???? - R10

期初導入 - R10

1. 庫存/訂單/應收系統參數查核

2. 期初庫存量導入

3. 未結案訂單導入

4. 期初總帳開帳導入

5. 應收/暫收款餘額導入

6. 銀行帳戶餘額導入

7. 未兌現應收票據導入

8. 發票資料導入

9. 期初資料核對

庫存/訂單/應收系統參數查核

系統時間 2001/10/1

1. INV110 上次月結月份 200109

2. ACC120 會計年度期間設定 200109

3. FIN105 最後搬移歷史檔年月 200109









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期初庫存量導入

1. INV120 品號大類 DMF 複製/新增MB, Monitor

2. INV130 分類屬性 DMF MB新增K7,P4

Monitor新增15”, 17”(LCD15, LCD17)

3. INV140 品號資料 DMF F0033/F0034 新增 MB,

Monitor

(DMF – F 成品; W 半成品 ; R 原料; G 物料)

(DMZ – A 成品CD_ROM )





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未結案訂單導入

1. MIS120 建立使用者 新增s9110042 / 拖曳至業務部

2. CDR130 業務員設定

3. CDR150 客戶基本資料 新增001A, 002A, 003A, 004B

4. CDR157 業務員與客戶關係新增s9110042

5. CDR310 未結案訂單 2001/9/1 ~ 2001/10/31

6. CDR390 未結案訂單列印2001/9/1 ~ 2001/10/31









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期初總帳開帳導入

1. ACC210 傳票維護2001/9/28 新增 (ACC120開

啟2001/09) Brush Open: Debt 2214銷

項稅額 NT$1,000, Credit 4111銷貨收入

2. ACC220 未過帳傳票檢核 2001/9/28

3. ACC280 傳票過帳 (0109281001)

4. ACC705 月結前平衡診斷2001/9/1~2001/9/30

5. ACC710 月結2001/9/1 ~ 2001/9/30

6. ACC380 損益表

7. ACC390 資產負債表

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應收/暫收款餘額導入

1. ARM155 期初科目餘額總帳轉入

(應收/預收/暫收) 處理部門 : 財務部

客戶代號001A, 002A, 003A, 004B

2. ACC290 已過帳傳票三筆 09/01~09/30

( 銷項稅 NT$1,000 / 應收&預收&暫收&應付&

預付&暫付 NT$32,932,000 / 銷貨收入

NT$1,000,000 )





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銀行帳戶餘額導入

1. NTS140 銀行帳戶期初餘額









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未兌現應收票據導入

1. NTS190 期初應收票據收入2001/9/28 新增

出納交易類別(黃頁輸入中國商銀,韋力

金額NT$400,000)

2. NTS3F0應收票據餘額明細2001/10/31截止

(NT$400,000)







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發票資料導入

1. ARM130 統一發票月份字軌設定

代號 1 200109 ~ 200110 字軌 AA, AB, AC

2. ARM210發票號碼維護(SQL/Enterprise Mgr./

Table:misunit / CA )

(人工發票/1組/三聯/AA12345000~,

電子發票/51組/二聯/AB12345000~,

收銀機發票/52組/二聯/AC12345000~)







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期初資料核對

1. ARM1C0 應收預收暫收餘額與總帳餘額核對

2001/10

2. NTS1D5 定存與總帳餘額核對2001/10

3. NTS195 應收票據期初餘額與總帳餘額核對

2001/10

4. NTS1G0 銀行存款與總帳餘額核對2001/10









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ERP 訂單收款主要交易–R20

1. 業務接單

2. 直接出貨

3. 國內單張發票立帳

4. 國外出貨單立帳

5. 退貨扣款

6. 折讓扣款

7. 應收他項發票處理

8. 國內預收款 – 先開發票後收款

9. 國外預收款

ERP 訂單收款主要交易–R20

10.國內暫收款

11.客戶對帳

12.國內收款沖帳

13.國外收款沖帳

14.應收票據託收兌現

15.統一發票定期申報

16.進項憑證作業 – 應付系統上線前

17.進銷項媒體申報

18.庫存月結

19.總帳月結

業務接單

系統時間 2001/10/1

1. CDR310 新增內、外銷訂單 F001 x 10

(CDR150 韋力-二聯) /單價NT$10,000、

MLE/單價US$300, 匯率1:33)

2. CDR311 訂單批次確認

(CA01A0003,CA01A0004)

3. CDR390 未交訂單列印

(預計交期 2001/10/1~ 2001/10/31)

4. CDR313 Proforma Invoice 列印

5. CDR315 Sales Confirmation 列印

6. CDR325 Sales Order 列印

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直接出貨

1. CDR645 出貨單維護(出貨號-LA01A0001/

HA01A0001)確認過帳 (SQL Ent. Mgr. 

更新庫存交易檔invtrn (ttxxxx預設–(0))

2. CDR650 出貨單列印(出貨號LA+稅率/HA+匯率)

3. CDRCC0 外銷文件-Shipping Notice列印









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國內單張發票立帳

1. ARM240 銷貨發票單筆開立(CDR150 客戶資料維護-

電子二聯/51本)

出貨發票:開立->已立帳, 韋力/發票編號

AB12345000(發票金額100,000/稅5,000/發票總額

105,000) /對應出貨

初稿傳票產生(A110010001)

2. ARM2D0 統一發票批次列印(電子發票AB12345000)

3. FIN220 初稿傳票合併確認(ARM)草稿傳票產生/拋

轉正式傳票(TRA20011001001)

4. ACC2B0 傳票套印 (1143借, 2214/4111貸)

5. ACC280 傳票過帳 (傳票編號0110012001)





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國外出貨單立帳

1. ARM902 外銷出貨單未立帳明細列印

2. ARM903 外銷出貨批次立帳(訂單CA01A,出貨單

HA01A) MLE / US$300x10(原幣NT$99,000)->

初稿傳票產生(A110012002)

3. FIN220 初稿傳票合併確認(ARM),草稿傳票產

生/拋轉正式傳票(TRA20011001002)

4. ACC2B0 傳票套印 (1143借,無銷項稅,4111貸)

5. ACC280 傳票過帳 (傳票編號0110012002)









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退貨扣款

1. CDR840 退貨5組(國內、外退貨單UA01A0001,

退貨庫號190不良倉)

2. ARM422 退回單維護(B011001國內、外款項類

別:紅頁->發票及退貨單選擇對應–自輸發票

AB12345000)黃頁/蘋果->咬),借貸平衡(借

4171/貸1143沖銷客戶帳款NT$50,000),存檔-

>初稿傳票產生(編號A110010004)

3. FIN220 初稿傳票合併確認(ARM),草稿傳票產

生/拋轉正式傳票(TRA20011001003)

4. ACC2B0 傳票套印 (4171借,1143貸)

5. ACC280 傳票過帳 (傳票編號0110012003)





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折讓扣款

1. ARM423 折讓維護(國內、外折讓單

B011001002,折讓種類:內外銷折讓,紅頁->

發票選擇對應-發票AB12345000)黃頁/蘋果-

>咬), 4191借/1143貸(沖銷客戶帳款

NT$1,000),存檔->初稿傳票產生(編號

A110010005)

2. FIN220 初稿傳票合併確認(ARM),草稿傳票

產生/拋轉正式傳票(TRA20011001004)

4. ACC2B0 傳票套印 (銷貨折讓,應收帳款

)

5. ACC280 傳票過帳 (傳票編號0110012004)





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應收他項發票處理

1. ARM270 他項發票單筆開立(國內、發票型式,

發票內容:物料類G0031,借

貸規則(RQ10)綜合收入(沖暫收款),初稿傳票產生

(1143借,4661加工收入/2214貸), 存檔->初稿傳票

(編號A110010006),發票(51本AB12345001) 狀態:已立

帳

2. ARM2D0 發票列印

3. FIN220 初稿傳票合併確認(ARM),草稿傳票產生/拋轉

正式傳票(TRA20011001005)

4. ACC2B0 傳票套印 (銷貨折讓,應收帳款)

5. ACC280 傳票過帳 (傳票編號0110012005)





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國內預收款–先開發票後收款

1. CDR310 訂單接單(韋力R001/MB主機板100x$2000,確認(訂單

CA01A005, 總額NT$210,000) (INV160庫存查詢/310庫存出入)

2. ARM275 預收款發票開立,借貸規則(RQ20)預收款收入:(單

價: $100,000品號:PRE01,品名:預收款,數量:1,發票

AB12345002),對應訂單,初稿傳票產生(A110010006),

初稿傳票維護(1143借, 2214/2261貸$100,000),發票狀

態:已立帳

3. ARM415 國內收款沖帳(預收款收款),收款單號(R011001),收款種

類(RR01)國內綜合收款(期票),1121借,1143貸),存檔->初稿傳

票(編號A11001007), 沖帳金額$105,000

4. CDR645 出貨單維護(原物料倉),對應預收款

(金額$100,000),出貨編號LA01A,出貨確認

5. ARM234 出貨單對應預收/暫收款 確認

6. ARM240 銷貨發票單筆開立(發票AB12345003, NT$105,000),對應

出貨單,初稿傳票產生

7. FIN220 初稿傳票合併確認(ARM),草稿傳票產生/拋轉正

式傳票(TRA20011001008)

8. ACC2B0 傳票套印 (銷貨折讓,應收帳款)

9. ACC280 傳票過帳 (傳票編號0110012006)

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國外預收款

1. CDR310 訂單接單(MLE:F001港幣, 100x$500,確認(訂

單CA01A006) (INV160庫存量查詢/310庫存出入)

2. ARM925 國外預收款收款沖帳,新增(收款種類RR21,收款單號(R011001),款項類別(借:1103銀行存款;貸:2261預收貨款港幣20,000,

初稿傳票產生(A110010009)

4. CDR645 出貨單維護(付款條件;國外T/T,庫號:110成品倉), 對映預收款(金額:原幣$20,000),出貨編號

HA01A,F001x100出貨確認

5. ARM234 出貨單對應預收/暫收款 確認

6. ARM903 外銷出貨單批次立帳( 結關日期與匯率維

護:2001/10/01;4.65;申報年月2001/11),對應預收款$20,000出

貨單立帳

7. FIN220 初稿傳票合併確認(ARM),草稿傳票產生/拋轉正式傳票

(TRA20011001---)

8. ACC2B0 傳票套印 (銷貨折讓,應收帳款)

9. ACC280 傳票過帳 (傳票編號0110012---)



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國內暫收款

1. CDR310 訂單接單(韋力:F001, 100x$10,000,確認(訂單CA01A)

(INV160庫存量查詢/310庫存出入)

2. ARM415 國內收款沖帳(預收款收款),收款單號(R011001),收款

種類(RR01)國內綜合收款(期票),1103借,2281貸),存檔->初

稿傳票(編號A11001----), 沖帳金額$10,000

3. CDR645 出貨單維護,對映暫收款

(金額$10,000),出貨編號LA01A,出貨確認

4. ARM234 出貨單對應預收/暫收款 確認

5. ARM240 銷貨發票單筆開立(發票編號AA),對應出貨單,

初稿傳票產生(借1143/2281,貸4111/2214)$1,050,000

6. FIN220 初稿傳票合併確認(ARM),草稿傳票產生/拋轉

正式傳票(TRA20011001---)

7. ACC2B0 傳票套印

8. ACC280 傳票過帳 (傳票編號0110012---)









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客戶對帳

系統時間 2001/10/31

1. CDR150 客戶基本資料(韋力:每月對帳日,列印

對帳單)

2. ARM610 對帳彙總(2001/10) (韋力:本期應收

NT$159,105)

3. ARM620 對帳單列印









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國內收款沖帳

1. ARM415 國內收款沖帳(韋力:收款種類(RR01)國內

綜合收款(期票),借1121應收票據,貸1143應收帳),

存檔->初稿傳票(編號A110310001), 沖帳金額

NT$159,105 (=105,000+105+54,000)

2. FIN220 初稿傳票合併確認(ARM),草稿傳票產生/拋轉正式傳票(TRA200110312001)

3. ACC2B0 傳票套印

4. ACC280 傳票過帳 (傳票編號0110312001)









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國外收款沖帳

1. ARM925 國外收款沖帳(MLE:收款種類(RR21)國外綜

合收款,借1103銀行存款(花旗活存匯率34/

US$3,000 /7561兌換損失(匯差)NT$3,000,貸1143

應收帳US$3,000/匯率33),存檔->初稿傳票(編號

A110310002), 沖帳金額NT$105,000

2. FIN220 初稿傳票合併確認(ARM),草稿傳票產生/拋轉正式傳票(TRA200110312002)

3. ACC2B0 傳票套印

4. ACC280 傳票過帳 (傳票編號0110312002)









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應收票據託收兌現

1. NTS322 應收票託收(MD:$1,704,105)

2. NTS315 應收票兌現(產生初稿傳票)(交易區分(2)

應收票交易;交易總類(2M005)應收票兌現);(借

1103銀行存款,貸1121應收票據)(只需

將已託收支票點選作兌現,系統即自動作銀行存款

存入),存檔確認->初稿傳票(編號A11001----), 沖

帳金額$1,704,105

資料表invpri設計變更(欄位預設(0) : etassm,

etexpm, etmanm, etmatm, otassp, otexpp,

otmanp, otmatp, otassm, otmanm, otmatm,

otexpm)

2. FIN220 初稿傳票合併確認(NTS票據出納),草稿傳

票產生/拋轉正式傳票(TRA20011001---)

3. ACC2B0 傳票套印 回首頁

4. ACC280 傳票過帳 (傳票編號0110012---)

統一發票定期申報

1. ARMA05 空白發票作廢(人工,三聯/電

子,51,52二聯,2001/10)

2. ARMA10 空白發票明細列印

3. ARMA20 統一發票明細列印









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進項憑證作業 – 應付系統上線前

1. PUR120 廠商基本主檔

2. APM258 發票輸入不立帳(一北,$10,000,二

聯電子,非固定資產,AZ12345080)

3. APM425 折讓單輸入不立帳(一

北,$5,000,ZZ12345010, AZ12345080,

MB$500x10)









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進銷項媒體申報

1. ARMA30 媒體申報資料產生(2001/10)

2. ARMA35 媒體申報資料維護

3. ARMA40 401申報書產生

4. ARMA50 零稅率資料維護(MLE:出口/提單

號碼)

5. ARMA60 營業人零稅率銷售額清單列印

6. ARMA70 進銷項媒體資料列印/磁片製作









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庫存月結

1. INV811 庫存量平衡診斷

2. INV821 進耗存月結 (2001/10)

資料表invpri設計變更(欄位預設(0) : etassm,

etexpm, etmanm, etmatm, otassp, otexpp,

otmanp, otmatp, otassm, otmanm, otmatm,

otexpm)

3. INV824 會計存貨金額=?庫存存貨金額









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總帳月結

1. ACC710 本期損益計算 (2001/10/01 ~

2001/10/31

2. ACC380 損益表

3. ACC390 資產負債表

4. ACC120 月關帳









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