SBI(all)

28.02.05



Swiss Bond, as of 2005/02/28

ISIN Symbol Name Nominal Closing Accrued Yield

Amount interest to worst



CH0000111507 UBS954 5 UBS NA 95-06 250000000 105.9 1.542 1.44

CH0000406279 ZKB89 2.75 ZKB S89 99-07 500000000 102.9 0.015 1.268

CH0000419256 SGK99 3.125 SG KB 99-09 300000000 105.25 3.021 1.765

CH0000618931 E932 4.50 EIDG AP 93-06 4291005000 103.83 4 1.014

CH0001085460 E96 4.25 EIDG JA 96-08 5366255000 108.07 0.59 1.354

CH0001480083 E94 4.25 EIDG JA 94-14 4608430000 116.1 0.614 2.226

CH0002797212 PZ300 4.125 PZ S300 96-08 400000000 107.4 0.321 1.516

CH0003240691 VD945 5.625 KT VD 94-06 100000000 107.4 1.063 1.452

CH0003464549 PZ292 5.50 PZ S292 95-07 300000000 108.35 5.24 1.337

CH0003527774 PZ294 5.375 PZ S294 95-07 325000000 108.4 4.628 1.362

CH0003577092 PZ295 5.125 PZ S295 95-07 320000000 108.15 4.029 1.36

CH0003697437 PB326 5.125 PB S326 95-07 188000000 108.5 3.602 1.34

CH0003920466 PB350 2.75 PB S350 99-07 535000000 102.9 2.62 1.305

CH0003981609 PZ297 4.875 PZ S297 95-07 385000000 108.5 2.207 1.448

CH0004097447 BCG99 3.25 BCG 99-09 100000000 104.2 3.078 2.156

CH0004109507 AGK99 2.75 AG KB 99-07 250000000 102.85 2.59 1.337

CH0004124159 EIB950 5 EIB 95-07 500000000 109.35 1.806 1.365

CH0004143654 SNC953 5 SNCF 95-15 200000000 122.9 1.778 2.519

CH0004153885 ZUR99 3 ZH 99-11 /Z 250000000 105.3 2.733 2.064

CH0004165640 PZ298 4.50 PZ S298 95-07 360000000 107.95 1.35 1.472

CH0004200405 SG96 4 KT SG 96-08 200000000 107.2 0.067 1.513

CH0004228877 NLW991 2.50 NLW 99-07 1250000000 102.55 2.278 1.255

CH0004301583 EIB96 4.50 EIB 96-06 250000000 103.51 4.388 1.039

CH0004514482 ZUR96 4.25 ZH 96-06 250000000 103.64 3.565 1.076

CH0004522444 BNG964 4.375 BNG 96-06 200000000 103.93 3.415 1.109

CH0004522923 SBK964 4.375 LANDESBW96-06 200000000 103.96 3.354 1.12

CH0004569296 BS96 4.25 KT BS MA 96-06 250000000 103.78 3.258 1.142

CH0004653934 TI96 4.375 KT TI 96-06 150000000 104.19 2.88 1.204

CH0004704588 E962 4.50 EIDG JN 96-07 4468135000 107.3 3.225 1.235

CH0004949472 LDG96 4.75 LANDES BW96-06 250000000 104.93 2.744 1.227

CH0005031775 SO96 4.50 KT SO 96-06 100000000 104.8 2.25 1.245

CH0005036071 BE964 4.375 KT BE 96-06 200000000 104.6 2.248 1.228

CH0005074189 BEK991 2.625 BE KB 99-06 150000000 101.68 2.304 1.109

CH0005116915 SWE96 4.50 SCHWED 96-06 200000000 105.1 2 1.168

CH0005121873 DSL963 4.50 DT POSTBK96-06 200000000 104.95 1.913 1.3

CH0005126385 TIK99 2.75 TI KB 99-07 150000000 102.9 2.414 1.354

CH0005149544 ZUR962 4.50 ZH 96-06 250000000 105 2.063 1.203

CH0005156606 ZH96 4.25 KT ZH 96-06 250000000 104.65 1.972 1.174

CH0005162687 LUK96 4.50 LU KB 96-06 150000000 104.85 2.075 1.292

CH0005177388 SNC96 4.50 SNCF 96-06 300000000 105.15 1.8 1.226

CH0005197105 EUR962 4.50 EUR NA 96-00 100000000 104.95 1.738 1.373

CH0005215170 BS961 4.25 KT BS OK 96-06 250000000 104.8 1.535 1.268

CH0005267478 GEC991 2.75 GE 99-07 300000000 102.95 2.383 1.337

CH0005299869 GE961 4.25 KT GE 96-06 250000000 104.75 1.228 1.417

CH0005316622 ZH960 4 KT ZH 96-08 250000000 108.35 1.267 1.643

CH0005395782 PZ304 4.125 PZ S304 96-06 500000000 104.85 1.066 1.288

CH0005479156 BCV961 4.25 BCV 96-06 150000000 104.55 0.897 1.645

CH0005524928 PB334 4.125 PB S334 96-06 167000000 105.05 0.779 1.284

CH0005629685 SWE97 4 SCHWED 97-07 500000000 105.25 0.311 1.219

CH0005630519 TG97 4 KT TG 97-07 100000000 105.2 0.178 1.29

CH0005727703 EIB97 4 EIB 97-07 500000000 105.35 0.256 1.188

CH0005727893 PB336 4 PB S336 97-07 573000000 105.2 0.156 1.297

CH0005750812 GEN97 4 GENF 97-07 200000000 105 3.789 1.507

CH0005752214 TGK97 4 TG KB 97-07 100000000 105.05 0.2 1.358

CH0005769226 BEK97 4 BE KB 97-07 100000000 105.1 0.089 1.368

CH0005800567 GE97 4 KT GE 97-07 400000000 104.85 0.2 1.458

CH0005822272 PZ306 4 PZ S306 97-07 500000000 105.25 0 1.323

CH0005842734 BNG991 2.50 BNG 99-06 200000000 101.66 2.049 1.076

CH0005868226 BCV97 4.125 BCV NA 97-07 150000000 104.5 3.965 1.855

CH0005873671 NE97 3.50 KT NE 97-07 100000000 104.4 3.364 1.299

CH0005892911 BCG97 4 BCG 97-07 200000000 104.65 3.689 1.702

CH0005911042 ZUR97 3.50 ZH 97-07 200000000 104.45 3.228 1.314

CH0005959652 DAB97 3.50 DAB 97-07 100000000 104.55 3.228 1.267

CH0006026378 PB337 3.50 PB S337 97-07 790000000 104.45 3.218 1.317

CH0006095472 PZ308 4 PZ S308 97-08 235000000 107.45 3.478 1.543

CH0006111394 OST99 3 OST 99-09 1150000000 105.65 1.558 1.679

CH0006222449 EUR97 4 EUR 97-07 685000000 105.7 3.311 1.319

CH0006258047 FRK97 4.125 FR KB 97-07 120000000 105.9 3.094 1.439

CH0006294448 CS97 4 CSG 97-07 1000000000 105.4 3.056 1.523

CH0006365826 PZ309 3.625 PZ S309 97-06 340000000 103.3 2.245 1.197

CH0006436015 LU97 3.50 KT LU 97-07 100000000 104.75 2.489 1.375

CH0006441981 BCG970 4 BCG 97-09 100000000 107.7 2.867 2.099

CH0006448424 E97 4.25 EIDG JN 97-17 4795240000 118 3.105 2.525

CH0006449133 BE97E 2.25 KT BE E 97-07 250000000 102 1.519 1.369

CH0006594441 EUR99 2.75 EUR 99-09 600000000 104.05 0.901 1.836

CH0006670266 SFG97 3.625 SFG 97-07 150000000 105.2 2.165 1.406

CH0006680455 GEM76 3.50 GEM S76 97-07 130000000 104.75 2.217 1.442

CH0006695495 EIB972 3.50 EIB 97-07 300000000 105.2 2.022 1.303

CH0006734690 BCV971 4.25 BCV NA 97-08 100000000 107 1.57 2.219

CH0006735853 LUK99 3 LU KB 99-09 200000000 104.75 2.458 1.809

CH0006751561 BNG97 3.625 BNG 97-09 200000000 108 1.893 1.75

CH0006765710 KFW972 3.50 KFW FIN 97-07 700000000 105.2 1.876 1.338

CH0006801465 FRK99 3 FR KB 99-09 125000000 104.7 2.258 1.838

CH0006809906 E972 3.50 EIDG AU 97-10 8902410000 108.73 1.954 1.8

CH0006881814 BLK99 2.75 BL KB 99-07 300000000 103 2.147 1.367

CH0006891953 GRK99 2.75 GR KB 99-07 200000000 103 2.2 1.355

CH0006971623 PB338 4 PB S338 97-09 520000000 109.4 1.967 1.808

CH0006983420 BE99 2.25 KT BE 99-07 300000000 102.1 1.75 1.284

CH0006986225 MTF99 2.75 MTF 99-07 300000000 103.55 0.749 1.413

CH0007047480 BCG971 4.25 BCG NA 97-07 100000000 105.5 1.806 2.032

CH0007110445 PZ310 3.75 PZ S310 97-06 735000000 103.9 1.542 1.252

CH0007161133 OKB99 2.50 OKB 99-06 800000000 101.73 1.875 1.097

CH0007268714 CS970 4 CSG 97-06 800000000 104.3 1.311 1.378

CH0007342915 AGK991 2.875 AG KB 99-08 200000000 104 2.212 1.594

CH0007343616 GEM77 3.75 GEM S77 97-06 226800000 103.6 1.198 1.559

CH0007380113 RFF99 3.25 RFF 99-11 600000000 107.2 2.41 2.013

CH0007426320 TGK991 3 TG KB 99-09 200000000 104.9 2.317 1.785

CH0007436402 SGK97 4.375 SG KB NA97-07 160000000 107.3 1.094 1.636

CH0007486605 KFW99 3 KFW FIN 99-09 500000000 105.65 0.7 1.753

CH0007913772 BS99 2.75 KT BS 99-09 200000000 104 1.986 1.77

CH0007930735 PB341 4 PB S341 97-07 335000000 106.8 0.844 1.491

CH0007934273 GEM78 4 GEM S78 97-08 108000000 104.85 0.933 2.628

CH0007999862 EIB98 3.75 EIB 98-08 200000000 106.7 0.385 1.374

CH0008042092 PZ318 2.625 PZ S318 99-06 540000000 101.94 1.801 1.127

CH0008042548 LU99 3 KT LU 99-11 150000000 105.3 2.108 2.092

CH0008055649 E99 2.75 EIDG JN 99-12 8706103000 104.82 1.971 2.031

CH0008141415 CS99 3.50 CSG 99-09 500000000 106.25 2.294 1.982

CH0008156165 BIEL99 3.75 BIEL 99-07 100000000 105.45 1.563 1.578

CH0008212356 CAR99 3.25 CAR 99-09 200000000 106.25 2.004 1.755

CH0008215953 ZKB90 3.25 ZKB S90 99-09 575000000 106.1 2.004 1.789

CH0008283787 AG99 3 KT AG 99-07 150000000 103.8 1.758 1.386

CH0008349281 SZK98 3.50 SZ KB 98-07 150000000 104.25 0.01 1.33

CH0008380344 PB342 3.50 PB S342 98-08 813000000 105.55 0.369 1.524

CH0008381987 BCV98 4 BCV 98-10 175000000 107.5 0.256 2.371

CH0008393131 DHB99 4 DEHYPO 99-14 100000000 113.55 1.967 2.389

CH0008394725 ZKB87 3.50 ZKB S87 98-08 600000000 105.7 0.214 1.502

CH0008398940 GE98 3.625 KT GE 98-08 400000000 105.6 0.262 1.649

CH0008399609 PZ312 3.50 PZ S312 98-09 880000000 106.8 0.175 1.705

CH0008403369 TGK98 3.50 TG KB 98-08 150000000 105.55 0.175 1.56

CH0008404474 BE98 3.375 KT BE 98-08 250000000 105.5 0.028 1.482

CH0008423847 OKB98 3.50 OKB 98-08 500000000 105.95 0.097 1.44

CH0008435551 E98 3.25 EIDG FE 98-09 8522760000 106.44 0.153 1.557

CH0008435569 E981 4 EIDG FE 98-23 3960975000 118.5 0.189 2.687

CH0008439363 TG99 3.25 KT TG 99-09 100000000 106.25 1.634 1.79

CH0008451251 NLW98 3.50 NLW 98-08 200000000 106 3.422 1.456

CH0008468248 GEM79 3.25 GEM S79 98-08 172000000 104 0.072 1.857

CH0008470673 CNA98 3.375 CNA 98-08 500000000 105.5 0.009 1.485

CH0008507730 PB343 3.375 PB S343 98-10 1000000000 107.05 3.309 1.889

CH0008514769 BEK98 3.25 BE KB 98-08 300000000 104.95 3.051 1.58

CH0008527472 RFF98 3.25 RFF 98-08 500000000 105.7 1.499 1.579

CH0008562081 BER98 3 BERN 98-08 150000000 104.3 2.733 1.563

CH0008565423 SGK98 3.25 SG KB 98-08 150000000 105.05 2.826 1.583

CH0008613082 CBC98A 3.25 CB ABS 98-06 750000000 103.15 1.192 1.286

CH0008616978 ASI98 3 ASI 98-06 300000000 102.21 2.533 1.064

CH0008673201 SG98 3.75 KT SG 98-18 200000000 111.95 3.323 2.658

CH0008680370 E98A 4 EIDG AP 98-28 5242655000 119.9 3.556 2.817

CH0008726132 EHY98 3.125 EHY741 98-08 500000000 104.95 2.595 1.513

CH0008790633 GEC980 3 GE 98-06 600000000 103 0.492 1.334

CH0008804780 WEL86F 5.50 WELTBK 86-16 250000000 128.05 0.351 2.531

CH0008805431 WEL86A 5.50 WELTBK 86-11 150000000 121.1 1.406 2.109

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CH0011850838 GE01 4 KT GE 01-11 750000000 109.85 0.067 2.223

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CH0011889521 PZ338 4 PZ S338 01-13 890000000 112.25 0.089 2.302

CH0011900104 GRK01 3.875 GR KB 01-11 250000000 110 0 2.085

CH0011910582 FRK01 3.625 FR KB 01-08 150000000 105.95 0 1.579

CH0011923916 VD01 3.875 KT VD 01-11 250000000 109.2 3.767 2.227

CH0011998066 PB358 3.625 PB S358 01-08 355000000 106.15 3.454 1.543

CH0012017718 ZG01 3.875 ZG KB 01-10 160000000 109.15 3.681 1.954

CH0012043581 SHK01 3.625 SHKB 01-07 100000000 104.6 3.343 1.364

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CH0012317068 BLK01 3.75 BL KB 01-09 200000000 107.9 2.802 1.802

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CH0012518111 POST01 3.375 LAPOSTE 01-07 800000000 104.35 2.138 1.488

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CH0012536535 LAU01 4 LAU 01-10 100000000 109.3 2.578 2.142

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CH0012542673 LUK01 4 LU KB 01-13 180000000 112.15 2.6 2.377

CH0012544190 SGK01 4 SG KB 01-11 200000000 111 2.444 2.138

CH0012569601 EUF01 3.375 EUF 01-10 250000000 107.15 1.978 1.968

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CH0012996614 IDB01 3 IDB 01-07 1000000000 104 1.05 1.449

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CH0013122335 EUF011 3.375 EUF 01-11 250000000 107.5 0.956 2.162

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CH0013158610 BSK01 3.25 BS KB 01-08 300000000 105.65 0.894 1.671

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CH0013305427 SAS01 3 STATKR 01-06 600000000 103.05 0.5 1.304

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CH0013334617 CFF01 3 COMP FIN 01-06 450000000 103 0.5 1.331

CH0013334690 MMG02 3.50 MMG02 01-09 250000000 106 0.476 1.875

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CH0013573420 EUF023 3.50 EUR 02-12 500000000 108.3 0.01 2.207

CH0013587024 OST02 3.375 OST 02-12 1000000000 107.7 0.309 2.163

CH0013625774 PZ342 3.625 PZ S342 02-10 475000000 108.15 0.171 1.886

CH0013672362 BLK02 4 BL KB 02-12 300000000 111.45 0.011 2.215

CH0013763161 PBI02 3.625 PBI 02-08 200000000 106.6 1.349 1.73

CH0013769176 PB361 4 PB S361 02-14 259000000 112.8 3.811 2.408

CH0013770562 EEP021 3.25 EEP 02-06 300000000 102.26 3.106 1.062

CH0013795866 EHY021 4 EHB 02-14 200000000 111.65 3.778 2.543

CH0013830663 LKB02 3.125 LDKR 02-07 200000000 103.6 2.804 1.375

CH0013849093 KOB02 3.50 KOMMUB 02-09 200000000 106.8 3.16 1.764

CH0013942716 PZ343 4 PZ S343 02-14 410000000 112.85 3.311 2.42

CH0013949323 TGK02 3.75 TG KB 02-09 150000000 107.7 3.26 1.798

CH0013960080 TIK02 4 TI KB 02-12 150000000 111.25 3.467 2.273

CH0013973083 HTB02 3.375 HYPTIR02-06 300000000 103.25 1.416 1.281

CH0014052465 AGK021 3.625 AG KB 02-09 250000000 107.3 2.87 1.807

CH0014055153 FRK02 3.75 FR KB 02-10 140000000 108.2 3.042 2.066

CH0014063983 DGZ02 3.50 DGZ 02-09 300000000 106.6 2.79 1.852

CH0014083981 KFW02 3.625 KFW 02-12 300000000 109.1 2.84 2.244

CH0014098658 BS02 3.625 KT BS 02-12 200000000 109.3 2.85 2.215

CH0014100918 OST021 3 OST 02-07 500000000 103.6 2.367 1.335

CH0014111725 BEK02 3.75 BE KB 02-11 100000000 109.35 2.927 2.128

CH0014142845 LAU021 3.625 LAU 02-09 125000000 106.85 2.86 1.915

CH0014180498 GEM82 3.625 GEM S82 02-10 174600000 108.5 2.789 1.901

CH0014185166 AIF02 3.25 ASIF 07 300000000 103.95 2.365 1.468

CH0014205071 BSK02 3.50 BS KB 02-10 200000000 107.65 2.469 1.963

CH0014224437 TI02 3.25 KT TI 02-09 200000000 106.15 2.257 1.753

CH0014224908 BLB02 3.375 BAY LB 02-09 200000000 106.2 2.353 1.861

CH0014259375 PZ344 3.50 PZ S344 02-11 420000000 108.25 2.44 2.088

CH0014275967 BFC02 2.75 BETA FIN 02-06 200000000 102.4 0.688 1.351

CH0014329996 SGK022 4 SG KB NA 02-12 100000000 110.65 2.667 2.397

CH0014335985 PB362 3.375 PB S362 02-09 249000000 106.65 2.222 1.769

CH0014347170 RBK02 3 RABOBK 02-08 750000000 104.85 1.067 1.617

CH0014366733 BIM02 3 BND IMM 02-07 600000000 103.65 1.85 1.429

CH0014417577 LDG021 3 LAND BW 02-08 600000000 104.7 0.55 1.716

CH0014516741 PB363 2.75 PB S363 02-06 373000000 102.25 1.474 1.188

CH0014556259 BBW02 2.75 BBW 02-07 600000000 103.25 1.436 1.404

CH0014566399 NLW02 3.375 NLW 02-12 250000000 107.5 1.697 2.274

CH0014596941 BSK021 3.125 BS KB02-10 300000000 105.85 1.641 1.985

CH0014605833 LDW02 3.25 LDW RB 02-12 350000000 106.55 1.625 2.288

CH0014635004 ZUR02 3 ZH 02-10 250000000 105.35 1.517 1.962

CH0014720475 BL02 3.25 KT BL 02-14 150000000 106.8 1.336 2.445

CH0014738873 SZK02 2.375 SZ KB 02-06 250000000 101.75 1.089 1.22

CH0014757584 LAU022 3.375 LAU 02-11 110000000 107 1.388 2.22

CH0014769316 PZ346 3 PZ S346 02-09 470000000 105.25 1.35 1.787

CH0014783804 PBI021 3 PBI 02 - 09 250000000 104.75 1.217 1.909

CH0014811027 BLB021 2.25 BAY LB 02-06 525000000 101.7 0.369 1.306

CH0014847039 HES02 2.25 HES 02-08 650000000 102 0.831 1.676

CH0014872771 LBK02 3 LB H-T 02-12 300000000 104.35 1.083 2.37

CH0014881095 HVB02 3 HREB 02-12 160000000 103.9 1.033 2.434

CH0014886375 PB365 2 PB S365 02-06 636000000 101.3 0.739 1.189

CH0014916776 ZUR021 2.875 ZH 02-12 500000000 104.25 0.942 2.264

CH0014962002 LDG024 2 LAND BW 02-07 700000000 101.35 0.583 1.487

CH0014996091 BLB024 2.25 BAY LB 02-08 600000000 102 0.656 1.688

CH0015003418 TOY021 2 TOYOTA 02-07 800000000 101.4 0.583 1.468

CH0015011262 AG02 2.50 KT AG 02-10 150000000 102.75 0.736 1.984

CH0015044263 GEF02 2.50 GECAP 02-06 550000000 102.05 0.681 1.291

CH0015052068 HTB021 3 HYPTIR 02-12 470000000 104.45 0.817 2.362

CH0015072116 LUK021 3 LU KB 02-11 250000000 105.1 0.867 2.174

CH0015083659 HFP02 2.50 HOFIN 02-07 300000000 102.35 0.924 1.579

CH0015100651 PZ348 3.25 PZ S348 02-14 275000000 106.7 0.903 2.466

CH0015122762 OKB02 2 OKB 02-07 750000000 101.45 0.511 1.456

CH0015174300 GEC022 2 GE 02-06 750000000 101.2 0.622 1.276

CH0015180463 KOB021 2.25 KOMMUB 02-09 500000000 101.7 0.438 1.876

CH0015218107 DSB02 2 DSB 02-08 200000000 101 0.322 1.728

CH0015221663 E03 3 EIDG 03-18 3598950000 105.6 0.417 2.486

CH0015231845 PZ351 2.75 PZ S351 02-11 620000000 103.75 0.596 2.149

CH0015244715 ZH03 2.75 KT ZH 03-13 500000000 103.35 0.336 2.28

CH0015249995 BNG02 2 BNG 02-08 1100000000 101.25 0.322 1.661

CH0015250811 SO02 2.75 KT SO 02-12 100000000 103.25 0.542 2.29

CH0015255703 KIV03 1.75 KOM INV 02-07 400000000 100.95 0.233 1.231

CH0015268169 KIV031 2.25 KOM INV 03-09 300000000 101.75 0.463 1.864

CH0015289223 EUF03 2 EUR 03-08 215000000 101.5 1.306 1.536

CH0015312397 EKS03 2 EKSPORT 03-09 750000000 101.25 1.894 1.678

CH0015389767 SGK03 2.25 SG KB 03-10 400000000 101.8 0.156 1.864

CH0015389858 TGK03 2.50 TG KB 03-12 200000000 101.85 0.097 2.21

CH0015392613 AGK03 2 AARG KB 03-09 150000000 101.2 0.044 1.685

CH0015392779 PB367 2.125 PB S367 03-10 217000000 101.25 0.254 1.854

CH0015396846 LDW03 1.75 LDW RB 03-08 350000000 100.75 0.078 1.489

CH0015405761 BLB031 2 BAY LB 03-10 600000000 100.25 0.1 1.946

CH0015417105 FRK03 2.50 FR KB 03-11 100000000 102.1 0.028 2.123

CH0015422535 PZ354 2.50 PZ354 03-12 670000000 102.2 0.174 2.155

CH0015425835 DEPF03 1.75 DEPFABK 03-08 600000000 100.75 0.049 1.49

CH0015428870 TI03 2.25 KT TI 03-11 200000000 101.15 0.063 2.043

CH0015428938 TOY03 2 TOYOTA 03-08 500000000 101.25 0.389 1.658

CH0015443432 AFD03 2 AFD 03-10 350000000 100.45 0.056 1.904

CH0015449652 GE03 2 KT GE 03-08 300000000 101.05 0.089 1.633

CH0015499178 GRK03 1.75 GR KB 03-08 150000000 100.95 0.068 1.42

CH0015507574 GEC03 1.75 GE 03-07 500000000 100.8 1.716 1.346

CH0015560516 SGK031 1.75 SG KB 03-08 200000000 100.7 1.721 1.511

CH0015600486 LAU03 2.50 LAU 03-12 150000000 101.15 2.438 2.321

CH0015614883 LKB03 1.50 LDKR 03-08 250000000 99.85 1.388 1.55

CH0015625723 BE03 2 KT BE 03-10 450000000 100.7 1.85 1.854

CH0015633453 E031 2.50 EIDG 03-16 4828405000 101.5 2.403 2.344

CH0015651505 PZ356 2.25 PZ S356 03-12 395000000 100.45 2.131 2.18

CH0015669622 ZUR03 2.625 ZH 03-15 350000000 101.25 2.428 2.483

CH0015676650 OKB03 1.50 OKB 03-08 800000000 100.05 1.379 1.483

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CH0015683128 NLW03 2 NLW 03-10 600000000 100.5 1.822 1.896

CH0015699298 EHY03 1.50 EHY 03-07 400000000 100.35 1.325 1.331

CH0015706069 BAD03 1.50 AFDS03-08 300000000 99.8 1.321 1.566

CH0015753400 EGW20 2.25 EGWS 20 03-13 171600000 99.3 2.063 2.346

CH0015754622 PB371 1.375 PB S37103-08 693000000 99.7 1.253 1.475

CH0015803239 E033 3.50 EIDG 03-33 2398000000 113.75 3.111 2.788

CH0015836833 KOB03 1.75 KOMMUB 03-08 400000000 100.5 1.449 1.586

CH0015869131 BLB034 1.50 BAY LB 03-07 400000000 100.35 1.233 1.335

CH0015873810 KOK03 2.75 KOM KR 03-13 400000000 102.95 2.223 2.349

CH0015899120 EKS031 1.25 EKSPORT 03-06 500000000 100.23 0.785 1.079

CH0015962571 SZK03 2 SZ KB 03-08 400000000 101.5 1.544 1.519

CH0015967687 EEP032 2 EEP 03-08 300000000 101.25 1.528 1.6

CH0015969337 PB372 1.875 PBS372 08 656000000 101.1 1.448 1.522

CH0015977173 EUF033 2.50 EUF 03-11 445000000 102 0.479 2.18

CH0015998286 EHY031 1.25 EHY 03-06 600000000 100.2 0.91 1.09

CH0016035260 CFF03 2 COMP FIN 03-09 600000000 100.95 1.428 1.767

CH0016036136 STN03 2.25 STN 03-10 150000000 101.2 1.613 2.007

CH0016057694 BL03 2.50 KT BL 03-13 180000000 101.3 1.84 2.325

CH0016062744 DEP031 2 DEPFABK 03-10 300000000 100 1.4 1.999

CH0016069988 KIV032 2.25 KOM INV 03-11 250000000 100.95 1.525 2.087

CH0016070341 EUF032 2.75 EUF 03-15 565000000 102.1 1.902 2.515

CH0016070820 LDG031 2 LBW 03-10 300000000 100.15 1.389 1.969

CH0016080175 LU03 2.375 KT LU 03-13 150000000 100.35 1.682 2.327

CH0016105527 GEC033 1.75 GE 03-08 500000000 100.25 1.215 1.671

CH0016123991 EKS032 2.375 EKSPORT 03-13 200000000 100.15 1.597 2.354

CH0016143015 KKA03 2 KCA 03-10 500000000 100.15 1.656 1.969

CH0016143510 RBK03 1.25 RABOBK 03-07 1100000000 100 1.035 1.249

CH0016153097 BNG03 2.75 BNG 03-15 400000000 101.9 1.632 2.291

CH0016192533 CDC03 1.75 CDC 03-10 300000000 99.25 1.313 1.901

CH0016192566 CDC031 2.375 CDC 03-13 300000000 99.65 0.455 2.419

CH0016199934 AGK031 2.125 AG KB 03-11 150000000 100.1 1.364 2.107

CH0016216811 PZ357 2.50 PZ S357 03-15 245000000 99.95 1.653 2.505

CH0016225762 BE031 2.25 KT BE 03-13 450000000 99.6 1.513 2.303

CH0016253640 OLH03 2.875 OLH 03-17 1000000000 101.55 1.733 2.725

CH0016267384 EIB03 2.50 EIB 03-15 250000000 99.9 1.5 2.51

CH0016274109 LUK03 1.625 LU KB 03-08 250000000 100.2 1.029 1.563

CH0016315118 BSK03 2.625 BS KB 03-13 300000000 102.1 1.626 2.345

CH0016315704 PB375 2.625 PB S375 03-14 488000000 101.55 1.67 2.437

CH0016412741 SGK032 2.625 SG KB 03-13 300000000 102 1.458 2.36

CH0016417625 PBI033 1.75 PBI 03 - 08 250000000 100.45 0.943 1.614

CH0016523299 TOY031 2.25 TOYOTA 03-09 500000000 101.9 1.125 1.805

CH0016590538 DEP032 3 DEPFAFAM 15 550000000 103.6 1.358 2.604

CH0016593573 TGK031 2.875 TG KB 03-13 200000000 103.8 1.342 2.377

CH0016605658 PB376 2.25 PBS376 09 625000000 101.95 1.106 1.795

CH0016617687 KIV033 2.75 KOMINV 03-13 200000000 102.65 1.23 2.402

CH0016645316 BLB035 2.25 BAY LB 09 300000000 101.75 1.338 1.832

CH0016657600 EEP034 1.75 EEP 03-07 450000000 100.8 0.744 1.43

CH0016691179 VD03 3.25 KT VD 03-13 500000000 105.45 1.372 2.534

CH0016714245 SSK031 2.50 SSK 03-10 200000000 102.05 1.611 2.09

CH0016731231 EHB03 2.50 EHB 03-08 200000000 102.75 1.014 1.703

CH0016733096 LDW031 3.25 LDW RB 03-13 200000000 106.4 1.264 2.417

CH0016739820 NLW031 2.25 NLW 03-08 300000000 102.2 0.863 1.618

CH0016746239 CFF031 3.125 COMP FIN14 300000000 105.1 1.198 2.52

CH0016766021 LKB031 3 LKBF 03-13 200000000 104.35 1.117 2.434

CH0016782317 EUF034 2.625 EUF 03-11 200000000 102.9 1.108 2.146

CH0016830447 PB377 2.625 PBS S377 11 434000000 103.1 0.955 2.118

CH0016833805 OKB031 3 OKB 03-15 300000000 104.05 1.042 2.56

CH0016870096 ZG03 2.25 ZG KB 03-09 150000000 102.3 0.831 1.728

CH0016880475 OLH031 2.50 OLH 03-10 300000000 102.35 0.826 2.056

CH0016913060 TI031 2.75 KT TI 03-13 200000000 103 0.901 2.362

CH0016995851 BS03 2.50 KT BS 03-10 300000000 103 0.736 1.939

CH0017011823 ASF03 2.25 ASIF 03-08 800000000 101.65 0.619 1.787

CH0017023224 LAU031 3 LAU 03-12 150000000 103.6 0.942 2.479

CH0017023901 PB378 2.875 PBS S378 13 377000000 103.9 0.855 2.373

CH0017060457 ASF031 2 ASFINAG 03-08 300000000 101.5 0.5 1.584

CH0017067320 EEP038 2.50 EEP 03-10 400000000 102.1 0.59 2.108

CH0017103026 RFF03 2.125 RFF 03-08 300000000 101.8 0.472 1.629

CH0017160836 EHL031 1.75 EHB 03-07 200000000 100.9 1.264 1.345

CH0017187151 DEF03 2.50 DEPFA 03-10 300000000 102.3 0.507 2.074

CH0017216612 AHR03 2 AHR 03-08 300000000 101.15 0.2 1.591

CH0017218808 BNG031 2.375 BNG 03-09 250000000 102.35 0.435 1.86

CH0017273720 CEU03 3 CIF 03-14 500000000 104.15 2.042 2.494

CH0017340024 AG04 3 KT AG 04-15 200000000 104.6 0.442 2.468

CH0017340032 AG041 2.50 KT AG 03-11 200000000 102.75 0.368 1.997

CH0017371714 ZH04 3 KT ZH 03-14 500000000 104.9 0.425 2.379

CH0017410314 EUF035 3.25 EUF 03-18 450000000 106.25 0.542 2.702

CH0017447787 KKA04 3 KCA 04-14 500000000 104.2 0.067 2.473

CH0017587632 GEC04 2.25 GEN EL 04-09 750000000 101.65 0.119 1.813

CH0017598548 BLB04 2.50 BAY LB 04-11 500000000 102.15 0.333 2.106

CH0017624781 DGZ04 3.125 DEKA 04-15 350000000 104.05 0.625 2.687

CH0017640209 SG04 3.125 KT SG 04-20 200000000 104.5 0.217 2.753

CH0017689784 VD04 2.75 KT VD 04-12 300000000 102.4 0.138 2.371

CH0017733624 AGK04 2.125 AG KB 10 200000000 101.05 0.012 1.903

CH0017741932 TI04 2.75 KT TI 04-14 200000000 102.75 0.061 2.406

CH0017753838 ASI04 1.25 ASIF 04-07 250000000 99.95 0.028 1.276

CH0017769461 LBK04 1.75 LB H-T 04-09 350000000 100.15 0.17 1.71

CH0017797371 KFW04 2 KFW 04-09 300000000 101.15 0.006 1.7

CH0017819894 LDG04 2 LAND BW 04-09 250000000 101.05 0.006 1.726

CH0017832426 PB380 2.375 PBS S380 11 354000000 101.8 0.079 2.051

CH0017837870 VLH04 2.25 VLH 04-10 300000000 101.05 0.681 2.052

CH0017862662 OKB04 1.75 OKB 04-09 400000000 100.3 1.697 1.672

CH0017863397 BLB041 2.875 BAY LB 14 300000000 102.5 2.763 2.561

CH0017897759 TGK04 2.75 TG KB 04-14 150000000 102.6 2.658 2.426

CH0017980738 PB381 2.375 PBS S382 12 345000000 101.35 2.263 2.166

CH0017980795 GEC042 1.50 GEN EL 04-08 500000000 99.65 1.383 1.617

CH0018024015 DGZ044 2.125 DEKA 04-10 200000000 100.6 1.93 2

CH0018132156 LAU04 2.75 LAU 04-14 150000000 102 2.506 2.501

CH0018169174 PB383 1.625 PBS S383 09 621000000 99.7 1.417 1.7

CH0018194818 GEC044 3 GE 04-15 225000000 101.8 1.1 2.801

CH0018225224 BEK04 2.625 BE KB 04-14 100000000 101.5 2.231 2.44

CH0018225232 BEK041 2.875 BE KB 04-16 100000000 102.75 2.444 2.587

CH0018268539 ASI041 3 ASIF 04-15 200000000 101.65 0.492 2.821

CH0018276474 ASF04 2 ASFINAG 04-10 300000000 100.4 1.161 1.921

CH0018289261 ZH041 2.625 KT ZH 14 500000000 101.85 2.231 2.397

CH0018329588 DEP04 1.875 DEPFA 04-09 300000000 100.35 1.516 1.787

CH0018335031 RBK04 1.875 RABOBK04-09 400000000 100.6 1.552 1.724

CH0018335627 CFF04 2.25 COMP FIN 11 500000000 100.75 1.794 2.119

CH0018385879 SZK04 2 SZ KB 04-04/09 200000000 101 1.633 1.749

CH0018454253 E04 3 EIDG 04-19 2533995000 105.49 2.383 2.534

CH0018457686 DEP041 2.375 DEPFA 04-11 300000000 101.4 1.788 2.132

CH0018468386 BLB042 2.25 BAY LB 04-10 200000000 101.45 0.188 1.938

CH0018478468 PZ359 2.125 PZ S359 09 685000000 101.65 1.659 1.716

CH0018513108 ZUR04 2.875 ZH 04-14 250000000 103.65 2.228 2.428

CH0018550399 BLB043 3 BAY LB 04-15 250000000 102.8 0.758 2.696

CH0018654050 TOY04 2.375 TOYOTA 10 500000000 101.95 1.623 1.984

CH0018712346 EUF04 3.375 EUF 04-20 115000000 107.45 0.553 2.786

CH0018740628 UBS04N 3.125 UBS NA 14 400000000 104.35 2.066 2.593

CH0018790102 BE04 3.125 KT BE 04-14 300000000 105.8 2.109 2.422

CH0018803269 SGK04 2.75 SG KB 04-10 250000000 104.1 1.818 1.933

CH0018912912 SFC04 2.375 SIGMA 04-09 250000000 101.9 1.379 1.921

CH0018926649 PB384 2.75 PBS S384 11 272000000 103.95 1.703 2.081

CH0019052593 TGK041 2.375 TG KB 04-09 200000000 102.3 1.286 1.832

CH0019229373 BNG04 2.125 BNG 04-09 250000000 101.35 1.009 1.81

CH0019269056 TI041 2.50 KT TI 04-12 250000000 101.7 1.194 2.251

CH0019308433 LDG042 2 LAND BW04-09 250000000 100.65 0.872 1.849

CH0019315453 MFP04 2.75 MFP 04-14 200000000 102 1.23 2.511

CH0019320768 GRK04 2.625 GR KB 04-12 150000000 102.5 1.189 2.26

CH0019352951 PZ360 2.875 PZ S360 14 395000000 103.55 1.302 2.452

CH0019403630 NE04 2.625 KT NE 04-12 150000000 102.5 1.123 2.261

CH0019453825 EEP04 3 EEP 04-16 200000000 102.95 1.117 2.7

CH0019454054 DEX04 2.375 DEXIA 04-11 150000000 101.2 0.897 2.177

CH0019545208 CBC04 2.125 CB ABS04-09 500000000 101.25 0.761 1.841

CH0019545216 CBC041 2.50 CB ABS 04-11 500000000 101.8 0.896 2.205

CH0019557401 OKB041 2.50 OKB 04-12 500000000 101.45 0.903 2.29

CH0019582367 LUK04 2.625 LU KB 04-12 200000000 102.3 0.992 2.292

CH0019612750 LBK043 3 LB H-T 04-15 200000000 103.1 0.492 2.666

CH0019619177 LDG043 2.875 LAND BW 15 250000000 101.75 0.926 2.685

CH0019727434 CFF042 2.75 COMP 04-16 200000000 100.75 0.787 2.674

CH0019803458 E043 1.75 EIDG 04-09 1349010000 100.72 0.549 1.589

CH0019819777 BCG04 3.50 BCG 04-14 120000000 101.95 0.982 3.261

CH0019834362 HTB041 2.125 HYPTIR 11 200000000 99.65 0.525 2.183

CH0019847968 ZH042 2.75 KT ZH 04-17 500000000 101.15 0.718 2.642

CH0019903365 GEC047 3.125 GE 04-19 300000000 100.95 0.712 3.043

CH0019913547 SZK41 2 SZ KB 04-11/09 250000000 101.5 0.489 1.669

CH0019949442 OLH04 2.25 OLH 12 300000000 99.85 0.444 2.273

CH0020008055 SGK041 2.75 SG KB 04-16 250000000 101.9 0.519 2.561

CH0020009137 SO04 2.50 KT SO 04-14 150000000 100.1 0.507 2.488

CH0020065840 BSK04 2.75 BS KB 04-16 300000000 101.45 0.504 2.605

CH0020192552 ZKB98 2 ZKB S98 04-11 300000000 99.55 0.328 2.071

CH0020370901 BS05 2.50 KT BS 05-15/Z 500000000 100.3 0.208 2.465

CH0020371024 PB388 2.375 PB S388 14 340000000 100 0.251 2.375

CH0020372402 OKB05 2.75 OKB 05-20 /Z 300000000 99.25 0.229 2.812

CH0020372428 OKB051 1.75 OKB 05-1O /Z 300000000 99.55 0.146 1.846

575 2.77244E+11

Duration Capitalization Weight Subweight Admission Deletion Last Next

to worst (Tot Return) Date Date Payment Payment

Date Date

1.646 26860.42 0.0897 0.0897 1998.10.01 2005.11.01 2004.11.07 2005.11.07

1.968 51457.64 0.17185 0.17185 1999.02.26 2006.02.01 2005.02.26 2006.02.26

3.75 32481.25 0.10848 0.10848 1999.03.31 2008.03.03 2004.03.10 2005.03.10

1.069 462699.07 1.54532 1.54532 1995.01.01 2005.04.01 2004.04.08 2005.04.08

2.746 583098.76 1.94743 1.94743 1996.01.17 2007.01.01 2005.01.08 2006.01.08

7.632 537867.79 1.79636 1.79636 1998.10.01 2013.01.01 2005.01.06 2006.01.06

2.809 43088.33 0.1439 0.1439 1998.10.01 2007.01.01 2005.01.31 2006.01.31

1.76 10846.25 0.03622 0.03622 1998.10.01 2005.12.01 2004.12.20 2005.12.20

1.903 34077.08 0.11381 0.11381 1998.10.01 2006.03.01 2004.03.15 2005.03.15

1.997 36734.25 0.12268 0.12268 1998.10.01 2006.04.03 2004.04.18 2005.04.18

2.078 35897.22 0.11988 0.11988 1998.10.01 2006.05.01 2004.05.15 2005.05.15

2.161 21075.13 0.07038 0.07038 1998.10.01 2006.06.01 2004.06.15 2005.06.15

1.969 56453.27 0.18854 0.18854 1999.03.31 2006.03.01 2004.03.15 2005.03.15

2.417 42622.31 0.14234 0.14234 1998.10.01 2006.09.01 2004.09.15 2005.09.15

3.756 10727.85 0.03582 0.03582 1999.03.31 2008.03.03 2004.03.17 2005.03.17

1.98 26359.9 0.08803 0.08803 1999.03.31 2006.03.01 2004.03.19 2005.03.19

2.506 55577.78 0.18561 0.18561 1995.11.15 2006.10.02 2004.10.18 2005.10.18

8.626 24935.56 0.08328 0.08328 1998.10.01 2014.10.01 2004.10.20 2005.10.20

5.526 27008.33 0.0902 0.0902 1999.03.31 2010.03.01 2004.03.30 2005.03.30

2.578 39348 0.13141 0.13141 1998.10.01 2006.11.01 2004.11.10 2005.11.10

2.874 21453.33 0.07164 0.07164 1998.10.01 2007.02.01 2005.02.22 2006.02.22

2.018 131034.72 0.43763 0.43763 1999.03.31 2006.03.01 2004.03.30 2005.03.30

0.983 26974.38 0.09008 0.09008 1996.03.20 2005.03.01 2004.03.07 2005.03.07

1.122 26801.32 0.08951 0.08951 1998.10.01 2005.04.01 2004.04.26 2005.04.26

1.179 21468.99 0.0717 0.0717 1996.06.19 2005.05.02 2004.05.17 2005.05.17

1.193 21462.83 0.07168 0.07168 1996.06.19 2005.05.02 2004.05.22 2005.05.22

1.194 26759.58 0.08937 0.08937 1998.10.01 2005.05.02 2004.05.22 2005.05.22

1.301 16060.53 0.05364 0.05364 1998.10.01 2005.07.01 2004.07.01 2005.07.01

2.162 493840.62 1.64932 1.64932 1996.06.19 2006.06.01 2004.06.10 2005.06.10

1.378 26918.61 0.0899 0.0899 1996.08.21 2005.07.01 2004.07.31 2005.07.31

1.458 10705 0.03575 0.03575 1998.10.01 2005.08.02 2004.08.28 2005.08.28

1.445 21369.65 0.07137 0.07137 1998.10.01 2005.08.02 2004.08.23 2005.08.23

1.097 15597.62 0.05209 0.05209 1999.04.30 2005.04.01 2004.04.12 2005.04.12

1.514 21420 0.07153 0.07153 2002.06.28 2005.09.01 2004.09.18 2005.09.18

1.533 21372.5 0.07138 0.07138 1996.10.16 2005.09.01 2004.09.25 2005.09.25

2.044 15797.08 0.05275 0.05275 1999.04.30 2006.04.03 2004.04.12 2005.04.12

1.5 26765.63 0.08939 0.08939 1998.10.01 2005.09.01 2004.09.13 2005.09.13

1.496 26655.38 0.08902 0.08902 1998.10.01 2005.09.01 2004.09.11 2005.09.11

1.497 16038.75 0.05356 0.05356 1998.10.01 2005.09.01 2004.09.12 2005.09.12

1.558 32085 0.10715 0.10715 1996.10.16 2005.10.03 2004.10.04 2005.10.04

1.572 10668.75 0.03563 0.03563 1998.10.01 2005.10.03 2004.10.09 2005.10.09

1.599 26583.68 0.08878 0.08878 1998.10.01 2005.10.03 2004.10.18 2005.10.18

2.055 31600 0.10553 0.10553 1999.04.30 2006.04.03 2004.04.16 2005.04.16

1.671 26494.44 0.08848 0.08848 1998.10.01 2005.11.01 2004.11.14 2005.11.14

3.469 27404.17 0.09152 0.09152 1998.10.01 2007.11.01 2004.11.04 2005.11.04

1.703 52957.81 0.17686 0.17686 1998.10.01 2005.11.01 2004.11.25 2005.11.25

1.749 15817.08 0.05282 0.05282 1998.10.01 2005.12.01 2004.12.12 2005.12.12

1.773 17673.47 0.05902 0.05902 1998.10.01 2005.12.01 2004.12.20 2005.12.20

1.885 52780.56 0.17627 0.17627 2002.06.28 2006.01.02 2005.01.31 2006.01.31

1.918 10537.78 0.03519 0.03519 1998.10.01 2006.02.01 2005.02.12 2006.02.12

1.899 52802.78 0.17635 0.17635 1997.02.19 2006.02.01 2005.02.05 2006.02.05

1.924 60368.73 0.20162 0.20162 1998.10.01 2006.02.01 2005.02.14 2006.02.14

1.943 21757.78 0.07266 0.07266 1998.10.01 2006.03.01 2004.03.17 2005.03.17

1.912 10525 0.03515 0.03515 1998.10.01 2006.02.01 2005.02.10 2006.02.10

1.94 10518.89 0.03513 0.03513 1998.10.01 2006.02.01 2005.02.20 2006.02.20

1.912 42020 0.14033 0.14033 1998.10.01 2006.02.01 2005.02.10 2006.02.10

1.962 52625 0.17575 0.17575 1998.10.01 2006.02.01 2005.02.28 2006.02.28

1.156 20741.72 0.06927 0.06927 1995.01.01 2005.05.02 2004.05.03 2005.05.03

1.926 16269.69 0.05433 0.05433 1998.10.01 2006.03.01 2004.03.12 2005.03.12

1.942 10776.39 0.03599 0.03599 1998.10.01 2006.03.01 2004.03.12 2005.03.12

1.968 21667.78 0.07236 0.07236 1998.10.01 2006.03.01 2004.03.26 2005.03.26

1.981 21535.56 0.07192 0.07192 1998.10.01 2006.03.01 2004.03.26 2005.03.26

1.981 10777.78 0.03599 0.03599 1997.04.16 2006.03.01 2004.03.26 2005.03.26

1.984 85057.76 0.28407 0.28407 1998.10.01 2006.03.01 2004.03.27 2005.03.27

2.917 26068.03 0.08706 0.08706 1998.10.01 2007.04.02 2004.04.15 2005.04.15

4.208 123289.58 0.41176 0.41176 1999.04.30 2008.08.01 2004.08.21 2005.08.21

2.063 74672.61 0.24939 0.24939 1998.10.01 2006.04.03 2004.04.30 2005.04.30

2.137 13079.25 0.04368 0.04368 1998.10.01 2006.05.01 2004.05.28 2005.05.28

2.126 108455.56 0.36222 0.36222 1998.10.01 2006.05.01 2004.05.23 2005.05.23

1.346 35885.47 0.11984 0.11984 1998.10.01 2005.07.01 2004.07.15 2005.07.15

2.192 10723.89 0.03581 0.03581 1998.10.01 2006.06.01 2004.06.12 2005.06.12

3.931 11056.67 0.03692 0.03692 1998.10.01 2008.06.02 2004.06.10 2005.06.10

9.782 580726.87 1.9395 1.9395 1998.10.01 2016.06.01 2004.06.05 2005.06.05

2.26 25879.69 0.08643 0.08643 1998.10.01 2006.06.01 2004.06.25 2005.06.25

4.418 62970.83 0.21031 0.21031 1999.04.30 2008.10.01 2004.10.30 2005.10.30

2.303 16104.74 0.05378 0.05378 1997.08.20 2006.07.03 2004.07.23 2005.07.23

2.269 13905.67 0.04644 0.04644 1998.10.01 2006.07.03 2004.07.10 2005.07.10

2.325 32166.67 0.10743 0.10743 1997.08.20 2006.07.03 2004.07.30 2005.07.30

3.402 10857.01 0.03626 0.03626 1998.10.01 2007.10.01 2004.10.15 2005.10.15

3.907 21441.67 0.07161 0.07161 1995.01.01 2008.05.01 2004.05.03 2005.05.03

4.156 21978.61 0.0734 0.0734 1997.08.20 2008.08.01 2004.08.20 2005.08.20

2.367 74953.47 0.25032 0.25032 1997.08.20 2006.08.01 2004.08.15 2005.08.15

3.973 13369.79 0.04465 0.04465 1995.01.01 2008.05.01 2004.05.27 2005.05.27

4.982 985355.83 3.29088 3.29088 1997.08.20 2009.08.03 2004.08.07 2005.08.07

2.142 31543.96 0.10535 0.10535 1995.01.01 2006.05.01 2004.05.17 2005.05.17

2.122 21040 0.07026 0.07026 1995.01.01 2006.05.01 2004.05.10 2005.05.10

4.159 57910.67 0.19341 0.19341 1998.10.01 2008.09.01 2004.09.01 2005.09.01

2.158 31155 0.10405 0.10405 1995.01.01 2006.05.01 2004.05.18 2005.05.18

2.65 31289.58 0.1045 0.1045 1995.01.01 2006.11.01 2004.11.20 2005.11.20

2.458 10730.63 0.03583 0.03583 1998.10.01 2006.09.01 2004.09.25 2005.09.25

1.554 77499.62 0.25883 0.25883 1998.10.01 2005.09.01 2004.09.30 2005.09.30

1.226 82884 0.27681 0.27681 1995.01.01 2005.05.02 2004.05.28 2005.05.28

1.635 84488.89 0.28217 0.28217 1998.10.01 2005.10.03 2004.10.31 2005.10.31

3.07 21242.43 0.07094 0.07094 1995.01.01 2007.05.01 2004.05.21 2005.05.21

1.645 23768.17 0.07938 0.07938 1998.10.01 2005.11.01 2004.11.03 2005.11.03

5.659 65766.25 0.21964 0.21964 1995.01.01 2010.06.01 2004.06.01 2005.06.01

3.954 21443.33 0.07161 0.07161 1995.01.01 2008.05.01 2004.05.20 2005.05.20

2.631 17343 0.05792 0.05792 1998.10.01 2006.11.01 2004.11.28 2005.11.28

4.493 53175 0.17759 0.17759 1995.01.01 2008.12.01 2004.12.04 2005.12.04

4.024 21197.22 0.07079 0.07079 1995.01.01 2008.06.02 2004.06.08 2005.06.08

2.679 36060.89 0.12043 0.12043 1998.10.01 2006.12.01 2004.12.12 2005.12.12

3.548 11424.6 0.03815 0.03815 1998.10.01 2007.12.03 2004.12.04 2005.12.04

2.794 21417.08 0.07152 0.07152 1998.01.21 2007.01.01 2005.01.21 2006.01.21

1.289 56020.16 0.18709 0.18709 1995.01.01 2005.06.01 2004.06.21 2005.06.21

5.734 16111.25 0.0538 0.0538 1995.01.01 2010.06.01 2004.06.15 2005.06.15

6.594 929731.99 3.10511 3.10511 1995.01.01 2011.06.01 2004.06.10 2005.06.10

4.03 54272.22 0.18125 0.18125 1999.07.30 2008.07.01 2004.07.02 2005.07.02

2.48 10701.25 0.03573 0.03573 1999.09.30 2006.09.01 2004.09.28 2005.09.28

4.09 21650.83 0.07231 0.07231 1999.07.30 2008.07.01 2004.07.16 2005.07.16

4.09 62159.9 0.2076 0.2076 1999.07.30 2008.07.01 2004.07.16 2005.07.16

2.329 15833.75 0.05288 0.05288 1999.07.30 2006.07.03 2004.07.27 2005.07.27

1.964 15638.96 0.05223 0.05223 1998.10.01 2006.02.01 2005.02.27 2006.02.27

2.797 86112.51 0.2876 0.2876 1998.10.01 2007.01.01 2005.01.20 2006.01.20

4.581 18857.22 0.06297 0.06297 1998.10.01 2009.02.02 2005.02.05 2006.02.05

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2.842 63548.33 0.21223 0.21223 1998.10.01 2007.02.01 2005.02.06 2006.02.06

2.827 42344.72 0.14142 0.14142 1998.10.01 2007.02.01 2005.02.02 2006.02.02

3.759 94138 0.3144 0.3144 1998.10.01 2008.02.01 2005.02.10 2006.02.10

2.853 15858.75 0.05296 0.05296 1998.10.01 2007.02.01 2005.02.10 2006.02.10

2.898 26382.03 0.08811 0.08811 1998.10.01 2007.02.01 2005.02.25 2006.02.25

2.875 53023.61 0.17708 0.17708 1998.02.18 2007.02.01 2005.02.18 2006.02.18

3.774 908470.58 3.0341 3.0341 1998.02.18 2008.02.01 2005.02.11 2006.02.11

13.563 470123.72 1.57011 1.57011 1998.10.01 2022.02.01 2005.02.11 2006.02.11

4.204 10788.4 0.03603 0.03603 1999.08.31 2008.08.01 2004.08.27 2005.08.27

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2.886 17900.42 0.05978 0.05978 1999.11.30 2007.02.01 2005.02.20 2006.02.20

2.903 52754.69 0.17619 0.17619 1998.03.18 2007.02.01 2005.02.27 2006.02.27

4.572 110359.38 0.36857 0.36857 1998.10.01 2009.03.02 2004.03.05 2005.03.05

2.883 32400.42 0.1082 0.1082 1998.10.01 2007.03.01 2004.03.20 2005.03.20

3.36 53599.31 0.17901 0.17901 1998.03.18 2007.09.03 2004.09.12 2005.09.12

2.923 16055 0.05362 0.05362 1998.10.01 2007.03.01 2004.03.31 2005.03.31

2.952 16181.35 0.05404 0.05404 1998.10.01 2007.04.02 2004.04.15 2005.04.15

1.602 78256.25 0.26135 0.26135 1998.05.20 2005.10.03 2004.10.16 2005.10.16

1.127 31423 0.10494 0.10494 1998.05.20 2005.04.01 2004.04.24 2005.04.24

10.447 23054.58 0.07699 0.07699 1998.10.01 2017.04.03 2004.04.09 2005.04.09

15.755 647234.89 2.16163 2.16163 1998.10.01 2027.04.01 2004.04.08 2005.04.08

2.997 53772.74 0.17959 0.17959 1998.06.17 2007.04.02 2004.04.29 2005.04.29

1.807 62095 0.20738 0.20738 1998.05.20 2005.12.01 2004.12.29 2005.12.29

8.797 32100.35 0.1072 0.1072 1998.10.01 2015.02.02 2005.02.05 2006.02.05

5.847 18375.83 0.06137 0.06137 1997.02.19 2010.11.01 2004.11.26 2005.11.26

3.021 10818.13 0.03613 0.03613 1998.10.01 2007.05.01 2004.05.12 2005.05.12

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2.436 123926.67 0.41389 0.41389 1999.09.30 2006.09.01 2004.09.10 2005.09.10

3.069 70197.74 0.23444 0.23444 1998.09.16 2007.05.01 2004.05.27 2005.05.27

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1.545 14164.59 0.0473 0.0473 1999.09.30 2005.09.01 2004.09.27 2005.09.27

1.437 10489.06 0.03503 0.03503 1998.10.01 2005.08.02 2004.08.17 2005.08.17

1.347 10472.22 0.03497 0.03497 1998.10.01 2005.07.01 2004.07.14 2005.07.14

3.148 21562.78 0.07201 0.07201 1998.10.01 2007.06.01 2004.06.30 2005.06.30

3.16 13422.01 0.04482 0.04482 1998.10.01 2007.07.02 2004.07.07 2005.07.07

3.154 21586.25 0.07209 0.07209 1998.10.01 2007.06.01 2004.06.30 2005.06.30

1.351 41846.31 0.13975 0.13975 1998.10.01 2005.07.01 2004.07.15 2005.07.15

3.251 21660.83 0.07234 0.07234 2002.11.29 2007.08.01 2004.08.07 2005.08.07

1.439 10467.43 0.03495 0.03495 1998.10.01 2005.08.02 2004.08.17 2005.08.17

3.306 32357.92 0.10806 0.10806 1998.10.01 2007.08.01 2004.08.27 2005.08.27

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3.348 13415.63 0.0448 0.0448 1998.10.01 2007.09.03 2004.09.10 2005.09.10

3.388 26752.08 0.08934 0.08934 1998.10.01 2007.09.03 2004.09.22 2005.09.22

2.465 10589.44 0.03536 0.03536 1998.10.01 2006.09.01 2004.09.18 2005.09.18

3.645 75231.53 0.25125 0.25125 1998.10.01 2007.12.03 2004.12.29 2005.12.29

3.384 48504.38 0.16199 0.16199 1998.10.01 2007.09.03 2004.09.25 2005.09.25

1.597 15733.96 0.05254 0.05254 1998.10.30 2005.10.03 2004.10.15 2005.10.15

3.404 15363.57 0.05131 0.05131 1998.10.01 2007.09.03 2004.09.30 2005.09.30

4.357 16313.54 0.05448 0.05448 1998.10.30 2008.10.01 2004.10.29 2005.10.29

2.587 42787.12 0.1429 0.1429 1998.11.30 2006.11.01 2004.11.02 2005.11.02

4.405 69719.56 0.23285 0.23285 1998.11.30 2008.11.03 2004.11.20 2005.11.20

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3.58 10658.54 0.03559 0.03559 1998.12.30 2007.12.03 2004.12.01 2005.12.01

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23.351 118807.68 0.39679 0.39679 1999.01.29 2048.01.01 2005.01.06 2006.01.06

3.686 26347.92 0.08799 0.08799 1999.01.29 2008.01.01 2005.01.05 2006.01.05

3.604 15729.78 0.05253 0.05253 1998.12.30 2007.12.03 2004.12.10 2005.12.10

4.565 15860 0.05296 0.05296 1998.12.30 2008.12.01 2004.12.30 2005.12.30

3.672 26170.83 0.0874 0.0874 1998.12.30 2007.12.03 2004.12.30 2005.12.30

3.698 26386.81 0.08812 0.08812 1999.01.29 2008.01.01 2005.01.14 2006.01.14

4.097 53867.88 0.1799 0.1799 1999.01.29 2008.07.01 2004.07.15 2005.07.15

5.434 75781.81 0.25309 0.25309 1999.01.29 2010.01.01 2005.01.21 2006.01.21

7.85 109841.67 0.36685 0.36685 1999.01.29 2013.01.01 2005.01.28 2006.01.28

3.777 116276.88 0.38834 0.38834 1999.02.26 2008.02.01 2005.02.10 2006.02.10

3.732 31826.67 0.10629 0.10629 1999.01.29 2008.01.01 2005.01.26 2006.01.26

4.625 21252.36 0.07097 0.07097 1999.01.29 2009.01.01 2005.01.29 2006.01.29

5.459 52777.59 0.17626 0.17626 2002.04.30 2010.01.01 2005.01.25 2006.01.25

3.771 21172.5 0.07071 0.07071 1999.02.26 2008.02.01 2005.02.10 2006.02.10

3.825 31597.5 0.10553 0.10553 1999.02.26 2008.02.01 2005.02.25 2006.02.25

3.791 79134.64 0.26429 0.26429 1999.02.26 2008.02.01 2005.02.15 2006.02.15

5.551 53547.57 0.17883 0.17883 1999.02.26 2010.02.01 2005.02.23 2006.02.23

3.386 11074.99 0.03698 0.03698 1999.09.30 2007.09.03 2004.09.30 2005.09.30

3.819 15783.91 0.05271 0.05271 1999.02.26 2008.02.01 2005.02.25 2006.02.25

3.847 16217.55 0.05416 0.05416 1999.04.30 2008.04.01 2004.04.15 2005.04.15

2.544 21367.78 0.07136 0.07136 1999.10.29 2006.10.02 2004.10.20 2005.10.20

4.325 110800 0.37004 0.37004 1999.11.30 2008.11.03 2004.11.01 2005.11.01

1.683 10543.72 0.03521 0.03521 1999.11.30 2005.11.01 2004.11.17 2005.11.17

2.674 21543.33 0.07194 0.07194 1999.12.30 2006.11.30 2004.12.10 2005.12.10

1.759 10502.08 0.03507 0.03507 1999.12.30 2005.11.30 2004.12.14 2005.12.14

4.414 22418.24 0.07487 0.07487 1999.11.30 2008.10.31 2004.11.30 2005.11.30

4.472 27211.28 0.09087 0.09087 1999.12.30 2008.11.28 2004.12.14 2005.12.14

2.789 26487.15 0.08846 0.08846 2000.01.31 2007.01.01 2005.01.17 2006.01.17

4.516 43010.5 0.14364 0.14364 2000.01.31 2009.01.01 2005.01.10 2006.01.10

6.256 56172.22 0.1876 0.1876 2000.02.29 2011.02.01 2005.02.15 2006.02.15

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4.619 22004.44 0.07348 0.07348 2000.02.29 2009.02.02 2005.02.17 2006.02.17

4.577 15275.75 0.05101 0.05101 2000.02.29 2009.02.02 2005.02.10 2006.02.10

7.025 814150.36 2.71909 2.71909 2000.02.29 2012.02.01 2005.02.11 2006.02.11

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1.993 27259.72 0.09104 0.09104 2000.12.29 2006.04.03 2004.04.05 2005.04.05

1.051 57663.6 0.19258 0.19258 2000.03.31 2005.03.01 2004.03.30 2005.03.30

4.636 11620 0.0388 0.0388 2000.05.31 2009.05.01 2004.05.10 2005.05.10

4.565 23283.89 0.07776 0.07776 2000.05.31 2009.05.01 2004.05.05 2005.05.05

4.638 64212.5 0.21445 0.21445 2000.05.31 2009.05.01 2004.05.10 2005.05.10

2.127 21771.11 0.07271 0.07271 2000.05.31 2006.05.01 2004.05.23 2005.05.23

4.633 23052.15 0.07698 0.07698 2000.05.31 2009.05.01 2004.05.05 2005.05.05

2.999 16873.13 0.05635 0.05635 2000.05.31 2007.05.01 2004.05.23 2005.05.23

5.481 44593 0.14893 0.14893 2000.05.31 2010.05.03 2004.05.31 2005.05.31

1.194 16055.75 0.05362 0.05362 2000.06.30 2005.05.02 2004.05.22 2005.05.22

3.002 12712.61 0.04245 0.04245 2000.05.31 2007.05.01 2004.05.22 2005.05.22

2.154 54577.43 0.18227 0.18227 2000.06.30 2006.06.01 2004.06.05 2005.06.05

4.72 67628.2 0.22586 0.22586 2000.06.30 2009.06.01 2004.06.15 2005.06.15

5.579 882446.51 2.94719 2.94719 2000.06.30 2010.06.01 2004.06.10 2005.06.10

4.727 20850.75 0.06963 0.06963 2000.06.30 2009.06.01 2004.06.13 2005.06.13

1.776 21270.42 0.07103 0.07103 2000.06.30 2005.12.01 2004.12.22 2005.12.22

4.789 34788.75 0.11618 0.11618 2000.07.31 2009.07.01 2004.07.05 2005.07.05

4.801 34665 0.11577 0.11577 2000.07.31 2009.07.01 2004.07.10 2005.07.10

1.408 10692.5 0.03571 0.03571 2000.08.31 2005.08.02 2004.08.10 2005.08.10

3.191 27819.79 0.09291 0.09291 2000.07.31 2007.07.02 2004.07.28 2005.07.28

3.233 33433.65 0.11166 0.11166 2000.08.31 2007.08.01 2004.08.15 2005.08.15

2.328 13658.55 0.04561 0.04561 2000.08.31 2006.08.01 2004.08.09 2005.08.09

6.452 23303.68 0.07783 0.07783 2000.08.31 2011.08.01 2004.08.09 2005.08.09

2.348 21845.69 0.07296 0.07296 2000.08.31 2006.08.01 2004.08.15 2005.08.15

4.913 22886.67 0.07643 0.07643 2000.08.31 2009.08.03 2004.08.16 2005.08.16

3.271 27486.72 0.0918 0.0918 2000.08.31 2007.08.01 2004.08.25 2005.08.25

1.425 44181.51 0.14755 0.14755 2000.08.31 2005.08.02 2004.08.15 2005.08.15

8.572 18056.25 0.0603 0.0603 2000.08.31 2014.08.01 2004.08.14 2005.08.14

4.991 22818.61 0.07621 0.07621 2000.09.29 2009.09.01 2004.09.14 2005.09.14

5.785 28714.24 0.09589 0.09589 2000.09.29 2010.09.01 2004.09.08 2005.09.08

6.573 46414.44 0.15501 0.15501 2000.09.29 2011.09.01 2004.09.14 2005.09.14

3.322 59371.25 0.19828 0.19828 2000.09.29 2007.09.03 2004.09.15 2005.09.15

3.724 21952.5 0.07331 0.07331 2000.08.31 2008.02.01 2005.02.10 2006.02.10

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4.176 11218.61 0.03746 0.03746 2000.09.29 2008.09.01 2004.09.14 2005.09.14

5.093 44002.43 0.14695 0.14695 2000.10.31 2009.10.01 2004.10.16 2005.10.16

5.104 28352.78 0.09469 0.09469 2002.11.29 2009.10.01 2004.10.20 2005.10.20

5.884 17235.83 0.05756 0.05756 2000.10.31 2010.10.01 2004.10.20 2005.10.20

5.131 60638.53 0.20252 0.20252 2000.10.31 2009.10.01 2004.10.31 2005.10.31

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5.243 22687.43 0.07577 0.07577 2000.12.29 2009.12.01 2004.12.15 2005.12.15

1.774 21101.11 0.07047 0.07047 2000.12.29 2005.12.01 2004.12.20 2005.12.20

5.269 16835.47 0.05622 0.05622 2000.12.29 2009.12.01 2004.12.15 2005.12.15

6.863 16945.83 0.05659 0.05659 2000.12.29 2011.12.01 2004.12.14 2005.12.14

6.837 63687.79 0.2127 0.2127 2000.12.29 2011.12.01 2004.12.20 2005.12.20

4.442 27850.69 0.09301 0.09301 2000.12.29 2008.12.01 2004.12.20 2005.12.20

5.376 27820.83 0.09291 0.09291 2001.01.31 2010.01.01 2005.01.19 2006.01.19

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5.435 82223.44 0.2746 0.2746 2001.02.20 2010.02.01 2005.02.01 2006.02.01

6.957 76181.2 0.25442 0.25442 2001.01.31 2012.01.02 2005.01.10 2006.01.10

5.506 16306.56 0.05446 0.05446 2001.02.28 2010.02.01 2005.02.22 2006.02.22

5.464 82437.5 0.27532 0.27532 2001.02.28 2010.02.01 2005.02.22 2006.02.22

5.489 10897.29 0.03639 0.03639 2001.02.28 2010.02.01 2005.02.21 2006.02.21

7.045 99981.61 0.33391 0.33391 2001.02.28 2012.02.01 2005.02.20 2006.02.20

5.496 27500 0.09184 0.09184 2001.02.28 2010.02.01 2005.02.28 2006.02.28

2.899 15892.5 0.05307 0.05307 2001.02.28 2007.02.01 2005.02.28 2006.02.28

5.333 28241.84 0.09432 0.09432 2001.03.30 2010.03.01 2004.03.08 2005.03.08

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4.548 18053 0.06029 0.06029 2001.03.30 2009.03.02 2004.03.16 2005.03.16

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6.962 71024.31 0.2372 0.2372 2001.04.30 2012.04.02 2004.04.23 2005.04.23

4.623 55586.46 0.18564 0.18564 2001.04.30 2009.04.01 2004.04.09 2005.04.09

4.642 49038.92 0.16378 0.16378 2001.04.30 2009.04.01 2004.04.10 2005.04.10

7.034 22701.25 0.07581 0.07581 2001.04.30 2012.04.02 2004.04.25 2005.04.25

7.757 33879.69 0.11315 0.11315 2001.05.31 2013.05.01 2004.05.07 2005.05.07

2.117 16102.71 0.05378 0.05378 2001.05.31 2006.05.01 2004.05.15 2005.05.15

6.348 41909.58 0.13997 0.13997 2001.05.31 2011.05.02 2004.05.31 2005.05.31

3.921 22140.42 0.07394 0.07394 2001.05.31 2008.05.01 2004.05.29 2005.05.29

1.22 42242.11 0.14108 0.14108 2001.05.31 2005.05.02 2004.05.29 2005.05.29

8.626 321757.26 1.0746 1.0746 2001.06.29 2014.06.02 2004.06.10 2005.06.10

2.187 10766.11 0.03595 0.03595 2001.06.29 2006.06.01 2004.06.15 2005.06.15

3.141 32438.44 0.10833 0.10833 2001.06.29 2007.06.01 2004.06.25 2005.06.25

4.043 11019.38 0.0368 0.0368 2001.07.31 2008.07.01 2004.07.13 2005.07.13

2.273 85190 0.28451 0.28451 2001.07.31 2006.07.03 2004.07.10 2005.07.10

1.597 89074.1 0.29748 0.29748 2001.07.31 2005.10.03 2004.10.15 2005.10.15

2.262 32017.5 0.10693 0.10693 2001.07.31 2006.07.03 2004.07.06 2005.07.06

4.838 11187.78 0.03736 0.03736 2001.07.31 2009.07.01 2004.07.06 2005.07.06

1.299 47966.36 0.16019 0.16019 2001.06.29 2005.06.01 2004.06.27 2005.06.27

7.171 20655 0.06898 0.06898 2001.07.31 2012.07.02 2004.07.04 2005.07.04

5.68 22688.89 0.07577 0.07577 2001.07.31 2010.07.01 2004.07.18 2005.07.18

4.965 27282.03 0.09111 0.09111 2001.07.31 2009.07.01 2004.07.27 2005.07.27

1.412 15738.75 0.05256 0.05256 2001.08.31 2005.08.02 2004.08.08 2005.08.08

3.292 75500.83 0.25215 0.25215 2001.08.31 2007.08.01 2004.08.22 2005.08.22

1.485 26195.31 0.08748 0.08748 2001.09.28 2005.09.01 2004.09.04 2005.09.04

8.791 33838.33 0.11301 0.11301 2001.09.28 2014.09.01 2004.09.21 2005.09.21

3.8 53064.58 0.17722 0.17722 2001.09.28 2008.02.01 2005.02.25 2006.02.25

6.688 22348.75 0.07464 0.07464 2001.09.28 2011.09.01 2004.09.25 2005.09.25

5.855 16445.83 0.05492 0.05492 2001.09.28 2010.09.01 2004.09.26 2005.09.26

2.566 105050 0.35084 0.35084 2001.10.31 2006.10.02 2004.10.22 2005.10.22

6.11 32552.81 0.10872 0.10872 2001.11.30 2010.11.01 2004.11.21 2005.11.21

4.357 21528.75 0.0719 0.0719 2001.10.31 2008.10.01 2004.10.26 2005.10.26

6.095 27114.06 0.09055 0.09055 2001.11.30 2010.11.01 2004.11.16 2005.11.16

6.033 54748.61 0.18285 0.18285 2001.10.31 2010.10.01 2004.10.31 2005.10.31

6.076 16278.28 0.05436 0.05436 2001.11.30 2010.11.01 2004.11.09 2005.11.09

3.558 52737.5 0.17613 0.17613 2001.11.30 2007.11.01 2004.11.19 2005.11.19

3.546 31963.13 0.10675 0.10675 2001.11.30 2007.11.01 2004.11.19 2005.11.19

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5.323 32054.58 0.10705 0.10705 2001.11.30 2009.11.02 2004.11.26 2005.11.26

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5.321 54404.17 0.18169 0.18169 2001.12.28 2009.12.01 2004.12.10 2005.12.10

1.805 46575 0.15555 0.15555 2001.12.28 2005.12.01 2004.12.28 2005.12.28

3.672 26619.1 0.0889 0.0889 2002.01.31 2008.01.01 2005.01.09 2006.01.09

6.993 13599.18 0.04541 0.04541 2002.01.31 2012.01.02 2005.01.09 2006.01.09

7.721 25964.44 0.08671 0.08671 2002.01.31 2013.01.01 2005.01.23 2006.01.23

6.357 54154.86 0.18086 0.18086 2002.02.28 2011.02.01 2005.02.27 2006.02.27

6.287 108009.38 0.36072 0.36072 2002.01.31 2011.01.03 2005.01.25 2006.01.25

4.63 51452.56 0.17184 0.17184 2002.02.28 2009.02.02 2005.02.11 2006.02.11

6.286 33438.33 0.11167 0.11167 2002.02.28 2011.02.01 2005.02.27 2006.02.27

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7.597 23085.56 0.0771 0.0771 2002.03.28 2013.03.01 2004.03.18 2005.03.18

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7.722 47626.06 0.15906 0.15906 2002.04.30 2013.04.01 2004.04.30 2005.04.30

3.799 16644.06 0.05558 0.05558 2002.04.30 2008.04.01 2004.04.15 2005.04.15

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4.699 15573.83 0.05201 0.05201 2002.05.31 2009.05.01 2004.05.06 2005.05.06

3.89 32817.08 0.1096 0.1096 2002.05.31 2008.05.01 2004.05.11 2005.05.11

6.353 33581.87 0.11215 0.11215 2002.05.31 2011.05.02 2004.05.16 2005.05.16

6.351 22429.93 0.07491 0.07491 2002.05.31 2011.05.02 2004.05.15 2005.05.15

2.127 52983.33 0.17695 0.17695 2002.05.31 2006.05.01 2004.05.14 2005.05.14

5.545 11227.71 0.03749 0.03749 2002.05.31 2010.05.03 2004.05.17 2005.05.17

3.888 13713.72 0.0458 0.0458 2002.05.31 2008.05.01 2004.05.14 2005.05.14

4.756 19431.1 0.06489 0.06489 2003.07.31 2009.05.01 2004.05.21 2005.05.21

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4.832 22023.89 0.07355 0.07355 2002.06.28 2009.06.01 2004.06.14 2005.06.14

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3.999 21710.63 0.07251 0.07251 2002.06.28 2008.06.02 2004.06.17 2005.06.17

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4.039 27109.1 0.09053 0.09053 2002.07.31 2008.07.01 2004.07.01 2005.07.01

3.478 79437.5 0.2653 0.2653 2002.11.29 2007.10.01 2004.10.20 2005.10.20

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3.65 63150 0.2109 0.2109 2002.11.29 2007.12.03 2004.12.22 2005.12.22

1.438 38689.17 0.12921 0.12921 2002.08.30 2005.08.02 2004.08.15 2005.08.15

2.4 62811.67 0.20977 0.20977 2002.08.30 2006.08.01 2004.08.20 2005.08.20

6.678 27299.22 0.09117 0.09117 2002.08.30 2011.08.01 2004.08.27 2005.08.27

5.054 32247.19 0.10769 0.10769 2002.09.30 2009.08.03 2004.08.19 2005.08.19

6.704 37861.25 0.12644 0.12644 2002.08.30 2011.08.01 2004.08.28 2005.08.28

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8.337 16220.42 0.05417 0.05417 2002.09.30 2013.09.02 2004.09.30 2005.09.30

1.519 25709.64 0.08586 0.08586 2002.09.30 2005.09.01 2004.09.13 2005.09.13

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4.276 50102 0.16733 0.16733 2002.09.30 2008.09.01 2004.09.16 2005.09.16

4.32 26491.67 0.08847 0.08847 2002.10.31 2008.10.01 2004.10.02 2005.10.02

1.814 53586.09 0.17896 0.17896 2002.10.31 2005.12.01 2004.12.29 2005.12.29

3.502 66840.31 0.22323 0.22323 2002.10.31 2007.10.01 2004.10.15 2005.10.15

6.889 31630 0.10563 0.10563 2002.10.31 2011.10.03 2004.10.18 2005.10.18

6.904 16789.33 0.05607 0.05607 2002.10.31 2011.10.03 2004.10.24 2005.10.24

1.611 64896.73 0.21674 0.21674 2002.10.31 2005.10.03 2004.10.15 2005.10.15

6.951 52596.18 0.17566 0.17566 2002.10.31 2011.10.03 2004.10.30 2005.10.30

2.65 71353.33 0.2383 0.2383 2002.11.29 2006.11.01 2004.11.13 2005.11.13

3.58 61593.75 0.20571 0.20571 2002.11.29 2007.11.01 2004.11.13 2005.11.13

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5.357 15522.92 0.05184 0.05184 2002.11.29 2009.11.02 2004.11.12 2005.11.12

1.704 56501.81 0.1887 0.1887 2002.11.29 2005.11.01 2004.11.20 2005.11.20

6.978 49475.33 0.16523 0.16523 2002.11.29 2011.11.01 2004.11.20 2005.11.20

6.146 26491.67 0.08847 0.08847 2002.11.29 2010.11.01 2004.11.14 2005.11.14

2.559 30982.08 0.10347 0.10347 2002.11.29 2006.10.02 2004.10.15 2005.10.15

8.469 29590.76 0.09882 0.09882 2002.11.29 2013.11.01 2004.11.18 2005.11.18

2.687 76470.83 0.25539 0.25539 2002.11.29 2006.11.01 2004.11.26 2005.11.26

1.669 76366.67 0.25505 0.25505 2002.11.29 2005.11.01 2004.11.06 2005.11.06

4.592 51068.75 0.17056 0.17056 2002.12.30 2008.12.01 2004.12.18 2005.12.18

3.723 20264.44 0.06767 0.06767 2002.12.30 2007.12.03 2004.12.30 2005.12.30

10.881 381548.68 1.27429 1.27429 2003.01.31 2017.01.02 2005.01.08 2006.01.08

6.258 64694.42 0.21606 0.21606 2002.12.30 2010.12.01 2004.12.10 2005.12.10

7.181 51843.06 0.17314 0.17314 2003.01.31 2012.01.02 2005.01.14 2006.01.14

3.724 111729.44 0.37315 0.37315 2002.12.30 2007.12.03 2004.12.30 2005.12.30

7.106 10379.24 0.03466 0.03466 2002.12.30 2011.12.01 2004.12.17 2005.12.17

1.85 40473.33 0.13517 0.13517 2003.01.31 2006.01.02 2005.01.10 2006.01.10

4.581 30663.75 0.10241 0.10241 2003.01.31 2008.12.01 2004.12.14 2005.12.14

3.232 22103.19 0.07381 0.07381 2003.01.31 2007.07.02 2004.07.03 2005.07.03

3.862 77358.33 0.25836 0.25836 2003.01.31 2008.03.03 2004.03.17 2005.03.17

4.718 40782.5 0.1362 0.1362 2003.02.28 2009.02.02 2005.02.03 2006.02.03

6.475 20389.44 0.06809 0.06809 2003.02.28 2011.02.01 2005.02.14 2006.02.14

3.862 15186.67 0.05072 0.05072 2003.02.28 2008.02.01 2005.02.20 2006.02.20

4.678 22026.33 0.07356 0.07356 2003.01.31 2009.01.01 2005.01.15 2006.01.15

2.904 35289.72 0.11786 0.11786 2003.02.28 2007.02.01 2005.02.12 2006.02.12

4.758 60210 0.20108 0.20108 2003.02.28 2009.02.02 2005.02.10 2006.02.10

5.639 10212.78 0.0341 0.0341 2003.02.28 2010.02.01 2005.02.24 2006.02.24

6.445 68590.32 0.22907 0.22907 2003.02.28 2011.02.01 2005.02.03 2006.02.03

2.921 60479.17 0.20198 0.20198 2003.02.28 2007.02.01 2005.02.18 2006.02.18

5.654 20242.5 0.0676 0.0676 2003.02.28 2010.02.01 2005.02.18 2006.02.18

3.69 50819.44 0.16972 0.16972 2003.02.28 2007.12.03 2004.12.18 2005.12.18

4.78 35176.94 0.11748 0.11748 2003.02.28 2009.02.02 2005.02.18 2006.02.18

2.897 30341.67 0.10133 0.10133 2003.02.28 2007.02.01 2005.02.12 2006.02.12

2.91 15152.71 0.0506 0.0506 2003.02.28 2007.02.01 2005.02.14 2006.02.14

1.968 51257.99 0.17119 0.17119 2003.03.31 2006.03.01 2004.03.05 2005.03.05

2.915 20484.17 0.06841 0.06841 2003.03.31 2007.03.01 2004.03.04 2005.03.04

6.379 15538.13 0.05189 0.05189 2003.03.31 2011.03.01 2004.03.07 2005.03.07

2.987 25309.38 0.08452 0.08452 2003.03.31 2007.03.01 2004.03.25 2005.03.25

4.79 46147.5 0.15412 0.15412 2003.03.31 2009.03.02 2004.03.25 2005.03.25

9.567 501684.69 1.67552 1.67552 2003.03.31 2015.03.02 2004.03.12 2005.03.12

6.465 40519.59 0.13532 0.13532 2003.03.31 2011.03.01 2004.03.17 2005.03.17

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4.803 61393.33 0.20504 0.20504 2003.03.31 2009.03.02 2004.03.31 2005.03.31

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18.49 280232.94 0.93592 0.93592 2003.04.16 2032.04.01 2004.04.08 2005.04.08

3.071 40779.44 0.13619 0.13619 2003.04.30 2007.04.02 2004.04.30 2005.04.30

2.134 40633.33 0.1357 0.1357 2003.05.21 2006.05.01 2004.05.02 2005.05.02

7.303 42069.17 0.1405 0.1405 2003.05.30 2012.05.01 2004.05.07 2005.05.07

1.36 50507.36 0.16868 0.16868 2003.05.21 2005.07.01 2004.07.12 2005.07.12

3.113 41217.78 0.13766 0.13766 2003.05.30 2007.05.01 2004.05.20 2005.05.20

3.121 30833.33 0.10297 0.10297 2003.05.30 2007.05.01 2004.05.23 2005.05.23

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6.322 45603.23 0.1523 0.1523 2003.05.21 2010.12.01 2004.12.19 2005.12.19

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4.095 61426.67 0.20515 0.20515 2003.06.18 2008.06.02 2004.06.11 2005.06.11

4.965 15421.88 0.0515 0.0515 2003.06.30 2009.06.01 2004.06.10 2005.06.10

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5.013 30420 0.10159 0.10159 2003.06.18 2009.06.01 2004.06.16 2005.06.16

5.879 25618.75 0.08556 0.08556 2003.06.30 2010.06.01 2004.06.24 2005.06.24

8.966 58761.18 0.19625 0.19625 2003.06.30 2014.06.02 2004.06.19 2005.06.19

5.019 30461.67 0.10173 0.10173 2003.06.30 2009.06.01 2004.06.18 2005.06.18

7.502 15304.84 0.05111 0.05111 2003.06.18 2012.06.01 2004.06.13 2005.06.13

3.204 50732.64 0.16943 0.16943 2003.06.30 2007.06.01 2004.06.18 2005.06.18

7.537 20349.31 0.06796 0.06796 2003.06.30 2012.06.01 2004.06.26 2005.06.26

4.886 50902.78 0.17 0.17 2003.06.30 2009.04.01 2004.04.30 2005.04.30

2.135 111138.19 0.37117 0.37117 2003.06.30 2006.04.03 2004.04.30 2005.04.30

9.114 41412.78 0.13831 0.13831 2003.07.16 2014.07.01 2004.07.03 2005.07.03

4.997 30168.75 0.10075 0.10075 2003.07.31 2009.05.01 2004.05.28 2005.05.28

8.015 30031.56 0.1003 0.1003 2003.07.31 2012.12.03 2004.12.19 2005.12.19

5.937 15219.53 0.05083 0.05083 2003.07.31 2010.07.01 2004.07.07 2005.07.07

9.091 24892.68 0.08313 0.08313 2003.06.30 2014.06.02 2004.06.30 2005.06.30

7.573 45500.63 0.15196 0.15196 2003.06.30 2012.06.01 2004.06.26 2005.06.26

10.445 103282.99 0.34494 0.34494 2003.07.31 2016.07.01 2004.07.21 2005.07.21

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3.272 25307.29 0.08452 0.08452 2003.07.31 2007.07.02 2004.07.10 2005.07.10

7.524 31117.81 0.10392 0.10392 2003.07.31 2012.07.02 2004.07.15 2005.07.15

8.299 50371.26 0.16822 0.16822 2003.07.31 2013.07.01 2004.07.09 2005.07.09

7.587 31037.5 0.10365 0.10365 2003.08.29 2012.08.01 2004.08.08 2005.08.08

3.359 25348.26 0.08465 0.08465 2003.08.20 2007.08.01 2004.08.14 2005.08.14

4.287 51512.5 0.17204 0.17204 2003.08.29 2008.08.01 2004.08.28 2005.08.28

9.109 57727.08 0.19279 0.19279 2003.09.30 2014.09.01 2004.09.15 2005.09.15

7.612 21028.33 0.07022 0.07022 2003.09.30 2012.09.03 2004.09.10 2005.09.10

4.296 64410.16 0.21511 0.21511 2003.09.17 2008.09.01 2004.09.01 2005.09.01

7.662 20775.97 0.06938 0.06938 2003.09.30 2012.09.03 2004.09.17 2005.09.17

4.193 30926.25 0.10328 0.10328 2003.09.30 2008.07.01 2004.07.24 2005.07.24

2.524 45694.69 0.15261 0.15261 2003.09.30 2006.09.01 2004.09.25 2005.09.25

7.558 53411.11 0.17838 0.17838 2003.09.30 2012.09.03 2004.09.26 2005.09.26

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7.597 21532.78 0.07191 0.07191 2003.10.15 2012.10.01 2004.10.08 2005.10.08

3.488 30918.75 0.10326 0.10326 2003.10.15 2007.10.01 2004.10.10 2005.10.10

8.396 31889.37 0.1065 0.1065 2003.10.15 2013.10.01 2004.10.10 2005.10.10

7.673 21093.33 0.07044 0.07044 2003.10.15 2012.10.01 2004.10.14 2005.10.14

6.072 20801.67 0.06947 0.06947 2003.10.15 2010.09.01 2004.09.26 2005.09.26

6.131 45159.96 0.15082 0.15082 2003.10.31 2010.10.01 2004.10.17 2005.10.17

9.218 31527.5 0.10529 0.10529 2003.10.31 2014.10.01 2004.10.23 2005.10.23

4.418 15469.69 0.05166 0.05166 2003.10.31 2008.10.01 2004.10.15 2005.10.15

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5.358 31120.83 0.10393 0.10393 2003.11.19 2009.11.02 2004.11.12 2005.11.12

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3.656 30681.67 0.10247 0.10247 2003.12.30 2007.12.03 2004.12.08 2005.12.08

2.227 20432.78 0.06824 0.06824 2003.12.17 2006.06.01 2004.06.08 2005.06.08

5.448 30842.08 0.103 0.103 2003.12.30 2009.12.01 2004.12.15 2005.12.15

2.842 30405 0.10154 0.10154 2003.12.30 2007.01.01 2005.01.22 2006.01.22

4.593 25696.35 0.08581 0.08581 2003.12.30 2008.12.01 2004.12.22 2005.12.22

8.137 53095.83 0.17733 0.17733 2003.12.30 2013.06.03 2004.06.23 2005.06.23

8.672 21008.33 0.07016 0.07016 2004.01.21 2014.01.01 2005.01.05 2006.01.05

5.504 20623.61 0.06888 0.06888 2004.01.21 2010.01.01 2005.01.05 2006.01.05

7.906 52662.5 0.17588 0.17588 2004.01.21 2013.01.01 2005.01.07 2006.01.07

11.39 48056.25 0.16049 0.16049 2003.12.30 2017.12.01 2004.12.28 2005.12.28

8.021 52133.33 0.17411 0.17411 2004.01.30 2013.02.01 2005.02.20 2006.02.20

3.818 76326.56 0.25491 0.25491 2004.02.27 2008.02.01 2005.02.09 2006.02.09

5.517 51241.67 0.17113 0.17113 2004.02.18 2010.01.01 2005.01.10 2006.01.10

9.312 36636.25 0.12235 0.12235 2004.02.18 2014.12.01 2004.12.16 2005.12.16

12.203 20943.4 0.06994 0.06994 2004.02.18 2019.02.01 2005.02.03 2006.02.03

6.42 30761.25 0.10273 0.10273 2004.02.18 2011.02.01 2005.02.10 2006.02.10

4.792 20212.36 0.0675 0.0675 2004.02.27 2009.02.02 2005.02.26 2006.02.26

8.087 20562.22 0.06867 0.06867 2004.02.27 2013.02.01 2005.02.20 2006.02.20

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28.02.05



Swiss Bond Domestic, as of 2005/02/28

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Amount interest to worst



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CH0000406279 ZKB89 2.75 ZKB S89 99-07 500000000 102.9 0.015 1.268

CH0000419256 SGK99 3.125 SG KB 99-09 300000000 105.25 3.021 1.765

CH0000618931 E932 4.50 EIDG AP 93-06 4291005000 103.83 4 1.014

CH0001085460 E96 4.25 EIDG JA 96-08 5366255000 108.07 0.59 1.354

CH0001480083 E94 4.25 EIDG JA 94-14 4608430000 116.1 0.614 2.226

CH0002797212 PZ300 4.125 PZ S300 96-08 400000000 107.4 0.321 1.516

CH0003240691 VD945 5.625 KT VD 94-06 100000000 107.4 1.063 1.452

CH0003464549 PZ292 5.50 PZ S292 95-07 300000000 108.35 5.24 1.337

CH0003527774 PZ294 5.375 PZ S294 95-07 325000000 108.4 4.628 1.362

CH0003577092 PZ295 5.125 PZ S295 95-07 320000000 108.15 4.029 1.36

CH0003697437 PB326 5.125 PB S326 95-07 188000000 108.5 3.602 1.34

CH0003920466 PB350 2.75 PB S350 99-07 535000000 102.9 2.62 1.305

CH0003981609 PZ297 4.875 PZ S297 95-07 385000000 108.5 2.207 1.448

CH0004097447 BCG99 3.25 BCG 99-09 100000000 104.2 3.078 2.156

CH0004109507 AGK99 2.75 AG KB 99-07 250000000 102.85 2.59 1.337

CH0004153885 ZUR99 3 ZH 99-11 /Z 250000000 105.3 2.733 2.064

CH0004165640 PZ298 4.50 PZ S298 95-07 360000000 107.95 1.35 1.472

CH0004200405 SG96 4 KT SG 96-08 200000000 107.2 0.067 1.513

CH0004514482 ZUR96 4.25 ZH 96-06 250000000 103.64 3.565 1.076

CH0004569296 BS96 4.25 KT BS MA 96-06 250000000 103.78 3.258 1.142

CH0004653934 TI96 4.375 KT TI 96-06 150000000 104.19 2.88 1.204

CH0004704588 E962 4.50 EIDG JN 96-07 4468135000 107.3 3.225 1.235

CH0005031775 SO96 4.50 KT SO 96-06 100000000 104.8 2.25 1.245

CH0005036071 BE964 4.375 KT BE 96-06 200000000 104.6 2.248 1.228

CH0005074189 BEK991 2.625 BE KB 99-06 150000000 101.68 2.304 1.109

CH0005126385 TIK99 2.75 TI KB 99-07 150000000 102.9 2.414 1.354

CH0005149544 ZUR962 4.50 ZH 96-06 250000000 105 2.063 1.203

CH0005156606 ZH96 4.25 KT ZH 96-06 250000000 104.65 1.972 1.174

CH0005162687 LUK96 4.50 LU KB 96-06 150000000 104.85 2.075 1.292

CH0005197105 EUR962 4.50 EUR NA 96-00 100000000 104.95 1.738 1.373

CH0005215170 BS961 4.25 KT BS OK 96-06 250000000 104.8 1.535 1.268

CH0005299869 GE961 4.25 KT GE 96-06 250000000 104.75 1.228 1.417

CH0005316622 ZH960 4 KT ZH 96-08 250000000 108.35 1.267 1.643

CH0005395782 PZ304 4.125 PZ S304 96-06 500000000 104.85 1.066 1.288

CH0005479156 BCV961 4.25 BCV 96-06 150000000 104.55 0.897 1.645

CH0005524928 PB334 4.125 PB S334 96-06 167000000 105.05 0.779 1.284

CH0005630519 TG97 4 KT TG 97-07 100000000 105.2 0.178 1.29

CH0005727893 PB336 4 PB S336 97-07 573000000 105.2 0.156 1.297

CH0005750812 GEN97 4 GENF 97-07 200000000 105 3.789 1.507

CH0005752214 TGK97 4 TG KB 97-07 100000000 105.05 0.2 1.358

CH0005769226 BEK97 4 BE KB 97-07 100000000 105.1 0.089 1.368

CH0005800567 GE97 4 KT GE 97-07 400000000 104.85 0.2 1.458

CH0005822272 PZ306 4 PZ S306 97-07 500000000 105.25 0 1.323

CH0005868226 BCV97 4.125 BCV NA 97-07 150000000 104.5 3.965 1.855

CH0005873671 NE97 3.50 KT NE 97-07 100000000 104.4 3.364 1.299

CH0005892911 BCG97 4 BCG 97-07 200000000 104.65 3.689 1.702

CH0005911042 ZUR97 3.50 ZH 97-07 200000000 104.45 3.228 1.314

CH0006026378 PB337 3.50 PB S337 97-07 790000000 104.45 3.218 1.317

CH0006095472 PZ308 4 PZ S308 97-08 235000000 107.45 3.478 1.543

CH0006222449 EUR97 4 EUR 97-07 685000000 105.7 3.311 1.319

CH0006258047 FRK97 4.125 FR KB 97-07 120000000 105.9 3.094 1.439

CH0006294448 CS97 4 CSG 97-07 1000000000 105.4 3.056 1.523

CH0006365826 PZ309 3.625 PZ S309 97-06 340000000 103.3 2.245 1.197

CH0006436015 LU97 3.50 KT LU 97-07 100000000 104.75 2.489 1.375

CH0006441981 BCG970 4 BCG 97-09 100000000 107.7 2.867 2.099

CH0006448424 E97 4.25 EIDG JN 97-17 4795240000 118 3.105 2.525

CH0006449133 BE97E 2.25 KT BE E 97-07 250000000 102 1.519 1.369

CH0006594441 EUR99 2.75 EUR 99-09 600000000 104.05 0.901 1.836

CH0006680455 GEM76 3.50 GEM S76 97-07 130000000 104.75 2.217 1.442

CH0006734690 BCV971 4.25 BCV NA 97-08 100000000 107 1.57 2.219

CH0006735853 LUK99 3 LU KB 99-09 200000000 104.75 2.458 1.809

CH0006801465 FRK99 3 FR KB 99-09 125000000 104.7 2.258 1.838

CH0006809906 E972 3.50 EIDG AU 97-10 8902410000 108.73 1.954 1.8

CH0006881814 BLK99 2.75 BL KB 99-07 300000000 103 2.147 1.367

CH0006891953 GRK99 2.75 GR KB 99-07 200000000 103 2.2 1.355

CH0006971623 PB338 4 PB S338 97-09 520000000 109.4 1.967 1.808

CH0006983420 BE99 2.25 KT BE 99-07 300000000 102.1 1.75 1.284

CH0007047480 BCG971 4.25 BCG NA 97-07 100000000 105.5 1.806 2.032

CH0007110445 PZ310 3.75 PZ S310 97-06 735000000 103.9 1.542 1.252

CH0007268714 CS970 4 CSG 97-06 800000000 104.3 1.311 1.378

CH0007342915 AGK991 2.875 AG KB 99-08 200000000 104 2.212 1.594

CH0007343616 GEM77 3.75 GEM S77 97-06 226800000 103.6 1.198 1.559

CH0007426320 TGK991 3 TG KB 99-09 200000000 104.9 2.317 1.785

CH0007436402 SGK97 4.375 SG KB NA97-07 160000000 107.3 1.094 1.636

CH0007913772 BS99 2.75 KT BS 99-09 200000000 104 1.986 1.77

CH0007930735 PB341 4 PB S341 97-07 335000000 106.8 0.844 1.491

CH0007934273 GEM78 4 GEM S78 97-08 108000000 104.85 0.933 2.628

CH0008042092 PZ318 2.625 PZ S318 99-06 540000000 101.94 1.801 1.127

CH0008042548 LU99 3 KT LU 99-11 150000000 105.3 2.108 2.092

CH0008055649 E99 2.75 EIDG JN 99-12 8706103000 104.82 1.971 2.031

CH0008141415 CS99 3.50 CSG 99-09 500000000 106.25 2.294 1.982

CH0008156165 BIEL99 3.75 BIEL 99-07 100000000 105.45 1.563 1.578

CH0008215953 ZKB90 3.25 ZKB S90 99-09 575000000 106.1 2.004 1.789

CH0008283787 AG99 3 KT AG 99-07 150000000 103.8 1.758 1.386

CH0008349281 SZK98 3.50 SZ KB 98-07 150000000 104.25 0.01 1.33

CH0008380344 PB342 3.50 PB S342 98-08 813000000 105.55 0.369 1.524

CH0008381987 BCV98 4 BCV 98-10 175000000 107.5 0.256 2.371

CH0008394725 ZKB87 3.50 ZKB S87 98-08 600000000 105.7 0.214 1.502

CH0008398940 GE98 3.625 KT GE 98-08 400000000 105.6 0.262 1.649

CH0008399609 PZ312 3.50 PZ S312 98-09 880000000 106.8 0.175 1.705

CH0008403369 TGK98 3.50 TG KB 98-08 150000000 105.55 0.175 1.56

CH0008404474 BE98 3.375 KT BE 98-08 250000000 105.5 0.028 1.482

CH0008435551 E98 3.25 EIDG FE 98-09 8522760000 106.44 0.153 1.557

CH0008435569 E981 4 EIDG FE 98-23 3960975000 118.5 0.189 2.687

CH0008439363 TG99 3.25 KT TG 99-09 100000000 106.25 1.634 1.79

CH0008468248 GEM79 3.25 GEM S79 98-08 172000000 104 0.072 1.857

CH0008507730 PB343 3.375 PB S343 98-10 1000000000 107.05 3.309 1.889

CH0008514769 BEK98 3.25 BE KB 98-08 300000000 104.95 3.051 1.58

CH0008562081 BER98 3 BERN 98-08 150000000 104.3 2.733 1.563

CH0008565423 SGK98 3.25 SG KB 98-08 150000000 105.05 2.826 1.583

CH0008673201 SG98 3.75 KT SG 98-18 200000000 111.95 3.323 2.658

CH0008680370 E98A 4 EIDG AP 98-28 5242655000 119.9 3.556 2.817

CH0008824143 GRK98 3.375 GR KB 98-08 100000000 105.5 2.681 1.6

CH0008833284 ZG991 3.375 ZG KB 99/06 150000000 103.2 1.594 1.244

CH0008856913 PZ319 3.50 PZ S319 99-07 1160000000 105.2 1.633 1.394

CH0009073914 PZ313 3.50 PZ S313 98-08 470000000 106.25 2.392 1.55

CH0009113264 BCV99 3.75 BCV 99-06 135000000 103.35 1.573 1.583

CH0009129740 SZK984 3.375 SZ KB 98-06 100000000 103.1 1.791 1.23

CH0009150076 FRK98 3.25 FR KB 98-06 100000000 102.7 2.022 1.257

CH0009150225 GEN98 3.50 GENF 98-08 200000000 105.5 2.314 1.786

CH0009168292 BCV981 3.625 BCV 98-08 125000000 105.05 2.326 2.051

CH0009170066 EUR98 3.375 EUR 98-08 200000000 105.7 2.231 1.606

CH0009197333 PB346 3.125 PB S346 98-06 400000000 102.68 1.936 1.154

CH0009298800 AG98 3.25 KT AG 98-06 100000000 102.95 1.724 1.209

CH0009367886 UBS981 3.50 UBS 98-08 300000000 106.1 1.76 1.687

CH0009391795 BSK98 3.25 BS KB 98-06 100000000 103.05 1.607 1.191

CH0009429587 TGK981 3.375 TG KB 98-08 125000000 105.75 1.575 1.683

CH0009429959 SO98 3.25 KT SO 98-08 250000000 105.6 1.408 1.62

CH0009431997 ZG98 3.25 ZG KB 98-07 100000000 104.45 1.444 1.461

CH0009472108 SGK981 3.50 SG KB 98-08 450000000 106.3 1.488 1.668

CH0009504058 BLK98 3.50 BL KB 98-06 150000000 103.6 1.293 1.253

CH0009508117 GEM80 3.375 GEM S80 98-08 143200000 105.9 1.388 1.666

CH0009600237 PZ315 3.25 PZS315 98-07 405000000 104.6 1.047 1.483

CH0009663144 PB348 3.625 PB S348 98-09 640000000 107.95 0.987 1.852

CH0009678878 BCG981 4.25 BCG NA 98-08 120000000 106.6 1.074 2.385

CH0009679371 TI981 3.25 KT TI 98-08 100000000 105.8 0.785 1.645

CH0009691467 GEM81 3.25 GEM S81 98-08 115000000 104.45 0.885 1.998

CH0009695278 LUK98 3.375 LU KB 98-08 150000000 105.95 0.806 1.726

CH0009704922 SGK988 3.125 SG KB 98-06 150000000 103.15 0.694 1.319

CH0009728533 TGK983 3.125 TG KB 98-06 150000000 103.2 0.677 1.296

CH0009732279 FRK988 3.125 FR KB 98-06 125000000 103.2 0.634 1.31

CH0009755197 E984 4 EIDG JA 98-49 961400000 123 0.578 3.043

CH0009757417 ZUR981 3 ZH 98-09 250000000 104.95 0.442 1.662

CH0009770667 EGW13 3.25 EGW S13 98-08 147900000 105.65 0.704 1.694

CH0009779064 LU98 3 KT LU 98-09 150000000 105.25 0.483 1.855

CH0009786762 VD98 3 KT VD 98-08 250000000 104.2 0.483 1.855

CH0009822237 GE98D 3.25 KT GE 98-09 250000000 105.15 0.397 1.86

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CH0009884633 BSK99 3.25 BS KB 99-09 300000000 105.8 0.289 1.704

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CH0014111725 BEK02 3.75 BE KB 02-11 100000000 109.35 2.927 2.128

CH0014142845 LAU021 3.625 LAU 02-09 125000000 106.85 2.86 1.915

CH0014180498 GEM82 3.625 GEM S82 02-10 174600000 108.5 2.789 1.901

CH0014205071 BSK02 3.50 BS KB 02-10 200000000 107.65 2.469 1.963

CH0014224437 TI02 3.25 KT TI 02-09 200000000 106.15 2.257 1.753

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CH0014329996 SGK022 4 SG KB NA 02-12 100000000 110.65 2.667 2.397

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CH0014516741 PB363 2.75 PB S363 02-06 373000000 102.25 1.474 1.188

CH0014596941 BSK021 3.125 BS KB02-10 300000000 105.85 1.641 1.985

CH0014635004 ZUR02 3 ZH 02-10 250000000 105.35 1.517 1.962

CH0014720475 BL02 3.25 KT BL 02-14 150000000 106.8 1.336 2.445

CH0014738873 SZK02 2.375 SZ KB 02-06 250000000 101.75 1.089 1.22

CH0014757584 LAU022 3.375 LAU 02-11 110000000 107 1.388 2.22

CH0014769316 PZ346 3 PZ S346 02-09 470000000 105.25 1.35 1.787

CH0014886375 PB365 2 PB S365 02-06 636000000 101.3 0.739 1.189

CH0014916776 ZUR021 2.875 ZH 02-12 500000000 104.25 0.942 2.264

CH0015011262 AG02 2.50 KT AG 02-10 150000000 102.75 0.736 1.984

CH0015072116 LUK021 3 LU KB 02-11 250000000 105.1 0.867 2.174

CH0015100651 PZ348 3.25 PZ S348 02-14 275000000 106.7 0.903 2.466

CH0015221663 E03 3 EIDG 03-18 3598950000 105.6 0.417 2.486

CH0015231845 PZ351 2.75 PZ S351 02-11 620000000 103.75 0.596 2.149

CH0015244715 ZH03 2.75 KT ZH 03-13 500000000 103.35 0.336 2.28

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CH0015422535 PZ354 2.50 PZ354 03-12 670000000 102.2 0.174 2.155

CH0015428870 TI03 2.25 KT TI 03-11 200000000 101.15 0.063 2.043

CH0015449652 GE03 2 KT GE 03-08 300000000 101.05 0.089 1.633

CH0015499178 GRK03 1.75 GR KB 03-08 150000000 100.95 0.068 1.42

CH0015560516 SGK031 1.75 SG KB 03-08 200000000 100.7 1.721 1.511

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CH0015625723 BE03 2 KT BE 03-10 450000000 100.7 1.85 1.854

CH0015633453 E031 2.50 EIDG 03-16 4828405000 101.5 2.403 2.344

CH0015651505 PZ356 2.25 PZ S356 03-12 395000000 100.45 2.131 2.18

CH0015669622 ZUR03 2.625 ZH 03-15 350000000 101.25 2.428 2.483

CH0015679688 EUF031 2.375 EUF 03-12 515000000 100.9 0.554 2.247

CH0015753400 EGW20 2.25 EGWS 20 03-13 171600000 99.3 2.063 2.346

CH0015754622 PB371 1.375 PB S37103-08 693000000 99.7 1.253 1.475

CH0015803239 E033 3.50 EIDG 03-33 2398000000 113.75 3.111 2.788

CH0015962571 SZK03 2 SZ KB 03-08 400000000 101.5 1.544 1.519

CH0015969337 PB372 1.875 PBS372 08 656000000 101.1 1.448 1.522

CH0015977173 EUF033 2.50 EUF 03-11 445000000 102 0.479 2.18

CH0016057694 BL03 2.50 KT BL 03-13 180000000 101.3 1.84 2.325

CH0016070341 EUF032 2.75 EUF 03-15 565000000 102.1 1.902 2.515

CH0016080175 LU03 2.375 KT LU 03-13 150000000 100.35 1.682 2.327

CH0016199934 AGK031 2.125 AG KB 03-11 150000000 100.1 1.364 2.107

CH0016216811 PZ357 2.50 PZ S357 03-15 245000000 99.95 1.653 2.505

CH0016225762 BE031 2.25 KT BE 03-13 450000000 99.6 1.513 2.303

CH0016274109 LUK03 1.625 LU KB 03-08 250000000 100.2 1.029 1.563

CH0016315118 BSK03 2.625 BS KB 03-13 300000000 102.1 1.626 2.345

CH0016315704 PB375 2.625 PB S375 03-14 488000000 101.55 1.67 2.437

CH0016412741 SGK032 2.625 SG KB 03-13 300000000 102 1.458 2.36

CH0016593573 TGK031 2.875 TG KB 03-13 200000000 103.8 1.342 2.377

CH0016605658 PB376 2.25 PBS376 09 625000000 101.95 1.106 1.795

CH0016691179 VD03 3.25 KT VD 03-13 500000000 105.45 1.372 2.534

CH0016782317 EUF034 2.625 EUF 03-11 200000000 102.9 1.108 2.146

CH0016830447 PB377 2.625 PBS S377 11 434000000 103.1 0.955 2.118

CH0016870096 ZG03 2.25 ZG KB 03-09 150000000 102.3 0.831 1.728

CH0016913060 TI031 2.75 KT TI 03-13 200000000 103 0.901 2.362

CH0016995851 BS03 2.50 KT BS 03-10 300000000 103 0.736 1.939

CH0017023224 LAU031 3 LAU 03-12 150000000 103.6 0.942 2.479

CH0017023901 PB378 2.875 PBS S378 13 377000000 103.9 0.855 2.373

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CH0017340032 AG041 2.50 KT AG 03-11 200000000 102.75 0.368 1.997

CH0017371714 ZH04 3 KT ZH 03-14 500000000 104.9 0.425 2.379

CH0017410314 EUF035 3.25 EUF 03-18 450000000 106.25 0.542 2.702

CH0017640209 SG04 3.125 KT SG 04-20 200000000 104.5 0.217 2.753

CH0017689784 VD04 2.75 KT VD 04-12 300000000 102.4 0.138 2.371

CH0017733624 AGK04 2.125 AG KB 10 200000000 101.05 0.012 1.903

CH0017741932 TI04 2.75 KT TI 04-14 200000000 102.75 0.061 2.406

CH0017832426 PB380 2.375 PBS S380 11 354000000 101.8 0.079 2.051

CH0017897759 TGK04 2.75 TG KB 04-14 150000000 102.6 2.658 2.426

CH0017980738 PB381 2.375 PBS S382 12 345000000 101.35 2.263 2.166

CH0018132156 LAU04 2.75 LAU 04-14 150000000 102 2.506 2.501

CH0018169174 PB383 1.625 PBS S383 09 621000000 99.7 1.417 1.7

CH0018225224 BEK04 2.625 BE KB 04-14 100000000 101.5 2.231 2.44

CH0018225232 BEK041 2.875 BE KB 04-16 100000000 102.75 2.444 2.587

CH0018289261 ZH041 2.625 KT ZH 14 500000000 101.85 2.231 2.397

CH0018385879 SZK04 2 SZ KB 04-04/09 200000000 101 1.633 1.749

CH0018454253 E04 3 EIDG 04-19 2533995000 105.49 2.383 2.534

CH0018478468 PZ359 2.125 PZ S359 09 685000000 101.65 1.659 1.716

CH0018513108 ZUR04 2.875 ZH 04-14 250000000 103.65 2.228 2.428

CH0018712346 EUF04 3.375 EUF 04-20 115000000 107.45 0.553 2.786

CH0018740628 UBS04N 3.125 UBS NA 14 400000000 104.35 2.066 2.593

CH0018790102 BE04 3.125 KT BE 04-14 300000000 105.8 2.109 2.422

CH0018803269 SGK04 2.75 SG KB 04-10 250000000 104.1 1.818 1.933

CH0018926649 PB384 2.75 PBS S384 11 272000000 103.95 1.703 2.081

CH0019052593 TGK041 2.375 TG KB 04-09 200000000 102.3 1.286 1.832

CH0019269056 TI041 2.50 KT TI 04-12 250000000 101.7 1.194 2.251

CH0019320768 GRK04 2.625 GR KB 04-12 150000000 102.5 1.189 2.26

CH0019352951 PZ360 2.875 PZ S360 14 395000000 103.55 1.302 2.452

CH0019403630 NE04 2.625 KT NE 04-12 150000000 102.5 1.123 2.261

CH0019582367 LUK04 2.625 LU KB 04-12 200000000 102.3 0.992 2.292

CH0019803458 E043 1.75 EIDG 04-09 1349010000 100.72 0.549 1.589

CH0019819777 BCG04 3.50 BCG 04-14 120000000 101.95 0.982 3.261

CH0019847968 ZH042 2.75 KT ZH 04-17 500000000 101.15 0.718 2.642

CH0019913547 SZK41 2 SZ KB 04-11/09 250000000 101.5 0.489 1.669

CH0020008055 SGK041 2.75 SG KB 04-16 250000000 101.9 0.519 2.561

CH0020009137 SO04 2.50 KT SO 04-14 150000000 100.1 0.507 2.488

CH0020065840 BSK04 2.75 BS KB 04-16 300000000 101.45 0.504 2.605

CH0020192552 ZKB98 2 ZKB S98 04-11 300000000 99.55 0.328 2.071

CH0020370901 BS05 2.50 KT BS 05-15/Z 500000000 100.3 0.208 2.465

CH0020371024 PB388 2.375 PB S388 14 340000000 100 0.251 2.375

362 1.90389E+11

Duration Capitalization Weight Subweight Admission Deletion Last Next

to worst (Tot Return) Date Date Payment Payment

Date Date

1.646 26860.42 0.12896 0.0897 1998.10.01 2005.11.01 2004.11.07 2005.11.07

1.968 51457.64 0.24707 0.17185 1999.02.26 2006.02.01 2005.02.26 2006.02.26

3.75 32481.25 0.15595 0.10848 1999.03.31 2008.03.03 2004.03.10 2005.03.10

1.069 462699.07 2.22166 1.54532 1995.01.01 2005.04.01 2004.04.08 2005.04.08

2.746 583098.76 2.79977 1.94743 1996.01.17 2007.01.01 2005.01.08 2006.01.08

7.632 537867.79 2.58259 1.79636 1998.10.01 2013.01.01 2005.01.06 2006.01.06

2.809 43088.33 0.20688 0.1439 1998.10.01 2007.01.01 2005.01.31 2006.01.31

1.76 10846.25 0.05207 0.03622 1998.10.01 2005.12.01 2004.12.20 2005.12.20

1.903 34077.08 0.16362 0.11381 1998.10.01 2006.03.01 2004.03.15 2005.03.15

1.997 36734.25 0.17638 0.12268 1998.10.01 2006.04.03 2004.04.18 2005.04.18

2.078 35897.22 0.17236 0.11988 1998.10.01 2006.05.01 2004.05.15 2005.05.15

2.161 21075.13 0.10119 0.07038 1998.10.01 2006.06.01 2004.06.15 2005.06.15

1.969 56453.27 0.27106 0.18854 1999.03.31 2006.03.01 2004.03.15 2005.03.15

2.417 42622.31 0.20465 0.14234 1998.10.01 2006.09.01 2004.09.15 2005.09.15

3.756 10727.85 0.05151 0.03582 1999.03.31 2008.03.03 2004.03.17 2005.03.17

1.98 26359.9 0.12656 0.08803 1999.03.31 2006.03.01 2004.03.19 2005.03.19

5.526 27008.33 0.12968 0.0902 1999.03.31 2010.03.01 2004.03.30 2005.03.30

2.578 39348 0.18893 0.13141 1998.10.01 2006.11.01 2004.11.10 2005.11.10

2.874 21453.33 0.103 0.07164 1998.10.01 2007.02.01 2005.02.22 2006.02.22

1.122 26801.32 0.12868 0.08951 1998.10.01 2005.04.01 2004.04.26 2005.04.26

1.194 26759.58 0.12848 0.08937 1998.10.01 2005.05.02 2004.05.22 2005.05.22

1.301 16060.53 0.07711 0.05364 1998.10.01 2005.07.01 2004.07.01 2005.07.01

2.162 493840.62 2.37119 1.64932 1996.06.19 2006.06.01 2004.06.10 2005.06.10

1.458 10705 0.0514 0.03575 1998.10.01 2005.08.02 2004.08.28 2005.08.28

1.445 21369.65 0.1026 0.07137 1998.10.01 2005.08.02 2004.08.23 2005.08.23

1.097 15597.62 0.07489 0.05209 1999.04.30 2005.04.01 2004.04.12 2005.04.12

2.044 15797.08 0.07585 0.05275 1999.04.30 2006.04.03 2004.04.12 2005.04.12

1.5 26765.63 0.12851 0.08939 1998.10.01 2005.09.01 2004.09.13 2005.09.13

1.496 26655.38 0.12798 0.08902 1998.10.01 2005.09.01 2004.09.11 2005.09.11

1.497 16038.75 0.07701 0.05356 1998.10.01 2005.09.01 2004.09.12 2005.09.12

1.572 10668.75 0.05122 0.03563 1998.10.01 2005.10.03 2004.10.09 2005.10.09

1.599 26583.68 0.12764 0.08878 1998.10.01 2005.10.03 2004.10.18 2005.10.18

1.671 26494.44 0.12721 0.08848 1998.10.01 2005.11.01 2004.11.14 2005.11.14

3.469 27404.17 0.13158 0.09152 1998.10.01 2007.11.01 2004.11.04 2005.11.04

1.703 52957.81 0.25428 0.17686 1998.10.01 2005.11.01 2004.11.25 2005.11.25

1.749 15817.08 0.07594 0.05282 1998.10.01 2005.12.01 2004.12.12 2005.12.12

1.773 17673.47 0.08485 0.05902 1998.10.01 2005.12.01 2004.12.20 2005.12.20

1.918 10537.78 0.05059 0.03519 1998.10.01 2006.02.01 2005.02.12 2006.02.12

1.924 60368.73 0.28986 0.20162 1998.10.01 2006.02.01 2005.02.14 2006.02.14

1.943 21757.78 0.10447 0.07266 1998.10.01 2006.03.01 2004.03.17 2005.03.17

1.912 10525 0.05053 0.03515 1998.10.01 2006.02.01 2005.02.10 2006.02.10

1.94 10518.89 0.0505 0.03513 1998.10.01 2006.02.01 2005.02.20 2006.02.20

1.912 42020 0.20176 0.14033 1998.10.01 2006.02.01 2005.02.10 2006.02.10

1.962 52625 0.25268 0.17575 1998.10.01 2006.02.01 2005.02.28 2006.02.28

1.926 16269.69 0.07812 0.05433 1998.10.01 2006.03.01 2004.03.12 2005.03.12

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1.981 21535.56 0.1034 0.07192 1998.10.01 2006.03.01 2004.03.26 2005.03.26

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1.351 41846.31 0.20092 0.13975 1998.10.01 2005.07.01 2004.07.15 2005.07.15

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1.754 15581.56 0.07481 0.05204 1998.12.30 2005.12.01 2004.12.10 2005.12.10

1.767 12979.21 0.06231 0.04334 1998.12.30 2005.12.01 2004.12.15 2005.12.15

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4.625 21252.36 0.10204 0.07097 1999.01.29 2009.01.01 2005.01.29 2006.01.29

5.459 52777.59 0.25341 0.17626 2002.04.30 2010.01.01 2005.01.25 2006.01.25

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3.791 79134.64 0.37997 0.26429 1999.02.26 2008.02.01 2005.02.15 2006.02.15

3.386 11074.99 0.05317 0.03698 1999.09.30 2007.09.03 2004.09.30 2005.09.30

3.819 15783.91 0.07578 0.05271 1999.02.26 2008.02.01 2005.02.25 2006.02.25

3.847 16217.55 0.07787 0.05416 1999.04.30 2008.04.01 2004.04.15 2005.04.15

2.544 21367.78 0.10259 0.07136 1999.10.29 2006.10.02 2004.10.20 2005.10.20

4.325 110800 0.53201 0.37004 1999.11.30 2008.11.03 2004.11.01 2005.11.01

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4.472 27211.28 0.13065 0.09087 1999.12.30 2008.11.28 2004.12.14 2005.12.14

2.789 26487.15 0.12717 0.08846 2000.01.31 2007.01.01 2005.01.17 2006.01.17

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4.913 22886.67 0.10989 0.07643 2000.08.31 2009.08.03 2004.08.16 2005.08.16

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3.336 27503.13 0.13205 0.09185 2000.12.29 2007.09.03 2004.09.25 2005.09.25

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2.117 16102.71 0.07731 0.05378 2001.05.31 2006.05.01 2004.05.15 2005.05.15

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1.22 42242.11 0.20282 0.14108 2001.05.31 2005.05.02 2004.05.29 2005.05.29

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7.171 20655 0.09917 0.06898 2001.07.31 2012.07.02 2004.07.04 2005.07.04

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1.485 26195.31 0.12577 0.08748 2001.09.28 2005.09.01 2004.09.04 2005.09.04

3.8 53064.58 0.25479 0.17722 2001.09.28 2008.02.01 2005.02.25 2006.02.25

6.688 22348.75 0.10731 0.07464 2001.09.28 2011.09.01 2004.09.25 2005.09.25

5.855 16445.83 0.07896 0.05492 2001.09.28 2010.09.01 2004.09.26 2005.09.26

4.357 21528.75 0.10337 0.0719 2001.10.31 2008.10.01 2004.10.26 2005.10.26

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6.033 54748.61 0.26288 0.18285 2001.10.31 2010.10.01 2004.10.31 2005.10.31

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3.546 31963.13 0.15347 0.10675 2001.11.30 2007.11.01 2004.11.19 2005.11.19

5.323 32054.58 0.15391 0.10705 2001.11.30 2009.11.02 2004.11.26 2005.11.26

6.211 18258.83 0.08767 0.06098 2001.12.28 2010.12.01 2004.12.21 2005.12.21

5.321 54404.17 0.26122 0.18169 2001.12.28 2009.12.01 2004.12.10 2005.12.10

6.993 13599.18 0.06529 0.04541 2002.01.31 2012.01.02 2005.01.09 2006.01.09

7.721 25964.44 0.12466 0.08671 2002.01.31 2013.01.01 2005.01.23 2006.01.23

6.357 54154.86 0.26002 0.18086 2002.02.28 2011.02.01 2005.02.27 2006.02.27

4.63 51452.56 0.24705 0.17184 2002.02.28 2009.02.02 2005.02.11 2006.02.11

6.286 33438.33 0.16055 0.11167 2002.02.28 2011.02.01 2005.02.27 2006.02.27

7.598 30202.28 0.14501 0.10086 2002.03.28 2013.03.01 2004.03.15 2005.03.15

7.722 47626.06 0.22867 0.15906 2002.04.30 2013.04.01 2004.04.30 2005.04.30

3.799 16644.06 0.07991 0.05558 2002.04.30 2008.04.01 2004.04.15 2005.04.15

6.202 17207.5 0.08262 0.05746 2002.04.30 2011.04.01 2004.04.16 2005.04.16

3.886 27542.45 0.13224 0.09198 2002.05.31 2008.05.01 2004.05.13 2005.05.13

4.699 15573.83 0.07477 0.05201 2002.05.31 2009.05.01 2004.05.06 2005.05.06

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3.888 13713.72 0.06584 0.0458 2002.05.31 2008.05.01 2004.05.14 2005.05.14

4.756 19431.1 0.09329 0.06489 2003.07.31 2009.05.01 2004.05.21 2005.05.21

4.832 22023.89 0.10574 0.07355 2002.06.28 2009.06.01 2004.06.14 2005.06.14

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7.782 39492.45 0.18962 0.13189 2003.11.19 2012.11.01 2004.11.11 2005.11.11

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7.906 52662.5 0.25286 0.17588 2004.01.21 2013.01.01 2005.01.07 2006.01.07

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8.084 10373.13 0.0498 0.03464 2004.04.30 2013.04.01 2004.04.22 2005.04.22

9.496 10519.38 0.0505 0.03513 2004.04.30 2015.04.01 2004.04.22 2005.04.22

8.087 52040.63 0.24987 0.1738 2004.04.30 2013.04.01 2004.04.22 2005.04.22

3.992 20526.67 0.09856 0.06855 2004.05.28 2008.05.01 2004.05.04 2005.05.04

11.59 273350.49 1.3125 0.91293 2004.05.19 2018.05.01 2004.05.12 2005.05.12

4.018 70766.45 0.33978 0.23634 2004.05.28 2008.05.01 2004.05.17 2005.05.17

8.083 26469.53 0.12709 0.0884 2004.06.01 2013.05.01 2004.05.19 2005.05.19

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8.113 42566.39 0.20438 0.14216 2004.08.31 2013.06.03 2004.06.30 2005.06.30

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4.962 26479.51 0.12714 0.08843 2004.06.30 2009.06.01 2004.06.30 2005.06.30

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4.235 20717.29 0.09947 0.06919 2004.08.31 2008.08.01 2004.08.13 2005.08.13

6.879 25723.61 0.12351 0.08591 2004.09.30 2011.09.01 2004.09.06 2005.09.06

6.875 15553.28 0.07467 0.05194 2004.09.30 2011.09.01 2004.09.15 2005.09.14

8.404 41416.44 0.19886 0.13832 2004.09.30 2013.09.02 2004.09.15 2005.09.15

6.902 15543.44 0.07463 0.05191 2004.09.30 2011.09.01 2004.09.24 2005.09.24

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M 2014.02.20 2014.02.20 100 100 905 DN 2.75 1 2

M 2011.02.16 2011.02.16 100 100 604 DN 2.375 1 4

M 2014.03.10 2014.03.10 100 100 910 DN 2.75 1 6

M 2012.03.15 2012.03.15 100 100 712 DN 2.375 1 4

M 2014.03.31 2014.03.31 100 100 916 DN 2.75 1 3

M 2009.04.14 2009.04.14 100 100 420 DN 1.625 1 4

M 2014.04.22 2014.04.22 100 100 922 DN 2.625 1 6

M 2016.04.22 2016.04.22 100 100 1122 DN 2.875 1 6

M 2014.04.22 2014.04.22 100 100 922 DN 2.625 1 2

M 2009.05.04 2009.05.04 100 100 425 DN 2 1 6

M 2019.05.12 2019.05.12 100 100 1428 DG 3 1 1

M 2009.05.17 2009.05.17 100 100 429 DN 2.125 1 4

M 2014.05.19 2014.05.19 100 100 930 DN 2.875 1 3

M 2020.12.29 2020.12.29 100 100 1591 DN 3.375 1 10

M 2014.06.30 2014.06.30 100 100 941 DN 3.125 1 6

M 2014.06.25 2014.06.25 100 100 940 DN 3.125 1 2

M 2010.06.30 2010.06.30 100 100 541 DN 2.75 1 6

M 2011.07.15 2011.07.15 100 100 645 DN 2.75 1 4

M 2009.08.13 2009.08.13 100 100 453 DN 2.375 1 6

M 2012.09.06 2012.09.06 100 100 759 DN 2.5 1 2

M 2012.09.14 2012.09.14 100 100 761 DN 2.625 1 6

M 2014.09.15 2014.09.15 100 100 962 DN 2.875 1 4

M 2012.09.24 2012.09.24 100 100 764 DN 2.625 1 2

M 2012.10.12 2012.10.12 100 100 769 DN 2.625 1 6

M 2009.11.05 2009.11.05 100 100 476 DG 1.75 1 1

M 2014.11.17 2014.11.17 100 100 979 DN 3.5 1 6

M 2017.11.24 2017.11.24 100 100 1281 DN 2.75 1 2

M 2009.11.30 2009.11.30 100 100 483 DN 2 1 6

M 2016.12.20 2016.12.20 100 100 1188 DN 2.75 1 6

M 2014.12.15 2014.12.15 100 100 987 DN 2.5 1 2

M 2016.12.22 2016.12.22 100 100 1189 DN 2.75 1 6

M 2011.12.29 2011.12.29 100 100 691 DN 2 1 6

M 2015.01.28 2015.01.28 100 100 999 DN 2.5 1 2

M 2014.01.20 2014.01.20 100 100 896 DN 2.375 1 4

28.02.05



Swiss Bond Domestic Non-Government, as of 2005/02/28

ISIN Symbol Name Nominal Closing Accrued Yield

Amount interest to worst



CH0000111507 UBS954 5 UBS NA 95-06 250000000 105.9 1.542 1.44

CH0000406279 ZKB89 2.75 ZKB S89 99-07 500000000 102.9 0.015 1.268

CH0000419256 SGK99 3.125 SG KB 99-09 300000000 105.25 3.021 1.765

CH0002797212 PZ300 4.125 PZ S300 96-08 400000000 107.4 0.321 1.516

CH0003240691 VD945 5.625 KT VD 94-06 100000000 107.4 1.063 1.452

CH0003464549 PZ292 5.50 PZ S292 95-07 300000000 108.35 5.24 1.337

CH0003527774 PZ294 5.375 PZ S294 95-07 325000000 108.4 4.628 1.362

CH0003577092 PZ295 5.125 PZ S295 95-07 320000000 108.15 4.029 1.36

CH0003697437 PB326 5.125 PB S326 95-07 188000000 108.5 3.602 1.34

CH0003920466 PB350 2.75 PB S350 99-07 535000000 102.9 2.62 1.305

CH0003981609 PZ297 4.875 PZ S297 95-07 385000000 108.5 2.207 1.448

CH0004097447 BCG99 3.25 BCG 99-09 100000000 104.2 3.078 2.156

CH0004109507 AGK99 2.75 AG KB 99-07 250000000 102.85 2.59 1.337

CH0004153885 ZUR99 3 ZH 99-11 /Z 250000000 105.3 2.733 2.064

CH0004165640 PZ298 4.50 PZ S298 95-07 360000000 107.95 1.35 1.472

CH0004200405 SG96 4 KT SG 96-08 200000000 107.2 0.067 1.513

CH0004514482 ZUR96 4.25 ZH 96-06 250000000 103.64 3.565 1.076

CH0004569296 BS96 4.25 KT BS MA 96-06 250000000 103.78 3.258 1.142

CH0004653934 TI96 4.375 KT TI 96-06 150000000 104.19 2.88 1.204

CH0005031775 SO96 4.50 KT SO 96-06 100000000 104.8 2.25 1.245

CH0005036071 BE964 4.375 KT BE 96-06 200000000 104.6 2.248 1.228

CH0005074189 BEK991 2.625 BE KB 99-06 150000000 101.68 2.304 1.109

CH0005126385 TIK99 2.75 TI KB 99-07 150000000 102.9 2.414 1.354

CH0005149544 ZUR962 4.50 ZH 96-06 250000000 105 2.063 1.203

CH0005156606 ZH96 4.25 KT ZH 96-06 250000000 104.65 1.972 1.174

CH0005162687 LUK96 4.50 LU KB 96-06 150000000 104.85 2.075 1.292

CH0005197105 EUR962 4.50 EUR NA 96-00 100000000 104.95 1.738 1.373

CH0005215170 BS961 4.25 KT BS OK 96-06 250000000 104.8 1.535 1.268

CH0005299869 GE961 4.25 KT GE 96-06 250000000 104.75 1.228 1.417

CH0005316622 ZH960 4 KT ZH 96-08 250000000 108.35 1.267 1.643

CH0005395782 PZ304 4.125 PZ S304 96-06 500000000 104.85 1.066 1.288

CH0005479156 BCV961 4.25 BCV 96-06 150000000 104.55 0.897 1.645

CH0005524928 PB334 4.125 PB S334 96-06 167000000 105.05 0.779 1.284

CH0005630519 TG97 4 KT TG 97-07 100000000 105.2 0.178 1.29

CH0005727893 PB336 4 PB S336 97-07 573000000 105.2 0.156 1.297

CH0005750812 GEN97 4 GENF 97-07 200000000 105 3.789 1.507

CH0005752214 TGK97 4 TG KB 97-07 100000000 105.05 0.2 1.358

CH0005769226 BEK97 4 BE KB 97-07 100000000 105.1 0.089 1.368

CH0005800567 GE97 4 KT GE 97-07 400000000 104.85 0.2 1.458

CH0005822272 PZ306 4 PZ S306 97-07 500000000 105.25 0 1.323

CH0005868226 BCV97 4.125 BCV NA 97-07 150000000 104.5 3.965 1.855

CH0005873671 NE97 3.50 KT NE 97-07 100000000 104.4 3.364 1.299

CH0005892911 BCG97 4 BCG 97-07 200000000 104.65 3.689 1.702

CH0005911042 ZUR97 3.50 ZH 97-07 200000000 104.45 3.228 1.314

CH0006026378 PB337 3.50 PB S337 97-07 790000000 104.45 3.218 1.317

CH0006095472 PZ308 4 PZ S308 97-08 235000000 107.45 3.478 1.543

CH0006222449 EUR97 4 EUR 97-07 685000000 105.7 3.311 1.319

CH0006258047 FRK97 4.125 FR KB 97-07 120000000 105.9 3.094 1.439

CH0006294448 CS97 4 CSG 97-07 1000000000 105.4 3.056 1.523

CH0006365826 PZ309 3.625 PZ S309 97-06 340000000 103.3 2.245 1.197

CH0006436015 LU97 3.50 KT LU 97-07 100000000 104.75 2.489 1.375

CH0006441981 BCG970 4 BCG 97-09 100000000 107.7 2.867 2.099

CH0006449133 BE97E 2.25 KT BE E 97-07 250000000 102 1.519 1.369

CH0006594441 EUR99 2.75 EUR 99-09 600000000 104.05 0.901 1.836

CH0006680455 GEM76 3.50 GEM S76 97-07 130000000 104.75 2.217 1.442

CH0006734690 BCV971 4.25 BCV NA 97-08 100000000 107 1.57 2.219

CH0006735853 LUK99 3 LU KB 99-09 200000000 104.75 2.458 1.809

CH0006801465 FRK99 3 FR KB 99-09 125000000 104.7 2.258 1.838

CH0006881814 BLK99 2.75 BL KB 99-07 300000000 103 2.147 1.367

CH0006891953 GRK99 2.75 GR KB 99-07 200000000 103 2.2 1.355

CH0006971623 PB338 4 PB S338 97-09 520000000 109.4 1.967 1.808

CH0006983420 BE99 2.25 KT BE 99-07 300000000 102.1 1.75 1.284

CH0007047480 BCG971 4.25 BCG NA 97-07 100000000 105.5 1.806 2.032

CH0007110445 PZ310 3.75 PZ S310 97-06 735000000 103.9 1.542 1.252

CH0007268714 CS970 4 CSG 97-06 800000000 104.3 1.311 1.378

CH0007342915 AGK991 2.875 AG KB 99-08 200000000 104 2.212 1.594

CH0007343616 GEM77 3.75 GEM S77 97-06 226800000 103.6 1.198 1.559

CH0007426320 TGK991 3 TG KB 99-09 200000000 104.9 2.317 1.785

CH0007436402 SGK97 4.375 SG KB NA97-07 160000000 107.3 1.094 1.636

CH0007913772 BS99 2.75 KT BS 99-09 200000000 104 1.986 1.77

CH0007930735 PB341 4 PB S341 97-07 335000000 106.8 0.844 1.491

CH0007934273 GEM78 4 GEM S78 97-08 108000000 104.85 0.933 2.628

CH0008042092 PZ318 2.625 PZ S318 99-06 540000000 101.94 1.801 1.127

CH0008042548 LU99 3 KT LU 99-11 150000000 105.3 2.108 2.092

CH0008141415 CS99 3.50 CSG 99-09 500000000 106.25 2.294 1.982

CH0008156165 BIEL99 3.75 BIEL 99-07 100000000 105.45 1.563 1.578

CH0008215953 ZKB90 3.25 ZKB S90 99-09 575000000 106.1 2.004 1.789

CH0008283787 AG99 3 KT AG 99-07 150000000 103.8 1.758 1.386

CH0008349281 SZK98 3.50 SZ KB 98-07 150000000 104.25 0.01 1.33

CH0008380344 PB342 3.50 PB S342 98-08 813000000 105.55 0.369 1.524

CH0008381987 BCV98 4 BCV 98-10 175000000 107.5 0.256 2.371

CH0008394725 ZKB87 3.50 ZKB S87 98-08 600000000 105.7 0.214 1.502

CH0008398940 GE98 3.625 KT GE 98-08 400000000 105.6 0.262 1.649

CH0008399609 PZ312 3.50 PZ S312 98-09 880000000 106.8 0.175 1.705

CH0008403369 TGK98 3.50 TG KB 98-08 150000000 105.55 0.175 1.56

CH0008404474 BE98 3.375 KT BE 98-08 250000000 105.5 0.028 1.482

CH0008439363 TG99 3.25 KT TG 99-09 100000000 106.25 1.634 1.79

CH0008468248 GEM79 3.25 GEM S79 98-08 172000000 104 0.072 1.857

CH0008507730 PB343 3.375 PB S343 98-10 1000000000 107.05 3.309 1.889

CH0008514769 BEK98 3.25 BE KB 98-08 300000000 104.95 3.051 1.58

CH0008562081 BER98 3 BERN 98-08 150000000 104.3 2.733 1.563

CH0008565423 SGK98 3.25 SG KB 98-08 150000000 105.05 2.826 1.583

CH0008673201 SG98 3.75 KT SG 98-18 200000000 111.95 3.323 2.658

CH0008824143 GRK98 3.375 GR KB 98-08 100000000 105.5 2.681 1.6

CH0008833284 ZG991 3.375 ZG KB 99/06 150000000 103.2 1.594 1.244

CH0008856913 PZ319 3.50 PZ S319 99-07 1160000000 105.2 1.633 1.394

CH0009073914 PZ313 3.50 PZ S313 98-08 470000000 106.25 2.392 1.55

CH0009113264 BCV99 3.75 BCV 99-06 135000000 103.35 1.573 1.583

CH0009129740 SZK984 3.375 SZ KB 98-06 100000000 103.1 1.791 1.23

CH0009150076 FRK98 3.25 FR KB 98-06 100000000 102.7 2.022 1.257

CH0009150225 GEN98 3.50 GENF 98-08 200000000 105.5 2.314 1.786

CH0009168292 BCV981 3.625 BCV 98-08 125000000 105.05 2.326 2.051

CH0009170066 EUR98 3.375 EUR 98-08 200000000 105.7 2.231 1.606

CH0009197333 PB346 3.125 PB S346 98-06 400000000 102.68 1.936 1.154

CH0009298800 AG98 3.25 KT AG 98-06 100000000 102.95 1.724 1.209

CH0009367886 UBS981 3.50 UBS 98-08 300000000 106.1 1.76 1.687

CH0009391795 BSK98 3.25 BS KB 98-06 100000000 103.05 1.607 1.191

CH0009429587 TGK981 3.375 TG KB 98-08 125000000 105.75 1.575 1.683

CH0009429959 SO98 3.25 KT SO 98-08 250000000 105.6 1.408 1.62

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CH0014516741 PB363 2.75 PB S363 02-06 373000000 102.25 1.474 1.188

CH0014596941 BSK021 3.125 BS KB02-10 300000000 105.85 1.641 1.985

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CH0014720475 BL02 3.25 KT BL 02-14 150000000 106.8 1.336 2.445

CH0014738873 SZK02 2.375 SZ KB 02-06 250000000 101.75 1.089 1.22

CH0014757584 LAU022 3.375 LAU 02-11 110000000 107 1.388 2.22

CH0014769316 PZ346 3 PZ S346 02-09 470000000 105.25 1.35 1.787

CH0014886375 PB365 2 PB S365 02-06 636000000 101.3 0.739 1.189

CH0014916776 ZUR021 2.875 ZH 02-12 500000000 104.25 0.942 2.264

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CH0015244715 ZH03 2.75 KT ZH 03-13 500000000 103.35 0.336 2.28

CH0015250811 SO02 2.75 KT SO 02-12 100000000 103.25 0.542 2.29

CH0015289223 EUF03 2 EUR 03-08 215000000 101.5 1.306 1.536

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CH0015392779 PB367 2.125 PB S367 03-10 217000000 101.25 0.254 1.854

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CH0015560516 SGK031 1.75 SG KB 03-08 200000000 100.7 1.721 1.511

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CH0015669622 ZUR03 2.625 ZH 03-15 350000000 101.25 2.428 2.483

CH0015679688 EUF031 2.375 EUF 03-12 515000000 100.9 0.554 2.247

CH0015753400 EGW20 2.25 EGWS 20 03-13 171600000 99.3 2.063 2.346

CH0015754622 PB371 1.375 PB S37103-08 693000000 99.7 1.253 1.475

CH0015962571 SZK03 2 SZ KB 03-08 400000000 101.5 1.544 1.519

CH0015969337 PB372 1.875 PBS372 08 656000000 101.1 1.448 1.522

CH0015977173 EUF033 2.50 EUF 03-11 445000000 102 0.479 2.18

CH0016057694 BL03 2.50 KT BL 03-13 180000000 101.3 1.84 2.325

CH0016070341 EUF032 2.75 EUF 03-15 565000000 102.1 1.902 2.515

CH0016080175 LU03 2.375 KT LU 03-13 150000000 100.35 1.682 2.327

CH0016199934 AGK031 2.125 AG KB 03-11 150000000 100.1 1.364 2.107

CH0016216811 PZ357 2.50 PZ S357 03-15 245000000 99.95 1.653 2.505

CH0016225762 BE031 2.25 KT BE 03-13 450000000 99.6 1.513 2.303

CH0016274109 LUK03 1.625 LU KB 03-08 250000000 100.2 1.029 1.563

CH0016315118 BSK03 2.625 BS KB 03-13 300000000 102.1 1.626 2.345

CH0016315704 PB375 2.625 PB S375 03-14 488000000 101.55 1.67 2.437

CH0016412741 SGK032 2.625 SG KB 03-13 300000000 102 1.458 2.36

CH0016593573 TGK031 2.875 TG KB 03-13 200000000 103.8 1.342 2.377

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CH0016913060 TI031 2.75 KT TI 03-13 200000000 103 0.901 2.362

CH0016995851 BS03 2.50 KT BS 03-10 300000000 103 0.736 1.939

CH0017023224 LAU031 3 LAU 03-12 150000000 103.6 0.942 2.479

CH0017023901 PB378 2.875 PBS S378 13 377000000 103.9 0.855 2.373

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CH0017340032 AG041 2.50 KT AG 03-11 200000000 102.75 0.368 1.997

CH0017371714 ZH04 3 KT ZH 03-14 500000000 104.9 0.425 2.379

CH0017410314 EUF035 3.25 EUF 03-18 450000000 106.25 0.542 2.702

CH0017640209 SG04 3.125 KT SG 04-20 200000000 104.5 0.217 2.753

CH0017689784 VD04 2.75 KT VD 04-12 300000000 102.4 0.138 2.371

CH0017733624 AGK04 2.125 AG KB 10 200000000 101.05 0.012 1.903

CH0017741932 TI04 2.75 KT TI 04-14 200000000 102.75 0.061 2.406

CH0017832426 PB380 2.375 PBS S380 11 354000000 101.8 0.079 2.051

CH0017897759 TGK04 2.75 TG KB 04-14 150000000 102.6 2.658 2.426

CH0017980738 PB381 2.375 PBS S382 12 345000000 101.35 2.263 2.166

CH0018132156 LAU04 2.75 LAU 04-14 150000000 102 2.506 2.501

CH0018169174 PB383 1.625 PBS S383 09 621000000 99.7 1.417 1.7

CH0018225224 BEK04 2.625 BE KB 04-14 100000000 101.5 2.231 2.44

CH0018225232 BEK041 2.875 BE KB 04-16 100000000 102.75 2.444 2.587

CH0018289261 ZH041 2.625 KT ZH 14 500000000 101.85 2.231 2.397

CH0018385879 SZK04 2 SZ KB 04-04/09 200000000 101 1.633 1.749

CH0018478468 PZ359 2.125 PZ S359 09 685000000 101.65 1.659 1.716

CH0018513108 ZUR04 2.875 ZH 04-14 250000000 103.65 2.228 2.428

CH0018712346 EUF04 3.375 EUF 04-20 115000000 107.45 0.553 2.786

CH0018740628 UBS04N 3.125 UBS NA 14 400000000 104.35 2.066 2.593

CH0018790102 BE04 3.125 KT BE 04-14 300000000 105.8 2.109 2.422

CH0018803269 SGK04 2.75 SG KB 04-10 250000000 104.1 1.818 1.933

CH0018926649 PB384 2.75 PBS S384 11 272000000 103.95 1.703 2.081

CH0019052593 TGK041 2.375 TG KB 04-09 200000000 102.3 1.286 1.832

CH0019269056 TI041 2.50 KT TI 04-12 250000000 101.7 1.194 2.251

CH0019320768 GRK04 2.625 GR KB 04-12 150000000 102.5 1.189 2.26

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CH0019847968 ZH042 2.75 KT ZH 04-17 500000000 101.15 0.718 2.642

CH0019913547 SZK41 2 SZ KB 04-11/09 250000000 101.5 0.489 1.669

CH0020008055 SGK041 2.75 SG KB 04-16 250000000 101.9 0.519 2.561

CH0020009137 SO04 2.50 KT SO 04-14 150000000 100.1 0.507 2.488

CH0020065840 BSK04 2.75 BS KB 04-16 300000000 101.45 0.504 2.605

CH0020192552 ZKB98 2 ZKB S98 04-11 300000000 99.55 0.328 2.071

CH0020370901 BS05 2.50 KT BS 05-15/Z 500000000 100.3 0.208 2.465

CH0020371024 PB388 2.375 PB S388 14 340000000 100 0.251 2.375

343 98208200000

Duration Capitalization Weight Subweight Admission Deletion Last Next

to worst (Tot Return) Date Date Payment Payment

Date Date

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1.968 51457.64 0.48928 0.87854 1999.02.26 2006.02.01 2005.02.26 2006.02.26

3.75 32481.25 0.30884 0.55454 1999.03.31 2008.03.03 2004.03.10 2005.03.10

2.809 43088.33 0.4097 0.73563 1998.10.01 2007.01.01 2005.01.31 2006.01.31

1.76 10846.25 0.10312 0.18517 1998.10.01 2005.12.01 2004.12.20 2005.12.20

1.903 34077.08 0.32402 0.58179 1998.10.01 2006.03.01 2004.03.15 2005.03.15

1.997 36734.25 0.34928 0.62715 1998.10.01 2006.04.03 2004.04.18 2005.04.18

2.078 35897.22 0.34132 0.61286 1998.10.01 2006.05.01 2004.05.15 2005.05.15

2.161 21075.13 0.20039 0.35981 1998.10.01 2006.06.01 2004.06.15 2005.06.15

1.969 56453.27 0.53678 0.96381 1999.03.31 2006.03.01 2004.03.15 2005.03.15

2.417 42622.31 0.40527 0.72768 1998.10.01 2006.09.01 2004.09.15 2005.09.15

3.756 10727.85 0.102 0.18315 1999.03.31 2008.03.03 2004.03.17 2005.03.17

1.98 26359.9 0.25064 0.45004 1999.03.31 2006.03.01 2004.03.19 2005.03.19

5.526 27008.33 0.2568 0.4611 1999.03.31 2010.03.01 2004.03.30 2005.03.30

2.578 39348 0.37414 0.67178 1998.10.01 2006.11.01 2004.11.10 2005.11.10

2.874 21453.33 0.20398 0.36626 1998.10.01 2007.02.01 2005.02.22 2006.02.22

1.122 26801.32 0.25483 0.45757 1998.10.01 2005.04.01 2004.04.26 2005.04.26

1.194 26759.58 0.25444 0.45687 1998.10.01 2005.05.02 2004.05.22 2005.05.22

1.301 16060.53 0.15271 0.2742 1998.10.01 2005.07.01 2004.07.01 2005.07.01

1.458 10705 0.10178 0.18276 1998.10.01 2005.08.02 2004.08.28 2005.08.28

1.445 21369.65 0.20319 0.36484 1998.10.01 2005.08.02 2004.08.23 2005.08.23

1.097 15597.62 0.14831 0.2663 1999.04.30 2005.04.01 2004.04.12 2005.04.12

2.044 15797.08 0.1502 0.2697 1999.04.30 2006.04.03 2004.04.12 2005.04.12

1.5 26765.63 0.2545 0.45697 1998.10.01 2005.09.01 2004.09.13 2005.09.13

1.496 26655.38 0.25344 0.45508 1998.10.01 2005.09.01 2004.09.11 2005.09.11

1.497 16038.75 0.1525 0.27383 1998.10.01 2005.09.01 2004.09.12 2005.09.12

1.572 10668.75 0.10144 0.18215 1998.10.01 2005.10.03 2004.10.09 2005.10.09

1.599 26583.68 0.25277 0.45386 1998.10.01 2005.10.03 2004.10.18 2005.10.18

1.671 26494.44 0.25191 0.45233 1998.10.01 2005.11.01 2004.11.14 2005.11.14

3.469 27404.17 0.26057 0.46786 1998.10.01 2007.11.01 2004.11.04 2005.11.04

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1.749 15817.08 0.15039 0.27004 1998.10.01 2005.12.01 2004.12.12 2005.12.12

1.773 17673.47 0.16804 0.30173 1998.10.01 2005.12.01 2004.12.20 2005.12.20

1.918 10537.78 0.1002 0.17991 1998.10.01 2006.02.01 2005.02.12 2006.02.12

1.924 60368.73 0.57401 1.03067 1998.10.01 2006.02.01 2005.02.14 2006.02.14

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2.544 21367.78 0.20317 0.36481 1999.10.29 2006.10.02 2004.10.20 2005.10.20

4.325 110800 1.05354 1.89168 1999.11.30 2008.11.03 2004.11.01 2005.11.01

1.683 10543.72 0.10025 0.18001 1999.11.30 2005.11.01 2004.11.17 2005.11.17

2.674 21543.33 0.20484 0.3678 1999.12.30 2006.11.30 2004.12.10 2005.12.10

1.759 10502.08 0.09985 0.1793 1999.12.30 2005.11.30 2004.12.14 2005.12.14

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1.299 47966.36 0.45608 0.81892 2001.06.29 2005.06.01 2004.06.27 2005.06.27

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5.323 32054.58 0.30479 0.54727 2001.11.30 2009.11.02 2004.11.26 2005.11.26

6.211 18258.83 0.17361 0.31173 2001.12.28 2010.12.01 2004.12.21 2005.12.21

5.321 54404.17 0.5173 0.92883 2001.12.28 2009.12.01 2004.12.10 2005.12.10

6.993 13599.18 0.1293 0.23217 2002.01.31 2012.01.02 2005.01.09 2006.01.09

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6.357 54154.86 0.51493 0.92458 2002.02.28 2011.02.01 2005.02.27 2006.02.27

4.63 51452.56 0.48924 0.87845 2002.02.28 2009.02.02 2005.02.11 2006.02.11

6.286 33438.33 0.31794 0.57088 2002.02.28 2011.02.01 2005.02.27 2006.02.27

7.598 30202.28 0.28717 0.51563 2002.03.28 2013.03.01 2004.03.15 2005.03.15

7.722 47626.06 0.45285 0.81311 2002.04.30 2013.04.01 2004.04.30 2005.04.30

3.799 16644.06 0.15826 0.28416 2002.04.30 2008.04.01 2004.04.15 2005.04.15

6.202 17207.5 0.16361 0.29377 2002.04.30 2011.04.01 2004.04.16 2005.04.16

3.886 27542.45 0.26188 0.47022 2002.05.31 2008.05.01 2004.05.13 2005.05.13

4.699 15573.83 0.14808 0.26589 2002.05.31 2009.05.01 2004.05.06 2005.05.06

6.351 22429.93 0.21327 0.38294 2002.05.31 2011.05.02 2004.05.15 2005.05.15

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3.888 13713.72 0.1304 0.23413 2002.05.31 2008.05.01 2004.05.14 2005.05.14

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28.02.05



Swiss Domestic Bond Government as of 2005/02/28

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CH0006448424 E97 4.25 EIDG JN 97-17 4795240000 118 3.105 2.525

CH0006809906 E972 3.50 EIDG AU 97-10 8902410000 108.73 1.954 1.8

CH0008055649 E99 2.75 EIDG JN 99-12 8706103000 104.82 1.971 2.031

CH0008435551 E98 3.25 EIDG FE 98-09 8522760000 106.44 0.153 1.557

CH0008435569 E981 4 EIDG FE 98-23 3960975000 118.5 0.189 2.687

CH0008680370 E98A 4 EIDG AP 98-28 5242655000 119.9 3.556 2.817

CH0009755197 E984 4 EIDG JA 98-49 961400000 123 0.578 3.043

CH0010379300 E00 4 EIDG JA 00-13 7180160000 113.2 0.189 2.174

CH0010840897 E001 4 EIDG JN 00-11 7682355000 112 2.867 1.951

CH0012385586 E01 3.75 EIDG 01-15 2784150000 112.88 2.688 2.326

CH0015221663 E03 3 EIDG 03-18 3598950000 105.6 0.417 2.486

CH0015633453 E031 2.50 EIDG 03-16 4828405000 101.5 2.403 2.344

CH0015803239 E033 3.50 EIDG 03-33 2398000000 113.75 3.111 2.788

CH0018454253 E04 3 EIDG 04-19 2533995000 105.49 2.383 2.534

CH0019803458 E043 1.75 EIDG 04-09 1349010000 100.72 0.549 1.589

19 92180393000

Duration Capitalization Weight Subweight Admission Deletion Last Next

to worst (Tot Return) Date Date Payment Payment

Date Date

1.069 462699.07 4.48797 2.22166 1995.01.01 2005.04.01 2004.04.08 2005.04.08

2.746 583098.76 5.6558 2.79977 1996.01.17 2007.01.01 2005.01.08 2006.01.08

7.632 537867.79 5.21708 2.58259 1998.10.01 2013.01.01 2005.01.06 2006.01.06

2.162 493840.62 4.79004 2.37119 1996.06.19 2006.06.01 2004.06.10 2005.06.10

9.782 580726.87 5.63279 2.78838 1998.10.01 2016.06.01 2004.06.05 2005.06.05

4.982 985355.83 9.55752 4.73122 1997.08.20 2009.08.03 2004.08.07 2005.08.07

6.594 929731.99 9.01799 4.46414 1995.01.01 2011.06.01 2004.06.10 2005.06.10

3.774 908470.58 8.81177 4.36206 1998.02.18 2008.02.01 2005.02.11 2006.02.11

13.563 470123.72 4.55999 2.25732 1998.10.01 2022.02.01 2005.02.11 2006.02.11

15.755 647234.89 6.27789 3.10772 1998.10.01 2027.04.01 2004.04.08 2005.04.08

23.351 118807.68 1.15238 0.57046 1999.01.29 2048.01.01 2005.01.06 2006.01.06

7.025 814150.36 7.89689 3.90917 2000.02.29 2012.02.01 2005.02.11 2006.02.11

5.579 882446.51 8.55934 4.2371 2000.06.30 2010.06.01 2004.06.10 2005.06.10

8.626 321757.26 3.1209 1.54493 2001.06.29 2014.06.02 2004.06.10 2005.06.10

10.881 381548.68 3.70085 1.83202 2003.01.31 2017.01.02 2005.01.08 2006.01.08

9.567 501684.69 4.86612 2.40886 2003.03.31 2015.03.02 2004.03.12 2005.03.12

18.49 280232.94 2.71813 1.34555 2003.04.16 2032.04.01 2004.04.08 2005.04.08

11.59 273350.49 2.65137 1.3125 2004.05.19 2018.05.01 2004.05.12 2005.05.12

4.518 136613.31 1.32508 0.65595 2004.11.17 2008.11.03 2004.11.05 2005.11.05

10309742.04 100 49.5026

YTW Earliest Expiration RepaymentRepaymentRemaining SBI- Coupon F St

Flag Redemption Date At FC At Maturity of Maturity Sign r

Date q

M 2006.04.08 2006.04.08 100 100 118 DG 4.5 1 1

M 2008.01.08 2008.01.08 100 100 293 DG 4.25 1 1

M 2014.01.06 2014.01.06 100 100 893 DG 4.25 1 1

M 2007.06.10 2007.06.10 100 100 235 DG 4.5 1 1

M 2017.06.05 2017.06.05 100 100 1234 DG 4.25 1 1

M 2010.08.07 2010.08.07 100 100 551 DG 3.5 1 1

M 2012.06.10 2012.06.10 100 100 735 DG 2.75 1 1

M 2009.02.11 2009.02.11 100 100 402 DG 3.25 1 1

M 2023.02.11 2023.02.11 100 100 1802 DG 4 1 1

M 2028.04.08 2028.04.08 100 100 2318 DG 4 1 1

M 2049.01.06 2049.01.06 100 100 4393 DG 4 1 1

M 2013.02.11 2013.02.11 100 100 802 DG 4 1 1

M 2011.06.10 2011.06.10 100 100 635 DG 4 1 1

M 2015.06.10 2015.06.10 100 100 1035 DG 3.75 1 1

M 2018.01.08 2018.01.08 100 100 1293 DG 3 1 1

M 2016.03.12 2016.03.12 100 100 1111 DG 2.5 1 1

M 2033.04.08 2033.04.08 100 100 2818 DG 3.5 1 1

M 2019.05.12 2019.05.12 100 100 1428 DG 3 1 1

M 2009.11.05 2009.11.05 100 100 476 DG 1.75 1 1

28.02.05



Swiss Bond Domestic 1 - 3 years, as of 2005/02/28

ISIN Symbol Name Nominal Closing Accrued Yield

Amount interest to worst



CH0000111507 UBS954 5 UBS NA 95-06 250000000 105.9 1.542 1.44

CH0000406279 ZKB89 2.75 ZKB S89 99-07 500000000 102.9 0.015 1.268

CH0000618931 E932 4.50 EIDG AP 93-06 4291005000 103.83 4 1.014

CH0001085460 E96 4.25 EIDG JA 96-08 5366255000 108.07 0.59 1.354

CH0002797212 PZ300 4.125 PZ S300 96-08 400000000 107.4 0.321 1.516

CH0003240691 VD945 5.625 KT VD 94-06 100000000 107.4 1.063 1.452

CH0003464549 PZ292 5.50 PZ S292 95-07 300000000 108.35 5.24 1.337

CH0003527774 PZ294 5.375 PZ S294 95-07 325000000 108.4 4.628 1.362

CH0003577092 PZ295 5.125 PZ S295 95-07 320000000 108.15 4.029 1.36

CH0003697437 PB326 5.125 PB S326 95-07 188000000 108.5 3.602 1.34

CH0003920466 PB350 2.75 PB S350 99-07 535000000 102.9 2.62 1.305

CH0003981609 PZ297 4.875 PZ S297 95-07 385000000 108.5 2.207 1.448

CH0004109507 AGK99 2.75 AG KB 99-07 250000000 102.85 2.59 1.337

CH0004165640 PZ298 4.50 PZ S298 95-07 360000000 107.95 1.35 1.472

CH0004514482 ZUR96 4.25 ZH 96-06 250000000 103.64 3.565 1.076

CH0004569296 BS96 4.25 KT BS MA 96-06 250000000 103.78 3.258 1.142

CH0004653934 TI96 4.375 KT TI 96-06 150000000 104.19 2.88 1.204

CH0004704588 E962 4.50 EIDG JN 96-07 4468135000 107.3 3.225 1.235

CH0005031775 SO96 4.50 KT SO 96-06 100000000 104.8 2.25 1.245

CH0005036071 BE964 4.375 KT BE 96-06 200000000 104.6 2.248 1.228

CH0005074189 BEK991 2.625 BE KB 99-06 150000000 101.68 2.304 1.109

CH0005126385 TIK99 2.75 TI KB 99-07 150000000 102.9 2.414 1.354

CH0005149544 ZUR962 4.50 ZH 96-06 250000000 105 2.063 1.203

CH0005156606 ZH96 4.25 KT ZH 96-06 250000000 104.65 1.972 1.174

CH0005162687 LUK96 4.50 LU KB 96-06 150000000 104.85 2.075 1.292

CH0005197105 EUR962 4.50 EUR NA 96-00 100000000 104.95 1.738 1.373

CH0005215170 BS961 4.25 KT BS OK 96-06 250000000 104.8 1.535 1.268

CH0005299869 GE961 4.25 KT GE 96-06 250000000 104.75 1.228 1.417

CH0005395782 PZ304 4.125 PZ S304 96-06 500000000 104.85 1.066 1.288

CH0005479156 BCV961 4.25 BCV 96-06 150000000 104.55 0.897 1.645

CH0005524928 PB334 4.125 PB S334 96-06 167000000 105.05 0.779 1.284

CH0005630519 TG97 4 KT TG 97-07 100000000 105.2 0.178 1.29

CH0005727893 PB336 4 PB S336 97-07 573000000 105.2 0.156 1.297

CH0005750812 GEN97 4 GENF 97-07 200000000 105 3.789 1.507

CH0005752214 TGK97 4 TG KB 97-07 100000000 105.05 0.2 1.358

CH0005769226 BEK97 4 BE KB 97-07 100000000 105.1 0.089 1.368

CH0005800567 GE97 4 KT GE 97-07 400000000 104.85 0.2 1.458

CH0005822272 PZ306 4 PZ S306 97-07 500000000 105.25 0 1.323

CH0005868226 BCV97 4.125 BCV NA 97-07 150000000 104.5 3.965 1.855

CH0005873671 NE97 3.50 KT NE 97-07 100000000 104.4 3.364 1.299

CH0005892911 BCG97 4 BCG 97-07 200000000 104.65 3.689 1.702

CH0005911042 ZUR97 3.50 ZH 97-07 200000000 104.45 3.228 1.314

CH0006026378 PB337 3.50 PB S337 97-07 790000000 104.45 3.218 1.317

CH0006222449 EUR97 4 EUR 97-07 685000000 105.7 3.311 1.319

CH0006258047 FRK97 4.125 FR KB 97-07 120000000 105.9 3.094 1.439

CH0006294448 CS97 4 CSG 97-07 1000000000 105.4 3.056 1.523

CH0006365826 PZ309 3.625 PZ S309 97-06 340000000 103.3 2.245 1.197

CH0006436015 LU97 3.50 KT LU 97-07 100000000 104.75 2.489 1.375

CH0006449133 BE97E 2.25 KT BE E 97-07 250000000 102 1.519 1.369

CH0006680455 GEM76 3.50 GEM S76 97-07 130000000 104.75 2.217 1.442

CH0006881814 BLK99 2.75 BL KB 99-07 300000000 103 2.147 1.367

CH0006891953 GRK99 2.75 GR KB 99-07 200000000 103 2.2 1.355

CH0006983420 BE99 2.25 KT BE 99-07 300000000 102.1 1.75 1.284

CH0007047480 BCG971 4.25 BCG NA 97-07 100000000 105.5 1.806 2.032

CH0007110445 PZ310 3.75 PZ S310 97-06 735000000 103.9 1.542 1.252

CH0007268714 CS970 4 CSG 97-06 800000000 104.3 1.311 1.378

CH0007343616 GEM77 3.75 GEM S77 97-06 226800000 103.6 1.198 1.559

CH0007436402 SGK97 4.375 SG KB NA97-07 160000000 107.3 1.094 1.636

CH0007930735 PB341 4 PB S341 97-07 335000000 106.8 0.844 1.491

CH0008042092 PZ318 2.625 PZ S318 99-06 540000000 101.94 1.801 1.127

CH0008156165 BIEL99 3.75 BIEL 99-07 100000000 105.45 1.563 1.578

CH0008283787 AG99 3 KT AG 99-07 150000000 103.8 1.758 1.386

CH0008349281 SZK98 3.50 SZ KB 98-07 150000000 104.25 0.01 1.33

CH0008380344 PB342 3.50 PB S342 98-08 813000000 105.55 0.369 1.524

CH0008833284 ZG991 3.375 ZG KB 99/06 150000000 103.2 1.594 1.244

CH0008856913 PZ319 3.50 PZ S319 99-07 1160000000 105.2 1.633 1.394

CH0009113264 BCV99 3.75 BCV 99-06 135000000 103.35 1.573 1.583

CH0009129740 SZK984 3.375 SZ KB 98-06 100000000 103.1 1.791 1.23

CH0009150076 FRK98 3.25 FR KB 98-06 100000000 102.7 2.022 1.257

CH0009197333 PB346 3.125 PB S346 98-06 400000000 102.68 1.936 1.154

CH0009298800 AG98 3.25 KT AG 98-06 100000000 102.95 1.724 1.209

CH0009391795 BSK98 3.25 BS KB 98-06 100000000 103.05 1.607 1.191

CH0009431997 ZG98 3.25 ZG KB 98-07 100000000 104.45 1.444 1.461

CH0009504058 BLK98 3.50 BL KB 98-06 150000000 103.6 1.293 1.253

CH0009600237 PZ315 3.25 PZS315 98-07 405000000 104.6 1.047 1.483

CH0009704922 SGK988 3.125 SG KB 98-06 150000000 103.15 0.694 1.319

CH0009728533 TGK983 3.125 TG KB 98-06 150000000 103.2 0.677 1.296

CH0009732279 FRK988 3.125 FR KB 98-06 125000000 103.2 0.634 1.31

CH0010017058 BSK991 3.625 BS KB 99-07 200000000 105.55 1.289 1.468

CH0010104849 BER99 3.875 BERN 99-06 100000000 104.35 1.087 1.297

CH0010171731 TGK992 4 TG KB 99-07 200000000 106.85 0.867 1.468

CH0010175898 BEK993 3.75 BE KB 99-06 100000000 104.25 0.771 1.335

CH0010264148 ZUR00 3.50 ZH 00-08 250000000 105.55 0.399 1.519

CH0010494083 TIK00 3.875 TI KB 00-06 150000000 102.83 3.746 1.105

CH0010599931 BEK00 4 BE KB 00-07 250000000 105.45 3.589 1.352

CH0010604962 PZ326 4 PZ S326 00-06 540000000 103.14 3.644 1.082

CH0010806781 AGK001 4.25 AG KB 00-06 150000000 103.78 3.258 1.142

CH0010821673 VD001 4.25 KT VD 00-07 500000000 106.05 3.105 1.515

CH0010982202 GEN00 4.50 GENF 00-06 100000000 104.45 2.475 1.374

CH0011018519 FRK00 4.375 FR KB 00-07 125000000 106.85 2.418 1.5

CH0011069926 PB354 4.125 PB S354 00-06 415000000 104.25 2.211 1.176

CH0011529424 SGK00 4 SG KB 00-06 200000000 104.75 0.756 1.326

CH0012043581 SHK01 3.625 SHKB 01-07 100000000 104.6 3.343 1.364

CH0012294192 AGK011 3.50 AG KB 01-07 150000000 104.6 2.751 1.374

CH0012330392 ZKB97 3.50 ZKB S97 01-06 400000000 102.99 2.615 1.081

CH0012393630 VSK38 4 VS KB S38 01-07 100000000 104.85 2.811 1.822

CH0012522535 BE01 3.375 KT BE 01-07 300000000 104.55 2.175 1.396

CH0012541857 PB360 3.375 PB S360 01-06 456000000 102.93 2.259 1.14

CH0012766744 AGK012 3.375 AG KB 01-06 250000000 103.15 1.631 1.262

CH0014516741 PB363 2.75 PB S363 02-06 373000000 102.25 1.474 1.188

CH0014738873 SZK02 2.375 SZ KB 02-06 250000000 101.75 1.089 1.22

CH0014886375 PB365 2 PB S365 02-06 636000000 101.3 0.739 1.189

102 41923195000



28.02.05



Swiss Bond Domestic 3 - 5 years, as of 2005/02/28

ISIN Symbol Name Nominal Closing Accrued Yield

Amount interest to worst



CH0000419256 SGK99 3.125 SG KB 99-09 300000000 105.25 3.021 1.765

CH0004097447 BCG99 3.25 BCG 99-09 100000000 104.2 3.078 2.156

CH0004200405 SG96 4 KT SG 96-08 200000000 107.2 0.067 1.513

CH0005316622 ZH960 4 KT ZH 96-08 250000000 108.35 1.267 1.643

CH0006095472 PZ308 4 PZ S308 97-08 235000000 107.45 3.478 1.543

CH0006441981 BCG970 4 BCG 97-09 100000000 107.7 2.867 2.099

CH0006594441 EUR99 2.75 EUR 99-09 600000000 104.05 0.901 1.836

CH0006734690 BCV971 4.25 BCV NA 97-08 100000000 107 1.57 2.219

CH0006735853 LUK99 3 LU KB 99-09 200000000 104.75 2.458 1.809

CH0006801465 FRK99 3 FR KB 99-09 125000000 104.7 2.258 1.838

CH0006971623 PB338 4 PB S338 97-09 520000000 109.4 1.967 1.808

CH0007342915 AGK991 2.875 AG KB 99-08 200000000 104 2.212 1.594

CH0007426320 TGK991 3 TG KB 99-09 200000000 104.9 2.317 1.785

CH0007913772 BS99 2.75 KT BS 99-09 200000000 104 1.986 1.77

CH0007934273 GEM78 4 GEM S78 97-08 108000000 104.85 0.933 2.628

CH0008141415 CS99 3.50 CSG 99-09 500000000 106.25 2.294 1.982

CH0008215953 ZKB90 3.25 ZKB S90 99-09 575000000 106.1 2.004 1.789

CH0008394725 ZKB87 3.50 ZKB S87 98-08 600000000 105.7 0.214 1.502

CH0008398940 GE98 3.625 KT GE 98-08 400000000 105.6 0.262 1.649

CH0008399609 PZ312 3.50 PZ S312 98-09 880000000 106.8 0.175 1.705

CH0008403369 TGK98 3.50 TG KB 98-08 150000000 105.55 0.175 1.56

CH0008404474 BE98 3.375 KT BE 98-08 250000000 105.5 0.028 1.482

CH0008435551 E98 3.25 EIDG FE 98-09 8522760000 106.44 0.153 1.557

CH0008439363 TG99 3.25 KT TG 99-09 100000000 106.25 1.634 1.79

CH0008468248 GEM79 3.25 GEM S79 98-08 172000000 104 0.072 1.857

CH0008514769 BEK98 3.25 BE KB 98-08 300000000 104.95 3.051 1.58

CH0008562081 BER98 3 BERN 98-08 150000000 104.3 2.733 1.563

CH0008565423 SGK98 3.25 SG KB 98-08 150000000 105.05 2.826 1.583

CH0008824143 GRK98 3.375 GR KB 98-08 100000000 105.5 2.681 1.6

CH0009073914 PZ313 3.50 PZ S313 98-08 470000000 106.25 2.392 1.55

CH0009150225 GEN98 3.50 GENF 98-08 200000000 105.5 2.314 1.786

CH0009168292 BCV981 3.625 BCV 98-08 125000000 105.05 2.326 2.051

CH0009170066 EUR98 3.375 EUR 98-08 200000000 105.7 2.231 1.606

CH0009367886 UBS981 3.50 UBS 98-08 300000000 106.1 1.76 1.687

CH0009429587 TGK981 3.375 TG KB 98-08 125000000 105.75 1.575 1.683

CH0009429959 SO98 3.25 KT SO 98-08 250000000 105.6 1.408 1.62

CH0009472108 SGK981 3.50 SG KB 98-08 450000000 106.3 1.488 1.668

CH0009508117 GEM80 3.375 GEM S80 98-08 143200000 105.9 1.388 1.666

CH0009663144 PB348 3.625 PB S348 98-09 640000000 107.95 0.987 1.852

CH0009678878 BCG981 4.25 BCG NA 98-08 120000000 106.6 1.074 2.385

CH0009679371 TI981 3.25 KT TI 98-08 100000000 105.8 0.785 1.645

CH0009691467 GEM81 3.25 GEM S81 98-08 115000000 104.45 0.885 1.998

CH0009695278 LUK98 3.375 LU KB 98-08 150000000 105.95 0.806 1.726

CH0009757417 ZUR981 3 ZH 98-09 250000000 104.95 0.442 1.662

CH0009770667 EGW13 3.25 EGW S13 98-08 147900000 105.65 0.704 1.694

CH0009779064 LU98 3 KT LU 98-09 150000000 105.25 0.483 1.855

CH0009786762 VD98 3 KT VD 98-08 250000000 104.2 0.483 1.855

CH0009822237 GE98D 3.25 KT GE 98-09 250000000 105.15 0.397 1.86

CH0009884633 BSK99 3.25 BS KB 99-09 300000000 105.8 0.289 1.704

CH0009884708 BEK99 3.25 BE KB 99-10 200000000 106 0.262 1.958

CH0009916930 TGK99 3.25 TG KB 99-09 200000000 105.7 0.163 1.744

CH0009926814 PZ316 3.125 PZ S316 99-09 750000000 105.4 0.113 1.704

CH0009948743 EGW14 3.75 EGW S14 99-08 101800000 107.25 1.542 1.651

CH0009949188 ZG99 3.125 ZG KB 99/09 150000000 105.2 0.026 1.764

CH0009965234 SZK99 3.125 SZ KB 99-09 150000000 105.4 2.717 1.757

CH0010056882 PZ321 4 PZ S321 99-09 1000000000 109.5 1.3 1.858

CH0010187398 EGW15 3.875 EGW S15 99-09 203900000 109 0.947 1.878

CH0010214879 ZH99 3.625 KT ZH 99-09 250000000 108.1 0.745 1.843

CH0010331871 PB352 4 PB S352 00-10 390000000 109.75 0.533 1.884

CH0010384441 TG00 3.75 KT TG 00-08 100000000 106.5 3.698 1.527

CH0010396650 PZ324 4 PZ S324 00-08 465000000 107.05 0.144 1.548

CH0010445804 ZG00 4 ZG KB 00-08 150000000 107.05 0.033 1.569

CH0010786090 BSK001 4.50 BS KB 00-08 150000000 109.05 3.438 1.606

CH0010817424 EGW16 4.375 EGW S16 00-08 113400000 108.75 3.354 1.576

CH0010991369 ZUR001 4.25 ZH 00-08 250000000 108.8 2.479 1.581

CH0011049696 VD008 4.125 KT VD 00-08/Z 250000000 107.85 2.097 1.783

CH0011202816 PZ330 4.25 PZS330 00-08 535000000 109.05 1.924 1.603

CH0011230593 BCV002 4.50 BCV 00-08 250000000 108.1 1.913 2.12

CH0011232011 BEK001 4.25 BE KB 00-09 100000000 110.25 1.936 1.874

CH0011612188 LUK001 4.25 LU KB 00-09 250000000 110.6 0.803 1.921

CH0011910582 FRK01 3.625 FR KB 01-08 150000000 105.95 0 1.579

CH0011998066 PB358 3.625 PB S358 01-08 355000000 106.15 3.454 1.543

CH0012317068 BLK01 3.75 BL KB 01-09 200000000 107.9 2.802 1.802

CH0012455371 BS01 3.375 KT BS 01-08 300000000 105.85 2.278 1.554

CH0012514151 BEK01 3.75 BE KB 01-09 100000000 107.85 2.344 1.863

CH0012833312 VD013 3.50 KT VD 01-09 500000000 106.1 0.029 1.899

CH0013085458 GRK011 3.375 GR KB 01-09 200000000 106.5 1.144 1.903

CH0013158610 BSK01 3.25 BS KB 01-08 300000000 105.65 0.894 1.671

CH0013949323 TGK02 3.75 TG KB 02-09 150000000 107.7 3.26 1.798

CH0014052465 AGK021 3.625 AG KB 02-09 250000000 107.3 2.87 1.807

CH0014142845 LAU021 3.625 LAU 02-09 125000000 106.85 2.86 1.915

CH0014224437 TI02 3.25 KT TI 02-09 200000000 106.15 2.257 1.753

CH0014335985 PB362 3.375 PB S362 02-09 249000000 106.65 2.222 1.769

CH0014769316 PZ346 3 PZ S346 02-09 470000000 105.25 1.35 1.787

CH0015289223 EUF03 2 EUR 03-08 215000000 101.5 1.306 1.536

CH0015392613 AGK03 2 AARG KB 03-09 150000000 101.2 0.044 1.685

CH0015392779 PB367 2.125 PB S367 03-10 217000000 101.25 0.254 1.854

CH0015449652 GE03 2 KT GE 03-08 300000000 101.05 0.089 1.633

CH0015499178 GRK03 1.75 GR KB 03-08 150000000 100.95 0.068 1.42

CH0015560516 SGK031 1.75 SG KB 03-08 200000000 100.7 1.721 1.511

CH0015754622 PB371 1.375 PB S37103-08 693000000 99.7 1.253 1.475

CH0015962571 SZK03 2 SZ KB 03-08 400000000 101.5 1.544 1.519

CH0015969337 PB372 1.875 PBS372 08 656000000 101.1 1.448 1.522

CH0016274109 LUK03 1.625 LU KB 03-08 250000000 100.2 1.029 1.563

CH0016605658 PB376 2.25 PBS376 09 625000000 101.95 1.106 1.795

CH0016870096 ZG03 2.25 ZG KB 03-09 150000000 102.3 0.831 1.728

CH0018169174 PB383 1.625 PBS S383 09 621000000 99.7 1.417 1.7

CH0018385879 SZK04 2 SZ KB 04-04/09 200000000 101 1.633 1.749

CH0018478468 PZ359 2.125 PZ S359 09 685000000 101.65 1.659 1.716

CH0019052593 TGK041 2.375 TG KB 04-09 200000000 102.3 1.286 1.832

CH0019803458 E043 1.75 EIDG 04-09 1349010000 100.72 0.549 1.589

CH0019913547 SZK41 2 SZ KB 04-11/09 250000000 101.5 0.489 1.669

102 37892970000



28.02.05



Swiss Bond Domestic 5 - 7 years, as of 2005/02/28

ISIN Symbol Name Nominal Closing Accrued Yield

Amount interest to worst



CH0004153885 ZUR99 3 ZH 99-11 /Z 250000000 105.3 2.733 2.064

CH0006809906 E972 3.50 EIDG AU 97-10 8902410000 108.73 1.954 1.8

CH0008042548 LU99 3 KT LU 99-11 150000000 105.3 2.108 2.092

CH0008381987 BCV98 4 BCV 98-10 175000000 107.5 0.256 2.371

CH0008507730 PB343 3.375 PB S343 98-10 1000000000 107.05 3.309 1.889

CH0009878676 ZKB88 3.50 ZKB S88 99-11 700000000 107.9 0.36 2.063

CH0009886646 PB349 3.375 PB S349 99-11 490000000 107.4 0.309 2.033

CH0010355003 BL00 4 KT BL 00-10 200000000 109.9 0.122 1.894

CH0010356878 BCV00 4.25 BCV 00-10 140000000 108.9 0.213 2.325

CH0010467808 BS00 4 KT BS 00-10 150000000 109.9 3.889 1.916

CH0010468152 BLK00 4 BL KB 00-10 300000000 109.95 3.867 1.908

CH0010491907 ZH00 4 KT ZH 00-10 250000000 110.1 3.789 1.885

CH0010706395 BCV001 5 BCV 00-10 200000000 112.35 4.069 2.434

CH0010758081 ZG001 4.375 ZG KB 00-10 200000000 111.7 3.561 1.978

CH0010786637 PB353 4.50 PB S353 00-11 380000000 114 3.35 2.088

CH0010839196 PZ328 4.625 PZ S328 00-10 580000000 113.35 3.25 1.946

CH0010840897 E001 4 EIDG JN 00-11 7682355000 112 2.867 1.951

CH0010844717 BER00 4.50 BERN 00-10 180000000 112.65 3.188 1.958

CH0010909361 ZKB94 4.50 ZKB S94 00-10 300000000 112.7 2.85 1.98

CH0011044333 GRK001 4.375 GR KB 00-10 200000000 112.1 2.333 2.013

CH0011174411 LUK00 4.375 LU KB 00-10 200000000 112.1 1.993 2.042

CH0011193189 BS001 4.25 KT BS 00-11 250000000 112.85 2.007 2.12

CH0011262216 PB355 4.25 PBS355 00-10 388000000 111.85 1.558 2.003

CH0011384143 ZG002 4.375 ZG KB 00-11 150000000 113.35 1.556 2.192

CH0011398408 PZ332 4.25 PZ S332 00-10 535000000 111.95 1.393 1.999

CH0011482178 PB356 4.25 PB S356 00-11 362000000 113.05 1.039 2.152

CH0011525471 TGK001 4.375 TG KB 00-10 200000000 112.55 0.887 2.055

CH0011553408 SO00 4.125 KT SO 00-10 150000000 111.4 0.836 2.02

CH0011796221 BER01 3.625 BERN 01-11 150000000 108.65 0.06 2.073

CH0011850838 GE01 4 KT GE 01-11 750000000 109.85 0.067 2.223

CH0011862205 WIN01 3.75 W'THUR 01-11 100000000 108.9 0.073 2.148

CH0011900104 GRK01 3.875 GR KB 01-11 250000000 110 0 2.085

CH0011923916 VD01 3.875 KT VD 01-11 250000000 109.2 3.767 2.227

CH0012017718 ZG01 3.875 ZG KB 01-10 160000000 109.15 3.681 1.954

CH0012124399 VD011 3.75 KT VD 01-10 500000000 107.85 3.323 2.114

CH0012151558 PZ339 3.625 PZ S339 -10 440000000 108.25 3.202 1.916

CH0012536535 LAU01 4 LAU 01-10 100000000 109.3 2.578 2.142

CH0012544190 SGK01 4 SG KB 01-11 200000000 111 2.444 2.138

CH0012569601 EUF01 3.375 EUF 01-10 250000000 107.15 1.978 1.968

CH0012891013 BCV011 4 BCV 01-11 150000000 107.95 1.689 2.664

CH0013122335 EUF011 3.375 EUF 01-11 250000000 107.5 0.956 2.162

CH0013125049 PZ340 3.50 PZ S340 01-11 500000000 108.35 1.147 2.142

CH0013126161 BER011 3.375 BERN 01-11 150000000 107.5 1.022 2.159

CH0013244824 BE011 3.125 KT BE 01-10 300000000 106.05 0.799 1.999

CH0013280364 FR01 3.25 KT FR 01-11 170000000 106.8 0.605 2.165

CH0013328395 PZ341 3.50 PZ S341 01-10 500000000 108.05 0.758 2.011

CH0013625774 PZ342 3.625 PZ S342 02-10 475000000 108.15 0.171 1.886

CH0014055153 FRK02 3.75 FR KB 02-10 140000000 108.2 3.042 2.066

CH0014111725 BEK02 3.75 BE KB 02-11 100000000 109.35 2.927 2.128

CH0014180498 GEM82 3.625 GEM S82 02-10 174600000 108.5 2.789 1.901

CH0014205071 BSK02 3.50 BS KB 02-10 200000000 107.65 2.469 1.963

CH0014259375 PZ344 3.50 PZ S344 02-11 420000000 108.25 2.44 2.088

CH0014596941 BSK021 3.125 BS KB02-10 300000000 105.85 1.641 1.985

CH0014635004 ZUR02 3 ZH 02-10 250000000 105.35 1.517 1.962

CH0014757584 LAU022 3.375 LAU 02-11 110000000 107 1.388 2.22

CH0015011262 AG02 2.50 KT AG 02-10 150000000 102.75 0.736 1.984

CH0015072116 LUK021 3 LU KB 02-11 250000000 105.1 0.867 2.174

CH0015231845 PZ351 2.75 PZ S351 02-11 620000000 103.75 0.596 2.149

CH0015389767 SGK03 2.25 SG KB 03-10 400000000 101.8 0.156 1.864

CH0015417105 FRK03 2.50 FR KB 03-11 100000000 102.1 0.028 2.123

CH0015428870 TI03 2.25 KT TI 03-11 200000000 101.15 0.063 2.043

CH0015625723 BE03 2 KT BE 03-10 450000000 100.7 1.85 1.854

CH0015977173 EUF033 2.50 EUF 03-11 445000000 102 0.479 2.18

CH0016199934 AGK031 2.125 AG KB 03-11 150000000 100.1 1.364 2.107

CH0016782317 EUF034 2.625 EUF 03-11 200000000 102.9 1.108 2.146

CH0016830447 PB377 2.625 PBS S377 11 434000000 103.1 0.955 2.118

CH0016995851 BS03 2.50 KT BS 03-10 300000000 103 0.736 1.939

CH0017340032 AG041 2.50 KT AG 03-11 200000000 102.75 0.368 1.997

CH0017733624 AGK04 2.125 AG KB 10 200000000 101.05 0.012 1.903

CH0017832426 PB380 2.375 PBS S380 11 354000000 101.8 0.079 2.051

CH0018803269 SGK04 2.75 SG KB 04-10 250000000 104.1 1.818 1.933

CH0018926649 PB384 2.75 PBS S384 11 272000000 103.95 1.703 2.081

CH0020192552 ZKB98 2 ZKB S98 04-11 300000000 99.55 0.328 2.071

73 37279365000



28.02.05



Swiss Bond Domestic 7 - 10 years, as of 2005/02/28

ISIN Symbol Name Nominal Closing Accrued Yield

Amount interest to worst



CH0001480083 E94 4.25 EIDG JA 94-14 4608430000 116.1 0.614 2.226

CH0008055649 E99 2.75 EIDG JN 99-12 8706103000 104.82 1.971 2.031

CH0010379300 E00 4 EIDG JA 00-13 7180160000 113.2 0.189 2.174

CH0011018840 EUF001 4.375 EUF 00-12 200000000 114.1 2.418 2.292

CH0011566004 AG00 4 KT AG 00-12 150000000 112.15 0.822 2.28

CH0011609440 PZ334 4.25 PZ S334 00-12 555000000 113.95 0.803 2.279

CH0011761779 PB357 3.875 PB S357 01-13 681000000 111.35 0.517 2.282

CH0011889521 PZ338 4 PZ S338 01-13 890000000 112.25 0.089 2.302

CH0012169147 ZKB96 3.75 ZKB S96 01-13 200000000 110.35 3.156 2.341

CH0012302334 PB359 3.875 PB S359 01-12 368000000 111 2.885 2.216

CH0012542673 LUK01 4 LU KB 01-13 180000000 112.15 2.6 2.377

CH0012840374 ZG011 3.75 ZG KB 01-12 200000000 110.15 1.594 2.275

CH0013376931 LAU02 3.625 LAU 02-13 125000000 108.3 0.493 2.451

CH0013541286 LUK02 4 LU KB 02-14 230000000 112.5 0.389 2.422

CH0013573420 EUF023 3.50 EUR 02-12 500000000 108.3 0.01 2.207

CH0013672362 BLK02 4 BL KB 02-12 300000000 111.45 0.011 2.215

CH0013769176 PB361 4 PB S361 02-14 259000000 112.8 3.811 2.408

CH0013942716 PZ343 4 PZ S343 02-14 410000000 112.85 3.311 2.42

CH0013960080 TIK02 4 TI KB 02-12 150000000 111.25 3.467 2.273

CH0014098658 BS02 3.625 KT BS 02-12 200000000 109.3 2.85 2.215

CH0014329996 SGK022 4 SG KB NA 02-12 100000000 110.65 2.667 2.397

CH0014720475 BL02 3.25 KT BL 02-14 150000000 106.8 1.336 2.445

CH0014916776 ZUR021 2.875 ZH 02-12 500000000 104.25 0.942 2.264

CH0015100651 PZ348 3.25 PZ S348 02-14 275000000 106.7 0.903 2.466

CH0015244715 ZH03 2.75 KT ZH 03-13 500000000 103.35 0.336 2.28

CH0015250811 SO02 2.75 KT SO 02-12 100000000 103.25 0.542 2.29

CH0015389858 TGK03 2.50 TG KB 03-12 200000000 101.85 0.097 2.21

CH0015422535 PZ354 2.50 PZ354 03-12 670000000 102.2 0.174 2.155

CH0015600486 LAU03 2.50 LAU 03-12 150000000 101.15 2.438 2.321

CH0015651505 PZ356 2.25 PZ S356 03-12 395000000 100.45 2.131 2.18

CH0015679688 EUF031 2.375 EUF 03-12 515000000 100.9 0.554 2.247

CH0015753400 EGW20 2.25 EGWS 20 03-13 171600000 99.3 2.063 2.346

CH0016057694 BL03 2.50 KT BL 03-13 180000000 101.3 1.84 2.325

CH0016080175 LU03 2.375 KT LU 03-13 150000000 100.35 1.682 2.327

CH0016225762 BE031 2.25 KT BE 03-13 450000000 99.6 1.513 2.303

CH0016315118 BSK03 2.625 BS KB 03-13 300000000 102.1 1.626 2.345

CH0016315704 PB375 2.625 PB S375 03-14 488000000 101.55 1.67 2.437

CH0016412741 SGK032 2.625 SG KB 03-13 300000000 102 1.458 2.36

CH0016593573 TGK031 2.875 TG KB 03-13 200000000 103.8 1.342 2.377

CH0016691179 VD03 3.25 KT VD 03-13 500000000 105.45 1.372 2.534

CH0016913060 TI031 2.75 KT TI 03-13 200000000 103 0.901 2.362

CH0017023224 LAU031 3 LAU 03-12 150000000 103.6 0.942 2.479

CH0017023901 PB378 2.875 PBS S378 13 377000000 103.9 0.855 2.373

CH0017340024 AG04 3 KT AG 04-15 200000000 104.6 0.442 2.468

CH0017371714 ZH04 3 KT ZH 03-14 500000000 104.9 0.425 2.379

CH0017689784 VD04 2.75 KT VD 04-12 300000000 102.4 0.138 2.371

CH0017741932 TI04 2.75 KT TI 04-14 200000000 102.75 0.061 2.406

CH0017897759 TGK04 2.75 TG KB 04-14 150000000 102.6 2.658 2.426

CH0017980738 PB381 2.375 PBS S382 12 345000000 101.35 2.263 2.166

CH0018132156 LAU04 2.75 LAU 04-14 150000000 102 2.506 2.501

CH0018225224 BEK04 2.625 BE KB 04-14 100000000 101.5 2.231 2.44

CH0018289261 ZH041 2.625 KT ZH 14 500000000 101.85 2.231 2.397

CH0018513108 ZUR04 2.875 ZH 04-14 250000000 103.65 2.228 2.428

CH0018740628 UBS04N 3.125 UBS NA 14 400000000 104.35 2.066 2.593

CH0018790102 BE04 3.125 KT BE 04-14 300000000 105.8 2.109 2.422

CH0019269056 TI041 2.50 KT TI 04-12 250000000 101.7 1.194 2.251

CH0019320768 GRK04 2.625 GR KB 04-12 150000000 102.5 1.189 2.26

CH0019352951 PZ360 2.875 PZ S360 14 395000000 103.55 1.302 2.452

CH0019403630 NE04 2.625 KT NE 04-12 150000000 102.5 1.123 2.261

CH0019582367 LUK04 2.625 LU KB 04-12 200000000 102.3 0.992 2.292

CH0019819777 BCG04 3.50 BCG 04-14 120000000 101.95 0.982 3.261

CH0020009137 SO04 2.50 KT SO 04-14 150000000 100.1 0.507 2.488

CH0020370901 BS05 2.50 KT BS 05-15/Z 500000000 100.3 0.208 2.465

CH0020371024 PB388 2.375 PB S388 14 340000000 100 0.251 2.375

64 38764293000



28.02.05



Swiss Bond Domestic more than 10 years, as of 2005/02/28

ISIN Symbol Name Nominal Closing Accrued Yield

Amount interest to worst



CH0006448424 E97 4.25 EIDG JN 97-17 4795240000 118 3.105 2.525

CH0008435569 E981 4 EIDG FE 98-23 3960975000 118.5 0.189 2.687

CH0008673201 SG98 3.75 KT SG 98-18 200000000 111.95 3.323 2.658

CH0008680370 E98A 4 EIDG AP 98-28 5242655000 119.9 3.556 2.817

CH0009755197 E984 4 EIDG JA 98-49 961400000 123 0.578 3.043

CH0011074785 ZKB95 4.50 ZKB S95 00-15 150000000 117.95 2.425 2.525

CH0012385586 E01 3.75 EIDG 01-15 2784150000 112.88 2.688 2.326

CH0015221663 E03 3 EIDG 03-18 3598950000 105.6 0.417 2.486

CH0015633453 E031 2.50 EIDG 03-16 4828405000 101.5 2.403 2.344

CH0015669622 ZUR03 2.625 ZH 03-15 350000000 101.25 2.428 2.483

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Date Date

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2014.04.22 2014.04.22 100 100 922 DN 2.625 1 2

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2014.01.20 2014.01.20 100 100 896 DN 2.375 1 4









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2017.11.24 2017.11.24 100 100 1281 DN 2.75 1 2

2016.12.20 2016.12.20 100 100 1188 DN 2.75 1 6

2016.12.22 2016.12.22 100 100 1189 DN 2.75 1 6

28.02.05



Swissindex

Tagesschlusswerte Obligation-Indices

Daily closing prices Bond-Indices

Clotures du jour Indices Obligations

Datum / Date / Date 1 2 3 4



Swiss Bond Index, Total Return 128.88 128.93 128.91 129.23

Swiss Bond Index, Price 102.24 102.28 102.25 102.5

Swiss Bond Index, Yield 2.03 2.02 2.02 1.98

Swiss Bond Index, Duration 5.53 5.52 5.52 5.53

Swiss Bond Index 1-3 Years, Total Return 100.4 100.42 100.4 100.47

Swiss Bond Index 1-3 Years, Price 100.12 100.13 100.11 100.17

wiss Bond Index 1-3 Years, Yield 1.25 1.25 1.25 1.22

Swiss Bond Index 1-3 Years, Duration 2.05 2.05 2.04 2.04

Swiss Bond Index 3-5 Years, Total Return 100.79 100.85 100.82 100.98

Swiss Bond Index 3-5 Years, Price 100.56 100.61 100.57 100.73

wiss Bond Index 3-5 Years, Yield 1.59 1.57 1.58 1.54

Swiss Bond Index 3-5 Years, Duration 3.74 3.74 3.74 3.73

Swiss Bond Index 5-7 Years, Total Return 101.32 101.33 101.29 101.54

Swiss Bond Index 5-7 Years, Price 101.07 101.07 101.02 101.26

wiss Bond Index 5-7 Years, Yield 1.84 1.84 1.85 1.81

Swiss Bond Index 5-7 Years, Duration 5.35 5.35 5.35 5.34

Swiss Bond Index 7-10 Years, Total Return 101.66 101.73 101.67 102.06

Swiss Bond Index 7-10 Years, Price 101.43 101.49 101.42 101.8

wiss Bond Index 7-10 Years, Yield 2.11 2.11 2.11 2.06

Swiss Bond Index 7-10 Years, Duration 7.21 7.21 7.21 7.21

Swiss Bond Index 10 and more Years, Total Return 102.93 102.99 103.04 103.62

Swiss Bond Index 10 and more Years, Price 102.71 102.77 102.81 103.39

Swiss Bond Index 10 and more Years, Yield: 2.48 2.48 2.47 2.43 2.41

Swiss Bond Index 10 and more Years, Duration 12.13 12.13 12.13 12.15

Swiss Bond Index 10-15 Years, Total Return 102.18 102.21 102.26 102.74

Swiss Bond Index 10-15 Years, Price 101.96 101.97 102.02 102.5

wiss Bond Index 10-15 Years, Yield 2.35 2.35 2.34 2.29

Swiss Bond Index 10-15 Years, Duration 10.02 10.02 10.02 10.02

Swiss Bond Index 15 and more Years, Total Return 104.29 104.42 104.47 105.24

Swiss Bond Index 15 and more Years, Price 104.11 104.24 104.28 105.05

Swiss Bond Index 15 and more Years, Yield 2.64 2.63 2.62 2.58

Swiss Bond Index 15 and more Years, Duration 16.13 16.13 16.13 16.16

Swiss Domestic Bond Index, Total Return 130.05 130.1 130.09 130.44

Swiss Domestic Bond Index, Price 102.25 102.27 102.26 102.53

Swiss Domestic Bond Index, Yield 2.08 2.07 2.07 2.03

Swiss Domestic Bond Index, Duration 6.06 6.06 6.06 6.06

Swiss Domestic Bond Government, Total Return 153.9 153.91 153.99 154.5

Swiss Domestic Bond Government, Price 106.43 106.43 106.48 106.82

Swiss Domestic Bond Government, Yield 2.17 2.17 2.17 2.12

Swiss Domestic Bond Government, Duration 7.66 7.66 7.65 7.67

Swiss Domestic Bond Non Government, Total Return 128.3 128.38 128.3 128.57

Swiss Domestic Bond Non Government, Price 101.03 101.09 101.02 101.22

Swiss Domestic Bond Non Government, Yield 1.91 1.9 1.91 1.87

Swiss Domestic Bond Non Government, Duration 4.48 4.48 4.48 4.48

Swiss Domestic Bond 1-3 Years, Total Return 120.14 120.15 120.13 120.21

Swiss Domestic Bond 1-3 Years, Price 90.39 90.39 90.36 90.42

Swiss Domestic Bond 1-3 Years, Yield 1.25 1.24 1.25 1.22

Swiss Domestic Bond 1-3 Years, Duration 2.03 2.02 2.02 2.02

Swiss Domestic Bond 3-5 Years, Total Return 125.37 125.44 125.42 125.6

Swiss Domestic Bond 3-5 Years, Price 98.02 98.06 98.03 98.17

Swiss Domestic Bond 3-5 Years, Yield 1.59 1.58 1.58 1.55

Swiss Domestic Bond 3-5 Years, Duration 3.75 3.74 3.74 3.74

Swiss Domestic Bond 5-7 Years, Total Return 131.19 131.17 131.14 131.44

Swiss Domestic Bond 5-7 Years, Price 104.44 104.42 104.38 104.62

Swiss Domestic Bond 5-7 Years, Yield 1.83 1.83 1.84 1.79

Swiss Domestic Bond 5-7 Years, Duration 5.34 5.34 5.33 5.33

Swiss Domestic Bond 7-10 Years, Total Return 133.04 133.12 133.07 133.55

Swiss Domestic Bond 7-10 Years, Price 107.07 107.13 107.08 107.47

Swiss Domestic Bond 7-10 Years, Yield 2.09 2.08 2.09 2.04

Swiss Domestic Bond 7-10 Years, Duration 7.17 7.17 7.17 7.16

Swiss Domestic Bond 10 and more Years, Total Return 144.5 144.57 144.7 145.5

Swiss Domestic Bond 10 and more Years, Price 115.71 115.76 115.85 116.5

Swiss Domestic Bond 10 and more Years, Yield 2.48 2.47 2.46 2.42

Swiss Domestic Bond 10 and more Years, Duration 12.49 12.49 12.49 12.51

Swiss Foreign Bond Corporate , Total Return 143.46 143.56 143.47 143.78

Swiss Foreign Bond Corporate , Price 104.47 104.54 104.46 104.68

Swiss Foreign Bond Corporate , Yield 1.87 1.86 1.87 1.82

Swiss Foreign Bond Corporate , Duration 4.31 4.31 4.3 4.3

Swiss Foreign Bond Government , Total Return 143.08 143.17 143.1 143.36

Swiss Foreign Bond Government , Price 100.62 100.67 100.62 100.8

Swiss Foreign Bond Government , Yield 1.72 1.71 1.72 1.68

Swiss Foreign Bond Government , Duration 4.12 4.12 4.12 4.12

Swiss Foreign Bond Supranationals , Total Return 145.29 145.36 145.28 145.65

Swiss Foreign Bond Supranationals , Price 98.4 98.44 98.38 98.62

Swiss Foreign Bond Supranationals , Yield 1.88 1.87 1.88 1.82

Swiss Foreign Bond Supranationals , Duration 4.3 4.3 4.29 4.3

Swiss Foreign Bond , Total Return 143.88 143.97 143.88 144.2

Swiss Foreign Bond , Price 102.87 102.93 102.86 103.08

Swiss Foreign Bond , Yield 1.86 1.85 1.86 1.82

Swiss Foreign Bond , Duration 4.29 4.29 4.29 4.29

Swiss Foreign Bond 1-3 Years, Total Return 119.34 119.37 119.36 119.44

Swiss Foreign Bond 1-3 Years, Price 95.28 95.3 95.27 95.34

Swiss Foreign Bond 1-3 Years, Yield 1.26 1.25 1.26 1.22

Swiss Foreign Bond 1-3 Years, Duration 2.08 2.08 2.08 2.07

Swiss Foreign Bond 3-5 Years, Total Return 125.62 125.71 125.65 125.87

Swiss Foreign Bond 3-5 Years, Price 102.82 102.89 102.83 103.01

Swiss Foreign Bond 3-5 Years, Yield 1.59 1.57 1.59 1.54

Swiss Foreign Bond 3-5 Years, Duration 3.74 3.74 3.74 3.74

Swiss Foreign Bond 5-7 Years, Total Return 130.8 130.91 130.81 131.18

Swiss Foreign Bond 5-7 Years, Price 106.65 106.73 106.64 106.94

Swiss Foreign Bond 5-7 Years, Yield 1.89 1.87 1.89 1.84

Swiss Foreign Bond 5-7 Years, Duration 5.39 5.39 5.38 5.38

Swiss Foreign Bond 7-10 Years, Total Return 137.26 137.4 137.2 137.8

Swiss Foreign Bond 7-10 Years, Price 111.11 111.21 111.04 111.52

Swiss Foreign Bond 7-10 Years, Yield 2.22 2.21 2.23 2.17

Swiss Foreign Bond 7-10 Years, Duration 7.38 7.37 7.37 7.37

Swiss Foreign Bond 10 and more Years, Total Return 142.9 143.05 142.79 143.66

Swiss Foreign Bond 10 and more Years, Price 113.59 113.7 113.49 114.17

Swiss Foreign Bond 10 and more Years, Yield 2.52 2.51 2.53 2.46

Swiss Foreign Bond 10 and more Years, Duration 9.79 9.79 9.78 9.78

7 8 9 10 11 14 15 16 17



129.37 129.4 129.74 129.68 129.6 129.48 129.34 129.11 128.75

102.58 102.61 102.87 102.81 102.74 102.61 102.49 102.3 102

1.96 1.96 1.91 1.92 1.93 1.95 1.97 2.01 2.06

5.52 5.53 5.53 5.53 5.53 5.52 5.52 5.51 5.49

100.52 100.49 100.51 100.5 100.5 100.5 100.46 100.41 100.35

100.19 100.15 100.16 100.14 100.13 100.1 100.05 100 99.93

1.2 1.22 1.21 1.22 1.22 1.22 1.25 1.27 1.3

2.03 2.03 2.03 2.02 2.02 2.01 2.01 2.01 2.01

101.05 101.06 101.19 101.19 101.16 101.11 101.01 100.91 100.77

100.78 100.78 100.9 100.89 100.86 100.78 100.68 100.57 100.42

1.53 1.53 1.49 1.49 1.5 1.52 1.55 1.57 1.61

3.73 3.72 3.72 3.73 3.74 3.73 3.73 3.73 3.72

101.66 101.68 101.95 101.91 101.87 101.77 101.6 101.46 101.2

101.36 101.37 101.64 101.59 101.54 101.42 101.24 101.08 100.81

1.79 1.78 1.73 1.74 1.75 1.77 1.8 1.83 1.88

5.34 5.34 5.33 5.33 5.33 5.32 5.32 5.32 5.32

102.23 102.31 102.68 102.59 102.52 102.36 102.14 101.87 101.51

101.95 102.02 102.39 102.29 102.22 102.03 101.8 101.52 101.14

2.04 2.03 1.98 1.99 2 2.03 2.06 2.1 2.15

7.2 7.2 7.2 7.2 7.23 7.22 7.22 7.22 7.21

103.79 103.87 104.65 104.48 104.23 103.98 103.95 103.5 102.69

103.53 103.61 104.39 104.21 103.95 103.68 103.63 103.17 102.34

2.4 2.35 2.36 2.38 2.4 2.4 2.44 2.51 2.55

12.14 12.15 12.16 12.14 12.17 12.16 12.16 12.15 12.11

102.99 103.2 103.8 103.69 103.54 103.24 102.99 102.68 102.06

102.72 102.93 103.53 103.41 103.24 102.92 102.66 102.34 101.7

2.27 2.25 2.19 2.2 2.22 2.25 2.28 2.31 2.37

10.02 10.02 10.02 10.02 10.01 10 10 9.99 9.98

105.25 105.08 106.21 105.91 105.48 105.34 105.72 105.01 103.82

105.04 104.86 106 105.68 105.25 105.07 105.45 104.72 103.5

2.58 2.57 2.52 2.54 2.56 2.57 2.55 2.59 2.67

16.14 16.16 16.17 16.15 16.28 16.28 16.29 16.25 16.2

130.59 130.61 131.01 130.93 130.82 130.68 130.56 130.31 129.88

102.62 102.63 102.94 102.86 102.77 102.64 102.52 102.32 101.97

2.01 2.01 1.96 1.97 1.99 2.01 2.03 2.06 2.11

6.05 6.06 6.07 6.06 6.07 6.06 6.07 6.05 6.04

154.68 154.67 155.29 155.13 154.92 154.7 154.59 154.24 153.49

106.92 106.91 107.33 107.21 107.06 106.87 106.79 106.53 105.99

2.11 2.11 2.06 2.08 2.09 2.11 2.12 2.15 2.22

7.66 7.66 7.67 7.67 7.71 7.69 7.7 7.68 7.65

128.7 128.76 129.04 129 128.97 128.88 128.71 128.52 128.3

101.31 101.35 101.56 101.51 101.48 101.39 101.24 101.08 100.9

1.85 1.84 1.79 1.8 1.81 1.83 1.86 1.89 1.93

4.47 4.47 4.48 4.48 4.47 4.46 4.46 4.45 4.45

120.27 120.23 120.25 120.24 120.23 120.24 120.18 120.14 120.07

90.43 90.39 90.4 90.38 90.37 90.35 90.29 90.25 90.19

1.2 1.22 1.21 1.22 1.22 1.22 1.25 1.27 1.3

2.01 2.01 2 2 2 1.99 1.99 1.99 1.98

125.7 125.7 125.87 125.85 125.82 125.75 125.65 125.53 125.33

98.23 98.22 98.35 98.32 98.3 98.22 98.12 98.02 97.86

1.53 1.53 1.49 1.5 1.51 1.52 1.55 1.58 1.62

3.73 3.73 3.73 3.73 3.75 3.74 3.74 3.74 3.74

131.61 131.62 131.99 131.92 131.85 131.74 131.53 131.35 131.01

104.73 104.73 105.01 104.95 104.88 104.76 104.58 104.43 104.14

1.77 1.77 1.72 1.73 1.74 1.76 1.79 1.82 1.87

5.33 5.32 5.32 5.32 5.32 5.31 5.31 5.31 5.3

133.77 133.86 134.34 134.22 134.13 133.92 133.63 133.28 132.8

107.62 107.69 108.07 107.96 107.88 107.68 107.44 107.15 106.75

2.01 2.01 1.96 1.97 1.98 2 2.03 2.07 2.12

7.16 7.16 7.16 7.16 7.2 7.19 7.19 7.18 7.18

145.71 145.8 146.93 146.67 146.29 145.94 145.96 145.33 144.11

116.64 116.7 117.62 117.4 117.08 116.76 116.77 116.25 115.25

2.41 2.4 2.34 2.36 2.38 2.4 2.4 2.44 2.5

12.49 12.5 12.51 12.5 12.53 12.52 12.53 12.51 12.47

143.91 143.97 144.21 144.18 144.15 144.05 143.86 143.66 143.43

104.75 104.79 104.96 104.94 104.9 104.81 104.66 104.5 104.33

1.81 1.8 1.76 1.77 1.77 1.79 1.82 1.86 1.9

4.3 4.3 4.29 4.29 4.29 4.28 4.28 4.27 4.27

143.48 143.55 143.77 143.83 143.72 143.64 143.44 143.27 143.02

100.85 100.9 101.05 101.08 100.99 100.91 100.76 100.63 100.44

1.66 1.65 1.61 1.6 1.62 1.64 1.68 1.71 1.75

4.11 4.11 4.11 4.1 4.1 4.09 4.09 4.08 4.08

145.77 145.85 146.09 146.03 146.01 145.93 145.91 145.71 145.28

98.67 98.72 98.88 98.83 98.8 98.72 98.7 98.55 98.25

1.81 1.79 1.76 1.77 1.77 1.79 1.79 1.83 1.9

4.32 4.32 4.32 4.32 4.31 4.3 4.3 4.29 4.28

144.32 144.39 144.62 144.6 144.56 144.47 144.28 144.09 143.84

103.14 103.18 103.35 103.32 103.29 103.2 103.06 102.9 102.72

1.8 1.79 1.75 1.76 1.76 1.78 1.81 1.85 1.89

4.29 4.29 4.29 4.29 4.28 4.27 4.27 4.26 4.26

119.5 119.49 119.51 119.49 119.5 119.49 119.44 119.38 119.31

95.37 95.35 95.35 95.34 95.34 95.3 95.26 95.2 95.13

1.2 1.21 1.21 1.21 1.21 1.22 1.24 1.27 1.3

2.07 2.06 2.06 2.06 2.06 2.05 2.04 2.04 2.04

125.95 125.98 126.12 126.13 126.1 126.03 125.9 125.77 125.61

103.05 103.07 103.18 103.18 103.15 103.07 102.96 102.84 102.7

1.53 1.52 1.48 1.49 1.5 1.52 1.55 1.58 1.61

3.73 3.72 3.72 3.73 3.72 3.74 3.71 3.71 3.71

131.29 131.38 131.71 131.7 131.65 131.52 131.27 131.06 130.75

107.01 107.07 107.33 107.32 107.27 107.14 106.92 106.74 106.48

1.82 1.81 1.77 1.77 1.78 1.8 1.83 1.86 1.91

5.37 5.37 5.37 5.37 5.37 5.36 5.36 5.35 5.35

138.02 138.22 138.75 138.66 138.56 138.37 138.05 137.68 137.19

111.67 111.83 112.25 112.17 112.08 111.89 111.63 111.31 110.9

2.15 2.13 2.08 2.09 2.1 2.12 2.15 2.19 2.24

7.36 7.36 7.36 7.36 7.35 7.35 7.35 7.35 7.34

144.04 144.35 145.12 145.02 144.93 144.61 144.08 143.49 142.85

114.45 114.69 115.29 115.21 115.12 114.84 114.41 113.93 113.4

2.44 2.42 2.36 2.37 2.38 2.4 2.44 2.48 2.53

9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.78 9.78 9.77 9.76

Februar 2005

February 2005

Fevrier 2005

18 21 22 23 24 25 28



128.47 128.41 128.47 128.3 128.09 127.94 128.08

101.77 101.7 101.73 101.59 101.41 101.28 101.37

2.1 2.11 2.1 2.13 2.16 2.18 2.17

5.48 5.48 5.47 5.46 5.45 5.45 5.45

100.33 100.34 100.37 100.38 100.35 100.28 100.33

99.9 99.88 99.9 99.9 99.86 99.78 99.8

1.32 1.31 1.3 1.3 1.32 1.35 1.34

2 1.99 1.99 1.99 1.99 1.98 1.98

100.67 100.7 100.72 100.69 100.57 100.45 100.53

100.31 100.31 100.33 100.29 100.17 100.03 100.09

1.64 1.64 1.63 1.64 1.68 1.71 1.69

3.72 3.71 3.71 3.71 3.71 3.7 3.7

100.99 100.99 101.09 100.93 100.76 100.6 100.7

100.59 100.56 100.65 100.49 100.3 100.14 100.2

1.92 1.93 1.91 1.94 1.97 2 1.99

5.31 5.3 5.31 5.3 5.3 5.3 5.29

101.14 101.12 101.23 101.04 100.77 100.68 100.73

100.76 100.72 100.82 100.62 100.34 100.25 100.27

2.2 2.21 2.19 2.22 2.26 2.27 2.27

7.2 7.2 7.2 7.2 7.19 7.19 7.19

102.13 101.76 101.71 101.27 100.98 100.79 101.13

101.77 101.36 101.3 100.85 100.54 100.35 100.66

2.59 2.59 2.63 2.65 2.67 2.64

12.1 12.07 12.07 12.05 12.04 12.03 12.03

101.42 101.33 101.33 101.03 100.74 100.61 100.76

101.04 100.93 100.92 100.6 100.3 100.16 100.29

2.44 2.45 2.45 2.48 2.51 2.52 2.51

9.96 9.95 9.95 9.95 9.94 9.93 9.93

103.43 102.5 102.35 101.66 101.35 101.06 101.75

103.1 102.13 101.97 101.26 100.93 100.63 101.3

2.69 2.75 2.76 2.81 2.83 2.84 2.8

16.18 16.15 16.15 16.12 16.1 16.08 16.09

129.57 129.47 129.54 129.34 129.1 128.95 129.12

101.71 101.6 101.65 101.48 101.28 101.15 101.26

2.15 2.17 2.16 2.19 2.22 2.24 2.22

6.02 6 6 5.99 5.98 5.98 5.98

152.98 152.7 152.83 152.47 152.1 151.95 152.29

105.63 105.4 105.49 105.22 104.96 104.84 105.05

2.26 2.29 2.28 2.31 2.34 2.36 2.33

7.64 7.62 7.61 7.59 7.58 7.57 7.58

128.11 128.14 128.17 128.07 127.9 127.74 127.8

100.74 100.73 100.75 100.66 100.52 100.38 100.4

1.97 1.97 1.96 1.98 2.01 2.04 2.03

4.44 4.44 4.43 4.43 4.42 4.42 4.42

120.05 120.06 120.1 120.1 120.06 119.98 120.05

90.16 90.14 90.16 90.16 90.11 90.04 90.07

1.32 1.32 1.3 1.3 1.32 1.36 1.33

1.98 1.97 1.97 1.97 1.96 1.96 1.95

125.22 125.23 125.29 125.24 125.07 124.91 125.05

97.76 97.75 97.79 97.74 97.6 97.47 97.55

1.64 1.64 1.63 1.65 1.68 1.72 1.69

3.73 3.73 3.72 3.72 3.72 3.72 3.71

130.74 130.72 130.89 130.68 130.43 130.24 130.38

103.91 103.87 104 103.82 103.61 103.45 103.53

1.91 1.92 1.89 1.93 1.96 1.99 1.97

5.3 5.29 5.29 5.29 5.29 5.28 5.28

132.32 132.31 132.47 132.23 131.87 131.79 131.85

106.35 106.31 106.44 106.23 105.93 105.85 105.88

2.18 2.18 2.16 2.19 2.23 2.24 2.24

7.17 7.17 7.17 7.17 7.16 7.16 7.16

143.34 142.74 142.65 142.03 141.61 141.36 141.88

114.61 114.09 114.01 113.49 113.14 112.93 113.32

2.55 2.59 2.59 2.63 2.65 2.67 2.64

12.46 12.43 12.43 12.4 12.39 12.38 12.39

143.2 143.23 143.25 143.14 143 142.81 142.87

104.15 104.15 104.16 104.07 103.96 103.81 103.84

1.93 1.93 1.93 1.95 1.98 2.01 2

4.26 4.25 4.25 4.24 4.24 4.24 4.23

142.81 142.93 142.87 142.78 142.64 142.47 142.52

100.29 100.35 100.29 100.23 100.12 99.99 100

1.79 1.77 1.78 1.8 1.82 1.85 1.85

4.07 4.06 4.06 4.06 4.05 4.05 4.04

144.98 145 145.04 144.94 144.75 144.58 144.64

98.03 98.02 98.04 97.97 97.83 97.7 97.71

1.95 1.95 1.94 1.96 1.99 2.02 2.01

4.27 4.27 4.26 4.26 4.25 4.25 4.24

143.61 143.64 143.66 143.55 143.41 143.22 143.28

102.54 102.54 102.55 102.47 102.35 102.21 102.23

1.93 1.93 1.92 1.94 1.97 2 1.99

4.25 4.24 4.24 4.23 4.23 4.23 4.22

119.28 119.3 119.33 119.34 119.3 119.23 119.25

95.1 95.1 95.11 95.12 95.08 95.01 95.01

1.32 1.31 1.3 1.3 1.32 1.35 1.35

2.04 2.03 2.02 2.02 2.02 2.02 2.01

125.48 125.53 125.53 125.5 125.39 125.23 125.29

102.58 102.6 102.6 102.57 102.47 102.33 102.36

1.64 1.64 1.64 1.64 1.67 1.71 1.7

3.71 3.7 3.69 3.69 3.69 3.69 3.68

130.48 130.51 130.52 130.36 130.21 129.96 130.02

106.25 106.25 106.25 106.11 105.98 105.76 105.79

1.95 1.95 1.95 1.97 2 2.04 2.03

5.35 5.34 5.34 5.34 5.34 5.33 5.33

136.65 136.64 136.67 136.37 136.06 135.81 135.87

110.45 110.41 110.43 110.18 109.91 109.7 109.72

2.3 2.3 2.3 2.33 2.36 2.39 2.39

7.34 7.34 7.34 7.33 7.33 7.33 7.32

142 142.01 142.05 141.53 141.15 140.84 140.99

112.71 112.69 112.71 112.28 111.97 111.72 111.81

2.59 2.6 2.59 2.63 2.66 2.69 2.68

9.75 9.74 9.74 9.73 9.73 9.72 9.72

28.02.05



Swissindex

Swiss Bond Index SBI

Swiss Bond Index SBI

Swiss Bond Index SBI



Hoechst Tiefst Schluss

Highest Lowest Closing

Max. Min. Cloture



Swiss Bond Index, Total Return 129.77 127.84 128.08

Swiss Bond Index, Price 102.89 101.2 101.37

Swiss Bond Index, Yield 2.18 1.91 2.17

Swiss Bond Index, Duration 5.53 5.45 5.45

Swiss Bond Index 1-3 Years, Total Return 100.52 100.24 100.33

Swiss Bond Index 1-3 Years, Price 100.19 99.74 99.8

Swiss Bond Index 1-3 Years, Yield 1.35 1.2 1.34

Swiss Bond Index 1-3 Years, Duration 2.05 1.98 1.98

Swiss Bond Index 3-5 Years, Total Return 101.21 100.31 100.53

Swiss Bond Index 3-5 Years, Price 100.93 99.87 100.09

Swiss Bond Index 3-5 Years, Yield 1.71 1.49 1.69

Swiss Bond Index 3-5 Years, Duration 3.74 3.7 3.7

Swiss Bond Index 5-7 Years, Total Return 101.98 100.56 100.7

Swiss Bond Index 5-7 Years, Price 101.66 100.06 100.2

Swiss Bond Index 5-7 Years, Yield 2 1.73 1.99

Swiss Bond Index 5-7 Years, Duration 5.35 5.29 5.29

Swiss Bond Index 7-10 Years, Total Return 102.75 100.52 100.73

Swiss Bond Index 7-10 Years, Price 102.46 100.08 100.27

Swiss Bond Index 7-10 Years, Yield 2.27 1.98 2.27

Swiss Bond Index 7-10 Years, Duration 7.23 7.19 7.19

Swiss Bond Index 10 and more Years, Total Return 104.66 100.62 101.13

Swiss Bond Index 10 and more Years, Price 104.4 100.14 100.66

Swiss Bond Index 10 and more Years, Yield 2.67 2.35 2.64

Swiss Bond Index 10 and more Years, Duration 12.17 12.03 12.03

Swiss Bond Index 10-15 Years, Total Return 103.83 100.4 100.76

Swiss Bond Index 10-15 Years, Price 103.56 99.94 100.29

Swiss Bond Index 10-15 Years, Yield 2.52 2.19 2.51

Swiss Bond Index 10-15 Years, Duration 10.02 9.93 9.93

Swiss Bond Index 15 and more Years, Total Return 106.35 100.87 101.75

Swiss Bond Index 15 and more Years, Price 106.14 100.42 101.3

Swiss Bond Index 15 and more Years, Yield 2.84 2.52 2.8

Swiss Bond Index 15 and more Years, Duration 16.29 16.08 16.09

Swiss Domestic Bond Index, Total Return 131.04 128.81 129.12

Swiss Domestic Bond Index, Price 102.96 101.04 101.26

Swiss Domestic Bond Index, Yield 2.24 1.96 2.22

Swiss Domestic Bond Index, Duration 6.07 5.98 5.98

Swiss Domestic Bond Government, Total Return 155.36 151.57 152.29

Swiss Domestic Bond Government, Price 107.38 104.54 105.05

Swiss Domestic Bond Government, Yield 2.36 2.06 2.33

Swiss Domestic Bond Government, Duration 7.71 7.57 7.58

Swiss Domestic Bond Non Government, Total Return 129.09 127.72 127.8

Swiss Domestic Bond Non Government, Price 101.59 100.37 100.4

Swiss Domestic Bond Non Government, Yield 2.04 1.79 2.03

Swiss Domestic Bond Non Government, Duration 4.48 4.42 4.42

Swiss Domestic Bond 1-3 Years, Total Return 120.3 119.91 120.05

Swiss Domestic Bond 1-3 Years, Price 90.43 89.99 90.07

Swiss Domestic Bond 1-3 Years, Yield 1.36 1.2 1.33

Swiss Domestic Bond 1-3 Years, Duration 2.03 1.95 1.95

Swiss Domestic Bond 3-5 Years, Total Return 125.9 124.56 125.05

Swiss Domestic Bond 3-5 Years, Price 98.37 97.17 97.55

Swiss Domestic Bond 3-5 Years, Yield 1.72 1.49 1.69

Swiss Domestic Bond 3-5 Years, Duration 3.75 3.71 3.71

Swiss Domestic Bond 5-7 Years, Total Return 132.01 130.2 130.38

Swiss Domestic Bond 5-7 Years, Price 105.03 103.41 103.53

Swiss Domestic Bond 5-7 Years, Yield 1.99 1.72 1.97

Swiss Domestic Bond 5-7 Years, Duration 5.34 5.28 5.28

Swiss Domestic Bond 7-10 Years, Total Return 134.44 131.53 131.85

Swiss Domestic Bond 7-10 Years, Price 108.15 105.65 105.88

Swiss Domestic Bond 7-10 Years, Yield 2.24 1.96 2.24

Swiss Domestic Bond 7-10 Years, Duration 7.2 7.16 7.16

Swiss Domestic Bond 10 and more Years, Total Return 146.98 141 141.88

Swiss Domestic Bond 10 and more Years, Price 117.65 112.63 113.32

Swiss Domestic Bond 10 and more Years, Yield 2.67 2.34 2.64

Swiss Domestic Bond 10 and more Years, Duration 12.53 12.38 12.39

Swiss Foreign Bond Index, Total Return 144.67 143.2 143.28

Swiss Foreign Bond Index, Price 103.38 102.19 102.23

Swiss Foreign Bond Index, Yield 2 1.75 1.99

Swiss Foreign Bond Index, Duration 4.29 4.22 4.22

Swiss Foreign Bond Supranationals, Total Return 146.14 144.58 144.64

Swiss Foreign Bond Supranationals, Price 98.91 97.69 97.71

Swiss Foreign Bond Supranationals, Yield 2.02 1.76 2.01

Swiss Foreign Bond Supranationals, Duration 4.32 4.24 4.24

Swiss Foreign Bond Governments, Total Return 143.88 142.46 142.52

Swiss Foreign Bond Governments, Price 101.11 99.97 100

Swiss Foreign Bond Governments, Yield 1.85 1.6 1.85

Swiss Foreign Bond Governments, Duration 4.12 4.04 4.04

Swiss Foreign Bond Corporate, Total Return 144.26 142.78 142.87

Swiss Foreign Bond Corporate, Price 104.99 103.79 103.84

Swiss Foreign Bond Corporate, Yield 2.01 1.76 2

Swiss Foreign Bond Corporate, Duration 4.31 4.23 4.23

Swiss Foreign Bond 1-3 Years, Total Return 119.53 119.22 119.25

Swiss Foreign Bond 1-3 Years, Price 95.37 95.01 95.01

Swiss Foreign Bond 1-3 Years, Yield 1.35 1.2 1.35

Swiss Foreign Bond 1-3 Years, Duration 2.08 2.01 2.01

Swiss Foreign Bond 3-5 Years, Total Return 126.16 125.21 125.29

Swiss Foreign Bond 3-5 Years, Price 103.21 102.31 102.36

Swiss Foreign Bond 3-5 Years, Yield 1.71 1.48 1.7

Swiss Foreign Bond 3-5 Years, Duration 3.74 3.68 3.68

Swiss Foreign Bond 5-7 Years, Total Return 131.77 129.94 130.02

Swiss Foreign Bond 5-7 Years, Price 107.38 105.75 105.79

Swiss Foreign Bond 5-7 Years, Yield 2.04 1.77 2.03

Swiss Foreign Bond 5-7 Years, Duration 5.39 5.33 5.33

Swiss Foreign Bond 7-10 Years, Total Return 138.87 135.77 135.87

Swiss Foreign Bond 7-10 Years, Price 112.35 109.66 109.72

Swiss Foreign Bond 7-10 Years, Yield 2.39 2.08 2.39

Swiss Foreign Bond 7-10 Years, Duration 7.38 7.32 7.32

Swiss Foreign Bond 10 and more Years, Total Return 145.28 140.79 140.99

Swiss Foreign Bond 10 and more Years, Price 115.43 111.67 111.81

Swiss Foreign Bond 10 and more Years, Yield 2.69 2.36 2.68

Swiss Foreign Bond 10 and more Years, Duration 9.8 9.72 9.72

Februar 2005

February 2005

Fevrier 2005



Kapitalisierung Anzahl Titel Schluss Schluss Veraenderungen Veraenderungen

Value Number of securities Vormonat Ende seit Ende seit Ende

Capitalisation Nombre de titres 5-Jan letzten Jahres letzten Monats letzten Jahres

Mio. Sfr.

299419.4 575 128.64 127.27 -0.435% 0.636%

102.06 101.21 -0.676% 0.158%

2.05 2.18 0.12 -0.01

5.42 5.36 0.03 0.09

73622 164 100.35 100 -0.020% 0.330%

100.08 100 -0.280% -0.200%

. .

. .

72390.2 172 100.68 100 -0.149% 0.530%

100.45 100 -0.358% 0.090%

. .

. .

55505.4 108 101.12 100 -0.415% 0.700%

100.87 100 -0.664% 0.200%

. .

. .

52504.6 92 101.35 100 -0.612% 0.730%

101.12 100 -0.841% 0.270%

. .

. .

45397.2 39 102.53 100 -1.365% 1.130%

102.32 100 -1.622% 0.660%

. .

. .

29899.5 33 101.72 100 -0.944% 0.760%

101.5 100 -1.192% 0.290%

. .

. .

15497.6 6 104.02 100 -2.182% 1.750%

103.84 100 -2.446% 1.300%

. .

. .

208266.4 362 129.78 128.25 -0.509% 0.678%

102.03 101.08 -0.755% 0.178%

2.11 2.24 0.11 -0.02

5.99 5.95 -0.01 0.03

103097.4 19 153.48 151.06 -0.775% 0.814%

106.14 104.72 -1.027% 0.315%

2.21 2.36 0.12 -0.03

7.61 7.57 -0.03 0.01

105168.9 343 128.1 127.1 -0.234% 0.551%

100.89 100.35 -0.486% 0.050%

1.94 2.03 0.09 0.00

4.4 4.38 0.02 0.04

44992 102 120.08 119.67 -0.025% 0.318%

90.35 90.32 -0.310% -0.277%

1.25 1.33 0.08 0.00

1.85 1.89 0.10 0.06

40355.8 102 125.24 124.43 -0.152% 0.498%

97.92 97.52 -0.378% 0.031%

1.58 1.68 0.11 0.01

3.58 3.6 0.13 0.11

41265.5 73 130.92 129.48 -0.412% 0.695%

104.23 103.35 -0.672% 0.174%

1.87 2 0.10 -0.03

5.33 5.33 -0.05 -0.05

42297.2 64 132.61 130.87 -0.573% 0.749%

106.73 105.58 -0.796% 0.284%

2.13 2.25 0.11 -0.01

7.14 7.13 0.02 0.03

39355.8 21 143.93 140.21 -1.424% 1.191%

115.25 112.51 -1.675% 0.720%

2.51 2.69 0.13 -0.05

12.51 12.46 -0.12 -0.07

91153.1 213 143.69 142.53 -0.285% 0.526%

102.74 102.13 -0.496% 0.098%

1.88 1.98 0.11 0.01

4.15 4.09 0.07 0.13

5948.6 14 145.11 143.89 -0.324% 0.521%

98.28 97.72 -0.580% -0.010%

1.9 2.04 0.11 -0.03

4.3 4.33 -0.06 -0.09

5148.8 10 142.87 141.85 -0.245% 0.472%

100.48 100 -0.478% 0.000%

1.72 1.74 0.13 0.11

3.7 2.88 0.34 1.16

80055.7 189 143.28 142.12 -0.286% 0.528%

104.35 103.71 -0.489% 0.125%

1.89 2 0.11 0.00

4.18 4.2 0.05 0.03

28630 62 119.29 118.85 -0.034% 0.337%

95.24 95.11 -0.241% -0.105%

1.26 1.34 0.09 0.01

1.94 1.91 0.07 0.10

32034.5 70 125.48 124.57 -0.151% 0.578%

102.71 102.17 -0.341% 0.186%

1.62 1.73 0.08 -0.03

3.72 3.71 -0.04 -0.03

14239.9 35 130.58 129.12 -0.429% 0.697%

106.48 105.5 -0.648% 0.275%

1.91 2.03 0.12 0.00

5.29 5.29 0.04 0.04

10207.4 28 136.94 135 -0.781% 0.644%

110.85 109.53 -1.019% 0.173%

2.24 2.38 0.15 0.01

7.28 7.32 0.04 0.00

6041.3 18 142.44 139.97 -1.018% 0.729%

113.23 111.52 -1.254% 0.260%

2.54 2.66 0.14 0.02

9.65 9.59 0.07 0.13