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Document Sample
INSTRUCCIONES
Por favor llene toda la información requerida en los cuadros que se encuentran en las hojas siguien
El llenado de la información debe hacerlo con los datos personalizados de su empresa pero basado
en la estructura de los ejemplos que incluimos como referencia.
Recuerde que tanto el llenado de esta información como la asistencia a la capacitación de paramet
debe hacerlo acompañado de su contador o encargado del área contable.
No es necesario que nos envié esta información, únicamente que la tenga preparada en su totalida
Es importante que el día de la capacitación se conecte 15 minutos antes de la hora acordada para q
en las hojas siguientes:
mpresa pero basado
citación de parametrización en línea
arada en su totalidad para el día de la capacitación.
ora acordada para que no se pierda ningún tema.
1.1. INGRESO A WORLD OFFICE: Para acceder al software debe dar doble clic en icono de World Office que se encuentra en
en la casilla inicio de sesion se debe digitar administrador 1 (En minusculas o mayusculas) y en contraseña el numero 1 lu
1.2. PREGUNTA SECRETA: Siempre que el usuario ingresa por primera vez al software con el usuario administrador 1 , se
se debera incluir la pregunta secreta o de seguridad y un correo electronico. Lo anterior con el fin de que si se olvida la contrase
y pueda ser enviada al correo registrado.
ffice que se encuentra en el escritorio de su computador,
ntraseña el numero 1 luego dar clic en iniciar sesion.
o administrador 1 , se muestra una ventana en donde
ue si se olvida la contraseña se pueda generar una nueva
2.1. USUARIOS DEL PROGRAMA: Debe preparar los datos de todos los usuarios que van a utilizar el software.
Nombre Propio Usuario Nombre de acceso Clave
Ejemplo:
Nombre Propio Usuario Nombre de acceso Clave
Pedro Antonio Perez Lopez Gerente 65432990
Luis Fernando Arenas Mendez Facturador 56432932
de todos los usuarios que van a utilizar el software.
Pregunta de seguridad Respuesta Correo Electronico Descripcion Tipo usuario
Pregunta de seguridad Respuesta Correo Electronico Descripcion Tipo usuario
Mejor Amigo Infancia David pedroapl@gmail.com Administrador Administrador
sistema
Ciudad nacimiento Madre Bogota luisfdo@hotmail.com Encargado de Usuario
Facturar
3.1. ASISTENTE DE CONFIGURACION INICIAL: Mediante este asistente se estableceran diversos parametros indipensables
software.
Se requieren los siguientes datos:
Paso 2
Datos de la empresa que adquirio el software:
Nombre Empresa y/o sucursales Nit DV Direcciòn
Pais: Colombia
Ejemplo:
Nombre Empresa y/o sucursales Nit DV Direcciòn
Empresa XYZ Ltda 800654338 2 Cr 15 92 34
Empresa XYZ Ltda Medellin 800654338 8 Cr 43A 10 45
Paso 3
Informaciòn para impuestos:
Ejemplo
Cod. CIIU Actividades Tarifa ICA Cod. CIIU
Actividades
Comerciales decimales Comerciales
5098
5632
Actividad de renta Codigo Ciudad Codigo Dpto.
administracion
Ejemplo
Actividad de renta Codigo Ciudad Codigo Dpto.
administracion
5098 32 Bogotà 11
Paso 4
Informaciòn del representante legal y del contador o Revisor Fiscal:
Representante Legal:
Primer Apellido Segundo Apellido Primer Nombre Otros Nombres
Ejemplo
Primer Apellido Segundo Apellido Primer Nombre Otros Nombres
Gonzalez Romero Julio Cesar
Contador o Revisor Fiscal
Primer Apellido Segundo Apellido Primer Nombre Otros Nombres
Ejemplo
Primer Apellido Segundo Apellido Primer Nombre Otros Nombres
Gutierrez Rojas Julio Fernando
Paso 5
Empresas no responsables del Iva
Cuando su empresa maneja sucursales va a manejar se deben haber incluido los datos correspondientes en el primer paso de
paso se debe dar un clic a la sucursal que no sea responsable del IVA (Ejemplo sucursales en San Andrés).
Paso 6
Contabilizaciones o modelos contables:
Con la información solicitada en este paso el software creara los modelos contables necesarios para ser asignados a los produ
por ejemplo si la empresa comercializa Electrodomesticos se creara el modelo contable que sera asignado a todos los producto
manejara.
Agrupacion
Actividad Economica Porcentaje IVA Economica Cta. Ingresos
Ejemplo
Agrupacion
Actividad Economica Porcentaje IVA Economica Cta. Ingresos
Comercio Electrodomesticos 16% Comercial 413536
Mantenimiento Equipo Oficina 16% Servicios 413544
Materia Prima 10% y 16% Industrial 420505
Comercio Productos Alimenticios 16% Industrial 412014
Paso 8
Centros de Costo:
Mediante este paso se creara la estructura y centros de costos que la empresa requiera manejar.
Numero Digitos Primer Nivel 1
Numero Digitos Segundo Nivel 2
Numero de Digitos tercer nivel 3
Centros de costo Primer Nivel: Ejemplo
Codigo Nombre Codigo
1
2
3
Centros de costo segundo nivel Ejemplo
Codigo Nombre Codigo
11
12
13
21
31
32
Centros de costo tercer nivel Ejemplo
Codigo Nombre Codigo
111
112
113
121
122
131
132
211
212
311
312
321
322
Paso 9
Consignaciones:
Descripcion Banco
Ejemplo
Descripcion Banco
Bco. Bogota Cta. Corriente No. 8798745324 Banco de Bogota
Bco. Davivienda cta Ahorros No. 300 65347853 Banco Davivienda
Paso 10
Bodegas:
Codigo Nombre Bodega Responsable Dirección
Ejemplo
Codigo Nombre Bodega Responsable Dirección
Uno Principal Pedro Perez Cl 13 67 34
Dos Bodega Calle 80 Luis Nuñez Cl 80 60 89
Paso 11
Cuentas de utilidad o perdida:
Si su empresa maneja un Plan Unico de Cuentas Diferente al Comercial favor indicar la cuenta de utilidad y perdida del PUC co
Concepto Cuenta Contable
Cuenta de Ulitidad balance
Cuenta de perdida balance
eran diversos parametros indipensables en el proceso de parametrizacion del
Telefono Tipo de Contribuyente de la empresa
Telefono Tipo de Contribuyente de la empresa
2340967 Persona Juridica o asimilada
2679032 Persona Juridica o asimilada
Tarifa ICA decimales
0.01104
0.00966
Cod. Municipio
Cod. Municipio
001
Cedula DV
Cedula DV
79543009 4
Tipo Documento Numero de Documento DV Tarjeta Prof. Responsable
Tipo Documento Numero de Documento DV Tarjeta Prof. Responsable
Cédula de Ciudadanía 80543320 3 5643-T Contador
s correspondientes en el primer paso de este asistente, en este
ales en San Andrés).
cesarios para ser asignados a los productos o servicios que la empresa maneja
e que sera asignado a todos los productos electrodomesticos que la empresa
Cta. Dev. Ventas Cta. Compras o inventarios Costo de ventas
Cta. Dev. Ventas Cta. Compras o inventarios Costo de ventas
4175 1435 613536
4175
4275 1405 613595
4175 1430 612014
Nombre
Administracion
Ventas
Operaciones
Nombre
Dpto. Financiero
Dpto.Servicios Grales.
Dpto. R. Humano
Dpto. Mercadeo
Inventarios
Transporte
Nombre
Contabilidad
Tesoreria
Gerencia Financiera
Mantenimiento
Aseo
Nomina
Afiliaciones
Comercial
Publicidad
Compras
Bodega
Taller
Despachos
Teléfono Observaciones
Teléfono Observaciones
4328700
7639023
a cuenta de utilidad y perdida del PUC correspondiente.
3.2. ASISTENTE DE CONFIGURACION DE NOMINA
Paso 2
Cuentas manejo de Aportes
Si su empresa maneja un Plan Unico de Cuentas Diferente al Comercial favor indicar las cuentas para cada concepto según co
no debe modificar nada en este paso.
Concepto Seguridad social Cuenta Contable
EPS
FONDO DE PENSIONES
CAJA DE COMPENSACION
ARP
FONDO DE SOLIDARIDAD
Paso 3
EPS
Ejemplos
Nombre de las EPS que maneja la Nombre de las EPS que maneja la
empresa empresa
Cruz Blanca
Saludcoop
Cafesalud
Famisanar
Susalud
Paso 4
FONDOS DE PENSIONES
Ejemplos
Nombre de los Fondos de Pensiones Nombre de los Fondos de
que maneja la empresa Pensiones que maneja la empresa
Colfondos
Porvenir
Skandia
Instituto de los seguros sociales
Proteccion
Paso 5
CAJAS DE COMPENSACION
Ejemplos
Nombre de las cajas de Compensacion Nombre de las cajas de
que maneja la empresa Compensacion que maneja la
Cafam empresa
Combarranquilla
Cajasan
Cafasur
Paso 5
ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
Ejemplos
Nombre de las ARP maneja la empresa Nombre de las ARP maneja la
empresa
Colpatria
Colmena
Alfa SA
Instituto de los seguros sociales
Paso 7
CREACION DE EMPLEADOS
Tipo de Documento
Numero de Documento
Ciudad Expedicion
Primer Nombre
Segundo Nombre
Primer Apellido
Segundo Apellido
Tipo de Dirección
Direccion
Telefonos
Email
Ciudad
Tipo de Contrato
Fecha Ingreso
Fecha Final Contrato
Fin Periodo Prueba
Area
Clase relacion
Cargo
Banco
Numero Cuenta
Fecha Nacimiento
Estado Civil
Numero Hijos
Tarifa ARP
Empresa o sucursal
EPS
Fecha Afiliación
PENSION
Fecha Afiliación
ARP
Fecha Afiliación
Caja de Compensacion
Fecha Afiliación
Sueldo
Centro de Costo
Cesantias
Intereses cesantias
Prima
Vacaciones
Ret/fte salarios
Tipo de Documento
Numero de Documento
Ciudad Expedicion
Primer Nombre
Segundo Nombre
Primer Apellido
Segundo Apellido
Tipo de Dirección
Direccion
Telefonos
Email
Ciudad
Tipo de Contrato
Fecha Ingreso
Fecha Final Contrato
Fin Periodo Prueba
Area
Clase relacion
Cargo
Banco
Numero Cuenta
Fecha Nacimiento
Estado Civil
Numero Hijos
Tarifa ARP
Empresa o sucursal
EPS
Fecha Afiliación
PENSION
Fecha Afiliación
ARP
Fecha Afiliación
Caja de Compensacion
Fecha Afiliación
Sueldo
Centro de Costo
Cesantias
Intereses cesantias
Prima
Vacaciones
Ret/fte salarios
Tipo de Documento
Numero de Documento
Ciudad Expedicion
Primer Nombre
Segundo Nombre
Primer Apellido
Segundo Apellido
Tipo de Dirección
Direccion
Telefonos
Email
Ciudad
Tipo de Contrato
Fecha Ingreso
Fecha Final Contrato
Fin Periodo Prueba
Area
Clase relacion
Cargo
Banco
Numero Cuenta
Fecha Nacimiento
Estado Civil
Numero Hijos
Tarifa ARP
Empresa o sucursal
EPS
Fecha Afiliación
PENSION
Fecha Afiliación
ARP
Fecha Afiliación
Caja de Compensacion
Fecha Afiliación
Sueldo
Centro de Costo
Cesantias
Intereses cesantias
Prima
Vacaciones
Ret/fte salarios
Tipo de Documento
Numero de Documento
Ciudad Expedicion
Primer Nombre
Segundo Nombre
Primer Apellido
Segundo Apellido
Tipo de Dirección
Direccion
Telefonos
Email
Ciudad
Tipo de Contrato
Fecha Ingreso
Fecha Final Contrato
Fin Periodo Prueba
Area
Clase relacion
Cargo
Banco
Numero Cuenta
Fecha Nacimiento
Estado Civil
Numero Hijos
Tarifa ARP
Empresa o sucursal
EPS
Fecha Afiliación
PENSION
Fecha Afiliación
ARP
Fecha Afiliación
Caja de Compensacion
Fecha Afiliación
Sueldo
Centro de Costo
Cesantias
Intereses cesantias
Prima
Vacaciones
Ret/fte salarios
Tipo de Documento
Numero de Documento
Ciudad Expedicion
Primer Nombre
Segundo Nombre
Primer Apellido
Segundo Apellido
Tipo de Dirección
Direccion
Telefonos
Email
Ciudad
Tipo de Contrato
Fecha Ingreso
Fecha Final Contrato
Fin Periodo Prueba
Area
Clase relacion
Cargo
Banco
Numero Cuenta
Fecha Nacimiento
Estado Civil
Numero Hijos
Tarifa ARP
Empresa o sucursal
EPS
Fecha Afiliación
PENSION
Fecha Afiliación
ARP
Fecha Afiliación
Caja de Compensacion
Fecha Afiliación
Sueldo
Centro de Costo
Cesantias
Intereses cesantias
Prima
Vacaciones
Ret/fte salarios
Paso 8
INFORMACION DEDUCIBLES DE RETENCION EN LA FUENTE
Concepto Deducible Nombre del empleado Valor Fecha Inicio
Ejemplo
Concepto Deducible Nombre del empleado Valor Fecha Inicio
Aportes Voluntarios Felipe Saenz camargo 200000 1/1/2010
Vivienda Felipe Saenz camargo 100000 1/1/2010
Salud Felipe Saenz camargo 150000 1/1/2010
CONCEPTOS DE NOMINA
Varificar si la empresa maneja conceptos adicionales a los del siguiente listado, si asi es incluirlos en los espacios vacios
Concepto Concepto Concepto
Anticipo Cesantías Diferencial Salario Préstamos
Anticipo Intereses de Cesantías Festivo Doble Prima de Servicios
Anticipo Nómina Festivo Sencillo Prima Extralegal
Anticipo Prima Fondo de Solidaridad Recargo Nocturno
Anticipo Vacaciones Hora Extra Diurna Recargo Nocturno Dominical
Aportes al ICBF Hora Extra Dominical Retencion en la Fuente
Aportes al Sena Hora Extra Dominical Diurna Seguro de Vida
Aportes Caja Compensación Hora Extra Dominical Nocturna Sueldo
Aportes Pension Empresa Hora Extra Festiva Turnos Extras
Aportes Pension Trabajador Hora Extra Festiva Nocturna Vacaciones
Aportes Riesgos Profesionales Hora Extra Festiva Diurna
Aportes Salud Empresa Hora Extra Nocturna
Aportes Salud Trabajador Hora Recargo Noctuno
Auxilio de Transporte Incapacidades
Bonificación Permanente Intereses sobre Cesantias
Cesantia Pago Intereses
Comisiones Pago Prima
Descuentos Pago Vacaciones
cuentas para cada concepto según corresponda, si maneja el PUC comercial
re de las EPS que maneja la
empresa
anca
oop
ud
nar
d
ombre de los Fondos de
ones que maneja la empresa
dos
r
a
o de los seguros sociales
ion
Nombre de las cajas de
mpensacion que maneja la
empresa
rranquilla
n
r
mbre de las ARP maneja la
empresa
ia
na
o de los seguros sociales
Ejemplo 1
CÉDULA
79111222
BOGOTA
PEDRO
ANTONIO
PEREZ
LOPEZ
CASA
CR 25 106 78
4121212
pedroa@hotmail.com
BOGOTA
INDEFINIDO
3/31/2009
NO APLICA
5/31/2009
Administrativa
Normal
JEFE DE CONTABILIDAD
Davivienda
300-983795874
1/23/1967
Casado
2
0.00522
Empresa EXZ Ltda
Cruz Blanca
3/31/2009
Porvenir
3/31/2009
Colpatria
3/31/2009
Cafam
3/31/2009
3,000,000.00
Contabilidad
SI
SI
SI
SI
NO
Ejemplo 2
CÉDULA
80543889
BOGOTA
LUIS
FERNANDO
JIMENEZ
SANCHEZ
CASA
CR 15 67 89
327865
luisfdo@gmail.com
BOGOTA
FIJO
12/25/2009
12/25/2010
2/25/2010
Ventas
Normal
VENDEDOR
Davivienda
300-678975495
2/12/1978
Casado
1
0.01044
Empresa EXZ Ltda
Saludcoop
12/25/2009
Skandia
12/25/2009
Instituto de seguros sociales
12/25/2009
Cafam
12/25/2009
900,000.00
Comercial
SI
SI
SI
SI
NO
Ejemplo 3
CÉDULA
51230998
BOGOTA
CARMEN
RODRIGUEZ
MENDEZ
CASA
CL 67 45 67 SUR
3450922
carmenrodriguez@gmail.com
BOGOTA
Definido Menos de un año
11/19/2009
6/19/2010
12/19/2009
Administrativa
Salario Inferior al Minimo
ASEADORA
Davivienda
300-983795891
6/13/1976
Casado
0
0.00522
Empresa EXZ Ltda
Su Salud
11/19/2009
Porvenir
11/19/2009
Colpatria
11/19/2009
Cafam
11/19/2009
257,500.00
Aseo
SI
SI
SI
SI
NO
Ejemplo 4
CÉDULA
6547609
Cali
ORLANDO
SANCHEZ
MEJIA
CASA
CL 67 45 67
2894589
orlandosanchez@yahoo.es
BOGOTA
Labor Contratada
5/14/2009
NO APLICA
6/14/2009
Producción
Aprendiz Sena
OPERARIO
Davivienda
300-983795833
12/14/1990
Soltero
0
0.01566
Empresa EXZ Ltda
Cafesalud
5/14/2009
Porvenir
5/14/2009
Colpatria
5/14/2009
Cafam
5/14/2009
515,000
Despachos
NO
NO
NO
NO
NO
Ejemplo 5
CÉDULA
79543889
BOGOTA
FELIPE
SAENZ
CAMARGO
CASA
CL 103 18 67
6549033
felipesaenz@gmail.com
BOGOTA
Indefinido
1/12/2008
NO APLICA
3/12/2008
Administrativa
Salario Integral
GERENTE
Davivienda
300-983795463
3/13/1960
Casado
3
0.00522
Empresa EXZ Ltda
Cruz Blanca
1/12/2008
Skandia
1/12/2008
Colpatria
1/12/2008
Cafam
1/12/2008
8,000,000.00
Gerencia Financiera
NO
NO
NO
SI
SI
Fecha Fin
Fecha Fin
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
ncluirlos en los espacios vacios
Concepto
mos
de Servicios
Extralegal
o Nocturno
o Nocturno Dominical
on en la Fuente
de Vida
Extras
ones
3.3. ASISTENTE DE CONFIGURACION DE COMISIONES
Paso 2
Empleados que devengan comision
Se deben marcar los empleados que devengan comision
Paso 3
Vendedores a liquidar comisiones por recaudo
Parametrizacion de las comisiones por recaudo.
Vendedores Edades de Intervalo de Intervalo de Porcentaje Fijo
cartera porcentajes valores
Ejemplo
Vendedores Edades de Intervalo de Intervalo de Porcentaje Fijo
cartera porcentajes valores
LUIS FERNANDO JIMENEZ SANCHEZ SI NO NO NO
Edades de cartera Ejemplo
Dia Inicial Dia Final Comision % Dia Inicial Dia Final
1 30
31 60
61 90
91 600
Intervalo de Porcentajes Ejemplo
Valor Inicial Valor Final Comision % Valor Inicial Valor Final
$ 5,000,000.00 $ 4,000,000.00
$ 3,000,000.00 $ 4,000,000.00
$ 2,000,000.00 $ 3,000,000.00
Intervalo valores Ejemplo
Valor Inicial Valor Final Comision % Valor Inicial Valor Final
$ 5,000,000.00 $ 4,000,000.00
$ 3,000,000.00 $ 4,000,000.00
$ 2,000,000.00 $ 3,000,000.00
Paso 4
Descuentos Comerciales Condicionados
Desea tener en cuenta los descuentos comerciales condicionados en la liquidacion de comisiones por recaudo
Elegir la cuenta contable a la que se van acontabilizar los descuentos condicionados
ejemplo
Desea tener en cuenta los descuentos comerciales condicionados en la liquidacion de comisiones por recaudo
Elegir la cuenta contable a la que se van acontabilizar los descuentos condicionados
Porcentaje Meta
Fijo Recaudo
Porcentaje Meta
Fijo Recaudo
NO 1,000,000.00
Comision %
10
5
2
0
Comision %
10
5
2
Comision $
$ 500,000.00
$ 300,000.00
$ 100,000.00
SI NO
por recaudo
SI NO
por recaudo X
530535
3.4. ACTUALIZACION ANUAL LABORAL Y TRIBUTARIA
Paso 2
Actualizacion de Bases y porcentajes de Retención Año Gravable Correspondiente
Se debe incluir los valores vigentes para bases de retencion, sanciones, salario minimo, auxilio de transporte etc
Base
IdCuentaContable
13551501 RETENCION DEBITO POR VENTAS DE PRODUCTOS
13551502 RETENCION DEBITO POR VENTA DE SERVICIOS
13551503 RETENCION EN LA FUENTE POR VENTA DE SERVICIOS PROFESIONALES
13551504 RETENCION EN LA FUENTE POR VENTA DE SERVICIOS GRAVADOS 1,6%
13551505 RETENCION EN LA FUENTE POR VENTA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE
13551506 RETENCION EN LA FUENTE SERVICIO DE OBRA
13551507 RETENCION EN LA FUENTE TARJETAS DE CREDITO
13551508 RETENCION AUTORETENEDORES
13551701 RETENCION DE IVA POR VENTA DE PRODUCTOS
13551702 RETENCION DE IVA POR VENTA DE SERVICIOS
13551703 RETENCION DE IVA VENTA DE SRVICIOS PROFESIONALES
13551704 RETENCION DE IVA VENTA DE SERVICIOS GRAVADOS AL 1,6%
13551705 RETENCION DE IVA UTILIDAD SERVICIOS DE OBRA
13551706 RETENCION DE IVA TARJETAS DE CREDITO
13551801 RETENCION DE ICA POR VENTA DE PRODUCTOS
13551802 RETENCION DE ICA POR VENTA DE SERVICIOS
13551803 RETENCION DE ICA VENTA DE SERVICIOS PROFESIONALES
13551804 RETENCION DE ICA VENTA DE SERVICIOS DE VIGILANCIA
13551805 RETENCION DE ICA VENTA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE
13551806 RETENCION DE ICA SERVICIO DE CONTRUCCION
13551807 RETENCION DE ICA SERVICIO DE ASEO
13551808 RETENCION DE ICA TARJETAS DE CREDITO
23651001 DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES NO RESIDENTES
23651501 HONORARIOS NO DECLARANTES 10%
23651502 HONORARIOS DECLARANTES 11%
23651503 HONORARIOS DECLARANTES 11%
23652001 COMISIONES NO DECLARANTES 10%
23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%
23652502 SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%
23652503 SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA 1%
23652504 SERVICIOS EMPRESAS TEMPORALES DE EMPLEO 1%
23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%
23652506 SERVICIO HOTELES Y RESTAURANTES 3.5%
23652507 SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS AEREO Y MARITIMO
23652508 SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS POR CARRETERA 3.5%
23652509 SERVICIOS DE OBRA 1%
23653001 ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES 4%
23653002 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3,5%
23654001 RETENCION POR COMPRAS 3.5%
23654002 COMPRA DE ACTIVOS FIJOS IVA INCLUIDO
23654003 COMPRAS BASE CERO
23654004 COMPRAS COMBUSTIBLE 0,1%
236575 AUTORRETENCIONES
23670501 RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO COMPRAS 16%
23670502 RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO SERVICIOS
23670503 RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO HONORARIOS
23670504 RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO ARRENDAMIENTOS INMUEBLES
23670505 RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO ARRIENDO BIENES MUEBLES
23670506 RETEIVA REG. SIMPLIFICADO VIGILANCIA AIU 10%
23670507 RETEIVA REG. SIMPLIFICADO SERVICIOS 10%
23670508 RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO COMISIONES
23670509 RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO COMPRAS 10%
23671001 RETEIVA REGIMEN COMUN
23680101 RETENCION DE ICA COMPRAS
23680102 RETENCION DE ICA SERVICIOS
23680103 RETENCION DE ICA HONORARIOS
23680104 RETENCION DE ICA POR COMISIONES
24089001 RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO COMPRAS 16%
24089002 RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO SERVICIOS 16%
24089003 RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO HONORARIOS
24089004 RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO ARRENDAMIENTOS INMUEBLES
24089005 RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO ARRIENDO BIENES MUEBLES
24089006 RETEIVA REG. SIMPLIFICADO VIGILANCIA AIU 10%
24089007 RETEIVA REG. SIMPLIFICADO SERVICIOS 10%
24089008 RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO COMISIONES
24089009 RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO COMPRAS 10%
249501 OTROS
53051501 COMISIONES BANCARIAS
53051502 COMISION TARJETA DE CREDITO DINNERS
Ejemplos
Base
IdCuentaContable 663,000.00
13551501 RETENCION DEBITO POR VENTAS DE PRODUCTOS 98,000.00
13551502 RETENCION DEBITO POR VENTA DE SERVICIOS 0
13551503 RETENCION EN LA FUENTE POR VENTA DE SERVICIOS PROFESIONALES 98,000.00
13551504 RETENCION EN LA FUENTE POR VENTA DE SERVICIOS GRAVADOS 1,6%
Paso 3
Valor de la UVT año gravable correspondiente
Valor
Año
2009
2010
Paso 4
Sanciones minimas de impuestos
Valor
Concepto
Sanción Minima Impuestos nacionales
Sanción Minima Impuestos distritales
Porcentaje Impuesto Avisos y Tableros
Paso 5
Laborales
Valor
Concepto
Salario Minimo
% Excento de Ingresos Laborales (Retencion en la fuente)
Porcentaje prestaciones sociales (Salario Integral)
Paso 6
Laborales II
Valor
Concepto de Nómina
Auxilio de transporte
Fondo de solidaridad pensional
e transporte etc
Porcentaje
0.035
0.04
0.11
0.02
0.01
0.01
0.015
0.035
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.1
0.01104
0.00966
0.0069
0.0138
0.00966
0.0069
0.00966
0.00414
0.35
0.1
0.11
0.09482
0.01
0.06
0.04
0.01
0.01
0.02
0.035
0.01
0.035
0.01
0.04
0.035
0.035
0.030172
0.035
0.001
0.035
0.08
0.08
0.08
0.05
0.08
0.016
0.05
0.08
0.05
0.08
0
0
0
0
0.08
0.08
0.08
0.05
0.08
0.016
0.05
0.08
0.05
0.03
0
0.07
Porcentaje
0.035
0.04
0.11
0.02
base
4.1. CREACION DE TERCEROS
Los datos que se encuentran marcados son indispensables para cada tipo de tercero.
CLIENTES
Tipo de Número Ciudad Primer Nombre o Segundo
Identificación Razon Social Nombre
Ej NIT 800654009 Bogota Almacenes Éxito SA
Ej CC 32868540 Cali Carmen Maria
1
2
3
4
Vendedor Zona 1 Zona 2 Clasificacion 1
(solo clientes) (Clientes) (Clientes) (Clientes)
Norte
Ej LUIS FERNANDO JIMENEZ SANCHEZ Chicó Nacionales
Sur
Ej LUIS FERNANDO JIMENEZ SANCHEZ Tunal Nacionales
1
2
3
4
PROVEEDORE
Tipo de Número Ciudad Primer Nombre o Segundo
Identificación Razon Social Nombre
Ej CC 79765342 Bogotá Julio Fernando
Ej NIT 860002503 Bogota Seguros Bolivar SA
2
3
4
Vendedor Zona 1 Zona 2 Clasificacion 1
(solo clientes) (Clientes) (Clientes) (Clientes)
Ej
Ej
2
3
4
SOCIOS
Tipo de Número Ciudad Primer Nombre o Segundo
Identificación Razon Social Nombre
Ej 1 CC 78654234 Neiva Pedro Julio
Ej 2 CC 80543778 Bogotá Luis Francisco
1
2
Vendedor Zona 1 Zona 2 Clasificacion 1
(solo clientes) (Clientes) (Clientes) (Clientes)
Ej 1
Ej 2
1
2
CLIENTES
Primer Apellido Segundo Plazo Cupo de Tipo Contribuyente
Apellido Credito
30 10,000,000 Grande Contribuyente Autorretenedor
Fernadez Campo 15 500,000 Persona Natural Regimen simplificado
Clasificacion 2 Lista Precios Tipo Dirección Ciudad Teléfono
(Clientes) (Clientes) Dirección
Supermercado Precio 1 Empresa Cr 25 21 25 Bogota 6151617
Tendero Precio 2 Empresa Cl 67 23 125Bogota 3456723
PROVEEDORES
Primer Apellido Segundo Plazo Cupo de Tipo Contribuyente
Apellido Credito
Gutierrez Rojas 30 Persona natural Regimen Simplificado
30 Grande Contribuyente Autorretenedor
Clasificacion 2 Lista Precios Tipo Dirección Ciudad Teléfono
(Clientes) (Clientes) Dirección
Empresa 124
CL 76 N 65 . Bogotá 5683930
Empresa Cr 10 17 98 Bogotá 5400300
SOCIOS
Primer Apellido Segundo Plazo Cupo de Tipo Contribuyente
Apellido Credito
Martinez Nuñez Persona Natural regimen simplificado
Rodriguez Mendez Persona Natural regimen simplificado
Clasificacion 2 Lista Precios Tipo Dirección Ciudad Teléfono
(Clientes) Dirección
Casa Cr 3 8 15 Neiva 8765437
Casa Cl 13 45 67 Bogotá 7653400
Tipo Contribuyente Tarifa Ica (solo para
proveedores P.Naturales)
Grande Contribuyente Autorretenedor continua
Persona Natural Regimen simplificado 0.01104
E-Mail Fax
Tipo Contribuyente Tarifa Ica (solo
para proveedores)
Persona natural Regimen Simplificado 0.00966
Grande Contribuyente Autorretenedor continua
E-Mail Fax
Tipo Contribuyente Tarifa Ica (solo
para proveedores)
Persona Natural regimen simplificado
Persona Natural regimen simplificado
E-Mail Fax
5.1. CREACION DE PRODUCTOS DE INVENTARIO
Código Descripción Unidad de Producto en Pertenece a
Producto Producto Medida Proceso un Producto
Ej 1 TV1021 Televisor Sony 21" Und. No No
Ej 2 NEV1356 Nevera Icasa 12 Pies Und. No No
Ej 3 HA965 Harina de Trigo Gr No Si
Ej 4 PIHAL Pizza Hawaiana Large Und. No No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Precio Precio Precio Precio Tipo de %
1 2 3 4 Producto IVA
Ej 1 $ 500,000 $ 520,000 $ 540,000 $ 490,000 Gravado 16%
Ej 2 $ 1,000,000 $ 1,100,000 $ 1,200,000 $ 950,000 Gravado 16%
Ej 3 $ 20 $ 22 $ 24 $ 18 Gravado 10%
Ej 4 $ 40,000 $ 42,000 $ 44,000 $ 38,000 Gravado 16%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Facturar sin Máximo Mínimo Punto de Producto Vigente Grupo Dos
existencias Permitido Permitido Reorden Inventarios
No 60 10 30 SI SI Televisores
No 30 5 20 SI SI Neveras
No 100000 10000 30000 SI SI Inv.Mat.Prim
No 40 5 15 SI SI Inv.Prod.Ter
Utilidad Verificar parametro Ficha Contabilizacion
Estimada en facturación
30% SI Comercio de Electrodomesticos
35% SI Comercio de Electrodomesticos
30% No Materia Prima
15% No Comercio product. Alimenticios
Grupo Dos
Inventarios
Sony
Icasa
Harinas
Comestibles
6.1. ACTIVOS FIJOS
Código Descripción Unidad de Producto en Pertenece a
Producto Producto Medida Proceso un Producto
Ej 1 AF001 COMPUTADOR COMPAQ Und. No No
Ej 2 AF002 IMPRESORA EPSON Und. No No
1
2
3
4
5
Precio Precio Precio Precio Tipo de %
1 2 3 4 Producto IVA
Ej 1 $0 $0 $0 $0 Exento 0%
Ej 1 $0 $0 $0 $0 Exento 0%
1
2
3
4
5
Placa Centro de Ubicación Responsable Proveedor Fecha
No Costos Compra
Ej AF001 Contabilidad Contabilidad Pedro Lopez Almacenes Éxito 2/15/2008
Ej AF002 Contabilidad Contabilidad Pedro Lopez Almacenes Éxito 2/15/2008
1
2
3
4
5
Póliza Aseguradora Pignorado Si/No Vence Número
No Garantía Serial
Ej 457895 Seg. Bolivar No 2/15/2009 687HJ54NJ9
Ej 457895 Seg. Bolivar No 2/15/2009 687HJ54NE6
1
2
3
4
5
Facturar sin Máximo Mínimo Punto de Producto Vigente Grupo Dos
existencias Permitido Permitido Reorden Inventarios
No 0 0 0 NO SI Activos Fijos
No 0 0 0 NO SI Activos Fijos
Utilidad Verificar parametro Ficha Contabilizacion
Estimada en facturación
0% NO Equipo de Procesamiento de datos
0% NO Equipo de Procesamiento de datos
Fecha Fecha de Meses Fecha fin Vence
Activación Baja Depreciación Depreciac. Póliza
12/31/2009 2/15/2013 60 2/15/2013 2/15/2011
12/31/2009 2/15/2013 60 2/15/2013 2/15/2011
Grupo Dos
Inventarios
7.1. SALDOS INICIALES
INVENTARIOS
Producto Bodega Cantidad Valor
Unitario
Ej 1 TV1021 Principal 33 208,000
Ej 2 NEV1356 Bodega Calle 80 14 412,000
Ej 3 HA965 Principal 50000 11
Ej 4 PIHAL Principal 25 23,920
1
2
3
4
5
** Solo si la empresa requiere manejar lotes de vencimiento.
ACTIVOS FIJOS
Producto Cantidad Valor Depreciacion
Compra Acumulada
Ej 1 COMPUTADOR COMPAQ 1 3,500,000 700,000
Ej 2 IMPRESORA EPSON 1 750,000 150,000
1
2
3
4
5
CONTABILIDAD
EMPRESA ABC LTDA
Balance General con cierre al 31/12/2009
Código Nombre Cuenta Saldo Final Código
1 ACTIVO
11 DISPONIBLE
1105 CAJA
11050501 CAJA GENERAL 450,000 2
Total para CAJAS MENORES 450,000 21
Total para CAJA 450,000 2205
1110 BANCOS 220501
11100505 BANCO DE BOGOTA 1,324,600
Total para MONEDA NACIONAL 1,324,600
Total para BANCOS 1,324,600
1120 CUENTAS DE AHORRO 23
112005 BANCOS 2335
11200501 DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS 162,700 233525
Total para BANCOS 162,700
Total para CUENTAS DE AHORRO 162,700
Total para DISPONIBLE 1,937,300
13 DEUDORES
1305 CLIENTES
130505 NACIONALES 7,600,000
Total para CLIENTES 7,600,000
Total para DEUDORES 7,600,000
14 INVENTARIOS
1405 MATERIAS PRIMAS 3
140505 Total para Materias Primas 550,000
1405 PRODUCTOS TERMINADOS 31
143001 Total para Prod. Terminados 598,000 3115
1430 PRODUCTOS NO FAB. EMPRESA 311505
143595 Total producto No fab. Empresa 12,632,000
Total para INVENTARIOS 13,780,000
Total para INVENTARIOS 13,780,000
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 37
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 4,250,000 3710
4,250,000
Total para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 371005
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
159220 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS -850,000
Total para DEPRECIACION ACUMULADA -850,000
Total para PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 3,400,000
Total para ACTIVO 26,717,300
CUENTAS POR COBRAR
Cuenta Documento Tercero Valor
Contable Cliente (Debitos)
Ej 1 13050501 FV 3490 A.Exito 5,000,000
Ej 2 13050501 FV 3496 A.Exito 2,600,000
1
2
3
4
5
CUENTAS POR PAGAR
Cuenta Documento Tercero Valor
Contable Cliente (Créditos)
Ej 1 220501 FC 47851 A.Exito 6,700,000
Ej 2 233525 CC 67594 J. Gutierrez 588,000
1
2
3
4
5
Lote**
ESA ABC LTDA
con cierre al 31/12/2009
Nombre Cuenta Saldo Final
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
NACIONALES
PROVEEDORES 6,700,000
Total para PROV. NACIONALES 6,700,000
CUENTAS POR PAGAR
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
HONORARIOS 588,000
Total para COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 588,000
Total para CUENTAS POR PAGAR 588,000
Total para PASIVO 7,288,000
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
APORTES SOCIALES
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 5,000,000
Total para APORTES SOCIALES 5,000,000
Total para CAPITAL SOCIAL 5,000,000
RESULTADOS ANTERIORES
UTILIDADES ACUMULADAS
UTILIDAD ACUMULADA 14,429,300
Total para UTILIDAD DEL EJERCICIO 14,429,300
Total para RESULTADOS DEL EJERCICIO 14,429,300
Total para PATRIMONIO 19,429,300
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 26,717,300
Fecha Vendedor
Vencimiento
15/01/2010 Luis Jimenez
23/01/2010 Luis Jimenez
Fecha
Vencimiento
15/01/2010
31/01/2010
