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BUSINESS LOAN WORKSHEET
Borrower Name: Co-Borrower Name:
Borrower Address: Co-Borrower Address:
Borrower City, State, Zip: Co-Borrower City, State, Zip:
Phone Number: Phone Number:
MONTHLY CASH FLOW PROJECTION Start -Up Month 1 Month 2 Month 3 Month 4 Month 5 Month 6 Month 7 Month 8 Month 9 Month 10 Month 11 Month 12
Cash and Cash Equivalents, Beginning of Month $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Net Income $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Items not Requiring (Providing) Cash
Depreciation $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Changes in:
Prepaid Expenses $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Accounts Receivable $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Accounts Payable $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Income Tax Payable $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Notes Payable $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Net cash flow from operations $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Investing Activities
Building and Equipment $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Other $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Other $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Net cash flow from investing activities $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Financing Activities
Loan 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Loan 2 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Principal Payment $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Net cash flow from financing activities $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Cash at Beginning of Period $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Cash at End of Period $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Increase (Decrease) in Cash $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
1/6/2012 Last Modified 1/6/2012
t Modified 12/7/2011