DIRF / Informe de Rendimentos - Ano Base-2007 by R85F9E2

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									Informativo Técnico – 01/2008

                                                                                                          14/JAN/2008.


FOLHA SOFT - DIRF E INFORME DE RENDIMENTOS - ANO BASE-2007
Em continuidade ao processo de manutenção evolutiva da Folha Soft, estamos disponibilizando atualização, que contém
implementações e/ou modificações necessárias ao processamento da DIRF e Informe de Rendimentos referentes ao Ano Base
-2007.
     1.       DIRF – ANO BASE-2007
     2.       INFORME DE RENDIMENTO – ANO BASE 2007
     3.       RELATÓRIO
     4.       LINK DOS PROGRAMAS

PROCEDIMENTOS PARA INSTALAÇÃO
             Banco de Dados Oracle com Versão 8.1.7.0 ou superior.
             A   Folha Soft pode ser executada em ambiente Cliente / Servidor e Web.
                    Para os clientes que utilizam em ambiente Cliente / Servidor, lembramos que a instalação da aplicação pode
                     ser feita colocando-se os programas no Servidor e/ou nas estações Cliente, que devem estar na mesma
                     versão.
                    Para os clientes que utilizam em ambiente UNIX, a instalação deve acompanhada por um profissional da
                     Software e deverá ser agendada previamente.
             O usuário que executar o processo de instalação deve ter permissão de escrita nos diretórios dos programas da
              Folha Soft.
             A instalação pode ser feita se a Versão Atual for 3.1.6, 4.0.1 ou 4.1 gerando respectivamente as versões 3.1.7,
              4.0.2 ou 4.1.1 e poderá ser executada após qualquer evento encerrado, mesmo havendo calendários cadastrados,
              desde que não tenham sido calculados.
             No final deste documento, encontra-se o Link que acessa o programa.
             Instruções para instalação em ambiente Cliente / Servidor:
                    Através do Link, executar o download do pacote de atualizações FOLS_DIRF_2008.zip, para um diretório
                     de trabalho (por exemplo, C:\TEMP) e descompactá-lo. No final do processo, estarão copiados, no diretório
                     selecionado, todos os programas e os procedimentos de atualização do banco de dados.
                    Para instalação, seguir as orientações do arquivo INSTALA.TXT criado no subdiretório "_DOC" do diretório
                     selecionado.


                                                              ATENÇÃO
                  Os arquivos "*.LOG" gerados na atualização devem ser enviados para sup_sp@software-ltda.com.br
                                                              (Zipados).




1.        DIRF - ANO BASE - 2007
                     PRAZO DE ENTREGA:         ATÉ 15 / FEV / 2008
Conforme Instrução Normativa SRF nº. 784, de 19 de novembro de 2007, divulgada pela Secretaria da Receita Federal
estamos disponibilizando informações para geração da DIRF Ano Base-2007.




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Informativo Técnico – 01/2008
CARGA DE VALORES
Para carregar os valores, deve-se associar as contas às respectivas incidências, conforme quadro abaixo, a descrição de cada
linha pode ser alterada na tela Parâmetros/Contas/Incidências. Se o resultado de uma incidência for negativo, será gerado
ZERO.
Neste ano foi criada uma nova incidência “DIRF_PREV_PRIV_13”, a ser associada à conta de Previdência Privada sobre 13º
Salário, quando existir, para atender a nova forma desmembrada de apresentação dos valores relativos às deduções.
Até a versão anterior, quando os rendimentos tributáveis de um mês eram negativos, o valor do mês era gerado com zeros.
Isso acontecia porque não há como informar valores negativos para a DIRF, no entanto, nestas situações a soma dos valores
de rendimentos tributáveis na DIRF ficava diferente do Informe de Rendimentos. Por esta razão quando um mês possuir
rendimento tributável negativo, o valor será descontado da base do mês anterior, caso o valor do mês anterior seja
insuficiente, o processo de desconto continuará nos meses anteriores até zerar a base negativa.
Vale esclarecer que quando chegar no mês de janeiro e for necessário buscar o mês anterior, o processo de desconto buscará
o mês de dezembro do mesmo ano.


                     DIRF                                               INCIDÊNCIAS
                   QUADRO                                CÓDIGO                              DESCRIÇÃO
                                            DIRF_REND_TRIBUT_SAL                   Total dos Rendimentos
         RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS            DIRF_REND_TRIBUT_FER                   Rendimentos de Férias
                                            DIRF_13_SALARIO                        13º Salário
                                            DIRF_CONTR_PREVID                      Previdência Oficial
                                            DIRF_PREVID_PRIVADA                    Previdência Privada
                                            DIRF_PREV_PRIV_13                      Previdência Privada 13º Salário
                                            DIRF_PENSAO_JUDICIAL                   Pensão sobre Salário
                                            DIRF_PENS_JUD_FÉRIAS                   Pensão sobre Férias
         DEDUÇÕES
                                            DIRF_INSS_13_SALARIO                   INSS sobre 13º Salário
                                            DIRF_PENS_JUD_13_SAL                   Pensão sobre 13º Salário
                                            DIRF_DED_DEP_SAL                       Dedução Dependentes Salário
                                            DIRF_DED_DEP_FER                       Dedução Dependentes Férias
                                            DIRF_DED_DEP_13S                       Dedução Dependentes 13º Sal
                                            DIRF_IMPOSTO_RETIDO                    Imposto Retido
         IMPOSTO RETIDO
                                            DIRF_IR_13_SALARIO                     IR sobre 13º Salário


REGIME DE CAIXA
O sistema considera a "Data de Crédito" na composição dos meses. Havendo lançamento de ajuste, este irá respeitar a "Data
de Crédito" do evento a que se refere. Para o 13º Salário será considerada sempre a "Data de Evento".

DEDUÇÃO DE DEPENDENTES
O valor de dedução dos dependentes encontra-se separado nas contas com tipo cálculo GDP (Salário), GDX (Férias) e GD3
(13º Salário). A carga dos valores se dá automaticamente no mês a mês quando as contas de tipo cálculo G24, F24 e F34
respectivamente possuírem valores.

PROCESSAMENTO
O processamento deve ser feito através da Gaveta Resultados/Meios Magnéticos/DIRF onde:
          O campo "Número Recibo" deverá ser preenchido, somente em casos de declaração retificadora com Ano Base a
           partir de 2001, com o número do recibo da respectiva declaração original. Quando se tratar da declaração original
           ou de anos anteriores, este campo deve ficar em branco.
          Após o preenchimento das informações solicitadas na tela, deve-se acionar o botão Processar. Será solicitado um
           nome para o arquivo a ser gerado.

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Informativo Técnico – 01/2008
            Deixa de existir a possibilidade de o final do processamento, gerar o relatório para conferência em função do
             desmembramento do registro Tipo 2 (Deduções) que provocaria um relatório muito extenso. Para efeito de
             arquivo, sugerimos listar o relatório gerado pelo validador.
            Para substituir a funcionalidade de conferência, passa a ser gerado em paralelo à geração do arquivo a ser
             submetido ao validador um outro de mesmo nome com extensão REL que contem todas as informações do
             colaborador em formato colunado, que pode ser aberto através de planilha eletrônica (Excel) servindo de apoio a
             conferências mais elaboradas.
IMPORTANTE:
            Lembramos que desde o Ano Base-1999, o arquivo apresentado pelo estabelecimento matriz deve conter as
             informações consolidadas de todos os estabelecimentos da pessoa jurídica, isto é, a DIRF deve ser gerada de
             forma centralizada.
            O arquivo DIRF deve ser submetido ao validador antes de ser entregue. O programa gerador/analisador de
             arquivos DIRF e o programa para transmissão poderão ser obtidos no site da Receita Federal
             (http://www.receita.fazenda.gov.br).

2.       INFORME DE RENDIMENTOS
                  PRAZO DE ENTREGA:          ATÉ 29 / FEV / 2008
Estamos disponibilizando as instruções para geração do Informe de Rendimentos para o Ano Base-2007, de acordo com a
Instrução Normativa nº. 120 de 28 de dezembro de 2000, divulgada pela Secretaria da Receita Federal.

CENTRALIZAÇÃO
A opção para centralização do CNPJ e Endereço com os dados da empresa passa a ser controlada através do parâmetro
INFOR_EUOF, a ser definido na corporação com conteúdo diferente de "1".

CARGA DE VALORES
Para carregar os valores deve-se associar as contas às respectivas incidências, conforme quadro abaixo. A descrição de cada
linha pode ser alterada na tela Parâmetros/Contas/Incidências. Se o resultado de uma incidência for negativo, o sistema irá
gerar ZERO.

              RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E DESCONTOS                      RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS
     TOTAL DOS RENDIMENTOS      DIRF_REND_TRIBUT_SAL +       APOSENTADORIA/REFORMA         DIRF_INATIV_REFORMA

                                DIRF_REND_TRIBUT_FER +       DIÁRIAS AJUDA DE CUSTO        DIRF_DIARIAS_AJUDA_CUSTO

                                DIRF_INATIV_REFORMA          APOSENTADORIA/ACIDENTE        DIRF_APOSENT_ACIDENTE

     PREVIDÊNCIA OFICIAL        DIRF_CONTR_PREVID            AÇOES OU COTAS                DIRF_ACOES_COTAS

     PREVIDÊNCIA PRIVADA        DIRF_PREVID_PRIVADA +        OUTROS1                       DIRF_OUTROS_NAO_TRIBUT

                                DIRF_PREV_PRIV_13            OUTROS2                       DIRF_OUTROS_NAO_TRIBUT2

     PENSÃO ALIMENTICIA         DIRF_PENSAO_JUDICIAL +       OUTROS3                       DIRF_OUTROS_NAO_TRIBUT3

                                DIRF_PENS_JUD_FER            OUTROS4                       DIRF_OUTROS_NAO_TRIBUT4

     IMPOSTO RETIDO             DIRF_IMPOSTO_RETIDO          OUTROS5                       DIRF_OUTROS_NAO_TRIBUT5
         RENDIMENTOS SUJEITOS A TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA                          INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
     13º SALÁRIO                DIRF_13_SALARIO -            OUTROS1                       DIRF_OUTROS_INF_COMP_1

                                DIRF_IR_13_SALARIO -         OUTROS2                       DIRF_OUTROS_INF_COMP_2

                                DIRF_INSS_13_SALARIO -       OUTROS3                       DIRF_OUTROS_INF_COMP_3

                                DIRF_PENS_JUD_13_SAL -       OUTROS4                       DIRF_OUTROS_INF_COMP_4

                                DIRF_DED_DEP_13S -           OUTROS5                       DIRF_OUTROS_INF_COMP_5

                                DIRF_INATV_13_SAL -          OUTROS6                       DIRF_OUTROS_INF_COMP_6

                                DIRF_PREV_PRIV_13

     OUTROS                     DIRF_OUTROS_TRIBT_EXC



                                                                                                                          3
Informativo Técnico – 01/2008
BENEFICIÁRIAS DE PENSÃO JUDICIAL
Para serem listadas no Informe de Rendimentos, as Pensionistas devem ser cadastradas como Dependentes, com Grau de
Parentesco = Pensionista.
Para cada Pensionista, na gaveta Funcionários/Dependentes/Documentos, deve constar nome completo, CPF e, no quadro
Pagamento, os códigos das contas onde são pagas as pensões sobre salário (Conta Salário), sobre Férias (Conta Férias) e
sobre 13º Salário (Conta 13º Sal).
A conta de Salário deve estar associada à incidência DIRF_PENSAO_JUDICIAL, a conta de Férias à incidência
DIRF_PENS_JUD_FERIAS, e a conta de 13º Salário à incidência DIRF_PENS_JUD_13_SAL.
Os valores serão apurados com base na data de crédito dos mesmos. Os valores de ajustes sem resultado serão apurados
com base na data do evento.

REGIME DE CAIXA
O sistema considera a "Data de Crédito" na composição dos meses. Havendo lançamento de ajuste, este irá respeitar a "Data
de Crédito" do evento a que se refere. Para o 13º Salário será considerada sempre a "Data de Evento".


        REGIME TRABALHISTA                                              MENSAGEM

              6, 7 OU 9            NATUREZA DO RENDIMENTO: TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO     - CÓD. 0588.
               DEMAIS              NATUREZA DO RENDIMENTO: TRABALHO ASSALARIADO   - CÓD. 0561.


PROCESSAMENTO
Esta função está disponível na Gaveta Resultados/Relatórios/Gerar/Funcionário/Informe de Rendimentos, nos modelos
relacionados abaixo:
         Matricial
         Laser
         Laser Envelope
         Laser Envelope – Capa Deslocada
         Laser Envelope Correio
         Laser (Oficial) (NOVO) – No modelo sugerido pela Receita Federal
   Para a definição do Ano Base a ser listado, deve-se solicitar o relatório com Data Evento do último processamento do ano
    desejado.
   Através do campo "Agrupamento" na tela de processamento de relatórios, será possível listar os informes, conforme
    abaixo:
    Seleciona Todos:                         Lista todos os funcionários (ativos, afastados, em demissão, demitidos) com ou
                                             sem imposto retido.
    Seleciona Ativos (todos):                Lista os funcionários ativos ou afastados, com ou sem imposto retido.
    Seleciona Demitidos (todos):             Lista os funcionários demitidos ou em demissão, com ou sem imposto retido.
    Seleciona com Imposto Retido:            Lista todos os funcionários (ativos, afastados, em demissão, demitidos) com
                                             imposto retido
   Parâmetros de seleção e/ou classificação serão aceitos. Caso não definidos, serão impressos informes de rendimentos
    para todos os funcionários que tiveram valor em qualquer incidência no Ano Base escolhido, considerando-se a data de
    crédito, e classificados por matrícula.
   Este relatório se gerado para impressora matricial deve ser utilizado o formulário padrão da Software. Para compra,
    contatar através do telefone (0xx11) 3759-7800 o nosso Departamento de Suprimentos.




                                                                                                                          4
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MEIO MAGNÉTICO
Esta funcionalidade está disponível em Resultados/Meio Magnético/Relatórios/Informe de Rendimentos.
   Na utilização do informativo em meio magnético, ao ser selecionado campo de expansão como critério de classificação,
    seu conteúdo será gravado no registro tipo 02, nas posições 166 a 215.
   Os funcionários podem ser selecionados por:
                 Seleciona   todos
                 Seleciona   Ativos (todos)
                 Seleciona   Demitidos (todos)
                 Seleciona   com Imposto Retido
   Layout dos registros

Registro Tipo 01

                           DESCRIÇÃO DO CAMPO                   POSIÇÃO DESDE               POSIÇÃO ATÉ

         VALOR FIXO   01                                             01                         02
         CÓDIGO DA EMPRESA                                           03                         05
         NOME DA EMPRESA                                             06                         35
         CNPJ DA EMPRESA                                             36                         49
         ENDEREÇO DA EMPRESA                                         50                         99
         COMPLEMENTO ENDEREÇO EMPRESA                                100                        119
         BAIRRO DA EMPRESA                                           120                        149
         CEP DA EMPRESA                                              150                        157
         CIDADE DA EMPRESA                                           158                        187
         UF DA EMPRESA                                               188                        189
         ANO BASE                                                    190                        193
         SEM USO                                                     194                        293
         CONTADOR SEQÜENCIAL                                         294                        300
Registro Tipo 02

                           DESCRIÇÃO DO CAMPO                   POSIÇÃO DESDE               POSIÇÃO ATÉ

         VALOR FIXO   02                                             01                         02
         MATRÍCULA DO FUNCIONÁRIO                                    03                         10
         NOME DO FUNCIONÁRIO                                         11                         71
         CPF DO FUNCIONÁRIO                                          72                         82
         CENTRO CUSTO DO FUNCIONÁRIO                                 83                         92
         DESCRIÇÃO CENTRO CUSTO                                      93                         122
         CÓDIGO FILIAL DO FUNCIONÁRIO                                123                        125
         CÓDIGO DEPARTAMENTO DO FUNCIONÁRIO                          126                        128
         CÓDIGO SEÇÃO DO FUNCIONÁRIO                                 129                        131
         LOCAL DE TRABALHO                                           132                        161
         NATUREZA DO RENDIMENTO                                      162                        165
         CONTEÚDO EXPANSÃO SELECIONADA                               166                        215
         SEM USO                                                     216                        293
         CONTADOR SEQÜENCIAL                                         294                        300




                                                                                                                      6
Informativo Técnico – 01/2008
Registro Tipo 03

                          DESCRIÇÃO DO CAMPO          POSIÇÃO DESDE   POSIÇÃO ATÉ

        VALOR FIXO   03                                   01             02
        ENDEREÇO DO FUNCIONÁRIO                           03             52
        COMPLEMENTO ENDEREÇO DO FUNCIONÁRIO               53             72
        BAIRRO DO FUNCIONÁRIO                             73             102
        CEP DO FUNCIONÁRIO                                103            110
        CIDADE DO FUNCIONÁRIO                             111            140
        UF DO FUNCIONÁRIO                                 141            142
        SEM USO                                           143            293
        CONTADOR SEQÜENCIAL                               294            300
Registro Tipo 04 - Rendimentos Tributáveis

                          DESCRIÇÃO DO CAMPO          POSIÇÃO DESDE   POSIÇÃO ATÉ

        VALOR FIXO   04                                   01             02
        TOTAL DOS RENDIMENTOS                             03             18
        PREVIDÊNCIA OFICIAL                               19             34
        PREVIDÊNCIA PRIVADA                               35             50
        PENSÃO ALIMENTÍCIA                                51             66
        IMPOSTO RETIDO                                    67             82
        SEM USO                                           83             293
        CONTADOR SEQÜENCIAL                               294            300
Registro Tipo 05 - Rendimentos Isentos

                          DESCRIÇÃO DO CAMPO          POSIÇÃO DESDE   POSIÇÃO ATÉ

        VALOR FIXO   05                                   01             02
        APOSENTADORIA/REFORMA                             03             18
        DIÁRIAS AJUDA DE CUSTO                            19             34
        APOSENTADORIA/ACIDENTE                            35             50
        AÇÕES OU COTAS                                    51             66
        DESCRIÇÃO OUTROS1                                 67             91
        VALOR OUTROS1                                     92             107
        DESCRIÇÃO OUTROS2                                 108            132
        VALOR OUTROS2                                     133            148
        DESCRIÇÃO OUTROS3                                 149            173
        VALOR OUTROS3                                     174            189
        DESCRIÇÃO OUTROS4                                 190            214
        VALOR OUTROS4                                     215            230
        DESCRIÇÃO OUTROS5                                 231            255
        VALOR OUTROS5                                     256            271
        REDUÇÃO DOS RENDIMENTOS                           272            287
        SEM USO                                           288            293
        CONTADOR SEQÜENCIAL                               294            300
Registro Tipo 06 - Rendimentos Tributação Exclusiva

                          DESCRIÇÃO DO CAMPO          POSIÇÃO DESDE   POSIÇÃO ATÉ

        VALOR FIXO 06                                     01             02
        13. SALÁRIO (VALOR LÍQUIDO)                       03             18
        DESCRIÇÃO OUTROS                                  19             43
        VALOR OUTROS                                      44             59
        SEM USO                                           60             293
        CONTADOR SEQÜENCIAL                               294            300

                                                                                    7
Informativo Técnico – 01/2008
Registro Tipo 07 - Informações Complementares

                            DESCRIÇÃO DO CAMPO                  POSIÇÃO DESDE               POSIÇÃO ATÉ

          VALOR FIXO   07                                            01                         02
          DESCRIÇÃO OUTROS1                                          03                         27
          VALOR OUTROS1                                              28                         43
          DESCRIÇÃO OUTROS2                                          44                         68
          VALOR OUTROS2                                              69                         84
          DESCRIÇÃO OUTROS3                                          85                         109
          VALOR OUTROS3                                              110                        125
          DESCRIÇÃO OUTROS4                                          126                        150
          VALOR OUTROS4                                              151                        166
          DESCRIÇÃO OUTROS5                                          167                        191
          VALOR OUTROS5                                              192                        207
          DESCRIÇÃO OUTROS6                                          208                        232
          VALOR OUTROS6                                              233                        248
          SEM USO                                                    249                        293
          CONTADOR SEQÜENCIAL                                        294                        300
Registro Tipo 08 - Beneficiário (opcional)
(pode ser gerado mais que um registro por funcionário)

                            DESCRIÇÃO DO CAMPO                  POSIÇÃO DESDE               POSIÇÃO ATÉ

          VALOR FIXO   08                                            01                         02
          NOME                                                       03                         52
          CPF                                                        53                         63
          SALÁRIO + FÉRIAS (PENSÃO)                                  64                         79
          13. SALÁRIO (PENSÃO)                                       80                         95
          SEM USO                                                    96                         293
          CONTADOR SEQÜENCIAL                                        294                        300
Registro Tipo 09 - Fim de arquivo

                            DESCRIÇÃO DO CAMPO                  POSIÇÃO DESDE               POSIÇÃO ATÉ

          VALOR FIXO   09                                            01                         02
          BRANCOS                                                    03                         293
          CONTADOR SEQÜENCIAL                                        294                        300



3.      RELATÓRIO
A partir desta versão passa a existir um novo relatório de Conferência, que exibe as incidências utilizadas no Informe de
Rendimentos e na DIRF, desmembrando por contas e totalizando por incidência, conforme modelo abaixo, que poderá ser
processado em Resultados/Relatórios/Gerar/Funcionário/Informe de Rendimentos/Conferência.




                                                                                                                       8
Informativo Técnico – 01/2008




4.   LINK DOS PROGRAMAS
     Programas de Atualização para emissão DIRF e Informe de Rendimentos Ano Base-2008
                                  Arquivo FOLS_DIRF_2008.zip

                                                                                         9

								
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