Предварительно Утвержден Утвержден
Решением Совета Директоров Решением общего собрания
акционеров
от 29 апреля 2010 года от 18 июня 2010 года
(протокол № 247) (протокол № 27)
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Туапсинский морской торговый порт»
по итогам работы за 2009 год
Управляющий Директор
ОАО «Туапсинский морской торговый порт»
______________________В.В. Герасименко
Настоящий годовой отчет составлен в соответствие с требованиями, предъявляемыми
к годовому отчету акционерного общества Постановлением Федеральной комиссии по
рынку ценных бумаг от 31 мая 2002 г. N 17/пс «Об утверждении Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров»
Полное и сокращенное фирменное наименование общества:
Полное: открытое акционерное общество «Туапсинский морской торговый порт», joint-stock
company «Tuapse commercial sea port»
Сокращенное: ОАО «ТМТП» (JSC «TCSP»)
Отраслевая принадлежность общества:
Министерство транспорта российской федерации
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:
63.11.2 - Транспортная обработка прочих грузов (основной вид деятельности)
63.22.11 - Прочая вспомогательная деятельность морского порта
Место нахождения, почтовый адрес и контактные телефоны:
Место нахождения: Россия, Краснодарский край, 352800, город Туапсе, ул. Морской
бульвар, 2
Почтовый адрес: Россия, Краснодарский край, 352800, город Туапсе, ул. Морской бульвар, 2
Тел.: (86167) 71-0-18 Факс: (86167) 2-18-35
Адрес электронной почты: port_tuapse@tuapse.ru
Адрес сайта: www.tmtp.ru
Сведения о государственной регистрации:
Дата государственной регистрации: 28.12.1992
Номер свидетельства о государственной регистрации: 1041.1
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Глава Администрации города Туапсе
Краснодарского края
Запись в Едином государственном реестре юридических лиц – государственный
регистрационный номер 1022303274674
Совет директоров
Федоров Игорь Петрович (председатель)
Организация: Некоммерческая организация Адвокатское бюро «Абушахмин и Партнеры»
Сфера деятельности: адвокатура
Должность: адвокат
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Букин Олег Юрьевич
Организация: ООО "Управление транспортными активами"
Сфера деятельности: деятельность по управлению холдинг-компаниями
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Захаров Игорь Евгеньевич
Организация: Федеральное агентство морского и речного транспорта.
Сфера деятельности: федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации
Должность: Заместитель руководителя
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Багаутдинов Ришат Диасович
Организация: ООО "Управление транспортными активами"
Сфера деятельности: деятельность по управлению холдинг-компаниями Должность:
Директор по судоходной и судостроительной деятельности
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Гагарин Николай Алексеевич
Организация: Некоммерческая организация Адвокатское бюро «Резник, Гагарин и
Партнеры»
Сфера деятельности: адвокатура
Должность: Председатель Совета
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Кириленко Виктор Петрович
Организация: ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»
Сфера деятельности: металлургия
Должность: Директор по логистике
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Малицкая Вера Дмитриевна
Организация: Территориальное управление ФАУГИ по Краснодарскому краю
Сфера деятельности: федеральный орган исполнительный власти субъекта Федерации
Должность: Заместитель руководителя
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Парфенов Юрий Владимирович
Организация: Федеральное агентство морского и речного транспорта.
Сфера деятельности: федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации
Должность: Заместитель руководителя
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Челядин Сергей Валентинович
Организация: ООО «Гражданские припасы»
Сфера деятельности: Производство металлопластиковых гильз гражданского назначения
Должность: Генеральный Директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Изменения в составе Совета Директоров в отчетном году:
Выбыли члены Совета Директоров:
Ампилогов Владимир Николаевич
Евсеев Анатолий Филиппович
Смолянский Алексей Сергеевич
Избраны новые члены Совета Директоров:
Захаров Игорь Евгеньевич
Малицкая Вера Дмитриевна
Парфенов Юрий Владимирович
Вознаграждение членам Совета Директоров
Вознаграждение выплачивается членам Совета директоров за разумное и добросовестное
осуществление предоставленных им прав и возложенных на них обязанностей в интересах
ОАО «ТМТП».
Вознаграждение в виде регулярных гонораров и премии
выплачивается членам Совета директоров на основании, в
размере и порядке, установленных Положением «О
вознаграждении и компенсации расходов членам совета
директоров открытого акционерного общества «Туапсинский
морской торговый порт»
Вознаграждение конкретного члена Совета директоров ОАО «ТМТП» в виде гонорара
определяется степенью его личного участия в текущей работе данного органа управления
Общества и устанавливается в следующем размере:
- за участие в заседании Совета директоров в форме личного присутствия члену Совета
директоров выплачивается вознаграждение в размере 1000 (одной тысячи) долларов США;
- за участие в заседании Совета директоров в форме предоставления письменного
мнения по вопросам повестки дня члену Совета директоров выплачивается вознаграждение
в размере 500 (пятисот) долларов США;
- за участие в принятии Советом директоров решения заочным голосованием
(опросным путем) члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере 500
(пятисот) долларов США.
По результатам работы ОАО «ТМТП» за финансовый год каждому из членов Совета
директоров на основании утвержденных годовым Общим собранием акционеров ОАО
«ТМТП» годового отчета, счета прибылей и убытков и порядка распределения прибыли
годовое Общее собрание акционеров в соответствии с рекомендацией Комитета по кадрам,
вознаграждениям и социальной политике Совета директоров может принять решение о
выплате премии в размере до 0,1 % от чистой прибыли Общества за отчетный период,
определенной в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета. Премия
по итогам работы за год не выплачивается членам Совета директоров, не принимавшим
участия в период выполнения своих обязанностей в более чем половине заседаний Совета
директоров.
Лицу, исполняющему обязанности Председателя Совета директоров, с учетом
возложенных на него функций по организации работы данного органа управления
Общества, вознаграждение выплачивается в 1,5-кратном размере.
Основанием для выплаты гонорара, а также премии по результатам работ за финансовый
год Общества является решение годового Общего собрания акционеров Общества.
Коллегиальный исполнительный орган (Правление) осуществлял свою
деятельность с января по август 2009 года.
Герасименко Владимир Викторович-Председатель Правления
Организация: ОАО «Туапсинский морской торговый порт»
Сфера деятельности: морской транспорт
Должность: Генеральный Директор ОАО "ТМТП".
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Кошелев Олег Викторович
Организация: ОАО «Туапсинский морской торговый порт»
Сфера деятельности: морской транспорт
Должность: Исполнительный директор ОАО "ТМТП".
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Хилов Юрий Алексеевич
Организация: ОАО "Туапсинский морской торговый порт"
Сфера деятельности: морской транспорт
Должность: Технический директор ОАО "ТМТП"
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Шпитальная Наталья Валентиновна
Организация: ОАО "Туапсинский морской торговый порт"
Сфера деятельности: морской транспорт
Должность: Главный бухгалтер ОАО "ТМТП"
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Ерков Дмитрий Дмитриевич
Организация: ОАО "Туапсинский морской торговый порт"
Сфера деятельности: морской транспорт
Должность: Финансовый Директор ОАО "ТМТП"
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Александрова Наталья Николаевна
Организация: ОАО "Туапсинский морской торговый порт"
Сфера деятельности: морской транспорт
Должность: Директор дирекции по строительству ОАО «ТМТП»
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Москаль Владимир Владимирович
Организация: ОАО "Туапсинский морской торговый порт"
Сфера деятельности: морской транспорт
Должность: Заместитель генерального директора ОАО «ТМТП» по работе с персоналом и
социальным вопросам
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Егоров Михаил Иосифович
Организация: ОАО "Туапсинский морской торговый порт"
Сфера деятельности: морской транспорт
Должность: Директор по эксплуатации ОАО «ТМТП»
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Шумейко Василий Павлович
Организация: ОАО "Туапсинский морской торговый порт"
Сфера деятельности: морской транспорт
Должность: Директор дирекции экономической безопасности ОАО «ТМТП»
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Уставом Общества, утвержденным в новой редакции 06.10.2009 г., Правление не
предусмотрено.
Вознаграждения членам Правления:
Вознаграждение выплачивается членам Правления за разумное и добросовестное
осуществление предоставленных им прав и возложенных на них обязанностей в интересах
ОАО «ТМТП».
По результатам работы ОАО «ТМТП» за финансовый год каждому из членов
Правления на основании утвержденных годовым Общим собранием акционеров ОАО
«ТМТП» годового отчета, счета прибылей и убытков и порядка распределения прибыли
годовое Общее собрание акционеров в соответствии с рекомендацией Комитета по кадрам,
вознаграждениям и социальной политике Совета директоров может принять решение о
выплате премии в размере до 0,03 % (но не менее 0,01%) от чистой прибыли Общества за
отчетный период, определенной в соответствии с общепринятыми принципами
бухгалтерского учета. Премия по итогам работы за год не выплачивается членам Правления,
не принимавшим участия в период выполнения своих обязанностей в более чем половине
заседаний Правления независимо от причин.
Основанием для выплаты премии по результатам работ за финансовый год Общества
является решение годового Общего собрания акционеров Общества.
Единоличный исполнительный орган
Полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «ТМТП» переданы управляющей
организации.
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Управление транспортными активами"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "УТА"
Основание передачи полномочий: договор от 30.06.2009 г. № 12-300614/Ю-5
Сфера деятельности: деятельность по управлению холдинг-компаниями
Место нахождения: 119049, Москва, 4-й Добрынинский пер., д. 8
ИНН: 7736583259
ОГРН: 5087746087732
Телефон: (495) 933-0609
Факс: (495) 933-0605
Адрес электронной почты: y.ukrainets@tamcom.ru
Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Букин Олег Юрьевич
Год рождения: 1966
Филиалы и представительства:
Филиалов и представительства общество не имеет
Данные об уставном капитале:
Размер уставного капитала на конец 2009 года составил 349 968 472 рублей
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
- общий объем размещения 8 749 211 800 штук, номинальной стоимостью 0,04 рубля;
- общий объем выпуска 349 968 472 рубля и доля в уставном капитале: 100 %
Данные о доле государства в уставном капитале:
Доля уставного капитала, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности:
Вид собственности: федеральная
Доля: 25%
Срок закрепления: бессрочное закрепление
Управляющий пакетом: Федеральное Агентство по управлению государственным
имуществом (от имени Российской Федерации)
Сведения о коммерческих организациях, в которых ОАО «ТМТП» владеет не менее
чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее
чем 5 процентами обыкновенных акций
1) Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью
"Каравелла"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Каравелла"
Место нахождения 352800 Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, Морской бульвар 2
ИНН: 2322026367
ОГРН: 1022303280262
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Основной вид деятельности: оказание гостиничных услуг, услуг ресторана.
2) Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью
"Нафта (Т)"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Нафта (Т)"
Место нахождения 352800 Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, М. Горького 2
ИНН: 2322020894
ОГРН: 1022303280438
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Основной вид деятельности: очистка балластных вод.
3) Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Туапсинский
судоремонтный завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТСРЗ"
Место нахождения 352800 Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, М. Горького 11
ИНН: 2322002888
ОГРН: 1022303275048
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 60.83
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 51.81
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Основной вид деятельности: судоремонт
4) Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество
"Туапсегражданстрой"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТГС"
Место нахождения 352800 Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, Гагарина 12
ИНН: 2322021665
ОГРН: 1022303276269
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 90.64
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 90.64
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Основной вид деятельности: строительство
5) Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество
"Туапсетранссервис"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Туапсетранссервис"
Место нахождения 352800 Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, Бондаренко 14
ИНН: 2322005751
ОГРН: 1022303270097
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 60.77
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 69.55
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Основной вид деятельности: транспортные услуги
6) Полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество «Морцентр-
ТЭК»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Морцентр-ТЭК"
Место нахождения: 109028, Москва, Хохловский пер., д. 13, стр. 1
Почтовый адрес: 109028, Москва, Хохловский пер., д. 13, стр. 1
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 6.6 %
Основной вид деятельности: Транспортно-экспедиторские услуги
Положение общества в отрасли.
«ОАО Туапсинский морской торговый порт» является одним из крупнейших портов
России и среди портов Черноморско-Азовского бассейна.
Грузооборот компании в 2009 году составил 18,4 млн. тонн различных грузов, что
составляет около 6% грузооборота портов России.
Приоритетные направления деятельности общества
Основными направлениями деятельности «Общества» являются:
Получение прибыли от хозяйственной деятельности;
Производство погрузочно-разгрузочных работ по широкой номенклатуре грузов;
Освоение новых видов груза;
Постоянное обновление техники, техническое перевооружение, реконструкция и
развитие производства;
Проведение исследований, направленных на расширение производства погрузочно-
разгрузочных работ на основе оптимального использования существующих
производственных мощностей, мониторинга и анализа рынка транспортных услуг России в
целом и в регионе, проработки строительства новых производственных площадей.
Опережение темпов роста выручки от продажи услуг над темпами роста
себестоимости услуг;
Отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям его
деятельности
% %
Наименование показателя 2009г. 2008г. 2007г.
к 2008 г. к 2007 г.
Грузооборот, всего тыс. тонн 18 420,5 19 408.2 19 583,8 94,9% 94,1%
Нефть и нефтепродукты 14 135,9 14 534.9 14 120,8 97,3% 100,1
Сухие грузы 4 284,6 4 873.3 5 463,0 87,9% 78,4%
Объем реализации услуг, всего
2 363,3 1 906.7 1 967,9 123,9% 120,1%
млн. руб.
Себестоимость услуг (с учетом
управленческих расходов), млн. 986,3 937.8 875,4 105,2% 105,2%
рублей
Балансовая прибыль, млн.
1 306,3 994.6 1 142,8 131,4% 114,3%
рублей
Чистая прибыль, млн. рублей 1 011,5 739.0 859,3 136,9% 117,7%
За рассматриваемый период 2009 года по сравнению с 2008 годом произошел рост
объемов капитальных вложений на финансирование приобретения основных средств на
сумму 47,043 млн. рублей. Основное увеличение произошло за счет
приобретения недвижимого имущества ОАО "ТСРЗ". В 2009 г. уменьшился объем
капитального строительства на сумму 387 857 тыс.руб. Основное уменьшение произошло за
счет снижения объемов строительства Зернового терминала.
тыс. руб.
Финансирование приобретения основных средств 2008г. 2009г.
Перегрузочная техника 0 405
Портовый флот, оборудование для судов 6 262 468
Приобретение имущества ОАО "ТСРЗ" 0 54 871
Энергохозяйство, электрооборудование 573 1 599
Транспорт 0 835
Котельное оборудование 0 53
Орг. техника, вычислительная техника 1 157 1 235
Станочное, сварочное, технолог., вспомогательное оборудование 1 261 0
Нефтеналивное технологическое оборудование 4 333 0
Прочее оборудование 740 1 903
Итого: приобретение основных средств 14 326 61 369
Финансирование капитального строительства
Капитальное строительство в т.ч. 941 734 506 834
Зерновой терминал 883 153 478 746
ИТОГО 956 060 568 203
Кадры, заработная плата
В начале 2009 года в компании работало 1410 человек. На конец 2009 года
численность компании составила 1346 человек. Уволено 239 человек, принято 175 человек.
Среднесписочная численность по году составила 1346 человек. Средняя заработная плата по
порту в целом по всем видам выплат, относимым на себестоимость, составила 19,9 тыс.
рублей против 19,3 тыс. рублей в 2008 году.
Перспективы развития общества
Дальнейшее развитие ОАО «Туапсинский морской торговый порт» связано со
значительными капитальными вложениями и увеличением объѐма производства основного
вида деятельности – производства погрузочно-разгрузочных работ.
Ведется строительство новых производственных площадей (в частности -
строительство перегрузочного зернового комплекса), приобретение погрузочной техники,
что, в свою очередь, также будет способствовать росту производства.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.
В 2009 году по результатам работы за 2008 год были объявлены дивиденды в размере
0,02 рублей на 1 акцию, на общую сумму 174 984 236 руб.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
Основными факторами риска для ОАО «Туапсинский морской торговый порт» являются:
- Валютные риски;
- Макроэкономические риски;
- Финансовые риски.
1. Валютные риски для ОАО «Туапсинский морской торговый порт» это риски, связанные с
неустойчивым курсом доллара по отношению к рублю. Основные виды услуг общества
(тарифы на погрузочно-разгрузочные услуги) выражены в долларовом эквиваленте.
Колебания курса доллара или же его продолжительное падение по отношению к рублю
оказывает негативное влияние на доходы общества.
2.Макроэкономические риски – это риски, связанные с несовершенством системы
налогообложения и государственных гарантий, колебанием деловой активности в
национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках,
инфляции, изменении банковских процентов, налоговых ставок, возможные изменения
валютного законодательства.
3. Финансовые риски.
Возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности ОАО «Туапсинский
морской торговый порт», регулируются уровнем устанавливаемых цен на основные услуги.
Порт является субъектом естественных монополий. Тарифы на погрузочно-разгрузочные
работы утверждаются государством.
Сделки общества
В отчетном периоде сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» крупными сделками, на совершение которых в соответствии с
уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, совершено не
было.
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более
процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки,
совершенной эмитентом за отчетный период: Указанных сделок не совершалось
Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных
обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
Перечень сделок:
1. Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
выполнение докового и заводского ремонта б/к «Антей»
Стороны сделки: ОАО "Туапсинский судоремонтный завод" и ОАО "Туапсинский
морской торговый порт"
Дата совершения сделки: 12.12.2008
Информация о лицах, признаваемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованными в совершении сделки
- акционер Общества компания Universal Cargo Logistics Holding владеет совместно с
аффилированными лицами 51,81% долей в уставном капитале ОАО "Туапсинский
судоремонтный завод";
- акционер Общества – Российская Федерация – владеет 25% акций в уставном
капитале ОАО "Туапсинский судоремонтный завод";
- гражданин Российской Федерации Букин Олег Юрьевич является одновременно
членом совета директоров ОАО "Туапсинский морской торговый порт" и ОАО
«Туапсинский судоремонтный завод».
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 11 717 331,56 руб., в т.ч. НДС
2. Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
выполнение докового и заводского ремонта НМС «Вега»
Стороны сделки: ОАО "Туапсинский судоремонтный завод" и ОАО "Туапсинский
морской торговый порт"
Дата совершения сделки: 22.12.2008
Информация о лицах, признаваемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованными в совершении сделки
- акционер Общества компания Universal Cargo Logistics Holding владеет совместно с
аффилированными лицами 51,81% долей в уставном капитале ОАО "Туапсинский
судоремонтный завод";
- акционер Общества – Российская Федерация – владеет 25% акций в уставном
капитале ОАО "Туапсинский судоремонтный завод";
- гражданин Российской Федерации Букин Олег Юрьевич является одновременно
членом совета директоров ОАО "Туапсинский морской торговый порт" и ОАО
«Туапсинский судоремонтный завод»
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 1 095 429 руб., в т.ч. НДС
3. Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
выполнение докового и заводского ремонта МНМС-77
Стороны сделки: ОАО "Туапсинский судоремонтный завод" и ОАО "Туапсинский
морской торговый порт"
Дата совершения сделки: 29.01.2009
Информация о лицах, признаваемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованными в совершении сделки
- акционер Общества компания Universal Cargo Logistics Holding владеет совместно с
аффилированными лицами 51,81% долей в уставном капитале ОАО "Туапсинский
судоремонтный завод";
- акционер Общества – Российская Федерация – владеет 25% акций в уставном
капитале ОАО "Туапсинский судоремонтный завод";
- гражданин Российской Федерации Букин Олег Юрьевич является одновременно
членом совета директоров ОАО "Туапсинский морской торговый порт" и ОАО
«Туапсинский судоремонтный завод»
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 5 020 006,74 руб., в т.ч. НДС
Одобрена 11 декабря 2009г., протокол № 242.
4. Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
выполнение докового и заводского ремонта портовый катер «Агат»
Стороны сделки: ОАО "Туапсинский судоремонтный завод" и ОАО "Туапсинский
морской торговый порт"
Дата совершения сделки: 29.01.2009
Информация о лицах, признаваемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованными в совершении сделки
- акционер Общества компания Universal Cargo Logistics Holding владеет совместно с
аффилированными лицами 51,81% долей в уставном капитале ОАО "Туапсинский
судоремонтный завод";
- акционер Общества – Российская Федерация – владеет 25% акций в уставном
капитале ОАО "Туапсинский судоремонтный завод";
- гражданин Российской Федерации Букин Олег Юрьевич является одновременно
членом совета директоров ОАО "Туапсинский морской торговый порт" и ОАО
«Туапсинский судоремонтный завод»
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 276 235,64 руб., в т.ч. НДС
5. Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
на выполнение докового и заводского ремонта т/х «Санитар-1»
Стороны сделки: ОАО "Туапсинский судоремонтный завод" и ОАО "Туапсинский
морской торговый порт"
Дата совершения сделки: 24.03.2009
Информация о лицах, признаваемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом, заинтересованными в совершении сделки
- акционер Общества компания Universal Cargo Logistics Holding владеет совместно
с аффилированными лицами 51,81% долей в уставном капитале ОАО "Туапсинский
судоремонтный завод";
- акционер Общества – Российская Федерация – владеет 25% акций в уставном
капитале ОАО "Туапсинский судоремонтный завод";
- гражданин Российской Федерации Букин Олег Юрьевич является одновременно
членом совета директоров ОАО "Туапсинский морской торговый порт" и ОАО
«Туапсинский судоремонтный завод»
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 4 038 533,48 руб., в т.ч. НДС
6. Предмет сделки и иные существенные условия сделки: выполнение докового и
заводского ремонта малое пожарное судно «Нептун»
Дата совершения сделки: 22.04.2009
Стороны сделки: ОАО "Туапсинский судоремонтный завод" и ОАО "Туапсинский
морской торговый порт"
Информация о лицах, признаваемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом, заинтересованными в совершении сделки
- акционер Общества компания Universal Cargo Logistics Holding владеет совместно
с аффилированными лицами 51,81% долей в уставном капитале ОАО "Туапсинский
судоремонтный завод";
- акционер Общества – Российская Федерация – владеет 25% акций в уставном
капитале ОАО "Туапсинский судоремонтный завод";
- гражданин Российской Федерации Букин Олег Юрьевич является одновременно
членом совета директоров ОАО "Туапсинский морской торговый порт" и ОАО
«Туапсинский судоремонтный завод»
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 5 080 741,34 руб., в т.ч. НДС
7. Предмет сделки и иные существенные условия сделки: передача полномочий
единоличного исполнительного органа ОАО «ТМТП» управляющей организации –
ООО «Управление транспортными активами».
Дата совершения сделки: 01.07.2009
Стороны сделки: ОАО "Туапсинский морской торговый порт" и ООО «Управление
транспортными активами»
Информация о лицах, признаваемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом, заинтересованными в совершении сделки
- акционер Общества компания Universal Cargo Logistics Holding владеет
одновременно 100% долей в уставном капитале ООО «Управление транспортными
активами» и 69,52% обыкновенных именных акций в уставном капитале ОАО
"Туапсинский морской торговый порт";
- гражданин Российской Федерации Букин Олег Юрьевич является одновременно
членом совета директоров ОАО "Туапсинский морской торговый порт" и
Генеральным директором ООО «Управление транспортными активами».
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 5 192 тыс. рублей (в т.ч. НДС 18%).
8. Предмет сделки и иные существенные условия сделки: аренда помещения для
размещения офиса ООО «УТА».
Дата совершения сделки: 01.07.2009 г.
Стороны сделки: ОАО "Туапсинский морской торговый порт" и ООО «Управление
транспортными активами».
Информация о лицах, признаваемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом, заинтересованными в совершении сделки
- акционер Общества компания Universal Cargo Logistics Holding владеет
одновременно 100% долей в уставном капитале ООО «Управление транспортными
активами» и 69,52% обыкновенных именных акций в уставном капитале ОАО
"Туапсинский морской торговый порт";
- гражданин Российской Федерации Букин Олег Юрьевич является одновременно
членом совета директоров ОАО "Туапсинский морской торговый порт" и
Генеральным директором ООО «Управление транспортными активами».
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 1 323,73 (одна тысяча триста двадцать
три руб. 73 коп.) рублей за один квадратный метр в месяц (с учетом НДС 18%).
Всего за помещения площадью 56,2 кв.м. – 74 393,43 (семьдесят четыре тысячи
триста девяносто три руб. 63 копеек), в том числе НДС 18% - 11 348,15
(одиннадцать тысяч триста сорок восемь руб. 15 копеек) в месяц. Арендная плата за
помещение включает в себя оплату за оказание услуг по обеспечению
электроэнергией, отоплением, водоснабжением и водоотведением, вывозу мусора,
уборке арендуемых помещений, а также возмещение затрат по аренде
соответствующей части земельного участка.
9. Предмет сделки и иные существенные условия сделки: аренда патрульного судна
«Витязь» у ОАО «Таганрогский морской торговый порт» (БЕРБОУТ-ЧАРТЕР).
Дата совершения сделки: 15.07.2009
Стороны сделки: ОАО "Туапсинский морской торговый порт" и ОАО
«Таганрогский морской торговый порт»
Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки
- гражданин Российской Федерации Букин Олег Юрьевич является одновременно
членом совета директоров ОАО "Туапсинский морской торговый порт" и ОАО
«Таганрогский морской торговый порт» и Генеральным директором Управляющей
организации, осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа
ОАО "Туапсинский морской торговый порт" и ОАО «Таганрогский морской
торговый порт»;
- акционер Общества - компания Universal Cargo Logistics Holding BV владеет
69,52% акций ОАО «Туапсинский морской торговый порт» и 64,36% акций ОАО
«Таганрогский морской торговый порт»;
- акционер Общества – Российская Федерация – владеет 25% акций в уставном
капитале ОАО "Таганрогский морской торговый порт".
- члены совета директоров Федоров И.П., Кириленко В.П. являются одновременно
членами совета директоров ОАО «Туапсинский морской торговый порт» и ОАО
«Таганрогский морской торговый порт».
Срок действия договора: 10 лет.
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 124 121 рублей в месяц с учетом НДС
(18%).
10. Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа автомобиля
Стороны сделки: ОАО "Туапсинский морской торговый порт" (покупатель) и ООО
«Морские лоцманы Туапсе» (продавец).
Дата совершения сделки: 20.07.2009
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки
- акционер Общества - компания Universal Cargo Logistics Holding BV владеет
69,52% акций ОАО «Туапсинский морской торговый порт» и совместно с
аффилированными лицами 100% долей участия в ООО «Морские лоцманы Туапсе»;
- гражданин Российской Федерации Букин Олег Юрьевич является одновременно
членом совета директоров ОАО "Туапсинский морской торговый порт" и
Генеральным директором Управляющей организации, осуществляющей
полномочия единоличного исполнительного органа ОАО "Туапсинский морской
торговый порт" и ОАО «Морской порт Санкт-Петербург», являющимся
единственным участником ООО «МЛТ».
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 981 760 рублей, в т.ч. НДС 149 760
руб. за автомобиль, 47 200 руб., в т.ч. НДС 7200 руб.- за авторезину с дисками.
Цена по договору купли-продажи за автомобиль определена Туапсинской торгово-
промышленной палатой в отчете об оценке от 01.07.2009 г. № 09-101-022 «Об
определении рыночной стоимости транспортных средств».
11. Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
выполнение докового и заводского ремонта б/к «Борей»
Дата совершения сделки: 27.07.2009
Стороны сделки: ОАО "Туапсинский судоремонтный завод" и ОАО "Туапсинский
морской торговый порт"
Информация о лицах, признаваемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом, заинтересованными в совершении сделки
- акционер Общества компания Universal Cargo Logistics Holding владеет совместно
с аффилированными лицами 51,81% долей в уставном капитале ОАО "Туапсинский
судоремонтный завод";
- акционер Общества – Российская Федерация – владеет 25% акций в уставном
капитале ОАО "Туапсинский судоремонтный завод";
- гражданин Российской Федерации Букин Олег Юрьевич является одновременно
членом совета директоров ОАО "Туапсинский морской торговый порт" и ОАО
«Туапсинский судоремонтный завод»
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 14 639 818,90 руб., в т.ч. НДС
12. Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
выполнение докового и заводского ремонта т/х «ЛК-5»
Дата совершения сделки: 17.08.2009
Стороны сделки: ОАО "Туапсинский судоремонтный завод" и ОАО "Туапсинский
морской торговый порт"
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки
- акционер Общества компания Universal Cargo Logistics Holding владеет совместно
с аффилированными лицами 51,81% долей в уставном капитале ОАО "Туапсинский
судоремонтный завод";
- акционер Общества – Российская Федерация – владеет 25% акций в уставном
капитале ОАО "Туапсинский судоремонтный завод";
- гражданин Российской Федерации Букин Олег Юрьевич является одновременно
членом совета директоров ОАО "Туапсинский морской торговый порт",
Генеральным директором Управляющей организации, осуществляющей
полномочия единоличного исполнительного органа ОАО "Туапсинский морской
торговый порт" и членом совета директоров ОАО «Туапсинский судоремонтный
завод».
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 4 946 296,86 руб., в т.ч. НДС
13. Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договора займа в размере
1 850 000 рублей. Денежные средства предоставляются Заѐмщику на срок до «31» декабря
2009 года (включительно). На сумму займа начисляются проценты по ставке 16
(Шестнадцать) процентов годовых исходя из фактического срока нахождения денежных
средств у Заемщика, а именно: со дня, следующего за днем предоставления займа, по день
возврата займа Заимодавцу включительно. Проценты начисляются из расчета
действительного числа календарных дней в году (365 или 366 дней, соответственно).
Выплата начисленных на сумму займа процентов производится по окончанию срока займа
посредством зачисления причитающихся Заимодавцу денежных средств на банковский счет
в соответствии с реквизитами, указанными в настоящем договоре.
Дата совершения сделки: 20.08.2009
Стороны сделки: ОАО «ТМТП» (Займодавец) и ООО «Морское кадровое
агентство» (Заемщик)
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки
- гражданин Российской Федерации Букин Олег Юрьевич является одновременно
членом совета директоров ОАО "Туапсинский морской торговый порт",
Генеральным директором Управляющей организации, осуществляющей
полномочия единоличного исполнительного органа ОАО "Туапсинский морской
торговый порт" и ОАО «Морской порт Санкт-Петербург», являющимся
единственным участником ООО «Морское кадровое агентство».
14. Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
работы по замерам остаточных толщин на т/х "МНМС-13" в количестве 200 замеров в
закрытых отсеках, 100 замеров снаружи помещений и 150 замеров внутри помещений с
составлением отчета для Регистра.
Дата совершения сделки: 11.09.2009
Стороны сделки: ОАО "Туапсинский судоремонтный завод" и ОАО "Туапсинский
морской торговый порт"
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки
Universal Cargo Logistics Holding
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в
совершении указанной сделки:
- акционер Общества компания Universal Cargo Logistics Holding владеет совместно
с аффилированными лицами 51,81% долей в уставном капитале ОАО "Туапсинский
судоремонтный завод";
- акционер Общества – Российская Федерация – владеет 25% акций в уставном
капитале ОАО "Туапсинский судоремонтный завод";
- гражданин Российской Федерации Букин Олег Юрьевич является одновременно
членом совета директоров ОАО "Туапсинский морской торговый порт",
Генеральным директором Управляющей организации, осуществляющей
полномочия единоличного исполнительного органа ОАО "Туапсинский морской
торговый порт" и членом совета директоров ОАО «Туапсинский судоремонтный
завод».
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 92 231.16
15. Предмет сделки и иные существенные условия сделки: заключение в будущем договора
купли - продажи недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «ТСРЗ», в случае
принятия органами управления Общества решения об одобрении сделки.
Дата совершения сделки: 01.10.2009
Стороны сделки: ОАО "Туапсинский судоремонтный завод" и ОАО "Туапсинский
морской торговый порт"
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки
- акционер Общества компания Universal Cargo Logistics Holding владеет совместно
с аффилированными лицами 51,81% долей в уставном капитале ОАО "Туапсинский
судоремонтный завод";
- акционер Общества – Российская Федерация – владеет 25% акций в уставном
капитале ОАО "Туапсинский судоремонтный завод";
- гражданин Российской Федерации Букин Олег Юрьевич является одновременно
членом совета директоров ОАО "Туапсинский морской торговый порт",
Генеральным директором Управляющей организации, осуществляющей
полномочия единоличного исполнительного органа ОАО "Туапсинский морской
торговый порт" и членом совета директоров ОАО «Туапсинский судоремонтный
завод».
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 146 710 289
16. Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Акции ОАО
«Туапсетранссервис» – ценные бумаги в количестве 7 620 (Семь тысяч шестьсот двадцать)
обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 0,428 рубля за одну
акцию, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-31306-Е, что составляет
22,31 % от Уставного капитала Общества.
Стороны сделки: ОАО "ТМТП" и компания Чупит Лимитед (нерезидент)
Дата совершения сделки: 08.10.2009 г. (дата зачисления ЦБ на счет ОАО
«ТМТП»)
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки
компания Чупит Лимитед является аффилированным лицом по отношению к ОАО
«ТМТП» по признаку вхождения в группу, в которую входит ОАО «ТМТП».
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 4 618 482 (четыре миллиона шестьсот
восемнадцать тысяч четыреста восемьдесят два) руб. Рыночная стоимость одной
обыкновенной акции определена в отчете независимого оценщика ООО
«ФинЭкспертиза-Оценка» от 18 мая 2009 года.
17. Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа ценных бумаг –
акций ОАО «Туапсетранссервис» дополнительного выпуска которому присвоен,
государственный регистрационный номер 1-02-31306-Е-001D, в количестве до 33500 шт., по
цене, определенной независимым оценщиком в размере 606,10 руб. за одну акцию.
Стороны сделки: ОАО "ТМТП" и ОАО «Туапсетранссервис»
Дата совершения сделки: 02.11.2009
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки
ОАО «ТМТП» на дату совершения сделки владело более чем 20% акций ОАО
«Туапсетранссервис».
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 20 304 350 (двадцать миллионов
триста четыре тысячи 350) рублей.
18. Предмет сделки и иные существенные условия сделки: оформление Обществом
пропусков для сотрудников ООО «Нафта-Т»
Дата совершения сделки: 25.12.2009
Стороны сделки: исполнитель - ОАО "ТМТП" и заказчик - ООО "Нафта (Т)"
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки
ОАО «ТМТП» владеет 100% долей уставного капитала ООО «Нафта-Т».
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 49 796
Сведения о выполнении Кодекса корпоративного управления
(в соответствие с Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30 апреля
2003 г. N 03-849/р «О методических рекомендациях по составу и форме представления сведений
о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ»)
Отметка о
№ Положение кодекса корпоративного управления
соблюдении
Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров
не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от
1 Да
вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством
не предусмотрен больший срок
Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная
со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до
2 Да
закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного
общего собрания акционеров - до даты окончания приема
бюллетеней для голосования
Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией
(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к
3 Да
проведению общего собрания акционеров, посредством
электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества требования об обязательном присутствии на общем
4 собрании акционеров генерального директора, членов правления, Нет
членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и
аудитора акционерного общества
Наличие во внутренних документах акционерного общества
5 Да
процедуры регистрации участников общего собрания акционеров
Совет директоров
Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета
6 директоров по ежегодному утверждению финансово- Да
хозяйственного плана акционерного общества
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров
принять решение о приостановлении полномочий генерального
7 директора, назначаемого общим собранием акционеров Да
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров
утверждать условия договоров с генеральным директором и
8 членами правления Да
Наличие в составе совета директоров акционерного общества не
9 менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Нет
Кодекса корпоративного поведения
Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества
лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений
в сфере экономической деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов государственной службы и
10 Да
службы в органах местного самоуправления или к которым
применялись административные наказания за правонарушения в
области предпринимательской деятельности или в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества
лиц, являющихся участником, генеральным директором
11 Да
(управляющим), членом органа управления или работником
юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом
Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании
12 Да
совета директоров кумулятивным голосованием
Наличие во внутренних документах акционерного общества
обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет
директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами
13 акционерного общества, членами совета директоров которого они Да
являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также
раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими
ценными бумагами
14 Наличие во внутренних документах акционерного общества Не реже 1 раза в
требования о проведении заседаний совета директоров не реже 2 мес.
одного раза в шесть недель
Наличие комитета совета директоров по стратегическому
планированию или возложение функций указанного комитета на
15 Да
другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и
вознаграждениям)
Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который
рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и
16 Да
взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного
общества
Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и
17 Нет
незаинтересованных директоров
Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым
18 Нет
директором
Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и
вознаграждениям), функцией которого является определение
19 критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и Да
выработка политики акционерного общества в области
вознаграждения
Осуществление руководства комитетом по кадрам и
20 Нет
вознаграждениям независимым директором
Создание комитета совета директоров по рискам или возложение
21 функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета Нет
по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)
Создание комитета совета директоров по урегулированию
корпоративных конфликтов или возложение функций указанного
22 Нет
комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета
по кадрам и вознаграждениям)
Исполнительные органы
Наличие коллегиального исполнительного органа (правления)
23 Нет
акционерного общества
Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся
участником, генеральным директором (управляющим), членом
24 Да
органа управления или работником юридического лица,
конкурирующего с акционерным обществом
Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного
общества лиц, которые признавались виновными в совершении
преступлений в сфере экономической деятельности или
преступлений против государственной власти, интересов
25 государственной службы и службы в органах местного Да
самоуправления или к которым применялись административные
наказания за правонарушения в области предпринимательской
деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг.
Представление исполнительными органами акционерного общества
26 ежеквартально
ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров
27 Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с Да
генеральным директором (управляющей организацией,
управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение
положений об использовании конфиденциальной и служебной
информации
Секретарь общества
Наличие в акционерном обществе специального должностного лица
(секретаря общества), задачей которого является обеспечение
28 соблюдения органами и должностными лицами акционерного Да
общества процедурных требований, гарантирующих реализацию
прав и законных интересов акционеров общества
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
29 общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и Да
обязанностей секретаря общества
Существенные корпоративные действия
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
30 общества требования об одобрении крупной сделки до ее Да
совершения
Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки
31 рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной Да
сделки
Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения
приобретателя от обязанности предложить акционерам продать
32 принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные Да
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при
поглощении
Раскрытие информации
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего
документа, определяющего правила и подходы акционерного
33 Да
общества к раскрытию информации (Положения об
информационной политике)
Наличие во внутренних документах акционерного общества
перечня информации, документов и материалов, которые должны
34 Да
предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на
общее собрание акционеров
Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и
35 регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на Да
этом веб-сайте
Наличие во внутренних документах акционерного общества
требования о раскрытии информации о сделках акционерного
общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к
высшим должностным лицам акционерного общества, а также о
36 сделках акционерного общества с организациями, в которых Да
высшим должностным лицам акционерного общества прямо или
косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала
акционерного общества или на которые такие лица могут иным
образом оказать существенное влияние
Дивиденды
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего
документа, которым руководствуется совет директоров при
37 Да
принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о
дивидендной политике)
Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного
общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании,
предусмотренном уставом акционерного общества для
38 Да
опубликования сообщений о проведении общих собраний
акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте
акционерного общества в сети Интернет
Финансово-хозяйственная деятельность
ОАО «Туапсинский морской торговый порт»
Грузооборот
Грузооборот общества в 2009 году составил 18 420,5 тыс. тонн, что на 987,7 тыс. тонн
или на 5,1% меньше уровня 2008 года и на 1 163,3 тыс.тонн или на 5,9% меньше уровня
2007 года.
Тыс.
тонн.
Наименование Отчет в%к
показателей 2009 г. Уд. вес 2008 г. Уд. вес 2007 г. Уд. вес 2008 г. 2007 г.
Сухие грузы всего,
4 284,6 23,30% 4873,3 25,11% 5463,0 27,9% 87,9% 78,4%
в том числе
Сахар-сырец 180,9 0,98% 450,7 2,32% 500,5 2,56% 40,1% 36,1%
Металлы 324,6 1,76% 803,7 4,14% 1304,5 6,66% 40,4% 24,9%
Руда всякая насыпью 59,8 0,32% 0 0 0 0% 0,0% 0,0%
Уголь 3 027,2 16,43% 3150,2 16,23% 2869,7 14,65% 96,1% 105,5%
Стройматериалы 0 0% 73,6 0,38% 0 0% 0,0% 0,0%
Зерно 692,0 3,76% 392,9 2,03% 788,3 4,03% 176,1% 87,8%
Прочие грузы 0,1 0,01% 2,2 0,01 0 0% 4,5% 0,0%
Нефтегрузы всего,
14 135,9 76,70% 14534,9 74,89% 14120,8 72,1% 97,3% 100,1%
в том числе
Дизтопливо 3 096,7 16,81% 3254,0 16,77% 3430,9 17,52 95,2% 90,3%
Мазут 3 866,4 20,99% 3881,9 20,00% 3480,6 17,77 99,6% 111,1%
Бензин, БЭТ и прочие 2 995,8 16,26% 2827,8 14,57% 2807,6 14,34 105,9% 106,7%
Нефть 4 177,0 22,68% 4571,2 23,55% 4401,7 22,48 91,4% 94,9%
ИТОГО
18 420,5 100% 19408,2 100% 19583,8 100% 94,9% 94,1%
ГРУЗООБОРОТ
Динамика грузооборота порта за 2007-2009 годы
Наибольшая доля в грузообороте общества, по-прежнему приходится на перевалку
нефти и нефтепродуктов. Эта часть грузовой базы в 2009 году уменьшилась на 399 тыс.тонн
или на 2,7% по сравнению с 2008 годом и составила 14 135,9 тыс.тонн, что достигает 76,7%
общего объема перевалки грузов. Данное увеличение доли нефтеперевалки обусловлено, в
основном, за счет снижения объемов перегрузки сухих грузов и влиянием погодных условий
на основное производство.
Грузооборот по сухим грузам в 2009 году (4 284,6 тыс.тонн) уменьшился по
сравнению с 2008 годом (4 873,3 тыс.тонн) на 588,7 тыс. тонн или на 12,1 %, а по сравнению
с 2007 годом (5 463 тыс.тонн) спад составил 21,6%.
Уменьшение грузооборота по сухим груза произошло в основном за счет снижения
перевалки металлов, сахара-сырца, стройматериалов по причине не выполнения договорных
условий грузовых контрактов.
По сравнению с планом выполнение грузооборота выглядит следующим образом
(фактические данные по грузообороту приведены по выставленным счетам, используемых
при расчете доходов):
тыс.тонн
2009 год
Наименование груза
План Факт Ф-П % к плану
Сухогрузный район, в т. ч.: 4 992,0 4 284,6 -707,4 85,8%
Уголь 3 500,0 3 027,2 -472,8 86,5%
Сахар-сырец 300,0 180,9 -119,1 60,3%
Металлы 642,0 324,6 -317,4 50,6%
Зерно 500,0 692,0 192 138,4%
Стройматериалы 50,0 0 -50 0,0%
Прочие 0,0 0,1 0,1 0,0%
Нефтеналивной район, в т. ч.: 13 311,0 14 135,9 824,9 106,2%
Нефть наливом 4 407,0 4 177,0 -230 94,8%
Нефтепродукты наливом 8 904,0 9 958,9 1054,9 111,8%
ВСЕГО ОБЪЕМ ГРУЗООБОРОТА 18 303,0 18 420,5 117,5 100,6%
Доходы общества
За рассматриваемый период 2009 года выручка от перевалки грузов увеличилась по
основным видам оказываемых услуг. Так в 2009 году выручка от перевалки сухих и
нефтеналивных грузов составила 1 900,7 млн.руб., что по сравнению с фактом 2008 года
больше на 337,4 млн.руб. или на 21,6%. По отношению к плановым показателям (2 163,8
млн.руб.) выручка снизилась на 263,1 млн.руб. или на 12,2%.
Данное снижение поступлений от оказания услуг, главным образом, произошло по
причине снижения грузооборота организации в целом.
Изменение выручки от производства погрузочно-разгрузочных работ за 2009 год
обусловлено, прежде всего, снижением объемов перевалки сухих грузов на причалах
организации и положительной курсовой разницей доллара США.
Отклонения в том числе за счет
Вид продукции Объем Сумма Объема Структуры Цен в т.ч. за счет
Тыс. тонн Млн. руб. Млн. руб. Млн. руб. Млн. руб. курса $ Ставки
Сухие грузы -590,00 133,49 -89,76 50,92 172,33 166,35 5,98
Уголь, кокс -104,91 141,11 -12,75 153,86 119,20 34,66
Сахар-сырец навалом -289,58 -43,79 -59,75 15,61 13,62 1,99
Металлы чёрные -419,20 -56,89 -106,22 0,43 -1,54 1,97
Зерно 299,10 109,26 86,64 2,37 35,01 -32,63
Стройматериалы -73,65 -14,76 -14,62 0,00 0,00 0,00
Прочие 1,83 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Нефтегрузы -391,14 203,92 -22,00 -1,01 226,93 221,15 5,68
Нефть наливом -331,31 55,92 -19,73 75,65 70,46 5,18
Нефтепродукты наливом -59,83 148,00 -3,28 151,28 150,69 0,50
Итого -981,14 337,41 -111,76 49,90 399,27 387,51 11,66
По сравнению с планом отклонения и влияние факторов выглядит следующим
образом:
Объем Сумма Объема Структуры Цен в т.ч. За счет
Вид продукции Тысяч Млн.
Млн. руб. Млн. руб. Млн. руб. курса $ Ставки
тонн руб.
Сухие грузы -694,27 -227,89 -153,68 20,66 -94,87 -101,59 6,72
Уголь, кокс -459,68 -83,43 -79,71 -3,73 -49,61 45,89
Сахар-сырец навалом -119,07 -38,04 -36,11 -1,93 -4,85 2,92
Металлы чёрные -257,58 -97,30 -78,29 -19,01 -21,37 2,36
Зерно 191,99 5,55 75,74 -70,19 -25,75 -44,45
Стройматериалы -50,00 -14,72 -14,72 0,00 0,00 0,00
Прочие (негабаритные
0,06 0,06 0,07 -0,01 -0,01 0,00
грузы)
Нефтегрузы 872,99 -35,20 69,44 -3,64 -101,00 -109,03 8,03
Нефть наливом -230,00 -46,79 -19,38 -27,41 -34,74 7,33
Нефтепродукты наливом 1102,99 11,59 85,17 -73,59 -74,29 0,70
Итого 178,72 -263,09 -84,24 17,01 -195,87 -210,62 14,75
Рассмотрев влияние факторов по отношению к плановым показателям, влияющих на
финансово-экономические показатели предприятия, можно отметить, что уменьшение
объемов привело к снижению доходов на 84,24 млн. рублей, структурные сдвиги увеличили
доходы на 17,01 млн. рублей, цена в целом привела к уменьшению доходов на 195,87 млн.
рублей, в том числе снижение курса доллара привело к уменьшению доходов на 210,62 млн.
рублей, а увеличение тарифов увеличило доходы на 14,75 млн. рублей. В целом
недополучено доходов на сумму 263,09 млн. рублей.
В 2009 году от реализации основных работ и услуг было получено 2 363 296 тыс.
рублей доходов (без учета НДС), что на 23,9% выше уровня 2008 года и на 20,1% выше
уровня 2007 года.
Сравнение величины доходов от основной деятельности за 2009-2007 года и
удельный вес основных видов работ (услуг) представлены в таблице.
Тыс. руб.
Наименование Рост к Рост к
2009 г. Доли 2008 г. Доли 2007 г. Доли
вида доходов 2008 г. 2007 г.
Выручка всего 2 363 296 100% 1 906 667 100% 1 967 909 100% 123,9% 120,1%
Сухогрузный район 921 025 39,0% 799 050 41,91% 842 265 42,80% 115,3% 109,4%
Нефтеналивной
район
1 030 140 43,6% 825 171 43,28% 825 326 41,94% 124,8% 124,8%
Услуги портофлота 336 838 14,3% 262 262 13,75% 280 986 14,28% 128,4% 119,9%
Прочие доходы 75 292 3,2% 20 184 1,06% 19 332 0,98% 373,0% 389,5%
Себестоимость работ, услуг
В 2009 году затраты по реализации основных работ и услуг составили 986,3 млн.
рублей, что на 48,6 млн. рублей (5,2%) больше по сравнению с 2008 годом. По отношению к
плановым цифрам (976,5 млн.руб.) фактические затраты составили 101,0 % или на 9,8 млн.
рублей больше. Данное отклонение в расходах связано, прежде всего, за счет снижения
грузооборота порта и как следствие, снижение сопутствующих затрат, связанных с
перевалкой грузов по основному виду деятельности.
Затраты по производству погрузо-разгрузочных работ по сравнению с 2008 годом
увеличились за счет роста цен на товары и услуги, а также за счет уменьшения
грузооборота, что повлекло за собой увеличение постоянных расходов на единицу
продукции.
Сравнение величины расходов по основной деятельности за 2008-2009 года и
удельный вес основных видов работ (услуг) представлены в таблице.
Тыс. руб.
Наименование 2009 год 2008 год Отклонение
показателей План уд. вес Факт уд. вес Факт уд. вес к плану к 2008г.
Расходы всего 976 468 986 348 937 796 101,0% 105,2%
Себестоимость услуг 870 945 100% 842 605 100% 744 073 100% 96,7% 113,2%
Сухогрузный район 500 758 57,50% 450 919 53,51% 484 055 65,05% 90,0% 93,2%
Портовый флот 96 960 11,13% 134 144 15,92% 139 550 18,75% 138,3% 96,1%
Нефтеналивной район 137 507 15,79% 150 877 17,91% 72 271 9,72% 109,7% 208,8%
Прочие работы и
135 720 15,58% 106 665 12,66% 48 196 6,48% 78,6% 221,3%
операции
АУР и ОЭР 105 523 143 743 193 723 136,2% 74,2%
Данные по расходам в целом по ОАО «Туапсинский морской торговый порт»
представлены в таблице
Тыс. руб.
2009 год 2008 год
№ Статья
% вып. 2009- 2009/
План Факт Ф-П Факт
плана 2008гг. 2008гг.
1 Расходы на персонал, в т.ч.: 472 272 424 202 -48 069 89,8 % 458 903 - 34 701 92,4 %
1.1 Зарплата 347 138 319 132 -28 006 91,9 % 344 414 - 25 282 92,7 %
1.2 ЕСН, НС 85 581 74 314 -11 267 86,8 % 82 651 - 8 337 89,9 %
1.3 Расходы по охране труда, ТБ 10 355 7 843 -2 512 75,7 % 10 207 - 2 364 76,8 %
1.4 Подготовка кадров 2 568 2 411 -157 93,9 % 2 363 48 102,0 %
1.5 Рацион питания на судах 3 329 3 019 -309 90,7 % 2 477 542 121,9 %
1.6 Страхование работников 8 271 8 810 539 106,5 % 8 416 394 104,7 %
1.7 Командировочные расходы 3 860 5 600 1 741 145,1 % 4 862 738 115,2 %
1.8 Прочие расходы на персонал* 11 172 3 074 -8 098 27,5 % 3 512 - 438 87,5 %
2 Материальные расходы, в т.ч.: 101 994 99 868 -2 126 97,9 % 119 231 - 19 363 83,8 %
2.1 Материалы 48 592 58 103 9 511 119,6 % 67 289 - 9 186 86,3 %
2.2 Топливо 32 806 22 974 -9 832 70,0 % 31 963 - 8 989 71,9 %
2.3 Электроэнергия 16 823 15 689 -1 134 93,3 % 15 050 639 104,2 %
2.4 Вода 2 356 2 113 -243 89,7 % 3 445 - 1 332 61,3 %
2.5 Канализация 1 417 988 -428 69,7 % 1 483 - 495 66,6 %
2.6 Отопление 0 0 0 0% 0 0 0%
3 Расходы по внеоб. активам, вт.ч.: 233 722 234 315 593 100,3 % 239 225 - 4 910 97,9 %
3.1 Амортизация 125 989 125 945 -45 99,9 % 135 300 - 9 355 93,1 %
3.2 Программное обеспечение 2 400 1 934 -465 80,6 % 1 879 55 102,9 %
3.3 Аренда фед. имущества 32 887 30 961 -1 926 94,1 % 23 214 7 747 133,4 %
Комп. расходов по содерж.
3.4 8 196 7 082 -1 114 86,4 % 8 017 - 935 88,3 %
фед. им-ва
3.5 Аренда прочего имущества 19 150 22 412 3 261 117,0 % 30 775 - 8 363 72,8%
3.6 Ремонт 38 624 39 073 449 101,2 % 33 721 5 352 115,9%
Страхование им-ва, судов,
3.7 6 475 6 908 433 106,7 % 6 319 589 109,3 %
отв-ти
4 Налоги и сборы, в т.ч.: 10 070 9 796 -274 97,3 % 9 941 - 145 98,5 %
4.1 Арендная плата за землю 5 513 6 049 536 109,7 % 5 513 536 109,7 %
4.2 Плата за загр. окр. среды 2 000 1 199 -801 60,0 % 1 847 - 648 64,9 %
4.3 Транспортный налог 2 484 2 475 -9 99,6 % 2 508 - 33 98,7 %
Пользование водными
4.4 73 73 0 100,0 % 73 0 0%
ресурсами
4.5 Прочие налоги 0 0 0 0% 0 0 0%
Услуги сторон. организаций,
5 87 591 147 756 60 166 168,7 % 64 628 83 128 228,6 %
в т.ч.:
5.1 Услуги ж/д 30 914 28 227 -2 687 91,3 % 25 915 2 312 108,9 %
Сертификация,
5.2 3 332 2 043 -1 289 61,3 % 1 426 617 143,3 %
освидетельствование
5.3 Услуги связи 3 720 3 373 -347 90,7 % 3 776 - 403 89,3 %
5.4 Аудит 2 078 1 962 -116 94,4 % 2 103 - 141 93,3 %
5.5 Реклама 4 275 3 142 -1 133 73,5 % 3 210 - 68 97,9 %
Инф.-конс. и юридические
5.6 5 200 11 897 6 697 228,8 % 15 637 - 3 740 76,1 %
услуги
5.7 Услуги нотариуса 52 113 61 217,3 % 46 67 245,7 %
5.8 Регистрация имущественных 70 82 13 117,1 % 59 23 139,0 %
прав
Техническое обслуживание,
5.9 5 673 3 860 -1 814 68,0 % 4 345 - 485 88,8 %
диагностика
Прочие услуги сторонних
5.10 32 277 93 058 60 781 288,3 % 8 111 84 947 1147,3%
организаций*
6 Прочие расходы, в т.ч.: 73 756 76 109 2 353 103,2 % 52 085 24 024 146,1 %
6.1 Представительские расходы 506 457 -49 90,3 % 273 184 167,4 %
6.3 Транспортные расходы 6 037 96 -5 941 1,6 % 135 - 39 71,1 %
Природоохранные
6.4 12 864 14 626 1 763 113,7 % 6 408 8 218 228,2 %
мероприятия
6.5 Пожарное обеспечение 0 1 1 100% 0 1 %
6.6 Канц., типогр., литература 1 460 1 439 -21 98,6 % 1 321 118 108,9 %
Патенты, лицензии (до 1
6.7 1 550 2 537 987 163,7 % 2 265 272 112,0 %
года)
6.8 Расходы по мероприятиям ГО 0 0 0 0% -100 -100 0%
6.9 Охрана объектов 40 061 38 057 -2 004 95,0 % 24 500 13 557 155,3 %
6.10 НДС невозмещаемый 9 498 14 561 5 063 153,3 % 12 071 2 490 120,6 %
6.11 Себестоимость товара 1 368 2 533 1 165 185,2 % 4 685 - 2 152 54,1 %
6.12 Прочие расходы ** 413 1 801 1 388 436,1 % 526 1 275 342,4 %
Расходы внутрипортового.
7 характера, искл. из 2 936 5 698 2 762 194,1 % 6 217 - 519 91,7 %
себестоимости, в т.ч.:
Изготовление основных
7.1 1 176 2 925 1 749 248,7 % 1 957 968 149,5 %
средств, готовой продукции
Внереализационные расходы,
7.2 1 761 2 774 1 013 157,5 % 4 260 - 1 486 65,1 %
благотворительность
ИТОГО 976 468 986 348 9 880 101,0 % 937 795 48 553 105,2 %
Анализируя структуру затрат, можно отметить, что в целом она остается
относительно неизменной. Основные отклонения произошли по статьям аренда
федерального имущества, прочие услуги сторонних организаций, природоохранные
мероприятия, охрана объектов.
Прибыль
Сводная таблица формирования прибыли ОАО «Туапсинский морской торговый
порт» по форме 2 «Отчет о прибылях и убытках» в динамике за период 2007-2009 годы
представлен в таблице
тыс. руб.
код За За За
Наименование показателя
строки 2009 г. 2008 г. 2007 г.
I. Доходы и расходы по обычным видам
деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 010 2 363 296 1 906 667 1 967 909
акцизов и аналогичных обязательных платежей)
ППК 921 025 799 050 842 265
Нефтерайон 1 030 140 825 171 825 326
Портофлот 336 838 262 262 280 986
Вспомогательные, обслуживающие и прочие 75 292 20 183 19 332
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ,
услуг 020 (842 605) (847 891) (803 337)
ППК (450 919) (528 143) (511 287)
Нефтерайон (134 144) (118 917) (109 973)
Портофлот (150 877) (154 352) (138 226)
Вспомогательные, обслуживающие и прочие (106 665) (46 479) (43 851)
Валовая прибыль (строки 010 - 020) 029 1 520 691 1 058 776 1 164 572
ППК 470 106 242 779 330 978
Нефтерайон 895 996 742 117 715 353
Портофлот 185 961 101 892 142 760
Вспомогательные, обслуживающие и прочие (31 373) (28 013) (24 519)
Коммерческие расходы 030 - - -
Управленческие расходы 040 (143 743) (89 904) (72 016)
Прибыль (убыток) от продаж (строки 010 - 020 - 030 - 040) 050 1 376 948 968 872 1 092 556
II. Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060 30 382 66 601 106 830
Проценты к уплате 070
Доходы от участия в других организациях 080 21 568 12 530 20 798
Прочие доходы 090 683 777 632 485 1 538 136
Прочие расходы 100 (806 425) (685 868) (1 615 548)
III. Прибыль (убыток) до налогообложения 140 1 306 250 994 620 1 142 772
Отложенные налоговые активы 141 (544) 194 1570
Отложенные налоговые обязательства 142 (5 668) (5 604) (9 244)
Текущий налог на прибыль 150 (280 133) (250 184) ( 275 825)
Иные обязательные платежи 180 (8 396) - -
IV. Чистая прибыль (убыток) 190 1 011 509 739 026 859 273
ВЫВОДЫ:
Основным источником финансирования предприятия являются собственные
средства. Доля собственных средств в балансе составляет 94%;
Доля нераспределенной прибыли составляет почти 93% собственного капитала
предприятия;
Долгосрочные обязательства на 85% состоят из отложенных налоговых обязательств;
Краткосрочные обязательства представлены, в основном (на 99%), кредиторской
задолженностью и ее доля в пассивах предприятия составляет менее 5%;
Анализ бухгалтерской отчетности свидетельствует об устойчивом финансовом
состоянии ОАО "Туапсинский морской торговый порт" и удовлетворительной структуре его
баланса;
Анализ показателей ликвидности позволяет сделать выводы о ликвидности баланса
ОАО "Туапсинский морской торговый порт", стабильной платежеспособности предприятия;
Анализ показателей финансовой устойчивости ОАО "Туапсинский морской торговый
порт" показывает, что предприятие относится к типу «абсолютная независимость». Кроме
того, для расширения производственной деятельности у предприятия имеются возможности
привлечения дополнительных заемных средств без риска потери финансовой устойчивости;
Показатели рентабельности за 2009г. свидетельствуют об эффективной
производственной деятельности, эффективном использовании собственного капитала и
всего имущества ОАО "Туапсинский морской торговый порт".
Утвержден Утвержден
Решением Совета Директоров Решением общего собрания
акционеров
от 20 апреля 2009 года от 16 июня 2009 года
(протокол № 233) (протокол № 25)
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Туапсинский морской торговый порт»
по итогам работы за 2008 год
Генеральный Директор ОАО
«Туапсинский морской торговый порт»
______________________В.В. Герасименко
Настоящий годовой отчет составлен в соответствие с требованиями, предъявляемыми к
годовому отчету акционерного общества Постановлением Федеральной комиссии по рынку
ценных бумаг от 31 мая 2002 г. N 17/пс «Об утверждении Положения о дополнительных
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»
Полное и сокращенное фирменное наименование общества:
Полное: открытое акционерное общество «Туапсинский морской торговый порт», joint-stock
company «Tuapse commercial sea port»
Сокращенное: ОАО «ТМТП»
Отраслевая принадлежность общества:
Министерство транспорта российской федерации
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:
61.10.2 - Деятельность морского грузового транспорта
63.11.2 - Транспортная обработка прочих грузов
63.22.1 - Прочая вспомогательная деятельность морского транспорта
35.11.9 - Предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию
Место нахождения, почтовый адрес и контактные телефоны:
Место нахождения: Россия, Краснодарский край, 352800, город Туапсе, ул. Морской бульвар, 2
Почтовый адрес: Россия, Краснодарский край, 352800, город Туапсе, ул. Морской бульвар, 2
Тел.: (86167) 71-0-18 Факс: (86167) 2-18-35
Адрес электронной почты: port_tuapse@tuapse.ru
Адрес сайта: www.tmtp.ru
Сведения о государственной регистрации:
Дата государственной регистрации: 28.12.1992
Номер свидетельства о государственной регистрации: 1041.1
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Глава Администрации города Туапсе
Краснодарского края
Запись в Едином государственном реестре юридических лиц – государственный регистрационный
номер 1022303274674
Совет директоров
Букин Олег Юрьевич – Председатель Совета Директоров
Организация: ООО «Независимая транспортная компания»
Сфера деятельности: транспорт
Должность: Генеральный Директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Гагарин Николай Алексеевич
Организация: Некоммерческая организация Адвокатское бюро «Резник, Гагарин,
Абушахмин и Партнеры»
Сфера деятельности: адвокатура
Должность: Председатель Совета
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Кириленко Виктор Петрович
Организация: ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»
Сфера деятельности: металлургия
Должность: Директор по логистике
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Ампилогов Владимир Николаевич
Организация: Правительство РФ
Сфера деятельности: органы власти
Должность: заместитель директора департамента отраслевого развития Аппарата
Правительства Российской Федерации.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Федоров Игорь Петрович
Организация: Некоммерческая организация Адвокатское бюро «Резник, Гагарин,
Абушахмин и Партнеры»
Сфера деятельности: адвокатура
Должность: адвокат
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Евсеев Анатолий Филиппович
Организация: Росимущество РФ
Сфера деятельности: органы власти
Должность: Начальник отдела имущества организаций транспорта и связи
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Смолянский Алексей Сергеевич
Организация: ООО «Румелко»
Сфера деятельности: металлургия
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Багаутдинов Ришат Диасович
Организация: ОАО "Волго-Балтийская компания".
Сфера деятельности: транспорт
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Челядин Сергей Валентинович
Организация: ОАО «Морской порт «Санкт-Петербург»
Сфера деятельности: транспорт
Должность: Генеральный Директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Изменения в составе Совета Директоров в отчетном году:
Выбыли члены Совета Директоров:
Кравченко Александр Иванович
Мухортов Дмитрий Викторович
Трунин Евгений Геннадьевич
Избраны новые члены Совета Директоров:
Евсеев Анатолий Филиппович
Багаутдинов Ришат Диасович
Федоров Игорь Петрович
Вознаграждение членам Совета Директоров
Вознаграждение выплачивается членам Совета директоров за разумное и добросовестное
осуществление предоставленных им прав и возложенных на них обязанностей в интересах
ОАО «ТМТП».
Вознаграждение в виде регулярных гонораров и премии
выплачивается членам Совета директоров на основании, в
размере и порядке, установленных Положением «О
вознаграждении и компенсации расходов членам совета
директоров открытого акционерного общества «Туапсинский
морской торговый порт»
Вознаграждение конкретного члена Совета директоров ОАО «ТМТП» в виде гонорара
определяется степенью его личного участия в текущей работе данного органа управления
Общества и устанавливается в следующем размере:
- за участие в заседании Совета директоров в форме личного присутствия члену Совета
директоров выплачивается вознаграждение в размере 1000 (одной тысячи) долларов США;
- за участие в заседании Совета директоров в форме предоставления письменного
мнения по вопросам повестки дня члену Совета директоров выплачивается вознаграждение
в размере 500 (пятисот) долларов США;
- за участие в принятии Советом директоров решения заочным голосованием
(опросным путем) члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере 500
(пятисот) долларов США.
По результатам работы ОАО «ТМТП» за финансовый год каждому из членов Совета
директоров на основании утвержденных годовым Общим собранием акционеров ОАО
«ТМТП» годового отчета, счета прибылей и убытков и порядка распределения прибыли
годовое Общее собрание акционеров в соответствии с рекомендацией Комитета по кадрам,
вознаграждениям и социальной политике Совета директоров может принять решение о
выплате премии в размере до 0,1 % от чистой прибыли Общества за отчетный период,
определенной в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета. Премия
по итогам работы за год не выплачивается членам Совета директоров, не принимавшим
участия в период выполнения своих обязанностей в более чем половине заседаний Совета
директоров.
Лицу, исполняющему обязанности Председателя Совета директоров, с учетом
возложенных на него функций по организации работы данного органа управления
Общества, вознаграждение выплачивается в 1,5-кратном размере.
Основанием для выплаты гонорара, а также премии по результатам работ за финансовый
год Общества является решение годового Общего собрания акционеров Общества.
Правление
Герасименко Владимир Викторович-Председатель Правления
Организация: ОАО «Туапсинский морской торговый порт»
Сфера деятельности: морской транспорт
Должность: Генеральный Директор ОАО "ТМТП".
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Кошелев Олег Викторович
Организация: ОАО «Туапсинский морской торговый порт»
Сфера деятельности: морской транспорт
Должность: Исполнительный директор ОАО "ТМТП".
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Хилов Юрий Алексеевич
Организация: ОАО "Туапсинский морской торговый порт"
Сфера деятельности: морской транспорт
Должность: Технический директор ОАО "ТМТП"
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Шпитальная Наталья Валентиновна
Организация: ОАО "Туапсинский морской торговый порт"
Сфера деятельности: морской транспорт
Должность: Главный бухгалтер ОАО "ТМТП"
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Ерков Дмитрий Дмитриевич
Организация: ОАО "Туапсинский морской торговый порт"
Сфера деятельности: морской транспорт
Должность: Финансовый Директор ОАО "ТМТП"
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Александрова Наталья Николаевна
Организация: ОАО "Туапсинский морской торговый порт"
Сфера деятельности: морской транспорт
Должность: Директор дирекции по строительству ОАО «ТМТП»
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Москаль Владимир Владимирович
Организация: ОАО "Туапсинский морской торговый порт"
Сфера деятельности: морской транспорт
Должность: Заместитель генерального директора ОАО «ТМТП» по работе с персоналом и
социальным вопросам
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Егоров Михаил Иосифович
Организация: ОАО "Туапсинский морской торговый порт"
Сфера деятельности: морской транспорт
Должность: Директор по эксплуатации ОАО «ТМТП»
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Шумейко Василий Павлович
Организация: ОАО "Туапсинский морской торговый порт"
Сфера деятельности: морской транспорт
Должность: Директор дирекции экономической безопасности ОАО «ТМТП»
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Изменения в составе Правления в отчетном году:
Выбыли члены Правления:
Козлов Сергей Васильевич
Синицын Сергей Александрович
Ермолаева Ольга Григорьевна
Силин Александр Леонидович
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:
Герасименко Владимир Викторович
Вознаграждения членам Правления:
Вознаграждение выплачивается членам Правления за разумное и добросовестное
осуществление предоставленных им прав и возложенных на них обязанностей в интересах
ОАО «ТМТП».
По результатам работы ОАО «ТМТП» за финансовый год каждому из членов
Правления на основании утвержденных годовым Общим собранием акционеров ОАО
«ТМТП» годового отчета, счета прибылей и убытков и порядка распределения прибыли
годовое Общее собрание акционеров в соответствии с рекомендацией Комитета по кадрам,
вознаграждениям и социальной политике Совета директоров может принять решение о
выплате премии в размере до 0,03 % (но не менее 0,01%) от чистой прибыли Общества за
отчетный период, определенной в соответствии с общепринятыми принципами
бухгалтерского учета. Премия по итогам работы за год не выплачивается членам Правления,
не принимавшим участия в период выполнения своих обязанностей в более чем половине
заседаний Правления независимо от причин.
Основанием для выплаты премии по результатам работ за финансовый год Общества
является решение годового Общего собрания акционеров Общества.
Филиалы и представительства:
Филиалов и представительства общество не имеет
Данные об уставном капитале:
Размер уставного капитала на конец 2008 года составил 349 968 472 рублей
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
- общий объем размещения 8 749 211 800 штук, номинальной стоимостью 0,04 рубля;
- общий объем выпуска 349 968 472 рубля и доля в уставном капитале: 100 %
Данные о доле государства в уставном капитале:
Доля уставного капитала, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности:
Вид собственности: федеральная
Доля: 25%
Срок закрепления: бессрочное закрепление
Управляющий пакетом: Федеральное Агентство по управлению федеральным имуществом
(от имени Российской Федерации)
Сведения о коммерческих организациях, в которых общество владеет не менее чем
5 процентами уставного капитала:
Наименование: ООО "Каравелла"
Место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, 352800, г. Туапсе, ул. Морской
бульвар, 2.
Почтовый адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, 352800, г. Туапсе, ул. Морской
бульвар, 2.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Участия общества в уставном капитале эмитента нет
Наименование: ООО "Нафта (Т)"
Место нахождения: Краснодарский край, 352800, г. Туапсе, ул. Максима Горького, 2
Почтовый адрес: Краснодарский край, 352800, г. Туапсе, ул. Максима Горького, 2
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Участия общества в уставном капитале эмитента нет
Основной вид деятельности: Очистка балластных вод
Наименование: ОАО "Фирма "Туапсегражданстрой" (ОАО «Фирма «ТГС»)
Место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, 352800,
г. Туапсе, ул. Гагарина, 12.
Почтовый адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, 352800, г.Туапсе,
ул. Гагарина, 12.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 90.64 %, в т.ч. 90,64 обыкновенных
акций
Участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента нет
Основной вид деятельности: Строительство
Наименование: ОАО "Туапсинский судоремонтный завод" (ОАО «ТСРЗ»)
Место нахождения: 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. М. Горького, 11
Почтовый адрес: 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. М. Горького, 11
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 67.83 %, в т.ч. 87,85%
привилегированных акций и 61,22% обыкновенных акций
Участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента нет
Основной вид деятельности: Судоремонт и производство запасных частей по судоремонту
Наименование: ЗАО "Морцентр-ТЭК"
Место нахождения: 109028, Москва, Хохловский пер., д. 13, стр. 1
Почтовый адрес: 109028, Москва, Хохловский пер., д. 13, стр. 1
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 6.6 %
Основной вид деятельности: Транспортно-экспедиторские услуги
Положение общества в отрасли.
«ОАО Туапсинский морской торговый порт» является одним из крупнейших портов
России и среди портов на черноморско-Азовском бассейне.
Грузооборот компании в 2008 году составил 19,4 млн. тонн различных грузов, что
составляет около 5% грузооборота портов России.
Приоритетные направления деятельности общества
Основными направлениями деятельности «Общества» являются:
Получение прибыли от хозяйственной деятельности;
Производство погрузочно-разгрузочных работ по широкой номенклатуре грузов;
Освоение новых видов груза;
Постоянное обновление техники, техническое перевооружение, реконструкция и
развитие производства;
Проведение исследований, направленных на расширение производства погрузочно-
разгрузочных работ на основе оптимального использования существующих
производственных мощностей, мониторинга и анализа рынка транспортных услуг России в
целом и в регионе, проработки строительства новых производственных площадей.
Опережение темпов роста выручки от продажи услуг над темпами роста
себестоимости услуг;
Отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям его
деятельности
% %
Наименование показателя 2006г. 2007г. 2008г.
к 2007 г. к 2006 г.
Грузооборот, всего тыс. тонн 21 260,1 19 583,8 19 408.2 99.10 91.29
Нефть и нефтепродукты 14 342,2 14 120,8 14 534.9 102.93 101.34
Сухие грузы 6 917,9 5 463,0 4 873.3 89.21 70.44
Объем реализации услуг, всего
2 212,1 1 967,9 1 906.7 96.89 86.19
млн. руб.
Себестоимость услуг (с учетом
управленческих расходов), млн. 901,6 875,4 937.8 107.13 104.02
рублей
Балансовая прибыль, млн.
1 345,6 1 142,8 994.6 87.03 73.91
рублей
Чистая прибыль, млн. рублей 1 011,3 859,3 739.0 86.00 73.07
За рассматриваемый период 2008 года по сравнению с 2007 годом произошел росто
бъемов капитальных вложений на финансирование приобретения основных средств на
сумму 5,6 млн.рублей и капитального строительства на сумму 722 497 тыс.руб. . Произведен
ремонт основных средств на сумму более 93,5 млн.рублей.
Финансирование приобретения основных средств 2007г. 2008г.
Перегрузочная техника 1 174 0
Портовый флот, оборудование для судов 202 6 262
Связь и ЭРН 0 0
Энергохозяйство, электрооборудование 0 573
Транспорт 0 0
Природоохранное оборудование 0 0
Орг. техника, вычислительная техника 472 1157
Станочное, сварочное, технолог., вспомогательное оборудование 6 676 1261
Нефтеналивное технологическое оборудование 124 4333
Прочее оборудование 36 740
Итого: приобретение основных средств 8 684 14 326
Финансирование капитального строительства
Капитальное строительство в т.ч. 219 247 941 734
зернокомплекс 166 200 883 153
ИТОГО 227 931 956 060
Кадры, заработная плата
В начале 2008 года в компании работало 1609 человек. Наконец 2008 года
численность компании составила 1410 человек. Уволено 311 человек, принято 112 человек.
Среднесписочная численность по году составила 1491 человек. Средняя заработная плата по
порту в целом по всем видам выплат составила 19.3 тыс. рублей против 17.6 тыс. рублей в
2007 году.
Перспективы развития общества
Дальнейшее развитие ОАО «Туапсинский морской торговый порт» связано со
значительными капитальными вложениями и увеличением объѐма производства основного
вида деятельности – производства погрузочно-разгрузочных работ.
Ведется строительство новых производственных площадей (в частности -
строительство перегрузочного зернового комплекса), приобретение погрузочной техники,
что, в свою очередь, также будет способствовать росту производства.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.
В 2008 году по результатам работы за 2007 год были объявлены дивиденды в размере
0.10858 рублей на 1 акцию, на общую сумму 949 989,417 тыс.руб.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
Основными факторами риска для ОАО «Туапсинский морской торговый порт» являются:
- Валютные риски;
- Макроэкономические риски;
- Финансовые риски.
1. Валютные риски для ОАО «Туапсинский морской торговый порт» это риски, связанные с
неустойчивым курсом доллара по отношению к рублю. Основные виды услуг общества
(тарифы на погрузочно-разгрузочные услуги) выражены в долларовом эквиваленте.
Колебания курса доллара или же его продолжительное падение по отношению к рублю
оказывает негативное влияние на доходы общества.
2.Макроэкономические риски – это риски, связанные с несовершенством системы
налогообложения и государственных гарантий, колебанием деловой активности в
национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках,
инфляции, изменении банковских процентов, налоговых ставок, возможные изменения
валютного законодательства.
3. Финансовые риски.
Возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности ОАО «Туапсинский
морской торговый порт», регулируются уровнем устанавливаемых цен на основные услуги.
Порт является субъектом естественных монополий. Тарифы на погрузочно-разгрузочные
работы утверждаются государством.
Сделки общества
В отчетном периоде сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» крупными сделками, на совершение которых в соответствии с
уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не было.
Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных
обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
1. Одобрить сделку купли-продажи, заключаемую с ОАО «ТСРЗ», предметом которой
является приобретение здания вспомогательных складских помещений; назначение:
нежилое; общей площадью – 1251,7 кв.м.; этажность: 1 этаж площадью - 615,8 кв.м., 2 этаж
площадью – 635,9 кв.м.; инвентарный номер 00333 (далее по тексту – «Объект недвижимого
имущества»), принадлежащее Продавцу на праве собственности на основании плана
приватизации от 23.10.1992 года, о чем в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним 11.07.2006 г. произведена запись регистрации № 23-
23-49/007/2006-478, расположенное на земельном участке по адресу: 352800,
Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Максима Горького, дом 11; общей площадью 143 601
кв.м.; кадастровый номер 23:51:01 01 008:0034; категория земель: земли поселений;
разрешенное использование: для эксплуатации производственной территории,
принадлежащего Продавцу на праве бессрочного (постоянного) пользования на основании
постановления главы города Туапсе от 28.09.2005 года № 1951 в редакции постановления
главы г. Туапсе от 07.11.2005 г. № 2314 по цене и на иных условиях, предусмотренных в
проекте договора №1, прилагаемого к настоящему решению.
2. Одобрить сделку купли-продажи, заключаемую с ОАО «ТСРЗ», предметом которой
является приобретение прожекторной мачты на 16 прожекторов; инвентарный номер 00256.;
(далее по тексту – «Объект недвижимого имущества»), расположенную на земельном
участке по адресу: 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Максима Горького, дом 11;
общей площадью 143 601 кв.м.; кадастровый номер 23:51:01 01 008:0034; категория земель:
земли поселений; разрешенное использование: для эксплуатации производственной
территории, принадлежащего Продавцу на праве бессрочного (постоянного) пользования на
основании постановления главы города Туапсе от 28.09.2005 года № 1951 в редакции
постановления главы г. Туапсе от 07.11.2005 г. № 2314 по цене и на иных условиях,
предусмотренных в проекте договора №4, прилагаемого к настоящему решению.
3. Одобрить сделку купли-продажи, заключаемую с ОАО «ТСРЗ», предметом которой
является приобретение Восточной проходной; назначение: нежилое; общей площадью – 62,9
кв.м.; этажность: 1 этаж – площадью 62,9 кв.м.; инвентарный номер 00248; (далее по тексту
– «Объект недвижимого имущества»), принадлежащее Продавцу на праве собственности
на основании плана приватизации от 23.10.1992 года, о чем в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 11.07.2006 г. произведена запись
регистрации № 23-23-49/007/2006-479, расположенное на земельном участке по адресу:
352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Максима Горького, дом 11; общей площадью 143
601 кв.м.; кадастровый номер 23:51:01 01 008:0034; категория земель: земли поселений;
разрешенное использование: для эксплуатации производственной территории,
принадлежащего Продавцу на праве бессрочного (постоянного) пользования на основании
постановления главы города Туапсе от 28.09.2005 года № 1951 в редакции постановления
главы г. Туапсе от 07.11.2005 г. № 2314 по цене и на иных условиях, предусмотренных в
проекте договора №2, прилагаемого к настоящему решению.
4. Одобрить сделку купли-продажи, заключаемую с ОАО «ТСРЗ», предметом которой
является приобретение асфальтобетонного покрытия территории; общей площадью 4391
кв.м.; инвентарный номер 00870.; (далее по тексту – «Объект недвижимого имущества»),
расположенное на земельном участке по адресу: 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул.
Максима Горького, дом 11; общей площадью 143 601 кв.м.; кадастровый номер 23:51:01
01 008:0034; категория земель: земли поселений; разрешенное использование: для
эксплуатации производственной территории, принадлежащего Продавцу на праве
бессрочного (постоянного) пользования на основании постановления главы города Туапсе
от 28.09.2005 года № 1951 в редакции постановления главы г. Туапсе от 07.11.2005 г. №
2314 по цене и на иных условиях, предусмотренных в проекте договора №3, прилагаемого к
настоящему решению.
Все перечисленные сделки одобрены решением Совета Директоров.
Сведения о выполнении Кодекса корпоративного управления
(в соответствие с Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30 апреля
2003 г. N 03-849/р «О методических рекомендациях по составу и форме представления сведений
о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ»)
Отметка о
№ Положение кодекса корпоративного управления
соблюдении
Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров
не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от
1 Да
вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством
не предусмотрен больший срок
Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная
со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до
2 Да
закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного
общего собрания акционеров - до даты окончания приема
бюллетеней для голосования
Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией
(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к
3 проведению общего собрания акционеров, посредством Да
электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
4 общества требования об обязательном присутствии на общем Нет
собрании акционеров генерального директора, членов правления,
членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и
аудитора акционерного общества
Наличие во внутренних документах акционерного общества
5 Да
процедуры регистрации участников общего собрания акционеров
Совет директоров
Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета
6 директоров по ежегодному утверждению финансово- Да
хозяйственного плана акционерного общества
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров
7 принять решение о приостановлении полномочий генерального Да
директора, назначаемого общим собранием акционеров
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров
8 утверждать условия договоров с генеральным директором и Да
членами правления
Наличие в составе совета директоров акционерного общества не
9 менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Нет
Кодекса корпоративного поведения
Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества
лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений
в сфере экономической деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов государственной службы и
10 Да
службы в органах местного самоуправления или к которым
применялись административные наказания за правонарушения в
области предпринимательской деятельности или в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества
лиц, являющихся участником, генеральным директором
11 Да
(управляющим), членом органа управления или работником
юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом
Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании
12 Да
совета директоров кумулятивным голосованием
Наличие во внутренних документах акционерного общества
обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет
директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами
13 акционерного общества, членами совета директоров которого они Да
являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также
раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими
ценными бумагами
Наличие во внутренних документах акционерного общества
Не реже 1 раза в
14 требования о проведении заседаний совета директоров не реже
2 мес.
одного раза в шесть недель
Наличие комитета совета директоров по стратегическому
планированию или возложение функций указанного комитета на
15 Да
другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и
вознаграждениям)
Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который
16 рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и Да
взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного
общества
Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и
17 Нет
неисполнительных директоров
Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым
18 Нет
директором
Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и
вознаграждениям), функцией которого является определение
19 критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и Да
выработка политики акционерного общества в области
вознаграждения
Осуществление руководства комитетом по кадрам и
20 Нет
вознаграждениям независимым директором
Создание комитета совета директоров по рискам или возложение
21 функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета Нет
по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)
Создание комитета совета директоров по урегулированию
корпоративных конфликтов или возложение функций указанного
22 Нет
комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета
по кадрам и вознаграждениям)
Исполнительные органы
Наличие коллегиального исполнительного органа (правления)
23 Да
акционерного общества
Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся
участником, генеральным директором (управляющим), членом
24 Да
органа управления или работником юридического лица,
конкурирующего с акционерным обществом
Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного
общества лиц, которые признавались виновными в совершении
преступлений в сфере экономической деятельности или
25 преступлений против государственной власти, интересов Да
государственной службы и службы в органах местного
самоуправления или к которым применялись административные
наказания за правонарушения в области предпринимательской
деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг.
Представление исполнительными органами акционерного общества
26 ежеквартально
ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров
Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с
генеральным директором (управляющей организацией,
27 управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение Да
положений об использовании конфиденциальной и служебной
информации
Секретарь общества
Наличие в акционерном обществе специального должностного лица
(секретаря общества), задачей которого является обеспечение
28 соблюдения органами и должностными лицами акционерного Да
общества процедурных требований, гарантирующих реализацию
прав и законных интересов акционеров общества
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
29 общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и Да
обязанностей секретаря общества
Существенные корпоративные действия
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
30 общества требования об одобрении крупной сделки до ее Да
совершения
Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки
31 рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной Да
сделки
Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения
приобретателя от обязанности предложить акционерам продать
32 принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные Да
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при
поглощении
Раскрытие информации
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего
документа, определяющего правила и подходы акционерного
33 Да
общества к раскрытию информации (Положения об
информационной политике)
Наличие во внутренних документах акционерного общества
перечня информации, документов и материалов, которые должны
34 Да
предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на
общее собрание акционеров
Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и
35 регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на Да
этом веб-сайте
Наличие во внутренних документах акционерного общества
требования о раскрытии информации о сделках акционерного
общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к
высшим должностным лицам акционерного общества, а также о
36 сделках акционерного общества с организациями, в которых Да
высшим должностным лицам акционерного общества прямо или
косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала
акционерного общества или на которые такие лица могут иным
образом оказать существенное влияние
Дивиденды
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего
документа, которым руководствуется совет директоров при
37 Да
принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о
дивидендной политике)
Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного
общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании,
предусмотренном уставом акционерного общества для
38 Да
опубликования сообщений о проведении общих собраний
акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте
акционерного общества в сети Интернет
Финансово-хозяйственная деятельность
ОАО «Туапсинский морской торговый порт»
Грузооборот
Грузооборот общества в 2008 году составил 19 408,2 тыс. тонн, что на 175,6 тыс. тонн
или 0,9% меньше уровня 2007 года и на 1 851,9 тыс.тонн или 9,7% меньше уровня 2006 года.
Тыс.
тонн.
Наименование Отчет в%к
показателей 2008 г. Уд. вес 2007 г. Уд. вес 2006 г. Уд. вес 2007 г. 2006 г.
Сухие грузы всего,
4873,3 25,11% 5463,0 27,9% 6917,9 32,5% 89,2% 70,44%
в том числе
Сахар-сырец 450,7 2,32% 500,5 2,56% 929 4,37% 90,10% 48,51%
Металлы 803,7 4,14% 1304,5 6,66% 2048,8 9,64% 61,61% 39,23%
Руда всякая насыпью 0 0 0 0% 0 0% 0% 0%
Уголь 3150,2 16,23% 2869,7 14,65% 3134,2 14,74% 109,77% 100,51%
Цемент 73,6 0,38% 0 0% 0 0% 100% 100%
Зерно 392,9 2,03% 788,3 4,03% 799,9 3,76% 49,84% 49,12%
Металлолом 0 0 0 0% 1,6 0,01% 0% 0%
Прочие грузы 2,2 0,01 0 0% 4,4 0,01% 100% 50%
Нефтегрузы всего,
14534,9 74,89% 14120,8 72,1% 14342,2 67,5% 102,93% 101,34%
в том числе
Дизтопливо 3254,0 16,77% 3430,9 17,52 4962,8 23,34% 94,84% 65,57%
Мазут 3881,9 20,00% 3480,6 17,77 1772,1 8,34% 111,53% 219,06%
Бензин, БЭТ и прочие 2827,8 14,57% 2807,6 14,34 2517,5 11,84% 100,72% 112,33%
Нефть 4571,2 23,55% 4401,7 22,48 5089,8 23,94% 103,85% 89,81%
ИТОГО
19408,2 100% 19583,8 100% 21260,1 100% 99,10% 91,29%
ГРУЗООБОРОТ
Динамика грузооборота порта за 2006-2008 годы
Наибольшая доля в грузообороте общества, по-прежнему приходится на перевалку
нефти и нефтепродуктов. Эта часть грузовой базы в 2008 году увеличилась на 414,1
тыс.тонн или на 2,93% по сравнению с 2007 годом и составила 14 534,9 тыс.тонн, что
достигает 74,89% общего объема перевалки грузов. Данное увеличение доли
нефтеперевалки обусловлено, в основном, за счет снижения объемов перегрузки сухих
грузов и влиянием погодных условий на основное производство.
Грузооборот по сухим грузам в 2008 году (4 873,3 тыс.тонн) уменьшился по
сравнению с 2007 годом (5 463,0 тыс.тонн) на 589,7 тыс. тонн или на 10,8 %, а по сравнению
с 2006 годом (6 917,9 тыс.тонн) спад составил 29,56%.
Уменьшение грузооборота по сухим груза произошло в основном за счет снижения
перевалки металлов и зерна, из-за неподачи флота в нарушение договорных условий.
По сравнению с планом выполнение грузооборота выглядит следующим образом
(фактические данные по грузообороту приведены по выставленным счетам, используемых
при расчете доходов):
тыс.тонн
Год 2008
Наименование груза
План Факт Ф-П % к плану
Сухогрузный район, в т. ч.: 6 247,1 4 873,3 -1 373,8 78,01%
Уголь 3 973,3 3 150,2 - 823,1 79,28%
Сахар-сырец навалом 569,1 450,7 - 118,4 79,20%
Металлы чѐрные не в деле 1 033,9 803,7 - 230,2 77,73%
Зерно 500,0 392,9 107,1 78,58%
Стройматериалы 170,8 73,6 -97,2 43,09%
Прочие 0 2,2 2,2 0%
Нефтеналивной район, в т. ч.: 14 488,9 14 534,9 46,0 100,32%
Нефть наливом 4 680,4 4 571,2 - 109,2 97,67%
Нефтепродукты наливом 9 804,4 9 963,7 159,3 101,62%
ВСЕГО ОБЪЕМ ГРУЗООБОРОТА 20 736,0 19 408,2 -1327,8 93,60%
Доходы общества
За рассматриваемый период 2008 года выручка от перевалки грузов снизилась по
основным видам оказываемых услуг. Так в 2008 году выручка от перевалки сухих и
нефтеналивных грузов составила 1 563,3 млн.руб., что по сравнению с фактом 2007 года
меньше на 60,3 млн.руб. или на 3,7%. По отношению к плановым показателям (1 676,1
млн.руб.) выручка снизилась на 112,8 млн.руб. или на 6,7%.
Данное снижение поступлений от оказания услуг, главным образом, произошло по
причине снижения грузооборота организации в целом.
Изменение выручки от производства погрузочно-разгрузочных работ обусловлено
снижением объемов перевалки сухих грузов на причалах организации.
Отклонения в том числе за счет
Вид продукции Объем Сумма Объема Структуры Цен в т.ч. за счет
Тыс. тонн Млн. руб. Млн. руб. Млн. руб. Млн. руб. курса $ Ставки
Сухие грузы -570,72 -61,30 -84,16 -69,65 92,51 14,88 77,63
Уголь, кокс 283,38 93,47 28,60 64,86 -13,30 78,16
Сахар-сырец навалом -12,13 -4,11 -2,53 -1,57 -8,41 6,84
Металлы чёрные -505,73 -92,99 -95,68 2,69 21,34 -18,65
Зерно -411,72 -73,93 -85,70 11,77 0,49 11,28
Стройматериалы 73,65 14,76 0,00 14,76 14,76 0,00
Негабаритные грузы 1,83 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Нефтегрузы 410,58 1,02 23,73 -0,11 -22,60 -22,60 0,00
Нефть наливом 106,59 -1,77 6,55 -8,32 -8,32 0,00
Нефтепродукты наливом 303,99 2,80 17,07 -14,28 -14,28 0,00
Итого -160,14 -60,28 -60,43 -69,76 69,91 -7,71 77,63
По сравнению с планом отклонения и влияние факторов выглядит следующим
образом:
Объем Сумма Объема Структуры Цен в т.ч. За счет
Вид продукции Тысяч Млн.
Млн. руб. Млн. руб. Млн. руб. курса $ Ставки
тонн руб.
Сухие грузы -1 359,38 -148,24 -194,07 -1,55 47,38 50,82 -3,44
Уголь, кокс -828,09 -83,95 -97,18 13,23 15,47 -2,24
Сахар-сырец навалом -98,61 -20,58 -20,33 -0,26 0,08 -0,34
Металлы чёрные -230,24 -22,07 -39,37 17,30 28,44 -11,13
Зерно -107,11 -3,84 -20,86 17,02 6,89 10,13
Стройматериалы -97,17 -19,30 -19,37 0,08 -0,06 0,14
Негабаритные грузы 1,83 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Нефтегрузы 86,25 35,45 4,67 -0,95 31,73 31,73 0,00
Нефть наливом -172,13 0,21 -9,87 10,08 10,08 0,00
Нефтепродукты наливом 258,38 35,24 13,59 21,65 21,65 0,00
Итого -1 273,14 -112,79 -189,40 -2,49 79,10 82,55 -3,44
Рассмотрев влияние факторов, влияющих на финансово-экономические показатели
предприятия, можно отметить, что уменьшение объемов привело к снижению доходов на
189,40 млн. рублей, структурные сдвиги уменьшили доходы на 2,49 млн. рублей, цена в
целом привела к увеличению доходов на 79,1 млн. рублей, в том числе увеличение курса
доллара привело к увеличению доходов на 82,55 млн. рублей, а уменьшение тарифов
уменьшило доходы на 3,44 млн. рублей. В целом недополучено доходов на сумму
112,79 млн. рублей.
В 2008 году от реализации основных работ и услуг было получено 1 906 667 тыс.
рублей доходов (без учета НДС), что на 3,1% меньше уровня 2007 года и на 13,81% меньше
уровня 2006 года.
Сравнение величины доходов от основной деятельности за 2006-2008 года и
удельный вес основных видов работ (услуг) представлены в таблице.
Тыс. руб.
Наименование Рост к Рост к
2008 г. Доли 2007 г. Доли 2006 г. Доли
вида доходов 2006 г. 2005 г.
Выручка всего 1 906 667 100% 1 967 909 100% 2 212 148 100% 96,89% 86,19%
ПРР по сухим 799 050 41,91% 842 265 42,80% 1 022 579 46,23% 94,87% 78,14%
Нефтеперевалка 825 171 43,28% 825 326 41,94% 858 207 38,80% 99,98% 96,15%
Услуги портофлота 262 262 13,75% 280 986 14,28% 311 381 14,08% 93,34% 84,23%
Прочие доходы 20 184 1,06% 19 332 0,98% 19 981 0,90% 104,41% 101,02%
Себестоимость работ, услуг
В 2008 году затраты по реализации основных работ и услуг составили 937,8 млн.
рублей, что на 62,4 млн. рублей (7,13%) больше по сравнению с 2007 годом. По отношению
к плановым цифрам (1014,2 млн.руб.) фактические затраты составили 92,47% или на 76,4
млн. рублей меньше. Данное отклонение в расходах связано, прежде всего, за счет снижения
грузооборота порта и как следствие, снижение сопутствующих затрат, связанных с
перевалкой грузов по основному виду деятельности.
Затраты по производству погрузо-разгрузочных работ по сравнению с 2007 годом
увеличились за счет роста цен на товары и услуги, а также за счет уменьшения
грузооборота, что повлекло за собой увеличение постоянных расходов на единицу
продукции .
Сравнение величины расходов по основной деятельности за 2007-2008 года и
удельный вес основных видов работ (услуг) представлены в таблице.
Тыс. руб.
Наименование 2008 2007 Отклонение
показателей Факт уд. вес План уд. вес Факт уд. вес к плану к 2007г.
Расходы всего 937 796 1 014 156 875 355 92,47% 107,13%
Себестоимость услуг 744 073 100% 830 879 100% 702 192 100% 89,55% 105,96%
ПРР по сухим грузам 484 055 65,05% 548 500 66,01% 468 504 66,72% 88,25% 103,31%
Портовый флот 139 550 18,75% 159 730 19,22% 123 117 17,53% 87,37% 113,34%
ПРР по нефтегрузам 72 271 9,72% 76 040 9,16% 65 034 9,26% 95,04% 111,13%
Прочие работы и
48 196 6,48% 46 609 5,61% 45 537 6,49% 103,4% 105,84%
операции
Общехоз. и АУР 193 723 183 277 173 163 105,70% 111,87%
Данные по расходам в целом по ОАО «Туапсинский морской торговый порт»
представлены в таблице
Тыс. руб.
2008 год 2007 год
№ Статья
% вып. 2008- 2008/
План Факт Ф-П Факт
плана 2007 2007
1 Расходы на персонал, в т.ч.: 520 377 458 903 -61 474 88.2% 461 947 -3 044 99.34%
1.1 Зарплата 390 236 344 414 -45 822 88.3% 349 717 -5 303 98.48%
1.2 ЕСН, НС 94 979 82 651 -12 328 87.0% 86 593 -3 942 95.45%
1.3 Расходы по охране труда, ТБ 13 680 10 207 -3 473 74.6% 9 023 1 184 113.12%
1.4 Подготовка кадров 2 405 2 363 -42 98.2% 1 281 1 082 184.44%
1.5 Рацион питания на судах 2 503 2 477 -26 99.0% 1 992 485 124.37%
1.6 Страхование работников 7 411 8 416 1 006 113.6% 8 075 341 104.23%
1.7 Командировочные расходы 4 350 4 862 512 111.8% 2 634 2 228 184.58%
1.8 Прочие расходы на персонал* 4 814 3 512 -1 302 73.0% 2 631 881 133.49%
Материальные расходы, в
2 136 310 119 231 -17 080 87.5% 124 094 -4 863 96.08%
т.ч.:
2.1 Материалы 72 111 67 289 -4 822 93.3% 74 433 -7 144 90.40%
2.2 Топливо 41 632 31 963 -9 669 76.8% 30 510 1 453 104.76%
2.3 Электроэнергия 16 252 15 050 -1 202 92.6% 13 774 1 276 109.27%
2.4 Вода 4 015 3 445 -569 85.8% 3 418 27 100.80%
2.5 Канализация 2 301 1 483 -817 64.5% 1 958 -475 75.76%
2.6 Отопление 0 0 0 0.0% 0 0 0
Расходы по внеоб. активам,
3 258 322 239 225 -19 097 92.6% 225 956 13 269 105.87%
в т.ч.:
3.1 Амортизация 138 718 135 300 -3 418 97.5% 136 355 -1 055 99.23%
3.2 Программное обеспечение 1 673 1 879 205 112.3% 670 1 209 280.42%
3.3 Аренда фед. имущества 23 057 23 214 157 100.7% 24 026 -812 96.62%
Комп. расходов по содерж.
3.4 8 077 8 017 -60 99.3% 8 220 -203 97.54%
фед. им-ва
3.5 Аренда прочего имущества 32 046 30 775 -1 271 96.0% 27 356 3 419 112.50%
3.6 Ремонт 47 974 33 721 -14 252 70.3% 21 850 11 871 154.33%
Страхование им-ва, судов,
3.7 6 777 6 319 -459 93.2% 7 479 -1 160 84.48%
отв-ти
4 Налоги и сборы, в т.ч.: 10 098 9 941 -157 98.4% 10 139 -198 98.05%
4.1 Арендная плата за землю 5 513 5 513 0 100.0% 5 439 74 101.36%
4.2 Плата за загр. окр. среды 2 012 1 847 -165 91.8% 1 983 -136 93.14%
4.3 Транспортный налог 2 518 2 508 -10 99.6% 2 645 -137 94.82%
Пользование водными
4.4 55 73 18 133.3% 73 0 100.28%
ресурсами
4.5 Прочие налоги 0 0 0 0.0% 0 0 0
Услуги сторон. организаций,
5 47 565 64 628 17 062 135.9% 41 058 23 570 157.41%
в т.ч.:
5.1 Услуги ж/д 27 013 25 915 -1 098 95.9% 25 906 9 100.03%
Сертификация,
5.2 1 822 1 426 -397 78.2% 1 157 269 123.21%
освидетельствование
5.3 Услуги связи 3 817 3 776 -41 98.9% 3 513 263 107.50%
5.4 Аудит 2 222 2 103 -119 94.7% 1 978 125 106.31%
5.5 Реклама 3 773 3 210 -563 85.1% 2 137 1 073 150.21%
Инф.-конс. и юридические
5.6 2 990 15 637 12 647 522.9% 3 015 12 622 518.64%
услуги
5.7 Услуги нотариуса 11 46 35 406.4% 41 5 112.41%
Регистрация имущественных
5.8 97 59 -38 60.5% 67 -8 87.72%
прав
Техническое обслуживание,
5.9 4 491 4 345 -146 96.7% 2 890 1 455 150.35%
диагностика
Прочие услуги сторонних
5.10 1 329 8 111 6 782 610.4% 354 7 757 2291.28%
организаций*
6 Прочие расходы, в т.ч.: 45 653 52 085 6 432 114.1% 22 953 29 132 226.92%
6.1 Представительские расходы 506 273 -233 54.0% 215 58 127.07%
6.3 Транспортные расходы 149 135 -13 91.1% 234 -99 57.83%
Природоохранные
6.4 6 018 6 408 390 106.5% 5 298 1 110 120.95%
мероприятия
6.5 Пожарное обеспечение 0 0 0 100.0% 53 -53 0.00%
6.6 Канц., типогр., литература 1 499 1 321 -178 88.1% 1 413 -92 93.46%
Патенты, лицензии (до 1
6.7 2 498 2 265 -233 90.7% 1 715 550 132.10%
года)
6.8 Расходы по мероприятиям ГО 286 -100 -386 -34.9% -2 -98 5000.00%
6.9 Охрана объектов 21 501 24 500 3 000 114.0% 1 076 23 424 2276.98%
6.10 НДС невозмещаемый 8 568 12 071 3 503 140.9% 8 656 3 415 139.46%
6.11 Себестоимость товара 4 373 4 685 311 107.1% 4 120 565 113.70%
6.12 Прочие расходы ** 254 526 273 207.5% 176 350 299.07%
Расходы внутрипортового.
7 характера, искл. из 4 168 6 217 2 049 149.2% 10 791 -4 574 57.61%
себестоимости, в т.ч.:
7.1 Изготовление основных 1 135 1 957 822 172.4% 5 324 -3 367 36.76%
средств, готовой продукции
Внереализационные расходы,
7.2 3 033 4 260 1 227 140.5% 5 467 -1 207 77.92%
благотворительность
ИТОГО 1 014 157 937 795 -76 362 92.5% 875 353 62 442 107.13%
Анализируя структуру затрат, можно отметить, что в целом она остается
относительно неизменной. Основные отклонения произошли по статьям Ремонт, Реклама,
Информационно-консультационные и юридические услуги, охрана объектов.
Прибыль
Сводная таблица формирования прибыли ОАО «Туапсинский морской торговый
порт» по форме 2 «Отчет о прибылях и убытках» в динамике за период 2006-2008 годы
представлен в таблице
тыс. руб.
код За За За
Наименование показателя
строки 2008 г. 2007 г. 2006 г.
I. Доходы и расходы по обычным видам
деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 010 1 906 667 1 967 909 2 212 148
акцизов и аналогичных обязательных платежей)
ППК 799 050 842 265 1 022 579
Нефтерайон 825 171 825 326 858 207
Портофлот 262 262 280 986 311 381
Вспомогательные, обслуживающие и прочие 20 183 19 332 19 981
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ,
услуг 020 (847 891) (803 337) (829 732)
ППК (528 143) (511 287) (535 100)
Нефтерайон (118 917) (109 973) (113 939)
Портофлот (154 352) (138 226) (127 131)
Вспомогательные, обслуживающие и прочие (46 479) (43 851) (53 562)
Валовая прибыль (строки 010 - 020) 029 1 058 776 1 164 572 1 382 416
ППК 242 779 330 978 487 479
Нефтерайон 742 117 715 353 744 268
Портофлот 101 892 142 760 184 249
Вспомогательные, обслуживающие и прочие (28 013) (24 519) (33 581)
Коммерческие расходы 030 - - -
Управленческие расходы 040 (89 904) (72 016) (71 859)
Прибыль (убыток) от продаж (строки 010 - 020 - 030 - 040) 050 968 872 1 092 556 1 310 557
II. Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060 66 601 106 830 188 979
Проценты к уплате 070
Доходы от участия в других организациях 080 12 530 20 798 4 748
Прочие доходы 090 632 485 1 538 136 2 553 274
Прочие расходы 100 (685 868) (1 615 548) (2 711 975)
III. Прибыль (убыток) до налогообложения 140 994 620 1 142 772 1 345 583
Отложенные налоговые активы 141 194 1570 (581)
Отложенные налоговые обязательства 142 (5 604) (9 244) (21 616)
Текущий налог на прибыль 150 (250 184) ( 275 825) (312 119)
Иные обязательные платежи 180 - - -
IV. Чистая прибыль (убыток) 190 739 026 859 273 1 011 267
ВЫВОДЫ:
Основным источником финансирования предприятия являются собственные
средства. Доля собственных средств в балансе составляет 94,3%;
Доля нераспределенной прибыли составляет почти 91% собственного капитала
предприятия;
Долгосрочные обязательства на 87% состоят из отложенных налоговых обязательств;
Краткосрочные обязательства представлены, в основном (на 98,7%), кредиторской
задолженностью и ее доля в пассивах предприятия составляет менее 1,5%;
Анализ бухгалтерской отчетности свидетельствует об устойчивом финансовом
состоянии ОАО "Туапсинский морской торговый порт" и удовлетворительной структуре его
баланса;
Анализ показателей ликвидности позволяет сделать выводы о ликвидности баланса
ОАО "Туапсинский морской торговый порт", стабильной платежеспособности предприятия;
Анализ показателей финансовой устойчивости ОАО "Туапсинский морской торговый
порт" показывает, что предприятие относится к типу «абсолютная независимость». Кроме
того, для расширения производственной деятельности у предприятия имеются возможности
привлечения дополнительных заемных средств без риска потери финансовой устойчивости;
Показатели рентабельности за 2008г. свидетельствуют об эффективной
производственной деятельности, эффективном использовании собственного капитала и
всего имущества ОАО "Туапсинский морской торговый порт".
Утвержден Утвержден
Решением Совета Директоров Решением общего собрания акционеров
от 21 апреля 2008 года от 11 июня 2008 года
(протокол № 217) (протокол № 23)
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Туапсинский морской торговый порт»
по итогам работы за 2007 год
Генеральный Директор ОАО
«Туапсинский морской торговый порт»
______________________С.В.Козлов
Настоящий годовой отчет составлен в соответствие с требованиями, предъявляемыми к
годовому отчету акционерного общества Постановлением Федеральной комиссии по рынку
ценных бумаг от 31 мая 2002 г. N 17/пс «Об утверждении Положения о дополнительных
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»
Полное и сокращенное фирменное наименование общества:
Полное: открытое акционерное общество «Туапсинский морской торговый порт», joint-stock
company «Tuapse commercial sea port»
Сокращенное: ОАО «ТМТП»
Отраслевая принадлежность общества:
Министерство транспорта российской федерации
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:
61.10.2 - Деятельность морского грузового транспорта
63.11.2 - Транспортная обработка прочих грузов
63.22.1 - Прочая вспомогательная деятельность морского транспорта
35.11.9 - Предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию
Место нахождения, почтовый адрес и контактные телефоны:
Место нахождения: Россия, Краснодарский край, 352800, город Туапсе, ул. Морской бульвар, 2
Почтовый адрес: Россия, Краснодарский край, 352800, город Туапсе, ул. Морской бульвар, 2
Тел.: (86167) 71-0-18 Факс: (86167) 2-18-35
Адрес электронной почты: port_tuapse@tuapse.ru
Адрес сайта: www.tmtp.ru
Сведения о государственной регистрации:
Дата государственной регистрации: 28.12.1992
Номер свидетельства о государственной регистрации: 1041.1
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Глава Администрации города Туапсе
Краснодарского края
Запись в Едином государственном реестре юридических лиц – государственный регистрационный
номер 1022303274674
Совет директоров
Букин Олег Юрьевич – Председатель Совета Директоров
Организация: ООО «Независимая транспортная компания»
Сфера деятельности: транспорт
Должность: Генеральный Директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Гагарин Николай Алексеевич
Организация: Некоммерческая организация Адвокатское бюро «Резник, Гагарин,
Абушахмин и Партнеры»
Сфера деятельности: адвокатура
Должность: Председатель Совета
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Кириленко Виктор Петрович
Организация: ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»
Сфера деятельности: металлургия
Должность: Директор по логистике
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Ампилогов Владимир Николаевич
Организация: Правительство РФ
Сфера деятельности: органы власти
Должность: заместитель директора департамента отраслевого развития Аппарата
Правительства Российской Федерации.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Кравченко Александр Иванович
Организация: ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»
Сфера деятельности: металлургия
Должность: Директор по правовым вопросам
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Мухортов Дмитрий Викторович
Организация: ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»
Сфера деятельности: металлургия
Должность: Начальник управления экономики
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Смолянский Алексей Сергеевич
Организация: ООО «Румелко»
Сфера деятельности: металлургия
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Трунин Евгений Геннадьевич
Организация: ФГУ «Российский речной регистр»
Сфера деятельности: органы власти
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Челядин Сергей Валентинович
Организация: ОАО «Морской порт «Санкт-Петербург»
Сфера деятельности: транспорт
Должность: Генеральный Директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Изменения в составе Совета Директоров в отчетном году:
Выбыли члены Совета Директоров:
Ольшевский Александр Николаевич
Синенко Александр Юрьевич
Федоров Вячеслав Петрович
Избраны новые члены Совета Директоров:
Кириленко Виктор Петрович
Трунин Евгений Геннадьевич
Вознаграждение членам Совета Директоров
Вознаграждение выплачивается членам Совета директоров за разумное и добросовестное
осуществление предоставленных им прав и возложенных на них обязанностей в интересах
ОАО «ТМТП».
Вознаграждение в виде регулярных гонораров и премии
выплачивается членам Совета директоров на основании, в
размере и порядке, установленных Положением «О
вознаграждении и компенсации расходов членам совета
директоров открытого акционерного общества «Туапсинский
морской торговый порт»
Вознаграждение конкретного члена Совета директоров ОАО «ТМТП» в виде гонорара
определяется степенью его личного участия в текущей работе данного органа управления
Общества и устанавливается в следующем размере:
- за участие в заседании Совета директоров в форме личного присутствия члену Совета
директоров выплачивается вознаграждение в размере 1000 (одной тысячи) долларов США;
- за участие в заседании Совета директоров в форме предоставления письменного
мнения по вопросам повестки дня члену Совета директоров выплачивается вознаграждение
в размере 500 (пятисот) долларов США;
- за участие в принятии Советом директоров решения заочным голосованием
(опросным путем) члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере 500
(пятисот) долларов США.
По результатам работы ОАО «ТМТП» за финансовый год каждому из членов Совета
директоров на основании утвержденных годовым Общим собранием акционеров ОАО
«ТМТП» годового отчета, счета прибылей и убытков и порядка распределения прибыли
годовое Общее собрание акционеров в соответствии с рекомендацией Комитета по кадрам,
вознаграждениям и социальной политике Совета директоров может принять решение о
выплате премии в размере до 0,1 % от чистой прибыли Общества за отчетный период,
определенной в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета. Премия
по итогам работы за год не выплачивается членам Совета директоров, не принимавшим
участия в период выполнения своих обязанностей в более чем половине заседаний Совета
директоров.
Лицу, исполняющему обязанности Председателя Совета директоров, с учетом
возложенных на него функций по организации работы данного органа управления
Общества, вознаграждение выплачивается в 1,5-кратном размере.
Основанием для выплаты гонорара, а также премии по результатам работ за финансовый
год Общества является решение годового Общего собрания акционеров Общества.
Правление
Козлов Сергей Васильевич-Председатель Правления
Организация: ОАО «Туапсинский морской торговый порт»
Сфера деятельности: морской транспорт
Должность: Генеральный Директор.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Герасименко Владимир Викторович
Организация: ОАО «Туапсинский морской торговый порт»
Сфера деятельности: морской транспорт
Должность: Исполнительный директор.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Хилов Юрий Алексеевич
Организация: ОАО "Туапсинский морской торговый порт"
Сфера деятельности: морской транспорт
Должность: Технический директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Шпитальная Наталья Валентиновна
Организация: ОАО "Туапсинский морской торговый порт"
Сфера деятельности: морской транспорт
Должность: Финансовый Директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Синицын Сергей Александрович
Организация: ОАО "Туапсинский морской торговый порт"
Сфера деятельности: морской транспорт
Должность: Начальник Правовой Службы
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Ермолаева Ольга Григорьевна
Организация: ОАО "Туапсинский морской торговый порт"
Сфера деятельности: морской транспорт
Должность: Главный бухгалтер Общества
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Силин Александр Леонидович
Организация: ОАО "Туапсинский морской торговый порт"
Сфера деятельности: морской транспорт
Должность: Начальник службы управления персоналом Общества
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Изменения в составе Правления в отчетном году:
Выбыли члены Правления:
Нибо Фатима Мадиновна
Иванов Андрей Михайлович
Челокьян Виталий Андреевич
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:
Козлов Сергей Васильевич
Вознаграждения членам Правления:
Вознаграждение выплачивается членам Правления за разумное и добросовестное
осуществление предоставленных им прав и возложенных на них обязанностей в интересах
ОАО «ТМТП».
По результатам работы ОАО «ТМТП» за финансовый год каждому из членов
Правления на основании утвержденных годовым Общим собранием акционеров ОАО
«ТМТП» годового отчета, счета прибылей и убытков и порядка распределения прибыли
годовое Общее собрание акционеров в соответствии с рекомендацией Комитета по кадрам,
вознаграждениям и социальной политике Совета директоров может принять решение о
выплате премии в размере до 0,03 % (но не менее 0,01%) от чистой прибыли Общества за
отчетный период, определенной в соответствии с общепринятыми принципами
бухгалтерского учета. Премия по итогам работы за год не выплачивается членам Правления,
не принимавшим участия в период выполнения своих обязанностей в более чем половине
заседаний Правления независимо от причин.
Основанием для выплаты премии по результатам работ за финансовый год Общества
является решение годового Общего собрания акционеров Общества.
Филиалы и представительства:
Филиалов и представительства общество не имеет
Данные об уставном капитале:
Размер уставного капитала на конец 2007 года составил 349 968 472 рублей
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
- общий объем размещения 8 749 211 800 штук, номинальной стоимостью 0,04 рубля;
- общий объем выпуска 349 968 472 рубля и доля в уставном капитале: 100 %
Данные о доле государства в уставном капитале:
Доля уставного капитала, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности:
Вид собственности: федеральная
Доля: 25%
Срок закрепления: бессрочное закрепление
Управляющий пакетом: Федеральное Агентство по управлению федеральным имуществом
(от имени Российской Федерации)
Сведения о коммерческих организациях, в которых общество владеет не менее чем
5 процентами уставного капитала:
Наименование: ООО "Каравелла"
Место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, 352800, г. Туапсе, ул. Морской
бульвар, 2.
Почтовый адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, 352800, г. Туапсе, ул. Морской
бульвар, 2.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Участия общества в уставном капитале эмитента нет
Наименование: ООО "Нафта (Т)"
Место нахождения: Краснодарский край, 352800, г. Туапсе, ул. Максима Горького, 2
Почтовый адрес: Краснодарский край, 352800, г. Туапсе, ул. Максима Горького, 2
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Участия общества в уставном капитале эмитента нет
Основной вид деятельности: Очистка балластных вод
Наименование: ОАО "Фирма "Туапсегражданстрой" (ОАО «Фирма «ТГС»)
Место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, 352800,
г. Туапсе, ул. Гагарина, 12.
Почтовый адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, 352800, г.Туапсе,
ул. Гагарина, 12.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 90.64 %, в т.ч. 90,64 обыкновенных
акций
Участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента нет
Основной вид деятельности: Строительство
Наименование: ОАО "Туапсинский судоремонтный завод" (ОАО «ТСРЗ»)
Место нахождения: 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. М. Горького, 11
Почтовый адрес: 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. М. Горького, 11
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 67.83 %, в т.ч. 87,85%
привилегированных акций и 61,22% обыкновенных акций
Участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента нет
Основной вид деятельности: Судоремонт и производство запасных частей по судоремонту
Наименование: ЗАО "Морцентр-ТЭК"
Место нахождения: 109028, Москва, Хохловский пер., д. 13, стр. 1
Почтовый адрес: 109028, Москва, Хохловский пер., д. 13, стр. 1
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 6.6 %
Основной вид деятельности: Транспортно-экспедиторские услуги
Положение общества в отрасли.
«ОАО Туапсинский морской торговый порт» является одним из крупнейших портов
России и среди портов на черноморско-Азовском бассейне.
Грузооборот компании в 2007 году составил 19,6 млн. тонн различных грузов, что
составляет около 5% грузооборота портов России.
Приоритетные направления деятельности общества
Основными направлениями деятельности «Общества» являются:
Получение прибыли от хозяйственной деятельности;
Производство погрузочно-разгрузочных работ по широкой номенклатуре грузов;
Освоение новых видов груза;
Постоянное обновление техники, техническое перевооружение, реконструкция и
развитие производства;
Проведение исследований, направленных на расширение производства погрузочно-
разгрузочных работ на основе оптимального использования существующих
производственных мощностей, мониторинга и анализа рынка транспортных услуг России в
целом и в регионе, проработки строительства новых производственных площадей.
Опережение темпов роста выручки от продажи услуг над темпами роста
себестоимости услуг;
Отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям его
деятельности
% %
Наименование показателя 2005г. 2006г. 2007г.
к 2006 г. к 2005 г.
Грузооборот, всего тыс. тонн 21 338,0 21 260,1 19583,8 92,1 91,8
Нефть и нефтепродукты 14 725,9 14 342,2 14120,8 98,5 95,9
Сухие грузы 6 612,1 6 917,9 5463,0 78,9 82,6
Объем реализации услуг, всего
2 275,8 2 212,1 1967,9 89,0 86,4
млн. руб.
Себестоимость услуг (с учетом
управленческих расходов), млн. 841,3 901,6 875,4 97,1 104,1
рублей
Балансовая прибыль, млн.
1 508,3 1 345,6 1142,8 84,9 75,8
рублей
Чистая прибыль, млн. рублей 1 132,0 1 011,3 859,3 85,0 75,9
За рассматриваемый период 2007 года по сравнению с 2006 годом произошло
снижение объемов капитальных вложений на финансирование приобретения основных
средств на сумму 232,6 млн.рублей. За этот период профинансировано приобретение
основных средств по техническому перевооружению на сумму 8,7 млн.рублей,
строительство объектов производственного назначения на сумму в 215,9 млн.рублей,
произведен ремонт основных средств на сумму более 93,1 млн.рублей.
Финансирование приобретения основных средств 2006г. 2007г.
Перегрузочная техника 202 945 1 174
Портовый флот, оборудование для судов 652 202
Связь и ЭРН 3 247 0
Энергохозяйство, электрооборудование 1 792 0
Транспорт 836 0
Природоохранное оборудование 0 0
Орг. техника, вычислительная техника 837 472
Станочное, сварочное, технолог., вспомогательное оборудование 5 764 6 676
Нефтеналивное технологическое оборудование 25 197 124
Нематериальные активы (модернизация сайта) 0 36
Итого: приобретение основных средств 241 272 8 684
Кадры, заработная плата
В начале 2007 года в компании работало 1640 человек. На конец 2007 года
численность компании составила 1609 человек. Уволено 365 человек, принято 334 человека.
Среднесписочная численность по году составила 1644 человек. Средняя заработная плата по
порту в целом по всем видам выплат составила 17,6 тыс. рублей против 18,9 тыс. рублей в
2006 году.
Перспективы развития общества
Дальнейшее развитие ОАО «Туапсинский морской торговый порт» связано со
значительными капитальными вложениями и увеличением объѐма производства основного
вида деятельности – производства погрузочно-разгрузочных работ.
Планируется строительство новых производственных площадей (в частности -
строительство перегрузочного зернового комплекса), приобретение погрузочной техники,
что, в свою очередь, также будет способствовать росту производства.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.
В 2007 году по результатам работы за 2006 год были объявлены дивиденды в размере
1528,0 рублей на 1 акцию. Так выглядит свод по начислению и выплатам, которые были
произведены в 2007 году
Категория акций Начислено, руб. Выплачено, руб.
Обыкновенные 252 957 344 226 167 555
В том числе по госпакету (25%) 63 239 336 56 581 535
Не выплачено 153 115 рублей (на 112 акций). Это физические лица. Не выплаты
связаны с возвратом почтовых переводов дивидендов. По всей видимости, эти акции в
стадии переоформления по наследованию и смены адресов получателей.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
Основными факторами риска для ОАО «Туапсинский морской торговый порт» являются:
- Валютные риски;
- Макроэкономические риски;
- Финансовые риски.
1. Валютные риски для ОАО «Туапсинский морской торговый порт» это риски, связанные с
неустойчивым курсом доллара по отношению к рублю. Основные виды услуг общества
(тарифы на погрузочно-разгрузочные услуги) выражены в долларовом эквиваленте.
Колебания курса доллара или же его продолжительное падение по отношению к рублю
оказывает негативное влияние на доходы общества.
2.Макроэкономические риски – это риски, связанные с несовершенством системы
налогообложения и государственных гарантий, колебанием деловой активности в
национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках,
инфляции, изменении банковских процентов, налоговых ставок, возможные изменения
валютного законодательства.
3. Финансовые риски.
Возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности ОАО «Туапсинский
морской торговый порт», регулируются уровнем устанавливаемых цен на основные услуги.
Порт является субъектом естественных монополий. Тарифы на погрузочно-разгрузочные
работы утверждаются государством.
Сделки общества:
В отчетном периоде сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» крупными сделками, на совершение которых в соответствии с
уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не было.
Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных
обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
1. Контракт № 26 от 26 декабря 2005 г. между ОАО «Туапсинский морской торговый
порт» и ОАО «Туапсинский судоремонтный завод».
2. договор на оказание природоохранных услуг при ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов на акватории ОАО «ТСРЗ» от 30 декабря 2005 г. между ОАО
«Туапсинский морской торговый порт» и ОАО «Туапсинский судоремонтный завод».
3. договор на выполнение проектных работ по оборудованию системной
автоматической пожарной сигнализации прачечной ОАО «ТСРЗ» № 9/ПС-01 между
ОАО «Туапсинский морской торговый порт» и ОАО «Туапсинский судоремонтный
завод».
4. договор № 40-05 от 3 ноября 2005 г. между ОАО «Туапсинский морской торговый
порт» и ОАО «Фирма «Туапсегражданстрой» на изготовление железобетонных
изделий
5. договор № 06/12-565 от 16 ноября 2005 г. между ОАО «Туапсинский морской
торговый порт» и ООО «Независимая Транспортная Компания.
6. дополнительное соглашение № 5 к договору № 06/12-812 от 23 декабря 2004 г. между
ОАО «Туапсинский морской торговый порт» и ООО «Независимая Транспортная.
7. договор № 51/2006 между ОАО «Туапсинский морской торговый порт» и ОАО
«Туапсинский судоремонтный завод».
8. договора № 52/2006 между ОАО «Туапсинский морской торговый порт» и ОАО
«Туапсинский судоремонтный завод.
9. договор № 853 коллективного добровольного медицинского страхования между ОАО
«Туапсинский морской торговый порт» и ООО «Липецкое страховое общество
«Шанс.
10. договор на оказание возмездных услуг № 2/06 от 30 января 2006 г. между ОАО
«Туапсинский морской торговый порт» и ОАО «Туапсинский судоремонтный завод.
11. дополнительное соглашение к договору аренды № 01/05 от 28 апреля 2005 г. между
ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Арендатор) и ОАО «Туапсинский
судоремонтный завод» (Арендодатель).
12. дополнительное соглашение № 6 к договору № 06/12-812 от 23 декабря 2004 г. между
ОАО «Туапсинский морской торговый порт» и ООО «Независимая Транспортная
Компания».
13. дополнительное соглашение № 2 к договору аренды имущественного комплекса №
А-2 от 1 июля 2003 г. между ОАО «Туапсинский морской торговый порт»
(Арендодатель) и ООО «Каравелла».
14. контракт № 7 от 1 марта 2006 г. между ОАО «Туапсинский морской торговый порт»
и ОАО «Туапсинский судоремонтный завод».
15. договор подряда № 5-06 от 20 февраля 2006 г. между ОАО «Туапсинский морской
торговый порт» и ОАО Фирма «Туапсегражданстрой.
16. договор подряда № 6-06 между ОАО «Туапсинский морской торговый порт» и ОАО
Фирма «Туапсегражданстрой.
17. договор подряда № 8-06 между ОАО «Туапсинский морской торговый порт» и ОАО
Фирма «Туапсегражданстрой.
18. договора подряда № 18-06 между ОАО «Туапсинский морской торговый порт» и
ОАО Фирма «Туапсегражданстрой».
19. договор подряда № 14-06 от 12 апреля 2006 г. между ОАО «Туапсинский морской
торговый порт» и ОАО Фирма «Туапсегражданстрой».
20. договор подряда № 15-06 от 17 апреля 2006 г. между ОАО «Туапсинский морской
торговый порт» и ОАО Фирма «Туапсегражданстрой».
21. Генеральное соглашение № 1 между ОАО «Туапсинский морской торговый порт» и
ОАО Фирма «Туапсегражданстрой»
22. договор на монтаж и наладку пожарной сигнализации помещения прачечной ОАО
«ТСРЗ» № 10/ПС-01 между ОАО «Туапсинский морской торговый порт» и ОАО
«Туапсинский судоремонтный завод».
23. договор подряда № 20-06 от 11.05.2006 г.между ОАО «ТМТП» (Заказчик) и ОАО
Фирма «Туапсегражданстрой» (Подрядчик), включая следующие существенные
условия сделки: предмет сделки – Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя
выполнение работ по объекту – «наружные сети электроснабжения 6 и 0,4 кВ»; цена
работ указана в п. 1 настоящего решения; срок сделки – с 22 мая по 30 июля 2006 г.
24. дополнительное соглашение № 1 от 26.05.2006 г. к договору подряда № 18-06 от 27
апреля 2006 г.между ОАО «ТМТП» (Заказчик) и ОАО Фирма «Туапсегражданстрой»
(Подрядчик), включая следующее условие сделки: цена договора определяется
взаимосогласованной сметой в сумме 303 777 руб., в т.ч. НДС, и может уточняться в
процессе строительства объекта - «Устройство фундамента прожекторной мачты»
путем заключения дополнительных соглашений к этому договору.
25. дополнительное соглашение № 2 от 26.05.2006 г. к договору подряда № 6-06 от 02
марта 2006 г. между ОАО «ТМТП» (Заказчик) и ОАО Фирма «Туапсегражданстрой»
(Подрядчик) на условиях, определенных в этом дополнительном соглашении
(дополнительное соглашение прилагается), включая следующее условие сделки: цена
договора определяется взаимосогласованной сметой в сумме 4.912.493 руб., в т.ч.
НДС, и может уточняться в процессе строительства объекта - «Реконструкция
покрытия складских площадей причала № 13» путем заключения дополнительных
соглашений к этому договору.
26. договор № НФ-10/2006 между ОАО «ТМТП» (Порт) и ООО фирма «Нафта-Т»
(Клиент) на условиях, определенных в этом проекте договора (проект договора
прилагается), включая следующие существенные условия сделки: предмет сделки –
Порт оказывает Клиенту услуги и работы по погрузке экспортируемых грузов СНО
на суда через причалы порта; цена услуг и работ указана в п. 7 настоящего решения;
объем договора – ориентировочно 8 000 тонн в 2006 г.; срок сделки – с даты его
подписания сторонами и по 31 декабря 2006 г.
27. договор № 25 от 06.06.06 г. между ОАО «ТМТП» (Заказчик) и ОАО «Туапсинский
судоремонтный завод» (Исполнитель) на условиях, определенных в этом договоре
(договор прилагается), включая следующие существенные условия сделки: предмет
сделки – Исполнитель обязуется выполнить доковый и заводской ремонт
принадлежащего Заказчику теплохода «Нептун»; цена работ указана в п. 9
настоящего решения; срок ремонта – 60 календарных дней с даты подписания акта
приемки судна в ремонт.
28. договор по продаже имущества между ОАО «ТМТП» (Покупатель) и ОАО
«Туапсинский судоремонтный завод» (Продавец) на условиях, определенных в
проекте договора, включая следующие существенные условия сделки: предмет
сделки – Продавец продает, а Покупатель покупает следующее имущество: эстакаду
мазутослива (инв. № 00157), резервуар для нефти и нефтепродуктов емкостью 400
куб. м № 1 (инв. № 00154), резервуар для нефти и нефтепродуктов емкостью 400 куб.
м № 1 (инв. № 00155), здание мазутонасосной котельной (инв. № 00086), нулевую
емкость 100 куб. м № 2 (инв. № 00156), здание котельной (инв. № 00031)., здание
вспомогательных, складских помещений (инв. № 00333), здания восточной
проходной (инв. № 00248), дымовую трубу (инв. № 00152), здание насосной
присадок у котельной (инв. № 00087), прожекторную мачту на 16 прожекторов (инв.
№ 00256), асфальтобетонное покрытие территории площадью 4391 кв. м (инв. №
00375), благоустройство территории котельной площадью 300 кв. м (инв. № 00153);
продаваемые объекты расположены по адресу: г. Туапсе, ул. М. Горького, д. 11; цена
продаваемого имущества указана в п. 11 настоящего решения; Покупатель
оплачивает имущество в размере 100 % его стоимости в течение 30 дней с даты
подписания сторонами договора; срок действия договора – до исполнения сторонами
своих обязательств по договору.»
29. контракт № 34 от 31.07.06 г. между ОАО «ТМТП» (Заказчик) и ОАО «Туапсинский
судоремонтный завод» (Исполнитель) на условиях, определенных в договоре,
включая следующие существенные условия сделки: предмет сделки – Исполнитель
обязуется выполнить доковый ремонт принадлежащего Заказчику б/к «Антей»; цена
работ указана в п. 1. настоящего решения; срок ремонта – 27 календарных дней с
даты подписания акта приемки судна в ремонт.
30. договор № 06/12-282 на выполнение погрузочно-разгрузочных работ, на оказание
транспортно-экспедиторских услуг между ОАО «ТМТП» (Порт) и ООО
«Независимая транспортная компания» (Грузовладелец) на условиях, определенных в
проекте договора, включая следующие существенные условия сделки: предмет
договора – Порт оказывает Грузовладельцу услуги по выгрузке из вагонов-цистерн и
погрузке на морские суда по прямому варианту «вагон – борт судна» экспортный
груз – масло подсолнечное наливом в объеме не менее 50 тыс. тонн и производит
документальное оформление груза; цена услуг указана в п. 3 настоящего решения;
срок действия договора – по 31 декабря 2006 г.
Все перечисленные сделки одобрены решением Совета Директоров.
Сведения о выполнении Кодекса корпоративного управления
(в соответствие с Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30 апреля
2003 г. N 03-849/р «О методических рекомендациях по составу и форме представления сведений
о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ»)
Отметка о
№ Положение кодекса корпоративного управления
соблюдении
Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров
не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от
1 Да
вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством
не предусмотрен больший срок
Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц,
2 имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная Да
со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до
закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного
общего собрания акционеров - до даты окончания приема
бюллетеней для голосования
Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией
(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к
3 проведению общего собрания акционеров, посредством Да
электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества требования об обязательном присутствии на общем
4 собрании акционеров генерального директора, членов правления, Нет
членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и
аудитора акционерного общества
Наличие во внутренних документах акционерного общества
5 Да
процедуры регистрации участников общего собрания акционеров
Совет директоров
Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета
6 директоров по ежегодному утверждению финансово- Да
хозяйственного плана акционерного общества
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров
7 принять решение о приостановлении полномочий генерального Да
директора, назначаемого общим собранием акционеров
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров
8 утверждать условия договоров с генеральным директором и Да
членами правления
Наличие в составе совета директоров акционерного общества не
9 менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Нет
Кодекса корпоративного поведения
Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества
лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений
в сфере экономической деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов государственной службы и
10 Да
службы в органах местного самоуправления или к которым
применялись административные наказания за правонарушения в
области предпринимательской деятельности или в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества
лиц, являющихся участником, генеральным директором
11 Да
(управляющим), членом органа управления или работником
юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом
Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании
12 Да
совета директоров кумулятивным голосованием
Наличие во внутренних документах акционерного общества
обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет
13 директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами Да
акционерного общества, членами совета директоров которого они
являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также
раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими
ценными бумагами
Наличие во внутренних документах акционерного общества
Не реже 1 раза в
14 требования о проведении заседаний совета директоров не реже
2 мес.
одного раза в шесть недель
Наличие комитета совета директоров по стратегическому
планированию или возложение функций указанного комитета на
15 Да
другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и
вознаграждениям)
Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который
рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и
16 Да
взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного
общества
Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и
17 Нет
неисполнительных директоров
Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым
18 Нет
директором
Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и
вознаграждениям), функцией которого является определение
19 критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и Да
выработка политики акционерного общества в области
вознаграждения
Осуществление руководства комитетом по кадрам и
20 Нет
вознаграждениям независимым директором
Создание комитета совета директоров по рискам или возложение
21 функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета Нет
по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)
Создание комитета совета директоров по урегулированию
корпоративных конфликтов или возложение функций указанного
22 Нет
комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета
по кадрам и вознаграждениям)
Исполнительные органы
Наличие коллегиального исполнительного органа (правления)
23 Да
акционерного общества
Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся
участником, генеральным директором (управляющим), членом
24 Да
органа управления или работником юридического лица,
конкурирующего с акционерным обществом
Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного
25 общества лиц, которые признавались виновными в совершении Да
преступлений в сфере экономической деятельности или
преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного
самоуправления или к которым применялись административные
наказания за правонарушения в области предпринимательской
деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг.
Представление исполнительными органами акционерного общества
26 ежеквартально
ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров
Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с
генеральным директором (управляющей организацией,
27 управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение Да
положений об использовании конфиденциальной и служебной
информации
Секретарь общества
Наличие в акционерном обществе специального должностного лица
(секретаря общества), задачей которого является обеспечение
28 соблюдения органами и должностными лицами акционерного Да
общества процедурных требований, гарантирующих реализацию
прав и законных интересов акционеров общества
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
29 общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и Да
обязанностей секретаря общества
Существенные корпоративные действия
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
30 общества требования об одобрении крупной сделки до ее Да
совершения
Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки
31 рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной Да
сделки
Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения
приобретателя от обязанности предложить акционерам продать
32 принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные Да
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при
поглощении
Раскрытие информации
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего
документа, определяющего правила и подходы акционерного
33 Да
общества к раскрытию информации (Положения об
информационной политике)
Наличие во внутренних документах акционерного общества
перечня информации, документов и материалов, которые должны
34 Да
предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на
общее собрание акционеров
Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и
35 регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на Да
этом веб-сайте
36 Наличие во внутренних документах акционерного общества Да
требования о раскрытии информации о сделках акционерного
общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к
высшим должностным лицам акционерного общества, а также о
сделках акционерного общества с организациями, в которых
высшим должностным лицам акционерного общества прямо или
косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала
акционерного общества или на которые такие лица могут иным
образом оказать существенное влияние
Дивиденды
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего
документа, которым руководствуется совет директоров при
37 Да
принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о
дивидендной политике)
Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного
общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании,
предусмотренном уставом акционерного общества для
38 Да
опубликования сообщений о проведении общих собраний
акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте
акционерного общества в сети Интернет
Финансово-хозяйственная деятельность
ОАО «Туапсинский морской торговый порт»
Грузооборот
Грузооборот общества в 2007 году составил 19 583,8 тыс. тонн, что на 1 676,3 тыс.
тонн или 8,56% меньше уровня 2006 года и на 1 754,2 тыс.тонн или 8,95% меньше уровня
2005 года.
Тыс.
тонн.
Наименование Отчет в%к
показателей 2007 г. Уд. вес 2006 г. Уд. вес 2005 г. Уд. вес 2006 г. 2005 г.
Сухие грузы всего,
5463,0 27,9% 6917,9 32,5% 6612,1 31,0% 79,0% 82,6%
в том числе
Сахар-сырец 500,5 2,56% 929 4,37% 1098,6 5,15% 53,9% 45,6%
Металлы 1304,5 6,66% 2048,8 9,64% 1740 8,15% 63,7% 75,0%
Руда всякая насыпью 0 0% 0 0% 69,2 0,32% 0,0% 0,0%
Уголь 2869,7 14,65% 3134,2 14,74% 3097,6 14,52% 91,6% 92,6%
Химические грузы 0 0% 0 0% 0 0% 0,0% 0,0%
Зерно 788,3 4,03% 799,9 3,76% 519,7 2,44% 98,5% 151,7%
Металлолом 0 0% 1,6 0,01% 87 0,41% 0,0% 0,0%
Прочие грузы 0 0% 4,4 0,01% 0 0% 0,0% 0,0%
Нефтегрузы всего,
14120,8 72,1% 14342,2 67,5% 14725,9 69,0% 98,5% 95,9%
в том числе
Дизтопливо 3430,9 17,52 4962,8 23,34% 5668,1 26,56% 69,1% 60,5%
Мазут 3480,6 17,77 1772,1 8,34% 1699 7,96% 196,4% 204,9%
Бензин, БЭТ и прочие 2807,6 14,34 2517,5 11,84% 2448,2 11,47% 111,5% 114,7%
Нефть 4401,7 22,48 5089,8 23,94% 4910,6 23,01% 86,5% 89,6%
ИТОГО
19583,8 100% 21260,1 100% 21338,0 100% 92,1% 91,8%
ГРУЗООБОРОТ
Грузооборот порта (тыс.тн)
25000
21260,1 21338,0
20000 19583,8
Всего
нефтеналив
сухие
14725,9
15000 14120,8 14342,2
10000
6917,9 6612,1
5463,0
5000
0
2007 г. 2006 г. 2005 г.
Динамика грузооборота порта за 2005-2007 годы
Наибольшая доля в грузообороте общества, по-прежнему приходится на перевалку
нефти и нефтепродуктов. Эта часть грузовой базы в 2007 году уменьшилась на 221,4
тыс.тонн или на 1,6% по сравнению с 2006 годом и составила 14 120,8 тыс.тонн, что
достигает 72,1% общего объема перевалки грузов. Данное увеличение доли нефтеперевалки
обусловлено, в основном, за счет снижения объемов перегрузки сухих грузов и влиянием
погодных условий на основное производство.
Грузооборот по сухим грузам в 2007 году (5463,0 тыс.тонн) уменьшился по
сравнению с 2006 годом (6917,9 тыс.тонн) на 1 454,9 тыс. тонн или на 21 %, а по сравнению
с 2005 годом (6 612,1 тыс.тонн) спад составил 17,4%.
Уменьшение грузооборота по сухим груза произошло в основном за счет снижения
перевалки металлов и сахара-сырца, из-за неподачи флота в нарушение договорных
условий.
По сравнению с планом выполнение грузооборота выглядит следующим образом
(фактические данные по грузообороту приведены по выставленным счетам, используемых
при расчете доходов):
тыс.тонн
Год 2007
Наименование груза
План Факт Ф-П % к плану
Сухогрузный район, в т. ч.: 5 797,9 5 463,0 -334,9 94,22%
Уголь 2 916,3 2 869,7 -46,6 104,47%
Сахар-сырец навалом 655,5 500,5 -155,0 98,40%
Металлы чѐрные не в деле 1 364,8 1 304,5 -60,3 95,58%
Зерно 861,3 788,3 -73,0 91,52%
Металлолом 0 0 0 0%
Прочие 0 0 0 0%
Нефтеналивной район, в т. ч.: 13 800,9 14 120,8 319,9 102,32%
Нефть наливом 4 544,9 4 401,7 -142,3 96,87%
Нефтепродукты наливом 9 255,9 9 719,1 463,2 105,00%
ВСЕГО ОБЪЕМ ГРУЗООБОРОТА 19 598,7 19 583,8 -14,9 99,92%
Доходы общества
За рассматриваемый период 2007 года выручка от перевалки грузов снизилась по
основным видам оказываемых услуг. Так в 2007 году выручка от перевалки сухих и
нефтеналивных грузов составила 1 623,6 млн.руб., что по сравнению с фактом 2006 года
меньше на 214,1 млн.руб. или на 10,1%. По отношению к плановым показателям (2026,7
млн.руб.) выручка снизилась на 403,1 млн.руб. или на 19,9%.
Данное снижение поступлений от оказания услуг, главным образом, произошло по
причине снижения грузооборота организации в целом.
Изменение выручки от производства погрузочно-разгрузочных работ обусловлено
снижением объемов перевалки сухих и нефтеналивных грузов на причалах организации, а
также снижением курса иностранной валюты (американского доллара).
Отклонения в том числе за счет
Вид продукции Объем Сумма Объема Структуры Цен в т.ч. за счет
Тыс. тонн Млн. руб. Млн. руб. Млн. руб. Млн. руб. курса $ Ставки
Сухие грузы -1477,089 -181,324 -213,928 -33,69 66,299 -55,256 121,554
Цветные металлы 0,000 0,000 0,000
Уголь, кокс -272,174 -12,678 -26,831 14,152 -17,264 31,416
Сахар-сырец навалом -460,596 -63,754 -88,297 24,543 -6,969 31,511
Металлы чёрные -741,048 -94,304 -131,908 37,604 -21,452 59,056
Руды всякие навалом 0,000 0,000 0,000
Зерно 1,839 -9,433 0,394 -9,827 -9,484 -0,343
Марганец 0,000 0,000 0,000
Металлолом -1,575 -0,347 -0,173 -0,173 -0,087 -0,087
Шпат -3,535 -0,808 -0,808
Нефтегрузы -206,470 -32,782 -12,083 -1,15 -19,552 -51,919 32,366
Нефть наливом -688,100 -26,006 -41,159 15,153 -17,213 32,366
Нефтепродукты наливом 481,629 -6,776 27,929 -34,705 -34,705 0,000
Итого -1683,559 -214,106 -142,251 -118,60 46,746 -107,175 153,921
По сравнению с планом отклонения и влияние факторов выглядит следующим
образом:
Отклонения в том числе за счет
Вид продукции Объем Сумма Объема Структуры Цен в т.ч. за счет
Тыс. тонн Млн. руб. Млн. руб. Млн. руб. Млн. руб. курса $ Ставки
Сухие грузы -2141,550 -394,374 -326,867 -70,91 3,403 -28,420 31,823
Уголь, кокс -138,148 -21,402 -14,116 -7,286 -7,286 0,000
Сахар-сырец навалом -617,355 -99,850 -120,801 20,951 -1,769 22,720
Металлы чѐрные -1490,650 -292,503 -284,813 -7,690 -15,623 7,932
Зерно 104,603 19,381 21,953 -2,572 -3,743 1,171
Металлолом
Шпат
Нефтегрузы 264,549 -8,733 15,519 -2,02 -22,236 -22,236 0,000
Нефть наливом -298,279 -25,783 -18,555 -7,228 -7,228 0,000
Нефтепродукты наливом 562,828 17,050 32,058 -15,008 -15,008 0,000
Итого -1877,001 -403,107 -166,117 -218,16 -18,833 -50,656 31,823
Рассмотрев влияние факторов, влияющих на финансово-экономические показатели
предприятия, можно отметить, что уменьшение объемов привело к снижению доходов на
166,117 млн. рублей, структурные сдвиги снизили доходы на 218,16 млн. рублей, цена в
целом привела к снижению доходов на 18,833 млн. рублей, в том числе падение курса
доллара привело к снижению доходов на 50,656 млн. рублей, а рост тарифов увеличил
доходы на 31,823 млн. рублей. В целом недополучено доходов на сумму 403,107 млн.
рублей.
В 2007 году от реализации основных работ и услуг было получено 1 967 909 тыс.
рублей доходов (без учета НДС), что на 11,01% меньше уровня 2006 года и на 13,53%
меньше уровня 2005 года.
Сравнение величины доходов от основной деятельности за 2005-2007 года и
удельный вес основных видов работ (услуг) представлены в таблице.
Тыс. руб.
Наименование Рост к Рост к
2007 г. Доли 2006 г. Доли 2005 г. Доли
вида доходов 2006 г. 2005 г.
Выручка всего 1 967 909 100% 2 212 148 100% 2 275 773 100% 88,99% 86,47%
ПРР по сухим 842 265 42,80% 1 022 579 46,23% 1 000 542 43,96% 82,37% 84,18%
Нефтеперевалка 825 326 41,94% 858 207 38,80% 928 108 40,78% 96,17% 88,93%
Услуги портофлота 280 986 14,28% 311 381 14,08% 328 380 14,43% 90,24% 85,57%
Прочие доходы 19 332 0,98% 19 981 0,90% 18 742 0,82% 96,75% 103,15%
Себестоимость работ, услуг
В 2007 году затраты по реализации основных работ и услуг составили 875,4 млн.
рублей, что на 26,2 млн. рублей (2,9%) меньше по сравнению с 2006 годом. По отношению к
плановым цифрам (984,0 млн.руб.) фактические затраты составили 88,9% или на 108,6 млн.
рублей меньше. Данное отклонение в расходах связано, прежде всего, за счет снижения
грузооборота порта и как следствие, снижение сопутствующих затрат, связанных с
перевалкой грузов по основному виду деятельности.
Затраты по производству погрузо-разгрузочных работ по сравнению с 2006 годом
уменьшены за счет уменьшения грузооборота, что повлекло за собой снижение абсолютных
показателей по таким расходным статьям как: расходы на персонал, материальные расходы,
расходы по внеоборотным активам, налоги и сборы.
Сравнение величины расходов по основной деятельности за 2007-2006 года и
удельный вес основных видов работ (услуг) представлены в таблице.
Тыс. руб.
Наименование 2007 2006 Отклонение
показателей Факт уд. вес План уд. вес Факт уд. вес к плану к 2006г.
Расходы всего 875 355 983 974 901 591 88,96% 97,09%
Себестоимость услуг 702 192 100% 809 381 100% 737 552 100% 86,76% 95,21%
ПРР по сухим грузам 468 504 66,72% 568 490 68,76% 491 410 66,63% 82,41% 95,34%
Портовый флот 123 117 17,53% 131 962 16,88% 113 898 15,44% 93,30% 108,09%
ПРР по нефтегрузам 65 034 9,26% 70 295 8,92% 77 211 10,47% 92,52% 84,23%
Прочие работы и
45 537 6,49% 38 634 5,44% 55 032 7,46% 117,87% 82,75%
операции
Общехоз. и АУР 173 163 174 593 164 040 99,18% 105,56%
Данные по расходам в целом по ОАО «Туапсинский морской торговый порт»
представлены в таблице
Тыс. руб.
2007 год 2006 год
№ Статья
% вып. 2007- 2007/
План Факт Ф-П Факт
плана 2006 2006
1 Расходы на персонал, в т.ч.: 499 014 461 947 -37 068 92,6% 494 018 -32 071 93,5%
1.1 Зарплата 381 466 349 717 -31 749 91,7% 379 826 -30 109 92,1%
1.2 ЕСН, НС 91 063 86 593 -4 470 95,1% 90 749 -4 156 95,4%
1.3 Расходы по охране труда, ТБ 9 590 9 023 -567 94,1% 8 127 896 111,0%
1.4 Подготовка кадров 1 736 1 281 -455 73,8% 2 113 -832 60,6%
1.5 Рацион питания на судах 2 141 1 992 -149 93,0% 1 839 153 108,3%
1.6 Страхование работников 8 196 8 075 -121 98,5% 7 697 378 104,9%
1.7 Командировочные расходы 2 685 2 634 -51 98,1% 1 905 729 138,3%
1.8 Прочие расходы на персонал* 2 138 2 631 493 123,1% 1 762 869 149,3%
Материальные расходы, в
2 143 491 124 094 -19 397 86,5% 136 193 -12 099 91,1%
т.ч.:
2.1 Материалы 85 763 74 433 -11 330 86,8% 83 729 -9 296 88,9%
2.2 Топливо 36 040 30 510 -5 530 84,7% 33 775 -3 265 90,3%
2.3 Электроэнергия 15 569 13 774 -1 795 88,5% 13 311 463 103,5%
2.4 Вода 3 817 3 418 -399 89,5% 3 327 91 102,7%
2.5 Канализация 2 302 1 958 -343 85,1% 2 051 -93 95,5%
2.6 Отопление 0 0 0 0,0% 0 0 0,0%
Расходы по внеоб. активам,
3 279 018 225 956 -53 062 81,0% 220 038 5 918 102,7%
в т.ч.:
3.1 Амортизация 136 655 136 355 -300 99,8% 121 596 14 759 112,1%
3.2 Программное обеспечение 248 670 423 270,7% 447 223 149,9%
3.3 Аренда фед. имущества 24 442 24 026 -416 98,3% 25 577 -1 551 93,9%
Комп. расходов по содерж.
3.4 8 516 8 220 -296 96,5% 9 108 -888 90,3%
фед. им-ва
3.5 Аренда прочего имущества 26 685 27 356 671 102,5% 23 220 4 136 117,8%
3.6 Ремонт 74 481 21 850 -52 631 29,3% 33 461 -11 611 65,3%
Страхование им-ва, судов,
3.7 7 991 7 479 -512 93,6% 6 629 850 112,8%
отв-ти
4 Налоги и сборы, в т.ч.: 12 048 10 139 -1 909 84,2% 12 259 -2 120 82,7%
4.1 Арендная плата за землю 5 361 5 439 78 101,5% 5 239 200 103,8%
4.2 Плата за загр. окр. среды 3 837 1 983 -1 854 51,7% 4 127 -2 144 48,0%
4.3 Транспортный налог 2 778 2 645 -133 95,2% 2 820 -175 93,8%
Пользование водными
4.4 73 73 0 100,0% 73 0 100,0%
ресурсами
4.5 Прочие налоги 0 0 0 0,0% 0 0 0,0%
Услуги сторон. организаций,
5 40 488 41 058 569 101,4% 36 897 4 161 111,3%
в т.ч.:
5.1 Услуги ж/д 24 782 25 906 1 124 104,5% 22 845 3 061 113,4%
Сертификация,
5.2 1 851 1 157 -693 62,5% 837 320 138,2%
освидетельствование
5.3 Услуги связи 3 053 3 513 460 115,1% 2 839 674 123,7%
5.4 Аудит 1 897 1 978 81 104,3% 1 751 227 113,0%
5.5 Реклама 2 237 2 137 -101 95,5% 2 000 137 106,9%
Инф.-конс. и юридические
5.6 3 111 3 015 -96 96,9% 2 707 308 111,4%
услуги
5.7 Услуги нотариуса 27 41 13 148,4% 53 -12 77,4%
Регистрация имущественных
5.8 98 67 -31 68,5% 114 -47 58,8%
прав
Техническое обслуживание,
5.9 3 204 2 890 -314 90,2% 3 473 -583 83,2%
диагностика
Прочие услуги сторонних
5.10 228 354 126 155,4% 278 76 127,3%
организаций*
6 Прочие расходы, в т.ч.: 20 469 22 953 2 484 112,1% 15 951 7 002 143,9%
6.1 Представительские расходы 531 215 -316 40,6% 176 39 122,2%
Содерж. Московского
6.2 0 0 0 0,0% 0 0 0,0%
представительства
6.3 Транспортные расходы 521 234 -288 44,8% 110 124 212,7%
Природоохранные
6.4 2 532 5 298 2 766 209,3% 2 360 2 938 224,5%
мероприятия
6.5 Пожарное обеспечение 1 53 52 6326,5% 2 51 2650,0%
6.6 Канц., типогр., литература 1 433 1 413 -20 98,6% 1 277 136 110,6%
Патенты, лицензии (до 1
6.7 2 321 1 715 -607 73,9% 1 136 579 151,0%
года)
6.8 Расходы по мероприятиям ГО 57 -2 -59 2,7% 2 -4 -100,0%
6.9 Охрана объектов 460 1 076 616 234,0% 265 811 406,0%
6.10 НДС невозмещаемый 8 524 8 656 132 101,5% 6 799 1 857 127,3%
6.11 Себестоимость товара 3 902 4 120 218 105,6% 3 748 372 109,9%
6.12 Прочие расходы ** 187 176 -12 93,7% 76 100 231,6%
Расходы внутрипортового.
7 характера, искл. из 10 553 10 791 238 102,3% 13 764 -2 973 78,4%
себестоимости, в т.ч.:
Изготовление основных
7.1 5 930 5 324 -606 89,8% 8 814 -3 490 60,4%
средств, готовой продукции
Внереализационные расходы,
7.2 4 624 5 467 844 118,2% 4 950 517 110,4%
благотворительность
ИТОГО 983 975 875 353 -108 622 89,0% 901 591 -26 238 97,1%
Анализируя структуру затрат, можно отметить, что в целом она остается
относительно неизменной. Основные отклонения произошли по статьям Заработная плата,
Материалы, Амортизация, Электроэнергия, Топливо, Ремонт.
Прибыль
Сводная таблица формирования прибыли ОАО «Туапсинский морской торговый
порт» по форме 2 «Отчет о прибылях и убытках» в динамике за период 2005-2007 годы
представлен в таблице
тыс. руб.
код За За За
Наименование показателя
строки 2007 г. 2006 г. 2005 г.
I. Доходы и расходы по обычным видам
деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 010 1 967 909 2 212 148 2 275 773
акцизов и аналогичных обязательных платежей)
ППК 842 265 1 022 579 1 000 542
Нефтерайон 825 326 858 207 928 108
Портофлот 280 986 311 381 328 380
Вспомогательные, обслуживающие и прочие 19 332 19 981 18 742
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ,
услуг 020 (803 337) (829 732) (767 257)
ППК (511 287) (535 100) (476 189)
Нефтерайон (109 973) (113 939) (103 630)
Портофлот (138 226) (127 131) (129 067)
Вспомогательные, обслуживающие и прочие (43 851) (53 562) (58 371)
Валовая прибыль (строки 010 - 020) 029 1 164 572 1 382 416 1 508 516
ППК 330 978 487 479 524 353
Нефтерайон 715 353 744 268 824 478
Портофлот 142 760 184 249 199 313
Вспомогательные, обслуживающие и прочие (24 519) (33 581) (39 629)
Коммерческие расходы 030 - - -
Управленческие расходы 040 (72 016) (71 859) (74 049)
Прибыль (убыток) от продаж (строки 010 - 020 - 030 - 040) 050 1 092 556 1 310 557 1 434 467
II. Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060 106 830 188 979 120 454
Проценты к уплате 070
Доходы от участия в других организациях 080 20 798 4 748 4 180
Прочие доходы 090 1 538 136 2 553 274 358 292
Прочие расходы 100 (1 615 548) (2 711 975) (409 101)
III. Прибыль (убыток) до налогообложения 140 1 142 772 1 345 583 1 508 292
Отложенные налоговые активы 141 1570 (581) (24)
Отложенные налоговые обязательства 142 (9 244) (21 616) (10 217)
Текущий налог на прибыль 150 ( 275 825) (312 119) (366 991)
Иные обязательные платежи 180 - - -
IV. Чистая прибыль (убыток) 190 859 273 1 011 267 1 131 060
ВЫВОДЫ:
Основным источником финансирования предприятия являются собственные
средства. Доля собственных средств в балансе составляет 97%;
Доля нераспределенной прибыли составляет почти 83,4% собственного капитала
предприятия;
Долгосрочные обязательства на 96,7% состоят из отложенных налоговых
обязательств;
Краткосрочные обязательства представлены, в основном (на 98%), кредиторской
задолженностью и ее доля в пассивах предприятия составляет менее 2%;
Анализ бухгалтерской отчетности свидетельствует об устойчивом финансовом
состоянии ОАО "Туапсинский морской торговый порт" и удовлетворительной структуре его
баланса;
Анализ показателей ликвидности позволяет сделать выводы о ликвидности баланса
ОАО "Туапсинский морской торговый порт", стабильной платежеспособности предприятия;
Анализ показателей финансовой устойчивости ОАО "Туапсинский морской торговый
порт" показывает, что предприятие относится к типу «абсолютная независимость». Кроме
того, для расширения производственной деятельности у предприятия имеются возможности
привлечения дополнительных заемных средств без риска потери финансовой устойчивости;
Показатели рентабельности за 2007г. свидетельствуют об эффективной
производственной деятельности, эффективном использовании собственного капитала и
всего имущества ОАО "Туапсинский морской торговый порт".