Livro Caixa by xiuliliaofz

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									                                                Ajuda
                                               Versão 6.0

Este programa de livro Caixa servira para lançar todas as receitas e despesas ocorridas na empresa

durante todo o ano e diarimente se voce preferir, devendo as receitas e despesas serem lançadas mês a mês,

o programa transporta o saldo automaticamente mês a mês até Dezembro.
Nota: Não se esqueça de escrever o saldo do caixa anterior em saldo inicial em janeiro!!!!!!

Quando encerrar o ano, liste o caixa e o balanço financeiro para demonstrar ao seu cliente.
Esta tudo configurado para impressora epson LX 300, para outra impressora
faça sua configuração!!!

Pode e deve - se adaptar o plano de contas as suas necessidades, incluindo ou excluindo contas

                                 Lance as despesas do seguinte modo:

                               Pago conta de luz..... no campo histórico
                            Referente ao mês de .... No campo complemento
                             Pago multa e juros sobre a conta de luz acima


                                 As receitas você devera lançar assim:

                             Recebido Mensalidade..... no campo histórico
                            Referente ao mês de .... No campo complemento
                           Recebido multa e juros sobre a mensalidade acima




                                           DICA IMPORTANTE

   A PLANILHA LANÇAMENTOS EU USO DA SEGUINTE FORMA: LANÇO TODOS OS DOCUMENTOS
     QUE TENHO EM MÃOS, DEPOIS CLICO EM CLASSIFICAR NO MENU DADOS E PEÇO PARA
  CLASSIFICAR POR DATA SOMENTE, DEPOIS INSIRO UMA LINHA EM BRANCO E FAÇO AUTOSOMA
      (basta teclar alt +) DEPOIS SOMENTE COPIO OS VALORES PARA O BALANÇO FINANCEIRO
               DESTA FORMA TENHO O DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO ANO TODO.




     Há aqueles que preferem lançar nos meses propriamente ditos, o que é aconselhavel para os menos
                                         experientes em excel.




Se tiver sugestões para este programa, por favor entre em contato:
                     meu Email é:

          valdecicontabilidade@ig.com.br

        e visite a minha pagina no endereço:

      http://www.valdecicontabilidade.ezdir.net/

         para saber das novidades!!!!!!!!!!!!!!!


NÃO VENDA ESTE PROGRAMA POIS ELE É GRATUITO!!!!
                                                Ajuda
                                               Versão 6.0

Este programa de livro Caixa servira para lançar todas as receitas e despesas ocorridas na empresa

durante todo o ano e diarimente se voce preferir, devendo as receitas e despesas serem lançadas mês a mês,

o programa transporta o saldo automaticamente mês a mês até Dezembro.
Nota: Não se esqueça de escrever o saldo do caixa anterior em saldo inicial em janeiro!!!!!!

Quando encerrar o ano, liste o caixa e o balanço financeiro para demonstrar ao seu cliente.
Esta tudo configurado para impressora epson LX 300, para outra impressora
faça sua configuração!!!

Pode e deve - se adaptar o plano de contas as suas necessidades, incluindo ou excluindo contas

                                 Lance as despesas do seguinte modo:

                               Pago conta de luz..... no campo histórico
                            Referente ao mês de .... No campo complemento
                             Pago multa e juros sobre a conta de luz acima


                                 As receitas você devera lançar assim:

                             Recebido Mensalidade..... no campo histórico
                            Referente ao mês de .... No campo complemento
                           Recebido multa e juros sobre a mensalidade acima




                                           DICA IMPORTANTE

   A PLANILHA LANÇAMENTOS EU USO DA SEGUINTE FORMA: LANÇO TODOS OS DOCUMENTOS
     QUE TENHO EM MÃOS, DEPOIS CLICO EM CLASSIFICAR NO MENU DADOS E PEÇO PARA
  CLASSIFICAR POR DATA SOMENTE, DEPOIS INSIRO UMA LINHA EM BRANCO E FAÇO AUTOSOMA
      (basta teclar alt +) DEPOIS SOMENTE COPIO OS VALORES PARA O BALANÇO FINANCEIRO
               DESTA FORMA TENHO O DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO ANO TODO.

   A PLANILHA LANÇAMENTOS NÃO TRANSPORTA DADOS AUTOMATICAMENTE PARA LUGAR
 NENHUM, PARA SE TRANSPORTAR VALORES É NECESSÁRIO COPIAR E COLAR NOS RESPECTIVO
                                     MÊS.

     Há aqueles que preferem lançar nos meses propriamente ditos, o que é aconselhavel para os menos
                                         experientes em excel.




Se tiver sugestões para este programa, por favor entre em contato:
                     meu Email é:

          valdecicontabilidade@ig.com.br

        e visite a minha pagina no endereço:

      http://www.valdecicontabilidade.ezdir.net/

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NÃO VENDA ESTE PROGRAMA POIS ELE É GRATUITO!!!!
çadas mês a mês,
    Plano de contas do Livro Caixa

                Contas

RECEITAS
Rendimentos PF não Assalariado
Rendimentos PJ não Assalariado
Rendimentos PJ Assalariado
Receitas de Dizimos e Ofertas
Lucros na Venda de bens patrimoniais
Rendas Extraordinarias

RECEITAS DE SERVIÇOS
Serviços Prestados no Estado
Serviços Prestados em outro Estado
Serviços Prestados no Exterior
( - ) Serviços não Recebidos

RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS
Mercadorias Vendidas no Estado
Mercadoriais Vendidas para outro Estado
Mercadorias Vendidas para o Exterior
( - ) Devoluções de Mercadorias

RECEITAS DE VENDAS DE PRODUTOS
Produtos fabricados /Vendas no Estado
Produtos fabricados /Vendas para outro Estado
Produtos fabricados /Vendas no Exterior
( - ) Devoluções de Produtos

RECEITAS OPERACIONAIS
Aluguéis ativos
Multas e Juros Recebidos

RECEITAS FINANCEIRAS
Descontos Obtidos
Rendimentos s/ aplicações financeiras
Variações Cambiais

RECEITAS DIVERSAS
Receitas de aluguéis
Superveniências Ativas
Lucros na Venda de bens patrimoniais
Rendas Extraordinarias
Valorização de bens

RECEITAS EVENTUAIS
Recuperação de FGTS
Recuperação de materiais
Recuperação de despesas
Reversão de provisões
Lucros em partic. em outras companhias
Perdas recuperadas
Variações monetarias ativas
Ganhos em transações do ativo perm.
Dividendos
Aumento do valor ações outras empresas
Ações bonificadas

         ***DESPESAS***

DESPESAS COM VENDAS
Compras de mercadorias
Fretes e Seguros sobre compras
Compras anuladas
Bonificações a compradores
Devedores duvidosos
Despesas diversas com vendas

DESPESAS OPERACIONAIS
Agua e esgoto
Energia Elétrica
Telefones
Provedor - Internet
Material de Limpeza
Material de Expediente
Material de Embalagem
Lanches e Refeições
Condução e Transportes
Combustivel
Peças e Material de Reposição
Manutenção de Computadores e Impressoras

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Aluguel
Depreciação
Amortização
Exaustão
Premios de Seguro
Gratificações
Viagens e estadias
Publicidade propaganda
Correios e Telegrafos
Despesas legais e Juridicas
Despesas com Cartórios
Despesas com cobranças
Jornais e Revistas


DESPESAS TRABALHISTAS
Pro-labore
Honorários de Diretoria
Salários
INSS
IRRF
FGTS
Férias
13º Salário
Indenizações
Multa de Natureza contratual
Vale-Transporte
Refeições e Lanches

DESPESAS SINDICAIS
Assistência Médica
Contribuição Sindical Anual
Contribuição Confederativa
Contribuição Assistêncial
Seguros de Acidentes do Trabalho
Outras Despesas com pessoal
Contribuições a Órgãos de Classe
Contribuição Sindical Patronal

SERVIÇOS DE TERCEIROS
Serv.Prestados p/ Pessoa Física
Serv.Prestados p/ Pessoa Jurídica
Serviços Contabeis
Serviços Advocatícios

DESPESAS TRIBUTARIAS
Tributos Federais
SIMPLES
IRRF s/ Salários
IRRF s/ Serviços de Terceiros
IRRF s/ Aluguéis
IRPJ
CSSL
COFINS
PIS/PASEP/ Faturamento
PIS - Folha de Pagamento
IPI
Tributos Estaduais
ICMS
IPVA
Tributos Municipais
ISSQN a Recolher
TLIF a Recolher
IPTU a Recolher
Taxa de propaganda a Recolher (CADAM)
Contribuição de Melhoria

DESPESAS FINANCEIRAS
Descontos Concedidos
Despesas Bancarias
Multas e Juros Pagos
Despesas c/ Créditos de liquidação Duv.

DESPESAS GERAIS
Brindes e Presentes
Despesas Eventuais
Outros Gastos com Conservação
                                                                MOVIMENTO DO CAIXA
DATA         HISTÓRICO
  1/1/2003   Recebido cheque pré p/ dia 10/01
  1/2/2003   Pago conta de luz
  1/3/2003   Recebido cheque pré p/ dia 10/01
  1/4/2003   Pago Funcionária Recepção
  1/5/2003   Pago Aluguel do Escriitório
  1/6/2003   Recebido cheque pré p/ dia 10/01
  1/7/2003   Recebido cheque pré p/ dia 10/01
  1/8/2003   Recebido cheque pré p/ dia 10/01
  1/9/2003   pago conta de telefone
 1/10/2003   Cheque devolvido
 1/11/2003   Deposito em conta corrente 12.250
 2/12/2003   Retirada conta corrente 12.250 - cheque 20
 2/13/2003   Deposito em conta corrente 12.100
 3/15/2003   Retirada conta corrente 12.250 - cheque 10




             estes lançamentos são de exemplos, apague os e inicie os seus!!!!
                     o importante é você saber que :
             Deposito em banco lançar na
             Retirada do banco
             Pagamento de contas
             Recebimento de valores ou cheques

             Quando você pagar contas com cheques são feitos 2 lançamentos
             1º na entrada do caixa
             2º na siada do caixa

             O livro caixa não é o ideal para controlar contas a pagar, a receber ou bancos
             o ideal é ter um livro de contas correntes.

             Eu defendo que o certo é ter livro DIARIO para todos os clientes.
               MOVIMENTO DO CAIXA
            COMPLEMENTO                     ENTRADA     SAIDA
            Cliente:Adilson da Silva        R$   150.00 R$       -
            Ref. Mês 12/02                  R$      -   R$     45.00
            Cliente: Manoel macedo          R$   220.00 R$       -
            Maria da Silva                  R$      -   R$    500.00
            antonio Fagundes                R$      -   R$    650.00
            Cliente: Joao Carlos            R$ 1,500.00 R$       -
            Cliente: marcos ( honorários)   R$ 1,200.00 R$       -
            Cliente: FHC (honorarios        R$ 1,000.00 R$       -
            Ref. Mês 12/02                  R$      -   R$    125.00
            Ref. Cliente: manoel macedo     R$      -   R$    220.00
            banco do Brasil                 R$      -   R$ 3,920.00
            banco do Brasil                 R$   200.00 R$       -
            banco do Brasil                 R$      -   R$ 1,500.00
            banco do Brasil                 R$   500.00 R$       -
                                            R$      -   R$       -
                                            R$      -   R$       -
                                            R$      -   R$       -
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 apague os e inicie os seus!!!!             R$      -   R$       -
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            saida do caixa                  R$      -   R$       -
            Entrada do caixa                R$      -   R$       -
            saida do caixa                  R$      -   R$       -
            Entrada do caixa                R$      -   R$       -
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 ues são feitos 2 lançamentos               R$      -   R$       -
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olar contas a pagar, a receber ou bancos    R$      -   R$       -
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ARIO para todos os clientes.                R$      -   R$       -
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                                LIVRO CAIXA
                              TERMO DE ABERTURA
                                    (Lei nº 8.541/92, Art. 18, I)


                                     Numero de Ordem                  001


    Contem este livro 14 folhas numeradas eletronicamente, seguidamente do numero 1 ao
numero 14 e servira para o lançamento dos pagamentos e recebimentos do contribuinte abaixo
identificado:

 Razão Social: Comunidade Livre
    Endereço: Iguape                                                              Numero: S/N
    Municipio: São Jose dos campos                                  Estado   SP
          Com registro no (a):


Sob Numero:
C.N.P.J / M.F numero:                                                        Em
Inscrição Estadual numero:
Inscrição Municipal numero:
Na Prefeitura Municipal de:


       São José dos Campos, 01 May, 2002




                   ____________________________________________
                               Assinatura do contribuinte ou
                                  seu representante legal




                   ____________________________________________
                                      Contabilista
                              CRC nº
                                                           Agosto 2011                                             Página 17




  MOVIMENTO DO CAIXA - ASSSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE APOIO AO NECESSITADO- ABAN
  DATA               HISTÓRICO                         COMPLEMENTO           ENTRADA             SAIDA             SALDO
                                      Saldo anterior
                                                                                                              R$            -
           Doação                                                           R$   2,100.00                     R$       2,100.00
8/30/2011 Mensalidades                      Referente ao mês de Agosto      R$     380.00                     R$       2,480.00
           Doação                                                           R$     700.00                     R$       3,180.00
           Léo Tintas                       Tintas                                          R$       330.83   R$       2,849.17
9/7/20011 Depósito casa                     Três alugueis                                   R$     2,100.00   R$         749.17
16/7/20011                                  Gasolina                                        R$        20.00   R$         729.17
8/17/2011 Osmar Muller - ME                 Estampas em camisetas                           R$        15.00   R$         714.17
           Construcenter                    Material para construção                        R$        98.94   R$         615.23
8/10/2011 Real Shopping                     Diversos                                        R$        30.50   R$         584.73
8/12/2011 Pedreiro                          Serviço prestado                                R$       100.00   R$         484.73
8/10/2011 Comercial Pires                   Fechadura STAM                                  R$        34.50   R$         450.23
8/17/2011 Check OUT 20                      Camisetas brancas                               R$        20.97   R$         429.26
8/16/2011 Bazar e papelaria Azevedo         Canetas                                         R$        12.00   R$         417.26
8/12/2011 Cajuran Materias                  Materias para construção                        R$         5.00   R$         412.26
8/12/2011 Infogle Informatica               Cabo USB                                        R$        19.90   R$         392.36
 8/4/2011 Lojas Yonei                       Compra de aparelho telefonico                   R$        34.99   R$         357.37
 8/8/2011 Marcos Massao                     Material de construção                          R$        19.70   R$         337.67
           Supermercados Barbosa            Diversos                                        R$        50.27   R$         287.40
 8/7/2011 C&C Casa e Construção             Vaso Sanitário Infantil                         R$       126.85   R$         160.55
 8/7/2011 C&C Casa e Construção             Tampa Vaso Sanitário Infantil                   R$        29.45   R$         131.10
           Trincha                          Pincel                                          R$         7.92   R$         123.18
8/17/2011 Aluguel                           Referente ao mês de Julho                       R$       530.00   R$        (406.82)
8/22/2011 Supermercados Barbosa             Lampadas                                        R$         9.56   R$        (416.38)
8/30/2011 Auto Center                       Gasolina                                        R$        20.00   R$        (436.38)
8/23/2011 Auto Center                       Gasolina                                        R$        30.00   R$        (466.38)
8/16/2011 Supermercados Barbosa             Diversos                                        R$         3.78   R$        (470.16)
 8/6/2011 Posto Ponte Nova                  Gasolina                                        R$        40.00   R$        (510.16)
8/31/2011 Telefonica                        contas de telefone                              R$       155.65   R$        (665.81)
8/29/2011 Bandeirantes                      conta de energia                                R$        19.07   R$        (684.88)
8/29/2011 Saae                              Agua                                            R$        29.04   R$        (713.92)
                                                                                                              R$        (713.92)
                                                                                                              R$        (713.92)
                                                                                                              R$        (713.92)
                                                                                                              R$        (713.92)
                                                                                                              R$        (713.92)
                                                                                                              R$        (713.92)
                                                                                                              R$        (713.92)
                                                                                                              R$        (713.92)
                                                                                                              R$        (713.92)
                                                                                                              R$        (713.92)
                                                                                                              R$        (713.92)
                                                                                                              R$        (713.92)
                                                                                                              R$        (713.92)
                                                                                                              R$        (713.92)
                                                                                                              R$        (713.92)
                                                                                                              R$        (713.92)
                                                                                                              R$        (713.92)
                                                                                                              R$        (713.92)
                                      Soma do mês                           R$   3,180.00   R$     3,893.92
                                                                                                 Saldo atual R$         (713.92)
                                       Fevereiro                               Página 18




                           MOVIMENTO DO CAIXA
DATA   HISTÓRICO                    COMPLEMENTO     ENTRADA        SAIDA            SALDO
                   Saldo anterior                                             R$       (713.92)
                                                                              R$       (713.92)
                                                                              R$       (713.92)
                                                                              R$       (713.92)
                                                                              R$       (713.92)
                                                                              R$       (713.92)
                                                                              R$       (713.92)
                                                                              R$       (713.92)
                                                                              R$       (713.92)
                                                                              R$       (713.92)
                                                                              R$       (713.92)
                                                                              R$       (713.92)
                                                                              R$       (713.92)
                                                                              R$       (713.92)
                                                                              R$       (713.92)
                                                                              R$       (713.92)
                                                                              R$       (713.92)
                                                                              R$       (713.92)
                                                                              R$       (713.92)
                                                                              R$       (713.92)
                                                                              R$       (713.92)
                                                                              R$       (713.92)
                                                                              R$       (713.92)
                                                                              R$       (713.92)
                                                                              R$       (713.92)
                                                                              R$       (713.92)
                                                                              R$       (713.92)
                                                                              R$       (713.92)
                                                                              R$       (713.92)
                                                                              R$       (713.92)
                                                                              R$       (713.92)
                                                                              R$       (713.92)
                                                                              R$       (713.92)
                                                                              R$       (713.92)
                                                                              R$       (713.92)
                                                                              R$       (713.92)
                                                                              R$       (713.92)
                                                                              R$       (713.92)
                                                                              R$       (713.92)
                                                                              R$       (713.92)
                                                                              R$       (713.92)
                                                                              R$       (713.92)
                                                                              R$       (713.92)
                                                                              R$       (713.92)
                                                                              R$       (713.92)
                                                                              R$       (713.92)
                                                                              R$       (713.92)
                                                                              R$       (713.92)
                                                                              R$       (713.92)
                                                                              R$       (713.92)
                                                                              R$       (713.92)
                                                                              R$       (713.92)
                   Soma do mês                     R$    -    R$          -
                                                                   Saldo atual R$      (713.92)
                                        Março                                 Página 19




                           MOVIMENTO DO CAIXA
DATA   HISTÓRICO                    COMPLEMENTO    ENTRADA        SAIDA            SALDO
                   Saldo anterior                                            R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                   Soma do mês                    R$    -    R$          -
                                                                  Saldo atual R$      (713.92)
                                        Abril                                 Página 20




                           MOVIMENTO DO CAIXA
DATA   HISTÓRICO                    COMPLEMENTO    ENTRADA        SAIDA            SALDO
                   Saldo anterior                                            R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                   Soma do mês                    R$    -    R$          -
                                                                  Saldo atual R$      (713.92)
                                                 Maio                                  Página 21




                                    MOVIMENTO DO CAIXA
DATA           HISTÓRICO                    COMPLEMENTO    ENTRADA        SAIDA            SALDO
                           Saldo anterior                                            R$       (713.92)
                                                                                     R$       (713.92)
                                                                                     R$       (713.92)
                                                                                     R$       (713.92)
                                                                                     R$       (713.92)
                                                                                     R$       (713.92)
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                                                                                     R$       (713.92)
                                                                                     R$       (713.92)
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                                                                                     R$       (713.92)
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                                                                                     R$       (713.92)
                                                                                     R$       (713.92)
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                                                                                     R$       (713.92)
                                                                                     R$       (713.92)
                                                                                     R$       (713.92)
                                                                                     R$       (713.92)
                                                                                     R$       (713.92)
                                                                                     R$       (713.92)
                                                                                     R$       (713.92)
                                                                                     R$       (713.92)
                                                                                     R$       (713.92)
                                                                                     R$       (713.92)
                                                                                     R$       (713.92)
                                                                                     R$       (713.92)
                                                                                     R$       (713.92)
                                                                                     R$       (713.92)
                                                                                     R$       (713.92)
                                                                                     R$       (713.92)
                                                                                     R$       (713.92)
                                                                                     R$       (713.92)
                                                                                     R$       (713.92)
                                                                                     R$       (713.92)
                                                                                     R$       (713.92)
                                                                                     R$       (713.92)
                                                                                     R$       (713.92)
                                                                                     R$       (713.92)
                                                                                     R$       (713.92)
                                                                                     R$       (713.92)
                                                                                     R$       (713.92)
                                                                                     R$       (713.92)
                                                                                     R$       (713.92)
                                                                                     R$       (713.92)
                                                                                     R$       (713.92)
                                                                                     R$       (713.92)
       Soma do mês                                        R$    -    R$          -
                                                                          Saldo atual R$      (713.92)
                                        Junho                                 Página 22




                           MOVIMENTO DO CAIXA
DATA   HISTÓRICO                    COMPLEMENTO    ENTRADA        SAIDA            SALDO
                   Saldo anterior                                            R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                   Soma do mês                    R$    -    R$          -
                                                                  Saldo atual R$      (713.92)
                                         Julho                                Página 23




                            MOVIMENTO DO CAIXA
DATA   HISTÓRICO                    COMPLEMENTO    ENTRADA        SAIDA            SALDO
                   Saldo anterior                                            R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                   Soma do mês                    R$    -    R$          -
                                                                  Saldo atual R$      (713.92)
                                        Agosto                                Página 24




                           MOVIMENTO DO CAIXA
DATA   HISTÓRICO                    COMPLEMENTO    ENTRADA        SAIDA            SALDO
                   Saldo anterior                                            R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
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                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
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                                                                             R$       (713.92)
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                                                                             R$       (713.92)
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                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                                                                             R$       (713.92)
                   Soma do mês                    R$    -    R$          -
                                                                  Saldo atual R$      (713.92)
                                                               Setembro                                        Página 25




                                                   MOVIMENTO DO CAIXA
 DATA                    HISTÓRICO                        COMPLEMENTO           ENTRADA           SAIDA            SALDO
                                         Saldo anterior                                                       R$      (713.92)
9/14/2011     Aluguel                           Escola                                       R$      700.00   R$    (1,413.92)
9/14/2011     Infogle Informatica               Compra de um mouse                           R$       14.90   R$    (1,428.82)
  12/09/      Infogle Informatica               Compra teclado                               R$       25.00   R$    (1,453.82)
 9/3/2011     Construcenter                     Material para contrução                      R$        2.10   R$    (1,455.92)
 9/1/2011     Real shopping                     Diversos                                     R$       11.55   R$    (1,467.47)
   9/4/2011   Marcos Massao                              Protetor Perimetral                 R$       84.90   R$    (1,552.37)
 9/3/2011     Deposito                          Cadeado                                      R$        1.60   R$    (1,553.97)
 9/5/2011     Marcos Massao                     Trincha Atlas                                R$        6.70   R$    (1,560.67)
 9/4/2011     Marcos Massao                     Cantoneira pavão                             R$       23.80   R$    (1,584.47)
 9/3/2011     Auto Center                       Gasolina                                     R$       10.00   R$    (1,594.47)
 9/3/2011     Deposito                          um suporte de varão                          R$        6.90   R$    (1,601.37)
 9/3/2011     Cardoso & Carvalho                Telhas                                       R$       85.00   R$    (1,686.37)
 9/4/2011     Construcenter                     Prego de aço                                 R$        6.00   R$    (1,692.37)
 9/3/2011     Construcenter                     Esmalte Sintetico/ Pincel                    R$        8.20   R$    (1,700.57)
 9/3/2011     Mercadinho Barbosa                Diversos                                     R$        9.69   R$    (1,710.26)
 9/3/2011     Mercadinho Barbosa                Diversos                                     R$        8.46   R$    (1,718.72)
 9/3/2011     Cardoso & Carvalho                Telhas                                       R$       85.00   R$    (1,803.72)
9/13/2011     Vidraçaria E Papelaria Cardoso    Papel Cartão                                 R$        2.40   R$    (1,806.12)
9/12/2011     Guarupas                          Passagem de onibus                           R$        6.00   R$    (1,812.12)
9/20/2011     Real shopping                     Fosforo                                      R$        1.75   R$    (1,813.87)
9/13/2011     Brinquedos                        Brinquedos                                   R$      300.00   R$    (2,113.87)
 9/4/2011     Doação                            Doação                         R$    50.00                    R$    (2,063.87)
              Mensalidades                      Mensalidades                   R$   240.00                    R$    (1,823.87)
 9/3/2011     Magazine Luiza                    Fogão Doação                   R$   299.00                    R$    (1,524.87)
 9/6/2011     Bandeirantes                      Energia                                      R$       49.00   R$    (1,573.87)
 9/2/2011     Rosely Fatima                     lampadas                                     R$       28.40   R$    (1,602.27)
 9/3/2011     Serodio Auto Posto                Gasolina                                     R$       20.00   R$    (1,622.27)
 9/3/2011     Deposito                          Material para contrução                      R$       32.00   R$    (1,654.27)
 9/3/2011     Construcenter                     Cantoneira reforrada                         R$       15.00   R$    (1,669.27)
9/13/2011     Saae                              Agua                                         R$       26.70   R$    (1,695.97)
9/15/2011     Farol Comercial                   Gasolina                                     R$       20.00   R$    (1,715.97)
 9/6/2011     Farol Comercial                   Gasolina                                     R$       30.00   R$    (1,745.97)
9/12/2011     Farol Comercial                   Gasolina                                     R$       20.00   R$    (1,765.97)
9/14/2011     Farol Comercial                   Gasolina                                     R$       20.00   R$    (1,785.97)
9/23/2011     Casas Bahia                        Doação Microondas             R$   331.55                    R$    (1,454.42)
9/22/2011     Mercatudo Casas Andre Luis        Mesinha                                      R$       30.00   R$    (1,484.42)
9/14/2011     Mercatudo Casas Andre Luis        Diversos                                     R$       29.00   R$    (1,513.42)
9/27/2011     Condução Semanal                  Funcionaria                                  R$       15.00   R$    (1,528.42)
              Mensalidades                      Mensalidades                                 R$      250.00   R$    (1,778.42)
9/19/2011     pagamento do site                                                              R$       44.95   R$    (1,823.37)
9/28/2011     deposito de construção            parafusos                                    R$        3.20   R$    (1,826.57)
9/23/2011     makro atacadista                  doação de leite                R$    25.80                    R$    (1,800.77)
9/28/2011     leo tintas                        tinta                                        R$        4.80   R$    (1,805.57)
9/26/2011     Kalunga                           material para escritorio                     R$       90.20   R$    (1,895.77)
 9/9/2011     Ecoficinas                        oleo - Aban ambiental          R$    32.00                    R$    (1,863.77)
                                                                                                              R$    (1,863.77)
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                                          Soma do mês                          R$   978.35   R$     2,128.20
                                                                                                  Saldo atual R$    (1,863.77)
                                     Outubro                                   Página 26




                            MOVIMENTO DO CAIXA
DATA   HISTÓRICO                    COMPLEMENTO    ENTRADA        SAIDA            SALDO
                   Saldo anterior                                            R$      (1,863.77)
                                                                             R$      (1,863.77)
                                                                             R$      (1,863.77)
                                                                             R$      (1,863.77)
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                   Soma do mês                    R$    -    R$          -
                                                                  Saldo atual R$     (1,863.77)
                                    Novembro                                   Página 27




                            MOVIMENTO DO CAIXA
DATA   HISTÓRICO                    COMPLEMENTO    ENTRADA        SAIDA            SALDO
                   Saldo anterior                                            R$      (1,863.77)
                                                                             R$      (1,863.77)
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                                                                             R$      (1,863.77)
                                                                             R$      (1,863.77)
                                                                             R$      (1,863.77)
                                                                             R$      (1,863.77)
                                                                             R$      (1,863.77)
                                                                             R$      (1,863.77)
                                                                             R$      (1,863.77)
                                                                             R$      (1,863.77)
                                                                             R$      (1,863.77)
                                                                             R$      (1,863.77)
                                                                             R$      (1,863.77)
                                                                             R$      (1,863.77)
                                                                             R$      (1,863.77)
                                                                             R$      (1,863.77)
                                                                             R$      (1,863.77)
                                                                             R$      (1,863.77)
                                                                             R$      (1,863.77)
                                                                             R$      (1,863.77)
                                                                             R$      (1,863.77)
                                                                             R$      (1,863.77)
                                                                             R$      (1,863.77)
                                                                             R$      (1,863.77)
                                                                             R$      (1,863.77)
                                                                             R$      (1,863.77)
                                                                             R$      (1,863.77)
                                                                             R$      (1,863.77)
                                                                             R$      (1,863.77)
                                                                             R$      (1,863.77)
                                                                             R$      (1,863.77)
                                                                             R$      (1,863.77)
                                                                             R$      (1,863.77)
                                                                             R$      (1,863.77)
                                                                             R$      (1,863.77)
                                                                             R$      (1,863.77)
                                                                             R$      (1,863.77)
                                                                             R$      (1,863.77)
                                                                             R$      (1,863.77)
                                                                             R$      (1,863.77)
                                                                             R$      (1,863.77)
                   Soma do mês                    R$    -    R$          -
                                                                  Saldo atual R$     (1,863.77)
                                    Dezembro                                       Página 28




                            MOVIMENTO DO CAIXA
DATA   HISTÓRICO                    COMPLEMENTO    ENTRADA        SAIDA             SALDO
                   Saldo anterior                                            R$       (1,863.77)
                                                                             R$       (1,863.77)
                                                                             R$       (1,863.77)
                                                                             R$       (1,863.77)
                                                                             R$       (1,863.77)
                                                                             R$       (1,863.77)
                                                                             R$       (1,863.77)
                                                                             R$       (1,863.77)
                                                                             R$       (1,863.77)
                                                                             R$       (1,863.77)
                                                                             R$       (1,863.77)
                                                                             R$       (1,863.77)
                                                                             R$       (1,863.77)
                                                                             R$       (1,863.77)
                                                                             R$       (1,863.77)
                                                                             R$       (1,863.77)
                                                                             R$       (1,863.77)
                                                                             R$       (1,863.77)
                                                                             R$       (1,863.77)
                                                                             R$       (1,863.77)
                                                                             R$       (1,863.77)
                                                                             R$       (1,863.77)
                                                                             R$       (1,863.77)
                                                                             R$       (1,863.77)
                                                                             R$       (1,863.77)
                                                                             R$       (1,863.77)
                                                                             R$       (1,863.77)
                                                                             R$       (1,863.77)
                                                                             R$       (1,863.77)
                                                                             R$       (1,863.77)
                                                                             R$       (1,863.77)
                                                                             R$       (1,863.77)
                                                                             R$       (1,863.77)
                                                                             R$       (1,863.77)
                                                                             R$       (1,863.77)
                                                                             R$       (1,863.77)
                                                                             R$       (1,863.77)
                                                                             R$       (1,863.77)
                                                                             R$       (1,863.77)
                                                                             R$       (1,863.77)
                                                                             R$       (1,863.77)
                                                                             R$       (1,863.77)
                                                                             R$       (1,863.77)
                                                                             R$       (1,863.77)
                                                                             R$       (1,863.77)
                                                                             R$       (1,863.77)
                                                                             R$       (1,863.77)
                                                                             R$       (1,863.77)
                                                                             R$       (1,863.77)
                                                                             R$       (1,863.77)
                                                                             R$       (1,863.77)
                                                                             R$       (1,863.77)
                   Soma do mês                    R$    -    R$          -
                                                                  Saldo Final R$       (1,863.77)
                                                                                           Página 29




                                     LIVRO CAIXA
                        TERMO DE ENCERRAMENTO
                                   Ultimo lançamento efetuado em
                                        12/31/2000

                                   Numero de Ordem:             001



   Contem este livro 14 folhas numeradas eletronicamente, seguidamente do numero 1 ao
numero 14 e servira para o lançamento dos pagamentos e recebimentos do contribuinte
abaixo identificado:

Nome:               Comunidade Livre
Endereço:           Iguape                                            Numero:   S/N
Municipio           São Jose dos campos                     Estado    SP
Com registro no (a)         0



Sob Numero:          0
C.N.P.J M.F numero:           00                                      Em        1/0/1900
Inscrição Estadual numero:    0
Inscrição Municipal numero:   0
Na Prefeitura Municipal de:   0                             0


    CARAPICUIBA, 31 December, 2001




                    ____________________________________________
                             Assinatura do contribuinte ou
                                seu representante legal




                    ____________________________________________
                                    Contabilista
                            CRC nº
                               BALANÇO FINANCEIRO

                  Empresa: Comunidade Livre
                     CNPJ: 0
                  Exercicio:   2001

                  DÉBITOS                                       CRÉDITOS

        Dizimos              R$ 3,000.00          Saidas de Caixa          R$ 2,018.00
Saldo em Caixa               R$     2,000.00 Agua e Esgotos                R$     500.00
Saldo em Bancos              R$     1,000.00 lus                           R$   1,000.00
                                             Telefones                     R$      20.00
 Entradas em Caixa           R$       18.00 aluguel                        R$    200.00
Vendas a Vista               R$         2.00   Titulos Pagos
Vendas a Prazo               R$         2.00   Salarios                    R$    100.00
Recebimento de Duplicatas    R$         2.00   Honorários Contabeis        R$    100.00
Receitas de Juros            R$         2.00   Comissões                   R$     98.00
Receitas de Comissões        R$         2.00   Previdência Social
Recuperações                 R$         2.00   Licença e funcionamento
Rendas de Investimentos      R$         2.00   Material de Escritório
Cheques Recebidos            R$         2.00   Agua e Esgotos
Vendas de Bens do Ativo      R$         2.00   Energia Elétrica
                                               Telefones
Entradas em Bancos R$               100.00 Icms
Depósitos Efetuados          R$       100.00 Imposto Simples
Duplicatas Recebidas         R$          -   Multas e Juros Pagos
Descontos de Duplicatas      R$          -
Caução de Duplicatas         R$          -      Saidas de Bancos           R$       -
Juros Creditados             R$          -     Cheques emitidos
                                               Despesas Bancarias
                                               Duplicatas Debitadas

  Contas a Receber           R$         -         Contas a Pagar           R$       -
                             R$          -     TX. De Lic. Func. 2001
                             R$          -     IPTU - 2001

                                                     Saldo Final           R$ 1,100.00
                                               Em Caixa
                                               Em Bancos                   R$   1,100.00

    TOTAL GERAL               R$ 3,118.00                                  R$ 3,118.00

                              Emitido em:
                               10/24/2011

                            Carimbo e Assinatura do Contabilista
        Gráfico Balanço Financeiro

                          Contas a
                           Pagar Contas a
                            0%     Receber
                                     0%


    Saldo Final
       18%


 Saidas de
  Bancos
 Entradas em
Entradas em
     0%
   Bancos
   Caixa
      2%
     0%




                                             Dizimos
                                               48%


      Saidas de
        Caixa
        32%

								
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