

nei corrispondenti campi della finestra Prima Nota.



CALCOLO SCORPORO

La finestra CALCOLO SCORPORO visualizza la percentuale IVA e richiede i seguenti dati:

TOTALE

IMPONIBILE

IVA

Inserire o modificare un valore: il programma calcola e aggiorna automaticamente gli altri due.





SEZIONE CONTABILE



Dopo aver concluso la parte riguardante l'IVA, occorre inserire la parte contabile della registrazione, che si compone di

righe in cui vanno indicati i codici dei sottoconti/clienti/fornitori movimentati, con i relativi importi ed eventuali

descrizioni supplementari. Si consiglia di inserire importi positivi ad esempio per la registrazione di note di accredito,

storni e simili spostarsi dal dare all'avere e viceversa.



CODICE CONTO DARE

Proposto quello eventualmente codificato sulla causale.



CODICE CONTO AVERE

Normalmente viene proposto quello eventualmente codificato sulla causale ma per tutte le registrazioni in cui viene

richiesto un cliente, la contropartita ricavo del cliente deve essere proposta come prima contropartita ricavo della

registrazione.

I movimento con stesso importo in dare e in avere e stessa descrizione supplementare, possono essere registrati su una

sola riga.





CODICE CLIENTE/FORNITORE





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Manuale d’uso di Coge XP



Viene richiesto solo se si è inserito un conto cliente/fornitore in dare o in avere ed è il codice del cliente o fornitore da

movimentare. E' possibile ricercare il cliente o il fornitore per codice o denominazione/ragione sociale.



CAUSALE

Indicare la causale che descrive il movimento. Questa descrizione comparirà in stampa prima nota, sul libro giornale e

sui mastrini.



IMPORTO

E' l'importo da attribuire al conto/i inserito/i nei campi dare/avere: è possibile inserire importi a zero e importi negativi.

Se è stata precedentemente inserita la parte di una registrazione riguardante l'IVA, vengono proposti gli importi a

scalare: viceversa viene proposto l'importo a saldo (cioè l'importo a pareggio della differenza DARE/AVERE).





SCADENZARIO

Il programma permette di gestire i dati relativi agli effetti e alle scadenze dei diversi tipi di pagamenti.

Le scadenze possono essere state generate da GESTIONALE XP nella fase di stampa fatture, caricate manualmente dal

programma di gestione o generate durante il caricamento delle registrazioni di prima nota con causali che abilitano

l'apertura partite.



I dati inseriti hanno sia valenza di effetto (se il tipo pagamento lo prevede) che di scadenza. Dato un tipo pagamento,

opportunamente codificato con il programma “Pagamenti”, e un importo totale, da pagare o incassare, il programma

genera automaticamente le date di tutte le scadenze relative. E' comunque possibile l'inserimento di scadenze libere

con date a piacere. E' possibile inserire anche scadenze varie che non fanno riferimento né a clienti né a fornitori (Tipo

scadenza = Altro).

Su “Coge XP” a differenza di “Gestionale XP” le scadenze vengono mostrate raggruppate in base al documento di

riferimento che le ha generate. Quindi a fronte di un documento si avranno una o più scadenze.



Un documento è univocamente identificato dalla data, dal numero e dalla serie di numerazione. Nel caso di scadenze

Clienti/Fornitori originate da fatture, di vendita o di acquisto, gli estremi del documento devono essere quelli della

fattura.



Per ciascuna scadenza, rappresentata da una riga della lista di riepilogo, con il bottone “Var” o il doppio click sulla

scadenza selezionata, può essere aperta una finestra di dialogo che riporta tutti i dati dettagliati.



Le scadenze passive hanno segno negativo.

Una volta attivato, dal menù o alla conferma della registrazione di prima nota, il programma richiede i seguenti dati:



STAMPA SCADENZE



Il programma esegue la stampa dello scadenzario effetti

secondo diverse modalità consentendo una visione di

dettaglio del portafoglio effetti.









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Manuale d’uso di Coge XP



STAMPA PRIMA NOTA

Il programma permette di stampare la lista delle registrazioni di prima nota in base ad una serie di parametri di

selezione. E' anche possibile ottenere una lista delle sole registrazioni errate.





SOLO REGISTRAZIONI ERRATE

Consente di ottenere la stampa delle sole registrazioni errate. Sono considerate errate le registrazioni fuori quadratura

dare/avere con differenza IVA e quelle in cui compare un codice inesistente in archivio.









VISUALIZZA MASTRINI

Il programma permette la visualizzazione dei

mastrini in base ai parametri richiesti.



La differenza principale tra questo

programma e quello di stampa mastrini è che

il questo è molto più immediato mentre il

secondo permette un numero maggiore

selezioni e fornisce un numero maggiore di

dati.



Dopo la visualizzazione di un mastrino e la

selezione di una sua riga contabile, è inoltre

possibile aprire in modo diretto la relativa

registrazione di prima nota premendo il tasto

F3.









STAMPA MASTRINI





Il programma permette la stampa e la visualizzazione dei mastrini in base ai parametri richiesti.

Se l'archivio storico contabile è gestito, il programma accede ai suoi dati.



CAMPI DI INSERIMENTO



TIPO STAMPA

E' possibile selezionare i seguenti tipi di stampa:



TUTTI

Verranno stampati i mastrini di tutti i clienti, fornitori e sottoconti.



A SCELTA

Verranno stampati i mastrini di clienti, fornitori e sottoconti a scelta.



CLIENTI

Verranno stampati i mastrini di tutti i clienti.



FORNITORI

Verranno stampati i mastrini di tutti i fornitori.



SOTTOCONTI

Verranno stampati i mastrini di tutti i sottoconti.





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Manuale d’uso di Coge XP





TIPO ORDINAMENTO

Richiesto solo se Tipo stampa è uguale a Tutti oppure a Clienti o a Fornitori.

Indica il tipo di ordinamento con cui saranno stampati i mastrini dei clienti e fornitori. I sottoconti vengono sempre

stampati in ordine di codice.



STAMPA COMPLETA

Se selezionato, si avrà la stampa di tutti i dati in formato esteso (con saldo progressivo). Se non selezionato, si ottiene

un tracciato più compatto, consentendo così una rapida consultazione a video.



STAMPA PER ARCHIVIO

Abilitato solo se Stampa completa è selezionata. Se selezionato, si ottiene il formato di stampa per l'archiviazione dei

mastrini, senza Numero di registrazione e con le date con i separatori.



TIPO SELEZIONE



DALLA DATA

E' il limite iniziale di data. Verranno prese in considerazione solo i movimenti con data di competenza non inferiore a

questa data. E' obbligatorio e viene proposta la data del giorno successivo all'ultimo scarico di Prima Nota.



ALLA DATA

E' il limite finale di data. Verranno prese in considerazione solo i movimenti con data di competenza non superiore a

questa data.





CON SALDO PRECEDENTE

Abilitato solo se nel campo "Dalla data" viene impostata una data diversa da quella proposta.

Se disabilitato, la stampa del saldo precedente è sempre attivata.



DA CODICE

A CODICE

Indicano il limite iniziale e finale dei codici clienti/fornitori.



DA RAGIONE SOCIALE

A RAGIONE SOCIALE

Indicano il limite iniziale e finale dei clienti/fornitori (richiesti solo se si è selezionato Tipo ordinamento per ragione

sociale) per i quali si vuole la stampa dei mastrini.



SOTTOCONTO

Richiesto solo se si è selezionato Tipo stampa uguale a Cliente o Fornitore. Se indicato, verranno stampati i soli

Clienti/Fornitori che appartengono al sottoconto stesso.



NO SALTO PAGINA CAMBIO MASTRINO

Se selezionato, non viene effettuato un salto pagina ad ogni mastrino ma vengono stampati tutti di seguito.









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Manuale d’uso di Coge XP



BILANCIO CONTABILE

Il programma stampa il bilancio contabile di verifica a sezioni contrapposte,

sia di tutto il periodo elaborativo che di una qualunque parte di esso.



DESCRIZIONE CAMPI:



DATA DI STAMPA

Viene proposta la data di sistema.



TIPO DI SELEZIONE

Indicare le selezioni di stampa del bilancio.



DALLA DATA

E' il limite iniziale di data. Verranno prese in considerazione solo i movimenti

con data di competenza non inferiore a questa data: essa deve essere

superiore alla data di ultimo compattamento prima nota, oppure nulla (nel qual

caso si considerano i movimenti a partire da inizio esercizio).



ALLA DATA

E' il limite finale di data. Verranno prese in considerazione solo i movimenti con data di competenza non superiore a

questa data. Se "Dalla data" e "Alla data" non riportano alcun valore, si considera l'intero periodo.



STAMPA CONTI DI RIEPILOGO

Indica se, oltre alla “situazione patrimoniale” e al “conto economico”, deve essere riportata in stampa anche la sezione

di bilancio dei conti di riepilogo.



RISULTATO ESERCIZIO ANNO PRECEDENTE

Questo campo è abilitato se non è stata effettuata la chiusura di bilancio ed inoltre se la data iniziale di selezione risulta

inferiore al primo giorno del cambio di esercizio. Se è attivo il campo deve essere compilato obbligatoriamente.

Nel caso in cui si richieda una stampa di bilancio per un periodo comprendente anche una parte dell'esercizio

precedente, (per cui non si è fatto il cambio di Cambio di esercizio), il “conto economico” stampato non riporta

nell'utile o perdita i costi ed i ricavi di competenza dell'esercizio precedente anche se compresi nell‟intervallo di

selezione richiesto. Il valore dei costi e dei ricavi della sezione “conto economico” è relativo all'esercizio corrente.

L'inizio dell'esercizio corrente viene calcolato dal programma sulla base del mese di chiusura fiscale codificato in

“Parametri Contabili” e dall'anno corrente. Nella situazione patrimoniale l'importo relativo ai costi ed ai ricavi di

competenza dell'esercizio precedente è riportato in uno specifico sottoconto richiesto a video, ed il risultato di esercizio

viene così pareggiato a quello del conto economico.



DATA ULTIMO SCARICO PRIMA NOTA

In questo campo viene visualizzata la data dell'ultimo scarico di prima nota.



CONSIDERAZIONI SUL BILANCIO CONTABILE

I conti ed i sottoconti con saldo nullo non vengono riportati sul bilancio.

Il programma controlla la quadratura di bilancio e segnala se questa non è verificata.

I clienti e fornitori non vengono riportati sul bilancio (per questi sono previste la Stampa Contabile da ARCHIVI-

CLIENTI/FORNITORI - STAMPA).

La stampa del bilancio può essere eseguita in qualsiasi momento, dopo la chiusura di un esercizio contabile (cambio

esercizio) il bilancio contabile per tale esercizio riporterà per tutti i sottoconti saldo zero.









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Manuale d’uso di Coge XP





CONTABILIZZAZIONE DELLE FATTURE CREATE SU GESTIONALE XP

La procedura CONTABILITA‟ – ELABORAZIONE

FATTURE (SU COGE XP), consente di generare

automaticamente i movimenti di prima nota derivanti

dalle fatture emesse su Gestionale XP. Contabilizza

inoltre gli acconti, gli omaggi, ele note di accredito

emesse.



Il programma esegue anche la contabilizzazione degli

effetti bancari generando i movimenti di prima nota

relativi alle Tratte, R.B., Avvisi e R.I.D. appena creati

o inseriti manualmente in precedenza, e delle

presentazioni delle distinte.



CAMPI DI INSERIMENTO



TIPO ELABORAZIONE



FATTURE

Viene eseguita l'elaborazione di tutte le fatture non

contabilizzate con data documento compresa

nell‟intervallo di date indicato. La contabilizzazione

delle fatture consiste nella generazione della prima

nota.



EFFETTI

Viene eseguita la contabilizzazione di tutti gli effetti bancari non ancora contabilizzati.

La contabilizzazione degli effetti consiste nella generazione della prima nota che chiude i clienti, girandoli al sottoconto

del Portafoglio Effetti se in Parametri Azienda è selezionato "Contabilizzazione effetti diretta" = No, altrimenti

girandoli direttamente alla banca se in Parametri Azienda è selezionato "Contabilizzazione effetti diretta" = Si.



FATTURE E EFFETTI

Viene eseguita sia l'elaborazione delle fatture che quella degli effetti.



DATA ELABORAZIONE FATTURE

E' la data fino alla quale si vuole eseguire la elaborazione. Anche la contabilizzazione degli effetti viene eseguita fino

alla data indicata. Tale data viene confrontata con la data documento di fatture e acconti e con la data scadenza degli

effetti.



CONTABILIZZAZIONE IN DATA FATTURA

Indicare le fatture devono essere contabilizzate con data registrazione uguale alla loro rispettiva data documento.

Viceversa verranno contabilizzate con la data registrazione indicata nel campo data contabilizzazione.



DATA CONTABILIZZAZIONE

E' la data con cui vengono contabilizzate le fatture elaborate nel caso non si sia scelta la contabilizzazione in data

fattura.









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Manuale d’uso di Coge XP





REGISTRI IVA

Il programma permette di effettuare la stampa dei

Registri IVA in prova e successivamente in bollato.





CAMPI DI INSERIMENTO



TIPO REGISTRO IVA

Selezionare il registro IVA che si intende stampare.



NUMERO DI REGISTRO IVA



Inserire il numero di registro IVA che si intende

stampare.



MESE ed ANNO



Mese e Anno di cui si vuole da stampare (dopo la

prima stampa definitiva vengono proposti

automaticamente).



TIPO STAMPA



Indicare se la stampa è una prova o è la stampa

definitiva su documento bollato. Nel primo caso non vengono eseguiti gli aggiornamenti dei progressivi IVA, per cui la

stampa può essere ripetuta più volte. Nel secondo caso vengono aggiornati i progressivi imponibile ed imposta per ogni

codice IVA del Registro IVA e ai fini della denuncia IVA (liquidazione IVA).





CREDITO IVA INIZIO ANNO

Abilitato nel caso si stampi il registro IVA Acquisti numero 1 di gennaio. In questo campo viene proposto il credito

IVA Inizio Anno (letto dal medesimo campo nei Progressivi Contabili), se viene lasciato l'importo proposto, nella

stampa viene riportato il credito IVA di inizio anno.



NUMERAZIONE FOGLI

Attraverso questo pulsante è possibile verificare ed eventualmente modificare i dati relativi alla numerazione fogli. E'

abilitato se sono compilati i campi numero di registro il mese e l‟anno.



CONSIDERAZIONI SULLA STAMPA DEI REGISTRI IVA

Nei registri IVA, le registrazioni di prima nota vengono ordinate per data registrazione. Se si desidera stampare i registri

IVA sezionali, cioè ordinati per serie documento, andare in “Parametri Contabili” e abilitare l'indicatore "Stampa

registri per Serie/Data/Numero".

I documenti vengono riportati in ordine di data registrazione: vengono comunque stampati solo i documenti aventi data

di competenza IVA nel mese richiesto. Viene stampato solo il periodo richiesto anche se sono già state inserite le

registrazioni dei mesi successivi.

N.B. Eseguire la stampa in bollato dei Registri IVA anche per i mesi in cui non sono state effettuate registrazioni

contabili su quei registri. Questa operazione aggiorna la data di ultima stampa del registro anche se alla fine compare il

messaggio "Nessun dato da stampare" e permette il corretto funzionamento del programma di stampa Liquidazione

IVA.









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Manuale d’uso di Coge XP



LIQUIDAZIONE IVA

Il programma permette la stampa della liquidazione IVA

mensile oppure trimestrale, inoltre stampa dell'acconto

IVA.



CAMPI DI INSERIMENTO



TIPO LIQUIDAZIONE

Selezionare se si desidera stampare la liquidazione IVA

oppure l‟acconto IVA.



STAMPA LIQUIDAZIONE

La liquidazione IVA può essere eseguita in simulazione

senza la stampa preventiva dei registri IVA del periodo

richiesto, inoltre in prova e bollato. (Per questi due tipi

di stampa occorre aver stampato preventivamente su

bollato i registri IVA del periodo richiesto).

Il permette di effettuare le ulteriori detrazioni, calcola,

gestisce e dichiara il plafond di acquisto in esenzione

IVA, nonché il credito precedente. Consente inoltre di

effettuare compensazioni con crediti derivanti da altri

redditi e di trasferire l'eventuale “Credito IVA” inizio anno sul modello F24.



MESE

Mese della liquidazione IVA, per il regime trimestrale indicare l'ultimo mese del trimestre (3 per il primo trimestre

ecc.). Per effettuare la stampa della liquidazione IVA annuale indicare mese 13.



ANNO

Indicare l'Anno della liquidazione IVA.





STAMPA IN SIMULAZIONE

Eseguito il calcolo della Liquidazione IVA sulla base dei registri IVA già stampati e alle scritture contabili inserite.



STAMPA IN PROVA

Eseguita una stampa di prova della liquidazione IVA. I registri IVA del periodo richiesto devono essere già stampati

su bollato



STAMPA IN BOLLATO

Eseguita la liquidazione IVA e tutti gli aggiornamenti ai vari archivi. Occorre che tutti i registri IVA del mese o dei

mesi interessati siano già stati stampati su bollato.



ULTERIORI DETRAZIONI

Premendo tale pulsante si apre una finestra di dialogo in vengono richiesti i dati di due possibili detrazioni:



%DETRAZIONE

Eventuale percentuale di detrazione.



SU IMPORTO

Importo da cui calcolare la detrazione.



DETRAZIONE

Valore della detrazione.



COMPENSAZIONI

Consente di inserire eventuali compensazioni con altri debiti o crediti.



IMPORTO COMPENSATO D.LGS 241/97

Importo di altri crediti da compensare con il debito IVA risultante dalla liquidazione.







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Manuale d’uso di Coge XP



CREDITO IVA ANNUALE PER LIQUIDAZIONE PERIODICA

Campo attivo se si ha un credito IVA inizio anno valorizzato in Progressivi Azienda, inserire qui l'eventuale importo del

credito IVA inizio anno che si vuole utilizzare in liquidazione. Se si inserisce un importo superiore al residuo

(visualizzato nella parte inferiore della finestra) viene dato un messaggio di avviso non bloccante.



CREDITO IVA DA DICHIARAZ. ANNUALE TRASFERITO

Questo campo consente l‟inserimento di un eventuale Credito IVA inizio anno, già inclusa nelle liquidazioni precedenti,

che si desidera trasferire sul modello F24.



LIQUIDAZIONE FORFETARIA

Campo attivo se si gestisce l'IVA forfetaria e quindi è stata inserita una percentuale forfetaria negli Importi Fissi.



NUMERAZIONE FOGLI

Attraverso questo pulsante è possibile verificare ed eventualmente modificare i dati relativi alla numerazione fogli.



CONSIDERAZIONI SULLA LIQUIDAZIONE IVA

Se si effettua la stampa bollata, il programma richiede gli estremi del versamento che saranno stampati sul bollato e

registrati sulla tabella degli estremi liquidazione.

Nel caso di Liquidazione IVA Trimestrale, nei Dati versamento viene richiesta anche la Maggiorazione in %

dell'importo da versare.

Il programma rileva il plafond utilizzato nel periodo, sommando tutti gli acquisti assoggettati ai codici IVA selezionati

con l'apposito flag (cfr. Manuale Archivi - Codici IVA).







STAMPA ACCONTO IVA

PROVA

Il programma esegue una stampa di prova dell'Acconto IVA



BOLLATO

Il programma esegue la stampa definitiva dell'Acconto IVA. Viene aggiornato l'Importo IVA per calcolo acconto nei

Progressivi Azienda



STAMPA ACCONTO



% ANTICIPO

Percentuale per calcolare l'acconto. Viene proposto il relativo valore memorizzato nella Tabella Importi Fissi.



IMPORTO MINIMO

Questo campo contiene l‟importo minimo per il versamento: se la cifra calcolata è inferiore a questo importo, non viene

stampato nulla.

Viene proposto il relativo valore memorizzato nella Tabella Importi Fissi.



IMPORTO IVA PER CALCOLO ACCONTO

Importo sul quale viene calcolato l'acconto applicando la percentuale anticipo.

Viene proposto il relativo valore memorizzato nei Progressivi Contabili



IMPORTO ACCONTO

Viene visualizzato il valore calcolato in base all'Importo IVA presunto e alla percentuale anticipo









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Manuale d’uso di Coge XP





LIBRO GIORNALE



Il programma consente di effettuare la stampa del “Libro

Giornale Contabile” per mese.



CAMPI DI INSERIMENTO



MESE ed ANNO

Mese e Anno per cui si desidera la stampa del libro

giornale. Viene stampato solo il mese desiderato, anche

se sono già state inserite le registrazioni dei mesi

successivi.



STAMPA IN PROVA E BOLLATO

Selezionare se la stampa è una prova oppure è definitiva

su libro bollato.

Nel primo caso non avvengono aggiornamenti, per cui la

stampa può essere ripetuta più volte.

Nel secondo caso vengono aggiornati in “Progressivi

Contabili” il numero ultima riga stampata del libro

giornale, il progressivo dare ed il progressivo avere,

vengono inoltre marcate le registrazioni interessate come

già stampate sul libro giornale.





DI FINE ESERICIZIO

Indica che si tratta dell'ultima stampa del libro giornale dell'esercizio: in questo caso, al termine della stampa,

vengono azzerati i progressivi Dare e Avere e il numero progressivo righe libro giornale in “Progressivi Contabili”.

Questo campo è attivo solo se è stata selezionata la stampa in Bollato e il mese selezionato è quello della chiusura

fiscale.



NUMERAZIONE FOGLI

Attraverso questo pulsante è possibile verificare ed eventualmente modificare i dati relativi alla numerazione fogli. E'

abilitato se sono compilati i campi Mese ed Anno.





AZZERAMENTO PROGRESSIVI IVA



Il programma azzera i dati progressivi relativi alla

contabilità IVA fra cui i progressivi registri IVA, la

tabella delle liquidazioni periodiche, la tabella dei

progressivi corrispettivi.



Il programma deve essere eseguito dopo la chiusura IVA

dell'esercizio trascorso e prima di qualunque stampa dei

registri IVA e liquidazioni del nuovo esercizio.



Eseguire le copie esterne prima di lanciare la procedura.









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Manuale d’uso di Coge XP





CAMBIO ESERCIZIO

Il programma crea automaticamente i movimenti di chiusura del

vecchio esercizio e quelli di riapertura per il nuovo esercizio.



Le operazioni che esegue sono le seguenti:

1) Chiusura dei sottoconti del Conto Economico girati al sottoconto

"Profitti e Perdite" (Conto di Riepilogo).

2) Creazione di un movimento di giroconto dal sottoconto "Profitti e

Perdite" al sottoconto "Risultato di Esercizio" (Stato Patrimoniale).

3) Chiusura di tutti i sottoconti Patrimoniali (Clienti e Fornitori

compresi) girati al sottoconto "Bilancio di Chiusura" (Conto di

Riepilogo).

4) Apertura nel nuovo esercizio dei Saldi di tutti i sottoconti

Patrimoniali (Clienti e Fornitori compresi).

5) Aggiornamento della data di “Apertura del Bilancio” in

“Progressivi Contabili”con la data di registrazione di Apertura

inserita.









MANIPOLAZIONE PRIMA NOTA



Questa procedura consente di variare gli indicatori di stampa

sui bollati Libro giornale e Registri IVA presenti sulle righe di

registrazione relative alla Prima nota.

Tale procedura va utilizzata per forzare la ristampa dei registri

IVA o del libro giornale a seguito dell‟esecuzione di stampe

errate o incomplete.

Il programma modifica solo gli indicatori senza eseguire nessun

altro tipo di controllo sulla coerenza dei dati, quindi nel caso

occorra la ripetizione della stampa di bollati, i relativi progressivi

devono essere controllati e rettificati manualmente









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Manuale d’uso di Coge XP





MODULO SERVIZI

Il modulo di Coge XP denominato SERVIZI consente di eseguire tutta una serie di operazioni periodiche di

manutenzione, aumento della sicurezza inoltre la gestione dell'azienda di lavoro.





GESTIONE AZIENDE

Il programma consente di:

- selezionare l'azienda su cui si intende operare

- creare una nuova azienda

- visualizzare e modificare i parametri di installazione impostati



Selezionare l'azienda su cui si intende lavorare, fra quelle della lista visualizzata dal programma e premere OK.

L'azienda selezionata diventa immediatamente l'azienda in uso (su cui si lavora) e la sigla viene mostrata nell'angolo in

basso a destra della finestra di Coge XP.



DESCRIZIONE DEI CAMPI



CREA NUOVA AZIENDA

Consente la creazione di una nuova azienda: compaioni i seguenti campi di inserimento.



VISUALIZZA/MODIFICA DATI AZIENDA

Consente la modifica dei dati dell'azienda selezionata nella lista delle aziende sottostante.



CANCELLAZIONE AZIENDA

Consente la cancellazione dell'azienda selezionata nella lista aziende sottostante.



AZIENDA MODELLO

Identifica l'archivio da utilizzare come prototipo per la creazione di una nuova azienda. Viene proposto il file database

standard Coge XP.MDB.



SCEGLI MODELLO

Consente di scegliere un altro archivio (MDB) prototipo da utilizzare come base per la creazione della nuova azienda:

utile a fine anno per creare la nuova azienda copiando gli archivi dell'azienda dell'anno precedente.



CODICE AZIENDA

Indicare il codice di tre caratteri da attribuire alla nuova azienda da creare (campo obbligatorio).



ID STAZIONE DI LAVORO

Numero di identificazione della stazione di lavoro per le installazioni di Coge XP in rete, deve essere diverso per

ognuna delle stazioni di lavoro su cui è installato Coge XP.



ARCHIVI SPECIFICI

Indicare la cartella in cui si trovano gli archivi dell'azienda, in caso di installazione in rete indicare il percorso degli

archivi per le macchine client. (es. E:\PROGRAMMI\Coge XP\ARCHIVI\").



PASSWORD DATABASE (GESTIONE PRIVACY)

Consente di inserire una password per il database in accordo con quanto richiesto dalla normativa relativa alla privacy.









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Manuale d’uso di Coge XP







GESTIONE COPIE

La "Gestione copie" consente di eseguire le copie interne/o esterne degli archivi









Le copie interne (relativamente veloci) vanno eseguite prima di ogni operazione delicata.

Le copie esterne risultano utili in presenza di anomalia hardware sul disco fisso (HARD DISK).

Il programma di copia agisce sugli archivi dell'azienda su cui si sta lavorando.

Il restart interno ed esterno servono per ripristinare gli archivi di copia sugli originali: occorre eseguirli con attenzione

(il rischio è quello di sovrascrivere archivi più aggiornati con archivi precedenti).



DESCRIZIONE DEI CAMPI



TIPO COPIA

Identifica il tipo di operazione da eseguire.



COPIA INTERNA

Esegue la copia degli archivi nella sottodirectory di 'Coge XP' COPIE_IN (Se tale directory è inesistente viene creata

automaticamente dal programma).



COPIA ESTERNA

Esegue la copia degli archivi su floppy disk.



RESTART INTERNO

Ripristina l'ultima copia interna sugli originali.



RESTART ESTERNO

Ripristina la copia presente sui dischetti sugli originali.



N.B. Per la copia esterna ed il restart esterno viene eseguito il comando indicato sotto ed impostabile tramite SERVIZI-

>PARAMETRI AZIENDA.









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Manuale d’uso di Coge XP





MANUTENZIONE ARCHIVI



Il programma consente di eseguire le operazioni di manutenzione

sugli archivi di 'Coge XP' e va utilizzato nel caso di installazioni in

rete dopo aver fatto uscire tutti gli utenti connessi.

Le operazioni che è possibile eseguire sono:

1. Recupero e compattamento degli archivi: tale procedura

esegue un recupero ed un ridimensionamento degli archivi

dell‟azienda.

2. Conversione archivi all‟ultima versione: con questa procedura

viene verificata ed eventualmente aggiornata la struttura gli

archivi dell‟azienda rispetto a quelli richiesti dalla versione del

programma installata.



ATTENZIONE: Prima di procedere ad una qualsiasi di queste

operazioni è consigliata l‟esecuzione di copie interne o esterne

degli archivi.









CHIAVE DI ATTIVAZIONE

Il programma Chiave attivazione consente di inserire i codici per l‟attivazione della procedura, tutti i campi della

maschera devono essere compilati rigorosamente come indicato nel documento cartaceo che costituisce la chiave di

attivazione.









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