โครงการอาคาร....................... Update : ..............
้่
ผูวาจ้าง Assumption L/G
วันลงนามในสัญญา มูลค่า LG รับเงินล่วงหน้า ลบ.
่
วันเริมต้นตามสัญญา มูลค่า LG ค้าประกันสัญญา ลบ.
วันสินสุดตามสัญญา มูลค่า LG ประกันผลงาน ลบ.
ระยะเวลาโครงการตามสัญญา วัน
มูลค่าโครงการ (รวม VAT) ลบ.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
May-10 Jun-10 Jul-10 Aug-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dec-10 Jan-11 Feb-11 Mar-11 Apr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Aug-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12
Cash Inflow from Operating
(a) Accumulated S-Curve
(b) S-Curve (Master Schedule Plan)
(c) มูลค่างานตาม S-Curve
(d) มูลค่างานรับจริง
(e) หักคืนเงินรับล่วงหน้า
(f) หักคืน เงินประกันผลงาน
(g) มูลค่าเบิกผลงานหลังหักเงินAdvance/Retension
(h) เงินรับล่วงหน้า
(i) รับคืน เงินประกันผลงาน
(j) Net Cash inflow from Operation
(k) Cash Outflow from Operating
#REF!
(l) ต้นทุนโครงการ
(m) Net Cash Flow from Operation
(n) Accumulate Net Cash Flow from Operation
Cash flow from Financing
( o ) Begin P/N
( p ) Drawdown P/N
( q ) Repayment P/N
( r ) Ending P/N
( s ) Utilization P/N
( t ) Interest rate @ MLR
( u ) Interest P/N
( v ) ค่าธรรมเนียม LG รับเงินล่วงหน้า
( w ) ค่าธรรมเนียม LG ค้าประกันสัญญา
( x ) ค่าธรรมเนียม LG ประกันผลงาน
( y ) Net Cash flow From Financing
( z ) Accumulate Net Cash Flow from Financing
( aa ) Accumulate Total Net Cash Flow
( ab ) Repayment Accrued P/N&Interest&Fee LG
( ac )
( ad ) Net Cash Flow
( ae ) Accumulate Net Cash Flow
Peak P/N
Average Utilization P/N
Max Net Cash flow
D:\Docstoc\Working\pdf\0f4ba043-08c4-48bb-a206-ce0f6e406077.xls
Cash flow