Livro Caixa

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Livro Caixa Powered By Docstoc
					                                                Ajuda
                                                Versão 6.0

Este programa de livro Caixa servira para lançar todas as receitas e despesas ocorridas na empresa

durante todo o ano e diarimente se voce preferir, devendo as receitas e despesas serem lançadas mês a mês,

o programa transporta o saldo automaticamente mês a mês até Dezembro.
Nota: Não se esqueça de escrever o saldo do caixa anterior em saldo inicial em janeiro!!!!!!

Quando encerrar o ano, liste o caixa e o balanço financeiro para demonstrar ao seu cliente.
Esta tudo configurado para impressora epson LX 300, para outra impressora
faça sua configuração!!!

Pode e deve - se adaptar o plano de contas as suas necessidades, incluindo ou excluindo contas

                                  Lance as despesas do seguinte modo:

                                Pago conta de luz..... no campo histórico
                             Referente ao mês de .... No campo complemento
                              Pago multa e juros sobre a conta de luz acima


                                  As receitas você devera lançar assim:

                             Recebido Mensalidade..... no campo histórico
                            Referente ao mês de .... No campo complemento
                           Recebido multa e juros sobre a mensalidade acima




                                           DICA IMPORTANTE

    A PLANILHA LANÇAMENTOS EU USO DA SEGUINTE FORMA: LANÇO TODOS OS DOCUMENTOS
      QUE TENHO EM MÃOS, DEPOIS CLICO EM CLASSIFICAR NO MENU DADOS E PEÇO PARA
   CLASSIFICAR POR DATA SOMENTE, DEPOIS INSIRO UMA LINHA EM BRANCO E FAÇO AUTOSOMA
       (basta teclar alt +) DEPOIS SOMENTE COPIO OS VALORES PARA O BALANÇO FINANCEIRO
                DESTA FORMA TENHO O DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO ANO TODO.




     Há aqueles que preferem lançar nos meses propriamente ditos, o que é aconselhavel para os menos
                                         experientes em excel.
                                                Ajuda
                                                Versão 6.0

Este programa de livro Caixa servira para lançar todas as receitas e despesas ocorridas na empresa

durante todo o ano e diarimente se voce preferir, devendo as receitas e despesas serem lançadas mês a mês,

o programa transporta o saldo automaticamente mês a mês até Dezembro.
Nota: Não se esqueça de escrever o saldo do caixa anterior em saldo inicial em janeiro!!!!!!

Quando encerrar o ano, liste o caixa e o balanço financeiro para demonstrar ao seu cliente.
Esta tudo configurado para impressora epson LX 300, para outra impressora
faça sua configuração!!!

Pode e deve - se adaptar o plano de contas as suas necessidades, incluindo ou excluindo contas

                                  Lance as despesas do seguinte modo:

                                Pago conta de luz..... no campo histórico
                             Referente ao mês de .... No campo complemento
                              Pago multa e juros sobre a conta de luz acima


                                  As receitas você devera lançar assim:

                             Recebido Mensalidade..... no campo histórico
                            Referente ao mês de .... No campo complemento
                           Recebido multa e juros sobre a mensalidade acima




                                           DICA IMPORTANTE

    A PLANILHA LANÇAMENTOS EU USO DA SEGUINTE FORMA: LANÇO TODOS OS DOCUMENTOS
      QUE TENHO EM MÃOS, DEPOIS CLICO EM CLASSIFICAR NO MENU DADOS E PEÇO PARA
   CLASSIFICAR POR DATA SOMENTE, DEPOIS INSIRO UMA LINHA EM BRANCO E FAÇO AUTOSOMA
       (basta teclar alt +) DEPOIS SOMENTE COPIO OS VALORES PARA O BALANÇO FINANCEIRO
                DESTA FORMA TENHO O DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO ANO TODO.


A PLANILHA LANÇAMENTOS NÃO TRANSPORTA DADOS AUTOMATICAMENTE PARA LUGAR NENHUM,
    PARA SE TRANSPORTAR VALORES É NECESSÁRIO COPIAR E COLAR NOS RESPECTIVO MÊS.


     Há aqueles que preferem lançar nos meses propriamente ditos, o que é aconselhavel para os menos
                                         experientes em excel.
das mês a mês,
    Plano de contas do Livro Caixa

                Contas

RECEITAS
Rendimentos PF não Assalariado
Rendimentos PJ não Assalariado
Rendimentos PJ Assalariado
Receitas de aluguéis
Lucros na Venda de bens patrimoniais
Rendas Extraordinarias

RECEITAS DE SERVIÇOS
Serviços Prestados no Estado
Serviços Prestados em outro Estado
Serviços Prestados no Exterior
( - ) Serviços não Recebidos

RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS
Mercadorias Vendidas no Estado
Mercadoriais Vendidas para outro Estado
Mercadorias Vendidas para o Exterior
( - ) Devoluções de Mercadorias

RECEITAS DE VENDAS DE PRODUTOS
Produtos fabricados /Vendas no Estado
Produtos fabricados /Vendas para outro Estado
Produtos fabricados /Vendas no Exterior
( - ) Devoluções de Produtos

RECEITAS OPERACIONAIS
Aluguéis ativos
Multas e Juros Recebidos

RECEITAS FINANCEIRAS
Descontos Obtidos
Rendimentos s/ aplicações financeiras
Variações Cambiais

RECEITAS DIVERSAS
Receitas de aluguéis
Superveniências Ativas
Lucros na Venda de bens patrimoniais
Rendas Extraordinarias
Valorização de bens

RECEITAS EVENTUAIS
Recuperação de FGTS
Recuperação de materiais
Recuperação de despesas
Reversão de provisões
Lucros em partic. em outras companhias
Perdas recuperadas
Variações monetarias ativas
Ganhos em transações do ativo perm.
Dividendos
Aumento do valor ações outras empresas
Ações bonificadas

         ***DESPESAS***

DESPESAS COM VENDAS
Compras de mercadorias
Fretes e Seguros sobre compras
Compras anuladas
Bonificações a compradores
Devedores duvidosos
Despesas diversas com vendas

DESPESAS OPERACIONAIS
Agua e esgoto
Energia Elétrica
Telefones
Provedor - Internet
Material de Limpeza
Material de Expediente
Material de Embalagem
Lanches e Refeições
Condução e Transportes
Combustivel
Peças e Material de Reposição
Manutenção de Computadores e Impressoras

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Aluguel
Depreciação
Amortização
Exaustão
Premios de Seguro
Gratificações
Viagens e estadias
Publicidade propaganda
Correios e Telegrafos
Despesas legais e Juridicas
Despesas com Cartórios
Despesas com cobranças
Jornais e Revistas


DESPESAS TRABALHISTAS
Pro-labore
Honorários de Diretoria
Salários
INSS
IRRF
FGTS
Férias
13º Salário
Indenizações
Multa de Natureza contratual
Vale-Transporte
Refeições e Lanches

DESPESAS SINDICAIS
Assistência Médica
Contribuição Sindical Anual
Contribuição Confederativa
Contribuição Assistêncial
Seguros de Acidentes do Trabalho
Outras Despesas com pessoal
Contribuições a Órgãos de Classe
Contribuição Sindical Patronal

SERVIÇOS DE TERCEIROS
Serv.Prestados p/ Pessoa Física
Serv.Prestados p/ Pessoa Jurídica
Serviços Contabeis
Serviços Advocatícios

DESPESAS TRIBUTARIAS
Tributos Federais
SIMPLES
IRRF s/ Salários
IRRF s/ Serviços de Terceiros
IRRF s/ Aluguéis
IRPJ
CSSL
COFINS
PIS/PASEP/ Faturamento
PIS - Folha de Pagamento
IPI
Tributos Estaduais
ICMS
IPVA
Tributos Municipais
ISSQN a Recolher
TLIF a Recolher
IPTU a Recolher
Taxa de propaganda a Recolher (CADAM)
Contribuição de Melhoria

DESPESAS FINANCEIRAS
Descontos Concedidos
Despesas Bancarias
Multas e Juros Pagos
Despesas c/ Créditos de liquidação Duv.

DESPESAS GERAIS
Brindes e Presentes
Despesas Eventuais
Outros Gastos com Conservação
                                                                MOVIMENTO DO CAIXA
DATA         HISTÓRICO
  1/1/2003   Recebido cheque pré p/ dia 10/01
  1/2/2003   Pago conta de luz
  1/3/2003   Recebido cheque pré p/ dia 10/01
  1/4/2003   Pago Funcionária Recepção
  1/5/2003   Pago Aluguel do Escriitório
  1/6/2003   Recebido cheque pré p/ dia 10/01
  1/7/2003   Recebido cheque pré p/ dia 10/01
  1/8/2003   Recebido cheque pré p/ dia 10/01
  1/9/2003   pago conta de telefone
 1/10/2003   Cheque devolvido
 1/11/2003   Deposito em conta corrente 12.250
 2/12/2003   Retirada conta corrente 12.250 - cheque 20
 2/13/2003   Deposito em conta corrente 12.100
 3/15/2003   Retirada conta corrente 12.250 - cheque 10




             estes lançamentos são de exemplos, apague os e inicie os seus!!!!
                     o importante é você saber que :
             Deposito em banco lançar na
             Retirada do banco
             Pagamento de contas
             Recebimento de valores ou cheques

             Quando você pagar contas com cheques são feitos 2 lançamentos
             1º na entrada do caixa
             2º na siada do caixa

             O livro caixa não é o ideal para controlar contas a pagar, a receber ou bancos
             o ideal é ter um livro de contas correntes.

             Eu defendo que o certo é ter livro DIARIO para todos os clientes.
              MOVIMENTO DO CAIXA
           COMPLEMENTO                     ENTRADA     SAIDA          SALDO
           Cliente:Adilson da Silva        R$   150.00 R$       -     R$      -
           Ref. Mês 12/02                  R$      -   R$     45.00   R$      -
           Cliente: Manoel macedo          R$   220.00 R$       -     R$      -
           Maria da Silva                  R$      -   R$    500.00   R$      -
           antonio Fagundes                R$      -   R$    650.00   R$      -
           Cliente: Joao Carlos            R$ 1,500.00 R$       -     R$      -
           Cliente: marcos ( honorários)   R$ 1,200.00 R$       -     R$      -
           Cliente: FHC (honorarios        R$ 1,000.00 R$       -     R$      -
           Ref. Mês 12/02                  R$      -   R$    125.00   R$      -
           Ref. Cliente: manoel macedo     R$      -   R$    220.00   R$      -
           banco do Brasil                 R$      -   R$ 3,920.00    R$      -
           banco do Brasil                 R$   200.00 R$       -     R$      -
           banco do Brasil                 R$      -   R$ 1,500.00    R$      -
           banco do Brasil                 R$   500.00 R$       -     R$      -
                                           R$      -   R$       -     R$      -
                                           R$      -   R$       -     R$      -
                                           R$      -   R$       -     R$      -
                                           R$      -   R$       -     R$      -
                                           R$      -   R$       -     R$      -
apague os e inicie os seus!!!!             R$      -   R$       -     R$      -
                                           R$      -   R$       -     R$      -
           saida do caixa                  R$      -   R$       -     R$      -
           Entrada do caixa                R$      -   R$       -     R$      -
           saida do caixa                  R$      -   R$       -     R$      -
           Entrada do caixa                R$      -   R$       -     R$      -
                                           R$      -   R$       -     R$      -
ues são feitos 2 lançamentos               R$      -   R$       -     R$      -
                                           R$      -   R$       -     R$      -
                                           R$      -   R$       -     R$      -
                                           R$      -   R$       -     R$      -
lar contas a pagar, a receber ou bancos    R$      -   R$       -     R$      -
                                           R$      -   R$       -     R$      -
                                           R$      -   R$       -     R$      -
RIO para todos os clientes.                R$      -   R$       -     R$      -
                                           R$      -   R$       -     R$      -
                                           R$      -   R$       -     R$      -
                                           R$      -   R$       -     R$      -
                                           R$      -   R$       -     R$      -
                                           R$      -   R$       -     R$      -
                                           R$      -   R$       -     R$      -
                                           R$      -   R$       -     R$      -
                                           R$      -   R$       -     R$      -
R$   -   R$   -   R$   -
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R$   -   R$   -   R$   -
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                                            Página 12




                                  LIVRO CAIXA
                                 TERMO DE ABERTURA
                                    (Lei nº 8.541/92, Art. 18, I)


                                     Numero de Ordem                  001


    Contem este livro 14 folhas numeradas eletronicamente, seguidamente do numero 1 ao
numero 14 e servira para o lançamento dos pagamentos e recebimentos do contribuinte abaixo
identificado:

 Razão Social:
    Endereço:                                                                 Numero:
    Municipio:                                                      Estado
          Com registro no (a):


Sob Numero:
C.N.P.J / M.F numero:                                                        Em
Inscrição Estadual numero:
Inscrição Municipal numero:
Na Prefeitura Municipal de:


           BELO HORIZONTE 01 January, 2002




                   ____________________________________________
                               Assinatura do contribuinte ou
                                  seu representante legal




                   ____________________________________________
                                      Contabilista
                              CRC nº
                                                           Janeiro                                            Página 13




                                              MOVIMENTO DO CAIXA
 DATA                HISTÓRICO                        COMPLEMENTO           ENTRADA             SAIDA             SALDO
                                      Saldo anterior                                                         R$         -
 1/1/2003 Recebido cheque pré p/ dia 10/01 Cliente:Adilson da Silva        R$     150.00   R$          -     R$      150.00
 1/2/2003 Pago conta de luz do escritório    Ref. Mês 12/02                R$        -     R$        45.00   R$      105.00
 1/3/2003 Recebido cheque pré p/ dia 10/01 Cliente: Manoel macedo          R$     220.00   R$          -     R$      325.00
 1/4/2003 Pago Funcionária Recepção          Maria da Silva                R$        -     R$       500.00   R$     (175.00)
 1/5/2003 Pago Aluguel do Escriitório        antonio Fagundes              R$        -     R$       650.00   R$     (825.00)
 1/6/2003 Recebido cheque pré p/ dia 10/01 Cliente: Joao Carlos            R$   1,500.00   R$          -     R$      675.00
 1/7/2003 Recebido cheque pré p/ dia 10/01 Cliente: marcos ( honorários)   R$   1,200.00   R$          -     R$    1,875.00
 1/8/2003 Recebido cheque pré p/ dia 10/01 Cliente: FHC (honorarios        R$   1,000.00   R$          -     R$    2,875.00
 1/9/2003 pago conta de telefone             Ref. Mês 12/02                R$        -     R$       125.00   R$    2,750.00
1/10/2003 Cheque devolvido                   Ref. Cliente: manoel macedo   R$        -     R$       220.00   R$    2,530.00
1/11/2003                                                                  R$        -     R$     1,500.00   R$    1,030.00
                                                                                                             R$    1,030.00
                                                                                                             R$    1,030.00
                                                                                                             R$    1,030.00
                                                                                                             R$    1,030.00
                                                                                                             R$    1,030.00
                                                                                                             R$    1,030.00
                                                                                                             R$    1,030.00
                                                                                                             R$    1,030.00
                                                                                                             R$    1,030.00
                                                                                                             R$    1,030.00
                                                                                                             R$    1,030.00
                                                                                                             R$    1,030.00
                                                                                                             R$    1,030.00
                                                                                                             R$    1,030.00
                                                                                                             R$    1,030.00
                                                                                                             R$    1,030.00
                                                                                                             R$    1,030.00
                                                                                                             R$    1,030.00
                                                                                                             R$    1,030.00
                                                                                                             R$    1,030.00
                                                                                                             R$    1,030.00
                                                                                                             R$    1,030.00
                                                                                                             R$    1,030.00
                                                                                                             R$    1,030.00
                                                                                                             R$    1,030.00
                                                                                                             R$    1,030.00
                                                                                                             R$    1,030.00
                                                                                                             R$    1,030.00
                                                                                                             R$    1,030.00
                                                                                                             R$    1,030.00
                                                                                                             R$    1,030.00
                                                                                                             R$    1,030.00
                                                                                                             R$    1,030.00
                                                                                                             R$    1,030.00
                                                                                                             R$    1,030.00
                                                                                                             R$    1,030.00
                                                                                                             R$    1,030.00
                                                                                                             R$    1,030.00
                                                                                                             R$    1,030.00
                                                                                                             R$    1,030.00
                                      Soma do mês                          R$   4,070.00   R$     3,040.00
                                                                                                Saldo atual R$     1,030.00
                                       Fevereiro                                Página 14




                           MOVIMENTO DO CAIXA
DATA   HISTÓRICO                    COMPLEMENTO     ENTRADA        SAIDA            SALDO
                   Saldo anterior                                              R$     1,030.00
                                                   R$    -    R$           -   R$     1,030.00
                                                   R$    -    R$           -   R$     1,030.00
                                                   R$    -    R$           -   R$     1,030.00
                                                   R$    -    R$           -   R$     1,030.00
                                                   R$    -    R$           -   R$     1,030.00
                                                   R$    -    R$           -   R$     1,030.00
                                                   R$    -    R$           -   R$     1,030.00
                                                   R$    -    R$           -   R$     1,030.00
                                                   R$    -    R$           -   R$     1,030.00
                                                   R$    -    R$           -   R$     1,030.00
                                                   R$    -    R$           -   R$     1,030.00
                                                   R$    -    R$           -   R$     1,030.00
                                                   R$    -    R$           -   R$     1,030.00
                                                   R$    -    R$           -   R$     1,030.00
                                                   R$    -    R$           -   R$     1,030.00
                                                   R$    -    R$           -   R$     1,030.00
                                                   R$    -    R$           -   R$     1,030.00
                                                   R$    -    R$           -   R$     1,030.00
                                                   R$    -    R$           -   R$     1,030.00
                                                   R$    -    R$           -   R$     1,030.00
                                                   R$    -    R$           -   R$     1,030.00
                                                   R$    -    R$           -   R$     1,030.00
                                                   R$    -    R$           -   R$     1,030.00
                                                   R$    -    R$           -   R$     1,030.00
                                                   R$    -    R$           -   R$     1,030.00
                                                   R$    -    R$           -   R$     1,030.00
                                                   R$    -    R$           -   R$     1,030.00
                                                                               R$     1,030.00
                                                                               R$     1,030.00
                                                                               R$     1,030.00
                                                                               R$     1,030.00
                                                                               R$     1,030.00
                                                                               R$     1,030.00
                                                                               R$     1,030.00
                                                                               R$     1,030.00
                                                                               R$     1,030.00
                                                                               R$     1,030.00
                                                                               R$     1,030.00
                                                                               R$     1,030.00
                                                                               R$     1,030.00
                                                                               R$     1,030.00
                                                                               R$     1,030.00
                                                                               R$     1,030.00
                                                                               R$     1,030.00
                                                                               R$     1,030.00
                                                                               R$     1,030.00
                                                                               R$     1,030.00
                                                                               R$     1,030.00
                                                                               R$     1,030.00
                                                                               R$     1,030.00
                                                                               R$     1,030.00
                   Soma do mês                     R$    -    R$          -
                                                                   Saldo atual R$     1,030.00
                                        Março                                 Página 15




                           MOVIMENTO DO CAIXA
DATA   HISTÓRICO                    COMPLEMENTO    ENTRADA        SAIDA            SALDO
                   Saldo anterior                                            R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                   Soma do mês                    R$    -    R$          -
                                                                  Saldo atual R$     1,030.00
                                        Abril                                 Página 16




                           MOVIMENTO DO CAIXA
DATA   HISTÓRICO                    COMPLEMENTO    ENTRADA        SAIDA            SALDO
                   Saldo anterior                                            R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
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                                                                             R$      1,030.00
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                                                                             R$      1,030.00
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                   Soma do mês                    R$    -    R$          -
                                                                  Saldo atual R$     1,030.00
                                         Maio                                  Página 17




                            MOVIMENTO DO CAIXA
DATA   HISTÓRICO                    COMPLEMENTO    ENTRADA        SAIDA            SALDO
                   Saldo anterior                                            R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
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                                                                             R$      1,030.00
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                                                                             R$      1,030.00
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                                                                             R$      1,030.00
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                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                   Soma do mês                    R$    -    R$          -
                                                                  Saldo atual R$     1,030.00
                                        Julho                              Página 18




                           MOVIMENTO DO CAIXA
DATA   HISTÓRICO                    COMPLEMENTO    ENTRADA     SAIDA           SALDO
                   Saldo anterior                                        R$      1,030.00
                                                                         R$      1,030.00
                                                                         R$      1,030.00
                                                                         R$      1,030.00
                                                                         R$      1,030.00
                                                                         R$      1,030.00
                                                                         R$      1,030.00
                                                                         R$      1,030.00
                                                                         R$      1,030.00
                                                                         R$      1,030.00
                                                                         R$      1,030.00
                                                                         R$      1,030.00
                                                                         R$      1,030.00
                                                                         R$      1,030.00
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                                                                         R$      1,030.00
                                                                         R$      1,030.00
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                                                                         R$      1,030.00
                                                                         R$      1,030.00
                                                                         R$      1,030.00
                                                                         R$      1,030.00
                                                                         R$      1,030.00
                                                                         R$      1,030.00
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                                                                         R$      1,030.00
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                                                                         R$      1,030.00
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                                                                         R$      1,030.00
                                                                         R$      1,030.00
                                                                         R$      1,030.00
                                                                         R$      1,030.00
                                                                         R$      1,030.00
                                                                         R$      1,030.00
                                                                         R$      1,030.00
                                                                         R$      1,030.00
                                                                         R$      1,030.00
                                                                         R$      1,030.00
                                                                         R$      1,030.00
                                                                         R$      1,030.00
                                                                         R$      1,030.00
                                                                         R$      1,030.00
                   Soma do mês                    R$    -    R$      -
                                                              Saldo atual R$     1,030.00
                                        Junho                                 Página 19




                           MOVIMENTO DO CAIXA
DATA   HISTÓRICO                    COMPLEMENTO    ENTRADA        SAIDA            SALDO
                   Saldo anterior                                            R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                   Soma do mês                    R$    -    R$          -
                                                                  Saldo atual R$     1,030.00
                                        Agosto                                Página 20




                           MOVIMENTO DO CAIXA
DATA   HISTÓRICO                    COMPLEMENTO    ENTRADA        SAIDA            SALDO
                   Saldo anterior                                            R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                   Soma do mês                    R$    -    R$          -
                                                                  Saldo atual R$     1,030.00
                                       Setembro                               Página 21




                           MOVIMENTO DO CAIXA
DATA   HISTÓRICO                    COMPLEMENTO    ENTRADA        SAIDA            SALDO
                   Saldo anterior                                            R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                                                                             R$      1,030.00
                   Soma do mês                    R$    -    R$          -
                                                                  Saldo atual R$     1,030.00
                                        Outubro                                    Página 22




                            MOVIMENTO DO CAIXA
DATA   HISTÓRICO                    COMPLEMENTO    ENTRADA        SAIDA             SALDO
                   Saldo anterior                                            R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
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                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
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                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                   Soma do mês                    R$    -    R$          -
                                                                  Saldo atual R$       1,030.00
                                       Novembro                                    Página 23




                            MOVIMENTO DO CAIXA
DATA   HISTÓRICO                    COMPLEMENTO    ENTRADA        SAIDA             SALDO
                   Saldo anterior                                            R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
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                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                   Soma do mês                    R$    -    R$          -
                                                                  Saldo atual R$       1,030.00
                                       Dezembro                                    Página 24




                            MOVIMENTO DO CAIXA
DATA   HISTÓRICO                    COMPLEMENTO    ENTRADA        SAIDA             SALDO
                   Saldo anterior                                            R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
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                                                                             R$       1,030.00
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                                                                             R$       1,030.00
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                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
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                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
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                                                                             R$       1,030.00
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                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                                                                             R$       1,030.00
                   Soma do mês                    R$    -    R$          -
                                                                  Saldo Final R$       1,030.00
                                                                                           Página 25




                                     LIVRO CAIXA
                        TERMO DE ENCERRAMENTO
                                   Ultimo lançamento efetuado em
                                        12/31/2000

                                   Numero de Ordem:             001



   Contem este livro 14 folhas numeradas eletronicamente, seguidamente do numero 1 ao
numero 14 e servira para o lançamento dos pagamentos e recebimentos do contribuinte
abaixo identificado:

Nome:               0
Endereço:           0                                                 Numero:   0
Municipio           0                                       Estado    0
Com registro no (a)           0



Sob Numero:          0
C.N.P.J M.F numero:           00                                      Em        1/0/1900
Inscrição Estadual numero:    0
Inscrição Municipal numero:   0
Na Prefeitura Municipal de:   0                             0


    CARAPICUIBA, 31 December, 2001




                    ____________________________________________
                             Assinatura do contribuinte ou
                                seu representante legal




                    ____________________________________________
                                    Contabilista
                            CRC nº
                              BALANÇO FINANCEIRO

                  Empresa: 0
                     CNPJ: 0
                  Exercicio:        2001

                  DÉBITOS                                        CRÉDITOS

     Saldo Inicial             R$      29.00         Saidas de Caixa        R$ 33.00
Saldo em Caixa                 R$       19.00 Gastos iniciais               R$    2.00
Saldo em Bancos                R$       10.00 Compras de Ativos a vista     R$    2.00
                                              Compras de mercadorias        R$    2.00
 Entradas em Caixa             R$      18.00 Duplicatas Pagas               R$    2.00
Vendas a Vista                 R$          2.00   Titulos Pagos             R$    2.00
Vendas a Prazo                 R$          2.00   Salarios                  R$    2.00
Recebimento de Duplicatas      R$          2.00   Honorários Contabeis      R$    2.00
Receitas de Juros              R$          2.00   Comissões                 R$    2.00
Receitas de Comissões          R$          2.00   Previdência Social        R$    2.00
Recuperações                   R$          2.00   Licença e funcionamento   R$    2.00
Rendas de Investimentos        R$          2.00   Material de Escritório    R$    1.00
Cheques Recebidos              R$          2.00   Agua e Esgotos            R$    2.00
Vendas de Bens do Ativo        R$          2.00   Energia Elétrica          R$    2.00
                                                  Telefones                 R$    2.00
Entradas em Bancos R$                  10.00 Icms                           R$    2.00
Depósitos Efetuados            R$          2.00 Imposto Simples             R$    2.00
Duplicatas Recebidas           R$          2.00 Multas e Juros Pagos        R$    2.00
Descontos de Duplicatas        R$          2.00
Caução de Duplicatas           R$          2.00  Saidas de Bancos           R$   6.00
Juros Creditados               R$          2.00 Cheques emitidos            R$    2.00
                                                Despesas Bancarias          R$    2.00
                                                Duplicatas Debitadas        R$    2.00

  Contas a Receber             R$       4.00         Contas a Pagar         R$   4.00
                               R$          2.00 TX. De Lic. Func. 2001      R$    2.00
                               R$          2.00 IPTU - 2001                 R$    2.00

                                                        Saldo Final         R$ 18.00
                                                  Em Caixa                  R$    4.00
                                                  Em Bancos                 R$   14.00

    TOTAL GERAL                R$      61.00                                R$ 61.00

                               Emitido em:
                                10/24/2011

                            Carimbo e Assinatura do Contabilista
              Gráfico Balanço Financeiro



                 Contas a         Contas a
                  Pagar           Receber
                   3%               3%




Saldo Final
   15%
                                                 Saldo Inicial
                                                     24%


Saidas de
 Bancos
   5%

 Entradas em
   Bancos
      8%
                                             Saidas de
                                               Caixa
              Entradas em                      27%
                 Caixa
                  15%

				
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posted:10/24/2011
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