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Febrero 2010 by Pbl5Hxt

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									        TIPO PROVEEDOR
TIPO PROV                         PROVEEDOR
                   NUMEROCVE PROVEEDOR                                      PAGO
                                                                   FORMA DE CLAVE BANCO
    3                  450
        HON.PROFESIONALES     202   ADRIANA GUADALUPE ELIZONDO ULLOA CHEQUE         49
    2   PROVEEDOR      407   1962                                    CHEQUE          4
                                    ADVANCED SECURITY SYSTEMS DEL NORESTE, S.A. DE C.V
    3                  454
        HON.PROFESIONALES    6609   AGUSTIN ARTURO NAVA ASTUDILLO CHEQUE            47
    2   PROVEEDOR      409   2797   ALFHAVILLE CINEMA, S.A. DE C.V.  CHEQUE         47
    3                  457
        HON.PROFESIONALES    6624   ANTONIO ITURIEL HERNANDEZ RUIZ CHEQUE           47
    2   PROVEEDOR      395    263                                    CHEQUE
                                    AREMA PRODUCCION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.      47
    3                  318
        HON.PROFESIONALES    4082   ARLEN TORRES RAMÍREZ             CHEQUE         47
    2   PROVEEDOR      299   6673                                    CHEQUE
                                    ARRENDADORA EJECUTIVA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.4
    2   PROVEEDOR      364   1332   AUTOMECANICA ROEL, S.A.DE C.V.   CHEQUE          4
    2   PROVEEDOR      397    291   AXTEL, S.A.B. DE C.V.            CHEQUE          4
    2   PROVEEDOR      426    291   AXTEL, S.A.B. DE C.V.            CHEQUE          4
    2   PROVEEDOR      340    291   AXTEL, S.A.B. DE C.V.            CHEQUE          4
    2   PROVEEDOR      306   1856   BANAMEX, S.A. FIDEICOMISO 10886  CHEQUE
    3                  263
        HON.PROFESIONALES    6671   CARLOS AGUILAR RANGEL            CHEQUE         47
    2   PROVEEDOR      324   6060   CARLOS JAVIER RODRIGUEZ HERNANDEZCHEQUE         47
    3                  264
        HON.PROFESIONALES    3071   CARLOS OMAR CARMONA LOPEZ        CHEQUE         47
    3                  357
        HON.PROFESIONALES    1359   CESAR DARIO TAPIA RODRÍGUEZ      CHEQUE         47
    3                  316
        HON.PROFESIONALES    1646   CLAUDIA ELIZABETH LOPEZ GAUNA CHEQUE             0
    2   PROVEEDOR      247     30   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CHEQUE          0
    2   PROVEEDOR      332     30   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CHEQUE          0
    2   PROVEEDOR      372     30   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CHEQUE          4
    2   PROVEEDOR      465   4944                                    CHEQUE          4
                                    CONSULTORES PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V
    3                  300
        HON.PROFESIONALES    6120                                    CHEQUE
                                    DANIEL ELIZONDO GARZA Y COPROPETARIOS            4
    2   PROVEEDOR      475   4946                                    CHEQUE         DE
                                    DESARROLLO INTERNACIONAL DE HOTELES, S. DE R.L. 47 C.V.
    2   PROVEEDOR      361   4305   DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V. CHEQUE         47
    3                  312
        HON.PROFESIONALES    1955   DIANA ARACELY LOPEZ GAUNA        CHEQUE         47
    3                  314
        HON.PROFESIONALES    5897   DORIS ANAHI MONTEMAYOR VILLARREALCHEQUE         47
    3                  343
        HON.PROFESIONALES    4916   EDUARDO GUADALUPE FLORES SILVACHEQUE            47
    2   PROVEEDOR      378   2508                                    CHEQUE
                                    EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C.             47
    2   PROVEEDOR      379   2508                                    CHEQUE
                                    EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C.             47
    2   PROVEEDOR      380   2508                                    CHEQUE
                                    EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C.             47
    2   PROVEEDOR      381   2508                                    CHEQUE
                                    EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C.             47
    2   PROVEEDOR      401   2508                                    CHEQUE
                                    EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C.             47
    2   PROVEEDOR      402   2508                                    CHEQUE
                                    EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C.             47
    2   PROVEEDOR      403   2508                                    CHEQUE
                                    EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C.             47
    2   PROVEEDOR      404   2508                                    CHEQUE
                                    EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C.             47
    2   PROVEEDOR      405   2508                                    CHEQUE
                                    EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C.             47
    2   PROVEEDOR      406   2508                                    CHEQUE
                                    EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C.             47
    2   PROVEEDOR      433   2098   ERASTO CARRANZA CANTU            CHEQUE         47
    2   PROVEEDOR      250   3653                                    CHEQUE
                                    ESPACIOS Y RESGUARDOS, S.A. DE C.V.              0
    3                  453
        HON.PROFESIONALES    6611   EVELIA PATRICIA MORENO GARCIA    CHEQUE         47
    2   PROVEEDOR      371    463   EXPRESION MUSICAL, A.C.          CHEQUE         47
    2   PROVEEDOR      301   1434                                     DE C.V.
                                    FESTINES EVENTOS ESPECIALES, S.A.CHEQUE         47
    2   PROVEEDOR      390    488   FILEMON TREVIÑO TREJO            CHEQUE         47
    2   PROVEEDOR      396    488   FILEMON TREVIÑO TREJO            CHEQUE         47
    3                  365
        HON.PROFESIONALES     499   FRANCISCO JAVIER BENITEZ CERDA CHEQUE           47
    3                  310
        HON.PROFESIONALES    5832   GABRIELA SOTOMAYOR MELO          CHEQUE         47
    3                  311
        HON.PROFESIONALES    1405   GLORIA LILIA VALENZUELA MANTILLA CHEQUE          0
    2   PROVEEDOR      327   1425   GRAFO PRINT EDITORES, S.A.       CHEQUE         47
    3                  262
        HON.PROFESIONALES    6672   GUILLERMO NABOR PACHECO AMAYA CHEQUE            47
    2   PROVEEDOR      459   1657                                    CHEQUE
                                    GUSTAVO ALBERTO VILLARREAL BUENTELLO             0
    3                  470
        HON.PROFESIONALES    2940   HECTOR GUILLERMO GUERRERO MATA   CHEQUE         47
    3                  319
        HON.PROFESIONALES    1385   HECTOR RICARDO CASTRO GARCIA CHEQUE             47
    2   PROVEEDOR      259     72   HOTEL MONTERREY, S.A. DE C.V.    CHEQUE         49
    2   PROVEEDOR      281     72   HOTEL MONTERREY, S.A. DE C.V.    CHEQUE         20
    2   PROVEEDOR      282     72   HOTEL MONTERREY, S.A. DE C.V.    CHEQUE         66
    2   PROVEEDOR      452     72   HOTEL MONTERREY, S.A. DE C.V.    CHEQUE         49
    3                  330
        HON.PROFESIONALES    1396   HUGO VALDES MANRIQUEZ            CHEQUE         47
2   PROVEEDOR      258   4463   IUSACELL, S.A. DE C.V.            CHEQUE         0
2   PROVEEDOR      305   4463   IUSACELL, S.A. DE C.V.            CHEQUE         0
3                  344
    HON.PROFESIONALES    4564   JAVIER RESENDEZ TELLEZ            CHEQUE        47
2   PROVEEDOR      295   5889   JORGE ADOLFO RAMIREZ MARTINEZ CHEQUE             4
3                  321
    HON.PROFESIONALES    5412   JORGE GARCIA HERNANDEZ            CHEQUE        47
2   PROVEEDOR      417   3264   JOSE REFUGIO VILLARREAL GUZMAN CHEQUE           47
3                  386
    HON.PROFESIONALES    4947   JOSE TEODORO ACOSTA FLORES        CHEQUE        47
2   PROVEEDOR      302     97   JUAN ALBERTO LOPEZ CALDERON       CHEQUE        47
3                  367
    HON.PROFESIONALES    4264   JUAN CARLOS OLVERA CARDENAS       CHEQUE        47
2   PROVEEDOR      276   1900   JUAN MANUEL GONZALEZ FERNANDEZCHEQUE            47
3                  251
    HON.PROFESIONALES    6301   LEONOR GARZA SILLER               CHEQUE        49
3                  267
    HON.PROFESIONALES    5976   LUZ DEL CARMEN HERRERA ALAMILLACHEQUE           49
3                  272
    HON.PROFESIONALES    5305   LUZ MARIA VILLARREAL HERRERA      CHEQUE        47
3                  370
    HON.PROFESIONALES     122   MARIA ARADI GUERRERO RAMIREZ      CHEQUE        49
3                  320
    HON.PROFESIONALES    6101   MONICA EDITH BADILLO DOMINGUEZ CHEQUE           47
3                  451
    HON.PROFESIONALES    1835   MONICA JASSO MARTINEZ             CHEQUE        49
2   PROVEEDOR      284    860                                     CHEQUE
                                MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO DE MONTERREY, A.C.  47
3                  317
    HON.PROFESIONALES    3261   MYRTHALA IRENE TREVIÑO ELIZONDOCHEQUE           47
3                  265
    HON.PROFESIONALES    1406   NOA YUDITH MUÑOZ GOMEZ            CHEQUE        47
2   PROVEEDOR      266   5311   NOHEMI MONTZERRAT CONTRERAS ROBLESCHEQUE         0
3                  352
    HON.PROFESIONALES     879   OBED CANCINO CONTRERAS            CHEQUE        79
2   PROVEEDOR      388    900   ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V. CHEQUE         4
2   PROVEEDOR      383   1530   OSCAR RAUL PADILLA DE LA SIERRA CHEQUE          47
2   PROVEEDOR      398    487   PARQUE FUNDIDORA                  CHEQUE         4
2   PROVEEDOR      399    487   PARQUE FUNDIDORA                  CHEQUE         4
2   PROVEEDOR      400    487   PARQUE FUNDIDORA                  CHEQUE         4
2   PROVEEDOR      429    487   PARQUE FUNDIDORA                  CHEQUE         4
2   PROVEEDOR      430    487   PARQUE FUNDIDORA                  CHEQUE         4
2   PROVEEDOR      431    487   PARQUE FUNDIDORA                  CHEQUE         4
2   PROVEEDOR      432    487   PARQUE FUNDIDORA                  CHEQUE         4
2   PROVEEDOR      418   6666   PEDRO VILLARREAL VILLARREAL       CHEQUE         4
2   PROVEEDOR      474   1610                                     CHEQUE
                                PLANTA PURIFICADORA MULTI PURA, S.A. DE C.V.     4
2   PROVEEDOR      382    296                                     DE BEBIDAS ARCA, S.A. DE C.V.
                                PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CHEQUE            47
2   PROVEEDOR      391    296                                     DE BEBIDAS ARCA, S.A. DE C.V.
                                PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CHEQUE            47
2   PROVEEDOR      416   2350   QUINTO ARTE, S.A. DE C.V.         CHEQUE        47
2   PROVEEDOR      248    939   RADIOMOVIL DIPSA, SA. DE C.V.     CHEQUE         0
2   PROVEEDOR      257    939   RADIOMOVIL DIPSA, SA. DE C.V.     CHEQUE         0
2   PROVEEDOR      288    939   RADIOMOVIL DIPSA, SA. DE C.V.     CHEQUE         0
2   PROVEEDOR      376   1693   ROBERTO GUTIERREZ MORALES         CHEQUE         4
3                  322
    HON.PROFESIONALES     975   ROBERTO VILLARREAL VENEGAS        CHEQUE         4
3                  309
    HON.PROFESIONALES    4656   RODRIGO GONZALEZ MENDOZA          CHEQUE        47
2   PROVEEDOR      464   1796                                     CHEQUE         4
                                RODRIGUEZ ORGANIZACION AVANZADA EN TELEFONIA, S.A.
2   PROVEEDOR      296   4376   ROGELIO ALFREDO BRIONES MENDEZ CHEQUE            4
2   PROVEEDOR      328   5823   SAMUEL VILLAGRAN VAZQUEZ          CHEQUE
3                  313
    HON.PROFESIONALES    1950   SANDRA IVETTE HERNANDEZ GAUNA CHEQUE            47
2   PROVEEDOR      393   1016   SANTIAGO GALICIA GONZÁLEZ         CHEQUE         4
2   PROVEEDOR      394   1016   SANTIAGO GALICIA GONZÁLEZ         CHEQUE         4
3                  315
    HON.PROFESIONALES    4367   SERGIO EMILIO GUERRA BARRIOS      CHEQUE        47
2   PROVEEDOR      308    175                                     CHEQUE
                                SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. 4
2   PROVEEDOR      331   6674   SERVICIOS DIGIREY, S.A. DE C.V.   CHEQUE         0
2   PROVEEDOR      415   6674   SERVICIOS DIGIREY, S.A. DE C.V.   CHEQUE        47
2   PROVEEDOR      387   1039                                     CHEQUE
                                SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A. DE C.V.           47
2   PROVEEDOR      392   1039                                     CHEQUE
                                SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A. DE C.V.           47
2   PROVEEDOR      349   2237                                     CHEQUE
                                SINDICATO TRAB. IND. CINEM. REP.MEX. SECC.26    47
2   PROVEEDOR      294   1056                                      C.V.
                                SUPER SERVICIO MONTERREY S.A. DECHEQUE           4
2   PROVEEDOR      449   1063   TAYER CULTURA, A.C.               CHEQUE        49
2   PROVEEDOR      249   6650                                     CHEQUE         0
                                TECNOLOGIA Y PROCESOS INNOVADORES PARA LA INFORMACIÓN, S.A. DE C.V.
2   PROVEEDOR      273   1502                                     C
                                TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V. HEQUE        30
2   PROVEEDOR      274   1502                                     C
                                TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V. HEQUE        30
      2 PROVEEDOR      307                                           C
                               1502 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V. HEQUE       0
      2 PROVEEDOR      408                                           C
                               1502 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V. HEQUE       4
      2 PROVEEDOR      339                                           C
                               1502 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V. HEQUE       4
      2 PROVEEDOR      466                                           C
                               1502 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V. HEQUE       0
      2 PROVEEDOR      303                                           DE C.V.
                               1786 TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A. CHEQUE       47
      2 PROVEEDOR      283     3278 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.       CHEQUE       66
      2 PROVEEDOR      368     3278 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.       CHEQUE       47
      2 PROVEEDOR      461     3278 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.       CHEQUE       47
      2 PROVEEDOR      256     4283 VILLA TOURS, S.A. DE C.V.        CHEQUE       49
      2 PROVEEDOR      369     4283 VILLA TOURS, S.A. DE C.V.        CHEQUE       49
      2 PROVEEDOR      325      189 XEROX MEXICANA, S.A. DE C.V.     CHEQUE        4
      2 PROVEEDOR      326      189 XEROX MEXICANA, S.A. DE C.V.     CHEQUE        4
      2 PROVEEDOR      384      189 XEROX MEXICANA, S.A. DE C.V.     CHEQUE        4
      2 PROVEEDOR      385      189 XEROX MEXICANA, S.A. DE C.V.     CHEQUE        4
      2 PROVEEDOR      427      189 XEROX MEXICANA, S.A. DE C.V.     CHEQUE        4
      2 PROVEEDOR      428      189 XEROX MEXICANA, S.A. DE C.V.     CHEQUE        4
                       366
      3 HON.PROFESIONALES      5228 YESSICA TERESITA SALINAS DIAZ    CHEQUE       47
REEMBOLSO DE GASTOS PARA CAJA CHICA Y OTROS
        TIPO PROVEEDOR
TIPO PROV                           PROVEEDOR
                   NUMEROCVE PROVEEDOR                                        PAGO
                                                                     FORMA DE CLAVE BANCO
     2   PROVEEDOR    420          4   ALBERTO LUNA LEAL               CHEQUE        47
     2   PROVEEDOR    421          4   ALBERTO LUNA LEAL               CHEQUE        47
     2   PROVEEDOR    422          4   ALBERTO LUNA LEAL               CHEQUE        47
     2   PROVEEDOR    423          4   ALBERTO LUNA LEAL               CHEQUE        47
     2   PROVEEDOR    424          4   ALBERTO LUNA LEAL               CHEQUE        47
     2   PROVEEDOR    434        233   ALMA ARACELI VIGIL              CHEQUE         4
     2   PROVEEDOR    435        233   ALMA ARACELI VIGIL              CHEQUE         4
     2   PROVEEDOR    436        233   ALMA ARACELI VIGIL              CHEQUE        47
     2   PROVEEDOR    437        233   ALMA ARACELI VIGIL              CHEQUE         4
     2   PROVEEDOR    438        233   ALMA ARACELI VIGIL              CHEQUE         4
     2   PROVEEDOR    439        233   ALMA ARACELI VIGIL              CHEQUE        47
     2   PROVEEDOR    440        233   ALMA ARACELI VIGIL              CHEQUE        47
     2   PROVEEDOR    441        233   ALMA ARACELI VIGIL              CHEQUE        47
     2   PROVEEDOR    442        233   ALMA ARACELI VIGIL              CHEQUE        47
     2   PROVEEDOR    443        233   ALMA ARACELI VIGIL              CHEQUE        47
     2   PROVEEDOR    444        233   ALMA ARACELI VIGIL              CHEQUE        47
     2   PROVEEDOR    445        233   ALMA ARACELI VIGIL              CHEQUE        47
     2   PROVEEDOR    356         12   ALMA LIDIA JIMENEZ GUTIERREZ    CHEQUE        47
     2   PROVEEDOR    358         12   ALMA LIDIA JIMENEZ GUTIERREZ    CHEQUE        47
     2   PROVEEDOR    359         12   ALMA LIDIA JIMENEZ GUTIERREZ    CHEQUE        47
     2   PROVEEDOR    360         12   ALMA LIDIA JIMENEZ GUTIERREZ    CHEQUE         4
     2   PROVEEDOR    411         12   ALMA LIDIA JIMENEZ GUTIERREZ    CHEQUE        47
     2   PROVEEDOR    412         12   ALMA LIDIA JIMENEZ GUTIERREZ    CHEQUE         4
     2   PROVEEDOR    413         12   ALMA LIDIA JIMENEZ GUTIERREZ    CHEQUE        47
     2   PROVEEDOR    414         12   ALMA LIDIA JIMENEZ GUTIERREZ    CHEQUE        47
     2   PROVEEDOR    289         12   ALMA LIDIA JIMENEZ GUTIERREZ    CHEQUE         4
     2   PROVEEDOR    290         12   ALMA LIDIA JIMENEZ GUTIERREZ    CHEQUE        47
     2   PROVEEDOR    291         12   ALMA LIDIA JIMENEZ GUTIERREZ    CHEQUE         4
     2   PROVEEDOR    292         12   ALMA LIDIA JIMENEZ GUTIERREZ    CHEQUE         4
     2   PROVEEDOR    293         12   ALMA LIDIA JIMENEZ GUTIERREZ    CHEQUE        47
     2   PROVEEDOR    389       2004   CARLOS ADOLFO LIMAS LOPEZ       CHEQUE        47
     2   PROVEEDOR    447       1359   CESAR DARIO TAPIA RODRÍGUEZ     CHEQUE        47
     2   PROVEEDOR    323       6653   CLAUDIA BAZALDUA TIENDA         CHEQUE         4
     2   PROVEEDOR    446       6653   CLAUDIA BAZALDUA TIENDA         CHEQUE        47
     2   PROVEEDOR    333        336   CLAUDIA IVONNE MARTINEZ MEDINA CHEQUE          4
     2   PROVEEDOR    334        336   CLAUDIA IVONNE MARTINEZ MEDINA CHEQUE          4
     2   PROVEEDOR    336        336   CLAUDIA IVONNE MARTINEZ MEDINA CHEQUE          4
     2   PROVEEDOR    337        336   CLAUDIA IVONNE MARTINEZ MEDINA CHEQUE         47
     2   PROVEEDOR    338        336   CLAUDIA IVONNE MARTINEZ MEDINA CHEQUE          4
     2   PROVEEDOR    329       1240                                   CHEQUE
                                       CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE N.L.   72
2   PROVEEDOR   342   1240                                   CHEQUE
                             CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE N.L.   47
2   PROVEEDOR   297     52   FRANCISCO JAVIER GRACIA SANCHEZCHEQUE          4
2   PROVEEDOR   298     52   FRANCISCO JAVIER GRACIA SANCHEZCHEQUE          4
2   PROVEEDOR   425   1447   JUAN GERARDO NEVAREZ OLIVARES CHEQUE          30
2   PROVEEDOR   335   1447   JUAN GERARDO NEVAREZ OLIVARES CHEQUE          30
2   PROVEEDOR   410    103   KATZIR MEZA MEDINA              CHEQUE        47
2   PROVEEDOR   448    107   LETICIA SALAZAR HERRERA         CHEQUE        47
2   PROVEEDOR   377    107   LETICIA SALAZAR HERRERA         CHEQUE        66
2   PROVEEDOR   260    126   MARIA DEL SOCORRO LOPEZ BRIONES CHEQUE        49
2   PROVEEDOR   261    126   MARIA DEL SOCORRO LOPEZ BRIONES CHEQUE        49
2   PROVEEDOR   268    126   MARIA DEL SOCORRO LOPEZ BRIONES CHEQUE        49
2   PROVEEDOR   269    126   MARIA DEL SOCORRO LOPEZ BRIONES CHEQUE        49
2   PROVEEDOR   270    126   MARIA DEL SOCORRO LOPEZ BRIONES CHEQUE        49
2   PROVEEDOR   271    126   MARIA DEL SOCORRO LOPEZ BRIONES CHEQUE        49
2   PROVEEDOR   351    135   MARTHA BEATRIZ MURUAGA MOLINA CHEQUE           4
2   PROVEEDOR   353    135   MARTHA BEATRIZ MURUAGA MOLINA CHEQUE           4
2   PROVEEDOR   354    135   MARTHA BEATRIZ MURUAGA MOLINA CHEQUE          47
2   PROVEEDOR   355    135   MARTHA BEATRIZ MURUAGA MOLINA CHEQUE          47
2   PROVEEDOR   362    135   MARTHA BEATRIZ MURUAGA MOLINA CHEQUE          47
2   PROVEEDOR   363    135   MARTHA BEATRIZ MURUAGA MOLINA CHEQUE          47
2   PROVEEDOR   469    135   MARTHA BEATRIZ MURUAGA MOLINA CHEQUE          47
2   PROVEEDOR   471    135   MARTHA BEATRIZ MURUAGA MOLINA CHEQUE           4
2   PROVEEDOR   472    135   MARTHA BEATRIZ MURUAGA MOLINA CHEQUE          47
2   PROVEEDOR   473    135   MARTHA BEATRIZ MURUAGA MOLINA CHEQUE          47
2   PROVEEDOR   304   3708   MODESTO PONCE AMEZQUITA         CHEQUE         4
2   PROVEEDOR   460   2982   ROQUE CORTES GUERRERO           CHEQUE        47
2   PROVEEDOR   285    989                                   CHEQUE
                             ROSA ELIZABETH CAZARES DE LA ROSA              4
2   PROVEEDOR   286    989                                   CHEQUE
                             ROSA ELIZABETH CAZARES DE LA ROSA              4
2   PROVEEDOR   287    989                                   CHEQUE
                             ROSA ELIZABETH CAZARES DE LA ROSA              4
2   PROVEEDOR   373    989                                   CHEQUE
                             ROSA ELIZABETH CAZARES DE LA ROSA              4
2   PROVEEDOR   374    989                                   CHEQUE
                             ROSA ELIZABETH CAZARES DE LA ROSA              4
2   PROVEEDOR   375    989                                   CHEQUE
                             ROSA ELIZABETH CAZARES DE LA ROSA              4
2   PROVEEDOR   463   1394   SANDRA LARA ESQUIVEL            CHEQUE        47
2   PROVEEDOR   467   1394   SANDRA LARA ESQUIVEL            CHEQUE        47
2   PROVEEDOR   468   1394   SANDRA LARA ESQUIVEL            CHEQUE        47
2   PROVEEDOR   350   1452                                   CHEQUE
                             SERGIO HUMBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ            47
2   PROVEEDOR   345   1398   WENDY ROSALINDA HERNÁNDEZ LLANASCHEQUE        30
2   PROVEEDOR   346   1398   WENDY ROSALINDA HERNÁNDEZ LLANASCHEQUE        30
2   PROVEEDOR   347   1398   WENDY ROSALINDA HERNÁNDEZ LLANASCHEQUE        30
2   PROVEEDOR   348   1398   WENDY ROSALINDA HERNÁNDEZ LLANASCHEQUE        30
2   PROVEEDOR   455   1398   WENDY ROSALINDA HERNÁNDEZ LLANASCHEQUE        30
2   PROVEEDOR   456   1398   WENDY ROSALINDA HERNÁNDEZ LLANASCHEQUE        30
2   PROVEEDOR   458   1398   WENDY ROSALINDA HERNÁNDEZ LLANASCHEQUE        30
2   PROVEEDOR   275   1398   WENDY ROSALINDA HERNÁNDEZ LLANASCHEQUE        71
2   PROVEEDOR   277   1398   WENDY ROSALINDA HERNÁNDEZ LLANASCHEQUE
2   PROVEEDOR   278   1398   WENDY ROSALINDA HERNÁNDEZ LLANASCHEQUE
2   PROVEEDOR   279   1398   WENDY ROSALINDA HERNÁNDEZ LLANASCHEQUE
BANCO                  CHEQUE   FECHA        TOTAL              ESTATUS   CONCEPTO
BANAMEX CULTURA INFA   1132     16/02/2010   $     3,120.00     ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
BBVA BANCOMER          21254    16/02/2010   $    12,448.26     ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN
BANREGIO               27878    16/02/2010   $    16,837.11     ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANREGIO               27851    16/02/2010   $     4,963.06     ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANREGIO               27879    16/02/2010   $    18,765.75     ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANREGIO               27850    16/02/2010   $     1,740.00     ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANREGIO               27809    08/02/2010   $     3,784.31     ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
BBVA BANCOMER          21236    05/02/2010   $     4,500.00     ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN
BBVA BANCOMER          21251    16/02/2010   $       481.40     ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN
BBVA BANCOMER          21253    16/02/2010   $    16,479.00     ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN
BBVA BANCOMER          21273    18/02/2010   $     8,530.00     ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN
BBVA BANCOMER          21245    09/02/2010   $       926.00     ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN
                       73       12/02/2010   $    40,000.00     ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANREGIO               27797    03/02/2010   $     3,766.23     ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANREGIO               27813    08/02/2010   $       696.00     ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANREGIO               27798    03/02/2010   $     4,132.14     ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANREGIO               27839    10/02/2010   $     8,921.34     ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
                                             $     3,539.90     PENDIENTE SERVICIOS GENERALES COSTOS
                                             $     1,802.00     PENDIENTE SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN
                                             $    15,806.35     PENDIENTE SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN
BBVA BANCOMER          21246    10/02/2010   $   114,732.00     ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN
BBVA BANCOMER          21264    17/02/2010   $    40,793.36     ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN
BBVA BANCOMER          21241    08/02/2010   $     1,624.67     ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN
BANREGIO               27871    16/02/2010   $    50,000.00     ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANREGIO               27826    09/02/2010   $       183.20     ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANREGIO               27817    09/02/2010   $     1,428.91     ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANREGIO               27819    09/02/2010   $     1,428.91     ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANREGIO               27824    09/02/2010   $     4,481.42     ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANREGIO               27852    16/02/2010   $       660.00     ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANREGIO               27852    16/02/2010   $       660.00     ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANREGIO               27852    16/02/2010   $       660.00     ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANREGIO               27852    16/02/2010   $       660.00     ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANREGIO               27852    16/02/2010   $       660.00     ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANREGIO               27852    16/02/2010   $       660.00     ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANREGIO               27852    16/02/2010   $       660.00     ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANREGIO               27852    16/02/2010   $       660.00     ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANREGIO               27852    16/02/2010   $       660.00     ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANREGIO               27852    16/02/2010   $       660.00     ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANREGIO               27863    16/02/2010   $     8,120.00     ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
                                             $     8,222.08     PENDIENTE SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN
BANREGIO               27877    16/02/2010   $    10,939.11     ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANREGIO               27831    10/02/2010   $   260,000.00     ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANREGIO               27806    08/02/2010   $     5,417.20     ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANREGIO               27855    16/02/2010   $     1,614.72     ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANREGIO               27855    16/02/2010   $     1,106.64     ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANREGIO               27827    09/02/2010   $     6,750.00     ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANREGIO               27816    09/02/2010   $     9,394.46     ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
                                             $     5,448.11     PENDIENTE SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANREGIO               27814    08/02/2010   $    56,724.00     ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANREGIO               27802    03/02/2010   $     3,391.83     ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
                                                                PENDIENTE SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANREGIO               27867    16/02/2010   $       3,180.00   ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANREGIO               27810    08/02/2010   $       3,784.31   ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANAMEX CULTURA INFA   1126     03/02/2010   $       2,240.80   ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANAMEX                7281     04/02/2010   $       5,698.80   ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANAMEX FONDO REGION   415      04/02/2010   $       1,905.19   ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANAMEX CULTURA INFA   1134     16/02/2010   $       2,036.80   ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANREGIO               27834    10/02/2010   $       6,360.00   ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
                                            $       691.55 PENDIENTE SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN
                                            $       701.18 PENDIENTE SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN
BANREGIO               27837   10/02/2010   $       700.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
BBVA BANCOMER          21232   05/02/2010   $    22,943.06 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN
BANREGIO               27812   08/02/2010   $     3,057.53 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANREGIO               27866   16/02/2010   $     8,352.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANREGIO               27849   16/02/2010   $     1,746.55 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANREGIO               27807   08/02/2010   $     8,120.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANREGIO               27829   09/02/2010   $     2,400.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANREGIO               27803   03/02/2010   $    34,884.50 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANAMEX CULTURA INFA   1124    03/02/2010   $     3,120.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANAMEX CULTURA INFA   1127    03/02/2010   $     4,420.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANREGIO               27800   03/02/2010   $     4,770.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANAMEX CULTURA INFA   1133    12/02/2010   $     1,500.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANREGIO               27811   08/02/2010   $     3,784.31 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANAMEX CULTURA INFA   1133    16/02/2010   $     3,685.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANREGIO               27804   04/02/2010   $ 1,018,332.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANREGIO               27821   09/02/2010   $     6,360.88 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANREGIO               27799   03/02/2010   $     4,020.69 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
                                            $    95,000.00 PENDIENTE SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANAMEX                145     10/02/2010   $     3,073.73 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
BBVA BANCOMER          21252   16/02/2010   $       452.40 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN
BANREGIO               27857   16/02/2010   $     4,060.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
BBVA BANCOMER          21259   16/02/2010   $     9,304.05 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN
BBVA BANCOMER          21259   16/02/2010   $     1,678.17 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN
BBVA BANCOMER          21259   16/02/2010   $     1,656.51 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN
BBVA BANCOMER          21275   18/02/2010   $     3,828.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN
BBVA BANCOMER          21275   18/02/2010   $     9,526.33 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN
BBVA BANCOMER          21275   18/02/2010   $     1,678.17 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN
BBVA BANCOMER          21275   18/02/2010   $     1,656.51 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN
BBVA BANCOMER          21245   12/02/2010   $    11,852.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN
BBVA BANCOMER          21262   16/02/2010   $       756.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN
BANREGIO               27853   16/02/2010   $       900.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS
BANREGIO               27853   16/02/2010   $     2,875.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS
BANREGIO               27865   16/02/2010   $    13,920.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
                                            $     4,000.00 PENDIENTE SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN
                                            $     2,212.52 PENDIENTE SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN
                                            $     2,901.28 PENDIENTE SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN
BBVA BANCOMER          21244   11/02/2010   $    19,395.20 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN
BBVA BANCOMER          21240   08/02/2010   $    12,720.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN
BANREGIO               27815   09/02/2010   $    10,912.48 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
BBVA BANCOMER          21263   17/02/2010   $       522.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN
BBVA BANCOMER          21233   05/02/2010   $     7,196.64 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN
                       27822   09/02/2010   $          -   PENDIENTE SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANREGIO               27818   09/02/2010   $     1,428.91 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
BBVA BANCOMER          21258   16/02/2010   $     4,292.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN
BBVA BANCOMER          21258   16/02/2010   $     4,292.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN
BANREGIO               27820   09/02/2010   $     1,428.91 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
BBVA BANCOMER          21239   08/02/2010   $       418.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN
                                            $     1,682.00 PENDIENTE SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN
BANREGIO               27873   16/02/2010   $     1,229.60 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANREGIO               27854   16/02/2010   $     1,260.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANREGIO               27854   16/02/2010   $     1,440.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANREGIO               27838   10/02/2010   $    29,142.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
BBVA BANCOMER          21231   05/02/2010   $     8,000.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN
BANAMEX CULTURA INFA   1131    16/02/2010   $     2,080.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
                                            $    23,629.48 PENDIENTE SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN
BBVA BANCOMER          1620    08/02/2010   $     1,446.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
BBVA BANCOMER          1621    08/02/2010   $       855.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
                                             $   15,171.00      PENDIENTE SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN
BBVA BANCOMER          21255    16/02/2010   $      946.00      ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN
BBVA BANCOMER          21244    09/02/2010   $    3,628.00      ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN
                                             $    1,783.00      PENDIENTE SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN
BANREGIO               27808    08/02/2010   $      392.50      ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS
BANAMEX FONDO REGION   414      04/02/2010   $   14,470.34      ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANREGIO               27842    12/02/2010   $    7,172.83      ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANREGIO               27874    16/02/2010   $    6,357.42      ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANAMEX CULTURA INFA   1125     03/02/2010   $    4,618.72      ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANAMEX CULTURA INFA   1129     12/02/2010   $    3,524.00      ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS
BBVA BANCOMER          21243    08/02/2010   $    1,449.48      ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN
BBVA BANCOMER          21243    08/02/2010   $    1,358.73      ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN
BBVA BANCOMER          21257    16/02/2010   $      367.30      ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN
BBVA BANCOMER          21257    16/02/2010   $      162.02      ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN
BBVA BANCOMER          21276    18/02/2010   $      471.81      ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN
BBVA BANCOMER          21276    18/02/2010   $      272.15      ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN
BANREGIO               27828    09/02/2010   $    3,600.00      ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

BANCO                  CHEQUE   FECHA        TOTAL              ESTATUS    CONCEPTO
BANREGIO               27868    16/02/2010   $         317.47   ATENDIDA   SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANREGIO               27868    16/02/2010   $          51.59   ATENDIDA   SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANREGIO               27868    16/02/2010   $         800.00   ATENDIDA   MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS
BANREGIO               27868    16/02/2010   $         100.00   ATENDIDA   SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANREGIO               27868    16/02/2010   $       1,190.67   ATENDIDA   MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS
BBVA BANCOMER          21277    18/02/2010   $         378.00   ATENDIDA   MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN
BBVA BANCOMER          21277    18/02/2010   $         179.60   ATENDIDA   MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN
BANREGIO               27864    16/02/2010   $         116.00   ATENDIDA   SERVICIOS GENERALES COSTOS
BBVA BANCOMER          21277    18/02/2010   $         986.00   ATENDIDA   MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN
BBVA BANCOMER          21277    18/02/2010   $          95.10   ATENDIDA   SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN
BANREGIO               27864    16/02/2010   $         711.82   ATENDIDA   MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS
BANREGIO               27864    16/02/2010   $         936.02   ATENDIDA   MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS
BANREGIO               27864    16/02/2010   $         213.00   ATENDIDA   MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS
BANREGIO               27864    16/02/2010   $         287.00   ATENDIDA   MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS
BANREGIO               27864    16/02/2010   $         151.18   ATENDIDA   MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS
BANREGIO               27864    16/02/2010   $         400.00   ATENDIDA   SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANREGIO               27864    16/02/2010   $          98.70   ATENDIDA   MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS
BANREGIO               27830    09/02/2010   $         711.60   ATENDIDA   SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANREGIO               27830    09/02/2010   $       1,140.00   ATENDIDA   MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS
BANREGIO               27830    09/02/2010   $         674.35   ATENDIDA   MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS
BBVA BANCOMER          21310    04/03/2010   $         255.40   ATENDIDA   MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN
BANREGIO               27856    16/02/2010   $         522.00   ATENDIDA   MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS
BBVA BANCOMER          21256    16/02/2010   $         202.00   ATENDIDA   SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN
BANREGIO               27856    16/02/2010   $         474.40   ATENDIDA   SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANREGIO               27856    16/02/2010   $         313.70   ATENDIDA   MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS
BBVA BANCOMER          21227    04/02/2010   $          90.00   ATENDIDA   SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN
BANREGIO               27805    04/02/2010   $       1,843.60   ATENDIDA   SERVICIOS GENERALES COSTOS
BBVA BANCOMER          21227    04/02/2010   $         174.00   ATENDIDA   SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN
BBVA BANCOMER          21227    04/02/2010   $         336.00   ATENDIDA   MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN
BANREGIO               27805    04/02/2010   $       2,934.65   ATENDIDA   MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS
BANREGIO               27858    16/02/2010   $       1,946.75   ATENDIDA   SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANREGIO               27845    15/02/2010   $       6,127.37   ATENDIDA   SERVICIOS GENERALES COSTOS
BBVA BANCOMER          21242    08/02/2010   $       2,000.00   ATENDIDA   SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN
BANREGIO               27844    15/02/2010   $       9,000.00   ATENDIDA   SERVICIOS GENERALES COSTOS
BBVA BANCOMER          21249    10/02/2010   $       2,044.15   ATENDIDA   SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN
BBVA BANCOMER          21249    10/02/2010   $         850.00   ATENDIDA   SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN
BBVA BANCOMER          21249    10/02/2010   $         551.97   ATENDIDA   MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN
BANREGIO               27835    10/02/2010   $         730.80   ATENDIDA   SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN
BBVA BANCOMER          21249    10/02/2010   $         200.00   ATENDIDA   MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN
BANREGIO               27823    09/02/2010   $       1,509.40   ATENDIDA   SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANREGIO               27836   10/02/2010   $   12,936.76   ATENDIDA   SERVICIOS GENERALES COSTOS
BBVA BANCOMER          21234   05/02/2010   $    2,057.00   ATENDIDA   SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN
BBVA BANCOMER          21235   05/02/2010   $    1,230.00   ATENDIDA   SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN
BBVA BANCOMER          1623    12/02/2010   $    2,500.00   ATENDIDA   SERVICIOS GENERALES COSTOS
BBVA BANCOMER          1623    09/02/2010   $      449.80   ATENDIDA   SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANREGIO               27841   11/02/2010   $    9,000.00   ATENDIDA   SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANREGIO               27848   15/02/2010   $    9,000.00   ATENDIDA   SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANAMEX FONDO REGION   1624    12/02/2010   $    1,221.06   ATENDIDA   SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANAMEX CULTURA INFA   1128    03/02/2010   $      375.00   ATENDIDA   SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANAMEX CULTURA INFA   1128    03/02/2010   $      297.85   ATENDIDA   SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANAMEX CULTURA INFA   1128    03/02/2010   $      520.00   ATENDIDA   SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANAMEX CULTURA INFA   1128    03/02/2010   $      584.40   ATENDIDA   MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS
BANAMEX CULTURA INFA   1128    03/02/2010   $      973.66   ATENDIDA   MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS
BANAMEX CULTURA INFA   1128    03/02/2010   $      234.32   ATENDIDA   SERVICIOS GENERALES COSTOS
BBVA BANCOMER          21311   04/03/2010   $      292.54   ATENDIDA   SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN
BBVA BANCOMER          21311   04/03/2010   $      301.34   ATENDIDA   SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN
BANREGIO               27840   10/02/2010   $      124.48   ATENDIDA   SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANREGIO               27840   10/02/2010   $    1,150.00   ATENDIDA   SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANREGIO               27840   10/02/2010   $      569.10   ATENDIDA   MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS
BANREGIO               27840   10/02/2010   $      788.00   ATENDIDA   MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS
BANREGIO               27872   16/02/2010   $    1,267.26   ATENDIDA   SERVICIOS GENERALES COSTOS
BBVA BANCOMER          21262   17/02/2010   $      558.40   ATENDIDA   SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN
BANREGIO               27872   16/02/2010   $      515.84   ATENDIDA   SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANREGIO               27872   16/02/2010   $      291.28   ATENDIDA   SERVICIOS GENERALES COSTOS
BBVA BANCOMER          21237   08/02/2010   $      599.00   ATENDIDA   MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN
BANREGIO               27847   15/02/2010   $    1,252.80   ATENDIDA   MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS
BBVA BANCOMER          21228   05/02/2010   $      446.60   ATENDIDA   SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN
BBVA BANCOMER          21229   05/02/2010   $      620.00   ATENDIDA   MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN
BBVA BANCOMER          21230   05/02/2010   $    1,160.00   ATENDIDA   MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN
BBVA BANCOMER          21250   11/02/2010   $      970.45   ATENDIDA   MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN
BBVA BANCOMER          21250   11/02/2010   $      519.95   ATENDIDA   MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN
BBVA BANCOMER          21250   11/02/2010   $      686.40   ATENDIDA   MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN
BANREGIO               27876   16/02/2010   $      316.10   ATENDIDA   MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS
BANREGIO               27876   16/02/2010   $      399.63   ATENDIDA   MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS
BANREGIO               27876   16/02/2010   $      948.00   ATENDIDA   SERVICIOS GENERALES COSTOS
BANREGIO               27825   09/02/2010   $    4,000.00   ATENDIDA   SERVICIOS GENERALES COSTOS
BBVA BANCOMER          1624    10/02/2010   $      117.16   ATENDIDA   SERVICIOS GENERALES COSTOS
BBVA BANCOMER          1624    10/02/2010   $      715.23   ATENDIDA   SERVICIOS GENERALES COSTOS
BBVA BANCOMER          146     10/02/2010   $      300.00   ATENDIDA   MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS
BBVA BANCOMER          146     10/02/2010   $       44.10   ATENDIDA   MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS
BBVA BANCOMER          1625    16/02/2010   $      500.00   ATENDIDA   MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS
BBVA BANCOMER          1625    16/02/2010   $      134.00   ATENDIDA   MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS
BBVA BANCOMER          1625    16/02/2010   $       21.70   ATENDIDA   MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS
BANAMEX                53      03/02/2010   $      952.00   ATENDIDA   SERVICIOS GENERALES COSTOS
                       1617    03/02/2010   $      268.53   ATENDIDA   SERVICIOS GENERALES COSTOS
                       1617    03/02/2010   $      413.00   ATENDIDA   SERVICIOS GENERALES COSTOS
                       1617    03/02/2010   $      269.75   ATENDIDA   MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS
DESCRIPCION
IMPARTIR TALLERES DE ARTES PLASTICAS EN EL CAM SERTOMA LOS DIAS 20,21,22,27,28,29 DE ENERO, 3,4,5,10,11 Y 12 DE FEBRERO
TECLADO DE CONTROL DE ACCESO CON LECTOR CHAPA ELECTRONICA INTG. HERRAJE P/MONTAJE FUENTE DE PODER BATERIA REC. E INS
CAPACITACION EN ESPACIO ESCENICO A LOS CUADROS ARTISTICOS PARTICIPANTES DEL 15 CICLO DEL PROGRAMA NACIONAL DE TEATRO
EXHIBICIÓN DE LA PELICULA LA VIDA EN CORTO VOL. 2, DEL 4 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2009, EN CINETECA
ASESORIA DEL MONTAJE DE LA OBRA " REENCUENTRO CON UNA ESTACION PASAJERA " PRODUCCION DEL 15 CICLO DEL PROGRAMA NACIO
SOPORTE TECNICO, RESPALDOS Y DEPURACIÓN DE DATOS AL EQUIPO DE COPUTO DE DULCERIA DE CINETECA
1A QNA FEB 2010 GUÍA P/VISITAS ESCOLARES EN SERVS. EDUCATIVOS PINACOTECA C.C.
PAGO DE SERVICIO EN LA CD. DE MEXICO - TOLUCA AUTO SEDAN
LIMPIEZA Y AJUSTRE DE FRENOS PLOMOS EN RINES UN BIRLO VOYAGER SED3151 CUL. POPULARES
PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2010 EN EL CENTRO DE LAS ARTES I
PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL CENTRO DE LAS ARTES II, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010
PAGO DE TEL, DE OFICINA DE ARQ. GRACIA EN TEATRO DE LA CD.
APORTACION FIDEICOMISO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO EMISION
PAGO 1/4 FUNCIONES DE OBRA "EL YEITOTOL" DEL 15 DE ENERO AL 25 DE MARZO
PENCION MES FEBRERO PARA USO DE CAMIONETA VOYAGER PLACAS SCB-54-69
PAGO 1/4 FUNCIONES DE OBRA "EL YEITOTOL" DEL 15 DE ENERO AL 25 DE MARZO
PRIMER QUINCENA DE FEBRERO COORDINADOR DE ACTIVIDADES ESPECIALES
1ª. QUINCENA DE FEB 2010, ASISTENCIA EN LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CENTRO DE LAS ARTES
PAGO DE SERVICIO ELECTRICO DE LA CONCHA ACUSTICA
PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CASA DE LA CULTURA, PERIODO DE CONSUMO 31 DE DICIEMBRE 2009 AL 31 DE ENERO 2010.
PAGO DE LUZ DEL CENTRO DE LAS ARTES I, II Y III, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2010. NO DE SERVICIO: 999-050-300-118
PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE 3 ELEMENTOS EN PINACOTECA COLEGIO CIVIL FEB-10
PENCION DE ESTACIONAMIENTO UBICADO EN WASHINGTON 539 OTE MES DE ENERO
ANTICIPO RESERVACION DE PARTICIPANTES A LA VIII SEMANA INTERNACIONAL DE LA DRAMATURGIA
ENVIO A LA CIUDAD DE MÉXICO DOCUMENTOS DEL FIC PARA CINEPOLIS "DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN"
1A QNA FEB 2010 GUÍA PARA VISITAS ESCOLARES CENTRO DE LAS ARTES
1A QNA FEB 2010 GUÍA PARA VISITAS ESCOLARES CENTRO DE LAS ARTES
1A QUIN. FEBRERO 2010 ASISTENTE Y MTTO EN NAVE GENERADORES Y ESC. ADOLFO PRIETO.
PAGO DE SERVICIO MEDICO PREHOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2010, EN EL CENTRO DE LAS ARTES
COMPLEMENTO DE PAGO DE SERVICIO MEDICO PREHOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2010, EN EL CENTRO DE LAS
COMPLEMENTO DE PAGO DE SERVICIO MEDICO PREHOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2010, EN EL CENTRO DE LAS
COMPLEMENTO DE PAGO DE SERVICIO MEDICO PREHOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2010, EN EL CENTRO DE LAS
COMPLEMENTO DE PAGO DE SERVICIO MEDICO PREHOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2010 AL CENTRO DE LAS AR
PAGO DE SERVICIO MEDICO PREHOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2010 AL CENTRO DE LAS ARTES
COMPLEMENTO DE PAGO DE SERVICIO MEDICO PREHOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2010 AL CENTRO DE LAS
PAGO DE SERVICIO MEDICO PREHOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2010 AL CENTRO DE LAS ARTES
PAGO DE SERVICIO MEDICO PREHOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2010 AL CENTRO DE LAS ARTES
COMPLEMENTO DE PAGO DE SERVICIO MEDICO PREHOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2010 AL CENTRO DE LAS
PAGO POR IMPARTIR TALLER DE FOTOGRAFIA "FOTOGRAFIA BASICA" DEL 8 AL 12 DE FEBRERO DE 2010 DE 18:30 A 21:30 HRS. EN SALA 3 DE
COMPRA DE SERVIDOR DE CORREO
ASESORIA DEL MONTAJE DE LA OBRA " DULCE NIÑO DE AGUAMIEL " PRODUCCION DEL 15 CICLO DEL PROGRAMA NACIONAL DE TEATRO ESC
APORTACION A CONCIERTOS PARNASSOS TEMPORADA PRIMAV. OTOÑO 2010 EN AUDITORIO SAN PEDRO
SERVICIO DE COFFE-BREAK, RENTA DE EQUIPO, SERV. DE MESERO, SERV. DE TRASPORTACION, CHAROLA DE FRUTA, MANTELES, MESAS D
SERVICIO DE MENSAJERIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2009
SERVICIO DE MENSAJERIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2010
AUXILIAR TECNICO DEL PROYECTO "LABORATORIO DE MEDIOS DIGITALES" EN EL TALLER DE EXPERIMENTACION PLASTICA CORRESPONDIE
1ERA. DE FEB. 2010 JEFA DE ESTÍMULOS DE LA COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA.
1A QNA FEB 2010 JEFA DE VISITAS GUIADAS CENTRO DE LAS ARTES
IMPRESION DE 1000 LIBROS "LA NOCHE DEL HURACAN" DE SOFIA SEGOVIA
PAGO 1/4 FUNCIONES DE OBRA "EL YEITOTOL" DEL 15 DE ENERO AL 25 DE MARZO
FABRICACIÓN DE ACRILICO TRANSPARENTE DE 6 MM PARA OFICINAS DE PALACIO FEDERAL
PARTICIPACIÓN EN MIÉRCOLES MUSICALES EL DÍA 27 DE ENERO 2010.
1A QNA FEB 2010 GUÍA P/VISITAS ESCOLARES EN SERVS. EDUCATIVOS PINACOTECA C.C.
HOSPEDAJE DE JOSE M. RENJON (DIPLOMADO EL ARTE COMO TERAPIA)
HOSPEDAJE FONECA
HOSPEDAJE FONDO REGIONAL DEL NORESTE
HOSPEDAJE DE GUY PIERRE ( DIPLOMADO " EL ARTE COMO TERAPIA " )
COORDINACIÓN DEL CENTRO DE ESCRITORES DE NUEVO LEÓN, MES DE ENERO 2010.
SERVICIO TELEFONICO CONSEJO
PAGO DE SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE CLIMAS DEL TEATRO DE LA CIUDAD, LOS SÁBADOS DE 8 A 12 HS. MES DE EN
PAGO DE FABRICACION DE FRANJA ANTIDERRAPANTE EN ESCALONES INTERIORES Y EXT. DEL PALACIO FEDERAL
1A QNA FEB 2010 CHOFER DE LA PINACOTECA COLEGIO CIVIL
COMPRA DE LUMINARIAS PARA GALERIAS PLANTA BAJA Y 2DO PISO DE LA CASA DE LA CULTURA
PAGO POR CUBRIR DESCANSOS DEL PROYECCIONISTA LOS DIAS 19 DE DICIEMBRE, 11, 18 Y 25 DE ENERO DEL 2010.
POR EL APOYO EN EMBALAJE DE EXPOSICION "ABSTRACTO"
APOYO ACADEMICO COMO MAESTRO DE LA CLASE TEORIA DEL COLOR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO
GASTO A COMPROBAR VIAJE A ALEMANIA AL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE BERLÍN.
IMPARTIR TALLER "ALAS ALOS SUEÑOS" LOS DIAS 5, 12, 19 Y 26 DE ENERO
IMPARTIR TALLER "CREAR-T" EN EL CAM 29/10 LOS DIAS 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26/11, 2, 3, 4, 9 Y 10/12
PAGO DE RENTA DEL MES DE FEBRERO (BODEGA DE LA D.C.I.)
PAGO POR IMPARTIR TALLER "APRENDE EN FAMILIA" EN LA PINACOTECA
1A QNA FEB 2010 RECEPCIONISTA EN LA PINACOTECA COLEGIO CIVIL
IMPARTIR TALLER DE TEATRO " LOS NIÑOS DEL BALAM " EN EL CENTRO SOCIAL BENJAMIN SALINAS LOS DIAS 7,8,11,13,15,18,20,22,25 Y 27 DE
APORTACION AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2010
1A QNA FEB 2010 ASISTENCIA EN LA COORDINACIÓN DE EXPOSICIONES CENTRO DE LAS ARTES II
PAGO 1/4 FUNCIONES DE OBRA "EL YEITOTOL" DEL 15 DE ENERO AL 25 DE MARZO
BECA RESIDENCIA EN VIENA, AUSTRIA FORCA 2009
PAGO PRIMER QUINCENA FEBRERO 2010, POR ASISTENCIA EN LA COORDINACION DE SALAS DE LECTURA
COMPRA DE 50 PASTILLAS FLASH PARA SANITARIOS DEL CENTRO DE LAS ARTES I
1 DESPLEGADO PUBLICITARIO DE 1/4 DE PLANA PARA EL SEMESTRE 2010, QUINCENA ÚNICA DE ENERO.
CUOTA DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2010 DEL CENTRO DE LAS ARTES I
PAGO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2009 AL CENTRO DE LAS ARTES
PAGO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE DICIEMBRE AL 25 DE ENERO DEL 2010 AL CENTRO DE LAS ARTES I
PAGO DE PENSIONES DE 11 AUTOS DEL PERSONAL DEL CENTRO DE LAS ARTES II, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010
CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE LAS ARTES II, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010
CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE LAS ARTES II, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 25/NOV/09 - 21/DIC/09
CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE LAS ARTES II, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/DIC/09 - 25/ENE/2010
PAGO DE FLETES LOCALES INCLUYE MANEOBRAS CARGA Y DESCARGA DE MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA CINTERMEX
COMPRA AGUA PURIFICADA
COMPRA DE AGUA CIEL PARA DULCERIA DE CINETECA
COMPRA DE REFRESCOS VARIOS PARA DULCERIA DE CINETECA
DESMONTAJE Y EMBALAJE DE LAS EXPO. NBUEVO LEON A TRAVES DE LA LENTE Y SALON DE OTOÑO Y EMBALAJE DE MASCARAS GURRERE
PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONSEJO
PAGO DE SERVISIO TELEFEONICO RADIOMOVIL DIPSA
PAGO DE RECIBOS DE TEL. CONARTE
COMPRA DE CHAMARRAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO CONVENIO CON SUSPE
PAGO DE RENTA DE BODEGA ALMACEN MES DE ENERO-10
1ERA. DE FEB. 2010 COORDINADOR DE PROMOCIÓN Y PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA.
PAGO DE SERVICIO REPORTE DEL SISTEMA Y CLAVE NUEVA PARA ACCESAR
PAGO DE SUMIINISTRO E INST. DE PINTURA VINILICA EN OCT. PISO DEL PALCIO FEDERAL INCLUYE RESANES CON YESO Y PLAFOND
SOLICITUD CANCELADA
1A QNA FEB 2010 GUÍA PARA VISITAS ESCOLARES CENTRO DE LAS ARTES
SERVICIO DE FUMIGACIÓN CONTRA CUCARACHAS Y ROEDORES EN EL CENTRO DE LAS ARTES I
SERVICIO DE FUMIGACIÓN CONTRA CUCARACHAS Y ROEDORES EN EL CENTRO DE LAS ARTES II
1A QNA FEB 2010 GUÍA PARA VISITAS ESCOLARES CENTRO DE LAS ARTES
PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE CASA DE LA CULTURA, PERIODO DE CONSUMO 18 DICIEMBRE 2009 AL 21 ENERO 2010. CON UN ADEUDO PE
RENTA DE COPIADORA EN DIRECCIÓN DE CASA DE LA CULTURA, MES DE ENERO 2010.
RENTA DE COPIADORA CANON IR 1019J UBICADA EN ARTES PLASTICAS DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
PAGO DE SUSCRIPCION Y ENTREGA DEL PERIODICO EL NORTE, POERIODO DEL 5 DE ENERO AL 4 DE JULIO DE 2010
SUSCRIPCION Y ENTREGA DE PERIODICO REFORMA EN EL PERIODO DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2009 AL 26 DE JUNIO DEL 2010 AL CENTRO D
PAGO A LOS TRABAJADORES DEL STIC QUE LABORARON EN LA GRAN SALA LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO
COMPRA DE VALES DE GASOLINA DE VEHICULOS DEL CONARTE
IMPARTIR ACTIVIDADES DE ARTE-TERAPIA ( MUSICA ) EN EL HOSPITAL 33 DEL I.M.S.S. LOS DIAS 16 Y 23 DE ENERO
COMPRA DE SERVIDOR DE CORREO
PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MUSEO DE CULTURAS POPULARES TEL. 83443030
PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MUSEO DE CULTURAS POPULARES TEL. 83445311
PAGO DE LÍNEAS TELEFÓNICAS DE CASA DE LA CULTURA. 83746498, 1049, 2612, 1128, 3035, 1226.
PAGO DE LINEA TELEFONICA PRODIGY NO. 8183557657 DEL CENTRO DE LAS ARTES I
PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE CASA DE LA CULTURA
PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO CENTRO DE LAS ARTES
PIEZA DE CAFE MOLIDO
BOLETOS DE AVION FONDO REGIONAL DEL NORESTE
PASAJE DE AVION DE SAMUEL HUNTER DENTRO DE LA 8VA SEMANA DE LA DRAMATRUGIA
ADQUISICIÓN DE BOLETO POR REUNIÓN NACIONAL DE CULTURA EN TAMPICO, TAMAULIPAS DEL 17 AL 19 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO
BOLETO DE AVION DE GUY PIERRE TUR (DIPLOMADO EL ARTE COMO T.)
PAGO DE BOLETO DE AVION DE JOSE MANUEL REJON (DIPLOMADO)
RENTA DE EQUIPO
RENTA DE EQUIPO
PAGO DE RENTA DE COPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2009
PAGO DE RENTA DE COPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010
RENTA DE COPIADORA DEL CENTRO DE LAS ARTES II, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2009
RENTA DE COPIADORA DEL CENTRO DE LAS ARTES II, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2010
APOYO ACADEMICO COMO MAESTRA DE PINTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO

DESCRIPCION
REMBOLSO DE CAJA LLENADO DE TANQUES DE GAS PARA CALENTADORES ARTES PLASTICAS
DIFERENCIA DEL 1% DEL IVA DE LAS FAC. 20327, 20328, 21154, 21155 DE RENTA DE COPIADORA DE ARTES PLASTICAS
REMBOLSO DE CAJA TRASLADOS LOCALES DE ARTES PLASTICAS CASA DE CULTURA
REMBOLSO DE CAJA TRANSPORTACION DE PERSONAL ARTES PLASTICAS CASA DE CULTURA
REMBOLSO DE CAJA SERVICIO DE CAFE ARTES PLASTICAS
REEMBOLSO PARA CAJA CHICA POR LA COMPRA DE 18 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CENTRO DE LAS ARTES II
COMPRA DE 2 KILOS DE CAFE PARA OFICINAS DEL CENTRO DE LAS ARTES II
REEMBOLSO PARA CAJA CHICA POR EL LAVADO DE 5 MANTELES PARA LA JUNTA DE VOLUNTARIOS DEL MES DE ENERO 2010
REEMBOLSO PARA CAJA CHICA POR LA COMPRA DE CARTUCHO COMPATIBLE PARA IMPRESORA HP 2015
REEMBOLSO PARA CAJA CHICA POR CONSUMO DE GAS L.P. PARA CALENTADOR
REEMBOLSO PARA CAJA CHICA POR LA COMPRA DE CAFE, CREMA PARA CAFE,CONITOS PARA AGUA, VASOS DESECHABLES, AZUCAR, CUCH
REEMB. P' CAJA CHICA COMPRA DE CUBIERTOS DE PLASTICO,PLATOS DE PAPEL,VASOS Y REFRESCOS: CONVIVIO DE VOLUNTARIOS DIA DE
REEMBOLSO PARA CAJA CHICA POR LA COMPRA DE PASTEL PARA CONVIVIO POR EL DIA DE SAN VALENTIN CON VOLUNTARIOS
REEMBOLSO PARA CAJA CHICA POR LA COMPRA DE PASTEL Y REFRESCOS PARA JUNTA DE VOLUNTARIOS DEL MES DE ENERO DE 2010
REEMBOLSO PARA CAJA CHICA POR LA COMPRA DE MATERIALES P' ACTIVIDAD DE ENANOS Y GIGANTES "DIVERSIDAD CULTURAL EN MEXIC
REEMBOLSO PARA CAJA CHICA POR EL PAGO DE BOLETAS DE ESTACIONAMIENTO A VOLUNTARIOS
REEMBOLSO PARA CAJA CHICA POR LA COMPRA DE ESFERAS DE UNICEL PARA TALLER INFANTIL "VIAJANDO CON LOS CUENTOS"
REEMBOLSO DE CAJA CHICA POR ENVIO DE PELICULAS A SALTILLO, COAH. DE CINETECA
REEMBOLSO DE CAJA CHICA POR COMPRA DE CHOCOLATES VARIOS Y PAPAS Y FRITOS BOKADOS
REEMBOLSO DE CAJA CHICA POR COMPRA DE CHOCOLATES, GALLETAS, DULCES Y SUMINISTROS VARIOS PARA DULCERIA DE CINETECA
REEMBOLSO DE CAJA CHICA POR COMPRA DE CAFE Y CREMA PARA CAFE PARA OFICINAS GENERALES DEL CENTRO DE LAS ARTES I
REEMBOLSO DE CAJA CHICA POR COMPRA DE SANDWICHES PARA DULCERIA DE CINETECA
REEMBOLSO DE CAJA CHICA POR COMPRA DE TARJETA PARA TEL. CELULAR DE RUBEN REYES, CHOFER DEL CENTRO DE LAS ARTES
REEMBOLSO DE CAJA CHICA POR ENVIO DE PELICULAS POR PAQUETERIA A SALTILLO, COAH.
REEMBOLSO DE CAJA CHICA POR COMPRA DE PAN Y SALCHICHA PARA HOT DOG. PARA DULCERIA DE CINETECA
BOLETAS DE ESTACIONAMIENTO
ENVIOS DE PELICULAS DE CINETECA POR PAQUETERIA
SOLDADURA DE MOFLE
COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS GENERALES
COMPRA DE DULCES Y SUMINISTROS VARIOS PARA DULCERIA DE CINETECA
REEMBOLSO DE LAS FACTS. (2461 Y HGAJE81581) GASTO EFECTUADO PARA REALIZAR LA MUESTRA ANUAL DE ALUMNOS TEP. 2010.
COMPRA BOLETOS DE AVION MAESTROS LUIS ENRIQUE GUTÍERREZ, ALEJANDRA SERRANO, DANIEL SERRANO VIII SEMANA INTERNACIONAL
GASTOS POR COMPROBAR VIAJE CD. MEXICO LIC. JUNCO
GASTOS DE VIAJE REUNION EN TAMPICO SEMANA CULTURAL FUNCIONARIOS DE CONACULTA
REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA.
REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA. PAGO DE DEDUCIBLE PARA VIDRIO DE CAMIONETA DE CASA DE LA CULTURA.
REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA.
REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA.
REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA.
PAGO DE TIEMPO EXTRA A TECNICOS Y TAQUILLA DEL TEATRO DEL CENTRO DE LAS ARTES POR EL EVENTO: DANZA "KATHAK" BAILES CLAS
PAGO TIEMPO EXTRA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO AL PERSONAL TECNICO Y MANTENIMIENTO
REEMBOLSO DE RECIBO DE AGUA 4 MESES DE LA CONCHA DEL OBISPADO
REEMBOLSO DE GASTOS ARQ. GRACIA COORD. ESPACIOS
GASTOS POR COMPROBAR PARA ENVIAR LA EXPOSICIÓN DE GASAS Y TENANGOS A MEXICO, D.F.
REEMBOLSO DE GASTOS DE ENVIO DE LA EXPOSICION DE TENANGOS A PACHUCA HIDALGO
GASTO POR COMPROBAR PARA ASISTIR A LA REUNIÓN NACIONAL DE CULTURA DÍAS 17, 18 Y 19 DEL PRESENTE MES
PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE TITULARES DEL FORCA Y A LA REUNIÓN NACIONAL DE CULTURA EN TAMPICO, TAMAULIPAS, DEL 17 AL 19 D
REEMBOLSO REUNION DE OPERATIVOS DEL FORCA NORESTE DE LA SOL 230 CH 414
REEMBOLSO DE GASTOS DIPLOMADO "EL ARTE COMO TERAPIA"
REEMBOLSO DE GASTOS PAGO DE HOSPEDAJE DE PAGINA ALAS
REMBOLSO DE GASTOS (EST. Y TARJETAS TELEFONICAS)
REMBOLSO DE GASTOS (SERVCIO DE CAFE)
REMBOLSO DE GASTOS MATERIAL PARA TALLER)
REMBOLSO DE GASTOS (ENVIO DE PAPELERIA)
REEMBOLSO CAJA CHICA
REEMBOLSO CAJA CHICA (BASURA)
REEMBOLSO CAJA CHICA, CARTA CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL USO DE LA VOZ
REEMBOLSO CAJA CHICA TAXIS PERSONAL TECNICO Y MANTENIMIENTO
REEMBOLSO CAJA CHICA 8A. SEMANA INTERNACIONAL DE LA DRAMATURGIA TEXTOS
REEMBOLSO CAJA CHICA CENAS PERSONAL TECNICO Y MANTENIMIENTO
REEMBOLSO CAJA CHICA DIFERENCIA CAMBIO DE VUELO VERACRUZ MONTERREY MAESTROS LUIS ENRIQUE GUTIERRES Y ALEJANDRA SER
REEMBOLSO CAJA CHICA PERMISO DE ESPECTACULOS
REEMBOLSO CAJA CHICA MENSAJERIA CARTA INVITACION
REEMBOLSO CAJA CHICA LONA SALA EXPERIMENTAL FEBRERO
REEMBOLSO DE GASTOS ART. OF. 8520 TARIFARIO
GASTOS POR COMPROBAR POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL TALLER DE ESCULTURA "CONSTRUCCION LIBRE EN CERAMIC
REEMBOLSO DE CVAJA CHICA MATTO. VEHICULOS VOYAGER ADMON.
REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA
REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA
REEMBOLSO DE CAJA CHICA CAFE OFICINA ADMON Y TEATRO DE LA CD.
REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA PAPELERÍA Y LEY ISR
REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA
REEMBOLSO DE CAJA CHICA POR ADQUISICIÓN DE REFRESCOS LIGTH, NORMAL Y AGUAS POR ATENCIONES A LAS COMISIONES DE LAS DIS
REEMBOLSO DE CAJA CHICA POR ADQUISICIÓN DE OPALINA PARA IMPRIMIR HOJAS OFICIALES CON ESCUDOS CORRESPONDIENTES Y ENGA
REEMBOLSO DE CAJA CHICA POR LAVADO DE CAMIONETA, ADQUISICIÓN DE CELULAR PARA COMUNICACIÓN CON EMPLEADOS DE CONARTE
SEMINARIO DE SENSIBILIZACIÓN EN MUNICIPIOS
REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE ENVIO DE NOMINA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGCP
REEMBOLSO DE GASTOS DE ESTACIONAMIENTOS, COMPRA DE MANGUERA PARA INSTLAR CALENTADOR Y CURSO DE MUSEOGRAFIA DEL M
REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL MUSEO DE CULTURAS POPULARES
REEMBOLSO DE GASTOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS QUE SE USAN EN LAS OFICINAS DEL MUSEO DE CULTURAS POPULARES
REEMBOLSO DE GASTOS DE INAUGURACION "UN DOMINGO EN LA ALAMEDA" EN EL MUSEO DE LINARES
REEMBOLSO DE GASTOS DE INAUGURACION "UN DOMINGO EN LA ALAMEDA" EN EL MUSEO DE LINARES
REEMBOLSO DE GASTOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS DEL MUSEO DE CULTURAS POPULARES
REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A LINARES Y GENERAL TERAN, SEGUIMIENTO PACMYC 2008
REEMBOLSO DE GASTOS DE DE ENVIO DE NOMINA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGCP
REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DEL MUSEO DE CULTURAS POPULARES
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA
11 Y 12 DE FEBRERO
E PODER BATERIA REC. E INSTALACION
 AMA NACIONAL DE TEATRO ESCOLAR DEL 6 DE JULIO AL 30 DE OCTUBRE DE 2009

ICLO DEL PROGRAMA NACIONAL DE TEATRO ESCOLAR EN EL ESTADO DE QUERETARO DEL 1 DE OCT. AL 20 DE NOV. DE 2009




E ENERO 2010.
VICIO: 999-050-300-118




O DE LAS ARTES
 2010, EN EL CENTRO DE LAS ARTES
 2010, EN EL CENTRO DE LAS ARTES
 2010, EN EL CENTRO DE LAS ARTES
 2010 AL CENTRO DE LAS ARTES
 DE LAS ARTES
 EL 2010 AL CENTRO DE LAS ARTES
 DE LAS ARTES
 DE LAS ARTES
 EL 2010 AL CENTRO DE LAS ARTES
0 A 21:30 HRS. EN SALA 3 DE CINETECA

A NACIONAL DE TEATRO ESCOLAR EN EL ESTADO DE DURANGO DEL 1 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2009

RUTA, MANTELES, MESAS DEL DIA 27 DE ENERO 2010



N PLASTICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO
OS DE 8 A 12 HS. MES DE ENERO




NCENA DE FEBRERO




8,11,13,15,18,20,22,25 Y 27 DE ENERO




09 AL CENTRO DE LAS ARTES I
 CENTRO DE LAS ARTES I
DE ENERO DE 2010




JE DE MASCARAS GURRERENSES




N YESO Y PLAFOND




O 2010. CON UN ADEUDO PENDIENTE DE $8.00.

 NDIENTE AL MES DE ENERO 2010

UNIO DEL 2010 AL CENTRO DE LAS ARTES I
BRERO DEL PRESENTE AÑO




 E LAS ARTES II




 SECHABLES, AZUCAR, CUCHARAS Y SERVILLETAS, PARA ASISTENTES A TALLERES EN EL MES DE FEBRERO DE 2010
VIO DE VOLUNTARIOS DIA DE SAN VALENTIN, EXPEDICION CULT. Y JUNTA MENS. DE VOLUNTARIOS DE FEB. 2010
N VOLUNTARIOS
 MES DE ENERO DE 2010
 SIDAD CULTURAL EN MEXICO" DEL MES DE FEBRERO 2010 (HILAZAS, CORDON ENCERADO, CHAQUIRON Y POM POMS)

 N LOS CUENTOS"



A DULCERIA DE CINETECA
NTRO DE LAS ARTES I

ENTRO DE LAS ARTES




ALUMNOS TEP. 2010.
VIII SEMANA INTERNACIONAL DE LA DRAMATURGIA




ANZA "KATHAK" BAILES CLASICOS HINDUES
TAMAULIPAS, DEL 17 AL 19 DE FEBRERO DE 2010.




UTIERRES Y ALEJANDRA SERRANO




RUCCION LIBRE EN CERAMICA"




AS COMISIONES DE LAS DISCIPLINAS ARTÍSTICAS
ORRESPONDIENTES Y ENGARGOLADOS DE SOLICITUD A CONACULTA
N EMPLEADOS DE CONARTE, Y LICENCIA PARA MANEJAR A NOMBRE DE MARCO ANTONIO MTZ. LARA



SO DE MUSEOGRAFIA DEL MUSEO DE CULTURAS POPULARES

AS POPULARES

								
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