Monthly Cash Flow Statement
Projection for
Name: Assumptions:
DATE: Base Plan for ___ Cows
DESCRIPTION JAN JAN FEB FEB MAR MAR
PROJ ACTUAL VAR PROJ ACTUAL VAR PROJ ACTUAL VAR
BEG CASH BAL: $0 $0 $0 $0 $0
Crops $0 $0 $0
LIvestock & Poultry $0 $0 $0
Dairy Livestock $0 $0 $0
Contracted Milk $0 $0 $0 $0 $0 $0
Variable Milk $0 $0 $0 $0 $0 $0
Government Payments $0 $0 $0
Custom Income $0 $0 $0
Other Farm Income $0 $0 $0
Non Farm Income $0 $0 $0
Total Inflow $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
CASH OUTFLOWS:
Car & Pickup $0 $0 $0
Chemicals $0 $0 $0
Custom Hire $0 $0 $0
Feed $0 $0 $0
Fertilizer $0 $0 $0
Freight & Trucking $0 $0 $0
Gas, Fuel & Oil $0 $0 $0
Insurance $0 $0 $0
Labor $0 $0 $0
Rent - Machinery $0 $0 $0
Rent - Land $0 $0 $0
Repairs $0 $0 $0
Seed $0 $0 $0
Supplies $0 $0 $0
Taxes $0 $0 $0
Utilities $0 $0 $0
Veterinary & An. Health $0 $0 $0
Other $0 $0 $0
Other $0 $0 $0
Other $0 $0 $0
Other $0 $0 $0
Other $0 $0 $0
Total Outflow $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Net Cash Flow $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
FAMILY LIVING
Family Living/below $0 $0 $0
Taxes RE HOME $0 $0 $0
Total Family Living $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
CAPITAL PURCHASES
Replacements $0 $0 $0
Other-Improvements $0 $0 $0
Tot Cap Purch $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
LOAN PAYMENTS
ICB 101 $0 $0 $0
ICB 901 $0 $0 $0
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$0 $0 $0
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Total Loan Pay $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Surp or def $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
ANNUAL OPERATING LOAN TRANSACTIONS & BALANCES:
Beg AO bal $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
AO borrowing $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Accrued Interest $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
AO prin. pay $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
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End AO bal. $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Monthly Cash Flow Statement
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End Cash bal $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Milk Contracted 2003
Pounds 0 0 0
Base Price 11.39 12.5 11.39
Assumed Premiums 2.57 2.57 2.57
Total/Cwt Price 13.96 15.07 13.96
TOTAL 0 0 0
Not Contracted/Variable Milk 2003
Pounds 0 0 0
Base Price 11.39 12.5 11.39
Assumed Premiums 2.57 2.57 2.57
Total/Cwt Price 13.96 15.07 13.96
TOTAL 0 0 0
Monthly Cash Flow Statement
APR APR MAY MAY JUNE JUNE JULY JULY AUG AUG
PROJ ACTUAL VAR PROJ ACTUAL VAR PROJ ACTUAL VAR PROJ ACTUAL VAR PROJ ACTUAL
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Monthly Cash Flow Statement
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11.38 11.83 12.41 13.15 13.24
2.8 2.71 2.43 2 1.97
14.18 14.54 14.84 15.15 15.21
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
11.38 11.83 12.41 13.15 13.24
2.8 2.71 2.43 2 1.97
14.18 14.54 14.84 15.15 15.21
0 0 0 0 0
Monthly Cash Flow Statement
SEPT SEPT OCT OCT NOV NOV DEC DEC TOTAL
VAR PROJ ACTUAL VAR PROJ ACTUAL VAR PROJ ACTUAL VAR PROJ ACTUAL VAR PROJ
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$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
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Monthly Cash Flow Statement
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0 0 0 0
13.35 12.83 12.83 12.83
2.28 2.38 2.38 2.38
15.63 15.21 15.21 15.21
0 0 0 0
0 0 0 0
13.35 12.83 12.83 12.83
2.28 2.38 2.38 2.38
15.63 15.21 15.21 15.21
0 0 0 0
Monthly Cash Flow Statement
TOTAL
ACTUAL VAR
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$0 $0
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$0 $0
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$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
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Monthly Cash Flow Statement
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