CONTA SIMPLE 2010
Contabilidad
ESTA PLANILLA SOLO FUE MODIFICADA EN LO QUE REFIERE A CONTRASEÑA
PLAN DE CUENTAS
Codigo Cuenta Nombre de Cuenta Rubro Clasificación
5.11.05.01 Caja Activo Activo Circulante
5.11.05.02 Banco Santander Santiago Activo Activo Circulante
5.11.05.03 Fondos Por Rendir Activo Activo Circulante
5.11.05.04 Valores Negociables Activo Activo Circulante
5.11.05.05 Depósitos a Plazo Activo Activo Circulante
5.11.05.06 Fondos Mutuos Activo Activo Circulante
5.11.05.07 Facturas Por Cobrar Activo Activo Circulante
5.11.05.08 Deudores Varios Activo Activo Circulante
5.11.05.09 Productos Terminados Activo Activo Circulante
5.11.05.10 Productos en Proceso Activo Activo Circulante
5.11.05.11 Materias Primas Activo Activo Circulante
5.11.05.12 Anticipos al Personal Activo Activo Circulante
5.11.05.13 Anticipo Proveedores Activo Activo Circulante
5.11.05.14 Gastos Anticipados Activo Activo Circulante
5.11.05.15 IVA Crédito Fiscal Activo Activo Circulante
5.11.05.16 Crédito Art. 33 bis (6% Activos Fijos) Activo Activo Circulante
5.11.05.17 Pagos Provisionales Mensuales Activo Activo Circulante
5.11.05.18 Impuestos por Recuperar Activo Activo Circulante
5.11.05.19 Arriendos Pagados por Anticipado Activo Activo Circulante
5.11.05.20 Documentos Por Cobrar Activo Activo Circulante
5.12.05.01 Muebes y Útiles Activo Activo Fijo
5.12.05.02 Equipos Computacionales Activo Activo Fijo
5.12.05.03 Herramientas y Enseres Activo Activo Fijo
5.12.05.04 Vehiculos Activo Activo Fijo
5.12.05.05 Instalaciones Activo Activo Fijo
5.12.05.06 Maquinarias Activo Activo Fijo
5.12.05.07 Activos En Leasing Activo Activo Fijo
5.12.06.01 Dep. Acumulada Muebles y Útiles Activo Activo Fijo
5.12.06.02 Dep. Acumulada Equipos Computacionales Activo Activo Fijo
5.12.06.03 Dep. Acumulada Herramientas y Enseres Activo Activo Fijo
5.12.06.04 Dep. Acumulada Vehiculos Activo Activo Fijo
5.12.06.05 Dep. Acumulada Instalaciones Activo Activo Fijo
5.12.06.06 Dep. Acumulada Maquinarias Activo Activo Fijo
5.12.06.07 Dep. Acumulada Activos en Leasing Activo Activo Fijo
5.13.05.01 Inversiones en Otras Sociedades Activo Otros Activos
5.13.05.02 Menor Valor Inversión Activo Otros Activos
5.13.05.03 Mayor Valor Inversión Activo Otros Activos
5.13.05.04 Deudores a Largo Plazo Activo Otros Activos
5.13.05.05 Intangibles Activo Otros Activos
5.13.05.06 Amort. Acumulada Intangibles Activo Otros Activos
5.13.05.07 Arriendo en Garantía Activo Otros Activos
5.13.05.08 Otros Activo Otros Activos
5.21.05.01 Obligaciones Banco Santander Santiago Corto Plazo Pasivo Pasivo Circulante
5.21.05.02 Obligaciones Banco de Chile Corto Plazo Pasivo Pasivo Circulante
5.21.05.03 Obligaciones Leasing Corto Plazo Pasivo Pasivo Circulante
5.21.05.04 Interés Diferido Leasing Corto Plazo Pasivo Pasivo Circulante
5.21.05.05 Proveedores Nacionales Pasivo Pasivo Circulante
5.21.05.06 Proveedores Extranjeros Pasivo Pasivo Circulante
5.21.05.07 Acreedores Varios a Corto Plazo Pasivo Pasivo Circulante
5.21.05.08 Anticipo de Clientes Pasivo Pasivo Circulante
5.21.05.09 Provisiones Pasivo Pasivo Circulante
5.21.05.10 Sueldos Por Pagar Pasivo Pasivo Circulante
5.21.05.11 Honorarios Por Pagar Pasivo Pasivo Circulante
5.21.05.12 IPS por Pagar (Ex-INP) Pasivo Pasivo Circulante
5.21.05.13 AFP por Pagar Pasivo Pasivo Circulante
5.21.05.14 Mutual de Seguridad por Pagar Pasivo Pasivo Circulante
5.21.05.15 Seguro de Cesantia Trabajador Por Pagar Pasivo Pasivo Circulante
5.21.05.16 Seguro de Cesantia Empleador Por Pagar Pasivo Pasivo Circulante
5.21.05.17 Indemnizaciones por Pagar Pasivo Pasivo Circulante
5.21.05.18 Provisión Vacaciones Pasivo Pasivo Circulante
5.21.05.19 IVA Débito Fiscal Pasivo Pasivo Circulante
5.21.05.20 Impuesto Único a los Trabajadores Pasivo Pasivo Circulante
5.21.05.21 Retención de 2° Categoria Pasivo Pasivo Circulante
5.21.05.22 P.P.M. Por Pagar Pasivo Pasivo Circulante
5.21.05.23 Retención IVA Factura Compras por Pagar Pasivo Pasivo Circulante
5.21.05.24 Impuestos Diferidos Pasivo Pasivo Circulante
5.21.05.25 Ingresos Diferidos Pasivo Pasivo Circulante
5.21.05.26 Otros Pasivos Circulantes Pasivo Pasivo Circulante
5.22.05.01 Obligaciones Banco Santander Santiago Largo Plazo Pasivo Pasivo Largo Plazo
5.22.05.02 Obligaciones Banco de Chile Largo Plazo Pasivo Pasivo Largo Plazo
5.22.05.03 Obligaciones Leasing Largo Plazo Pasivo Pasivo Largo Plazo
5.22.05.04 Interés Diferifdo Leasing Largo Plazo Pasivo Pasivo Largo Plazo
5.22.05.05 Acreedores Varios Largo Plazo Pasivo Pasivo Largo Plazo
5.22.05.06 Impuestos Diferidos Largo Plazo Pasivo Pasivo Largo Plazo
5.22.05.07 Otros Pasivos a Largo Plazo Pasivo Pasivo Largo Plazo
5.24.05.01 Capital Patrimonio Patrimonio Social
5.24.05.02 Revalorización de Capital Propio Patrimonio Patrimonio Social
5.24.05.03 Resultado Acumulado Patrimonio Patrimonio Social
5.24.05.04 Utilidades por Distribuir Patrimonio Patrimonio Social
5.24.05.05 Resultado del Ejercicio Patrimonio Patrimonio Social
5.24.05.06 Aportes de Capital Patrimonio Patrimonio Social
5.24.05.07 Retiros del Dueño Patrimonio Patrimonio Social
5.24.05.08 Perdidas y Ganancias Patrimonio Patrimonio Social
5.24.05.09 Otras Reservas Patrimonio Patrimonio Social
5.41.05.01 Costo de Ventas Resultado Pérdida Egresos de la Explotación
5.41.05.02 Gastos de Producción Resultado Pérdida Egresos de la Explotación
5.41.05.03 Sueldos Resultado Pérdida Egresos de la Explotación
5.41.05.04 Horas Extraordinarias Resultado Pérdida Egresos de la Explotación
5.41.05.05 Bono de Asistencia Resultado Pérdida Egresos de la Explotación
5.41.05.06 Bono de Producción Resultado Pérdida Egresos de la Explotación
5.41.05.07 Bono de Participación Resultado Pérdida Egresos de la Explotación
5.41.05.08 Bono Mensual Resultado Pérdida Egresos de la Explotación
5.41.05.09 Gratificaciones Resultado Pérdida Egresos de la Explotación
5.41.05.10 Alimentación para el Personal Resultado Pérdida Egresos de la Explotación
5.41.05.11 Asignación de Movilización Resultado Pérdida Egresos de la Explotación
5.41.05.12 Asignación de Víaticos Resultado Pérdida Egresos de la Explotación
5.41.05.13 Asignación Desgaste de Herramientas Resultado Pérdida Egresos de la Explotación
5.41.05.14 Asignación De Telefonía Resultado Pérdida Egresos de la Explotación
5.41.05.15 Aporte Patronal Seguro de Cesantia Resultado Pérdida Egresos de la Explotación
5.41.05.16 Aporte Patronal Accidentes del Trabajo Resultado Pérdida Egresos de la Explotación
5.41.05.17 Aguinaldos Resultado Pérdida Egresos Fuera de la Explotación
5.41.05.18 Descuento Sobre Venta Resultado Pérdida Egresos Fuera de la Explotación
5.41.05.19 Honorarios Resultado Pérdida Egresos Fuera de la Explotación
5.41.05.20 Comisiones a Vendedores Resultado Pérdida Egresos Fuera de la Explotación
5.41.05.21 Indemnizaciones Resultado Pérdida Egresos Fuera de la Explotación
5.41.05.22 Vacaciones Proporcionales Resultado Pérdida Egresos Fuera de la Explotación
5.41.05.23 Arriendo de Oficina Resultado Pérdida Egresos Fuera de la Explotación
5.41.05.24 Energía Electrica Resultado Pérdida Egresos Fuera de la Explotación
5.41.05.25 Agua Potable Resultado Pérdida Egresos Fuera de la Explotación
5.41.05.26 Gas Resultado Pérdida Egresos Fuera de la Explotación
5.41.05.27 Artículos de Oficina Resultado Pérdida Egresos Fuera de la Explotación
5.41.05.28 Artículos de Aseo Resultado Pérdida Egresos Fuera de la Explotación
5.41.05.29 Gastos Computacionales Resultado Pérdida Egresos Fuera de la Explotación
5.41.05.30 Gastos Legales y Notariales Resultado Pérdida Egresos Fuera de la Explotación
5.41.05.31 Servicios de Correo Resultado Pérdida Egresos Fuera de la Explotación
5.41.05.32 Fotocopias Resultado Pérdida Egresos Fuera de la Explotación
5.41.05.33 Gastos Teléfono Resultado Pérdida Egresos Fuera de la Explotación
5.41.05.34 Gastos de Viajes y Representaciones Resultado Pérdida Egresos Fuera de la Explotación
5.41.05.35 Asesorias Técnicas Resultado Pérdida Egresos Fuera de la Explotación
5.41.05.36 Asesorias Administrativas Resultado Pérdida Egresos Fuera de la Explotación
5.41.05.37 Asesorias Legales Resultado Pérdida Egresos Fuera de la Explotación
5.41.05.38 Gastos en Marketing Resultado Pérdida Egresos Fuera de la Explotación
5.41.05.39 Capacitaciones al Personal Resultado Pérdida Egresos Fuera de la Explotación
5.41.05.40 Castigo Materias Primas Resultado Pérdida Egresos Fuera de la Explotación
5.41.05.41 Gastos de Vehiculo Resultado Pérdida Egresos Fuera de la Explotación
5.41.05.42 Combustibles Resultado Pérdida Egresos Fuera de la Explotación
5.41.05.43 Gastos Generales Resultado Pérdida Egresos Fuera de la Explotación
5.41.05.44 Mantención Vehiculos Resultado Pérdida Egresos Fuera de la Explotación
5.41.05.45 Arriendo de Vehículos Resultado Pérdida Egresos Fuera de la Explotación
5.41.05.46 Mantención Oficinas y Planta Resultado Pérdida Egresos Fuera de la Explotación
5.41.05.47 Patente Comercial Resultado Pérdida Egresos Fuera de la Explotación
5.41.05.48 Otros Gastos de Venta Resultado Pérdida Egresos Fuera de la Explotación
5.41.05.49 Otros Gastos de Administración Resultado Pérdida Egresos Fuera de la Explotación
5.41.05.50 Interéses Por Préstamo Banco Santander Santiago Resultado Pérdida Otros Egresos Fuera de la Explotación
5.41.05.51 Interéses Por Préstamo Banco de Chile Resultado Pérdida Otros Egresos Fuera de la Explotación
5.41.05.52 Interéses por Leasing Resultado Pérdida Otros Egresos Fuera de la Explotación
5.41.05.53 Gastos Banco Santander Santiago Resultado Pérdida Otros Egresos Fuera de la Explotación
5.41.05.54 Gastos Banco de Chile Resultado Pérdida Otros Egresos Fuera de la Explotación
5.41.05.55 Impuesto Timbres y Estampillas Resultado Pérdida Otros Egresos Fuera de la Explotación
5.41.05.56 Impuesto Especifico al Combustible Resultado Pérdida Otros Egresos Fuera de la Explotación
5.41.05.57 Pérdida IVA Crédito Fiscal Resultado Pérdida Otros Egresos Fuera de la Explotación
5.41.05.58 Depreciación Muebles y Útiles Resultado Pérdida Otros Egresos Fuera de la Explotación
5.41.05.59 Depreciación Equipos Computacionales Resultado Pérdida Otros Egresos Fuera de la Explotación
5.41.05.60 Depreciación Herramientas y Enseres Resultado Pérdida Otros Egresos Fuera de la Explotación
5.41.05.61 Depreciación Vehiculos Resultado Pérdida Otros Egresos Fuera de la Explotación
5.41.05.62 Depreciación Instalaciones Resultado Pérdida Otros Egresos Fuera de la Explotación
5.41.05.63 Depreciación Maquinarias Resultado Pérdida Otros Egresos Fuera de la Explotación
5.41.05.64 Depreciación Activos en Leasing Resultado Pérdida Otros Egresos Fuera de la Explotación
5.41.05.65 Amortización Intangibles Resultado Pérdida Otros Egresos Fuera de la Explotación
5.41.05.66 Impúesto a la Renta Resultado Pérdida Otros Egresos Fuera de la Explotación
5.41.05.67 Intereses y Multas Resultado Pérdida Otros Egresos Fuera de la Explotación
5.41.05.68 Otros Gastos Rechazados Resultado Pérdida Otros Egresos Fuera de la Explotación
5.41.05.69 Pérdidas por Venta de Activo Fijo Resultado Pérdida Otros Egresos Fuera de la Explotación
5.41.05.70 Otros Egresos Resultado Pérdida Otros Egresos Fuera de la Explotación
5.51.05.01 Ventas Producción Resultado Ganancia Ingresos de la Explotación
5.51.05.02 Ventas de Servicios Resultado Ganancia Ingresos de la Explotación
5.51.05.03 Arriendos Percibidos Resultado Ganancia Ingresos Fuera de la Explotación
5.51.05.04 Interés Sobre Venta Resultado Ganancia Ingresos Fuera de la Explotación
5.51.05.05 Otros Intereses Ganados Resultado Ganancia Ingresos Fuera de la Explotación
5.51.05.06 Descuento Sobre Compra Resultado Ganancia Ingresos Fuera de la Explotación
5.51.05.07 Ingresos Financieros Resultado Ganancia Ingresos Fuera de la Explotación
5.51.05.08 Utilidad por Venta de Activo Fijo Resultado Ganancia Otros Ingresos Fuera de la Explotación
5.51.05.09 Utilidad por Revalorización de IVA Crédito Fiscal Resultado Ganancia Otros Ingresos Fuera de la Explotación
Comercial Los Gringos Ltda.
99.999.999-9
Ricardo Morales 111
La Cisterna LIBRO DIARIO
Educación PERIODO 01-01-2009 AL 31-12-2009
Diferencia
TOTALES 116,708,574 116,708,574 -
GLOSA CODIGO NOMBRE CUENTA DEBE HABER FECHA
Reapertura de la Contabilidad 5.11.05.01 Caja 1,567,007 - 1/2/2009
Reapertura de la Contabilidad 5.11.05.11 Materias Primas 638,352 - 1/2/2009
Reapertura de la Contabilidad 5.11.05.17 Pagos Provisionales Mensuales 106,721 - 1/2/2009
Reapertura de la Contabilidad 5.11.05.15 IVA Crédito Fiscal 43,814 - 1/2/2009
Reapertura de la Contabilidad 5.11.05.19 Arriendos Pagados por Anticipado 60,000 - 1/2/2009
Reapertura de la Contabilidad 5.24.05.07 Retiros del Dueño 1,528,730 - 1/2/2009
Reapertura de la Contabilidad 5.13.05.05 Intangibles 100,000 - 1/2/2009
Reapertura de la Contabilidad 5.24.05.01 Capital - 300,000 1/2/2009
Reapertura de la Contabilidad 5.24.05.02 Revalorización de Capital Propio - 44,655 1/2/2009
Reapertura de la Contabilidad 5.24.05.06 Aportes de Capital - 1,960,000 1/2/2009
Reapertura de la Contabilidad 5.24.05.08 Perdidas y Ganancias - 1,739,969 1/2/2009
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Reconocimiento de Utilidad 2008 5.24.05.08 Perdidas y Ganancias 1,739,969 - 1/2/2009
Reconocimiento de Utilidad 2008 5.24.05.04 Utilidades por Distribuir - 1,739,969 1/2/2009
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Distribución de Utilidad 2008 5.24.05.04 Utilidades por Distribuir 1,739,969 - 1/2/2009
Distribución de Utilidad 2008 5.24.05.07 Retiros del Dueño - 1,528,730 1/2/2009
Distribución de Utilidad 2008 5.24.05.09 Otras Reservas - 211,239 1/2/2009
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Centralización de Compras Enero 5.11.05.11 Materias Primas 36,411 - 1/31/2009
Centralización de Compras Enero 5.11.05.15 IVA Crédito Fiscal 6,917 - 1/31/2009
Centralización de Compras Enero 5.11.05.01 Caja - 43,328 1/31/2009
- -
Remesa Nro. 1 CORFO 5.11.05.01 Caja 6,000,000 - 3/23/2009
Remesa Nro. 1 CORFO 5.51.05.10 Ingresos Corfo - 6,000,000 3/23/2009
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Pago Anticipado Arriendo Abr 09 - Abr 10 C/1 5.11.05.19 Arriendos Pagados por Anticipado 3,600,000 - 3/26/2009
Pago Anticipado Arriendo Abr 09 - Abr 10 C/1 5.13.05.07 Arriendo en Garantía 300,000 - 3/26/2009
Pago Anticipado Arriendo Abr 09 - Abr 10 C/1 5.21.05.07 Acreedores Varios a Corto Plazo - 1,950,000 3/26/2009
Pago Anticipado Arriendo Abr 09 - Abr 10 C/1 5.11.05.01 Caja - 1,950,000 3/26/2009
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Servicios de Corretaje de Propiedad Zurich 072 5.41.05.19 Honorarios 166,667 - 3/26/2009
Servicios de Corretaje de Propiedad Zurich 072 5.11.05.01 Caja - 166,667 3/26/2009
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Centralización de Compras Marzo 5.12.05.02 Equipos Computacionales 936,933 - 3/31/2009
Centralización de Compras Marzo 5.12.05.03 Herramientas y Enseres 921,913 - 3/31/2009
Centralización de Compras Marzo 5.12.05.01 Muebes y Útiles 401,496 - 3/31/2009
Centralización de Compras Marzo 5.41.05.27 Artículos de Oficina 67,849 - 3/31/2009
Centralización de Compras Marzo 5.41.05.28 Artículos de Aseo 33,177 - 3/31/2009
Centralización de Compras Marzo 5.41.05.02 Gastos de Producción 114,152 - 3/31/2009
Centralización de Compras Marzo 5.41.05.43 Gastos Generales 23,951 - 3/31/2009
Centralización de Compras Marzo 5.11.05.15 IVA Crédito Fiscal 474,898 - 3/31/2009
Centralización de Compras Marzo 5.11.05.01 Caja - 2,974,369 3/31/2009
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Arriendo Oficina Alcatipay Marzo 5.41.05.23 Arriendo de Oficina 60,000 - 3/31/2009
Arriendo Oficina Alcatipay Marzo 5.11.05.19 Arriendos Pagados por Anticipado - 60,000 3/31/2009
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Pérdida por Reajuste Remanente IVA CF 5.41.05.57 Pérdida IVA Crédito Fiscal 59 - 3/31/2009
Pérdida por Reajuste Remanente IVA CF 5.11.05.15 IVA Crédito Fiscal - 59 3/31/2009
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Pago Peaje Autopista del Maipo 5.41.05.34 Gastos de Viajes y Representaciones 3,800 - 4/2/2009
Pago Peaje Autopista del Maipo 5.11.05.01 Caja - 3,800 4/2/2009
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Pago Peaje Autopista del Maipo 5.41.05.34 Gastos de Viajes y Representaciones 3,800 - 4/3/2009
Pago Peaje Autopista del Maipo 5.11.05.01 Caja - 3,800 4/3/2009
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Pago Peaje Autopista del Maipo 5.41.05.34 Gastos de Viajes y Representaciones 3,800 - 4/9/2009
Pago Peaje Autopista del Maipo 5.11.05.01 Caja - 3,800 4/9/2009
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Pago BTE Nº1 Vìctor Castro Ene-Mar09 5.41.05.19 Honorarios 1,050,000 - 4/14/2009
Boleta Honorario 5.21.05.21 Retención de 2° Categoria - 105,000 4/14/2009
Boleta Honorario 5.21.05.11 Honorarios Por Pagar - 945,000 4/14/2009
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Boleta Honorario 5.41.05.19 Honorarios 2,100,000 - 4/16/2009
Boleta Honorario 5.21.05.21 Retención de 2° Categoria - 210,000 4/16/2009
Boleta Honorario 5.21.05.11 Honorarios Por Pagar - 1,890,000 4/16/2009
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Remesa Nro. 2 CORFO 5.11.05.01 Caja 5,400,000 - 4/20/2009
Remesa Nro. 2 CORFO 5.51.05.10 Ingresos Corfo - 5,400,000 4/20/2009
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Boleta Honorario 5.21.05.11 Honorarios Por Pagar 1,890,000 - 4/23/2009
Boleta Honorario 5.11.05.01 Caja - 1,890,000 4/23/2009
- -
Aporte Socio 5.11.05.01 Caja 2,300,000 - 4/24/2009
Aporte Socio 5.24.05.06 Aportes de Capital - 2,300,000 4/24/2009
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Pago Anticipado Arriendo Abr 09 - Abr 10 C/2 5.21.05.07 Acreedores Varios a Corto Plazo 1,950,000 - 4/27/2009
Pago Anticipado Arriendo Abr 09 - Abr 10 C/2 5.11.05.01 Caja - 1,950,000 4/27/2009
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Boleta Honorario 5.41.05.19 Honorarios 88,889 - 4/30/2009
Boleta Honorario 5.21.05.21 Retención de 2° Categoria - 8,889 4/30/2009
Boleta Honorario 5.11.05.01 Caja - 80,000 4/30/2009
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Centralización de Compras Abril 5.11.05.11 Materias Primas 1,489,748 - 4/30/2009
ContaSimple 2009
Centralización de Compras Abril 5.12.05.01 Muebes y Útiles 266,017 - 4/30/2009
Centralización de Compras Abril 5.12.05.03 Herramientas y Enseres 33,260 - 4/30/2009
Centralización de Compras Abril 5.13.05.05 Intangibles 16,950 - 4/30/2009
Centralización de Compras Abril 5.41.05.27 Artículos de Oficina 49,707 - 4/30/2009
Centralización de Compras Abril 5.41.05.28 Artículos de Aseo 99,597 - 4/30/2009
Centralización de Compras Abril 5.41.05.02 Gastos de Producción 359,375 - 4/30/2009
Centralización de Compras Abril 5.41.05.43 Gastos Generales 28,314 - 4/30/2009
Centralización de Compras Abril 5.41.05.46 Mantención Oficinas y Planta 34,918 - 4/30/2009
Centralización de Compras Abril 5.11.05.15 IVA Crédito Fiscal 451,797 - 4/30/2009
Centralización de Compras Abril 5.11.05.01 Caja - 1,627,927 4/30/2009
Centralización de Compras Abril 5.21.05.05 Proveedores Nacionales - 1,201,756 4/30/2009
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Centralización de Notas de Crédito Abril 5.11.05.01 Caja 207,730 - 4/30/2009
Centralización de Notas de Crédito Abril 5.41.05.43 Gastos Generales - 1,425 4/30/2009
Centralización de Notas de Crédito Abril 5.12.05.01 Muebes y Útiles - 173,138 4/30/2009
Centralización de Notas de Crédito Abril 5.11.05.15 IVA Crédito Fiscal - 33,167 4/30/2009
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Arriendo Oficina y Planta Zurich 072 Abril 5.41.05.23 Arriendo de Oficina 300,000 - 4/30/2009
Arriendo Oficina y Planta Zurich 072 Abril 5.11.05.19 Arriendos Pagados por Anticipado - 300,000 4/30/2009
- -
Centraliza Sueldos Abril 2009 5.41.05.03 Sueldos 1,030,000 - 4/30/2009
Centraliza Sueldos Abril 2009 5.41.05.09 Gratificaciones 183,376 - 4/30/2009
Centraliza Sueldos Abril 2009 5.41.05.15 Aporte Patronal Seguro de Cesantia 29,122 - 4/30/2009
Centraliza Sueldos Abril 2009 5.41.05.16 Aporte Patronal Accidentes del Trabajo 11,527 - 4/30/2009
Centraliza Sueldos Abril 2009 5.21.05.12 IPS por Pagar (Ex-INP) - 96,464 4/30/2009
Centraliza Sueldos Abril 2009 5.21.05.13 AFP por Pagar - 152,764 4/30/2009
Centraliza Sueldos Abril 2009 5.21.05.15 Seguro de Cesantia Trabajador Por Pagar - 7,281 4/30/2009
Centraliza Sueldos Abril 2009 5.21.05.16 Seguro de Cesantia Empleador Por Pagar - 29,122 4/30/2009
Centraliza Sueldos Abril 2009 5.11.05.01 Caja - 968,394 4/30/2009
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Pago F-22 Operación Renta 2009 5.11.05.20 Documentos Por Cobrar 62,293 - 4/30/2009
Pago F-22 Operación Renta 2009 5.41.05.66 Impúesto a la Renta 327,480 - 4/30/2009
Pago F-22 Operación Renta 2009 5.11.05.17 Pagos Provisionales Mensuales - 106,721 4/30/2009
Pago F-22 Operación Renta 2009 5.51.05.11 Ingresos por Crédito Global Complementario Socio - 112,917 4/30/2009
Pago F-22 Operación Renta 2009 5.51.05.12 Ingresos por Ret. Honorarios Socio - 170,135 4/30/2009
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Ganancia por Reajuste de Rem. IVA CF 5.11.05.15 IVA Crédito Fiscal 1,982 - 4/30/2009
Ganancia por Reajuste de Rem. IVA CF 5.51.05.09 Utilidad por Revalorización de IVA Crédito Fiscal - 1,982 4/30/2009
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Pago IPS Abril 2009 5.21.05.12 IPS por Pagar (Ex-INP) 96,464 - 5/11/2009
Pago IPS Abril 2009 5.11.05.01 Caja - 96,464 5/11/2009
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Pago Formulario 29 Abril 2009 5.21.05.21 Retención de 2° Categoria 218,889 - 5/11/2009
Pago Formulario 29 Abril 2009 5.11.05.01 Caja - 218,889 5/11/2009
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Boleta Honorario 5.41.05.19 Honorarios 400,000 - 5/12/2009
Boleta Honorario 5.21.05.21 Retención de 2° Categoria - 40,000 5/12/2009
Boleta Honorario 5.21.05.11 Honorarios Por Pagar - 360,000 5/12/2009
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Pago Anticipos al Personal May 09 5.11.05.12 Anticipos al Personal 180,000 - 5/15/2009
Pago Anticipos al Personal May 09 5.11.05.01 Caja - 180,000 5/15/2009
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Pago AFP Habitat Abril 2009 5.21.05.13 AFP por Pagar 152,764 - 5/19/2009
Pago AFP Habitat Abril 2009 5.21.05.15 Seguro de Cesantia Trabajador Por Pagar 7,281 - 5/19/2009
Pago AFP Habitat Abril 2009 5.21.05.16 Seguro de Cesantia Empleador Por Pagar 29,122 - 5/19/2009
Pago AFP Habitat Abril 2009 5.41.05.67 Intereses y Multas 1,254 - 5/19/2009
Pago AFP Habitat Abril 2009 5.11.05.01 Caja - 190,421 5/19/2009
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Boleta Honorario 5.41.05.19 Honorarios 120,000 - 5/20/2009
Boleta Honorario 5.21.05.21 Retención de 2° Categoria - 12,000 5/20/2009
Boleta Honorario 5.11.05.01 Caja - 108,000 5/20/2009
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Boleta Honorario 5.41.05.19 Honorarios 14,444 - 5/20/2009
Boleta Honorario 5.21.05.21 Retención de 2° Categoria - 1,444 5/20/2009
Boleta Honorario 5.11.05.01 Caja - 13,000 5/20/2009
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Centraliza Gastos de Producción Mayo 09 5.41.05.02 Gastos de Producción 42,528 - 5/27/2009
Centraliza Gastos de Producción Mayo 09 5.11.05.01 Caja - 42,528 5/27/2009
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Remesa Nro. 3 CORFO 5.11.05.01 Caja 5,000,000 - 5/27/2009
Remesa Nro. 3 CORFO 5.51.05.10 Ingresos Corfo - 5,000,000 5/27/2009
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Centaliza Gastos Viajes y Transporte Mayo 09 5.41.05.34 Gastos de Viajes y Representaciones 29,800 - 5/31/2009
Centaliza Gastos Viajes y Transporte Mayo 09 5.11.05.01 Caja - 29,800 5/31/2009
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Arriendo Oficina y Planta Zurich 072 Mayo 5.41.05.23 Arriendo de Oficina 300,000 - 5/31/2009
Arriendo Oficina y Planta Zurich 072 Mayo 5.11.05.19 Arriendos Pagados por Anticipado - 300,000 5/31/2009
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Centraliza Sueldos Mayo 2009 5.41.05.03 Sueldos 1,147,999 - 5/31/2009
Centraliza Sueldos Mayo 2009 5.41.05.09 Gratificaciones 212,877 - 5/31/2009
Centraliza Sueldos Mayo 2009 5.41.05.15 Aporte Patronal Seguro de Cesantia 33,662 - 5/31/2009
Centraliza Sueldos Mayo 2009 5.41.05.16 Aporte Patronal Accidentes del Trabajo 12,928 - 5/31/2009
Centraliza Sueldos Mayo 2009 5.21.05.12 IPS por Pagar (Ex-INP) - 108,190 5/31/2009
Centraliza Sueldos Mayo 2009 5.21.05.13 AFP por Pagar - 150,351 5/31/2009
Centraliza Sueldos Mayo 2009 5.21.05.13 AFP por Pagar - 21,067 5/31/2009
Centraliza Sueldos Mayo 2009 5.21.05.15 Seguro de Cesantia Trabajador Por Pagar - 7,166 5/31/2009
Centraliza Sueldos Mayo 2009 5.21.05.16 Seguro de Cesantia Empleador Por Pagar - 28,662 5/31/2009
Centraliza Sueldos Mayo 2009 5.21.05.16 Seguro de Cesantia Empleador Por Pagar - 5,000 5/31/2009
Centraliza Sueldos Mayo 2009 5.11.05.12 Anticipos al Personal - 180,000 5/31/2009
Centraliza Sueldos Mayo 2009 5.11.05.01 Caja - 907,030 5/31/2009
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Boleta Honorario 5.21.05.11 Honorarios Por Pagar 360,000 - 5/31/2009
Boleta Honorario 5.11.05.01 Caja - 360,000 5/31/2009
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ContaSimple 2009
Retiro Dev. Impto a la Renta 2009 5.24.05.07 Retiros del Dueño 62,293 - 5/31/2009
Retiro Dev. Impto a la Renta 2009 5.11.05.20 Documentos Por Cobrar - 62,293 5/31/2009
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Remesa Nro. 4 CORFO 5.11.05.01 Caja 6,000,000 - 5/31/2009
Remesa Nro. 4 CORFO 5.51.05.10 Ingresos Corfo - 6,000,000 5/31/2009
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Centralización de Compras Mayo 2009 5.11.05.11 Materias Primas 1,077,701 - 5/31/2009
Centralización de Compras Mayo 2009 5.12.05.01 Muebes y Útiles 474,547 - 5/31/2009
Centralización de Compras Mayo 2009 5.41.05.24 Energía Electrica 8,308 - 5/31/2009
Centralización de Compras Mayo 2009 5.41.05.26 Gas 161,454 - 5/31/2009
Centralización de Compras Mayo 2009 5.41.05.27 Artículos de Oficina 15,966 - 5/31/2009
Centralización de Compras Mayo 2009 5.41.05.28 Artículos de Aseo 28,379 - 5/31/2009
Centralización de Compras Mayo 2009 5.41.05.02 Gastos de Producción 12,034 - 5/31/2009
Centralización de Compras Mayo 2009 5.41.05.38 Gastos en Marketing 94,496 - 5/31/2009
Centralización de Compras Mayo 2009 5.41.05.46 Mantención Oficinas y Planta 79,500 - 5/31/2009
Centralización de Compras Mayo 2009 5.41.05.42 Combustibles 184,340 - 5/31/2009
Centralización de Compras Mayo 2009 5.41.05.48 Otros Gastos de Venta 10,200 - 5/31/2009
Centralización de Compras Mayo 2009 5.41.05.56 Impuesto Especifico al Combustible 34,235 - 5/31/2009
Centralización de Compras Mayo 2009 5.41.05.37 Asesorias Legales 6,000,000 - 5/31/2009
Centralización de Compras Mayo 2009 5.11.05.15 IVA Crédito Fiscal 407,915 - 5/31/2009
Centralización de Compras Mayo 2009 5.11.05.01 Caja - 8,589,075 5/31/2009
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Centralización de Notas de Crédito Mayo 2009 5.11.05.01 Caja 23,790 - 5/31/2009
Centralización de Notas de Crédito Mayo 2009 5.12.05.01 Muebes y Útiles - 19,992 5/31/2009
Centralización de Notas de Crédito Mayo 2009 5.11.05.15 IVA Crédito Fiscal - 3,798 5/31/2009
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Boleta Honorario 5.21.05.11 Honorarios Por Pagar 945,000 - 5/31/2009
Boleta Honorario 5.11.05.01 Caja - 945,000 5/31/2009
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Centralización de Ventas Mayo 2009 5.11.05.01 Caja 209,440 - 5/31/2009
Centralización de Ventas Mayo 2009 5.11.05.07 Facturas Por Cobrar 4,425,492 - 5/31/2009
Centralización de Ventas Mayo 2009 5.51.05.01 Ventas Producción - 3,894,902 5/31/2009
Centralización de Ventas Mayo 2009 5.21.05.19 IVA Débito Fiscal - 740,030 5/31/2009
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Costo de Ventas Mayo 2009 5.41.05.01 Costo de Ventas 2,715,729 - 5/31/2009
Costo de Ventas Mayo 2009 5.11.05.11 Materias Primas - 2,715,729 5/31/2009
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Pérdida por Reajuste Remanente IVA CF 5.41.05.57 Pérdida IVA Crédito Fiscal 1,731 - 5/31/2009
Pérdida por Reajuste Remanente IVA CF 5.11.05.15 IVA Crédito Fiscal - 1,731 5/31/2009
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Provisión Pagos Provisionales Mensuales Mayo 5.11.05.17 Pagos Provisionales Mensuales 77,898 - 5/31/2009
Provisión Pagos Provisionales Mensuales Mayo 5.21.05.22 P.P.M. Por Pagar - 77,898 5/31/2009
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Retiro Socio 5.24.05.07 Retiros del Dueño 2,250,000 - 5/31/2009
Retiro Socio 5.11.05.01 Caja - 2,250,000 5/31/2009
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Pago Servicios de Agua Potable Mayo 2009 5.41.05.25 Agua Potable 20,550 - 6/1/2009
Pago Servicios de Agua Potable Mayo 2009 5.11.05.01 Caja - 20,550 6/1/2009
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Pago IPS Mayo 2009 5.21.05.12 IPS por Pagar (Ex-INP) 108,190 - 6/2/2009
Pago IPS Mayo 2009 5.11.05.01 Caja - 108,190 6/2/2009
- -
Pago AFP Habitat Mayo 2009 5.21.05.13 AFP por Pagar 150,351 - 6/2/2009
Pago AFP Habitat Mayo 2009 5.21.05.15 Seguro de Cesantia Trabajador Por Pagar 7,166 - 6/2/2009
Pago AFP Habitat Mayo 2009 5.21.05.16 Seguro de Cesantia Empleador Por Pagar 28,662 - 6/2/2009
Pago AFP Habitat Mayo 2009 5.11.05.01 Caja - 186,179 6/2/2009
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Pago AFP ING Capital Mayo 2009 5.21.05.13 AFP por Pagar 21,067 - 6/2/2009
Pago AFP ING Capital Mayo 2009 5.21.05.16 Seguro de Cesantia Empleador Por Pagar 5,000 - 6/2/2009
Pago AFP ING Capital Mayo 2009 5.11.05.01 Caja - 26,067 6/2/2009
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Pago Formulario 29 Mayo 09 5.21.05.22 P.P.M. Por Pagar 77,898 - 6/10/2009
Pago Formulario 29 Mayo 09 5.21.05.21 Retención de 2° Categoria 158,444 - 6/10/2009
Pago Formulario 29 Mayo 09 5.21.05.19 IVA Débito Fiscal 740,030 - 6/10/2009
Pago Formulario 29 Mayo 09 5.11.05.15 IVA Crédito Fiscal - 740,030 6/10/2009
Pago Formulario 29 Mayo 09 5.11.05.01 Caja - 236,342 6/10/2009
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Pago Servicio Telefonica B/345547199 5.41.05.33 Gastos Teléfono 38,424 - 6/10/2009
Pago Servicio Telefonica B/345547199 5.11.05.01 Caja - 38,424 6/10/2009
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Pago F/19-20-21-22-23 Ricardo Valenzuela Moreno 5.11.05.01 Caja 2,098,507 - 6/11/2009
Pago F/19-20-21-22-23 Ricardo Valenzuela Moreno 5.11.05.07 Facturas Por Cobrar - 2,098,507 6/11/2009
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Boleta Honorario 5.41.05.19 Honorarios 30,000 - 6/15/2009
Boleta Honorario 5.21.05.21 Retención de 2° Categoria - 3,000 6/15/2009
Boleta Honorario 5.11.05.01 Caja - 27,000 6/15/2009
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Boleta Honorario 5.41.05.19 Honorarios 20,665 - 6/15/2009
Boleta Honorario 5.21.05.21 Retención de 2° Categoria - 2,067 6/15/2009
Boleta Honorario 5.11.05.01 Caja - 18,598 6/15/2009
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Multa por Pérdida F/28 sin Emitir 5.41.05.67 Intereses y Multas 78,175 - 6/16/2009
Multa por Pérdida F/28 sin Emitir 5.11.05.01 Caja - 78,175 6/16/2009
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Provisión Pago Serv. ClaroChile B/13946973 5.41.05.33 Gastos Teléfono 21,302 - 6/20/2009
Provisión Pago Serv. ClaroChile B/13946973 5.21.05.07 Acreedores Varios a Corto Plazo - 21,302 6/20/2009
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Paga Fº12055 Comercial Polybandas S.A. 5.21.05.05 Proveedores Nacionales 1,201,756 - 6/20/2009
Paga Fº12055 Comercial Polybandas S.A. 5.11.05.01 Caja - 1,201,756 6/20/2009
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Compra Mascarillas, Guantes y AlcoholGel 5.41.05.43 Gastos Generales 5,300 - 6/26/2009
Compra Mascarillas, Guantes y AlcoholGel 5.11.05.01 Caja - 5,300 6/26/2009
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Pago F/29-30 Ricardo Valenzuela Moreno 5.11.05.01 Caja 1,195,236 - 6/28/2009
ContaSimple 2009
Pago F/29-30 Ricardo Valenzuela Moreno 5.11.05.07 Facturas Por Cobrar - 1,195,236 6/28/2009
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Pago F/31-32 Ricardo Valenzuela Moreno 5.11.05.01 Caja 1,131,749 - 6/29/2009
Pago F/31-32 Ricardo Valenzuela Moreno 5.11.05.07 Facturas Por Cobrar - 1,131,749 6/29/2009
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Centraliza Gastos en Transporte Junio 09 5.41.05.34 Gastos de Viajes y Representaciones 105,800 - 6/30/2009
Centraliza Gastos en Transporte Junio 09 5.11.05.01 Caja - 105,800 6/30/2009
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Centraliza Gastos en Viajes Junio 09 5.41.05.34 Gastos de Viajes y Representaciones 12,000 - 6/30/2009
Centraliza Gastos en Viajes Junio 09 5.11.05.01 Caja - 12,000 6/30/2009
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Centraliza Gastos de Producción Junio 09 5.41.05.02 Gastos de Producción 23,200 - 6/30/2009
Centraliza Gastos de Producción Junio 09 5.11.05.01 Caja - 23,200 6/30/2009
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Remesa Nro. 5 CORFO 5.11.05.01 Caja 5,000,000 - 6/30/2009
Remesa Nro. 5 CORFO 5.51.05.10 Ingresos Corfo - 5,000,000 6/30/2009
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Pérdida por Reajuste de Remanente IVA CF 5.41.05.57 Pérdida IVA Crédito Fiscal 1,818 - 6/30/2009
Pérdida por Reajuste de Remanente IVA CF 5.11.05.15 IVA Crédito Fiscal - 1,818 6/30/2009
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Arriendo Oficina y Planta Zurich 072 Junio 5.41.05.23 Arriendo de Oficina 300,000 - 6/30/2009
Arriendo Oficina y Planta Zurich 072 Junio 5.11.05.19 Arriendos Pagados por Anticipado - 300,000 6/30/2009
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Centralización de Compras Junio 2009 5.11.05.11 Materias Primas 892,588 - 6/30/2009
Centralización de Compras Junio 2009 5.12.05.02 Equipos Computacionales 37,807 - 6/30/2009
Centralización de Compras Junio 2009 5.41.05.24 Energía Electrica 36,571 - 6/30/2009
Centralización de Compras Junio 2009 5.41.05.26 Gas 172,000 - 6/30/2009
Centralización de Compras Junio 2009 5.41.05.27 Artículos de Oficina 136,187 - 6/30/2009
Centralización de Compras Junio 2009 5.41.05.38 Gastos en Marketing 272,387 - 6/30/2009
Centralización de Compras Junio 2009 5.41.05.46 Mantención Oficinas y Planta 37,537 - 6/30/2009
Centralización de Compras Junio 2009 5.41.05.42 Combustibles 460,779 - 6/30/2009
Centralización de Compras Junio 2009 5.41.05.48 Otros Gastos de Venta 38,000 - 6/30/2009
Centralización de Compras Junio 2009 5.41.05.56 Impuesto Especifico al Combustible 84,673 - 6/30/2009
Centralización de Compras Junio 2009 5.11.05.15 IVA Crédito Fiscal 395,928 - 6/30/2009
Centralización de Compras Junio 2009 5.11.05.01 Caja - 2,564,457 6/30/2009
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Centraliza Facturas de Compra Emitidas Jun09 5.41.05.10 Alimentación para el Personal 348,000 - 6/30/2009
Centraliza Facturas de Compra Emitidas Jun09 5.11.05.15 IVA Crédito Fiscal 66,120 - 6/30/2009
Centraliza Facturas de Compra Emitidas Jun09 5.21.05.23 Retención IVA Factura Compras por Pagar - 66,120 6/30/2009
Centraliza Facturas de Compra Emitidas Jun09 5.11.05.01 Caja - 348,000 6/30/2009
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Centralización de Notas de Crédito Junio 2009 5.11.05.01 Caja 11,980 - 6/30/2009
Centralización de Notas de Crédito Junio 2009 5.41.05.27 Artículos de Oficina - 10,067 6/30/2009
Centralización de Notas de Crédito Junio 2009 5.11.05.15 IVA Crédito Fiscal - 1,913 6/30/2009
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Centralización de Ventas Junio 2009 5.11.05.01 Caja 326,060 - 6/30/2009
Centralización de Ventas Junio 2009 5.11.05.07 Facturas Por Cobrar 608,160 - 6/30/2009
Centralización de Ventas Junio 2009 5.51.05.01 Ventas Producción - 785,060 6/30/2009
Centralización de Ventas Junio 2009 5.21.05.19 IVA Débito Fiscal - 149,160 6/30/2009
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Costo de Ventas Junio 2009 5.41.05.01 Costo de Ventas 526,483 - 6/30/2009
Costo de Ventas Junio 2009 5.11.05.11 Materias Primas - 526,483 6/30/2009
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Provisión Pagos Provisionales Mensuales Junio 5.11.05.17 Pagos Provisionales Mensuales 15,701 - 6/30/2009
Provisión Pagos Provisionales Mensuales Junio 5.21.05.22 P.P.M. Por Pagar - 15,701 6/30/2009
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Centraliza Sueldos Junio 2009 5.41.05.03 Sueldos 1,222,333 - 6/30/2009
Centraliza Sueldos Junio 2009 5.41.05.20 Comisiones a Vendedores 1,124 - 6/30/2009
Centraliza Sueldos Junio 2009 5.41.05.09 Gratificaciones 231,740 - 6/30/2009
Centraliza Sueldos Junio 2009 5.41.05.15 Aporte Patronal Seguro de Cesantia 36,434 - 6/30/2009
Centraliza Sueldos Junio 2009 5.41.05.16 Aporte Patronal Accidentes del Trabajo 13,824 - 6/30/2009
Centraliza Sueldos Junio 2009 5.21.05.12 IPS por Pagar (Ex-INP) - 115,688 6/30/2009
Centraliza Sueldos Junio 2009 5.21.05.13 AFP por Pagar - 151,558 6/30/2009
Centraliza Sueldos Junio 2009 5.21.05.13 AFP por Pagar - 31,778 6/30/2009
Centraliza Sueldos Junio 2009 5.21.05.15 Seguro de Cesantia Trabajador Por Pagar - 7,224 6/30/2009
Centraliza Sueldos Junio 2009 5.21.05.16 Seguro de Cesantia Empleador Por Pagar - 28,892 6/30/2009
Centraliza Sueldos Junio 2009 5.21.05.16 Seguro de Cesantia Empleador Por Pagar - 7,542 6/30/2009
Centraliza Sueldos Junio 2009 5.11.05.01 Caja - 1,162,773 6/30/2009
- -
Pago Bono Alumna en Práctica Nicole Araya 5.41.05.49 Otros Gastos de Administración 40,000 - 6/30/2009
Pago Bono Alumna en Práctica Nicole Araya 5.11.05.01 Caja - 40,000 6/30/2009
- -
Pago Finiquito Karla Pérez 5.41.05.22 Vacaciones Proporcionales 13,667 - 6/30/2009
Pago Finiquito Karla Pérez 5.11.05.01 Caja - 13,667 6/30/2009
- -
Pago Servicios de Agua Potable Junio 2009 5.41.05.25 Agua Potable 20,550 - 7/1/2009
Pago Servicios de Agua Potable Junio 2009 5.11.05.01 Caja - 20,550 7/1/2009
- -
Boleta Honorario 5.41.05.19 Honorarios 230,000 - 7/9/2009
Boleta Honorario 5.21.05.21 Retención de 2° Categoria - 23,000 7/9/2009
Boleta Honorario 5.11.05.01 Caja - 207,000 7/9/2009
- -
Pago Anticipo Rem. Julio 2009 Victor Castro 5.11.05.12 Anticipos al Personal 50,000 - 7/10/2009
Pago Anticipo Rem. Julio 2009 Victor Castro 5.11.05.01 Caja - 50,000 7/10/2009
- -
Provisión Finiquito Miguel Montano 5.41.05.22 Vacaciones Proporcionales 44,083 - 7/10/2009
Provisión Finiquito Miguel Montano 5.41.05.03 Sueldos - 7,667 7/10/2009
Provisión Finiquito Miguel Montano 5.21.05.09 Provisiones - 36,416 7/10/2009
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Pago Formulario 29 Junio 09 5.21.05.22 P.P.M. Por Pagar 15,701 - 7/12/2009
Pago Formulario 29 Junio 09 5.21.05.21 Retención de 2° Categoria 5,067 - 7/12/2009
Pago Formulario 29 Junio 09 5.21.05.19 IVA Débito Fiscal 149,160 - 7/12/2009
Pago Formulario 29 Junio 09 5.21.05.23 Retención IVA Factura Compras por Pagar 66,120 - 7/12/2009
Pago Formulario 29 Junio 09 5.11.05.15 IVA Crédito Fiscal - 149,160 7/12/2009
ContaSimple 2009
Pago Formulario 29 Junio 09 5.11.05.01 Caja - 86,888 7/12/2009
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Pago IPS Junio 2009 5.21.05.12 IPS por Pagar (Ex-INP) 115,688 - 7/13/2009
Pago IPS Junio 2009 5.11.05.01 Caja - 115,688 7/13/2009
- -
Pago AFP Habitat Junio 2009 5.21.05.13 AFP por Pagar 151,558 - 7/13/2009
Pago AFP Habitat Junio 2009 5.21.05.15 Seguro de Cesantia Trabajador Por Pagar 7,224 - 7/13/2009
Pago AFP Habitat Junio 2009 5.21.05.16 Seguro de Cesantia Empleador Por Pagar 28,892 - 7/13/2009
Pago AFP Habitat Junio 2009 5.11.05.01 Caja - 187,674 7/13/2009
- -
Pago AFP ING Capital Junio 2009 5.21.05.13 AFP por Pagar 31,778 - 7/13/2009
Pago AFP ING Capital Junio 2009 5.21.05.16 Seguro de Cesantia Empleador Por Pagar 7,542 - 7/13/2009
Pago AFP ING Capital Junio 2009 5.11.05.01 Caja - 39,320 7/13/2009
- -
Pago Servicio Telefonica B/346667221 5.41.05.33 Gastos Teléfono 94,113 - 7/13/2009
Pago Servicio Telefonica B/346667221 5.11.05.01 Caja - 94,113 7/13/2009
- -
Paga F/33 Rio Teno S.A. 5.11.05.01 Caja 33,439 - 7/15/2009
Paga F/33 Rio Teno S.A. 5.11.05.07 Facturas Por Cobrar - 33,439 7/15/2009
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Pago Anticipo Rem. Julio 2009 Victor Castro 5.11.05.12 Anticipos al Personal 120,000 - 7/15/2009
Pago Anticipo Rem. Julio 2009 Victor Castro 5.11.05.01 Caja - 120,000 7/15/2009
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Pago Anticipo Rem. Julio 2009 Fabian Moraga 5.11.05.12 Anticipos al Personal 40,000 - 7/15/2009
Pago Anticipo Rem. Julio 2009 Fabian Moraga 5.11.05.01 Caja - 40,000 7/15/2009
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Pago Anticipo Rem. Julio 2009 Nicole Araya 5.11.05.12 Anticipos al Personal 40,000 - 7/15/2009
Pago Anticipo Rem. Julio 2009 Nicole Araya 5.11.05.01 Caja - 40,000 7/15/2009
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Paga F/36-37 Fdo. Vergara y Alusa S.A. 5.11.05.01 Caja 293,120 - 7/19/2009
Paga F/36-37 Fdo. Vergara y Alusa S.A. 5.11.05.07 Facturas Por Cobrar - 293,120 7/19/2009
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Pago Servicios de Agua Potable Julio 2009 5.41.05.25 Agua Potable 38,750 - 7/21/2009
Pago Servicios de Agua Potable Julio 2009 5.11.05.01 Caja - 38,750 7/21/2009
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Pago Servicio ClaroChile B/13999526 5.41.05.33 Gastos Teléfono 21,265 - 7/23/2009
Pago Servicio ClaroChile B/13999526 5.11.05.01 Caja - 21,265 7/23/2009
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Boleta Honorario 5.41.05.19 Honorarios 30,000 - 7/23/2009
Boleta Honorario 5.21.05.21 Retención de 2° Categoria - 3,000 7/23/2009
Boleta Honorario 5.11.05.01 Caja - 27,000 7/23/2009
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Boleta Honorario 5.41.05.19 Honorarios 25,556 - 7/23/2009
Boleta Honorario 5.21.05.21 Retención de 2° Categoria - 2,556 7/23/2009
Boleta Honorario 5.11.05.01 Caja - 23,000 7/23/2009
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Aporte Socio 5.11.05.01 Caja 3,000,000 - 7/23/2009
Aporte Socio 5.24.05.06 Aportes de Capital - 3,000,000 7/23/2009
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Pago Ant. Correas Tansp. 9939,32 USD TC 548,32 5.11.05.13 Anticipo Proveedores 5,449,928 - 7/23/2009
Pago Ant. Correas Tansp. 9939,32 USD TC 548,32 5.11.05.01 Caja - 5,449,928 7/23/2009
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Paga F/42 Sanchez y Cía. 5.11.05.01 Caja 130,305 - 7/25/2009
Paga F/42 Sanchez y Cía. 5.11.05.07 Facturas Por Cobrar - 130,305 7/25/2009
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Paga F/43 Miguel Lorca Santiesteban 5.11.05.01 Caja 74,553 - 7/26/2009
Paga F/43 Miguel Lorca Santiesteban 5.11.05.07 Facturas Por Cobrar - 74,553 7/26/2009
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Provisión Julio09 Serv. Telefonico ClaroChile B/14248449 5.41.05.33 Gastos Teléfono 11,989 - 7/30/2009
Provisión Julio09 Serv. Telefonico ClaroChile B/14248449 5.21.05.07 Acreedores Varios a Corto Plazo - 11,989 7/30/2009
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Provisión Julio09 Serv. Telefono TelefonicaChile B/347782273 5.41.05.33 Gastos Teléfono 71,249 - 7/30/2009
Provisión Julio09 Serv. Telefono TelefonicaChile B/347782273 5.21.05.07 Acreedores Varios a Corto Plazo - 71,249 7/30/2009
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Centralización Compras Julio 2009 5.11.05.11 Materias Primas 1,245,150 - 7/31/2009
Centralización Compras Julio 2009 5.41.05.26 Gas 117,280 - 7/31/2009
Centralización Compras Julio 2009 5.41.05.27 Artículos de Oficina 33,932 - 7/31/2009
Centralización Compras Julio 2009 5.41.05.38 Gastos en Marketing 267,887 - 7/31/2009
Centralización Compras Julio 2009 5.41.05.42 Combustibles 83,562 - 7/31/2009
Centralización Compras Julio 2009 5.41.05.28 Artículos de Aseo 1,672 - 7/31/2009
Centralización Compras Julio 2009 5.41.05.02 Gastos de Producción 49,624 - 7/31/2009
Centralización Compras Julio 2009 5.41.05.48 Otros Gastos de Venta 20,000 - 7/31/2009
Centralización Compras Julio 2009 5.12.05.01 Muebes y Útiles 21,000 - 7/31/2009
Centralización Compras Julio 2009 5.12.05.06 Maquinarias 37,384 - 7/31/2009
Centralización Compras Julio 2009 5.41.05.56 Impuesto Especifico al Combustible 15,362 - 7/31/2009
Centralización Compras Julio 2009 5.11.05.15 IVA Crédito Fiscal 356,720 - 7/31/2009
Centralización Compras Julio 2009 5.11.05.01 Caja - 1,385,977 7/31/2009
Centralización Compras Julio 2009 5.21.05.05 Proveedores Nacionales - 863,596 7/31/2009
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Centralización de Ventas Julio 2009 5.11.05.01 Caja 1,396,220 - 7/31/2009
Centralización de Ventas Julio 2009 5.11.05.07 Facturas Por Cobrar 5,353,575 - 7/31/2009
Centralización de Ventas Julio 2009 5.51.05.01 Ventas Producción - 5,672,097 7/31/2009
Centralización de Ventas Julio 2009 5.21.05.19 IVA Débito Fiscal - 1,077,698 7/31/2009
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Costo de Ventas Julio 2009 5.41.05.01 Costo de Ventas 2,124,368 - 7/31/2009
Costo de Ventas Julio 2009 5.11.05.11 Materias Primas - 2,124,368 7/31/2009
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Provisión PPM Julio 2009 5.11.05.17 Pagos Provisionales Mensuales 113,442 - 7/31/2009
Provisión PPM Julio 2009 5.21.05.22 P.P.M. Por Pagar - 113,442 7/31/2009
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Centraliza Sueldos Julio 2009 5.41.05.03 Sueldos 1,097,626 - 7/31/2009
Centraliza Sueldos Julio 2009 5.41.05.04 Horas Extraordinarias 15,000 - 7/31/2009
Centraliza Sueldos Julio 2009 5.41.05.06 Bono de Producción 115,000 - 7/31/2009
Centraliza Sueldos Julio 2009 5.41.05.09 Gratificaciones 195,939 - 7/31/2009
ContaSimple 2009
Centraliza Sueldos Julio 2009 5.41.05.14 Asignación De Telefonía 7,000 - 7/31/2009
Centraliza Sueldos Julio 2009 5.41.05.15 Aporte Patronal Seguro de Cesantia 36,538 - 7/31/2009
Centraliza Sueldos Julio 2009 5.41.05.16 Aporte Patronal Accidentes del Trabajo 13,522 - 7/31/2009
Centraliza Sueldos Julio 2009 5.21.05.12 IPS por Pagar (Ex-INP) - 113,173 7/31/2009
Centraliza Sueldos Julio 2009 5.21.05.13 AFP por Pagar - 188,338 7/31/2009
Centraliza Sueldos Julio 2009 5.21.05.15 Seguro de Cesantia Trabajador Por Pagar - 6,170 7/31/2009
Centraliza Sueldos Julio 2009 5.21.05.16 Seguro de Cesantia Empleador Por Pagar - 36,538 7/31/2009
Centraliza Sueldos Julio 2009 5.11.05.12 Anticipos al Personal - 210,000 7/31/2009
Centraliza Sueldos Julio 2009 5.11.05.01 Caja - 926,406 7/31/2009
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Pago Bono Alumna en Práctica Nicole Araya 5.41.05.49 Otros Gastos de Administración 80,000 - 7/31/2009
Pago Bono Alumna en Práctica Nicole Araya 5.11.05.12 Anticipos al Personal - 40,000 7/31/2009
Pago Bono Alumna en Práctica Nicole Araya 5.11.05.01 Caja - 40,000 7/31/2009
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Ganancia por Reajuste de Rem. IVA CF 5.11.05.15 IVA Crédito Fiscal 2,841 - 7/31/2009
Ganancia por Reajuste de Rem. IVA CF 5.51.05.09 Utilidad por Revalorización de IVA Crédito Fiscal - 2,841 7/31/2009
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Retiro Socio 5.24.05.07 Retiros del Dueño 500,000 - 7/31/2009
Retiro Socio 5.11.05.01 Caja - 500,000 7/31/2009
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Arriendo Oficina y Planta Zurich 072 Julio 5.41.05.23 Arriendo de Oficina 300,000 - 7/31/2009
Arriendo Oficina y Planta Zurich 072 Julio 5.11.05.19 Arriendos Pagados por Anticipado - 300,000 7/31/2009
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ContaSimple 2009
Comercial Los Gringos Ltda.
99.999.999-9
Ricardo Morales 111
LIBRO MAYOR
La Cisterna PERIODO 01-01-2009 AL 31-12-2009
Educación
Código Cuenta Nombre Cuenta Fecha Detalle Debe Haber Saldo
5.11.05.01 Caja
1/2/2009 Reapertura de la Contabilidad $ 1,567,007 $ -
1/31/2009 Centralización de Compras Enero $ - $ 43,328
3/23/2009 Remesa Nro. 1 CORFO $ 6,000,000 $ -
3/26/2009 Pago Anticipado Arriendo Abr 09 - Abr 10 C/1 $ - $ 1,950,000
Servicios de Corretaje de Propiedad Zurich 072 $ - $ 166,667
3/31/2009 Centralización de Compras Marzo $ - $ 2,974,369
4/2/2009 Pago Peaje Autopista del Maipo $ - $ 3,800
4/3/2009 Pago Peaje Autopista del Maipo $ - $ 3,800
4/9/2009 Pago Peaje Autopista del Maipo $ - $ 3,800
4/20/2009 Remesa Nro. 2 CORFO $ 5,400,000 $ -
4/23/2009 Boleta Honorario $ - $ 1,890,000
4/24/2009 Aporte Socio $ 2,300,000 $ -
4/27/2009 Pago Anticipado Arriendo Abr 09 - Abr 10 C/2 $ - $ 1,950,000
4/30/2009 Centraliza Sueldos Abril 2009 $ - $ 968,394
Centralización de Compras Abril $ - $ 1,627,927
Centralización de Notas de Crédito Abril $ 207,730 $ -
Boleta Honorario $ - $ 80,000
5/11/2009 Pago Formulario 29 Abril 2009 $ - $ 218,889
Pago IPS Abril 2009 $ - $ 96,464
5/15/2009 Pago Anticipos al Personal May 09 $ - $ 180,000
5/19/2009 Pago AFP Habitat Abril 2009 $ - $ 190,421
5/20/2009 Boleta Honorario $ - $ 121,000
5/27/2009 Centraliza Gastos de Producción Mayo 09 $ - $ 42,528
Remesa Nro. 3 CORFO $ 5,000,000 $ -
5/31/2009 Centaliza Gastos Viajes y Transporte Mayo 09 $ - $ 29,800
Centraliza Sueldos Mayo 2009 $ - $ 907,030
Centralización de Compras Mayo 2009 $ - $ 8,589,075
Centralización de Notas de Crédito Mayo 2009 $ 23,790 $ -
Centralización de Ventas Mayo 2009 $ 209,440 $ -
Remesa Nro. 4 CORFO $ 6,000,000 $ -
Boleta Honorario $ - $ 1,305,000
Retiro Socio $ - $ 2,250,000
6/1/2009 Pago Servicios de Agua Potable Mayo 2009 $ - $ 20,550
6/2/2009 Pago AFP Habitat Mayo 2009 $ - $ 186,179
Pago AFP ING Capital Mayo 2009 $ - $ 26,067
Pago IPS Mayo 2009 $ - $ 108,190
6/10/2009 Pago Formulario 29 Mayo 09 $ - $ 236,342
Pago Servicio Telefonica B/345547199 $ - $ 38,424
6/11/2009 Pago F/19-20-21-22-23 Ricardo Valenzuela Moreno $ 2,098,507 $ -
6/15/2009 Boleta Honorario $ - $ 45,598
6/16/2009 Multa por Pérdida F/28 sin Emitir $ - $ 78,175
6/20/2009 Paga Fº12055 Comercial Polybandas S.A. $ - $ 1,201,756
6/26/2009 Compra Mascarillas, Guantes y AlcoholGel $ - $ 5,300
6/28/2009 Pago F/29-30 Ricardo Valenzuela Moreno $ 1,195,236 $ -
6/29/2009 Pago F/31-32 Ricardo Valenzuela Moreno $ 1,131,749 $ -
6/30/2009 Centraliza Facturas de Compra Emitidas Jun09 $ - $ 348,000
Centraliza Gastos de Producción Junio 09 $ - $ 23,200
Centraliza Gastos en Transporte Junio 09 $ - $ 105,800
Centraliza Gastos en Viajes Junio 09 $ - $ 12,000
Centraliza Sueldos Junio 2009 $ - $ 1,162,773
Centralización de Compras Junio 2009 $ - $ 2,564,457
Centralización de Notas de Crédito Junio 2009 $ 11,980 $ -
Centralización de Ventas Junio 2009 $ 326,060 $ -
Pago Bono Alumna en Práctica Nicole Araya $ - $ 40,000
Pago Finiquito Karla Pérez $ - $ 13,667
Código Cuenta Nombre Cuenta Fecha Detalle Debe Haber Saldo
5.11.05.01 Caja 6/30/2009 Remesa Nro. 5 CORFO $ 5,000,000 $ -
7/1/2009 Pago Servicios de Agua Potable Junio 2009 $ - $ 20,550
7/9/2009 Boleta Honorario $ - $ 207,000
7/10/2009 Pago Anticipo Rem. Julio 2009 Victor Castro $ - $ 50,000
7/12/2009 Pago Formulario 29 Junio 09 $ - $ 86,888
7/13/2009 Pago AFP Habitat Junio 2009 $ - $ 187,674
Pago AFP ING Capital Junio 2009 $ - $ 39,320
Pago IPS Junio 2009 $ - $ 115,688
Pago Servicio Telefonica B/346667221 $ - $ 94,113
7/15/2009 Paga F/33 Rio Teno S.A. $ 33,439 $ -
Pago Anticipo Rem. Julio 2009 Fabian Moraga $ - $ 40,000
Pago Anticipo Rem. Julio 2009 Nicole Araya $ - $ 40,000
Pago Anticipo Rem. Julio 2009 Victor Castro $ - $ 120,000
7/19/2009 Paga F/36-37 Fdo. Vergara y Alusa S.A. $ 293,120 $ -
7/21/2009 Pago Servicios de Agua Potable Julio 2009 $ - $ 38,750
7/23/2009 Pago Ant. Correas Tansp. 9939,32 USD TC 548,32 $ - $ 5,449,928
Pago Servicio ClaroChile B/13999526 $ - $ 21,265
Boleta Honorario $ - $ 50,000
Aporte Socio $ 3,000,000 $ -
7/25/2009 Paga F/42 Sanchez y Cía. $ 130,305 $ -
7/26/2009 Paga F/43 Miguel Lorca Santiesteban $ 74,553 $ -
7/31/2009 Centraliza Sueldos Julio 2009 $ - $ 926,406
Centralización Compras Julio 2009 $ - $ 1,385,977
Centralización de Ventas Julio 2009 $ 1,396,220 $ -
Pago Bono Alumna en Práctica Nicole Araya $ - $ 40,000
Retiro Socio $ - $ 500,000
Total Caja $ 41,399,136 $ 41,222,329 Saldo Deudor $ 176,807
5.11.05.07 Facturas Por Cobrar
5/31/2009 Centralización de Ventas Mayo 2009 $ 4,425,492 $ -
6/11/2009 Pago F/19-20-21-22-23 Ricardo Valenzuela Moreno $ - $ 2,098,507
6/28/2009 Pago F/29-30 Ricardo Valenzuela Moreno $ - $ 1,195,236
6/29/2009 Pago F/31-32 Ricardo Valenzuela Moreno $ - $ 1,131,749
6/30/2009 Centralización de Ventas Junio 2009 $ 608,160 $ -
7/15/2009 Paga F/33 Rio Teno S.A. $ - $ 33,439
7/19/2009 Paga F/36-37 Fdo. Vergara y Alusa S.A. $ - $ 293,120
7/25/2009 Paga F/42 Sanchez y Cía. $ - $ 130,305
7/26/2009 Paga F/43 Miguel Lorca Santiesteban $ - $ 74,553
7/31/2009 Centralización de Ventas Julio 2009 $ 5,353,575 $ -
Total Facturas Por Cobrar $ 10,387,227 $ 4,956,909 Saldo Deudor $ 5,430,318
5.11.05.11 Materias Primas
1/2/2009 Reapertura de la Contabilidad $ 638,352 $ -
1/31/2009 Centralización de Compras Enero $ 36,411 $ -
4/30/2009 Centralización de Compras Abril $ 1,489,748 $ -
5/31/2009 Centralización de Compras Mayo 2009 $ 1,077,701 $ -
Costo de Ventas Mayo 2009 $ - $ 2,715,729
6/30/2009 Centralización de Compras Junio 2009 $ 892,588 $ -
Costo de Ventas Junio 2009 $ - $ 526,483
7/31/2009 Centralización Compras Julio 2009 $ 1,245,150 $ -
Costo de Ventas Julio 2009 $ - $ 2,124,368
Total Materias Primas $ 5,379,950 $ 5,366,580 Saldo Deudor $ 13,370
5.11.05.12 Anticipos al Personal
5/15/2009 Pago Anticipos al Personal May 09 $ 180,000 $ -
5/31/2009 Centraliza Sueldos Mayo 2009 $ - $ 180,000
7/10/2009 Pago Anticipo Rem. Julio 2009 Victor Castro $ 50,000 $ -
7/15/2009 Pago Anticipo Rem. Julio 2009 Fabian Moraga $ 40,000 $ -
Pago Anticipo Rem. Julio 2009 Nicole Araya $ 40,000 $ -
Pago Anticipo Rem. Julio 2009 Victor Castro $ 120,000 $ -
7/31/2009 Centraliza Sueldos Julio 2009 $ - $ 210,000
Pago Bono Alumna en Práctica Nicole Araya $ - $ 40,000
Código Cuenta Nombre Cuenta Fecha Detalle Debe Haber Saldo
5.11.05.12 Total Anticipos al Personal $ 430,000 $ 430,000 $ -
5.11.05.13 Anticipo Proveedores
7/23/2009 Pago Ant. Correas Tansp. 9939,32 USD TC 548,32 $ 5,449,928 $ -
Total Anticipo Proveedores $ 5,449,928 $ - Saldo Deudor $ 5,449,928
5.11.05.15 IVA Crédito Fiscal
1/2/2009 Reapertura de la Contabilidad $ 43,814 $ -
1/31/2009 Centralización de Compras Enero $ 6,917 $ -
3/31/2009 Centralización de Compras Marzo $ 474,898 $ -
Pérdida por Reajuste Remanente IVA CF $ - $ 59
4/30/2009 Centralización de Compras Abril $ 451,797 $ -
Centralización de Notas de Crédito Abril $ - $ 33,167
Ganancia por Reajuste de Rem. IVA CF $ 1,982 $ -
5/31/2009 Centralización de Compras Mayo 2009 $ 407,915 $ -
Centralización de Notas de Crédito Mayo 2009 $ - $ 3,798
Pérdida por Reajuste Remanente IVA CF $ - $ 1,731
6/10/2009 Pago Formulario 29 Mayo 09 $ - $ 740,030
6/30/2009 Centraliza Facturas de Compra Emitidas Jun09 $ 66,120 $ -
Centralización de Compras Junio 2009 $ 395,928 $ -
Centralización de Notas de Crédito Junio 2009 $ - $ 1,913
Pérdida por Reajuste de Remanente IVA CF $ - $ 1,818
7/12/2009 Pago Formulario 29 Junio 09 $ - $ 149,160
7/31/2009 Centralización Compras Julio 2009 $ 356,720 $ -
Ganancia por Reajuste de Rem. IVA CF $ 2,841 $ -
Total IVA Crédito Fiscal $ 2,208,932 $ 931,676 Saldo Deudor $ 1,277,256
5.11.05.17 Pagos Provisionales Mensuales
1/2/2009 Reapertura de la Contabilidad $ 106,721 $ -
4/30/2009 Pago F-22 Operación Renta 2009 $ - $ 106,721
5/31/2009 Provisión Pagos Provisionales Mensuales Mayo $ 77,898 $ -
6/30/2009 Provisión Pagos Provisionales Mensuales Junio $ 15,701 $ -
7/31/2009 Provisión PPM Julio 2009 $ 113,442 $ -
Total Pagos Provisionales Mensuales $ 313,762 $ 106,721 Saldo Deudor $ 207,041
5.11.05.19 Arriendos Pagados por Anticipado
1/2/2009 Reapertura de la Contabilidad $ 60,000 $ -
3/26/2009 Pago Anticipado Arriendo Abr 09 - Abr 10 C/1 $ 3,600,000 $ -
3/31/2009 Arriendo Oficina Alcatipay Marzo $ - $ 60,000
4/30/2009 Arriendo Oficina y Planta Zurich 072 Abril $ - $ 300,000
5/31/2009 Arriendo Oficina y Planta Zurich 072 Mayo $ - $ 300,000
6/30/2009 Arriendo Oficina y Planta Zurich 072 Junio $ - $ 300,000
7/31/2009 Arriendo Oficina y Planta Zurich 072 Julio $ - $ 300,000
Total Arriendos Pagados por Anticipado $ 3,660,000 $ 1,260,000 Saldo Deudor $ 2,400,000
5.11.05.20 Documentos Por Cobrar
4/30/2009 Pago F-22 Operación Renta 2009 $ 62,293 $ -
5/31/2009 Retiro Dev. Impto a la Renta 2009 $ - $ 62,293
Total Documentos Por Cobrar $ 62,293 $ 62,293 $ -
5.12.05.01 Muebes y Útiles
3/31/2009 Centralización de Compras Marzo $ 401,496 $ -
4/30/2009 Centralización de Compras Abril $ 266,017 $ -
Centralización de Notas de Crédito Abril $ - $ 173,138
5/31/2009 Centralización de Compras Mayo 2009 $ 474,547 $ -
Centralización de Notas de Crédito Mayo 2009 $ - $ 19,992
7/31/2009 Centralización Compras Julio 2009 $ 21,000 $ -
Total Muebes y Útiles $ 1,163,060 $ 193,130 Saldo Deudor $ 969,930
5.12.05.02 Equipos Computacionales
3/31/2009 Centralización de Compras Marzo $ 936,933 $ -
6/30/2009 Centralización de Compras Junio 2009 $ 37,807 $ -
Código Cuenta Nombre Cuenta Fecha Detalle Debe Haber Saldo
5.12.05.02 Total Equipos Computacionales $ 974,740 $ - Saldo Deudor $ 974,740
5.12.05.03 Herramientas y Enseres
3/31/2009 Centralización de Compras Marzo $ 921,913 $ -
4/30/2009 Centralización de Compras Abril $ 33,260 $ -
Total Herramientas y Enseres $ 955,173 $ - Saldo Deudor $ 955,173
5.12.05.06 Maquinarias
7/31/2009 Centralización Compras Julio 2009 $ 37,384 $ -
Total Maquinarias $ 37,384 $ - Saldo Deudor $ 37,384
5.13.05.05 Intangibles
1/2/2009 Reapertura de la Contabilidad $ 100,000 $ -
4/30/2009 Centralización de Compras Abril $ 16,950 $ -
Total Intangibles $ 116,950 $ - Saldo Deudor $ 116,950
5.13.05.07 Arriendo en Garantía
3/26/2009 Pago Anticipado Arriendo Abr 09 - Abr 10 C/1 $ 300,000 $ -
Total Arriendo en Garantía $ 300,000 $ - Saldo Deudor $ 300,000
5.21.05.05 Proveedores Nacionales
4/30/2009 Centralización de Compras Abril $ - $ 1,201,756
6/20/2009 Paga Fº12055 Comercial Polybandas S.A. $ 1,201,756 $ -
7/31/2009 Centralización Compras Julio 2009 $ - $ 863,596
Total Proveedores Nacionales $ 1,201,756 $ 2,065,352 Saldo Acreedor $ 863,596
5.21.05.07 Acreedores Varios a Corto Plazo
3/26/2009 Pago Anticipado Arriendo Abr 09 - Abr 10 C/1 $ - $ 1,950,000
4/27/2009 Pago Anticipado Arriendo Abr 09 - Abr 10 C/2 $ 1,950,000 $ -
6/20/2009 Provisión Pago Serv. ClaroChile B/13946973 $ - $ 21,302
7/30/2009 Provisión Julio09 Serv. Telefonico ClaroChile B/14248449 $ - $ 11,989
Provisión Julio09 Serv. Telefono TelefonicaChile B/347782273 $ - $ 71,249
Total Acreedores Varios a Corto Plazo $ 1,950,000 $ 2,054,540 Saldo Acreedor $ 104,540
5.21.05.09 Provisiones
7/10/2009 Provisión Finiquito Miguel Montano $ - $ 36,416
Total Provisiones $ - $ 36,416 Saldo Acreedor $ 36,416
5.21.05.11 Honorarios Por Pagar
4/14/2009 Boleta Honorario $ - $ 945,000
4/16/2009 Boleta Honorario $ - $ 1,890,000
4/23/2009 Boleta Honorario $ 1,890,000 $ -
5/12/2009 Boleta Honorario $ - $ 360,000
5/31/2009 Boleta Honorario $ 1,305,000 $ -
Total Honorarios Por Pagar $ 3,195,000 $ 3,195,000 $ -
5.21.05.12 IPS por Pagar (Ex-INP)
4/30/2009 Centraliza Sueldos Abril 2009 $ - $ 96,464
5/11/2009 Pago IPS Abril 2009 $ 96,464 $ -
5/31/2009 Centraliza Sueldos Mayo 2009 $ - $ 108,190
6/2/2009 Pago IPS Mayo 2009 $ 108,190 $ -
6/30/2009 Centraliza Sueldos Junio 2009 $ - $ 115,688
7/13/2009 Pago IPS Junio 2009 $ 115,688 $ -
7/31/2009 Centraliza Sueldos Julio 2009 $ - $ 113,173
Total IPS por Pagar (Ex-INP) $ 320,342 $ 433,515 Saldo Acreedor $ 113,173
5.21.05.13 AFP por Pagar
4/30/2009 Centraliza Sueldos Abril 2009 $ - $ 152,764
5/19/2009 Pago AFP Habitat Abril 2009 $ 152,764 $ -
5/31/2009 Centraliza Sueldos Mayo 2009 $ - $ 171,418
6/2/2009 Pago AFP Habitat Mayo 2009 $ 150,351 $ -
Pago AFP ING Capital Mayo 2009 $ 21,067 $ -
Código Cuenta Nombre Cuenta Fecha Detalle Debe Haber Saldo
5.21.05.13 AFP por Pagar 6/30/2009 Centraliza Sueldos Junio 2009 $ - $ 183,336
7/13/2009 Pago AFP Habitat Junio 2009 $ 151,558 $ -
Pago AFP ING Capital Junio 2009 $ 31,778 $ -
7/31/2009 Centraliza Sueldos Julio 2009 $ - $ 188,338
Total AFP por Pagar $ 507,518 $ 695,856 Saldo Acreedor $ 188,338
5.21.05.15 Seguro de Cesantia Trabajador Por Pagar
4/30/2009 Centraliza Sueldos Abril 2009 $ - $ 7,281
5/19/2009 Pago AFP Habitat Abril 2009 $ 7,281 $ -
5/31/2009 Centraliza Sueldos Mayo 2009 $ - $ 7,166
6/2/2009 Pago AFP Habitat Mayo 2009 $ 7,166 $ -
6/30/2009 Centraliza Sueldos Junio 2009 $ - $ 7,224
7/13/2009 Pago AFP Habitat Junio 2009 $ 7,224 $ -
7/31/2009 Centraliza Sueldos Julio 2009 $ - $ 6,170
Total Seguro de Cesantia Trabajador Por Pagar $ 21,671 $ 27,841 Saldo Acreedor $ 6,170
5.21.05.16 Seguro de Cesantia Empleador Por Pagar
4/30/2009 Centraliza Sueldos Abril 2009 $ - $ 29,122
5/19/2009 Pago AFP Habitat Abril 2009 $ 29,122 $ -
5/31/2009 Centraliza Sueldos Mayo 2009 $ - $ 33,662
6/2/2009 Pago AFP Habitat Mayo 2009 $ 28,662 $ -
Pago AFP ING Capital Mayo 2009 $ 5,000 $ -
6/30/2009 Centraliza Sueldos Junio 2009 $ - $ 36,434
7/13/2009 Pago AFP Habitat Junio 2009 $ 28,892 $ -
Pago AFP ING Capital Junio 2009 $ 7,542 $ -
7/31/2009 Centraliza Sueldos Julio 2009 $ - $ 36,538
Total Seguro de Cesantia Empleador Por Pagar $ 99,218 $ 135,756 Saldo Acreedor $ 36,538
5.21.05.19 IVA Débito Fiscal
5/31/2009 Centralización de Ventas Mayo 2009 $ - $ 740,030
6/10/2009 Pago Formulario 29 Mayo 09 $ 740,030 $ -
6/30/2009 Centralización de Ventas Junio 2009 $ - $ 149,160
7/12/2009 Pago Formulario 29 Junio 09 $ 149,160 $ -
7/31/2009 Centralización de Ventas Julio 2009 $ - $ 1,077,698
Total IVA Débito Fiscal $ 889,190 $ 1,966,888 Saldo Acreedor $ 1,077,698
5.21.05.21 Retención de 2° Categoria
4/14/2009 Boleta Honorario $ - $ 105,000
4/16/2009 Boleta Honorario $ - $ 210,000
4/30/2009 Boleta Honorario $ - $ 8,889
5/11/2009 Pago Formulario 29 Abril 2009 $ 218,889 $ -
5/12/2009 Boleta Honorario $ - $ 40,000
5/20/2009 Boleta Honorario $ - $ 13,444
6/10/2009 Pago Formulario 29 Mayo 09 $ 158,444 $ -
6/15/2009 Boleta Honorario $ - $ 5,067
7/9/2009 Boleta Honorario $ - $ 23,000
7/12/2009 Pago Formulario 29 Junio 09 $ 5,067 $ -
7/23/2009 Boleta Honorario $ - $ 5,556
Total Retención de 2° Categoria $ 382,400 $ 410,956 Saldo Acreedor $ 28,556
5.21.05.22 P.P.M. Por Pagar
5/31/2009 Provisión Pagos Provisionales Mensuales Mayo $ - $ 77,898
6/10/2009 Pago Formulario 29 Mayo 09 $ 77,898 $ -
6/30/2009 Provisión Pagos Provisionales Mensuales Junio $ - $ 15,701
7/12/2009 Pago Formulario 29 Junio 09 $ 15,701 $ -
7/31/2009 Provisión PPM Julio 2009 $ - $ 113,442
Total P.P.M. Por Pagar $ 93,599 $ 207,041 Saldo Acreedor $ 113,442
5.21.05.23 Retención IVA Factura Compras por Pagar
6/30/2009 Centraliza Facturas de Compra Emitidas Jun09 $ - $ 66,120
7/12/2009 Pago Formulario 29 Junio 09 $ 66,120 $ -
Total Retención IVA Factura Compras por Pagar $ 66,120 $ 66,120 $ -
Código Cuenta Nombre Cuenta Fecha Detalle Debe Haber Saldo
5.21.05.23
5.24.05.01 Capital
1/2/2009 Reapertura de la Contabilidad $ - $ 300,000
Total Capital $ - $ 300,000 Saldo Acreedor $ 300,000
5.24.05.02 Revalorización de Capital Propio
1/2/2009 Reapertura de la Contabilidad $ - $ 44,655
Total Revalorización de Capital Propio $ - $ 44,655 Saldo Acreedor $ 44,655
5.24.05.04 Utilidades por Distribuir
1/2/2009 Distribución de Utilidad 2008 $ 1,739,969 $ -
Reconocimiento de Utilidad 2008 $ - $ 1,739,969
Total Utilidades por Distribuir $ 1,739,969 $ 1,739,969 $ -
5.24.05.06 Aportes de Capital
1/2/2009 Reapertura de la Contabilidad $ - $ 1,960,000
4/24/2009 Aporte Socio $ - $ 2,300,000
7/23/2009 Aporte Socio $ - $ 3,000,000
Total Aportes de Capital $ - $ 7,260,000 Saldo Acreedor $ 7,260,000
5.24.05.07 Retiros del Dueño
1/2/2009 Distribución de Utilidad 2008 $ - $ 1,528,730
Reapertura de la Contabilidad $ 1,528,730 $ -
5/31/2009 Retiro Dev. Impto a la Renta 2009 $ 62,293 $ -
Retiro Socio $ 2,250,000 $ -
7/31/2009 Retiro Socio $ 500,000 $ -
Total Retiros del Dueño $ 4,341,023 $ 1,528,730 Saldo Deudor $ 2,812,293
5.24.05.08 Perdidas y Ganancias
1/2/2009 Reapertura de la Contabilidad $ - $ 1,739,969
Reconocimiento de Utilidad 2008 $ 1,739,969 $ -
Total Perdidas y Ganancias $ 1,739,969 $ 1,739,969 $ -
5.24.05.09 Otras Reservas
1/2/2009 Distribución de Utilidad 2008 $ - $ 211,239
Total Otras Reservas $ - $ 211,239 Saldo Acreedor $ 211,239
5.41.05.01 Costo de Ventas
5/31/2009 Costo de Ventas Mayo 2009 $ 2,715,729 $ -
6/30/2009 Costo de Ventas Junio 2009 $ 526,483 $ -
7/31/2009 Costo de Ventas Julio 2009 $ 2,124,368 $ -
Total Costo de Ventas $ 5,366,580 $ - Saldo Deudor $ 5,366,580
5.41.05.02 Gastos de Producción
3/31/2009 Centralización de Compras Marzo $ 114,152 $ -
4/30/2009 Centralización de Compras Abril $ 359,375 $ -
5/27/2009 Centraliza Gastos de Producción Mayo 09 $ 42,528 $ -
5/31/2009 Centralización de Compras Mayo 2009 $ 12,034 $ -
6/30/2009 Centraliza Gastos de Producción Junio 09 $ 23,200 $ -
7/31/2009 Centralización Compras Julio 2009 $ 49,624 $ -
Total Gastos de Producción $ 600,913 $ - Saldo Deudor $ 600,913
5.41.05.03 Sueldos
4/30/2009 Centraliza Sueldos Abril 2009 $ 1,030,000 $ -
5/31/2009 Centraliza Sueldos Mayo 2009 $ 1,147,999 $ -
6/30/2009 Centraliza Sueldos Junio 2009 $ 1,222,333 $ -
7/10/2009 Provisión Finiquito Miguel Montano $ - $ 7,667
7/31/2009 Centraliza Sueldos Julio 2009 $ 1,097,626 $ -
Total Sueldos $ 4,497,958 $ 7,667 Saldo Deudor $ 4,490,291
5.41.05.04 Horas Extraordinarias
7/31/2009 Centraliza Sueldos Julio 2009 $ 15,000 $ -
Código Cuenta Nombre Cuenta Fecha Detalle Debe Haber Saldo
5.41.05.04 Total Horas Extraordinarias $ 15,000 $ - Saldo Deudor $ 15,000
5.41.05.06 Bono de Producción
7/31/2009 Centraliza Sueldos Julio 2009 $ 115,000 $ -
Total Bono de Producción $ 115,000 $ - Saldo Deudor $ 115,000
5.41.05.09 Gratificaciones
4/30/2009 Centraliza Sueldos Abril 2009 $ 183,376 $ -
5/31/2009 Centraliza Sueldos Mayo 2009 $ 212,877 $ -
6/30/2009 Centraliza Sueldos Junio 2009 $ 231,740 $ -
7/31/2009 Centraliza Sueldos Julio 2009 $ 195,939 $ -
Total Gratificaciones $ 823,932 $ - Saldo Deudor $ 823,932
5.41.05.10 Alimentación para el Personal
6/30/2009 Centraliza Facturas de Compra Emitidas Jun09 $ 348,000 $ -
Total Alimentación para el Personal $ 348,000 $ - Saldo Deudor $ 348,000
5.41.05.14 Asignación De Telefonía
7/31/2009 Centraliza Sueldos Julio 2009 $ 7,000 $ -
Total Asignación De Telefonía $ 7,000 $ - Saldo Deudor $ 7,000
5.41.05.15 Aporte Patronal Seguro de Cesantia
4/30/2009 Centraliza Sueldos Abril 2009 $ 29,122 $ -
5/31/2009 Centraliza Sueldos Mayo 2009 $ 33,662 $ -
6/30/2009 Centraliza Sueldos Junio 2009 $ 36,434 $ -
7/31/2009 Centraliza Sueldos Julio 2009 $ 36,538 $ -
Total Aporte Patronal Seguro de Cesantia $ 135,756 $ - Saldo Deudor $ 135,756
5.41.05.16 Aporte Patronal Accidentes del Trabajo
4/30/2009 Centraliza Sueldos Abril 2009 $ 11,527 $ -
5/31/2009 Centraliza Sueldos Mayo 2009 $ 12,928 $ -
6/30/2009 Centraliza Sueldos Junio 2009 $ 13,824 $ -
7/31/2009 Centraliza Sueldos Julio 2009 $ 13,522 $ -
Total Aporte Patronal Accidentes del Trabajo $ 51,801 $ - Saldo Deudor $ 51,801
5.41.05.19 Honorarios
3/26/2009 Servicios de Corretaje de Propiedad Zurich 072 $ 166,667 $ -
4/14/2009 Pago BTE Nº1 Vìctor Castro Ene-Mar09 $ 1,050,000 $ -
4/16/2009 Boleta Honorario $ 2,100,000 $ -
4/30/2009 Boleta Honorario $ 88,889 $ -
5/12/2009 Boleta Honorario $ 400,000 $ -
5/20/2009 Boleta Honorario $ 134,444 $ -
6/15/2009 Boleta Honorario $ 50,665 $ -
7/9/2009 Boleta Honorario $ 230,000 $ -
7/23/2009 Boleta Honorario $ 55,556 $ -
Total Honorarios $ 4,276,221 $ - Saldo Deudor $ 4,276,221
5.41.05.20 Comisiones a Vendedores
6/30/2009 Centraliza Sueldos Junio 2009 $ 1,124 $ -
Total Comisiones a Vendedores $ 1,124 $ - Saldo Deudor $ 1,124
5.41.05.22 Vacaciones Proporcionales
6/30/2009 Pago Finiquito Karla Pérez $ 13,667 $ -
7/10/2009 Provisión Finiquito Miguel Montano $ 44,083 $ -
Total Vacaciones Proporcionales $ 57,750 $ - Saldo Deudor $ 57,750
5.41.05.23 Arriendo de Oficina
3/31/2009 Arriendo Oficina Alcatipay Marzo $ 60,000 $ -
4/30/2009 Arriendo Oficina y Planta Zurich 072 Abril $ 300,000 $ -
5/31/2009 Arriendo Oficina y Planta Zurich 072 Mayo $ 300,000 $ -
6/30/2009 Arriendo Oficina y Planta Zurich 072 Junio $ 300,000 $ -
7/31/2009 Arriendo Oficina y Planta Zurich 072 Julio $ 300,000 $ -
Código Cuenta Nombre Cuenta Fecha Detalle Debe Haber Saldo
5.41.05.23 Total Arriendo de Oficina $ 1,260,000 $ - Saldo Deudor $ 1,260,000
5.41.05.24 Energía Electrica
5/31/2009 Centralización de Compras Mayo 2009 $ 8,308 $ -
6/30/2009 Centralización de Compras Junio 2009 $ 36,571 $ -
Total Energía Electrica $ 44,879 $ - Saldo Deudor $ 44,879
5.41.05.25 Agua Potable
6/1/2009 Pago Servicios de Agua Potable Mayo 2009 $ 20,550 $ -
7/1/2009 Pago Servicios de Agua Potable Junio 2009 $ 20,550 $ -
7/21/2009 Pago Servicios de Agua Potable Julio 2009 $ 38,750 $ -
Total Agua Potable $ 79,850 $ - Saldo Deudor $ 79,850
5.41.05.26 Gas
5/31/2009 Centralización de Compras Mayo 2009 $ 161,454 $ -
6/30/2009 Centralización de Compras Junio 2009 $ 172,000 $ -
7/31/2009 Centralización Compras Julio 2009 $ 117,280 $ -
Total Gas $ 450,734 $ - Saldo Deudor $ 450,734
5.41.05.27 Artículos de Oficina
3/31/2009 Centralización de Compras Marzo $ 67,849 $ -
4/30/2009 Centralización de Compras Abril $ 49,707 $ -
5/31/2009 Centralización de Compras Mayo 2009 $ 15,966 $ -
6/30/2009 Centralización de Compras Junio 2009 $ 136,187 $ -
Centralización de Notas de Crédito Junio 2009 $ - $ 10,067
7/31/2009 Centralización Compras Julio 2009 $ 33,932 $ -
Total Artículos de Oficina $ 303,641 $ 10,067 Saldo Deudor $ 293,574
5.41.05.28 Artículos de Aseo
3/31/2009 Centralización de Compras Marzo $ 33,177 $ -
4/30/2009 Centralización de Compras Abril $ 99,597 $ -
5/31/2009 Centralización de Compras Mayo 2009 $ 28,379 $ -
7/31/2009 Centralización Compras Julio 2009 $ 1,672 $ -
Total Artículos de Aseo $ 162,825 $ - Saldo Deudor $ 162,825
5.41.05.33 Gastos Teléfono
6/10/2009 Pago Servicio Telefonica B/345547199 $ 38,424 $ -
6/20/2009 Provisión Pago Serv. ClaroChile B/13946973 $ 21,302 $ -
7/13/2009 Pago Servicio Telefonica B/346667221 $ 94,113 $ -
7/23/2009 Pago Servicio ClaroChile B/13999526 $ 21,265 $ -
7/30/2009 Provisión Julio09 Serv. Telefonico ClaroChile B/14248449 $ 11,989 $ -
Provisión Julio09 Serv. Telefono TelefonicaChile B/347782273 $ 71,249 $ -
Total Gastos Teléfono $ 258,342 $ - Saldo Deudor $ 258,342
5.41.05.34 Gastos de Viajes y Representaciones
4/2/2009 Pago Peaje Autopista del Maipo $ 3,800 $ -
4/3/2009 Pago Peaje Autopista del Maipo $ 3,800 $ -
4/9/2009 Pago Peaje Autopista del Maipo $ 3,800 $ -
5/31/2009 Centaliza Gastos Viajes y Transporte Mayo 09 $ 29,800 $ -
6/30/2009 Centraliza Gastos en Transporte Junio 09 $ 105,800 $ -
Centraliza Gastos en Viajes Junio 09 $ 12,000 $ -
Total Gastos de Viajes y Representaciones $ 159,000 $ - Saldo Deudor $ 159,000
5.41.05.37 Asesorias Legales
5/31/2009 Centralización de Compras Mayo 2009 $ 6,000,000 $ -
Total Asesorias Legales $ 6,000,000 $ - Saldo Deudor $ 6,000,000
5.41.05.38 Gastos en Marketing
5/31/2009 Centralización de Compras Mayo 2009 $ 94,496 $ -
6/30/2009 Centralización de Compras Junio 2009 $ 272,387 $ -
7/31/2009 Centralización Compras Julio 2009 $ 267,887 $ -
Total Gastos en Marketing $ 634,770 $ - Saldo Deudor $ 634,770
Código Cuenta Nombre Cuenta Fecha Detalle Debe Haber Saldo
5.41.05.38
5.41.05.42 Combustibles
5/31/2009 Centralización de Compras Mayo 2009 $ 184,340 $ -
6/30/2009 Centralización de Compras Junio 2009 $ 460,779 $ -
7/31/2009 Centralización Compras Julio 2009 $ 83,562 $ -
Total Combustibles $ 728,681 $ - Saldo Deudor $ 728,681
5.41.05.43 Gastos Generales
3/31/2009 Centralización de Compras Marzo $ 23,951 $ -
4/30/2009 Centralización de Compras Abril $ 28,314 $ -
Centralización de Notas de Crédito Abril $ - $ 1,425
6/26/2009 Compra Mascarillas, Guantes y AlcoholGel $ 5,300 $ -
Total Gastos Generales $ 57,565 $ 1,425 Saldo Deudor $ 56,140
5.41.05.46 Mantención Oficinas y Planta
4/30/2009 Centralización de Compras Abril $ 34,918 $ -
5/31/2009 Centralización de Compras Mayo 2009 $ 79,500 $ -
6/30/2009 Centralización de Compras Junio 2009 $ 37,537 $ -
Total Mantención Oficinas y Planta $ 151,955 $ - Saldo Deudor $ 151,955
5.41.05.48 Otros Gastos de Venta
5/31/2009 Centralización de Compras Mayo 2009 $ 10,200 $ -
6/30/2009 Centralización de Compras Junio 2009 $ 38,000 $ -
7/31/2009 Centralización Compras Julio 2009 $ 20,000 $ -
Total Otros Gastos de Venta $ 68,200 $ - Saldo Deudor $ 68,200
5.41.05.49 Otros Gastos de Administración
6/30/2009 Pago Bono Alumna en Práctica Nicole Araya $ 40,000 $ -
7/31/2009 Pago Bono Alumna en Práctica Nicole Araya $ 80,000 $ -
Total Otros Gastos de Administración $ 120,000 $ - Saldo Deudor $ 120,000
5.41.05.56 Impuesto Especifico al Combustible
5/31/2009 Centralización de Compras Mayo 2009 $ 34,235 $ -
6/30/2009 Centralización de Compras Junio 2009 $ 84,673 $ -
7/31/2009 Centralización Compras Julio 2009 $ 15,362 $ -
Total Impuesto Especifico al Combustible $ 134,270 $ - Saldo Deudor $ 134,270
5.41.05.57 Pérdida IVA Crédito Fiscal
3/31/2009 Pérdida por Reajuste Remanente IVA CF $ 59 $ -
5/31/2009 Pérdida por Reajuste Remanente IVA CF $ 1,731 $ -
6/30/2009 Pérdida por Reajuste de Remanente IVA CF $ 1,818 $ -
Total Pérdida IVA Crédito Fiscal $ 3,608 $ - Saldo Deudor $ 3,608
5.41.05.66 Impúesto a la Renta
4/30/2009 Pago F-22 Operación Renta 2009 $ 327,480 $ -
Total Impúesto a la Renta $ 327,480 $ - Saldo Deudor $ 327,480
5.41.05.67 Intereses y Multas
5/19/2009 Pago AFP Habitat Abril 2009 $ 1,254 $ -
6/16/2009 Multa por Pérdida F/28 sin Emitir $ 78,175 $ -
Total Intereses y Multas $ 79,429 $ - Saldo Deudor $ 79,429
5.51.05.01 Ventas Producción
5/31/2009 Centralización de Ventas Mayo 2009 $ - $ 3,894,902
6/30/2009 Centralización de Ventas Junio 2009 $ - $ 785,060
7/31/2009 Centralización de Ventas Julio 2009 $ - $ 5,672,097
Total Ventas Producción $ - $ 10,352,059 Saldo Acreedor $ 10,352,059
5.51.05.09 Utilidad por Revalorización de IVA Crédito Fiscal
4/30/2009 Ganancia por Reajuste de Rem. IVA CF $ - $ 1,982
7/31/2009 Ganancia por Reajuste de Rem. IVA CF $ - $ 2,841
Total Utilidad por Revalorización de IVA Crédito Fiscal $ - $ 4,823 Saldo Acreedor $ 4,823
Código Cuenta Nombre Cuenta Fecha Detalle Debe Haber Saldo
5.51.05.09
5.51.05.10 Ingresos Corfo
3/23/2009 Remesa Nro. 1 CORFO $ - $ 6,000,000
4/20/2009 Remesa Nro. 2 CORFO $ - $ 5,400,000
5/27/2009 Remesa Nro. 3 CORFO $ - $ 5,000,000
5/31/2009 Remesa Nro. 4 CORFO $ - $ 6,000,000
6/30/2009 Remesa Nro. 5 CORFO $ - $ 5,000,000
Total Ingresos Corfo $ - $ 27,400,000 Saldo Acreedor $ 27,400,000
5.51.05.11 Ingresos por Crédito Global Complementario Socio
4/30/2009 Pago F-22 Operación Renta 2009 $ - $ 112,917
Total Ingresos por Crédito Global Complementario Socio $ - $ 112,917 Saldo Acreedor $ 112,917
5.51.05.12 Ingresos por Ret. Honorarios Socio
4/30/2009 Pago F-22 Operación Renta 2009 $ - $ 170,135
Total Ingresos por Ret. Honorarios Socio $ - $ 170,135 Saldo Acreedor $ 170,135
Total general $ 116,708,574 $ 116,708,574
Código Cuenta Nombre Cuenta Fecha Detalle Debe Haber Saldo
Código Cuenta Nombre Cuenta Fecha Detalle Debe Haber Saldo
Comercial Los Gringos Ltda.
99.999.999-9 AÑO TRIBUTARIO 2010
Ricardo Morales 111 P E R I O D O 01-01-2009 A L 31-12-2009
La Cisterna BALANCE TRIBUTARIO
Educación
Señor : Comercial Los Gringos Ltda.
Direccion : Ricardo Morales 111
Giro : Educación
Rut : 99.999.999-9
Saldos Balance Resultado
Nº Cuenta Cuentas Débitos Créditos
Deudor Acreedor Activo Pasivo Pérdida Ganancia
5.11.05.01 Caja 41,399,136 41,222,329 176,807 - 176,807 - - -
5.11.05.02 Banco Santander Santiago - - - - - - - -
5.11.05.03 Fondos Por Rendir - - - - - - - -
5.11.05.04 Valores Negociables - - - - - - - -
5.11.05.05 Depósitos a Plazo - - - - - - - -
5.11.05.06 Fondos Mutuos - - - - - - - -
5.11.05.07 Facturas Por Cobrar 10,387,227 4,956,909 5,430,318 - 5,430,318 - - -
5.11.05.08 Deudores Varios - - - - - - - -
5.11.05.09 Productos Terminados - - - - - - - -
5.11.05.10 Productos en Proceso - - - - - - - -
5.11.05.11 Materias Primas 5,379,950 5,366,580 13,370 - 13,370 - - -
5.11.05.12 Anticipos al Personal 430,000 430,000 - - - - - -
5.11.05.13 Anticipo Proveedores 5,449,928 - 5,449,928 - 5,449,928 - - -
5.11.05.14 Gastos Anticipados - - - - - - - -
5.11.05.15 IVA Crédito Fiscal 2,208,932 931,676 1,277,256 - 1,277,256 - - -
5.11.05.16 Crédito Art. 33 bis (6% Activos Fijos) - - - - - - - -
5.11.05.17 Pagos Provisionales Mensuales 313,762 106,721 207,041 - 207,041 - - -
5.11.05.18 Impuestos por Recuperar - - - - - - - -
5.11.05.19 Arriendos Pagados por Anticipado 3,660,000 1,260,000 2,400,000 - 2,400,000 - - -
5.11.05.20 Documentos Por Cobrar 62,293 62,293 - - - - - -
5.12.05.01 Muebes y Útiles 1,163,060 193,130 969,930 - 969,930 - - -
5.12.05.02 Equipos Computacionales 974,740 - 974,740 - 974,740 - - -
5.12.05.03 Herramientas y Enseres 955,173 - 955,173 - 955,173 - - -
5.12.05.04 Vehiculos - - - - - - - -
5.12.05.05 Instalaciones - - - - - - - -
5.12.05.06 Maquinarias 37,384 - 37,384 - 37,384 - - -
5.12.05.07 Activos En Leasing - - - - - - - -
5.12.06.01 Dep. Acumulada Muebles y Útiles - - - - - - - -
5.12.06.02 Dep. Acumulada Equipos Computacionales - - - - - - - -
5.12.06.03 Dep. Acumulada Herramientas y Enseres - - - - - - - -
5.12.06.04 Dep. Acumulada Vehiculos - - - - - - - -
5.12.06.05 Dep. Acumulada Instalaciones - - - - - - - -
5.12.06.06 Dep. Acumulada Maquinarias - - - - - - - -
5.12.06.07 Dep. Acumulada Activos en Leasing - - - - - - - -
5.13.05.01 Inversiones en Otras Sociedades - - - - - - - -
5.13.05.02 Menor Valor Inversión - - - - - - - -
5.13.05.03 Mayor Valor Inversión - - - - - - - -
5.13.05.04 Deudores a Largo Plazo - - - - - - - -
5.13.05.05 Intangibles 116,950 - 116,950 - 116,950 - - -
5.13.05.06 Amort. Acumulada Intangibles - - - - - - - -
5.13.05.07 Arriendo en Garantía 300,000 - 300,000 - 300,000 - - -
5.13.05.08 Otros - - - - - - - -
5.21.05.01 Obligaciones Banco Santander Santiago Corto Plazo - - - - - - - -
5.21.05.02 Obligaciones Banco de Chile Corto Plazo - - - - - - - -
5.21.05.03 Obligaciones Leasing Corto Plazo - - - - - - - -
5.21.05.04 Interés Diferido Leasing Corto Plazo - - - - - - - -
ContaSimple 2009
5.21.05.05 Proveedores Nacionales 1,201,756 2,065,352 - 863,596 - 863,596 - -
5.21.05.06 Proveedores Extranjeros - - - - - - - -
5.21.05.07 Acreedores Varios a Corto Plazo 1,950,000 2,054,540 - 104,540 - 104,540 - -
5.21.05.08 Anticipo de Clientes - - - - - - - -
5.21.05.09 Provisiones - 36,416 - 36,416 - 36,416 - -
5.21.05.10 Sueldos Por Pagar - - - - - - - -
5.21.05.11 Honorarios Por Pagar 3,195,000 3,195,000 - - - - - -
5.21.05.12 IPS por Pagar (Ex-INP) 320,342 433,515 - 113,173 - 113,173 - -
5.21.05.13 AFP por Pagar 507,518 695,856 - 188,338 - 188,338 - -
5.21.05.14 Mutual de Seguridad por Pagar - - - - - - - -
5.21.05.15 Seguro de Cesantia Trabajador Por Pagar 21,671 27,841 - 6,170 - 6,170 - -
5.21.05.16 Seguro de Cesantia Empleador Por Pagar 99,218 135,756 - 36,538 - 36,538 - -
5.21.05.17 Indemnizaciones por Pagar - - - - - - - -
5.21.05.18 Provisión Vacaciones - - - - - - - -
5.21.05.19 IVA Débito Fiscal 889,190 1,966,888 - 1,077,698 - 1,077,698 - -
5.21.05.20 Impuesto Único a los Trabajadores - - - - - - - -
5.21.05.21 Retención de 2° Categoria 382,400 410,956 - 28,556 - 28,556 - -
5.21.05.22 P.P.M. Por Pagar 93,599 207,041 - 113,442 - 113,442 - -
5.21.05.23 Retención IVA Factura Compras por Pagar 66,120 66,120 - - - - - -
5.21.05.24 Impuestos Diferidos - - - - - - - -
5.21.05.25 Ingresos Diferidos - - - - - - - -
5.21.05.26 Otros Pasivos Circulantes - - - - - - - -
5.22.05.01 Obligaciones Banco Santander Santiago Largo Plazo - - - - - - - -
5.22.05.02 Obligaciones Banco de Chile Largo Plazo - - - - - - - -
5.22.05.03 Obligaciones Leasing Largo Plazo - - - - - - - -
5.22.05.04 Interés Diferifdo Leasing Largo Plazo - - - - - - - -
5.22.05.05 Acreedores Varios Largo Plazo - - - - - - - -
5.22.05.06 Impuestos Diferidos Largo Plazo - - - - - - - -
5.22.05.07 Otros Pasivos a Largo Plazo - - - - - - - -
5.24.05.01 Capital - 300,000 - 300,000 - 300,000 - -
5.24.05.02 Revalorización de Capital Propio - 44,655 - 44,655 - 44,655 - -
5.24.05.03 Resultado Acumulado - - - - - - - -
5.24.05.04 Utilidades por Distribuir 1,739,969 1,739,969 - - - - - -
5.24.05.05 Resultado del Ejercicio - - - - - - - -
5.24.05.06 Aportes de Capital - 7,260,000 - 7,260,000 - 7,260,000 - -
5.24.05.07 Retiros del Dueño 4,341,023 1,528,730 2,812,293 - - - 2,812,293 - -
5.24.05.08 Perdidas y Ganancias 1,739,969 1,739,969 - - - - - -
5.24.05.09 Otras Reservas - 211,239 - 211,239 - 211,239 - -
5.41.05.01 Costo de Ventas 5,366,580 - 5,366,580 - - - 5,366,580 -
5.41.05.02 Gastos de Producción 600,913 - 600,913 - - - 600,913 -
5.41.05.03 Sueldos 4,497,958 7,667 4,490,291 - - - 4,490,291 -
5.41.05.04 Horas Extraordinarias 15,000 - 15,000 - - - 15,000 -
5.41.05.05 Bono de Asistencia - - - - - - - -
5.41.05.06 Bono de Producción 115,000 - 115,000 - - - 115,000 -
5.41.05.07 Bono de Participación - - - - - - - -
5.41.05.08 Bono Mensual - - - - - - - -
5.41.05.09 Gratificaciones 823,932 - 823,932 - - - 823,932 -
5.41.05.10 Alimentación para el Personal 348,000 - 348,000 - - - 348,000 -
5.41.05.11 Asignación de Movilización - - - - - - - -
5.41.05.12 Asignación de Víaticos - - - - - - - -
5.41.05.13 Asignación Desgaste de Herramientas - - - - - - - -
5.41.05.14 Asignación De Telefonía 7,000 - 7,000 - - - 7,000 -
5.41.05.15 Aporte Patronal Seguro de Cesantia 135,756 - 135,756 - - - 135,756 -
5.41.05.16 Aporte Patronal Accidentes del Trabajo 51,801 - 51,801 - - - 51,801 -
5.41.05.17 Aguinaldos - - - - - - - -
5.41.05.18 Descuento Sobre Venta - - - - - - - -
5.41.05.19 Honorarios 4,276,221 - 4,276,221 - - - 4,276,221 -
5.41.05.20 Comisiones a Vendedores 1,124 - 1,124 - - - 1,124 -
5.41.05.21 Indemnizaciones - - - - - - - -
5.41.05.22 Vacaciones Proporcionales 57,750 - 57,750 - - - 57,750 -
5.41.05.23 Arriendo de Oficina 1,260,000 - 1,260,000 - - - 1,260,000 -
5.41.05.24 Energía Electrica 44,879 - 44,879 - - - 44,879 -
5.41.05.25 Agua Potable 79,850 - 79,850 - - - 79,850 -
5.41.05.26 Gas 450,734 - 450,734 - - - 450,734 -
5.41.05.27 Artículos de Oficina 303,641 10,067 293,574 - - - 293,574 -
ContaSimple 2009
5.41.05.28 Artículos de Aseo 162,825 - 162,825 - - - 162,825 -
5.41.05.29 Gastos Computacionales - - - - - - - -
5.41.05.30 Gastos Legales y Notariales - - - - - - - -
5.41.05.31 Servicios de Correo - - - - - - - -
5.41.05.32 Fotocopias - - - - - - - -
5.41.05.33 Gastos Teléfono 258,342 - 258,342 - - - 258,342 -
5.41.05.34 Gastos de Viajes y Representaciones 159,000 - 159,000 - - - 159,000 -
5.41.05.35 Asesorias Técnicas - - - - - - - -
5.41.05.36 Asesorias Administrativas - - - - - - - -
5.41.05.37 Asesorias Legales 6,000,000 - 6,000,000 - - - 6,000,000 -
5.41.05.38 Gastos en Marketing 634,770 - 634,770 - - - 634,770 -
5.41.05.39 Capacitaciones al Personal - - - - - - - -
5.41.05.40 Castigo Materias Primas - - - - - - - -
5.41.05.41 Gastos de Vehiculo - - - - - - - -
5.41.05.42 Combustibles 728,681 - 728,681 - - - 728,681 -
5.41.05.43 Gastos Generales 57,565 1,425 56,140 - - - 56,140 -
5.41.05.44 Mantención Vehiculos - - - - - - - -
5.41.05.45 Arriendo de Vehículos - - - - - - - -
5.41.05.46 Mantención Oficinas y Planta 151,955 - 151,955 - - - 151,955 -
5.41.05.47 Patente Comercial - - - - - - - -
5.41.05.48 Otros Gastos de Venta 68,200 - 68,200 - - - 68,200 -
5.41.05.49 Otros Gastos de Administración 120,000 - 120,000 - - - 120,000 -
5.41.05.50 Interéses Por Préstamo Banco Santander Santiago - - - - - - - -
5.41.05.51 Interéses Por Préstamo Banco de Chile - - - - - - - -
5.41.05.52 Interéses por Leasing - - - - - - - -
5.41.05.53 Gastos Banco Santander Santiago - - - - - - - -
5.41.05.54 Gastos Banco de Chile - - - - - - - -
5.41.05.55 Impuesto Timbres y Estampillas - - - - - - - -
5.41.05.56 Impuesto Especifico al Combustible 134,270 - 134,270 - - - 134,270 -
5.41.05.57 Pérdida IVA Crédito Fiscal 3,608 - 3,608 - - - 3,608 -
5.41.05.58 Depreciación Muebles y Útiles - - - - - - - -
5.41.05.59 Depreciación Equipos Computacionales - - - - - - - -
5.41.05.60 Depreciación Herramientas y Enseres - - - - - - - -
5.41.05.61 Depreciación Vehiculos - - - - - - - -
5.41.05.62 Depreciación Instalaciones - - - - - - - -
5.41.05.63 Depreciación Maquinarias - - - - - - - -
5.41.05.64 Depreciación Activos en Leasing - - - - - - - -
5.41.05.65 Amortización Intangibles - - - - - - - -
5.41.05.66 Impúesto a la Renta 327,480 - 327,480 - - - 327,480 -
5.41.05.67 Intereses y Multas 79,429 - 79,429 - - - 79,429 -
5.41.05.68 Otros Gastos Rechazados - - - - - - - -
5.41.05.69 Pérdidas por Venta de Activo Fijo - - - - - - - -
5.41.05.70 Otros Egresos - - - - - - - -
5.51.05.01 Ventas Producción - 10,352,059 - 10,352,059 - - - 10,352,059
5.51.05.02 Ventas de Servicios - - - - - - - -
5.51.05.03 Arriendos Percibidos - - - - - - - -
5.51.05.04 Interés Sobre Venta - - - - - - - -
5.51.05.05 Otros Intereses Ganados - - - - - - - -
5.51.05.06 Descuento Sobre Compra - - - - - - - -
5.51.05.07 Ingresos Financieros - - - - - - - -
5.51.05.08 Utilidad por Venta de Activo Fijo - - - - - - - -
5.51.05.09 Utilidad por Revalorización de IVA Crédito Fiscal - 4,823 - 4,823 - - - 4,823
5.51.05.10 Ingresos Corfo - 27,400,000 - 27,400,000 - - - 27,400,000
5.51.05.11 Ingresos por Crédito Global Complementario Socio - 112,917 - 112,917 - - - 112,917
5.51.05.12 Ingresos por Ret. Honorarios Socio - 170,135 - 170,135 - - - 170,135
5.51.05.13 Otros Ingresos - - - - - - - -
5.61.05.01 Corrección Monetaria - - - - - - - -
5.61.05.02 Fluctuación por Tipo de Cambio - - - - - - - -
SUB-TOTAL 116,708,574 116,708,574 48,424,295 48,424,295 18,308,897 7,572,068 27,303,105 38,039,934
UTILIDAD DEL EJERCICIO - 10,736,829 10,736,829 -
TOTAL FINAL 116,708,574 116,708,574 48,424,295 48,424,295 18,308,897 18,308,897 38,039,934 38,039,934
Certifico que el presente balance fue confeccionado con los antecedentes fidedignos entregados por el contribuyente de acuerdo al art.100 del código tributario.
ContaSimple 2009
Nombre Contador Nombre Representante Legal
Contador Representante Legal
RUT Contador RUT Representante Legal
ContaSimple 2009
Comercial Los Gringos Ltda.
99.999.999-9
Ricardo Morales 111
Educación
TRIBUTARIO 2010
AÑO
PERIODO 2009
RENTA LIQUIDA IMPONIBLE
1.- Utilidad o Perdida Según Balance $ 10,736,829
2.- Mas: 5.41.05.65 Amortización Intangibles $ -
5.41.05.66 Impúesto a la Renta $ 327,480
5.41.05.67 Intereses y Multas $ 79,429
$
$
$
Total Gastos Rechazados Art. 33 Nº 1 $ 406,909
3.- Menos: $ 112,917
5.51.05.11 Ingresos por Crédito Global Complementario Socio
$
$
$
Total Ingresos No Renta Art. 17 $- 112,917
Renta Líquida Imponible $ 11,256,655
Impuesto a la Renta a Pagar 17% $ 1,913,631
5.11.05.16 Crédito Art. 33 bis (6% Activos Fijos) ($ - )
5.11.05.17 Pagos Provisionales Mensuales ($ 207,041 )
($ )
($ )
TOTAL RENTA A CANCELAR $ 1,706,590
ContaSimple 2009
CERTIFICADO DE CAPITAL PROPIO
El contador suscribe y certifica, que en conformidad al último Balance presentado al Servicio de Impuestos Internos el capital propio de Comercial Los
Gringos Ltda., Rut Nro. 99.999.999-9, Con domicilio en Ricardo Morales 111, Comuna de La Cisterna, tiene un Capital Propio en el año comercial 2009 que
asciende a la suma de: $ diferencia.-
(Novecientos cincuenta y cinco mil, quinientos cincuenta y seis pesos.-)
Total Activo Depurado $ 18,308,897
Menos : I.N.T.O. $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Capital Efectivo $ 18,308,897
Menos: Pasivos Exigibles $ 2,532,051
5.21.05.01 Obligaciones Banco Santander Santiago Corto Plazo $ -
5.21.05.02 Obligaciones Banco de Chile Corto Plazo $ -
5.21.05.03 Obligaciones Leasing Corto Plazo $ -
5.21.05.04 Interés Diferido Leasing Corto Plazo $ -
5.21.05.05 Proveedores Nacionales $ 863,596
5.21.05.06 Proveedores Extranjeros $ -
5.21.05.07 Acreedores Varios a Corto Plazo $ 104,540
5.21.05.08 Anticipo de Clientes $ -
5.21.05.10 Sueldos Por Pagar $ -
5.21.05.11 Honorarios Por Pagar $ -
5.21.05.12 IPS por Pagar (Ex-INP) $ 113,173
5.21.05.13 AFP por Pagar $ 188,338
5.21.05.14 Mutual de Seguridad por Pagar $ -
5.21.05.15 Seguro de Cesantia Trabajador Por Pagar $ 6,170
5.21.05.16 Seguro de Cesantia Empleador Por Pagar $ 36,538
5.21.05.17 Indemnizaciones por Pagar $ -
5.21.05.19 IVA Débito Fiscal $ 1,077,698
5.21.05.20 Impuesto Único a los Trabajadores $ -
5.21.05.21 Retención de 2° Categoria $ 28,556
5.21.05.22 P.P.M. Por Pagar $ 113,442
5.21.05.23 Retención IVA Factura Compras por Pagar $ -
5.21.05.24 Impuestos Diferidos $ -
5.21.05.25 Ingresos Diferidos $ -
5.22.05.01 Obligaciones Banco Santander Santiago Largo Plazo $ -
5.22.05.02 Obligaciones Banco de Chile Largo Plazo $ -
5.22.05.03 Obligaciones Leasing Largo Plazo $ -
5.22.05.04 Interés Diferifdo Leasing Largo Plazo $ -
5.22.05.05 Acreedores Varios Largo Plazo $ -
5.22.05.06 Impuestos Diferidos Largo Plazo $ -
5.22.05.07 Otros Pasivos a Largo Plazo $ -
$ -
CAPITAL PROPIO $ 15,776,846
Comprobación
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 10,736,829
5.24.05.01 Capital $ 300,000
5.24.05.02 Revalorización de Capital Propio $ 44,655
5.24.05.03 Resultado Acumulado $ -
5.24.05.04 Utilidades por Distribuir $ -
5.24.05.05 Resultado del Ejercicio $ -
5.24.05.06 Aportes de Capital $ 7,260,000
5.24.05.08 Perdidas y Ganancias $ -
5.24.05.07 Retiros del Dueño ($ - 2,812,293 )
($ - )
($ - )
($ - )
Capital Propio $ 15,529,191
Nombre Contador Nombre Representante Legal
Contador Representante Legal
RUT Contador RUT Representante Legal
ContaSimple 2009
Comercial Los Gringos Ltda.
99.999.999-9
Ricardo Morales 111 AÑO TRIBUTARIO 2010
Educación PERIODO 2009
BALANCE CLASIFICADO
Activos Circulantes $ 14,954,720 Pasivos Circulantes $ 2,568,467
5.11.05.01 Caja $ 176,807 5.21.05.01 Obligaciones Banco Santander Santiago Corto Plazo $ -
5.11.05.02 Banco Santander Santiago $ - 5.21.05.02 Obligaciones Banco de Chile Corto Plazo $ -
5.11.05.03 Fondos Por Rendir $ - 5.21.05.03 Obligaciones Leasing Corto Plazo $ -
5.11.05.04 Valores Negociables $ - 5.21.05.04 Interés Diferido Leasing Corto Plazo $ -
5.11.05.05 Depósitos a Plazo $ - 5.21.05.05 Proveedores Nacionales $ 863,596
5.11.05.06 Fondos Mutuos $ - 5.21.05.06 Proveedores Extranjeros $ -
5.11.05.07 Facturas Por Cobrar $ 5,430,318 5.21.05.07 Acreedores Varios a Corto Plazo $ 104,540
5.11.05.08 Deudores Varios $ - 5.21.05.08 Anticipo de Clientes $ -
5.11.05.09 Productos Terminados $ - 5.21.05.09 Provisiones $ 36,416
5.11.05.10 Productos en Proceso $ - 5.21.05.10 Sueldos Por Pagar $ -
5.11.05.11 Materias Primas $ 13,370 5.21.05.11 Honorarios Por Pagar $ -
5.11.05.12 Anticipos al Personal $ - 5.21.05.12 IPS por Pagar (Ex-INP) $ 113,173
5.11.05.13 Anticipo Proveedores $ 5,449,928 5.21.05.13 AFP por Pagar $ 188,338
5.11.05.14 Gastos Anticipados $ - 5.21.05.14 Mutual de Seguridad por Pagar $ -
5.11.05.15 IVA Crédito Fiscal $ 1,277,256 5.21.05.15 Seguro de Cesantia Trabajador Por Pagar $ 6,170
5.11.05.16 Crédito Art. 33 bis (6% Activos Fijos) $ - 5.21.05.16 Seguro de Cesantia Empleador Por Pagar $ 36,538
5.11.05.17 Pagos Provisionales Mensuales $ 207,041 5.21.05.17 Indemnizaciones por Pagar $ -
5.11.05.18 Impuestos por Recuperar $ - 5.21.05.18 Provisión Vacaciones $ -
5.11.05.19 Arriendos Pagados por Anticipado $ 2,400,000 5.21.05.19 IVA Débito Fiscal $ 1,077,698
$ 5.21.05.20 Impuesto Único a los Trabajadores $ -
$ 5.21.05.21 Retención de 2° Categoria $ 28,556
$ 5.21.05.22 P.P.M. Por Pagar $ 113,442
$ 5.21.05.23 Retención IVA Factura Compras por Pagar $ -
$ 5.21.05.24 Impuestos Diferidos $ -
$ 5.21.05.25 Ingresos Diferidos $ -
$ $
$ $
Activos Fijos $ 2,937,227 Pasivos Largo Plazo $ -
5.12.05.01 Muebes y Útiles $ 969,930 5.22.05.01 Obligaciones Banco Santander Santiago Largo Plazo $ -
5.12.05.02 Equipos Computacionales $ 974,740 5.22.05.02 Obligaciones Banco de Chile Largo Plazo $ -
5.12.05.03 Herramientas y Enseres $ 955,173 5.22.05.03 Obligaciones Leasing Largo Plazo $ -
5.12.05.04 Vehiculos $ - 5.22.05.04 Interés Diferifdo Leasing Largo Plazo $ -
5.12.05.05 Instalaciones $ - 5.22.05.05 Acreedores Varios Largo Plazo $ -
5.12.05.06 Maquinarias $ 37,384 5.22.05.06 Impuestos Diferidos Largo Plazo $ -
5.12.05.07 Activos En Leasing $ - 5.22.05.07 Otros Pasivos a Largo Plazo $ -
5.12.06.01 Dep. Acumulada Muebles y Útiles $ - $
5.12.06.02 Dep. Acumulada Equipos Computacionales $ - $
5.12.06.03 Dep. Acumulada Herramientas y Enseres $ - $
5.12.06.04 Dep. Acumulada Vehiculos $ - $
5.12.06.05 Dep. Acumulada Instalaciones $ - $
5.12.06.06 Dep. Acumulada Maquinarias $ - $
5.12.06.07 Dep. Acumulada Activos en Leasing $ - $
$ $
$ $
ContaSimple 2009
Otros Activos $ 116,950 Patrimonio $ 4,792,362
5.13.05.01 Inversiones en Otras Sociedades $ - 5.24.05.01 Capital $ 300,000
5.13.05.02 Menor Valor Inversión $ - 5.24.05.02 Revalorización de Capital Propio $ 44,655
5.13.05.03 Mayor Valor Inversión $ - 5.24.05.03 Resultado Acumulado $ -
5.13.05.04 Deudores a Largo Plazo $ - 5.24.05.04 Utilidades por Distribuir $ -
5.13.05.05 Intangibles $ 116,950 5.24.05.05 Resultado del Ejercicio $ -
5.13.05.06 Amort. Acumulada Intangibles $ - 5.24.05.06 Aportes de Capital $ 7,260,000
5.13.05.08 Otros $ - 5.24.05.07 Retiros del Dueño $ - 2,812,293
$ $
$ $
Total Ingresos $ 18,008,897 Total Egresos $ 7,360,829
Total Activos $ 18,008,897
Total Pasivos y Patrimonio $ - 7,360,829
Utilidad del Ejercicio 10,648,068
ContaSimple 2009
Comercial Los Gringos Ltda.
99.999.999-9
Ricardo Morales 111 AÑO TRIBUTARIO 2010
Educación PERIODO 2009
ESTADO DE RESULTADOS
Ingresos de la Explotación $ 10,352,059 Egresos de la Explotación $ 11,954,273
5.51.05.01 Ventas Producción $ 10,352,059 5.41.05.01 Costo de Ventas $ 5,366,580
5.51.05.02 Ventas de Servicios $ - 5.41.05.02 Gastos de Producción $ 600,913
$ 5.41.05.03 Sueldos $ 4,490,291
$ 5.41.05.04 Horas Extraordinarias $ 15,000
$ 5.41.05.05 Bono de Asistencia $ -
$ 5.41.05.06 Bono de Producción $ 115,000
$ 5.41.05.07 Bono de Participación $ -
$ 5.41.05.08 Bono Mensual $ -
$ 5.41.05.09 Gratificaciones $ 823,932
$ 5.41.05.10 Alimentación para el Personal $ 348,000
$ 5.41.05.11 Asignación de Movilización $ -
$ 5.41.05.12 Asignación de Víaticos $ -
$ 5.41.05.13 Asignación Desgaste de Herramientas $ -
$ 5.41.05.14 Asignación De Telefonía $ 7,000
$ 5.41.05.15 Aporte Patronal Seguro de Cesantia $ 135,756
$ 5.41.05.16 Aporte Patronal Accidentes del Trabajo $ 51,801
Ingresos Fuera de la Explotación $ - Egresos Fuera de la Explotación $ 14,804,045
5.51.05.03 Arriendos Percibidos $ - 5.41.05.17 Aguinaldos $ -
5.51.05.04 Interés Sobre Venta $ - 5.41.05.18 Descuento Sobre Venta $ -
5.51.05.05 Otros Intereses Ganados $ - 5.41.05.19 Honorarios $ 4,276,221
5.51.05.06 Descuento Sobre Compra $ - 5.41.05.20 Comisiones a Vendedores $ 1,124
5.51.05.07 Ingresos Financieros $ - 5.41.05.21 Indemnizaciones $ -
$ 5.41.05.22 Vacaciones Proporcionales $ 57,750
$ 5.41.05.23 Arriendo de Oficina $ 1,260,000
$ 5.41.05.24 Energía Electrica $ 44,879
$ 5.41.05.25 Agua Potable $ 79,850
$ 5.41.05.26 Gas $ 450,734
$ 5.41.05.27 Artículos de Oficina $ 293,574
$ 5.41.05.28 Artículos de Aseo $ 162,825
$ 5.41.05.29 Gastos Computacionales $ -
$ 5.41.05.30 Gastos Legales y Notariales $ -
$ 5.41.05.31 Servicios de Correo $ -
$ 5.41.05.32 Fotocopias $ -
$ 5.41.05.33 Gastos Teléfono $ 258,342
$ 5.41.05.34 Gastos de Viajes y Representaciones $ 159,000
$ 5.41.05.35 Asesorias Técnicas $ -
$ 5.41.05.36 Asesorias Administrativas $ -
$ 5.41.05.37 Asesorias Legales $ 6,000,000
$ 5.41.05.38 Gastos en Marketing $ 634,770
ContaSimple 2009
$ 5.41.05.39 Capacitaciones al Personal $ -
$ 5.41.05.40 Castigo Materias Primas $ -
$ 5.41.05.41 Gastos de Vehiculo $ -
$ 5.41.05.42 Combustibles $ 728,681
$ 5.41.05.43 Gastos Generales $ 56,140
$ 5.41.05.44 Mantención Vehiculos $ -
$ 5.41.05.45 Arriendo de Vehículos $ -
$ 5.41.05.46 Mantención Oficinas y Planta $ 151,955
$ 5.41.05.47 Patente Comercial $ -
$ 5.41.05.48 Otros Gastos de Venta $ 68,200
$ 5.41.05.49 Otros Gastos de Administración $ 120,000
Otros Ingresos Fuera de la Explotación $ 27,687,875 Otros Egresos Fuera de la Explotación $ 544,787
5.51.05.08 Utilidad por Venta de Activo Fijo $ - 5.41.05.50 $
Interéses Por Préstamo Banco Santander Santiago -
5.51.05.09 $
Utilidad por Revalorización de IVA Crédito Fiscal 4,823 5.41.05.51 Interéses Por Préstamo Banco de Chile $ -
5.51.05.10 Ingresos Corfo $ 27,400,000 5.41.05.52 Interéses por Leasing $ -
5.51.05.11 Ingresos por Crédito Global Complementario Socio$ 112,917 5.41.05.53 Gastos Banco Santander Santiago $ -
5.51.05.12 Ingresos por Ret. Honorarios Socio $ 170,135 5.41.05.54 Gastos Banco de Chile $ -
5.61.05.01 Corrección Monetaria $ - 5.41.05.55 Impuesto Timbres y Estampillas $ -
5.61.05.02 Fluctuación por Tipo de Cambio $ - 5.41.05.56 Impuesto Especifico al Combustible $ 134,270
$ 5.41.05.57 Pérdida IVA Crédito Fiscal $ 3,608
$ 5.41.05.58 Depreciación Muebles y Útiles $ -
$ 5.41.05.59 Depreciación Equipos Computacionales $ -
$ 5.41.05.60 Depreciación Herramientas y Enseres $ -
$ 5.41.05.61 Depreciación Vehiculos $ -
$ 5.41.05.62 Depreciación Instalaciones $ -
$ 5.41.05.63 Depreciación Maquinarias $ -
$ 5.41.05.64 Depreciación Activos en Leasing $ -
$ 5.41.05.65 Amortización Intangibles $ -
$ 5.41.05.66 Impúesto a la Renta $ 327,480
$ 5.41.05.67 Intereses y Multas $ 79,429
$ 5.41.05.68 Otros Gastos Rechazados $ -
$ 5.41.05.69 Pérdidas por Venta de Activo Fijo $ -
$ 5.61.05.01 Corrección Monetaria $ -
$ 5.61.05.02 Fluctuación por Tipo de Cambio $ -
,
Total Ingresos $ 38,039,934 Total Egresos $ 27,303,105
Total Ingresos $ 38,039,934
Total Egresos $ - 27,303,105
Utilidad del Ejercicio 10,736,829
ContaSimple 2009