CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
NORTE DE SANTANDER
ANEXO 20
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACTIVA
GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER 2 WILLIAM VILLAMIZAR LAGUADO SEGUNDO
NOMBRE DE LA ENTIDAD NOMBRE JEFE ORGANISMO SEMESTRE DE LA CUENTA
MARTIN ALFONSO MARTINEZ VALERO 5 Cúcuta, Enero 30 del 2008 2007
NOMBRE ENCARGADO AREA CIUDAD Y FECHA DE ELABORACIÓN AÑO DE LA VIGENCIA
MILES DE PESOS
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Presupuesto Presupuesto RECONOCIMIENTOS RECAUDOS Saldos por Saldos por
Artículo Concepto Inicial Adiciones Reduccion Final Acumulado Anulacion Acum. Total Recaudar Ejecutar
Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2
Total Reconocim.
1 INGRESOS DEL DEPARTAMENTO 283,692,797 126,534,267 1,116,211 409,110,853 155,384,515 218,396,870 373,781,385 155,384,515 218,396,870 373,781,385 - 35,329,468
- - - - -
1.1 INGRESOS CORRIENTES 248,690,647 53,652,654 1,116,211 301,227,090 134,071,029 204,046,123 338,117,152 134,071,029 204,046,123 338,117,152 - - 36,890,062
- - - - -
1.1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS 63,192,722 5,602,000 - 68,794,722 35,486,427 39,937,305 75,423,732 35,486,427 39,937,305 75,423,732 - - 6,629,010
- - - - -
1.1.1.1 IMPUESTOS DIRECTOS 6,266,994 1,560,000 - 7,826,994 4,313,502 5,559,801 9,873,303 4,313,502 5,559,801 9,873,303 - - 2,046,309
IMPUESTOS DE VEHICULOS
1.1.1.1.02 AUTOMOTORES 734,684 - - 734,684 546,870 175,951 722,821 546,870 175,951 722,821 - 11,863
1.1.1.1.03 IMPUESTOS REGISTRO Y ANOTACION 5,532,310 1,560,000 - 7,092,310 3,766,632 5,383,850 9,150,482 3,766,632 5,383,850 9,150,482 - - 2,058,172
- - - - -
1.1.1.2 IMPUESTOS INDIRECTOS 56,925,728 4,042,000 - 60,967,728 31,172,925 34,377,504 65,550,429 31,172,925 34,377,504 65,550,429 - - 4,582,701
1.1.1.2.01 CONSUMO DE CERVEZA NACIONAL 36,192,488 3,800,000 - 39,992,488 20,012,198 20,720,175 40,732,373 20,012,198 20,720,175 40,732,373 - - 739,885
1.1.1.2.02 CONSUMO DE CERVEZA EXTRANJERA 139,069 - - 139,069 78,548 77,780 156,328 78,548 77,780 156,328 - - 17,259
1.1.1.2.03 CONSUMO DE LICORES NACIONALES 5,000,000 - - 5,000,000 2,551,748 4,296,340 6,848,088 2,551,748 4,296,340 6,848,088 - - 1,848,088
1.1.1.2.05 CONSUMO DE LICORES EXTRANJEROS 230,200 242,000 - 472,200 294,391 538,875 833,266 294,391 538,875 833,266 - - 361,066
CONSUMO DE VINOS Y APERITIVOS
1.1.1.2.06 NACIONALES 506,933 - - 506,933 85,358 273,912 359,270 85,358 273,912 359,270 - 147,663
CONSUMO DE VINOS Y APERITIVOS
1.1.1.2.07 EXTRANJEROS 800 - - 800 2,879 - 2,879 2,879 - 2,879 - - 2,079
1.1.1.2.08 CONSUMO DE CIGARRILLOS NACIONALES 4,512,694 - - 4,512,694 2,335,862 2,199,419 4,535,281 2,335,862 2,199,419 4,535,281 - - 22,587
1.1.1.2.09 CONSUMO DE CIGARRILLO EXTRANJEROS 4,212,164 - - 4,212,164 1,673,320 2,059,033 3,732,353 1,673,320 2,059,033 3,732,353 - 479,811
1.1.1.2.11 DEGUELLO GANADO MAYOR 629,655 - - 629,655 564,463 327,230 891,693 564,463 327,230 891,693 - - 262,038
1.1.1.2.12 ESTAMPILLAS PRODESARROLLO 1,205,834 - - 1,205,834 817,420 778,141 1,595,561 817,420 778,141 1,595,561 - - 389,727
ESTAMPILLA PRODESARROLLO
1.1.1.2.13 FRONTERIZO 1,860,000 - - 1,860,000 1,270,168 1,396,383 2,666,551 1,270,168 1,396,383 2,666,551 - - 806,551
1.1.1.2.14 ESTAMPILLAS DE PROELECTRIFICACION 149,008 - - 149,008 79,200 72,263 151,463 79,200 72,263 151,463 - - 2,455
1.1.1.2.15 ESTAMPILLAS PROANCIANO 775,536 - - 775,536 554,465 469,537 1,024,002 554,465 469,537 1,024,002 - - 248,466
1.1.1.2.16 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS 190,197 - - 190,197 140,428 148,691 289,119 140,428 148,691 289,119 - - 98,922
1.1.1.2.17 ESTAMPILLA PROCULTURA 1,321,150 - - 1,321,150 712,476 1,019,725 1,732,201 712,476 1,019,725 1,732,201 - - 411,051
- - - - -
1.1.2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 185,497,926 48,050,654 1,116,211 232,432,369 98,584,602 164,108,818 262,693,420 98,584,602 164,108,818 262,693,420 - - 30,261,051
- - - - -
1.1.2.1 TASAS Y DERECHOS 5,434,761 144,000 - 5,578,761 2,774,694 3,025,903 5,800,597 2,774,694 3,025,903 5,800,597 - - 221,836
1.1.2.1.01 TALONARIOS; FORMAS Y ESPECIES 324,450 - - 324,450 176,498 144,933 321,431 176,498 144,933 321,431 - 3,019
1.1.2.1.02 OTRAS TASAS Y DERECHOS 500 - - 500 - - - - - - - 500
CONTRIBUCION 5% SOBRE CONTRATOS
1.1.2.1.04 DE OBRA 218,995 - - 218,995 161,081 484,825 645,906 161,081 484,825 645,906 - - 426,911
1.1.2.1.06 SOBRETASA A LA GASOLINA 3,369,641 - - 3,369,641 1,440,547 1,538,734 2,979,281 1,440,547 1,538,734 2,979,281 - 390,360
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CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
NORTE DE SANTANDER
ANEXO 20
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACTIVA
GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER 2 WILLIAM VILLAMIZAR LAGUADO SEGUNDO
NOMBRE DE LA ENTIDAD NOMBRE JEFE ORGANISMO SEMESTRE DE LA CUENTA
MARTIN ALFONSO MARTINEZ VALERO 5 Cúcuta, Enero 30 del 2008 2007
NOMBRE ENCARGADO AREA CIUDAD Y FECHA DE ELABORACIÓN AÑO DE LA VIGENCIA
MILES DE PESOS
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Presupuesto Presupuesto RECONOCIMIENTOS RECAUDOS Saldos por Saldos por
Artículo Concepto Inicial Adiciones Reduccion Final Acumulado Anulacion Acum. Total Recaudar Ejecutar
Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2
Total Reconocim.
1.1.2.1.09 DERECHOS GACETA DEPARTAMENTAL 480,249 60,000 - 540,249 390,697 358,018 748,715 390,697 358,018 748,715 - - 208,466
1.1.2.1.10 DERECHOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE 220,285 - - 220,285 111,446 112,313 223,759 111,446 112,313 223,759 - - 3,474
1.1.2.1.11 ESPECIES MINERAS 37,228 - - 37,228 17,886 35,799 53,685 17,886 35,799 53,685 - - 16,457
1.1.2.1.12 ARRENDAMIENTOS 16,103 - - 16,103 7,659 12,688 20,347 7,659 12,688 20,347 - - 4,244
COSTOS ADMINISTRATIVOS SOBRETASA
1.1.2.1.13 GALINA 12,810 - - 12,810 2,705 3,223 5,928 2,705 3,223 5,928 - 6,882
1.1.2.1.14 INGRESOS COMERCIALIZACION LICORES 104,500 84,000 - 188,500 119,358 253,908 373,266 119,358 253,908 373,266 - - 184,766
1.1.2.1.15 CANON SUPERFICIARIO 650,000 - - 650,000 346,817 81,461 428,278 346,817 81,461 428,278 - 221,722
- - - - -
1.1.2.2 MULTAS 241,878 30,000 - 271,878 184,206 172,683 356,889 184,206 172,683 356,889 - - 85,011
1.1.2.2.01 INFRACTORES RENTAS 29,378 - - 29,378 550 1,171 1,721 550 1,171 1,721 - 27,657
1.1.2.2.02 OTRAS MULTAS 100 - - 100 - - - - - - - 100
INFRACCIONES A LAS NORMAS DE
1.1.2.2.03 TRANSITO 212,400 30,000 - 242,400 183,657 171,512 355,169 183,657 171,512 355,169 - - 112,769
- - - - -
1.1.2.3 RENTAS OCASIONALES 44,473 37,000 - 81,473 73,703 77,222 150,925 73,703 77,222 150,925 - - 69,452
1.1.2.3.01 APROVECHAMIENTOS 36,158 37,000 - 73,158 73,597 76,684 150,281 73,597 76,684 150,281 - - 77,123
1.1.2.3.02 OTRAS RENTAS OCASIONALES 8,315 - - 8,315 106 538 644 106 538 644 - 7,671
- - - - -
1.1.2.4 TRANSFERENCIAS 166,537,026 41,858,248 1,116,211 207,279,063 87,231,555 150,133,713 237,365,268 87,231,555 150,133,713 237,365,268 - - 30,086,205
1.1.2.4.01 ENTIDADES DESCENTRALIZADAS - 6,971,101 - 6,971,101 5,609,074 4,782,115 10,391,189 5,609,074 4,782,115 10,391,189 - - 3,420,088
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
1.1.2.4.04 EDUCACION 122,111,081 34,376,930 - 156,488,011 60,574,558 123,538,464 184,113,022 60,574,558 123,538,464 184,113,022 - - 27,625,011
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
1.1.2.4.05 SALUD 44,425,945 510,218 1,116,211 43,819,952 21,047,923 21,813,134 42,861,057 21,047,923 21,813,134 42,861,057 - 958,895
- - - - -
1.1.2.5 PARTICIPACIONES 13,239,788 5,981,406 - 19,221,194 8,320,445 10,699,298 19,019,743 8,320,445 10,699,298 19,019,743 - 201,451
1.1.2.5.01 REGALIAS PETROLERAS 8,436,243 4,336,193 - 12,772,436 5,645,353 7,127,083 12,772,436 5,645,353 7,127,083 12,772,436 - -
1.1.2.5.02 REGALIAS CARBONIFERAS 1,082,714 752,003 - 1,834,717 802,925 1,227,508 2,030,433 802,925 1,227,508 2,030,433 - - 195,716
1.1.2.5.03 OTRAS PARTICIPACIONES 23,377 - - 23,377 9,604 1,611 11,215 9,604 1,611 11,215 - 12,162
PARTICIPACION SOBRETASA A.C.P.M. Ley
1.1.2.5.04 488/98 2,923,969 893,210 - 3,817,179 1,862,563 2,302,449 4,165,012 1,862,563 2,302,449 4,165,012 - - 347,833
PARTICIPACION FONDO DEL SUBSIDIO DE
SOBRETASA A LA GASOLINA Art. 130 Ley
1.1.2.5.05 488 de 1998 750,000 - - 750,000 - - - - - - - 750,000
PARTICIPACION COMERCIALIZACION RON
1.1.2.5.07 VIEJO DE CALDAS 23,484 - - 23,484 - 40,647 40,647 - 40,647 40,647 - - 17,163
- - - - -
1.2 RECURSOS DE CAPITAL 35,002,150 72,881,614 - 107,883,764 21,313,486 14,350,747 35,664,233 21,313,486 14,350,747 35,664,233 - 72,219,531
- - - - -
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CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
NORTE DE SANTANDER
ANEXO 20
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACTIVA
GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER 2 WILLIAM VILLAMIZAR LAGUADO SEGUNDO
NOMBRE DE LA ENTIDAD NOMBRE JEFE ORGANISMO SEMESTRE DE LA CUENTA
MARTIN ALFONSO MARTINEZ VALERO 5 Cúcuta, Enero 30 del 2008 2007
NOMBRE ENCARGADO AREA CIUDAD Y FECHA DE ELABORACIÓN AÑO DE LA VIGENCIA
MILES DE PESOS
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Presupuesto Presupuesto RECONOCIMIENTOS RECAUDOS Saldos por Saldos por
Artículo Concepto Inicial Adiciones Reduccion Final Acumulado Anulacion Acum. Total Recaudar Ejecutar
Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2
Total Reconocim.
1.2.1 RECURSOS DEL CREDITO 33,000,000 - - 33,000,000 20,450,000 12,204,000 32,654,000 20,450,000 12,204,000 32,654,000 - 346,000
1.2.1.01 CREDITO INTERNO 33,000,000 - - 33,000,000 20,450,000 12,204,000 32,654,000 20,450,000 12,204,000 32,654,000 - 346,000
- - - - -
1.2.2 OTROS RECURSOS DE CAPITAL 2,002,150 72,881,614 - 74,883,764 863,486 2,146,747 3,010,233 863,486 2,146,747 3,010,233 - 71,873,531
1.2.2.01 RENDIMIENTO FINANCIEROS - INTERESES 1,138,873 - - 1,138,873 459,435 912,251 1,371,686 459,435 912,251 1,371,686 - - 232,813
EXCEDENTE FINANCIEROS
1.2.2.02 ESTABLECIMIENTO PUBLICOS - 400,000 - 400,000 - 400,000 400,000 - 400,000 400,000 - -
PARTICIPACION COMERCIALIZACION
1.2.2.03 AGUARDIENTE EXTRA 158,780 - - 158,780 77,087 153,694 230,781 77,087 153,694 230,781 - - 72,001
1.2.2.04 DEBIDO COBRAR TIMBRE NAL. VEHICULO 704,497 - - 704,497 326,965 182,379 509,344 326,965 182,379 509,344 - 195,153
1.2.2.05 VENTA DE ACTIVOS - 85,000 - 85,000 - 498,422 498,422 - 498,422 498,422 - - 413,422
RECURSOS DEL BALANCE - ESTAMPILLA
1.2.2.06.1 PROANCIANO - 309,744 - 309,744 - - - - - - - 309,744
RECURSOS DEL BALANCE - LIBRE
1.2.2.06.3 DESTINACION - 14,752,153 - 14,752,153 - - - - - - - 14,752,153
RECURSOS DEL BALANCE - ESTAMPILLA
1.2.2.06.6 PROCULTURA - 1,361,958 - 1,361,958 - - - - - - - 1,361,958
RECURSOS DEL BALANCE - ESTAMPILLAS
1.2.2.06.8 PROFRONTERIZO - 1,799,475 - 1,799,475 - - - - - - - 1,799,475
RECURSOS DEL BALANCE -ESTAMPILLAS
1.2.2.06.9 PRO ELECTRIFICACION - 117,970 - 117,970 - - - - - - - 117,970
RESURSOS DEL BALANCE - REGALIAS
1.2.2.06.2 CARBONIFERAS - 2,440,972 - 2,440,972 - - - - - - - 2,440,972
RECURSOS DEL BALANCE -
1.2.2.06.4 PARTICIPACION SOBRETASA A.C.P.M. - 2,329,344 - 2,329,344 - - - - - - - 2,329,344
RENDIMIENTOS FINANCIEROS REGALIAS
1.2.2.06.17 PETROLEO - 196,332 - 196,332 - - - - - - - 196,332
RECURSOS DEL BALANCE -20%
1.2.2.06.7 DEGUELLO GANADO MAYOR - 28,046 - 28,046 - - - - - - - 28,046
RECURSOS DEL BALANCE -ESTAMPILLA
1.2.2.06.5 PRODESARROLLO - 948,558 - 948,558 - - - - - - - 948,558
RECURSOS DEL BALANCE -TALONARIOS
1.2.2.06.10 FORMA Y ESPECIES - 194,399 - 194,399 - - - - - - - 194,399
1.2.2.06.24 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - 27,625,012 - 27,625,012 - - - - - - - 27,625,012
RECURSOS DE BALANCE - REGALIAS
1.2.2.06.13 PETROLERAS - 5,643,163 - 5,643,163 - - - - - - - 5,643,163
RENDIMIENTO FINANCIEROS -REGALIAS
1.2.2.07 DIRECTAS - 666,796 - 666,796 - - - - - - - 666,796
RECURSOS DEL BALANCE - CANON
1.2.2.06.23 SUPERFICIARIO - 5,300 - 5,300 - - - - - - - 5,300
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CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
NORTE DE SANTANDER
ANEXO 20
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACTIVA
GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER 2 WILLIAM VILLAMIZAR LAGUADO SEGUNDO
NOMBRE DE LA ENTIDAD NOMBRE JEFE ORGANISMO SEMESTRE DE LA CUENTA
MARTIN ALFONSO MARTINEZ VALERO 5 Cúcuta, Enero 30 del 2008 2007
NOMBRE ENCARGADO AREA CIUDAD Y FECHA DE ELABORACIÓN AÑO DE LA VIGENCIA
MILES DE PESOS
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Presupuesto Presupuesto RECONOCIMIENTOS RECAUDOS Saldos por Saldos por
Artículo Concepto Inicial Adiciones Reduccion Final Acumulado Anulacion Acum. Total Recaudar Ejecutar
Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2
Total Reconocim.
RECURSOS DE BALANCE - OTRAS
1.2.2.06.18 PARTICIPACIONES - 36,259 - 36,259 - - - - - - - 36,259
RECURSOS DEL BALANCE - ENTIDADES
1.2.2.06.20 DESCENTRALIZADAS - 13,039,206 - 13,039,206 - - - - - - - 13,039,206
RECURSOS DEL BALANCE -
CONTRIBUCION 5% SOBRE CONTRATOS
1.2.2.06.11 DE OBRAS - 115,165 - 115,165 - - - - - - - 115,165
RECURSOS DEL BALANCE - 50% SOBRE
1.2.2.06.12 INFRACCIONES A NORMAS DE TRANSITO - 90,944 - 90,944 - - - - - - - 90,944
RECURSOS DE BALANCE - PARTICIPACION
FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA
1.2.2.06.14 GASOLINA - 695,819 - 695,819 - - - - - - - 695,819
- - - - -
OBSERVACIONES
NOTA:
26 27
FIRMA JEFE DEL ORGANISMO FIRMA ENCARGADO AREA CARGO
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CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
NORTE DE SANTANDER
ANEXO 22
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA
GOBERNACION NORTE DE SANTANDER 2 WILLIAM VILLAMIZAR LAGUADO 3 SEGUNDO
NOMBRE DE LA ENTIDAD NOMBRE JEFE ORGANISMO SEMESTRE DE LA CUENTA
MARTIN ALFONSO MARTINEZ VALERO 5 Cúcuta, Enero 30 del 2008 6 2007
NOMBRE ENCARGADO AREA CIUDAD Y FECHA DE ELABORACIÓN AÑO DE LA VIGENCIA
MILES DE PESOS
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Presupuesto Adiciones Creditos Contracre Reducciones Presupuesto REGISTRO DE COMPROMISOS Anulación PAGOS Saldo Reg. Saldo de
codigo Concepto Inicial Final Acumulado de Registro Acumulado
Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2
Total Total Comprom. Apropiación
2 EGRESOS DEL DEPARTAMENTO 283,692,797 126,669,767 17,881,355 17,881,355 1,251,711 409,110,853 190,468,877 201,390,866 391,859,743 146,196,788 230,087,708 376,284,496 15,575,247 17,251,110
- - - - -
2 ASAMBLEA DEPARTAMENTAL 2,241,188 - 98,555 - - 2,339,743 1,128,498 1,208,259 2,336,757 1,128,498 1,208,259 2,336,757 - 2,986
- - - - -
2.1.1 PRESIDENCIA 2,241,188 - 98,555 - - 2,339,743 1,128,498 1,208,259 2,336,757 1,128,498 1,208,259 2,336,757 - 2,986
2.1.1.1 Gastos de funcionamiento 1,581,653 - - - - 1,581,653 798,731 779,937 1,578,668 798,731 779,937 1,578,668 - 2,985
2.1.1.2 Transferencias parafiscales 659,535 - 98,555 - - 758,090 329,767 428,322 758,089 329,767 428,322 758,089 - 1
- - - - -
2 GOBERNACION 259,650,422 125,637,533 17,682,800 17,499,800 1,251,711 384,219,244 179,545,979 191,103,589 370,649,568 135,273,890 219,800,430 355,074,320 15,575,248 13,569,676
- - - - -
2.2.1 DESPACHO DEL GOBERNADOR 13,423,488 961,709 915,226 840,226 - 14,460,197 6,975,544 6,603,913 13,579,457 5,809,391 7,512,706 13,322,097 257,360 880,740
- - - - -
2.2.1.1 Gastos de Funcionamiento 13,423,488 961,709 915,226 840,226 - 14,460,197 6,975,544 6,603,913 13,579,457 5,809,391 7,512,706 13,322,097 257,360 880,740
- - - - -
2.2.1.1.1 Servicios Personales 7,252,674 398,507 451,503 342,503 - 7,760,181 4,160,296 3,147,911 7,308,207 3,559,476 3,669,519 7,228,995 79,212 451,974
2.2.1.1.1.1 Sueldos Personales de NOMINA 4,631,431 - - 194,000 - 4,437,431 2,115,999 2,170,409 4,286,408 2,115,999 2,170,409 4,286,408 - 151,023
2.2.1.1.1.2 Auxilio de Transporte 59,409 - - - - 59,409 28,814 27,038 55,852 28,814 27,038 55,852 - 3,557
2.2.1.1.1.3 Prima de Alimentaci｢n 59,409 - - - - 59,409 29,446 28,935 58,381 29,446 28,935 58,381 - 1,028
2.2.1.1.1.4 Horas Extras Recargo Nocturno Festivos 39,312 - 13,000 - - 52,312 24,660 27,398 52,058 20,244 31,814 52,058 - 254
2.2.1.1.1.5 Prima de Navidad 429,529 - - - - 429,529 4,463 392,134 396,597 4,463 392,134 396,597 - 32,932
2.2.1.1.1.6 Prima o Bonificaci｢n por Vacaciones 206,174 - 19,000 - - 225,174 76,976 128,840 205,816 76,976 128,840 205,816 - 19,358
2.2.1.1.1.7 Indemnizaci｢n por Vacaciones 44,803 - 60,000 - - 104,803 38,052 52,847 90,899 38,052 52,847 90,899 - 13,904
2.2.1.1.1.8 Prima de Servicio 197,927 - - 16,503 - 181,424 181,348 76 181,424 181,348 76 181,424 - -
2.2.1.1.1.9 Capacitacion 24,024 - - - - 24,024 3,541 10,952 14,493 3,541 10,752 14,293 200 9,531
2.2.1.1.1.10 Dotaci｢n de Uniformes 132,132 12,192 - 57,000 - 87,324 35,775 43,158 78,933 31,414 43,158 74,572 4,361 8,391
2.2.1.1.1.11 Bienestar Social 27,300 - - 5,000 - 22,300 10,664 11,636 22,300 8,564 13,736 22,300 - -
2.2.1.1.1.12 Mantenimiento Aseo y Vigilancia 500,000 115,815 - 60,000 - 555,815 488,505 63,909 552,414 199,346 293,042 492,388 60,026 3,401
2.2.1.1.1.13 Auxilio Funerario 4,000 - - - - 4,000 - - - - - - - 4,000
2.2.1.1.1.14 Bonificaci｢n por Nacimiento 4,000 - - - - 4,000 - - - - - - - 4,000
2.2.1.1.1.15 Programa Salud Ocupacional 21,840 13,000 - 10,000 - 24,840 13,000 4,372 17,372 13,000 4,230 17,230 142 7,468
Bonificacion por Efectiva Representaci｢n
2.2.1.1.1.16 Judicial delDpto. NORTE DE SANTANDER 1,685 - - - - 1,685 1,331 - 1,331 1,331 - 1,331 - 354
2.2.1.1.1.17 Servicios Tecnicos 200,000 57,500 359,503 - - 617,003 504,583 106,820 611,403 203,800 393,120 596,920 14,483 5,600
2.2.1.1.1.18 Bonificaci｢n de Direcci｢n 29,698 - - - - 29,698 12,434 14,920 27,354 12,434 14,920 27,354 - 2,344
2.2.1.1.1.19 Fondo de Compensaci｢n 60,000 - - - - 60,000 - 8,166 8,166 - 8,166 8,166 - 51,834
2.2.1.1.1.20 Intereses Cesantias 30,000 - - - - 30,000 13,994 416 14,410 13,994 416 14,410 - 15,590
2.2.1.1.1.21 Retroactivo Cesant｡as 550,000 - - - - 550,000 470,036 2,794 472,830 470,036 2,794 472,830 - 77,170
2.2.1.1.1.23 Bonificacion por Servicios Prestados - 150,000 - - - 150,000 96,118 38,097 134,215 96,118 38,097 134,215 - 15,785
2.2.1.1.1.22 Bonificacion especiales Recreacion - 50,000 - - - 50,000 10,557 14,996 25,553 10,557 14,996 25,553 - 24,447
- - - - -
2.2.1.1.2 GASTOS GENERALES 4,242,441 563,202 463,723 497,723 - 4,771,643 2,092,071 2,334,932 4,427,003 1,526,738 2,722,118 4,248,856 178,147 344,640
- - - - -
GASTOS GENERAL DESPACHO Y SRIA
2.2.1.1.2 - GENERAL 1,832,889 434,554 248,453 357,453 - 2,158,443 779,543 1,288,680 2,068,223 595,586 1,456,254 2,051,840 16,383 90,220
2.2.1.1.2.1 Compra Maquinaria y Equipo 9,984 - - 2,853 - 7,131 7,131 - 7,131 6,365 766 7,131 - -
2.2.1.1.2.2 Materiales y Suministros 59,310 - 35,000 - - 94,310 58,227 34,479 92,706 39,946 50,585 90,531 2,175 1,604
2.2.1.1.2.3 Servicios P｣blicos 501,174 - - 63,000 - 438,174 218,004 215,625 433,629 217,973 215,536 433,509 120 4,545
2.2.1.1.2.4 Arrendamientos 30,250 521 - 25,000 - 5,771 - - - - - - - 5,771
2.2.1.1.2.5 Mantenimiento General 97,914 17,079 20,000 - - 134,993 120,642 14,284 134,926 62,106 69,780 131,886 3,040 67
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CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
NORTE DE SANTANDER
ANEXO 22
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA
GOBERNACION NORTE DE SANTANDER 2 WILLIAM VILLAMIZAR LAGUADO 3 SEGUNDO
NOMBRE DE LA ENTIDAD NOMBRE JEFE ORGANISMO SEMESTRE DE LA CUENTA
MARTIN ALFONSO MARTINEZ VALERO 5 Cúcuta, Enero 30 del 2008 6 2007
NOMBRE ENCARGADO AREA CIUDAD Y FECHA DE ELABORACIÓN AÑO DE LA VIGENCIA
MILES DE PESOS
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Presupuesto Adiciones Creditos Contracre Reducciones Presupuesto REGISTRO DE COMPROMISOS Anulación PAGOS Saldo Reg. Saldo de
codigo Concepto Inicial Final Acumulado de Registro Acumulado
Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2
Total Total Comprom. Apropiación
2.2.1.1.2.6 Mantenimiento Vehiculo y Maquinaria 62,442 4,132 75,000 - - 141,574 66,129 61,865 127,994 19,663 107,093 126,756 1,238 13,580
2.2.1.1.2.7 Impresos y Publicaciones 20,109 - 16,500 - - 36,609 20,014 16,074 36,088 12,465 21,240 33,705 2,383 521
2.2.1.1.2.8 Comunicaciones y Transportes 19,886 - 5,000 - - 24,886 19,829 5,043 24,872 999 20,262 21,261 3,611 14
2.2.1.1.2.9 Eventos Especiales 32,760 - 69,000 - - 101,760 31,624 65,208 96,832 24,431 71,376 95,807 1,025 4,928
2.2.1.1.2.11 Viaticos 52,377 - - 24,000 - 28,377 13,522 12,726 26,248 13,522 12,726 26,248 - 2,129
2.2.1.1.2.12 Gastos de Viajes 51,420 - 27,953 - - 79,373 50,935 23,793 74,728 24,631 47,304 71,935 2,793 4,645
Elaboraci｢n y Adquisici｢n de Especies Venales -
2.2.1.1.2.13 TRANSITO DEPARTAMENTAL- 57,332 - - - - 57,332 25,427 - 25,427 25,427 - 25,427 - 31,905
2.2.1.1.2.14 Seguros 525,331 - - 70,000 - 455,331 11,608 426,764 438,372 11,608 426,764 438,372 - 16,959
2.2.1.1.2.17 Impuesto Predial 312,000 191,868 - 172,000 - 331,868 136,450 192,091 328,541 136,450 192,091 328,541 - 3,327
- - - - -
GASTOS GENERALES SECRETARIA DE
2.2.1.1.2.SA DESARROLLO ECONOMICO 68,938 7,000 3,000 3,000 - 75,938 31,483 41,619 73,102 26,958 45,820 72,778 324 2,836
2.2.1.1.2.1.SA Compra Maquinaria y Equipo 5,250 - - - - 5,250 5,211 - 5,211 5,211 - 5,211 - 39
2.2.1.1.2.2.SA Materiales y Suminsitros 10,500 - - - - 10,500 3,273 7,224 10,497 3,273 7,224 10,497 - 3
2.2.1.1.2.3.SA Servicios Publicos 13,650 - - 2,000 - 11,650 4,686 5,577 10,263 4,686 5,577 10,263 - 1,387
2.2.1.1.2.5.SA Manteminiento General 3,675 - - - - 3,675 2,529 1,143 3,672 1,566 2,106 3,672 - 3
2.2.1.1.2.6.SA Mantenimiento Vehiculo y Maquinaria 10,500 - - - - 10,500 5,082 5,418 10,500 3,300 7,123 10,423 77 -
2.2.1.1.2.7.SA Impresos y Publicaciones 3,675 - - - - 3,675 1,276 2,399 3,675 1,276 2,399 3,675 - -
2.2.1.1.2.8.SA Comunicaciones y Transportes 2,625 - - 1,000 - 1,625 1,000 - 1,000 218 534 752 248 625
2.2.1.1.2.11.SA Viaticos 8,925 7,000 3,000 - - 18,925 3,863 14,294 18,157 3,863 14,294 18,157 - 768
2.2.1.1.2.12.SA Gastos de Viajes 8,925 - - - - 8,925 3,565 5,360 8,925 3,565 5,360 8,925 - -
2.2.1.1.2.19.SA Eventos Especiales Agropecuarios Ganaderos 1,213 - - - - 1,213 1,000 203 1,203 - 1,203 1,203 - 10
- - - - -
GASTOS GENERALES SECRETARIA DE
2.2.1.1.2.SP PLANEACION 84,525 - 10,625 10,625 - 84,525 45,211 33,000 78,211 29,801 46,835 76,636 1,575 6,314
2.2.1.1.2.2.SP Materiales y Suministros 16,800 - 7,000 - - 23,800 16,767 7,000 23,767 8,986 14,331 23,317 450 33
2.2.1.1.2.3.SP Servicios Publicos 16,800 - - 5,000 - 11,800 4,506 5,695 10,201 4,106 6,026 10,132 69 1,599
2.2.1.1.2.5.SP Mantenimiento General 4,200 - - - - 4,200 350 3,840 4,190 - 4,033 4,033 157 10
2.2.1.1.2.6.SP Mantenimiento Vehiculo y Maquinaria 11,550 - - 3,000 - 8,550 6,000 2,526 8,526 2,464 5,571 8,035 491 24
2.2.1.1.2.7.SP Impresos y Publicaciones 3,675 - - - - 3,675 928 1,908 2,836 928 1,908 2,836 - 839
2.2.1.1.2.8.SP Comunicaciones y Transportes 4,200 - - - - 4,200 150 2,000 2,150 - 1,743 1,743 407 2,050
2.2.1.1.2.11.SP Viaticos 12,600 - 2,000 - - 14,600 5,622 8,886 14,508 5,622 8,886 14,508 - 92
2.2.1.1.2.12.SP Gastos de Viajes 12,075 - 1,625 - - 13,700 10,888 1,145 12,033 7,695 4,337 12,032 1 1,667
- - - - -
GASTOS GENERALES SECRETARIA
2.2.1.1.2.SC CULTURA 54,075 - 15,475 15,475 - 54,075 19,389 29,459 48,848 13,757 34,785 48,542 306 5,227
2.2.1.1.2.2.SC Materiales y Suministros 7,350 - - 3,000 - 4,350 2,500 1,800 4,300 - 4,300 4,300 - 50
2.2.1.1.2.3.SC Servicios Publicos 12,600 - - - - 12,600 3,685 4,607 8,292 3,683 4,607 8,290 2 4,308
2.2.1.1.2.5.SC Mantenimiento General 4,200 - - 3,200 - 1,000 - 936 936 - 936 936 - 64
2.2.1.1.2.6.SC Mantenimiento Vehiculo y Maquinaria 7,350 - 3,000 2,350 - 8,000 4,950 2,766 7,716 1,820 5,648 7,468 248 284
2.2.1.1.2.7.SC Impresos y Publicaciones 2,100 - - 100 - 2,000 - 2,000 2,000 - 1,944 1,944 56 -
2.2.1.1.2.11.SC Viaticos 7,875 - 11,975 - - 19,850 7,553 12,297 19,850 7,553 12,297 19,850 - -
2.2.1.1.2.12.SC Gastos de Viajes 5,775 - 500 - - 6,275 701 5,055 5,756 701 5,055 5,756 - 519
- - - - -
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CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
NORTE DE SANTANDER
ANEXO 22
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA
GOBERNACION NORTE DE SANTANDER 2 WILLIAM VILLAMIZAR LAGUADO 3 SEGUNDO
NOMBRE DE LA ENTIDAD NOMBRE JEFE ORGANISMO SEMESTRE DE LA CUENTA
MARTIN ALFONSO MARTINEZ VALERO 5 Cúcuta, Enero 30 del 2008 6 2007
NOMBRE ENCARGADO AREA CIUDAD Y FECHA DE ELABORACIÓN AÑO DE LA VIGENCIA
MILES DE PESOS
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Presupuesto Adiciones Creditos Contracre Reducciones Presupuesto REGISTRO DE COMPROMISOS Anulación PAGOS Saldo Reg. Saldo de
codigo Concepto Inicial Final Acumulado de Registro Acumulado
Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2
Total Total Comprom. Apropiación
GASTOS GENERALES SECRETARIA DE
2.2.1.1.2.SH HACIENDA 595,824 68,949 108,600 43,600 - 729,773 329,590 375,611 705,201 197,253 360,713 557,966 147,235 24,572
2.2.1.1.2.1.SH Compra Maquinaria y Equipo 10,031 - 4,100 - - 14,131 9,518 4,558 14,076 9,518 4,558 14,076 - 55
2.2.1.1.2.2.SH Materiales y Suministros 47,250 - 10,000 17,600 - 39,650 30,044 8,570 38,614 11,365 27,183 38,548 66 1,036
2.2.1.1.2.3.SH Servicios Publicos 68,250 - - 13,000 - 55,250 23,069 25,071 48,140 23,069 25,071 48,140 - 7,110
2.2.1.1.2.4.SH Arrendamientos 25,200 - - 13,000 - 12,200 11,946 - 11,946 5,340 6,606 11,946 - 254
2.2.1.1.2.5.SH Mantenimiento General 17,850 2,649 - - - 20,499 11,940 7,875 19,815 4,044 15,737 19,781 34 684
2.2.1.1.2.6.SH Mantenimiento Vehiculo y Maquinaria 14,700 - 4,000 - - 18,700 10,600 8,100 18,700 6,022 12,569 18,591 109 -
2.2.1.1.2.7.SH Impresos y Publicaciones 39,900 - 36,000 - - 75,900 37,914 37,818 75,732 29,925 45,518 75,443 289 168
2.2.1.1.2.8.SH Comunicaciones y Transportes 8,400 - 15,000 - - 23,400 3,875 11,500 15,375 3,616 5,600 9,216 6,159 8,025
2.2.1.1.2.11.SH Viaticos 11,025 10,000 5,500 - - 26,525 8,349 17,539 25,888 8,349 17,539 25,888 - 637
2.2.1.1.2.12.SH Gastos de Viajes 10,500 8,000 11,000 - - 29,500 10,551 17,414 27,965 8,340 16,473 24,813 3,152 1,535
2.2.1.1.2.15.SH Comisiones y Gastos Bancarios 80,218 - 23,000 - - 103,218 54,483 43,665 98,148 39,365 58,783 98,148 - 5,070
2.2.1.1.2.16.SH Costos de Estampillas 262,500 48,300 - - - 310,800 117,300 193,500 310,800 48,300 125,077 173,377 137,423 -
- - - - -
GASTOS GENERALES SECRETARIA
2.2.1.1.2.SJ JURIDICA 876,725 - 6,050 6,050 - 876,725 453,893 289,017 742,910 444,729 294,971 739,700 3,210 133,815
2.2.1.1.2.1.SJ Compra Maquinaria y Equipo 3,150 - 3,000 - - 6,150 - 4,697 4,697 - 4,697 4,697 - 1,453
2.2.1.1.2.2.SJ Materiales y Suministros 7,350 - 550 - - 7,900 4,780 2,562 7,342 2,505 4,822 7,327 15 558
2.2.1.1.2.3.SJ Servicios Publicos 8,400 - - - - 8,400 2,848 3,370 6,218 2,848 3,370 6,218 - 2,182
2.2.1.1.2.5.SJ Mantenimiento General 2,625 - - - - 2,625 200 1,901 2,101 - 1,901 1,901 200 524
2.2.1.1.2.6.SJ Mantenimiento Vehiculo y Maquinaria 7,350 - - 6,050 - 1,300 600 700 1,300 - 820 820 480 -
2.2.1.1.2.7.SJ Impresos y Publicaciones 2,100 - - - - 2,100 478 1,588 2,066 328 1,588 1,916 150 34
2.2.1.1.2.8.SJ Comunicaciones y Transportes 5,250 - - - - 5,250 5,249 - 5,249 249 2,636 2,885 2,364 1
2.2.1.1.2.11.SJ Viaticos 5,250 - 1,000 - - 6,250 3,406 1,379 4,785 3,406 1,379 4,785 - 1,465
2.2.1.1.2.12.SJ Gastos de Viajes 5,250 - 1,500 - - 6,750 3,201 2,754 5,955 2,262 3,692 5,954 1 795
Conciliaciones y Sentencias Judiciales; Tasas;
2.2.1.1.2.18.SJ Multa eImpuestos 830,000 - - - - 830,000 433,131 270,065 703,196 433,131 270,065 703,196 - 126,804
- - - - -
GASTOS GENERALES SECRETARIA DE
2.2.1.1.2.SE EDUCACION 399,288 - 22,320 22,320 - 399,288 268,236 80,835 349,071 132,856 215,889 348,745 326 50,217
2.2.1.1.2.1.SE Compra Maquinaria y Equipo 3,150 - - 1,150 - 2,000 1,970 - 1,970 - 1,970 1,970 - 30
2.2.1.1.2.2.SE Materiales y Suministros 27,750 - - 10,170 - 17,580 5,523 - 5,523 5,523 - 5,523 - 12,057
2.2.1.1.2.3.SE Servicios Publicos 73,500 - 6,000 - - 79,500 43,818 35,682 79,500 36,587 42,913 79,500 - -
2.2.1.1.2.4.SE Arrendamientos 177,738 - - - - 177,738 158,593 - 158,593 73,770 84,820 158,590 3 19,145
2.2.1.1.2.5.SE Mantenimiento General 45,750 - - 10,000 - 35,750 8,400 25,584 33,984 8,400 25,584 33,984 - 1,766
2.2.1.1.2.6.SE Mantenimiento Vehiculo y Maquinaria 8,400 - - - - 8,400 8,260 - 8,260 3,006 4,970 7,976 284 140
2.2.1.1.2.7.SE Impresos y Publicaciones 15,750 - 3,170 - - 18,920 15,698 3,168 18,866 - 18,837 18,837 29 54
2.2.1.1.2.8.SE Comunicaciones y Transportes 17,850 - 13,150 - - 31,000 17,850 4,150 22,000 - 22,000 22,000 - 9,000
2.2.1.1.2.11.SE Viaticos 16,800 - - 1,000 - 15,800 3,368 5,879 9,247 3,368 5,879 9,247 - 6,553
2.2.1.1.2.12.SE Gastos de Viajes 12,600 - - - - 12,600 4,756 6,372 11,128 2,203 8,915 11,118 10 1,472
- - - - -
GASTOS GENERALES SECRETARIA DEL
2.2.1.1.2.SI INTERIOR 86,100 50,000 18,675 8,675 - 146,100 33,804 105,043 138,847 19,289 114,123 133,412 5,435 7,253
2.2.1.1.2.1.SI Compra Maquinaria y Equipo 2,625 - 4,675 4,000 - 3,300 - 3,300 3,300 - 3,300 3,300 - -
2.2.1.1.2.2.SI Materiales y Suministros 10,500 - - - - 10,500 280 9,973 10,253 280 9,966 10,246 7 247
2.2.1.1.2.3.SI Servicios Publicos 12,600 - - 1,200 - 11,400 3,296 5,423 8,719 3,296 5,423 8,719 - 2,681
2.2.1.1.2.5.SI Mantenimiento General 4,200 - - 1,700 - 2,500 208 1,999 2,207 - 2,207 2,207 - 293
2.2.1.1.2.6.SI Mantenimiento Vehiculo y Maquinaria 7,350 - - - - 7,350 6,000 1,010 7,010 - 6,611 6,611 399 340
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CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
NORTE DE SANTANDER
ANEXO 22
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA
GOBERNACION NORTE DE SANTANDER 2 WILLIAM VILLAMIZAR LAGUADO 3 SEGUNDO
NOMBRE DE LA ENTIDAD NOMBRE JEFE ORGANISMO SEMESTRE DE LA CUENTA
MARTIN ALFONSO MARTINEZ VALERO 5 Cúcuta, Enero 30 del 2008 6 2007
NOMBRE ENCARGADO AREA CIUDAD Y FECHA DE ELABORACIÓN AÑO DE LA VIGENCIA
MILES DE PESOS
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Presupuesto Adiciones Creditos Contracre Reducciones Presupuesto REGISTRO DE COMPROMISOS Anulación PAGOS Saldo Reg. Saldo de
codigo Concepto Inicial Final Acumulado de Registro Acumulado
Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2
Total Total Comprom. Apropiación
2.2.1.1.2.7.SI Impresos y Publicaciones 5,250 - - - - 5,250 - 5,200 5,200 - 5,200 5,200 - 50
2.2.1.1.2.8.SI Comunicaciones y Transportes 5,775 - - 1,775 - 4,000 4,000 - 4,000 - 1,584 1,584 2,416 -
2.2.1.1.2.11.SI Viaticos 5,250 - 2,000 - - 7,250 2,260 4,013 6,273 2,260 4,013 6,273 - 977
2.2.1.1.2.12.SI Gastos de Viajes 6,300 - 2,000 - - 8,300 5,000 894 5,894 693 4,631 5,324 570 2,406
2.2.1.1.2.21.SI Comicios Electorales 26,250 50,000 10,000 - - 86,250 12,760 73,232 85,992 12,760 71,188 83,948 2,044 258
2.2.1.1.2.23 Gastos Ventas de Activos - 220,954 - - - 220,954 - 220,731 220,731 - 220,731 220,731 - 223
- - - - -
GASTOS GENERALES SECRETARIA DE
2.2.1.1.2.SM MINAS Y ENERGIA 91,303 - - - - 91,303 36,112 42,672 78,784 23,071 55,470 78,541 243 12,519
2.2.1.1.2.1.SM Compra Maquinaria y Equipo 3,150 - - - - 3,150 3,102 - 3,102 189 2,913 3,102 - 48
2.2.1.1.2.2.SM Materiales y Suministros 7,950 - - - - 7,950 1,311 6,391 7,702 - 7,702 7,702 - 248
2.2.1.1.2.3.SM Servicios Publicos 12,000 - - - - 12,000 2,342 3,229 5,571 2,342 3,229 5,571 - 6,429
2.2.1.1.2.5.SM Mantenimiento General 4,200 - - - - 4,200 2,320 960 3,280 - 3,280 3,280 - 920
2.2.1.1.2.6.SM Mantenimientos Vehiculos y Maquinaria 7,350 - - - - 7,350 3,500 3,850 7,350 2,182 5,168 7,350 - -
2.2.1.1.2.7.SM Impresos y Publicaciones 2,100 - - - - 2,100 - 2,096 2,096 - 2,096 2,096 - 4
2.2.1.1.2.8.SM Comunicaciones y Trasnporte 3,675 - - - - 3,675 2,380 343 2,723 928 1,555 2,483 240 952
2.2.1.1.2.11.SM Viaticos 7,875 - - - - 7,875 3,899 1,766 5,665 3,899 1,766 5,665 - 2,210
2.2.1.1.2.12.SM Gastos de Viajes 5,775 - - - - 5,775 5,008 630 5,638 2,131 3,504 5,635 3 137
2.2.1.1.2.20.SM Asesoria al Sector Minero 37,228 - - - - 37,228 12,250 23,407 35,657 11,400 24,257 35,657 - 1,571
- - - - -
GASTOS GENERALES SECRETARIA DE
2.2.1.1.2.SS DESARROLLO SOCIAL 54,075 - 14,525 14,525 - 54,075 35,543 12,647 48,190 10,533 37,657 48,190 - 5,885
2.2.1.1.2.1.SS Compra Maquinaria y Equipo 3,150 - 4,538 - - 7,688 1,130 6,558 7,688 1,130 6,558 7,688 - -
2.2.1.1.2.2.SS Materiales y Suministros 7,350 - - - - 7,350 7,350 - 7,350 - 7,350 7,350 - -
2.2.1.1.2.3.SS Servicios Publicos 12,600 - - - - 12,600 3,997 3,999 7,996 3,997 3,999 7,996 - 4,604
2.2.1.1.2.5.SS Mantenimiento General 4,200 - - - - 4,200 4,000 - 4,000 - 4,000 4,000 - 200
2.2.1.1.2.7.SS Impresos y Publicaciones 2,100 - 7,350 - - 9,450 9,450 - 9,450 - 9,450 9,450 - -
2.2.1.1.2.11.SS Viaticos 7,875 - 2,637 - - 10,512 4,734 5,170 9,904 4,734 5,170 9,904 - 608
2.2.1.1.2.12.SS Gastos de Viajes 5,775 - - 3,500 - 2,275 4,882 - 3,080 1,802 672 1,130 1,802 - 473
- - - - -
GASTOS GENERALES SECRETARIA DE
2.2.1.1.2.SV VIAS 98,700 2,700 16,000 16,000 - 101,400 59,268 36,349 95,617 32,904 59,600 92,504 3,113 5,783
2.2.1.1.2.1.SV Compra Maquinaria y Equipo 4,200 - - - - 4,200 4,197 - 4,197 - 4,197 4,197 - 3
2.2.1.1.2.2.SV Materiales y Suministros 12,600 - - - - 12,600 10,697 1,750 12,447 1,752 10,480 12,232 215 153
2.2.1.1.2.3.SV Servicios Publicos 18,900 - - 10,000 - 8,900 4,469 3,826 8,295 4,469 3,826 8,295 - 605
2.2.1.1.2.5.SV Mantenimiento General 5,250 - - 5,000 - 250 200 - 200 - 110 110 90 50
2.2.1.1.2.6.SV Mantenimiento Vehiculo y Maquinaria 12,600 - - - - 12,600 7,100 5,500 12,600 1,499 11,010 12,509 91 -
2.2.1.1.2.7.SV Impresos y Publicaciones 10,500 - 12,000 - - 22,500 11,125 9,187 20,312 9,647 10,565 20,212 100 2,188
2.2.1.1.2.8.SV Comunicaciones y Transportes 3,150 - - 1,000 - 2,150 2,075 - 2,075 133 1,068 1,201 874 75
2.2.1.1.2.11.SV Viaticos 18,900 - 4,000 - - 22,900 9,406 13,494 22,900 9,406 13,494 22,900 - -
2.2.1.1.2.12.SV Gastos de Viajes 12,600 2,700 - - - 15,300 10,000 2,591 12,591 5,998 4,850 10,848 1,743 2,709
- - - - -
2.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS 1,928,373 - - - - 1,928,373 723,178 1,121,070 1,844,248 723,178 1,121,070 1,844,248 - 84,125
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CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
NORTE DE SANTANDER
ANEXO 22
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA
GOBERNACION NORTE DE SANTANDER 2 WILLIAM VILLAMIZAR LAGUADO 3 SEGUNDO
NOMBRE DE LA ENTIDAD NOMBRE JEFE ORGANISMO SEMESTRE DE LA CUENTA
MARTIN ALFONSO MARTINEZ VALERO 5 Cúcuta, Enero 30 del 2008 6 2007
NOMBRE ENCARGADO AREA CIUDAD Y FECHA DE ELABORACIÓN AÑO DE LA VIGENCIA
MILES DE PESOS
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Presupuesto Adiciones Creditos Contracre Reducciones Presupuesto REGISTRO DE COMPROMISOS Anulación PAGOS Saldo Reg. Saldo de
codigo Concepto Inicial Final Acumulado de Registro Acumulado
Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2
Total Total Comprom. Apropiación
Aporte Patronal Sistema Seguridad en SALUD -
2.2.1.1.3.1 EPS. PUBLICAS 82,835 - - - - 82,835 35,307 47,528 82,835 35,307 47,528 82,835 - -
Aporte Patronal Sistema Seguridad en SALUD -
2.2.1.1.3.2 EPS. PRIVADAS 298,599 - - - - 298,599 123,490 173,702 297,192 123,490 173,702 297,192 - 1,407
Aporte Patronal Sistema General de
2.2.1.1.3.3 PENSIONES -FDO PUBLICOS 233,698 - - - - 233,698 94,213 130,684 224,897 94,213 130,684 224,897 - 8,801
Aporte Patronal Sistema General de
2.2.1.1.3.4 PENSIONES -FDO PRIVADOS 320,574 - - - - 320,574 122,958 172,096 295,054 122,958 172,096 295,054 - 25,520
2.2.1.1.3.5 Fondo CESANTIAS -PUBLICOS 213,628 - - - - 213,628 74,274 133,688 207,962 74,274 133,688 207,962 - 5,666
2.2.1.1.3.6 Fondo CESANTIAS -PRIVADOS 251,694 - - - - 251,694 83,746 144,055 227,801 83,746 144,055 227,801 - 23,893
2.2.1.1.3.7 Caja de Compensaci｢n 223,355 - - - - 223,355 78,910 136,549 215,459 78,910 136,549 215,459 - 7,896
2.2.1.1.3.8 Transferencias I.C.B.F. 167,516 - - - - 167,516 59,183 102,412 161,595 59,183 102,412 161,595 - 5,921
2.2.1.1.3.9 Transferencias SENA 27,919 - - - - 27,919 11,897 16,022 27,919 11,897 16,022 27,919 - -
2.2.1.1.3.10 Transferencias ESAP 27,919 - - - - 27,919 9,864 17,069 26,933 9,864 17,069 26,933 - 986
2.2.1.1.3.11 Transferencias INSTITUTOS TECNICOS 55,839 - - - - 55,839 19,728 34,137 53,865 19,728 34,137 53,865 - 1,974
Aporte Patronal Sistema General de RIESGOS
2.2.1.1.3.12 PROFESIONALES 24,796 - - - - 24,796 9,609 13,126 22,735 9,609 13,126 22,735 - 2,061
- - - - -
2.2.2 SECRETARIA DE HACIENDA 16,664,338 1,953,950 726,000 4,081,305 - 15,262,983 7,199,057 6,971,887 14,170,944 6,576,219 7,594,725 14,170,944 - 1,092,039
- - - - -
2.2.2.1 Pasivos 9,091,066 1,759,088 140,000 801,305 - 10,188,849 5,397,820 4,678,628 10,076,448 4,774,982 5,301,467 10,076,449 - 1 112,401
2.2.2.1.1 Pasivos Nivel Central y Empresas Liquidadas 900,000 4,742 140,000 801,305 - 243,437 - 168,543 168,543 - 168,543 168,543 - 74,894
Pasivos Cesant｡as Administrativos Antiguo
2.2.2.1.2 FERD 500,000 500,000 - - - 1,000,000 500,000 500,000 1,000,000 500,000 500,000 1,000,000 - -
2.2.2.1.3 286,200 - - - - 286,200 - 250,433 250,433 - 250,433 250,433 - 35,767
Pasivos FONPET -Destinaci｢n Especifica-(10%
2.2.2.1.4 I.C.L.D 20%Impto.Reg.y Anotacion) 7,278,935 1,226,300 - - - 8,505,235 4,770,150 3,735,085 8,505,235 4,147,312 4,357,923 8,505,235 - -
Deguello de Ganado Mayor Area Metropolitana -
2.2.2.1.5 Aporte Dpto Destinaci｢n Especifica- 125,931 28,046 - - - 153,977 127,671 24,567 152,238 127,671 24,567 152,238 - 1,739
- - - - -
2.2.2.2 SERVICIO DE LA DEUDA 7,493,273 - 436,000 3,280,000 - 4,649,273 1,690,689 2,039,351 3,730,040 1,690,689 2,039,351 3,730,040 - 919,233
2.2.2.2.1 Capital 1,500,000 - 436,000 - - 1,936,000 1,082,737 833,734 1,916,471 1,082,737 833,734 1,916,471 - 19,529
2.2.2.2.2 Intereses 5,993,273 - - 3,280,000 - 2,713,273 607,952 1,205,617 1,813,569 607,952 1,205,617 1,813,569 - 899,704
2.2.2.3 Gastos de Operaci｢n AGUARDIENTE EXTRA 80,000 194,862 150,000 - - 424,862 110,548 253,908 364,456 110,548 253,908 364,456 - 60,406
- - - - -
2.2.3 INVERSION 107,451,516 60,719,933 10,928,550 7,465,245 1,251,711 170,383,043 92,627,439 66,158,707 158,786,146 62,313,722 81,154,535 143,468,257 15,317,889 11,596,897
- - - - -
2.2.3.1 --SECTOR SALUD 49,658,564 3,184,191 250,000 250,000 1,116,211 51,726,544 26,859,387 23,840,129 50,699,516 21,561,975 28,177,297 49,739,272 960,244 1,027,028
2.2.3.1.1 Oferta en Salud -(Regal｡as Petroleras) 3,232,619 1,606,974 97,000 - - 4,936,593 3,232,619 727,000 3,959,619 - 3,959,619 3,959,619 - 976,974
FINANCIACION Y/O COFINANCIACION
2.2.3.1.2 PROYECTOS SALUD 1,000,000 302,000 153,000 - - 1,455,000 1,154,956 300,000 1,454,956 230,000 1,224,956 1,454,956 - 44
Financiaci｢n y/o Cofinanciaci｢n Infraestructura y
Dotaci｢n Instituciones de Salud -Regalias
2.2.3.1.3 Petroleo 1,000,000 470,000 - 250,000 - 1,220,000 169,994 999,996 1,169,990 - 1,169,990 1,169,990 - 50,010
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION -
2.2.3.1.4 SALUD 44,425,945 510,218 - - 1,116,211 43,819,952 22,006,819 21,813,134 43,819,953 21,047,923 21,813,134 42,861,057 958,896 - 1
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CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
NORTE DE SANTANDER
ANEXO 22
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA
GOBERNACION NORTE DE SANTANDER 2 WILLIAM VILLAMIZAR LAGUADO 3 SEGUNDO
NOMBRE DE LA ENTIDAD NOMBRE JEFE ORGANISMO SEMESTRE DE LA CUENTA
MARTIN ALFONSO MARTINEZ VALERO 5 Cúcuta, Enero 30 del 2008 6 2007
NOMBRE ENCARGADO AREA CIUDAD Y FECHA DE ELABORACIÓN AÑO DE LA VIGENCIA
MILES DE PESOS
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Presupuesto Adiciones Creditos Contracre Reducciones Presupuesto REGISTRO DE COMPROMISOS Anulación PAGOS Saldo Reg. Saldo de
codigo Concepto Inicial Final Acumulado de Registro Acumulado
Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2
Total Total Comprom. Apropiación
Convenio de Coop. Red de Solidaridad Centro
2.2.3.1.5 de Salud Hacari - 50,000 - - - 50,000 50,000 - 50,000 44,055 4,597 48,652 1,348 -
Promocion de la Salud y Prevencion de la
Diiscapacidad en los Mpios. del Departamento
2.2.3.1.6 (Regalias del Petroleo) - 150,000 - - - 150,000 150,000 - 150,000 150,000 - 150,000 - -
Convenio Interadministrativo No. 000252/06
Construccion terminacion el centro de salud del
2.2.3.1.7 Municipio de San Calixto N.S. /Aporte Mpio.) - 80,000 - - - 80,000 80,000 - 80,000 74,998 5,002 80,000 - -
2.2.3.1.8 CONVENIOS ESPECIALES - 14,999 - - - 14,999 14,999 - 14,999 14,999 - 14,999 - -
- - - - -
2.2.3.2 --SECTOR EDUCACION 4,978,149 9,535,241 1,205,840 1,284,840 - 14,434,390 7,876,717 5,821,743 13,698,460 4,012,978 9,250,040 13,263,018 435,442 735,930
Cofinanciaci｢n Proyectos Infraestructura
2.2.3.2.1 Educativa (40%del 80% Est. Prodesarrollo) 385,867 725,652 - - - 1,111,519 760,519 349,821 1,110,340 483,595 445,328 928,923 181,417 1,179
2.2.3.2.2 BIBLIOTECA PUBLICA DEPARTAMENTAL 130,000 - - - - 130,000 130,000 - 130,000 65,000 65,000 130,000 - -
Univ.Francisco de Paula Santander CUCUTA
2.2.3.2.3 (40% del 25%del 80% Est.Profronterizo) 148,800 32,080 - - - 180,880 - 172,080 172,080 - 172,080 172,080 - 8,800
Univ.Francisco de Paula Stder OCA･A (23% del
2.2.3.2.4 25% del 80% Est.Profronterizo) 85,560 18,446 - - - 104,006 46,966 57,040 104,006 46,966 57,040 104,006 - -
Univ.de PAMPLONA (30% del 25% del 80%
2.2.3.2.5 Est.Profrontera) 111,600 60,355 - - - 171,955 97,555 74,400 171,955 97,555 74,400 171,955 - -
Escuela Superior de Administraci｢n P｣blico
2.2.3.2.6 ESAP (7% del25% del 80% Est.Profronterizo) 26,040 119,521 - - - 145,561 - - - - - - - 145,561
FONDO EDUCATIVO FRANCISCO DE PAULA
2.2.3.2.7 STDER 60,000 - - - - 60,000 - - - - - - - 60,000
Dotaci｢n y Apoyo Instituciones Sector
2.2.3.2.8 Educaci｢n (Regalias Carb｢n) 474,443 352,424 - - - 826,867 480,778 324,297 805,075 250,778 554,297 805,075 - 21,792
PROGRAMA DE APOYO PARA
2.2.3.2.9 REHABILITACION DEL MENOR INFRACTOR 166,800 - - - - 166,800 166,800 - 166,800 40,800 126,000 166,800 - -
2.2.3.2.10 Fortalecimiento Educaci｢n (Regalias Petr｢lera) 1,150,000 - 130,000 - - 1,280,000 1,276,957 - 1,276,957 822,174 454,783 1,276,957 - 3,043
Joven y adultos y Modelo Flexibles (Regalias
2.2.3.2.11 R.C.$410.423.548 R.F.R.P $551.421.337 500,000 1,751,855 887,840 - - 3,139,695 140,000 2,999,695 3,139,695 140,000 2,999,202 3,139,202 493 -
Apoyo Proyecto Educaci｢n Rural -PER Alianza
2.2.3.2.12 EstrategicaDptal. (Regalias Petr｢leo) 60,000 - - - - 60,000 - - - - - - - 60,000
AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA
2.2.3.2.13 (Regalias Petroleo) 1,150,000 676,781 - 1,017,840 - 808,941 751,531 57,410 808,941 284,234 524,706 808,940 1 -
2.2.3.2.14 Mejoramiento de la Calidad 150,000 24,000 - 30,000 - 144,000 144,000 - 144,000 24,000 120,000 144,000 - -
2.2.3.2.15 PRE-ICFES OFICIAL GRATUITO 148,000 - - 8,000 - 140,000 140,000 - 140,000 70,000 70,000 140,000 - -
FONDO MERCEDES ABREGO (Otras
2.2.3.2.16 participaciones Caliza ;灑mol etc) 21,039 - - 21,000 - 39 - - - - - - - 39
FONDO PROMOCION DE ESTUDIO
2.2.3.2.17 DEPARTAMENTO DEL N. DE S. 100,000 - - 99,000 - 1,000 - - - - - - - 1,000
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CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
NORTE DE SANTANDER
ANEXO 22
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA
GOBERNACION NORTE DE SANTANDER 2 WILLIAM VILLAMIZAR LAGUADO 3 SEGUNDO
NOMBRE DE LA ENTIDAD NOMBRE JEFE ORGANISMO SEMESTRE DE LA CUENTA
MARTIN ALFONSO MARTINEZ VALERO 5 Cúcuta, Enero 30 del 2008 6 2007
NOMBRE ENCARGADO AREA CIUDAD Y FECHA DE ELABORACIÓN AÑO DE LA VIGENCIA
MILES DE PESOS
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Presupuesto Adiciones Creditos Contracre Reducciones Presupuesto REGISTRO DE COMPROMISOS Anulación PAGOS Saldo Reg. Saldo de
codigo Concepto Inicial Final Acumulado de Registro Acumulado
Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2
Total Total Comprom. Apropiación
APORTE A EDUCACION SUPERIOR LEY
2.2.3.2.18 30/1992 110,000 - - 109,000 - 1,000 - - - - - - - 1,000
- - - - -
SISTEMAS GENERAL DE PARTICIPACION -
2.2.3.2.19 EDUCACION- 122,111,081 62,001,941 5,113,024 5,113,024 - 184,113,022 72,743,939 111,369,083 184,113,022 60,574,558 123,538,464 184,113,022 - -
2.2.3.2.19.1 Administraci｢n del Servicio Educativo 1,219,111 313,193 - - - 1,532,304 399,002 1,133,301 1,532,303 399,002 1,133,301 1,532,303 - 1
yAmpliar la matricula en los establecimientos
2.2.3.2.19.2 educativos oficiales 113,691,970 39,862,240 5,113,024 - - 158,667,234 63,312,242 95,354,992 158,667,234 51,142,861 107,524,373 158,667,234 - -
2.2.3.2.19.3 200,000 335,342 - - - 535,342 - 535,342 535,342 - 535,342 535,342 - -
2.2.3.2.19.4 Subsidio 7,000,000 6,000,000 - - - 13,000,000 8,799,901 4,200,099 13,000,000 8,799,901 4,200,099 13,000,000 - -
2.2.3.2.19.6 Instituciones Educativas - 929,706 - - - 929,706 232,794 696,912 929,706 232,794 696,912 929,706 - -
Acciones de Mejoramiento de la Gestion
2.2.3.2.19.7 Academinca - 57,159 - - - 57,159 - 57,159 57,159 - 57,159 57,159 - -
2.2.3.2.19.5 Provision Ascensos en el Escalafon - 5,792,303 - 5,113,024 - 679,279 - 679,278 679,278 - 679,278 679,278 - 1
Homologacion y Nivellacion cargos Personal
2.2.3.2.19.8 Adminsitrativo - 8,712,000 - - - 8,712,000 - 8,712,000 8,712,000 - 8,712,000 8,712,000 - -
2.2.3.2.21 Programa de Alimentacion escolar - 102,050 - - - 102,050 - - - - - - - 102,050
Programa de Alimentacion Escolar (Regalias
2.2.3.2.21-1 Petroleo) - 1,500,000 - - - 1,500,000 434,921 1,026,000 1,460,921 108,730 1,352,191 1,460,921 - 39,079
Convenio 116 Mineducacion apoyo Programas
2.2.3.2.22 Transformemos - 2,126,000 - - - 2,126,000 2,126,000 - 2,126,000 1,063,000 1,063,000 2,126,000 - -
Convenio Interadministrativo No. 250/2005
2.2.3.2.23 (Recursos Ley 21/1982) - 311,996 - - - 311,996 310,810 - 310,810 196,266 78,713 274,979 35,831 1,186
Apoyo a la Poblacion Joven en Formacion
2.2.3.2.24 Tecnologica y Empresarial - 1,169,880 150,000 - - 1,319,880 869,880 450,000 1,319,880 319,880 1,000,000 1,319,880 - -
21/82 Instituto T馗nico Juan Frio Villa del
Rosario; Instituto Pablo Neruda; Instituto Santos
Apostoles ; Instituto Andres Bello; Instiituto
Tecnico Paz y Futuro; Instituto Juana Rangel de
2.2.3.2.25 cuell - 253,202 - - - 253,202 - - - - - - - 253,202
2.2.3.2.26 CERES- - - 38,000 - - 38,000 - - - - - - - 38,000
Ley 21 de 1982 (Resolcuion No. 7243/2006)
MIN.EDUC. Proyectos deI nfraestructura y
2.2.3.2.27 Dotacion Fisica en las Instituciones Educativas - 311,000 - - - 311,000 - 311,000 311,000 - 93,300 93,300 217,700 -
- - - - -
2.2.3.3 --SECTOR SOCIAL 1,925,429 531,471 105,843 11,488 - 2,551,255 1,718,698 827,022 2,545,720 561,321 1,693,202 2,254,523 291,197 5,535
Programa para la Tercera Edad (80%
2.2.3.3.1 Est.Proancianos) 620,429 216,269 - - - 836,698 785,328 51,370 836,698 168,328 668,370 836,698 - -
COFINANCIACION PROYECTOS
COMUNIDADES INDIGENAS Y
2.2.3.3.2 OTRASETNIAS DEL DPTO. (RLD) 300,000 37,880 - - - 337,880 217,158 119,996 337,154 82,468 214,288 296,756 40,398 726
COFINANCIACION PROYECTO MUJER;
2.2.3.3.3 NI･EZ Y FAMILIA 280,000 159,046 95,000 - - 534,046 446,962 87,000 533,962 193,100 303,842 496,942 37,020 84
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CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
NORTE DE SANTANDER
ANEXO 22
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA
GOBERNACION NORTE DE SANTANDER 2 WILLIAM VILLAMIZAR LAGUADO 3 SEGUNDO
NOMBRE DE LA ENTIDAD NOMBRE JEFE ORGANISMO SEMESTRE DE LA CUENTA
MARTIN ALFONSO MARTINEZ VALERO 5 Cúcuta, Enero 30 del 2008 6 2007
NOMBRE ENCARGADO AREA CIUDAD Y FECHA DE ELABORACIÓN AÑO DE LA VIGENCIA
MILES DE PESOS
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Presupuesto Adiciones Creditos Contracre Reducciones Presupuesto REGISTRO DE COMPROMISOS Anulación PAGOS Saldo Reg. Saldo de
codigo Concepto Inicial Final Acumulado de Registro Acumulado
Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2
Total Total Comprom. Apropiación
2.2.3.3.4 JUVENTUDES 75,000 17,400 - - - 92,400 92,400 - 92,400 52,500 39,900 92,400 - -
2.2.3.3.5 COFINANCIACION PROYECTOS VIVIENDA 600,000 100,876 - 11,488 - 689,388 126,850 557,814 684,664 51,925 418,960 470,885 213,779 4,724
2.2.3.3.6 PARTICIPACION COMUNITARIA 50,000 - - - - 50,000 50,000 - 50,000 13,000 37,000 50,000 - -
PROGRAMA SOCIAL DE LOS PENSIONADOS
DE LA ADMINISTRACION CENTRAL
2.2.3.3.7 DEPARTAMENTAL - - 10,843 - - 10,843 - 10,843 10,843 - 10,843 10,843 - -
- - - - -
2.2.3.4 --SECTOR RECREACION Y DEPORTE 3,339,400 9,069,011 1,600,000 - - 14,008,411 10,245,080 3,703,692 13,948,772 5,995,080 7,660,549 13,655,629 293,143 59,639
Infraestructura Deportiva (30% del 80%
2.2.3.4.1 Est.Prodesarro-llo) 289,400 281,092 50,000 - - 620,492 213,220 375,772 588,992 213,220 182,630 395,850 193,142 31,500
2.2.3.4.2 FOMENTO AL DEPORTE 50,000 100,000 350,000 - - 500,000 400,000 100,000 500,000 350,000 50,000 400,000 100,000 -
PROYECTOS RECREACION Y DEPORTES Y
2.2.3.4.3 Libre Destinacion $4.000.000.000. 3,000,000 5,300,000 1,200,000 - - 9,500,000 7,000,000 2,500,000 9,500,000 2,800,000 6,700,000 9,500,000 - -
Cofinanciacion Remodelacion Estadio General
2.2.3.4.4 Samtamder - 2,000,000 - - - 2,000,000 2,000,000 - 2,000,000 2,000,000 - 2,000,000 - -
FINANCIACION Y/O COFINANCIACION
POLIDEPORTIVO MPIO. DE VILLA DEL
2.2.3.4.5 ROSARIO (LD) - 30,000 - - - 30,000 30,000 - 30,000 30,000 - 30,000 - -
Financiacion y/o Cofinanciacion Mejoramiento
2.2.3.4.6 - 602,000 - - - 602,000 601,860 - 601,860 601,860 - 601,860 - 140
Financiacion y/o Cofinanciacion Patinadero de
los Patios (R.F.P. $196.331.973; OTRAS
PART.$23.290.544; R.C. $58.217.595;
2.2.3.4.7 RP.$19.159.887) - 297,000 - - - 297,000 - 269,000 269,000 - 269,000 269,000 - 28,000
Apoyo a Programas de Fomento y Desarrollo
Deportivo -Resolucion No.1010/06 Ministerio de
2.2.3.4.8 Cultura- - 119,741 - - - 119,741 - 119,741 119,741 - 119,741 119,741 - -
Apoyo a Programas de Fomento y Desarrollo
Deporivo e Infraestructura Res.0636 u 0637 de
2.2.3.4.9 2007 MINCULTURA - 339,178 - - - 339,178 - 339,178 339,178 - 339,178 339,178 - -
- - - - -
2.2.3.5 --SECTOR CULTURA 1,056,920 3,451,142 228,000 78,000 - 4,658,062 2,783,297 987,109 3,770,406 600,694 2,774,518 3,375,212 395,194 887,656
Proyecto Culturales (90% del 80%
2.2.3.5.1 Est.Procultura) 951,228 791,772 - - - 1,743,000 1,509,842 223,869 1,733,711 456,916 1,244,131 1,701,047 32,664 9,289
Seguridad Social del Creador y del Gestor
2.2.3.5.2 Cultural So-cial (10% del 80% Est.Procultura) 105,692 497,849 - - - 603,541 - - - - - - - 603,541
Apoyo Programa de Fomento Promocion y
Desarrollo de la Cultura (Resolucion No.
2.2.3.5.4 0931/04 Mincultura Rec.Nal. $206.111.676.) - 232,220 - - - 232,220 231,531 650 232,181 97,558 134,623 232,181 - 39
Convenio de Apoyo 1566/04 Mincultura
Fortalecimiento Escuelas de Formacion
2.2.3.5.5 Artisticas y Cultural de Dpto. Rec.Nal.- - 17,010 - - - 17,010 17,010 - 17,010 - 17,010 17,010 - -
Convenio No. 1129/05 Mincultura Consolidacion
de las Escuelas de Formacion cultural en el
2.2.3.5.6 Dpto. -Rec.Nlal en el Dpto. - 24,000 - - - 24,000 24,000 - 24,000 24,000 - 24,000 - -
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CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
NORTE DE SANTANDER
ANEXO 22
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA
GOBERNACION NORTE DE SANTANDER 2 WILLIAM VILLAMIZAR LAGUADO 3 SEGUNDO
NOMBRE DE LA ENTIDAD NOMBRE JEFE ORGANISMO SEMESTRE DE LA CUENTA
MARTIN ALFONSO MARTINEZ VALERO 5 Cúcuta, Enero 30 del 2008 6 2007
NOMBRE ENCARGADO AREA CIUDAD Y FECHA DE ELABORACIÓN AÑO DE LA VIGENCIA
MILES DE PESOS
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Presupuesto Adiciones Creditos Contracre Reducciones Presupuesto REGISTRO DE COMPROMISOS Anulación PAGOS Saldo Reg. Saldo de
codigo Concepto Inicial Final Acumulado de Registro Acumulado
Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2
Total Total Comprom. Apropiación
2.2.3.5.6-1 Convenio de Apoyo No. 0849/2006 MinCultura - 9,200 - - - 9,200 9,200 - 9,200 9,200 - 9,200 - -
Conveni Interadministrativo de Cooperacion No.
1059/05 para identificar; proteger e intervenir el
2.2.3.5.7 patrimonio cultural ubicado en el Dpto. - 142,148 - - - 142,148 142,148 - 142,148 - 142,148 142,148 - -
Consolidacion del Proyecto Comunicaciones
Allternativa y Participacion Comunitaria para la
Cultura y la Convivencia en N. de S. (Convenio
2.2.3.5.7.1 No.1110 2006 MinCultura) - 21,700 - - - 21,700 21,700 - 21,700 5,020 12,510 17,530 4,170 -
Financiacion y/o Cofinanciacion Proyectos
2.2.3.5.8 Culturales - 275,000 228,000 - - 503,000 324,000 177,873 501,873 - 438,722 438,722 63,151 1,127
Financiacion y/o Cofinanciacion Biblioteca
2.2.3.5.9 Carbon) - 400,000 - - - 400,000 - 399,997 399,997 - 199,999 199,999 199,998 3
2.2.3.5.9.2 gestion de la politica cultural local de N.de S. - 317,650 - - - 317,650 - 45,453 45,453 - 40,222 40,222 5,231 272,197
Convenio de Apoyo No. 0890/06 Mincultura
Consolidacion de las escuelas de formacion
2.2.3.5.10 artistica y cultural en el Dpto. N. de S. - 25,800 - - - 25,800 8,990 16,810 25,800 1,000 24,800 25,800 - -
Convenio No. 0782/07 Mincultura Consolidacion
Proyecto de Escuelas de Formacion Artistica y
2.2.3.5.18 Cultural en Dpto. - 23,200 - - - 23,200 - 23,200 23,200 - 23,200 23,200 - -
Convenio Int. No. 196002 DE 2007 FONADE
Formacion Musical para la Conformacion de la
2.2.3.5.20 Orquesta Sinfonica Juvenil del Dpto. - 45,720 - - - 45,720 45,720 - 45,720 - 45,720 45,720 - -
Convenio No. 883/07 Mincultura Realizacion
Resultados del Proyecto comunicacion
alternativa y Participacion Comunitaria para la
Cultura y la Convivencia en N- S.
2.2.3.5.19 Conociendonos; Expresandonos y Val - 15,900 - - - 15,900 15,900 - 15,900 - 15,900 15,900 - -
Convenio No. 1278/06 Segundo Encuentro
Binacional de la Orquesta Sinfonica Juvenil
2.2.3.5.11 Colombo - Venezolana - 948 - - - 948 - - - - - - - 948
Convenio de Apoyo No. 1863/05-01 Fondo
Mixto para la promocion de la cultura y las antes
2.2.3.5.13 de Boyaca - 31,094 - - - 31,094 31,093 - 31,093 - 25,612 25,612 5,481 1
Convenio No.0571/07 XII Salon Regional de
Artistas Regional Oriente; Eduardo Ramirez
2.2.3.5.16 Villamizar - 27,000 - - - 27,000 27,000 - 27,000 - 27,000 27,000 - -
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NORTE DE SANTANDER
ANEXO 22
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA
GOBERNACION NORTE DE SANTANDER 2 WILLIAM VILLAMIZAR LAGUADO 3 SEGUNDO
NOMBRE DE LA ENTIDAD NOMBRE JEFE ORGANISMO SEMESTRE DE LA CUENTA
MARTIN ALFONSO MARTINEZ VALERO 5 Cúcuta, Enero 30 del 2008 6 2007
NOMBRE ENCARGADO AREA CIUDAD Y FECHA DE ELABORACIÓN AÑO DE LA VIGENCIA
MILES DE PESOS
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Presupuesto Adiciones Creditos Contracre Reducciones Presupuesto REGISTRO DE COMPROMISOS Anulación PAGOS Saldo Reg. Saldo de
codigo Concepto Inicial Final Acumulado de Registro Acumulado
Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2
Total Total Comprom. Apropiación
Apoyo a Programas de Fomento y Desarrollo de
la Cultura y la Actividad artistica Colombiana
2.2.3.5.17 Res. 0636 y 0637 de 2007 MINCULTURA - 339,178 - - - 339,178 321,400 17,488 338,888 - 254,681 254,681 84,207 290
Desarrollo de la Cultura y la actividad art﨎tica
2.2.3.5.14 MinCultura - 119,741 - - - 119,741 37,750 81,770 119,520 7,000 112,228 119,228 292 221
2.2.3.5.15 Binacional - 16,013 - - - 16,013 16,013 - 16,013 - 16,013 16,013 - -
- - - - -
--SECTOR AGUA POTABLE Y MEDIO
2.2.3.6 AMBIENTE 3,023,200 4,241,754 400,000 2,764,917 - 4,900,037 1,662,502 2,969,386 4,631,888 676,272 3,226,108 3,902,380 729,508 268,149
Agua Potable y Medio Ambiente (15% del 80%
2.2.3.6.1 Est.Profronterizo) 189,720 214,596 - - - 404,316 - 404,262 404,262 - 285,832 285,832 118,430 54
FINANCIACION Y/O COFINANCIACION
PROYECTOS AGUA POTABLE (Recurso del
2.2.3.6.2 Credito) 1,500,000 97,201 245,000 564,917 - 1,277,284 97,201 975,000 1,072,201 - 759,951 759,951 312,250 205,083
Financiacion y/o Cofinanciacion Proyectos Agua
2.2.3.6.2-1 Potable (Regalias Petroleo) - 2,412,966 - 2,200,000 - 212,966 95,000 100,000 195,000 - 50,000 50,000 145,000 17,966
FINANCIACION Y/O COFINANCIACION
2.2.3.6.3 PROYECTOS MEDIO AMBIENTE 600,000 467,119 100,000 - - 1,167,119 762,580 400,443 1,163,023 186,209 958,706 1,144,915 18,108 4,096
FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE
2.2.3.6.4 DESASTRES 700,000 701,916 55,000 - - 1,456,916 540,722 885,739 1,426,461 323,063 1,001,180 1,324,243 102,218 30,455
Proyecto Protecci｢n medio Ambiente
(Prevenci｢n de Desastres) 15% del 15% del
2.2.3.6.5 80% Est.Profronterizo 33,480 36,107 - - - 69,587 27,000 32,943 59,943 27,000 32,941 59,941 2 9,644
Financiacion y/o Cofinanciacion Proyecto medio
2.2.3.6.8 ambiente aporte Ecopetrol Convenio No. 237/04 - 171,850 - - - 171,850 - 171,000 171,000 - 137,500 137,500 33,500 850
Cofinanciacion Terminacion Acueducto de
2.2.3.6.7 Gramalote - 125,000 - - - 125,000 125,000 - 125,000 125,000 - 125,000 - -
Cofinanciacion Proyecto Medio Ambiente
2.2.3.6.9 (Aporte Mpios.) - 15,000 - - - 15,000 15,000 - 15,000 15,000 - 15,000 - -
- - - - -
2.2.3.7 --SECTOR SANEAMIENTO BASICO 1,789,400 1,950,433 2,764,917 - - 6,504,750 2,339,834 4,093,099 6,432,933 78,637 4,135,406 4,214,043 2,218,890 71,817
Infraestructura Sanitaria (30% del 80%
2.2.3.7.1 Est.Prodesarro-llo) 289,400 410,121 - - - 699,521 699,522 - 699,522 - 588,234 588,234 111,288 - 1
FINANCIACION Y/O COFINANCIACION
PROYECTOS SANEAMIENTOBASICO Y
MATADEROS MUNICIPALES ($1.500.000.000
R.CREDITO) ($1.200.000.000 R. REGALIAS
2.2.3.7.2 PETROLEO) 1,500,000 1,540,312 2,764,917 - - 5,805,229 1,640,312 4,093,099 5,733,411 78,637 3,547,172 3,625,809 2,107,602 71,818
- - - - -
2.2.3.8 --SECTOR DESARROLLO INSTITUCIONAL 23,951,178 3,315,780 920,450 1,018,000 - 27,169,408 23,487,198 2,475,785 25,962,983 22,168,944 3,514,816 25,683,760 279,223 1,206,425
PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL
2.2.3.8.1 DEPARTAMENTO 500,000 46,412 - 180,000 - 366,412 86,933 278,052 364,985 77,624 287,361 364,985 - 1,427
2.2.3.8.2 PLANIFICACION TERRITORIAL 300,000 64,531 15,000 - - 379,531 355,532 23,211 378,743 81,655 279,690 361,345 17,398 788
2.2.3.8.3 ASISTENCIA MUNICIPAL 500,000 99,677 150,000 - - 749,677 625,352 121,558 746,910 365,484 326,943 692,427 54,483 2,767
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NORTE DE SANTANDER
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA
GOBERNACION NORTE DE SANTANDER 2 WILLIAM VILLAMIZAR LAGUADO 3 SEGUNDO
NOMBRE DE LA ENTIDAD NOMBRE JEFE ORGANISMO SEMESTRE DE LA CUENTA
MARTIN ALFONSO MARTINEZ VALERO 5 Cúcuta, Enero 30 del 2008 6 2007
NOMBRE ENCARGADO AREA CIUDAD Y FECHA DE ELABORACIÓN AÑO DE LA VIGENCIA
MILES DE PESOS
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Presupuesto Adiciones Creditos Contracre Reducciones Presupuesto REGISTRO DE COMPROMISOS Anulación PAGOS Saldo Reg. Saldo de
codigo Concepto Inicial Final Acumulado de Registro Acumulado
Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2
Total Total Comprom. Apropiación
Sistematizaci｢n Integrada Secretaria de
2.2.3.8.4 Hacienda Dpto.(Talonarios formas y especies) 324,450 194,399 - - - 518,849 147,768 281,481 429,249 111,811 314,050 425,861 3,388 89,600
CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS RENTAS
2.2.3.8.5 DEPARTAMENTALES 286,294 19,649 95,000 58,000 - 342,943 208,689 110,683 319,372 120,815 181,887 302,702 16,670 23,571
Planes de Transito Educaci｢n y Seguridad Vial
2.2.3.8.6 106,200 120,944 - - - 227,144 192,230 33,779 226,009 137,632 81,135 218,767 7,242 1,135
ORGANIZACION Y DOTACION ARCHIVO
2.2.3.8.7 HISTORICO Y CENTRAL 150,000 40,000 - - - 190,000 185,500 - 185,500 40,000 87,150 127,150 58,350 4,500
ESTUDIOS PROYECTOS PLANOS Y
2.2.3.8.8 AVALUOS 120,000 25,000 - - - 145,000 74,084 70,397 144,481 42,192 99,789 141,981 2,500 519
ADECUACION Y MEJORAMIENTO OFICINAS
2.2.3.8.9 SECRETARIA DE HACIENDA DPTAL 120,000 44,213 - 60,000 - 104,213 92,415 10,904 103,319 66,659 36,649 103,308 11 894
Financiacion y/o Cofinanciacion Proyecto
2.2.3.8.22 Especiales (RLD) - 72,598 - - - 72,598 - 46,000 46,000 - 46,000 46,000 - 26,598
Convenio Interadministrativo No. 020-05 -Aporte
2.2.3.8.21.1 Mpio. de El Zulia - 49,000 - - - 49,000 - 49,000 49,000 - 47,494 47,494 1,506 -
Convenio Interaministrativo No.020/2005
2.2.3.8.21 (aporte Ecopetrol) - 282,400 - - - 282,400 165,125 117,172 282,297 138,976 143,321 282,297 - 103
Aquisicion de Acciones Empresa Departamental
2.2.3.8.23 de Agua - - 18,000 - - 18,000 - 18,000 18,000 - 18,000 18,000 - -
GASTOS DE OPERACION AGUAS DEL
2.2.3.8.24 ORIENTE S.A.-ESP - - 40,000 - - 40,000 - 40,000 40,000 - 40,000 40,000 - -
REPARACION LOCATIVAS EDIFICIO
CUPULA CHATA Y ANTIGUOBANCO DE LA
2.2.3.8.10 REPUBLICA 240,000 90,000 - 200,000 - 130,000 90,000 25,467 115,467 90,000 25,467 115,467 - 14,533
Financiaci｢n y/o cofinanciaci｢n Proyecto
2.2.3.8.11 Especiales -Recursos de Credito- 20,000,000 - - - - 20,000,000 20,000,000 - 20,000,000 20,000,000 - 20,000,000 - -
IMPLEMENTACION SISTEMA DE
2.2.3.8.12 INFORMACION TERRITORIAL 150,000 - 1,488 - - 151,488 4,800 145,080 149,880 - 149,880 149,880 - 1,608
2.2.3.8.13 CONVENIOS ESPECIALES 200,000 720,000 353,000 520,000 - 753,000 360,000 300,000 660,000 - 570,000 570,000 90,000 93,000
Financiaci｢n y/o Cofinanciaci｢n Interventoria
Tecnica de Proyectos Financiados y/o
Cofinanciados con Recursosde Regal｡as
Directas (Regal｡as Petr｢leo)INCORP.
2.2.3.8.14 DECRETO 0824/07 $61.513.271 R.F.R.P. 489,360 538,821 - - - 1,028,181 644,833 25,000 669,833 644,833 - 644,833 25,000 358,348
Financiaci｢n y/o Cofinanciaci｢n Gastos de
Funcionamiento u Operaci｢n de Proyectos
Financiados y/o Cofinanciados con Recursos de
Regal｡as Directas (Regal｡as Petr｢leo)
INCORP. DECRETO 0824/07 $53.861.481
2.2.3.8.15 R.F.R.P. 464,874 122,162 - - - 587,036 - - - - - - - 587,036
2.2.3.8.16 Elaboracion Plan Prospectivo - 5,974 - - - 5,974 5,974 - 5,974 3,300 - 3,300 2,674 -
ADQUISICION DE TERRENO PARA
CONSTRUCCION PARQUE CIENTIFICO Y
2.2.3.8.18 TECNOLOGICO - 780,000 - - - 780,000 - 780,000 780,000 - 780,000 780,000 - -
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CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
NORTE DE SANTANDER
ANEXO 22
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA
GOBERNACION NORTE DE SANTANDER 2 WILLIAM VILLAMIZAR LAGUADO 3 SEGUNDO
NOMBRE DE LA ENTIDAD NOMBRE JEFE ORGANISMO SEMESTRE DE LA CUENTA
MARTIN ALFONSO MARTINEZ VALERO 5 Cúcuta, Enero 30 del 2008 6 2007
NOMBRE ENCARGADO AREA CIUDAD Y FECHA DE ELABORACIÓN AÑO DE LA VIGENCIA
MILES DE PESOS
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Presupuesto Adiciones Creditos Contracre Reducciones Presupuesto REGISTRO DE COMPROMISOS Anulación PAGOS Saldo Reg. Saldo de
codigo Concepto Inicial Final Acumulado de Registro Acumulado
Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2
Total Total Comprom. Apropiación
ADQUISICION DE ACCIONES EN LA
TELEVISORA REGIONAL DEL ORIENTE
2.2.3.8.17 CANAL TRO - - 247,962 - - 247,962 247,962 - 247,962 247,962 - 247,962 - -
- - - - -
2.2.3.9 --SECTOR SEGURIDAD Y PAZ 1,063,995 1,203,638 932,500 143,000 - 3,057,133 407,128 1,651,282 2,058,410 180,315 1,681,731 1,862,046 196,364 998,723
Fondo de Seguridad Departamental (100%
2.2.3.9.1 Contrib.5% Contratos de Obra) 218,995 115,165 - - - 334,160 114,478 210,391 324,869 20,894 242,161 263,055 61,814 9,291
FONDO ESPECIAL DE DESPLAZADOS POR
2.2.3.9.2 LA VIOLENCIA 50,000 - - - - 50,000 - 50,000 50,000 - - - 50,000 -
2.2.3.9.3 FONDO ESPECIAL DE PAZ 30,000 - - 20,000 - 10,000 - - - - - - - 10,000
FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
2.2.3.9.4 CIUDADANA 210,000 56,500 520,000 - - 786,500 89,988 694,722 784,710 47,572 737,053 784,625 85 1,790
2.2.3.9.5 ATENCION A CENTROS PENITENCIARIOS 75,000 9,226 - 55,000 - 29,226 28,813 - 28,813 7,217 21,591 28,808 5 413
APOYO PROGRANAS DESPLAZADOS POR
2.2.3.9.6 LA VIOLENCIA EN EL DPTO 420,000 166,746 20,000 - - 606,746 166,849 431,800 598,649 103,216 421,796 525,012 73,637 8,097
FONDO ESPECIAL DE APOYO A VICTIMAS
DE MINAS ANTIPERSONALES Y
2.2.3.9.7 ARTEFACTOS EXPLOSIVOS 60,000 - - - - 60,000 7,000 13,219 20,219 1,417 13,219 14,636 5,583 39,781
Fortalecimiento de la Institucionalidad publica de
N.de S. a nivel local y Regional en prevencion;
atencion y garantias de soluciones especificas
en el marco de una politica publica
descentralizada en materia de derechos
2.2.3.9.8 humanos - 856,002 - - - 856,002 - - - - - - - 856,002
PORTALECIMIENTO DE LA
INSTITUCIONALIDAD PUBLICA DE NORTE
DE SANTANDER A NIVEL LOCAL Y
REGIONAL EN PREVENCION; ATENCION Y
GARANTIAS DE SOLUCIONES ESPECIFICAS
EN EL MARCO DE UNA POLITICAPUBLICA
DESCENTRALIZADA EN MATERIA DE
2.2.3.9.8-1 DERECHOS HUM - - 392,500 68,000 - 324,500 - 251,150 251,150 - 245,910 245,910 5,240 73,350
- - - - -
2.2.3.10 --SECTOR PRODUCTIVO 4,018,610 3,943,688 745,000 753,000 135,500 7,818,798 2,285,472 4,921,223 7,206,695 1,212,616 4,284,601 5,497,217 1,709,478 612,103
Desarrollo Agropecuario Mpios.Zona de
2.2.3.10.1 Frontera (30% del80% Est.Profronterizo) 446,400 220,045 - - - 666,445 190,343 456,951 647,294 119,864 308,830 428,694 218,600 19,151
FINANC Y COFINANC
PROY.AGROPECUARIOS MPIOS.NO
2.2.3.10.2 INCLUIDOSEN LEY DE FRONTERAS 600,000 344,644 - - - 944,644 122,179 789,556 911,735 102,742 647,556 750,298 161,437 32,909
FINANCIACION Y/O COFINANCIACION
2.2.3.10.3 PROYECTOS AGROPECUARIOS 762,210 887,000 405,000 - - 2,054,210 799,465 1,205,989 2,005,454 517,801 1,337,624 1,855,425 150,029 48,756
FINANCIACION Y/O COFINANCIACION
2.2.3.10.4 PROYECTOS FORESTALES 120,000 105,086 40,000 - - 265,086 233,892 29,999 263,891 128,194 135,430 263,624 267 1,195
FINANCIACION Y/O COFINANCIACION
2.2.3.10.5 PROYECTOS MINEROS 650,000 82,000 - 245,000 - 487,000 152,323 329,550 481,873 15,000 441,673 456,673 25,200 5,127
COFINANCIACION PROYECTOS
INNOVACION Y DESARROLLO
2.2.3.10.6 TECNOLOGICO 340,000 - - 200,000 - 140,000 - 140,000 140,000 - 100,000 100,000 40,000 -
APOYO A LA PEQUE･A Y MEDIANA
2.2.3.10.7 INDUSTRIA 600,000 - - 168,000 - 432,000 182,925 248,800 431,725 95,366 314,659 410,025 21,700 275
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CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
NORTE DE SANTANDER
ANEXO 22
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA
GOBERNACION NORTE DE SANTANDER 2 WILLIAM VILLAMIZAR LAGUADO 3 SEGUNDO
NOMBRE DE LA ENTIDAD NOMBRE JEFE ORGANISMO SEMESTRE DE LA CUENTA
MARTIN ALFONSO MARTINEZ VALERO 5 Cúcuta, Enero 30 del 2008 6 2007
NOMBRE ENCARGADO AREA CIUDAD Y FECHA DE ELABORACIÓN AÑO DE LA VIGENCIA
MILES DE PESOS
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Presupuesto Adiciones Creditos Contracre Reducciones Presupuesto REGISTRO DE COMPROMISOS Anulación PAGOS Saldo Reg. Saldo de
codigo Concepto Inicial Final Acumulado de Registro Acumulado
Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2
Total Total Comprom. Apropiación
PROGRAMAS Y PROYECTOS AGRO-
2.2.3.10.8 TURISTICOS 300,000 40,080 50,000 140,000 - 250,080 122,554 124,492 247,046 93,448 144,599 238,047 8,999 3,034
2.2.3.10.9 CONVENIOS ESPECIALES 200,000 11,000 5,000 - - 216,000 11,000 204,800 215,800 11,000 204,800 215,800 - 200
2.2.3.10.10 financiacion y Apoyo Secretaria de Minas - 5,300 245,000 - - 250,300 118,893 130,915 249,808 18,080 230,236 248,316 1,492 492
Convenio Interadministrativo No. 0028 de 2004
2.2.3.10.14 MINISTERIO MINAS - 163,379 - - 135,500 27,879 9,118 - 9,118 9,118 - 9,118 - 18,761
Convenio No.047 DE 2004 iINCODER
2.2.3.10.15 TITULACION DE BALDIOS (ENT.DESC.) - 55,064 - - - 55,064 - - - - - - - 55,064
Convenio de Delegacion de funciones y
Cofinanciacion No.022/06 Adquisicion de tuberia
y accesorios con destino a la construccion de
escala la carrera -cachira- el roble -villa caro-
2.2.3.10.11 paramo - 26,340 - - - 26,340 - 26,340 26,340 - - - 26,340 -
Convenio 06/05 Realizacion Planes
distritos de ladera Upa-Cacota -la esperanza-
silos- la aradita -Mutiscua- el alizal -Pamplona-
Zarcuta y la colonia -Bochalema-Iscala -
2.2.3.10.16 Chinacota-Santa Maria -L - 34 - - - 34 - - - - - - - 34
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.
2.2.3.10.17 0011/2006 MINISTERIOR MINAS - 267,000 - - - 267,000 135,500 131,500 267,000 6,200 213,850 220,050 46,950 -
Convenio Incoder No. 051/05 Obras
2.2.3.10.12 Rehabilitacion Distrito de Riego del Rio Zulia - 12,358 - - - 12,358 - - - - - - - 12,358
Convenio 206/03 MINERCOL Adecuacion de
areas Mineras de Arcilla; Grava y Arenas en los
2.2.3.10.21 - 75,413 - - - 75,413 - - - - - - - 75,413
Convenio Accion Social Familias reforestadoras
de Pridecu; lideres de la Industria Florestal Rural
2.2.3.10.18 (II Laboratorio de Paz) - 480,947 - - - 480,947 69,279 72,331 141,610 14,315 118,834 133,149 8,461 339,337
Convenio Interadministrativo No. 00150/2006
INCODER Dpto. Mpio. El Zulia ( Incoder $
2.2.3.10.19 118.000.000 y Mpio. El Zulia $ 20.000.000) - 168,000 - - - 168,000 138,000 30,000 168,000 81,489 86,510 167,999 1 -
Convenio de Delegacion No. 000042/2007
INCODER Aquisicion de Tuberia y Accesorios
con destino a la Construccion de Distritos de
2.2.3.10.20 demas Actividades Inherentes - 1,000,000 - - - 1,000,000 - 1,000,000 1,000,000 - - - 1,000,000 -
- - - - -
2.2.3.11 --SECTOR VIAS E INFRAESTRUCTURA 11,520,369 16,467,711 1,776,000 562,000 - 29,202,080 12,738,748 13,292,241 26,030,989 5,145,982 13,151,300 18,297,282 7,733,707 3,171,091
Mantenimiento Red Vial Secundaria y Terceria
en del Dpto (100% sobretasa ACPN y
2.2.3.11.1 fdo.Subs.Gasol.30% del 80% EstProfronterizo) 4,120,369 7,253,037 200,000 - - 11,573,406 6,624,856 4,452,608 11,077,464 3,340,850 5,106,239 8,447,089 2,630,375 495,942
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NORTE DE SANTANDER
ANEXO 22
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA
GOBERNACION NORTE DE SANTANDER 2 WILLIAM VILLAMIZAR LAGUADO 3 SEGUNDO
NOMBRE DE LA ENTIDAD NOMBRE JEFE ORGANISMO SEMESTRE DE LA CUENTA
MARTIN ALFONSO MARTINEZ VALERO 5 Cúcuta, Enero 30 del 2008 6 2007
NOMBRE ENCARGADO AREA CIUDAD Y FECHA DE ELABORACIÓN AÑO DE LA VIGENCIA
MILES DE PESOS
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Presupuesto Adiciones Creditos Contracre Reducciones Presupuesto REGISTRO DE COMPROMISOS Anulación PAGOS Saldo Reg. Saldo de
codigo Concepto Inicial Final Acumulado de Registro Acumulado
Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2
Total Total Comprom. Apropiación
2.2.3.11.11 Acercarndonos al Desarrollo - 28,500 - - - 28,500 28,500 - 28,500 17,100 11,400 28,500 - -
Convenio Interadminsitrativo No. 0250/2006
Mejoramiento y Mantenimiento de la Carretera
2.2.3.11.1-1 Chinacota Ragonvalia Herran (Aporte Mpio) - 300,000 - - - 300,000 - 300,000 300,000 - 132,662 132,662 167,338 -
Convenio Interadministrativo No. 1432/07
INVIAS Mejoramiento red vial existente en el
Dpto. N.S.; (Sardinata - las Mercedes Mpio. de
Sardinata) y Contadero - Rio Cachira Mpio. de
2.2.3.11.12 la Esperanza - 170,000 - - - 170,000 - 169,986 169,986 - 84,993 84,993 84,993 14
Convenio No. 2717/07 ECOPETROL
Cofinanciacion para Pavimentacion de 1;6 Kms
de la via Toledo hacia Municipio de Toledo
(Ecopetrol GOT-ACN $83.500.000 Ecopetrol dri
2.2.3.11.13 $385.500.000 y Mpio. de Toledo $200.000.000). - 669,000 - - - 669,000 - - - - - - - 669,000
Convenio No. 2729/07 ECOPETROL
Cofinanciacion para el Mejoramiento de los
Puntos Criticos sobre la Vias Iscala -Mejue
Mpio.de Chinacota (Ecopetrol DRI
$100.000.000 Ecopetrol Gerencia Oleoductos
2.2.3.11.14 $75.000.000 y $10.000.000 Chinacota - 185,000 - - - 185,000 - - - - - - - 185,000
Convenio Interadministrativo No.
00000020/2007 Mejoramiento de la Carretera
2.2.3.11.1-2 Ramal a Cacota de N. de S. - 200,000 - - - 200,000 - 200,000 200,000 - 105,401 105,401 94,599 -
EQUILIBRIO ECONOMICO Y REAJUSTE DE
2.2.3.11.2 CONTRATOS 50,000 - - 49,000 - 1,000 - - - - - - - 1,000
COFINANCIACION PAVIMENTACION VIAS
URBANAS EN LOS 40 MPIS DEL DPTO. N.
2.2.3.11.3 DE S. 350,000 3,737,534 1,576,000 513,000 - 5,150,534 2,585,408 2,561,246 5,146,654 1,338,037 2,767,939 4,105,976 1,040,678 3,880
FINANCIACION Y/O COFINANCIACION
PROYECTOS INFRAESTRUCTURA VIAL
2.2.3.11.4 (Recursos del Credito) 7,000,000 - - - - 7,000,000 3,499,984 3,452,341 6,952,325 449,995 3,896,917 4,346,912 2,605,413 47,675
Convenio Interadministrativo INVIAS/2006
Mejoramiento Red Terciaria Nacional en el
2.2.3.11.10 Dpto. N. de S. - 595,000 - - - 595,000 - 594,977 594,977 - 355,189 355,189 239,788 23
Convenio Interadministrativo No. 5000409 OH
UN ADM Esp Aeronautica Civil mejoramiento de
2.2.3.11.6 la pista del aeropuerto de la Gabarra N. de S. - 1,383,356 - - - 1,383,356 - - - - - - - 1,383,356
Convenio de Cooperacion No. 598/06 (Accion
Social $1.576.053.461.50 Mpio. de Abrego
$69.255.204 Mpio. Hacari $52.350.000 El Tarra
2.2.3.11.9 $61.642.000 Convencion $76.315.466 - 1,835,616 - - - 1,835,616 - 1,561,081 1,561,081 - 690,562 690,562 870,519 274,535
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA
GOBERNACION NORTE DE SANTANDER 2 WILLIAM VILLAMIZAR LAGUADO 3 SEGUNDO
NOMBRE DE LA ENTIDAD NOMBRE JEFE ORGANISMO SEMESTRE DE LA CUENTA
MARTIN ALFONSO MARTINEZ VALERO 5 Cúcuta, Enero 30 del 2008 6 2007
NOMBRE ENCARGADO AREA CIUDAD Y FECHA DE ELABORACIÓN AÑO DE LA VIGENCIA
MILES DE PESOS
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Presupuesto Adiciones Creditos Contracre Reducciones Presupuesto REGISTRO DE COMPROMISOS Anulación PAGOS Saldo Reg. Saldo de
codigo Concepto Inicial Final Acumulado de Registro Acumulado
Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2
Total Total Comprom. Apropiación
Convenio Interadministrativo No. 5000410-OH
UN ADM Esp. Aeronautica CA interventoria
Tecnica y Administrativa para el mejoramiento
de la Pista del Aeropuerto de la Gabarra Dpto.
2.2.3.11.7 N. de S. - 110,668 - - - 110,668 - - - - - - - 110,668
- - - - -
2.2.3.12 --SECTOR ENERGETICO 1,126,302 1,306,643 - 600,000 - 1,832,945 223,380 1,575,996 1,799,376 118,908 1,604,968 1,723,876 75,500 33,569
Electrificaci｢n Rural y Alumbrado P｣blico (80%
2.2.3.12.1 Est.Proelectificaci｢n) 119,206 83,465 - - - 202,671 18,804 183,868 202,672 - 152,672 152,672 50,000 - 1
FINANCIACION Y/O COFINANCIACION
PROYECTOS DE ENERGIA ELECTRICA
2.2.3.12.2 (R.F.R.P.) 1,007,095 1,124,178 - 600,000 - 1,531,273 204,576 1,314,128 1,518,704 118,908 1,399,796 1,518,704 - 12,569
Convenio Interadministrativo No. 38/2006 Min.
2.2.3.12.4 Minas y Energia - 89,000 - - - 89,000 - 68,000 68,000 - 42,500 42,500 25,500 21,000
Construccion obras electricas de subestaciones
y baja tension vereda el oriente; municipio de
2.2.3.12.3 calixto (Aporte Mpio). - 10,000 - - - 10,000 - 10,000 10,000 - 10,000 10,000 - -
- - - - -
2.2.3.13 Saldos de Convenios por Liquidar - 2,519,231 - - - 2,519,231 - - - - - - - 2,519,231
2.2.3.13.1 Saldos de Convenios por Liquidar - 2,519,231 - - - 2,519,231 - - - - - - - 2,519,231
- - - - -
CONTRALORIA GENERAL DEL
2 DEPARTAMENTO 1,738,881 - 100,000 - - 1,838,881 869,400 969,400 1,838,800 869,400 969,400 1,838,800 - 81
2.3.1 Gastos de Funcionamiento 1,738,881 - 100,000 - - 1,838,881 869,400 969,400 1,838,800 869,400 969,400 1,838,800 - 81
- - - - -
FONDO DPTAL DE PENSIONES PUBLICAS
2 TERRITORIALES 20,062,306 1,032,234 - 381,555 - 20,712,985 8,925,000 8,109,618 17,034,618 8,925,000 8,109,618 17,034,618 - 3,678,367
2.4.1 Gastos de Funcionamiento 19,000,000 - - 381,555 - 18,618,445 8,925,000 7,650,000 16,575,000 8,925,000 7,650,000 16,575,000 - 2,043,445
2.4.2 Bonos Pensionales 1,062,306 1,032,234 - - - 2,094,540 - 459,618 459,618 - 459,618 459,618 - 1,634,922
- - - - -
17. OBSERVACION
28 29
FIRMA JEFE DEL ORGANISMO FIRMA ENCARGADO AREA CARGO
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