Libro mayor SAP Best Practices Baseline Package (M�xico)

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Libro mayor SAP Best Practices Baseline Package (M�xico) Powered By Docstoc
					Libro mayor
SAP Best Practices Baseline Package
(México)




SAP Best Practices
Resumen del escenario: 1

    Objetivo y ventajas:

      Objetivo
           Este escenario proporciona una imagen exhaustiva de la contabilidad y las
            cuentas externas.

      Ventajas
           El registro de todas las operaciones empresariales garantiza que los datos de
            contabilidad sean íntegros y exactos.

      Flujos de proceso clave cubiertos
           Contabilización de documentos de cuenta de mayor
           Visualización del diario de documentos
           Visualización de los saldos de la cuenta de mayor (lista)
           Realización de contabilizaciones periódicas
           Actualización de la cuenta: Compensación manual y automática
Resumen del escenario: 2

    Aplicaciones de SAP necesarias:

       Obligatorias
            SAP ECC 6.03

       Roles de la empresa implicados en los flujos de proceso
            Contable de libro mayor
            Director financiero
Resumen del escenario: 3

    Descripción detallada del proceso:
      Libro mayor
           La tarea central de la contabilidad principal es ofrecer una imagen global de las
            cuentas y contabilidad externa. Al registrar todas las operaciones empresariales
            (contabilizaciones de referencia y liquidaciones de contabilidad interna) en un
            sistema de software completamente integrado con el resto de áreas operativas
            de la empresa, se garantiza que los datos de contabilidad son íntegros y exactos.
           El libro mayor SAP FI tiene las siguientes características:
                Libre elección del nivel: grupo de empresas o sociedad GL
                Contabilización automática y simultánea de todas las posiciones del libro
                   auxiliar en las cuentas de mayor adecuadas (cuentas asociadas)
                Actualización simultánea del libro mayor y las áreas de la contabilidad
                   de costes
                Evaluación en tiempo real y gestión de informes de los datos de
                   contabilidad actuales, en forma de visualización de cuentas, balances
                   contables con diferentes estructuras de balance/PyG, y análisis
                   adicionales.
           Básicamente, el libro mayor cumple la función de registro exhaustivo de todas
            las operaciones contables. Es la referencia central y actualizada para la
            presentación de cuentas. Las transacciones individuales reales se pueden
            verificar en cualquier momento durante el procesamiento en tiempo real
            visualizando los documentos originales, las partidas individuales y las cifras
            de movimiento en diversos niveles como:
                La información sobre cuentas
                Diarios
                Totales/cifras de movimiento
                Balance/Evaluaciones de pérdidas y ganancias
Diagrama del flujo de procesos
Libro mayor
Evento




                                      Contabilización                                                                Visualización
                                           (FI)                                      Visualización                         y            Anulación             Compensación
                                                                                                                     modificación




                                             Decisió                                                                                                              Decisió
                                                                                       Decisió                                                                     n del
                                              n del                                     n del
                                             proces                                                                                                               proces
                                                                                       proces                                                                        o
                                                o                                         o
Libro mayor




                                                                    Visualización
                                                                   de documentos
                                                                                                     Visualización   Visualización y
                                                                                                     del diario de    modificación     Anulación de
                                                                                                     documentos        de partidas     documentos
                              Contabilización                                                                         individuales
                              de documentos                                                           compacto
                                 de cuenta                         Visualización
                                  mayor                              de saldos

                                                                                                     Visualización
                                                                                                     del diario de
                                                                    Visualización                    documentos
                                                                    de los saldos
                                                                   de la cuenta de
                                                                    mayor (lista)
Responsable de cuentas




                                                 Procesamiento
                                                 de documentos                                                                                        Actualización          Actualización
                                                   periódicos                                                                                         de cuentas:            de cuentas:
                                                    originales                                                                                         automática           compensación
                                                                                                                                                                               manual


                                                    Lista de
                                                  documentos
                                                   periódicos
                                                   originales



                                                 Realización de
                                                 contabilizacion
                                                  es periódicas



                         G/L = Libro mayor
 Leyenda

Símbolo                       Descripción                                                 Comentarios        Símbolo                 Descripción                            Comentarios de utilización
                                                                                          de utilización

                              Banda: identifica un rol de usuario, como interventor       La banda de                                Al siguiente/Desde el último           El diagrama de flujo continúa
                                                                                                                                     diagrama: lleva a la página            hasta la página siguiente/anterior.
                              o representante de ventas. Esta banda también               roles contiene                             siguiente/anterior del diagrama.
   <Función>




                              puede identificar una unidad o un grupo                     tareas                       Conexión
                              organizativo, más que un rol específico.                    comunes                         de
                                                                                          de ese rol.                  diagrama
                              El resto de símbolos del flujo de procesos de esta
                              tabla van en estas filas. Dispone de todas las filas
                              necesarias para cubrir todos los roles del escenario.                                                  Impresión/Documento: identifica un     No corresponde a la etapa de
                                                                                                                                     documento, informe o formulario        tarea en un documento, sino
                                                                                                                   Impresión/        impreso.                               que se utiliza para reflejar un
                              Eventos externos: contiene eventos que comienzan o                                                                                            documento generado por una
                              terminan el escenario, o que tienen una influencia en                                Documento                                                etapa de tarea; esta forma no
  sistema
  Externo

    SAP




                              la sucesión de eventos del escenario.                                                                                                         tiene líneas de flujo hacia fuera.
     al




                                                                                                                                     Resultados financieros reales:         No corresponde a la etapa de
                              Línea de flujo (sólida): línea que indica la secuencia      Conecta dos                                indica un documento contable           tarea en un documento, sino
                                                                                          tareas en un
                                                                                                                   Resultados        financiero.                            que se utiliza para reflejar un
                              normal de etapas y la dirección del flujo en el             proceso de               financieros                                              documento generado por una
                              escenario.                                                  escenario o                 reales                                                etapa de tarea; esta forma no
                              Línea de flujo (de guiones): línea que indica el flujo de   un evento sin                                                                     tiene líneas de flujo hacia fuera.
                              tareas utilizadas con poca frecuencia o                     etapas.
                              condicionales en un escenario. Esta línea también
                              puede llevar a documentos que forman parte del                                                         Planificación de presupuesto: indica   No corresponde a la etapa de
                              flujo de procesos.                                                                                     un documento de planificación de       tarea en un documento, sino
                                                                                                                                     presupuesto.                           que se utiliza para reflejar un
                              Actividad empresarial/Evento: identifica una acción         No                      Planificación                                             documento generado por una
                Actividad     que lleva hacia o fuera del escenario, o bien un            corresponde            de presupuesto                                             etapa de tarea; esta forma no
               empresarial/   proceso externo que tiene lugar durante el                  a una etapa                                                                       tiene líneas de flujo hacia fuera.
                              escenario.                                                  de tarea del
                 Evento                                                                   documento.

                                                                                                                                     Proceso manual: cubre una tarea        No suele corresponder a una
                              Proceso de unidades: identifica una tarea que se            Corresponde                                realizada de forma manual.             etapa de tarea de un documento,
                              cubre por etapas en el escenario.                           a una etapa                   Proces                                              sino que se utiliza para
                Proceso de                                                                de tarea del                                                                      representar una tarea realizada de
                 unidades                                                                 documento.                      o
                                                                                                                        manual                                              forma manual, como la descarga
                                                                                                                                                                            de un camión en el almacén, que
                                                                                                                                                                            afecta al flujo del proceso.
                              Referencia de proceso: si el escenario hace referencia      Corresponde
                Referencia    a otro escenario en su totalidad, escriba el número y       a una etapa
                              nombre en este nivel.                                       de tarea del                               Versión/Datos existentes: este         No suele corresponder a una
                    de                                                                    documento.                                 bloque cubre datos facilitados         etapa de tarea en un documento,
                 proceso                                                                                                Versión/     desde un proceso externo.              sino que esta forma representa
                                                                                                                         Datos                                              datos que provienen de una
                                                                                                                       existentes                                           fuente externa; este paso no tiene
                              Referencia de subproceso: si el escenario hace              Corresponde                                                                       líneas de flujo entrantes.
                Referencia    referencia a otro escenario en parte, escriba el            a una etapa
                    de        número y nombre del escenario, así como los                 de tarea del
                subproces     números de etapas en este nivel.                            documento.
                    o                                                                                                                Decisión de aprobado/no aprobado       No suele corresponder a una
                                                                                                                        Decisión     del sistema: este bloque cubre una     etapa de tarea del documento,
                                                                                                                            de       decisión automática tomada por         sino que se utiliza para
                              Decisión del proceso: identifica una decisión/punto de      No suele                     aprobado/n    el software.                           representar una decisión
                              inflexión, que supone una elección que debe realizar        corresponder                 o aprobado                                           automática realizada por el
                              el usuario. Las líneas representan varias opciones          a la etapa de                                                                     sistema y que se realiza tras la
                              que surgen de distintas partes del losange.                 tarea del                    del sistema                                          ejecución de una etapa.
                  Decisió                                                                 documento,
                   n del                                                                  sino que refleja
                  proces                                                                  una elección
                     o                                                                    que debe
                                                                                          tomarse tras la
                                                                                          ejecución de
                                                                                          una etapa.

				
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